Nestanovitnost je izraz, ki se uporablja za omejitve nihanja cen trgovanja za določen čas. Menijo, da širša vrsta nihanj cen, višja kot nestanovitnost. Na primer, dragocen papir z zaporedjem cen pri zapiranju 5, 20, 13, 7 in 17 je veliko bolj nestanoviten od podobnega dragocenega papirja z zaporedjem cen pri zapiranju 7, 9, 6, 8 in 10. vrednostnih papirjev Povečana nestanovitnost se šteje za bolj tvegano, saj se domneva, da bo gibanje cen na njih - gor ali dol - bo bolj pomembno v primerjavi s kazalniki podobnih, vendar manj nejasnih vrednostnih papirjev. Nestanovitnost par se meri z izračunom standardnega odstopanja dobičkonosnosti. Standardno odstopanje kaže, kako močne vrednosti so odstopajo od povprečne vrednosti (povprečje).
Vsak trgovec je pomembno, da imajo idejo o dušabilnosti varnosti, saj so različne ravni nestanovitnosti primerne za nekatere strategije in psihološke modele. Na primer, trgovec na trgu Forex, ki želi zagotoviti stabilno rast njegovega kapitala, ne da bi vzel veliko tveganje, lahko svetuje, da izberejo valutni par z manjšo nestanovitnostjo. Po drugi strani pa je trgovec, pripravljen za tveganje, primeren za valutni par s povečano nestanovitnostjo, kar vam omogoča, da zaslužite bolj pomembno razliko v cenah, kar je značilno za hlapnega para. Podatki, ki jih zagotovi naše orodje, vam omogoča, da določite najbolj hlapne valutne pare, kot tudi izvedite dneve in ure v tednu, ko opazimo najvišjo in najnižjo nestanovitnost določenih parov. To omogoča optimizacijo trgovinske strategije.
Gospodarski in (ali) tržni dogodki, kot je sprememba obrestne mere v državi ali padec cen surovin, pogosto postanejo vir nestanovitnosti na forex trgu. Raven nestanovitnosti je posledica različnih parametrov valut in ustreznih gospodarstev. Par valute, od katerih eden pripada državi, predvsem z blagovno gospodarstvom, drugi - država, katere gospodarstvo temelji na storitvah, praviloma, je značilna povečana nestanovitnost zaradi globokih notranjih razlik v gospodarskih dejavnikih vsake države. Poleg tega je razlika obrestne mere pripeljala do povečanja nestanovitnosti valutnega para v primerjavi s pari, ki predstavljajo državo s tesnimi stavami. Nazadnje, valutni prehodi (pari, ki ne vključujejo ameriškega dolarja) in "eksotičnih" križi (pari, ki vključujejo ne-rudarsko valuto), verjetno imajo višjo nestanovitnost in precejšnje namaze med cenami povpraševanja in povpraševanja. Dodatni dejavniki nestanovitnosti vključujejo inflacijo, javni dolg in primanjkljaj tekočega računa. Politična in gospodarska stabilnost v državi, ki se trguje z valuto, vpliva tudi na nestanovitnost na forex trgu. Poleg tega so valute, ki niso predmet ureditve iz centralne banke (na primer, Bitcoin in drugih kriptokurcinci), je značilna višja nestanovitnost, saj so špekulativne.
Na vrhu strani izberite število tednov za izračun nestanovitnosti valutnega para. Opomba: Daljše izbrano obdobje, nižje pa bo nestanovitnost v primerjavi s krajšimi in bolj nestanovitnimi obdobji. Po prikazu podatkov kliknite na valutni par, da si ogledate njeno povprečno nestanovitnost po dnevu, po uri, pa tudi razčlenitev nestanovitnosti par dni v tednu.
Za uspešno trgovino z binarnimi možnostmi mora trgovec nujno razumeti, kaj nestanovitnost valutnih parov. Prav tako je pomembno, da se naučimo, kako uporabljati to znanje v praksi. Če ne upoštevate razmerja nestanovitnosti, potem tudi najbolj donosne strategije ne bodo prinesle želenega dohodka - bo neuporabno.
Vsako sredstvo ima svojo lastno nestanovitnost, vendar najbolj nestanovitno med vsemi osnovnimi sredstvi - valutnimi pari, se bolj odzovejo na dogodke v političnem svetu in v gospodarstvu različnih držav. Ta postopek se lahko izsledi z odpiranjem gospodarskega koledarja na mestu morebitnih binarnih možnosti posrednika. Zato, na vprašanje: Kaj je nestanovitnost valutnih parov, je vredno ustaviti podrobneje.
V skladu z nestanovitnostjo se razume, da spremeni stroške sredstva za vsako obdobje v primerjavi s končno ali začetno stopnjo cene. Za merjenje tega kazalnika, je max in min vrednost potrebna za določeno obdobje.
Obstajata dve sorti tega kazalnika:
Da bi samostojno določili nestanovitnost valutnih parov, morate uporabiti poseben program za analitiko. Nato se takšni ukrepi izvajajo:
Za izračun nestanovitnosti se povprečni ponudbe sredstev prevzamejo v zadnjih nekaj svečah: delujejo kot spremenljivka N. Zato morate prevzeti stroške odpiranja / zapiranja zadnjih 10 svečk, najti znesek, nato pa jih razdelimo z 10.
Ta parameter je odvisen od velikega števila dejavnikov: začenši z obsegom trgovanja, ki izpolnjuje razmere na trgu: različne špekulacije za pridobitev pomembnih dobičkov. Večje nihanje sredstev, najverjetneje zanimanje različnih predmetov. Z drugimi besedami, lahko vedno zaslužite na nestabilnem trgu.
Uporaba podatkov o indikatorju nestanovitnosti v binarnem trgovanju je precej preprosta. Vendar pa v praksi večina trgovcev novice zanemarja to, kar ima za posledico sliv kapitala.
Na primer, to situacijo dajemo: po izračunih ali iz referenčnih materialov, je bilo ugotovljeno, da je bila povprečna volitev na določenem sredstvu 100 str. Pri preučevanju urnika sredstva med sedanjim trgovanjem so se citati spremenili v primerjavi z Začetna vrednost 80 točk v smeri povečanja. Očitno je, da je rast tečaja premoženja še malo verjetno, zato ni priporočljiva na trg s položajem klica.
Čeprav se ta položaj lahko spremenite na vašo stran. Morate čakati na znake odboja cen, nadalje odkrijte transakcijo v nasprotni smeri.
Ta metoda velja tudi za urnike z daljšem časom. Samo nestanovitnost se ne v enem dnevu, ampak v enem tednu. Na primer, glede na izbrana sredstva, je vojna je 150 str., Od začetka tedna je potekal tečaj 75 str., Tako da lahko varno računate na nadaljevanje trenda in vstopite na trg "vzdolž trenda" .
Med nizko volatilnostjo trgovci vlagajo dolgo časa. To se lahko imenuje tudi z vlaganjem in ne zaslužkom. Da bi dobili dober dobiček na dolgi rok, potrebujete dostojno prestolnico. Vlagatelji praviloma vlagajo denar na delnice - sredstva z minimalno nestanovitnostjo.
Nekateri trgovci redno vlagajo v delnice določene družbe (na primer 1000 rubljev. Mesečno), s čimer se ohrani kapital od inflacije, in z minimalnim finančnim tveganjem sredstev.
Nestanovitnost valutnih parov ali drugega sredstva se lahko določi na posebnih spletnih mestih. Ročni izračuni dejansko zasedajo veliko časa, zato analitiki poskušajo uporabljati posebne vire ali programe za osebne računalnike ali mobilne naprave. Na primer, dajemo spletnemu mestu Mataf, tukaj je njegov zaslon:
Ta anatomski vir zagotavlja takšne informacije:
Poleg tega obstajajo mize s kazalniki nestanovitnosti na straneh internetnih virov. Uporabljajo se tudi za delo. Tukaj je primer take tabele:
V tekanalizi obstajajo kazalniki, ki omogočajo izračun stopnje nestanovitnosti na trgu v določenem trenutku:
Strokovnjaki verjamejo, da je nestanovitnost najlažje meriti z uporabo indikatorja ATR. Njegov avtor - Wells Wilder je opisal značilnosti uporabe kazalnika v knjigi "Novi koncepti tehničnih trgovinskih sistemov". Ta kazalnik pogosto uporabljajo trgovci v trgovinskih strategijah.
Pomen ATR je določiti povprečno obdobje sprememb vrednosti za izbrano obdobje.
Povprečna prava razpona kaže močno vrednost med povečevanjem ali zmanjševanjem trenda, ko se prišlo do množične prodaje, ali pa nasprotno, se klicne transakcije zaključijo - v takem času na trgu je zelo močna valovita.
Kazalnik ATR se uporablja za to načelo:
Trgovci praviloma uporabljajo 14-ročni kazalnik ATR, izračunani na podlagi različnih razponov. ATR Exttismas označujejo točke odprave ali začetek novega trenda.
Valutne ponudbe so odvisne tudi od aktivne trgovalne seje. Vsak izkušeni trgovec ve, kdaj je bolje trgovati Bo. Seja je odvisna od glavne borze sveta, ki se bo pojavila ali blizu - to se odraža na dinamiki določene valute. Na primer, trgovanje z eur v zelo ozki vrzeli ponoči, ko spali Evropo trgovci, in vse borze so zaprte.
Tudi vojna narašča, ko se črte sekajo, na primer od 16 do 20 ur. Moskva Čas je bolje trgovati z valuto EUR / USD, ker je v tem času sekajo ameriška / evropska seja.
Po drugi strani pa med azijskim zasedanjem, EUR ali USD ne kaže potrebne dejavnosti za sklenitev pogodb v Plus. Ko je sredstvo v ozki stranski stezi, njene nihanja ne dosežejo celo 20 str. V takem primeru je bolje, da ne vstopite na trg, lahko greste v minus.
Pravzaprav lahko kadar koli najdete ustrezna sredstva za trgovanje in zaslužite na njihovih nihanjih. Za trgovca je najpomembnejše, da preuči urnik seje, usmerite čas odpiranja / zapiranja borze.
Časovne pasove vplivajo na čas odpiranja / zapiranja sej: zato se oblikuje tržni razpored - njegov ritem. Nestanovitnost je odvisna od števila spoštovanja časa delovanja posebne izmenjave. V tem času se borza začenjajo aktivno nakup / prodajo sredstev - vpliva na ponudbe, ki se premikajo / navzdol s spremembo trenda zniževanja.
Trg se giblje v svojem vsakdanjem ritmu: biki se borijo medvedi in obratno.
V trgovanju je običajno, da dodelite 3 večje seje:
Najbolj hlapne pare tega obdobja: EUR / JPY, USD / JPY. Odlični so za skakanje. AUD / USD, AUD / JPY ima zmerno trgovanje.
Na splošno je v obdobju azijske seje trg miren in praktično ni izpostavljen nihanjam. Trgovci občasno občasno ulovijo močan trend trenda, ki ga povzročajo dogodki v japonskem gospodarstvu.
Večina pomembnih kazalnikov, ki vplivajo na oblikovanje stroškov, je objavljena med delom evropske izmenjave. V zvezi s tem bo za večino valut okrepljena. Vendar je treba trgovati v zvezi z gospodarskim koledarjem, ki zaključuje transakcije med izstopom gospodarskih novic.
Skoraj vsi strokovnjaki se zbližujejo po mnenju, da je britanski funt eden izmed najbolj hlapnih valut, zato je vredno jemati za trgovanje: GBP / CHF, GBP / JPY. Na primer, nihanja znotraj dneva na par valutne GBP / JPY lahko včasih dosežejo 140 str.
Trgovanje v evropskih valutah je boljše v dnevu. Takšno trgovanje je pomembno za kratkoročno ali srednjeročno trgovanje. Lahko uporabite tudi strategije skaliranja. Trgovci z različnimi taktikami trgovanja so trgovanje znotraj funta Sterling: agresivne, konzervativne ali zmerne (urejene).
Najbolj hlapne seje: American / European. Neposredno vplivajo na vse pare valut. Status nestanovitnosti je odvisen tudi od dneva v tednu:
Optimalno za trgovalne dneve - sredi tedna: sreda / četrtek. V petek do 20. uri Moskva čas, se aktivnost vedno nadaljuje, vendar ne tako aktivno, kot v sredo. Nato se trgi postopoma začnejo zapreti.
Obstaja še nekaj nasvetov, ki bodo pomagali dobiti dober dohodek od trgovanja bo:
Nestanovitnost je pomemben kazalnik, na katerem je uspeh transakcij odvisen. Nestanovitnost se lahko izcepi ročno ali uporabljajo posebna mesta, programe, tabele, obstajajo tudi tehnični kazalniki, ki močno olajšajo delo trgovca. Trgovec se mora naučiti določiti nestanovitnost, odvisno od časa dneva. Če se to spretnost izteče, se bo donosnost transakcij trgovinske trgovine včasih povečala.
Pravzaprav, čeprav mnogi vedo nekaj o nestanovitnosti, vendar relativno majhno število trgovcev razume, da je uspeh njihove trgovine v veliki meri odvisna od tega, ali so določili nestanovitnost parov, na katerih bodo v tem trenutku trgovali.
Kaj je nestanovitnost, preproste besede? Če rečete, da je to dejavnost valutnega para, potem boste prav. Natančneje, desna polovica.
Ker je nestanovitnost povprečna paleta gibanja cen od minimalnih vrednosti do največjega časa.
"Srednje območje" - to je točno to, kar je pomembno razumeti od samega začetka. In to razumevanje in sposobnost uporabe teh znanj, ki pomagajo narediti vaš ali na forex trgu varnejši in donosni.
Še več - sposobnost določitve nestanovitnosti na deviznem trgu Takoj pred trgovino vam bo pomagal izbrati za trgovanje in ne razočaran ... Običajno se nanaša na
Kot je navedeno zgoraj, nestanovitnost je srednje cenovno območje od minimalnih vrednosti do največjega časa.
Najprej, poglejmo, kaj nestanovitnost, preproste besede ...
Vzemite preprost primer, ki ga poznate. Kako ste izračunali povprečno vrednost? Dan pred včerajšnjem ste prejeli 3-pene, včeraj 4, danes pa 1. Koliko, na sredini pečine ste dobili tri dni? Osem? Ne, ne prav! To bo skupno število.
In srednja vrednost se izračuna kot: znesek je razdeljen s časom. To je, 3 + 4 + 1 \u003d 8/3. Skupaj, povprečno število napak, ki jih je prejelo v enem dnevu, je enako - 2,666666666666667! Tukaj je taka aritmetika. Lahko tudi preštete, koliko pevcev ste prejeli uro, minuto, drugo ...
Zato je v naši državi povprečna plača znašala 30.000 rubljev! Ne verjemi? In to je res! Nekje v centru, vodja prodaje prejme 50.000 rubljev, in v Outback, Ključavničar stric Vanya - 10.000. 50.000 + 10 000/2 \u003d 30 000!
Zato trgovec ne ve, kaj se nestanovitnost na trgu zavzema v prostem času in ve, da je EUR / USD (evro / ameriški dolar), eden izmed najbolj hlapnih parov, začne trgovati. Čeprav trenutno par ne more biti nestanoviten.
In če vam povedate, da evro / dolar v povprečju, na dan, traja 70-100 točk, nato pa definitivno določiti, ko je čas, da je ... na dan, je povprečna vrednost za uro.
In izkaže se isto kot s plačo - v eni uri lahko par posname 10 točk, in v drugem - 50! Povprečje - 30 ...
In ne pozabite na trenutek nestanovitnost ne pomeni gibanja cene, ki je strogo v eni smeri.
Za evropske in ameriške seje lahko par dejansko prehaja 70 ali več točk, vendar med pacifiškim in azijskim ne smejo niti premagati 20 točk.
Torej pomislite, kaj se bo zgodilo, če sedite na azijski seji za trgovino ali strategijo?
Posebej za zainteresirane bralce so našli primerjalno tabelo nestanovitnosti parov v različnih forexu. Lahko uporabite kot jaslico:
Kot lahko vidite tabelo, obstajajo primerjalne značilnosti nestanovitnosti za nekatere valutne pare. Ampak ne za vsakogar. In kaj, če želite trgovati na par, ki ni v mizi? Najenostavnejša rešitev ni trgovanja na takih parih, kajne? Šala!
Terminal Meta Trader4 ima dva kazalnika, ki lahko pomagata pri določanju nestanovitnosti vsakega valutnega para. To - indikator ATR. (Povprečna prava razpona) in heiken Ashi Indikator.
Indikator nestanovitnosti ATR. - bo pokazala dejavnost trga za zgodovino in v trenutnem času, in heiken Ashi Indicator. - Pojasnite, kako se je cena gibala na posebno svečo in pokaže povprečno vrednost. Da bi razumeli celotno sliko, se uporabljajo skupaj.
Ne bom podrobno ustavila teh kazalnikov, zlasti ATR ni precej enostavno razumeti novincev. Lahko napišete ločene članke o tem, kako delati s temi kazalniki. Ampak, če je kdo zainteresiran, da to ugotovimo, potem je v Googlu poln informacij, samo vprašajte ...
Kot lahko vidite, ima velik plus - ne kaže le nestanovitnosti parov, ampak tudi trend smeri, njegovo moč, kot tudi najvišjo nestanovitnost trga v tem trenutku ...
Zdaj povzemamo majhen rezultat. Prav tako boš uspešno trgovanje z binarnimi možnostmi in Forex valuti:
In zdaj jaslice v najbolj hlapnih valutnih parih:
Ne bom govoril o "off-sezoni", to je, o tem, kako se valutne pare obnašajo, ko se čas zasedanja seka. Tukaj lahko vsi naredijo preprost zaključek - najbolj hlapne pare bodo pari, povezani z valutami držav, v katerih je seja zdaj.
In v zaključku članka je vredno oblikovati vašo pozornost na eno funkcijo v jaslih, oziroma en par - GBP / CHF.. Opazil, da je ta par nestanovilen na kateri koli seji, čeprav se zdi, da ni povezan z nobenim evrom, niti z dolarjem ali z Jena?
Vendar se zdi, da je samo izkrita. Pravzaprav je povezan! Takšne valutne pare se imenujejo - Cross. In izračun v njih se pojavi na naslednjih - GBP / USD * USD / CHF. Da bi bolje razumeli, priporočam branje valutnih parov.
No, upam, da je pojasnil preproste besede, da je taka nestanovitnost dejansko? Če želite, da bo vaša trgovina na finančnem trgu bolj donosna, potem ne zanemarjajte nestanovitnosti in jaslice, da vam pomagajo!
Nestanovitnost Kaj je to? Ta izraz nosi dvojno semantično obremenitev. Uporablja se kot opis znatnih nihanj cen, kot tudi kot opis težnje osnovnega sredstva omenjenim nihanjem.
Zelo koncept nestanovitnosti se pogosto ne najde le v specializirani literaturi. Zaradi hitre rasti interesa "širokih množic" se lahko terminologijo in trgovca sleng sliši tudi v gospodinjskih pogovorih.
Toda, ali v celoti razumemo pomen tega izraza in lahko odgovorite na vprašanje: "Kaj je nestanovitnost?".
Za nestanovitnost valute, kot vsako drugo sredstvo, je značilno število postavk, ki spremenijo ceno sredstva za določeno časovno obdobje. Ta značilnost za različna trgovalna orodja se zelo razlikuje. Za trgovce na trgu Forex, je ta značilnost še posebej pomembna, saj je globalni devizni trg veliko bolj dinamičen od drugih trgov. Forex nestanovitnost je objekt resnih raziskav. Toda rezultati teh študij, v večini primerov, lahko navajajo le dokončana dejstva in z eno ali drugo točnostjo napake, da sistematizirajo trgovske instrumente na tej podlagi.
Toda ta pristop ne zaščiti trgovcev od napake pri izračunu. Dejstvo je, da se nestanovitnost vsakega valutnega para lahko bistveno spremeni v ne samo trgovalni dan, ampak tudi potek ene trgovalne seje.
Tako imenovana, ki jo je mogoče pripraviti na podlagi zgoraj omenjenih študij, je tudi ne več kot svetovalna narava, ker Kljub temu je znano, da je "stiskano hojo" par GBP / JPY, ki je prejel vzdevek "Dragon" natančno za visoko volatilnost, lahko pokaže "krotkost", in se izvede za trgovanje ne več kot 50 točk.
Hlapni par. - Pari, nihanja cen, ki med trgovalno sejo lahko dosežejo 200-300 točk, so zelo priljubljene med špekulanti deviznega trga in upravljavci trgov binarnih možnosti. Trgovanje s takšnimi orodji obljublja visoki dobički trgovca. Vendar je nemogoče pozabiti, da je stopnja tveganja za takšne operacije zelo visoka. Očitno je, da je v takih razmerah jasno razumevanje ravni nestanovitnosti trgovalnega orodja zelo pomembno.
Indikator nestanovitnost valutnih parov To je zelo pomembno orodje za tehnično analizo. Lahko imajo drugačno izvajanje programske opreme in so vključene v osnovne konfiguracije vseh znanih trgovalnih platform.
Izbira posebne programske opreme izdelka osebno poslovanje vsakega trgovca. Tu je eden izmed priljubljenih mataf volatilnosti kalkulatorjev.
Kot je bilo že omenjeno, imajo lahko kalkulatorji nestanovitnosti drugačen videz, vendar njihov delujoči algoritem, tj. Metodologija za izračun je enaka. Te programske module izračunajo naslednje kazalnike za izbrano trgovalno orodje:
Širina vzorca dohodnih informacij omogoča visoko stopnjo zaupanja, da povemo, da kazalniki, ki jih izračuna kalkulator, natančno odražajo resno sliko.
Toda hkrati je brezpogojna uporaba dobljenih kazalnikov zelo tvegana. Svet, vklj. Finančne, ne stojijo. Predvidne spremembe cen valute (vsaj njihova razpona) na podlagi retrospektivnih informacij je zelo težko.
V praksi se trgovanje Orodja za nestanovitnost trgovanja uporabljajo v strateškem načrtovanju, praviloma, v fazi izbire osnovnega sredstva za trgovino. Na primer, pari z visoko volatilnostjo niso priporočljivi za uporabo začetnikov borznega trgovanja.
Tudi kazalnik nestanovitnosti je treba upoštevati pri izbiri strategije trgovanja. Na primer, v obdobjih visoke volatilnosti lahko visok donos zagotavlja strategije skaliranja za binarne možnosti - "
Lep pozdrav, gostje mojega bloga! Seveda ste slišali legendo, ko je George Soros leta 1992 ovil angleški funt.
Natančneje, tega dogodka ni toliko prispeval, ko ga je uporabil v svojem trgovanju. In zakaj obstajajo nihanja menjalnih tečajev, imenovanih nestanovitnost, in kako biti pripravljena, naša današnja tema o tem. Torej, najbolj hlapne pare Forexa.
Z vidika nestanovitnosti lahko valutne pare razdelimo v več skupin:
Prva skupina (GBPJPY, GBPCHF) je zelo tekoča, ki se uporabljajo v mednarodni trgovini in priljubljeni s trgovci.
Druga skupina parov (Eurzar, GBPMXN) Čeprav omogočajo teoretično, da dobijo več dohodka, vendar slabo predvidljivo in širi, ki dosežejo na stotine točk. Toda na forex trgu, se redko trguje.
Nazadnje, tretja skupina običajno ne razlikuje od volatilnosti za evidenco. Vendar pa so od časa do časa zahvaljujoč izjemno pomembnim političnim in gospodarskim dogodkom največje v zgodovini nihanja. Za trgovce novice je tabela povprečne dnevne nestanovitnosti priljubljenih parov, ki temeljijo na trajnih podatkih, je lahko koristna.
Tukaj lahko vidite, da se največja gibanja pojavijo med. Torej, če je povprečna dnevna nestanovitnost že izčrpana pred ameriškim zasedanjem, je malo verjetno, da bi pričakovali, da bo nadaljeval aktivno gibanje v isti smeri, če pomembne novice ne pričakujemo pred tem. Za trgovce, katerih trgovski sistem vključuje nestanovitnost kot dejavnik, na katerem temeljijo trgovalni signali, lahko priporočite MyFXBOOK vir.
Tukaj je tabela spletnih vrednosti nestanovitnosti, ki se izračuna v določenem povprečnem obdobju. Na primer:
Na istem spletnem mestu je še ena koristna statistika nestanovitnosti.
Dejavniki, ki vplivajo na nestanovitnost valutnih parov, veliko. Kot primer lahko vnesete naslednje:
Vsi ne morejo biti pomembni za določeno časovno obdobje. Poleg tega se lahko nekateri dejavniki manifestirajo v redkih primerih, zaradi katerih jih neizkušenih trgovcev pogosto ne upoštevajo. To se zgodi, da nizkovletne valutne pare v nekaj minutah naredijo gibanje za stotine predmetov.
Še posebej oster porast nestanovitnosti nestanovitnosti s sodelovanjem evra in švicarski frank se je pojavil 15. januarja 2015, ko je Centralna banka Švice znižala stavo na depozite na zahtevo -0,25% do -0,75% in ustavila posredovanje, predhodno podprto nižja raven para evro-Franc na površino 1.2000.
Za nekaj časa centralna banka Švice ni dovolila pretirane krepitve franka, ki bi lahko otežila tuje gospodarske dejavnosti. Vendar, ko so se intervencije postale seznanjene in veliki špekulanti na njih, je bilo odločeno, da sicer storiti drugače: prekinitev intervencij in nadaljnje zmanjšanje stave na depozite v frankih.
Kot rezultat, veliko število vlagateljev, ki so menil, da se je FRANC versko zatočišče začel znebiti tega, da se je pretvoril svoje valutne rezerve v druge valute kot razburjenje in panike. Na ta dan, par EURCHF, obračunan take dirke (njihova amplituda je dosegla 3.500 točk), da so se številne pomembne finančne organizacije izkazale za stečaj.
Drug primer izredne volatilnosti evropskih parov valut je bil slavni britanski. 24. junija 2016 je GBPUSD premagal približno 1.800 točk med največjim in minimalnim dnevom, ki je bil absolutni zapis za ta par.
Finančna kriza 2008-2009 Tradicionalno so bile najbolj hlapne valutne valute na svetu GBPJPY. To je bilo pojasnjeno s takratno priljubljeno strategijo za prevoz, ki temelji na razliki v Angliji in na Japonskem.
Če je stopnja funta dosegla 5,75% (poleti 2007), je bila v območju od 0 do 0,5% v intervalu. V obdobju največje razlike med angleškimi in japonskimi cenami je bila nestanovitnost par GBPJPY takšna, da dnevna nihanja v tisočih točkah ni presenetila nikogar. Ker se "hipotekarna" kriza 2008-2009 poglobi, se Banka Anglije aktivno zmanjšuje in danes je le 0,25%, zaradi česar nestanovitnost GBPJPY ni več.
Zato je treba govoriti o najbolj nestanovitnih valutnih parih v okviru posebnih gospodarskih in političnih razmer. Spreminjanje poravnave sil je lahko v enem trenutku, da bi prekinili običajne vezice kapitalskega gibanja in "mirni" pari lahko presenetijo s svojimi "gugalnicami" celo izkušenimi trgovci.
Kot napoved, se lahko domneva, da je resno šokov pričakovati, da bodo pričakovali od jena, kot je Japonska vstopila v svetovne voditelje v razmerju zunanjega dolga do BDP, ki je že presegla 400%. V kombinaciji s počasno gospodarsko rastjo (manj kot 1% na leto), to ustvarja veliko tveganje za trajnost nacionalne valute.
Vendar pa trgovec pomemben ne absolutne kazalnike nestanovitnosti valutnih parov, in sposobnost, da se upoštevajo naključne dejavnike v trgovinski strategiji. Nihče ne more reči, kaj se bo zgodilo jutri, vendar pravilen sistem obvladovanja tveganj in samodisciplina trgovca To ne bo omogočilo katastrofalnih posledic za depozit, tudi če se privzeto zgodi. In kako se naučiti, kako pristojna trgovina, vlaganje in ob upoštevanju tveganj, preberite o tem v mojem blogu. Naročite se na posodobitve in pridobivanje operativnih informacij. Vsi uspešni!
