Se confruntă cu stop loss și take profit
În noul an, nu am scris încă articole în titlu, deși suma din contul de tranzacționare ocupă o parte semnificativă în portofoliul leneș. Prin urmare, în acest articol am decis să continui să-l acopăr și astăzi vom vorbi despre ce sunt stop loss și take profit.
Stop loss-ul și take profit sunt folosite de absolut toți comercianții profesioniști, inclusiv cei care administrează conturi PAMM, așa că cunoașterea modului în care funcționează aceste concepte va fi utilă nu numai pentru comercianți, ci și pentru investitorii de conturi PAMM care operează pe piața valutară.
Prin utilizarea corectă a acestor instrumente, tranzacționarea pe piețele valutare poate deveni o sursă pasivă de venit. Luați profit și opriți pierderile eliberați comerciantul de nevoia de a fi prezent în mod constant în terminalul de tranzacționare. Conceptele de stop loss și take profit au un mecanism similar de acțiune și diferă doar prin rezultatul pe care investitorul îl așteaptă în final.
În acest articol voi vorbi despre aceste instrumente în cadrul pieței valutare, dar sunt folosite și în aproape toate piețele financiare. Mai întâi, să ne dăm seama ce sunt take profit și stop loss și apoi cum să le setăm corect.
Conduc acest blog de peste 6 ani. În tot acest timp, public periodic rapoarte cu privire la rezultatele investițiilor mele. Acum portofoliul de investiții publice este de peste 1.000.000 de ruble.
În special pentru cititori, am dezvoltat Cursul Investor Leneș, în care v-am arătat pas cu pas cum să vă puneți ordine în finanțele personale și să vă investiți eficient economiile în zeci de active. Recomand fiecărui cititor să finalizeze cel puțin prima săptămână de antrenament (este gratuit).
În termeni simpli, take profit este o anumită valoare a prețului la care tranzacția este finalizată automat. În acest caz, venitul va fi fix, de aceea se mai numește și nivelul de fixare a profitului. Nivelul take profit poate fi setat atât înainte, cât și după deschiderea unei poziții, de exemplu. îl poți schimba fără nicio restricție. Este important să înțelegeți că profitabilitatea comenzii depinde în mod direct de determinarea corectă a nivelului take profit, prin urmare nivelul take profit pentru fiecare tranzacție deschisă este determinat individual. Mergând puțin înainte, vă voi spune cum să setați corect profitul și să opriți pierderile.
Am dat pașii descriși mai jos folosind un exemplu prin care am tranzacționat în Forex pentru o lungă perioadă de timp. Pentru o muncă cu drepturi depline, trebuie să parcurgeți o înregistrare simplă, după care puteți deschide un cont de tranzacționare cu un singur clic, puteți face o depunere și puteți începe tranzacționarea prin descărcarea terminalului de tranzacționare.
Pentru a seta niveluri de take profit și stop loss atunci când deschideți o poziție, trebuie să faceți următoarele:
2) În bara de instrumente, faceți clic pe butonul „Comandă nouă”.
3) În fereastra „Comandă” care se deschide, indicați valorile nivelurilor asumate.
Pentru a seta sau modifica nivelurile de stop loss și take profit după deschiderea unei tranzacții, trebuie să faceți dublu clic pe linia cu o tranzacție deschisă în panoul inferior al terminalului de tranzacționare Meta Trader.
Sper că toată lumea este conștientă de faptul că pozițiile (oferte, ordine, după cum doriți), deschise în Forex, diferă în direcția comerțului și pot fi lungi (long, buy, buy) și short (vinde, vinde). Pentru fiecare dintre ele, mecanismul de stabilire a profitului va fi diferit. Vă propun să analizăm cu exemple modul de setare corectă a nivelului take profit pentru diverse direcții.
Pentru ofertele deschise în direcția de cumpărare, profitul este stabilit peste prețul de pornire. Să presupunem că am efectuat o analiză și am făcut o concluzie despre creșterea viitoare a cotațiilor pentru perechea euro-dolar (EUR/USD). Decidem să intrăm pe piață la 1.3685. Analiza și intuiția ne spune că prețul va crește cu cel puțin 30 de puncte. setați nivelul take profit la 1,3715.
Prognoza se adeverește, iar prețul crește, ajungând la nivelul specificat, tranzacția se finalizează automat. Ca urmare, vom primi un profit de 30 de puncte, indiferent de locul în care ne aflam la momentul închiderii poziției.
În această situație, dimpotrivă, nivelul take-profit ar trebui să fie sub prețul de pornire. Din nou, pentru a înțelege efectul acestui instrument asupra unei tranzacții scurte, luați în considerare perechea EUR / USD. Să presupunem că am intrat pe piață la un preț de vânzare de 1,3725 și am stabilit un profit de 1,3685. Dacă după ceva timp prețul a scăzut și a atins nivelul stabilit de noi, atunci tranzacția va fi încheiată cu un profit de 40 de puncte.
Înainte de a trece la considerarea stop loss-ului, aș dori să vă atrag atenția asupra unui punct important: în majoritatea cazurilor, nu ar trebui să modificați nivelul take profit în timpul tranzacției, este mai bine să respectați valoarea setată inițial. Lăcomia nu este cel mai bun consilier pentru orice vehicul de investiții.
Stop loss (stop loss, numit și stop limit sau moose), precum take profit, este un instrument pentru stabilirea unei tranzacții la atingerea unui anumit preț, cu singura diferență că stop loss-ul servește la minimizarea pierderilor comerciantului. stop loss este mijloace de asigurare a securității tranzacționării pe piețele financiare. Când nivelul stop loss este atins, tranzacția este închisă automat, doar spre deosebire de ia profit o pierdere va fi înregistrată aici. Cu toate acestea, principiul de funcționare al ambelor instrumente este identic.
Ne vom ocupa de aceeași pereche de euro-dolar (EUR/USD). Să presupunem că am deschis o tranzacție la 1.3725 pentru a cumpăra. Indicăm un stop loss sub acest preț (de exemplu, să luăm 30 de puncte), în cazul în care previziunile noastre se dovedesc a fi greșite și prețul va scădea. Când cotația ajunge la 1,3695, stop loss-ul va fi declanșat și sistemul va finaliza automat tranzacția cu o pierdere de 30 de puncte. Graficul arată că după declanșarea limitei de stop, prețul a continuat să scadă. prin plasarea unui stop loss, am minimizat pierderile și poate chiar am salvat depozitul.
În pozițiile scurte, stop-loss-ul are același mecanism de acțiune, dar nivelul său trebuie să fie mai mare decât prețul de la deschiderea tranzacției.
Iată un alt exemplu: perechea euro-dolar (EUR / USD) pe un grafic de 5 minute. Să presupunem că decidem să deschidem o tranzacție de vânzare la 1,3685 pentru că am crezut că prețul va scădea. Dar pentru orice eventualitate, am stabilit un stop loss (peste prețul inițial) la 1,3725. Drept urmare, prețul a depășit cu mult 1,3725 și tranzacția a fost închisă automat cu o pierdere de 40 de pips.
După ce ați învățat ce sunt take profit și stop loss, următoarea întrebare care ar trebui să apară în capul unui comerciant începător este cum să calculați nivelul stop loss și take profit pentru fiecare tranzacție? Dar în cadrul unuia sau mai multor articole, este imposibil să răspundem la această întrebare. Mulți factori influențează astfel de calcule, de exemplu:
În ceea ce privește strategia mea de tranzacționare și investiție, am stabilit nivelul de stop loss doar în acele cazuri în care știu că nu voi avea acces la terminal o perioadă lungă de timp. Îmi asigur depozitul împotriva scurgerii necontrolate. Neutilizarea stop loss-ului crește ușor riscurile în tranzacționare, dar contul meu de tranzacționare are acum aproximativ 2.000 USD și tranzacționez cu loturi mici, astfel încât depozitul poate rezista la trageri enorme.
Pentru a consolida informațiile, vă sugerez să încercați să prindeți un elan și să obțineți profit pe brokerul Amarkets.
Profit tuturor!
Întrebarea alegerii corecte a „stop loss” și a „take profit” interschimbabil a fost întotdeauna asociată cu principiile tranzacționării pe bursa Forex. Cert este că tranzacționarea pe această piață a avut întotdeauna o conotație periculoasă, riscantă.
Scăderea și creșterea prețurilor au loc rapid și nu este întotdeauna posibil să urmăriți singur mișcarea valutelor pe Forex.
În acest scop, au fost dezvoltate scheme și instrumente financiare, datorită cărora devine posibil să fiți la curent cu evenimentele, să răspundeți la timp la dinamica în schimbare a pieței Forex și să vă bucurați de adăugarea de fonduri în contul dvs.
Cunoștințe despre plasarea corectă a ordinelor stop loss pe grafic și „take profit” formează baza care poate „proteja” comerciantul de faliment prematur și dezamăgire și chiar poate aduce profit.
Deci, cum plasați o comandă corect - opriți pierderile și obțineți profit în tranzacții comerciale?
Dar mai întâi, să ne oprim asupra conceptelor cheie de care avem nevoie pentru a lucra în continuare cu comenzile.
Lotul este dimensiunea tranzacțiilor comercianților pe Forex.
O tranzacție este o poziție relativă la un instrument de tranzacționare individual de pe piață. Un exemplu ar fi.
În traducere, termenul stop loss este interpretat ca „stop loss”. În cazul nostru, numerar. Stop Loss acționează ca un blocant al pierderilor și un limitator pentru ieșirea de fonduri din depozitul dumneavoastră. În prezent, utilizarea stop loss-ului este o necesitate pentru toți comercianții cărora le pasă de profitul lor atunci când tranzacționează Forex.
Cu toate acestea, există adepți de o opinie diferită. Referindu-ne la faptul că adesea utilizarea stop loss-ului aduce o „masă” de probleme și este imposibil să se determine cuantumul exact al sumei maxime admisibile din cauza schimbărilor dinamice de pe piață.
Într-adevăr, astfel de situații au loc. Și problema principală este aceasta- repararea unei pierderi cu un ordin de protecție setat incorect - stop loss. Dar, în cazul ignorării complete a indicatorilor stop loss, există șanse de a pierde întreaga sumă din cont, crește semnificativ.
De exemplu: - un comerciant tranzacționează la bursa Forex cu suma de 600 de dolari SUA. Valoarea unei poziții pentru tranzacționare este jumătate de lot. Și stop loss-ul în sine este capabil să dubleze întregul volum al depozitului. Prin urmare, este mai bine ca un comerciant să își stabilească stop loss după o sută de puncte. Drept urmare, comerciantul va putea obține 1200 USD, doar setați corect stop loss-ul. Dacă nu face acest lucru, atunci există o mare probabilitate de a pierde, nici mai mult, nici mai puțin, 600 de dolari. Cu toate acestea, un comerciant poate „intra” într-un „minus” profund fără a utiliza serviciile stop loss.
Atunci când alegeți un volum stop loss, ar trebui să vă ghidați întotdeauna după strategia de tranzacționare aleasă. De exemplu, alegeți un stop loss de două puncte și obțineți o pierdere de două puncte plus volumul „spread”.
Pentru a reduce eventualele pierderi ale depozitului în cazul scăderii cotațiilor de pe piață, stop loss-ul pentru (buy) - buy este stabilit imediat, chiar sub tranzacția deschisă.
Stop loss pentru a cumpăra
Stop loss este un exemplu de plasare. Ne deschidem pozitia cu o valoare de 1.44500. Pentru a reduce posibilele pierderi, setați stop loss-ul la 1,44435. Acum, stop loss-ul este acum de șase puncte și jumătate. De regulă, utilizarea stop loss este posibilă pentru orice volum, de la 1 la infinit. Nu există restricții în acest sens.
Să presupunem că traderul nostru tranzacționează cu o pereche EUR/USD și nivelul spread-ului în acest caz ajunge la trei puncte. Adăugați 6,5 și 3. Obținem o posibilă pierdere totală de 9,5 puncte. Aceasta este cantitatea de pierderi pe care comerciantul le va suporta dacă stop loss-ul este activat. Cu toate acestea, această expresie este în paragrafe.
Câți bani vor „pluti” din cont? Pentru a face acest lucru, trebuie să înmulțiți șase și jumătate cu dimensiunea lotului. Să presupunem că volumul său este 1, ceea ce înseamnă că trebuie să înmulțiți 6,5 cu zece dolari SUA (1 lot la bursă este egal cu o sută de mii de dolari SUA, iar 1 punct înseamnă zece dolari SUA). După câteva calcule simple, aflăm că stop loss-ul a adus o pierdere de 65 USD.
În acest caz, luați în considerare o situație în care situația de pe piața Forex va duce la o creștere a monedei.
Stop loss pentru a vinde
Un exemplu de plasare a unui stop loss de protecție. Situația și principiul sunt similare cu cele precedente. Comerciantul a decis să deschidă un sell stop loss la 1,22880 și o limită la 1,22945. Stop loss într-o anumită situație va fi egal cu 6,5 puncte. În acest caz, ca și în cel precedent, nu există o limită de valori pentru stop loss (adică de la 1 la infinit).
Astfel, în ciuda poziției controversate la plasarea unui stop loss, ca fenomen pe piața Forex, nu ar trebui să subestimezi importanța acestuia în siguranța „banilor tăi câștigați cu greu”, deoarece nu îți vei face griji de soarta depozitului tău o dată. din nou.
Cu toate acestea, există o situație în care plasarea unui stop loss își pierde raționalitatea. Este vorba despre teoria rentabilității. Conform acestei teorii, dacă nu există nicio tendință ca prețul unui activ să se schimbe în viitorul apropiat cu o scădere a valorii unui activ la momentul studiului său, interesul pentru acest activ în prezent va crește cu siguranță.
Stop loss, într-un caz specific, va încetiniși suprima cumpărarea activului. În loc să inițieze o cumpărare, stop loss-ul nostru, dimpotrivă, va tinde să o vândă.
Tradus din engleză, termenul (take profit) înseamnă „a lua venituri”. Take profit afectează închiderea poziției unui comerciant și asigură luarea de profit pe piața Forex. Prin urmare, take profit este identic în principiu cu stop loss, doar că funcționează cu parametri opuși. Atunci când alege un take profit pentru o sumă de bani predeterminată, comerciantul limitează în mod independent posibila creștere a venitului și programează ordinul să închidă profit la atingerea sumei specificate.
Este demn de remarcat faptul că fiecare tranzacție individuală este individuală, așa că merită, de asemenea, să alegeți parametrii take profit pentru fiecare dintre ele în mod individual. Este necesar să se determine volumele profitului preconizat simultan cu deschiderea tranzacției corespunzătoare.
Specificații în stabilirea profitului pentru cumpărare
Pentru a seta un „take profit” pentru o anumită poziție, este selectată o valoare care depășește această poziție.
Luați profit pentru a cumpăra
Comerciantul lucrează cu cotația pereche EUR/USD cu parametrul 1.4450. De exemplu, un comerciant a decis să-și stabilească profitul cu cincizeci de puncte mai mare și să-l stabilească la 1,34500. Prețul va atinge această valoare în cincizeci de puncte și profitul setului va funcționa ”- comerciantul își va primi banii. Ca și în cazul precedent, posibilitățile de programare take profit sunt nelimitate. Singurul lucru care contează este conștientizarea de către comerciant cu privire la suma necesară pentru retragere și transfer în cont.
Opriri și profituri
Similar cu schema anterioară de limitare a pierderilor cu stop loss, pentru o poziție de vânzare, set take profit uşor sub volumul estimat al tranzacţiei.
Luați profit pentru vânzare
Take profit este un exemplu de plasare. Comerciantul lucrează la bursa Forex cu o pereche EUR/USD la nivelul selectat de 1,44300. Take profit, așa cum sa menționat deja, trebuie setat puțin sub poziția selectată. De exemplu, un comerciant a decis să stabilească valoarea take profit în acest caz la 1,44250, adică după cincizeci de puncte sistemul take profit stabilit va funcționa și comerciantul își va primi banii.
Amintim încă o dată că profitul estimat este important de calculat și stabilit cu atenție numai după ce v-ați determinat obiectivele viitoare și nivelurile așteptate. Un comerciant ar trebui să-și cunoască întotdeauna nivelurile la care ar dori să iasă din vânzare și să-și închidă poziția sau să înceapă noi tranzacții.
Cu toate acestea, alături de multe caracteristici comune, lucrul cu parametrul take profit are propriile caracteristici care pot afecta negativ comerciantul dacă nu le cunoaște sau dacă nu sunt respectate reguli simple. Concluzia este că prin setarea unui anumit parametru de take profit, nu-l poți schimba b. În cazul în care comerciantul este absolut sigur de corectitudinea alegerii sale și a stabilit nivelul take profit, este imperativ să așteptați până când prețul ajunge la valorile stabilite, comanda va fi închisă cu succes și suma de bani va fi transferată. în contul comerciantului. Aceeași regulă se aplică și pentru stop loss.
Este important să vă amintiți întotdeauna că lucrați exclusiv cu propriul profit și sunteți responsabil pentru proprii bani. Situația de pe piața Forex îi obligă pe comercianții raționali să-și fixeze profiturile și să o facă în mod regulat. Este necesar să înțelegeți că take profit nu vă va putea proteja în mod constant de influența negativă a nivelurilor ridicate, din cauza cărora vă puteți pierde toate depozitele.
Având în vedere cele de mai sus, strategia take profit este extrem de simplă, dar eficientă. : este mai bine să acționezi ritmic, în pași mici apropiindu-se de scopul urmărit.
Cu toate acestea, apar o serie de întrebări dacă luăm în considerare take profit din teoria generală a rentabilității (similar cu stop loss-ul anterior). Deci, situația se dezvoltă în așa fel când valoarea unui activ crește. În același timp, profitabilitatea unui instrument financiar este redusă automat și proporțional.
Creșterea prea rapidă a valorii activelor duce la o scădere a documentului luat în considerare în ratingul relativ la active similare. Dacă mișcarea continuă să crească, atunci profitul va activa pur și simplu vânzarea. În acest context, se acordă atenție „mecanicității” excesive și profitului „programat”. De exemplu, poate apărea o situație când take profit plasat va determina o vânzare prea devreme.
Prin urmare, take profit nu indică potențialul intern al activului și arată dacă acesta l-a epuizat sau nu. Atât acțiunile de stabilire a unui stop loss, cât și a unui take profit de protecție, nu sunt în toate cazurile ghidate de raționalitatea economică și adesea de impulsul mecanic obișnuit.
O altă caracteristică comună a stop loss-ului de protecție și a profitului asociat. Utilizatorul Forex a stabilit stop loss-ul necesar, iar take profit-ul însoțitor a început tranzacționarea. Se întâmplă adesea ca sistemul de ordine stop să nu fie activat deloc. În acest caz, situația înseamnă „stagnarea” activului, adesea pentru o perioadă lungă de timp. Și piața se schimbă foarte repede și după un timp costul unui activ poate scădea semnificativ.
Astfel, va deveni interesant ca investiție, dar comerciantul nu va avea șansa de a profita de acest lucru, deoarece va deveni o victimă a stop loss-ului și, în final, va obține profit. Se pare că nu te poți baza complet pe software. Este necesar să se analizeze în mod independent piața și dinamica acesteia. Iar ordinele stop loss și take profit interschimbabil vor fi asistenți excelenți pentru comerciant în această sarcină dificilă.
Exemplu. Setând take profit la valoarea de o sută de puncte și tranzacționând cu euro/dolar, puteți primi venituri zilnice. Și când operezi cu o pereche valutară liră/dolar, take profit va transfera o sumă echivalentă cu 150 de puncte în contul tău în fiecare zi. Opțiunea cu așteptarea unui trend pe termen lung nu câștigă întotdeauna. Prin urmare, mai înțelept ar fi să ne „jucăm” zilnic. Și aceste fluctuații cu siguranță vor fi și, uneori, pot ajunge la trei sau patru puncte în fiecare zi. Prin urmare, tacticile de așteptare la bursă au fost întotdeauna reputate a fi mai eficiente decât cele agresive.
Schema - tranzacționare - plasarea corectă a ordinelor stop loss și market take profit - respectarea dinamicii pieței - care se bucură de un venit binemeritat”, ar trebui să devină principala pentru un comerciant începător, neexperimentat de realitățile naturii volatile și dinamice. a pieței Forex. Cu toate acestea, această regulă este relevantă și pentru un utilizator Forex experimentat care dorește să câștige bani buni, stabili, fără a-și face griji cu privire la posibilele pierderi ale depozitului.
Aproximativ dimensiunea stop loss-ului în tranzacții
Obișnuința de a stabili stop loss ar trebui dezvoltat în sine până la nivelul reflexelor necondiționate. Ca să saliva la vederea unei lămâi. Aceasta este părerea mea personală și va fi foarte greu să mă convingi de contrariu. Această înțelegere a fost dată prea scump.
Aproape toți începătorii pun opriri prea scurte.
Ordinul stop în Forex nu ar trebui să fie mai aproape de 40-50 de puncte de punctul de intrare. Ordinele stop mai apropiate sunt condamnate, deoarece, intrând pe piață, probabil că nu veți putea prinde vârful de jos. Eroarea este de obicei de 10-15 puncte. Plus 5 puncte vor fi. Dacă luăm în considerare și zgomotul pieței (10-15 puncte), atunci obținem că ordinele stop plasate la o distanță mai mică de 40-50 de puncte de punctul de intrare practic nu au șanse să supraviețuiască poziției, IMHO.
Aici îmi voi permite să citez un fragment din articolele lui V. Barishpolets.
„Aici ajungem la una dintre „pietrele de temelie” ale poveștii mele - avem nevoie de picioare și unde să le punem? Aveți nevoie de profit și unde să le plasați?
Când am întrebat - trebuie să folosesc Stop Loss? - raspunsul este foarte simplu - sigur! Fiecare pozitie deschisa trebuie asigurata cu stop. Lucrul fără ordin de oprire - ruleta rusă, zborul într-un avion fără catapultă și parașută, navigarea pe o navă fără bărci de salvare. La această întrebare, am mulți adversari.
Deci, de exemplu, ei spun: „Ați cumpărat la preț, dar prețul a scăzut. Deci, de ce să vinzi la un preț mai mic, trebuie să cumperi dimpotrivă!” Cine spune așa - împinge direct comerciantul la ruina completă. Există un caz excepțional când utilizarea stopurilor nu este necesară - când aveți un depozit foarte mare care poate transfera cu ușurință o pierdere flotantă de câteva mii de puncte.
Acesta este de aproximativ 20 - 50 de ori excesul depozitului peste marjă. Și apoi, puteți „atârna” ani de zile. În tot acest timp nu vei putea folosi cumva banii din contul tău de tranzacționare, (contul) acestuia va fi subminat treptat de peste noapte, practic nimeni nu poate rezista la un asemenea timp, chiar și pentru câteva luni, pentru că în fiecare zi vei observați depozitul tot mai scăzut, frica și dorința de a face măcar ceva va deveni din ce în ce mai puternică. In final vei inchide pozitia la cel mai nefavorabil pret, dupa care piata se va inversa si merge in directia ta. Acestea nu sunt fantezii, sunt experiențe personale. Toți adversarii opririlor înseamnă acest caz, dar ignoră timid consecințele.
Tactica comercială fără opriri nu este o tactică, ci o serie de încercări haotice - norocoase sau ghinioniste. Durata de viață a depozitului unor astfel de jucători este de 10-15 zile, până la următoarea mișcare bună. Ideea este că meseria unui comerciant este similară cu cea a unui sapator. Puteți ghici mult timp și cu succes, creșteți depozitul, dar o singură setare incorectă va distruge totul și ceea ce ați adus pe piață și ceea ce ați reușit să câștigați. E doar o chestiune de timp.
Cum ajungi la refuzul opririlor?
La începutul activității sale profesionale, un comerciant respectă cu strictețe toate regulile și își asigură pozițiile. Contul fie crește încet, fie rămâne nemișcat. Foarte curând, comerciantul observă că după declanșarea stopului, piața se întoarce în direcția sa și ar putea lua un profit semnificativ în loc de pierdere. Aici psihologia joacă o glumă crudă cu el, nu observă că asta se întâmplă în multe cazuri, dar nu în toate. Și pentru o catastrofă, așa cum am scris mai sus, este suficient un singur caz. Așadar, nemulțumit de creșterea lentă a capitalului (au promis că depozitul se va dubla aproape în fiecare lună), comerciantul decide să renunțe la opriri. Dar, la început, el, realizând nevoia de asigurare, pur și simplu amână mai mult instalarea acestora. Și totul va reveni la normal. Se dovedește că trebuie doar să ai puțină răbdare – iar pierderile se transformă în mod miraculos în profit! Apoi, fie „prinde” un stop mare care consumă o parte semnificativă din profitul primit mai devreme (dar nu întregul depozit, dar totuși, îmi pare foarte rău!), Sau, dimpotrivă, de mult timp prețul nici nu se apropie până la opriri, iar comerciantul decide că nu sunt deloc necesare. Totul, a luat drumul care duce la ruină.
Dacă stop-urile, deseori declanșate, duc la o scădere a depozitului, asta înseamnă că ai ales tactica greșită, și nu că stopurile sunt dăunătoare. Parcă catapulta este de vină pentru faptul că un avion prost făcut cade tot timpul – pilotul trage tot timpul de el și scapă, deși ar fi putut lupta până la capăt și ateriza mașina. Adevărat, uneori se ciocneau împreună cu mașina... Absurd.
Cum altfel să te convingi? Vei citi asta, poate vei fi de acord cu mine, dar totuși, din când în când, vei neglija stabilirea opririlor. Abia atunci când veți experimenta durerea și amărăciunea din depozitul distrus, poate mai multe, veți începe să urmați această regulă (și altele obligatorii) și veți deveni profesionist.
Deci de ce să încerci asta pe calea grea? Fă-o cum trebuie!
Există, de asemenea, o „modalitate” de a lucra fără opriri - de a deschide o poziție în direcția opusă. Chiar și destul de cunoscuta tactică „float” se bazează pe aceasta (o vom lua în considerare printre altele mai târziu). nu sfatuiesc. În primul rând, deschiderea unei astfel de poziții de „acoperire” este pur convențională. În al doilea rând, distanța dintre poziții (ca urmare a acțiunilor tale) va crește tot timpul și, în cele din urmă, tot va trebui să închizi o poziție care pierde.
Și singura modalitate de a face fără opriri este, din păcate, până acum lucruri exotice nu se găsesc aproape niciodată printre brokerii de internet. Dar, de exemplu, pe piața futures, este utilizat pe scară largă. Și cu siguranță vom veni să-l studiem, doar că acolo vei deveni în sfârșit profesionist. Esența acoperirii cu o opțiune este că atunci când cumpărați o opțiune, de exemplu, pentru a vinde, plătiți deja în avans sub forma unei prime (plată pentru o opțiune) o posibilă pierdere. Și, în timp ce o astfel de opțiune este valabilă, puteți cumpăra (deschide o poziție) în siguranță pentru suma opțiunei sau mai puțin și puteți părăsi poziția în siguranță, fără opriri. Dacă prețul scade brusc, opțiunea ta va aduce profit pentru a compensa pierderile dintr-o poziție deschisă. Cu toate acestea, opțiunea ar trebui să fie cât mai aproape posibil de prețul de deschidere. Cu toate acestea, vom lua în considerare tacticile de lucru cu opțiunile în detaliu în secțiunile următoare.
Deci, răspunsul la prima întrebare sună așa - este necesară plasarea ordinelor stop. În niciun caz nu trebuie să modificați ordinele stop setate - anulați, mutați etc. (cu excepția, desigur, când comerciantul închide poziția). Nu poți risca pierderi!
Nu este deloc ușor să răspunzi la a doua întrebare - cum să setați Stop Loss? Vom atinge puțin acest lucru aici, dar ne vom ocupa în principal de această problemă atunci când luăm în considerare tactici de tranzacționare specifice.
»Valoarea stop-loss-ului, în primul rând, depinde de cât de mult ești dispus să pierzi la o tranzacție (adică de tactica aleasă, aprox. WB) și, în al doilea rând, de calculul tău al situației pieței.
În acest sens, utilizați următoarele reguli:
Prima parte a acestor reguli este importantă pentru stabilirea unui ordin stop. În acest caz, puteți utiliza următoarea formulă (de exemplu, raportul USD / DEM). (DEM - marca germană, a încetat să existe odată cu introducerea monedei unice europene. Aprox. BM).
Suma depozitului dumneavoastră este de 50.000 USD.
Procentul maxim de pierderi pe tranzacție este de 2%.
În total, cât de mult putem pierde într-o tranzacție - 50.000 * 2/100 = 1.000 USD. Am cumpărat 1.000.000 USD față de marcă la cursul de 1,5450.Costul unui punct în USD este de 100 DEM / 1,5450 = 65 USD.
În total, câte puncte ne putem permite să pierdem la această tranzacție - 1.000 / 65 = 15. Astfel, va trebui să punem stop loss-ul la nivelul - 1,5450 + 0,0015 = 1,5465. Dacă nu sunteți mulțumit de astfel de procente, atunci calculați-vă pe ale dvs., dar respectați-le cu fermitate."
Eric L. Neumann. Enciclopedia micului comerciant.
Această carte a devenit larg răspândită și aproape toți comercianții au citit-o. Dar, în practică, nimeni nu respectă această regulă (sau aproape nimeni). Ce se întâmplă aici? Să ne întoarcem la exemplul dat de Neumann. Este jenant că, cu un depozit destul de mare, trebuie să setați opriri nu mai aproape de 15 puncte. „Da, vor funcționa tot timpul” – va spune imediat orice comerciant. Și va avea dreptate. Secretul aici este în răspândire. Când deschideți o poziție cu un stop de 15 puncte, pentru a obține același profit, trebuie să setați o poziție cu 20 de puncte (cu un spread de 5 pips). Dacă prezici cu o probabilitate de 0,6 - 0,7 (și cu o probabilitate mai mare este teoretic imposibil), cu greu poți merge la balanța zero (se spune că o astfel de tactică are o matematică negativă. Așteptare). Dar mai des - luați o pierdere, ceea ce va reduce depozitul relativ rapid. Așa funcționează adepții tacticii „pip” - deschid, pun stopul foarte aproape (din moment ce totul se întâmplă foarte repede - o pun „în minte”), așteaptă un profit de 10-15 puncte - și închid .
Totul ar fi bine, dar, așa cum am spus mai devreme, piața sare uneori cu 20-50 de puncte. Oprirea este în minte, pierderea este deja de 30 de puncte, ce ar trebui să fac? „Oh, se va întoarce acum”, crede comerciantul. Un nou salt - pierderea este deja sub 80 de puncte, dar nu un punct pentru inamic! Așteptăm, vom reveni! Când pierderea ajunge la 200 de puncte, nu are sens să închizi, trebuie doar să aștepți și să speri...
Ceva de care am ocolire, vorbesc mai târziu despre tactica pipului. Aici voi sublinia că lucrul cu stopuri strânse, mai puțin de 50 de puncte, mi se pare foarte dificil și riscant. Nu pot. Asta nu înseamnă că nu poți lucra cu astfel de opriri, poți reuși? Încearcă, experimentează.
Deci, ce să faci pentru a urma recomandările și a ține oprirea departe? Trebuie să aveți un depozit mai mare sau să vă dezvoltați propriile reguli pentru protejarea depozitului.
Dar problema cu Take Profit este foarte simplă - vrei să o pui, vrei - nu. Anulați, reprogramați - este posibil (și necesar) să riscați profitul. Unde să-l pun? Încearcă să iei mai mult, dar nu exagera.”
Când deschideți o poziție, cum determinați unde să vă plasați stop loss-ul sau take profit? Este clar aici că, cu cât această comandă este plasată mai precis, cu atât afacerea va fi mai profitabilă. Dar întrebarea este că decizia cu privire la locul în care să plasați comanda are adesea un impact mai mare asupra profitabilității decât decizia despre ce poziție să deschideți.
Și când vine vorba de o piață volatilă, va fi 100% adevărat. Această decizie este importantă, dar câți comercianți se gândesc la ea?
Așadar, în articolul de astăzi voi vorbi despre o strategie cu ajutorul căreia poți să plasezi corect stop-uri și să obții profitul maxim. De asemenea, voi arăta că există unele concepții greșite comune care pot ruina un sistem de tranzacționare potențial bun.
Punerea picioarelor la întâmplare este un eșec în avans.
Va fi profitabil să închei o tranzacție în unul dintre cele două cazuri:
Prețul a ajuns la nivelul take profit (TP) și am încheiat afacerea cu un plus
Prețul a atins nivelul stop loss și ieșim din comerț în roșu (cred că acest lucru este mai bine decât să pierdem totul în negativ)
Adesea, atunci când luăm decizia de a părăsi o poziție, există tentația de a paria pe o predicție nejustificată. Mulți oameni folosesc analiza tehnică, în special analiza sfeșnicului, nivelurile de suport și rezistență etc. (vezi indicatorii analizei sfeșnicului). Alții determină pur și simplu ochi un anumit raport dintre take profit și stop loss și, pe baza acestuia, plasează comenzi.
Dar aici există mai multe dezavantaje:
Există o mare probabilitate de a greși. Pentru că atunci când plasați opriri cu ochiul, există o mare probabilitate de a supraestima sau subestima prețul de închidere.
Situațiile sunt în continuă schimbare. Nu există niciun șablon care să facă analiza și îmbunătățirea aproape imposibilă. Când nu există o logică și o metodologie pentru plasarea punctelor de ieșire în acțiunile noastre, atunci este imposibil să evaluăm rezultatul plasării opririlor. Pur și simplu nu vei ști unde a fost greșeala de calcul: fie a fost accidentală, fie strategia ta pur și simplu nu funcționează.
Când încep greșelile, vom începe să ne mișcăm picioarele în sus și în jos, încercând să înțelegem motivul eșecului și, în același timp, vom pierde din nou bani.
Și, în sfârșit, este aproape imposibil să automatizezi metode bazate exclusiv pe intuiție.
Părerea că trebuie să stabiliți un stop loss mai puțin decât un take profit este o prostie, în opinia mea.
Utilizarea raportului risc/recompensă pentru a plasa comenzi nu va avea sens dacă nu calculați probabilitatea ca un eveniment să se dezvolte în acest caz particular.
Iată un exemplu simplu. Să presupunem că jucăm la loterie unde costul de intrare este de 1 USD. Premiul principal este de 1 milion USD. Un participant naiv presupune că:
Recompensă 1 milion de dolari
Raportul profit/risc este de 1.000.000
În acest sens, se dovedește că acesta este un joc grozav. Cu toate acestea, să presupunem că există 2 milioane de oameni care participă la această loterie. Și asta va face ca șansele de câștig 1: 2.000.000. Acum că ne cunoaștem șansele, putem calcula riscul și recompensa reală:
Risc real: p (pierdere) x E (pierdere) = (1-1 / 2.000.000) x ($ 1)
Profit real: p (câștig) x E (câștig) = (1/2000000) x (1.000.000 USD)
Raportul real dintre recompensă și risc este 0,5.
Cu alte cuvinte, pentru fiecare dolar pe care îl investești în această loterie, vei obține un profit de 0,5 cenți. Acum, probabil veți fi de acord că acesta nu este un joc foarte profitabil.
Această metodă arată eroarea utilizării stop loss-ului și take profit ca estimare a raportului risc/recompensă.
În tranzacționare, raportul risc real/recompensă este determinat de:
Profit: p (profit) x E (profit)
Risc: p (pierdere) x E (pierdere)
Raportul dintre recompensă și risc: p (profit) x E (profit) / p (pierdere) x E (pierdere).
E (profit) este așteptarea matematică de a obține un profit în tranzacționare sau, dacă este mai simplu, valoarea take profit. E (pierdere) este dimensiunea stop loss-ului nostru.
Poate că primul lucru de spus atunci când intenționați să plasați opriri este că suma profitului va fi proporțională cu cantitatea de risc. Aceasta nu este nici măcar o presupunere, ci mai degrabă simplă matematică.
Să luăm următorul scenariu de tranzacționare. Să presupunem că un comerciant vede un preț în creștere USD/JPY pe un grafic orar. Puteți vedea graficul în sine mai jos. Prețul crește de o zi și comerciantul se așteaptă ca această tendință să continue, așa că există o bună oportunitate de a obține profit.
Și atunci decide să pună picioarele:
Autentificare: Cumpărați USD / [email protected] 109.70
SL: 109,50 (20 pips)
TP: 110,40 (70 pips)
Acum să analizăm aceste comenzi mai detaliat. Aici aș dori să notez imediat că comerciantul de aici vrea să câștige 70 de puncte.
Ce crezi că este în neregulă aici?
Pe baza celor mai recente date pentru această pereche valutară, putem calcula că USD/JPY a trecut de 26,4 puncte într-o oră. Adică, în medie, vom presupune că prețul trece de 26,4 puncte într-o oră. Se întâmplă în moduri diferite, dar acest lucru este în medie.
Fig. 1 Exemplu de plasare incorectă a comenzii
Aceasta înseamnă că comerciantul încearcă să obțină un profit de 70 de pips. Dar, de fapt, aici joacă împotriva pieței, pentru că se așteaptă la intrarea pe piață ca prețul să nu scadă sub 20 de puncte din prețul de deschidere pentru momentul în care poziția este deschisă. Și poate fi deschis timp de 30 de ore dacă tendința actuală continuă (Fig. 1).
Iar volatilitatea noastră orară este mai mare de 26 de puncte și este puțin probabil ca vreo stabilitate să rămână. Poate părea imediat că șansele de profit sunt bune, deoarece stop loss-ul este stabilit sub doar 20 de puncte, dar dacă te uiți atent, șansele de a obține un profit sunt foarte mici.
Dacă știm că volatilitatea orară medie pentru o pereche valutară este de 26,4 puncte, atunci decizia de a seta un stop cu 20 de puncte mai jos este greșită și este posibil ca această oprire să fie declanșată.
Principala problemă aici este că comerciantul încearcă să obțină prea mult profit, dar nu ia în considerare volatilitatea. Apropo, puteți citi mai multe articole despre volatilitate de pe site-ul nostru:
Trebuie să știi că, indiferent de strategia ta, a nu ține cont de volatilitatea pieței este asemănător cu sinuciderea. De aceea, este important să vă structurați munca ținând cont de volatilitate și să vă jucați cu ea, nu împotriva ei.
Acum, cu siguranță, poate apărea o altă întrebare: cum să setați atunci punctele de ieșire corecte pe baza științei, și nu pe presupuneri? Voi explica acum.
Poate ai auzit. Există o tehnică numită maxim. Așadar, îmi bazez metoda de a pune opriri pe această tehnică. Cu ajutorul lui, obțin formula exactă pentru calcularea probabilității ca prețul să parcurgă o anumită distanță după deschiderea unei poziții pentru o anumită perioadă de timp.
Acest model vă permite să planificați execuția tranzacțiilor ținând cont de volatilitatea dată. În plus, această metodă funcționează pe orice interval de timp: minute, ore sau chiar luni (vezi mai multe strategii de tranzacționare pentru Elder). De asemenea, funcționează la fel de bine pentru datele istorice și, desigur, pentru datele de prognoză pentru viitor.
Când decideți să ieșiți de pe piață, există trei lucruri la care trebuie să aveți în vedere:
Ora la care poziția va fi deschisă
Sentimentul pieței
Nivelul estimat de închidere a unei poziții în plus
Acum să aruncăm o privire mai atentă la fiecare dintre aceste componente.
Pasul # 1: interval de timp
Există mai multe nuanțe în funcție de tipul de comerciant. Un comerciant de zi sau un scalper va menține o poziție deschisă timp de câteva ore, minute sau chiar secunde. Un operator de transport poate deține o poziție deschisă săptămâni și luni. Pentru un carry trader, sarcina principală este să deschidă corect cu tendința și să mențină poziția deschisă, acumulând profituri (vezi strategia Carry Trade).
Profitul și timpul sunt legate între ele. Prin urmare, pentru a crea un punct de ieșire, este important să știți cât de departe poate merge prețul într-un anumit interval de timp. Odată ce ați rezolvat această problemă, puteți stabili un obiectiv realist de profit.
Să luăm următorul exemplu. Priviți figura 2 de mai jos. Iată un grafic de 5 minute pentru perechea valutară EUR/USD. Programul a fost construit în 24 de ore.
Fig. 2EURO /Grafic USD 5 minute, perioadă de 24 de ore
Fig. 3 Curbe maxime pentru EUR / USD - Mișcare VS Probabilitate
Acum că cunosc volatilitatea unei perechi valutare, pot prezice cu exactitate distanța pe care o va parcurge prețul în viitor într-o oră sau o perioadă mai lungă de timp.
Și pentru aceasta trebuie să calculez așa-numitele curbe maxime. Având volatilitatea ca intrare, aceste curbe îmi vor spune cât de mult poate crește sau scade prețul graficului.
În graficul de mai jos (Fig. 3) puteți vedea curbele maxime calculate pentru intervalul de timp de la 1 oră la 24 de ore pentru EUR / USD.
Acum niste calcule. Dificultatea este că prețul se mișcă cu o valoare de pas aleatorie în fiecare perioadă separată de timp. Poate fi atât un trend ascendent, cât și unul descendent.
Yt = Yt-1 + α
Puteți determina probabilitatea ca prețul să atingă un anumit maxim la un moment dat folosind următoarea formulă:
Apoi transformăm prețulZ, folosind volatilitatea, într-o variabilă standard pentru comparație. Din aceasta creăm un set de curbe pentru diferite perioade de timp.
De fapt, cu cât intervalul de timp este mai mare și cu cât volatilitatea este mai mare, cu atât prețul se poate muta mai departe de la nivelul dobânzii la noi. Și de aici puteți calcula probabilitatea modificărilor de preț într-o anumită perioadă de timp.
***************************************
Pasul 2: sentimentul pieței
Dacă piața este netedă sau are tendința într-o anumită direcție, va depinde foarte mult de locul în care plasați comenzile. În terminologia tehnică, aceasta se numește o definiție asimetrică a mișcărilor prețurilor.
Prefer să folosesc o volatilitate diferită pentru mișcările în sus și în jos. Prejudecata statistică va fi utilă aici, deoarece va oferi o înțelegere a modului în care volatilitatea este distribuită asimetric, iar aceasta vă va spune cum să acționați corect.
Piaţă
Mișcare aleatorie - nicio tendință
Tendință ascendentă - abatere pozitivă
Tendință descendentă - abatere negativă
Dacă nu există o tendință, atunci mișcările de preț în sus sau în jos sunt la fel de probabile. Când există o tendință pe piață, avem nevoie de curbe separate pentru mișcarea în sus și curbe separate pentru mișcarea în jos.
Pasul # 3: nivelul estimat de închidere a unei poziții în plus
După ce am identificat tendința și caracteristicile acesteia, pot alege ținta de profit adecvată, care este cel mai probabil să aibă succes pentru mine.
Să presupunem că am analizat situația actuală a pieței și am decis să deschid o poziție lungă la prețul actual și am decis că ținta mea va fi +40 pips, iar bariera mea de jos ar fi -100 pips.
Acum să ne uităm la tabelul de mai jos. Aici puteți vedea diverse scenarii de dezvoltare a situației, în funcție de starea pieței.
Trend +: tendință în creștere
Trend–: tendință descendentă
Plat: mișcare laterală
Acțiunile mele vor fi după cum urmează:
Pun profit profit +40 de puncte, 82% probabilitate de a ajunge la TP în 24 de ore
Stop loss +100 pips, 57% probabilitate de a ajunge la SL în 24 de ore
Intrare: cumpără 1,1290
Profit: 1,1330 (+40 puncte)
Oprire pierdere: 1,1190 (-100 pips)
Analiza a arătat că perechea EUR/USD are anumite șanse să atingă nivelurile TP și SL. Dar nu știu care va trage primul. Se poate întâmpla ca primul să elimine stop loss-ul, iar apoi doar prețul să ajungă la take profit. În acest caz, toate eforturile mele vor fi inutile. Desigur, situația se poate dezvolta în funcție de un alt scenariu: take profit va fi declanșat mai întâi. Și poate mai exista o situație: nici SL și nici TP nu vor funcționa. În acest caz, poziția va rămâne deschisă.
Pe baza acestui fapt, teoria probabilității standard poate fi utilizată pentru a determina rezultatul pentru fiecare rezultat.
| Rezultat | Apartament | Trend + | Tendinţă- |
| % (profit) | 63% | 42% | 82% |
| % (pierdere) | 29% |
47% | 9% |
| % (deschidere) | 8% | 10% | 9% |
| Raportul profitului | 68% | 47% | 90% |
Cel mai bine va fi dacă tendința pe termen scurt crește. În acest caz, voi obține un profit bun. Cel mai rău este dacă tendința continuă în direcția curentă (tendință +). În acest caz, am 42% pentru faptul că voi ieși în plus și 47% pentru faptul că stop loss-ul meu va fi pur și simplu eliminat.
Când încep să tranzacționez, este foarte de dorit pentru mine ca șansa de a obține un take profit să fie de 1,5 ori mai mare decât șansa de a atinge un stop loss. Acest lucru îmi oferă 70% tranzacții profitabile (vezi regulile generale de gestionare a banilor în valută).
De asemenea, amintiți-vă că, dacă începeți să mutați ordine pe o poziție deschisă, atunci, în acest caz, toate calculele noastre nu vor funcționa.
Acum trebuie să văd cum se mișcă stop loss-ul și take profit în diferite intervale de timp. Să ne uităm la Fig. 4 (mai jos), în care simulăm o afacere.
Dacă aș fi tranzacționat timp de 12 ore, atunci setările mele ar putea fi după cum urmează:
SL = -67,3 / TP = +26,9
Acest lucru ar obține același raport de câștig. Adevărat, acest lucru ar fi putut oferi un profit mai mic, egal cu doar 26,9 puncte.
Fig. 4 Raportul venit fix TP / SL
Pe un interval de 24 de ore, pot vedea cum se vor schimba rezultatele în timp.
Graficul de mai jos arată care este probabilitatea de a obține un profit, o pierdere sau probabilitatea ca o tranzacție să rămână deschisă în 24 de ore, în funcție de momentul tranzacției mele.
Conform graficului, văd că există o probabilitate foarte mare de a închide o poziție în plus în primele 90 de minute de tranzacționare. Și ulterior, probabilitatea de a suferi pierderi crește.
Fig. 5EURO /USD - diverse rezultate ale tranzacției în 24 de ore
Acest lucru se datorează faptului că curbele maxime cresc pe o perioadă mai lungă. Dacă ne uităm din nou la Fig. 3, putem observa că curbele pentru 24 de ore și pentru 18 ore sunt foarte asemănătoare, în timp ce aici diferența dintre curbe este de 1 oră. si ora 6. foarte semnificative. Cea mai mare scădere are loc în primele intervale, unde curbele sunt cele mai abrupte.
După cum se arată mai sus, distanța dintre opriri ar trebui stabilită ținând cont de profitul potențial și de nivelul de volatilitate. Comercianții începători plasează adesea stop loss-urile prea aproape, crezând naiv că reduc riscul.
De obicei, motivul este că folosesc prea multe instrumente diferite în încercarea de a reduce probabilitatea unui rezultat negativ prin plasarea de comenzi pentru tranzacții individuale. Dar este mai bine să gestionați riscurile tocmai prin dimensiunea tranzacției decât să folosiți ordine care nu au o justificare logică.
Să presupunem că vedeți o oportunitate de profit în care reducerea potențială este de 300 de pips. Dacă nu vă permiteți să pierdeți 300 de pips, cel mai bine este să vă reduceți dimensiunea tranzacției. În loc să deschideți un lot, deschideți o zecime din lot și, dacă este necesar și posibil, mai puțin.
Cel mai important aici este faptul că trebuie să vă gestionați potențialele pierderi. Acest lucru ar trebui să facă parte din strategia dvs. generală de gestionare a banilor, astfel încât să vă cunoașteți limitele, cât de mult puteți merge la scurgere.
Pârghia mare este inamicul #1 pentru comercianții începători!
Puteți descărca mai jos calculatorul pentru calcularea prețului de închidere. Dar amintiți-vă, acest calculator și, în general, această strategie este mai bine să folosiți ca bază pentru a construi ceva propriu, în loc să faceți totul unu-la-unu ca aici. Nu-ți risca banii fără justificare!
Tranzacționarea la bursă este o afacere foarte riscantă, dar cu abordarea corectă, îți poți reduce pierderile. În acest caz, un ordin stop îl va ajuta pe comerciant. Cu ajutorul lui, tranzacția va fi întotdeauna deliberată și dacă intrarea nu este corectă, poziția va fi închisă automat.
Tranzacționarea la bursă este cumpărarea sau vânzarea de acțiuni, valori mobiliare sau futures. Întregul proces seamănă cu o piață obișnuită. Sarcina speculatorului este de a cumpăra bunuri la un preț mai mic și de a vinde la un preț mai mare, sau în ordine inversă. Doar în bursă, un comerciant nu stabilește un preț, el decide doar dacă intră pe o poziție la prețul pe care piața îl oferă în acest moment.
De exemplu - Trebuie să cumpărați o acțiune la un preț de 50, pentru câștiguri bune este recomandabil să o vindeți la un preț mai mare - la 70. Comerciantul intră într-o poziție, prețul începe să crească fără probleme, profitul merge. Dar se întâmplă și situația inversă, după cumpărarea unui activ la 50, acesta începe să scadă de preț. Cel mai bun mod de a vă proteja depozitul este să plasați o comandă stop. Cum să setați un stop loss în acest caz, de exemplu, ați cumpărat la 50, ați stabilit un ordin stop la 45. Aceasta este toată problema, chiar dacă piața va scădea, atingând marca 45, veți fi dat afară din tranzacție .
Astfel, piața vă anunță că vă înșelați. Dacă nu există un ordin de oprire, totul se poate termina cu tristețe. Așteptările stupide - că acum prețul se va întoarce și merge în direcția ta, sunt puțin probabile. Dar pentru a aduce depozitul la fund, această situație se întâmplă mai des.
Concluzie - tranzacționarea fără stop loss este periculoasă și riscantă.
De multe ori comercianții sunt jigniți de piață, au impresia că sunt urmăriți. La urma urmei, oriunde ar pune un stop loss, piața îl va zdrobi și după aceea va merge în direcția corectă. Toate acestea, desigur, sunt o prostie, motivul pentru tot este doar acela - ordinul de oprire este plasat în locul greșit.
Picioarele ar trebui să fie amplasate acolo unde nu va fi profitabil ca producătorul de manik să le îndepărteze. Nu trebuie să opriți cel mai apropiat nivel vizual, caz în care acesta va fi demolat cu o probabilitate de 90%. Un mic indiciu - așteptați până când piața face o provocare, amânați pe toți și reveniți înapoi la protrade, numită popular o evaziune falsă. Pentru astfel de provocări și erupții, este mult mai înțelept să vă ascundeți opririle. Imaginea de mai jos arată un exemplu de stabilire a unui stop pentru o provocare.
De cele mai multe ori piața petrece lateral, tranzacționarea laterală este puțin mai ușoară decât tendința. Tranzacționarea se efectuează de la marginea inferioară până la cea superioară. Acum să ne uităm la situație, cum să plasăm un stop loss în direcția laterală.
Înainte de a începe să tranzacționați, marcați limite clare ale părților laterale, trebuie să determinați corect nivelurile de suport și rezistență. De exemplu, vă decideți să tranzacționați de la granița inferioară la cea superioară, ați identificat un nivel de suport puternic. Nu trebuie să plasați o comandă pentru a intra într-o poziție imediat, pentru că așa va acționa cea mai mare parte a mulțimii. Așteptați până când piața face o provocare (fals breakout) și coboară ușor sub nivelul de suport, dar cu o revenire bruscă obligatorie în lateral.
După aceea, puteți să tranzacționați în siguranță pe cel care a selectat anterior nivelul de suport și să ascundeți ordinul de oprire în spatele unui take-out fals. Efectul va fi următorul - piața a amânat pe toți cei care s-au ascuns opriri în spatele nivelului vizual și a alimentat pentru a merge la granița superioară a tendinței laterale. Atenție la imaginea de mai jos.
Acum să ne uităm la situație, cum să stabilim un stop loss într-o tendință. Când piața se află în faza laterală pentru o lungă perioadă de timp, începe o ieșire dintr-o anumită zonă, urmată de un trend. Tendința este însoțită de o creștere sau scădere a prețului consolidărilor mici. În fiecare dintre ele, puteți găsi un punct de intrare cu un stop, puteți muta și stop loss-ul pentru fiecare consolidare. De exemplu, ați stabilit că acum va exista o ieșire din tendința laterală și va începe o tendință.
Am intrat într-o poziție chiar la începutul trendului, după care observați. Prețul își începe creșterea în zone mici, iar odată cu ieșirea ulterioară a prețului pentru zona anterioară, în acest caz, comerciantul poate înăspri stopul pentru fiecare zonă. Mai jos este un exemplu din imagine.
Un lucru foarte obișnuit este să mutați oprirea fără pierdere atunci când nu este necesar. În general, dacă tranzacționați cu un singur contract, este indicat să vă înregistrați în algoritm - fie o oprire, fie o preluare. Acest lucru va fi mai corect, un alt lucru este când comerțul are loc cu mai mulți cavaleri.
Și așa - ați intrat pe o poziție de la un nivel de suport bun cu trei loturi, înainte de a intra, ați identificat deja cele mai apropiate luări. De îndată ce prețul a atins punctul de ieșire, asigurați-vă că renunțați la jumătate din poziție. Și pentru restul, puteți sta și aștepta ținte îndepărtate, în timp ce oprirea poate fi rearanjată fără pierderi.
Nu încercați să transferați la nicio pierdere imediat după un mic salt, deoarece în cele mai multe cazuri prețul va reveni la punctul de intrare și veți fi pur și simplu dat afară din poziție.
