Pe lângă dinamica prețurilor reflectată de graficele corespunzătoare din terminalul de tranzacționare, o serie de alți factori pot fi utilizați pentru a analiza starea actuală a pieței. Acest articol va acoperi Indicatorul de adâncime a pieței care demonstrează în mod clar activitatea de tranzacționare a comercianților. Cu ajutorul acestuia, puteți afla numărul de oferte deschise, ordinele în așteptare, ordinele stop și alți parametri importanți care vă permit să preziceți cum se va comporta piața în viitorul apropiat.
Trebuie remarcat faptul că există mai mulți astfel de indicatori și aceștia sunt concentrați pe reflectarea parametrilor pieței listați doar pentru anumiți brokeri. Prin urmare, doar clienții acestor brokeri au acces la ei. Acest articol va analiza indicatorul „Adancimea pieței” pentru MT4 de la SharkFX. În consecință, va furniza informații numai cu privire la ordinele deschise de comercianții care tranzacționează prin acest broker. Accesul la utilizarea indicatorului este oferit exclusiv membrilor unui club închis, prin urmare, va trebui să parcurgeți procedura de autorizare corespunzătoare.
Puteți descărca indicatorul „Adâncimea pieței” pentru MT4 folosind acest link .
După aplicarea acestui instrument de analiză tehnică graficului de preț, acesta afișează una sau două histograme (în funcție de setări) care vizualizează volumele diferitelor tipuri de tranzacții - SellLimit, BuyLimit, SellStop, BuyStop, ProfitSellers, ProfitBuyers, LossSellers, LossBuyers (Fig. . 1). De fapt, aceste histograme sunt o versiune simplificată a instrumentului ProOanda, dezvoltat tot de specialiștii SharkFx.
Datele afișate sunt reîmprospătate la intervale regulate de 3 ori pe oră. În fig. 1 prezintă schema clasică de afișare a adâncimii pieței (Fig. 2), dar poate fi modificată în setări (de exemplu, eliminați anumite părți ale histogramei sau mutați-le în alt loc pe diagramă).
În colțul din stânga sus (Fig. 1) există un meniu cu butoane, prin intermediul căruia puteți comuta între:
Câmpul de meniu afișează și ora la care informațiile curente au fost actualizate.
Câteva zeci de parametri modificabili vă permit să personalizați acest instrument de informații pentru orice stil de tranzacționare. Cei mai importanți parametri sunt:
În același timp, vizualizarea Profunzimii Pieței poate fi foarte diferită. De exemplu, indicatorul de la Alpari prezintă informații despre volume nu ca histogramă, ci ca un tabel cu trei coloane și mai multe comenzi (Fig. 3).
Procesul de instalare este aproape același pentru toți indicatorii de adâncime a pieței. De regulă, comerciantul primește un fișier de instalare executabil (.exe), după lansare a căruia este necesar să urmeze instrucțiunile sugerate și să introducă datele solicitate (calea către terminalul de tranzacționare, autentificarea și parola de cont etc.).
Există și servicii online care oferă informații despre volumul tranzacțiilor oricui dorește. Una dintre ele este OANDA, despre care este scris în detaliu.
Bună ziua dragi cititori și vizitatori ai site-ului nostru. Subiectul articolului nostru va fi Oanda pahar de citate, cred că acest subiect va fi de interes pentru mulți. În general, dacă vorbim despre un pahar, atunci acest termen este mai mult legat de subiect.
În cadrul pieței valutare, pur și simplu nu există un carnet de comenzi ca atare. Acest lucru se datorează faptului că această piață este descentralizată, nici măcar nu are volume reale, ca să nu mai vorbim de carnetul de comenzi și bandă de comandă. Carnetul de comenzi Oanda este un fel de carnet de comenzi, care ne indică, la ce nivel sunt unul sau celalalt aplicatii clienti ai brokerului Oanda, care are profit si care pierde.
Există o nuanță foarte semnificativă aici. Pentru început, carnetul de comenzi Oanda ne oferă o înțelegere a nivelului la care există comenzi, dar cu toate acestea, nu le putem vedea volumul. Cât de bun este paharul de citate? În general, uneori arată lucruri utile, totuși, nu ar trebui să vă bazați numai pe datele sale în timpul tranzacționării, pur și simplu nu obțineți întreaga imagine de care aveți nevoie pentru a trage concluziile corecte.
Iată un link către acest serviciu, unde puteți urmări carnetul de comenzi. Desigur, trebuie să înțelegeți că prezența informații despre locul în care se află mulțimea, și interpretarea sa competentă, este o armă foarte puternică în mâinile unui comerciant experimentat.
O spun din nou, sticla în sine nu arată ca un pahar de schimb clasic. În Oanda, pur și simplu nu putem vedea la ce niveluri sunt ordinele mari de cumpărare și vânzare. Personal, cred că utilizarea Oandei în cadrul pieței nu este foarte importantă. In orice caz, mulți oameni sunt interesați de cum să-i înțeleagă datele, prin urmare, nu pot ignora acest subiect.
Apropo, cât despre însuși brokerul Oanda, el este din Anglia. Brokerul este pe piață de mult timp, dar nu acesta este ideea. Întrebarea este, și cât de mult poți avea încredere în date un pahar de la acest broker? Este ca și cum ai decide dacă instrumentul poate fi de încredere.
În general, brokerul Oanda interpretează pozițiile clienților săi în carnetul de comenzi. Vei vedea unde se află ordinele de cumpărare și vânzare în așteptare, în plus, va deveni clar care este raportul dintre cumpărători și vânzătoriîn prezent. În general, ar trebui să înțelegeți că aceste date sunt doar într-un singur broker și nu pentru întreaga piață în ansamblu. Cu toate acestea, mulțimea tinde să acționeze într-o manieră relativ previzibilă, așa că nu cred că, de exemplu, valorile altui broker ar fi fost extrem de diferite.
Total cât de mult să crezi datele acestui pahar - depinde deja de tine... Personal, nu l-am folosit niciodată pentru că nu am văzut rostul. Dar, totul este subiectiv, poate că acest instrument vă va ajuta într-un fel în practică.
Acum să vorbim cu tine mai detaliat despre ce instrument ne oferă brokerul Oanda. În general, site-ul conținea o descriere a modului în care funcționează programul și a modului în care se formează portofoliile de comenzi ale brokerului Oanda. Dar descrierea în sine era destul de strâmbă și era foarte greu să înțelegi ceva acolo. Și descrierea de pe blogul meu este destul de uniformă.
In total în cadrul acestui instrument există două ferestre principale, și vom analiza ce înseamnă fiecare dintre ele.
De fapt, așa arată cele două ferestre principale de sticlă. În plus, există în plus un grafic al perechilor valutare, pe baza căruia este construit registrul de comenzi în sine. Acum să vorbim cu tine mai detaliat despre cum să folosești datele Oanda. Unii comercianți notează că, în general, tranzacționează exclusiv în acest carnet de comenzi., fără confirmare suplimentară. Nu știu cât de adevărate sunt aceste cuvinte, pentru că eu însumi nu am întâlnit astfel de comercianți.
Să începem să analizăm prima fereastră de registru de comenzi, care afișează date despre comenzile deschise.
În general, graficul poate fi împărțit condiționat în patru zone. Axa verticală delimitează cumpărarea și vânzarea, iar linia verde orizontală indică prețul curent. Ce poate spune un grafic de ordine deschisă unui comerciant în general? Afișează comenzile în așteptare în cadrul companiei. În linii mari, acestea sunt take profits, stop loss, buy stops, sell stops, buy limits și sell limits. În linii mari, comenzile nu sunt pe piață.
Cum poate un comerciant să folosească aceste date? Exemplul actual arată că piața la acel moment pentru GBP USD este la nivelul de 1,4951. Pentru a înțelege unde să deschideți o comandă, trebuie să înțelegeți echilibrul actual de putere. Pentru a face acest lucru, atragem atenția asupra liniei verticale. Cel din dreapta este responsabil de implementarea comenzilor de cumpărare. În consecință, totul din stânga este responsabil pentru declanșarea ofertelor de vânzare.
Comenzile situate peste prețul curent vor începe să fie declanșate atunci când acesta crește. În consecință, dacă scade, atunci comenzile situate sub prețul actual vor începe să funcționeze. Acum să folosim un exemplu cu tine pentru a analiza exemplul de mai sus.
În primul rând, atragem imediat atenția asupra liniei lungi de sub prețul curent la 1.4900. În plus, un nivel mare este evidențiat deasupra prețului curent, acesta este nivelul 1.5100. Astfel de volume indică faptul că poate exista o acumulare mare de comenzi. În consecință, dacă scade la nivelul de 1.4900, atunci este foarte posibil ca comenzile mari să funcționeze, iar de acolo prețul va crește. În consecință, dacă atinge nivelul de 1.5100, atunci, cel mai probabil, vânzările vor veni de acolo.
Următorul grafic arată astfel:
În acest caz, putem vedea echilibrul de putere în cadrul pozițiilor de tranzacționare care sunt deținute pe piață. Locația liniilor orizontale ne arată la ce niveluri și în ce măsură participanții de pe piață au deschis poziții. Pe baza graficului de mai sus, putem observa că vânzările cresc în stânga, deoarece în stânga este mai mult portocaliu decât albastru în dreapta. În acest caz, tendința descendentă câștiga putere și i se putea alătura.
În general, această sticlă este cu adevărat interesantă, iar dacă este folosită corect, poate deveni un bun plus pentru sistem!
Schimb sticla este o afișare digitală a sentimentului actual al pieței, pe baza căreia se poate face o analiză pe termen prea scurt a situației pieței.
Spre deosebire de grafice, care reproduc vizual informațiile de piață, schimb de sticlă arată ordinele care sunt listate doar pe bursă în apropierea prețului pieței și care pot fi executate în curând și pot afecta într-un fel sau altul piața.
Analiza adâncimii pieței vă permite să înțelegeți cum funcționează piața din interior și cum se formează prețul - această cunoaștere face posibilă efectuarea de lovituri precise la deschiderea pozițiilor. După ce analiza pieței a fost efectuată și a fost găsit un punct de intrare aproximativ (de exemplu, un nivel de rezistență puternic), puteți utiliza registrul de ordine pentru a vedea alinierea curentă a forțelor și a deschide o poziție la prețul la care probabilitățile este probabil să se schimbe.
Registrul de comenzi este format din mai multe părți: partea verde este ordinele de cumpărare (bid), în zona roșie - ordinele de vânzare (cere sau ofer). Pretul de piata este situat in interior, i.e. între prețul cel mai bun cumpărător și prețul cel mai bun vânzător. În registrul de comenzi sunt vizibile comenzile jucătorilor mari și pot fi folosite pentru a lua decizii de tranzacționare. Registrul de comenzi nu arată imaginea completă a pieței, de exemplu. departe de toate ordinele plasate pe bursă sunt reflectate în acesta, dar doar o mică parte din ordinele limită apropiate de prețul pieței este vizibilă.
Comenzile reflectate în carnetul de comenzi pot fi mari, medii și mici - această diviziune, de regulă, se face în raport cu volumul mediu zilnic pentru instrument. De exemplu, dacă volumul mediu este de 1 milion de contracte pe zi, atunci o comandă de 2000 - 5000 de contracte va fi destul de mare și o astfel de comandă ar trebui monitorizată îndeaproape.
Mai des întâlniți comenzi medii, al căror volum variază de la 200 la 500 de contracte - aceste comenzi au și o oarecare influență asupra prețului, dar influența lor este importantă în cazul în care se acumulează mai multe comenzi medii (adică sunt la prețuri diferite). , dar aproape unul de altul, formând în același timp o oarecare densitate). Dacă apar comenzi de la 10 la 50 de contracte, atunci de obicei nimeni nu le observă, prin urmare nu au niciun impact semnificativ asupra pieței.
Comenzile sunt considerate pasive dacă sunt situate static la prețuri apropiate unul de celălalt ca valoare, adică. nu se mișcă și parcă păzesc un anumit nivel, în timp ce nu se observă agresiune din partea lor. Registrul de ordine reflectă ordinele pasive în momentele în care piața se apropie de un grafic (sau suport) puternic. Ca urmare a luptei pieței, nivelul fie va fi spart, fie prețul va sări de pe acesta.
Ordinele agresive sunt cele care sunt transmise de pe piață (așa-numitele) - astfel de ordine mișcă piața. Ei disting, de asemenea, un alt tip de comenzi agresive - par a fi, dar în același timp urmăresc în mod activ piața, adică. acestea sunt ordine care pot apărea brusc în carnetul de ordine și, atunci când piața se mișcă într-o direcție sau alta, trage constant până la prețul pieței, împingând astfel piața. Această mișcare poate susține piața pentru o perioadă foarte lungă de timp.
Adesea, comenzile active și pasive interacționează între ele, iar carnetul de comenzi reflectă acest proces. Când linia de rezistență trece, se transformă într-un nivel de suport, iar în limbajul registrului de comenzi se întâmplă următoarele: densitatea comenzilor pasive este depășită, după care apare un cumpărător agresiv, care înlocuiește comenzile la cele mai apropiate prețuri Bid. . În consecință, acum, pentru a distruge piața, este necesar să spargem suportul, pe care alți comercianți încep să-l apere din ce în ce mai mult.
Densitatea pasivă din registrul de comenzi poate fi utilizată pentru plasare - dacă un cumpărător gras apare după intrare (și prețul crește), atunci puteți plasa în siguranță o comandă stop cu un punct sub acest cumpărător. Dacă această comandă mare este mâncată, puteți ieși imediat din poziție, deoarece prețul va continua pur și simplu mișcarea descendentă prin inerție. Situația luată în considerare poate fi urmărită cu ușurință în jurul unui nivel important de suport sau rezistență.
În timpul începerii unei noi mișcări, în timpul inițierii unui nou impuls, soldul din registrul de comenzi este afișat într-un mod neobișnuit. De exemplu, există un trend ascendent pe piață, dar în acest moment există o ușoară corecție față de maximul anterior.
Înainte de a începe să crească din nou și numai după acea spargere a liniei de rezistență, registrul de comenzi demonstrează adesea următoarele: în timp ce practic nu există cumpărători, apare o densitate mare a comenzilor de vânzare medii în volum. În ciuda faptului că par să existe mai mulți vânzători decât cumpărători, prețul în cele mai multe cazuri continuă să crească activ - acest lucru se datorează faptului că prețul se mișcă de la un volum la altul.
Piața este concepută în așa fel încât prețul să se miște împotriva majorității. Dacă majoritatea a început să plaseze comenzi de vânzare, și cu atât mai mult în timpul unui trend ascendent, este probabil ca acestea să fie înghițite. Aceste ordine de vânzare apar clar în registrul de ordine, astfel încât să puteți deschide o poziție lungă după o deplasare la primele semne de retragere a tendinței, de îndată ce soldul din registrul de ordine se schimbă.
Carnetul de comenzi ar trebui folosit ca instrument de intrare pe piață conform unei strategii pe termen mediu, de ex. deținând poziția pentru mai multe sesiuni de tranzacționare.
Profunzimea ordinelor (ordinelor) de la brokerul OANDA- mulți au auzit despre asta, dar nu toată lumea știe să navigheze corect folosind acest indicator, să interpreteze indicatorii și să prezică piața Forex.Pentru comercianții Forex interesați Brokerul OANDA oferă acces gratuit la la o imagine de ansamblu asupra volumului tranzacțiilor de pe piață din ultimele 24 de ore.
Cel mai bun broker, în opinia mea, este pentru tranzacționarea zilnică și scalping.
Graficul Oanda „Poziții deschise (cumpărare și vânzare)”
Diagrama Oanda „Comenzi (toate tipurile de comenzi în așteptare)”
Să analizăm regula de analiză. Să luăm perechea valutară GBP/USD la un moment potrivit pentru o prognoză precisă, în vizualizatorul de diagrame (indicat de săgeata verde), setând glisorul la ora 16:30, puteți vedea că perechea este la nivelul de 1.5971, același nivel de preț (indicat de săgeata neagră) este vizibil în blocul „Poziții deschise”, unde există un număr mare de „Vânzare” (sectorul A) în acest moment în profit „+”, și un număr relativ mai mic de „Cumpărați” (sectorul „B”) în „-”, adică poziții neprofitabile - „Exemplu nr. 2”.
Există o mare diferență între ordinele de vânzare valutare profitabile deschise și ordinele de cumpărare neprofitabile (scurte și lungi). Pe baza observațiilor pe termen lung ale comercianților de valută existenți și a experienței personale, prețul în astfel de situații ar trebui să crească pentru a acoperi un număr mare de poziții profitabile ale comercianților, de ex. faceți poziții profitabile din vrac - cele neprofitabile.
Ceea ce se observă în imaginea de mai jos. În perioada de la 16:30 la 20:20, prețul a crescut (retrocedat) de la 1,5971 la 1,6047 (săgeată neagră) pentru perechea GBP / USD, acum puteți vedea o diferență clară între pozițiile de cumpărare profitabile și pozițiile de vânzare neprofitabile , prețul a crescut cu 85 de sâmburi în perioada de timp de mai sus (dreptunghi roșu). Au fost de multe ori mai multe poziții neprofitabile decât cele profitabile, ceea ce joacă în mâinile celor de pe piață.
Piața, cea mai mare parte a pozițiilor pozitive ale comercianților, se mișcă artificial în direcția opusă negativului (neprofitabil), aproximativ vorbind, dacă vedem un șir mare de comenzi deschise pozitive pentru 40-70 de puncte și umplute cu suma la nivelurile de preț. cu 2,0% (pătrat albastru în exemplul #4), apoi așteptăm revenirea prețului în direcția opusă direcției de tendință. Astfel de inversări sunt adesea observate în timpul zilei, de la 9:00 până seara, până în jurul orei 22:00, ora Kievului. Aceasta este esenţa analizei pieţei prin carnetul de comenzi al Oandei.
Pentru a afișa diferența netă dintre supraponderarea pozițiilor pozitive și negative, puteți pune o bifă în fața tipului „Valoare netă”, apoi Carnetul de comenzi Oanda va afișa diferența netăîntre poziții.
În practică, comercianții Forex folosesc doar valoarea de afișare pură și fără totalul cumulat, deoarece acest tip de analiză Indicatorul Oandei se afișează cel mai clarși este mai ușor să prezici piața folosindu-l. Carnetul de comenzi al Oandei are un set de poziții de afișare pe paisprezece perechi de valute, aur și argint.
Informații privilegiate în care mulțimea tranzacționează - indicator
Principiul descris mai sus de interpretare, analiză și prognoză a pieței Forex de către Carnetul de comenzi Oanda este potrivit pentru toate instrumentele financiare afișate broker Oanda.
Nu valoreaza nimic. că acest indicator nu este un postulat și o regulă clară pentru dezvoltarea ulterioară a mișcărilor prețurilor pe piață, cu o tendință unidirecțională puternică Indicator de volum Oanda este ineficient și nu ar trebui să vă bazați complet pe indicatorul său, chiar dacă vă arată 100% revenire a prețurilor viitoare. Ecranul de volum funcționează relativ bine cu o tendință zilnică calmă. Datele sunt actualizate la intervale de 1 oră. Vă sfătuim să îl utilizați ca indicator suplimentar. Cartea de comenzi Oanda arata doar pozitiile clientilor celui mai mare Western Broker OANDA, dar sunt momente când dă o mișcare pieței și carnetul de comenzi elaborează prognoza, de vreme ce Gândirea majorității comercianților este practic aceeași, iar imaginea comenzilor plasate pentru toți brokerii are o asemănare generală.
Există un program care afișează registrul de comenzi al brokerului Oanda în limba rusă, vă rugăm să contactați administrația site-ului prin comentariul dumneavoastră la articol.
Pozițiile deschise ale comercianților din Oanda. În acest articol, ne vom familiariza cu un instrument util care mă ajută să fac tranzacții mai bune.
Este vorba despre Carnetul de Comenzi OANDA sau cartea de comenzi(pozitii deschise ale traderilor) reprezentate de broker Oanda.
Portofoliul, desigur, nu este chiar ceea ce suntem obișnuiți să presupunem. Mai degrabă, sunt instantanee ale comenzilor clienților, pe care compania le publică cu amabilitate la fiecare 20 de minute (la 5, 25 și 45 de minute din fiecare oră, cu excepția weekendurilor).
Deoarece Oanda este un broker destul de cunoscut și popular, se poate presupune (cu o anumită marjă de eroare) că acest instantaneu acționează ca tăietură generală pentru întregul schimb valutar.
Dacă instrumentele ar fi mai bune, le-aș folosi. Dar încă nu există altele cool. Prin urmare, folosesc aceste imagini și sper că eșantionul reprezentativ de clienți Oanda este suficient de bun.
Logica este următoarea: poți să-ți deschizi un cont cu 10k $, un broker cu o bună reglementare și reputație, eu însumi tranzacționez prin el, așa că șansele ca traderii mai mult sau mai puțin gânditori s-au adunat sub aripa lui sunt cu siguranță mari.
Pe de altă parte, brokerii cu scheme mai simple și acces mai ușor vor avea mai mulți jucători ocazionali, privitori și căutători de gratuități printre clienții lor. Întrucât majoritatea (oriunde s-ar afla - în rândul îngrijitorilor sau printre profesori) scade întotdeauna calitatea medie a soluțiilor, sunt interesat să aflu despre asta cât mai curând posibil.
Această sursă este o tăietură de la OANDA.
Nu te înșeli: mulțimea ia decizii stupide peste tot. Dar una este să vezi deciziile în stadiul de început (înainte de furtună) și cu totul alta să le observi deznodământul. În cazul brokerilor mai accesibili, putem vedea că mulțimea este prinsă de tendința pe moarte. Puteți câștiga și bani din asta, dar mai dificil. Mai bine - când ajungem în poziție la începutul clocotării.
Regula generala: când toată lumea vede că tendința se dezvoltă, ar trebui să ne pregătim pentru inversarea sa timpurie. Este timpul să aruncați pasagerii suplimentari (aleatorii). Esența schimbului este speculația, ceea ce înseamnă că unii bani ar trebui să meargă către alții.
Presupunând că majoritatea va câștiga, minoritatea nu își va putea plăti câștigurile. Prin urmare, mecanismul ar trebui să funcționeze invers: o mulțime de bani proști se transferă treptat către jucători mai inteligenți. Având în vedere nivelul de împărțire a societății (orice țară) după IQ, putem spune că banii celor mai proști (80-95%) merg către oameni mai deștepți.
Cinic.
Și mai cinic este că jucătorii și investitorii slabi (din punct de vedere al dezvoltării mentale) sunt cei care alcătuiesc majoritatea. Acest lucru poate fi demonstrat și prin raționament logic (cel mai simplu: ar avea propriile metode de tranzacționare, cu puncte de intrare și de ieșire diferite).
Așadar, am ajuns la concluzia că registrul de comenzi este un instantaneu al alinierii actuale a cine face ce pe schimb. Sarcina noastră este să înțelegem mai întâi ce se întâmplă și apoi să folosim aceste cunoștințe în avantajul tău (intrați și ieșiți corect cu profit).
Nu sunt un susținător al teoriilor conspirației, dar în timpul tranzacționării mele am înțeles clar legătura: ori de câte ori tranzacțiile tale sunt profitabile (adică mari și regulate), le deschizi împotriva mulțimii. Nu pentru că aș fi vrut să mă arăt, ci pentru că tocmai s-a întâmplat, asta a fost analiza ta independentă.
Este adevărat și invers: dacă cedați influenței mulțimii (analiști, specialiști, bloggeri, forumuri, știri), tranzacțiile tale înregistrează pierderi.
Ai observat asta?
Aceasta este acțiunea mecanismului menționat mai sus: nu sunt destui bani pentru toată lumea, așa că trebuie să câștige minoritate... Acest mesaj este cel care modelează tendințele, dă tonul reacțiilor la știri și evenimente internaționale.
Și pentru a alerga peste mulțime către cei singuratici în timp (să zicem, către proprietarii de bani inteligenți), trebuie să fii capabil să citești tabelul. Ordinele clienților Oanda acționează ca acest tabel (comparați ordinele lor cu ceea ce fac oamenii noștri cu brokerii noștri - nu există nicio diferență).
De fapt, în acest moment, calitatea semnalelor este de așa natură încât nu există niciun motiv să ne îndoim de fiabilitatea statisticilor. Instrumentul mă ajută, sunt sigur că vă va plăcea și vouă.
Limitări și sfaturi.
Această tehnică de analiză nu funcționează pentru toate perechile valutare. Datorită specificului său potrivi numai: EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD, USD / CAD.
În rest, nu aș sfătui să folosiți un portofoliu de comenzi, deoarece concluziile rezultate vor fi prea nesigure.
Următorul sfat este să utilizați datele OANDA înainte de apariția știrilor. iar după publicarea lor când valul a plecat. Natura și direcția mișcării (vectorul de atac, mai multe despre asta mai târziu) vor fi ușor de găsit în imagini. Sarcina ta este să mergi împotriva mulțimii și nu împreună cu ea să-ți expui banii la rău.
Ați văzut vreodată că după publicarea unor știri pozitive (pentru o anumită monedă), din anumite motive arată tendința opusă? Acest lucru va fi clar vizibil în carnetul de comenzi. Vă sfătuiesc cu insistență să salvați pozele înainte de lansarea știrilor (4 ore, minim) pentru a le putea compara cu cele care vor fi publicate după - și a intra în direcția bună.
O altă limitare este că portofoliul de comenzi nu oferă date fiabile după închiderea piețelor americane. Ca o reamintire, OANDA este un broker american și vedem instantanee ale modului în care clienții săi tranzacționează. Prin urmare, calitatea portofoliului este directă depinde de timp zile.
Acest lucru nu înseamnă că nu vom primi semnale adecvate în afara sesiunii Forex americane. Cu toate acestea, m-aș abține să iau decizii cu privire la imaginile publicate în cadrul sesiunii asiatice (cu excepția cazului în care confirmă mesajul general format în timpul zilei).
Vreau să vă atrag atenția asupra situației cu cantar inclus... Dacă vezi că după un anumit nivel nu există volume deloc, asta nu înseamnă că prețul nu va merge acolo. Momentan, această zonă nu este interesantă pentru jucători, însă, pe măsură ce te apropii de ea, acolo vor apărea urme de activitate.
Cert este că mulți începători văd goluri în imagini și cred naiv că aici va exista un punct de pivot.
De fapt, dimpotrivă – când ajung în astfel de zone, aș lua în considerare mai degrabă o continuare a mișcării decât un recul. Amintiți-vă că mulțimea se gândește: toată lumea vede acest pustiu și toată lumea crede că nu mai are rost să continui să te miști. Și din moment ce majoritatea a decis așa, înseamnă că acum vor fi stoarși.
Cartea de comenzi.
Luați în considerare două instantanee - comenzi deschise și poziții deschise. Fiecare dintre ele este împărțită în două zone: vânzări și achiziții, iar acestea, la rândul lor, sunt împărțite de prețul curent în alte zone.
Ne uitam La dreapta instantaneu:
Liniile indică volumul tranzacțiilor în fiecare direcție ca procent din total. Amintiți-vă imediat: portocaliu este oferte pozitive, albastru - in rosu.
În același timp, vorbim întotdeauna doar despre tranzacții deschise care sunt active în momentul în care se face instantaneul (de îndată ce o tranzacție este închisă, aceasta nu mai este afișată, deoarece nu mai afectează tranzacționarea).
De exemplu, în stânga sus, vedem volumele de tranzacții de vânzare executate la un preț în intervalul 1,1100 - 1,1200. Deoarece prețul este acum la nivelul de 1,1050, acești vânzători au profituri flotante, care nu au fost încă fixate. Iar sub prețul actual există tranzacții nereușite ale vânzătorilor: acum au o pierdere flotantă. De îndată ce prețul scade, și aceste tranzacții vor deveni portocalii.
În același timp, vom vedea o scădere a ofertelor „portocalii” din partea dreaptă a imaginii - prețul a scăzut, ceea ce înseamnă că toate achizițiile la un preț mai mare devin automat neprofitabile. Totul este simplu aici: uitați-vă la oferte în raport cu prețul curent, astfel încât să înțelegeți natura lor, precum și posibila dinamică.
Acum să trecem la stânga imagine.
Dar înainte de asta, aș dori să vă reamintesc că, conform regulilor schimbului, faceți întotdeauna 2 tranzacții (deși pentru dvs. arată ca una): de exemplu, ați cumpărat EUR / USD, observați profitul flotant, iar acum vrei sa o repari. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul Închideți tranzacția din terminal, dar de fapt îi dați un ordin brokerului pentru a executa tranzacția contrar: pentru a închide achiziția, trebuie să vindeți euro.
Prin urmare, toate ofertele au propria lor pereche: ieșim din vânzare cumpărând și invers. Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți relația dintre fotografiile din stânga și din dreapta.
Principiul este același: portocaliu marchează oferte care sunt asociate cu obținerea de profit (încetinesc prețul), iar albastru - cu repararea pierderilor (acelerează mișcarea acestuia, banii pierduți sunt combustibil, suntem chemați pentru asta).
Printre aceste volume, ordinele Take Profit și Stop Loss sunt ascunse, iar aceste cunoștințe ne vor permite să ne plasăm stopurile mai competent.
De exemplu, am pus mereu Stop Loss în afara acumulării de opriri ale altora (dintre cele albastre). Și Take Profit se află în mijlocul unui astfel de cluster (printre cele portocalii). Vor urma mai multe detalii, nu vă faceți griji.
Imaginea de mai sus arată că cumpărătorii au destul de multe oferte (nu după cantitate, ci după volum) vor fi eliminate la nivelul 1,0950 (vedeți un grup albastru în cadranul din stânga jos?). Presupunem că cea mai mare parte este formată din ordine de cumpărare Stop Loss deschise (cele pe care brokerul le-a primit prin terminal și le va executa automat).
Conexiunea este după cum urmează: comerciantul a deschis Cumpără la 1.1100 (putem vedea această tranzacție în imaginea din dreapta, unde sunt pozițiile), iar Stop Loss-ul său este afișat în pătratul din stânga jos pe poza din stânga(comenzi deschise) - deoarece comerciantul va ieși din cumpărare vânzând la o comandă cu pierdere (prin urmare, culoarea este albastră).
De asemenea, va fixa profitul prin Take Profit folosind o contra vânzare. Și această ordine este deja în imaginea din stânga. Unde este el? Corect: in pătrat din stânga sus... Logica este aceeași: am cumpărat, ceea ce înseamnă că ieșim la un preț mai mare (1), ieșim ca vânzător (2) și facem profit (3). Căutăm comanda noastră printre portocalii.
Eticheta mea cu imaginea Comenzile cumparatoruluiînseamnă că această contravânzare este făcută de cei care au făcut inițial achiziția.
De asemenea, nu vă încurcați că poza în sine scrie Vanzare (zona din stânga). Amintiți-vă despre dualismul tranzacțiilor la bursă: pentru a ieși dintr-o achiziție, trebuie să facem o vânzare.
La fel este și cu vânzătorii.
Am intrat în vânzare la 1.1200, tranzacția va fi afișată în imaginea din dreapta (zona sa din stânga, scurt). În acest moment, prețul a scăzut la 1.1050, deci avem un profit flotant, motiv pentru care comerțul nostru este printre cele portocalii.
Stop Loss-ul nostru a mers în imaginea din stânga, în pătratul din dreapta sus (cumpărare viitoare): dacă prețul ajunge la el, va trebui să cumpărăm același volum (adică să facem o achiziție). Culoare albastră - pentru că vom face o achiziție pierdută.
Take Profit va apărea în imaginea din stânga în pătratul din dreapta jos, deoarece vom stabili profiturile printr-o cumpărare opusă (culoarea, după cum ați observat, va fi portocalie).
Încercați să înțelegeți acest lanț pentru ca atunci când analizați aceste imagini să nu aveți o discrepanță.
În plus, pe poza din stânga comenzile în așteptare sunt de asemenea colectate - în partea stângă pentru vânzare, iar în partea dreaptă - pentru cumpărare.
Culorile în acest caz oferă următoarea gradație: portocaliu - Take Profit și ordine limită (vânzare și cumpărare) și albastru - Stop Loss și ordine stop (vânzare și cumpărare).
Fac această precizare ca să înțelegeți: nu toate volumele din imaginea din stânga sunt legate doar de Stop Loss și Take Profit (prin urmare, nu puteți tranzacționa doar prin imagini, ele pot fi folosite doar ca un filtru suplimentar pentru strategia dvs. de lucru) .
Notă importantă in ceea ce priveste formarea volumelor albastre in poza din stanga (comenzi): daca observati ca aceste volume castiga lin si uniform (la vizualizarea unui portofoliu in dinamica), fiti pregatiti pentru un semnal destul de puternic, unidirectional.
În schimb, dacă volumele câștigă rapid, putem presupune o creștere a volatilității (de obicei în timpul știrilor importante), mai degrabă decât o mișcare prelungită a perechii.
Setarea se oprește.
Acum puteți face instrucțiuni mai precise despre unde să plasați Stop Loss și Take Profit într-un mod mai rezonabil.
Selectăm nivelul pentru Stop Loss astfel încât:
- in primul rand, pretul nu a ajuns la el la intamplare.
- În al doilea rând pentru a fi sigur: dacă prețul a depășit acest nivel, este posibil să meargă mai departe (și nu astfel încât să ne lovească stopul, suntem în afara jocului, iar prețul a revenit).
- În al treilea rând, avem nevoie de o barieră preliminară pentru a proteja oprirea. Adică vreau ca prețul să concureze cu străinii înainte de a-mi obține Stop Loss.
Toate aceste sarcini ajută la rezolvare lovitură stângă(comenzi deschise) Oanda Order Book.
Pentru a stabili o oprire profitabilă, trebuie doar să evaluăm jumătatea necesară a loviturii (cea din stânga - dacă am făcut o achiziție; și dreapta - dacă am făcut o vânzare).
Rețineți că în acest caz lucrăm cu un tip:
Deci, să ne uităm la imaginea din stânga:
Puteți vedea unde voi pune opriri: în stânga - pentru o afacere de cumpărare, în dreapta - pentru o afacere de vânzare.
Regula generala: oprirea ar trebui eliminată numai în cazul unei mișcări serioase fără recul, iar ordinele altora o pot opri, acționând ca sprijin sau rezistență. De asemenea, puteți vedea că evit numerele rotunde, preferând să merg înaintea lor.
Declanșarea Stop Loss nu ar trebui să vă distrugă depozitul, așa că alegeți-i valoarea cu înțelepciune și amintiți-vă despre MM (acestea funcționează doar împreună).
Cum pot opririle altcuiva să bată prețul?
Să argumentăm: prețul se apropia de Stop Loss-ul achiziției noastre, până în acel moment era în scădere. Oprirea altcuiva a funcționat, ce înseamnă asta? Corect: acesta este un ordin către broker de a face o vânzare. Cu cât sunt mai multe vânzări pe unitatea de timp, cu atât prețul scade.
La un moment dat, pe piață apar jucători, ale căror oferte (de vânzare) erau în roșu, dar recesiunea actuală le oferă șansa de a ieși din drawdown. Se fixează tranzacțiile: unele la pragul de rentabilitate, altele cu profit, ceea ce încetinește prețul și îl crește puțin. Mulțimea observă acest lucru, sugerând că toamna s-a terminat și este timpul să faci cumpărături. Ca urmare: prețul crește.
Este de la sine înțeles că aceste achiziții sunt rezultatul declanșării în lanț a opririlor. Mulțimea nu vede asta. Cei mai mulți vor crede că recesiunea s-a încheiat și că începe recuperarea. Acest lucru va forța prețul înapoi. Poate pentru o vreme. Poate că tendința se va corecta într-adevăr. Totul depinde de alte condiții și șoferi.
Un lucru este clar - cu cât sunt mai multe opriri ale altor persoane în fața Stop Loss-ului tău, cu atât sunt mai mari șansele ca prețul să nu-l prindă imediat. Amintiți-vă: comenzile albastre accelerează creșterea în continuare a prețurilor (din ce în ce mai multe vânzări sau opresc achizițiile). Prin urmare, este rezonabil să vă opriți după cea mai mare parte a străinilor (există șansa ca valul anterior de opriri să trezească interesul mulțimii și va returna deja prețul înapoi).
Cum să te descurci cu Take Profit?
Aceasta este imaginea din stânga cu valori goale. Pe el, am evidențiat acumularea de stopuri de la cumpărători (inclusiv Stop Loss). Ce trebuie făcut pentru a-i scoate pe acești tipi de pe piață? Doar reduceți prețul cu 70-80 de puncte, apoi mulțimea va prelua mesajul, confundându-l cu o tendință.
Înțelegi cum funcționează acest mecanism de selecție a banilor?
Nu sugerez că prețul este obligatoriu; va scădea acum. Dar putem vedea cât de vulnerabile sunt pozițiile acestor cumpărători. Și aceeași imagine (cel puțin) este văzută de jucătorii serioși. Bineînțeles, nu vor merge cu insolență, dar după ce vor aștepta condiții potrivite (cum ar fi un discurs al șefului BCE, publicarea statisticilor privind SUA și așa mai departe), vor încerca să strângă puțin cumpărătorii nefericiți. .
Amintiți-vă despre vector, de obicei direcționează prețul către cea mai ușoară producție (și acumularea de comenzi albastre este un intensificator al unei astfel de mișcări).
În continuare: nu credeți că un astfel de semn este suficient pentru a tranzacționa împotriva mulțimii. Nu va funcționa. Pentru succes, trebuie să abordați analiza în mod sistematic, să utilizați valoarea pură ca filtru pentru strategia dvs. de tranzacționare.
Pentru lovitura dreapta (unde sunt pozitiile deschise) acest lucru este si adevarat:
Mai întâi a mers prețul brusc în jos, așa că putem vedea un grup mare de oferte portocalii în imagine (vânzătorii sunt în teritoriu pozitiv). Această stare de lucruri nu va dura mult. Unii comercianți inteligenți vor acoperi poziții cu profit, acest lucru va împinge prețul, iar mulțimea îl va ridica în continuare. În doar câteva ore, oricine nu iese singur va suferi pierderi.
În exemplu: prețul a scăzut brusc (imaginea arată un număr mare de comenzi profitabile), apoi a revenit rapid la poziția inițială (comenzile rămase vor deveni albastre).
Nu știm dacă prețul a fost mutat intenționat, sau dacă a fost rezultatul comportamentului haotic al mulțimii. Dar adevărul este faptul: dacă piața stă în apropierea extremului(Local Scăzut sau Ridicat) atunci face nou Scăzut sau ridicat (supraîncărcare sau încrucișat), iar în imagini observăm o astfel de dinamică (multe oferte sunt în teritoriu pozitiv), așa cum se arată mai sus, apoi pregătiți-vă pentru o creștere sau colaps.
Activitatea arătată la limită este înșelăciunea.
De fapt, piața de astăzi nu poate oferi profit atâtor comercianți. Și dacă da, atunci prețul va scădea foarte curând, astfel încât cei care nu au închis vor primi stopuri sau reduceri.
Aveți grijă să nu cădeți în această capcană, deoarece prețurile explodează (sau scad).
Este adevărat și invers - cu un număr mare de neprofitabile oferte:
Putem vedea cum suferă cei din imagine care au intrat prea devreme la achiziții (și la un preț umflat).
Pe măsură ce prețul scade, ele se înrăutățesc: psihologia este de așa natură încât un comerciant ar prefera să renunțe la pierderi decât să le închidă cu poftă.
Pe acești bărbați robusti vor câștiga creatorii de piață. Nu doar pentru că vor scădea prețul atât de mic încât cei nefericiți vor prinde Margin Call, ci și pentru că cu ajutorul lor vor ajunge și la alți cumpărători (de mult mai de succes).
Ideea este că până când tranzacțiile în pierdere sunt închise, piața nu are o dorință puternică de a muta prețul. Dar de îndată ce începe repararea pierderilor, acest lucru va duce la reacție în lanț: oamenii nu au acceptat de multă vreme scăderea prețurilor, s-au încăpățânat să-și majoreze cumpărăturile (cineva a făcut media, cineva a împins stopurile), iar când în cele din urmă sunt nevoiți să renunțe, imaginați-vă ce volume de contra tranzacții vor executa brokerii.
Fiecare închidere a unei achiziții provoacă o nouă vânzare (amintiți-vă despre imaginile din dreapta și din stânga din carnetul de comandă). Și mulțimea nu doarme. Cu siguranță va reacționa atunci când va vedea un astfel de declin, deși unul local.
Deci această masă mare de comenzi cu minus, care este prezentată în imagine, semnalează că prețul nu va crește mult. Mai degrabă, dimpotrivă, cu orice ascensiune (spre victime), va fi și mai puternică sări jos.
Ambele opțiuni - grupuri mari de tranzacții câștigătoare și grupuri de tranzacții pierdute - arată că mișcările înșelătoare sunt posibile pe piață.
Așadar, în caz de profit, merită să ne gândim de ce sunt dintr-o dată atât de mulți câștigători într-un joc atât de dificil (mulțimea chiar a învățat să facă bani în zilele noastre?). Și în cazul unui număr mare de meserii neprofitabile, merită să ne temem că scăderea acestora (când prețul din când în când va merge în favoarea supraaglomerării) este doar o momeală pentru noii simpli. De îndată ce prețul se ghemuiește puțin, acesta sare imediat și mai sus, ucigând depozitele altora.
Și această revenire este provocată de comercianții înșiși atunci când închid la punctul de rentabilitate.
Tine minte: Odată ajuns într-o reducere, folosiți orice șansă de a ieși din ea (chiar și cu un minus) - principalul lucru este să nu aveți încredere în astfel de inversări, când cea mai mare parte a minusului se transformă brusc într-un plus.
Balena albă.
Aceasta este ceea ce eu numesc tranzacții suspect de mari brusc apar in imagini.
După cum înțelegeți, carnetul de comenzi trebuie analizat în dinamică: în fiecare oră deschidem pagina și studiem ambele imagini. Ce ne interesează?
in primul rand, dinamica în sine: ce s-a schimbat? Au crescut volumele la un anumit nivel sau au scăzut? Există o acumulare de comenzi în apropierea prețului actual? Ce poți spune în general despre situație privind imaginile din dreapta și din stânga?
Faceți o captură de ecran a portofoliului, introduceți-o într-un document Word și scrieți-vă explicațiile, ipotezele și prognozați cum se va dezvolta situația.
După o oră (sau mai târziu) repetați procedura. Procedând astfel, veți învăța rapid să recunoașteți pregătirile semnificative (de exemplu, înainte de știri), când majoritatea trece treptat (uneori nu foarte) sub vectorul de atac.
Înțeleg că analizarea imaginilor una câte una nu este interesantă - fă-o cel puțin înainte de a intra într-o tranzacție (cu 4-5 ore înainte), când te-ai hotărât deja că vei tranzacționa și te-ai hotărât aproximativ asupra obiectivelor. Această observație vă va oferi un teren bun pentru gândire și ajustări ulterioare (SL, TP, posibile retrageri, puterea mișcării, vector).
În al doilea rând, începe de la anomalie, lucrează cu ea în tandem, nu împotriva ei.
Când analizați portofoliul în dinamică, veți vedea că dintr-o dată apare un volum foarte mare pe una dintre imagini (de obicei mai mult de 1,5%, scara este în partea de jos a fiecărei imagini). Acesta este un anumit jucător cu un depozit foarte mare.
De regulă, acești tipi știu ceva care le permite să riște sume mari de bani într-o perioadă foarte scurtă. Prin urmare, sarcina noastră este să încercăm să ne jucăm cu ei. Dacă nu reușiți să determinați posibila lor intenție din imagine (nu sunteți sigur), atunci măcar încercați să nu fiți împotriva lor.
Cum? Cel mai sigur lucru este să te abții de la a face o înțelegere în timp ce o astfel de balenă se află la orizont.
Apariția unor astfel de personaje în fotografii este o apariție destul de rară și nu trebuie confundată cu manifestarea obișnuită a volumelor din cauza mișcărilor prețurilor. Mișcându-se în sus sau în jos, prețul actual deschide noi niveluri la care poate exista o acumulare de comenzi (ar fi putut fi plasate cu mult timp în urmă, iar o balenă este o apariție bruscă a unor volume mari în apropierea prețului).
Inutil să spun, dacă în poză (și aceasta va fi întotdeauna poza din stânga cu comenzi) observați comenzi în așteptare ale balenei, atunci prețul se va îndrepta cel mai probabil către executarea lor? În exemplu, vedem două bare de volume peste 1,5%, care se evidențiază clar de celelalte. În plus, au apărut simultan, și în pozele anterioare neobservat.
Imaginea lor în oglindă indică faptul că, cel mai probabil, brokerul a primit o cerere de la un jucător mare. Trebuie să aflăm ce face exact acest jucător: vinde sau cumpără?
Pentru a face acest lucru, uitați-vă la dinamica prețurilor pentru intervalul anterior (deschideți graficul cu minute în Meta Trader și vedeți cum s-a mutat prețul) și acordați atenție, de asemenea, poziției curente a prețului.
În acest caz, prețul a început imediat să scadă, prin urmare, presupun că comerciantul a făcut o vânzare. Apoi bara albastră este responsabilă pentru plasarea Stop Loss, iar cea portocalie este Take Profit. Când ne-am hotărât asupra dispoziției, devine clar că vectorul prețului va scădea. Pe baza acestor date, trebuie să ne ajustăm ofertele: fie lucrăm pe același ton ca acest comerciant, fie ieșim de pe piață chiar acum. Dacă afacerea a fost planificată, dar acest jucător ne confundă cărțile, atunci este mai bine să o așteptăm.
Important: mai întâi învață să diagnosticezi astfel de situații și abia apoi încearcă să le ții cont în strategia ta. O caracteristică obligatorie a unei balene din imagini este dispariția ei foarte rapidă (în următoarele 1-2 actualizări).
