Торговля внутри дня - это один самых сложных способов заработка денег, так как ситуация на рынке в это время часто меняется вопреки всяким логическим построениям, сделанным на основе технического или фундаментального анализа. Конечно, какие-то стратегии и сигналы срабатывают, позволяя все же заработать, но и количество ложных сигналов формируется в этот период более охотно, вследствие чего необходимо работать с особой осторожностью.
Что же следует помнить, чтобы действовать эффективно, не подвергая большому риску свой депозит и оставаясь при этом каждый день с прибылью? Ниже приведены основные рекомендации, благодаря которым торговля внутри дня может стать весьма результативным способом получения доходов на Форекс. За основу будут браться сетапы Price Action, поэтому любители, к примеру, скальпинга могут обойти эту тему стороной, а вот все остальным данная информация будет весьма полезна.
Используя те или иные стратегии торговли внутри дня, нужно понимать - если они основываются на каких-то инструментах или идеях технического анализа, то для работы следует выбирать таймфреймы не менее одного часа (H1). Это крайне важный момент, так как попытка использовать какие-то индикаторы для понимания происходящего на М30, М15 и более мелких таймфреймов ни к чему хорошему попросту не приведет. Это происходит потому, что для более менее точного расчета действий толпы индикатору или другому техническому инструменту просто не хватит входящих данных.
То же самое касается и каких-то свечных моделей, легших в основу сетапов Price Action, которые просто не отрабатывают себя на мелких таймфреймах или в случае удачного совпадения - просто не позволяют накопить достаточно прибыли, чтобы оправдать такой подход. Получается, что ниже Н1 теряется сам смысл паттернов Price Action, а значит - рассчитывать на доходность такого мероприятия не приходится.
Поскольку тут не рассматриваются стратегии торговли внутри дня, которые основываются на принципе Мартингейла, то не стоит гнаться за количеством открытых сделок. Сюда же можно отнести несколько перефразированное правило - не стоит каждый раз открывать сделку при очередном открытии торгового терминала. То есть, если предварительный анализ финансовых инструментов не выявил каких-то ярко выраженных сигналов, то придумывать их не стоит.
Довольно часто бывает, что трейдер, в силу своего желание поскорее разбогатеть, иногда под влиянием эмоций подгоняет под условия сетапа те ситуации на Форекс, которые на самом деле далеки от идеальных и не соответствуют всем параметрам, позволяющим совершить сделку.
Обычно хороший сигнал видно сразу, так как он не вызывает никаких сомнений в отношении своей интерпретации и поэтому мгновенно бросается в глаза. Тут уж конечно да, следует сделку открывать, но если трейдеру приходится долго вглядываться, выясняя, а соблюдены ли все условия сетапа, всё ли сходится, а может поискать сигналы где-то еще на каких-то других таймфреймах, раз уж тут ничего нет, или на каких-то еще валютных парах, то в подавляющем числе случаев от таких финансовых операций следует воздержаться. Получается, что трейдер в описанной ситуации просто жаждет войти в рынок, и ради этого он готов пренебречь объективным восприятием рынка, и соблюдением всех необходимых условий, подгоняя последние под свое желание скорее открыть сделку.
Торговля внутри дня на Форекс будет значительно более эффективной, если для анализа будут использоваться 2-3 валютные пары или каких-то других волатильных финансовых инструмента - к примеру, золото. Это связано с тем, что при внутридневной торговле крайне важно быстро оценивать ситуацию и принимать решение, то есть времени на какой-то глубокий анализ крайне мало. При торговле на дневных валютных парах, можно одновременно открыть хоть три десятка различных инструментов и не спеша их изучать, так как особого влияния большое их число на торговлю не окажет, ведь открытие сделки даже на 20-30 минут позже особой роли не сыграет.
Читайте также:
А вот внутри дня трейдеру нужно торговать быстро и времени неспешно просматривать, к примеру, 20-30 валютных пар не будет, да и торгующему будет легко запутаться. Поэтому крайне важно ограничить число финансовых инструментов - желательно по началу до 1-2, а затем можно еще 1-2 пары добавить, но не больше.
Несмотря на то, что про основные правила мани-менеджмента говорят много и везде, желание быстро заработать много денег все же является основополагающей движущей силой большинства трейдеров, которые рискуют, входя в рынок большим лотом и закрывая сделку по стоп-лоссу наносят большой ущерб своему депозиту. Поэтому крайне важно установить максимально допустимый риск для каждой сделки во время торговли внутри дня на уровне 1-2%.
Да, это мало и прибыль в случае успеха будет крайне мала, а ведь так хочется заработать много денег, желательно все и сразу, но внутри дня у трейдера есть большая эмоциональная нагрузка, которая значительно больше, чем при торговле на дневных графиках, и какой-то серьезный убыток, к примеру, в 5-10% от размера депозита, может легко деморализовать трейдера. А вот лишнего времени, чтобы успокоиться и все обдумать, как правило, тут нет, ведь трейдер привыкает постоянно быть в гуще событий, легко поддаваясь эмоциям, которые могут взять вверх над разумом и продиктовать ему желание поскорее отыграться.
В общем, торговля внутри дня на Форекс не должна содержать убытков, которые способны принести какой-то сильный моральный дискомфорт, иначе чувство гнева на самого себя и разрушительное желание поскорее восстановить свой депозит, ни к чему хорошему не приведут. Именно в силу описанных причин лучше не подвергать риску более 1-2% от имеющейся в распоряжении трейдера суммы денег. Наиболее разумным будет ставить цель - не зарабатывать много, а научиться получать доход на стабильной основе.
Чтобы стратегии торговли внутри дня не приносили неприятных сюрпризов, очень важно отслеживать выход всех важных новостей, так как они могут мгновенно и самым кардинальным образом поменять ситуацию на рынке, вследствие чего трейдер рискует потерпеть убыток. В течение дня выходит большое количество различных статистик, но все они не должны интересовать трейдера.
Вполне достаточным будет отслеживать только самые важные из них. Те, которые как раз и способны оказать сильное резкое влияние на котировки. Для тех случаев, когда рынок формирует явный сигнал на вход, но при этом готовится скорое появление новости, способной оказать влияние на выбранный торговый инструмент, от сделки следует отказаться. Если же после выхода новости, ценовое движение направилось в заранее предугаданную трейдером сторону, то можно присоединиться к нему.
Еще один совет, который можно дать в отношении новостей: если какая-то из сделок уже была открыта и по ней есть какой-то профит, а тут календарь извещает о скором выходе новости, способной оказать влияние на уровень котировок, то оптимальным будет взять хоть какую-то прибыль, чем подставить под удар саму возможность заработать.
Если к примеру, трейдер работает на H1, то в качестве полезного страховочного средства, позволяющего более объективно оценивать ситуацию на рынке, будет крайне полезным наблюдать за происходящем еще и на H4. Обращать внимание нужно, конечно же, на общую картину. К примеру, если на H4 наблюдается бычий тренд, а на H1 наметилась глубокая коррекция, о чем оповестил разворотный сигнал, то вполне можно открыть сделку и на продажу. В общем, сильно ограничивать себя тем, что происходит на более старшем таймфрейме, не стоит, так как из-за этого можно пропустить очень много прибыльных сделок.
При работе на Форекс крайне важно себя дисциплинировать, следуя четкой системе. При этом весьма важным моментом может быть установка целей на прибыль и ограничения на убыток в день. К примеру, цель - заработать 30 пунктов в день. Значит - как только достигнут этот профит, торговый терминал закрывается и все - до следующего дня трейдер его уже не открывает.
То же самое и с убытком. Если торговый день не заладился и трейдер получил убыток в максимально допустимом для одного торгового дня количестве пунктов, то желательно отложить анализ ошибок и непосредственно саму торговлю до следующего дня, чтобы минимизировать влияние отрицательных эмоций.
Крайне важно самостоятельно определиться с правильным числом для прибыли и убытка и помнить, что все нужно делать легко. Если, к примеру, стоит цель заработать 30 пунктов, но при этом нет явных сигналов, то это вовсе не значит, что трейдер должен прям любой ценой заработать такой объем профита. Ведь дни могут быть неудачными или просто торговля в силу каких-то определенных причин будет вялой, поэтому все же нужно всегда следовать здравому смыслу.
Все трейдеры знают, что конец азиатской и начало европейской, а затем американской сессии - лучшее время для торговли внутри дня. Однако мало кто обращает внимание, что смена азиатской торговой сессии европейской - это еще и лучший период для разворотных сетапов. Почему? Да потому что центробанки разных стран преследуют различные цели, а значит появление нового крупного игрока на бирже легко может спровоцировать смену довлеющей тенденции, по крайней мере на рабочий день той или иной большой торговой площадки.
Выбрав тот или иной инструмент для того, чтобы реализовывать стратегии торговли внутри дня, крайне важно определить его волатильность. Это поможет работать в соответствии с заложенными ожиданиями. К примеру, если средний размер дневной свечи выбранной валютной пары составляет 100 пунктов и в процессе работы интрадей уже накопилось 70-80 пунктов прибыли, то самое время фиксировать прибыль или подтянуть стопы как можно ближе, так как очевидно - сила импульса пары подходит к завершению и необходимо себя обезопасить.
В то же время, если дневная волатильность составляет 50 пунктов, на торговлю внутри дня трейдер ставит 70 пунктов тейк-профита, то это мягко говоря неразумно. Также и открывать позицию, если цена прошла вверх, к примеру, 50 пунктов, а трейдер знает, что дневная волатильность финансового инструмента составляет 60 пунктов, то открывать в данном случае какую-то позицию Buy - просто бессмысленно.
Успешная торговля внутри дня на Форекс предполагает, что трейдер закроет позиции перед затуханием американской сессии, не перенося их на следующий день. Передерживание позиций - одна из наиболее частых ошибок, допускаемых новичками. Дело в том, что образование какого-то сетапа на часовых графиках должно быть отработано в течение того же дня, а на следующий день уже будет поступление новых данных, выход каких-то свежих новостей, вошли в рынок те трейдеры, которые открываются на основе дневных графиков, 4-х часовых и так далее.
Еще одна важная особенность стратегий внутри дня, которая также заставляет закрывать позиции до завершения американской сессии - психология. Каждый практикующий трейдер знает, насколько важно учитывать этот фактор для того чтобы рассчитывать в будущем на стабильные заработки и счастливое существование. Дело в том, что перенос позиции на следующий день предполагает постоянную мысленную сосредоточенность и эмоциональные переживания, которые терзают трейдера даже во сне. В связи с этим рекомендуется завершать операции, принимая уже имеющийся профит или убыток, и спокойно засыпать, давая возможность своей психике восстановиться перед новым торговым днем.
Используя эти нехитрые правила, можно значительно преуспеть в таком не простом методе заработка на Форекс, как торговля внутри дня. Главное - неукоснительно им следовать, постоянно себя дисциплинировать и не допускать больших эмоциональных перегрузок, так как все это в конечном счете постоянный стресс приведет к поражению трейдера. Причем нужно понимать, что вредны, как отрицательные, так и положительные эмоции, вследствие чего использование стратегии торговли внутри дня должно обязательно предусматривать грамотное чередование периодов работы и отдыха.
Стратегия внутридневной торговли «Пробой» , как и те, о которых писал ранее, отлично подходит, как для Форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами .
Честно сказать, знаю эту стратегию уже очень давно, сам ей пользовался и неплохо зарабатывал.
Это я веду к тому, чтобы вы хорошо понимали, что делаете, когда работаете со стратегий. Так же вы должны понимать, что абсолютно все ваши сделки не могут быть прибыльными, будут и убыточные!
И понимание сути стратегии поможет вам не сделать опрометчивых шагов, например, пойти ва-банк!
Думаю, у кого есть голова на плечах и атрофированное чувство жадности, будут хорошо зарабатывать на стратегиях внутридневной торговли!
Торговля ведется на дневном таймфрейме — D1. Понятно, что для анализа рынка нужен терминал МТ4.
Если вы еще не зарегистрированы ни у какого брокера, то предлагаю это сделать у с которым сотрудничаю сам. Там же и скачаете терминал...
Теперь мы видим такую картину:
(при клике мышкой скрин увеличивается)
Я специально не стал показывать все точки входа в рынок. Все и так интуитивно понятно...
Выход из рынка — в конце дня или сессии по которой вы торгуете. Валютная пара — любая.
Возможно у кого-то возник вопрос — почему свеча должна пройти не 10 или 20 пунктов, а 10-20? Ответ прост — это на ваше усмотрение.
Дело в том, что иногда свеча может пройти 12 пунктов и развернуться обратно. Поэтому кто-то может решить подождать пока не будет твердой уверенности.
А кто-то захочет рискнуть и не терять 10 пунктов прибыли и войдет заранее.
Вы должны понимать, что любая стратегия внутридневной торговли описанная на моем блоге или любом другом, является лишь шаблоном , заготовкой, которую трейдер уже сам «допиливает» под себя...
Поэтому настоятельно рекомендую сначала освоить стратегию на демо счете ! И не стоит думать, что сложные стратегии прибыльнее простых! Это одно из заблуждений новичков...
Это может быть торговля, как на часовых, так и на 15-ти, 5-ти минутных графиках , т.е — краткосрочные торги.
Торговые позиции внутри дня —
это самые распространенные сделки и популярные они как среди профи, так и новичков.
Как это ни странно и ни рискованно, но при правильно подобранных тактиках торгов или стратегий, в большинстве случаев торги закрываются в «плюс».
Очень хорошо торговать в течении дня именно новичку, потому что можно располагать небольшим депозитом, соответственно и меньше осуществить потерь в случае не верных прогнозов.
Внутридневная торговля на форекс и ее принципы — стратегии для дейтрейдинга.
Но все же, почему большинство трейдеров пользуются именно внутридневной торговлей на форекс? Это связано с тем, что большинство торговцев не владеют полной информацией, что будет в завтрашнем дне с валютой, поэтому ими руководствует страх неожиданных событий на рынке следующего дня.
1. Торговля на самых коротких интервалах (5-ти, одноминутные графики). Обязательно читайте статью — . Очень рискованный вид торговли и не всегда приветствуется брокерами и аналитиками. Начинают торговлю в данном таймфрейме игроки, которые не располагают достаточно приличным депозитом для более спокойной торговли. Часто на таких коротких промежуточных графиках задерживаются скальперы, которые могут поднимать прибыль в сотни раз и менять при этом кредитное плечо. Но, еще раз следует заметить, это очень рискованный вид торговли, и без специальных знаний и умений лучше с этого временного графика новичку не начинать.
2. Часовой интервал. Менее рисковый чем 5-ти минутный и одноминутный, но также не совсем подходит новичку, потому что это торговля на форекс очень на высокой скорости. Да, на нем торгует большинство трейдеров, все же можно сделать хороший и правильный анализ на таком промежутке, даже не меняя можно повысить процент заработка. Но все эти условия снова подойдут для более опытных игроков, которые день в день прослеживают изменения рынка и используют разные стратегии для получения прибыли.
3. Для начинающих дейтрейдеров по началу подойдет таймфрейм в H4, который и спрогнозировать можно и построить различные кривые, используя дневные — , и так далее. А самое главное, благодаря такому графику можно получить наибольшую прибыль, потому что количество сделок может составляться от нескольких часов до продолжительности в несколько суток. Само кредитное плечо, обычно, не превышает 1:100 размера депозита.
Для торговли внутридневной существует большое количество стратегий, которые дают возможность, используя при этом разные методы хаджирования.
Любому трейдеру важно приобрести большое количество навыков, что бы создавать свои для торговли.
Трейдер должен хорошо владеть любыми финансовыми инструментами, для того чтобы давать правильную оценку любой ситуации на рынке, по изменению и нестабильности изменения цены, использовать новостные ленты и . Все это идет в пользу любому игроку и даст ему возможность хорошего .
А сейчас рассмотрим самые простые, но прибыльные стратегии, которые помогут любому трейдеру и еще неопытному новичку.
Очень простая разновидность стратегий, но которая принесла миллионам трейдерам богатство, о ней я говорил уже не раз, это — , а так же аналогичная — под названием Три мудреца, все это поможет вам извлечь прибыль, то есть .
Устанавливаем такие параметры на выбранной любой из валютных пар, где есть хорошая волатильность:
Вход в рынок на длинную позицию:
Вход в рынок на короткую позицию:
Выходить из рынка нужно при таких условиях:
Для правильного выставления и нужно ориентироваться по наивысшим точкам максимумов и минимумов (по направлению сделки).
Все сигналы индикаторы показывают достаточно точно, что позволяет любому игроку в нужный момент отрыть и закрыть . Но есть один недостаток — иногда бывают преждевременные сигналы на закрытие сделки, что требует еще руководствоваться другими инструментами, к примеру читай — и .
Такую стратегию лучше всего использовать в середине торговой сессии (читай — и обязательно — ), так как все данные используются по текущей сессии и для построения внутри дневного канала (ознакомься — ). При этом в целом анализируется цена за прошедший день.
Что важно для начала? Нужно построить канал границами его будут , то есть линии тренда (прочитай статьи в тему, и ).
Все значимые максимумы и будут составлять точками касательными к линии сопротивления, а все значимые минимумы – касательными линии поддержки. Так и строится канал. Для того, чтобы упростить эту задачу, для этого нужно использовать индикатор построения каналов (или фигур).
Торговля может производиться двумя способами: на пробой канала, на разворот канала.
После того как цена совершит разворот у каких либо линий (сопротивления, поддержки), тогда делается открытие сделок и торговля идет по развороту канала.
Поэтому, все ордера лучше открывать в направлении тренда. Если же одну из линий (поддержки или сопротивления) цена пробивает, тогда делается торговля по первому типу – на пробой. Дождаться нужно, когда цена пройдет более 10 пунктов и открываем сделку в том же направлении, куда пошла цена.
Любая значимая валютная новость будет влиять на изменение цены на графике. Поэтому, важно знать, когда и в какое время будет выходить определенная новость. Потому как должен использовать абсолютно каждый трейдер.
Какие именно новости особо важны для влияния их на цену? Самым важным приоритетом в этом вопросе является – решение по ставкам национальных банков. Не менее важная новость – это уровень безработицы. Также имеет место важности новость – индекс цен производителей, вот можете прочитать статью — , где я поделился с вами своим успешным примером заработка.
Как только выйдет новость по ставкам национальных банков, важно куда пойдет (в каком направлении) цена. Если цена не поменяет резкого своего направления, то это будет свидетельствовать об стабильности экономики страны, что даст усиление на цену по данной валюте.
Если ставка будет повышена, то это ослабит курс валюты, что в последствии поменяет направление цены. Например. Если ставки стабильны, можно осуществлять покупку валюты, если измениться, то – продажу.
К понижению курса приведет и изменение в большую сторону индекса цен. Такие сделки следует открывать на продажу. А если индексы цен снизят, то это вызовет спрос, что даст его повышение, значит сделки нужно открывать на покупку.
Стратегия по выходу новостей проста и не требует установки индикаторов, хотя уже существует такой индикатор, который так и называется «индикатор новостей». Его легко установить и он стразу дает сигналы после выхода всех новостей, а так же можете скачать специальную , которая вам будет сообщать когда выдет новость и на какую она повлияет.
Как уже понятно из названия нам нужно на график установить следующие 4-ре индека:
Для сделки на buy.
Когда EMA-7 пересекает EMA-21, индекс ADX прошел через линию 25 вверх, а показывает на восходящий тренд.
Для сделки на sell, все делается с точностью до на оборот.
Очень важно, чтобы индикатор ADX был выше уровня 25. Стоп-лоссы ставят за локальные уровни минимума или по значимым .
Как делать выход с рынка?
Как только EMA-7 пересекает EMA-21 в обратном направлении. Для лучшей страховки депозита лучше использовать (все параметры по валютной паре устанавливаются).
Тейк профиты ставятся по минимумам или максимумам, а лучше поставить по целям расширения Фибоначчи.
Еще что важно помнить! Если индикатор MACD начинает уровень консолидации, следует закрыть сделки или вообще в рынок не входить.
Круглосуточная работа рынка Форекс вызывает вполне понятное желание торговать (и зарабатывать!) каждый день, именно поэтому внутридневная торговля - самый популярный вид трейдинга. Постепенно каждый трейдер избавляется от этой иллюзии «быстрых» денег, но желательно пройти этот путь без значительных потерь. Попробуем вам в этом помочь.
Торговля в рамках одного рыночного дня всегда привлекает активным ценовым движением, низким уровнем входа в рынок и возможностью быстрого заработка с использованием высокого кредитного плеча. При этом прибыль планируется получать даже на минимальных рыночных колебаниях за счет большого количества сделок. Также преимуществом торговли интрадей считается возможность краткосрочного хеджирования за счет открытия таких же краткосрочных противоположных сделок.
Перед тем, как дать несколько общих рекомендаций, предлагаем сразу определить некоторые моменты. Будем считать, что торговля интрадей (или daytrading) подразумевает сделки длительностью от М15 до D1, которые открываются и фиксируются в течение одного рабочего дня, вернее, в период бодрствования конкретного трейдера - в удобное для него торговое время. Причем скальпинг на таймфреймах ниже М1-М5 () настоятельно рекомендуется считать не частным случаем торговли интрадей, а отдельной торговой методикой, потому что на сверхмалых периодах стандартные принципы внутридневной торговли практически не применимы.
Не стоит забывать, что на финансовых рынках есть общие требования, но нет никаких жестких правил. Прибыльная торговля интрадей - это вовсе не означает обязательную торговлю и множество сделок каждый день.
На самом деле, торговля внутри дня по всем параметрам является одной из наиболее сложных - среди наиболее успешных трейдеров вы не найдете ни одного скальпера или интрадейщика. Технически очень сложно переводить в прибыль сделки на «рыночном» шуме, который представляет собой внутридневной рынок, тем более, что все спекулятивные факторы максимально отрицательно сказываются на торговле именно в течение дня.
Тем не менее, существуют периоды, активы и методики, которые по доходности делают торговлю интрадей достаточно выгодной и научиться использовать их – наша задача.
Специфические особенности торговли интрадей
Базовые требования для успешной торговли внутри дня на реальном счете
Необходимо всегда помнить, что любая новая сделка - это дополнительный риск, который должен быть достаточно обоснован выгодными рыночными условиями. Высокая психологическая нагрузка легко вызывает гнев из-за убыточных сделок, а попытки вернуть потери, особенно с риском от 5% и выше в каждой сделке быстро опустошают депозит. Стопы при торговле внутри дня - обязательны!
Правильное использование и расчет стопов резко снижает влияние различных отрицательных эмоциональных и психологических факторов на финансовый результат, и методика двух стопов - физического и подсознательного - для внутридневной торговли оказывается просто необходимой.
Реальным или физическим StopLoss считается максимально допустимый уровень потерь, который вы сами для себя определяете исходя из стратегии, выбранного актива и реальности ожиданий по прибыли.
Подсознательный StopLoss ставится при резком развороте тренда, когда от трейдера требуется мгновенное закрытие позиции, так как действительно было выбрано неверное направление движения.
Большинство из нас определяет для торговой позиции только реальный стоп - максимально допустимый дневной убыток, при достижении которого все торговые операции прекращаются. Новички, кроме этого, могут перемещать StopLoss дальше в сторону убытка, надеясь на скорый разворот. На этом, как правило, и зарабатывают
Охотники за стоп-ордерами
Множество мелких сделок приводит к тому, что внутридневная торговля будет иметь меньший процент выигрышных сделок из-за частого закрытия позиций по стоп-ордерам. Именно желание мелкой «быстрой» прибыли заставляют интрадей-трейдеров ставить очень близкие стопы и становиться рыночным «кормом» для и крупных игроков.
Крупные институциональные трейдеры, как и ваш брокер, видят реальный поток ордеров и уровни, где размещены скопления стоп-ордеров розничных интрадей-трейдеров. После чего ваши стопы «сбиваются» даже небольшим или средним объемом (в обе стороы!), после чего цена спокойно возвращается в тренд. лекарством от такого эффекта может быть правильный расчет стопов и разумное управление капиталом (). не забываем еще одну статью непродуктивных расходов
Учет затрат на брокера
Немаловажным фактором управления капиталом при внутриденвной торговле становятся спреды и комиссии. Сделка в 1 лот, которая за пару часов дает вам $30 прибыли, по части спреда будет «стоить» также, как и такая же сделка длительностью в 5 дней и доходом $300. Каждый вход дожжен быть обоснован и выгоден - не отдавайте брокеру свои деньги ( !.
Общий риск д олжен постоянно быть под контролем, как в отдельной сделке, так и по закрытию дня, чтобы потери в один день могли быть легко компенсированы в результате следующей торговой сессии. При успешной торговле капитал будет постепенно расти и можно будет увеличить разовый объем позиций и за счет этого повышать доходность.
Еще раз напомним - любые стратегии сначала тщательно тестируем перед использованием на реальном счете. Внутридневной рынок может быть достаточно техничным, но внутридневной трейдер должен научиться: закрывать разумные убытки,
не комплексовать по поводу «упущенных возможностей» при сильных движениях;
Все многообразие внутридневных методик тактически можно разделить на три группы:
Торговля по тренду на основе средних значений
Варианты скользящих средних остаются статистической классикой, на которой сделали первичные капиталы практически все известные трейдеры. практика показывает, что для повышения точности сигналов внутри дня и снижения эффекта запаздывания необходимо присутствие в торговой системе как минимум одного осциллятора ().
Торговля на пробой/откат от границ канала или силовых линий
Основанием для такой торговли должен быть достаточно широкий ценовой канал - как горизонтальный, так и трендовый. Практика показывает, что динамические трендовые линии и динамические индикаторы канала для внутридневной торговли оказываются гораздо выгоднее, чем «жесткие». Используется в основном в середине наиболее активной торговой сессии по выбранному активу с учетом динамики цены за прошедший день ().
Торговля на новостях
При работе внутри дня ни в коем случае нельзя игнорировать новостной фундамент. Даже если новости не сломают текущую тенденцию, спекулятивные движения могут принести массу неприятностей. Практика показывает, что отработка навыков работы при резких новостных движениях может оказаться полезной и в обычной торговле - она закаляет характер, тренирует реакцию и закрепляет технику работы с различными типами торговых ордеров. Кроме того, работа на новостях позволяет проверить качество работы брокера, систем связи и вашего оборудования. ().
Правильная оценка среднедневного диапазона волатильности позволяет найти не только удобную точку для входа, но и оценить примерную цену закрытия позиции: если рынок активный и трудно прогнозируемый, то можно закрыть, когда цена достигает границы среднего диапазона, или, если рынок сохраняет прибыльную тенденцию - можно подержать позицию до конца торгового дня.
Хоть и считается, что инвестиции в несколько инструментов снижают общий риск, в случае с внутридневной торговлей на Форекс этот аргумент не работает. Необходимо тщательно изучить динамику работы актива в течение дня, причем в различных условиях и на разных периодах, потому что главным критерием должна стать ликвидность, активность и достаточно большой ценовой диапазон выбранного инструмента актива именно в удобное для трейдера торговое время. Кроме того, выбранный актив должен максимально соответствовать торговой системе и уровню риска.
Как правило, стабильной эффективности можно добиться при работе с 2-3 активами. Для нескольких успешных сделок в день бывает достаточно среднедневной волатильности в 40-60 пунктов в течении наиболее активных торговых сессий. При удержании сделок в течении нескольких часов прибыль необходимо фиксировать частями, чтобы избежать потерь при резком развороте или иных нестандартных ситуациях.
Желание одновременно торговать на всем, что движется, уничтожает депозит прямо пропорционально вашей активности - практика показывает, что наличие одновременных позиций более чем на трех активах распыляет внимание трейдера. Не забываем, что при возникновении критических ситуаций нужно будет принимать быстрое решение по нескольким активам, что дополнительно усложняет торговлю.
Именно при работе в течении дня разница между новичком и опытным интрадей-трейдером наиболее очевидна:
Технически внутридневная торговля на рынке Форекс дает достаточно много торговых сигналов, но необходимо выбирать наиболее вероятные, так как времени на исправление ошибок будет мало. Анализ традиционно выполняется от большего интервала к меньшему, начинать рекомендуется с дневного графика с учетом фундаментального анализа на текущий день.
Именно внутри дня поведение цены под влиянием фундаментальных факторов почти не поддается прогнозированию, а потому нужно быть готовым к любому из возможных вариантов развития событий. Если у вас нет успешного опыта торговли на новостях, то оптимальным будет встречать новости без открытых позиций, отследить реакцию рынка и затем входить на стабильном тренде. При наличии открытых позиций - подтягиваем стопы и частично фиксируем прибыль, чтобы во время спекулятивного движения можно было не вмешиваться в процесс.
Успешность внутридневной торговли напрямую зависит от ваших целей, но рынок может быть нестабильным или наоборот слабоволатильным, а потому не позволит вам выполнить поставленные задачи. Рекомендуется ставить для себя ограничение как по убыткам, так и по прибыли, то есть прекращать торговлю не только при получении убытка, скажем, в 50 пунктов, но и при получении такого уже уровня профита.
Если вы стабильный интрадей трейдер – не оставляйте позиции на следующий день. Новый день сформирует совсем новый рынок, а если же вы уверены, что можете выполнить надежный прогноз более чем на сутки, то создавайте и применяйте полноценную среднесрочную торговую систему, а не пытайтесь торговать на среднесроке со старыми правилами.
Время работы каждый трейдер определяет индивидуально, но нужно понимать, что крупные игроки
-
биржи, банки, корпорации, центробанки и фонды работают по своему графику. Самые большие колебания выбранного вами актива в периоды дневной активности ведущего региона, например, EUR/USD
-
с 5.00 до 18.00 по Гринвичу, а сырьевые или товарные активы (и связанные с ними валютные) крепко «привязаны» к режиму работы фондовых бирж.
В качестве особенно волатильных моментов отметим следующие:
Гэп в начале недели, как правило, интрадейщиками не торгуется, но отследить его влияние на общий тренд нужно обязательно. Тем более что, в понедельник большинство крупных участников не торгуют, что обычно ослабляет ценовые уровни предыдущей недели и тогда даже небольшие торговые объемы могут вызвать значительные колебания и формирование новых целей.
Вечер пятницы опасен по той же причине - многие игроки фиксируют позиции перед выходными, а также не рискуют торговать на макроэкономических данных США, традиционно публикуемых в это время. С точки зрения отработки новостей также спекулятивно опасным можно считать вечер среды с его традиционными публикациями протоколов ФРС и данных по запасам энергетического сырья.
Тем не менее, бывают ситуации, когда можно рискнуть открыть новую позицию против основного дневного движения именно на американской сессии:
Вероятность и параметры возможного разворота уже открытых позиций должен допускать актуальный торговый план на текущий день, а сам переворот при необходимости выполняется разворотным стоп-ордером в точке открытия основной сделки.
Основные ошибки трейдера интрадей
Усреднение убыточных позиций без серьезных оснований для разворота текущего направления. Идет пересиживание убытков, под новые (тоже убыточные!) позиции резервируются торговые средства, которые могли быть использованы для открытия новых сделок с большей вероятностью профита, например, по другим активам. Внутри дня нужно как можно быстрее выходить из плохих сделок и ждать новых выгодных моментов.
Неверное поведение до, во время и сразу после новостей. Нужно понимать, что перед новостями идет накопление рыночных и отложенных ордеров, стопы которых с удовольствием сбиваются крупными игроками за 1-2 минуты до выхода новости. Отсюда быстрые «нервные» развороты, еще до того как будет сформирована основная реакция.
Превышение допустимого риска с целью получения быстрого профита. Оптимальный уровень риска (для любого депозита!) при внутридневной торговле - не более 1% на одну сделку и тогда будет высокий шанс вернуть такие некритичные потери.
Психологические ошибки при торговле внутри дня. Интрадей торговля характерна постоянным поиском сигналов на вход и контролем открытых сделок, а потому требует крепких нервов и здоровья, абсолютной дисциплины, внутреннего спокойствия, бесконечного терпения и чрезвычайно быстрой реакции, так как принятие торгового решения происходит в жестких условиях. Обычно трейдеры переоценивают в себе такие способности. В результате: постоянное напряжение, бесконечный рабочий день, хроническая усталость, постоянное стремление отыграть потери, ошибки и превышение риска.
Отдельным отрицательным фактором можно считать завышенные ожидания от такого типа торговли, и когда поставленные цели не достигаются, в том числе и по рыночным, независящим от трейдера, причинам, они, как правило, заканчиваются всеми вышеперечисленными проблемами. Решает все подобные проблемы только работа по четкому торговому плану () и жесткий манименеджмент.
И в качестве заключения …
На современных рынках в связи с популярностью различных средств автоматизации торговли, а аткже высокочастотного трейдинга (), внутридневные графики выглядят «рыночным шумом», переполненным ложными сигналами.
Тем не менее, большинство новичков торгуют именно внутри дня в надежде максимально нарастить депозит за короткий срок, причем с минимальными умственными усилиями. В реальности на внутридневной торговле разоряются около 80% трейдеров, потому что этот «рыночный шум» плохо поддается статистическим расчетам, заложенным в традиционные технические индикаторы.
Но шанс заработать у таких игроков все-таки достаточно высок, но торговой целью должен быть не размер заработка, а его стабильность как результат правильного торгового поведения трейдера. Внутридневная торговая стратегия должна давать редкие, но очень качественные сигналы, даже если при этом в результате получается малая прибыль. И тогда при соблюдении правил управления капиталом каждый ваш торговый день будет прожит не зря.
Внутридневная торговля (Дей трейдинг) – это краткосрочные сделки на биржевом рынке. Само название этой стратегии – Day Trading, или внутридневная торговля – говорит о том, что стратегия использует сделки, проводимые в течение одного дня без переноса сделок на следующий день.
Внутридневная торговля наиболее чутко реагирует на все изменения рынка. Появление любой существенной новости, статистики или информации иного рода можно использовать незамедлительно. Эта стратегия позволяет сэкономить время и получить прибыль в максимально короткие сроки.
Трейдеры, повышая доходность своих сделок, пользуются маржинальной торговлей. Но она, как правило, сопровождается повышенным риском. Для внутридневных сделок делается упор на технический анализ в гораздо большей степени, чем на фундаментальном анализе рынка ценных бумаг.
Для частных лиц в США торговля внутри дня разрешена с 1996 года. К 2000 году на одной из самых известных американских бирж внутридневные сделки частных лиц приближались к 15% от всех сделок. Во время этой
торговли более 70% частных однодневных трейдеров теряли свои вложения. Исследования проводились North American Securities Assocition в конце столетия. Сегодня торговля внутри дня является основой рынка и его двигателем.
Активы, которые использует внутридневная торговля, не слишком отличаются от других трейдерских тактик. Главным отличием можно назвать сроки сделок и высоколиквидные активы.
Краткосрочные сделки приносят не такой большой доход как среднесрочные и долгосрочные, поэтому опытные трейдеры делают ставку на количество и скорость совершения сделок.
Главное в дей трейдинге – закрыть к концу дня все позиции. Существуют 2 основные внутредневные стратегии торговли: и внутридневная .
Скальпинг – это самый простой, однако достаточно эффективный метод. Он заключается в установке определенного порога для закрытия позиции. К примеру, если трейдер устанавливает план по закрытию позиций 5х5, то при изменении позиции тренда на 5 пунктов в плюс или в минус трейдер в любом случае закрывают позицию. В первой ситуации он получает прибыль, во второй убыток.
При скальпинге, важно выбрать подходящий момент для входа в рынок. Обычно это делается при уверенном продвижении тренда. В таком случае позиция быстро достигает необходимого уровня прибыли и закрывается, либо трейдер ставит Стоп-Лосс и следит за дальнейшим продвижением тренда, двигая при необходимости Стоп-Лосс. Как только тренд меняет направление, позиция закрывается.
Надо сказать, что активы во внутредневной торговле должны отличаться высокой ликвидностью. Если инвестор может позволить себе инвестировать в спокойные акции с 20% годовым приростом, то Day-трейдер должен выбирать наиболее волатильные активы или активы с яркими трендами, чтобы успеть в течение дня максимально заработать на колебаниях. Чем выше колебания – тем выше потенциальная прибыль.
Вторая внутридневная стратегия торговли, которая не менее распространена– это трейдинг на новостях . В этом случае трейдер должен внимательно следить за всеми финансовыми и экономическими новостями, которые могут вызвать продвижение тренда, особенно положительное. В этом трейдеру помогают календарь значимых событий на фондовом рынке и таблица влияния этих событий на курсы валют.
Внутридневная торговля позволяет использовать и другие стратегии, но практика показывает, что они менее эффективны и подходят только опытным трейдерам, выработавшим собственный стиль работы.
Внутридневная торговля предполагает работу в высоком темпе, зачастую она связана с нервным напряжением, поэтому требует высокой выдержки и самоконтроля. Главная цель, как и многих других стратегий, это выбрать правильный момент для вхождения в сделку.
Как и любая другая стратегия, торговля внутри дня имеет свои плюсы и минусы. Умение обходить недостатки и приумножать преимущества стратегии и отличает профессионального трейдера. Недостатки заключаются в следующем:
Лучшие брокеры для торговли и инвестиций
| Брокер | Тип | Мин. депозит | Регуляторы | Ещё |
|---|---|---|---|---|
| Опционы (от 70% прибыли) | $100 | ЦРОФР | ||
| $200 | CySec, MiFID | |||
| $100 | FSA, ЦРОФР | |||
| Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты | $500 | ASIC, FCA, CySEC | ||
| Форекс, Инвестиции | $100 | IFSA, FSA |
| Брокер | Тип | Мин. депозит | Регуляторы | Просмотр |
|---|---|---|---|---|
| Фонды, акции, ETF | $500 | ASIC, FCA, CySEC | ||
| ПАММ счета | $100 | IFSA, FSA | ||
| Акции | $200 | CySec |
| Брокер | Тип | Мин. депозит | Регуляторы | Просмотр |
|---|---|---|---|---|
| Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты | $100 | FSA, ЦРОФР | ||
| Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты | $200 | CySec, MiFID | ||
| Опционы (от 70% прибыли) | $100 | ЦРОФР |
Кому подходит внутридневная торговля?
В дневной торговле желательно придерживаться следующих правил:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей! |
