A Forex kereskedés azzal a lehetőséggel vonz, hogy elfelejtse a napi munkába járást, a főnök kiabálását, és elkezdjen otthon dolgozni, vagy akár elköltözz valamelyik meleg országba. De már az első hét után hidegzuhanyban részesül a kezdő, akár a betét felének elvesztése, vagy annak teljes kiürítése formájában.
Néha a legapróbb részletekig igazodó pozíció megnyitása után a piac azonnal ellened fordul? Nem, senki sem figyel rád (kivéve persze, ha egy becstelen "konyhába" botlottál). A probléma pedig az, hogy a technikai elemzés során nem vették figyelembe a piac minden szempontját. Minden apróság számít. Igen, az ár mindent figyelembe vesz, de hogyan lehet helyesen megfejteni a bejövő jeleket? Komoly veszteségek után úgy tűnik, hogy a rendezett diagramok kaotikus mozgásba fordulnak. Itt nagyon hasznosak lesznek a kereskedési mennyiségek, amelyek megóvják Önt attól, hogy egy trend végén megbízásokat nyissanak meg, és még a fordulat pillanatát is segítik elkapni. Mi ez, hogyan kell használni a mennyiségeket a Forexben? Ebben a cikkben választ kapsz. És bemutatjuk Önnek a mennyiség alapút, csökkentett kockázatokkal.
A mennyiség fogalma a tőzsdékről és a határidős tőzsdékről származik – olyan helyi oldalakról, amelyek fizikai címmel rendelkeznek. Itt ez a kifejezés a kiválasztott instrumentum napközbeni forgalmát jelenti – a kereskedett lottek számát (minden tétel 100 000 egység a kiválasztott pénznemből). A számítás során fontos megjegyezni, hogy minden tranzakció az egyik spekuláns számára vásárlás, a másik számára pedig eladás. Például Ön 3 tételt adott el, egy másik játékos hét tételt, további két résztvevő négy-négy tételt, egy játékos pedig két tételt vásárolt. Egyszerű matematikai műveletek elvégzése után kiszámítjuk, hogy a műszer forgalma 10 tétel volt (nem 20).
De a forex egy tőzsdén kívüli piac, nincs konkrét címe és fizikai kötése. A rendszerben csak olyan idézeteket látunk, amelyek különböző fizikai tőzsdékről származnak. Ó, ha össze lehetne gyűjteni az egyes oldalak adatait egy helyen... De sajnos itt nincs a szokásos Piac mélysége, valamint a megkötött üzletekről szóló információk, ezért nem állnak rendelkezésre valós mennyiségek.
Szerencsére a Forexnek van egy olyan eszköze is, amely – bár közvetve – lehetővé teszi a piaci szereplők aktivitásának felmérését – tick volumes, amely megmutatja az árváltozások (tick) számát egy kiválasztott időszakra vonatkozóan.
Általános szabály, hogy minden árváltozás zárt ügylet. De nem szabad elfelejteni, hogy egy ügylet köthető egy tételre és tízre is, és a 10-20 ezer valutaegység (split lot) volumenű szerződések a magas likviditású piacokon nem változtathatják meg az árat.
Különbség lesz a valós és a tick térfogat között. De sok kutató, köztük a népszerű mennyiségi kereskedési stratégia alapítója, Tom Williams bebizonyította, hogy ez a különbség (5-10%) minimális hibát ad, és a valós mennyiségekhez való hozzáférés hiányában nyugodtan használhatja a pipát.
A neten számos érv szól a volumennel való kereskedés mellett és ellene egyaránt. A legtöbb kezdő kereskedő, valamint a tapasztalt spekulánsok jelentős része figyelmen kívül hagyja ezt az eszközt.
Azonban nem szabad elfelejteni, hogy minden árváltozás, minden kereskedés mögött valódiak állnak, amelyek valódi pénzt juttatnak a piacra. A kötetek a piac aktivitását, a résztvevők érdeklődését mutatják meg bizonyos árszintek iránt. A mennyiség, valamint az ár közvetlenül függ a kereslettől és a kínálattól. Egy termék iránti kereslet növekedésével nő az értékesítés volumene, és ezzel együtt az ár is. Ha egy eszköz iránti kereslet csökken, az ára és az értékesítés volumene is csökken. Ha túl sok eladó van a piacon, akkor az ár csökken, de a mennyiségek változatlanok maradnak. Az érdeklődés ismeretében sikeres kereskedést építhet fel.
A mennyiségek mutatják az eszköz likviditását – a játékosok oldaláról az iránta érzett érdeklődést. Gyakran előfordul olyan helyzet, amikor nagyszámú szereplő lép be a piacra (általában az ilyen állapotok fontos hírek megjelenése előtt vagy után, valamint pszichológiai szint elérésekor jelennek meg), és egyszerűen lerombolják az árat, néha áttörve minden elképzelhetőt és elképzelhetetlent. szinteket.
Másrészt a mennyiségi kereskedés nem csodaszer. Érdemes észben tartani, hogy bármelyik pillanatban megjelenhet egy jelentős szereplő, aki a kívánt irányba mozgatja a piacot. Egy ilyen fontos eszközt azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Ha úgy dönt, hogy volumen felhasználásával keres kereskedési stratégiát, akkor kétféleképpen választhat: egyszerűen, a piacon lévő tick volumen használatával, amely közvetlenül a kereskedési terminálon érhető el, vagy keressen módot a valós kereskedési volumen megállapítására a helyi piacon. platformok.
Jelölje be a mennyiségeket:
Nemcsak a kullancsok számát méri, hanem a gyertya árához viszonyított arányukat is kiszámítja. A kapott eredményt összehasonlítjuk az előzőleg számított értékekkel. Ennek eredményeként a mutató nem csak a mennyiségek méretét mutatja oszlopok formájában, hanem meglehetősen pontos jeleket is ad a kereskedő számára:
Ezek vízszintes hangerőjelzők. A vertikálisokkal ellentétben nem aktuális mennyiségeket mutatnak, hanem a piaci szereplők érdeklődéséről adnak tájékoztatást az egyes árszintek egy bizonyos időtartamra. Ez a mennyiségelemzés nagyban leegyszerűsíti a támogatási és ellenállási szintek keresését.
Ami a valódi Forex mennyiségeket illeti, sajnos az ilyen információkat még sok pénzért sem lehet megnézni. Azonban valódi mennyiségeket vehet át az egyik legnagyobb tőzsdétől - a Chicago Mercantile Exchange CME Group-tól.
Mielőtt rátérnénk a forrásokra, emlékeztessünk arra, hogy a CME Csoport adatai nem veszik figyelembe az Ázsiában, Európában, sőt az USA-ban lebonyolított nagy tranzakciókat. De általában véve több tízezer kereskedő pszichológiája, mind a profik, mind a kezdők hasonlóak, ezért általában a chicagói tőzsdéről származó információk tükrözik a piac egészének hangulatát. De itt fontos megjegyezni, hogy a mennyiségek csak az amerikai ülésszak alatt használhatók kereskedésre.
Megtekintheti a Chicagói Értéktőzsde köteteit:
Ha mennyiségeket használ a piacelemzésben, akkor a legpontosabb jeleket kaphatja, és furcsa módon a mennyiséget adó jelek meglehetősen könnyen értelmezhetők.
Elég sok volumenű kereskedési stratégiát találhat a neten, de mindegyik ugyanazokon az elveken alapul:
Vegye figyelembe, hogy jobb egyedül a kötetekre hagyatkozni, és jobb, ha ezeket más eszközökkel együtt vizsgálja meg. És még egy dolog - mindig a tranzakció megnyitása előtt számítsa ki a tranzakció mennyiségét, nem ajánlott a tőke 1-2% -ánál többet kockáztatni. Itt minden egyszerű - kiszámítjuk egy pont költségét, és megszorozzuk a stoloss nagyságával - a kapott összeg nem haladhatja meg a letét 2% -át.
Általánosságban elmondható, hogy a mennyiségekkel való kereskedés során meg kell jegyezni néhány szabályt:
Elemzés kereskedési volumen A Forex-et a technikai és fundamentális elemzésekkel együtt figyelembe kell venni a tranzakciók megkötésekor. Minden kereskedő célja, hogy megtanulja, hogyan lehet folyamatosan keresni a devizapiacon. De ezt nem lehet megtenni a piac természetének, az azt mozgató erőknek a megértése nélkül.
Gyakran előfordul, hogy a kereskedő a stratégiája szerint, annak szabályaival teljes összhangban kereskedik, megfigyeli, kontrollálja érzelmeit – de ennek ellenére a tranzakciókat gyakran stop loss zárja. És a lényeg az, hogy egy bizonyos időpontban a nagy szereplők belépnek a piacra, és elkezdik "előnyükre fordítani" a piacot. Nem minden stratégia veszi figyelembe ezt a jelenséget. Ezért a kereskedőnek a kereskedési stratégiája minden szabályának betartása mellett figyelnie kell az olyan pillanatokra, mint a nagy szereplők piacra lépése és kilépése milliárdjaikkal, akcióikkal - akár vásárolnak, akár eladnak. Ez a tudás segíti az átlagos kereskedőt a piacra való be- és kilépésben ugyanúgy, mint a pénzügyi iparmágnásokat, akik nagy kereskedési volumenekkel mozgatják a piacot. A Forex kereskedési volumenekről fogunk ma beszélni - arról, hogyan lehet nyomon követni őket, hogyan lehet azonosítani a tranzakciók irányát, és hogyan lehet mindezt a gyakorlatba átültetni. A VSA technikát ezen játékosok manővereinek tanulmányozására használják.
Mi az a VSA? A VSA (Volume Spread Analysis) a Forex tranzakciók volumenének, a gyertyák méretének és alakjának elemzése. A VSA nevében a Spread szó nem a minden kereskedőnél megszokottat jelenti (az Ask és Bid ár közötti különbséget), hanem . Vagyis a VSA módszer magában foglalja a Forex térfogatának és a gyertya testének elemzését: a nyitás, zárás, magas és mélypontok helyét. És attól függően, hogy mi történt a piacon korábban, a kereskedő értékeli az összképet és az árjegyzők viselkedését, és megpróbálja megismételni a tetteit.
A mennyiség a vásárolt és eladott tételek száma.
Például az egyik kereskedő 10 tételt vásárolt, a második 15 tételt adott el, a harmadik pedig 5 tételt vásárolt. Tranzakcióik összértéke 30 tétel lesz. A teljes mennyiséget "nettó mennyiségnek" is nevezik - megmutatja a kereskedési résztvevők hangulatát, a nagy tranzakciók felhalmozódási területeit és azok kimerülési területeit. Éppen ezért a Forex mennyiségekkel kapcsolatos információk nagy értékűek.
Minél nagyobb a mennyiség, annál nagyobb a kereskedők érdeklődése az ár iránt. Minél kisebb a mennyiség, annál kevésbé érdekes az ár a kereskedők számára. Szintén kis volumen figyelhető meg a piacon, amiatt, hogy csak az egyik oldal érdekelt az aktuális árban. Például a vevők szeretnének vásárolni egy pár EURUSD-t 1,1333-as áron és összesen 100 tételben, de nincs elég eladó a piacon, aki hajlandó lenne eladni ezen az áron. Csak 50 telket hajlandóak eladni. Ennek eredményeként a hangerő csökken.
Az ár és a mennyiség egyidejű növekedése mellett felfelé mutató bizakodásról beszélhetünk. Ha az ár emelkedik és a volumen csökken, akkor ez a helyzet azt jelenti, hogy nincsenek erős szereplők, akik támogatják a trendet, ami azt jelenti, hogy mérlegelni kell a korábban megkötött tranzakciókból való kilépés, illetve a vásárlás mellőzésének lehetőségét. Hasonlóan: ha az ár esik és a volumenindikátorok magasak, akkor a trend erős, ha a mennyiség alacsony, akkor a mozgás megfordulására kell számítani.
A MetaTrader 4 terminálba a beépített Forex volumenjelzők mellett más is betölthető, ami kényelmesebb lehet a használat során. Ezek közé tartozik a Better Volume jelző, amely a kullancs hangerejét is mutatja. Különböző színekre festi a hisztogram sávjait, az árváltozások erősségének megfelelően. Az indikátort az alábbi linkről töltheti le:
Letöltés better-volume.rar (letöltések száma: 137)
A BetterVolume 1.4.mq4 indikátor telepítése szabványos – "dobja" a fájlt a ‹data_catalog›\MQL4\Indicators\ mappába, és töltse fel a MetaTrader 4 termináldiagramjába az Insert - Indicators - Custom - BetterVolume 1.4 ablakból. Az indikátorok, tanácsadók és szkriptek telepítésének folyamatáról további részletek a oldalon találhatók.
A Better Volume indikátor összehasonlítja az aktuális gyertya értékeit a korábbiakkal, és olyan jeleket generál, amelyek alapján a kereskedő meghatározza a mennyiséget és a szórást. Az indikátor hisztogram formájában jelenik meg, különböző színű sávokkal:
A Forex piacon lévő mennyiségeket ritkán használják a kereskedők, azonban ez az eszköz nagy lehetőségeket rejt magában. Más elemző eszközökkel való kombinálása lehetővé teszi a pontosabb látást trendforduló pontok, ami azt jelenti, hogy a kereskedő könnyebben dönthet arról, hogy belép-e a piacra, vagy várjon, és később, és az ellenkező irányba nyitjon üzletet.
A forex kereskedők társadalmában gyakran találkozhatunk azzal a kifejezéssel, hogy „kövesd az intelligens pénzt”. A Forex kereskedésben kellő tapasztalattal rendelkező kereskedők számára ez az elv áll kereskedésük középpontjában, mivel az „okos pénz” mozgatja a piacot. Ez a kifejezés az árjegyzők pénzére utal, amelyet devizavételi és -eladási tranzakciókban működtetnek. Egy kereskedő számára ez nem más, mint Forex kötetek, melynek elemzése lehetővé teszi az ármozgás erősségének és irányának felismerését. Ehhez bizonyos forex stratégiákat és forex volumenmutatókat használnak.
Azonnal érdemes megjegyezni, hogy egyszerűen nincs olyan mutató, amely megmutatná a Forex valós mennyiségét, a felhasznált pénz mennyiségét és azt, hogy rövid vagy hosszú tranzakcióban használják-e fel. A devizapiaci kereskedésben azonban széles körben alkalmazzák a tick volument használó mutatókat.
A legegyszerűbb a MetaTrader 4 platform szabványos Volumes indikátora.Amint fentebb említettük, a Volumes indikátor nem a pénzösszegek mennyiségét és irányát mutatja, hanem azt, hogy egy adott időszak alatt hány tranzakciót hajtottak végre.
A Volumes mutatóban egy tick egy kereskedésnek felel meg, függetlenül annak volumenétől. Grafikusan ez függőleges vonalként jelenik meg, melynek magassága és színe a tranzakciók számától függ, ami számokban is megjelenik.
A Volumen mutató szerint a devizapár dinamikája a következőképpen értékelhető. Az árak felfelé ívelnek, és ezzel egyidejűleg csökken a vásárolni kívánt tranzakciók száma. A vevők aktivitása az árak emelkedésével párhuzamosan csökken, ami azt jelzi, hogy a jelentősebb szereplők elkezdték keresni a legjobb pontot az értékesítés nyitására. Ebben a tekintetben logikus lenne feltételezni az árfordulat közelgő kezdetét, valamint meghatározni annak lehetséges kezdetének zónáját. A felfelé irányuló ármozgás a sárga téglalap által jelzett zónában ér véget. Megfigyelhető az eladási megbízások számának meredek növekedése, és ennek eredményeként az árcsökkenés.
A tapasztalt kereskedők tudják, hogy a Forex kereskedés egyetlen indikátorral szinte lehetetlen, mert nem lesz képes a teljes képet megjeleníteni a piacon. Ezért célszerű forex volumenjelzőket oszcillátorokkal kombinálva használni, mint pl.
Szeretettel köszöntöm az oldal minden olvasóját és vendégét! A mostani cikkben a devizapiaci mennyiségekről lesz szó. Szerintem ez a téma valóban figyelmet érdemel. Néha sok kezdő kereskedővel kommunikálok, és azon kapom magam, hogy azt gondolom, hogy egyáltalán nem értik ezt a témát. De véleményem szerint ez az alap, amit meg kell tanulni.
A tény az, hogy a volumen – mind a hagyományos, mind a határidős – szerepének megértése fontos szerepet játszik a piac egészének mozgásának megértésében. Igen, ez a téma nagyon kiterjedt és hihetetlenül globális, és minőségi tanulmányozása sok időt vesz igénybe. Sajnos egy cikk keretein belül fizikailag nem fogok tudni minden fontos árnyalatot felfedni, de általános megértést adok. Akkor jobban tudsz majd eligazodni a témában.
Hogy jobban megértse, magát a mennyiséget úgy tekinthetjük, mint egyfajta üzemanyagot, amely befolyásolja az árat. Ítéljünk az életből, mert egyértelmű, hogy ha nem öntök benzint az autóba, akkor természetesen nem megy.
Abszolút, mint az ár, ha nincs hangerő, akkor nincs értelme egyértelmű mozgással számolni. A jobb megértés érdekében a cikk keretein belül külön fogom választani a tőzsde és a deviza fogalmát, ugyanis volumenét tekintve ezek a kereskedési platformok nagyon jelentősen eltérnek egymástól.
Általános értelemben a mennyiség a pénzkínálat, amely egy adott piaci mozgásban résztvevők oldaláról árad. Önmagában a piac oda költözik, ahol a legnagyobb mennyiség koncentrálódik. Igyekszünk a kötetekkel kapcsolatos ismeretekkel kombinálni.
Képzeld el, hogy a piacon 100 vásárolnivaló és 1000 eladható tétel van. Ön szerint milyen irányba halad a piac? Természetesen nagyobb mennyiségre fog menni, és az ára csökkenni fog. Minél nagyobb a különbség a vételi és eladási mennyiség között, annál erősebben és agresszívebben fog mozogni a piac.
Például, ha 100 tételünk van vásárolni és 1000 eladnivalónk, akkor természetesen a piac lefelé mozdul el, és ha 10 000 eladható tétel van, akkor az ár akkor is csökken, de sokkal agresszívebb lesz. És máris sikerszagú. És kb, egy egész oldalt írtam ide a linkre.
Ahogy már megértette, globális kontextusban a mennyiség az a pénz, amelyet a piaci szereplők egy adott mozgásba öntenek. Ezen kívül van egy érdekes tény, hogy az ár inert a mennyiséghez képest. Erről itt olvashatunk.
Vagyis ha nagy mennyiséget önt az árba, akkor az ár egy bizonyos ideig még mindig abba az irányba mozog, amerre ezt a mennyiséget irányították. Hogy jobban megértse, nézzünk egy valós példát.
Képzeld csak el, hogy vezetsz egy autót és nyomod a gázt, majd abbahagyod a nyomást, de az autó még egy ideig továbbmegy, pontosan úgy, ahogy az ár az alkalmazott mennyiség után.
Annak érdekében, hogy jobban megértsd a kötetek témáját, javaslom, hogy mélyedj el a témában, különösen, mint alapirodalom, javaslom a PIAC MESTER című könyvének elolvasását. A könyv elolvasása után jobban megértheti, hogyan és miért mozog az ár.
Hadd magyarázzam el egy kis összefüggésben a VSA-technika jelentését. Lényege, hogy megkeressük a kötet olvasmányait képező ún., és már az elemzett adatok alapján előrejelzést tudunk készíteni arról, hogy merre mozdul tovább az árfolyam.
Ne feledje, mondtam, hogy a cikk kapcsán a kötet kapcsán külön fogom választani a forex és a klasszikus tőzsdéket, és ezt okkal mondtam. A helyzet az, hogy a forex piacon az általános koncepcióban nincsenek mennyiségek. Mások itt vannak.
Kérdezheti, hogyan? A tény az, hogy a tőzsdéktől eltérően a forex piac egy decentralizált kereskedési platform. Vagyis vegyük például a CME cserét. Világos a helye – ez Chicago városa. Ami a forex piacot illeti, annak nincs egyetlen helye, ezért lehetetlenné válik, hogy információt szerezzenek arról, hogy mennyi pénz kerül a piacra.
Nagyjából elmondható, hogy van egy minőségi mennyiségünk, ami megjelenik a tőzsdéken. Vagyis egyértelműen tájékozódhatunk arról, hogy a pénzpiaci szereplők mennyit öntenek egy adott mozgalomba. A devizapiacon belül van tick volumenünk.
A fő különbség a tick volumen és a kvalitatív között az, hogy a második esetben egyértelműen megbecsüljük a piacra öntött pénzbeli minőségi egyenértéket, a tick volumennél pedig a mozgás amplitúdóját egy bizonyos időtartamra. . Olvassa el a titkokat itt.
Most részletesebben elmagyarázom neked, hogy megértsd. Képzelje el, hogy a CME-n kereskedik, és megjelenik egy mennyiségi hisztogram, amely például azt mondja, hogy egy kereskedési óra alatt mondjuk 800 kötet telt el. Mit mond ez nekünk?
Ebből arra következtethetünk, hogy ezen kereskedések órája alatt a piaci szereplők 800 tételt öntöttek ki. Vegyük például ugyanezt a helyzetet a devizapiacon, és ha látod, hogy óránként 800 volt a mennyiség.
Ez azt mutatja, hogy ez idő alatt az ár 800-at tett ki. De meg kell értenie, hogy óránként egy kötet nem ad világos megértést a piaci helyzetről. Fontos számunkra a kontextus értékelése is, vagyis hogy globálisabban nézzük a piacot.
kov mennyisége és minősége egyszerűen nem
Önmagában a puszta kötet nem mutat megbízható helyzetet, mindazonáltal nagyon hatékony eszköz, amely ügyes kezekben félelmetes fegyverré válhat a profitért folytatott harcban. Ezenkívül észrevettem egy érdekes pontot, ha összehasonlítja a CME és az MT4 terminál köteteinek leolvasását, akkor egyszerűen nincs globális különbség. Igen, vannak eltérések, de globálisan ugyanaz a kép.
Én személy szerint mindig is egyfajta szűrőnek tekintettem a köteteket. Például, ha az árunk megközelítette a szintet, és azt látjuk, hogy a volumen csökken, akkor ez számunkra annak a jele lesz, hogy lesz esetleges visszapattanás, hiszen nincs olyan erőhalmozódás, ami áttörhetné a szintet. De ez ismét csak egy jel, és messze nem tény, hogy minden pontosan ennek a forgatókönyvnek megfelelően fog menni. A megszerzett tudást a .
Szeretném megjegyezni, hogy a kötetek témája nagyon globális és érdekes, és érdemes egy bizonyos ideig tanulmányozni, vagy csak ismerkedni vele. Mindenesetre, amikor személyesen megismerkedtem ezzel a témával, a piacról való szokásos felfogásom felborult. Ezért mindenképpen nézze meg, talán pont ezt kereste!
