غالبًا ما يتجاهل التركيز على تقلبات الأسعار ، والمبتدئين ، وأحيانًا المحترفين ، لحظة تداول مهمة مثل تداول الفوركس من حيث الحجم. الحجم هو الكمية التي تصف الحالة العامة للسوق بدقة أكبر. كيف تتعلم كيفية تحليل الأحجام وإبرام الصفقات بناءً على البيانات الواردة؟
ميزان القوى المحركة هو أساس أي سوق ، وسوق الصرف الأجنبي ليس استثناءً. تؤدي تصرفات البائعين والمشترين إلى تغييرات مستمرة في عروض الأسعار ، ونتيجة لذلك يتم تحديد مستوى السعر الأكثر إثارة للاهتمام لكلا الطرفين. يرتبط سلوك السوق هذا بأحجام كبيرة من المعاملات.
تم وصف جوهر هذه العمليات من قبل العديد من المتداولين المشهورين ، وكان ريتشارد ويكوف أول من وضع المعلومات في نظريته لتحليل حجم الانتشار ، وهو أسلوب يستخدم للتداول من حيث الحجم. بعد ذلك ، قام العديد من المتداولين الكبار بتنقيح وتحسين الإستراتيجية. كمواد تعليمية ، يمكنك استخدام كتاب "Masters of the Markets" لتوم ويليامز وعمل دونالد كاسيدي ومؤلفين آخرين.
ملحوظة! من بين جميع وسطاء الفوركس العاملين في الاتحاد الروسي ، قلة منهم تفي بمعايير شركة عالية الجودة حقًا. القائد - الباري!
أكثر من 20 عامًا في سوق الفوركس ؛
- 3 تراخيص دولية ؛
- 75 أداة ؛
- سحب الأموال بشكل سريع ومريح ؛
- أكثر من مليوني عميل ؛
- التعليم المجاني؛
Alpari هي الوسيط رقم 1 وفقًا لـ Interfax! كل ما تحتاجه للبدء هو مجرد التسجيل في الموقع!
مهمة المتداول هي تكرار صفقات كبار التجار. عندما يدخل العمالقة السوق ، هناك زيادة فورية في الأحجام على الرسم البياني ، حيث تدخل كميات ضخمة في الرهان.
كمرجع! فتح الصفقات من قبل كبار التجار يمكن أن يعطي حركة للسوق. أيضًا ، لوحظ زيادة كبيرة في الأحجام قبل إغلاق الصفقة ، إذا دخل خصم قوي بنفس القدر من الجانب الآخر في التجارة.
قد يقرر المتداول عديم الخبرة أن الحجم مفهوم محدد له تعريف واحد ، أي عدد المعاملات التي تمت خلال كل شمعة. لكن هناك عدة معانٍ أخرى لهذا المصطلح:
تكوين المجلدات يعني استيفاء عدد من المتطلبات.
يكون التداول من حيث الحجم أكثر فاعلية في شقة عندما يتقلب السعر ضمن المستويات الرئيسية. خلال جلسة الولايات المتحدة ، يتم إجراء أكبر عدد من المعاملات ، مما يعني أنه يتم تكوين أحجام أكبر.
باستخدام قدرة السوق على الارتداد والعودة إلى المركز السابق ، من الممكن العثور على مستويات الأسعار الرئيسية.
بمجرد أن يبدأ الاقتراب من مستويات الأسعار الرئيسية ، يمكنك دخول السوق باستخدام استراتيجية النقاط. في الوقت نفسه ، يزداد الربح بمقدار 8-10 نقاط ، وإذا تمكنت من الوصول إلى الحجم الذي تم تكوينه حديثًا ، فيمكنك حتى الاعتماد على 40 نقطة.
الأهمية! يعتبر اختراق السعر أيضًا وقتًا جيدًا للدخول ، ولكن يجب أن ينكسر السعر بمقدار 10 نقاط على الأقل.
يوصي المتخصصون باختيار نظام تداول يناسب الجلسة الأوروبية. ويرجع ذلك إلى تزامن نهاية عمل البورصات الأمريكية وبداية البورصات اللندنية. سيتم ملاحظة أكبر عدد من المعاملات ، وبالتالي أعلى معدل تقلب ، خلال هذه الفترة.
يتم تشكيل مستوى السعر الجديد ، كقاعدة عامة ، من قبل شركات التحوط ، والتي يتميز أسلوبها بالثغرات المتكررة ، مما يؤدي إلى وقف الخسائر. تكمن خصوصية التداول في تحليل عمل المتداولين الأمريكيين ورسم المستويات على الرسوم البيانية.
للتداول حسب الحجم ، يتم استخدام الاستراتيجيات التالية:
يمكن استخدام هذه الاستراتيجيات وغيرها في أي إطار زمني. القاعدة الأساسية لكل منهم هي البحث عن لحظة نمو الحجم واتخاذ قرار بفتح مركز بناءً عليه.
كمرجع! هناك مفاهيم مثل الحجم الأفقي / العمودي ، والتي تنعكس في الرسم البياني.
يكمن الاختلاف بينهما في نشاط التداول ، بينما يشير الأول إلى جانب أقوى ("الثيران" أو "الدببة") ، والثاني يهدف إلى تقييم تقلبات الأسعار داخل الشمعة. يتم استخدام هذه العوامل لتحديد استراتيجية.
في مثل هذا التداول ، يلعب تعريف المؤشر أيضًا دورًا مهمًا. يعتبر الحجم الأفضل هو الأفضل ، حيث يمكن استخدامه لاستخدام ظلال مختلفة للأعمدة. BV فعالة في المعاملات المستقبلية. إنه يتصرف كظل لحالة السوق: إذا لم يتغير الحجم ، فلن يتفاعل المؤشر أيضًا.
يظهر الرسم البياني بوضوح ازدحامًا جماعيًا ، وبعد ذلك يحدث تراجع مع حركة في الاتجاه المعاكس. بفضل هذا المؤشر ، يكتشف المتداول ما يفعله صناع السوق حاليًا: الشراء أو البيع. هذا يعني أنه يجب عليك متابعتها ، ولكن احترس من الانتكاسات المحتملة.
والثاني الأكثر شيوعًا هو مؤسسة التمويل الأصغر ، والتي تقيس قوة التدفق الخارجي إلى سوق العملات أو الأوراق المالية. من حيث تفاصيله ، فهو مشابه لمؤشر القوة النسبية ، لكنه مخصص للتداول من حيث الحجم. تم إنشاء هذا المؤشر بواسطة Bill Williams وهو مصمم لتتبع تغييرات القراد. تشير مؤسسة التمويل الأصغر عندما يكون هناك استثمار كبير على كلا الجانبين. إذا نما ، يزداد عدد المشاركين. عندما تنخفض ، يقل اهتمام المتداولين. في الحالة الأولى ، يجب فتح المراكز ، وفي الحالة الثانية ، يجب إغلاقها.
يسمح لك تحليل الأحجام في فوركس بالحصول على بيانات حول توازن القوى بين البائعين والمشترين. إذا كنت تعرف قواعد التداول ، وتتحرك في الاتجاه الصحيح ، لأقوى مشارك ، فإن الربح مضمون.
اليوم ، يعتبر التداول بالحجم من أكثر الطرق شيوعًا. هذا يرجع إلى حقيقة أن استخدامه يعطي فهمًا موضوعيًا للسوق والقدرة على الدخول في بداية حركات الاندفاع القوية ، وليس عند اكتمالها. يعتبر أفضل استخدام لهذا النوع من التحليل في تداول العقود الآجلة ، لكن مزاياه لا تزال كبيرة لدرجة أن المتداولين يحاولون استخدام هذه الطريقة كلما أمكن ذلك. على سبيل المثال ، أصبح تداول أدوات العملات بأحجام VSA على الفوركس شائعًا للغاية مؤخرًا.
تعتمد أي طرق عمل من حيث الحجم ، بطريقة أو بأخرى ، على النقاط الأساسية التالية.
يمكن أن تحدث الزيادة في حجم التداول في وقت واحد ، عندما يدخل طلب كبير جدًا إلى السوق ، وبشكل تدريجي ، عندما تحدث الزيادة في أجزاء ، إذا جاز التعبير ، في أجزاء. في الحالة الأخيرة ، عادة ما يضخ اللاعب الرئيسي السوق في فترات الانكماش. يحدث هذا لأنه إذا كان من الضروري شراء ، على سبيل المثال ، مجموعة كبيرة من الأسهم تبلغ قيمتها عدة مليارات ، فسيكون من المستحيل القيام بذلك أثناء النمو. وفقًا لذلك ، ينتظر اللاعبون الكبار حتى يخفق السوق قليلاً ، ويحدث نوع من التصحيح أو التراجع ، وبعد ذلك يدخل في لحظة مناسبة لنفسه ويبدأ في تحريك السعر ، مدركًا مصلحته.
وبالتالي ، من المهم للمتداولين أن يفهموا أن الحجم يبدأ في الزيادة في مناطق معينة في السوق ، مما يعني أن هناك فرصة جيدة "للقفز في القطار" ، أي للانضمام إلى حركة جديدة في البداية.
تعتبر جميع الظواهر والعمليات في السوق من حيث الأحجام من وجهة نظر تراكم الحجم وديناميكيات حركته. أي أنك تحتاج إلى معرفة أن السوق لا يقف ساكناً ، فهو ديناميكي ، وبالتالي ، فإن السعر ديناميكي ، وبالطبع الحجم نفسه ديناميكي.
يمكن رؤية حجم التداول في اثنين من مظاهره الرئيسية - من خلال قطع أفقي ورأسي. يجدر بك التعرف على كل منهما بشكل أفضل ، حيث سيسمح لك ذلك بفهم طبيعة الظواهر الموجودة في السوق بشكل أفضل ، مما يعني أنه سيمنحك الفرصة للتصرف بشكل أكثر فاعلية.
على الرغم من التعقيد الواضح للمفاهيم والمصطلحات المستخدمة ، ليس من الصعب فهم أنواع حجم التداول. كقاعدة عامة ، الشريحة الأفقية هي فقط المستويات التي تكونت أثناء حركة السعر ، على سبيل المثال ، حجم اليوم ، وحجم الأسبوع ، وما إلى ذلك.
اقرأ أيضا:
من خلال تحديد المستويات التي يتراكم فيها حجم كبير ، يمكن للمتداول أن يحدد بدقة متى يجب أن يدخل السوق ويفعل ذلك في بداية الحركة ، وليس في النهاية ، كما هو الحال غالبًا مع أولئك الذين يمارسون التحليل الفني واستخدام بعض المؤشرات المشتقة من السعر.
يُفهم القطع الرأسي على أنه الحجم الذي يتشكل على الشمعدان ، نظرًا لأن الشمعة هي دائمًا نطاق سعري معين. وفقًا لذلك ، يجب أن يهتم التجار بكمية الحجم التي حدثت في هذا النطاق المحدد.
استنادًا إلى الشريحة الرأسية ، تم إنشاء تقنية تداول حجم فعالة جدًا - VSA -. لا يوجد سوى حوالي عشر إشارات تداول فيها ، والتي تعمل بشكل جيد بشكل ملحوظ إذا فهمت المعنى العميق لما هو بالضبط حجم التداول في فوركس. يوجد أدناه تداول VSA من حيث الحجم في الفيديو.
من المهم أن نفهم أن الحجم لا يتم تداوله من تلقاء نفسه. أي أن المتداول لا يدخل السوق بمجرد أن يرى تراكم الحجم. كما هو الحال مع السعر ، يجب أيضًا تحديد الحجم وفقًا للاتجاه الذي يمكن ملاحظته في السوق. إذا أراد المتداول فهم منطق المال الوفير ، فأنت بحاجة أولاً إلى تعلم حقيقة بسيطة - كل لاعب رئيسي هو كيان قانوني. ما الذي يعطي فهمًا لهذه اللحظة؟ الحقيقة هي أن كل كيان قانوني مجبر على الاحتفاظ بالبيانات المالية (!) ، التي يصدرونها (ينشرونها) في فترات زمنية معينة.
وبالتالي ، ينعكس اتجاه التدفق المالي في السوق ، أي اتجاه السوق ، وكذلك الحركات التصحيحية في الميزانية العمومية. لذلك ، من أجل القيام بإجراءات فعالة ، يحتاج المتداول إلى أن يكون قادرًا على قراءة المستندات المالية المختلفة لفهم ما يحدث في السوق ، وليس مجرد محاولة تخمين الاتجاه الإضافي للسعر من خلال فحص الرسم البياني الخاص به ، أو حتى أسوأ من ذلك ، بدءًا من قيم المؤشرات المتأخرة.
يجب أن يفسر هذا سبب كون التحليل الفني (TA) هو الأسلوب الأقل فاعلية للتنبؤ بالأسعار ، لأن متابعي التحليل الفني يحاولون العثور على بعض القنوات ، أو ثلاثة قمم أو ثلاثة قيعان (الرأس والكتفين) ، بدلاً من إدراك أن هناك دائمًا الكثير من المال وراء ذلك. الرسم البياني ، وبالتالي الميزانية العمومية ، حيث يضطر أي لاعب كبير إلى جلب الميزان التجاري لتلك العمليات التي قام بها لفترة زمنية معينة ، على سبيل المثال ، لربع السنة المالية.
في الوقت نفسه ، يحتاج اللاعب الكبير إلى إغلاق جزء من المراكز من أجل تحقيق التوازن بين عمليات التداول التي قام بها لفترة زمنية معينة. من هنا يأتي منطق الحركة التصحيحية التي تنشأ في أرضية تداول معينة - في سوق الأوراق المالية ، وبورصات السلع ، وسوق ما بين البنوك ، وما إلى ذلك - من.
أي أن تكوين بعض الأرقام على مخطط الأسعار لا يرجع إلى أنماط غير مفهومة لحركة الأسعار ، ولكن يرجع ذلك إلى حقيقة أن اللاعبين الكبار يغطون مراكزهم ويغلقون جزءًا من الطلبات المقدمة ، وهم جميعًا كيانات قانونية - بنوك ، صناديق التحوط والشركات عبر الوطنية وما إلى ذلك.
كل منصة تداول لها خصائصها الخاصة في إعداد التقارير ، لذلك ، كجزء من دراسة أساسيات التداول من حيث الحجم ، يجب أن تتعرف بإيجاز على الأساسيات الرئيسية.
للتعرف على الأنواع الرئيسية من البيانات المالية ، والتي يمكن أن تكون مفيدة للمتداول لدراستها ، تحتاج أولاً إلى تحويل انتباهك إلى أسواق الأسهم. هناك ما يسمى "التقارير الموسمية" ، وهذا "الموسم" بالذات يستمر لمدة شهر واحد فقط ، ويعقد مرة كل ربع سنة. وفقًا لذلك ، هناك أربعة مواسم إبلاغ في السنة.
يعرف كل من يتداول في البورصات الأمريكية أنه يمكن جني أموال طائلة هنا على وجه التحديد خلال موسم التقارير ، لأن نشرها دائمًا ما يكون مصحوبًا بنوع من الحركات القوية. في الواقع ، يصبح التقرير محفزًا لحركة السوق. لكن! سيكون منطق المال الوفير في السوق على النحو التالي. كلما قل الوقت المتبقي قبل إغلاق الفترة الزمنية التالية بالنسبة لسوق الأسهم ، كلما كان الوقت أقصر قبل بدء موسم التقارير ، زاد احتمال أن يبدأ اللاعبون الكبار في إصلاح مراكزهم ، مما سيؤدي إلى تصحيح قوي حركات نسبة إلى الاتجاه الذي لوحظ في الربع الأخير.ستة أشهر.
هذا يحتاج إلى أن يتكرر من أجل فهم أفضل. يحدث أكبر احتمال لإجراء تصحيحات عميقة قبل الفترة المشمولة بالتقرير الجديد ، لأن الجميع يحاول إصلاح الأرباح وإغلاق المراكز من أجل تحقيق التوازن بينها وإعادة الاستثمار.
علاوة على ذلك ، بعد أن بدأ إصدار التقارير حول بعض الشركات ، والتي يتعين عليها تقديم ميزانياتها العمومية للمراجعة. ومن المستحيل عدم القيام بذلك ، لأن هذه هي لوائح الصرف. يعرض هذا التقرير معلومات حول أرباح الشركة وخسائرها ، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح ، وهي أهمها. إذا زادت أرباح الأسهم ، فهذه دائمًا علامة إيجابية وتبدأ أسهم هذه الشركة في الشراء بنشاط ، والعكس صحيح.
بالإضافة إلى ذلك ، بعد إصدار التقرير ، يتم فتح فاصل زمني جديد في السوق ، وخلال هذه الفترة يمكنك تتبع حركة الأموال الجديدة في السوق. في هذه المرحلة ، يجب على المتداول أن يراقب بعناية نبضات الأسعار الجديدة ، حيث من المرجح أن تشير إلى الاتجاه الذي ستتحرك فيه الأسعار في الأشهر القليلة المقبلة.
نفس الشيء يحدث في أسواق السلع. تظهر التصحيحات هنا أيضًا قبل إصدار التقارير الجديدة وتظهر اتجاهات جديدة في بداية فترة تداول جديدة. يكمن الاختلاف الوحيد عن سوق الأسهم في تفاصيل طبيعة أدوات التداول. هنا ، مثل أي مكان آخر ، تلعب الموسمية دورًا ، حيث تحدث حركات الأسعار الأكثر نشاطًا في وقت الحصاد.
عند تداول العقود الآجلة للعملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك ، يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار أنه لا توجد مواسم إبلاغ رسمية هنا كما هو الحال في سوق الأوراق المالية. ويرجع ذلك إلى طبيعة التعاملات بين البنوك ، أي خارج سوق الصرف ، ولا توجد منصة واحدة يمكنها تجميع البيانات وإصدارها.
ومع ذلك ، تضطر البنوك إلى موازنة الأرصدة ، مما يعني أن هناك تقارير مهمة للمتداول. بطبيعة الحال ، عليك أن تعرف بالضبط متى تجمع البنوك تقاريرها معًا ، حيث سيساعد ذلك في العثور على نقاط دخول وخروج واعدة. في سوق ما بين البنوك ، يجب إيلاء اهتمام خاص للربع المالي ، نصف عام ويتم تلخيص المعلومات الأكثر أهمية عن السنة المالية. تسمى الحركات التصحيحية التي تحدث قبل إصدار هذه المعلومات بالقطع في مصطلحات التداول.
تحتاج فقط إلى مراعاة أن التقويم المالي يختلف عن التقويم المعتاد ، لذلك يجب حساب المناطق الزمنية هناك لكل أداة تداول على حدة. على سبيل المثال ، يبدأ الين عام تداوله في أبريل ، نفس الوضع مع الجنيه الإسترليني. بالنسبة لليورو ، تبدأ السنة المالية الجديدة بالفعل في أكتوبر ، لذلك في الأيام العشرة الأخيرة من شهر سبتمبر ، من المتوقع حدوث حركات تصحيحية قوية ، وسيبدأ الربع المالي الجديد بالفعل في يناير ، ونصف عام في أبريل وما إلى ذلك.
حتى المعرفة المذكورة أعلاه يمكن أن تسمح لك بالعمل بشكل جيد على المدى الطويل ، وتحديد اتجاه جديد على الأطر الزمنية الكبيرة في البداية. ومع ذلك ، فإن الفهم الأعمق لجوهر التداول من حيث الحجم سيسمح لك بالعمل بفعالية حتى خلال اليوم. بناءً على تفضيلاتك ، يمكنك استخدام هذا النوع من التحليل للوضع الحالي ، سواء عند تداول العقود الآجلة في بورصات الأوراق المالية أو في سوق الصرف الأجنبي بين البنوك. لأسباب واضحة ، أصبح تداول أدوات العملات من حيث أحجام VSA في فوركس أكثر شيوعًا كل يوم ، نظرًا لأن نتائج تطبيقه تجعل نسبة "المخاطرة إلى المكافأة" ممتعة جدًا للمتداولين.
لكي يكون تداول الفوركس مربحًا ، من الضروري دراسة السوق وفهمه بعمق والقوى التي تؤثر عليه أكثر من غيره. لأحجام التداول تأثير كبير. في أغلب الأحيان ، تزداد مخاطر الخسائر عندما يظهر صناع السوق في السوق (هذا هو اسم كبار المشاركين الذين لديهم تأثير كبير على تطور الأحداث). على الرغم من الاستراتيجيات التي أثبتت جدواها وخبرات المتداولين ، هناك دائمًا خطر فقدان الأموال أثناء المعاملات.
إن تأثير صناع السوق على تغيير اتجاه السعر كبير جدًا ، حيث تتميز عملياتهم بنطاق هائل.
ما يعتبر حجم السوق هو عدد الصفقات التي حدثت خلال الفترة الزمنية المحددة. عند إجراء عمليات التداول ، من الضروري مراعاة المبلغ الإجمالي لعمليات التداول وبيانات تحليل الحجم وموقع نقاط الفتح والإغلاق.
باستخدام تحليلات الحجم ، من الممكن أن نرى مدى نشاط "أموال المحترفين" ، مما يؤثر بشكل كبير على الفوركس. باستخدام تحليل هذه الأحجام ، يمكنك متابعة أكبر المشاركين وفهم الاتجاهات الحالية في السوق بالضبط.
هناك أنواع المجلدات التالية:
يتم استخدام التداول باستخدام أدوات التجزئة لتحليل قفزات الأسعار. من خلال التغييرات في سعر زوج العملات ، يمكنك تتبع التغير في الأحجام الحقيقية للأصول في فوركس. يمكن للوسيط توفير معلومات مفصلة حول حجم العلامة باستخدام محطة تداول MT4 (وهي منصة تداول فوركس ، تحلل أسواق التداول باستخدام مستشاري التداول).
تم تصميم المدمج في لعرض الرسوم البيانية مقابل مخططات الأسعار. لا ينبغي التقليل من الأهمية ، لأنها توفر القدرة على إجراء تحليل شامل للفوركس.
تجعل اللامركزية في السوق من المستحيل الحصول على معلومات دقيقة عن الأحجام. من الجيد وجود بيانات كافية عن الأحجام النسبية للتداول في VSA ، وبصورة أدق ، تحتاج إلى معرفة كيف سيكون بالمقارنة مع الشموع الأخرى.
لبناء استراتيجيات تداول باستخدام الأحجام ، تحتاج إلى استخدام الأحجام التي تم الحصول عليها من خلال تحليل البيانات من سوق العقود الآجلة أو أحجام التجزئة. حدد حجم العلامة باستخدام قيمة تغير السعر خلال الفترة الزمنية المحددة. العلامة تعني تغيير السعر بمقدار نقطة واحدة. سيكون هناك حد أدنى من الخطأ بين الأحجام الحقيقية وأحجام التجزئة ، لذلك في حالة عدم وجود بيانات عن الأحجام الحقيقية ، يتم استخدام أحجام التجزئة.
العقود الآجلة هي عقد لبيع وشراء أصل ، يتم خلاله التفاوض على السعر ووقت التسليم. يمكن فهم العقود الآجلة على أنها نوع من الاتفاقيات المؤجلة المستخدمة في سوق منظم مع تسويات متبادلة داخل البورصة. تقدم العقود الآجلة للعملات من خلال تحليل أحجام التداول فكرة عما يحدث الآن في السوق الفوري ويمكن استخدام هذه البيانات لتحليل الوضع في الفوركس.
القواعد الأساسية عند التداول باستخدام الأحجام:
يتم تحديد عدد العلامات ونسبتها إلى النطاق السعري للشمعدان من خلال مؤشرات الحجم. دعونا نفكر فيها بمزيد من التفصيل.
مؤشر أفضل. يشير إلى مؤشرات الحجم العمودية. يشارك في التقدير التلقائي لانتشار الشموع وحجمها ، ومقارنة البيانات التي تم الحصول عليها مع البيانات السابقة. بمساعدة الإشارات الخاصة ، فإنه يظهر حجم حجم الانتشار.
هناك أيضًا مؤشرات حجم أفقية ، والغرض منها هو إظهار مستوى الاهتمام بجميع مستويات الأسعار لفترة محددة. يساعد هذا التحليل على تبسيط البحث عن مستويات الدعم والمقاومة بشكل كبير.
يتكون حجم كبير في وقت معين. تظهر هذه المنطقة عادةً على شكل نطاق على الرسم البياني. ومن المعروف أن الجلسة الأمريكية هي الأكثر نشاطا ولكن. خلال فترة عملها ، يتم إجراء أكبر عدد من المعاملات ، والتي ، نتيجة لذلك ، تتجلى في أحجام التداول الأكبر. لذلك ، عند البحث عن مستويات الأسعار ، أولاً وقبل كل شيء ، يجب على المرء تحليل أحجام الصفقات التي تم إبرامها خلال الجلسة الأمريكية.
تتمتع الأحجام بميزة أخرى - إذا تعلمت استخدامها بشكل صحيح ، فستتلقى إشارات في وقت أبكر بكثير مما لو كنت تعمل فقط مع المؤشرات.
النقطة المهمة هي أن السعر يمكن اعتباره مشتقًا من الأحجام ، لكن المؤشرات هي بالفعل مشتقات للسعر. من ناحية أخرى ، تعبر الأحجام عن اهتمام المتداولين ، أي يعطي إشارة في وقت سابق.
للوهلة الأولى ، قد يبدو أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى نوع واحد من الحجم - فقط عدد الصفقات المبرمة (أو عدد اللوتات التي تداولها التجار) خلال كل شمعة. لكن في الواقع ليس هذا هو الحال ، فهناك عدة أنواع من المجلدات:
التراكم / التوزيع.
لقد توصلنا بالفعل إلى أول واحد ، وسننتقل الآن بإيجاز إلى ما يلي. يستخدم OBV (ويعرف أيضًا باسم حجم التوازن) كمؤشر رائد. الحقيقة هي أنه غالبًا ما ينخفض أو يرتفع عشية حركة الرسم البياني للسعر.
يتم احتسابها اعتمادًا على سعر إغلاق اليوم. إذا كان أكثر من الأمس ، فإن الحجم ينمو ؛ إذا كان أقل ، ينخفض. إذا رأيت تباينًا بين المؤشر ومخطط الأسعار في السوق ، فمن المرجح أن يكون هناك انعكاس قيد الإعداد. غالبًا ما يكون OBV متقدمًا على حركة السعر.
يعمل مؤشر A / D وفقًا لخوارزمية مختلفة قليلاً - فهو يحسب الفرق بين جميع الحركات الصعودية (بمعنى الأيام التي ارتفع فيها السعر) والحركات الهبوطية (عندما انخفض السعر). يتم رسمه في نافذة منفصلة في شكل رسم بياني ويتم أخذ الاختلافات الموجودة عليه في الاعتبار بشكل أساسي.
إذا كنت ترغب في رؤية الصورة الحقيقية لما يحدث ، وليس تحديد أحجام التداول أو مشتقاتها ، فإن إمكانيات MT4 لن تكون كافية بالنسبة لك. سيتعين علينا أخذ المعلومات من الخارج ، ولا سيما من بورصة شيكاغو. لا أحد يزعجك للتداول في MT4 ، نحن فقط نأخذ البيانات اللازمة من هناك.
من أجل عدم التسجيل مع الوسطاء الغربيين وعدم خداع رأسك ، يمكنك استخدام الخيار عبر الإنترنت للعمل مع الرسوم البيانية. للقيام بذلك ، انتقل إلى موقع ويب بورصة شيكاغو (cmegroup.com) وانتقل إلى قسم التداول - الفوركس ، وسيظهر جدول يحتوي على قائمة بأزواج العملات. انقر على أيقونة الرسم البياني وسيظهر مخطط بأحجام في نافذة منفصلة.
البيانات مأخوذة من TradingView ، مع تأخر 10 دقائق مقارنة بعروض الأسعار الحقيقية. بمعنى ، إذا كنت تتداول على أطر زمنية صغيرة ، فإن خيار العمل عبر الإنترنت مع أسعار بورصة شيكاغو لن يناسبك بالتأكيد. ما تبقى من الخيار يعمل تماما.
تعد Cluster Delta واحدة من أكثر الطرق ملاءمة للحصول بسرعة على جميع المعلومات التي تحتاجها. نذهب إلى موقع الويب الخاص بهم ، ثم سنهتم بعلامة التبويب V-analysis ، ثم نختار الأداة المطلوبة (أي زوج العملات) ، والإطار الزمني ، وطريقة عرض المعلومات ، وما إلى ذلك. نحصل على الحجم الحقيقي.
إذا كان لديك أموال إضافية ، يمكنك تجربة مؤشرات خاصة من Cluster Delta لمحطة MT4. في الواقع ، تعمل هذه المؤشرات كوسطاء وتقوم ببساطة بنقل المعلومات من الموقع مباشرة إلى الجهاز. لا توجد مزايا أخرى لمثل هذا الحل لمشكلة المجلدات.
بدلاً من ذلك ، يمكنك تجربة الخيار بتثبيت طرف ثالث يعرض وحدات التخزين المطلوبة. من بين أكثرها تعقيدًا ، أود أن أذكر ATAS (سأتحدث عنها قليلاً أدناه ، عندما نفهم ماهية البصمة). ThinkOrSwim تبدو جيدة. ولكن حتى هنا مليء بالفروق الدقيقة الخاصة به ، على سبيل المثال ، وظيفة ATAS محدودة للغاية للحسابات التجريبية.
في وقت سابق ، لقد لفتت انتباهك بالفعل إلى حقيقة أنه حتى حجم التداول الحقيقي لكل شمعة لا يعطينا صورة كاملة لما يحدث. أي أننا نرى بالفعل النتيجة ، أي إجمالي حجم التداول. لكن ما حدث أثناء تشكيل الشمعدان يظل بعيدًا عن انتباهنا. البصمة تحل هذه المشكلة ، لأنه لكل شمعة ، يتم عرض عدد المعاملات التي تمت لكل مستوى سعر.
من أجل الحصول على صورة أكثر تفصيلاً لما يحدث ، حدد خيار المجموعات من النافذة حيث يمكنك تحديد خيارات عرض المخطط. بعد ذلك ، سيتم عرض عدد العرض والطلب لمستويات أسعار مختلفة على كل شمعة.
يسرد العمود الأيمن المشترين ، بينما يسرد العمود الأيسر البائعين. اعتمادًا على من هو أكثر ، تكون الخلية ملونة باللون الأحمر أو الأخضر. على اليسار ، يظهر إجمالي حجم التداول في شكل مدرج تكراري.
أوصي بإضافة مؤشر دلتا آخر للاكتمال. سيُظهر الفرق الإجمالي بين المشترين والبائعين في كل شمعة.
من حيث المبدأ ، لا يوجد شيء صعب عند التداول باستخدام البصمة ، وهنا يرجح السؤال في المنطق أكثر من معرفة الأنماط الخاصة. يجب أن تتعلم حرفيًا أن تبقي إصبعك على نبض السوق وتشعر كيف يعيش السوق وأين سيذهب السعر.
إذا ألقيت نظرة فاحصة على البصمة ، يصبح من الواضح أن نشاط التداول يزداد بشكل حاد عند بعض مستويات الأسعار. علاوة على ذلك ، يتم ملاحظة نمو النشاط على المستوى الثنائي ، أي أن المضاربين على الارتفاع يبدأون في الشراء بحدة ، ويقوم الدببة بفتح صفقات بيع. يمكن اعتبار هذه المستويات شيئًا مثل نقطة التوازن - يتلمس السوق مؤقتًا المستوى الذي يناسب السعر كل من البائعين والمشترين (أؤكد أن هذا التوازن محفوف بالمخاطر للغاية ويمكن كسره بسهولة).
عندما ينشأ عدم توازن جديد بين احتياجات المشترين والبائعين ، يمكن القول أن قوة تبدأ في حركة جديدة تظهر في السوق. يرجع ذلك إلى أن السعر يتحرك حتى يتم العثور على نقطة التوازن مرة أخرى. يمكن الحكم على عدم التوازن الذي نشأ من خلال نفس الرسم البياني.
في بداية الشمعة الهابطة المظللة ، يمكنك أن ترى أن المضاربين على الانخفاض يفوقون عدد المضاربين على الصعود عند كل مستوى من مستويات الأسعار. هناك عدم توازن بين المشترين والبائعين ، نظرًا لوجود عدد أكبر من البائعين ، فمن المرجح أن ينخفض السعر.
في وقت معين ، حاول الثيران قلب التيار لصالحهم (116 مقابل 74) ، في تلك اللحظة كان من الممكن بالفعل أن تكون في حالة تأهب. عند مستوى السعر التالي ، نلاحظ ذروة النشاط. يشير هذا إلى أن السعر يبدو أنه قد وجد مستوى توازن ، والذي اتضح أنه صحيح. خلال الشموع القليلة التالية ، كان السوق هادئًا ، وكان السعر قريبًا من هذا المستوى.
يمكن استخدام البصمة ، على سبيل المثال ، لتقييم حقيقة اختراق خط الاتجاه. في بعض الأحيان ، تكون هذه هي الطريقة الوحيدة تقريبًا لتحديد ما إذا كان الاختراق صحيحًا أم أن السعر يحاول جرنا إلى فخ.
في المثال المعروض ، يكسر سعر m5 خط الاتجاه بشمعدان كبير واثق ، نحتاج إلى محاولة تتبع منطق البائعين والمشترين خلال ذلك وفهم ما يمكن توقعه من هذا الاختراق - عائد السعر تحت الخط أو الاستمرار للحركة الصاعدة.
من المستحيل قول أي شيء دقيق عن الأحجام الرأسية - لا يوجد ارتفاع حاد. لذلك هناك احتمال كبير أن يكون الاختراق خاطئًا. دعنا نحاول إلقاء نظرة على الحجم الأفقي ، هنا يبدو الموقف أكثر وضوحًا.
فور حدوث الاختراق ، نرى كيف حاول الدببة فعل كل شيء لتحقيق الارتداد من المقاومة. في هذا الوقت ، يكون عدد البائعين أعلى من عدد المشترين (بعد كل شيء ، يفترض غالبية المزايدين أن السعر من المرجح أن يرتد عن المقاومة ، خاصة وأن هذا هو النهج الثالث له).
بعد التغلب على المقاومة ، نلاحظ زيادة في عدد المشترين وانخفاض في عدد البائعين ، أي يتم تهيئة جميع الظروف لاستمرار النمو. خلال الشموع القليلة التالية ، يمكنك أن ترى أن المشترين والبائعين قد توصلوا إلى حل وسط مؤقت. لذلك ، لا يوجد نمو قوي.
بنفس الطريقة تقريبًا ، يمكنك تحليل خروج السعر الإضافي من القناة الأفقية. الوضع مشابه للوضع السابق ، والفرق الوحيد هو أن الدببة لم تحاول إعادة السعر إلى القناة. على شمعة الاختراق ، هناك زيادة حادة في الأحجام ، إلى جانب ذلك ، في جميع أنحاء الشمعة بأكملها تقريبًا ، يتم ملاحظة هيمنة الثيران. كل هذا يعطي سببًا للاعتقاد بأن النمو سيستمر ، وهكذا اتضح في المستقبل.
في الواقع ، تأتي الخبرة العملية في المقدمة عند العمل باستخدام البصمة. لا توجد كتلة من الأنماط أو الإنشاءات / الحسابات المعقدة هنا. كل شيء مبني على المنطق والقدرة على قراءة الرسم البياني ، لمعرفة ما هو مخفي وراء نسبة المشترين إلى البائعين عند مستويات أسعار محددة.
لتحديده في ATAS ، قم بتبديل عرض مخطط المجموعة إلى ملف تعريف حجم العرض / الطلب. في هذه الحالة ، سيكون لمستطيلات المدرج التكراري أحجام مختلفة حسب عدد العقود المتداولة.
أؤكد مرة أخرى - يجب أن تبحث عن هذا النمط فقط إذا كانت هناك حركة هبوطية أمامه. إذا كان السعر يتحرك في قناة أفقية أو في اتجاه صعودي ، فإننا ببساطة لا ننتبه إليه.
النمط "ب".التشكيل هو عكس النمط السابق. فقط في هذه الحالة يستحق البحث عنه في سوق متنامٍ. نحن لا نهتم به أثناء الاتجاه المسطح والهبوط.
من الناحية العملية ، ليس من المنطقي أن تتداول بمساعدة الأحجام فقط. يسمح لك تحليل الأحجام بفهم منطق ما يحدث ، ولكن مستوى وضع وقف الخسارة أو جني الأرباح يمكن أن يشير بشكل أفضل إلى التحليل الفني ، لذلك لا فائدة من التخلي عن طرق التحليل الأخرى.
هذا هو السبب في أن الأحجام تستخدم في الغالب كأداة مساعدة. أي أن مرشحًا إضافيًا على شكل حجم يتم إدخاله ببساطة في TS ، على سبيل المثال ، للدخول إلى السوق فقط إذا تم تأكيد إشارة TS من خلال زيادة الأحجام. دعنا نلقي نظرة على اثنين من هذه الاستراتيجيات.
إن TS هذا مثير للفضول لأنه سيتطلب منك مؤشرين قياسيين فقط من MT4 - مؤشر Volumes و Bill Williams's MFI. لا شيء آخر مطلوب.
يفترض مؤلف الإستراتيجية أن أحجام التجزئة في التداول يمكن أن تكون فعالة مثل البيانات الحقيقية في العقود المتداولة. هنا تحتاج إلى فهم منطق تشغيل كلا المؤشرين:
تظهر الأحجام ببساطة الحجم بناءً على عدد المرات التي يتغير فيها السعر. بشكل غير مباشر ، هذا صحيح.
سيتم استخدام مؤسسة التمويل الأصغر كخط أساس في الاستراتيجية. هو الذي يسمح لك بتقييم مقاومة التيار
ربما لاحظ العديد من المتداولين أنه بعد فتح صفقة ، انخفض السعر لسبب ما بشكل حاد ، في الاتجاه السلبي ، مما أدى إلى إلغاء إيقاف الخسارة للاعب ، واستمر لاحقًا في التحرك في الاتجاه المطلوب. يبدو الأمر كما لو أن السوق بأكمله قد انقلب فجأة ضد التاجر. هذا الرأي له الحق في الوجود ، لأنه في السوق ، إلى جانب اللاعبين الصغار ، هناك دائمًا صانعو السوق. يمكن أن يطلق عليهم "عمالقة السوق" بثروة تقدر بملايين الدولارات.
بمجرد أن يلاحظ المصنعون تراكم الطلبات في مكان ما ، فإنهم يبدأون فعليًا في تحريك السوق في الاتجاه الذي يناسبهم. بطبيعة الحال ، هذا يخلق اختراقات زائفة. وبسبب هذا ، يتم تشغيل أوامر اللاعب المعلقة ، وخسارة مئات الخسائر ، ويستدير السوق. كل هذا يحمل خسائر كبيرة. ولكن هناك تقنية خاصة يمكنها تتبع كل تصرفات صانعيها ، ومتابعتها. في هذه الحالة ، سيحصل اللاعب على دخل إضافي من هذا. الطريقة كانت تسمى " التداول من حيث الحجم».
المبدأ الرئيسي للمنهجية " حجم التداول في الفوركسهو تحليل لحجم وحركة السعر بعد ظهور حجم معين ، مما يسمح لك برؤية لحظة دخول الأموال الكبيرة إلى السوق ومتابعة حركتك بعدها.
يمكنك بالفعل التعرف على المجلدات في الدليل السابق. الآن دعونا نحاول فهم كيفية تأثير رد الفعل (أو حركة السعر) على ظهور الحجم. ستساعدك هذه المعرفة على التقييم الواقعي لحدوث أموال كبيرة بما يكفي وتكون قادرًا على التعرف على مسار الحركة المستقبلية. لكن أولاً ، تحتاج إلى التعرف على مفهوم مثير للاهتمام في الفوركس مثل السبريد.
الانتشاراستدعاء حركة السعر (الشمعدان). غالبًا ما يتم استخدام مبدأ العمل على السبريد بواسطة منهجية "التداول حسب أحجام VSA" في الفوركس. ومع ذلك ، لا ينبغي الخلط بين السبريد والفرق بين أسعار الشراء والبيع للأصل.
بفضل التداول من حيث الحجم ، يمكنك تحليل:
ولكن قبل ذلك ، من المهم معرفة أن حجم التداول يطبق السبريد على أنه فرق (نطاق) أدنى / ارتفاع الشمعة.
يمكن تصنيف فروق الأسعار إلى ثلاث فئات:
التداول في فوركس باستخدام الأحجام له معلمة مثل إغلاق شمعة بتصنيفها الخاص:
دفع السعر في طريقة تداول حجم تداول العملات الأجنبية هو وجود حجم كبير ، بينما تغلق الشمعة في الجزء العلوي أو في الثلث العلوي.
ظهور الحجم الكبير في السوق ، حيث أغلقت الشمعة عند أعلى مستوياتها ، يعني:
يمكن أيضًا تسمية الإغلاق في منتصف الشمعة ، والذي يستخدم في طريقة تداول حجم VSA ، بإشارة هبوطية. بعد ظهور حجم مرتفع / مرتفع للغاية أثناء الترند الصاعد ، فإن إغلاق الشمعة في المنتصف يعني:
يسمى الإغلاق في منتصف الشمعة بالإشارة الصعودية في " التداول من حيث الحجم". بعد حدوث حجم مرتفع / مرتفع للغاية أثناء الترند الهابط ، فإن الإغلاق الذي يحدث في منتصف الشمعة يعني:
تظهر هذه الإشارة ، ليس فقط أثناء تغيير الاتجاه ، ولكن أيضًا في نهاية التصحيح.
دفع السعر (أو إشارة الهبوط) هو إغلاق يحدث في الثلث السفلي من الشمعة / الإغلاق الذي يحدث في قاع الشمعة عند حدوث ارتفاع في الحجم.
إن ظهور حجم معين في السوق ، مرتفعًا أو مرتفعًا جدًا ، عند إغلاق الشمعة ، والذي حدث عند الحد الأدنى ، في طريقة "التداول حسب الحجم" يعني:
بعد قراءة كل شيء ، يمكنك فهم ذلك - في الواقع ، الطريقة الوحيدة لفهم ما يحدث في السوق حقًا. في هذه التقنية ، يكفي فهم أساسيات التداول من حيث الحجم من أجل زيادة كفاءة التداول الخاصة بك وتصبح أحد أفضل اللاعبين المحترفين.
