غالبًا ما يتجنب المتداولون المبتدئون الأدوات المالية الجديدة لأنها تبدو معقدة وخطيرة للعمل اليومي. ومع ذلك ، في فوركستجارة النفط- عمليا مثل إجراء العمليات على أزواج العملات.
يكمن الاختلاف في مقدار الرافعة المالية ومستوى الهامش لمشارك البورصة.
في وقت واحد يمكنك عقد صفقة بـ "الذهب الأسود" مقابل عشرة آلاف برميل أو أكثر ، والتي يجب أن تعرض بالدولار الأمريكي. تداول النفط في الفوركسمن الممكن بمساعدة العقود مقابل الفروقات ، وكذلك الأصول خارج البورصة القادرة على المنافسة في تاريخ التنفيذ والتسوية النقدية.
هناك نوعان من أنواع النفط الرئيسية المشاركة في عملية إبرام الصفقات. وهما بحر الشمال برنت وغرب تكساس غرب تكساس الوسيط. النوع الأول هو أغلى مورد ، حيث يتمتع بدرجة عالية من التنقية. إذا قررت استخدام فوركس، ل تجارةعلى الاقتباسات زيت، فمن الأفضل أن تبدأ عملك بعقود النفط تحت تسمية العلامة التجارية BRENT.
إن تكتيكات تداول "الذهب الأسود" في فوركس بسيطة للغاية. كل عقد مكشوف له مواعيد نهائية خاصة به ، وعند الوصول إليها سيتم إلغاء المراكز المفتوحة ، وسيتم إغلاق الصفقات غير المكتملة. عندما تستأنف العمل في عقود أخرى ، فإنك تحدد تواريخ انتهاء صلاحية جديدة للتسليم ، ولكن بالسعر الجديد الحالي.
بالنظر إلى جدول العمل العام للمبادلات المالية ، يمكن ملاحظة أن الرئيسي وقت تداول نفط الفوركسيبدأ الساعة 1 صباحًا يوم الأحد وينتهي الساعة 10 مساءً يوم الجمعة بتوقيت جرينتش. هذه الفترة الزمنية مناسبة لكل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط. تتيح لك تزامن الفترات الزمنية العمل في وقت واحد مع العديد من الأصول في وقت واحد ، إذا لزم الأمر.
من أجل التداول الأكثر ملاءمة ، من الأفضل الاختيار بدء تداول النفط في الفوركسفي الجلسات الأمريكية والأوروبية ، عندما تزداد السيولة وتقلب الأداة المالية. للتنبؤ بالأصول النفطية بشكل فعال ، ستحتاج إلى تتبع الأخبار الاقتصادية في منطقة اليورو ، ولا سيما في المملكة المتحدة وألمانيا.
ستكون تقارير المعلومات الهامة معلومات من روسيا فيما يتعلق باستخراج واستخدام النفط والمنتجات البترولية ، وكذلك من أمريكا.
- بالنظر إلى التقارير الواردة ، تجارة النفطعلى فوركسيمكن أن تكون أكثر إنتاجية.
إن الصراع السياسي على حقول النفط ، وإنشاء خطوط أنابيب النفط بين الدول الشريكة ، له أيضًا أهمية كبيرة لتحليل حركة الأسعار لهذه الأداة المالية.
يعتبر النفط الخام أحد أكثر السلع تداولًا في العالم.
أمامنا ليس فقط المواد الخام التي تستهلكها العديد من القطاعات بنشاط ، ولكن أيضًا نوع من المؤشرات على حالة الاقتصاد والاتجاهات الصناعية.
في سوق العقود الآجلة ، الشركات الرائدة بلا منازع من حيث حجم الأعمال هي ICE Futures Europe و NYMEX ، وهي جزء من مجموعة CME. في عام 2018 ، انضمت الصين إلى العملية من خلال فتح منصة لتداول عقود النفط باليوان.
يمثل هذا التبادل حوالي 50 ٪ من حجم التداول العالمي في العقود الآجلة للنفط والمنتجات النفطية. الهيكل جزء من المجموعة العالمية Intercontinental Exchange (NYSE: ICE).
منتج النفط الرئيسي لشركة ICE هو العقود الآجلة لنفط برنت. هذه درجة مرجعية للنفط المنتج في بحر الشمال. تم إطلاق عقود برنت الآجلة في أوروبا في عام 1988 استجابة لرغبة شركات النفط والغاز في حماية نفسها من تقلبات الأسعار في المستقبل.
سعر نفط برنت هو الأساس لتسعير العديد من درجات النفط الأخرى ، بما في ذلك الأورال الروسية ، على الرغم من أن معيار برنت قد أصبح مؤخرًا موضع تساؤل. تعتمد أكثر من 400 أداة تحوط على أساس خام برنت.
تم تصميم عقود ICE Brent Crude الآجلة لمدة شهر واحد ، بناءً على 1000 برميل. النفط وقابلة للتسليم ، على الرغم من إمكانية التسوية النقدية قبل انتهاء الصلاحية.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم تداول عقود نفط خام غرب تكساس الوسيط في شركة ICE. إنها تسوية ، أي أكثر ملاءمة للمضاربين.
CME Group Inc. (مجموعة بورصة شيكاغو التجارية) هي أكبر منصة تداول مشتقات في أمريكا الشمالية. في عام 2008 ، تم الإعلان عن انضمام NYMEX Holdings ، وهي شركة تابعة لبورصة نيويورك التجارية ، إلى المجموعة.
في NYMEX ، ظهرت عقود النفط الأولى وانتشرت على نطاق واسع. ظهرت عقود خام غرب تكساس الوسيط (خام غرب تكساس الوسيط الخفيف) لأول مرة في الولايات المتحدة في الثمانينيات. رداً على التوترات في الشرق الأوسط والصدمة النفطية التي أعقبت ذلك. يتم إنتاج هذه العلامة التجارية من الزيت في ولاية تكساس.
اليوم لدينا المعيار الأكثر سيولة في عالم النفط. تتزايد أهميتها بسبب زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة. في مارس 2018 ، بلغ متوسط حجم التداول اليومي لعقود النفط الخام الآجلة في NYMEX WTI 1.2 مليون عقد ، وكانت الفائدة المفتوحة أكثر من 2.5 مليون عقد.
تم تصميم العقود الآجلة للنفط الخام WTI في NYMEX لمدة شهر واحد ، بناءً على 1000 برميل. النفط وقابلة للتسليم ، على الرغم من إمكانية التسوية النقدية قبل انتهاء الصلاحية.
في مارس 2018 ، تم إطلاق العقود الآجلة للنفط باليوان في شنغهاي. الهدف الرسمي هو إنشاء معيار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. هذا أمر منطقي ، لأن الصين هي أكبر مستورد للنفط ، متجاوزة الولايات المتحدة في هذا الصدد.
الهدف غير الرسمي هو تعزيز مكانة اليوان كوسيلة دفع دولية ، وبالتالي إزاحة الدولار. علاوة على ذلك ، أُعلن لاحقًا أن جمهورية الصين الشعبية تعتزم تحويل مدفوعات النفط المستورد إلى اليوان. الرائدان في توريد الذهب الأسود إلى الصين هما روسيا والمملكة العربية السعودية.
على المدى المتوسط ، من غير المرجح أن يتحقق هدف الإمبراطورية السماوية. قد يستغرق الأمر عقدًا من الزمان على الأقل حتى يحدث ذلك. لا تزال حصة عقود نفط "شنغهاي" الآجلة من إجمالي حجم التداول صغيرة.
في الوقت نفسه ، لا تمتلك الصين سوقًا محليًا للنفط الفوري الكامل ، وبدونها ، يصبح سوق العقود الآجلة الكامل أمرًا مستحيلًا أيضًا. حتى الآن ، يبدو أن مزاد "شنغهاي" سيهيمن عليه اللاعبون الرئيسيون في صناعة النفط في الصين.
النفط ليس فقط أحد أهم مكونات نظام الطاقة العالمي والاقتصاد ، ولكنه أيضًا أحد أكثر أدوات التبادل شيوعًا. إن رد فعل أسعار "الذهب الأسود" على الأحداث العالمية يجعل تداول النفط ليس مربحًا فحسب ، بل إنه أيضًا مثير للغاية.
هناك عدة طرق لتداول النفط:
يتم تداول أكبر كميات من النفط في بورصتين:
بكميات أقل أهمية ، يتم تداول النفط أيضًا في بورصات طوكيو وشنغهاي ودبي.
سوق النفط خارج البورصة ، على عكس سوق الصرف ، ليس له ارتباط محدد بمكان ما. يمكن وصفها بأنها شبكة وساطة عالمية ، يتم من خلالها إبرام صفقات بيع وشراء النفط.
في سوق الصرف ، هناك حجم قياسي للنفط يتم تداوله ، والذي ، كقاعدة عامة ، هو 1000 لكل عقد. لا يوجد مثل هذا المعيار في السوق خارج البورصة ، وعمليات التداول ممكنة بأي حجم: عربة صهريج واحدة للسكك الحديدية ، وناقلتان ، وما إلى ذلك ، مع التسليم إلى نقطة محددة في العالم.
يتم توزيع أسعار النفط التي يتم تشكيلها في تداول البورصة على نطاق واسع على المواقع ذات الصلة وغالبًا ما يتم ذكرها في التقارير الإخبارية. الأسعار التي يتم تشكيلها في السوق خارج البورصة لم تحصل على مثل هذا التوزيع ، ويمكن العثور عليها في تقارير وكالات أسعار النفط مثل Platts أو Argus Media.
وبطبيعة الحال ، فإن النفط المنتج في مختلف المجالات في العالم له خصائص كيميائية وفيزيائية مختلفة. سيكون من المنطقي الافتراض أنه لهذا السبب سيكون للنفط من الحقول المختلفة سعر مختلف. وتجدر الإشارة على الفور إلى أن النفط الذي يتم توفيره للسوق العالمية هو مزيج من النفط من عدة حقول تقع في منطقة معينة. تسمى هذه المخاليط ، أو ، كما يقولون ، الأصناف ، بمخاليط مرجعية أو مميزة وقد حصلت على اسمها التجاري.
في أوروبا وآسيا ، الدرجة المرجعية هي خليط من النفط الخام من 15 حقلاً تقع في بحر الشمال ، وحصلت على الاسم برنت. في الولايات المتحدة ، يتم اعتبار مجموعة متنوعة من العلامات نفط WTI (غرب تكساس الوسيط)، الذي له اسم بديل لايت سويت. في الشرق الأوسط ، المعيار هو مزيج من زيوت دبي وعمان ، يسمى نفط الشرق الأوسط. النفط الروسي جبال الأورالهو مزيج من النفط من حقول منطقة الفولغا والأورال وحقول غرب سيبيريا. في المجموع ، هناك حوالي 200 نوع رئيسي من النفط.
نظرًا للعدد الكبير من درجات النفط المستخدمة في التبادل التجاري ، فقد تم تحديد درجات النفط: برنت وغرب تكساس الوسيط والشرق الأوسط. نظرًا لأن المنافسة في تجارة الصرف تكاد تكون مثالية ، فإن أسعار النفط التي يتم تشكيلها في البورصات تعتبر الأكثر موضوعية.
يتم حساب تكلفة درجة معينة من الزيت ، كقاعدة عامة ، بخصم لواحد أو أكثر من الدرجات المرجعية. تم تحديد الصيغة الدقيقة لحساب السعر في عقد الشراء أو البيع وتأخذ في الاعتبار الخصائص الرئيسية لهذه الدرجة من الزيت (الكثافة ومحتوى الكبريت) ، فضلاً عن تكاليف النقل. على سبيل المثال ، يتم حساب تكلفة درجات النفط الروسية Urals و Siberian Light بخصم فيما يتعلق بالدرجة المرجعية برنت.
لأول مرة ، تم تطبيق ربط سعر النفط المباع بسعر السوق الحالي في عام 1986 من قبل شركة PEMEX المكسيكية. بعد ذلك ، أصبحت هذه الممارسة منتشرة في جميع أنحاء العالم وهي الأساس في تحديد السعر عند بيع النفط. على الرغم من أن بعض العقود طويلة الأجل بين منتج النفط ومستهلكه لا تزال تحدد سعرًا معينًا للنفط ، فإن طريقة التسعير الرئيسية في الوقت الحالي هي الصيغة المحددة في العقد ، والتي تربط سعر النفط المباع بسعر السوق الحالي.
الممارسة العالمية هي التعبير بالدولار الأمريكي وهناك عدة أسباب لذلك.
وبالتالي ، فإن تجارة النفط ، المقومة بالدولار الأمريكي ، ليست سوى الحس السليم ومتطلبات الواقع الاقتصادي.
حاليًا ، في بورصة لندن إنتركونتيننتال ICE ، يبلغ الحجم اليومي لزيت برنت 70 ألف عقد آجل ، وهو ما يعادل الحجم اليومي لإنتاج النفط الخام. حجم تداول نفط WTI في بورصة نيويورك التجارية NYMEX هو 50000 عقد آجل في اليوم. في الوقت نفسه ، يبلغ العرض المادي للنفط بموجب العقود المبرمة في البورصة حوالي 1٪ فقط من إجمالي حجم التداول. تفتح ديناميكيات التداول هذه آفاقًا مثيرة للاهتمام ومربحة للمتداول الذي يقرر تداول النفط.
الزيت هو معدن عبارة عن مادة سائلة تتكون من الهيدروكربونات والمركبات العضوية ذات الشوائب المعدنية الصغيرة. هناك أنواع عديدة من النفط في العالم تختلف حسب الجودة ؛ السعر يعتمد على جودة المواد الخام. أهم خصائص الزيت هي محتوى الكبريت (اعتمادًا على هذا العامل ، ينقسم الزيت إلى نسبة كبريت منخفضة وعالية الكبريت) وكثافة (حسب الكثافة ، ينقسم الزيت إلى ثقيل وخفيف).
يعتبر الزيت الخفيف منخفض الكبريت هو الأكثر قيمة في السوق ، حيث يمكن استخدامه لإنتاج منتجات نفطية (بنزين ، ووقود ديزل ، وما إلى ذلك) بسعر أرخص وبتكاليف طاقة أقل.
يعتبر برنت أحد أشهر العلامات التجارية للنفط في العالم ، حيث يتم تطبيقه على ثلثي إجمالي النفط المتداولة في السوق الدولية. يحتوي البرنت فقط على الزيت الحلو و "الخفيف" (منخفض الكثافة).
ندعوك لتداول النفط على أكثر المنصات كفاءة برافعة مالية عالية وفروق أسعار منخفضة وموجز أخبار حصري. سيتم توفير المواد التحليلية والتعليمية لمساعدتك.
تتمتع AvaTrade للوسيط الرائد في الفوركس والعقود مقابل الفروقات بمزايا خاصة لمتداولي النفط!
ابدأ تداول النفط والسلع على AvaTrade واحصل على مكافأة ترحيبية تصل إلى 10،000 دولار.
إحدى مزايا تداول العقود مقابل الفروقات (العقود مقابل الفروقات) على AvaTrade هي الحرية الكاملة لاختيار المتداول. تسمح لك AvaTrade بتداول العقود مقابل الفروقات على النفط وسلع الطاقة الأخرى بأسعار السوق في الوقت الفعلي دون أي رسوم أو تعقيدات إضافية.
يمكنك تداول سعر ناقل الطاقة صعودًا وهبوطًا ، بينما ستتوفر لك الأدوات والمواد التحليلية المجانية.
WTI Oil (West Texas Intermediate): تشير العلامة التجارية WTI إلى جميع أنواع النفط التي يتم إنتاجها في الولايات المتحدة. سعره أقل من سعر برنت ، لأن نقله خارج الولايات المتحدة أغلى بكثير. يتم تداول نفط خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس.
خام برنت: تشير هذه الدرجة إلى النفط الخام المنتج من بحر الشمال وتشمل مزيج برنت وفورتيز ودرجات Oseberg و Ekofisk. هذه الدرجة ليست منخفضة الكبريت و "خفيفة" فحسب ، ولكنها أيضًا سهلة النقل ، وبالتالي فهي مثالية لمزيد من المعالجة والحصول على البنزين والديزل. يتم تداول نفط برنت في بورصة ICE EUROPE.
زيت WTI:
نفط برنت:
هناك عدة عوامل تغير الوضع في سوق النفط. بادئ ذي بدء ، هذا هو الطلب على النفط كوقود واستخدامه في الصناعة. يعد الطلب والعرض من العوامل الحاسمة لتسعير النفط - على وجه الخصوص ، مع انخفاض المعروض من النفط كمنتج من عدة حقول رئيسية. يؤثر عدم الاستقرار السياسي أيضًا على سعر النفط - بعض المناطق الرئيسية لإنتاج النفط في مناطق غير مستقرة ، وينعكس هذا في الإنتاج.
يعتبر تقييم المشاركين في السوق لآفاق حركة الأسعار أمرًا مهمًا للغاية لتشكيل تكلفة النفط ، ولا سيما المعاملات قصيرة الأجل ، والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لمعظم معاملات النفط.
لجميع المستثمرين المبتدئين وذوي الخبرة المهتمين بتداول النفط ، توفر AvaTrade مجموعة من المزايا ، بما في ذلك مكافأة ترحيبية كبيرة. ستساعدك المواد التعليمية والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والتقويم الاقتصادي والتحليلات اليومية من AvaTrade على النجاح!
اليوم ، يعتبر العديد من الخبراء النفط المنتج الأكثر مضاربة في السوق. تهدف حصة الأسد من المعاملات في الذهب الأسود فقط إلى جني الأرباح ، مما يوفر لأسعاره تقلبات عالية وديناميكيات ممتازة. كيفية جني الأموال من النفط عبر الإنترنت ، وكيفية تحليله وما تعتمد تكلفته - ستجد المزيد حول هذا الأمر وأشياء أخرى أدناه.
في البورصات ، يتم تداول النفط بأشكال مختلفة ، ولكن في الغالب هو العقود الآجلة والخيارات ( العقود محددة المدة التي لها تاريخ انتهاء محدد ، على سبيل المثال ، في الشهر). يمكن أيضًا أن تكون العقود الآجلة قابلة للتسليم ، أي عند شرائها في وقت انتهاء صلاحية العقود الآجلة سيتم إحضار براميل النفط الحقيقية إلى منزلك. لكن هذا متاح فقط لملايين العقود والشركات النفطية ، وفي حالات أخرى فقط العمل المستقبلي المستقر ، والذي يعمل فقط بالسعر والمال ، وليس مع المعروض من النفط الحقيقي. تعمل الأدوات الأخرى في البورصة على نفس المبدأ.
ضع في اعتبارك جميع الطرق التي يمكنك من خلالها جني الأموال من النفط عبر الإنترنت للفرد - أي شخص عادي.
هناك عدة طرق للربح من الذهب الأسود:
دعنا نفكر في كل خيار من خيارات العمل في سوق النفط بمزيد من التفصيل.
يتم إجراء الحد الأقصى لأحجام تداول النفط على ( بورصة نيويورك التجارية ، نايمكس) و بورصة لندن ICE (إنتركونتيننتال للصرافة). وبطبيعة الحال ، يتم تداول هذه المواد الخام أيضًا في العديد من المواقع الأخرى ، لكنها تتداول بكميات أقل بكثير.
وحدة الصرف المقبولة عمومًا لحجم عقد النفط هي 1000 برميل لكل عقد.
برميل النفط الواحد 42 جالونًا أو 158.99 لترًا. تم اعتماد وحدة القياس هذه رسميًا مرة أخرى في عام 1872 من قبل جمعية منتجي النفط الأمريكيين.
لا يتضمن السوق خارج البورصة مثل هذه القيود على الأحجام ، لذا فإن التداول متاح لأي شخص تقريبًا ، حتى مع وجود رأس مال قليل نسبيًا. ومع ذلك ، عند العمل خارج البورصة ، يجدر النظر في أن مثل هذه الأسواق ليس لديها نفس التنظيم الصارم.
لتخيل مقدار الأموال التي تحتاجها للعمل في سوق النفط الحقيقي ، دعنا نجري عملية حسابية بسيطة. على سبيل المثال ، $80 ، على التوالي ، لشراء عقد واحد فقط تحتاجه $80 000 . ولكن إذا كنت لا تشتري النفط نفسه ، ولكنك تتداول فقط بسعره ، فيمكنك الدخول في صفقة معه $5 . بالطبع ، بهذه المبالغ ، يمكن لأي شخص جني الأموال من النفط على الإنترنت.
جميع شركات النفط والغاز تقريبًا هي شركات قيادية ، وتتميز بالاستقرار العالي للعمل حتى في أوقات الأزمات ، فضلاً عن سيولة السوق الجيدة للأسهم. معظم هذه الشركات هي هياكل حكومية ، لذلك فهي تتمتع بأكبر قدر من الحماية ضد الإفلاس والمشاكل الأخرى. كما أن شركات النفط غير المملوكة للدولة تتمتع بقوة مالية عالية. على سبيل المثال ، فإن الروسي "" هو دافع الضرائب الثاني في البلاد بعد "" و "" يمتلك أكبر احتياطي من الأموال المجانية بين شركات النفط العالمية في 30 مليار دولار.
تعرض الصناديق المشتركة للاستثمار في محفظة جيدة التكوين ومتنوعة من الأسهم في شركات مجمع النفط. هناك العديد من الصناديق المشتركة للنفط وصناديق الاستثمار المتداولة التي توفر الوصول إلى كل من يريد كسب المال من استخراج ومعالجة ونقل النفط.
تتميز صناديق الاستثمار المشترك بالاستثمار طويل الأجل وانخفاض الدخل. وحتى في هذه الحالة ، من الأفضل أن تفهم اللحظة الجيدة للاستثمار. ولكن كيف يمكن توقع النفط وتحديد مستقبله؟
كيف تحلل الزيت؟
يُنتج الزيت في العديد من المناطق ، لذلك دائمًا ما يكون له اختلافات في الجودة والخصائص. وبناءً على ذلك ، فإن الافتراض بأن الأنواع المختلفة سيكون لها اختلاف في الأسعار هو افتراض معقول تمامًا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن النفط الذي يتم تداوله في البورصة مادة خام من عدة حقول. في المجموع ، هناك أكثر من 200 درجة من النفط الخام.
تعد الأصناف المعروضة في السوق نوعًا من المراجع ، أي أنها تمثل أفضل الأمثلة. هذا يرجع إلى حقيقة أنه من المستحيل ببساطة تقديم مجموعة كاملة من الأصناف في البورصات. بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمنطقة الآسيوية ، تعتبر العلامة التجارية هي المعيار زيت برنت(برنت) ، وهذه مجموعة متنوعة لكل من الأمريكتين غرب تكساس المتوسط(WTI) ، يُشار إليه أحيانًا باسم تكساس لايت سويت. هذه الأصناف لديها أعلى سيولة في السوق. من المقبول عمومًا أن القيمة التبادلية للذهب الأسود هي الأكثر موضوعية.
وفقًا للعديد من مؤيدي التحليل الفني ، من السهل توقع أسعار النفط. ومع ذلك ، يعتقد المؤيدون أن هذا الأصل هو أداة أساسية بحتة ، على التوالي ، فإن النهج التقني البحت سيكون له دائمًا أخطاء جسيمة في بعض النقاط. بالإضافة إلى ذلك ، تدار الأسعار في بعض الأحيان بدلاً من أن تعكس توازن العرض والطلب.
من أجل تداول النفط بنجاح ، يجب أن تكون على علم دائم بكل حدث متعلق به. لهذه الأغراض على وجه الخصوص ، تم إنشاء خدمات إخبارية عبر الإنترنت للمستثمرين المكرسين لموضوعات النفط ، على سبيل المثال (باللغة الإنجليزية) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas.
قبل أن تربح المال من النفط ، عليك أن تفهم إلى أين يتحرك وما الذي يؤثر عليه. من أهم العوامل الأساسية التي لها تأثير قوي على سعر النفط ما يلي:
كما أن الوضع في الشرق الأوسط يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط. في لحظات التوتر العسكري المتزايد ، والهجمات الإرهابية ، وحرب أهلية أخرى ، من المرجح أن تظهر أسعار النفط انخفاضًا. وهذا ما يبرره حقيقة أنه عند إطلاق العنان للنزاعات المسلحة ، فإن البلاد بحاجة ماسة إلى مبالغ كبيرة من المال ، وزيادة إنتاج النفط هي أسرع طريقة للحصول عليها. نتيجة لذلك ، يغمر السوق بالعرض ، ونتيجة لذلك ، ينخفض السعر.
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية عاملاً قوياً يؤثر على أسعار النفط. هم أكبر مستهلك لهذه المادة الخام ، لذلك تستفيد الولايات المتحدة من النفط الرخيص. تقوم حكومة الولايات المتحدة ببناء احتياطي احتياطي من الذهب الأسود لسنوات عديدة ، لكنها لم تنفقه بعد. إذا حدث أن تم طرح هذا السهم في السوق أو بدأت الدولة نفسها في استخدامه بدلاً من الشراء من الموردين ، فإن القيمة السوقية لناقل الطاقة ستنخفض بشكل حاد.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن وجود مثل هذا الاحتياطي في حد ذاته يثير بالفعل العديد من المضاربين لفتح صفقات من أجل السقوط ، مما يضغط بشكل كبير على عروض الأسعار. في تلك اللحظات عندما تكون هناك تقارير عن زيادة في احتياطيات النفط الأمريكية ، لا تقم بالاحتفاظ بمراكز عند الزيادة: فهذا محفوف بالخسائر.
عند تحليل سوق النفط ، عليك أولاً الانتباه إلى حقيقة أن أسعار المواد الخام تعتمد بشكل مباشر على التكلفة الموسمية للبنزين وزيت الوقود ، والتي تتشكل بدورها من خلال أحجام الطلب. يصل الطلب إلى ذروته في الشتاء والصيف.
في فصل الشتاء ، يزداد مستوى الطلب على زيت الوقود ، وهو نتيجة متبقية لمعالجة النفط الخام أو منتجاته الثانوية. يستخدم زيت الوقود كوقود للغلايات والغلايات البخارية وكذلك في شكل وقود محرك ثقيل. أدى نمو مشترياتها خلال فترة البرد إلى ارتفاع أسعار النفط.
في الصيف ، ينمو سوق الذهب الأسود تقليديًا على خلفية زيادة الطلب على الوقود ، والذي يرتبط بموسم العطلات.
يجب على أي شخص يريد فهم كيفية تحليل الزيت اتباع الخطوات أوبك- رابطة الدول المصدرة للذهب الأسود ، وغالبًا ما يشار إليها باسم كارتل منتجي النفط. خلال اجتماعات هذه المنظمة ، يمكن اتخاذ قرارات بشأن تطبيق القيود على حجم إنتاج النفط للدول المشاركة.
في حالة وجود قيود إضافية ، عادةً ما تنمو أسعار شركات نقل الطاقة على المدى الطويل. من ناحية أخرى ، عندما يتم رفع القيود أو تخفيفها ، فمن المعقول تمامًا توقع انخفاض سعر النفط وإغلاق مراكز الشراء.
يمكن أن يكون مؤشر آخر للتنبؤ بأحجام الإمدادات المستقبلية هو مستوى استثمار الشركات في تطوير حقول نفطية جديدة. وخير مثال على ذلك هو "ثورة النفط الصخري" المعروفة ، والتي سمحت للولايات المتحدة بزيادة إنتاج النفط بشكل كبير.
على الصعيد العالمي ، تتكون عملية التسعير من ثلاثة مكونات فقط.
ليس من غير المألوف أن تكون السياسة هي العامل الأكبر الذي يؤثر على الأسعار. يحدث أحيانًا أن يبيع منتجو النفط منتجاتهم بسعر أقل من التكلفة تحت ضغط الجوانب السياسية والاقتصادية.
روسيا دولة غنية بالمعادن ، لكن ميزانيتها مستمدة في الغالب من عائدات النفط والغاز ، والتي تعتمد على النفط في قيمتها. تعتبر قيمة الذهب الأسود بالنسبة للاقتصاد الروسي مهمة للغاية لدرجة أن كل بيان صحفي تقريبًا يذكر شيئًا متعلقًا بصناعة النفط.
هناك العديد من الشركات النفطية العاملة على أراضي الاتحاد الروسي ، والقائد المطلق من بينها شركة النفط التي تسيطر عليها الدولة "". يبلغ متوسط إجمالي إنتاج النفط الخام من قبل جميع الشركات العاملة في البلاد 10.7 مليون برميل يوميًا ، وهو ما يعادل إنتاج شركة نقل الطاقة هذه في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. في نفس الوقت ، يتم تصدير حوالي 56٪ من المواد الخام المستخرجة.
يتم شراء النفط الروسي بشكل رئيسي من قبل دول الاتحاد الأوروبي ، وكذلك الصين. 24٪ من الحجم الإجمالي للنفط الخام المُصدَّر تشتريها المنطقة الآسيوية ، و 74٪ تشتريها دول الاتجاه الغربي. أمريكا الشمالية تشتري حوالي 1.5٪ من الطاقة المصدرة.
لفهم مقدار ما كسبته روسيا من النفط والغاز على مدار العشرين عامًا الماضية ، تحتاج إلى إلقاء نظرة على البيانات الخاصة بميزان التجارة الخارجية للبلاد على مدار العقدين الماضيين:
كل هذه السنوات كان التوازن إيجابيا بفضل هذه الحالة من 1994 إلى 2016. تمكنت من كسب 2.13 تريليون دولار.
النفط ككائن استثماري هو موضع اهتمام في المقام الأول بسبب تقلبات السوق العالية. نظرًا لحقيقة أنه في غضون فترة زمنية قصيرة يمكن أن يتغير سعر هذا الأصل بشكل كبير ، يصبح من الممكن الحصول على أرباح عالية. ومع ذلك ، لا تنس أن الربحية العالية المحتملة محفوفة دائمًا بمخاطر كبيرة.
النفط هو أصل السلعة الوحيد الذي يمكن تداوله من خلال أي مركز تداول تقريبًا. إذا فهمت بوضوح كيفية تحليل السوق وتأثير بعض العوامل على أسعار النفط ، بالإضافة إلى قدرتك على اتخاذ قرارات التداول الصحيحة بسرعة ، فهناك كل الفرص للنمو السريع للإيداع.
ميزة أخرى لا جدال فيها للعمل مع السلع ، بما في ذلك النفط ، هو وجود طلب مستمر. الذهب الأسود ، على عكس العملات أو الأوراق المالية ، مطلوب دائمًا.
تقليديا ، أسعار النفط في الاتجاه. بعبارة أخرى ، لا تعتبر الحركات الجانبية المطولة نموذجية لهذا الأصل. لذلك فإن هذه المادة الخام مناسبة للمتداولين الذين يفضلون ذلك.
يمكنك تداول النفط باستخدام الأساليب الفنية والأساسية. على سبيل المثال ، تعتمد شركة نقل الطاقة بشكل كبير على الدولار ، لذلك إذا أصبحت العملة الأمريكية أرخص ، إذنأسعار النفط تتفاعل على الفور مع هذا. الصراعات المسلحة وتغير القوة والكوارث الطبيعية التي تحدث في البلدان المصدرة لها تأثير قوي على السوق.
سيتطلب التداول المربح في الذهب الأسود معرفة عميقة وخبرة ، بالإضافة إلى توفر وقت الفراغ والأموال. بالنسبة للمستثمرين الذين لا تتاح لهم الفرصة للعمل بشكل مستقل في أسواق السلع ، هناك شركات متخصصة تقدم الاستشارات وتقدم خدمات دعم المعاملات. توظف هذه الخدمات متداولين ومحللين محترفين يقدمون توصيات بشأن استثمار الأموال وفتح / إغلاق الصفقات.
إذا وجدت خطأً ، فيرجى تحديد جزء من النص والنقر السيطرة + أدخل! شكرًا جزيلاً على مساعدتك ، إنها مهمة جدًا لنا ولقرائنا!
