كلا المبتدئين وذوي الخبرة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام استراتيجيات التحوط بنشاط من قبل العديد من الشركات وصناديق التحوط. هذا يجعل التحوط شائعًا بشكل خاص بين المتداولين من القطاع الخاص ، حيث يُعتقد أن استخدامه يجعل تداول الفوركس تمامًا ، ويتم إغلاق جميع المعاملات مع الربح حصريًا. هل هذا حقًا ، أم أنه مجرد خرافة أخرى ، سنكتشفها في مقالنا اليوم. إذا لم تكن قد قررت بعد اختيار شركة وساطة ، فراجع شركة مستقلة.
قبل تقييم جميع مزايا وعيوب التحوط ، تحتاج إلى فهم ماهيتها. لذا ، فإن التحوط في الترجمة من التحوط الإنجليزي يعني "الضمان" أو "التأمين". يتم استخدامه بنشاط في مختلف قطاعات الاقتصاد للتأمين ضد حدوث القوة القاهرة. على سبيل المثال ، يمكن لشركة منتجة للنفط شراء العقود الآجلة للنفط أو الخيارات في البورصة في وقت واحد للتخفيف من مخاطر الخسائر بسبب انخفاض الأسعار. وبالتالي ، فإن الشركة تؤمن نفسها ضد الأسعار المنخفضة بشكل غير مبرر لـ "الذهب الأسود". يمكن للتجار من القطاع الخاص أيضًا تطبيق استراتيجيات التحوط على. لن ندخل الآن في تعقيدات كيف يمكنك التحوط من صفقاتك باستخدام العقود الآجلة والخيارات وأدوات OTC الأخرى. بالنسبة للعديد من المتداولين ، يعد هذا أمرًا غريبًا ، لذلك سنركز بشكل مباشر على استراتيجيات التحوط الخاصة بأدوات التداول في سوق العملات الأجنبية.
في الفوركس ، يعمل التحوط كبديل للاستخدام. على سبيل المثال ، قمت بفتح أمر شراء بحجم 0.1 عقد. من أجل تجنب زيادة الخسائر ، يوصى عادةً باستخدام أوامر وقف الخسارة. ومع ذلك ، إذا كنت متأكدًا من أنك تواجه فقط تصحيحًا ، وليس انعكاسًا ، ولكنك لا تريد أن تنمو خسائرك ، فيمكنك ضبط البيع بنفس الحجم عند المستوى الذي كنت ستضع فيه وقف الخسارة. . نتيجة لذلك ، في أي اتجاه لا يتحرك فيه السعر الآن ، ستبقى الخسارة ثابتة. بمجرد انتهاء التصحيح ، يجب إغلاق صفقة البيع. هذا النوع من التحوط ، عندما يتم فتح صفقات متعددة الاتجاهات على نفس أداة التداول ، يسمى القفل ، والذي يعني في اللغة الإنجليزية "القفل". يمكنك أيضًا التحوط من أداة تداول بأخرى. على سبيل المثال ، إذا اشتريت زوج يورو / دولار أمريكي ، لكن السعر لم يتحرك في اتجاهك ، فيمكنك بيع جنيه استرليني / دولار أمريكي ، وبالتالي تأمين نفسك ضد الخسائر المتزايدة ، ويمكنك أيضًا الخروج من القفل بربح. ومع ذلك ، يجب ألا يغيب عن الأذهان أنه ليس كل الوسطاء ومحطات التداول يسمحون بمراكز التحوط. على سبيل المثال ، يُحظر فتح صفقات موجهة بشكل معاكس على أداة تداول واحدة.
اعتمادًا على نوع القفل المستخدم ، يمكن تمييز أنواع التأمين التالية:
صفر لوك.يتم استخدام هذا النوع من التأمين في حالة عدم وجود حركة واضحة في السوق ، ويمثل الفتح المتزامن للصفقات متعددة الاتجاهات. وبالتالي ، ستكون دائمًا في السوق. بمجرد أن يحدد السعر اتجاه الاتجاه ، يجب إغلاق المركز الخاسر ، وترك صفقة مربحة في السوق ؛
لوك سلبي.هذا النوع من التأمين هو بديل لإيقاف الخسارة. في حالة حدوث وقف الخسارة ، إذا تم إصلاح الخسائر ، مما يؤثر على منحنى الرصيد ، فعند استخدام مراكز الإقفال ، لا يتم خصم الخسائر من الحساب ، ولكن يتم تجميدها مؤقتًا. بعد ذلك ، يمكنك فتح قفل والخروج ، أو حتى إغلاق الصفقات بربح صغير. تبدو هكذا. على سبيل المثال ، تلقيت إشارة بيع ودخلت في صفقة ، ولكن بعد ذلك انعكس السعر وذهب عكسك. يمكنك تعيين وقف الخسارة لتأمين خسائرك. ولكن مع نفس النجاح ، يمكنك وضع أمر شراء معلق. نتيجة لذلك ، يتم تكوين قفل سلبي ، وسيتوقف مقدار الخسائر عن الزيادة. اقرأ أدناه كيفية الخروج من القفل السلبي ؛
لوك إيجابي.يحدث هذا النوع من الإقفال عندما تحتاج إلى إصلاح الربح الذي حققته ، ولكن في نفس الوقت لا ترغب في إغلاق صفقة قديمة ، بحيث يمكنك فتح مركز جديد لاحقًا ، وخسارة بواقع. على سبيل المثال ، هناك اتجاه صعودي في السوق ولديك عمليات شراء مفتوحة. ومع ذلك ، يمكنك أن ترى أن التصحيح سيبدأ الآن. ثم يمكنك ، دون إغلاق المشتريات ، الدخول في المبيعات ، وكسب ربح إضافي. عندما ينتهي التصحيح ، يمكنك إغلاق عمليات البيع ، مع ترك صفقة الشراء مفتوحة فقط.
مثل أي أداة فوركس أخرى ، فإن القفل له إيجابيات وسلبيات. لنبدأ بمزايا قفل المركز:
الراحة النفسية.ربما تكون هذه هي أهم ميزة للقفل. عندما تغلق التداولات بإيقاف الخسارة الخاص بك ، فإنك تشاهد صفقاتك تتناقص تدريجياً. حتى إذا أغلقت الصفقات التالية بربح وغطت الخسارة السابقة ، فقد لا يزال لديك طعم غير سار. باستخدام قفل الصفقات غير المربحة ، فإنك تقوم نوعًا ما بتأخير لحظة بداية الخسائر ، وبمرور الوقت يمكنك حتى تحويل الخسائر إلى ربح. توافق على أن إغلاق الأوامر في تاريخ صفقات MT4 فقط عن طريق جني الأرباح هو أكثر إرضاء للعين من إصلاح الخسائر ؛
انخفاض عدد الصفقات غير المربحة.عندما يُلاحظ موقف غامض في السوق ، ويتحرك السعر لأعلى ولأسفل ، يتيح لك القفل تجنب بدء وقف الخسائر والانتظار حتى نهاية الشقة ؛
وقت إضافي للتفكير في الوضع الحالي للسوق.لا يسمح القفل بزيادة الخسائر ، مما يمنحك الوقت للتفكير مليًا في الوضع الحالي في السوق.
يتطلب التحوط من فوركس الحذر والاهتمام من المتداولين ليكون مفيدًا ولا يؤدي إلى زيادة الخسائر. كقاعدة عامة ، بالنسبة للمتداولين المبتدئين ، يجلب القفل خسارة واحدة فقط ، لأنهم يحاولون فتح القفل في وقت مبكر جدًا ، مما يؤدي في النهاية إلى تكوين خسائر في كلا التجارتين. تشمل العيوب الأخرى لقفل الموضع ما يلي:
صعوبة فتح الأقفال.ليس من السهل الخروج من القفل كما يبدو للوهلة الأولى. يجب على كل متداول أن يطور بشكل مستقل استراتيجيات للخروج من الأقفال ، وكذلك تعلم كيفية تطبيقها في الوقت المناسب ؛
تجميد الأموال.نظرًا لأن إغلاق المراكز يؤدي إلى تجميد الخسائر ، فإن مقدار الأموال المجانية يتناقص ، الأمر الذي قد يكون غير مريح بشكل خاص لأولئك المتداولين الذين لا يستطيعون تحمل إيداع كبير ؛
سهولة زيادة حجم القفل.من السهل جدًا زيادة حجم القفل عن طريق فتح أوامر إضافية ، ولكن ليس من السهل تسويتها لاحقًا. إذا فتحت عددًا كبيرًا من الأوامر ، فقد يأتي عاجلاً أم آجلاً نداء الهامش ؛
زيادة تكاليف الوساطة.من خلال فتح أوامر جديدة ، ستدفع السبريد لكل صفقة ، وإذا كنت تخطط لإبقاء الصفقات المقفلة مفتوحة لفترة طويلة ، فسوف تتراكم عليها أيضًا ؛
ضغوط نفسية قوية.باستخدام تقنية قفل الطلبات ، ستتوقف المبالغ السالبة باستمرار على حسابك. هذا يمكن أن يسبب بعض الانزعاج بسبب الخوف من الخسائر. إذا ، عند استخدام وقف الخسارة ، يمكنك التأكد من أن الخسائر قد تم إصلاحها بالفعل ، وأنك تركت السوق ويمكن أن تنام بسلام ، ثم في حالة قفل المراكز لديك عدد كبير من الأوامر المفتوحة التي يمكن فتحها مقابل فترة طويلة من الزمن. قد تميل إلى إغلاق جميع الصفقات ، وتحديد الخسائر ، لكن الهدف الكامل من الإغلاق يضيع. لذلك ، عليك أن تقنع نفسك بأن جميع الخسائر قد تم تجميدها بالفعل ولن تزداد أكثر ، ولديك عمليا وقت غير محدود لإيجاد حل للخروج من "القلعة".
راجع أيضًا الوسطاء الذين لديهم حسابات.
دعنا ننتقل إلى أهم شيء - استراتيجيات الخروج من القفل. من السهل جدًا قفل مركز خاسر ، ولكن للخروج من القفل والبقاء في نفس الوقت باللون الأسود ، يجب أن تكون لديك المهارة المناسبة. لنفكر في أكثر الاستراتيجيات شيوعًا للكشف عن القفل:
عندما يتم تشغيل أمر معلق ، والذي قمت بتعيينه كقفل بدلاً من استخدام وقف خسارة قياسي ، يجب عليك انتظار تراجع السعر من أجل إغلاق هذا الأمر عند نقطة الصفر وإعطاء المركز الخاسر علامة زائد ؛
إذا كان السعر لا ينعكس ، ولكن بدلاً من ذلك يستمر في التحرك في الاتجاه المعاكس لصفقتنا ، فمن الضروري فتح أمر آخر بنفس حجم الصفقة السابقة ، ولكن وفقًا للاتجاه الحالي للسعر. عندما يتم تغطية الخسارة على القفل من خلال الربح ، يجب إغلاق جميع التداولات ، أو يمكنك إغلاق التجارة غير المربحة وترك مراكز مربحة مفتوحة ؛
من الضروري فتح قفل فقط عندما يصل السعر إلى النقطة المحورية. في هذه الحالة ، تحتاج إلى إغلاق صفقة رابحة وترك مركز غير مربح مفتوحًا. بعد انتظار اللحظة التي يرتد فيها السعر كثيرًا بحيث يمكنك إغلاق الصفقة بربح صغير ، يجب عليك تعيين وقف الخسارة عند مستوى التعادل. إذا انعكس السعر ، فلن تخسر أي شيء ، وفي حالة استمرار حركة السعر في اتجاهنا ، يمكنك الحصول على ربح إضافي ؛
إذا عاد السعر إلى مستوى إعداد القفل ، لكنه يفتقر إلى إمكانية رفع المركز الخاسر إلى علامة زائد ، فمن الضروري فتح القفل عن طريق إغلاق الصفقة الرابحة. عندما يتجه السعر ضدنا مرة أخرى ، يجب تعيين قفل جديد ، والذي سيكون أقل بكثير من السابق. إذا بقيت على نفس المستوى ، فإن إيداعك سيزداد بمقدار المركز المربح المغلق ؛
إذا رأيت أن السعر قد تحرك بالفعل بعيدًا عن المراكز المغلقة ، ولم يكن من المتوقع انعكاسه في المستقبل القريب ، فإن الخيار الوحيد في هذه الحالة هو إغلاق القفل باستخدام جميع أنواع التراجع لتعويض الخسائر ؛
إذا كان السعر بين المراكز المغلقة ، وفي هذا الوقت من المتوقع خروج مهم ، فعند حدود القفل ، يمكنك فتح مركز إضافي في اتجاه الدافع الرئيسي. بحركة قوية ، لا يمكنك تغطية الخسائر فحسب ، بل يمكنك أيضًا تحقيق ربح.
تعرف على الوسطاء الذين يدعمون عمليات السحب عبر.
كما تبين الممارسة ، غالبًا ما يواجه المتداولون المبتدئون مشاكل في الخروج من القفل ، كما أنهم يتعرضون للقمع بسبب وجود خسائر غير مقيدة. أولاً ، عليك أن تهدأ ، لأن الخسارة قد تم تجميدها بالفعل ، ولا يجب أن تخاف من زيادتها. ثانيًا ، من الضروري أن نفهم أن القفل هو في الأساس نفس وقف الخسارة ، فقط على عكس الأخير ، لا يزال من الممكن تسوية الصفقات المقفلة وإغلاقها بربح ، ولا يمكن استعادة الخسائر المسجلة بواسطة وقف الخسارة إلا من خلال الصفقات الجديدة. أخيرًا ، يمكنك إغلاق القفل في أي وقت ، يمكنك ببساطة تأخير بدء وقف الخسارة حتى أوقات أفضل. بالطبع ، في الحالة الأخيرة ، لن تحصل على الفوائد التي تحدثنا عنها أعلاه ، لكنك ستجد التوازن النفسي إذا شعرت أن استخدام الأقفال ليس خيارك. بالإضافة إلى ذلك ، من أجل تجنب زيادة الخسائر في المراكز المقفلة وفتح قفل في الوقت المحدد ، يجب اتباع التوصيات التالية:
قم بإجراء التحليل الفني قبل فتح القفل. غالبًا ما يرتد السعر عن مستويات الأسعار النفسية. استخدم هذه المعرفة للكشف عن القفل في الوقت المناسب والحصول على ربح ؛
لا تتراكم عددًا كبيرًا من الطلبات على الرسم البياني على أمل أن يتحرك السعر في اتجاه أو آخر. إذا كان هناك سعر ثابت في السوق ، فيمكن أن يكون هناك الكثير من هذه الطلبات ، ونتيجة لذلك قد تشعر بالارتباك ، وسيؤدي الإجراء المتهور إلى استدعاء الهامش ؛
لا تحاول إغلاق مركز مربح في المقام الأول. مهمتك هي الخروج من القفل بطريقة تقلل الخسائر وتحريك التداولات إلى مستوى التعادل ؛
لا تتسرع في الكشف عن القفل. المتداولون المحترفون الذين يستخدمون استراتيجيات التحوط في الفوركس لديهم باستمرار صفقات مفتوحة غير مربحة ، أحيانًا في قفل واحد ، ثم في قفل آخر ، بينما ينمو رصيد الإيداع بشكل مطرد ؛
قبل الشروع في الإغلاق في الممارسة العملية ، يجب أن تتدرب لفترة طويلة مع نظام التداول الخاص بك.
وبالتالي ، يتيح لك القفل تجنب الخسائر غير الضرورية ، كما في حالة استخدام وقف الخسائر. ومع ذلك ، يجب فقط على المتداولين الذين لديهم خبرة كبيرة في تداول العملات الأجنبية استخدامه. يُنصح المتداولون المبتدئون بإتقان أداة التداول هذه فقط في الحسابات التجريبية ، حيث يمكن أن يؤدي قفل الأيدي غير المتمرس إلى المزيد من الخسائر أكثر مما يحدث عند التداول باستخدام أوامر إيقاف الخسائر القياسية. من الأفضل استخدام استراتيجيات القفل عندما تكون هناك حركات متعرجة في السوق ولا يوجد اتجاه واضح. من الضروري عدم ترك الأقفال إلا بعد إجراء فحص شامل وفقًا لجميع التوصيات الموضحة أعلاه. إذا اتبعت جميع القواعد ، فإن استراتيجيات التحوط ستجلب لك الربح فقط.
في التداول في الأسواق المالية ، هناك شيء مثل التحوط من المخاطر. ظهر منذ فترة طويلة وكان يستخدم في الأصل من قبل الشركات التي تمارس أنشطة تجارية. بشكل عام ، استراتيجية التحوط هي تأمين المخاطر ضد التغيرات في أسعار الصرف أو أسعار الأصول.
لماذا تحتاج الشركات التجارية الدولية إلى التحوط من شيء ما؟
كل شيء بسيط للغاية. لكي تشتري شركة أمريكية سلعًا من شركة إيطالية ، على سبيل المثال ، من الضروري استبدال الدولار الأمريكي باليورو (بمجرد أن كان من الضروري استبدال الدولار بالليرة). مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن سوق الصرف الأجنبي غير مستقر ، حتى لحظة الصفقة ، يمكن أن يقفز سعر اليورو نفسه بشكل حاد. وبناءً على ذلك ، لن تعود هذه الصفقة بالفائدة الكاملة على المشتري.
تاجر خاص يتداول على فوركسبالتأكيد لن تذهب إلى خدمات صندوق التحوط. أحجام خاطئة ومقياس خاطئ. لكن بالنسبة لمثل هذا المتداول ، تعتبر الإستراتيجية أهم مرحلة من مراحل العمل. عند شراء زوج عملات واحد أو آخر ، يرغب الكثير في التأمين على المخاطر ولهذا يتخذون خطوات معينة. في هذه المقالة ، سنتطرق إلى خيارات التحوط الرئيسية ونحدد إيجابياتها وسلبياتها الرئيسية.
يتم استخدام عقود مختلفة للتحوط مثل الخيارات والعقود الآجلة والعقود الآجلة... لقد كتبنا بالفعل عن هذا أعلاه. إذا كان المتداول لديه حق الوصول ، على سبيل المثال ، إلى سوق الخيارات ، فيمكنه شراء العقود في المقابلالجانب. يتم تحديد المخاطر في هذه الحالة من خلال مبلغ قسط التأمين.
مزايا استراتيجية التحوط هذه واضحة. في حالة اتخاذك القرار الصحيح بشأن الفوركس ، يمكنك دائمًا رفض الخيار (نظرًا لأن هذه العقود حق وليست التزامًا). في هذه الحالة ، ستفقد قسطك.
هذه التقنية ليس لها عيوب. المخاطر منخفضة. التحذير الوحيد هو أنك بحاجة إلى التعرف بشكل أفضل (لا ينبغي الخلط بينه وبين). إذا كنت تفهم جيدًا جوهر هذه العقود ، فسيكون من السهل عليك التنقل في أي موقف.
يتم تقديم إستراتيجية التحوط الخاصة بالفوركس في العديد من مواقع التدريب. يتم تقديمه كواحد من الأفضل وهو حقًا للوهلة الأولى يبدو هكذا. لكن الفارق الدقيق في هذا النظام هو أنه لا يحل المشاكل ، ولكنه يخلق مشاكل جديدة فقط.
هناك ثلاثة أنواع من الأقفال - صفر ، موجب وسالب.
قفل صفريهو فتح مركزين في اتجاهين مختلفين بنفس السعر. يتم استخدامه في كثير من الأحيان من قبل المتداولين ، وخاصة المبتدئين. جوهرها هو أن تفتح مركزين ثم تغلق الموقف غير المربح. يتم استهلاك جزء من الربح من خلال صفقة خاسرة ، لكنك في النهاية تكسب المال.
قفل إيجابيهو الفتح المتسلسل لموقعين في اتجاهات مختلفة. لنفترض أنك اشتريت اليورو دولار بسعر 1.0700. بعد فترة وصل السعر إلى 1.0780. هذا هو ، صفقتك في اللون الأسود. ولكن من الوضع على الرسم البياني ، يمكنك أن ترى أن تصحيحًا طفيفًا قد يبدأ والذي تريد جني الأموال منه. وعليه ، فأنت تبيع اليورو مقابل الدولار بسعر 1.0780. اتضح أن لديك مركزين مفتوحين لهذا الزوج من العملات. يُطلق على القفل اسم إيجابي لأنك تفتح صفقة ثانية أثناء وجودك باللون الأسود.
قفل سلبي- هذا هو القفل الذي تفتحه باللون الأحمر. لنلقي نظرة على مثال. تشتري اليورو دولار بسعر 1.0700. بعد مرور بعض الوقت ، انخفض السعر وعند 1.0680 قررت فتح صفقة بيع. لديك مركزان مفتوحان. هذا القفل هو الأكثر خطورة ، لأنه إذا تغير الاتجاه ، فسيتعين عليك الانتظار لفترة طويلة جدًا للحظة التي يتعادل فيها تداولك الأول. من ناحية أخرى ، ستكون قادرًا على إغلاق كلا المركزين ولن تخسر بقدر ما إذا لم تفتح الصفقة الثانية.
على الفور ، نلاحظ أن الأقفال ممكنة فقط عند العمل معها. في المحطات الطرفية مثل القفل ، لن تعمل. لأن البيع بعد الشراء يغلق المركز الطويل والشراء بعد البيع يغلق المركز القصير.
للقلاع مزايا قليلة.
يمكن أيضًا أن تُعزى هذه الطريقة جزئيًا إلى التحوط. أي أنك تقوم بتوزيع الأموال في الحساب بين عدة أصول. وبالتالي ، إذا فشلت في إحداها ، بطريقة أخرى ستتمكن من تعويض خسائرك.
لنفترض أنك اشتريت و. اليورو - الدولار ينخفض. في الوقت نفسه ، ضغط الدولار المتزايد على الين ويرتفع الدولار الأمريكي / الين الياباني. وفقًا لذلك ، تخسر على اليورو مقابل الدولار وتكسب على الدولار مقابل الين. وبالتالي ، فإنك تعوض عن خسائرك.
يمكنك التنويع في أسواق مختلفة وبمساعدة أنواع مختلفة من الأصول. على سبيل المثال ، طريقة شراء الخيارات هي نفسها. صحيح ، في مثالنا ، العكس هو الصحيح. ولكن لا جدوى من شراء زوج عملات اليورو مقابل الدولار وخيار صعودي على نفس زوج العملات.
يمكن أن يكون هناك العديد من استراتيجيات التحوط في الفوركس. لقد قدمنا فقط العناصر الرئيسية. نوصي بالتعامل مع هذه المشكلة بحذر شديد ، لأنه إذا تم استخدامها بطريقة غير ملائمة ، يمكن أن تؤدي هذه الأساليب إلى النتيجة السلبية المعاكسة.
إذا وجدت خطأً ، فيرجى تحديد جزء من النص والضغط على السيطرة + أدخل، وسوف نصلحه بالتأكيد! شكرًا جزيلاً على مساعدتك ، إنها مهمة جدًا لنا ولقرائنا!
تعتمد جميع الاستراتيجيات التي تستخدم التحوط من المخاطر على الحركة الموازية للسعر الفوري وسعر العقود الآجلة. مهمتهم الرئيسية هي تعويض الخسائر التي تسببت في وقت سابق. بعد أن فهمت مبدأ التحوط ، لا يمكنك تقليل المخاطر فحسب ، بل يمكنك أيضًا جني أموال جيدة ، دون تقديم أي تحليلات أخرى.
عند استخدام التحوط في سوق الصرف الأجنبي ، من الضروري مراعاة عدد من العوامل المهمة:
يجب أن نتذكر أن التحوط في سوق الصرف الأجنبي يتطلب رأس مال كبير بما يكفي. لذلك ، على سبيل المثال ، إذا قررت استخدام هذه الإستراتيجية على زوج الجنيه الإسترليني / الين الياباني وتفضل حجم اللوت القياسي ، فستحتاج إلى إيداع تداول لا يقل عن عشرين ألف دولار. هذا ضروري لأنه خلال الشهر يمكن أن يتقلب مستوى سعر هذا الزوج في نطاق يصل إلى ألفي نقطة.
إذا لم تلتزم بالقاعدة الموضحة أعلاه ، فقد يتم إغلاق أوامرك قسرًا بسبب نقص الأموال ، مما سيؤدي في النهاية إلى تكبدك خسائر فادحة.
27 سبتمبر 2015مساء الخير ، أعزائي المبتدئين والمحترفين في التجارة. هل تعلم أن إقفال الصفقات في الفوركس محظور من قبل الرابطة الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة (NFA) بسبب عدم المعقولية الاقتصادية والخسائر التي تؤدي إليها. لكن العديد من مواطنينا لا يحتقرون هذه الاستراتيجية. هل هي حقا خطيرة جدا وهل لها معنى؟ دعونا نكتشفها معًا اليوم!
بالتأكيد سمع الكثير منكم عن القفل ، وربما استخدم البعض هذه التقنية في الممارسة العملية. في بعض الأحيان على الإنترنت يمكنك أن تجد رأيًا مفاده أن هذه خدعة للأغبياء.
للوهلة الأولى ، كل شيء بسيط حقًا - تفتح صفقة شراء على زوج عملات وبعد فترة ، على نفس الزوج على نفس الحساب ، تقوم بإجراء معاملة معاكسة بنفس الحجم. وبالتالي ، يتم الحصول على نوع من "القفل" ، والذي يصلح إما الربح إذا كان المركز الطويل في المنطقة الإيجابية ، أو الخسارة إذا كان المركز الطويل في المنطقة الحمراء.
ربما لاحظت أن هذه المعاملة تشبه عملية التحوط أو. غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين قوسين ، لكن هذه مفاهيم مختلفة تمامًا. ماهو الفرق؟
يعتقد العديد من المتداولين المبتدئين أن فتح صفقات معاكسة في أزواج العملات المترابطة يعد تحوطًا. لكن حتى هنا هم مخطئون. بالمعنى الكلاسيكي ، التحوط في سوق الصرف الأجنبي هو المعاملات التي تتم مقابل تسليم حقيقي للعملة من أجل تقليل مخاطر الأسعار ، وليس تجميد الرصيد ، كما هو الحال مع القفل ، أو الحصول على فترة طويلة اصطناعية ، كما هو الحال مع المعاملات في الأزواج المترابطة . لنلق نظرة على أمثلة الحالات الثلاث.
لنفترض أن شركة تصنيع سيارات يابانية تقوم بالتسليم إلى الولايات المتحدة ويتم الدفع لها مقابل ذلك بالدولار. نظرًا لأن الإنتاج في اليابان وجميع تكاليف المصنع بالين ، فسيتعين على الشركة المصنعة بيع الدولار وشراء العملة المحلية. من أجل التحوط من مخاطر انخفاض الين مقابل الدولار ، يبيع المصنع العقود الآجلة لزوج دولار أمريكي / ين ياباني.
هذا يقلل بشكل كبير من مخاطر الأسعار وعدم اليقين من التدفقات المالية المستقبلية ، ويقلل من تقلبات الأرباح ويحسن القدرة على التنبؤ بأنشطة التشغيل. كما ترى ، فإن التحوط لا يحدد لنفسه مهمة زيادة الأرباح ؛ يظل نشاط الإنتاج الرئيسي للمصنع هو مصدر الربح. غالبًا ما يوجد المتحوطون في أسواق العقود الآجلة ، على سبيل المثال ، فهم ينشئون أساسًا لأرباح المضاربين.
لنفترض أننا فتحنا صفقة شراء لزوج يورو / دولار أمريكي ، وبعد ذلك انخفضت الأسعار وتشكلت خسارة. بيع EUR / CHF ، والذي يرتبط بمركزنا الطويل. وبالتالي ، سوف نحصل على صفقة شراء اصطناعية لزوج فرنك سويسري / دولار أمريكي. بمجرد أن يغطي الربح من الصفقة الثانية الخسارة في الصفقة الأولى ، يتم إغلاق كلا التجارتين.
ومع ذلك ، هذا لا يعمل دائمًا - فهناك أوقات في السوق تتحرك فيها الأزواج بشكل عشوائي وتظهر ارتباطًا سلبيًا.
اشترينا 1 لوت من زوج EUR / USD المفضل لدي (بيع 1000 دولار). لنفترض أن السعر ارتفع بمقدار 12 نقطة مقابل مركزنا ، ونتيجة لذلك ، لا يزال لدينا خسارة غير مسجلة قدرها 120 دولارًا في حسابنا. لمنع الخسارة من النمو ، يمكننا فتح أمر مقابل لبيع اليورو في الكثير من 1.0. الآن لدينا أمرين متعارضين من نفس الحجم ، فإن إجمالي المركز نتيجة لذلك هو مقدار الخسارة التي تم تلقيها مسبقًا في المركز الأول البالغ 120 دولارًا.
هناك نوعان من الأقفال في الفوركس - سلبي وإيجابي. يتكون القفل السلبي من فتح صفقة ثانية مع اتجاه ، أي إذا كانت الصفقة الأولى غير ناجحة ، ولم يخمن المتداول اتجاه السوق ، فسيتبع البيع لمركز الشراء الأول ، والعكس صحيح. يتضمن هذا النوع من القفل إصلاح الخسارة عندما يتوقع المتداول أن يستدير السوق ويسير في الاتجاه المطلوب.
يعمل القفل الإيجابي على إصلاح الربح ، أي أن الأمر الثاني (القفل) يتم وضعه بعد أن يكون للمركز الأول ربح غير ثابت. يتم استخدامه عندما يكون هناك اتجاه طويل في السوق ويتوقع التاجر تصحيحًا. إذا حدث هذا الأخير ، فإن الخروج الثابت والصحيح من القلعة سيزيد من الربح المحجوز.
تجادل الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) بأن المخاطر المحتملة تفوق المكاسب المحتملة من الإغلاق في نفس الحساب. وتحظر قاعدة التداول 2-43 (ب) على الوسطاء الأمريكيين توفير هذه الفرصة لعملائهم.
ومع ذلك ، فإن العديد منهم يدعمون القفل. تسمح لك منصة MetaTrader 4 الأكثر شعبية للمتداولين المبتدئين بوضع الأقفال. ولكن في MT5 لا يوجد مثل هذا الخيار بعد الآن. ولسبب وجيه. وفقًا للمتداولين أنفسهم ، إذا كنت تحتفظ بصفقتين موجهتين بشكل معاكس لفترة كافية ، يمكن أن تنخفض الأموال إلى أقل من الحد الأدنى للإيداع.
إذا نما فارق السعر لزوج من العملات ، على سبيل المثال ، قبل إصدار أخبار مهمة ، فقد ينخفض الإيداع بوتيرة سريعة جدًا. في الوقت نفسه ، إذا لم يتم تجديد الحساب في الوقت المناسب ، فسيعمل ، متبوعًا بإيقاف عند سعر غير موات للمتداول ، على الرغم من حقيقة أن الخطر يبدو أنه قد تم إصلاحه.
من ناحية أخرى ، تحرر الأقفال الهامش ويمكن استخدامها لفتح صفقات جديدة. لكني ما زلت لا أنصح التجار عديمي الخبرة بممارسة استراتيجية القفل. هناك العديد من البدائل للأقفال ، على سبيل المثال ، وقف الخسائر وجني الأرباح ، وهي موثوقة وسهلة الاستخدام. اشترك في تحديثات مدونتي لمعرفة المزيد من أسرار تداول فوركس الناجح والمزيد. يجب ألا يكون هناك ربح!
يطرح العديد من المتداولين سؤالًا منطقيًا ، خوفًا على رؤوس أموالهم. هل هناك استراتيجية تسمح لك بكسب المال ، ولكن في نفس الوقت يمكن أن تحميك من المخاطر غير الضرورية. في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على إحدى تقنيات التداول هذه - استراتيجية التحوط.
أي نشاط بشري ينطوي على مخاطر الفشل ، وإذا كان السؤال يتعلق بالموارد المالية ، فهو أكثر من ذلك. تداول الفوركس ليس استثناء من القاعدة. يسمح لك التحوط بالتحوط وحماية نفسك في حالة حدوث تحركات أسعار غير متوقعة ومفاجئة.
مصطلح التحوط المترجم من اللغة الإنجليزية يعني "الحماية والتأمين". تساعد هذه التقنية المتداول على الحد من الخسارة المحتملة - للتحوط من اللحظات التي تبدأ فيها الأحداث في التطور بشكل مختلف عما كان يتوقعه. في كثير من الأحيان في الحياة ، نقوم جميعًا بنفس الشيء. اختيار عملية شراء كبيرة والحصول على وظيفة وإبرام عقد - يحاول الجميع التحوط ضد المواقف غير المتوقعة. وإذا فشل الخيار الأول ، فإننا نلجأ إلى الخطة البديلة ب. وهذا هو الجوهر الرئيسي لاستراتيجية التحوط في الفوركس.
تعمل طريقة التحوط من مخاطر العملات المستخدمة في تداول العملات الأجنبية والخيارات الثنائية.
قبل أن نبدأ في استكشاف هذه الطريقة ، دعونا نفهم المفاهيم الأساسية.
لا يمكننا أن نقول مسبقًا إلى أين سيذهب السعر بالضبط ، وفي البداية نعتمد على الخيار الأكثر ضررًا (أي ما اشتريناه في الذروة أو بيعنا بالحد الأدنى). بناءً على ذلك ، ندخل القلعة لتجميد الخسائر عند المستوى الحالي ، وعندها فقط نهدأ ونحل المشكلة برأس هادئ. هذا لا يعني أن الإغلاق هو تكتيك محفوف بالمخاطر ، ولكن مع ذلك ، قد يكون من الصعب الخروج من القلعة. إذا لم تكن لديك خبرة في الخروج من القفل ، فعليك البدء في التدرب على حساب تجريبي. . فيما يتعلق بقابلية تطبيق هذا التكتيك ، فهو يعمل مع أي استراتيجية تداول على الإطلاق.
دعنا نتناول المزيد من التفاصيل حول أنواع الأقفال التي يمكننا تطبيقها حسب الموقف:
للحصول على تمثيل مرئي أكثر لكيفية عمل الطريقة ، ضع في اعتبارك مثالًا عمليًا.
تعد الخوارزمية واضحة ومباشرة وتستند العملية الحسابية بأكملها إلى حقيقة أن السعر سيتحرك بسعة كبيرة بدرجة كافية. إذا توقف في نطاق صغير لمدة يومين أو أكثر ، فإننا نغلق كلا التجارتين يدويًا.
إذا كنت لا ترغب في التعامل مع الأقفال الكلاسيكية ، فيمكنك استخدام صفقة مفتوحة بالفعل على زوج عملات آخر كـ "تأمين". هنا تحتاج فقط إلى اختيار أزواج العملات المناسبة ، يجب أن يكون هناك ارتباط مباشر أو عكسي كبير بينهما:
تعتمد استراتيجية التحوط ، كما فهمت ، على مبادئ "التأمين" على المعاملات غير المربحة. يمكن القيام بذلك بطرق مختلفة ، لا سيما باستخدام القلعة. لكن كن حريص. غالبًا ما يقع التجار المبتدئون في فخ العمل باستخدام "القفل". نوصي بأن تتعرف على هذا الموضوع بمزيد من التفصيل من أجل التداول بالربح.
