استراتيجيات التداول حسب المستويات تستند إلى الاختراق والارتداد من أهم الحدود على الرسم البياني. المبدأ الأساسي هو كما يلي:
إذا ارتدت القيمة عن حد معين ، فهناك احتمال أن ترتد عنها مرة أخرى. إذا اخترقت النقطة المحددة ، يمكنك كسب المال من هذا إذا تم تنظيم التجارة بشكل صحيح.
من خلال تحليل مخطط الأسعار ، يمكن للمتداول أن يرى ويتعلم كيفية بناء مستويات معينة - المقاومة / الدعم ، والتي تساعد على بناء استراتيجية تداول بشكل صحيح ، لإبرام الصفقات الناجحة في الوقت المحدد.
مستوى المقاومةيسمى الحد (المشار إليه في شكل خط أفقي على الرسم البياني للسعر) ، والذي يوضح النقطة التي يجب أن تبدأ منها قيمة الأداة في التراجع ، الدعم - الحد الذي تبدأ منه القيمة ، وفقًا للافتراضات ، ينمو.
يتم تحديد الحدود الموضحة على المخططات الشريطية والخطية والشمعدانية من خلال مجموعة من عدة ارتفاعات / قيعان محلية (للمقاومة / الدعم ، على التوالي) ، وتقع نقاطها تقريبًا على خط أفقي مسطح واحد. هذا الخط موازٍ لمحور الوقت. إذا استخدمها المتداول ، فيمكن رؤية هذه الخطوط بزاوية 45 درجة بالنسبة لمحور الوقت والسعر.
في أغلب الأحيان ، يحدد المتداولون حدود المقاومة / الدعم الحالية عن طريق رسم خط مستقيم صلب مرسوم على طول الارتفاعات والانخفاضات المحلية للسعر.
في عملية التداول ، غالبًا ما توجد مستويات تراكم الطلبات المعلقة بالقرب من هذه الخطوط. يمكن أن تستند استراتيجية التداول على العمل من أجل الاختراق أو الارتداد من الحدود... إذا تم تداول التراجع ، فإن المتداول يضع أوامره بالقرب من الخط المستقيم ، على أمل أن يتم تشغيل الحدود وأن يتحرك السعر لأعلى أو لأسفل داخل الخطوط الأفقية.
من السهل تحديد الأماكن المناسبة لوضع وقف الخسارة على مسافة قصيرة من نقطة تنفيذ الأمر. لذلك ، عند تنفيذ التداول "عند الارتداد" من المقاومة / الدعم ، يتم تعيين وقف الخسارة بحد أقصى 20-25 نقطة خلف خط مستقيم ، مما يجعل من الممكن تقليل الخسائر إذا تبين أن التوقعات غير صحيحة والسعر يكسر الخطوط.
تداول الاختراقيفترض مبادئه الخاصة. وبالتالي ، يتم ملاحظة نمط معين في السوق: يتم تحديد المناطق مباشرة خلف حدود قوية ، حيث توجد غالبًا مستويات تراكم الأوامر المعلقة. وإذا نظرت إلى كيفية تحرك السعر ، يمكنك أن ترى أنه عندما يتغلب بنجاح على الدعم / المقاومة ، بسبب التسبب في عدة نقاط توقف ، فهناك حركة قوية للقيمة في اتجاه استمرار الاتجاه. من خلال هذه الزيادة يمكنك الحصول على ربح جيد.
يمكن أن تحدث الاختراقات في كثير من الأحيان: يتم تمييز الاختراقات الخاطئة ، عندما تعود القيمة بسرعة مرة أخرى بعد كسر الخط الأفقي ، وكذلك الاختراقات الواثقة ، عندما يستمر الاتجاه بسرعة بعد الاختراق. غالبًا ما يتم اختراق مستويات المقاومة بعد ذلك والعكس صحيح.
بعد الانتهاء من جميع الإنشاءات بشكل صحيح ، يمكنك إجراء التداول تلقائيًا بالكامل تقريبًا - وضع أوامر معلقة ، وحساب جميع المعلمات بعناية ورفض مراقبة الرسم البياني باستمرار. في وقت فراغك ، يمكنك ممارسة عملك أو عملك الرئيسي أو إتقان مستويات جديدة من التعقيد بترتيب var ، بينما سيتداول النظام تلقائيًا.
من الأهمية بمكان في التداول خطوط الاتجاه ، والتي يتم رسمها بصريًا على الرسم البياني لزوج العملات ، وترسم خطًا مستقيمًا على طول نقاط الحد الأدنى / الحد الأقصى المحلي (للاتجاه الصعودي / الهبوطي). يمكن رسمها على المخططات الشريطية والشمعدانات والخطية ويمكن اكتشافها بسهولة على مخططات رينكو و tic-tac-toe.
تستخدم العديد من أنظمة التداول مثل هذه الأنظمة المباشرة - حتى بالنسبة للانسحاب والاختراق ، على غرار الطرق الموضحة أعلاه ، ولكن هنا يجدر بنا أن نتذكر صعوبة وضع الأوامر المعلقة بدقة ، حيث أنه ليس من الواضح في أي نقطة سيصل السعر إلى خط الاتجاه . يتم وضع الأوامر حيث من المتوقع أن تحقق القيمة ذلك من خلال تحليل طبيعة الحركات السابقة.
من الأهمية بمكان أيضًا قنوات التجارة- عندما يتحرك مخطط الأداة لفترة زمنية معينة في نطاق معين ، والذي يتم تحديده عن طريق رسم خطوط مستقيمة من خلال آخر ارتفاعات وانخفاضات محلية. إذا كانت الخطوط المستقيمة متوازية ، فإننا نتحدث عن قناة سعر كلاسيكية. وفقًا لزاوية ميل الحدود ، يمكن أن تكون القنوات تصاعدية وتنازلية وأفقية.
في التداول ، يتم استخدامها بشكل مشابه لمستويات المقاومة / الدعم. الشعبية هي التداول داخل القناة(انظر إلى مثال الإستراتيجية على الرابط أعلاه!) عندما تحتاج إلى الشراء من الأسفل ، والبيع في الأعلى ، وغالبًا ما تعقد الصفقات وتحقق ربحًا صغيرًا. هذا الخيار مناسب حتى للعمل في شقة ، مما يتيح لك فرصة الحصول على دخل معين.
إذا نظرت إلى أي مخطط لحركة أزواج العملات ، يمكنك أن ترى للوهلة الأولى تقلبات الأسعار الفوضوية فقط.
يبدو أنه سيكون من المستحيل تقريبًا على المتداولين توقع المزيد من سلوك السوق. لكن هذه كلها انطباعات أولى.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على الرسم البياني لزوج العملات ، من خلال المناطق الحدود الدنيا والقصوى المحلية.في هذه الأماكن يغير السعر اتجاه حركته.
سنرسم خطوطًا أفقية عبر المقاطعات تراكم الأسعار... لأنه من الأفضل رسم مستويات الأسعار عند حواف أعلى كثافة للأعمدة أو الشموع مقارنة بقيمها القصوى. في الواقع ، في هذه الحالة ، تُظهر كثافة السعر هذه أن هذا السعر مهم حقًا للسوق.
بمرور الوقت ، سنرى أن السعر يتفاعل مباشرة مع بعض الخطوط التي تتوافق مع قيم سعر معينة. تسمى هذه الخطوط المستويات.
هناك نوعان من مستويات الأسعار - مستوى الدعم- عندما ينخفض السعر وفي وقت ما يرتد عن المستوى الذي لم يسمح للسعر بالهبوط إلى ما دون ذلك ، مستوى المقاومة- إذا ارتفع السعر ، لكن لم يتمكن من التغلب على بعض الحدود.
كيف يتفاعل السعر مع المستوى؟ ويلاحظ هنا أحد المبادئ الأساسية للتحليل الفني ، وهو يقول ذلك التاريخ يعيد نفسه... وإذا كان مستوى ما حرجًا بالنسبة للسعر في الماضي ، فمن المؤكد أنه سيكون مهمًا بالنسبة له في المستقبل. كانت المستويات التي احتفظنا بها سابقًا بشكل مستقل بمثابة معالم مهمة للسعر في حركته الحالية.
إنها ليست حقيقة أنه إذا ارتد السعر عن مستوى معين ، فمن المؤكد أنه سيرتد عنه مرة أخرى. في يوم من الأيام ، تشق المعالم الأكثر ثباتًا على ما يبدو طريقها. ولكن ، هناك معايير واضحة لاختراق المستوى ، عندما لا يجب أن يتجاوز السعر الخط المعين فحسب ، بل يجب أن يكتسب أيضًا موطئ قدم في المراكز الجديدة ، كما هو موضح في الشكل:
معيار الاختراق هو وجود سعري إغلاق خلف المستوى. ومستوى المقاومة في هذه الحالة يصبح مستوى الدعم.
في تداول العملات الأجنبية العملي ، من الصعب جدًا على المتداولين المبتدئين تحديد مستويات الأسعار الحرجة وتمييزها على الرسم البياني. لذلك ، من أجل راحة التحليل ، يكون استخدام المتداول أكثر ملاءمة.
أظهرت التحركات الـ 26 البسيطة نفسها بشكل جيد للغاية ، والتي لا تعرض فقط مستويات دعم ومقاومة قوية ، ولكنها تعمل من خلال الإشارة إلى اتجاه الاتجاه الحالي. يوضح مخطط H1 كيف يتفاعل السعر مع المتوسط المتحرك لـ 26 ساعة (أصفر).
لتحديد اتجاه اتجاه فترة زمنية أقدم ، يتم استخدام المتوسط 144 ، والذي يتوافق مع الرقم 26 على مخطط H4.
من الأفضل إجراء عمليات تداول على الفوركس في اتجاه اتجاه TF الأقدم ، والذي يعرض المتوسط المقابل. إذا كان السعر أعلى من المتوسط ، وكان متوسط الفترة الصغيرة أعلى من متوسط فريق العمل الكبير ، فإننا نقوم بعمليات شراء ، على العكس من ذلك ، نبيع.
إذا اتبعت مزيدًا من تحركات الأسعار ، فستلاحظ أن السعر غالبًا ما يرتد عن المستوى أكثر من كسره. لذلك ، فإن التداول على ارتداد الأسعار من المستويات القوية سيكون أكثر نجاحًا من العمل في الاتجاه المعاكس عند توقع الاختراق.
يجب أن يتذكر مبتدئي الفوركس أن التاجر قد أفسده عاملين: في انتظار انعكاس وإدارة الأموال بشكل غير لائق.
بعد أن تعلم العمل على الارتداد ، بعد نهاية التراجعات والتقلبات التصحيحية ، في اتجاه الاتجاه الحالي ، فإن اللاعب لديه فرصة أفضل للنجاح من المتداول الذي يبحث عن نقطة دخول في الاتجاه المعاكس للاتجاه السائد.
يجب ألا تحاول اللحاق بالاتجاه في بدايته. يفترض أي شخص أن التداول يكون أكثر أمانًا عندما يكون الاتجاه قد تشكل بالفعل والسوق يتحرك في اتجاه معين. ليس من المنطقي مقاومة الجماهير - لجني الأرباح من الحركة الحالية - فهذه هي المهمة الرئيسية لأي متداول.
تعتبر مستويات الدعم والمقاومة مفاهيم مهمة في سوق الصرف الأجنبي ، ولا يسمح لك إدراكها فقط بمشاهدة الأنماط الرسومية ، بل يساعد أيضًا في تحديد الاتجاه. يصبح تقييم قوة هذه المستويات أساسًا مهمًا للتنبؤ بالاتجاه ولتحديد نقطة انعكاسه.
المستوى أو الدعم هو مؤشر للسعر ، يتم من خلاله تجميع مراكز الشراء القوية ، والتي لا يمكنها فقط إيقاف الاتجاه الهبوطي ، بل يمكنها أيضًا عكسها. عندما يصل الترند الهابط إلى مستوى الدعم ، فإنه يشبه الغطاس الذي يضرب القاع ويدفعه بعيدًا عنه. المستوى على الرسم البياني أفقي. تتشكل المستويات إذا تم رسم خطوط أفقية من خلال مناطق توحيد الأسعار. سيكون الخط الموجود أسفل السعر بمثابة دعم ، حيث لا يمكن للبائعين التغلب على المشترين. غالبًا ما يحدث أن تنعكس مستويات الدعم والمقاومة ، وبالتالي يصبح تعريف الدعم كمستوى مناسبًا للمقاومة. تزداد قوة المستويات مع ارتداد الأسعار عنها.
المستوى أو المقاومة هو مؤشر للسعر على أساسه يتركز عدد كبير نسبيًا من مراكز البيع. إنها كافية ليس فقط لإيقاف الاتجاه الصعودي ، ولكن أيضًا لعكسه. بمجرد أن يصل السعر إلى مستوى المقاومة ، يرتد عنها ويتحول في الاتجاه المعاكس. يمكن أن تكون المقاومة أفقية أو شبه أفقية. من الأكثر فاعلية بناء مستويات الدعم والمقاومة في الأجزاء القصوى من مناطق التوحيد ، أو مناطق الازدحام. إن استخدام مؤشرات السعر الأقصى والأدنى لهذا الغرض ليس فعالاً للغاية. توضح ضواحي مناطق التوحيد المكان الذي غيّر فيه المشاركون الأقوياء رأيهم. القيعان والارتفاعات المحلية هي مجرد ذعر صغار المشاركين في التداول. في الواقع ، يصبح مستوى المقاومة القوي ، مثل الدعم ، سبب انعكاس الاتجاه. المستويات الضعيفة توقف الاتجاه فقط. يقوم المتداولون في معظم الحالات ببيع الأصول عندما تصل الأسعار إلى المقاومة ويقومون بالشراء عندما تقابل الأسعار الدعم.
قبل تحديد مستويات الدعم والمقاومة ، عليك أن تفهم أن هذه هي مؤشرات الأسعار التي تمت بها معظم عمليات الشراء أو المبيعات في التاريخ. المتداولون ، يتذكرون الارتفاعات والانخفاضات ، عندما يعيد السوق الوصول إليهم مرة أخرى ، دون تردد ، يفتحون مراكز للشراء أو البيع. هذه لحظات مهمة أظهرت نفسها جيدًا في التاريخ. على أمل الحصول على ربح مضمون ، ينتظر جميع المشاركين قيمة سعرية معينة ، والتي تم من خلالها ملاحظة حركة قوية سابقًا. يمكننا القول أن وضع الخطوط يعتمد إلى حد كبير على المشاركين في التجارة أنفسهم وعلى الإجراءات التي يؤدونها ضمن نطاق معين.
مستويات الدعم والمقاومة هي المجالات الرئيسية حيث يوجد توازن بين المشترين والبائعين ، حيث تكون قوى العرض والطلب متوازنة. في السوق المالية ، مع زيادة العرض ، يتشكل اتجاه هبوطي ، ومع زيادة الطلب ، يتشكل اتجاه تصاعدي. في شكل متوازن ، يمكن للمرء أن يلاحظ الاتجاه الجانبي ، حركة السعر في قناة سعرية معينة. سيكون الدعم موجودًا في المنطقة التي يتشكل فيها الطلب على الأصول التجارية ، مما يمنع سعره من الانخفاض. من وجهة نظر منطقية ، يتم شرح الظاهرة ببساطة شديدة. بمجرد انخفاض السعر إلى مستوى معين ، يصبح المشترون مهتمين بالشراء. في الوقت نفسه ، تنفد قوة البائعين لتحريك السعر للأسفل.
الظاهرة المعاكسة هي سمة المقاومة. إذا نظرت إلى الجانب الفني للمشكلة ، فإن مستويات الدعم والمقاومة لكل يوم هي الأماكن التي يتركز فيها أكبر عدد من أوامر البيع والشراء ، والتي يتم تشغيلها وتصحيح الحركة على الفور. يمكننا القول أن الدعم والمقاومة عبارة عن خطوط تربط بين الارتفاعات والانخفاضات من نفس السعر.
هناك مواقف يجب أن يتم فيها بناء مستويات الدعم والمقاومة في وقت واحد ، حيث يتم تشكيلها بالتوازي ، مما يؤدي إلى إنشاء نطاق تداول معين أو نطاق تداول. تُعرف أيضًا باسم منطقة التوحيد. في التحليل الفني ، تُعرف الظاهرة برقم محدد - مستطيل يشير إلى استمرار الاتجاه. هناك احتمال كبير بأن الأسعار ستثبت بدقة في هذا النطاق لفترة طويلة. ويرجع ذلك إلى التركيز العالي لأوامر الشراء والبيع على حدود الممر. يعد خروج سعر الأصل خارج الممر إشارة مهمة للغاية بالنسبة للتاجر.
عندما يتم إصلاح السعر خلف خط الدعم ، يبدأ اتجاه هبوطي قوي. عندما يحدث التوحيد فوق مستوى المقاومة ، فقد حان الوقت لمتابعة الاتجاه الصعودي. إن التحديد الصحيح لمستويات الدعم والمقاومة جنبًا إلى جنب مع إشارات أخرى ، مثل زيادة الحجم أو الفجوة ، يجعل من الممكن القفز إلى الاتجاه في البداية.
تقول إحدى القواعد الأساسية للتحليل الفني أنه بعد اختراق مستوى المقاومة ، يتحول الأخير إلى دعم ، وعندما ينكسر الدعم ، يصبح مقاومة. يشير اختراق المقاومة إلى تكوين طلب كبير على أداة تداول معينة في السوق ، وهو ما ينعكس في شكل ارتفاع في الأسعار. من المحتمل جدًا أنه عندما ينخفض السعر إلى هذا المستوى مرة أخرى ، سينشط المشترون ويدفعون الرسم البياني للأعلى مرة أخرى.
عندما يتم كسر خط الدعم ، يتم عكس الوضع. العرض يفوق الطلب مما يؤدي إلى هبوط الأسعار. عندما يصل السعر إلى المستوى المكسور ، سيبدأ البائعون في التصرف بنشاط مرة أخرى. يُعرف هذا النمط من سلوك الأصول التجارية بإعادة اختبار المستوى. غالبًا ما يستخدم في استراتيجيات التداول. يعتبر التداول من مستويات الدعم والمقاومة بهذا الشكل أمرًا جذابًا مع الحد الأدنى من المخاطر والأرباح المرتفعة نسبيًا.
من المهم ملاحظة أن التحليل الفني ليس علمًا دقيقًا. يتم اتخاذ القرار النهائي لمعظم المتداولين على أساس الأحكام والافتراضات الشخصية. علاوة على ذلك ، من الناحية العملية ، من النادر جدًا العثور على ارتفاعات وانخفاضات متطابقة في الارتفاع. هذا هو السبب في أن المتداولين لا يتعلمون فقط كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة ، ولكن أيضًا العمل بمفهوم مثل المناطق ، والتي يمكن تسميتها نطاقات انعكاس الأسعار. يتم تحديد استخدام المناطق والمستويات حسب كل حالة محددة. يوصي الخبراء بالعمل مع الخطوط الأفقية إذا تحركت الأسعار في نطاق ضيق لمدة لا تزيد عن شهرين. مناطق المستوى ذات صلة حيث يوجد نطاق واسع من الحركة
لا يجب بناء الدعم والمقاومة بنفسك. هناك العديد من أدوات التحليل الفني التي يمكنها القيام بهذه المهمة بدلاً من المتداول. بالنسبة لمحطات MT4 و MT5 ، هناك عدد كبير من الأدوات التي ترسم بشكل مستقل مستويات الدعم والمقاومة لكل أصل. يمكن العثور على مؤشر فوركس يعمل بمستويات "أحادية" في المجال العام على الإنترنت ، ويتم تنشيطه عن طريق تثبيته في الجهاز.
عند العمل مع هذه التطبيقات ، يجدر بنا أن نتذكر أن المستويات لا تقدم تنبؤات أبدًا ، بل يتم تشكيلها على أساس التاريخ. وبالتالي ، هناك احتمال متساوٍ لتحركات الأسعار في الجنوب والشمال. سيساعد استخدام الإشارات المساعدة ، مثل الأحجام وتقارير COT ومعلومات عن المعاملات في السوق الفوري وغيرها ، في تحديد الاتجاه.
هناك عدد كبير من المؤشرات على الإنترنت ، يجب أن تتعرف على أكثرها شيوعًا:
العيب الرئيسي لهذه المؤشرات هو أنه عندما يتغير الفاصل الزمني للتداول ، يتم إعادة رسم المستويات بالكامل.
تستند مستويات الدعم والمقاومة على تحليل قوة تلك المستويات نفسها. وفقًا لأحد كلاسيكيات "Forex" Murphy ، سيكون المستوى أقوى ، كلما تأرجحت الأسعار في نطاقها. تزداد القوة مع نمو الأحجام ومع استخدام المستوى لفترة طويلة. يعتبر Elder أن المستوى ما هو قوي أو ضعيف ، اعتمادًا على عدد المرات التي لامسه فيها السعر. تختلف آراء المتداولين المشهورين أيضًا في جانب بناء المستويات. يتحدث Thomas DeMark عن رسم المستويات بناءً على النقاط المحورية ، بينما يسترشد Schwager بالارتفاعات والانخفاضات عند إنشاء خطوط الكنتور. ساد الرأي بين الكلاسيكيات بأنه لا يكفي معرفة كيفية بناء مستويات الدعم والمقاومة. من الضروري العمل مع المناطق الرئيسية والمناطق القريبة من المستويات. على الرغم من اختلاف الآراء ، يعتبر كل من المنظرين مشاركًا ناجحًا في السوق.
التداول من مستويات الدعم والمقاومة دون استخدام الأدوات المساعدة ، حتى مع إنشاء خط لا تشوبه شائبة ، لن يحقق نتيجة إيجابية. المستويات هي مجرد قيم للأسعار يتوقع منها حركة قوية. نسبة احتمالية تحرك السعر لأعلى أو لأسفل هي 50/50. بدون أدوات مساعدة ، يتحول التداول إلى لعبة الروليت. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن خطوط الدعم والمقاومة هي التي تكمن وراء العديد من استراتيجيات التداول المربحة.
تاجر لا يعرف كيف يبني بكفاءة ويجد العمال مستويات الفوركسلن تكون قادرة على التداول بفعالية. هذه بديهية لا تتطلب أي دليل. بخلاف ذلك ، كيف تحدد حتى الحد الأدنى الضروري - مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح. لا يفتح محترفو التداول صفقة واحدة دون تحديد مستويات الدعم والمقاومة في الفوركس، لأنها تشير إلى مزاج السوق في لحظة معينة. بطبيعة الحال ، فإن اسم "المستويات" مربك بعض الشيء لأي مبتدئ ، حيث إنها في الواقع مناطق مفترضة لتراكم الأصول أو مناطق غير كافية للعرض أو الطلب. من المهم منذ بداية حياتك المهنية أن تفهم كيف تتشكل مستويات الفوركس. أن هذه ليست مجرد خطوط ، بل هي منطقة أسعار العملة المتداولة ، والتي لم يتمكن اللاعبون الرئيسيون في السوق من اختراقها في الوقت الحالي. يوجد اليوم العديد من الخيارات لإنشاء مستويات الأسعار ، ومن أجل فهم هذه المشكلة تمامًا ، يجدر ذكر الطرق الرئيسية المستخدمة وتحليلها.
في الواقع ، هذه هي الطريقة التي ولدت بها كتلة السعر أو ما يسمى بالمستويات النفسية المعروفة في التحليل الفني. في أحد موضوعات بوابتنا ، أخبرناك بالفعل عن أنماط فوركس ويجب أن تكون قد لاحظت أن كل منها لديه ما يسمى بخط الاتجاه الرئيسي (حتى في المثلث ، والذي يحدث حصريًا في المناطق المسطحة). وفي إعدادات الأسعار مثل "الرأس والكتفين" نبني خط الاختراق على الإطلاق. عادة ما تعمل دائمًا كخط دعم أو مقاومة في السوق المحلية. من المهم أن نلاحظ ما نعنيه بالضبط بـ "منطقة" السوق.
اليوم ، هناك أسطورة متأصلة مفادها أن مستويات فوركس القوية هذه ، والتي تم إنشاؤها من أنماط (غالبًا - مزدوجة / ثلاثية القمة أو القاع) على الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية ، لها أهمية رئيسية للتداول الفعال. وهذه حقيقة خرافةبالنسبة للكثيرين ، فإن الافتتاح على الفوركس هو بالفعل حقيقة أنهم ببساطة ليس لديهم سبب منطقي واحد للعمل. وهناك الكثير من الأسباب للحصول على أصول جماهيرية ، ولهذا السبب يأتي لاعب رئيسي إلى مناطق الأسعار هذه. إسقاط أوامر الإيقاف من المضاربين غير المحظوظين. دعنا نعود إلى أساسيات كيفية ظهور المستويات للحظة.
تخيل ساحة معركة ذات جانب أحمر وجانب أخضر ، يتقاتل كل منهما من أجل قطعة أرض. ولا شك أن المناطق المحتلة محصنة بكل الوسائل المرتجلة ونحو ذلك حتى يحقق أحد الطرفين ما يريد. ومع ذلك ، فكر في الأمر ، إذا تمكن الحمر من سحق القوات الخضراء في عمق الميدان ، فهل سيهمهم ذلك مرة واحدة - منذ حوالي 5 سنوات ، في منطقة معينة ، تمكن الخضر من صد الهجوم؟ ربما ، ولكن ليس لدرجة أن الجانب القوي سوف يتكشف. ومع ذلك ، إذا أبلغت المخابرات عن الاعتقاد الجماهيري للخضر بأن "المعجزة ستحدث" بالمستوى الحالي ، فإن جنرالًا متمرسًا في الجيش الأحمر سيستفيد من ذلك بلا شك. التراجع لإغراء الخضر في الفخ. لقد فهم الكثيرون بالفعل جوهر الاستعارة ، لكن دعنا نوضح: عند الاقتراب من المستوى القديم (المبني على فترات زمنية كبيرة) ، يمكن للاعب كبير السماح للحشد بالاختراق من أجل استفزازه في ضخ كميات إضافية. كما نعلم ، من أجل استمرار الحركة في سوق الفوركس ، هناك حاجة إلى طرف مقابل. وفي المستقبل ، بعد أن استوعبت أعدادًا كبيرة من المضاربين العاديين ، ستسقط جميع أوامر التوقف الخاصة بهم ، وبالتالي ستضيف الوقود إلى حركة المرور المستقبلية وتفريغ القطار المغادر. هذا يعني أن الوضع الحقيقي فقط في غضون يوم أو أسبوع يمكن اعتباره مستوى مهمًا (تلك الأماكن التي تعزز فيها الوحدات مراكزها) ، لأنه هناك فقط يحدد صانع السوق نقاط توقفه وسيحميها في المستقبل. توجد أصوله هناك. هذه هي الطريقة التي تولد بها مستويات الفوركس المعروفة لدينا ، والتي تسمى الدعم والمقاومة. ندرك أن أصغر المشاركين في الأسواق المالية قد لا يكون لديهم أي فكرة عن كيفية بنائها وتطبيقها ، سنتحدث عنها أدناه. يمكن للمتداولين الأكثر خبرة تخطي هذا الجزء من المقالة أو تكرار النقاط الرئيسية لأنفسهم.
خطوط اتجاه الدعم والمقاومة.
يتم رسم هذه المستويات في اتجاه الحركة الرئيسية لأداة التداول. كما ترون من الصورة المقابلة ، يتم تشكيلها وفقًا لانخفاضات أو ارتفاعات السعر المصطف على طول خط معين. يتم تشكيل مستويات دعم ومقاومة الاتجاه الأكثر دقة من خلال ثلاث لمسات. كما نعلم من الهندسة الأولية ، يمكن دائمًا رسم خط مستقيم من خلال نقطتين على المستوى. وفقًا لذلك ، فإن ثلاث لمسات بالضبط هي التي تضمن البناء الصحيح لمستوى الفوركس.
من وجهة نظر عمليات السوق ، يكون الموقف أيضًا مفهومًا تمامًا: تقوم اليد القوية بإنشاء تصحيحات من الاتجاه حتى اللحظة التي تلتقط فيها الأحجام اللازمة لمواصلة النمو أو الانخفاض (بطبيعة الحال ، تجمعها بمساعدة الجمهور ). عند نقطة الشراء النهائية للأصل ، يبدأ صانع السوق عملية استحواذ أخرى وتستأنف حركة عروض الأسعار وفقًا للاتجاه الحالي. هذه هي الأماكن التي يفضل فيها المضاربون المحترفون تحريك أوامر وقف الخسارة. هذا هو ما يسمى بحالة السوق المحلية ، لأن أحجام اللاعب الرئيسي تتركز في هذه النقاط. هذا يعني أنها نوع من الدعم الأفقي أو المقاومة للاتجاه الحالي. على الرغم من أنه من الطبيعي أن يكون هناك حاجة إلى شيء أكثر من مجرد إكمال التصحيح من أجل تحديد أكثر اكتمالاً للمستوى واستخدامه الكفء. لقد وصلنا بسلاسة إلى النوع التالي من مستويات الفوركس ، دعنا نسميها للتوضيح - مستويات الدعم والمقاومة الأفقية.
الدعم والمقاومة الأفقية. مجالات تراكم الأصول.
في أغلب الأحيان ، يتم بناء هذه المستويات على قمم وقيعان مزدوجة / ثلاثية ، والتي ناقشناها بالفعل في موضوع حول أنماط فوركس. وفقًا لذلك ، كلما لامس السعر المستوى في كثير من الأحيان ، زادت أهميته بالنسبة لنا. من المقدمة إلى موضوع بناء الدعم والمقاومة ، تتذكر أن الأمر يستحق البحث عنه في السوق المحلي. هذا يعني ، بينما المعركة على قدم وساق. يجب أن تعكس دائمًا الوضع الحقيقي في السوق ، والتحليل الفني بعيد كل البعد عن الصواب في "التاريخ يعيد نفسه دائمًا" - هذا ليس صحيحًا ، مما يساهم في الخسارة المستمرة لأموال الوافدين الجدد.
والاستثناءات هنا تؤكد القاعدة فقط ، والآن سنشرح لك السبب ، باستخدام مثال هذه المستويات. لدينا قمة مزدوجة ، من نظرية TA تعني لنا إشارة بيع عند كسر مستوى عكسي (انظر موضوع رقم فوركس) عند أعلى مستوياته ، لدينا الفرصة لرسم خط مقاومة ، ما يسمى بالسقف ببعض. وهي لا تعمل على حساب تكرار التاريخ (كما اكتشفنا بالفعل ، لا يهتم اللاعب الكبير بذلك) ، ولكن بسبب حقيقة أن صانع السوق يدافع عن مركزه. بالطبع ، قد لا ينجح مثل هذا الرقم (مثل مستوى الفوركس الذي أنشأناه) وسيحدث انهيار ، لأننا لم نأخذ في الاعتبار الأحجام أو ظهر MM أقوى. ومع ذلك ، لا تعمل الإعدادات المزدوجة العلوية والسفلية وغيرها إلا على أساس تفاعل السوق بين البائع والمشترين. الأمر نفسه ينطبق على أنماط الشموع وحركة السعر. وفي الختام ، نوصيك بالتعرف على رؤيتنا للاستخدام الفعال لمستويات الفوركس.
بادئ ذي بدء ، من الجدير أن نتذكر كبديهية - يجب تبرير كل تشكيل أو مستويات فوركس قمت بإنشائها من وجهة نظر لاعب كبير والجماهير. أو العرض والطلب. لذلك ، فإن التطبيق الخالص للمستويات دون فهم جوهر أصل حركة السوق ، أو الأحجام ، أو تكوين الأسعار ، أو على الأقل المؤشرات المختارة نوعياً التي تتبع السوق لن تحقق النتيجة المتوقعة. ومع ذلك ، من كل ما سبق ، يمكننا أن نأخذ التعبير التالي كقاعدة: مستويات عمل الفوركسيتم إنشاؤها فقط من خلال الحركات المحلية (الفورية) لأداة مالية ، ولا يمكن أن يوجد دعم ومقاومة تاريخيان في ضوء حقيقة أن المعركة على السعر هناك قد انتهت منذ فترة طويلة. يدافع اللاعب الكبير دائمًا عن مراكزه الخاصة فقط ، فهو غير مهتم بحماية الإعدادات والأرقام السابقة التي تم إنشاؤها بواسطة أسعار السوق للزوج المتداول. من المهم أن تتذكر عندما تحاول تحديد معنويات السوق. اسأل نفسك عما إذا كان المستوى الذي أنشأته وثيق الصلة بحقائق اليوم ، وما إذا كان يتعلق بمعركة اليوم على سعر العملة. أو أنها قصة لا يرجح أن يهتم بها صانع السوق.
الشيء التالي الذي يجب فهمه هو أن مستويات فوركس هي مفهوم سريع الزوال وليست حقيقة مثبتة في المقام الأول. السوق فوضوية ، وهذا هو مبدأ وجودها ، فهي تتفاعل مع كل عمل يقوم به مستثمر / مضارب أكثر أو أقل جدية. يبدو أن خوارزمية تصرفات شخص واحد مهمة صعبة ، لكنها مهمة حقيقية (وهو ما نقوم به أثناء دراسة منهجية i-FSR) ، لكن من المستحيل على الملايين من المشاركين في السوق القيام بذلك. وفي الواقع ليست ضرورية. يتمتع السوق بما يسمى بالترتيب فقط في اللحظة التي تأتي فيها يد قوية ، وتتألف أفعالها من النقاط التالية: لجمع الأصول لبدء أو مواصلة صعود / هبوط الأداة ، لتحرير طريقها (طرق أسفل توقف المضاربين) ، ولدعم العروض المضادة لتطبيقك (نسمي هذا "إضافة الوقود" أو التزود بالوقود). تعني نتيجة كل إجراء من قبل صانع السوق إمكانية بناء مستوى سعر. بعد كل شيء ، كما نتذكر ، حيث توجد يد قوية ، هناك أيضًا سوق منظم.
وبالطبع ، لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبار سعر معين للدعم الأفقي أو المقاومة صحيحًا. كيف يمكن للمرء بشكل عام قبول مستوى الفوركس على أنه مستوى آمن ، عندما يتم في هذه المرحلة بالضبط تجميع الجزء الأكبر من مراكز المضاربين العاديين (الجماهير)؟ إذا أخذنا في الاعتبار أي تحركات في السوق من وجهة نظر صانع السوق مقابل الحشد ، فسيكون كل شيء في مكانه - مما لا شك فيه أن خط الدعم / المقاومة هذا لديه كل فرصة للعمل. لكن عليك أن تتذكر المبادئ الثلاثة لليد القوية: جمع الأصول ، وحرر طريقك ، ودعم التطبيق. يتم جمع الأصول على وجه التحديد في المنطقة الواقعة بين الدعم والمقاومة المحليين ، ومهمتك في التنبؤ بالسوق هي تحديد المكان الذي يشتري منه صانع السوق الأصول: من الدعم أو المقاومة. بعد ذلك ، تتذكر النقطة الثانية (فتح الطريق) ، أي هدم أوامر الإيقاف للمضاربين الذين خمّنوا اتجاه MM. لذلك يجب أن نفهم هنا أنه لا يوجد مستوى آمن ، هناك منطقة دعم أو مقاومة. في المناطق التي تشتري فيها اليد القوية الأصول أو تستفز الحشد للتداول عكس صفقته. وبالطبع دعم منصبك (التطبيق). لمواصلة حركة الزوج ، يلزم وجود طرف مقابل دائم. على سبيل المثال ، تتمثل مهمة صانع السوق في رفع سعر EUR / USD ، مما يعني أنه سيتعين عليه أثناء الحركة خلق لحظات تثير الحشد لبيع السلع الضرورية له. وبناءً على ذلك ، فإن إدراك احتمالية وجود يد قوية جديدة (هذا ممكن بشكل خاص في اللحظات التي يأس فيها المضاربون العاديون بالفعل من محاولة البيع عند نمو الزوج) ، فإن MM تحمي مراكزها من كل تصحيح. هذه هي الطريقة التي تولد بها خطوط اتجاه الدعم والمقاومة.
إن أبسط الأنظمة وأكثرها موثوقية واستقرارًا هي تلك التي تعتمد بدرجة أو بأخرى على العمل معها مستويات الدعم والمقاومة.
يشير اختراق المستوى إلى احتمالية عالية لحركة السعر نحو هذا الانهيار. بالطبع ، تحدث الاختراقات الكاذبة أيضًا ، دون تثبيت السعر عند (أقل) من المستوى المهزوم. ومع ذلك ، في تداول العملات الأجنبية ، غالبًا ما نتعامل مع الاحتمالات. احتمال الاختراق الزائف للمستوى أقل بكثير من الاختراق الحقيقي.
في الواقع ، إذا كان مستوى معينًا لا يمكن التغلب عليه بالنسبة للسعر ، فمن المرجح أن يبتعد عنه بدلاً من اقتحامه. جنبًا إلى جنب مع التوقعات المقابلة ، هذا يجعل العمل مع المستويات مربحًا للغاية.
والالتزام ببعض المبادئ البسيطة يزيد بشكل كبير من احتمالية الدخول المربح في إطار مستوى TS (استراتيجيات التداول). يمكن أن يكون الجمع بين هذه القواعد البسيطة للتداول على مستويات فوركس بمثابة أساس لإنشاء نظام تداول يعمل بكامل طاقته.
يتم تحديد قوة المستويات من خلال معيارين رئيسيين.
في البدايه، كلما كان المستوى أقوى ، زادت صعوبة اختراق السعر.
وثانيا، كلما كان المستوى المكسور أقوى ، زادت النقاط التي من المرجح أن يمر بها السعر بعد كسره.
أي ، كلما زادت الربحية المتوقعة للصفقة. يجب القول أن المستويات تعمل على جميع الأطر الزمنية ، من الدقائق إلى اليومية وحتى الأسبوعية. ومع ذلك ، فإن القوة المحتملة لهذه المستويات مختلفة تمامًا. يتم اختراق المستويات في الأطر الزمنية ذات الدقيقة الواحدة بسهولة ، ويحلق السعر بشكل حاد بما يكفي. الأمر المختلف تمامًا هو اختراق المستويات في أطر زمنية مدتها أربع ساعات أو "يوميًا". تعتمد قوة المستويات أيضًا على مدة المستويات المكونة. كلما لم يتمكن السعر من اختراق المستوى المتشكل ، زادت قوة الحركة اللاحقة بعد الاختراق.
هناك تكتيك للعمل مع المستويات لكسرها في كلا الاتجاهين. ويبدو أن مثل هذا النمط في تداول العملات الأجنبية للمبتدئين هو "الكأس" ، لأنه يمكنك فتح وإغلاق الصفقات طوال اليوم وتحقيق أرباح.
ومع ذلك ، كما تظهر الممارسة ، فإن الإدخال الأكثر موثوقية هو الذي يعتمد عليه خروج السعر من الشقة باتجاه الاتجاه .
يزداد احتمال أن يكسر السعر المستوى في اتجاه الاتجاه إذا كان ثابتًا لفترة طويلة من قبل. وأيضًا ، كلما كان السطح المستوي الذي يسبق الاختراق أضيق ، زاد احتمال كسره على طول الاتجاه.
هناك نوعان من المستويات الرئيسية. لاختراق المستويات والعمل اللاحق نحو الاختراق ، وكذلك العمل على الارتداد من المستويات.
العمل على اختراق المستوى يعطي إدخالات مربحة على الأرجح. ومع ذلك ، فإن الربح المحتمل في مثل هذا النظام يكون أصغر ، وحجم وقف الخسارة المناسب أكبر (الشكل 1).
التداول من مستوى الفوركس عند الارتدادله ميزة إضافية مهمة للغاية - هنا يمكنك وضع وقف خسارة رمزي للغاية (الشكل 2) ، وبالتالي زيادة القيمة المتوقعة والربحية لـ TS.
ومع ذلك ، فإن احتمال عدم تخمين اتجاه حركة السعر في مثل هذه الحالات يكون أعلى بكثير مما هو عليه في تكتيكات الاختراق. بمعنى آخر ، من الصعب جدًا تحديد وقت نهاية التصحيح وبداية حركة جديدة على طول الاتجاه. عادة ، يتم استخدام إشارات إضافية لهذا الغرض.
مهما كانت التكتيكات التي تختارها للتداول بمستويات فوركس ، تذكر أن العمل حصريًا مع الاتجاه سيقلل في أي حال من المخاطر ويزيد من ربحية إدخالاتك.
