يتمتع التداول بالهامش على Bitfinex بعدد من الميزات مقارنة ببورصات العملات المشفرة الرئيسية الأخرى. أولاً، تصل الرافعة المالية على الموقع إلى 1:3.3، وهو المؤشر الأقصى في سوق العملات المشفرة (على الأقل بين البورصات الشهيرة والموثوقة). ثانيًا، عند قبول الأموال المقترضة من المقرض، يقرر المتداول بنفسه ما إذا كان سيدفع الفائدة يوميًا أو يدفع مرة واحدة بعد إغلاق الصفقة.
مثل Poloniex، تسمح لك Bitfinex ليس فقط باستخدام أموال الآخرين كرافعة مالية، ولكن أيضًا بإقراض أموالك بفائدة. من أجل التبديل إلى التداول بالهامش أو وضع الاستثمار، تحتاج إلى تحديد علامة التبويب المناسبة في القائمة الرئيسية.
في وضع "التداول بالهامش"، لن تكون الأموال المحولة إلى الحساب مجرد وديعة ضمان، ولكنها ستشارك أيضًا في التداول. عند استخدام الحد الأقصى للرافعة المالية، سيكون رأس مال المتداول 30% من حجم الصفقة، وسيتم توفير نسبة 70% المتبقية من الأموال المقترضة.
عند إعداد أمر ما، يتعين عليك تحديد حجم المعاملة وسعرها (إذا كان الأمر معلقًا). وبخلاف ذلك، سيتم تنفيذ الصفقة على الفور بسعر السوق. يتم تعيين الرافعة المالية على 1:3.3 بشكل افتراضي، ولكن إذا أراد المتداول تقليل المخاطر، فيمكن القيام بذلك عن طريق تقليل حجم المعاملة.
عند تحديد جميع المعلمات، يتم إرسال الأمر إلى دفتر أوامر الضمان، حيث يتم إجراء بحث تلقائي عن الأموال المقترضة لتأمين المعاملة. بعد ذلك، يتم نقل المركز إلى دفتر أوامر التداول، حيث يوجد مع جميع الأوامر الأخرى، سواء تلك التي على الهامش أو تلك المفتوحة بأموال المتداولين الخاصة.
هناك طريقتان لإغلاق الصفقة: إما أن يتم ذلك يدويًا عن طريق النقر فوق "إغلاق"، أو عن طريق وضع أمر محدد بنفس الحجم، ولكن في الاتجاه المعاكس. بهذه الطريقة يمكنك ضبط جني الأرباح.
إذا كان المستخدم يميل نحو الاستثمار السلبي أكثر من التداول النشط، فيمكنه إقراض جزء من رأس ماله لمتداولي الأسهم الآخرين. تعتبر طريقة الربح هذه ملائمة لأنها تتيح لك الحصول على نسبة عالية من الربحية، وتصل الأرباح خلال فترة تتراوح من يومين إلى شهر، ويقوم المستثمر بنفسه بتحديد تاريخ انتهاء الصلاحية.
الاختلاف في مبدأ التداول بالهامش في بورصات العملات المشفرة مقارنة بالأسواق المالية الأخرى له إيجابيات وسلبيات. من ناحية، فإن الرافعة المالية حتى على Bitfinex صغيرة، ناهيك عن البورصات الأخرى، حيث تبلغ في المتوسط 1: 2.5. من ناحية أخرى، يتم تقليل المخاطر أيضًا، ويتاح للمستخدمين فرصتين لكسب المال في وقت واحد: كتاجر وكمقرض.
سنتحدث اليوم عن موضوع التداول بالهامش، إيجابياته وسلبياته.
يتم التداول بالهامش خلال يوم/أسبوع/شهر/سنة. أي في أي فترة زمنية. سوق تداول العملات المشفرة لا يزال صغيرًا جدًا، لكن بعض البورصات (GDAX، وBitstamp، وCEX.io، وBitfinex، وBitmex) تقدم بنشاط للمشاركين في السوق أداة تداول كهذه.
كيفية استخدام الإشارات لتداول العملات المشفرة، اقرأ أهم التوقعات
الميزة الأولى للتداول بالهامش هي القدرة على التحوط لأموالك في حالة انخفاض السوق. هذه هي الفرصة المزعومة للاختصار.
دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لإحدى البورصات (Bitmex).
عندما تذهب إلى البورصة ترى أمامك هذه النافذة:
Bitmex، كيفية اختصار العملة المشفرة
حدد عدد العقود والسعر (تم وصف Bitmex بالتفصيل في إحدى مقالاتنا).
مراجعة بورصة Bitmex، وكيفية تمويل حسابك والتداول بالرافعة المالية
اضغط على الزر - بيع (هذا قصير). محاطة بدائرة باللون الأخضر. بعد ذلك ستظهر لك النافذة التالية (تأكيد الطلب):
Bitmex، مركز قصير مع رافعة مالية 100x
انقر فوق "بيع"، وسيتم تقديم الطلب وفقًا للمعايير المحددة.
بيتميكس، موقف قصير
عندما يصل السعر إلى طلبك، ستقوم البورصة بتنفيذه وسيتم بيع مركزك، وفقًا لشروط الطلب.
تبادل LocalBitcoins، كيفية شراء وبيع عملات البيتكوين بشكل مربح دون عمولات
لإغلاق هذا المركز وتحقيق الربح، عليك إجراء العملية المعاكسة - الشراء. على سبيل المثال، وصل السعر إلى مستوى 17,420 دولارًا أمريكيًا (بيع مفتوح)، ثم انخفض إلى مستوى 16,500 دولارًا أمريكيًا (شراء/شراء). أدخل الرقم المرآة للعقود (إذا بعت 100، فستشتري 100؛ وإذا بعت 1000، فستشتري 1000) والسعر الحالي الذي تريد إغلاق الطلب به.
Bitmex، إغلاق المراكز القصيرة
انقر فوق شراء وفقًا للمعايير المحددة، وسيقوم النظام بإغلاق مركزك.
Bitmex، حاسبة التداول بالهامش
يتم حساب الهامش الخاص بك بسهولة باستخدام الآلة الحاسبة. انقر على الأيقونة (محاطة بدائرة باللون الأخضر) وستظهر لك نافذة الآلة الحاسبة.
يمكنك من خلال الآلة الحاسبة تقدير عدد العقود التي يمكنك شراؤها/بيعها وما هو الهامش المحتمل نتيجة لتداولك.
يتم احتساب الهامش في بورصة Bitmex بالرمز BTC، الرمز XBT. أي أنه إذا ربحت 0.0003 XBT، فإن هامشك هو 0.0003 BTC. إذا قمت بالمزايدة على 10000 عقد، فقد يصل هامشك المحتمل إلى 0.0320 بيتكوين. مع 100,000 عقد - 0.320 BTC، وما إلى ذلك.
إمكانات ومخاطر Bitcoin ETF
نقطة مهمة. من الممكن في بورصة Bitmex استخدام رافعة مالية كبيرة جدًا – 100x. الرافعة المالية هي القدرة على قبول عقود أكثر بعدة مرات مما يسمح به إيداعك دون استخدام الرافعة المالية. الرافعة المالية 100x هي أداة فعالة ومحفوفة بالمخاطر للغاية!
Bitmex، رافعة مالية 100x
إنه أمر محفوف بالمخاطر لأنه في وقت استخدام الرافعة المالية، تشير البورصة إلى سعر التصفية، والذي عادة ما يكون قريبًا جدًا من سعر فتح الأمر.
على سبيل المثال، مع 1000 عقد وسعر 17,420 دولارًا، فإن سعر التصفية برافعة مالية 100x سيكون 17,503.5 دولارًا. سيكون مبلغ العقد 0.0006 BTC، وستكون الخسارة 0.0574 (العمود - مبلغ الطلب).
مبلغ العقد هو 0.0006 BTC - وهذا جزء من الإيداع الذي يتم سحبه منك فور تنفيذ العقد. يتم إرجاعها إذا قمت بإغلاق المركز مع الربح. فإذا وصل سعر التصفية فلا. لتقليل الخسائر، قم دائمًا بوضع أوامر الإيقاف.
علامة تبويب توقف السوق. اختر نفس عدد العقود، 1000، وسعر 17430 دولارًا (أي أعلى من 17420 دولارًا). إذا كنت تبيع، أي على المكشوف، فقم بوضع نقطة توقف في الاتجاه المعاكس - شراء. إذا اشتريت، توقف أيضًا في الاتجاه المعاكس - توقف عن البيع.
وأنت تؤكد:
توقف سوق Bitmex
وبالتالي، يمكنك تقليل المخاطر عند التداول برافعة مالية عالية.
اعترف بنك جولدمان ساكس بأن البيتكوين يمكن أن تصبح عملة حقيقية
الميزة الإضافية الكبيرة للرافعة المالية هي فرصة كسب المزيد من خلال إيداع صغير. بالنسبة للمبتدئين، لا أنصح باستخدام الرافعة المالية أعلى من 3-5x. سيكون سعر التصفية أقل بكثير من سعر الدخول، ولكن من الأفضل أن تضع يديك على أحجام صغيرة ومستويات مخاطرة.
أحد عيوب بورصة Bitmex هو أنه إذا كنت لا ترغب في البيع على المكشوف، ولكن السوق في حالة تصحيح وتريد عدم السحب بالعملات الورقية، فللأسف، لا توجد مثل هذه الوظيفة في البورصة. فأنت بحاجة إلى استخدام: Bitfinex أو GDAX أو CEX.io أو Bitstamp. في هذه البورصات، يمكنك بيع الكرة الرئيسية دون الدخول في التداول بالهامش.
دعونا نلقي نظرة على وظيفة تبادل آخر. على سبيل المثال، تريد بيع 1 BTC بسعر 13697 على Bitfinex. اختر التداول بالهامش (علامة التبويب الهامش، وليس البورصة!). أدخل البيانات وانقر فوق بيع الهامش (السعر محاط بدائرة باللون الأخضر).
Bitfinex، كيفية الاختصار
وعليه فإن العملية العكسية هي الشراء بالهامش. على سبيل المثال، 13200 دولار لكل منهما.
Bitfinex، كيفية إغلاق صفقة بيع
ونتيجة لذلك، ستكون أرباحك: 13,697 دولارًا - 13,200 دولارًا. أي 497 دولارًا لكل بيتكوين واحد. إذا كان رصيدك يسمح لك بأخذ 10 بيتكوين، على سبيل المثال، فسوف تكسب 4970 دولارًا من انخفاض السوق.
نقطة مهمة. تتيح لك بورصة Bitfinex استخدام رافعة مالية تصل إلى 3.3x. علاوة على ذلك، إذا كنت تستخدم الرافعة المالية، فسيقوم النظام على الفور بحظر 15٪ من مبلغ الطلب لطلبك الحالي. تقوم البورصة بحساب سعر التصفية بناءً على بياناتها وتعرضه تلقائيًا عند تقديم الطلب.
أفضل 3 عملات مشفرة للاستثمار في عام 2018 بخلاف البيتكوين من مونتلي فول
أوصي بشدة بوضع أوامر الإيقاف في بورصة Bitfinex، نظرًا لأن البورصة تتمتع بسيولة عالية وغالبًا ما يظهر ذلك في التلاعب بالأسعار والاختراقات المفاجئة للأسعار. حتى لا يتم تنفيذ طلبك في شمعة واحدة بسبب فشل التداول لبعض الروبوتات أو البيع بدافع الذعر/الشراء المبتهج.
ماذا حدث لأسعار Coinmarketcap؟ كيف تتجنب البيع الذعر؟!
يعد نوع أمر OCO عمليًا جدًا لتحديد نقاط التوقف.
على سبيل المثال، قمت بفتح مركز على Bitcoin بمبلغ 1 BTC. الموقف القصير هو بيع. سعر الدخول 13,697 دولارًا. أي أننا قمنا بالبيع بالهامش، كما في المثال الأول.
بعد ذلك، انتقل إلى أمر OCO. في نافذة الطلب، قم بتعيين القيم التالية: السعر بالدولار الأمريكي - 13,200 دولار (هذا هو سعر الخروج، أي أخذ الربح الخاص بك!)، OCO STOP USD - 13,700 دولار (هذا هو سعر أمر الإيقاف الخاص بك). يسمح لك أمر OCO بوضع أمر لإغلاق المركز وأمر الإيقاف تلقائيًا في نافذة واحدة. بعد إدخال البيانات المطلوبة، انقر فوق شراء بالهامش وستقوم البورصة بتقديم طلبك.
طلب Bitfinex، OCO
إذا كان السوق ينمو، فيمكنك فتح مركز طويل - أي الشراء. بعد ذلك، سيتم عكس جميع العمليات، كما هو الحال مع موضع الشورت.
أنصح دائمًا بفتح المراكز بأوامر محددة (إذا سمح السوق بذلك).
هناك أيضًا أوامر السوق. أي أنه سيتم تنفيذ طلبك الطويل/القصير بسعر السوق (الحالي)، لكن العمولة ستكون أعلى من الطلبات المحددة. بالنسبة للعمولات - اقرأ إرشادات البورصة ومراجعات البورصة الخاصة بنا لمزيد من التفاصيل.
بيتفينكس، أمر محدد
يأتي أولاً في القائمة – أمر محدد.
أداة مثيرة للاهتمام هي Trailing Stop.
هذا أمر يعمل مثل التوقف (الإغلاق)، ولكنه يتبع السعر.
Bitfinex، أمر الإيقاف المتحرك
على سبيل المثال، لديك مركز مفتوح طويل بقيمة 1 بيتكوين بسعر 13200 دولار. يتيح لك الإيقاف المتحرك ضبط المسافة بين السعر الحالي وسعر الإغلاق بالدولار الأمريكي. بهذا الترتيب، قم بتعيين فرق قدره 50 دولارًا في حركة السعر. وهذا يعني أنه عندما يصل السعر إلى 13,300 دولار، فإن أمر الإيقاف المتحرك سيرتفع إلى 13,250 دولار. وإذا انخفض السعر إلى 13,250 دولارًا، فلن يتحرك وستغلق البورصة صفقتك مع إضافة +50 دولارًا.
إذا قمت بالشراء، أي أنه تم فتح صفقة شراء، فإنك تقوم ببيع الهامش. والعكس صحيح.
أما بالنسبة لبورصة Bitmex، فإن أمر الإيقاف هذا له ميزة واحدة. إذا قمت بشراء مركز، لتعيين أمر إيقاف متحرك، فأنت بحاجة إلى وضع علامة "-" في عمود القيمة.
Bitmex، أمر الإيقاف المتحرك
على سبيل المثال، تريد أن يقوم هذا التوقف بمتابعة السعر بفارق قدره 10 دولارات أمريكية. قم بتعيين القيمة "-10" وسيقوم البورصة بتعيينها.
إذا كان لديك أمر بيع مفتوح وترغب في وضع أمر إيقاف متحرك، فما عليك سوى كتابة الرقم المطلوب بدون علامات في عمود القيمة.
الإيقاف المتحرك له جوانبه السلبية أيضًا. إذا انخفض السعر بشكل حاد مقابل توقفك المتحرك، فسوف تقوم البورصة بتنفيذه، ولكن ليس بالسعر الحالي، ولكن بسعر السوق في وقت تنفيذ الأمر بالترتيب الذي تم به الأمر. قد يؤدي هذا إلى إغلاق الأمر لصفقتك ليس عند صفر أو زائد، ولكن عند ناقص. لا يمكن استخدام أمر الإيقاف المتحرك إلا في سوق ينمو بسلاسة من أجل جمع الحد الأقصى من الحركة. ولكن من الأفضل إغلاق المركز بأمر محدد (قصير/طويل بناءً على مركزك المفتوح)، وقم ببساطة بإلغاء أمر الإيقاف المتحرك واستخدامه كتأمين صغير.
كيفية تداول عملات البيتكوين، واستراتيجية كسب المال من العملات المشفرة
تعرض المقالة فقط أمثلة صغيرة على التداول بالهامش. هذا الموضوع ليس مجرد مقال/محاضرة/درس واحد.
التداول بالهامش هو نوع من التداول محفوف بالمخاطر ومربح للغاية. يستغرق وقتا لدراسته. آمل أن يكون المقال مفيدًا للقراء، وأن يجد الجميع أدوات تداول جديدة وفعالة لأنفسهم.
في التداول بالهامش، لن تفاجئ مضاعفة الأصول أو حتى مضاعفتها ثلاث مرات أحدًا، لذلك ترك الكثيرون وظائفهم السابقة لتداول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى - وهذا حقًا نظير لـ Gold Rush عام 1849، فقط بدلاً من المجارف وصواني الغسيل توجد أجهزة كمبيوتر و البرامج.
إذا لم تكن قد اشتريت عملة البيتكوين أو قمت بالتداول بها في البورصات من قبل، فقد تجد الأمر صعبًا بعض الشيء في البداية، ولكن فقط كن صبورًا. لذلك دعونا نلقي نظرة على أساسيات تداول العملات الرقمية ثم نلقي نظرة على مزايا وعيوب التداول بالهامش.
في أي بورصة، تبدو العملية متشابهة تقريبًا (باستثناء Shapeshift، كل شيء أبسط بشكل جذري هناك) - يوجد دفتر طلبات بأوامر الشراء والبيع.
وضع أمر المبيعات
أبسط استراتيجية هي شراء العملة المشفرة بسعر البيع. وهذا يعني أن تاجرًا آخر قد وضع طلبه على الكتاب وهو على استعداد للبيع بهذا السعر. السعر في هذه الحالة أعلى قليلاً من سعر الشراء، ولكن سيتم إكمال الطلب على الفور.
ما عليك سوى إدخال عدد عملات البيتكوين التي تريدها، ومعرفة التكلفة، ثم النقر فوق الزر "شراء" وتأكيد طلبك. هذا كل شيء، الآن لديك عملات البيتكوين.
وضع أمر الشراء
إذا أراد المتداول شراء العملات المعدنية بسعر أفضل، فعادةً ما يقوم بوضع أمر شراء وينتظر حتى يقوم شخص ما بالبيع. وهذا ما يفعله معظم المحترفين لأن الصبر يسمح لهم بالشراء بسعر أرخص.
ومع ذلك، فإن هذا النهج لا يضمن الشراء، حيث قد لا يتم تلبية طلبك - خاصة إذا كان يتضمن سعرًا أقل بكثير مما هو موجود في دفتر الطلبات.
لنفترض أنك تريد شراء رمز PoSW المميز. يمكن شراء العملة على الفور مقابل 0.00001744، لكن دعنا نختار 0.00001601. بعد إدخال الكمية المطلوبة، انقر فوق "شراء" ويتم إنشاء أمر الشراء. أنت الآن بحاجة إلى انتظار المتداول الذي سيقوم بتنفيذ الأمر بهذا السعر.
على مدى العامين الماضيين، أفلست العديد من بورصات البيتكوين، أو تعرضت للاختراق، أو واجهت مشاكل تنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تضع في اعتبارك أنه لا يوجد تخزين مركزي للبيتكوين آمن. لذلك هناك الكثير من الحديث اليوم حول إنشاء بورصة لامركزية ذات سمعة طيبة.
ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يزال معظم المتداولين يستخدمون عددًا قليلاً من البورصات الرئيسية لأنها توفر أكبر قدر من السيولة مع سهولة الاستخدام. كما لا ينبغي عليك التعامل مع البورصات الصينية، لأنها في طور التصفية - حيث يتم إغلاقها من قبل الحكومة الصينية.
اليوم، أكبر حجم تداول لعملة البيتكوين - مئات الملايين من الدولارات - يحدث في بورصة Bitfinex. يفضل العديد من المتداولين Bitstamp - عادةً ما يتم عرض عملات البيتكوين التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار للبيع هنا. يحب بعض الأشخاص GDAX الخاص بـ Coinbase، بينما يستخدم البعض الآخر العديد من البورصات الأصغر.
تتداول معظم البورصات الرئيسية في المقام الأول عملات البيتكوين مقابل الدولار واليورو، مع ظهور عملات شعبية أخرى أحيانًا: Litecoin وEther وDash. إذا كنت ترغب في استبدال البيتكوين بعملة أخرى، فإن منصات التداول مثل Poloniex أو Kraken هي الأنسب لهذا الغرض.
أولاً، قم بشراء Bitcoin وقم بتحويله إلى البورصة التي اخترتها. بمجرد ظهور العملة في محفظة بيتكوين الخاصة بالبورصة، يمكن بيعها - غالبًا مقابل الدولار أو عدد من العملات الورقية الأخرى، وفي بعض البورصات لمختلف العملات البديلة.
بشكل عام، لا يُنصح بتخزين البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في البورصة لفترة طويلة، ولكن ليس لدى المتداول خلال اليوم خيار آخر. فقط ضع في اعتبارك أن هذا يعد أحد المخاطر العديدة لتداول العملات المشفرة.
يعد التداول بالهامش أحد أكثر الاستراتيجيات ربحية، ولكنه في نفس الوقت محفوف بالمخاطر. وهو يتألف من حقيقة أن المتداول يقترض رأس المال بمعدل فائدة مرتفع نسبيًا لزيادة الرافعة المالية الخاصة به. إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكنك كسب الكثير، من ناحية أخرى، الخطأ
يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تدمير المتداول - أولاً ستطلب المنصة زيادة الإيداع، ثم تصفية الأمر مع خسارة جميع الأموال.
هناك بورصات تقدم رافعة مالية بنسبة 1:1 - وهذا يعني أنه يمكن للمتداول أن يقترض بقدر ما لديه. وبالتالي، فإن المتداول الذي لديه رصيد قدره 1 بيتكوين سوف يتداول 2 بيتكوين، مما يزيد الأرباح المحتملة. تقدم البورصات الأخرى رافعة مالية تبلغ 2.5:1، 3.3:1، 20:1 وحتى 100:1. عند التداول برافعة مالية 100:1، إما أن تحقق أرباحًا تصل إلى 500% في بضع دقائق أو تفلس في لمح البصر.
كيف تتداول بالرافعة المالية؟
هناك خياران رئيسيان: المركز الطويل، أو اللعب الطويل (تراهن على أن سعر الأصل سيرتفع)، والمركز القصير، المعروف أيضًا باسم اللعب على الدببة (تراهن على أن السعر سينخفض).
إذا كنت واثقًا من أن السعر يتحرك في اتجاه معين، فيمكنك استخدام الرافعة المالية لتعظيم مكاسب القرار الصحيح.
ما هي فوائد التداول بالرافعة المالية؟
إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكن للمتداول أن يكسب باستخدام الرافعة المالية أكثر من التداول بأمواله الخاصة فقط، ولكن لكي لا يخسر كل أمواله، يجب أن يكون قادرًا على إدارة المخاطر.
ما هي عيوب التداول بالرافعة المالية؟
تذكر أن سعر الفائدة على الأموال المقترضة مرتفع، ويتم سحب هذه الرسوم تلقائيًا عند إغلاق المركز. بالإضافة إلى ذلك، إذا توقعت بشكل غير صحيح التغير في قيمة الأصل، فقد تتم تصفية مركزك مع خسارة كاملة للأموال.
نداء الهامش أو شرط تجديد الوديعة
إذا لم يسير التداول بالرافعة المالية كما هو مخطط له، فسوف تطلب منك البورصة في مرحلة ما تمويل حسابك (وهذا ما يسمى نداء الهامش) لتجنب تصفية الطلب. إذا لم يتمكن المتداول من توفير أموال إضافية لتأمين أمره، فسيتم إغلاقه تلقائيًا.
يتم تقديم التداول بالرافعة المالية من خلال بورصات Bitfinex وCEX.IO وWhaleclub وGDAX وBitmex، ولا تزال هذه الوظيفة في Bitstamp في مرحلة الاختبار المغلقة.
التداول بالهامش على Bitfinex
تقدم Bitfinex رافعة مالية تبلغ 3.3:1، مما يعني أنه باستخدام 3 دولارات من أمواله الخاصة، يمكن للمتداول شراء ما قيمته 7 دولارات من العملات المشفرة. نظرًا لأن Bitfinex هي أكبر بورصة للبيتكوين، فهي مكان جيد للبدء.
التداول بالهامش على CEX.IO
تقدم CEX.IO رافعة مالية بنسبة 3:1 وهي واحدة من أكثر منصات التبادل شعبية بين المتداولين، ولكنها تتطلب عملية تحقق.
التداول بالهامش على Whaleclub
يقدم Whaleclub رافعة مالية بنسبة 50:1 عند تداول العملات المشفرة، و200:1 لتداول العملات الأجنبية. إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى استفادة من الصفقة، فهذا هو المكان المناسب لك.
التداول بالهامش على GDAX
تقدم GDAX رافعة مالية بنسبة 3:1. لكي تصبح مؤهلاً للتداول بالرافعة المالية، هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها، وتستهدف المنصة بشكل أساسي المستثمرين المؤسسيين برأس مال قدره مليون دولار أو أكثر.
تقدم Bitmex رافعة مالية بنسبة 100:1
إذا قرر المستثمر التخلي عن الحذر تمامًا لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، فهذا هو المكان الذي سيحصل فيه على هذه الفرصة. إذا كنت محظوظًا، فهذا ربح كبير جدًا، ولكن حركة سعر صغيرة واحدة في الاتجاه المعاكس - وستتحول أموالك إلى دخان. حاول أن تبدأ على الأقل بكميات صغيرة.
كيفية تعظيم الأرباح وتقليل المخاطر
للحصول على أقصى استفادة من التداول بالرافعة المالية، يجب أن تكون قادرًا على إدارة المخاطر. يجب أن يبدأ المتداول المبتدئ بمبالغ صغيرة ورافعة مالية لا تزيد عن 2:1. بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل عدم استخدام جميع أموالك في معاملة واحدة.
إذا قمت بتحويل 1000 دولار أمريكي إلى البورصة، وفي أول عملية تداول استخدمت فيها 100 دولار أمريكي برافعة مالية مضاعفة وخسرت، فسيظل لديك 900 دولار أمريكي متبقية.
كيفية جعل التداول بالرافعة المالية استراتيجية مربحة
يجب على المتداول أن يقرر مدى قوة الإستراتيجية التي يريد اختيارها. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الرافعة المالية تسمح لك بكسب أكثر بكثير من استخدام رأس المال الخاص بك، ويمكن للمستثمر الذي يتمتع بخبرة جيدة في التداول بالهامش الاستفادة بشكل كبير من المعاملات الناجحة، وشطب الخسائر على أنها غير ناجحة.
هل التداول بالهامش مناسب لك شخصيا؟ هناك طريقة واحدة فقط لفهم ذلك: ابدأ صغيرًا وحاول التعرف على الاتجاه الذي يتجه إليه السوق.
في الوقت الحالي، توفر المزيد والمزيد من بورصات العملات المشفرة الرائدة للمستخدمين فرصة استخدام ما يسمى بالتداول بالهامش، مما يغريهم باحتمال زيادة الأرباح دون استثمارات إضافية في عملية التداول. نظرًا لأن استخدام قرض الهامش، وهو أمر واعد جدًا في حد ذاته، يحتوي على تفاصيل دقيقة مهمة، فلن تكون فكرة سيئة التعرف على المبادئ الأساسية لتشغيل هذه الأداة.
ما هو التداول بالهامش؟ في الأساس، يتم التداول باستخدام الأموال التي يقترضها المتداول من بورصة معينة، باستخدام وديعته الخاصة كضمان (مصطلح "الهامش" مرادف لمصطلح "الضمان"). إن البورصة التي تقدم قرضًا للمتداول، بالطبع، لا تنسى مصلحتها الخاصة - يتم فرض فائدة مقابل استخدام القرض (على سبيل المثال، يوميًا بمبلغ 0.1٪ من مبلغه؛ وهذا ليس كثيرًا، و كما سنرى لاحقا أن هناك مزالق وأشد خطورة).
1. يتم إصدار أموال الائتمان لشراء أصل، على سبيل المثال، البيتكوين، وتكون بمثابة الأساس للتداول بالرافعة المالية. باستخدام طريقة التداول هذه، عندما تقوم بشراء أحد الأصول، لا يتم تحويل مبلغ الأصل الذي سيكون كافيًا لأموالك الشخصية فقط إلى تصرفك؛ ستحصل أيضًا على حجم إضافي من الأصل، والذي يتم شراؤه باستخدام الأموال التي اقترضتها البورصة لك. ببساطة، الرافعة المالية هي قرض مستهدف يزيد إيداعك مؤقتًا بعدد معين من المرات (بواسطة عامل الرافعة المالية).
لتسهيل فهم كيفية عمل التداول باستخدام الرافعة المالية، سنتناولها باستخدام أمثلة محددة في القسم التالي من المقالة.
2. كما ذكر أعلاه، مع الإقراض بالهامش، تعمل وديعتك الخاصة كضمان. وفي الوقت نفسه، تسعى البورصة إلى تقليل المخاطر التي تتعرض لها. إذا انخفض السعر، فلن تتداخل البورصة مع تداولك لفترة طويلة؛ ومع ذلك، إذا انخفض السعر بشكل خطير للغاية (على سبيل المثال، مضاعفة الرافعة المالية بنسبة 1:2)، وإذا كان هناك خطر ليس بخسارة أموالك الشخصية، ولكن الأموال المقترضة، فستقوم البورصة بإغلاق مركزك بالقوة، وستتم الخسارة من سيتم تغطية الانخفاض في سعر الأصول المقترضة من خلال إيداعك. يُعرف هذا الإجراء باسم "نداء الهامش". سنكتشف لاحقًا حجم عمليات السحب التي تنطوي على تهديد "نداء الهامش" وكيفية تقليل مخاطر حدوثه باستخدام بعض أدوات الصرف الإضافية.
3. ويترتب على الفقرة السابقة أيضًا أنه لا يمكنك سحب العملة المشفرة المشتراة بأموال مقترضة من البورصة باعتبارها عملتك الخاصة.
4. إذا كان لديك حساب تم التحقق منه في البورصة، فسيتم استلام أموال الائتمان نفسها، في كل حالة محددة، بكل بساطة وبأسرع ما يمكن؛ لتخصيص قرض هامشي، لا تحتاج إلى الدخول في أي اتفاقيات إضافية مع البورصة؛ يكفي أن يكون لديك أموال إيداع في حساب البورصة الخاص بك والتي يمكن أن تكون بمثابة هامش.
دعنا ننتقل إلى مثال محدد لكيفية عمل الرافعة المالية عند التداول على الهامش. لنبدأ بوصف كيفية عمل قرض الهامش عند فتح مركز تبادل "طويل" أسهل للفهم، حيث تشتري عملة مشفرة، وتنتظر ارتفاعها، ثم تبيعها بأكثر من سعر الشراء.
لنفترض أنه في البورصة التي تقدم إقراضًا بالهامش، يبلغ إيداعك 300 دولارًا أمريكيًا، وتكلف عملة ETH أيضًا 300 دولارًا أمريكيًا، وأنت متأكد من أن سعر هذه العملة سيرتفع أكثر. من بين جميع أحجام الرافعة المالية، يمكنك اختيار، على سبيل المثال، رافعة مالية بنسبة 1:5 باعتبارها الأمثل لموقف معين. سنحصل على عمولة لاستخدام الأموال المقترضة تساوي 0.1٪ يوميًا (0.1٪ تقابل 0.001 من مبلغ القرض).
بفضل استخدام الرافعة المالية، لا يمكنك شراء وحدة واحدة، بل 5 وحدات من ETH (يتم شراء 1 ETH بأموالك، و 4 بأموال مقترضة). بعد ذلك، من الممكن حدوث سيناريوهات مختلفة للتغيرات في سعر ETH - النمو والانخفاض والثبات (لا توجد تغييرات كبيرة). دعونا ننظر إليهم.
1. إذا ارتفع سعر ETH إلى 360 دولارًا أمريكيًا خلال يومين، وقمت ببيع ETH عند هذه الذروة، فسيكون ربحك مساويًا (مطروحًا منه إيداع 300 دولار أمريكي، وقرض بقيمة 1200 دولار أمريكي والفائدة):
| 360*5-300 -1200 - (1200*0.001*2) = 1800-300-1200-2.4=297.6 دولار أمريكي |
لاحظ أنه في نفس ظروف التداول، ولكن بدون استخدام الرافعة المالية، سيكون ربحك 360-300 = 60 دولارًا أمريكيًا فقط. وهذا يعني ببساطة أن الربح الأولي، عند التداول باستخدام الرافعة المالية، يتم ضربه بحجم الرافعة المالية، ثم يتم تخفيضه بمقدار عمولة استخدام أموال الائتمان.
2. إذا بدأ سعر ETH في الانخفاض، فعندما يصل إلى نقطة حرجة معينة، ستفقد إيداعك بالكامل بسبب "نداء الهامش". في هذه الحالة، ستكون هذه النقطة الحرجة أعلى بقليل من 240 دولارًا أمريكيًا لكل إيثريوم، لأنه إذا انخفض السعر إلى ما دون هذا المستوى، حتى لو تم بيع جميع إيثريوم المتاحة (على سبيل المثال، بسعر 235 دولارًا أمريكيًا)، فلن تتمكن من ذلك سداد مبلغ القرض بالكامل، ولكن هذا غير مقبول للتبادل. سعر إطلاق "نداء الهامش"، في هذه الحالة، لا يساوي بالضبط 240 دولارًا أمريكيًا، لأن المبلغ المراد إرجاعه يجب أن يشمل أيضًا الفائدة على استخدام القرض؛ وبطبيعة الحال، فإن الفائدة ستزيد المبلغ الواجب سداده، وكلما زادت فترة استخدام القرض.
في حالة أكثر عمومية، يمكن حساب السعر الذي يهدد "نداء الهامش" عن طريق ضرب السعر الحالي للأصل (TP) بحصة البورصة (SE) في الأصل الذي اشتريته وإضافة الفائدة إلى الرقم الناتج. على القرض (PC)، مضروبًا في مدة القرض الحالية (TSK) (في مثالنا، تبلغ هذه النسبة 0.1% لكل يوم يوجد فيه القرض). حصة البورصة برافعة مالية 1:5 ستكون (5-1)/5=0.8=80%، برافعة مالية 1:10 (10-1)/10=0.9=90% وهكذا.
| TC*DB*(1+(كمبيوتر/100*TSK)) |
لذلك، عند شراء 3 عملات بيتكوين بسعر 4000 دولار أمريكي وبرافعة مالية تبلغ 1:10، سيتم دفع 9/10 (90%) من الأصل الذي تم شراؤه من خلال أموال الائتمان، مما يعني أنه بعد يومين سيتم تحديد علامة السعر الحرجة ستكون أعلى بنسبة 0.2% من 4000 * 0.9 = 3600 دولار أمريكي، أي أنها ستساوي 3600*1.002=3607.2 دولارًا أمريكيًا لكل بيتكوين.
3. أخيرًا، في الحالة التي كنت تتوقع فيها نموًا كبيرًا، قد يحدث ما يسمى "المسطح" - غياب التحركات الكبيرة في سعر الأصل. يمكن أن يستمر هذا "الهدوء" في السعر لأيام، أو في كثير من الأحيان، لأسابيع (اعتمادًا على التقلب العام للأصل). ومع ذلك، حتى لو لم تقم ببيع الأصل الذي تم شراؤه باستخدام الرافعة المالية لفترة طويلة، ففي هذه الحالة، على الأرجح، لن تصل الفائدة على القرض إلى مبالغ كبيرة. دعونا نحسب تكلفة دفع الفائدة لشروط مختلفة، باستخدام مثالنا القديم مع ETH (سنفترض أن الفائدة على قرض الهامش بسيطة وليست مركبة). يمكن تقدير مبلغ القرض بـ 1200 دولار أمريكي، وبالتالي ستكون الفائدة تساوي:
في الحالة الأخيرة، مع عدم تغيير السعر، سيكون مبلغ الفائدة على القرض مساويا لأموال الضمان، وسيتم سداد قرض الهامش باستخدام الضمان (على الرغم من أنه كان من الممكن أن تكون لديك سيطرة على الأصل في اليوم السابق). . من الناحية العملية، من الأرجح أنه في الفترة الفاصلة إما أن يتم إطلاق نداء الهامش، أو أن سعر الأصل قد ارتفع بشكل كبير.
بالإضافة إلى التراكم العام للفائدة، كما رأينا بالفعل في المثالين 1) و2)، فإن مقدار صافي الربح يتحول تدريجياً إلى الأسفل، وتزداد الخسارة وسعر "نداء الهامش". كل هذه العواقب السلبية تصبح مهمة حقا فقط عندما يكون هناك تأخير كبير جدا في القرض، على سبيل المثال، عندما لا تدفعه لعدة أشهر. لا ينصح بنسيان قروض الهامش التي تم الحصول عليها والتخلي عن التداول لفترة طويلة دون إغلاق مراكز التداول المفتوحة بأموال القروض.
في الحالة التي يتحرك فيها السعر للأسفل، يمكنك إما أن تأمل في الأفضل وتنتظر النمو، أو تقرر بيع الأصل قبل أن تفقد إيداعك بالكامل، أو إذا كنت واثقًا من أنك حددت الاتجاه العام للسعر بشكل صحيح واعتبر أن عمليات السحب مؤقتة، وقم بتجديد حساب البورصة الخاص بك لدفع نقطة تفعيل "نداء الهامش" بشكل موثوق.
في الحالة الثانية، فإن خسارتك (قياسًا على الربح، كما هو موضح أعلاه) ستكون مساوية للتغير في السعر مضروبًا في حجم الرافعة المالية ويتم تعديله بحجم عمولة استخدام القرض. إذا عدنا إلى مثالنا مع ETH المشتراة بسعر 300 دولار أمريكي، فعند بيعها بعد يومين بسعر 280 دولارًا أمريكيًا ستربح 1400 دولارًا أمريكيًا، ولكن بعد إعادة قرض الهامش والفائدة منهم فقط 1400-1200 -2.4 سيبقى = 197.6 دولارًا أمريكيًا، وسيكون هذا هو بقية إيداعك.
للتحوط ضد نداءات الهامش، يستخدم بعض المتداولين نوعًا خاصًا من أوامر الصرف يُعرف باسم وقف الخسارة. عند إنشاء هذا الأمر، تتم الإشارة إلى مستوى السعر، في بيئة انخفاض الأسعار، يجب بيع الأصل تلقائيًا (لتجنب خسائر أكبر إذا انخفض السعر أكثر). في عدد من البورصات، يمكنك إعداد إرسال ما يسمى بالتنبيهات، لتحذير العميل من أنه يقترب من "نداء الهامش" وتذكيره بفرصة إغلاق المركز أو تجديد إيداع الصرف.
في بيئة تتسم بالانخفاض المنهجي في سعر الأصل (بما في ذلك الشيء الذي لم يبدأ بعد، ولكنك تتوقعه)، يمكن أيضًا استخدام الإقراض بالهامش لتحقيق الربح. يختلف مبدأ تشغيل قرض الهامش في هذه الحالة إلى حد ما عما تم وصفه أعلاه.
لتحقيق الربح، تحتاج إلى فتح ما يسمى بمركز تداول "قصير"، أي في اللحظة التي تسبق الانخفاض المتوقع في سعر أي عملة مشفرة، اقتراض مبلغ معين من هذا الأصل من البورصة وبيعه؛ يعتمد مبلغ الأصل الذي يمكنك اقتراضه على الضمانات التي يمكنك تقديمها.
بعد ذلك، تنتظر انخفاض السعر، وعندما يحدث ذلك، تقوم بشراء الأصل الذي تم بيعه مسبقًا بالمال المستلم من بيعه. نظرًا لأن سعر شراء الأصل أقل من السعر الذي قمت ببيعه به في الأصل، فستحصل أثناء عملية الشراء على نفس مبلغ الأصل الذي اقترضته من البورصة عندما فتحت المركز، مقابل أموال أقل؛ بعد سداد قرض الهامش والفائدة، تظل الأموال الزائدة تحت تصرفك وتشكل ربحك.
يمكنك، على سبيل المثال، إذا كان لديك ضمان بقيمة 1050 دولارًا أمريكيًا، أن تقترض 3 ETH، بدون رافعة مالية، في الوقت الذي يكون فيه سعر ETH يساوي 350 دولارًا أمريكيًا؛ بعد أن استلمت العملات المقترضة، قمت ببيعها بمبلغ 350*3=1050 دولارًا أمريكيًا. إذا تبين أن توقعاتك صحيحة، وانخفض سعر ETH، على سبيل المثال، إلى 280 دولارًا أمريكيًا، فيمكنك إعادة شراء 3 ETH مقابل 840 دولارًا أمريكيًا، وإعادتها إلى البورصة، وتحقيق ربح قدره 210 دولارًا أمريكيًا (بشكل أكثر دقة) ، أقل قليلاً بسبب الحاجة إلى دفع الفائدة على الائتمان). إذا ارتفع سعر ETH إلى مستوى حرج، في هذه الحالة، أقل بقليل من 700 دولار أمريكي، فسيعمل "نداء الهامش"، لأنه إذا ارتفع السعر فوق المستوى المحدد، فلن يكون من الممكن الشراء والعودة يتم اقتراض ETH من البورصة بالكامل، بالإضافة إلى دفع الفائدة على القرض.
عند فتح صفقات بيع، يمكنك مرة أخرى استخدام الرافعة المالية لزيادة أرباحك، وفقًا لمبدأ مشابه لذلك الموضح في القسم السابق. وبطبيعة الحال، فإن استخدام الرافعة المالية لا يزال يزيد من خطر "نداء الهامش" إذا ارتفع السعر بدلا من الاتجاه السلبي الذي توقعته؛ وبنفس الطريقة، يمكنك تقليل مخاطر "نداءات الهامش" من خلال استخدام "وقف الخسائر" والتنبيهات.
العديد من المستثمرين الذين يفكرون في أدوات استثمار بديلة يحولون انتباههم إلى العملات المشفرة، والتي أصبحت الآن تحظى بشعبية كبيرة ويمكن أن تحقق أرباحًا كونية في أقصر وقت ممكن. من المنطقي أن تحتاج أولاً إلى اختيار بورصة تتيح لك جني الأموال من العملات المشفرة عالية السيولة. في هذه المقالة أريد أن أقدم لك تعليمات مفصلة للتداول في البورصة الأمريكية Bittrex.com
تأسست الخدمة في عام 2015 وكانت في البداية بمثابة مبادل بحت. اليوم هي بورصة كبيرة تسمح لك بتداول أكثر من 190 زوجًا من العملات، بما في ذلك البيتكوين وعدد كبير من العملات البديلة. على الرغم من أن المنصة لا تحتوي على ترجمة روسية، إلا أنها اكتسبت شعبية بسرعة على RuNet لأنها تتيح إمكانية تبادل عملة بأخرى بشكل آمن وسريع.
ولكن هذه ليست كل الميزات، ومن الجدير بالذكر أيضا:
وظيفة الموقع مريحة وحتى بدون فهم اللغة الإنجليزية فمن السهل جدًا فهمها، ومع ذلك، سأخبرك بالتفصيل عن كيفية البيع والشراء على Bittrex.
أولا عليك التسجيل في موقع البورصة. كل شيء هنا بسيط للغاية ولا ينبغي أن تنشأ أي صعوبات.
1. انتقل إلى موقع Bittrex الرسمي، وبعد تمرير الصفحة، حدد "ابدأ الآن".
2. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، واقبل اتفاقية المستخدم وأكد التسجيل باستخدام زر "الاشتراك".
3. سيتم إرسال رسالة تأكيد التسجيل عبر البريد الإلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني المحدد، حيث يتعين عليك العثور على رابط التحقق ومتابعته ببساطة. بعد ذلك، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى البورصة عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور اللذين أدخلتهما أثناء التسجيل.
في قسم المحافظ، يمكنك عرض حالة حسابك - بعد تجديد رصيدك في البورصة أو الشراء/البيع، يمكنك عرض التغييرات في محفظتك. وهذا هو، في الواقع، لكل عملة معدنية هناك محفظة منفصلة، هنا يمكنك ليس فقط عرض عدد العملات المعدنية المتاحة، ولكن أيضًا كيف تغير سعر صرفها على مدار اليوم (من حيث النسبة المئوية).
لن تتمكن من تجديد البورصة بالدولار، فهي ببساطة غير موجودة. يوجد بالفعل نوع من التناظرية - الدولار المشفر، ولكن من الأكثر ملاءمة زيادة رصيدك باستخدام عملات البيتكوين - يمكنك اليوم الحصول على عملات البيتكوين من خلال المبادلات، وحتى من خلال بعض أنظمة الدفع. في حسابك الشخصي، حيث يتم إدراج جميع محافظ العملات الممكنة، تحتاج إلى نسخ العنوان المطلوب للتحويل - للقيام بذلك، انقر فوق "+".
بعد ذلك، سيتم إنشاء عنوان المحفظة ويجب إجراء التحويل إلى هذا العنوان. ما عليك سوى كتابتها (نسخها ولصقها) عند استبدال الدولارات بعملات البيتكوين وسيتم إرسال الأموال إلى حسابك.
لذلك، يتم تقديم ثلاثة أسواق للعملات للمستخدمين: البيتكوين، والأثير، والدولار المشفر. يتم تحديدها بناءً على العملة المشفرة التي تعتبر وسيلة التبادل. باستخدام سوق البيتكوين كمثال، سننظر في البيانات التي يحتاج المتداول إلى الاهتمام بها. أولاً، عليك أن تقرر أي زوج من العملات يثير اهتمامك - BTC-DGB، BTC-BTS، BTC-ETH، وما إلى ذلك. (تم وضع علامة 1 على الشاشة). يُظهر عمود "الحجم" مقدار الأموال المتداولة خصيصًا للزوج المحدد (2). والمعلمة التي لا تقل أهمية هي التغيير - وهو مؤشر لتقلبات أسعار الصرف في اتجاه معين خلال اليوم. (3). بهذه الطريقة يمكننا تتبع الاتجاه - على سبيل المثال، -16.4% يعني انخفاض في سعر الصرف بنسبة مئوية محددة (الأرقام محددة باللون الأحمر)، و 70.9% تعني زيادة (باللون الأخضر).
العمود التالي في الجدول هو السعر الأخير. يشار هنا إلى آخر سعر تم بيع الزوج المحدد به، مما يعني أنه في الوقت الحالي، هذا هو سعر السوق في هذا الاتجاه.
شراء العملة المشفرة (أو بالأحرى استبدال عملات البيتكوين بعملات أخرى) ليس بالأمر الصعب، كل ما عليك فعله هو فهم بعض الفروق الدقيقة. لذا، على سبيل المثال، سأقوم بشراء الريبل. للقيام بذلك، قمت باختيار اتجاه الصرف المناسب - BTC-XRP.
عندما نضغط على زوج من العملات، ننتقل إلى صفحة تحتوي على معلومات إضافية. لكل زوج، يتم توفير رسم بياني لنمو وهبوط سعر الصرف خلال فترات زمنية معينة على شكل شموع. في العمود الموجود على اليمين، يمكنك معرفة أعلى سعر لـ Ripple يوميًا (ارتفاع 24 ساعة) وأقل سعر خلال الـ 24 ساعة الماضية (24 ساعة منخفض).
وبالتمرير إلى أسفل الصفحة أدناه، نرى في الواقع أوامر شراء وبيع؛ وفي هذه الحالة، نحن مهتمون بشراء عملة معدنية. للقيام بذلك، في حقل MAX، حدد مبلغ XRP الذي ترغب في شرائه، وفي سطر السعر، حدد سعر 1 XRP. بعد ذلك، انقر فوق الزر "شراء الريبل".
لا تنس أنه أثناء معاملات الشراء والبيع يجب أن تأخذ في الاعتبار عمولة الخدمة، وإلا فقد يتبين أنك لم تجني أي أموال من المعاملة على الإطلاق، بل وتعرضت للخسارة.
حتى في الجزء السفلي من الصفحة نرى ما يسمى "الزجاج" - قائمة أوامر البيع والشراء في اتجاه معين. يمكن أن يكون هناك الكثير من الطلبات، ولكن بفضل مرشح مناسب يمكنك فرزها حسب السعر: أمر المزايدة - فرز حسب تخفيض السعر، أوامر شراء Ripple مقابل عملات البيتكوين؛ طلب الطلب - التصفية عن طريق زيادة سعر بيع الريبل.
إذا قمت بتقديم طلب، فسيتم إدخاله أيضًا في دفتر الطلبات، وبعد اكتمال العملية، ستتلقى عملات Ripple (عند الشراء) أو عملات البيتكوين (عند البيع) في حسابك. هذه هي كل الحكمة فيما يتعلق بتسلسل العمل مع البورصة، لكن لا تعتقد أن كل شيء بهذه البساطة - يجب أن يكون الشراء والبيع نتيجة لتحليل دقيق وشامل لحالة السوق والرسوم البيانية لتقلبات الأسعار السابقة.
