Pogledati morate grafikon in kako z njimi trgovati. Toda mnogi še vedno pozabljajo, da sami po sebi pomenijo malo - lokacija namestitve je zelo pomembna.
Za pravilno trgovanje z nastavitvijo cenovne akcije je pomembno, da natančno določite lokacijo cene glede na raven podpore (upora).
Ko se cena približa ravni, se lahko pojavita dve situaciji:
Če se cena premakne na raven in tvori velike sveče ali sveče z velikimi repi (velika sveča se šteje za takšno, če je približno 2-krat večja od običajnih sveč), in te velike sveče dosežejo raven, potem morate počakati na naslednjo sveča. Če ta svečnik ne prebije nivoja, bo najverjetneje prišlo do preobrata - odboja od ravni.
Velike sveče lahko same po sebi ustvarijo nivoje.
Ampak, če se približevanje cene ravni izvede z majhnimi svečami, brez velikih repov, potem bo najverjetneje prišlo do zloma nivoja.
Kaj iskati. Kakšne so strategije preboja Najlažji način trgovanja s preboji
Kako trgovati s preboji ravni
1. Izberite raven iz visokih časovnih okvirov (dnevno, tedensko, 4 ure), po možnosti najmočnejše ravni, upoštevajte okrogle ravni
2. Izberite samo nestanoviten par
3. Sledite krčenju – pravzaprav razčlenitev osnove skrčenega trikotnika
4. Vstop z stop naročili za nivojem
Pri približevanju z majhnimi palicami je treba trgovati s prebojom, omogoča tudi majhno tveganje.
Na borzi in pravzaprav na katerem koli finančnem trgu trgovci uporabljajo veliko število strategij trgovanja, vendar jih je veliko težko razumeti in zahtevajo določeno raven znanja, da lahko te taktike uspešno uporabljajo pri trgovanju. Poleg tega mnoge od teh taktik sčasoma prenehajo delovati, takoj ko se splošna tržna dinamika začne spreminjati, zato morate vsakič "prilagoditi" svoj sistem trgovanja, da bo trgovina še naprej šla v pozitivno smer. Kaj pa začetnik v trgovanju? Konec koncev, brez izkušenj s trgovanjem, mu bo težko obvladati to nišo za zaslužek. Zato je vredno biti pozoren na tak slog trgovanja, kot je trgovanje z ravnmi. Na finančnem trgu bi morali začetniki vsekakor biti pozorni na tako preprost in hkrati precej učinkovit slog trgovanja, kot je trgovanje z nivoji. Trgovanje z ravnmi pogosto uporabljajo ne samo začetniki, ampak tudi trgovci velikih podjetij, v katerih naložbe znašajo več milijonov ameriških dolarjev. Ta slog trgovanja ne zahteva nobenih posebnih intelektualnih sposobnosti. Zaradi tega je na voljo skoraj vsem.
Tehnična analiza temelji na ravneh podpore in upora. Vsak, ki se spoštuje, bi moral razumeti te ravni in jih označiti na grafikonu. Raven podpore in upora sta ključni točki, po katerih prodajalci ali kupci ustavijo ali obrnejo gibanje cene instrumenta, s katerim se trguje. Te ravni cen uporabljajo udeleženci na trgu, da določijo, kdo najverjetneje vstopi – kupci ali prodajalci. Običajno so te ravni označene z vodoravnimi črtami. Vzemimo primer:
Ta primer jasno prikazuje ravni podpore in odpornosti. Zakaj so bili uporabljeni na ta način? Odgovor je preprost: točke, ki so bile vzete kot osnova za risanje ravni podpore/upora, so kritične točke, po katerih je cena spremenila svojo smer, tj. na teh točkah je bila pomembna prevlada kupca nad prodajalcem oziroma prodajalca nad kupcem. Sprva se je cena gibala v medvedjem trendu, vendar je na ravni cene 35 $ kupec prevladoval nad prodajalcem in cena se je dvignila na raven 50 $. Tu je spet prišlo do premoči sil in cena je padla, kjer je kupec pri približno 44 $ ponovno pokazal svojo moč. Že vidiš, kaj se je zgodilo naprej. Sledila je odlična priložnost za trgovanje z ravni. Trgujete lahko z ravni tako vzdolž trenda kot tudi, ko je cena v bočnem območju, tj. v ravnem ali obsegu.
Raven podpore in upora v svojem bistvu odražata osnovna osnovna načela vedenja večine trgovcev. Zato bo ne glede na izbrano smer, naložbeni horizont, število transakcij in druge osebne preference vsako strategijo, ki temelji na njej, neizogibno vodilo gibanje cen v tako "kritičnih" conah. Raven podpore daje zagon nakupom, dokler ni razčlenjena. Takoj, ko se je to zgodilo, pomeni, da število prodajalcev znatno presega število tistih, ki želijo kupiti, oziroma gibanje navzdol dobi svoj zagon. Enako je s stopnjo odpornosti, vendar tam prevladujejo kupci. Pred trgovanjem z nivojev je pomembno določiti način trgovanja, tj. raje trgujete "na odboj" ali "na preboj" od ravni. - "na odboj" od ravni. Nakupi se opravijo, ko cena pade na raven podpore ali prodaja, ko se cena dvigne na raven upora. Ta metoda je priročna za uporabo, ko je cena zaklenjena v določenem koridorju, kar vam omogoča vstop v trgovino z minimalnimi tveganji. - "preboj" ravni. Prodaja se izvede takoj, ko cene presežejo raven podpore, ali nakup, ko cene premagajo raven upora. Strategije preboja se uporabljajo za trgovanje s trendi. tiste. ko je na trgu močan trend, so optimalne trgovalne odločitve odpiranje pozicije "po trendu", ko cene izstopajo iz konsolidacijskih con, kar običajno spremlja prebijanje naslednje stopnje upora ali podpore.
Vzemimo za primer takšno metodo, kot je "odskakovanje" od nivoja. Ko trgujemo z odboji, želimo najti ravnotežje med potencialno nagrado in tveganjem, tj. da raven ne bo prebila cena. Zato potrebujemo potrditev, da bo ta raven vzdržala napad trga. Namesto da odprete pozicijo takoj po dotiku nivoja, morate najprej počakati, da se cena odbije od nivoja, in šele nato odpreti posel. Konec koncev, kot pravi tržna modrost? - Ujeti padajoči nož je nevarna stvar :)
Na tem primeru trgovanja z nivojev vidimo, da se je na začetku dneva oblikovala raven 37,55, kasneje se je cena dvignila in se počasi spustila nazaj na isto raven. Naredil je lažni preboj in se ni uspel uveljaviti pod nivojem. To nam kaže na moč kupca, kar pomeni odpiranje dolge pozicije. Toda na žalost ravni podpore in upora ne postanejo vedno nepremostljiva ovira za ceno. Zelo pogosto pride do zloma teh ravni. Načela trgovanja "na preboju" nivoja so podobna tistim pri "na odboju", le da v tem primeru počakamo, da se signalna svečnika zapre pod/nad nivojem podpore/upora.
Če povzamemo, lahko pri trgovanju z nivojev dodate naslednje pomembne opombe: pri trgovanju z nivojev se vstopi na trg izvajajo samo z omejenimi naročili; trgovanje z ravnmi ima več pomembnih prednosti, ki so seveda v minimalnem tveganju, če se upoštevajo vsa pravila upravljanja denarja, in maksimalni preprostosti trgovanja, zaradi česar je ta slog trgovanja na voljo skoraj vsem.
Bodite na tekočem z vsemi pomembnimi dogodki United Traders - naročite se na naše
Tehnična analiza - to sta ravni podpore in upora. Prav ti koncepti TA omogočajo prepoznavanje resničnih gibanj (trendov) trga, sprejemanje signalov o začetku in koncu cenovnega impulza in postavljajo temelje za našo prihodnjo strategijo trgovanja.
Določitev ravni
Stopnje podpore in upora se običajno imenujejo najnižja in najvišja raven lokalnih cen.
Območje cen, ob doseganju katerega imajo številni trgovci motive za nakup, se običajno imenuje raven (območje) podpore. V skladu s tem je raven upora cenovno območje na grafu, po doseganju katerega imajo številni udeleženci motive za prodajo, s čimer ustavijo ali odložijo nadaljnjo rast.
Slika 1: Raven podpore in odpornosti
Če torej govorimo o naraščajočem trendu, mora biti vsak naslednji padec (raven podpore) in vsak naslednji vrh (stopnja upora) višji od prejšnjih. Če je naslednja korektivna recesija dosegla raven prejšnje, je to lahko prvi znak možnega zaključka naraščajočega trenda. Nasprotno bo veljalo za padajoči trend.
Ko je »močna« raven podpore ali upora premagana za določeno mero, zamenjajo vloge: ko je raven upora prelomljena, postane podpora, ko je raven podpore prelomljena, postane odpor. To je posledica psiholoških značilnosti "vedenja množice", ki so pravzaprav glavni dejavniki pri oblikovanju različnih grafičnih signalov, vključno z nivoji.
psihologija
Za večjo jasnost razdelimo vse udeležence na trgu v tri kategorije: biki (trenutno kupujejo), medvedi (trenutno prodajajo) in »neodločeni«.
Recimo, da so cene nekaj časa nihale na ravni podpore, nato pa se je trg začel premikati navzgor. Tisti, ki so kupovali po cenah v območju ravni podpore, so veseli, čeprav obžalujejo, da še niso kupili - če bi se trg vrnil na prejšnjo raven podpore, malo padel, bi takoj kupili več.
Tisti, ki so prodali, se zavedajo, da je bila izbira smeri trgovine napačna. Naravna želja v takšni situaciji je vrnitev cene na začetno raven, kar bo omogočilo zapiranje odprtih pozicij za prodajo in ostajanje "pri svojem" (to je tako imenovana raven preloma, točka preloma).
Tisti, ki se nikakor niso mogli odločiti, na katero stran se bodo pridružili, so ugotovili, da so se cene dvignile, in se sami odločili, da bodo ob prvi primerni priložnosti igrali bikovsko.
Torej so vse tri skupine tržnih udeležencev odločene, da bodo v naslednjem upadu kupovale. Podpora trga je prednostna naloga številka ena. Zato bo, ko bodo cene padle na to raven, ponovna naglica k nakupu, s katero gorijo vsi ponudniki, spet dvignila cene in se bodo dvignile.
Zdaj pa poglejmo nasprotno situacijo. Recimo, da so cene, namesto da bi šle navzgor, padle in padle pod raven podpore. Ravno nasprotno se bo spremenil tudi odziv tržnih udeležencev. Vsi tisti, ki so kupovali na ravni podpore, se jasno zavedajo, kakšno neumnost so storili. Tako se je podpora spremenila v odpor. In v skladu s tem, pomembnejša kot je bila prejšnja raven podpore, pomembnejša postaja kot raven upora.
Način dela
Raven podpore in upora v svojem bistvu odražata osnovna osnovna načela vedenja večine trgovcev. Zato se bo ne glede na izbrano smer, naložbeni horizont, število transakcij in druge osebne preference vsaka strategija (ki temelji na metodah TA) neizogibno osredotočila na gibanje cen v tako »kritičnih« conah. Raven podpore daje zagon nakupom, dokler ni razčlenjena. Takoj, ko se je to zgodilo, pomeni, da število prodajalcev znatno presega število tistih, ki želijo kupiti, oziroma gibanje navzdol dobi svoj zagon.
Poleg tega trgovalnemu sistemu ni treba izkoriščati le enega od impulzov (samo "za odboj" ali samo "za preboj"). Trgujemo lahko tako, kot je za nas bolj priročno in v skladu z rezultati naših testov.
1. « Na odboju»Od ravni: nakup, ko cena pade na raven podpore, ali prodaja, ko se cena dvigne na raven upora. Ta metoda se pogosto uporablja za. Glavna posebnost trgovanja je, da se pozicije odpirajo "na odboj" od ključnih ravni, medtem ko se pozicije praviloma zapirajo glede na signale indikatorjev.
2. « Zlomiti se»Raven: prodaj takoj, ko cene presežejo raven podpore, ali kupi, ko cene premagajo raven upora. Strategije preboja se uporabljajo za trgovanje s trendi. Se pravi, ko je na trgu močan trend, so optimalne trgovalne odločitve odpreti pozicijo "po trendu", ko cene zapustijo cone kratkoročnih konsolidacija, kar običajno spremlja odpor (ali podpora).
3. Mešanica: trgovanje se zgodi "na odboju" od ravni, ko se cena približa nivojem podpore/upora, če pa cena preseže te ravni, se pozicije zaprejo in odprejo nasprotne. Ta metoda omogoča visokofrekvenčno trgovanje v stranski smeri, in ko se oblikuje močan trend, vam omogoča, da ponovno zgradite in sodelujete v gibanju trenda.
Primer
Za ponazoritev upoštevajte trenutno dinamiko cen za (1 sveča - 1 dan).
4. junija so cene pokazale lokalni maksimum pri 1.758 rubljev na delnico. Po tem so bile cene nižje približno dva tedna. Ob naslednjem dvigu na raven, ki smo jo določili, bi lahko odprli kratko pozicijo (če so takšna dejanja vključena v našo strategijo trgovanja).
Padec se je nadaljeval še en teden. Kje zapreti odprto pozicijo, se vsak odloči sam. Če pa pozicija ostane odprta, v trenutku prebijanja nivoja upora postane očitno, da nam naraščajoči trend, ki se krepi, ne bo omogočil dobička na tej poziciji v bližnji prihodnosti. Zapre se, hkrati pa odpremo dolgo pozicijo.
Raven upora zdaj postane raven podpore. Ko bo ta nivo prebit, bomo lahko govorili o zaključku rasti.
Slika 2: LUKOIL (junij-julij 2012)
Potem ko so se cene drugič približale ravni 1.858 rubljev na delnico, je bilo smiselno zapreti del dolgih pozicij, ker se je oblikovala nova raven upora. Če je bila pozicija popolnoma zaprta, se je zdelo povsem smiselno odpreti obratno pozicijo - za prodajo.
Če v bližnji prihodnosti cene presežejo raven 1860 rubljev, bo treba kratko pozicijo likvidirati in slediti trendu. Po drugi strani pa lahko začnemo jemati dobiček, ko cena doseže nižjo raven podpore.
Zaključek
Če preučujete gradivo o osnovah tehnične analize, morate jasno razumeti dve stvari. Prvič, zaenkrat smo na samem začetku naše poti od »zanimanja za trgovanje na borzi« do »prejemanja stabilnega dohodka z naložbami v vrednostne papirje«. Dobiček, velik ali majhen, je mogoče ustvariti brez kakršnega koli znanja, preprosto z intuitivnim ugibanjem smeri nadaljnjega gibanja cene. Vendar pa bo stabilnost takšnega dohodka prišla šele, ko bomo začeli razumeti ključne vidike trgovanja, glavne dejavnike, ki vplivajo na ceno, ter sistematizirali svojo strategijo.
In drugič, poznavanje teoretičnih osnov ravni podpore in upora ter, kar je še pomembneje, spretnosti za risanje ravni na cenovnem grafikonu, postavljamo temelje za našo prihodnjo strategijo. Ta temelj nam bo v vsaki situaciji pomagal razumeti, kam gre trg, kje se nahajajo velike količine nakupnih ali prodajnih naročil in pravočasno sprejemati pravilne odločitve.
BCS Express
Danes bomo govorili o ravneh, in sicer o tem, kako določiti pravi preboj nivoja in odboj od nivoja. Za tiste trgovce, ki nenehno uporabljajo nivoje, se pogosto poraja vprašanje o natančnosti določanja vstopne točke z ravni. Z uporabo indikatorja odtisa lahko preprosto ne le prepoznate pomembne ravni, temveč tudi podrobno vidite, kaj se dogaja okoli same ravni.
Odprite kateri koli grafikon na platformi ATAS. Na vrhu grafikona kliknite gumb Predloge. Nato na spustnem seznamu izberite m5_Analysis:
V prikazanem grafikonu nastavite časovni interval - M60. Slika samega grafa bi morala izgledati takole:
Modre vodoravne črte so tako imenovani tržni profil, vodoravni obseg za cel dan. Na njej se določijo ravni. Izberite najdaljše nivoje, kjer je večja glasnost - nivo je močnejši:
Ravni, ki so se oblikovale danes, ostanejo veljavne tudi naslednji dan. Če trgujete dolgoročno, označite ravni na dnevnem grafikonu. Na spodnji sliki boste videli primere nivojskih oznak.
Ko se odločimo za stopnje, pojdimo na tabelo odtisov. Tukaj bomo določili dejanja udeležencev na trgu, ko se cena približa ravni. Ne pozabite dodati indikatorjev Volume in Delta.
Tako smo označili nivo, preklopili na tabelo odtisov. Poglejmo, kaj se zgodi na grafikonu, ko se cena približa ravni. Spodnja slika prikazuje stopnjo odpornosti. Cena se ji je večkrat približala in se vsakič znova odvrnila. Da bi ugotovili, kdo je močnejši v določeni situaciji, pogledamo indikator Volume. Upoštevajte, da vsakič, ko cena pade, se vrstice glasnosti dvignejo. To nakazuje, da se cena, ki se približuje ravni, srečuje z vedno več prodajalci.
To je znak odboja od ravni. Na trg lahko vstopite ob odboju neposredno s same ravni ali s signali trenda, o katerih smo razpravljali v prejšnjem članku.
Toda kako lahko vidite razčlenitev ravni? Takoj je treba povedati, da se zlom zgodi veliko hitreje kot odboj. To je posledica dejstva, da ko je raven prekinjena, opazimo bodisi zelo močne prodajalce bodisi zelo močne kupce. Zato med preboji pogosto vidimo velike svečnike.
Kaj potrebujemo, da vidimo odtis na grafikonu, da bi razumeli, ali gre za resničen preboj ali ne: najprej naj gre prelomna sveča z velikim volumnom. Če je to razčlenitev navzdol, mora imeti svečnik večjo prostornino kot zadnji rastoči.
Po prebojni sveči je zgodaj za vstop v trgovino, počakati morate na reakcijo nasprotne strani. To najlažje pokažete s primeri. Pozorno si oglejte spodnje slike:
Še en primer preboja ravni:
Z uporabo odtisa boste vedno vedeli, kaj je pred vami: preboj ravni ali odboj od nje. Morda imate vprašanja o uporabi odtisa.
Ravni igrajo pomembno vlogo na deviznem trgu, zato se bomo v današnjem pregledu osredotočili na o povratnem trgovanju... Naj vas spomnim, da se ta splošni izraz nanaša na strategije, pri katerih se posli odprejo po odbitju cene od podpore ali odpora.
Začnimo kot običajno z nekaj osnovne teorije in odgovorimo na vprašanje, zakaj so ravni tako priljubljene.
Preden trgujete z umikom, morate sami zgraditi ravni. To je mogoče storiti tako s pomočjo indikatorjev kot ročno. Za začetnike je bolje uporabiti prvo metodo, saj samooznačevanje zahteva spretnosti in izkušnje. Lahko se seznanite z nekaterimi zanimivimi algoritmi.
Zgornji graf ponuja primer. Izračunajo se po matematičnih formulah, kakovost pa ni slabša od klasičnih podpor / uporov, ki se izvajajo ročno. Za vse naslednje primere bomo uporabili to posebno mrežo.
Zaradi poštenosti ugotavljamo, da je veliko težje trgovati na umik kot na preboj, saj se v slednjem primeru signal pojavi takoj, ko je telo naslednje sveče pritrjeno za nivojem (ta situacija je nedvoumen in ne povzroča polemik), odboj pa se lahko izkaže za napačen.
Z drugimi besedami, celotna umetnost špekulacije se v tem primeru spušča na temeljito filtriranje vzorcev z veliko verjetnostjo izpeljave ali dobrim razmerjem med dobičkom in tveganjem.
In prvi signal, ki ga lahko uporabimo za potrditev vstopne točke za odboj od nivoja, je povezan s pojavom tako imenovanega lažnega preboja. Na grafikonu je videti takole.
V tem primeru so prodajalci blokirali vse nenormalno povpraševanje in s tem potrdili resnost svojih namenov, zato je znotraj te formacije bolje trgovati z umikom.
Kar se tiče narave lažnih izbruhov, so običajno posledica niza sproženih stop-izgub, ki jih postavijo šibki igralci (množica). Po drugi strani veliki tržni udeleženci uporabljajo tok naročil "tujcev" za pridobivanje lastnih položajev.
Drugi signal je nekoliko podoben prvemu, saj se zanaša tudi na lažne izbruhe, le izgledajo nekoliko drugače.
Kot lahko vidite, sence zdaj igrajo vlogo polnopravnih sveč. V slengu se takšne situacije imenujejo "puctures" in se razlagajo na enak način kot prejšnji vzorec.
Edino, kar vam lahko svetujem, je, da je pri trgovanju na odboju priporočljivo jemati vzorce z dolgimi sencami. V idealnem primeru bi se pojavil model Pinocchio.
Če je raven preizkušena s kratkimi sencami (znotraj meje napake) in so same sveče nameščene v kaotičnem vrstnem redu, se odboj morda ne bo zgodil, t.j. ni izključeno, da vso to konsolidacijo uporabljajo veliki igralci za »zapolnitev« trenda.
To se nanaša na vzorce sveč, vendar lahko trgujete z umikom z uporabo indikatorskih modelov, zlasti standardni odklon pomaga prepoznati moč ravni.
Pri delu s tem indikatorjem se morate držati naslednjega algoritma:
Če je StdDev, ko se približuje podpori ali uporu, nad svojo skrajno vrednostjo, se možnosti za odboj od ravni znatno povečajo.
V nasprotnem primeru, ko cena testira ključno znamko in se indikator standardnega odklona giblje okoli ničle, je tvegano trgovati z umikom, saj na trgu ni bilo globokega popravka.
Glavne prednosti tega pristopa so preprostost in nedvoumnost, saj trgovcu ni treba delati nobenih lastnih predpostavk, temveč takoj vidi, ali trenutna situacija ustreza določenim pravilom ali ne.
In zadnji signal, ki potrjuje / zavrača pripravljenost trga, da se odbije od ravni, je v najširšem pomenu. Zlasti razhajanja na MACD, RSI, OsMA in drugih oscilatorjih se lahko uporabijo za izbiro zanesljivih formacij.
Nič manj zanimiv v tem pogledu ni indikator OBV, ki prikazuje ravnotežni volumen. Če na padajočem trgu njegov novi minimum ne sovpada z naslednjo nizko ceno, medtem ko so kotacije blizu pomembne podpore, lahko trgujete z umikom.
Prodajni signali so identificirani na podoben način, vendar bo v tem primeru vstopna točka potrjena z medvedjo divergenco.
In zadnja stvar, ki jo je treba iskati pri trgovanju z umikom, je razmerje med potencialnim dobičkom od trgovine in tveganjem. Naročilo je mogoče odpreti le, če ocenjeni prevzemni dobiček 3-krat presega zaustavitev izgube.
Ločeno ugotavljam, da mnogi trgovci poskušajo pridobiti dobiček v razmerju 1 proti 1 in teoretično je to celo mogoče, vendar je težava naslednja - pri takem upravljanju tveganja bi morali biti pravilni signali več kot 50%. Za začetnike so tako visoke stopnje nedosegljive.
