Računovodstvo gotovinskih transakcij ureja navodilo Centralne banke Ruske federacije z dne 11. marca 2014 N 3210-U „O postopku za opravljanje gotovinskih transakcij s strani pravnih oseb in poenostavljenem postopku za opravljanje gotovinskih transakcij samostojnih podjetnikov in malih podjetja«. Priporočamo, da se glavni računovodje, blagajniki in drugi zaposleni v finančni službi podjetja, ki delajo z denarnimi dokumenti, z njim nemudoma seznanijo. Prav tako se je vredno seznaniti z navodilom Centralne banke Ruske federacije z dne 7. oktobra 2013 N 3073-U "O izvajanju gotovinskih plačil".
Prejemniki proračunskih sredstev dodatno upoštevajo predpise, ki se nanašajo na urejanje gotovinskega poslovanja s proračunskim financiranjem.
Samostojni podjetniki ne smejo voditi evidence gotovinskih transakcij v 1C, ne smejo določiti omejitve gotovine. Hkrati je treba dokumente, kot je KUDR, nujno hraniti, ker. ne velja za gotovino.
Malim podjetjem ni treba določiti omejitve gotovine (število zaposlenih je do 100, končni prihodki pa do 800 milijonov rubljev, vključno z mikro podjetji - organizacijami z do 15 zaposlenimi in prihodki do 150 milijonov rubljev) . Preostala podjetja določijo denarni limit, nad katerim je treba gotovino deponirati pri banki. Izjema so sredstva, katerih namen je izplačilo plač in podobnih izplačil. Na plačilne dneve do 5 delovnih dni (natančen rok izplačila določi vodja podjetja in je naveden na plačilni listi) je dovoljeno preseči denarno mejo za zneske, namenjene izplačilu plačil za plače, nadomestila in podobno. plačila.
Prejem sredstev na blagajni je obdelan Blagajniški nalog(skrajšano PKO), plačila - Odhodkovni blagajniški nalog(skrajšano RKO). Za izplačilo plač itd. je treba predhodno oblikovati plačilni list oz obračun plače, tudi če so plačila izvedena eni osebi. Dokumentni tok se lahko izvaja v papirni ali elektronski obliki. V slednjem primeru morajo biti dokumenti podpisani z elektronskim digitalnim podpisom. Na koncu dneva na podlagi PKO in RKO se oblikuje blagajna. Če čez dan ni bilo gibanja sredstev na blagajni, za ta dan ni treba oblikovati blagajne.
Ultimate omejitev gotovinske poravnave med nasprotnimi strankami po eni pogodbi je 100.000 rubljev. Poračuni s fizičnimi osebami se izvajajo brez omejitev glede zneska.
Sredstva, ki jih blagajna podjetja prejme s prodajo blaga, opravljanjem storitev, kot zavarovalne premije, se lahko porabijo samo za naslednje namene:
Za druge namene je treba gotovino dvigniti z bančnega računa.
Kršitev postopka za opravljanje gotovinskih transakcij lahko povzroči globo (člen 15.1 Zakonika o upravnih prekrških Ruske federacije):
Davčni organi Ruske federacije se ukvarjajo s preverjanjem pravilnosti opravljanja gotovinskih transakcij (člen 23.5 Zakonika o upravnih prekrških Ruske federacije).
Zgornja metodologija obračunavanja gotovinskih transakcij ni izčrpna in vsebuje osnovna pravila za delo z gotovino.
Izbira elementov menija Banka in blagajna => Blagajna => Blagajniški dokumenti
Slika 1. Izbira gotovinskih dokumentov
Glede na različico programa se nastavitve menija lahko nekoliko razlikujejo, v vsakem primeru pa v razdelku Banka in blagajna boste lahko dostopali do glavnih denarnih dokumentov - PKO in RKO.
Slika 2. Gumbi za vnos PKO in RKO
1C ponuja deset vrst PKO, odvisno od operacije, ki jo vnesete. So naslednji:
Slika 3. Variante dokumenta PQS
Imena dokumentov odražajo njihovo bistvo in imajo na primer ustrezne nastavitve Odgovoren donos privzeto bo imela korespondenco z računom 71.
PKO varianta Druga župnija zdi se univerzalna, ker omogoča izbiro poljubnega računa iz kontnega načrta in izvedbo poljubne operacije. Toda metodologi iz 1C svetujejo, da ga uporabite le kot zadnjo možnost, za nestandardne operacije in poskušate, če je mogoče, izvesti dokumente z vrstami operacij št. 1-9.
Spodaj so tri možnosti za vnosni obrazec PKO. Splošna pravila – obvezna polja so označena z rdečo črto.
Slika 4. PKO – Vračilo od odgovorne osebe
Odsek Podrobnosti o tiskanem obrazcu se lahko ob kliku razširi ali strne.
Slika 5. PKO - gotovina iz banke. Prikazane so podrobnosti obrazca za tiskanje
Če dokument vključuje izbiro nasprotne stranke, ki ni fizična oseba, je polje obvezno izpolniti dogovor.
Slika 6. PKO - Plačilo od kupca
Če morate podati več pogodb, uporabite funkcijo Razdelite plačilo ki omogoča izpolnjevanje podatkov za več pogodb. V tem primeru po izbiri nasprotne stranke odprete razdelek tabele Razčlenitev plačil, izberete pogodbe in določite zneske za vsako. Skupni seštevek se bo odražal v PCP.
Slika 7. Nastavitve PKO - plačilo v okviru pogodb
Vrednost polja člen DDS izpolnite iz imenika. Ta priročnik vam omogoča dodajanje imečlen DDS, in tukaj je pomen Vrsta gibanja ni na voljo za urejanje. Če je imen preveč in jih želite združiti v mape, uporabite gumb "Ustvari skupino". Izpolnjena vrednost polja se bo v prihodnje upoštevala pri izdelavi poročevalskega obrazca št. 4 »Izkaz denarnih tokov«.
Slika 8. Imenik - postavke denarnega toka
Izpolnili bomo PKO za prejem gotovine od banke.
Slika 9. Primer izpolnjenega PQS
Slika 10. Objave PKO
Treba je opozoriti, da se v tem primeru gibanje denarja ne odraža le na blagajni, temveč tudi na tekočem računu. Da bi preprečili dvojno breme denarja z bančnega računa, se knjižbe obrazca Dt 50.01 - Kt 51 oblikujejo z gotovino in ne bančnimi dokumenti.
Denarni nalog za račun ali RKO je večinoma oblikovan po enakih pravilih kot PKO. V 1C obstajajo naslednje vrste RKO:
Za izplačila št.4-5 je treba plačilne liste pripraviti vnaprej, tudi če se izplačilo izvede enemu zaposlenemu.
Slika 11. Možnosti dokumenta CSC
Odgovorni osebi bomo izdali gotovinsko poravnavo za izdajo sredstev.
Slika 12. Izpolnjen dokument CSC
Po objavi dokumenta si lahko ogledate objave.
Slika 13. Transakcije gotovinske poravnave
Razmislite o postopku za izplačilo plač v 1C. Ustvarimo plačilni list. Če so vsi zaposleni za to prejeli plačo, lahko uporabite gumb "Plačaj izpisek" (na dnu obrazca), samodejno se ustvari CRS.
Slika 14. Variante denarnih dokumentov na podlagi plačilne liste
Simulirajmo situacijo, ko je plača deponirana za enega zaposlenega in plačana za ostale. V papirni različici izkaza deponiranih zneskov je ustrezna oznaka. V 1C morate pri obračunavanju gotovinskih transakcij odpreti izpisek in uporabiti gumb Ustvarite na podlagi potem Depozit za plačo. Za depozitni dokument pustimo imena, ki jih potrebujemo.
Slika 15. Dokument Depozit plače
Po objavi dokumenta si ogledamo objave.
Slika 16. Knjigovine pri deponiranju plač
Vrnemo se na seznam in kliknemo gumb Ustvarite na podlagi oblikujemo dokument Dvig gotovine. Znesek se samodejno preračuna in se zmanjša za položene zneske.
Slika 17. Dokument za dvig gotovine na podlagi plačilne liste
Za dva delavca so bile oblikovane knjižbe za izdajo plač, kot se spodobi.
Slika 18. Knjigovine na dokumentu dvig gotovine
Položeni zneski se lahko hranijo v blagajni le, če ne presegajo limita za posedovanje sredstev. V nasprotnem primeru jih je treba predati banki. Oblikujemo RKO Gotovinski depozit na banko.
Slika 19. Izpolnjevanje dokumenta Polog gotovine na banko
Rezultat dokumenta.
Slika 20. Knjižitve na dokumentu Polog gotovine na banko
Na podlagi opravljenih PKO in RKO čez dan bomo oblikovali blagajno (slika 21), ki je poročilo o gotovinskem prometu.
Majhna opomba: včasih pri avtomatizaciji programerji uporabnike sprašujejo, v kakšni obliki naj izvajajo to ali ono obliko - kot dokument ali kot poročilo. Pogosto je to vprašanje zmedeno. Naj razložim razliko na primeru gotovinskih dokumentov. PKO ali RKO sta ločeni dokumenti, za katere obstaja obrazec za vnos. Zneske v njih praviloma prispeva uporabnik sam, po želji jih lahko spremeni. Blagajna je poročilo, zanjo ni vpisnega obrazca, izpolnjuje se avtomatsko na podlagi podatkov, vpisanih v dokumente PKO in RKO. Če spremenite te dokumente, bo poročilo ob generiranju samodejno ustvarilo že spremenjene zneske.
Slika 21. Gumb za generiranje blagajne
Glede na to poročilo lahko nastavite potrebne nastavitve.
Slika 22. Nastavitve blagajne
Pripravljeno poročilo.
Slika 23. Poročilo o blagajni
Še en dokument, vključen v blok Blagajna v programu 1C - Predhodno poročilo
Slika 24. Pot menija do dokumentov Napredno poročilo
Razmislite o primeru izpolnjevanja predhodnega poročila.
Slika 25. Izdelava predhodnega poročila
Tabelarni del vsebuje več zavihkov. Zavihek Avansi izpolnimo na podlagi izdane gotovinske poravnave.
Slika 26. Izpolnjevanje zavihka Advanced
zavihek Blago izpolnimo podatke o kupljenem blagu oziroma materialu. Če je DDV v dokumentih poudarjen, te podatke navedemo v predhodnem poročilu.
Slika 27. Izpolnjevanje zavihka Izdelki
Slika 28. Zavihek Izdelki, podrobnosti računa.
Na zavihku Plačilo prikaz plačila za predhodno kupljeno blago.
Slika 29. Izpolnjevanje zavihka Plačilo
Več o uporabi zavihkov Blago in Plačilo.
Če v trgovini na drobno kupite en sam izdelek, tak nakup zabeležite v rubriki Blago. Recimo, da imate situacijo, ko plačate pri istem dobavitelju bodisi z gotovino bodisi z bančnim nakazilom. In želite imeti pravilne podatke o izračunih, na primer, da ustvarite poročilo o uskladitvi. Potem je mogoče račune in račune, prejete od tega dobavitelja na dan nakupa za gotovino, knjižiti ločeno od avansnega dokumenta Račun (akti, računi), in v predhodnem poročilu odražati podrobnosti PKO, t.j. plačilni dokument na zavihku Plačilo.
Po objavi dokumenta si lahko ogledate objave. Znesek predplačila je bil 10.180 rubljev, t.j. prekoračitev porabe v višini 180 rubljev bo treba izdati na blagajni po odobritvi predhodnega poročila.
Slika 30. Objave na predhodnem poročilu BU in NU
Slika 31. JSC - odbitni DDV
Plačilo s plačilnimi karticami ali na drug način pridobivanje- način plačila za blago ali storitve, ki je trenutno vseprisoten. Razmislite o postopku za takšno operacijo v 1C.
Pot menija: Banka in blagajna => Blagajna => Poslovanje s plačilnimi karticami.
Slika 32. Pot menija - Poslovanje s plačilnimi karticami
Z gumbom Ustvari Obstajajo tri različice dokumenta. Izberite Plačilo od kupca Ker ta dokument je konfiguriran tako, da odraža plačilo pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Transakcije s plačilnimi karticami na drobno so izven področja uporabe tega članka.
Slika 33. Izbira možnosti dokumenta
Izpolnimo dokument, tukaj je vse precej preprosto.
Slika 34. Dokument Opravljene transakcije s plačilnimi karticami
Oglejmo si ožičenje. Sredstva se odražajo na računu 57.03.
Slika 35. Objave na dokumentu Transakcije s plačilnimi karticami
Če želite odražati prejem sredstev na tekoči račun, lahko ustvarite dokument na podlagi opravljene operacije Potrdilo na tekoči račun.
Slika 36. Izdelava dokumenta Potrdilo na tekoči račun
Brez bančne provizije plačila verjetno ne bodo izvedena, zato plačilo razdelimo na znesek plačila in bančno provizijo ter navedemo stroškovni račun za to provizijo.
Slika 37. Izpolnjen dokument Potrdilo na TRR
Oglejmo si ožičenje.
Slika 38. Knjižitve na dokumentu Prejem na TRR
Davčni registrator je tehnična naprava za tiskanje čekov, ima fiskalni pomnilnik, se povezuje z računalnikom in je sposoben delati prek omrežja. Pot menija za povezavo Administracija => Povezana oprema.
Slika 39. Meni povezane opreme
V razdelku Davčni registratorji morate določiti gonilnik naprave.
Slika 40. Izbira gonilnika davčnega registra
Če pravi registrator ni na voljo, se lahko za testne namene uporabi emulator iz 1C. Primer izpolnjevanja podatkov je prikazan spodaj na sliki 41.
Slika 41. Primer izpolnjene kartice z nastavitvami davčnega registra
Po priključitvi davčnega registra je mogoče natisniti potrdila, na primer iz dokumentov PKO oz Transakcija s plačilno kartico.
Slika 42. Tiskanje čeka v programu 1C
S tem zaključujemo našo obravnavo teme odražanja vhodnih in odhodnih gotovinskih nalogov v programu 1C 8.3.
Izdati gotovino iz blagajne podjetja - zdi se, da je težko? Toda računovodje začetniki imajo tukaj tudi vprašanja, ko gre za realne situacije v računovodstvu. Kaj napisati v osnovo, kaj v prilogo ... in tako naprej.
Danes v lekciji bomo analizirali najpogostejše situacije v praksi v programu 1C: Računovodstvo 8.3, izdaja 3.0.
Da ne bi zamudili izdaje novih lekcij - na poštni seznam.
Spomnim vas, da je to lekcija, tako da lahko varno ponovite moja dejanja v svoji bazi podatkov (po možnosti kopijo ali usposabljanje).
Pa začnimo
Nalog za račun (skrajšano RKO ali potrošni material) je dokument, s pomočjo katerega se izdaja denarna sredstva iz blagajne organizacije.
Oblika potrošnega materiala ima enotno obliko KO-2.
Številčenje potrošnega materiala se vsako leto na novo začne od enega in mora biti neprekinjeno: 1, 2, 3 ...
Prejemnik sredstev mora predložiti osebno izkaznico (na primer potni list), katere podatki so vpisani v blagajno.
Potrošni material podpisan:
Hkrati, če je podpis vodje že na enem od dokumentov, priloženih naročilu in dovoljuje izdajo denarja, potem njegov podpis na RKO ni potreben.
Poročilo o izplačilu ni žigosano, lahko pa se uporabi žig »Plačano«, da se prepreči ponovna izdaja denarja na istem naročilu.
Račun blagajniškega naloga se izda v enem izvodu in ostane na blagajni.
Če želite v programu izdati odhodni blagajniški nalog, pojdite v razdelek "Banka in blagajna", postavka "Bančni dokumenti":
V obrazcu, ki se odpre, kliknite gumb "Težava":
Odpre se nov obrazec dokumenta:
Analizirajmo njegovo polnjenje v različnih situacijah.
Dne 03/01/2016 je bilo V.V. Petrovu iz blagajne izdanih 40.000 rubljev (brez DDV). kot plačilo po pogodbi št.48 z dne 15.02.2016 za stole po tovornem listu št.351 z dne 01.03.2016.
Petrov V.V. deloval v imenu LLC "Dobavitelj" v skladu s pooblastilom št. 17 z dne 20. februarja 2016.
Kot osebno izkaznico je Petrov V.V. predložil potni list Ruske federacije serije 12 23 št. 345621, ki ga je izdal Oddelek za notranje zadeve Primorskega okrožja Moskve z dne 21.01.2008.
Izpolnjeno naročilo v 1 s:
Njena tiskana oblika:
Dne 03.01.2016 je bilo iz blagajne izdanih 5.000 rubljev zaposleni Belkina Anna Grigorievna za gospodinjske stroške, glede na vlogo, ki jo je napisala za izdajo denarja v poročilu z dne 01.03.2016.
Kot osebna izkaznica je Belkin A.G. je predstavil potni list Ruske federacije serije 12 23 št. 345621, ki ga je izdal Oddelek za notranje zadeve Primorskega okrožja Moskve z dne 21.1.2008.
Izpolnjeno naročilo v 1 s:
Njena tiskana oblika:
10.09.2016 višji blagajnik Fyokla E.B. izdan blagajni Plyushkina I.V. 104.400 rubljev za izplačilo plač zaposlenim za avgust 2016 po plačilni listi št. 1 z dne 08.09.2016.
Izpolnjeno naročilo v 1 s:
Njena tiskana oblika:
01.03.2016 Plyushkina I.V. prejel gotovino iz blagajne v višini 100.000 rubljev, ki se knjiži v dobro poravnalnega računa LLC "Jupiter" v banki "BANK GPB (JSC)".
Kot osebna izkaznica Plyushkina I.V. je predstavil potni list Ruske federacije serije 12 23 št. 345621, ki ga je izdal Oddelek za notranje zadeve Primorskega okrožja Moskve z dne 21.1.2008.
Izpolnjeno naročilo v 1 s:
Njena tiskana oblika:
01.03.2016 je bilo iz blagajne izdanih 450.000 rubljev Nesterenko L.P. kot odplačilo dolga v skladu s posojilno pogodbo št. 56 z dne 20.2.2016.
Kot osebna izkaznica Nesterenko L.P. predložil potni list Ruske federacije serije 12 23 št. 345621, ki ga je izdal Oddelek za notranje zadeve Primorskega okrožja Moskve z dne 21.01.2008.
Izpolnjeno naročilo v 1 s:
Njena tiskana oblika:
Dne 01.3.2016 je bilo iz blagajne izdanih 3.500 rubljev zaposlenemu Nestorju Ivanoviču Ivaščenko kot materialna pomoč.
Vloga za izdajo finančne pomoči Ivashchenko N.I. napisal 03/01/2016.
Kot osebna izkaznica je Ivashchenko N.I. predložil potni list Ruske federacije serije 12 23 št. 345621, ki ga je izdal Oddelek za notranje zadeve Primorskega okrožja Moskve z dne 21.01.2008.
Izpolnjeno naročilo v 1 s:
Njena tiskana oblika.
Govorimo o značilnostih dela s spletnimi blagajnami v programu 1C: Računovodstvo 8 * in podajamo koristna priporočila, ki segajo od izbire opreme, njene povezave in nastavitev programa do odseva posameznih maloprodajnih poslov z uporabo spletnih blagajn - delo s potrdili, vračilo blaga od kupca.
V "1C: Računovodstvo 8" izdaja 3.0 je odraz veleprodajnih in maloprodajnih poslov z gotovino in plačilnimi karticami podprt v skladu z zahtevami zveznega zakona št. 54-FZ z dne 22. maja 2003. Program vam omogoča priključitev gotovinske opreme različnih vrst.
Za pravilno delovanje spletne blagajne je priporočljivo uporabljati certificirane blagajne. Spoznajte modele certificirane opreme, podprte v 1C,. Vsa navedena oprema je bila preizkušena s strani 1C, zato je delovanje kompleksa Uporabljena rešitev - Voznik - Oprema zagotovljeno.
Dostava certificiranih gonilnikov vključuje potrebne pripomočke itd. za pravilno konfiguracijo in delovanje opreme. Obstaja tudi dodaten seznam modelov strojne opreme, ki jih podpirajo gonilniki.
CCP lahko povežete v programu v obrazcu Priključitev in konfiguracija opreme iz odseka Administracija - Povezana oprema(slika 1) . Za vsako blagajno, registrirano za določeno organizacijo, morate ustvariti svojo kopijo Povezana oprema.
Zaporedoma izpolnite vsa polja referenčnega obrazca. Prosimo, upoštevajte polje Organizacija mora biti pravilno izpolnjen v skladu s podatki, navedenimi ob registraciji fiskalne naprave.
Če je v informacijski bazi samo ena organizacija, potem polje z istim imenom Organizacija ni prikazano v obrazcu Povezana oprema.
Opremo v programu je mogoče povezati tudi s skladiščem.
V polju z istim imenom morate izbrati skladišče, če morate opraviti ček v zvezi z določenim davčnim sistemom. Na primer, pri uporabi OSNO in UTII je mogoče program konfigurirati za tiskanje čekov na opremi samo za OSNO, saj je v skladu z zakonom št. 54-FZ za UTII obveznost uporabe spletnih blagajn uvedena od 1.7.2018. . V drugih primerih ni treba določiti skladišča.
riž. 1. Povezana oprema
Pred začetkom dela morate v razdelku določiti posameznika - blagajno za trenutnega uporabnika programa uprava– Nastavitve uporabniških pravic in odprite premik (razdelek Banka in blagajna - Upravljanje fiskalnih naprav)
V skladu z zakonom št. 54-FZ sta položaj in priimek osebe, ki je opravila poravnavo s kupcem (strankom) in izdala gotovinski račun (člen 1, člen 4.7), obvezne podrobnosti blagajniškega čeka.
V skladu z odredbo Zvezne davčne službe Rusije z dne 21. marca 2017 št. ММВ-7-20/ [email protected]»O odobritvi dodatnih podatkov fiskalnih dokumentov in oblik obveznih fiskalnih dokumentov«, med dodatnimi podatki, ki morajo biti na potrdilu, je identifikacijska številka (TIN) blagajne.
Za več informacij o tem, kaj je treba navesti na gotovinskem računu, glejte članek.
Ti podatki bodo prikazani na čeku, če je izkaznica posameznika pravilno izpolnjena (referenčna knjiga Posamezniki) (slika 2).
riž. 2. Posamezna kartica
Upoštevajte, da se za uporabnike, ki bodo generirali čeke, v kartico posameznika izpolnijo potrebni podatki, program naj se prijavi za najem blagajne z navedbo položaja, TIN itd.
1C:ITS
Kako se prijaviti za delo v 1C: Enterprise 8, glejte referenco"Kadrovsko računovodstvo in obračuni z osebjem v programih 1C" v rubriki Človeški viri in kompenzacije.
Številka naročila. [email protected] odobrene so bile tri različice formatov fiskalnih dokumentov - 1.0, 1.05 in 1.1. Format 1.0 postane neveljaven od 01.01.2019.
TIN je treba prenesti na Zvezno davčno službo prek operaterja davčnih podatkov (FDO), če se uporablja format fiskalnih podatkov (FFD) od različice 1.05 in le, če je na voljo. Če blagajnik nima TIN ali je neznan, ga ne morete navesti.
Sistem obdavčitve za odraz v čeku je določen z Računi predmetnega knjigovodstva(slika 3). Račune je mogoče nastaviti kot organizacije, Skladišče, skupina ali vrsta Nomenklatura na splošno je in za vsak posamezen artikel Nomenklature.
riž. 3. Nastavitev "Računi za obračun postavk"
V en ček lahko vključite blago, prodano samo po enem davčnem sistemu (na primer OSNO ali UTII).
Če morate prodati izdelek, ki je obračunan po različnih davčnih sistemih, se to sestavi z različnimi pregledi, pri čemer se uporabljajo različni podračuni računa 90 »Prodaja«.
Od FFD različice 1.05 program podpira odraz poslovanja z blagom (storitve) pošiljateljev. Da bi program pravilno določil postavko provizije, je treba s hiperpovezavo vzpostaviti tudi računovodske račune za takšno blago Računi predmetnega knjigovodstva. V tem primeru bi moral kot računovodski račun delovati račun 004. Do tiskanja čeka mora biti blago sprejeto za provizijo in prikazano na računovodskem računu.
Za registracijo maloprodaje v "1C: Računovodstvo 8" izdaja 3.0 se uporablja dokument Maloprodaja (ček) iz odseka Prodaja. V njem lahko ustvarite ček v skladu z zahtevami zakona št. 54-FZ, vključno z odražanjem obsega blaga in vseh vrst plačil ter tiskanjem potrdila o prodaji, ki navaja številko za obveščanje kupca s SMS-om. ali po e-pošti prek operaterja fiskalnih podatkov (tako možnost je treba predvideti v dogovoru z OFD).
Če je bilo v nastavitvah priključene opreme določeno skladišče, ga je treba navesti v ustreznem polju dokumenta (glej zgoraj). Ko dodate izdelek in določite ceno, kliknite gumb Sprejmite plačilo (gotovina oz kartica), potem - Natisnite potrdilo.
Realizirane zastopniške storitve v čeku morajo biti navedene na zavihku »Storitve agentov«. Če organizacija deluje kot plačilni agent, je treba to posebej navesti v kartici pogodbe.
Če v pogodbi z razgledom Z zavezancem (naročiteljem) naprodaj je navedeno, da organizacija deluje kot plačilni agent, potem bo ponujen seznam podrobnosti.
Upoštevajte, da v formatu FFD 1.05 potrdilo ne more kombinirati storitev plačilnega agenta z drugim blagom. V formatu 1.1 te omejitve ni. Podatki o plačilnem zastopniku in lastniku blaga za format 1.1 so lahko navedeni v vsaki vrstici potrdila.
Če je blago (storitev) komisijsko, bo operater davčnih podatkov (OFD) prejel podatke o zavezancu. Za obliko fiskalnih dokumentov 1.05 - za ček kot celoto, za FFD 1.1 - za vsako pozicijo posebej.
Za registracijo prodaje potrdila uporabite dokument Maloprodaja, ček na zaznamku Prodaja certifikatov(slika 4).
Potrdilo za namen prenosa informacij o prodaji FDO v različici 1.0 formata fiskalnega dokumenta se odraža kot prodaja blaga, v FFD 1.05 in višje pa kot predplačilo.
Sprejem potrdila za plačilo se odraža v istem dokumentu na zavihku Brezgotovinska plačila.
Plačilo potrdila za:
riž. 4. Prodaja blaga z uporabo darilnega bona
Izmen lahko zaprete na dva načina:
Če je imela organizacija med izmenom maloprodajo, je priporočljiva prva možnost, saj bo program samodejno izdelal vse potrebne dokumente in objave . Upoštevajte, da mora izmeno zapreti uporabnik blagajne, katerega podatki bodo preneseni v OFD.
riž. 5. Zapiranje izmene
Če je premik zaprt iz menijske točke Upravljanje davčnega registra, potem se poročilo o maloprodaji (RSR) ne ustvari. V tem primeru lahko PPR izpolnite ročno.
Da se potrdilo natisne z blagovno sestavo, je treba najprej ustvariti Račun kupca(slika 6). Račun se lahko izdela na podlagi dokumenta Izvedbe.
riž. 6. Dokument "Račun kupcu"
Na podlagi oblikovanega Računi dokument je ustvarjen Denarni tok(slika 7). Po objavi dokumenta z ukazom »Natisni potrdilo« lahko potrdilo natisnete.
Če je v sistemu registriranih več fiskalnih naprav, potem ko pritisnete gumb Natisnite potrdilo program vas bo pozval, da izberete napravo, na kateri bo natisnjen račun.
Naprava mora biti registrirana pri organizaciji, za katero se dokument tiska.
riž. 7. Okno "Natisni potrdilo"
okno Tiskanje potrdila bo videti drugače, odvisno od različice formata fiskalnega dokumenta. Če je uporabljen format 1.0, stolpcev ne bo Znak metode izračuna in Znak predmeta izračuna. Podani stolpci bodo, če je uporabljen format 1.05 (glej sliko 7).
Znak metode izračuna odvisno od razmerja zneska plačila, pošiljke in zneska računa, polno predplačilo ali delno. Če plačilo še ni bilo povezano z računom, lahko znesek predplačila vnesete ročno v polje Plačano prej.
Če polno ime blagajnika in njegova TIN nista bila prej navedena, ju lahko za določeno operacijo vnesete neposredno v obrazec (slika 8). To je mogoče storiti za vse različice FFD.
Za razliko od dokumenta Potrdilo o prejemu v oknu Tiskanje potrdila možno je izbrati sistem obdavčitve, ki bo prikazan v potrdilu (polje Preverite obdavčitev).
riž. 8. Vnos podatkov o blagajni za določeno transakcijo
V obliki Tiskanje potrdila lahko določite, ali prodajate svoje blago ali delujete kot plačilni agent ali posrednik (in navedete njegove podrobnosti) (slika 9).
riž. 9. Navedba podrobnosti o plačilnem zastopniku
Če je plačilo izvedeno v več fazah, odprite ček za tiskanje čeka za dodatno plačilo ob prodaji Račun kupca in ustvarjati na njegovi podlagi Izvajanje. Po izvedbi je treba opraviti še en gotovinski prejem za doplačilo. polja Gotovinsko plačilo in Plačano prej se bo samodejno izpolnila z ustreznimi zneski in se bo tudi spremenila Znak metode izračuna na Plačilo posojila ker je prenos že zaključen. Torej, če so oblikovani vsi dokumenti Temelji, potem si lahko ogledate celotno strukturo povezanih dokumentov – tako pošiljk kot plačil.
V obliki Tiskanje potrdila na voljo so ikone za določanje e-pošte in SMS (slika 10), ki se kupcu pošljejo s pomočjo OFD.
riž. 10. Vpis telefonske številke in e-pošte kupca.
Nato se natisne ček (slika 11).
riž. 11. Vpis podatkov o obveščanju kupca
riž. 12. Tiskanje čeka iz dokumenta "Bonžni prejemek"
Pri vračilu denarja kupcu v primeru, da je blago vrnjeno, morate izdati tudi ček.
Da bo vračilo pravilno oblikovano v programu, ga je treba izdelati na podlagi dokumenta Denarni tok ali dokument Vračilo blaga od kupca.
Dokumenta za dvig gotovine je nemogoče preprosto ustvariti (tudi z navedbo dokumenta o vračilu kot poravnalnega dokumenta), saj je nomenklatura v Cheke ne bo zapolnjeno.
Za vračilo predujma morate izdati dokument "Izplačam" na podlagi dokumenta Denarni tok" nato pa se pri tiskanju čeka celotna nomenklatura odraža v obrazcu za predogled "Računi za plačilo" navedeno v izvirnem dokumentu.
riž. 13. Prijava dviga gotovine ob vračilu blaga s strani kupca
Za izdajo gotovine kupcu, ki je vrnil blago, morate ustvariti dokument Dvig gotovine(slika 13) na podlagi dokumenta Vračilo blaga kupcu, določite znesek, knjižite dokument in natisnite ček (slika 14).
riž. 14. Tiskanje čeka ob vračilu gotovine kupcu
Če je vračilo opravljeno s plačilno kartico (negotovinsko plačilo), potem lahko iz dokumenta natisnete tudi potrdilo Transakcije s plačilnimi karticami z gumbom Natisnite potrdilo. Vrsta plačila v tem primeru bo elektronsko(tudi določeno z dokumentno bazo).
Podobno se izvede vračilo denarja kupcu na podlagi dokumenta Transakcije s plačilnimi karticami. Ček je natisnjen na gumbu Natisnite potrdilo.
Od urednika: Več o uporabi spletnih blagajn lahko izveste z ogledom videoposnetka predavanja "Zakon št. 54-FZ: priporočila za prehod na spletne blagajne, celovita podpora iz 1C" z dne 22.6.2017. Videoposnetek je na voljo vsem za ogled.BUKH.1C bralce redno obvešča o vseh spremembah, povezanih z uporabo spletnih blagajn s prenosom podatkov na Zvezno davčno službo v posebnem razdelku
PKO in RKO sta glavna dokumenta, ki se uporabljata za prikaz gibanja gotovine v blagajni. Potrebujejo jih skoraj vsaka organizacija in v tem članku vam bom povedal, kako delati z njimi v programu 1C: Enterprise Accounting 8, izdaja 3.0. Poleg tega bomo govorili o tem, kako preveriti pravilnost vodenja gotovinskih transakcij in kako nastaviti omejitev stanja gotovine na blagajni.
Torej, da bi odražali prejem sredstev na blagajni, morate iti na zavihek "Banka in blagajna" in izbrati postavko "Bančni račun (PKO)".
Dodajte nov dokument s klikom na gumb "Ustvari". V obrazcu, ki se odpre, morate pravilno izbrati vrsto operacije, od tega je odvisna sestava polj dokumenta, ki jih je treba izpolniti. Odražali bomo transakcijo "Plačilo od kupca."
Nato izberemo organizacijo (če jih je v bazi podatkov več), nasprotno stranko (če je potrebno, ustvarimo novo), navedemo znesek in računovodski račun. V tabelarni del dodamo vrstico in navedemo pogodbo, postavko denarnega toka, znesek, stopnjo DDV, obračunske račune. V primeru, da je treba plačilo pripisati različnim pogodbam, lahko dodate več vrstic. Izpolniti je treba tudi polje »Razlog«, da se ta podatek odraža v tiskani obliki PQS.
Pri knjiženju dokumenta se v našem primeru oblikuje gibanje na računih Dt 50 Kt 62.
Za prikaz porabe sredstev v programu je potrebno na zavihku "Banka in blagajna" izbrati postavko "Dvig gotovine (RKO)".
V tem dokumentu morate izbrati tudi vrsto operacije, upoštevali bomo operacijo "Izplačilo plač po izpiskih".
Izberite organizacijo in dodajte vrstico v tabelarni odsek. V primeru, da je plačilni list že ustvarjen, ga morate izbrati ali pa ustvarite nov list neposredno iz trenutnega dokumenta.
List lahko za vse zaposlene izpolnite samodejno s klikom na ustrezen gumb ali pa ročno dodate potrebne osebe.
Pritisnemo "Objavi in zapri", zneski v dokumentu "Dvig gotovine" se vnesejo samodejno na podlagi ustvarjenega izpiska. Ostaja samo, da izberete postavko denarnega toka v polju, ki se nahaja pod razdelkom tabele.
Ta dokument ustvarja ožičenje Dt 70 Kt 50.
Priporočam tudi, da v programu nastavite limit stanja gotovine, ki bo uporabljen pri preverjanju pravilnosti gotovinskega poslovanja. V primeru, da je v enem od dni presežena, bo program to prijavil. A tega postopka ne smejo izvajati mala podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki po novem postopku, ki je začel veljati 1. junija 2014, nimajo obveznosti nadzora limita.
Vsi ostali morajo iti na zavihek "Glavno", izbrati element "Organizacije", klikniti gumb "Več" in "Omejitve stanja gotovine".
V tabeli, ki se odpre, kliknite gumb »Ustvari«, da določite omejitev in datum, od katerega je veljavna.
Za preverjanje pravilnosti obračunavanja na blagajni morate uporabiti obdelavo "Hitri pregled računovodstva", ki se nahaja na zavihku "Poročila".
V obrazcu za obdelavo morate nastaviti obdobje preverjanja, klikniti gumb »Pokaži nastavitve« in potrditi potrditveno polje »Postopki na blagajni«. Nato kliknite "Izvedi preverjanje".
Program bo poročal, ali so v tem razdelku računovodstva napake, in tudi pozval informacije o njih, če obstajajo.
Če imate kakršna koli vprašanja, jih lahko postavite v komentarjih k članku ali na našem forumu.
In če potrebujete več informacij o delu v 1C: Enterprise Accounting 8, lahko našo knjigo dobite brezplačno napovezava.
Izdelava vhodnega gotovinskega naloga (PKO) in izhodnega blagajnega naloga (RKO)
Blagajniški dokumenti v računovodstvu so praviloma sestavljeni v dveh dokumentih: Vhodni blagajniški nalog (v nadaljevanju PKO) in Izhodni blagajniški nalog (v nadaljevanju RKO). Namenjeni so sprejemanju in dostavi gotovine na blagajni (iz blagajne) podjetja.
Začnimo pregled s PKO. Kot že ime pove, ta dokument dokumentira prejem denarja na blagajni.
V računovodstvu 1C 3.0 je mogoče z dokumentom PKO izdati naslednje vrste operacij:
Takšna razdelitev je potrebna za pravilno oblikovanje računovodskih vknjižb in knjige prihodkov in odhodkov.
Najprej bomo upoštevali Plačilo od kupca, Vračilo kupca in Poračune posojil in posojil, saj so si po strukturi podobni in imajo tabelarične dele.
Vse tri vrste PQS imajo enak nabor polj v glavi. To so Številka in Datum (v nadaljevanju za vse dokumente), Nasprotna stranka, Račun in Znesek.
Bodite pozorni na registracijo položenega zneska denarja. Plačilo s strani kupca, Vračilo kupca in Poravnave za kredite in posojila ni mogoče izdati brez navedbe pogodbe. Poleg tega se lahko prejemanje sredstev izvede hkrati na podlagi več sporazumov. Za to je preglednica. Znesek plačila se oblikuje iz zneskov v vrsticah tabele. Tam sta navedena tudi obračunski račun in predujmalni račun (ustrezni računi). Ti računi so konfigurirani v registru informacij Računi poravnav s nasprotnimi strankami.
Druge vrste operacij ne bi smele biti težke. Nimajo tabelarnega dela in vse izpolnjevanje PKO je odvisno predvsem od izbire nasprotne stranke. Lahko je odgovorna oseba, banka ali uslužbenec.
Druge operacije ob prejemu sredstev odražajo vse druge prejemke v blagajni podjetja in ustvarjajo lastne knjižbe. Račun za poljuben pobot se izbere ročno.
Registracija RKO se praktično ne razlikuje od registracije PKO. V računovodstvu 1C obstajajo naslednje vrste dvigov gotovine iz blagajne:
Ločeno bi se rad osredotočil le na izdajo plač. Ta vrsta operacije ima tabelarni odsek, v katerem je treba navesti eno ali več plačilnih listov. Skupni znesek RKO se oblikuje iz seštevkov izkazov. Brez navedbe vsaj ene izjave ne bo mogoče izvesti RSC.
Pri izdaji plač mora zaposleni navesti tudi izjavo, vendar samo eno.
Pri izdaji deponirane plače izjava ni potrebna.
Če želite nastaviti omejitev stanja gotovine v 1C 8.3, morate iti v imenik "Organizacije" in na zavihku "Pojdi na" izbrati element "Omejitev".
Kje klikniti gumb "Dodaj", kje določiti, od katerega datuma velja omejitev in njeno velikost:
Vir: programmer1s.ru
