Prelomi pomembnih ravni za večino trgovcev, ki uporabljajo tehnično analizo pri trgovanju na Forexu, so signali za začetek trgovanja ali vstop na trg.
A na žalost zelo pogosto pride do lažnega preboja ravni in cena, ki je skoraj dosegla skrajnost, se začne vračati nazaj, nikoli se ne prebije, ampak le rahlo pade na raven. Pojav takšnih situacij prinaša trgovcem veliko razočaranje in izgube v sistemu.
Lažni preboj ravni se pojavi na vseh vrstah borz in Forex ni izjema. To se zgodi, ker je trgovec več kot prepričan, da se bo cena hitro dvignila navzgor, zgodi pa se obratno - močno pade ...
Najverjetneje se je vsak trgovec na Forexu znašel v takšnih situacijah, zato danes želimo govoriti lažni prelom ravni, kako ga določiti, kako ga uporabljati pri trgovanju in kdaj ne smete odpirati poslov.
Najbolje je, da si lažni preboj ravni ogledate s strani nasprotnega gibanja trga, ki se vleče na stran igralcev. Smisel te metode je v pričakovanem gibanju cen, ki jasno kaže navdušenje katere koli strani, tj. medvedi ali biki
Po tem so ti igralci preprosto prisiljeni začeti zapirati svoje posle, ker cena se začne obračati v nasprotno smer.
Takšni scenariji se najpogosteje dogajajo na Forexu, ko pride do dobrega gibanja cen, in tisti, ki radi skočijo "v zadnje vagone", vstopijo na trg tik pred vračanjem ali na ali celo na preboj meje naše konsolidacije.
Zakaj se to dogaja, vprašate? Preprosto - zaradi občutka črede.
Trgovci vstopajo v impulzne posle z občutkom popolne varnosti. Toda to ni natančna vizija razlogov za gibanje cen, ni hladen izračun, ampak. Zaradi tega večina igralcev izgubi naložbo.
Klasičen lažni preboj ravni je bikovska / medvedja past na ravni upora in podpore.
Takšne pasti so vzorci 1-4 palic (sveč), ki jih je mogoče opredeliti kot napačno prekinitev ravni podpore / upora.
Slika 1. Lažni preboj grafične ravni
Najpogosteje se to zgodi med usmerjenim neprekinjenim gibanjem in cenami, ki se približujejo ključnim nivojem. Številni trgovci v takih situacijah menijo, da se cena začne približevati zelo agresivno, kar pomeni, da bo prišlo do razčlenitve, zato začnejo prodajati ali kupovati na prelomu, vendar se trg pogosto začne obračati, igralci pa trpijo izgube.
Pasti za bike nastanejo, ko se cena začne gibati navzgor. Trgovci vstopijo na glavni ravni ali takoj za njo. Cena se rahlo prebije skozi raven upora (medtem ko zbira vse prodorne posle), nato pa se po zaslugi (finančni operaterji) začne upadati navzdol. Biki so poraženci. Pasti za medveda izgleda podobno, le v zrcalni podobi(ogledalo simetrično).
Naslednja vrsta je lažni prelom ravni konsolidacije, ki ga lahko najdemo tudi precej pogosto.
Trgovci opazujejo preboj trgovalnega območja (ključna raven) in vstopajo v zagon. Da bi se izognili tej vrsti pasti, je najbolje počakati, da se dejanski svečnik izven dosega zapre.
Ne pozabite - na dnevnem grafikonu obvezno) in počakajte na signal vzorca () v smeri preloma.
Slika 2. Lažni prelom standardne stopnje konsolidacije
Drugi pogled je lažni prelom ravni Fackey(razčlenitev notranje palice svečnikov). Z drugimi besedami, ko grafično vidite notranjo vrstico, lahko prepoznate nadrejeno vrstico in celo napačen prelom.
Če želite temeljito razumeti pojma "mati" in "notranje" vrstice, se morate naučiti osnov PriceAction ().
Video: Nastavitev fakeja. Odkrivanje lažnega izpada
Vse o izbruhih in orodjih za njihovo določanje:
Lažni preboj ravni povzroči dolgoročne spremembe trenda. Če je pravilno, potem je treba pričakovati, da bo prišlo do njihovega lažnega preboja, kar omogoča uspešno trgovanje s konkurenčno "čredo".
Treba je opozoriti, da je treba posebno pozornost nameniti tistim, ki so vidne na ali blizu ključnih ravni.
Tudi v primerih, ko cena poskuša preizkusiti ključno raven za zanesljivost in trdnost (morda jo celo nekoliko zlomi), pa bo zaključek dneva pokazal odmik, rep pa še naprej "štrli", potem najverjetneje, ta "test ravni" (poskus preloma) se je izkazal za napačnega.
Taka neuspehi poskusov preboja so določeni na ravni upora ali podpore in lahko nakazujejo pomembno in morda celo spremembo smeri trenda. Zaradi tega se dnevni zapiranje šteje za najpomembnejši kazalnik za odkrivanje lažnega izpada.
Na sliki vidite lažni medvedji preboj, sestavljen iz več svečnikov in naraščajočega trenda.
3. Lažni preboj s takojšnjo spremembo trenda
Kot lahko vidite, vas lahko poznavanje nekaterih značilnosti lažnega izpada zaščiti pred izgubo dela vplačila. In če se naučite pravilno uporabljati komplete PriceAction, bo trgovanje na trgu Forex donosno in stabilnejše.
Če želite ugotoviti lažni izbruh, morate poznati potencialno lokacijo, kjer bi se to lahko zgodilo. Običajno se potencialni lažni zlom zgodi pri odpornosti ali podpornih ravneh, ki so ustvarjene z vzorci grafikona ali najnižjimi / najvišjimi vrednostmi, oblikovanimi 1 dan pred dogodkom.
Pri določanju lažnega preboja ravni na Forexu se morate vedno spomniti, da mora obstajati določena razdalja med ceno in linijo trenda.
Ko med temi črtami obstaja vrzel, to pomeni, da gibanje cen se pojavi v smeri trenda, hkrati pa gre neposredno iz linije trenda.
Spodnji graf prikazuje, da razdalja med ceno in linijo trenda omogoča, da se trend vrne na linijo trenda in morda celo naredi preboj, s čimer lahko trgovci zaznajo lažni preboj.
Drug pomemben dejavnik, ki vpliva na lažni preboj ravni, je hitrost gibanja cen. Če je hitrost cene podobna plazečemu polžu, se bo verjetno zgodil lažni preboj. In ko se cena hitro približuje trendni liniji, lahko pride do uspešnega preboja.
S hitrim gibanjem cen ga lahko njegov impulz izžene iz linije trenda. V takih situacijah je bolje zavrniti določitev trenutka okvare.
Kako prepoznati preboj trendne črte?
Določitev okvare je precej enostavna. Na trg je treba vstopiti, ko se cena vrne v obstoječi razpon. To trgovcem omogoča, da izberejo najbolj želeno pot in niso odvisni od nepreverjenih informacij. Navsezadnje si nihče ne želi prodati pod ali nad trendno črto in potem razumeti, da je res prišlo do preboja.
Da ne bi padli na lažni preboj ravni, morate jasno razumeti njeno razliko z resničnim prebojem. Lažni zlom je začasno gibanje cen, med katerim se lahko prebije skozi pomembno tehnično raven in se takoj začne premikati nazaj v nasprotno smer.
V primeru resničnega preboja se cena ne bo več vrnila na prekinjeno raven ali pa jo bo "poskusila", odskočiti in nadaljevati s premikom.
Lažni prelom ravni se določi na več načinov:
Na žalost pa pomanjkanje ustreznega dostopa do količin na Forexu večini trgovcev onemogoča sledenje izbruhom s to metodo. Zato je za izračun lažnih izbruhov bolje uporabiti tehnično analizo.
Lažni signali na trgu Forex. Lažni filtri.
V takih trenutkih pride do popravka trenda, manj pogosto do obrata. Ker bo za preobrat trenda trajalo nekaj več kot odsotnost sredstva, je za preobrat pomembna sila, ki lahko povzroči povpraševanje ali ponudbo valute. Tega tukaj ni, zato računajmo s takimi lažni prelom najpogosteje je to mogoče le za majhen odstop od trenda. Ne bi priporočal trgovanja na takem trgu, napaka večine "profesionalcev" pa je v tem, da nikoli niso delili faktorjev cen, ki določajo napačnost preboja, ali pa se sploh niso spuščali v podrobnosti dogajanja. Na lažni prekinitvi lahko trgujete le, če obstaja drugi faktor določanja cen.
Market maker, ki zaposluje sredstvo na račun množice
Ta tržna faza, če ji lahko tako rečete, vam omogoča, da dobro zaslužite pri odkrivanju lažnega izbruha. V tem primeru se žepi udeležencev na trgu ne izpraznijo, ampak drugačna situacija, ko velik udeleženec na trgu izzove množico, da kupi ali proda instrument. Že v prvem pregledu našega portala ne naletite na takšen koncept kot nabor sredstev in prav to je prvi klic, da imate čas za ukrepanje skupaj z oblikovalcem trga. Pri slednjih ni možnosti, da bi v enem trenutku takoj oddali vsa njegova naročila za nakup ali prodajo, ustvariti mora množico, ki mu je pripravljena prodati sredstvo (ali kupiti od njega). Zato lahko opravlja transakcije v nasprotju s svojimi nameni, da bi prisilil skupnega udeleženca k izvajanju operacij. In to je lažni prodor, najpogostejša poteza pametnega oblikovalca trga.
Glavni obseg trgovanja lahko najdete natančno ob približevanju cene določeni ravni. Če obstaja kakšen tržni ustvarjalec, potem boste nujno, ko boste našli kotacije na območju pomembne forex ravni, prejeli velike količine, videli boste velike sveče, ki se prebijejo ali so blizu določene ravni. To je jasen pokazatelj dejavnosti vseh udeležencev na trgu in šele, ko je določen določen vzorec, lahko trdimo, da bo prelom tukaj napačen.
Torej, potem ko smo podrobno preučili dejavnike oblikovanja cen, ki resnično vplivajo na ugotavljanje lažnega preboja, se lahko vprašate, katerim instrumentom je najbolje zaupati, da je preboj ravni napačen. Ko rečem, da je za to primerna samo neposredna analiza cen (vzorci in obseg), potem bodo mnogi verjetno rekli: "No, spet ta neindikatorska analiza". Ja, že nekaj let podpiram tovrstno trgovanje in zaradi ducata ustvarjenih robotov lahko še enkrat rečem, da je to edini način za učinkovito trgovanje. Dovolite mi, da porabim nekaj časa in razložim, zakaj tukaj NE MOŽETE uporabljati kazalnikov:
Zdaj pa opredelimo, kateri vzorci cen vam bodo omogočili, da poiščete in prepoznate lažni preboj, na katerem lahko uspešno zaslužite. Da ne bi pretiravali, bom našim bralcem dal le najpreprostejši namig - vse to so isti vzorci pomanjkanja ponudbe in povpraševanja iz VSA, Price Action in I -FSR, podprti s prisotnostjo velike količine in predhodna analiza prejšnje stopnje gibanja (omenil sem, da bi morala biti velikost sveč visoka + povečanje volumna). Ne bom se spuščal v vse znane cenovne nastavitve, opisal bom glavne, ki se jih lahko vsak izmed vas zlahka spomni. Za tiste, ki želijo preučiti celotno število nastavitev, ki potrjujejo napačen vdor, bom dal povezave do že pripravljenih podrobnih pregledov o VSA, PA ali pa kupili video tečaj usposabljanja o metodologiji I-FSR, kjer se boste naučili stokrat več, kot sem opisal v tem ali drugih pregledih v priročni obliki s slikami :).
Zaznavanje lažnega preboja s sencami
To je najlažji način, ki je na voljo vsakemu začetniku. Vsi veste, kaj so sveče in vsi veste, da so sestavljene iz telesa in sence. Prisotnost velikih senc, ki presegajo velikost samega telesa z veliko prostornino pod njimi, vas bo obvestilo o zagotovljeni udeležbi proizvajalca trga. Prav na teh točkah trga je kupil sredstva od množice, ki jo je prej izzval. In več kot je teh senc pri konsolidaciji, večje so vaše možnosti za uspeh. Oglejmo si tak primer:
Odkrivanje lažnega preloma z uporabo "železniškega vzorca"
Mislim, da se skoraj vsak trgovec, ki ga zanima analiza brez kazalnikov, dobro zaveda te čudovite nastavitve cen, ki vam omogoča, da ugotovite, če je pod njo velika količina, da se bo trend hitro obrnil. Pravzaprav ga lahko glede na prejšnje gibanje in velike količine varno uporabite pri trgovanju, izgleda tako:
Z lahkoto si ga razlagate: za nakupe sta to dva stolpca, pri čemer je prvi medvedji, drugi pa bikovski, pri čemer sta zaprta in odprta približno enaka. Za prodajo pa obratno. Pri tem je pomembno razumeti, da se morate za razumevanje, da je to drugi, ki sem ga opisal, cenovni faktor lažnega preboja, prepričati, da je bilo prejšnje gibanje res močno in da so po vzorcu velike količine dan. Na tej točki mislim, da lahko zaključimo z opisom načel določanja lažnega preboja na Forexu, spodaj bom dal povezave, ki vam bodo omogočile boljše razumevanje vzorcev Forexa:
2. Popoln pregled vzorcev cenovnih dejanj -
Priporočam, da se seznanite z vsakim od zgoraj predstavljenih tečajev usposabljanja, ki vam bodo nedvomno omogočili, da v celoti razumete podrobnosti analize faktorjev oblikovanja cen in resnično učinkovito trgujete ter razumete, kaj točno počnete. Namesto da bi sledili algoritmu, ki vam ni znan, še naprej izgubljajte denar na Forexu.
Kako pogosto se na trgu pojavijo trenutki, ko cena prebije precejšnjo raven, a se obrne in gre v nasprotno smer! Izkušen trgovec bo lahko razumel, kaj se je zgodilo, in takoj ukrepal. Toda špekulant začetnik bo padel v past, ki bo denar potegnila z računa in ga morda celo popolnoma uničila.
Ta članek se bo osredotočil na lažne izbruhe na trgu. Naučili se jih boste prepoznati in se pravilno odzvati. Naučili vas bomo, kako v takih situacijah ne izgubiti, ampak kako dobro zaslužiti.
- preboj katere koli vodoravne ali nagnjene ravni, po katerem se cena takoj ali postopoma obrne v nasprotno smer preboja. Svečnik (bar), ki je prebil raven, se imenuje zlomiti se.
Ker so nagnjene in vodoravne ravni lahko v poljubnih vzorcih grafikona, so lahko lažni izbruhi različnih vrst:
Oglejmo si vse vrste lažnih izbruhov in metode dela na njih.
Kdaj ste nazadnje odprli trgovino in cena vam je takoj šla v nasprotju z dejstvom, da ste bili prepričani o svojem vstopu? In kdaj je cena dosegla stop loss in pokvarila vso trgovino? Prepričan sem, da se s tem srečujete redno. Poleg tega sem prepričan, da je veliko bralcev zavzelo nasprotno stran takega dogovora in koristilo mojim napakam. O samih poslih, da smo "prevarani".
Vidite, na trgu se ves čas dogajajo lažni izbruhi. To je posledica miselnosti množice, ki jo ljudje kupijo na vrhuncu premika ali prodajo na samem dnu. Kot praktiki cenovnih akcij smo v odličnem položaju, da izkoristimo vrsto lažnih prebojev in pomanjkljivosti v javnem razmišljanju, ki jih imajo mnogi trgovci začetniki.
Večino denarja sem zaslužil s kontroverznimi tehnikami, kot so lažni izbruhi in nastavitve, ki sem jih razvil kot ponaredki. Moč lažnih prebojev, ponaredkov in izrednih vnosov omogoča tako meni kot mnogim izkušenim trgovcem, da izkoristim napake drugih. Ja, to je žalostna zgodba, ampak tako izgledajo trgi - večina tukaj izgubi denar, manjšina pa na njih zasluži. Prav manjšina, ki ima največ izkušenj in znanja. Posledično gredo prašiči v klavnico.
Zato pomislite na lažne izbruhe kot priložnost, da zaslužite denar proti zablodi množice. Tiste napačne predstave, zaradi katerih trgovci vstopijo v nadaljevanje trenda, ko se je trg pripravljen obrniti proti njim.
Preidimo na zabaven del. Lažni izbruh je pravzaprav tak tržni "zastoj". Cena preizkusi raven, jo zlomi in se nato vrne. Z drugimi besedami, trg se ne zapre zunaj ravni, ki jo je preizkusil. Prelom je napačen - ni nadaljeval. Takšni lažni izbruhi so odličen način za določitev prihodnjega gibanja trga in naučiti se moramo, kako jih uporabiti v svojo korist.
Lažni prelom glavne tržne ravni bi lahko izgledal tako:
V svojem bistvu je lažni preboj kontradiktorno gibanje, ki sesa napačen del trga. Naloga je počakati na gibanje cene v eno jasno smer, nato pa bodo trgovci prisiljeni zapreti svoje pozicije ob močnem obratu v drugo smer. Začetniki praviloma padejo v tako očitne pasti, da vstopijo na trg tik preden se obrne proti trendu. Ti vnosi se pogosto nahajajo tudi na večjih nivojih podpore / upora ali stranskih prelomih kanalov.
Mentaliteta množice je takšna, da trgovci vstopijo na trg šele, ko se jim zdi najbolj "varen". Vendar je to past, lažen občutek. Trgovanje s čustvi in čustvenimi občutki je razlog, zakaj večina trgovcev izgubi denar. Prevarani so, ker se jim zdi trg tako močan ali zelo šibek, zato si mislijo: "Prekleto, šel bom v to močno potezo in črpal s ceno." Vendar je trg valovita zadeva in nikoli ne sledi niti dolgim trendom, nikoli. Vrne se na svojo srednjo vrednost, o kateri smo govorili v prejšnjih lekcijah.
Zato bomo morali uporabiti logiko in anti-intuitivne, protislovne vložke, da izkoristimo razmišljanje množice in njihove zablode. Zato morate pri trgovanju z lažnimi izbruhi in odmiki ohraniti popolno disciplino, zato jih preprosto obožujem.
Bikovska ali medvedja past je vzorec svečnikov 1-4, ki dokazuje napačen prelom ključne stopnje. Takšni lažni izbruhi se pojavijo po močnem usmerjenem gibanju, ko se cena približuje pomembni tržni ravni. Večina trgovcev verjame, da bo do preboja prišlo, ko se cena hitro in odločno približa ravni. Posledično poskušajo trgovati na ravni prodora in pogosto jih trg preprosto "zavede" v obliki takšne pasti.
Bikovska past nastane, ko se cena dvigne. Trgovci, ki opazujejo močan zagon, se ne morejo upreti skušnjavi in skočiti v trgovanje na ravni ali nad njo, saj so prepričani, da bo zdaj cena imela dovolj moči, da jo samozavestno prebije. Trg se nato premakne nekoliko nad raven, zajame vsa prodorna naročila, nato pa pade, potem ko drugi akterji na trgu znižajo ceno, naši navdušenci pa ostanejo ujeti v dolgi položaj - želeli so se dvigniti, vendar niso rasli skupaj.
Prelom trgovalnega obsega (konsolidacija) je videti zelo podoben. Z lahkoto je pasti v past napačnega prepričanja, da bo kanal prekinil, cena pa se namesto tega vrne nazaj v razpon. Najlažji način, da se izognete tej situaciji, je, da preprosto počakate, da se cena vztrajno zapre zunaj kanala, in nato poiščete signale cenovnega delovanja v smeri preboja.
Ponaredki so ena mojih najljubših nastavitev cenovnih dejanj. Njegovo preučevanje vam bo v veliko pomoč pri razumevanju tržne dinamike. Ponaredki so vzorec, ki predstavlja lažen prelom notranje palice.
Zagledate notranjo vrstico in počakate, da cena pokaže napačen prelom matične sveče. O ponaredkih bomo zelo podrobno govorili v ločeni lekciji, zato je zdaj le nekaj preprostih primerov.
Tu sta dva ponaredka, eden mimogrede s palico na lažnem preboju, drugi pa ne. Vse to so različice enega vzorca:
Kot trgovci s cenovnimi akcijami lahko lažne preboje uporabimo v svojo korist, zlasti na večjih ravneh. Ker tam pogosto povzročajo močan obrat cen ali celo spremembo trendov s teh ravni.
Pozorno moramo opazovati rep (sence) sveč v bližini glavnih ravni. Vprašajte se - kako je cena delovala čez dan, kje so se sveče zaprle? Tam, kjer so se zaprli, je glavna dnevna raven in če se trg ne zapre višje, je to lahko osnova za močan lažni prodor.
Cene pogosto poskušajo preizkusiti raven in jo poskušati prebiti, vendar se dnevna sveča na koncu odmika od te ravni in razteza dolg rep ter s tem dokazuje lažen preboj ali napačen preizkus ravni. Če se trg ni mogel zapreti nad glavno raven in se je s senco prebil le skozi to, je to osnova za močan umik ali spremembo trenda. Zato je zaključek sveče najpomembnejša stopnja, zlasti na dnevnem grafikonu, in nanjo bi se osredotočil.
Tukaj je odličen primer, ki ponazarja ta koncept. Dnevni grafikon EURUSD in lažni preboj glavne ravni, zgrajen ob zaključku dveh sveč, kar je privedlo do močnega obrata cen (i Všeč so mi tudi takšni vnosi po lažnem preboju, to je odličen model, pribl. Medved).
Tukaj je odličen primer. Teden, ko je slavni trgovec George Soros vstopil v padec britanskega funta in bankrotiral pri Bank of England (16. september 1992), je bil na grafikonu lep lažni signal prodora. Vse je na vidiku - poskus cene obnoviti visoke vrednosti in hiter padec navzdol.
In to je ... klasična ponarejena nastavitev in odličen primer, kako so strategije cenovnega delovanja delovale že desetletja.
Če se ne naučimo prepoznati lažnih izbruhov in delati z njimi, bomo denar dali v žepe tistih, ki to znajo narediti. Če pa se na dnevnem grafikonu osredotočite na cenovno delovanje okoli glavnih ravni, lahko večino lažnih prebojev opazimo dokaj enostavno.
Če bi imel samo 1, najpomembnejši nasvet v zvezi s svojo trgovsko kariero, bi vam svetoval, da opustite vse in natančno preučite lažne preboje in trgovanje od nasprotnega. Tako boste takoj pred 95% trgovcev, ki se ukvarjajo s pogostimi zmotami in neučinkovitimi načini trgovanja.
Delam nasprotno in poskušam vstopiti v trgovanje, ko je večina trgovcev na drobno na nasprotni strani trga in se s tem moti. In to je skoraj nemogoče, če ne obvladate lažnih izbruhov in ponaredkov.
Pravzaprav so lažni izbruhi, kot so ponarejene nastavitve, ki sem jih razvil, osnova celotnega tečaja in jim bomo namenili dovolj pozornosti, da bodo to ugotovili. Resnično verjamem v tovrstno trgovanje od nasprotnega in sem ga učil že vrsto let. Praksa je pokazala, da je ta pristop izjemno učinkovit. Če torej resnično izberete eno strategijo trgovanja, bodo to zagotovo lažni izbruhi in delo z njimi.
Lažni izbruhi so v bistvu pomembni psihološki dogodki, v katerih sodelujeta dve vrsti trgovcev - profesionalci, ki trgujejo z uporabo logičnih sistemov in vnaprej premišljenih vzorcev, ter amaterji, ki jih vodi intuicija in vstopijo na trg, ko »se zdi, da lahko vstopiš«.
Preprosto je domnevati, da najbolj čustveni trgovci kupujejo na samem vrhu naraščajočega trenda ali na dnu padajočega trenda. Zakaj? Ker, ko cena narašča v eni smeri, takoj pritegne vse več trgovcev. Postopoma se cena približuje coni, kjer se gibanje konča, trgovci, ki so prej sedeli v bočnem gibanju in jim je bilo dolgčas, se ne morejo upreti skušnjavi in skočiti v lokomotivo. Prav v tem času se je trg že pripravljen obrniti v nasprotno smer, saj so zdaj vsi v "temi" in sodelujejo. Hkrati so profesionalci že sklenili posle in zaslužili, amaterji pa so tik pred zelo impresivnimi izgubami (tudi zato, ker radi tvegajo).
Posledično trg izbriše vse amaterje, ki so kupovali na vrhu ali prodali na dnu, in pospešuje v nasprotni smeri, dokler ne uničijo vseh tistih, ki so trgovali izključno s čustvi in "intuicijo". Po tem je trg pripravljen obnoviti gibanje pred korekcijo in gre naprej po trendu.
To je ravno pojav lažnih izbruhov. Zgodijo se, ko so vsi amaterji že skočili na vlak in ni več več ravnodušnih. Lažni izbruhi se pojavljajo tako na trendnih trgih kot na vrhu / dnu trga.
Zato vam bo razumevanje psihologije za lažnimi izbruhi pomagalo bolje razumeti gibanje cen in tržno dinamiko.
Te pasti so lažni preboji na dnu / vrhu trga, kot smo že razpravljali. Trg se premika v eno smer, nato pa konča v neki obliki lažnega prodora. Pa naj gre za pinbar, ki "šiva" raven s svojo senco, ponaredki ali manj izrazito pastjo.
Ta koncept je dobro prikazan na spodnji tabeli EURUSD. Lepa past medveda, ki je nastala po 4 zaporednih dneh padanja cen. Peti dan se je trg prebil skozi raven podpore okoli 1.2950, vendar se je zaprl višje. To je "past" - vsi amaterji so se odločili, da jim 4 -dnevno znižanje cen zagotavlja nadaljnje gibanje navzdol, zato bo podpora prekinjena in jo je treba prodati. Ko vsi prodajo, trg za nekaj dni pade, kar je nedvomno motiviranje, da se dan zapirajo. Profesionalci pa sedijo na višjih ravneh in si vzeli dohodek ali pa sploh niso vstopili na trg.
Vidite, to je zelo preprosta stvar. Ljudje, ki trgujejo brez jasnega načrta in niso obvladali nekaj preprostih nastavitev RA, vstopajo naključno. Ko se jim le zdi, da je možno vstopiti. Posledično na vrhu neprestano kupujejo, na dnu pa prodajajo, trg pa se nenehno premika proti njim, kot bi se jim posmehovali. Kot trgovci z PA lahko izkoristimo njihovo zablodo in izkoristimo očitne obračalne cone trga ali pa trgujemo z očitnimi trendi v najpreprostejših cenovnih vzorcih, ki odražajo čustva in nepripravljenost amaterjev na trg.
Spodnja tabela je tipična bikovska past. Upoštevajte, da je nastal po močnem premiku navzgor in po prelomu odpora in višji ceni se je pojavila dobra notranja palica. Najbolj logičen način ukrepanja v tej situaciji je uporaba notranje vrstice, ki je nastala na samem vrhu starega upora / nove podpore blizu 1.3400 (tiste "dobre" notranje vrstice na grafikonu).
Pinbarji so lahko tudi pasti. Če po močnem premiku v eno smer nastane pinbar in namiguje na možnost obrata, je treba tak namig obravnavati kot past. To je jasno razvidno iz grafikona, prav tam, kjer se je zdelo, da bodo začetniki kupovali. Pasti za bike so ujele zadnje bike in kletka se je zaprla.
Pinbarji pogosto delujejo kot lažni izbruhi in ne nujno ravno kot ponaredki. In tako kot sveča, ki lažno prebije nivo s senco (in preprosto ne zdrži do razčlenitve notranje palice, zato ni ponaredka). Na zgornjem grafikonu, kjer je označen pinbar / lažni prelom, vidimo pinbar, ki je oblikoval lažni prelom okoli 1.3400, nato pa se je na vzhodnem trgu oblikoval pinbar / false breakout blizu manj pomembne ravni podpore, ki se pojavi pri 1.3500 .
Lažni izbruhi s pin palicami so zelo močan cenovni vzorec in eden mojih najljubših instrumentov, pogosto jih menjam in vam jih priporočam. Uporabljajo se lahko tako na trendovskih trgih kot ob strani.
Spomnim vas, da je ponarejena nastavitev napačen prelom notranje vrstice. Za nastanek ponaredkov mora biti na grafikonu notranja vrstica. Zaradi njegovega lažnega preboja je ta model ponaredek. Klasična glavna ponaredka nastane, ko se svečni mami lažno prebije. Manjši ponaredki - prebije se ena od notranjih palic, ne pa tudi starševska sveča. Takšne vzorce je treba uporabljati samo na dnevnem grafikonu in o njih bomo razpravljali v lekciji o ponaredkih.
Psihologija ponarejenih novic je zelo zabavna in nič manj zanimiva od pasti bika / medveda in lažnih prebojev s palicami. To je mogoče razložiti s pogoji, pod katerimi se oblikuje trg.
Če je trg v trendu in nastajajo ponaredki, ki kažejo na delo v smeri trenda, so razlog za njegov nastanek trgovci, ki poskušajo zavzeti vrh ali dno trga, ki se še ni pripravljen vrniti na povprečje vrednost. Na splošno amaterji ne kupujejo le na vrhu in prodajajo na dnu, ampak tudi vedno poskušajo vstopiti na vrhu / dnu, kar se ne zdi preveč logično, vendar je povsem razumljivo.
Čustveni trgovci so vedno zadnji, ki vstopijo močno. Ali zato, ker niso sledili svoji strategiji trgovanja, ali pa je sploh nimajo. Samo čakajo, da pridejo na videz "na videz dobri", kar je v bistvu tik preden se trg obrne. Ponaredki se zelo pogosto tvorijo, ko zadnji amater vstopi na trg, profesionalci pa ga potisnejo v drugo smer, kar postane razlog za zaprtje slabo načrtovanih mest. Podobna psihologija temelji na lažnih prelomih ravni podpore in upora, ko se po neuspešnem preboju p / s ustvarijo ponaredki.
Zato je veliko bolje počakati na pravi preboj in trgovati z vračanjem na zlomljeno raven, namesto da bi poskušali uganiti, katera razčlenitev bo resnična in katera napačna.
Ponaredki nastajajo tudi na trendnih trgih, ko amaterji poskušajo najti njen vrh ali dno. Ker trendni trg miruje ali se konsolidira nekaj dni, so številni trgovci prepričani, da se bo obrnil in se v to prepričali, verjamejo, da je preobrat neizogiben (kljub temu, da potrditvenih nastavitev RA preprosto ni).
Ko trg zaključi kratek premik nasprotnega trenda, se profesionalci umaknejo, ker je to priložnost, da dobijo dobro ceno v smeri naraščajočega trenda in požrejo vsa šibka naročila, zaradi česar se bo trg vrnil na gibanje v splošnem trendu.
Kaj morate na koncu razumeti - ne morete trgovati samo s čustvi, "intuicijo" in "zdi se, da gre gor". Za vstop na trg morate imeti jasen in dokončen razlog, na primer izrecno nastavitev cenovnega dejanja ali pomembno strukturno območje, kjer se hkrati združuje več elementov.
Poklicni trgovci ne kupujejo na vrhu trga, ne prodajajo na dnu in ne tečejo naokoli, da bi ugotovili, kje se bo cena odbila. Takšnih strategij ne uporabljajo, ker odlično vedo, kaj iščejo. Do popolnosti so obvladali svoje strategije trgovanja, namesto da bi vnašali čustva. Seveda tudi profesionalci včasih izgubijo denar, saj vsi trgovci na tak ali drugačen način izgubijo. Vendar pa profesionalci vedo, kako zaslužiti s čustvenimi blodnjami večine, saj so lahko premagali svoje čustvene pomanjkljivosti in zaznali trge le kot logičen mehanizem.
To ne pomeni le strogega upoštevanja strategije trgovanja, ampak tudi sposobnost, da se uprete skušnjavam, da bi preveč tvegali ali pretiravali. Strokovnjak lahko kupuje na naraščajočem trgu ali prodaja v padajočem trendu, vendar le, če vidi primeren cenovni vzorec ali dober razlog. Pa ne samo zato, ker "grdo, ker se cena hitro dvigne, naj kupim." Vstopijo lahko na vrh / dno trga, vendar le, ko vidijo primerno nastavitev proti trendom. Ne zato, ker "oh, cena se bo odbila od tega vrha, kako sem navdušen", čeprav trg sploh ne prikazuje nobenih logičnih vstopnih con.
Lažni izbruh je čustvo in gre le za čustva. Nastanejo kot rezultat dela trgovcev, ki jih vodijo občutki, ne logika, fantazije in ne načrt. Zato moramo za uspeh na trgu trgovati točno s tem, kar vidimo, in ne s tem, kar mislimo, da bi se moralo »zgoditi«. To bo skupaj z učinkovitim obvladovanjem tveganj in sodelovanjem z višjimi tehničnimi partnerji pripomoglo k uspehu na trgu.
Vsak trgovec, ki trguje na valutnem trgu Forex, je naletel na napačne. V tehnični analizi obstaja več vrst lažnih prebojev cen. S pravilnim prepoznavanjem in razlago lažnega preboja cen trgovec poveča dobiček in zmanjša izgube. Razmislimo o klasičnih primerih lažnih izbruhov.
Lažni prelom ključno raven najdemo tako v naraščajočem kot v padajočem trendu. Vzorec se oblikuje iz 1-4 sveč, kar je potrditev, da je prelom ključne ravni napačen. Praviloma se takšni preboji pojavijo med močnim, ko se cena približa pomembni ravni. V tem primeru večina udeležencev na trgu, ki napovedujejo preboj te ravni, vstopi v ustrezen položaj, vendar jih cena pogosto zavede in tvori vzorec, imenovan »past bika (medveda)«.
Bikovska past nastane med gibanjem cene navzgor. V pričakovanju preboja ključne ravni trgovci odprejo nakupne pozicije pred njo. Vendar pa cena "prebije" pomembno raven in se pod njo vrne zaradi vstopa v trgovanje velikih prodajalcev, hkrati pa nakupe zapre s stop lossom. Kupci so padli v past bika in utrpeli izgubo. Na enak način nastane pasti za medveda.
Praviloma po močnih premikih cena vstopi v fazo konsolidacije in se premika po vodoravnem cenovnem kanalu, nato pa lahko pride do napačnega razčlenitve ene od meja konsolidacijske cone. Ko se zdi, da se je cena prebila skozi ravno mejo, trgovec odpre pozicijo v smeri preboja, vendar se cena vrne v prejšnji cenovni razpon tako, da odpre odprti posel s stop izgubo. Da bi se izognili takšni situaciji, je priporočljivo počakati, da se cena fiksira pod ali nad prelomljeno mejo, klasično pravilo tehnične analize pa priporoča, da po prekinitvi tehnične analize počakate na vrnitev cene in vnesete posel šele potem, ko se cena od njega odbije in nadaljuje gibanje v želeni smeri.
Druga pogosta vrsta napake je prelom notranje vrstice pri trgovanju. Z oblikovano notranjo palico lahko vidite pojav lažnega preboja notranje palice in materinskega svečnika.
