Priljubljena in dokazana s skoraj stoletno prakso, grafična analiza trga Forex ostaja najbolj zanesljiva metoda za napovedovanje gibanja cen. Ne vsebuje zapletenih izračunov in dolgotrajne obdelave - potrebovali boste le tehnične veščine, strogo upoštevanje osnovnih pravil in malo vizualne domišljije.
Menijo, da je Charles Dow, prvi urednik Wall Street Journala in avtor znamenitega borznega indeksa, prvi opozoril na vzorce obnašanja tržnih cen. Osnovna načela za pojav trgovalnih signalov za transakcije z minimalnim tveganjem je oblikoval izključno na podlagi vizualne analize. V prihodnosti so dolgoročna opazovanja trgovcev omogočila razvrstitev "tipičnih" Forex številk tehnične analize in vzorcev vedenja cen - nadaljevanje ali sprememba trenutnega tržnega trenda.
Velika depresija 30-ih je mnoge trgovce in analitike naredila brezposelnih, vendar je razpoložljivost prostega časa dala močan zagon razvoju borznih grafikonov - pojavile so se prve objave takšnih tržnih pošasti, kot so Gann, Shabaker, Elliott, Wyckoff. V naši običajni obliki so bili osnovni Forex vzorci prvič opisani v knjigi Edwardsa in Mageeja "Tehnična analiza trendov delnic", 1948. Danes so bili razviti posebni tehnični kazalniki, ki z uporabo natančnih metod približevanja in filtriranja prepoznajo katero koli grafično številko na trgu Forex na grafikonu cen.
Tehnično se na grafikonu cene ne pojavljajo nobene grafične številke (vzorci) Forexa. Gre le za to, da niz sveč (ali palic) tvori nekakšno vizualno konstrukcijo, ki ne daje eksplicitnih trgovalnih signalov – le napoved najverjetnejše smeri in nekaterih ključnih nivojev.
Oblikovanje glavnih figur Forex temelji na tržnih osnovah: ekonomskih dejavnikih in človeški psihologiji ter odraža resnično dinamiko trga – nenehno iskanje ravnovesja med udeleženci na trgu, ki želijo kupiti ali prodati. Zaradi tega metoda grafične analize z visoko stopnjo verjetnosti predvideva, da bodo stabilni modeli, ki so nastali prej, v prihodnosti izdelani po isti shemi.
Trgovec mora pravilno prepoznati grafične vzorce forex in se v skladu s standardnimi priporočili odločiti za vstop na trg. Večina klasičnih modelov ne bo pomagala le določiti smeri, ampak tudi določiti približne ciljne ravni, ki jih mora trg doseči v procesu oblikovanja vzorca.
Preden uporabite grafično analizo trga Forex za dejanske transakcije, se morate naučiti in nenehno uporabljati naslednja pravila.
Modeli so pogojno razdeljeni v dve skupini: vzorci nadaljevanja in vzorci preobrata trenutnega trenda. Priporočljivo je, da se oprete na zaključne cene sveč, čeprav obstajajo alternativna mnenja - o ekstremnih (maks/min) ali tehtanih povprečnih vrednostih (z uporabo posebnih kazalnikov).
Vzorci nadaljevanja kažejo, da je trenutno stanje le tržna pavza, po kateri se bo cena še naprej gibala v isti smeri. Glavne figure za nadaljevanje trenda so različne variante zastav (zastavice, klini), pa tudi pravokotniki in cikcak. Splošna shema za obdelavo signalov nadaljevanja trenda je prikazana spodaj.
Poleg tega so vzorci nadaljevanja lahko cenovne vrzeli (GAP), pa tudi njihove različne kombinacije.
Številke preobrata trenda Forex trga kažejo na veliko verjetnost spremembe trenutnega trenda. Splošno pravilo je, da se mora za preobrat trenda nabrati veliko tržnega "interesa" v novi smeri, zato traja dlje, da se oblikuje vzorec preobrata, kot da se oblikuje vzorec nadaljevanja. Forex vzorci preobrata imajo veliko več možnosti kot vzorci nadaljevanja. Glavne so: "Glava-ramena", "Več (dvojno, trojno) zgoraj-spodaj", "Okroglo zgoraj-spodaj", različne vrste "metuljev", pa tudi eksotične forex figure "Skleda", "Diamond ( Romb)", "Trn", "Zmaj". Splošna shema za obdelavo signalov preobrata trenda je prikazana spodaj.
Forex številke so ločene kot ločena skupina pod splošnim imenom "Trikotniki", odvisno od oblike, lahko delujejo bodisi kot nadaljevanje (naraščajoče - za bikovski trend in padajoče - za padajoči trend) ali preobrat forex trenda številke. Od problematične različice konvergentnega trikotnika lahko pričakujete met v katero koli smer.
Klasična oblika grafičnih modelov na realnem grafikonu je izjemno redka. Najpogosteje trg "nariše" veliko dvoumnih številk, ki jih grafična analiza Forex lahko uporabi tako kot neodvisne signale kot tudi kot odseke večjih formacij. Pri takšnih konstrukcijah morate biti še posebej previdni, na podlagi njih se lahko odločite za trgovanje le, če je signal potrjen z obsegom trgovanja in drugimi kazalniki. Nestandardne različice trikotnikov veljajo za najpogostejše modele dvojne interpretacije, njihovo moč pa je treba oceniti po kombinaciji in smeri cenovnih valov, ki so vključeni v njihovo konstrukcijo.
Približno enak nabor možnosti dajejo modeli razhajajočih se trikotnikov:
Pravzaprav dobiček od trgovanja z vizualnimi vzorci prihaja le z izkušnjami, saj obstaja veliko možnosti za interpretacijo skupine sveč. Obstajajo trije dejavniki, ki jih trgovci začetniki pozabijo upoštevati:
Vsaka grafična analiza forexa je močno odvisna od osnovnega ozadja. Izkušnje kažejo, da modeli (zlasti vzorci preobrata forex) delujejo zanesljivo le, če gibanje jasno razume večina udeležencev in takšna obdobja niso prisotna na trgu največ 30-50% celotnega časa. Če je splošno "mnenje trga" nestabilno (aktivne špekulacije) ali negotovo (pavšalno), je videz kakršnih koli grafičnih številk naključen in ne bodo izdelani po standardnih shemah.
Približno 10-20% tržnega časa na trgu ni nobenih pomembnih informacij, cena preprosto riše konvergirajoče trikotnike in včasih s precej veliko amplitudo, dokler prve novice ne prisilijo igralce, da aktivno odprejo posle in ustvarijo preobrat forex vzorci v katero koli smer. V takih primerih je treba grafično analizo nujno dopolniti z analizo obsega trgovanja.
Posebno pozornost morate posvetiti:
Nujno je treba oceniti le v celoti oblikovano številko, ne pa jo "misliti" in "dokončati" na cenovnem grafikonu, česar ni. Na trg vstopimo šele, ko cena prebije ključno raven in se cena vztrajno premika v pravo smer. Celoten rezultat analize po identifikaciji grafičnih številk na resničnem grafikonu izgleda nekako takole:
Nima smisla iskati grafičnih vzorcev na obdobjih pod M30-H1 - "cenovni" hrup nima jasne strukture. Če na več časovnih okvirih (pri premikanju od manjšega k večjemu) opazimo isto grafično sliko (po možnosti z rahlimi odstopanji), je signal res zanesljiv in lahko odpirate dolge pozicije.
Ne pozabite na vizualne "fantazije" v grafični analizi: različni ljudje v procesu preučevanja istega grafikona "vidijo" popolnoma različne figure, zato razvijajte svoje osebne grafične sheme.
Vizualne metode tržne analize, tako kot vse druge, ne dajejo 100-odstotnega jamstva, vendar vam omogočajo, da pravilno ocenite celotno sliko, še posebej, ker sodobni tehnični kazalci močno poenostavljajo "iskanje" grafičnih vzorcev, vsaj klasičnih.
Ne pozabite, da Forex grafikoni niso za skalperje. Za trgovanje z grafičnimi vzorci potrebujete transakcije, ki trajajo vsaj nekaj ur. Pravi trg najpogosteje ne izdeluje vzorcev v celoti in natančno, zato bi moralo biti upravljanje z denarjem pri trgovanju z grafičnimi številkami še težje kot pri običajnih signalih. Sposobnost pravočasne in pravilne interpretacije klasičnih cenovnih vzorcev bistveno poveča zanesljivost kompleksne tehnične analize.
Številke tehnične analizeDober dan, bralci trgovskega bloga. so glavno orodje aktivnega trgovca, saj po mojem mnenju ustrezajo njegovi glavni nalogi: določanju prevladujočega razpoloženja borznih igralcev. Če je večina odločena za nakup, se bo cena papirja dvignila, prodaja - padla. In ker imajo trgovci svoje vedenjske vzorce, jih vedno znova opazujemo na borznih grafikonih, kot vzorce tehnične analize, kar nam omogoča, da z velikim zaupanjem določimo smer gibanja cene.
Ko še ni bilo računalnikov, so borzne karte risali ali izdelovali ročno. Na primer, vzhodni trgovci so za te namene uporabljali preproste voščene sveče. Njihov zgornji in spodnji konec sta bila odlomljena (ostal je le stenj) v sorazmerju z nivojem odpiranja in zapiranja trga. Tako so se pojavile prve figure, ki predstavljajo analizo svečnikov.
Na Zahodu je obstajal ločen poklic - Chartist. Njegova naloga je bila narisati cenovne grafikone po zaključku trgovalne seje. Ob opazovanju vedenja cene so se pokazale nekatere zakonitosti, ki so sestavljale številke klasične (zahodne) tehnične analize.
Na splošno je glavni razlog, da toliko trgovcev pri analizi borznega trga daje prednost delniškim grafikonom in grafičnemu modelu, glavno načelo Dow teorije Trg upošteva vse. Z drugimi besedami, grafikon cen vam lahko pove vse informacije o trgu. In porabite najmanj časa in truda.
Vsak vzorec grafikona trgovcu signalizira, da se bo cena vrednostnega papirja verjetno premaknila v eno ali drugo smer po zaključku oblikovanja. Tako je v tehnični analizi običajno razlikovati dve vrsti številk: preobrat in nadaljevanje.
V prvem primeru bomo opazovali situacijo na trgu, ko se trend navzgor ali navzdol zamenja z njegovim nasprotjem. Številke tehnične analize, ki nam signalizirajo ta prehod, so: glava in ramena, dvojno dno ali dvojni vrh, trojno dno ali trojni vrh, krožnik.
V drugem primeru bomo videli trend, ki bo po kratki konsolidaciji cen nadaljeval gibanje v začetni smeri. Številke tehnične analize, ki kažejo na nadaljevanje trenda, vključujejo: trikotnike, zastavo, zastavico, klin, skodelico z ročajem.
Kaj morate vedeti in razumeti? Tehnična analiza sama po sebi ni eksaktna znanost. To pomeni, da če ste na grafikonu prepoznali številko, se cena ne bo nujno premaknila v smeri, ki jo nakazuje. To pomeni, da ga vidimo bolj kot umetnost kot znanost.
Po drugi strani pa ne smete biti razočarani in se odpovedati vsemu. Tudi najbolj izpopolnjeni trgovci imajo izgubljene posle. Ko razumete osnove delovanja cen in grafikonov, se lahko naučite prepoznati kakovost različnih vzorcev, tako da pogledate obseg trgovanja in dodatne kazalnike. In nikoli ne pozabite, da trgovanje ne more biti uspešno in dobičkonosno brez ustrezne strategije obvladovanja tveganj.
Tako vzorca nadaljevanja kot preobrata imata dve skupni značilnosti. Prvič, vsi se premikajo znotraj ravni odpornosti in podpore ali trendne črte. Brez tega pogoja ne boste mogli trgovati, ker se bo cena premikala kaotično, v takih razmerah pa je nemogoče določiti trenutek, ko se trend obrne ali nadaljuje. Grafični model mora imeti jasne ravni ponudbe in povpraševanja, s pomočjo katerih trgovec trguje bodisi z zlomom bodisi z odmikom.
Drugič, vsi vzorci tehnične analize imajo približno točko dobička. V večini primerov, da ga določite, morate izmeriti globino vzorca in odložiti nastalo vrednost v smeri pričakovanega gibanja od točke razčlenitve. Tako lahko takoj ugotovite razmerje med tveganjem in dobičkom pri transakciji.
Na splošno bom v vsakem članku, v katerem bomo obravnavali različne številke tehnične analize, podal primere merjenja ciljne ravni pridobivanja dobička. Medtem si oglejte spodnjo sliko, kako se to naredi na primeru vzorca glave in ramen.
Najlažji in najbolj priporočljiv način za trgovce začetnike, da najdejo delnice, ki ustrezajo določenemu vzorcu tehnične analize, je ročna izbira. Izberite nekaj sto najbolj likvidnih delnic, ki so vodilne v svojih panogah, in si jih vsak dan ogledujte ter med seboj opravite tehnično analizo vsake. Tako se boste naučili brati in analizirati grafikone v najkrajšem možnem času.
Spletna stran FINVIZ je primerna za avtomatski izbor zalog. Kako delati z njim, sem opisal v ločenem članku " Brezplačni filter zalog pri FINVIZ».
Seveda danes obstaja veliko dobrih platform za trgovanje z bogatimi funkcijami, ki vam bodo pomagale najti tudi prave delnice. To je najbolj napredna možnost, ki pa stane.
Pomagajo bolje razumeti bistvo gibanja cen in so glavno orodje za aktivnega trgovca pri analizi borznih grafikonov. Ne bom lagal, če rečem, da se celo temeljni vlagatelji zatekajo k grafikonom, saj je to dokaj hiter način za analizo borze. In če upoštevamo glavni postulat Dowove teorije - trg upošteva vse -, potem lahko z zaupanjem trdimo, da vzorci tehnične analize omogočajo ne le hitro analizo trga, ampak tudi kvalitativno. Trgovski blog Hvala za vašo pozornost. Bodi uspešen!
Kakšne so številke tehnične analize Forex trga, na katere je treba biti pozoren in kako se odzvati? Dešifriranje borzne geometrije.
Da bi uspeh vedno spremljal trgovanje na deviznem trgu, se je treba naučiti analizirati trenutno stanje na trgu in na podlagi dobljenih rezultatov oblikovati ustrezne strategije. Ena najpomembnejših sestavin slednjega so geometrijske figure tehnične analize. Prav oni vam bodo vedno priskočili na pomoč, ko ne boste znali nadaljevati z igranjem na borzi. Želimo poudariti, da tudi najbolj natančna in natančna konstrukcija nivojev odpornosti in podpore ne daje 100-odstotnega zagotovila, da bo trend visok ali nizek zaznan s potrebno natančnostjo za uspešno trgovanje.
Vendar to sploh ne pomeni, da trgovec ne more računati na točen zadetek v cenovni vrh. Le da je tak dogodek bolj verjetno sreča, naključje ali sreča. Večina začetnikov zaman poskuša najti cenjeno točko na grafikonu, se zgrabiti za zlatonosni vrh, si razbiti oči ob preučevanju hrupa in valovanja, iskati določene vzorce v kaosu in sanjati, da bi končno našli svoj cenjeni "gral". Očitno je, da je takšna trgovina dobesedno obsojena na neuspeh.
Praviloma so napovedi narejene glede na dejstvo, da bo parameter cene skočil iz enega območja na grafikonu v drugo. Vendar pa obstajajo primeri, ko cena, da bi dosegla vnaprej določena obzorja, ne prebije ravni in spremeni vnaprej določeno pot. V takih primerih je preprosto potrebno izvesti tehnično analizo korekcije gibanja cene. To lahko storite s pomočjo grafičnih vzorcev. Čeprav trgovci ne morejo vedno določiti obsega, v katerem se bo trend spremenil, bodo slike to še vedno pokazale. Pravilna uporaba geometrijskih simbolov je priložnost, da ne le ugotovite načrte cenovnih parametrov, ampak tudi uporabite ustrezne informacije za lastne namene.
Vzorci, ki se občasno pojavljajo na grafikonih cen, imajo določen vzorec videza in razvoja, imenujemo jih "cifre cene". Kot geometrijska vizualizacija rednih tržnih nihanj veljajo za najbolj prepoznavno obliko gibanja cen.
Takšni simboli se razlikujejo po stopnji vpliva na trende in so razdeljeni na:
Slednji se uporabljajo v tehnični analizi z namenom obveščanja udeležencev na trgu, da je trenutno stanje, prikazano na grafikonu, le kratek premor v razvoju prevladujočega trenda. Praviloma se po koncu stagnacije cene ohrani smer in grafikon se nadaljuje po predhodno načrtovanem tečaju.
Na splošno je to glavna razlika med simboli preobrata in simboli za nadaljevanje. Toda poleg tega jih odlikuje tudi čas nastanka. Bistvo je, da je za ustvarjanje podob preloma nastajajočega trenda potrebno veliko več časa, kot pa za izgradnjo vzorcev nadaljevanja. Vsak novinec na deviznem trgu, ki se je poglobil v temo zaznavanja grafične geometrije, postane pravi as pri napovedovanju v najkrajšem možnem času.
Geometrijski vzorci na grafikonih nastanejo, ker udeleženci borze ne morejo vnaprej vedeti, kje se bo nahajal tržni minimum ali maksimum. Za popolno jasnost predlagamo simulacijo naslednje situacije. Dolgo časa je na trgu vztrajal bikovski trend, ki se je na koncu logično zaključil z znatnim umikom trga. Čez nekaj časa so trgovci z medvedi ugotovili, da trenutne razmere na trgu ne izpolnjujejo njihovih pričakovanj in ne zadovoljujejo njihovih potreb. V zvezi s tem so začeli aktivno prodajati valuto, ki je na voljo na njihovih računih. To je povzročilo hiter padec ravni prodaje in spodbudilo rast nakupov.
Ker v tem primeru govorimo o preobratu trga, bodite pozorni na dejstvo, da se cene v večini primerov spet vrnejo na osnovne lokalne vrhove. No, ker se cene za valuto stabilizirajo in se še naprej gibljejo vzdolž trenda navzgor, ki je potreben za varen vstop v »dolgo«, tako zanimanje za valuto kot njena vrednost rasteta. Ko je dosežen prejšnji maksimum, ko se kupci odločijo igrati na varno in zapreti svoje pozicije, preostali udeleženci na trgu opazijo, kako trend začne oslabiti in se preneha premikati po prej nastavljeni stopnji. Ta nemoč trenda je razlog, da kupci zapadejo v apatijo, "medvedi" pa začnejo postajati bolj aktivni. Posledično se trg premakne navzdol, konča z obratom in nastane nov trend.
Če povzamemo vse zgoraj navedeno, se izkaže, da niti ene figure ni mogoče oblikovati brez utemeljenih razlogov. Če želite zaslužiti s pomočjo številk na trgu Forex, se morate naučiti ne le razlikovati med njimi, ampak tudi razumeti njihove pomene.
Če se na grafikonu pojavijo številke preobrata trenda, to pomeni, da se bo v zelo bližnji prihodnosti smer cene spremenila in pojavil se bo nov nasprotni trend. Za vse simbole preobrata so značilni takšni trenutki:
Med najpomembnejšimi vzorci preobrata trendov na trgu Forex Z je treba poudariti:
Slika ima obliko valovne eksplozije cene, ki jo spremljajo tri največje točke, kjer osrednji vrh po višini znatno presega tiste, ki se nahajajo na straneh. Takšna slika nam omogoča analogijo s človeškimi rameni (stranski vrhovi) in glavo (osrednji vrh). Glavna vloga v tem simbolu je tako imenovana "vratna" linija. Na grafikonu je v obliki obrobe, ki povezuje "rame". Če se vrat seka z desno ramo, je bil prejet signal za odpiranje položaja "strelja". Če se seka z levo ramo, odprite "dolgo".
Obrnjena tvorba je zrcalna slika klasičnega vzorca glave in ramen. In če običajni model označuje konec "bikovskega" trenda, potem njegova obrnjena kopija, nasprotno, označuje konec "medvedjega" trenda.
Ta simbol se lahko šteje za različico prejšnje figure, vendar brez osrednjega dela - glave. V tem primeru imamo opravka izključno z rameni in vratom. Takoj, ko se na sliki pojavi "vrat", je pomembno določiti razdaljo od te črte do desnega vrha. Ta segment je odločilna vrednost, ki bo v prihodnosti postala mesto, kjer bo padel cenovni parameter. Upoštevajte, da vrhovi niso vedno na isti ravni.
Če ponovno potegnemo analogijo z "glavo in rameni", bo smer padanja cene pomenila povečanje obsega trgovanja. “Dvojno dno” je zrcalna slika situacije, ko se na trgu oblikuje “dvojni vrh”. To pomeni, da če se na grafikonu oblikuje vzorec "dvojnega dna", to pomeni, da bo kmalu prišel trend navzgor.
Še en geometrijski vzorec, ki je znanilec spremembe trenda. Črta "vrata" je v tem primeru zgrajena natanko tako kot v primeru "glave in ramen", znižanje cene na grafikonu pa se meri s segmentom, ki se oblikuje v smeri od "vrata" do vrha desno "rame". Rast obsega nakazuje, da bo v bližnji prihodnosti prišlo do znižanja cenovnega parametra, kar pomeni, da se prav v tem trenutku pojavlja nov trend.
Številka je nasprotna "trojnemu vrhu" in nas opozarja, da bo trg kmalu vzpostavil "bikovski" trend.
V tehnični analizi Forexa je treba izpostaviti tudi formacije, ki ponazarjajo relevantnost trenutne trendne pozicije. Takšni vzorci so sestavljeni iz kratkih obdobij konsolidacije cen, ki se na koncu končajo z izstopom simbolov med gibanjem trenutnega trenda.
Najpomembnejše figure, ki kažejo na nadaljevanje trenda, so zastava, trikotnik, pravokotnik, skodelica z ročajem in klin.
Pogosto se ta številka imenuje konsolidacija. Simbol je eden najbolj opaznih na grafikonih in opozarja na zaustavitev ali začasno premor v trendu, med katerim nov močan igralec napolni pozicijo, da bi naredil naslednji preboj cene. Glavna značilnost figure so ravni podpore in upora, ki se nahajajo med vodoravnimi robovi "pravokotnika". Videz te številke kaže na hud boj med prodajalci in kupci. Vredno je biti pozoren na dejstvo, da simbol deluje le v situacijah, ko trend uspe prebiti črte podpore ali upora.
Pomen slike je odvisen od oblike, v kateri je trikotnik predstavljen:
Če se naučite pravočasno opaziti nastajajoče trikotnike in pravilno prilagoditi izbrano strategijo trgovanja v skladu z njihovimi kazalniki, se bo število uspešnih transakcij začelo povečevati, depozit trgovca pa se bo v dokaj kratkem času večkrat povečal.
Pogosto so "zastave" videti kot "trikotniki". Da ne bi zamenjali teh dveh simbolov, se morate spomniti njihove glavne razlike - "trikotniki" so oblikovani veliko dlje kot "zastave". Če grafikon prikazuje razčlenitev simbola v nasprotni smeri od trenda, to pomeni, da se bo trend kmalu obrnil.
Oblika in trenutek videza klasičnega "klina" je v marsičem podobna cenovnemu trikotniku. Vendar pa so v tehnični analizi in na grafikonih te številke bolj kot "zastave" brez droga za zastavo. Poleg tega je v strukturi vseh klinov opazen znaten naklon. Videz te številke nam signalizira, da se bo v bližnji prihodnosti trend obrnil ali pa se bo še naprej premikal po dani poti. Vse je odvisno od tega, na katero stran se bo simbol prebil. Ko preučujete te formacije, se morate spomniti, da njihovo oblikovanje ne vsebuje jasnih pravil glede določanja namena gibanja cene. Najpogosteje se ta vzorec uporablja v časovnih okvirih, ki trajajo nekaj tednov ali mesecev.
Ta številka je izključno bikovska, saj signalizira začasno pavzo, po kateri naj bi se trend spet nadaljeval.
Zgoraj opisane številke še zdaleč niso popoln seznam vzorcev, ki se uporabljajo v tehnični analizi. Vendar je ta seznam osnova, na kateri se ne morete naučiti samo prepoznati prihodnje spremembe trendov, temveč tudi napovedati ravni cen, ki bodo uporabljene kot osnova za začetek trgovanja. Preverite vzorce preobrata glede na spremembe, ki jih vidite v histogramih obsega, in ne pozabite, da vam nihče in nič ne more dati 100-odstotnega jamstva glede cenovnih ukrepov. Pri odgovornih odločitvah ne bodite leni, da z več metodami tehnične analize še enkrat preverite pravilnost svojih izračunov. Združite napovedovanje gibanja trenda glede na vzorce z vsemi vrstami kazalnikov. Ne bojte se eksperimentirati in iskati nove načine za uspešno trgovanje
Lep pozdrav, dragi trgovci!
V tem prispevku bomo analizirali pomembne modele metodologije Price Action, in sicer klasične figure tehnične analize Forex, ki ob oblikovanju na cenovnem grafikonu trgovcu pokažejo najverjetnejše napovedi za nadaljnje gibanje cene in s tem tudi zagotavljajo odlične signale za vstop v dobičkonosno trgovino.
Brezskrbno nakupovanje in prodaja valute na trgu Forex si lahko privoščite bodisi norce bodisi noro bogate. Za tiste, ki želijo zaslužiti denar, morate analizirati situacijo, vključno z grafikoni nihanja menjalnih tečajev za katero koli valuto, pri čemer ne pozabite, da so taka nihanja neposredno odvisna od boja med ponudbo in povpraševanjem.
Kot veste, je valutni trg Forex v treh različnih stanjih gibanja cen:
Pri analizi grafikonov trgovec na njih išče standardne (ali, kot jih imenujejo tudi klasične) figure tehnične analize, ki jih je mogoče oblikovati pod različnimi pogoji. Spomnimo se, da os "X" na grafikonu trgovskega terminala pomeni čas, os "Y" pa pomeni ceno valute. Obstajajo klasični vzorci preobrata in nadaljevanja trenda, o glavnih bomo razpravljali v nadaljevanju.
To je najpogostejši klasični vzorec preobrata na trgu Forex. Ko opazimo dinamiko oslabitve trenutnega trenda in se ramenska linija zlomi, kar postane raven upora, lahko na grafikonu vidite tvorbo, imenovano "" (slika 1). Za trgovca ta model pomeni, da je čas za prodajo.
Pri izrisu klasičnega modela tehnične analize na grafikonu - "Double top" (slika 2), sta med njima dva maksimuma z rahlim upadom. Ko bo številka končana, je napovedan močan padec cene valute. Po obliki spominja na črko M. Podobno velja tudi za "trojni vrh".
Grafični model “Double Bottom” (slika 3) je podoben formaciji “Double Top” (slika 2), razlika je v tem, da je zgrajen v nasprotni smeri, z drugimi besedami, dve nizki, med ki se rahlo dvigne. Ko je smer prečkana, se ta klasični vzorec šteje za dokončan. Po tem pride do povišanja cen na borzi, in to precejšnjega in trgovanja. Splošno sprejeto je, da medvedom ni uspelo "prebiti" podporne črte. Po istem principu je običajno upoštevati tvorbo trojnega dna.
Vzorci preobrata vključujejo tudi takšne številke tehnične analize, kot sta "krožnik" in "diamant" (podrobno lahko preberete o diamantu, ki je redek za zelo donosen vzorec obrata).
Vsekakor se grafični modeli trikotnikov obravnavajo kot neodločnost trgovcev in glede na to, kakšen trikotnik (in jih je trije) oblikovan na grafikonu, se bo določila smer cen v bližnji prihodnosti.
Slika 4 prikazuje klasični vzorec tehnične analize padajočega trikotnika, ki prikazuje , medtem ko se raven upora postopoma giblje navzdol. Raven podpore se praviloma prebije, kar daje signal za prodajo.
Stopnja upora pri klasičnem modelu naraščajočega trikotnika (slika 5) je vodoravna, podporna črta pa se »greje« navzgor, kar zmanjšuje nihanja. Signal za nakup je zlom uporovne črte.
Grafična tvorba "Simetrični trikotnik" je sestavljena iz dveh nagnjenih črt, ki se nagibata ena k drugi (slika 6). Ta grafični model trga Forex ne daje jasnih signalov trgovcu, ampak pogosteje kaže, da se bo gibanje razvijalo v smeri prvotnega trenda.
Ko sta ponudba in povpraševanje usklajena, se oblikuje slika tehnične analize »Zastava« (slika 7 - »Bull Flag«, slika 8 - »Bear Flag«, preberite članek za podrobnosti o tem modelu). V tem času cene vstopijo v ozek razpon trgovanja in tudi ustavijo vsako gibanje vzdolž trenda. Za to klasično formacijo na trgu Forex je značilen nizek obseg trgovanja, vendar se situacija spremeni takoj, ko se črte koridorja pretrgajo. Praviloma je figura "zastave" zadnja po pomembnem premiku.
Grafični vzorec Wedge je do neke mere povezan s »trikotniki«, vendar se razlikujejo po impresivnem nagibu navzgor (slika 11) ali navzdol (slika 12). Praviloma se "Klin" oblikuje ravno proti smeri trenda, njegov preboj pa se pogosto zgodi v nasprotni smeri od pobočja. Ta številka je na cenovnem grafikonu precej redka.
Začetnikom v svetu trgovanja se lahko ob prvem pogledu na cenovne grafikone njihovih trgovalnih instrumentov zdi, da se cena giblje povsem poljubno, kot je kaotično gibanje delcev. Veliko ljudem se to zgodi na začetku. Nekaj impulzivnih sunkov in vrnitev, vzponov in padcev. In včasih je vidnih nekaj zelo ozkih, včasih pa povsem vodoravnih odsekov. Nenavadno in nerazumljivo.
Vendar je bil na podlagi takšnih gibanj ustvarjen ločen način analize trga - Grafična analiza. To je analiza, ki temelji na nihanju cen.
Grafična analiza vključuje analizo struktur tržnih valov, ki pogosto tvorijo ponavljajoče se grafične figure (vzorce), ki omogočajo določanje nadaljnjega tržnega razpoloženja.
Najprej je treba omeniti, da je dinamika gibanja cen na trgu vrsta cikcakov - dvig-padec ali popravek impulza. In smer teh vzponov in padcev določa trenutni trend na trgu. tiste. prikazuje prevladujočo smer gibanja cene za dano časovno obdobje.
Obstajajo 3 vrste usmerjenih gibanj: trend navzgor, navzdol in stranski (ravno).
Trend navzgor
Slika kaže, da je gibanje cene pretežno navzgor.
padajoči trend
Dinamika gibanja cen ima padajoči značaj.
Stranski trend
Tretja različica trenda je bočno gibanje cene ali pavšalno. Cena se giblje predvsem v stranski smeri in tvori trgovalni razpon.
Trg lahko doseže dve državi − prekupljeno in preprodano. Če natančno razmislite o gibanju cene, lahko vidite, kako se ekstremumi nekaterih delov trga vrstijo vzdolž ene nagnjene in včasih vodoravne črte. Takšna črta omejuje nadaljnje gibanje cen in ustvarja oviro zanj. Te črte se imenujejo podporne in uporne črte.
Odporne črte– To so črte, ki jih je mogoče potegniti vzdolž pomembnih tržnih vrhov. Večkrat ko se cena dotakne uporne črte, bolj zanesljiva je ta črta. S svojimi dotiki cena potrjuje to linijo. Trg s svojimi dotiki in odboji od uporne črte kaže, da je raven cen, ki jo ta črta nakazuje, zelo pomembna. Doseže stanje prekupljenosti in se odbije od uporne črte.
uporovna linija
Slika prikazuje padajoči trend. Cena doseže odporno črto (trg doseže stanje prekupljenosti) in se od nje odbije.
Podporne linije- to so proge, ki so zgrajene podobno kot uporovne, le ne po vrhovih, ampak po tržnih koritih. Ko doseže podporno črto, trg doseže stanje preprodanosti in se skuša od tega odbiti.
podporna linija
Slika kaže trend navzgor, cena doseže podporno črto in se od nje odbije.
Podporne in uporne črte sta nasprotni ena drugi in imajo eno zelo pomembno lastnost. Ko cena prebije takšno črto, spremeni svoje lastnosti v nasprotne. tiste. ko cena prebije črto upora, postane podporna črta. In obratno - če cena prebije podporno črto, se spremeni v linijo upora za ceno.
Gibanje cene med linijo podpore in upora se imenuje gibanje v kanalu ali samo kanal.
To je vzorec, ki ga oblikujejo trije valovi po močnem trendu. Vzorec velja za klasičen vzorec obrata, saj se po njegovem oblikovanju cena premika v nasprotni smeri.
Kaj so ti trije valovi?
Prvi val oblikuje levo ramo, drugi (največji val) tvori glavo, tretji val ima manjšo dimenzijo v primerjavi z drugim (to kaže na oslabitev trenda) in tvori drugo ramo. Vsi trije valovi se naslanjajo na eno linijo podpore/upora - izrez.
Slika kaže, da je prišlo do gibanja navzgor.
Trend se nadaljuje s svojim razvojem in tvori nov maksimum, ko je naletel na raven upora. (točka A). Običajno se obseg poslov poveča. Cena se umakne in oblikuje dno (točka B). Na tej točki se obseg trgovanja zmanjšuje. Po odbitju od ravni podpore se trend navzgor nadaljuje in cena nastavi še en ekstrem, ki se nahaja nad točko A (točka C). Vendar je obseg trgovanja že nižji kot v času oblikovanja maksimuma A. To kaže na izčrpanost sil kupcev. Po tem, ko se cena vrne nazaj in oblikuje novo najnižjo vrednost (točka D). Točka D je lahko na ravni točke B, lahko nad ali pod njo. Glavna stvar je, da se cena prebije skozi navzgornjo črto trenda.
Nato kupci znova poskušajo dvigniti ceno višje, vendar je obseg trgovanja veliko manjši kot takrat, ko sta bila oblikovana najvišja A in C. Posledično nastane najvišja (točka E), ki se nahaja pod največjo C.
Praviloma po nastanku točke E medvedi začnejo zniževati ceno do vratne črte in jo prebijati. Ko prodajalci prebijejo črto podpore, se obseg trgovanja močno poveča, saj večina udeležencev na trgu odpre prodajne pozicije. Ko cena prebije raven, na kateri se nahaja točka D, se šteje, da je trend obrnjen (izpolnjeni so pogoji za padajoči trend – zaporedno zniževanje vzponov in padcev).
Včasih se po prelomu vratne linije cena vrne k njej za test, saj podpora postane odpor.
Pri delu s to številko lahko določite približno minimalno gibanje trga v nasprotni smeri. Ta razdalja se meri z višino glave.
Opredelitev cilja
Določi se razdalja od vrha glave do vratne črte, ki je izrisana od prelomne točke vratu v smeri novega trenda.
Če je pred vzorcem padajoči trend na trgu, se oblikuje na glavo in se kliče "Obrnjena glava in ramena".
obratni vzorec, ki se po močnem gibanju na trgu oblikuje z dvema zaporednima vrhoma/sponjema, ki sta približno na isti ravni. Slika prikazuje, kako cena doseže močno raven podpore, ki je ni mogoče preseči. (točka A). Po tem pride do zmanjšanja obsega trgovanja in vrnitve nazaj (točka B). Ko so se vrnili z ravni upora, prodajalci znova poskušajo zmanjšati, vendar obseg transakcij pada. Zaradi tega nova nizka (točka C) oblikovan približno na isti ravni s točko A.
Tu pridejo v igro biki in obrnejo ceno v nasprotno smer. Ko je črta upora prelomljena, se obseg trgovanja poveča, saj se v tem trenutku trend šteje za obrnjenega. Po zlomu ravni upora večina tržnih udeležencev odpre trgovalne pozicije za nakup. Razčlenitev uporovne črte - trgovalni signal.
Opredelitev cilja
Pri delu s to številko lahko določite približno minimalno gibanje trga v nasprotni smeri. A je določena z razdaljo od ključne podporne črte do točke B, odmaknjene od točke preboja ravni upora.
dvojni vrh(nastala po naraščajočem trendu) je podobna črki "M". Dvojno dno (nastalo po padajočem trendu) oziroma dno, obrnjeno "M".
Običajno se figura oblikuje po hitrem prejšnjem trendu. Na grafikonu je lahko veliko vrzeli, ravni upora in podpore pa skorajda ni. Preobrat trenda se oblikuje v obliki ključnega dne ali otoškega preobrata. Edini signal za trgovce je lahko prelom zelo strme trendne črte.
Slika izobražena trije zaporedni vrhovi, od katerih je vsak naslednji višji od prejšnjega. Hkrati se baze teh komponent nahajajo na isti podporni črti, katere razčlenitev signalizira preobrat trenda navzdol. Odporne in podporne črte, ki tvorijo razširjajočo se formacijo, so enosmerne. Vendar pa imajo hkrati drugačen kot nagiba glede na srednjo trendno črto. Tak vzorec grafikona služi kot jasen signal oslabitve trenutnega trenda.
V svojem bistvu vzorec širitve ne kaže le na preobrat trenda, ampak tudi na to, da trg izgublja nadzor. Ob takšnih nihanjih cen dejanja trgovcev temeljijo bolj na čustvih kot na zdravi pameti. Tako ta vzorec kaže na zelo visoko aktivnost na trgu in da je trg dosegel svoj vrh (lahko se v bližnji prihodnosti spremeni smer). Zato se ta številka včasih imenuje "medvedja".
Pri oblikovanju figure se lahko pojavijo tako imenovani lažni signali, ki trgovcem otežujejo delo.
Trgovalni signal je cena, ki prebije podporno črto.
Trikotnik je vzorec nadaljevanja trenda. Obstaja več vrst trikotnikov - naraščajoči, padajoči in simetrični trikotnik. V nekaterih primerih je lahko tudi obratni vzorec.
Klasični trikotnik bi moral imeti pet vrstic, odkar je cena vstopila vanj, pogosto pa jih je več.
Trikotniki imajo določene lastnosti:
- če cena vstopi v trikotnik od zgoraj, potem se bo cena najverjetneje premaknila navzdol;
- če cena vstopi v trikotnik od spodaj, se bo cena najverjetneje premaknila navzgor;
- če je kot trikotnika usmerjen navzgor, se bo cena verjetno dvignila;
- če je kot trikotnika usmerjen navzdol, potem bo cena verjetno začela padati;
- več kot je črt v trikotniku in bližje vrhu izstopa iz njega, pomembnejše bo gibanje cene ob izstopu iz njega;
- preboj meja trikotnika se večinoma pojavi med 1/2 in 3/4 njegove dolžine;
- vrh trikotnika po preboju bo deloval kot nivo podpore/upora;
- obseg trgovanja se zmanjša, ko se trikotnik oblikuje in močno poveča, ko cena izstopi iz njega;
- po preboju meja bo cena prešla razdaljo, ki je vsaj enaka višini trikotnika v njegovem največjem delu.
Na sliki je dolžina trikotnika označena z razdaljo "S". Točka presečišča meja trikotnika (verteksa) se imenuje točka "Apex".
Razdalja "S" je razdeljena na 2 enaka segmenta 1/2"S" in 2/2"S". Ko cena vstopi v trikotnik, je najverjetnejša izstopna točka v smeri trenda. Vendar se območje 2/2 "S" (desna polovica trikotnika) imenuje območje Apex (območje negotovosti).
Izstopna cona cene
Na tej sliki so polovice trikotnika razdeljene na enake dele - 1/4 "S", 2/4 "S", 3/4 "S" in 4/4 "S". Glede na lastnosti trikotnika je izstop iz njega najverjetneje med 1/2 in 3/4 njegove dolžine. tiste. med 2/4"S", 3/4"S".
Ena vrsta trikotnika naraščajoče. Slika kaže, da je cena dosegla močan nivo upora. (točka 1), se je obseg trgovanja začel zmanjševati. Posledično se je začel popravek, nastala je nova najnižja vrednost. (točka 2). Po njegovem nastanku so se kupci odločili, da bodo prevzeli vodstvo, vendar jim nizek obseg trgovanja ni pomagal premagati ravni upora. (točka 3). Konsolidacija na trgu prispeva k nižjemu obsegu trgovanja, torej naslednji nizki (točka 4) oblikovana nad točko 2, in največ (točka 5) je bil spet na nivoju odporne črte.
Po oblikovanju zadnjega minimuma (točka 6), je cena presegla zgornjo mejo trikotnika. Obseg trgovanja se je močno povečal, saj je preboj meje trikotnika trgovalni signal za odprtje pozicij. Večina udeležencev na trgu je začela odpirati svoje trgovalne pozicije v smeri prebijanja.
Vidi se, da je zgornja meja trikotnika (uporovna črta) skoraj vodoravna, spodnja meja pa ima naklon. Menijo, da bodo v večini primerov med nastankom naraščajočih trikotnikov njihove zgornje meje prekinjene. Zato so čakajoča naročila za nakup postavljena čez zgornjo mejo naraščajočega trikotnika.
Zrcalna slika naraščajočega trikotnika. Spodnja meja tvori vodoravno (ali skoraj vodoravno) podporno črto, zgornja meja trikotnika ima naklon navzdol. Amplituda cenovnih nihanj znotraj trikotnika se zmanjša, kot tudi obseg trgovanja. Menijo, da po oblikovanju padajočega trikotnika v večini primerov cena prebije spodnjo mejo. Zato se takoj pod spodnjo mejo trikotnika običajno oddajo čakajoča prodajna naročila.
Ta vzorec ima vse manjšo amplitudo nihanja cen, kar lahko privede do preboja meja tako navzdol kot navzgor. Ko se oblikuje, se obseg trgovanja zmanjša in močno poveča, ko cena prebije meje številke. Ta vrsta trikotnika je pogostejša na finančnih trgih kot naraščajoči ali padajoči trikotniki.
Simetrični trikotnik velja za nevtralno figuro, saj za razliko od drugih trikotnikov nima lastnega smernega mejnika. Vendar pa je ob močnem prejšnjem trendu še vedno večja verjetnost, da se bo zlomil v smeri trenda.
Vzorci nadaljevanja trendov se oblikujejo med nestabilnim, a še vedno ravnotežnim stanjem trga. tiste. ko je povpraševanje v določenem cenovnem razredu približno enako ponudbi. Rezultat tega ravnovesja je obdobje, ko cene prenehajo s trendom in vstopijo v trgovalni razpon. Zastava se praviloma oblikuje v pavzi med obdobji močnega usmerjenega gibanja na trgu.
Lik tvorijo skoraj vzporedne črte podpore in upora, ki spominjajo na krpo.
Slika kaže, da je prišlo do hitrega usmerjenega gibanja trga navzdol, kmalu pa je cena naletela na raven podpore, ki je ni mogla preseči. Zaradi zmanjšanja obsega trgovanja se je oblikoval trgovalni razpon z vzporednimi mejami, ki imajo naklon, nasproten prejšnjemu gibanju trenda. To je zastava.
Preboj podporne črte zastave je trgovalni signal za odpiranje trgovalnih pozicij. Zato, ko je meja številke prekinjena, se obseg trgovanja močno poveča (glavni del udeležencev na trgu začne odpirati trgovalne pozicije).
Minimalni cilj za gibanje cene po preboju meja figure je določen z višino droga, ki je odmaknjen od mesta preboja.
To so glavne grafične figure tehnične analize.
