Naložbene strategije so naložbe v različne naložbene produkte - obveznice, delnice, valute, izvedene finančne instrumente in podobno.
Končni cilj vsake naložbe je ustvarjanje dobička, a da bi postali pravi vlagatelj, so potrebne določene spretnosti in sposobnosti, ki jih iz različnih razlogov ne morejo pridobiti vsi. Zato nas večina začne iskati poklicne upravljavce premoženja.
Takšne naložbe vključujejo vlaganje v PAMM (PAMM) račune, o čemer vam bomo povedali danes.
Nekaterim se morda zdi čudno, da potrebujejo nekakšno naložbeno strategijo. Lahko rečete, da vam za tovrstne naložbe ni treba uporabljati nobenih taktik - samo izberite vredne upravitelje, vložite svoja sredstva v PAMM račune in uživajte v procesu.
Toda problem zmanjšanja tveganja in povečanja dobička za katero koli vrsto naložbene dejavnosti, vključno z vlaganjem v račune PAMM (PAMM), ni bil odpravljen. Zato so strategije vlaganja v PAMM (PAMM) račune enako pomembne kot pri vseh drugih naložbah.
Preden začnete vlagati v kar koli, morate razumeti, da so naložbene strategije sistemi za doseganje ciljev, ki so jih postavili vlagatelji. Pomembno je, da se takoj odločite, kakšnemu cilju boste sledili in na podlagi tega sami izberete naložbene strategije, sicer boste obsojeni na neuspeh.
zaslužiti določeno količino dobička za posebne potrebe. Tu je pomembno določiti časovno obdobje za dosego cilja;
kot glavni dohodek uporabiti prihodke iz naložbenih dejavnosti. Priporočljivo je, da izberete bolj konzervativne naložbene strategije, da se izognete povečanju dobičkonosnosti;
hitro dvignite začetni depozit. Takoj, ko pridete v prelomno vrednost, dvignite dobiček v višini začetnega depozita in reinvestirajte, to je 50% dobička, ki ga prejmete, se ponovno vloži na PAMM račune.
Kar zadeva vlagatelje v račun PAMM, so njihove, načeloma in naložbene strategije, lahko grobo rečeno, razdeljeno na te vrste:
Aktivni vlagatelji v račune PAMM (PAMM) raje večino svojega časa namenijo temu poslu, stalno spremljajo menedžerje, neposredno PAMM račune itd. Poleg tega je nagrada za njihovo delo veliko večja.
Obstaja veliko različnih vrst, preprosto jih je nemogoče našteti in še bolj razložiti njihovo delovanje v okviru ene objave. In takšnih ciljev si ne postavljamo. Po drugi strani pa vam bomo poskušali povedati o precej zanimivih možnostih, ki vam bodo všeč. To so naložbene strategije za pasivne vlagatelje in njihove aktivne sodelavce.
Uganili ste, da so pasivne strategije vlaganja v PAMM račune bolj primerne za tiste, ki nimajo dovolj časa za spremljanje donosnosti upraviteljeve dejavnosti. Na splošno je ta vrsta naložbene strategije najpreprostejša od vseh znanih. Pravzaprav bi moral vlagatelj od časa do časa preprosto analizirati donosnost menedžerja, da vstopi na določeno raven in izstopi, ko je dosežena želena raven dobička. Poglejmo podrobneje primere.
Pasivna strategija za PAMM je razdeljena na dve podstrategiji:
Črpanje morate torej vnesti samo za tiste račune, ki imajo stalno rast. Tako se boste zagotovo zaščitili pred izgubami.
Predstavljajte si, da smo na račun vstopili, ko je bilo njegovo črpanje 15%, na ta način lahko zmanjšamo potencialne izgube za približno 40%. Če vnesete račun z 20 -odstotnim črpanjem, se izgube zmanjšajo na 35% itd. Bolj natančno kot lahko vnesemo račun do točke njegovega največjega črpanja, tem bolje.
Če pogledate zgornji grafikon, boste videli, da je najbolje vstopiti s 15%, 20%in celo 25%odstopom. Če želite ustvariti dobiček, pomeni izstop in ponovni vstop pri črpanju.
V tej naložbeni strategiji je glavna stvar videti zgodovino računa, da bi poznali obdobja največjih črpanja.
Omejitev izgube od zadnjega maksimuma lahko nastavite na področju največjega črpanja, kar vam bo omogočilo tudi zaslužek na rasti do zadnje točke največje donosnosti.
Poglejmo, kako uporabiti največjo donosnost PAMM računov. Logika je tukaj precej preprosta - če se lokalni maksimum med donosom posodobi, to pomeni, da se trgovanje vodi v pravo smer. Tu delujejo pravila teorije verjetnosti - pogosteje se posodablja lokalni maksimum dobičkonosnosti, večja je verjetnost, da se bo zgodila njegova naslednja posodobitev.
S to naložbeno strategijo morate vnesti sredstva, ko cena preseže določeno vrstico, označeno na spodnji sliki v modri barvi.
Kot lahko vidite, je ena glavnih točk pri pasivnem vlaganju v PAMM (PAMM) račune pravilna izbira trenutka vnosa. To pomeni, da sta tako znesek prihodka kot izgube odvisna od pravilnosti opredelitve vhodnega trenutka.
Zdaj pa pojdimo na aktivno naložbeno strategijo. Posebnost te vrste strategije je, da poleg vstopnih točk najdejo tudi točke uspešnega izstopa. Vhodne točke na račune PAMM najdemo na enak način kot pri pasivnem vlaganju.
Tako smo identificirali vstopno točko računa in jo vnesli ter postavili meje pričakovanih izgub. Zdaj, da bi dobili največji dohodek, morate najti izstopno točko.
Obstaja več možnosti:
Najprej, takrat, ko upravitelj računa doseže največji dobiček in ga preseže, se lahko začnemo bati, da se bo nadaljnja rast ustavila in ne bo prišlo do naslednje obnove največje donosnosti računa. Hkrati pa se lahko pojavi vprašanje, ali je smiselno umakniti dobiček, saj tu dobičkonosnost ne bo večja kot pri uporabi pasivnega vlaganja.
Druga možnost- izstopite z računa, ko dosežete 2% dobičkonosnosti prejšnjega maksimuma. Tu na splošno upravitelju izkazujemo dvom in ne verjamemo, da lahko doseže prejšnjo zadnjo najvišjo raven. Ta možnost izhoda verjetno ne bo prinesla več dobička kot v prvem primeru.
Tretja možnost izhoda- račun preseže prejšnji maksimum in zasluži več kot 50% povprečnega mesečnega dohodka. Tu se odrečemo maksimiziranju dobička. Na splošno bo vse odvisno od vlagatelja - ali je pripravljen s tem pravilom pridobiti obstoječi dobiček ali bo tvegal in prevzel več, vendar z velikim tveganjem vračila.
Izkazalo se je, da sta četrta in peta možnost (slike spodaj) najti tisti trenutek izstopa iz PAMM -a najbolj PRAVILNA.
Na koncu želimo opozoriti, da morate po prejemu dostojnega dobička zapustiti račun, si vzeti odmor in po čakanju na nov črpanje znova vnesti. Tako boste lahko vpisali PAMM račune na nižjih točkah od tistih, kjer ste pred kratkim odšli. Takšne naložbene strategije lahko povečajo donosnost naložbe vsaj 2 -krat.
2 najboljši strategiji za vlaganje v PAMM račun
Kakšen je obseg letnega donosa, ki ga vlagatelji običajno pričakujejo? Standardna mera, ki jo vlagatelji želijo doseči, je 100% donosnost naložbe. Zdaj pa si predstavljajte, da se ta odstotek zlahka poveča za 50% -70%! Pri tem vam bo pomagala strategija vlaganja v PAMM račune. V tem članku bomo analizirali, kako vlagati v skladu s strategijo in najbolj priljubljenimi vrstami strategij.
Na splošno je velikost dohodka vlagatelja za PAMM račune neposredno odvisna od uspeha upraviteljev PAMM. Naložba v PAMM račune v skladu s strategijo vam omogoča, da znatno povečate dohodek vlagatelja in zmanjšate njihovo odvisnost od uspešnosti trgovanja menedžerjev. Ali za delo s temi strategijami potrebujem posebno usposabljanje? Mogoče. Po drugi strani pa lahko po branju tega članka preprosto začnete uporabljati te strategije v resnici. Tako lahko domnevate, da se je vaše usposabljanje pravkar začelo.
Osnovna načela, na katerih temeljijo pravila strategij vlaganja v PAMM račune, so:
In kar je najpomembneje, vsestranskost strategij vlaganja v PAMM račune, ki jim omogoča uporabo na kateri koli platformi, za PAMM katere koli stopnje dobičkonosnosti in tveganja.
Pomembno je tudi, da so naložbene strategije PAMM algoritmi, ki so jih razvile grenke naložbene izkušnje prejšnjih generacij vlagateljev. Medtem ko se drugi nadaljujejo, bomo nadaljevali z usposabljanjem.
Čeprav je vprašanje - kako izbrati pravi PAMM račun za naložbo , smo podrobno razstavili v drugem članku , zdaj bomo to ponovili še enkrat. Ker ne glede na to, katero naložbeno strategijo uporabljate, če ste vložili v račun PAMM z negativno donosnostjo in pretirano visokim tveganjem, ne boste dosegli nič dobrega. Zato pred vlaganjem v PAMM-račune v skladu s strategijo za to izberite ustrezne PAMM-račune, in sicer:
Bolje je, da se vzdržite vlaganja v PAMM račune z največjim črpanjem več kot 20%. Prvič, ker so ti računi najbolj tvegani, in drugič, ker je v oceni PAMM računov katere koli borznoposredniške družbe zadosten izbor manj tveganih PAMM -ov. Zakaj bi torej tvegali, če obstaja priložnost, da od začetka igrate na varno in filtrirate, kar bi lahko v prihodnosti postalo nerentabilno!?!
Tako za naložbe po strategiji izberite 10-15 računov PAMM z naslednjimi parametri:
Kot dodatno merilo za izbiro zanesljivih PAMM -ov je lahko priljubljenost računa PAMM (več naložb, ki jih pritegne račun PAMM, bolj je priljubljen). Čeprav, če izberete PAMM glede na zgornje parametre, bodo ti računi najverjetneje najbolj priljubljeni pri oceni posredniških računov PAMM. Vlaganje v priljubljene je še ena pomembna točka, ki si jo morate zapomniti med izobraževanjem.
Če pogledate spremljanje tedenske donosnosti katerega koli PAMM računa, lahko vidite, da menedžerji v različnih časovnih obdobjih prejemajo popolnoma drugačno dobičkonosnost. To pomeni, da boste z vlaganjem v isti PAMM račun v različnih časovnih obdobjih prejemali popolnoma različne dohodke. Poleg tega obstajajo tudi nedonosni tedni, ki znatno zmanjšajo splošno statistiko donosnosti računa PAMM. Takšna nedonosna obdobja se imenujejo »črpanja«, ki jih pogosto najdemo v rezultatih trgovanja menedžerja. Ker preprosto ni mogoče trgovati izključno za dobiček.
Ali se je mogoče zaščititi pred vlaganjem v nedonosna obdobja trgovanja menedžerjev? Enostavno! Za to obstaja strategijo vlaganja v PAMM račune ob črpanju upravitelja , zaradi česar za najmanj 70% -80% odpravite verjetnost kapitalskih naložb v nedonosnih obdobjih naložb. In zdaj bomo izvedli malo usposabljanja o tem, kako delati na tej strategiji.
Predstavljajte si, koliko bodo vaši letni prihodki rasli, če so vaše naložbe v račune PAMM le dobičkonosne? Kot je navedeno zgoraj, lahko k skupnemu dohodku, ki bi ga prejeli kot rezultat "pasivnega vlaganja", varno dodate še 50% -70%!
Vsak od obstoječih posrednikov PAMM vam bo ustrezal za vlaganje v črpanje menedžerja. Glavni instrument, s katerim morate delati pri vlaganju v črpanje, je tabela za spremljanje tedenske donosnosti PAMM računa. Vse, kar boste potrebovali, je najti račun PAMM, ki je na podlagi rezultatov trgovalnega tedna utrpel izgubo (za primer vzemimo račun PAMM 2193 Kuznets iz ocene:
vanj vlagati in sredstva umakniti ob koncu obdobja naložbe.
Druga priljubljena vrsta strategije je "Povečanje donosnosti PAMM računa". Vlaganje v PAMM-račune za razčlenitev ravni dobičkonosnosti PAMM-računov vam omogoča, da vlagate samo v tiste račune, katerih upravljavci dosežejo nove, višje rezultate trgovanja. Z drugimi besedami, z oblikovanjem grafikona dobičkonosnosti managerja odstranite zelo smetano iz njegovih rezultatov trgovanja in se tako zaščitite pred obdobji s črpanjem. Posredniške družbe, ki imajo dodatna orodja za analizo učinkovitosti računa PAMM, kot je na primer borznoposredniška družba, so primerne za naložbe v strategijo "skalpiranja". ... Bistvo te strategije je vlagati v račun PAMM, potem ko upravitelj prejme nove rezultate trgovanja, ki presegajo zgodovinsko donosnost njegovega računa. Tako vlagate v račun PAMM z naraščajočo dobičkonosnostjo in samodejno izključujete obdobja, ko se »povesi«.
"Polnjenje" sredstev na PAMM račune po algoritmu
Naložbe v račune PAMM lahko prinesejo dodaten dobiček, odvisno od tega, kako dobro upravljate svoj naložbeni portfelj in razporedite zneske naložb med vsak posamezen račun PAMM v portfelju. Za pravilno upravljanje portfelja je potrebno posebno usposabljanje. Toda v našem članku boste prejeli čim več informacij, da ne boste zdaj delali pogostih napak.
Dolgoletne naložbene izkušnje so vlagateljem prinesle dve učinkoviti strategiji za upravljanje portfelja PAMM, in sicer:
Razdeljena vstopna strategija omogoča vlagatelju, da ustvari portfelj PAMM iz računov in vlaga v račune PAMM ter pri tem izbere najbolj optimalne trenutke. V svojem bistvu je porazdeljeni vnos taktika postopnega "prelivanja" sredstev vlagateljev na nove račune naložb.
Na primer, registrirali ste se na spletnem mestu posrednika PAMM z zneskom 5.000 USD. Seveda lahko iz bonitetne ocene takoj izberete najboljše PAMM račune in svoj kapital takoj razdelite med njih. To običajno počnejo vsi. Ni pa dejstvo, da bodo vsi računi od trenutka vaše naložbe takoj začeli ustvarjati dohodek. Možno je, da bo polovica po tem šla v črpanje. Izkušnje izkušenih vlagateljev kažejo, da je najbolje, da sredstva vložite na PAMM račune v fazah, pri čemer izberete najboljše trenutke za to, na primer črpanje menedžerja ali obnovo menedžerja pretekle donosnosti PAMM (kako v takih primerih vlagati opisano zgoraj).
Če se spomnite našega usposabljanja in v prihodnje uporabite strategijo »Distributed Entry«, morate ravnati po naslednjem algoritmu:
Tako z postopnim dodajanjem denarja na račune PAMM rešite dve pomembni vprašanji hkrati:
Kaj storiti z denarjem, ki že deluje na PAMM računih? Konec koncev, medtem ko postopoma zaženete brezplačni del, druga polovica že deluje. Izkušnje izkušenih vlagateljev, pa tudi mnenje strokovnjakov, ki ponujajo naložbeno usposabljanje, kažejo, da naložbe najbolje delujejo z uporabo strategije „Ponovno uravnoteženje“.
Je taktika prerazporeditve sredstev med računi PAMM ob koncu vsakega obdobja naložbe.
Pomen te strategije je, da menedžerji ne morejo trgovati enako dobičkonosno in brez črpanja. Tako bodo različni računi PAMM, v katere ste vložili enaka sredstva, ob koncu vsakega obdobja naložbe prinesli različne zneske dobička. Ne bomo izključili možnosti, da bo več računov iz portfelja PAMM na splošno obdelovalo obdobje naložbe z izgubami.
Izkušnje izkušenih vlagateljev kažejo, da je v tem primeru najbolje rebalansirati sredstva med računi PAMM in ponovno vložiti enake zneske v vsak račun PAMM v portfelju.
V tem primeru dosežete naslednji pozitiven učinek:
Kot rezultat tega je, kot kažejo izkušnje, skupni letni donos portfelja, ki se nenehno rebalansira, bistveno višji od donosa "neupravljanega" portfelja.
Strinjam se, pravzaprav ni nič zapletenega pri vlaganju strategij v račune PAMM. Poleg tega za uspešno vlaganje v platforme posrednikov PAMM s pomočjo strategij niti ne potrebujete usposabljanja. Glavna stvar je, da se spomnite tehnik naložb in upravljanja portfelja, ki smo jih opisali, in jih začnemo uporabljati v praksi. In ne pozabite - skupaj s primarno nalogo - za zaslužek največjega možnega zneska za naložbe v PAMM morate biti previdnostni ukrepi čim bolj resni. Ker ni smisla velikega dobička, ki bi ga lahko takoj izgubili.
Tako smo razvrstili glavne teme, ki bi vam morale vsaj nekoliko odpreti postopek vlaganje v račun PAMM na Forexu... Nedavni dogodki z najaktivnejšimi PAMM platformami so seveda nekoliko pokvarili splošni vtis o storitvi, vendar o vseh podjetjih ne bomo razmišljali slabo, vseeno pa bomo nadaljevali pogovor o tem načinu vlaganja v Forex.
S tem člankom se bomo premaknili na eno najzanimivejših faz pri preučevanju PAMM -ov, in sicer bomo šli skozi bitko za prevzem storitve - začeli bomo poskusno vlagati z različnimi strategijami.
Za začetek imamo 500 dolarjev in željo po dodatnem dobičku brez trgovanja na Forexu. Kot testno mesto uporabljamo storitev našega dolgoletnega sponzorja -. V prihodnosti bomo med našim tečajem poskušali preizkusiti različne posrednike, a s tem bomo začeli. Pa začnimo.
Strategija ali kako izbrati PAMM račun za naložbo
Ta in naslednji računi PAMM bodo prinesli nekaj kompromisov, na katere bom opozoril ločeno. Na žalost je idealnih malo, zato morate uporabiti tisto, kar je na voljo.
Ta PAMM prejme od nas 100$ - najmanjši možni delež.
Ta PAMM prejme od nas 100$ z možno korekcijo v enem mesecu.
V enem od člankov smo ugotovili, kako pravilno oblikovati PAMM portfelj menedžerjev. Zdaj je vredno preiti na vprašanje, kakšne strategije obstajajo za vlaganja v PAMM.
Obstajata dve vrsti takšnih strategij. Je pasiven in aktiven.
Oglejmo si obe strategiji in začnimo s prvo, pasivno.
Sistem pasivnega vlaganja je bolj primeren za vlagatelje, ki nimajo veliko časa za spremljanje dejavnosti, ki se dogajajo v grafikonu donosnosti trgovca.
Pravzaprav lahko to strategijo imenujemo najpreprostejša od vseh naložbenih strategij za račune PAMM. Vlagatelj mora le občasno analizirati graf donosnosti upravitelja in vstopiti na ravni, ki jih potrebuje, zapustiti naložbo, ko je dosežena določena raven izgube ali dobička.
Včasih pregledate svoj portfelj vlagateljev PAMM in iz njega odstranite tiste upravitelje, ki ne izpolnjujejo več vaših pogojev, ali dodate nove, ki ste jih sami izbrali. Toda takšnih revizij ne bi smeli izvajati pogosto, dovolj bo, da tak postopek izvedete enkrat na dva do tri mesece.
Pravzaprav sem vam zdaj opisal splošne določbe te strategije, zdaj bomo pogledali nekoliko bolj poglobljeno, vse bom poskušal razložiti s primeri.
Pasivno strategijo lahko razdelimo na dve podstrategiji - vnos na najnižjih in najvišjih točkah računa. Torej, poglejmo, kakšen je vnos pri najnižjih vrednostih ali drugače, pri črpanju.
Take vnose je treba izvajati samo na tistih računih, ki imajo stalno rast. Tako se lahko zaščitite pred izgubami.
Predstavljajte si, da sva se z vami odločila vstopiti na račun s 15 -odstotnim črpanjem, zato bomo potencialno izgubo zmanjšali za približno 40 odstotkov.
Če se odločimo za vstop na račun s črpanjem 20 odstotkov, se izguba zmanjša na 35 odstotkov. Načeloma to ni slabo, vsaj bolj zanesljiv način ustvarjanja dobička, kot če vnesete račun, ki nenehno izkazuje svojo rast.
Bolj natančno kot ste lahko vnesli točko največjega črpanja računa, bolje za vas, vendar se takšni primeri na žalost zelo redko pojavljajo na lestvicah donosa.
Najpogosteje prihaja do majhnih črpanja na računih PAMM. Uporabiti jih je treba tudi za vlaganje v PAMM račun.
Če pogledate zgornji grafikon, bomo z vami videli, da je bolje vnesti obdobja črpanja 15, 20 in 25 odstotkov, pri ustvarjanju dobička pa izstopiti, da bi ponovno vstopili v črpanje.
Kako pogosto se lahko izvedejo takšne prijave? Vse je odvisno od menedžerja, kako pogosto ima takšna obdobja. Od vaše potrpežljivosti je odvisno tudi, kako dolgo ste pripravljeni čakati na takšen črpanje.
Glavna stvar pri tej strategiji je videti zgodovino računa. Oglejte si obdobja največjih črpanja. To je treba uporabiti ne le za ustvarjanje dobička, ampak tudi za zmanjšanje tveganja izgube.
Omejitev izgub iz zadnjega maksimuma lahko določimo na točki največjega črpanja. Tako zmanjšamo tveganja pri vstopu z največjim dobičkom.
Poleg tega bomo z vami zaslužili z rastjo, dokler ne dosežemo zadnje točke največje donosnosti grafikona.
Zdaj pa razmislimo o položaju, ko bomo uporabili najvišje vrednosti grafa donosnosti PAMM računa. Logika je tukaj precej preprosta, deluje na enak način kot trgovanje na samem trgu Forex.
Če dobičkonosnost posodobi lokalne najvišje vrednosti, to pomeni, da gre trgovanje v pravo smer in obstaja upanje, da bo trgovina prinesla tudi dobiček in nenehno posodabljala svoje najvišje donosnosti.
Tu je vključeno pravilo teorije verjetnosti, pogosteje se posodablja lokalni maksimum dobičkonosnosti, večja je verjetnost, da se bo znova posodobil.
Takoj, ko cena preseže označeno modro črto, je čas, da sredstva dvignete.
Toda pri takšnih vložkih je velika pomanjkljivost. Upoštevajte, da bodo vaše vstopne točke nenehno sovpadale z najvišjimi točkami donosnosti na računu PAMM. Tako je verjetnost izgube na PAMM računu precej velika.
Mislim, da je čas, da pregledamo pasivno strategijo vlaganja v PAMM račun. Izbira vstopne točke s takšno strategijo je pomemben element vaše naložbe v PAMM.
Tako vaš dobiček kot izguba bosta odvisna od tega, kako pravilno lahko določite vstopno točko.
Zdaj pa poglejmo strategijo aktivnega vlaganja v PAMM račun. Med tema dvema strategijama je bistvena razlika, saj bo v aktivni strategiji med drugim treba iskati točke uspešnega izstopa s PAMM računa.
Vstopne točke ostanejo nespremenjene, vse je enako kot v sistemu pasivnih naložb, to pomeni, da vstopimo na točke črpanja računa, ki delujejo za račun, za to morate slediti zgodovini trgovanja upravitelja na grafikonu, vsaj pol leta.
Bolje seveda zgodovino enega leta ali več. Hkrati bi moral račun prinašati dobiček in nenehno posodabljati svoje vrhunce. Torej, predpostavimo, da smo identificirali vstopno točko.
Vnesli ste račun PAMM, na računu nastavite omejitve ocenjene izgube. Kaj je naslednje? In zdaj se moramo naučiti, kako poiskati prave izhodne točke iz naložbe, da bi povečali dohodek.
Katerih pravil se moramo držati, da določimo take točke?
1. Račun PAMM moramo zapustiti, ko posodobi skupni maksimum.
2. Naložbo moramo zapustiti, če je račun presegel dvoodstotno rast glede na prejšnjo najvišjo vrednost.
3. Če je račun presegel raven prejšnjega maksimuma in hkrati že ima polovico dobičkonosnosti zadnjega meseca.
4. Z ostrim dobičkom v kratkem času, ki ni značilen za zadevni račun, morate razmišljati o času za izstop iz naložbe.
5. Račun je vredno zapustiti, ko je dosežen povprečni mesečni dobiček.
Tako obstaja veliko znakov za to, da zapustite račun PAMM, vendar je vredno uporabiti le tiste, ki potrjujejo vaše izračune, da vam bo račun še naprej prinašal dobiček.
Zdaj bomo ločeno in podrobno obravnavali vsak znak izstopne točke.
1. Najvišji rezultat. Ko upravitelj doseže največji dobiček in ga preseže, se lahko bojite, da ne bo več rasti in da ne bo prišlo do nove posodobitve največje globalne donosnosti računa. Toda tukaj se postavlja vprašanje, ali je v tem primeru vredno dvigniti denar, saj v resnici s takšnimi izhodi verjetno ne bomo mogli pridobiti večje donosnosti kot pri pasivnem naložbenem sistemu.
2. Doseči 2 odstotka donosa s prejšnjega vrha. Ta način določanja izstopne točke govori o naši negotovosti v še večji meri kot v primeru 1. Pravzaprav dvomimo o managerju, da bo lahko dosegel svoj zadnji maksimum. Donosnost izstopa s tem pravilom verjetno ne bo večja kot v prvem primeru. Toda ta način zapuščanja računa PAMM ima še vedno svojo utemeljitev, če upravitelj stalno označuje čas in redko posodablja najvišje vrednosti celotne dobičkonosnosti računa PAMM.
Če je račun presegel prejšnji maksimum in zaslužil več kot polovico povprečnega mesečnega dobička. Ta način določanja vaše izstopne točke vas v bistvu prisili, da se odrečete največji dobičkonosnosti. In tukaj je popolnoma odvisno od vas, na kaj ste pripravljeni, da ob izstopu z uporabo tega pravila ustvarite 100 -odstotni dobiček ali tvegate in prevzamete več, vendar z večjim tveganjem, da bo prišlo do povratka.
Tako sta četrto in peto pravilo za iskanje izstopnih točk najbolj pravilna.
Kakšen je obseg letnega donosa, ki ga vlagatelji običajno pričakujejo? Standardna mera, ki jo vlagatelji želijo doseči, je 100% donosnost naložbe. Zdaj pa si predstavljajte, da se ta odstotek zlahka poveča za 50% -70%! Pri tem vam bo pomagala strategija vlaganja v PAMM račune. V tem članku bomo analizirali, kako vlagati v skladu s strategijo in najbolj priljubljenimi vrstami strategij.
Na splošno je velikost dohodka vlagatelja za PAMM račune neposredno odvisna od uspeha upraviteljev PAMM. Naložba v PAMM račune v skladu s strategijo vam omogoča, da znatno povečate dohodek vlagatelja in zmanjšate njihovo odvisnost od uspešnosti trgovanja menedžerjev. Ali za delo s temi strategijami potrebujem posebno usposabljanje? Mogoče. Po drugi strani pa lahko po branju tega članka preprosto začnete uporabljati te strategije v resnici. Tako lahko domnevate, da se je vaše usposabljanje pravkar začelo.
Osnovna načela, na katerih temeljijo pravila strategij vlaganja v PAMM račune, so:
In kar je najpomembneje, vsestranskost strategij vlaganja v PAMM račune, ki jim omogoča uporabo na kateri koli platformi, za PAMM katere koli stopnje dobičkonosnosti in tveganja.
Pomembno je tudi, da so naložbene strategije PAMM algoritmi, ki so jih razvile grenke naložbene izkušnje prejšnjih generacij vlagateljev. Medtem ko se drugi nadaljujejo, bomo nadaljevali z usposabljanjem.
Čeprav je vprašanje - kako izbrati pravi PAMM račun za naložbo , smo podrobno razstavili v drugem članku , zdaj bomo to ponovili še enkrat. Ker ne glede na to, katero naložbeno strategijo uporabljate, če ste vložili v račun PAMM z negativno donosnostjo in pretirano visokim tveganjem, ne boste dosegli nič dobrega. Zato pred vlaganjem v PAMM-račune v skladu s strategijo za to izberite ustrezne PAMM-račune, in sicer:
Bolje je, da se vzdržite vlaganja v PAMM račune z največjim črpanjem več kot 20%. Prvič, ker so ti računi najbolj tvegani, in drugič, ker je v oceni PAMM računov katere koli borznoposredniške družbe zadosten izbor manj tveganih PAMM -ov. Zakaj bi torej tvegali, če obstaja priložnost, da od začetka igrate na varno in filtrirate, kar bi lahko v prihodnosti postalo nerentabilno!?!
Tako za naložbe po strategiji izberite 10-15 računov PAMM z naslednjimi parametri:
Kot dodatno merilo za izbiro zanesljivih PAMM -ov je lahko priljubljenost računa PAMM (več naložb, ki jih pritegne račun PAMM, bolj je priljubljen). Čeprav, če izberete PAMM glede na zgornje parametre, bodo ti računi najverjetneje najbolj priljubljeni pri oceni posredniških računov PAMM. Vlaganje v priljubljene je še ena pomembna točka, ki si jo morate zapomniti med izobraževanjem.
Če pogledate spremljanje tedenske donosnosti katerega koli PAMM računa, lahko vidite, da menedžerji v različnih časovnih obdobjih prejemajo popolnoma drugačno dobičkonosnost. To pomeni, da boste z vlaganjem v isti PAMM račun v različnih časovnih obdobjih prejemali popolnoma različne dohodke. Poleg tega obstajajo tudi nedonosni tedni, ki znatno zmanjšajo splošno statistiko donosnosti računa PAMM. Takšna nedonosna obdobja se imenujejo »črpanja«, ki jih pogosto najdemo v rezultatih trgovanja menedžerja. Ker preprosto ni mogoče trgovati izključno za dobiček.
Ali se je mogoče zaščititi pred vlaganjem v nedonosna obdobja trgovanja menedžerjev? Enostavno! Za to obstaja strategijo vlaganja v PAMM račune ob črpanju upravitelja , zaradi česar za najmanj 70% -80% odpravite verjetnost kapitalskih naložb v nedonosnih obdobjih naložb. In zdaj bomo izvedli malo usposabljanja o tem, kako delati na tej strategiji.
Predstavljajte si, koliko bodo vaši letni prihodki rasli, če so vaše naložbe v račune PAMM le dobičkonosne? Kot je navedeno zgoraj, lahko k skupnemu dohodku, ki bi ga prejeli kot rezultat "pasivnega vlaganja", varno dodate še 50% -70%!
Vsak od obstoječih posrednikov PAMM vam bo ustrezal za vlaganje v črpanje menedžerja. Glavni instrument, s katerim morate delati pri vlaganju v črpanje, je tabela za spremljanje tedenske donosnosti PAMM računa. Vse, kar boste potrebovali, je najti račun PAMM, ki je na podlagi rezultatov trgovalnega tedna utrpel izgubo (za primer vzemimo račun PAMM 2193 Kuznets iz ocene:
vanj vlagati in sredstva umakniti ob koncu obdobja naložbe.
Druga priljubljena vrsta strategije je "Povečanje donosnosti PAMM računa". Vlaganje v PAMM-račune za razčlenitev ravni dobičkonosnosti PAMM-računov vam omogoča, da vlagate samo v tiste račune, katerih upravljavci dosežejo nove, višje rezultate trgovanja. Z drugimi besedami, z oblikovanjem grafikona dobičkonosnosti managerja odstranite zelo smetano iz njegovih rezultatov trgovanja in se tako zaščitite pred obdobji s črpanjem. Posredniške družbe, ki imajo dodatna orodja za analizo učinkovitosti računa PAMM, kot je na primer borznoposredniška družba, so primerne za naložbe v strategijo "skalpiranja". ... Bistvo te strategije je vlagati v račun PAMM, potem ko upravitelj prejme nove rezultate trgovanja, ki presegajo zgodovinsko donosnost njegovega računa. Tako vlagate v račun PAMM z naraščajočo dobičkonosnostjo in samodejno izključujete obdobja, ko se »povesi«.
"Polnjenje" sredstev na PAMM račune po algoritmu
Naložbe v račune PAMM lahko prinesejo dodaten dobiček, odvisno od tega, kako dobro upravljate svoj naložbeni portfelj in razporedite zneske naložb med vsak posamezen račun PAMM v portfelju. Za pravilno upravljanje portfelja je potrebno posebno usposabljanje. Toda v našem članku boste prejeli čim več informacij, da ne boste zdaj delali pogostih napak.
Dolgoletne naložbene izkušnje so vlagateljem prinesle dve učinkoviti strategiji za upravljanje portfelja PAMM, in sicer:
Razdeljena vstopna strategija omogoča vlagatelju, da ustvari portfelj PAMM iz računov in vlaga v račune PAMM ter pri tem izbere najbolj optimalne trenutke. V svojem bistvu je porazdeljeni vnos taktika postopnega "prelivanja" sredstev vlagateljev na nove račune naložb.
Na primer, registrirali ste se na spletnem mestu posrednika PAMM z zneskom 5.000 USD. Seveda lahko iz bonitetne ocene takoj izberete najboljše PAMM račune in svoj kapital takoj razdelite med njih. To običajno počnejo vsi. Ni pa dejstvo, da bodo vsi računi od trenutka vaše naložbe takoj začeli ustvarjati dohodek. Možno je, da bo polovica po tem šla v črpanje. Izkušnje izkušenih vlagateljev kažejo, da je najbolje, da sredstva vložite na PAMM račune v fazah, pri čemer izberete najboljše trenutke za to, na primer črpanje menedžerja ali obnovo menedžerja pretekle donosnosti PAMM (kako v takih primerih vlagati opisano zgoraj).
Če se spomnite našega usposabljanja in v prihodnje uporabite strategijo »Distributed Entry«, morate ravnati po naslednjem algoritmu:
Tako z postopnim dodajanjem denarja na račune PAMM rešite dve pomembni vprašanji hkrati:
Kaj storiti z denarjem, ki že deluje na PAMM računih? Konec koncev, medtem ko postopoma zaženete brezplačni del, druga polovica že deluje. Izkušnje izkušenih vlagateljev, pa tudi mnenje strokovnjakov, ki ponujajo naložbeno usposabljanje, kažejo, da naložbe najbolje delujejo z uporabo strategije „Ponovno uravnoteženje“.
Je taktika prerazporeditve sredstev med računi PAMM ob koncu vsakega obdobja naložbe.
Pomen te strategije je, da menedžerji ne morejo trgovati enako dobičkonosno in brez črpanja. Tako bodo različni računi PAMM, v katere ste vložili enaka sredstva, ob koncu vsakega obdobja naložbe prinesli različne zneske dobička. Ne bomo izključili možnosti, da bo več računov iz portfelja PAMM na splošno obdelovalo obdobje naložbe z izgubami.
Izkušnje izkušenih vlagateljev kažejo, da je v tem primeru najbolje rebalansirati sredstva med računi PAMM in ponovno vložiti enake zneske v vsak račun PAMM v portfelju.
V tem primeru dosežete naslednji pozitiven učinek:
Kot rezultat tega je, kot kažejo izkušnje, skupni letni donos portfelja, ki se nenehno rebalansira, bistveno višji od donosa "neupravljanega" portfelja.
Strinjam se, pravzaprav ni nič zapletenega pri vlaganju strategij v račune PAMM. Poleg tega za uspešno vlaganje v platforme posrednikov PAMM s pomočjo strategij niti ne potrebujete usposabljanja. Glavna stvar je, da se spomnite tehnik naložb in upravljanja portfelja, ki smo jih opisali, in jih začnemo uporabljati v praksi. In ne pozabite - skupaj s primarno nalogo - za zaslužek največjega možnega zneska za naložbe v PAMM morate biti previdnostni ukrepi čim bolj resni. Ker ni smisla velikega dobička, ki bi ga lahko takoj izgubili.
