Prej smo že povedali, da se v programu "1C: Upravljanje trgovine 8.2" negotovinska sredstva knjižijo ali bremenijo šele po objavi dokumenta. Izpisek... Ta dokument je zbirka vseh vhodnih in odhodnih negotovinskih denarnih dokumentov in se oblikuje v enem bančnem dnevu.
Izpisek računa se lahko ustvari samodejno in ročno. Samodejno generiranje se izvede le, če se uporablja elektronski plačilni sistem Banka-Stranka – v tem primeru se dokument generira na podlagi informacij, prejetih med komunikacijo z banko. Če ne uporabljate elektronske komunikacije z banko, boste morali bančne izpiske ustvariti sami.
Če želite začeti delati z bančnimi izpiski, odprite razdelek finance in v navigacijski vrstici kliknite povezavo Izpiski tekočega računa... Posledično se okno, prikazano na sl. 8.24.
riž. 8.24. Seznam bančnih izpiskov
V tem oknu na zavihku bančni izpiski vsebuje seznam predhodno ustvarjenih bančnih izpiskov in zavihke Dohodna plačila in Izhodna plačila prikažejo se seznami dokumentov za prejem in odpis negotovinskih sredstev. Tisti dokumenti, ki so že objavljeni na izpiskih, so označeni z zastavicami. Kot smo že omenili, lahko ustvarite samo en izpisek za en bančni račun na dan. Lahko pa pozneje uredite izpiske, na primer dodate ali izbrišete plačilne dokumente. Če želite na izpisek dodati plačilni dokument, morate odpreti zavihek Dohodna plačila oz Izhodna plačila, s klikom miške izberite dodan dokument in izvedite ukaz Ustvari na podlagi | Dodaj na izpisek tekočega računa, nato v oknu, ki se odpre, izberite izjavo za dodajanje dokumenta.
Za preklop v način vnosa bančnega izpiska odprite zavihek bančni izpiski in zaženite ukaz Vsa dejanja | Ustvari ali kliknite gumb v orodni vrstici Ustvari... Če si želite ogledati ali urediti parametre predhodno ustvarjenega stavka, ga dvokliknite. Vnos in urejanje bančnih izpiskov se izvede v oknu, prikazanem na sl. 8.25.
riž. 8.25. Izdelava bančnega izpiska
V tem oknu na polju datum morate navesti datum, za katerega je izjava ustvarjena, in v polju Preverite- bančni račun organizacije, na podlagi katerega je ustanovljena. Po tem na območjih Dohodna plačila in Izhodna plačila se oblikujejo seznami plačilnih dokumentov, vključenih v izpisek. To se naredi s pomočjo gumba Izbor: ob pritisku na ta gumb se na zaslonu odpre okno s seznamom dokumentov (slika 8.26), ki je ustvarjen na datum, ki je naveden na izpisku za navedeni bančni račun.
riž. 8.26. Izbira plačilnih dokumentov za odraz na bančnem izpisku
Tukaj sledijo potrditvena polja v stolpcu Izbrano označite plačilne dokumente, ki bodo prikazani na bančnem izpisku, in kliknite gumb Prenos v dokument, ki se nahaja v zgornjem levem kotu okna. V levem delu okna so izbrani vhodni plačilni dokumenti, v desnem delu pa dokumenti o stroških.
Če želite določen dokument odstraniti iz stavka, ga izberite s klikom miške in pritisnite tipko Izbriši ali ustrezen gumb v orodni vrstici.
V spodnjem delu okna izpiska so prikazani podatki o prometu na računu ter o začetnem in končnem stanju (glej sliko 8.25). Za knjiženje dokumenta o računovodstvu kliknite gumb Povlecite in zaprite oz ravnanje... Nato se na podlagi plačilnih dokumentov, vključenih v izpisek, izvede knjiženje in bremenitev negotovinskih sredstev na račun, ki je naveden v polju Preverite(glej sliko 8.25).
Kako narediti bančni izpisek 1c 8.2 1C 8.3?
Postopek vodenja bančnega izpiska v različici 1C 8.2 je res nekoliko spremenjen v primerjavi z 1C 7.7. Ampak, če pomislite, navidezno neprijetnost novega algoritma nadomesti razumevanje njegove logike. Delo z bančnim izpiskom smo že na kratko obravnavali v enem od naših prejšnjih člankov. To je članek »Kako prodati valuto? Prodaja valute v 1s 82 "|
Danes bomo podrobneje obravnavali postopek dela z bančnim izpiskom. Torej, …
odražali bomo na primer postopek negotovinskega plačila po pogodbi o dostavi.
Recimo, da organizacija Dobro LLC plača določen znesek organizaciji UkrPostachSbut. Če želite odražati to dejanje, odprite točko menija »Banka« in izberite postavko »Odhod«. Enako lahko storite v nadzorni plošči na istoimenskem zavihku.
V dnevnik plačilnih nalogov dodajte nov vnos. Izhodni plačilni nalog izdamo na ustrezen način. Shranimo ga.
Nato dodamo novo izjavo.
V ustvarjenem izpisku izpolnite zahtevani bančni račun in datum izdelave izpiska.
Po izpolnjevanju vseh podrobnosti bo samodejno na voljo funkcionalna plošča, na kateri morate klikniti "Prevzem neplačano".
V izbirnem oknu s kljukicami označite zahtevane ali več zahtevanih dokumentov in kliknite »Objavi označeno«.
Po izpolnitvi zaprite obrazec in izpisek, oblikovan z zahtevano številko, postane viden.
Zaradi poštenosti je treba dodati, da lahko generiramo tudi odhodne in dohodne bančne dokumente neposredno iz obrazca izpiska. To naredite preprosto s klikom na gumb "+ Dodaj".
V istem oknu izpiskov se lahko pomikate po izpiskih, si ogledate rezultate transakcije, spremenite status plačila za dokumente itd.
Upamo, da je naš članek dovolj osvetlil odgovore na vprašanja: » Kako izdati izhodni plačilni nalog? Kako izdati plačilni nalog? Kako vnesti bančne izpiske v 1C različice 8.2? Kako narediti bančni izpisek 1C? Kako objaviti bančni izpisek v 1s? Kako narediti bančni izpisek v 1s 8? Bančni izpisek 1C 82 ″
Če imate kakršne koli težave, vam bomo zagotovo pomagali.
O operaciji lahko razpravljate in postavljate vprašanja o njej na.
Če imate kakršna koli vprašanja o članku ali imate nerešene težave, lahko o njih razpravljate na
V tem članku vam bom povedal, kako uporabljati funkcionalnost bančnih izpiskov in izmenjave z banko stranke v 1C 8.3 Accounting 3.0:
Splošna shema dela za en dan z izvlečki v 1C je naslednja:
In tako vsak dan ali katero koli drugo obdobje.
V vmesniku se dnevnik bančnih izpiskov nahaja v razdelku »Banka in blagajna«:
Plačilni nalog je dokument za pošiljanje na banko, lahko ga natisnete v standardnem bančnem obrazcu. Vpisuje se na podlagi računa, prevzema blaga in storitev ter drugih dokumentov. Bodite previdni, dokument ne daje nobenih objav o računovodstvu! Knjiženja se izvajajo z naslednjim dokumentom v verigi 1C 8.3 - "Odpis s tekočega računa".
Če želite ustvariti nov dokument, pojdite v dnevnik "Plačilni nalog" v zgornjem razdelku in kliknite gumb "Ustvari". Odpre se nov obrazec za dokument.
Prva stvar, s katero morate začeti, je izbira vrste operacije. Izbira prihodnje analitike je odvisna od tega:
Brezplačno dobite 267 1C video vadnice:
Izberimo na primer »Plačilo dobavitelju«. Med obveznimi polji za to vrsto plačila:
Po izpolnitvi vseh polj preverite pravilnost podatkov.
Naš videoposnetek o bančnih izpiskih v 1C:
Naslednja faza je prenos podatkov o novih plačilih v banko. Običajno v organizacijah izgleda takole: računovodje cel dan ustvarijo veliko dokumentov, ob določenem času pa odgovorna oseba naloži plačila v bančni program. Razkladanje poteka prek posebne datoteke - 1c_to_kl.txt.
Za raztovarjanje pojdite v dnevnik plačilnih nalogov in kliknite gumb »Razloži«. Odpre se posebna obdelava, v kateri morate navesti organizacijo in njen račun. Po tem določite datume, za katere morate naložiti, in kam shraniti nastalo datoteko 1c_to_kl.txt:
Kliknite "Naloži", dobimo datoteko z naslednjo vsebino:
Prav tako ga je treba naložiti v banko stranke.
Naš videoposnetek o nastavitvi, nalaganju in razkladanju plačil:
Skoraj vsaka banka stranke podpira nalaganje datoteke v formatu KL_TO_1C.txt. Vsebuje vse podatke o vhodnih in odhodnih plačilih za izbrano obdobje. Če ga želite prenesti, pojdite v dnevnik "Bančni izpiski" in kliknite gumb "Prenesi".
V obdelavi, ki se odpre, izberite organizacijo, njen račun in lokacijo datoteke (ki ste jo prenesli iz banke stranke). Kliknite "Posodobi iz izjave":
Videli bomo seznam dokumentov 1c 8.3 "prejem na tekoči račun" in "odpisi s tekočega računa": tako vhodni kot odhodni (vključno za). Po preverjanju je dovolj, da kliknete gumb "Naloži" - sistem bo samodejno ustvaril potrebne dokumente v skladu s seznamom s potrebnimi računovodskimi vnosi.
Med delom v vsaki organizaciji poteka interakcija z drugimi podjetji (organizacijami). Za zaostala plačila blaga, gradenj, storitev, davkov in drugih plačil morate plačati. Trenutno ta proces poteka prek sistema stranka-banka. Ta program namestijo bančni uslužbenci na računalnik zaposlenega v podjetju za plačevanje in prenos plačilnih nalogov v program, v katerem se izvaja računovodstvo. Oglejmo si, kako se bančni izpiski naložijo v 1C.
Če želite prenesti izvleček iz programa Client-Bank, morate:
Izvoz se zgodi, ko kliknete na gumb "Izvoz", "Izvoz" ali kaj podobnega, v različnih programih Banke stranke se ta gumb imenuje različno. Ustvarjena datoteka se razloži za izvoz v želeno mapo po vnaprej določeni poti.
Pred tabelarnim delom dokumenta v desnem kotu najdemo gumb »Več«, kliknemo nanj, prikaže se okno s seznamom funkcij, v njem izberemo postavko »Izmenjava z banko«.
Kliknite na dnu dokumenta "Prenesi" in po tem bodo v razdelku s tabelo vsi bančni izpiski naloženi v program "1C: Računovodstvo". Nato si ogledamo poročilo o naloženi datoteki in nadaljujemo z obdelavo plačilnih nalogov.
Nastavite lahko samodejno knjiženje plačilnih dokumentov ob prejemu in dvigu. Če želite to narediti, morate dokončati nastavitev.
Izberete lahko dokument "Nastavitve pri Client-Bank":
V nastavitvah izpolnite polja:
Pogoj, ki mora biti izpolnjen, je ime datoteke za prenos v 1C, mora ustrezati imenu datoteke za nalaganje iz programa Client-Bank.
V polju »Samodejno vodenje po nakladanju« je priporočljivo označiti dve potrditveni polji na pozicijah »Prejem na TRR« in »Odpis s TRR«, medtem ko se plačilni nalogi izvajajo samodejno, kar v prihodnost je treba le ponovno preveriti, ne da bi se spuščali v vsako od njih.
Po prenosu plačilnih nalogov skrbno preverite "Vrsta posla" in ustvarjene računovodske vknjižbe, če se ugotovijo napake, popravite.
Razkladanje izpiskov iz bančnega programa v 1C je zelo priročen postopek, ki močno olajša delo računovodske službe in znatno prihrani čas zaposlenih.
Bančni izpiski se vnesejo v program 1C 8.3 Računovodstvo 3.0:
Vnos podatkov o prejemu in odpisu sredstev v 1C 8.3 poteka v dnevniku bančnih izpiskov. Revija se nahaja v rubriki Banka in blagajna:
Če želite ročno vnesti izvleček v program, morate klikniti na knjigo v obliki dnevnika. Vstopnina ali knjiga. Odpisati.
Obstaja še en način ročnega vnosa bančnih izpiskov: na podlagi drugih dokumentov. Nato se podatki o prejemih in odpisih samodejno izpolnijo glede na dokumente - razloge.
Glede na prejete bančne izpiske denarnih tokov računovodja v program 1C vnese podatke:
Za vnos podatkov o prejemu sredstev v program 1C 8.3 kliknite knjiga Vstopnina in pravilno izberite Vrsta operacije v dokumentu. Nabor razpoložljivih podrobnosti obrazca je odvisen od tega.
Če želite, da kupec plača naročilo proti prihodnji dostavi blaga, izberite vrsto operacije - Plačilo kupca. Navedemo organizacijo - Trgovska hiša "Complex". Če je v bazi podatkov samo ena organizacija, potem polje organizacije ni prikazano v obrazcu. To polje postane vidno le, če je v bazi podatkov več organizacij.
Obvezno je izpolniti polje Bančni račun organizacije, Znesek, Plačnik, Računi za obračunavanje obračunov in predujmov - 62.01 in 62.02:
Ker je plačilo izvedeno, preden je blago prodano kupcu, bodo transakcije 1C 8.3 odražale predplačilo na predračunu 62.02:
Odpis s tekočega računa v 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 se izvede po knjigi. Odpisati iz dnevnika bančnih izpiskov. Odpre se obrazec dokumenta, v katerega se vpiše vrsta delovanja in organizacija.
Izberemo vrsto operacije Plačilo dobavitelju. Izpolnite podatke o nasprotni stranki, znesku, bančnem računu organizacije.
Izpolnimo tudi tabelarni del dokumenta: pogodba, stopnja DDV, namen plačila:
V tem primeru se v 1C 8.3 oblikujejo naslednje objave:
Delo računovodstva je strukturirano tako, da mora računovodja tekom dneva pripraviti plačilne naloge banki za tekoče poslovanje in knjižiti prejete izpiske iz banke po že opravljenih operacijah banke. Delo v 1C 8.3 o interakciji z banko se zmanjša na izvajanje v programu plačilnih nalogov, ki odhajajo v banko, in kasnejši vnos podatkov o operacijah, ki jih izvaja banka.
Avtomatizacija tega procesa vključuje nalaganje bančnih izpiskov stranke banke v program 1C in razlaganje plačilnih nalogov iz programa 1C v banko stranke.
Trenutno večina bank podpira format izmenjave podatkov s programi 1C. Prenos bančnih izpiskov po vzpostavitvi menjave z banko poteka iz Dnevnika bančnih izpiskov po knjigi. Prenesi... Obrazec za vzpostavitev Borze pri banki lahko odprete neposredno iz dnevnika Bančni izpiski - knjiga. VEČ - Zamenjava z banko:
Vzpostavitev menjalnice z banko in prenos bančnih izpiskov je podrobno obravnavana v našem drugem članku: “.
Glede na knjigo. Prenesi Podatke o stranki banke program 1C prebere in naloži v dnevnik bančnih izpiskov:
Pri nalaganju podatkov se program 1C 8.3 ujema z objekti baze podatkov - podatki iz datoteke za prenos. Izda se sporočilo, da predmet "ni najden":
Razkladanje plačil iz programa 1C 8.3 v banko stranke je mogoče:
O vzpostavitvi menjalnice z banko za razkladanje plačilnih nalogov iz 1C v banko stranke smo podrobno razpravljali v našem drugem članku: "".
Glede na knjigo. Raztovoriti iz Dnevnika plačilnih nalogov se podatki naložijo v besedilno datoteko in nato prenesejo v banko stranke:
Oblika menjave z banko - zavihek Razkladanje na banko:
Preučite lahko značilnosti obdelave bančnih operacij v 1C 8.3: računovodski računi, dokumenti, transakcije, banka-stranka, na našem lahko pravilno konfigurirate Direct Bank. Za več informacij o tečaju si oglejte naš video:
Na spletnem mestu si lahko ogledate naše druge brezplačne članke in gradiva o konfiguracijah:,
