Bună ziua, dragi „site” cititori! În acest articol, veți afla de ce, în tranzacționare, intrările și ieșirile sunt baza pentru tranzacționarea de succes pe piețele financiare, cum să determinați corect punctele de intrare pe piață și punctele de ieșire dintr-o tranzacție deschisă pe un grafic de tranzacționare. Să aruncăm o privire mai atentă la acest subiect.
Atunci când tranzacționează pe piețele financiare, fiecare trader trebuie să știe unde poate deschide cea mai profitabilă poziție de tranzacționare și unde să o închidă pentru a obține profit optim cu risc minim. Pentru aceasta, comerciantul trebuie să folosească toate instrumentele și informațiile de care dispune. Este necesar să folosiți doar informațiile pe care comerciantul este capabil să le interpreteze pentru a determina punctul de intrare, datele suplimentare vor interfera și vor încurca doar. Cu aceste informații, comerciantul își va putea desfășura în mod confortabil activitățile de tranzacționare pe piață.
Înțelegerea și determinarea intrării exacte în tranzacționare face parte dintr-o strategie de tranzacționare. O intrare exactă este doar o garanție de 30% a tranzacționării de succes. Restul de 70% se află în psihologia comerciantului și în înțelegerea acestuia despre unde să părăsească o poziție deschisă.
Trebuie înțeles că ieșirea dintr-o tranzacție nu înseamnă doar stop loss și take profit stabilit la anumite niveluri, ci capacitatea de a le seta corect și corect și, dacă este necesar, de a lua deciziile de tranzacționare corecte. Stabilirea de stopuri și preluari fără suportul lor competent nu poate aduce succes în tranzacționare. Pentru succes, cel puțin ar trebui să trageți oprirea până la pragul de rentabilitate, dar în niciun caz invers. Opririle lungi cu preluari scurte sunt modalitatea de a vă pierde contul de tranzacționare.
Să aruncăm o privire mai atentă la ce sunt punctele de intrare și de ieșire și cum să le stabilim corect în tranzacționarea Forex reală.
Conceptul de punct de intrare în tranzacționare înseamnă un nivel de tranzacționare pe grafic în care va fi deschisă o tranzacție. Un comerciant determină un astfel de punct din situația actuală a monedei sau a pieței de valori, după o analiză independentă preliminară.
Punctul de intrare pentru deschiderea unei poziții de tranzacționare poate fi în așteptare sau comerciantul poate face o tranzacție pe piață.
După cum sa menționat mai devreme în recenzie, că 70% din succesul în tranzacționare este tocmai ieșirea (închiderea) unei poziții deschise - acesta este punctul de ieșire.
Există trei ieșiri dintr-o poziție deschisă:
Este important să înțelegeți că stop-loss-ul trebuie setat în fiecare tranzacție deschisă, chiar dacă intenționați să fiți constant prezent în fața terminalului de tranzacționare. Riscul în tranzacționare ar trebui întotdeauna controlat, iar opririle sunt cea mai bună modalitate de control.
Să ne uităm la grafic, cum sunt determinate punctele de intrare și de ieșire în tranzacționare și cum sunt utilizate. Sunt date exemple pentru perechea valutară liră sterlină la dolar american.
Graficul prezintă un exemplu de determinare a unui punct pentru intrarea pe piață. Deschiderea tranzacției de vânzare a fost: un nivel de tranzacționare puternic, modelul de sfeșnic format pin-bar, precum și cozi lungi (umbre) de lumânări semnalează despre.
Imaginea arată punctul de intrare în albastru pentru vânzare și setarea a două puncte de ieșire: Stop-loss și Take-profit. Punctul de ieșire stop-loss este un risc limitator într-o poziție de tranzacționare deschisă, iar Take-profit este un punct de ieșire atunci când prețul atinge un anumit nivel de preț.
Comercianții începători ar trebui să urmeze cel puțin cursuri de formare gratuite de la companiile de brokeraj și să câștige experiență practică exclusiv pe conturile demo. Numai după dinamica pozitivă a tranzacționării de-a lungul anului, poate fi luată în considerare tranzacționarea pe conturi de tranzacționare reale.
Când ajungeți la un venit stabil din tranzacționarea pe conturi demo, asigurați-vă că participați la până la 500 USD pentru primul loc și 70 USD pentru al zecelea. Gata de participare, atunci înscrie-te în concurs chiar acum!
Tine minte!
Utilizarea Stop-loss cu o limită de tranzacționare mai mică de 1% din depozit va economisi nu numai banii din contul de tranzacționare, ci și sistemul nervos al comerciantului!
Aici se termină revizuirea punctelor de intrare și ieșire în tranzacționarea pe piețele financiare, vă dorim succes și venituri mari constante! Dacă ți-a plăcut materialul din recenzia noastră, distribuie articolul pe rețelele sociale, precum și părerile tale în comentariile de mai jos. Feedback-ul dumneavoastră este important pentru noi. Vă mulțumim că ați citit recenzia noastră și vă mulțumim tuturor!
Ce este tranzacționarea? Aceasta este cumpărarea și vânzarea de instrumente financiare pentru a profita de diferența de rate. Cumpărarea scăzută și vânzarea ridicată, sau invers, vânzarea ridicată și apoi răscumpărarea scăzută, înseamnă tranzacționare. În esență, esența muncii oricărui comerciant se reduce în cele din urmă la definirea a două puncte principale:
Succesul tranzacționării depinde în cele din urmă de definiția corectă a acestora. Ambele puncte sunt la fel de importante și definirea lor corectă necesită anumite cunoștințe și experiență din partea comerciantului.
În ceea ce privește cunoștințele, vă voi oferi informații de bază despre intrarea corectă pe piață în acest articol (toate acestea sunt descrise mai detaliat în paginile acestui site, vor exista o serie de link-uri de-a lungul textului) și experiență, experiența, după cum se spune, vine cu timpul. Pentru achiziția în siguranță (pentru portofelul dvs.), vă recomand cu căldură să utilizați un cont demo.
Mai jos vom lua în considerare principalele și cele mai fiabile puncte de intrare pe piață. Toate se bazează pe principalul instrument de analiză tehnică -. În niciun caz nu vreau să spun că acestea sunt singurele puncte de intrare posibile pe piață. Spun doar că, din punctul meu de vedere, acestea sunt cele mai fiabile semnale pentru deschiderea unei poziții (au fost confirmate de multe ori de-a lungul întregii mele experiențe de comerciant și, prin urmare, merită un anumit grad de încredere).
Tranzacționarea cu privire la defalcarea nivelurilor de suport și rezistență se bazează pe faptul că, dacă prețul a reușit să depășească marcajul care l-a reținut pentru un timp suficient de lung, atunci acest lucru este grav și pentru o lungă perioadă de timp. Adică, după ce a depășit nivelul, prețul, de regulă, își continuă mișcarea în direcția defalcării. În plus, această mișcare este adesea destul de puternică și rapidă (cu cât nivelul a fost mai puternic, cu atât este mai puternică mișcarea după defalcarea ei, de regulă).
Puteți deschide o poziție imediat după confirmarea defalcării nivelului (prin închiderea următoarei lumânări în afara acesteia).
De asemenea, puteți intra pe piață cu ordine în așteptare plasate în afara nivelurilor la o distanță care exclude declanșarea acestora din cauza zgomotului aleatoriu al prețurilor.
Fiecare comerciant mai mult sau mai puțin experimentat a întâlnit, probabil, un astfel de concept ca o falsă spargere a unui nivel de mai multe ori. Defecțiunile false au consumat și un număr mare de depozite ale comercianților începători, atunci când aceștia, neglijând regulile elementare de gestionare a banilor, pun totul pe un semnal aparent de încredere al analizei tehnice a pieței, cum ar fi o defalcare a unui nivel de suport sau o rezistență. nivel.
O erupție falsă apare atunci când prețul care a depășit nivelul și s-a închis în afara acestuia (confirmând astfel erupția) nu continuă să se miște în direcția erupției, ci revine înapoi dincolo de nivel.
Această metodă presupune o fiabilitate mult mai mare în comparație cu cea anterioară. Dacă prețul, după ce a testat nivelul defalcat, nu a depășit limitele sale, ci a revenit la mișcarea în direcția defalcării, atunci aceasta este practic o garanție de 100% a adevărului defecțiunii.
Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că prețul nu revine întotdeauna la nivelul spart (mai ales în cazul unei defalcări a nivelurilor cu adevărat puternice). Prin urmare, așteptând testarea, este posibil să pierdeți mișcări de preț cu adevărat puternice. Aici, fiecare trebuie să aleagă: fie fiabilitate, cu un număr relativ mic de semnale de tranzacționare, fie, dimpotrivă, un număr mai mare de semnale de tranzacționare (și posibil un potențial mai mare de mișcare a prețurilor), dar cu un grad mai mic de fiabilitate a acestora.
Figura de mai jos arată un exemplu de deschidere a unei poziții după o spargere și testarea nivelului de rezistență.
După cum puteți vedea, poziția este deschisă numai după ce prețul, după ce a testat nivelul, a închis următoarea lumânare în direcția defalcării (a confirmat inversarea acesteia).
O linie de tendință este în esență o linie de suport/rezistență. Pentru un trend ascendent, aceasta este o linie de suport; pentru un trend descendent, este o linie de rezistență.
Nivelul de suport/rezistență este o linie orizontală corespunzătoare unui anumit preț, spre deosebire de linia de tendință, care este un caz special al nivelului și rulează în unghi față de axa timpului.
Tranzacționarea unei simple spargeri a unei linii de tendință nu este recomandată din cauza fiabilității extrem de scăzute a acestui tip de semnal. Dar atunci când prețul testează linia întreruptă după spargere și astfel confirmă adevărul erupției, există o oportunitate foarte bună de a deschide o poziție.
Cifrele de mai jos arată exemple de intrare pe piață după astfel de erupții. Iată un exemplu de intrare pe piață după o erupție și testarea unei linii de trend ascendent:
Și iată același exemplu, doar cu o tendință descendentă:
Această strategie, deși este opusă celei descrise în paragrafele precedente, se bazează totuși pe același postulat despre forța nivelurilor tehnice. Prețul poate fie să treacă printr-un nivel puternic de suport/rezistență (și acesta este de obicei însoțit de un impuls destul de puternic de mișcare a prețului), fie să sară din el (ceea ce se întâmplă mult mai des decât erupțiile).
Acesta este un caz special de tranzacționare la o revenire de la nivel. Totul este exact la fel, așteptăm până când prețul se ridică de pe linia de tendință și deschidem o poziție în direcția trendului curent. Dar există o avertizare aici: poziția ar trebui să fie deschisă la al treilea punct de revenire de la linia de tendință.
De ce pe a treia? Ei bine, în primul rând, pe baza faptului că până când apar primele două puncte, pur și simplu nu puteți trage linia de tendință în sine și, în al doilea rând, pentru că al treilea punct, care este, de fapt, o confirmare a liniei de tendință, poate deveni cu ușurință ultimul.
Ideea aici este că o tendință locală, vizibilă în fereastra graficului cu un anumit interval de timp, poate fi doar o deplasare a unei alte tendințe globale, care poate fi văzută pe graficele cu o perioadă lungă. După cum arată experiența mea de tranzacționare, cu cât tendința este mai lungă (cu cât prețul atinge mai mult linia de tendință), cu atât este mai probabil să se inverseze.
Deci, este mai bine să loviți în timp ce fierul de călcat este fierbinte și să intrați pe piață imediat după ce prețul revine din al treilea punct al liniei de tendință.
Un exemplu de intrare pe piață pe o revenire de la o linie de tendință ascendentă:
Un exemplu de intrare pe piață pe o revenire de la o linie de tendință descendentă:
V-am spus despre principalele modalități de a intra pe piață care s-au dovedit a fi cele mai bune în practica mea de tranzacționare. După cum am menționat mai sus, toate se bazează pe piatra de temelie a tuturor analizelor tehnice de piață - linii de suport și rezistență. Apropo, poate tocmai asta explică fiabilitatea lor în raport cu alte strategii de intrare pe piață.
Poate că nu am enumerat toate modalitățile demne de remarcat și puteți oferi încă vreo trei opțiuni. Sau poate doriți să discutați despre orice strategie de intrare? În acest caz, vă invit să vă alăturați conversației în calitate de comentator (formularul de comentarii se află imediat sub articol).
În ceea ce privește determinarea momentului ieșirii dintr-o poziție, această sarcină nu este mai puțin importantă decât intrarea în ea (mulți comercianți o consideră pe bună dreptate și mai importantă și responsabilă) și, prin urmare, necesită metode și strategii adecvate pentru rezolvarea acesteia. Strategia de ieșire dintr-o poziție (precum și strategia de intrare în ea) trebuie să fie clar definită în sistemul de tranzacționare al comerciantului. Pentru a vă face o idee despre principalele modalități de a închide o poziție, vă recomand să citiți aceste două articole.
știi cum este sigur să intri într-o tranzacție Forex la deschiderea primei comenzi? Pentru a face acest lucru, trebuie doar să urmați cu strictețe câteva reguli simple. Amintiți-le:
Totul este destul de simplu, nu? Și acum, pe baza acestor reguli, să luăm în considerare un astfel de algoritm de intrare într-o tranzacție, în care ne vom asuma riscuri doar în momentul deschiderii unui ordin. Acest algoritm se numește Safe Rule. Conform acestei reguli, după deschiderea unei tranzacții, putem obține două situații:
Cu primul punct, totul este clar - obținem o pierdere și „mergem să prindem” următorul punct de intrare. Să aruncăm o privire mai atentă la al doilea punct.
Scopul unui seif obișnuit, pe care îl puteți vedea în birou sau în bancă, este de a păstra fondurile proprietarului lor. Așadar, Regula siguranței în Forex are scopul de a economisi fondurile comerciantului. Tu, parcă, ai pus o parte din profitul din tranzacție într-un seif, protejându-te de eventuale pierderi. Și aceste reguli vor fi discutate astăzi.
Pentru a tranzacționa cu succes pe piața Forex, trebuie nu numai să intrați cu succes pe piață și să ieșiți din ea, ci și să încercați să vă protejați depozitul de scurgere. Pentru acest obiectiv principal - păstrarea depozitului, sistemul dvs. de tranzacționare ar trebui completat cu unele reguli. De exemplu, în care, în cazul unei deschideri incorecte a unui ordin, comerciantul nu va primi o pierdere. Deși, acesta nu este un panaceu - 8 din 10 tranzacții, transferate la pragul de rentabilitate, sunt închise „la zero”. Credem că ați întâlnit adesea o astfel de situație - afacerea este la pragul de rentabilitate, prețul merge în direcția corectă. Dar dintr-o dată - se întoarce brusc, „prinde” lumânările stop-loss cu coada, elimină o afacere și apoi merge în direcția corectă. Pentru a face profit, lipsesc câteva puncte! Familiar?
Există o altă posibilitate de tranzacționare Forex în siguranță și închiderea pragului de rentabilitate a tranzacțiilor deschise în direcția greșită. Această oportunitate se numește doar Regula Forex Safe:
Regulă sigură - o parte a comenzii trebuie să fie închisă cu un profit mic și în așa fel încât profitul primit în același timp să fie egal cu pierderea dacă se dovedește că tranzacția este deschisă în direcția greșită și a doua parte a tranzacția este închisă prin stop loss.
Deschiderea tranzacțiilor „nu la întâmplare”, dar conform unei strategii, în 80-90% din cazuri obții o mișcare de preț pe termen scurt în direcția de care ai nevoie. Această mișcare poate fi de 10-15 puncte, după care prețul este destul de capabil să se întoarcă „împotriva ta”. Ce să fac? Prețul de 10 puncte a trecut - pentru a transfera afacerea la pragul de rentabilitate? Cu o garanție de 90% - următoarea lumânare comanda va fi eliminată. Deși pragul de rentabilitate - dar fără profit. Luați în considerare o altă opțiune - după ce prețul a trecut de 10 puncte în direcția de care aveți nevoie, închideți jumătate din tranzacție și puneți al doilea SL pe valoarea acelorași 10 puncte. Și cu asta „omorâți 2 păsări dintr-o piatră” - mutați SL cu 20 de puncte de preț (riscul ca prețul să lovească stop loss-ul devine semnificativ mai mic!) și deja „sunt pe piață” fără risc!
Grafic, regula sigură arată astfel:
Orez. 1. Regula Seifului în reprezentarea grafică.
După cum puteți vedea din Figura 1, după ce primim un semnal pentru a intra într-o tranzacție de vânzare (de exemplu, depășirea unui nivel important), deschidem un ordin care este mai mare decât minimul permis pentru tipul dvs. de cont și poate fi împărțit la două ( pentru a putea închide jumătate de tranzacţii). Prețul de 15 puncte trece - închidem o parte din comandă și rămânem cu jumătate din tranzacția inițială și, cel puțin, la pragul de rentabilitate. Aceasta este o parte generală a ideii Safe, deși în practică merită să o faceți puțin diferit.
Faptul este că s-ar putea să nu prindeți fluctuația prețului în direcția de care aveți nevoie - și, ca urmare, pur și simplu nu veți avea timp să închideți jumătate din comandă! Da, iar să stai și să aștepți prostește situația de care ai nevoie nu este în întregime corect. Ieșirea este simplă - trebuie să deschideți două comenzi cu același volum. În raport cu Figura 1, sunt deschise două ordine de vânzare cu un volum de 0,5 fiecare. Stop loss-ul ambelor comenzi este stabilit la 15 puncte. Take profit al unei comenzi este egal cu 15 puncte, al doilea este plasat conform strategiei tale.
Practică observația! La deschiderea a două ordine de piață la rând, în 95% din cazuri nu le veți putea deschide la același preț - diferența poate fi de câteva puncte. Până când primul ordin este executat, până când brokerul primește o comandă pentru a executa al doilea - prețul poate „zbura” cu ușurință cu N puncte. În acest caz, SL-ul ambelor ordine este plasat la o distanță de 15 pips de prețul ordinului deschis „la cel mai prost preț” (dacă este permis de condițiile pieței). Un take profit de 15 puncte este, de asemenea, stabilit pentru o comandă deschisă „la cel mai prost preț”. Pentru a vă ajuta să înțelegeți expresia „o comandă deschisă la cel mai prost preț”, să dăm un exemplu concret. Deschideți primul ordin (vând) pentru perechea valutară EURUSD la 1,2463, iar al doilea ordin la 1,2460. Un ordin deschis la 1.2460 va fi considerat „deschis la cel mai prost preț”.
Încă câteva puncte. Pentru cea mai „proasta” jumătate a tranzacției, este necesar să se stabilească un nivel de take profit, la care prețul ajunge aproape întotdeauna conform sistemului tranzacționat. De regulă, la o distanță de 10-15 puncte cu o prognoză Forex corectă, prețul trece în 90-95% din cazuri. Nivelul TP principal poate fi setat în suma corespunzătoare sistemului dvs. de tranzacționare. Stop loss este, de asemenea, setat pentru 10-15 puncte în direcția opusă. Imediat ce prețul atinge primul nivel TP, jumătate din tranzacție este închisă, în fereastra platformei de tranzacționare Terminal, fila Comerț, va apărea o linie cu informații despre închiderea profitabilă a tranzacției. A doua parte a comenzii rămâne pe piață, iar modul în care se închide va depinde de mișcarea prețului. Dacă prețul se inversează și atinge nivelul SL, atunci tranzacția va fi complet închisă, pierderea din a doua parte a comenzii va fi egală cu profitul din prima parte, iar rezultatul total va fi zero. Dacă prețul merge mai departe, atunci comerciantul va obține profit din a doua parte a comenzii:
Orez. 2. Profitul total dintr-o tranzacție de succes care face obiectul Regulii de siguranță.
Un alt „truc” în implementarea Regulii Seifului, care poate fi necesar într-o situație nestandard de pe piață. Să luăm în considerare o astfel de situație folosind un exemplu concret - perechea valutară EURUSD, un depozit de 16.000 de dolari, deschidem două tranzacții cu un volum total de unul și cu stop loss-uri de 16 puncte. În același timp, nu încălcăm - pierderea totală din tranzacție este de 1% din depozit.
Deci, ați intrat într-o afacere cu volumul 1, dar înțelegeți că ați introdus-o incorect și prețul nu va merge la distanța necesară până la profitul uneia dintre comenzi. De exemplu, TP și SL sunt setate pentru 16 puncte, iar prețul se poate „oscila” în direcția corectă cu doar 8 puncte. Ce să fac? Închidem o comandă cu un profit de 8 puncte și închidem jumătate din a doua comandă la același preț. Ca urmare, obținem - 0,75 comenzi sunt închise cu un profit de 8 puncte, 0,25 comenzi rămân pe piață cu un SL de 16 puncte. Mergem la pagină și numărăm - cu mult, un volum de 0,75 și un take de 8 puncte, avem 60 de dolari de profit:
Orez. 3. Calculul costului TP la închiderea a 0,75 loturi.
Cu o mulțime de 0,25 și SL de 16 puncte, avem o pierdere de 40 USD:
Orez. 4. Calculul costului SL la închiderea a 0,25 loturi.
În total, avem +60 și -40 de dolari pentru întreaga tranzacție, ceea ce este egal cu 20 de dolari de profit. Pe baza rezultatelor obținute, ne putem permite să creștem SL-ul părții rămase a tranzacției din piață până la 24 de puncte și chiar dacă „prindem elanul” - nu vom avea nicio pierdere! De asemenea, nu uitați că am mutat SL cu 32 de puncte de preț - probabilitatea ca tranzacția să fie oprită devine mult mai mică!
Acesta este „întregul farmec” al unei intrări sigure într-o tranzacție – un comerciant riscă o dată, în momentul în care intră pe piață. Dacă, imediat după intrarea pe piață, prețul se inversează fără a ajunge la primul nivel TP, iar tranzacția este ieșită la SL, comerciantul va pierde exact 1% din depozit. Dacă acest lucru nu se întâmplă și închideți o parte a tranzacției conform regulii de siguranță - în viitor există o singură opțiune posibilă - obținerea de profit!
Recomandăm acelor comercianți care au aterizat pe această pagină și sunt interesați de o intrare în siguranță într-o tranzacție Forex (Safe Rule), să studieze cu seriozitate informațiile furnizate, să se ocupe de calculele volumului comenzilor, să ia profit și să oprească costurile pierderilor și practică implementarea Regulii de siguranță.
Pentru ce este? Aplicarea regulii de siguranță în practică vă va permite să îmbunătățiți semnificativ rezultatele de tranzacționare ale strategiei dvs. Pe lângă aceasta, înțelegerea și implementarea scrupuloasă a regulilor pentru intrarea în siguranță într-o tranzacție vă va permite să vă implicați, de exemplu, sau tranzacționarea știrilor, unde vei risca o singura data - cand vei deschide prima comanda. Totul - tranzacționarea ulterioară vă va aduce numai profit! Nu am făcut rezervare - da, da, la știri, și doar profit! Cum se face acest lucru în realitate va fi descris în articolele următoare.
Rămâneți pe site pentru actualizări pe site-ul AutoForex.ru!
P.S. Pentru confortul deschiderii a două ordine în timp ce intrați în siguranță într-o tranzacție Forex, îl puteți utiliza - consilierul va deschide două ordine cu același stop loss și profit diferit cu un singur clic. În plus, consilierul poate fi folosit și pentru a calcula automat parametrii comenzii pentru overclockarea depozitului.
Scopul principal al tranzacționării pe piețele financiare este maximizarea profiturilor. Un obiectiv secundar, dar nu mai puțin important, este reducerea la minimum a pierderilor. Realizarea simultană a acestor obiective este posibilă doar cu identificarea cele mai bune puncte de intrare forex, pentru care se recomandă utilizarea unui set de instrumente tehnice analitice dezvoltate pentru platformele de tranzacționare.
După cum puteți vedea cu ușurință pe orice diagramă de preț, mișcarea prețului constă în fluctuații de diferite amplitudini și durate. În astfel de condiții, profitul maxim poate fi obținut prin deschiderea unei poziții lungi pe activ la minimum și închiderea acesteia la maximum, sau deschiderea unei poziții scurte pe un activ la maximum și închiderea acestuia la minimum.
În același timp, numărul de extreme într-o anumită perioadă de timp depinde de intervalul de timp în proporție inversă (cu cât este mai mic, cu atât mai multe dintre ele pe grafic). În același timp, diferența de preț între extremum-urile vecine depinde de intervalul de timp în direct proporțional. Prin urmare, tranzacționarea pe intervale de timp mai mici implică efectuarea mai multor tranzacții decât pe intervale de timp mai mari într-o perioadă de timp echivalentă. În consecință, profitul atunci când tranzacționează pe perioade de timp mai mici ar trebui să fie mai mare, deoarece comerciantul folosește toate mișcările de preț.
În condiții reale, este imposibil să intri pe piață și să ieși din ea exclusiv în vârfurile extremum-urilor învecinate. Prin urmare, pe intervale de timp mai mici, profitul potențial pe tranzacție în cazul deschiderii și închiderii premature a unei poziții are timp să scadă cu câteva zeci de procente. În același timp, pe perioade de timp mai mari, o deschidere sau închidere oarecum timpurie sau târzie a unei poziții reduce profitabilitatea acesteia cu doar câteva procente. Prin urmare, în practică, valoarea profitului nu depinde foarte mult de intervalul de timp în care are loc tranzacționarea, ci este determinată doar pe baza eficienței strategiei de tranzacționare aplicate.
Unul dintre factorii care influențează puternic eficiența este raportul dintre stop loss și take profit. Influența sa va fi discutată în următoarea secțiune a acestui articol.
Un semn esențial al celui mai bun punct de intrare într-o poziție valutară este un mic stop loss. În acest caz, nu numai că pierderile sunt minimizate, dar devine și posibil să se utilizeze raportul dintre dimensiunea take profit și dimensiunea stop loss de 3 sau mai mult în strategia de tranzacționare. Și, după cum știți, cu cât acest raport este mai mare, cu atât TS este mai profitabil.
Prin urmare, chiar și o strategie de tranzacționare ineficientă, cu un raport dintre numărul de tranzacții pierdute și tranzacții profitabile de 5 (adică, există 5 tranzacții pierdute pentru o tranzacție profitabilă) devine profitabilă dacă este utilizat un raport take profit to stop loss de 6 sau mai mult. la intrarea pe piata .
În același timp, un stop loss prea mic este mai mult un dezavantaj decât un avantaj, deoarece creșterile impulsive ale prețurilor apar în mod regulat pe piața financiară. Ele pot declanșa foarte rapid un stop loss, chiar dacă direcția prețului a fost aleasă corect.
Astfel, valoarea minimă stop loss este selectată pe baza volatilității curente a instrumentului financiar tranzacționat. Și apoi, în conformitate cu raportul acceptat dintre stop loss și take profit, se determină dimensiunea acestuia din urmă. În același timp, este necesar să se analizeze capacitatea pieței de a atinge nivelul de profit calculat calculat.
Unii dintre indicatorii utilizați pentru analiza tehnică a pieței valutare și pentru determinarea punctelor de intrare pe piață sunt clasificați ca indicatori conducători, în timp ce alții sunt în urmă. Prin urmare, primii vor da semnale, după care prețul se poate mișca în direcția inițială pentru o perioadă de timp, și abia apoi se va întoarce și va începe să se îndrepte spre creșterea profitului tranzacției. Acest lucru ar trebui să fie luat în considerare la stabilirea unui stop loss (dimensiunea sa ar trebui să fie în acest caz cu o oarecare rezervă).
Iar indicatorii întârziați formează un semnal de intrare pe piață după ce mișcarea pieței a început (în multe cazuri, are timp să parcurgă o parte semnificativă a căii, și adesea complet). În acest caz, stop loss-ul poate fi setat la dimensiunea minimă posibilă, iar take profit poate fi ajustat în funcție de valoarea distanței deja parcurse în direcția profitabilă (Fig. 1).
Pe baza celor de mai sus, putem concluziona că cele mai bune puncte de intrare Forex pentru indicatorii lideri sunt ușor peste (sub) nivelul la care s-a format semnalul de vânzare (cumpărare). În acest caz, este recomandabil să utilizați o comandă în așteptare cu raportul necesar dintre take profit și stop loss pentru a deschide o tranzacție. Dar indicatorii de întârziere nu vă permit să luați tot profitul potențial din mișcarea identificată, dar vă permit să minimizați pierderea stop, ceea ce ajută, de asemenea, la creșterea eficienței TS.
Diverse strategii de tranzacționare presupun folosirea unor reguli specifice pentru intrarea pe piață, în care probabilitatea de a obține un profit este maximă. De exemplu, dacă un comerciant practică tranzacționarea în tendințe (Fig. 2), atunci el:
În acest caz, numărul de poziții deschise este redus cu 50%, dar, în același timp, procentul tranzacțiilor profitabile în numărul lor total crește. Datorită acestui fapt, este posibil să se reducă dimensiunea probabilei retrageri a depozitului.
Dar dacă un comerciant preferă să tranzacționeze în perioadele plate de pe piață, atunci folosește toate semnalele date de setul de indicatori pe care îl folosește. Cel mai adesea, se folosește strategia de tranzacționare pe canal, atunci când un activ este cumpărat când prețul său atinge limita inferioară a canalului plat, iar vânzarea se face când se atinge limita superioară (Fig. 3). Stop loss-ul în acest caz este setat ușor deasupra limitei superioare (pentru vânzare) sau sub limita inferioară (pentru cumpărare) a canalului plat. Take profit este plasat ușor sub limita superioară (pentru cumpărare) sau deasupra limitei inferioare (pentru vânzare).
Nou în tranzacționare? Aflați unde să cumpărați și să vindeți
Când investiți în criptomonede, este întotdeauna important să înțelegeți punctele potrivite de intrare pe piață. Să presupunem că ați analizat o monedă. Ați ajuns singuri la concluzia că tehnologia acestei monede este unică, contextul știrilor este excelent și moneda în sine este solicitată în rândul participanților pe piață. Aceasta înseamnă că această monedă este promițătoare pentru investiții ulterioare. Dar înaintea ta apare întrebarea: „Când mai exact să cumperi sau să vinzi pentru a obține profitul maxim?”.
Întrebarea este logică, deoarece fiecare procent din preț este esențial pentru poșeta unui comerciant începător. Cel mai adesea, strategia Buy and Hold se justifică pe perioade lungi. Dar în acest articol, ne vom uita la metodele de investiții pe termen scurt în criptomonede. Eu, în calitate de autor, voi descrie sistemul meu de alegere a punctelor de intrare și de ieșire. Și voi oferi informațiile inițiale despre analiza tehnică, care, dacă sunt utilizate corect, îl vor ajuta pe începător să evite pierderile inutile.
Analiza tehnică este o metodă de analiză a poziției prețului folosind elemente de percepție vizuală, indicatori și oscilatori bazați pe date istorice.
Mulți membri fără scrupule ai comunității cripto încearcă să-i convingă pe începători că analiza tehnică nu funcționează deloc pe piață, deoarece. piața nu este încă suficient de matură. Logica acestor oameni este de înțeles. Ei nu beneficiază de situația în care majoritatea oamenilor analizează pe cont propriu. Beneficiul pentru ei nu este depozitarea monedelor, ci înșelarea „căutătorilor de aur” creduli ai monedelor digitale.
În condiții de aplicare competentă, analiza tehnică funcționează pe monede cu volume mari și un istoric lung de tranzacții. Dacă moneda a fost emisă recent și are un volum mic, atunci orice mică injecție de fonduri în monedă va duce la creșteri mari de preț. Prin urmare, în cazul unei monede „tânăre”, analiza tehnică nu funcționează, deoarece. fluctuațiile prețurilor nu sunt deloc previzibile.
Dar să nu credeți că analiza tehnică este un panaceu pentru toate relele. În evenimente extraordinare, nu va funcționa. Dar asta nu înseamnă că nu ar trebui aplicat în practică. Analiza tehnică în tranzacționare este foarte importantă și trebuie stăpânită.
Voi lua în considerare acest sistem de reguli pentru tranzacțiile pe termen scurt.
Pentru a înțelege, este necesar să se determine profitul posibil din tranzacție. Dacă vrei să obții 20-50%, sau chiar dubla sau triplă investiția în valută, doar investițiile pe termen lung și mediu ți se potrivesc. Pentru a face acest lucru, utilizați regulile descrise în articolele anterioare:
Dacă doriți să faceți tranzacții în decurs de una sau două zile (până la o săptămână în medie), atunci ar trebui să vă pregătiți pentru un profit sub forma de 2-5% din investiția dvs. În cazuri mai rare, puteți obține 10-15%. Aici noul venit va spune: „Cum așa?! Văd în coloana valutară de pe Polonix o creștere de 15-20%, și uneori de 80%! minte autorul? Nu, autorul nu minte.
Uneori există fluctuații zilnice de preț de 15-30%, dar acest lucru se întâmplă doar atunci când piața este stabilă.
Deci, dacă urmăriți piața într-o perioadă de creștere pozitivă, trebuie să înțelegeți că acest lucru nu va fi întotdeauna cazul. Rareori sunt lovituri „pe ochiul taurului”. Esența sistemului de tranzacționare nu este să preiei întreaga mișcare de creștere, ci să preiei doar o parte din creștere, ci să-ți stabilești profitul. Dacă aștepți cel mai mare profit în investiții pe termen scurt, cel mai probabil vei cădea sub corecția perechii și vei închide în roșu. Prin urmare, trebuie să vă supuneți lăcomia.
Acum că înțelegeți diferența dintre perioadele de investiții pe termen scurt și cele pe termen lung, să trecem la elementele de bază ale sistemului de tranzacționare:
Acum să trecem la conceptele de bază ale analizei tehnice.
Cuvântul „tendință” este auzit pe scară largă și ușor de înțeles intuitiv. În consecință, nu va fi un secret faptul că o tendință este direcția mișcării prețului unei perechi valutare la un anumit interval de timp. Tendința determină starea de spirit a participanților pe piață într-o anumită perioadă de timp. Deci primul lucru de reținut este:
Pentru a înțelege acest lucru, să înțelegem tipurile de tendințe. Sunt trei dintre ele:
Când tendința se schimbă într-un trend descendent, sarcina noastră este să ne vindem activul, iar când se schimbă într-un trend ascendent, sarcina noastră este să vindem activul.
Definim un trend ascendent prin scăderea prețurilor. Adică, conectăm toate scăderile de preț de la dreapta la stânga la un anumit interval de preț. Dacă fiecare preț scăzut este situat pe graficul de deasupra celui precedent, atunci tendința este ascendentă.
Determinarea unui trend ascendent și ruperea acestuia
Definim un trend descendent prin creșteri ale prețurilor. Conectăm toate prețurile ridicate, din nou de la dreapta la stânga.
Determinarea și întreruperea unui trend descendent
Mișcarea plată sau laterală a prețurilor nu este caracterizată de o volatilitate ridicată. Cu o mișcare de preț fix, nu este de dorit să faceți oferte de cumpărare sau de vânzare. De obicei, un plat le spune comercianților despre un posibil „câștig de putere” pentru o creștere suplimentară a prețului.
Trendul care s-a format în acest moment pe piață nu poate exista pentru totdeauna. Prin urmare, există conceptul de „ruperea tendinței”. Un trend ascendent se rupe de sus în jos și aceasta indică o schimbare a tendinței către un trend descendent. Pauze de coborâre de jos în sus - treceți la ascendent.
Atunci când determinați nivelurile de suport și rezistență, veți înțelege situația de pe piață în raport cu creșterile și scăderile prețurilor.
Un nivel de suport este o valoare a prețului sub care prețul unei perechi valutare nu scade în acest moment. Un nivel de rezistență este un nivel de preț peste care prețul nu crește.
Pentru a construi niveluri de suport și rezistență, conectăm maximele și minimele istorice la o anumită „distanță” a graficului, obținând astfel nivelurile în cauză. Conectăm cele mai semnificative maxime și minime, determinându-le după numărul de „vizite” de preț la această marcă. Este foarte important să analizați graficele pe niveluri la diferite intervale de timp (de exemplu, pe un grafic orar și pe un grafic cu 4 ore) și pe „distanțe” lungi de prețuri.
Dacă nivelul de suport a fost spart, atunci acesta devine nivelul de rezistență. În mod similar, cu o spargere a unui nivel de rezistență, acesta se transformă într-un nivel de suport.
Analiză bazată pe nivelurile de suport și rezistență pe exemplul graficului orar SCBTC
Pe graficul orar, am identificat niveluri de suport și rezistență. Analizând graficul de acum 3 luni, mi-am dat seama că cel mai delicios preț de cumpărat este 0,00000260 btc/sc. La acest preț, s-a concentrat nivelul de suport, care a fost format din atingerile anterioare de preț la această marcă. Iar limita superioară a nivelului de rezistență a fost marca de 0,00000330 btc/sc.
Din cauza știrilor nefavorabile despre Bitcoin, toate alternativele au început o corecție violentă, Sia Coin nu face excepție. Prin urmare, nivelul de suport la 0,00000330 btc, care era relevant înainte de căderea generală, devine un nivel de rezistență.
Acțiunile mele: intrarea pe piață la nivelul 0.00000260-0.00000270 btc și ieșirea la 0.00000310 btc și peste. În consecință, comanda mea de cumpărare la un preț mediu de 0,00000265 a fost declanșată. Acum sarcina mea este să selectez o comandă de vânzare. Și aici există două opțiuni: așteptați ca prețul să ajungă la 0,00000330 btc sau vindeți mai jos la nivelul de 0,00000310. Din moment ce am crezut sincer în Sia Coin, am decis să aștept 0.00000330 btc/sc, adică creșterea maximă posibilă.
Așadar, cu ajutorul analizei tehnice cu o analiză a tehnologiei monedei și a fondului știrilor, am făcut concluzii despre cumpărarea și vânzarea unei monede la momentul potrivit. Strategia mea mi-a adus un profit de 25%.
Analiza tehnică presupune o justificare matematică a acțiunilor. Recomand să folosiți instrumentul de retragere Fibonacci pentru a determina corecția față de creșterea inițială pentru a determina punctele de intrare pe piață și, ulterior, punctele de ieșire. Ar trebui să gândim așa: „Această pereche se află acum într-o situație de creștere stabilă, dar nu este nelimitată și de aceea cred că mai pot face o tranzacție în plus. Pentru a face acest lucru, trebuie să aleg un preț acceptabil pentru achiziție. Cum să o facă?"
Determinarea punctelor de intrare și ieșire pe baza retragerii Fibonacci
Impunem o grilă Fibonacci, conectând minimul și maximul mișcării inițiale. Acum trebuie să alegem valoarea prețului, achiziția de care suntem pe deplin mulțumiți. Aceasta poate fi o corecție la nivelul de 61,8% sau 50%. Să presupunem că așteptăm o corecție la 50%. Se dovedește a fi definitiv: la acest nivel, scăderea prețurilor s-a oprit și tendința generală s-a schimbat.
Acum, după ce am cumpărat această monedă, trebuie să alegem un punct de vânzare. Pentru a face acest lucru, măsurăm mișcarea inițială, adică conectăm înaltul și scăzut cu o linie, după care amânăm această linie de la nivelul de corecție de 50%. Aceasta înseamnă că avem o idee despre o posibilă creștere. Acum putem aștepta creșterea maximă sau putem vinde în mijlocul mișcării. Fiecare alege singur, dar nu uita de riscuri.
După ce a citit primele 1600 de cuvinte ale articolului, cititorul pacient are o idee elementară despre utilizarea reală a analizei tehnice pe perechile de criptomonede. Dar acest lucru nu este tot ceea ce un începător trebuie să știe pentru propriile sale câștiguri în siguranță. Acum vom continua cu dvs. să luăm în considerare conceptul de indicatori și oscilatori.
Funcționarea indicatorilor și oscilatorilor se bazează pe transformarea și analiza informațiilor istorice. Diferența dintre un oscilator și un indicator este că oscilatorul este utilizat în principal atunci când prețul se mișcă lateral pentru a determina zonele de supravândure și supracumpărare.
Benzile Bollinger (benzile Bollinger) pe diagramă sunt prezentate ca trei linii. Liniile superioare și inferioare reprezintă un fel de niveluri de suport și rezistență, iar linia de mijloc este o medie mobilă.
Aplicarea benzilor Bollinger în practică
Benzile Bollinger permit participantului, în combinație cu alți indicatori și metode de analiză tehnică, să găsească punctele corecte de minime și maxime pentru a-și construi activitatea. Dacă alte surse de informații pentru comerciant nu contrazic citirile benzilor Bollinger, atunci putem concluziona că:
Dar încă o dată aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că benzile Bollinger nu trebuie să vină în contradicție cu informațiile obținute din alte metode de analiză.
Folosind indicatorul MACD, puteți determina starea de spirit actuală pe piață și o posibilă inversare a tendinței. MACD este o combinație de histogramă și medii mobile. Histograma determină ale cui sentimente predomină în prezent pe piață. Dacă barele histogramei sunt peste marcajul zero, sentimentul cumpărătorului prevalează (tendință optimistă). Dacă sub zero - starea de spirit a vânzătorilor (tendință de urs).
Lucrul cu indicatorul MACD
De asemenea, valorile maxime și scăzute ale histogramei pot fi conectate conform regulilor de determinare a tendinței. În acest caz, este posibil ca tendința de pe histogramă să fie opusă tendinței de pe grafic. Adică, de exemplu, tendința de pe histogramă este în scădere, iar tendința de pe grafic este în creștere. Concluzionăm că tendința existentă s-a inversat la un trend descendent. Acest fenomen în analiza tehnică se numește divergență.
Stochastic („stochastic”) arată starea pieței în acest moment. Pe baza stocasticului, puteți determina punctul de intrare și ieșire de pe piață. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de o linie inferioară la nivelul 20 și o linie superioară la nivelul 80. Când trecem de jos nivelul 20, putem concluziona că este un punct favorabil pentru a intra pe piață. La trecerea de sus în jos a nivelului 80, putem concluziona că s-a atins punctul de ieșire din piață.
Comerțul corect este ca și cum a juca șah - jucătorul trebuie să anticipeze toate mișcările adversarului și să-și folosească toate cunoștințele pentru a trece înaintea intențiilor adversarului.
În tranzacționare, utilizați diverse metode de extragere a informațiilor: utilizați toate metodele de recunoaștere a mișcărilor prețurilor pe care le cunoașteți, un grup de indicatori, memorați prețurile minime și maxime, priviți graficele pe perioade lungi de timp și, de asemenea, nu uitați să utilizați fondul de știri și analizați tehnologia monedei pe care o tranzacționați. Dacă utilizați cu atenție și înțelepciune toate informațiile pe care le cunoașteți, nu vă veți pierde niciodată banii și interesul pentru tranzacționarea criptomonedelor.
Vrei să câștigi din cripto? Abonați-vă la al nostru!
.jpg)
