Pentru a identifica o erupție, trebuie să cunoașteți locațiile potențialelor erupții false în valută.
De obicei, potențialele erupții false în valută sunt la niveluri de suport și rezistență create folosind modele grafice, linii de tendință sau maxime/minimuri care s-au format cu o zi înainte.
linii de tendință
Când determinați erupțiile Forex, ar trebui să vă amintiți întotdeauna că trebuie să existe o anumită distanță între linia de tendință și preț.
Dacă există un decalaj între linia de tendință și preț, înseamnă că prețul se mișcă în direcția tendinței, îndepărtându-se astfel de linia de tendință. În graficul de mai jos, distanța dintre linia de tendință și preț permite prețului să revină și, eventual, chiar să-l străpungă, făcând astfel posibilă detectarea falselor erupții valutare.
Un alt factor important este viteza de mișcare a prețurilor.
Dacă prețul se târăște spre linia de tendință ca o omidă, există posibilitatea unei erupții false. În timp ce mișcarea rapidă a prețului către linia de tendință poate fi cheia unei erupții de succes. Cu o viteză mare de mișcare a prețurilor, impulsul poate duce prețul dincolo de linia de tendință. Într-o astfel de situație, ar fi mai bine să renunțăm la definiția defalcării.
Cum definim erupțiile liniei de tendință?
De fapt, este destul de simplu. Este necesar să introduceți în momentul în care prețul revine în interval.
Acest lucru vă va permite să alegeți o traiectorie sigură și să nu vă bazați pe informații neverificate. Nu doriți să vindeți deasupra sau sub linia de tendință, doar pentru a afla mai târziu că a existat într-adevăr o erupție!
Modele Grafică
Modelele grafice sunt grupările fizice de preț pe care le puteți vedea cu proprii ochi. Ele reprezintă o parte importantă a analizei tehnice și vă pot ajuta în procesul de luare a deciziilor.
Două modele comune în care, de regulă, apar erupții false de forex:
Model grafic Cap si umeri destul de greu de determinat, mai ales pentru începători. Cu toate acestea, cu timpul și experiența, vei putea face din acest model un instrument eficient în arsenalul tău.
Modelul capului și umerilor este considerat un model de inversare. Atunci când se formează la sfârșitul unui trend ascendent, poate fi văzut ca un semnal de inversare de urs. În schimb, dacă se formează la sfârșitul unui trend descendent, atunci ar putea fi un semnal de inversare optimist. Modelul Head and Shoulders este notoriu pentru generarea de erupții Forex false, creând condiții ideale pentru identificarea erupțiilor.
Erupțiile false Forex sunt aproape inextricabil legate de acest model, deoarece mulți comercianți, la descoperirea acestui model, plasează de obicei un ordin stop în imediata apropiere a liniei gâtului.
În momentul în care tiparul experimentează efectul unei erupții false Forex, prețul, de regulă, „sare”. Comercianții care au vândut la nivelul de breakout de jos sau au cumpărat la nivelul de breakout superior își vor folosi stop loss-urile atunci când prețul atinge poziția lor. Această practică este comună în rândul comercianților instituționali, care o folosesc pentru a „curăța” buzunarele comercianților individuali.
În modelul capului și umerilor, prima erupție este de obicei una falsă.
Puteți observa o erupție plasând o comandă în așteptare la decolteu și plasând un stop loss deasupra vârfului lumânării de sus.
Vă puteți seta ținta chiar sub înălțimea celui de-al doilea braț sau chiar deasupra nivelului scăzut al celui de-al doilea braț al modelului invers.
Al doilea model este un dublu de sus sau dublu de jos.
Comercianții adoră aceste modele! Vei întreba de ce? Pur și simplu pentru că sunt cele mai ușor de observat!
În momentul în care prețul se sparge sub linia gâtului, acesta poate servi drept semnal al unei posibile inversări de tendință. De aceea, mulți comercianți plasează ordine de intrare în imediata apropiere a liniei gâtului în cazul unei inversări de tendință.
Problema este că aceste modele sunt cunoscute unui număr mare de comercianți care plasează comenzi pe aceleași poziții, ceea ce le permite comercianților instituționali să „curățeze buzunarele” comercianților obișnuiți.
Ca și în cazul modelului cap și umeri, puteți deschide o tranzacție la rebound și puteți obține un bonus. De asemenea, puteți plasa un stop loss imediat după lumânarea falsă.
În ce condiții este optim să se detecteze descoperiri?
Cele mai bune rezultate, de regulă, au loc atunci când prețul se mișcă într-un anumit interval. Cu toate acestea, acest lucru ar trebui să ia în considerare și sentimentul pieței, știrile cheie, evenimentele, bunul simț și alte tipuri de analiză a pieței.
De cele mai multe ori, prețurile de pe piețele financiare fluctuează într-un anumit interval, fără a se abate prea mult de la minimele și maximele din acest interval.
Intervalele de preț sunt limitate de nivelurile de suport și rezistență, iar cumpărătorii și vânzătorii forțează prețurile în sus sau în jos în aceste niveluri. Identificarea erupțiilor în aceste condiții vă poate aduce profituri bune. Cu toate acestea, în cele din urmă, la un moment dat, una dintre părți va depăși intervalul, formând astfel un nou nivel de tendință.
Fiecare comerciant a experimentat o erupție falsă în tranzacționarea lor. Fenomenul este foarte enervant, dacă nu știi să-l folosești. În acest articol, vă voi spune cum să tranzacționați și să utilizați breakouts de nivel fals în avantajul dvs.
De obicei, false erupții ale nivelurilor apar înaintea unei mișcări bune și oferă o oportunitate excelentă de a câștiga. Prin urmare, încerc mereu să-i urmez pentru a participa.
Să luăm o captură de ecran ca exemplu. A existat o defalcare a minimului local cu un volum puternic crescut. S-ar părea că situația obișnuită pentru continuarea mișcării în direcția defecțiunii, dar nu. Lumânarea breakout este acoperită de următoarea, iar prețul merge imediat în direcția opusă. Astfel de erupții sunt foarte bune pentru a intra împotriva mișcării (contratendință). Oprirea este stabilită la nivelul scăzut al lumânării de erupție. Riscul este adesea mic, iar oportunitatea de a surprinde o inversare a pieței este mult crescută.
Cel mai bun indicator fals de erupție- aceasta este suprapunerea minimului sau maximului lumânării care a spart nivelul lumânărilor care o urmează.
Pentru a nu fi confundat cu această definiție, o voi ilustra cu capturi de ecran. O defalcare falsă a nivelului în jos va arăta astfel:
Să analizăm situația în captură de ecran. A existat o defalcare a maximului local. Volumul la defalcarea nivelului a crescut. După aceea, prețul este tranzacționat în cadrul lumânării breakout. În continuare, minimul acestui sfeșnic este spart, iar prețul scade, indicând direcția de a face tranzacții.
Dacă defalcarea a fost falsă, atunci prețul revine aproape imediat la punctul de defalcare. În erupțiile adevărate, cum ar fi erupțiile formațiunilor, prețul se mișcă imediat în direcția mișcării pentru a stabili ținta. Prin urmare, puteți în siguranță, când nivelul depășește, să ridicați ordinele de oprire și să așteptați evoluții ulterioare.
Există situații în care prețul se întoarce la lumânarea de erupție, nu o închide și din nou se grăbește spre erupție. În astfel de cazuri, trebuie să introduceți din nou tranzacția imediat, fără întârziere. La prețul unei opriri, puteți prinde o inversare a pieței și puteți face bani frumoși.
Nivelurile pot fi orizontale sau înclinate dacă este un canal sau un fel de figură de analiză tehnică. Regulile de lucru cu erupții false sunt aceleași pentru toate tipurile de niveluri și nu diferă în niciun fel.
Vrei să înveți cum să analizezi piața și să tranzacționezi după metodele mele? Înregistrează-te pentru.
Pe care îl consider cel mai stabil în muncă.
Există un număr mare de sisteme de tranzacționare bazate pe defalcarea nivelului prețurilor. Este important să înțelegeți care sunt acestea. Adesea, începătorii nu știu să recunoască nivelurile, ca urmare, iau decizii de investiții greșite. Prin urmare, să aruncăm o privire rapidă la nivelurile prețurilor înainte de a începe să ne uităm la erupții. Există câteva dintre cele mai semnificative în analiza tehnică. Niveluri de preț:
Niveluri psihologice evidente de rezistență sau suport, peste care prețul unui activ nu poate crește/scădea într-o anumită perioadă de timp;
Limitele superioare/inferioare ale decalajului de preț (Gap);
Preturi de inchidere - intervale zi, saptamana, luna, an;
Valorile prețurilor rotunde sunt multipli de 5 sau 10 puncte;
Extreme de preț - cel mai mare preț din ultimul an, câțiva ani;
Prețuri extreme în cursul zilei (Maxime în zi, Minimă în zi)
Sarcina principală a unui comerciant care tranzacționează rupturi de niveluri este de a determina adevărul unui astfel de eveniment, de a determina ținta, de a găsi un punct de intrare și de a plasa un ordin de stop de protecție. Să ne uităm la toți acești pași în ordine.
Defalcarea nivelului - din punct de vedere tehnic, acesta este un eveniment pe piață al unui activ destul de lichid, în urma căruia este depășit un anumit nivel de preț. În același timp, prețul activului poate continua să se miște spre defalcare, dacă este adevărat. Dacă defalcarea a fost falsă, vom vedea perforarea nivelului și revenirea prețului în direcția opusă defalcării.
Semne ale unei căderi reale
- volumul de tranzacționare pe lumânarea breakout este peste medie;
- fondul de știri contribuie;
- dupa impulsul de defectare nu sunt deloc reveniri sau sunt nesemnificative;
-in interiorul zilei predomina tendinta in directia in care se produce defalcarea.
În general, defalcarea reală arată astfel.
Semne ale unei erupții false
- avaria are loc pe volume mici;
-fara noutati pe piata;
- după impulsul inițial de breakout, prețul se consolidează, încercările de a merge mai departe se termină fără succes;
- există încercări de revenire, prețul începe să revină treptat înapoi, tendința începe să se schimbe dramatic.
Cea mai discutată problemă în rândul comercianților este punctul și momentul intrării în timpul defalcării nivelului. Există două opțiuni aici, fie introduceți pe un ordin de piață (un ordin limită cu o defalcare bună, cel mai probabil nu va funcționa), de îndată ce are loc defalcarea, fie așteptați ca lumânarea de breakout să se consolideze. Luați în considerare ambele situații, când este mai bine să așteptați consolidarea și când merită să intrați imediat.
Opțiunea 1: deschiderea unei poziții în momentul defalcării unui ordin de piață
Foarte des puteți găsi o situație similară tranzacționând în cursul zilei cu acțiuni din SUA pe un interval de timp de 5 minute. Poate fi numită „comprimarea arcului”, iar apoi o defecțiune bruscă, de obicei, la începutul defecțiunii, există salturi puternice de preț, această situație este explicată prin demolarea opririlor. Există trei variante de oprire.
Dacă tranzacționați o acțiune în cursul zilei și tendința sa generală este în direcția unei erupții, în plus, acțiunea nu și-a depășit încă complet intervalul zilnic, aceasta este o tranzacție bună, nu puteți căsca aici, puteți lua piața (ordine de piață) atâta timp cât prețul este potrivit pentru o oprire tehnică. Dar atenția dvs. ar trebui în primul rând concentrată asupra volumelor de tranzacționare. Iată un exemplu (acțiuni ESI, bursa NYSE) când există o defalcare fără volume:
Vă încurajăm să faceți clic pe imagine pentru o privire mai atentă. Graficul din stânga arată intervalul de timp zilnic, în timp ce graficul din dreapta arată intervalul de timp de 5 minute pentru ziua de tranzacționare curentă. Graficul din stânga arată că stocul s-a deschis astăzi cu un decalaj în partea de sus și a crescut activ. În plus, pe graficul cu 5 minute, vedem o erupție (lumânarea de evaziune este evidențiată cu galben) a nivelului zilnic format (Day High) - cel mai mare preț al acestei zile de tranzacționare. De ce sa nu cumperi in astfel de situatii? Ce este suspect aici? În primul rând, volumele de tranzacționare la erupție sunt foarte scăzute. În al doilea rând, este clar că stocul a depășit deja cu mult mai mult decât intervalul mediu zilnic. Două motive pentru a nu cumpăra. Acum să vedem ce s-a întâmplat în continuare după defecțiune:
După cum puteți vedea, defalcarea a avut loc, dar nu s-a încheiat cu o mișcare semnificativă a prețurilor. Prețul a revenit la același nivel, a început consolidarea. De asemenea, merită să acordați atenție volumelor de tranzacționare după defalcare (evidențiate cu verde) - acestea au rămas la același nivel scăzut. Volumul de tranzacționare ne-a dat un indiciu că această evaziune a fost falsă. Și acum să ne uităm la o defalcare a pieței futures folosind exemplul unui activ (6E) - euro/dolar.
La început, vedem un impuls lung, apoi o consolidare cu niveluri clare de suport și rezistență. Apoi, există o erupție pentru a ne asigura că defecțiunea este reală, așteptăm ca sfeșnic să se repare, pentru noi aceasta este închiderea zilei. Vedem că lumânarea s-a închis deasupra nivelului, închiderea ei ne oferă limita superioară a zonei de cumpărare, iar nivelul spart, cel inferior. După ce intrăm într-o poziție, avem trei opțiuni pentru a plasa o oprire. Oprirea 1 este cea mai de încredere și cea mai corectă, dar vă obligă să vă asumați mai multe riscuri decât oprirea 2 și oprirea 3. Scopul, în acest caz (pe diagramă s-a format un model clar de „drapel de taur”), este cel mai convenabil determinat. de marginea (impulsul) care a precedat consolidarea.
Opțiunea a doua: deschiderea unei poziții după fixarea lumânării deasupra nivelului
Există situații în care un nivel este spart, dar nu este clar unde să se oprească în siguranță.
După cum puteți vedea din figură, defalcarea are loc după o corecție lungă - și, ca urmare, cea mai ideală oprire este 3, dar de multe ori acesta este un risc prea mare de bani pentru depozit. În această situație, mulți nu recomandă tranzacționarea unei defalcări a nivelului. Dacă tranzacționați, este indicat să așteptați ca lumânarea de defalcare să se consolideze și apoi să intrați prin plasarea unui ordin limită pentru a cumpăra la un preț puțin mai mare decât nivelul spart. Oprirea în acest caz poate fi 1 sau 2, marcată în imagine. Când plasați un ordin limită, ar trebui să înțelegeți că probabilitatea de a intra într-o poziție nu este de 100%, dacă defalcarea este rapidă, prețul poate să nu revină la nivel. Cel mai important lucru aici este să nu împingeți acest ordin limită mai sus, încercând să țineți pasul cu piața, doar să acceptați situația cu calm și să așteptați momentul următor să intre. Un exemplu de astfel de poziție de tranzacționare de mai jos este o acțiune (AnnTaylor).
După cum probabil ați observat, erupțiile false sunt o întâmplare comună pe piață. Sunt rezultatul unui simplu „instinct de turmă” al mulțimii (a se citi -,), care cumpără în partea de sus și vinde în partea de jos. Cei care sunt deja familiarizați cu această stare de lucruri se pot lăuda cu un avantaj, capacitatea de a folosi erupții false și efectul de mulțime în avantajul lor, ceea ce îi derutează pe începători.
Mulți comercianți au făcut bani ca comercianți tranzacționând împotriva mișcărilor false. Aceasta este o evaziune falsă și un model fals. Potențialul uriaș care există în aceste mișcări false și modele false permite comercianților cu experiență acolo unde majoritatea eșuează. Acest articol va acorda prioritate tranzacționării compensatorii, erupțiilor false și cum să faceți ca efectul de mulțime să funcționeze pentru dvs. într-un moment în care mulți oameni pierd bani.
O erupție falsă este o astfel de „înșelăciune” pe piață care are loc în timpul testării unui anumit nivel. Brusc! Prețul a depășit linia de suport. Dar ea nu are ce să-și găsească un punct de sprijin și se dă înapoi. Cu alte cuvinte, lumânarea nu s-a închis dincolo de nivelul. Erupțiile false sunt o parte integrantă a pieței și trebuie să învățăm să le facem să funcționeze în avantajul nostru.
Figura de mai jos arată un exemplu de erupție falsă.
În caz contrar, o pauză falsă este prezentată ca o contra-mișcare care absoarbe condiții excesive de supracumpărare sau supravânzare atunci când piața arată în mod activ o mișcare direcțională puternică.
Ghidat de instinctul de turmă, comerciantul intră pe piață, iar efectul de mulțime îi dă iluzia de securitate. Nu știe că a căzut în momeala înșelăciunii - în timp ce tranzacționarea, care se hrănește cu sentimente și emoții, provoacă cel mai adesea faliment în această afacere dificilă. Atâția comercianți urmează iluzia, „piața a devenit foarte puternică” sau „foarte slabă”, „profiturile vor fi ușor” și acestea sunt gândurile care îi duc la colaps. Cu toate acestea, adevărul este că piața este teribil de volatilă și nu îndreaptă niciodată într-o direcție pentru foarte mult timp.
O capcană pentru tauri este un model care apare după ce a fost realizat un nou maxim. Atunci comercianții care sunt pe margine nu mai pot rezista tentației, pentru că văd ce se întâmplă în piață și cum se dezvoltă mișcarea. Ei deschid tranzacții la un nivel cheie sau puțin mai sus, crezând că piața are suficient impuls pentru a depăși nivelul. Apoi piața se inversează ușor peste nivelul cheie și tinde să coboare, pentru că domnilor jucători serioși nu împărtășesc tendința generală, ei cred că ar trebui să coboare piața din ce în ce mai jos odată cu intrarea lor. În acest caz, nou-veniții rămân în capcană.
Erupții false - capcană pentru tauri și capcană pentru urși Falsă defalcare a pieței, care se află în consolidare.
Piața în consolidare se numește: „perete lateral” sau „plat”. Acest fenomen este foarte frecvent pe piață, citiți -. Este foarte ușor să rămâi prins pe măsură ce piața iese dintr-o zonă de consolidare și formează o erupție, doar pentru a demonstra cum se va întoarce în lateral.
Dacă intenționați să evitați o astfel de capcană, atunci trebuie să așteptați până când graficul arată clar că piața a părăsit zona de consolidare. După aceea, puteți căuta semnale pentru a face tranzacții în direcția defecțiunii.
Fals (fals defalcare a barei interioare).
Falsurile sunt un model complex și în același timp foarte util. Abilitatea de a lucra cu acesta vă va permite să învățați să înțelegeți dinamica pieței. În esență, falsurile sunt un model care apare atunci când apare o bară interioară. În consecință, dacă aveți o bară interioară formată, puteți căuta o erupție falsă a barei interioare și a lumânării mamă.
În imaginea de mai jos, puteți vedea două exemple de apariție a falsurilor, în timp ce o erupție falsă este o bară formată.
Erupțiile false duc la o schimbare a tendinței pe termen lung.
Dacă lucrați cu o strategie, puteți căuta false erupții în apropierea nivelurilor cheie și le puteți folosi în avantajul dvs. Acest lucru este posibil deoarece nu este neobișnuit ca acestea să apară împreună cu schimbări semnificative în mișcarea pieței sau o schimbare a tendinței.
Comercianții ar trebui să fie foarte atenți atunci când caută cozi de lumânare în apropierea nivelurilor cheie. Întrebați-vă cum s-a comportat prețul în timpul sesiunii de zi și unde a fost închiderea? Acest nivel la care ziua s-a închis este cel mai important nivel zilnic.
Dacă piața se închide și nu depășește nivelul cheie, atunci este sigur să cauți o evaziune falsă. Se întâmplă ca prețul să testeze un nivel cheie sau să încerce să-l străpungă cu o mișcare bruscă, dar bara zilnică este închisă, iar nivelul nu a fost depășit. O falsă defalcare este evidentă.Incapacitatea pieței de a depăși un nivel puternic de suport, rezistență duce la o corecție semnificativă sau schimbarea trendului actual.
Astfel, cred că nivelul de închidere al lumânării zilnice este unul dintre cei mai importanți factori cărora trebuie să le acordați atenție.
Și iată un alt exemplu viu de erupție falsă pe graficul EuroDolar, în spatele căreia vedem o lungă mișcare descendentă.
Capacitatea de a identifica falsurile și erupțiile false pe piață face posibilă reducerea riscurilor și oprirea pierderilor. Nu vei mai da bani celor care știu să o facă.
Dacă monitorizăm îndeaproape graficele care se mișcă în imediata apropiere a nivelurilor cheie, vom vedea că prețul în sine arată unde este ascunsă înșelăciunea. În plus, nu este atât de dificil să creezi un filtru de evaziune fals în funcție de timp sau preț.
Erupțiile false sunt o parte integrantă, ceea ce înseamnă că abilitatea de a le identifica este o condiție prealabilă pentru succesul în Forex.
Așteptați articole noi pe blogul webmasterului Maxim și acum citiți -.
Cât de des sunt momente în piață când prețul depășește un nivel semnificativ, dar se întoarce și merge în direcția opusă! Un comerciant cu experiență va putea înțelege ce s-a întâmplat și va lua măsuri imediate. Dar un speculator începător va cădea într-o capcană care va scoate bani din cont și poate să-l distrugă complet.
Acest articol se va concentra pe erupțiile false de pe piață. Veți învăța să le identificați și să răspundeți corespunzător. Te vom învăța cum să nu pierzi în astfel de situații, ci să câștigi bine.
- o defalcare a oricărui nivel orizontal sau înclinat, după care, imediat sau treptat, prețul merge în direcția opusă defalcării. Se numește o lumânare (bar) care a spart un nivel dărâma.
Deoarece nivelurile înclinate și orizontale pot fi în orice model grafic, există diferite tipuri de erupții false:
Să aruncăm o privire la toate tipurile de erupții false și la cum să le rezolvăm.
