Planul de tranzacționare este un set de instrumente, metode și reguli ale comerciantului pentru comerțul pe piață. Planul de tranzacționare include: a utilizat un set de instrumente de analiză tehnică, o descriere a strategiei de tranzacționare, stabilirea mărimii de risc, formularea unor scopuri de investiții pe termen scurt și pe termen lung și alte aspecte.
Comerciant mai neexperimentat, cu atât mai detaliat ar trebui să fie planul său de tranzacționare. Odată cu vârsta, planul de tranzacționare variază și se îmbunătățește și, eventual, persistă în memoria comerciantului, astfel încât comercianții cu experiență, cu siguranță au nevoie de un plan de tranzacționare, totuși, fără detalii excesive. De asemenea, comerciantul cu experiență poate avea mai multe planuri comerciale, dar toate acestea trebuie testate în mod repetat.
Planul de tranzacționare este un set scris de reguli care definește modul în care vor fi plasate tranzacțiile, ar trebui, de asemenea, identificate următoarele aspecte:
Piețele comerciale (e)
Comerciantul modern nu este limitat în alegerea instrumentelor comerciale financiare, poate fi obligațiuni, bunuri, valută, burse de valori, contracte futures, opțiuni și multe altele. Pentru tranzacționarea cu succes, este necesar să alegeți piața care are două proprietăți: lichiditate ridicată și volatilitate ridicată.
Lichiditatea determină ce ordine de viteză de orice dimensiune sunt efectuate fără modificări semnificative în preț. Cu alte cuvinte, lichiditatea este ușurința cu care instrumentul financiar poate fi achiziționat / vândut. Pe piața foarte lichidă, comerciantul este încrezător că deschiderea unei înțelegeri, el va cumpăra la prețul indicat în mandatul.
Volatilitatea este rata de schimbare a prețurilor în timp. Cu cât mai multă volatilitate, cu atât este mai mare profitul potențial al comerciantului. Piața non-vole nu aduce bani.
Piața Forex este cea mai volatilă și lichidă piața financiară din lume.
Este necesară compilarea unui plan de tranzacționare separată pentru fiecare instrument individual (unii dintre comercianții încăpățânați pot varia diferite planuri de tranzacționare pentru o pereche de monedă separată).
Grafice de timp
Graficul de grafice este determinat de stilul comerciantului comercial, care este preferința personală pentru toată lumea. Comercianții pe termen lung aleg o perioadă mai mare de grafică, pe termen scurt - mai mică. De asemenea, comercianții lucrează cu mai multe perioade de diagrame de construcție pentru a determina intrarea și ieșirea din comerț. Planul de tranzacționare ar trebui să includă perioade specifice care sunt contabilizate în comerț.
Indicatori și alte setări grafice
Planul dvs. de tranzacționare ar trebui să definească indicatori și alte setări care vor fi aplicate la program (AM). De exemplu, dacă intenționați să utilizați media mobilă, în planul dvs. de tranzacționare ar trebui să fie indicat "mediu glisant simplu de 20 de zile" sau "medie de alunecare exponențială de 50 de zile" etc.
Reguli pentru dimensiunea poziției
Foarte adesea, comercianții neexperimentați încep cu o dimensiune a poziției, iar după ce comerțul a avut succes, ei cresc intuitiv dimensiunea poziției, numărarea unei creșteri a profiturilor potențiale. Prin urmare, este foarte important ca calculul nivelului de poziție să fie clar formulat în planul dvs. de tranzacționare.
Reguli de introducere
Mulți comercianți sunt împărțiți în două grupe: mai conservatoare și mai agresive, care este exprimată în regulile de introducere pe piață. Comercianții conservatori așteaptă un număr mare de semne înainte de a intra în tranzacție. Comercianții agresivi au nevoie de mai puține motive pentru intrare. Aceste două calități sunt o componentă emoțională care trebuie redusă. Prin urmare, regulile trebuie incluse în planul de tranzacționare, în conformitate cu care va fi pusă în aplicare intrarea pe piață. Această secțiune a planului de tranzacționare reprezintă o parte a strategiei de tranzacționare selectate.
Luați în considerare un exemplu de reguli de intrare:
După ce aceste condiții au fost finalizate, putem deschide poziția.
Regulile de intrare și regulile de ieșire sunt selectate selectate.
Reguli de ieșire
Regulile ieșirii sunt unul dintre cele mai importante aspecte ale planului de tranzacționare, deoarece în cele din urmă stabilesc succesul comerțului. Acestea pot include obiective de profit, nivel de stop-pierdere și timp de preluare, timp de ieșire și alte aspecte.
Planul de tranzacționare este principala parte a tranzacțiilor de succes. Amintiți-vă că comerțul cu succes este urmarea planului de tranzacționare.
Unii compară procesul comercial pe piața financiară cu un joc de cazino, unde brazorii consiliului păstrează noroc în mâinile lor. Dar un comerciant cu o astfel de viziune naivă este puțin probabil să obțină un mare succes. Tranzacționarea este în primul rând capacitatea de a urmări și chiar a prezice situația pieței pentru a extrage beneficiul maxim din acest lucru. Doar disciplina și auto-controlul rigid va contribui la implementarea acestui obiectiv, iar din moment ce persoana este o creatură emoțională, are nevoie de un asistent, al cărui rol este jucat de planul de tranzacționare al comerciantului. Astăzi ne vom ocupa de ceea ce este și vom da un exemplu de astfel de plan.
Planul de comerciant este elaborat pe principiul unui plan de afaceri obișnuit, cu calcularea greșită a riscurilor potențiale. Este posibil să faceți fără ea, dar acest comerț va dura mult timp. Un plan compilat competent este o garanție a profiturilor stabile și a tranzacțiilor fiabile.
Pentru compilarea dvs. trebuie să efectuați o analiză cuprinzătoare. Pentru a începe, comerciantul alege o pereche de monedă cu care intenționează să lucreze și să-și analizeze direcția de către termenul selectat. Construiește linii de tendință, suport, rezistență, canale și niveluri. Datele privind prețul adiacent nivelurilor de rezistență și suport sunt fixe, iar mișcarea tendințelor este determinată. Mai mult, comerciantul stabilește indicatorii din diagramă și urmează semnalele de la acestea.
A doua etapă este analiza direcției de citare în conformitate cu programul pentru mai multe intervale de mai jos și repetarea algoritmului specificat în etapa anterioară. Prioritatea are niveluri și linii de interval de timp senior.
Al treilea pas este analiza informațiilor fundamentale care au ajuns la începutul începerii comerțului, precum și cel care va fi publicat în restul zilei.
Când prețul atinge una sau la o altă valoare alocată de către comercianți, acesta din urmă construiește scriptul pentru o acțiune ulterioară. Ca parte a acestei etape, este necesar să expunem prețurile pentru o tranzacție deschisă și închisă (cu calculul profitului și). Dacă venitul intenționat este mai mic sau egal cu riscurile preconizate, este mai bine să se abțină de la deschiderea unei poziții.
Rețineți că planul de tranzacționare este emis în conformitate cu obiectivele jucătorului și cu acesta.
În plus, există o serie de elemente suplimentare care trebuie luate în considerare la elaborarea unui plan:
Acum luați în considerare un exemplu de plan comercial al comerciantului. Ca perechi valutare, luăm toate cele mai lichide. Pe graficele D1, H4 și H1, mișcarea lor trebuie să coincidă prin linia de trend. De îndată ce coincidența are un loc de a fi, puteți merge la intervalul de timp M5 și așteptați când prețul se încadrează în aceeași tendință cu cel mai înalt interval de timp. Conectați-vă la piață se efectuează numai dacă aceste condiții sunt îndeplinite.
Să presupunem, alegeți tipul de analiză - pe media medie mobilă, strategia de scalping. Am pus un scop să închidem pentru o poziție de zece elemente. Ca urmare, douăzeci de elemente de venit ar trebui să vină la zi. După efectuarea acestei sarcini, puteți închide terminalul.
Gestionarea riscurilor are loc după cum urmează: sarcina - în anul crește cu 120%. După implementarea sa, puteți continua să creșteți depozitul. Într-o poziție ar trebui să fie așezată nu mai mult de un procent din întreaga sumă inițială a depozitului. De exemplu, dacă depozitul este egal cu o mie de dolari, riscul nu trebuie să depășească zece.
În cazul unui desen de mai mult de 2 ori, este mai bine să nu mai tranzacționați și să vă petreceți timpul liber pentru analiza erorilor și îmbunătățirea planului. Dacă poziția sa dovedit a fi neprofitabilă și în ziua următoare, este logic să continuați să tranzacționați într-o săptămână.
Unul dintre momentele cheie ale formării unui comerciant de succes este un plan de tranzacționare, fără ca aceste șanse de reducere a comerțului profitabil. Planul de tranzacționare ar trebui să conțină toate informațiile despre instrumentele utilizate, de intrare, restricții și stiluri comerciale. - a elaborat planul de acțiune pentru a obține un procent ridicat de tranzacții profitabile.
Articolul vizează în primul rând noii veniți care caută indicatori profitabili, învățarea teoriei și primirea unei mici părți a experienței cu o schimbare constantă a instrumentelor de lucru. Alți oameni nu vor fi eficienți, la fel ca la autorul original - ar trebui să fie prezenți pentru ei înșiși.
Pentru unii, sistemul de tranzacționare de succes este de a folosi un alunecare simplă, pentru alții - în utilizarea cifrelor complexe de analiză tehnică și indicatori. În plus față de revizuirea fondurilor de mai sus, este inteligent important - modul în care imaginea este procesată în cap la comerciant, care a aplicat cu succes această strategie.
Elementele principale ale planului de tranzacționare:
Analiza și înregistrarea caracteristicilor vor evita tranzacțiile intuitive care vor conduce la decretul inevitabil al depozitului. Acest lucru va împiedica ratele de tulburări inutile și rame. Această abordare vă va permite să eficientizați informațiile pentru venit și să minimalizați riscurile. Tranzacționarea conform unui plan calitativ proiectat - experiența va rămâne în trecut.
Un număr considerabil de oameni au simțit neajunsurile de neutilizare. Indiferent dacă un comerciant cu experiență în 1 an sau 5 ani - progresul în cunoaștere continuă și veniturile sunt în vigoare sau minime. Statul emoțional ia partea de sus, dacă nu există instrucțiuni de acțiune clar subliniate într-o anumită situație (profit sau pierdere). Situații: "Mi sa părut că a existat o inversare" - poate duce la depozite.
Piața mănâncă toți cei care sunt prost pregătiți. Prezența unui plan de tranzacționare, pentru deosebit de încăpățânat, va fi o necesitate vitală. Restul a tăiat statisticile neprofitabile și reticența de a învăța din greșelile lor. O încercare de a rupe lista cel puțin o dată va duce la o re-bypass a planului, care poate crește într-un proces sistematic, ca rezultat - distruge evoluțiile anterioare ale comerciantului.
Înainte de a desfășura o listă de acțiuni, ar trebui să decideți asupra obiectivelor de tranzacționare. Visele despre un venit stabil de 1.000 de dolari pe lună nu are nimic de-a face cu această activitate. Piața nu a fost niciodată o sursă de venituri regulate, incapacitatea de a atinge obiectivul expiră emoțional.
Este necesar să se străduiască pentru un anumit procent de tranzacții de venit și nu un digital exprimat în echivalentul monetar. Clădirea 3-5% pe lună este opțiunea perfectă pentru un comerciant experimentat angajat în comercializarea de piață mulți ani. Orice sarcină trebuie exprimată prin valori specifice (exemple):
Puteți trece la dezvoltarea unui plan de tranzacționare pe articole.
Lista nu trebuie să fie prea scurtă sau lungă, media de aur este importantă - logica este exprimată și ordinea acțiunilor, dacă este posibil, să piardă cerințe complexe. Proba de compilare:
Documentul publismează tot felul de materiale grafice și video, referințe la surse suplimentare de informații și la masă. Sunt tranzacționate numai setări evidente, cu o execuție maximă a condițiilor. Un plan bun ar trebui să fie conceput pentru identitatea comerciantului și să nu fie copiată. Nu există cerințe clare pentru structură și formă - principalul lucru trebuie să fie ușor perceput.
Un punct separat se distinge printr-un posibil procent din depozitul de risc - suma din pierderea căreia situația financiară nu poate schimba fundamental. Cele mai recente bani pentru tranzacționare sunt dușmanul comerciantului. Toate situațiile cu pierderi de fonduri și tranzacții neprofitabile ar trebui să fie prescrise la câțiva pași înainte, fiecare eveniment este un răspuns.
- Asigurați-vă că indicați un timp admisibil pentru tranzacționare, numărul de ore și zile pe săptămână. Acest element va determina modul de tranzacționare, vă va permite să controlați explozii emoționale bruște. Ar trebui să fie selectată cea mai optimă perioadă, astfel încât un alt tip de activitate să fie distras de grafice.
De asemenea, se recomandă să se facă o restricție asupra veniturilor și profiturilor așteptate. Nu încercați să câștigați un depozit de 50% pentru această zi, psihologia va decide mai devreme decât un broker. Pentru un calcul mai precis, limitele sunt descrise pentru anumite perechi valutare și sisteme de tranzacționare utilizate. Setați posibila retragere la nivelul de 30%, dacă indicatorul de mai sus este întregul plan de tranzacționare pentru procesare. Obiectivele ar trebui să fie rezonabile, este imposibil să se grăbească.
Înainte de a deschide prima tranzacție, este studiată ziua precedentă, cele mai pronunțate erori sunt notate și sunt elaborate în ziua actuală de tranzacționare. Ca inteligență - vizualizați calendarul de știri și alegeți o sesiune de tranzacționare. Pentru a vă întâlni cu gândurile și pentru a păstra toate problemele disponibile la fundal.
Deoarece piața se schimbă în mod constant, planul de tranzacționare necesită, de asemenea, upgrade-uri regulate. În fiecare lună vor exista deficiențe, îmbunătățind abordarea analizei și rezultatul următor al tranzacțiilor. Lista perfectă a sarcinilor nu va permite depunerea în câteva zile, va configura la o abordare mai atentă a comerțului și va pune disciplina.
Și spuneți povestea dvs. despre un aspect important în tranzacționare ca un plan de tranzacționare. Vreau să avertizez imediat toți noii veniți interesați de tranzacționarea în valută că tranzacționarea nu este un cazinou. Fără un plan clar de acțiune (plan de tranzacționare), este imposibil să supraviețuiască pe piață. Citiți cu atenție și înțelegeți ce voi descrie mai jos și nu repetați greșelile mele.
Nu voi descrie pe deplin povestea mea pe piața Forex (6 ani), voi spune direct - au fost uimitoare usoare și căderi foarte dure. Trading fără planificare documentară, a fost posibilă de 2-3 săptămâni să "disperseze" un depozit de la 15-20 la 500 și chiar și la 1.000 de dolari SUA. Cu toate acestea, în ciuda unei creșteri semnificative a depozitului, pierzând totul într-un moment. Problema mea principală a fost că am fost în mod constant în tranzacții - deschiderea unei înțelegeri fără un plan, în cazul îngrijirii prețului în direcția opusă, nu am acoperit poziția, ci pur și simplu a crescut și a crescut lotul în speranța de inversarea tendinței, care, ca rezultat în 90% din cazuri, a condus la pierderea deplină a întregului depozit.
Analizând activitățile sale, mi-am dat seama că am decis să deciziilor fără planificare, ghidat numai de toate emoțiile cunoscute: lăcomia, teama etc. Sunt de acord, este dificil de a vă opri când în 2-3 zile efectuați un profit de 300-500% la dimensiunea inițială a depozitului, realizând 30-50 de tranzacții zilnic. Vreau să menționez că pentru mine un impuls semnificativ pentru tranzacționarea excesivă a fost dezvoltarea tehnologiilor mobile - acum toată lumea poate avea un terminal de tranzacționare în telefonul său și să facă tranzacții oriunde, în orice moment și în orice volum. Pierderea timpilor de depozitare în timp de mult timp, am decis ferm să mă opresc. Întrebarea a stat într-o fundamentală - fie o respingere completă a comerțului, care în cazul meu este mai mult ca un cazinou sau o revizuire completă a comportamentului dvs. și a manierelor comerciale pe piață.
Ca rezultat, a decis să regândească complet și să schimbe radical abordarea comerțului pe piață. Firește, era dificil să se facă parte din obiceiurile vechi și să-și limiteze în mod semnificativ "apetitul" în comerț, dar nu am putut pleca, pentru că era milă de a arunca pur și simplu experiența acumulată și cunoștințele despre piața valutară. A trebuit să încep aproape de la început - cu studiul psihologiei pieței, metodelor și strategiilor comerciale și așa mai departe. În obligatoriu, am stabilit sarcina în continuare de a lucra exclusiv pe planul de tranzacționare. Nu voi rămâne în detaliu cu privire la conceptul de plan de tranzacționare, deoarece este plin de informații despre această problemă pe Internet.
După ce am studiat multe articole de pe acest subiect, am venit aproape de dezvoltarea propriului meu plan de tranzacționare. Săptămânal duminică, scriu planul meu de tranzacționare pentru săptămâna viitoare. În termeni generali, acesta constă în următorii pași:
Nu există o cerință clară pentru plan, fiecare o face și o completează în procesul de implementare și testare.
În prezent, noua mea strategie este testată și onorată pentru conturile demo și parțial pe cenți și există deja primele rezultate pozitive. Petrec analiza lucrării făcute în zilele de sâmbătă, iar duminică am pregătit din nou un plan de tranzacționare pentru săptămâna viitoare. Am de gând să-ți trag sistemul până la o abandonare completă a obiceiurilor curajoase din trecut descrise mai sus, și doar du-te la tranzacționare reală.
În concluzie, doresc să subliniez tuturor începătorilor și comercianților deja comerciali, că comerțul pe piață ar trebui să fie clar scris și reglementat. Comerțul intuitiv fără planificare este o cale foarte scurtă către "prune" a depozitului, unul după altul. Fiți atenți la depozitul dvs. - renunțați la tranzacționare intuitivă, iar depozitul dvs. vă va încânta profit.
Trading emoțional - Unul dintre factorii care au un impact negativ asupra rezultatelor comercianților comerciali. De regulă, numeroase emoții necontrolate sunt principala cauză a comerțului unui număr mare de erori pe piața valutară. Este faptul că psihologia comerțului este factorul care este subestimat de mulți comercianți de început.
Intrarea pe piață pe baza emotiilor, dorința de a juca pierderi imediat, deschiderea instinctivă a tranzacției de tranzacționare cu o mișcare ascuțită și rapidă a prețului activului, executarea - aceasta nu este o listă completă a soluțiilor eronate care apar în stres situații sub influența emoțiilor. În mare măsură pentru a evita influența acestor factori, va ajuta planul de tranzacționare a comerțului de pe piața valutară. Este un plan de tranzacționare pentru piața valutară și, cel mai important, strict urmat de el - baza activității de succes a multor comercianți. În esență, planul de tranzacționare pentru piața valutară este o instrucțiune completă pe piață într-un anumit interval de timp (zi, săptămânal).
Planul de tranzacționare al comerțului ar trebui să decoreze numai în scris. Nu ar trebui să existe "planuri mentale" sau planuri înregistrate pe foi de hârtie. Trebuie să formați o abordare serioasă maximă pentru planificarea activităților dvs. de tranzacționare.
Planul de tranzacționare trebuie întocmit exclusiv înainte de începerea tranzacționării și pentru un anumit interval de timp. Pregătirea unui plan de tranzacționare pentru piața valutară se desfășoară pe baza unei analize cuprinzătoare a pieței pentru un anumit interval de timp, utilizând datele analizei fundamentale și tehnice.
Alegeți și lista instrumentelor financiare care vă planifică comerțul pe piață
Definirea clară a semnalelor pentru intrare și ieșire din poziția de tranzacționare
Justificarea instalării și calculului nivelului de ordine limită
Motivele semnificative pentru schimbarea planului comercial
Analiza tranzacțiilor, atât fiecare separat, cât și toate tranzacțiile pe zi. Detectarea și analiza greșelilor făcute și definirea acțiunilor de eliminare a acestora.
După încheierea fiecărei tranzacții, comerciantul trebuie să aibă o analiză cuprinzătoare: corectitudinea înregistrării în tranzacție și ieșirea obținută. De asemenea, este necesar să se menționeze și să stabilească toate gândurile și emoțiile care decurg din procesul de comerț și emoții, să identifice aspectele pozitive și negative ale procesului de tranzacționare și au remarcat momentele negative asupra cărora este încă necesar să lucrăm mai departe. De asemenea, trebuie amintit că situația din piața valutară este aproape întotdeauna rapidă și schimbarea radicală, iar mișcarea celor mai multe perechi valutare este inerentă unei volatilități ridicate, în special la momentul ieșirii de știri economice importante sau spectacole de către principalele bănci centrale a lumii. În această situație, planul de tranzacționare poate fi parțial revizuit, în conformitate cu situația pieței schimbată și se compilează un alt plan, în conformitate cu care comerciantul trebuie să funcționeze.
De asemenea, este extrem de important să știți că chiar și perfectul plan de tranzacționare pentru piața valutară Nu vă veți ajuta dacă nu respectați toate prevederile acesteia. În acest sens, disciplina personală a comerțului este extrem de importantă, fără a respecta succesul este aproape imposibil.
