Există multe metode diferite de analiză a pieței. Cu toate acestea, în ciuda abundenței de abordări și metode, aproape fiecare comerciant folosește în calculele sale. Acest lucru se datorează faptului că prețul și comportamentul acestuia sunt sursa principală în luarea deciziilor, prin urmare, cu o înțelegere adecvată a combinațiilor de sfeșnice, puteți prezice modificări ulterioare ale prețului fără instrumente suplimentare.
În setările implicite, EA folosește un profit de 70 de puncte și un stop de doar 40. Vom testa pentru 2015 pe un grafic de patru ore a perechii valutare EUR/USD. Având în vedere faptul că avem de-a face cu un model de inversare, mărimea profitului ar trebui să fie cu un ordin de mărime mai mare decât ordinul stop, așa că, cel mai probabil, acest parametru va trebui optimizat. Rezultatul testului:
Așa cum era de așteptat, din cauza profitului mic, consilierul își marchează practic timpul. Rezultatul după optimizarea profitului și a ordinului stop cu testul forward ulterior este prezentat în imaginea de mai jos (Fișierul de setări se află în arhiva consilierului):
Analiza combinației de sfeșnic „Hammer”
Ciocanul este, de asemenea, una dintre cele mai populare combinații de lumânări de inversare. Aspectul său este întotdeauna caracteristic la partea de jos a pieței ursoaice, prin urmare, de regulă, există o inversare în direcția taurilor. Veți arde pentru a vă familiariza cu acest model mai detaliat în articol. Ca și în versiunea anterioară, modelul a fost testat în 2015 pe graficul de patru ore al perechii valutare euro/dolar. Rezultatul testului de model:
Rezultatul testului cu ciocanul
Ciocanul și Spânzuratul în aceleași mâini
În timpul analizei celor două combinații anterioare de lumânări, apare o întrebare complet logică: Cum se va comporta linia de echilibru atunci când se aplică aceste modele în același timp? Într-adevăr, două combinații de inversare complet opuse pot funcționa perfect împreună, așa că am decis să realizăm și acest test pentru 2015 în aceleași condiții ca și pentru cele două teste anterioare. Rezultatul poate fi văzut în imaginea de mai jos:
Relevanța analizei sfeșnicului
Testele efectuate cu două dintre cele mai populare combinații de lumânări confirmă încă o dată că mulțimea, care, ca și tine, stă la monitor, în ciuda deceniilor care au trecut, are aceleași emoții. Prin urmare, analiza sfeșnicului este un instrument eficient în mâinile unui comerciant cu experiență. Trebuie remarcat separat faptul că un număr suficient de modele sunt încorporate în Consilierul expert Candle Bot, astfel încât fiecare comerciant poate verifica în mod independent eficacitatea modelelor de lumânări individuale sau combinațiile acestora pentru multe perechi valutare și intervale de timp diferite.
Ultimele știri despre piețele financiare, analize valutare
Să parcurgem pe scurt definițiile:
Analiza sfeșnicului este cunoscută comercianților de mai bine de 100 de ani, mai jos vom face o scurtă excursie în istorie. Esența metodei este de a analiza configurația atât a lumânărilor individuale, cât și a combinațiilor mai multor. Acest lucru ajută la înțelegerea logicii a ceea ce se întâmplă pe piață și la identificarea punctelor de cotitură pe diagramă, precum și la evaluarea dacă mișcarea are potențial sau tendința s-a epuizat deja;
VSA înseamnă Volume Spread Analysis - adică trebuie să țină cont de volume pentru a evalua situația de pe piață. La prima vedere, chestiunea este simplă, dar este plină de subtilități, aici ai nevoie de ceea ce se cheamă pentru a simți starea de spirit a pieței;
Price Action - analiza mișcării prețului. Comercianții care tranzacționează pe RA acordă atenție construcțiilor grafice, modelelor, formațiunilor de sfeșnic, adică aceasta este o metodă de analiză complexă a graficelor.
Aceste modele se formează adesea la vârful unui trend ascendent/scăzut al unui trend descendent și indică, dacă nu o schimbare a tendinței, atunci cel puțin o încetinire a tendinței. În mod ideal, ar trebui să fie luate în considerare împreună cu volumele, acest lucru oferă o imagine mai completă, dar, deocamdată, să analizăm principalele modele:
doji (sau doji)- o lumânare cu umbre lungi deasupra și dedesubt, corpul este fie foarte mic, fie complet absent, adică prețul Open = prețul Close. O astfel de lumânare are valoare atunci când se formează la vârful mișcării în sus sau la minimul mișcării în jos. Interpretarea a ceea ce se întâmplă este simplă - forțele vânzătorilor și cumpărătorilor au devenit egale, este posibilă o inversare sau cel puțin o încetinire a mișcării;
absorbție (crescător și urs). Acest model constă deja din două lumânări, cu o înghițire de urs ideală, prima lumânare ar trebui să aibă un corp mare și umbre mici, următoarea lumânare ar trebui să fie bearish, ar trebui să rescrie înaltul, iar corpul său ar trebui să absoarbă complet corpul urcarei. lumânare. Acest lucru sugerează că urșii au luat complet inițiativa în propriile mâini. O lumânare bearish poate absorbi mai multe anterioare simultan, acest lucru nu face decât să întărească semnalul primit. Pentru o situație de înghițire optimistă, situația trebuie inversată;
stea căzătoare și ciocan. Ambele modele sunt lumânări cu un corp mic și o umbră lungă, în cazul unei stele căzătoare, umbra se formează din vârf, cu un ciocan este invers. În consecință, o stea căzătoare se formează într-un trend ascendent, iar un ciocan într-un trend descendent. O umbră mică este permisă pe cealaltă parte, corpul ar trebui să fie mic;
ciocanul atarnat si inversat- modele de oglinzi in raport cu cele descrise mai sus. Dacă se formează un ciocan pe o tendință ascendentă, atunci modelul este adesea denumit model suspendat, iar o stea căzătoare pe un trend descendent = un ciocan inversat. În principiu, nu contează cum numiți aceste modele, principalul lucru este să le puteți evidenția pe diagramă și să înțelegeți logica a ceea ce se întâmplă;
un gol în nori și un văl de nori întunecați- primul este format într-un trend descendent, al doilea - într-un trend ascendent. În exterior, ele sunt foarte asemănătoare cu absorbția, dar diferențele constau în faptul că corpul celui de-al doilea model de sfeșnic nu îl absoarbe pe primul. În mod ideal, nu mai rămâne mult înainte de preluare, dar tot nu are loc.
Pe exemplul unui văl de nori întunecați - prețul de deschidere al unei lumânări de urs este mai mare decât Închiderea uneia de urs, un recensământ al maximului are loc pe un sfeșnic de urs. În ambele cazuri, urșii nu au avut timp suficient pentru a finaliza preluarea. Avem tipare aproape ideale, în ambele cazuri au ieșit;
steaua diminetii / steaua serii- acest model este deja format din 3 lumanari si este ceva mai putin obisnuit decat celelalte. Steaua dimineții se formează la capătul unui trend descendent, steaua serii este la maximul mișcării. Steaua dimineții include un sfeșnic mare de urs, urmat de un sfeșnic de corp mic cu umbre, urmat de un sfeșnic mare de urcare cu un corp mare și umbre mici. Un mic sfeșnic indică faptul că forțele urșilor și taurinelor s-au egalat, cântarul par să fi înghețat într-un echilibru fragil, dar următoarea lumânare optimistă indică deja că taurii au preluat inițiativa.
Ca și în cazul precedent, vom evidenția doar câteva dintre cele principale, care sunt potrivite și pentru piața valutară. Nu sunt folosite în Price Action, dar le puteți folosi în strategia dvs. de tranzacționare, de exemplu, vă permit să aflați dacă merită să acoperiți o poziție sau trendul mai are potențial. Includeți în arsenalul dvs. modele precum:
trei soldaţi albi- acest model se poate forma atât la începutul cât și la mijlocul unui trend ascendent. În exterior, acest model arată ca 3 lumânări albe consecutive cu corpuri medii și umbre mici. Taurii în acest moment au un avantaj colosal față de urși, acest avantaj este atât de mare încât acestora din urmă le lipsește puterea chiar și să încerce să întoarcă valul în favoarea lor (de unde și absența umbrelor);
metoda a trei în creștere (sau metoda a trei)- în mod logic, este un pic ca un model de bar în interior, singura diferență fiind că în loc de o lumânare ar trebui să fie cel puțin 3 lumânări cu o rază mică în raza mamei. Li se permite să aibă umbre, precum și ieșirea umbrelor dincolo de raza de acțiune a lumânării mamei. Principalul lucru este că aceste lumânări se închid în raza mamei. Cea mai bună opțiune este atunci când toate lumânările de corecție se închid lângă marginea inferioară a lumânării mamă (într-un trend descendent) sau la marginea superioară într-un trend ascendent. Logica a ceea ce se întâmplă este aceeași cu cea a barei din interior, tocmai în acest caz, corecția este întinsă nu cu una, ci cu 3 sau mai multe lumânări;
Un alt model interesant de continuare a tendinței este formarea triplelor lovituri. Este alcătuit din cel puțin 4 lumânări și presupune absorbția de către a 4-a lumânare a cel puțin trei lumânări anterioare, putând fi absorbite mai multe lumânări. Acest model poate fi atât un model de inversare, cât și un model de continuare a tendinței, totul depinde de locul exact în care a avut loc formarea lui.
Dacă o lovitură triplă s-a format la un nivel important, atunci vă puteți gândi la o schimbare de tendință (nu uitați că nivelurile sunt elementul cheie al Acțiunii prețului). Dacă observați ceva similar atunci când nivelurile puternice sunt încă foarte departe, atunci o a 4-a lumânare mare ar trebui considerată o corecție a mișcării principale. Este posibil ca unii dintre comercianți pur și simplu să nu suporte nervii și să fi existat o fixare a unei părți din profit. Un indicator indirect că aceasta este o corecție, și nu o inversare, este că dimensiunea corpului celui de-al patrulea sfeșnic = intervalul total de trei sfeșnice înghițite.
Acest model este considerat nu foarte puternic și necesită confirmare obligatorie cel puțin de la aceleași niveluri. În sine, nu este tranzacționat nici măcar la intervale mai mari.
Când începeți să studiați RA, veți observa că multe configurații sunt foarte asemănătoare cu modelele de lumânări pe care le cunoașteți. Diferența este doar în nume. Prin urmare, se propune să vă familiarizați cu un set de setări, să le memorați și să le utilizați cu îndrăzneală în tranzacționare. Deci, putem distinge următoarele configurații:
bară cu ace- a fost deja luată în considerare;
CPR (inversarea prețului de închidere)- dacă încerci să îi dai un nume pe baza a ceea ce se întâmplă cu adevărat pe piață, vei obține ceva de genul „inversarea prețului la momentul închiderii”. Ideala este varianta in care se formeaza dupa o miscare brusca impulsiva. Pe exemplul unui model optimist, se formează mai întâi o lumânare mare de urs, corpul este mare, iar umbrele nu sunt foarte mari. Următoarea lumânare ar trebui să se deschidă cu un decalaj mic (un decalaj care ar trebui să apară în aceeași direcție cu mișcarea principală), un decalaj de câteva puncte este suficient, motiv pentru care se spune că acest lucru se întâmplă cel mai adesea în timpul mișcării grele. Minimul lumânării anterioare este actualizat, dar ca urmare, taurii preiau controlul, iar prețul de închidere al celei de-a doua lumânări a modelului este mai mare decât prețul de închidere al celei anterioare;
PPR (inversare punct pivot)- o altă formațiune de inversare, care este deja formată din trei lumânări. Prima lumânare - nu există cerințe speciale, cu excepția faptului că este necesară absența umbrelor prea mari și a corpului de o dimensiune destul de mare. Cel de-al doilea sfeșnic actualizează maximul/scăderea lumânării anterioare (pentru un model PPR bearish/bullish, respectiv), cel mai adesea are un corp mic și umbre de dimensiuni medii. La a treia lumânare, prețul pur și simplu nu are suficientă putere pentru a actualiza extremul celei de-a doua lumânări, minimul (pentru un model de urs) sau maximul (pentru unul urc) este rescris. Dacă vă place să vă asumați riscuri, atunci puteți intra deja la ruperea liniei trase prin high (cumpărare) low (vinde) a celei de-a doua lumânări;
DBLHC și DBHLC- modelul este același, prima abreviere corespunde unei configurații urcarea, a doua - uneia de urs. Să ne uităm la exemplul optimist, modelul include cel puțin 2 lumânări (deși numărul lor este practic nelimitat), arată ca o revenire de la nivel + o creștere a prețului de închidere a fiecăreia dintre lumânări. Lumânările adiacente ar trebui să aibă minime aproximativ la același nivel, este posibilă o toleranță mică - în câteva puncte. În același timp, prețul de închidere ar trebui să crească pentru fiecare lumânare ulterioară. Intrarea pe acest model este posibilă după formarea celei de-a doua lumânări, uneori modelul poate include 3,4 sau chiar mai multe lumânări, acest lucru nu face decât să întărească semnalul primit. Pentru o formație de urs, principiul este același, trebuie doar ca prețurile ridicate ale 2 lumânări învecinate să fie la același nivel;
În unele cazuri, modelul se poate transforma într-o absorbție, dar aceasta nu este o condiție necesară. Semnalul este întărit de situația în care primul sfeșnic are un corp mic și umbre mici, iar cel de-al doilea are un corp mare și de preferință și un corp mic.
inversarea cârligului- de asemenea, un model de sfeșnic de inversare și, de asemenea, seamănă puternic cu înghițirea urcarea și urs, doar regulile de formare sunt oarecum diferite. De exemplu, spre deosebire de absorbția clasică, nu este necesar ca următoarea lumânare să înghită complet corpul celei anterioare și să-și rescrie maximul (pentru un model de urs) sau minim (pentru un model de urcare). De exemplu, o configurație de urs ar necesita ca a doua lumânare din model să aibă un Open aproape de minim și o Închidere aproape de maxim al primei lumânări de urs. Pentru o inversare optimistă a Hook, imaginea trebuie inversată. Este permisă o eroare de câteva puncte, adică prețul de Închidere nu trebuie să fie situat exact la nivelul ridicat sau scăzut. Cu toate acestea, există toleranțe în analiza tehnică și nu merită să aplicați criteriile diferitelor modele foarte strict;
șine- un alt model, care amintește puternic de absorbție, este format din 2 lumânări de aproape aceeași dimensiune. Logica a ceea ce se întâmplă este aceeași - a doua lumânare indică faptul că piața ar fi putut experimenta o schimbare de tendință. În sine, este riscant să luați un semnal pentru a funcționa, iar situația îi adaugă putere atunci când lumânările au atins nivelul, caz în care poate fi deja dus la lucru.
În general, modelele enumerate vor fi suficiente pentru orice comerciant pentru tranzacționare normală. Puteți chiar să tranzacționați pe unul dintre ele, de exemplu, pe bara interioară (Inside Bar) sau pe bara cu pin. Principalul lucru este că înțelegeți logica a ceea ce se întâmplă și dacă vă amintiți numele exact al modelului nu este o chestiune deosebit de importantă.
Și încă o notă importantă - nivelurile sunt de mare importanță în Price Action, așa că setările enumerate ar trebui luate în considerare în combinație cu niveluri, fără el în niciun fel. Și chiar dacă pierdeți câteva intrări profitabile, luați în considerare acest lucru drept un preț pentru fiabilitate, raportul global dintre tranzacțiile profitabile/pierdetoare este garantat să crească cu această abordare.
Când construiți, aveți garanția că veți întâlni faptul că prețul nu se comportă întotdeauna ideal. Ați depășit nivelul, dar în viitor prețul nu l-a atins cu 10-20 de puncte sau nu a făcut o aruncare pentru el și apoi ați revenit, așa că se pune întrebarea dacă merită să reconstruiți nivelurile cu un astfel de pas și cum să faceți comportamentul într-o astfel de situație este, de asemenea, neclar.
Aș sfătui să nu te blochezi de asta, ci să evidențiezi o anumită zonă în apropierea nivelului, adică nu va fi o linie orizontală, ci o zonă mică de 20-30 de puncte lățime (lățimea sa depinde de timpul de lucru) . Acest lucru vă va salva de o grămadă de construcții inutile de pe diagramă, iar o eroare de câteva puncte nu este critică.
O altă întrebare importantă este să trageți nivelul prin maximul / jos al lumânării sau să vă concentrați pe prețul de închidere? Totul depinde de dimensiunea umbrei și de modul în care prețul s-a comportat chiar înainte de acest ac de păr:
Pe diagramă se formează o lumânare cu o umbră foarte lungă, care depășește corpul de câteva ori. Nivelul poate fi tras direct prin high/low al unui astfel de sfeșnic, dar există posibilitatea ca adevăratul preț al rezistenței/suportului să fi alunecat prin ceea ce se numește prin inerție, adică să fi existat o ușoară depășire a nivelului. Într-o astfel de situație, puteți trage un nivel la prețul de închidere, sau cel puțin printr-o notă de 50% din lungimea umbrei, probabilitatea de a elabora un astfel de nivel va fi mai mare decât cea care se află la extremum;
Dacă lumânarea a fost la același nivel pentru o lungă perioadă de timp înainte de umbra lungă, atunci umbra lungă nu este altceva decât o erupție falsă, în acest caz este mai bine să desenați nivelul în funcție de High / Low al lumânărilor anterioare.
Mai devreme sau mai târziu, dar veți da peste faptul că pe diagramă se formează o mizerie ilizibilă de linii orizontale, ceea ce, ca să spunem ușor, este greu de înțeles. Unele dintre niveluri vor trebui șterse, dar trebuie să editați construcțiile cu înțelepciune, să lăsați linii importante pe diagramă (cele care s-au rezolvat de mai multe ori în trecut) și să le ștergeți pe cele care nu și-au dovedit valoarea.
Acum să trecem prin nivelurile numerotate în ordine:
Nivelul 1 - îl părăsim, deoarece acesta este minimul întregii mișcări, după el prețul stabilește noi extreme;
Nivelul 2 - poate fi eliminat, motivul este că prețul a reacționat foarte slab la acesta, a existat o ușoară întârziere, dar acest lucru nu a dus la nimic semnificativ;
Nivelurile 3 și 4 pot fi lăsate - al treilea, deși a fost rupt, a acționat apoi ca suport de 3 ori, iar al 4-lea a devenit rezistență, după care a avut loc o mișcare bruscă;
Al 5-lea - îl ștergem cu siguranță, prețul practic nu l-a observat, poate a existat un fel de întârziere la intervale de timp mici, dar cu siguranță nu merită să-l luăm în funcțiune;
Lăsăm și pe 6 și pe 7, motivul este același - au funcționat bine pe viitor ca suport și respectiv rezistență;
Al 8-lea poate fi scos, nu a devenit un suport serios pentru preț;
Plecăm pe 9;
Al 10-lea și al 11-lea sunt importante, dar din moment ce sunt aproape unul de celălalt, puteți părăsi unul dintre niveluri în schimb, eu aș părăsi al 11-lea, deoarece a devenit o rezistență mai serioasă la preț.
Ar trebui să vă gândiți la același lucru când începeți să construiți. În ceea ce privește cât de adânc trebuie să te uiți în istorie, atunci 200-300 de lumânări vor fi suficiente. Doar micșorați și setați nivelurile la maxime pronunțate.
Acest indicator diferă de cel standard prin faptul că pictează coloanele în 5 culori, în funcție de raportul dintre gama lumânării și volumul real:
Culoarea albastră a coloanei este standard, nu se întâmplă nimic neobișnuit pe piață;
Verde - cel mai interesant pentru noi, apare în cazul lumânărilor cu o gamă mică, care corespunde unui volum mare. Astfel de lumânări apar adesea în momentul în care comercianților obișnuiți li se spune că tendința este probabil să continue, dar în acel moment se pregătește inversarea acesteia. Și în timpul unor astfel de lumânări, doar obținerea de profit de către creatorii de piață este indicată de volumul crescut;
Bara roșie a histogramei este tipică pentru situațiile în care o tendință tocmai se așteaptă sau pentru începutul unei corecții. Lumânarea de pe diagramă este destul de mare, volumul este și el destul de mare;
Culoarea galbenă a histogramei indică un volum mic, această situație este tipică pentru momentele în care tendința începe deja să-și piardă puterea;
Culoarea albă a barelor histogramei apare atunci când lumânarea are o gamă largă combinată cu o cantitate considerabilă de volum.
Adesea, cotațiile activelor indică direcția viitoarei mișcări. Dar aceste semnale nu sunt deschise tuturor. Pentru a prezice direcția de mișcare a ghilimelelor, trebuie să învățați să faceți distincția între așa-numitele modele de sfeșnic. După ce ați învățat această metodă destul de simplă de prognoză, puteți uita pentru totdeauna de problemele bunăstării financiare. Îmi propun să luăm în considerare cele mai comune și mai folosite modele de sfeșnice.
Tipuri de modele de sfeșnice
Din toată varietatea de modele de lumânări sau modele (după cum doriți), aș dori să evidențiez câteva:
Acestea sunt cele mai comune modele de lumânări și cele mai precise în prognoză și, în consecință, utilizarea lor în tranzacționarea cu opțiuni reale aduce cel mai mare profit.
Pentru a recunoaște modelele de lumânări, avem nevoie de o diagramă online cu posibilitatea de a afișa citate sub formă de sfeșnice japoneze. Putem obține acest serviciu pe serviciu www.tradingview.com .
După ce am deschis graficul de ghilimele, vom studia primul model „Bearish Engulfing” – modelul de continuare. Apariția unui astfel de model are loc atunci când prețul unui activ intră într-o corecție pe termen scurt și revine la mișcarea principală a tendinței inițiale.
Graficul arată astfel:
Apariția unui sfeșnic de urs în opoziție cu mișcarea principală a tendinței, care a închis complet sfeșnicul de urs anterior sau mai multe sfeșnice de urs cu corpul său, indică faptul că prețul a început o corecție și apoi prețul se va deplasa către închiderea sfeșnicului de urs. . Prin urmare, cu deplină încredere putem întocmi un contract pentru a scădea prețul.
Bullish Engulfing - Modelul de continuare arată ca o imagine în oglindă a situației anterioare:
Model de inversare înghițitoare în urs
Un astfel de model de sfeșnic se formează în momentul inversării tendinței principale în direcția opusă mișcării principale.
Pe diagrama cu ghilimele, arată astfel:
Formarea unui model de inversare poate indica o inversare completă a tendinței principale sau o corecție profundă a cotațiilor activelor. Acest lucru este suficient pentru ca un comerciant să profite de o astfel de situație.
Înghițire în urcare - Model de inversare
După cum ați putea ghici, acest model arată ca în cazul precedent, invers:
Pin bar ("Pinnochio")
Formarea unui nas atât de lung în partea de sus pe o lumânare în creștere indică adesea o inversare completă a tendinței în direcția opusă. Prin urmare, la deschiderea următoarei lumânări, este posibil să executați un contract DOWN:
Graficul de mai sus arată în mod clar cum tendința s-a inversat după formarea barei de pin și și-a continuat mișcarea inversă.
Utilizarea modelelor de lumânări pentru a tranzacționa opțiuni binare.
Pentru a utiliza modele în tranzacționarea cu opțiuni, trebuie să calculați încă un indicator. Aceasta este data de expirare a contractului. Va depinde doar de intervalul de timp în care ați recunoscut modelul sfeșnicului.
Puteți găsi cu ușurință aceste tipuri de opțiuni și o gamă extinsă de perioade de expirare în serviciile terminalului de tranzacționare al companiei de brokeraj Binomo.
Reguli de gestionare a banilor
Tranzacționarea confortabilă și sigură a opțiunilor binare folosind modele de lumânare pentru prognoză este pur și simplu imposibilă fără respectarea strictă a regulilor de gestionare a banilor. În unele cazuri, cu o definiție aparent clară a unuia sau altuia model de lumânare, mișcarea prezisă nu are loc și puteți obține un contract care pierde. Pentru ca acesta să nu fie ultimul contract pentru depozitul dvs., vă sfătuiesc să utilizați nu mai mult de 2-3% din totalul depozitului în tranzacționare. Și în cazurile în care începeți să tranzacționați cu un depozit minim al companiei de brokeraj Binomo de 10 USD, trebuie să utilizați loturi de 1 USD pentru securitate (acest serviciu este oferit și de brokerul Binomo). Chiar și cu fonduri atât de minime, puteți, urmând regulile enumerate, să obțineți o sumă mare de profit. Pentru a optimiza pe deplin tranzacționarea, puteți crea un portofoliu de investiții din diferite active sau puteți aplica modelul matematic de martingale. Constă în dublarea dimensiunii lotului, contractul fiind încheiat, după primirea unei pierderi la tranzacția anterioară.
Deci, folosind o strategie atât de simplă și capacitățile de tranzacționare ale Binomo, vă puteți îmbogăți în siguranță și rapid!
Modelele de sfeșnice sunt unul dintre fundamentele analizei tehnice. Acestea pot ajuta la prezicerea unei inversări sau a continuării tendinței, precum și să ofere o mulțime de alte informații utile. De exemplu, pentru a arăta cât de puternică este incertitudinea în acest moment și care dintre participanții de pe piață este în frunte, și anume, preponderența cumpărătorilor sau vânzătorilor. Sunt foarte multe, dar toate se bazează pe principii similare care reflectă comportamentul comercianților.
Când vine vorba de modele, cel mai probabil, se referă la sfeșnice japoneze. Acesta este un tip de diagramă utilizat în tranzacționare. Ele sunt utilizate indiferent de activ și instrument, fie că este vorba de tranzacții serioase la bursă, contracte futures sau lucrul pe Forex cu un mic depozit la un broker puțin cunoscut.
Sfeșnicele japoneze sunt probabil cel mai popular mod de a grafic prețul. Acest lucru se datorează conținutului ridicat de informații și, în același timp, simplității acestui instrument. În plus, mulți indicatori diferiți funcționează pe baza lumânărilor, care fac parte din mulți comercianți din întreaga lume.
Înainte de a trece la descrierea a ceea ce sunt modelele de lumânări, este important să înțelegeți chiar instrumentul în cauză. Așadar, lumânările sunt optimiste - cele care urcă, iar cele de urs - coboară. De regulă, ele sunt desenate în culori diferite. Cele mai populare culori sunt verde sau alb pentru lumânările urcare și roșu (adesea negru) pentru lumânările urcare. Cu toate acestea, multe platforme permit comerciantului să personalizeze singur schema de culori.
Sfeșnicul japonez are un corp în forma de pe diagramă. Poate fi diferit, de exemplu, scurt, lung, pătrat sau foarte mic. Acestea sunt informații importante despre impulsul actual al prețului, puterea direcției prețului va depinde de dimensiune.
De asemenea, este important de menționat că lumânările au aceeași formă și principiu de construcție, indiferent de perioada de timp aleasă. Acest lucru este foarte convenabil, de exemplu, atunci când se analizează tendințele și se determină nivelurile prețurilor. Viteza de formare a unei lumânări va depinde de intervalul de timp selectat (perioada de timp), ceea ce înseamnă că pe M1 va fi egală cu un minut, iar pe H1 - o oră.
Aceasta este o parte foarte importantă a lucrului cu sfeșnice japoneze, în plus, din acest moment puteți începe să descrieți modelele de sfeșnice. Umbra este o dungă verticală subțire care se extinde de la corpul lumânării. Arată o mică retrocedare a prețului în momentul deschiderii lumânării, respectiv, poate fi atât în partea de sus, cât și în partea de jos. Astfel de lumânări au nume separate, de exemplu, poate fi un pinbar, doji, ciocan și multe altele. Fiecare conține anumite informații, cum ar fi o inversare viitoare, o incertitudine puternică sau o continuare a tendinței actuale. Cele mai semnificative semnale vor fi descrise mai jos.
Modelele de sfeșnic pot fi împărțite în două tipuri: de urs și de urcare. După cum știți, primele sunt asociate cu o mișcare descendentă a prețului, în timp ce cele din urmă, dimpotrivă, prezic o direcție ascendentă. Ele sunt numite și modele de sfeșnic de inversare a tendinței. În ciuda utilității unor astfel de combinații, ele nu garantează o modificare a prețului, iar un comerciant ar trebui să ia în considerare mulți factori, cum ar fi situația actuală a pieței, intervalul de timp selectat (situația pe un grafic cu minute sau cinci minute poate fi foarte diferită din situație pe un grafic orar sau zilnic). De asemenea, este recomandat să folosiți linii de suport și rezistență, linii de tendință și să urmăriți știrile. Cele mai populare și mai eficiente modele de analiză a sfeșnicului vor fi prezentate mai jos.
Una dintre cele mai puternice și în același timp simple combinații. Reprezintă o lumânare urcarea scurtă urmată de o lumânare urcarea lungă. Indică o viitoare inversare a trendului ascendent. Cu toate acestea, este important să monitorizați comportamentul prețului, dacă (ca un val, mișcare laterală), atunci eficacitatea acestui și a altor modele va fi destul de îndoielnică.
Modelele de inversare a sfeșnicului pot consta doar dintr-o lumânare, iar acesta este un exemplu. De regulă, apare după un trend descendent, în momentul slăbirii „ursilor”. Această lumânare arată într-adevăr ca un ciocan datorită umbrei sale în partea de jos și a corpului destul de scurt în partea de sus. De regulă, acesta prezice tendința ascendentă ulterioară.
Model de sfeșnic foarte neobișnuit.
Reprezintă trei lumânări cruciforme. Este un model universal, deoarece poate indica o modificare a prețului atât în sus, cât și în jos. Aplicați în funcție de tendința anterioară. Eficiența acestui model va fi puțin mai mică decât cele anterioare, fie și doar pentru că este destul de rar din cauza zgomotului puternic de pe piață, dar este destul de potrivit pentru utilizare.
Situația este opusă optimismului. După lumânare, există o lumânare de urs mai lungă în sus, ceea ce indică faptul că vânzătorii s-au consolidat pe piață și este de așteptat un trend descendent. La fel ca și în cazul engulfing-ului bullish, este important să monitorizați prețul și să nu vă grăbiți, apariția unui model nu oferă o garanție de 100% că situația se va schimba.
Aici vedem două lumânări în partea de sus, dintre care a doua, parcă, „atârnă” cu ajutorul umbrei sale, iar apoi prețul se inversează și își schimbă direcția. Modelul este foarte eficient și indică o inversare descendentă a pieței. Este mai ales eficient dacă prețul atinge un anumit nivel care nu a fost spart până în acest moment. Există și o variație numită „steaua dimineții” – cam același principiu, dar prețul crește. Un model destul de eficient care funcționează adesea.
Pe lângă combinațiile de mai sus, există zeci de variante de modele de sfeșnice. De exemplu, barele, care, de regulă, indică incertitudinea cu una sau alta părtinire în raport cu direcția tendinței. Există și variante ale modelului „steaua serii”, cu principii și construcție similare. Combinațiile au adesea nume fanteziste, de obicei bazate pe aspectul lor, cum ar fi trei soldați (3 lumânări optimiste de aceeași dimensiune) sau acoperire cu nori întunecați (o variație a înghițirii urssului). Apropo, nu este necesar să cunoașteți toate modelele, este mai bine să perfecționați utilizarea celor mai frecvente și de înțeles special pentru dvs. Acest lucru va ajuta la economisirea de timp și, de asemenea, la creșterea eficienței tranzacționării sau antrenamentului dvs. Modelele de sfeșnice puternice nu sunt o cheie garantată a succesului, ci un pas important către acesta.
O întrebare foarte controversată: „Merită să instalați și să utilizați diverși indicatori auxiliari?” Totul depinde de experiența, natura și stilul de tranzacționare al comerciantului. Acum nu vom vorbi despre indicatori general acceptați și populari, precum indicele de putere relativă sau undele Bollinger, ci mai degrabă despre sisteme specializate. Acestea pot fi instalate pe terminalul MetaTrader - există o mulțime de ele pe Internet. De exemplu, un indicator al modelelor de sfeșnic cu o alertă, care va semnala comerciantului că aceasta sau acea combinație a apărut. Acestea se pot baza pe diverse principii, cum ar fi dimensiunea lumânării, numărul lor, valoarea și mulți alți factori.
Comercianții cu experiență își creează propriile indicatori care recunosc modelele de lumânări. Forex, acțiuni, futures sau opțiuni binare - nu contează, deoarece principiul trasării unui grafic al prețurilor este același peste tot.
Dacă revenim la întrebarea privind utilizarea indicatorilor, atunci putem concluziona că cineva va suferi pierderi și va face mai puține intrări corecte, în timp ce celălalt comerciant va crește procentul de tranzacții profitabile. Acest lucru se datorează în primul rând elementelor de bază ale tranzacționării, deoarece un semnal despre apariția unei combinații nu garantează că aceasta va funcționa corect.
Este foarte important să rețineți că combinațiile de lumânări nu oferă nicio garanție a tranzacțiilor de succes. A fi capabil să le identifici îi va oferi comerciantului un avantaj suplimentar, dar tranzacționarea bazată numai pe modele nu este o idee bună. Analiza tehnică este un sistem greoi și complex care include multe componente, precum determinarea liniilor de tendință, suport și rezistență, lucrând cu diverși indicatori, oscilatori și volume. În plus, psihologia tranzacționării este importantă, înțelegând că piața este în primul rând o reflectare a acțiunilor altor oameni, și nu doar numere și diagrame.
Dacă revenim la modelele de sfeșnic, atunci cele descrise mai sus sunt doar o mică parte din ceea ce există și poate fi folosit. Există resurse și literatură specializate legate de analiza sfeșnicului, unde puteți găsi o descriere mai detaliată a multor alte modele.
Este important de reținut că este mai bine să exersați pe conturi demo sau să lucrați cu sume mici, perfecționând abilitățile de a intra într-o tranzacție bazată pe utilizarea modelelor de lumânări. Nu merită să riști încă o dată depozitul verificând cutare sau cutare model. Chiar dacă ceva a funcționat bine de mai multe ori, tot nu oferă nicio garanție în viitor. Rețineți: tranzacționarea este în primul rând managementul riscurilor și gestionarea competentă a capitalului propriu utilizat în muncă.
Bună ziua, dragi cititori! Andrey Mamontov este alaturi de tine, avem al 2-lea articol din seria despre sfesnice japoneze pentru incepatori. După ce îl citiți, veți fi înarmat cu modele sfeșnice japoneze populare, cu care vă veți îmbunătăți performanța de tranzacționare și veți învăța să înțelegeți dinamica pieței. Astăzi vom vorbi despre analiza combinațiilor de sfeșnice japoneze. În 1992, fondul " Cuantic", sub conducerea lui George Soros, a prăbușit lira sterlină. Cu o zi înainte de acest eveniment (15 septembrie), un model clar de sfeșnic „ Înghițire în urs". Toți cei care au citit acest semnal de piață au putut să facă bani cu Soros. Restul participanților au urmărit pur și simplu această manipulare financiară bine planificată.
11.05. 2017 an pe graficul liră/dolar, situația se repetă. Am intrat deja într-o tranzacție scurtă, am mutat poziția într-un mic plus, iar săptămâna viitoare mă aștept ca modelul de lumânare să funcționeze " Model de preluare».
Ne vom uita la zece formații care, după ratingul meu personal, sunt considerate cele mai bune. Dacă aveți propria dvs. versiune, voi fi bucuros să o testez. Ilustrați-vă modelele în comentariile de sub articol și hai sa ne dezvoltam impreuna.
Primul articol din ciclul despre lumânările japoneze pentru începători „” va ajuta la înțelegerea completă a subiectului. Cu ajutorul lui, vei învăța:
Asigurați-vă că studiați materialul propus și numai după aceea începeți să alegeți modele de inversare a sfeșnicului.
În plus, vă poate ajuta. În plus, veți avea nevoie de. Mai jos aveți o serie de articole pe care le puteți citi în timpul liber.
Să trecem la trecerea în revistă a combinațiilor de sfeșnice.
Aceasta este o singură lumânare cu un corp mic și o coadă lungă inferioară. Apariția acestei formațiuni avertizează asupra apropierea unui nivel puternic capabil să oprească tendința actuală.
Semnalul format de modelul " Spânzurat», necesită o verificare suplimentară. Puteți face acest lucru folosind unul dintre următoarele filtre:
Acestea sunt modele slabe de sfeșnic care necesită un indicator sau alte instrumente de analiză tehnică pentru a lucra. Amintiți-vă de ele și încercați să nu le utilizați în tranzacționare.
Acesta este un semnal puternic de inversare care formează o combinație de două lumânări contrastante. Multă vreme, acest model ar putea fi folosit ca strategie de tranzacționare independentă.
Din păcate, în 2017 situația s-a schimbat și formarea nu mai este considerată de încredere. Iată de ce s-a întâmplat:
Graficul zilnic al cuplului dolar/dolar canadian. Toate modelele eșuate sunt marcate cu un dreptunghi galben. Preluări”: după apariția lor, piața practic nu a reacționat sau a mers împotriva prognozei așteptate.
Pentru a nu deveni o victimă a manipulării market maker-ului, recomand să utilizați această combinație numai în combinație cu niveluri orizontale puternice.
Acestea sunt modele de sfeșnic de inversare a tendinței care arată o schimbare bruscă a sentimentului pieței. Semnal foarte puternic care merită privit.
Modelul „” are suficientă putere și poate fi folosit ca strategie de tranzacționare separată. La îmbunătăți acuratețea semnalului, urmează următoarele instrucțiuni:
O astfel de manevră va reduce oarecum numărul de tranzacții, dar va îmbunătăți semnificativ calitatea acestora.
Acest model de sfeșnic este afișat schimbarea treptată a sentimentului pieței: dominarea unei laturi, fractură, interceptarea inițiativei și deplasarea în sens opus.
sunt atent la Stele numai atunci când toți cei trei factori de întărire se combină. Formația rezultată se numește „”. Dacă îl combinați cu niveluri orizontale puternice, atunci probabilitatea de procesare a semnalului crește la 70%.
„- o versiune îmbunătățită a modelelor” luceafărul de dimineaţă" și " Steaua Serii».
Acestea sunt modele de inversare foarte neobișnuite care apar destul de rar și determină de obicei actorii importanți să intervină sau să publice previziuni economice neașteptate.
Pentru acest model, nu este nevoie să căutați factori suplimentari care îi sporesc semnificația. Dacă vedeți o combinație similară pe un grafic zilnic sau săptămânal, atunci vă recomand să intrați imediat într-o tranzacție la prețul pieței. În cele mai multe cazuri, pentru Ricoşeu" urmează impuls puternic al prețurilor unde poti face bani buni.
Aceasta este o combinație ușor de recunoscut, care seamănă cu o femeie însărcinată ca aspect. Harami este considerat un semnal timpuriu că avertizează asupra instabilității iminente a pieței. După apariția acestui model, este de dorit ia profit iar cu ajutorul indicatorilor să aştepte apariţia unor noi condiţii.
Acestea sunt două sau mai multe lumânări care au format prețuri maxime sau minime egale pe același interval de piață.
Modelul „” devine mai semnificativ dacă face parte dintr-o altă combinație de lumânări de inversare. Mai jos puteți vedea câteva exemple despre cum se poate întâmpla acest lucru.
” este un model grozav care le spune comercianților amplasarea unui nivel orizontal semnificativ. Verific această combinație cu citiri de indicatori, iar dacă valoarea este confirmată, plasez ordine limită în așteptare la minim/maximum.
Captarea lumânării se referă la o singură lumânare mare care apare în opoziție cu tendința actuală. Acest model nu trebuie confundat cu „” unde cele două sfeșnice au aproximativ aceeași dimensiune. " captură" - aceasta este lumânare contrastantă, care este ușor de determinat vizual pe grafic.
« captură„ este un tipar agresiv, după care trebuie să deschideți o afacere împotriva tendinței. Această opțiune este potrivită doar pentru comercianții cu experiență care știu să controleze corect riscul și să găsească punctul de intrare optim.
Acestea sunt două lumânări contrastante, în care punctele de închidere sunt la același nivel de preț, numite „ linia de echilibru».
Aspectul combinației de lumânări luate în considerare indică faptul că o nouă tendință capătă treptat amploare.
