Bármely kereskedő számára, még a Forexben is, még a bináris opciókban is fontos, hogy az üzletek nyitása előtt meghatározza a trend irányát. A kezdők viszont azon gondolkodnak, hogyan határozzák meg a trendet. Keresik a releváns mutatókat, videókat néznek, fórumokat olvasnak. Az idejük megtakarítása érdekében ebben a cikkben három fő módszert fogunk megvizsgálni a pénzügyi piac trendjének és megfordulásának meghatározására.
Az alábbiakban tehát megvizsgáljuk a devizapárokon belüli trend meghatározásának módjait. Hogy melyik lesz a legpontosabb, döntse el Ön, ha elolvassa ezt a bejegyzést a végéig.
Ha trendvonalat szeretne rajzolni egy árdiagramon, akkor legalább két felsőt vagy alsót össze kell kötnie, amelyek egy irányban (lefelé vagy felfelé) követik egymást. Ha a meglévővel párhuzamos vonalat húzunk, akkor kapunk egy bizonyos csatornát, amelyben az ár mozog. Az ártrend elemzése a Meta Trader 4 kereskedési terminálban történik.
Tehát hogyan határozhatja meg ennek a csatornának a trendjét? Itt minden egyszerű, vizuálisan megmutatja, milyen trend van a piacon. Ha az ár emelkedő csatornában van, akkor csak a vásárlást kell figyelembe venni. A bináris opciókban ez a HÍVÁS vagy a „Magasabb”. Ha lefelé irányul, akkor a trend lefelé mutat, és csak az eladásokat kell keresni, azaz a PUT vagy az „Alsó” opciókat.
Ennek a trendmeghatározási módszernek megvannak a maga hátrányai. Szubjektívek. Más szóval, minden kereskedő a maga módján építhet trendvonalakat, valamint összekapcsolhatja a szélsőségeket, és megváltoztathatja a dőlésszöget az aktuális trendben.
Egy csökkenő trend így nézhet ki:
Ezenkívül az ár eltérhet az ideális mozgástól, és ezt az új kereskedők másként értékelhetik. Ezért nem teljesen helyes kereskedési rendszert ezzel a módszerrel felépíteni, mivel nincsenek egyértelmű kritériumok a trend meghatározására.
A trend meghatározásának kérdésében a második hatékony módszer a standard MT 4 indikátor - a mozgóátlag. Az MA eszközben az a jó, hogy eltávolítja azt a szubjektivitást, amely a trendvonal módszerében rejlő volt.
Bármely eszköz ára mindig a mozgóátlag közelében mozog, és ha bármilyen irányba el is tér tőle, mindig arra törekszik, hogy visszatérjen hozzá.
Helyesebb lenne tehát az aktuális ár helyéhez viszonyított trendet az MA indikátorból követni. Ehhez egyszerre két mozgóátlagot (Moving Average) kell ábrázolni a diagramon. Ha megvizsgáljuk azt a kérdést, hogy a bináris opciók napon belüli kereskedése során hogyan határozható meg bármely eszköz trendje, akkor két MA-t kell feltenni az árdiagramra az M15 időkerettel:
A mozgóátlagok rajzolása után a diagram így néz ki:
Emelkedő trendhez és CALL („Magasabb”) típusú ügyletek nyitásához az előző napi záróárnak a zöld MA felett kell lennie. Ha ez az ár ez alatt az MA alatt van, akkor csak a PUT („Alsó”) irányába dolgozunk.
Könnyen belátható, hogy ha az árfolyam a heti MA felett zár, akkor az árfolyam ezután még sokáig felfelé fog mozogni. De a fordított helyzet is teljesen megvalósítható. Ennek a trendmeghatározási módszernek és az eszközár megfordításának negatív oldalai közé tartozik a mozgóátlag kereskedési eszköz késése.
Azonnal megjegyezzük, hogy a vízszintes hangerő nem található a szabványos indikátorkészletek között. Külön le kell töltenie a számítógépére, majd telepítenie kell a kereskedési terminálra. A vízszintes volumenindikátor (TPO-profil) segítségével a kereskedő nem csak az aktuális trendet ismerheti meg, hanem időben észreveszi annak megfordulását is.
A bináris opciókkal kereskedés vízszintes trend használatával egyszerű.
Tekintsen példákat az eszköz használatával végzett elemzésre.
Ha az aktuális ár meghaladja a maximális mennyiséget (kék vonal), akkor csak a vásárlást vesszük figyelembe (CALL opció). Ha éppen ellenkezőleg, az ár áttörte a maximális mennyiséget (kék vonal) fentről lefelé, akkor eladást (PUT opció) vesszük figyelembe.
Fontos: gyakran előfordul, hogy az ár többször is áttöri a maximális mennyiséget fentről lefelé és fordítva. Itt a mozgóátlag MA-t kell használnia a kereskedési jelek szűrésére.
Megfontolhatja a CALL („Magasabb”) opció vásárlását, amíg az ár a vízszintes hangerőjelző kék zónája felett van. Ha azonban volumen felhalmozódik, vagy trendforduló következik be, és az aktuális ár a maximális mennyiség alatt van (kék vonal), fontolóra vehetjük egy PUT típusú („Alsó”) opció vásárlását.
Reméljük, hogy most elégedett a válaszával arra a kérdésre, hogy hogyan határozható meg a trendforduló mennyisége szerint. Fontos, hogy az előző napi nyitóárra is figyeljünk. Ha az adott eszköz aktuális ára ennél magasabb, akkor előnyben kell részesíteni a „Magasabb”, ha alacsonyabb, akkor az „Alacsonyabb” típusú vételi opciókat.
Konzervatívabb kereskedéshez, miután megtanultuk, hogyan határozható meg a trendforduló volumen alapján, várja meg a visszalépést a maximális mennyiségre, és csak ezután lépjen be a piacra.
Fentebb három fő módszert vizsgáltunk a devizapiaci trend és megfordulás meghatározására. Példákat mutatott a konkrét mutatók szerinti kereskedésre. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a bináris opciós brókerekkel, hogy kiválaszthassa a legjobbat ezen a piacon.
A piacon jelenleg uralkodó trend irányának meghatározása nagyon fontos készség minden kereskedő számára, amely nélkül szinte lehetetlen nyereségesen kereskedni, maga a devizakereskedés folyamata pedig a piaccal való folyamatos harcba csap át. A piac általában nyer. Ugyanakkor a trendmozgás elveinek megértése és alkalmazása egy szinte kész kereskedési rendszer, amely közvetlenül az Árakción (ármozgáson) alapul.
Tehát mi a probléma? Hiszen az irányzatokat minden tankönyvben megírják, meghatározásuk módja a 20. század eleje óta ismert. Charles H. Dow megadta a trend ma is használatos definícióját: "egy emelkedő trendben (lefelé mutató trendben) minden következő csúcsnak és minden recessziónak magasabbnak (alacsonyabbnak) kell lennie, mint az előzőnél." A probléma az, hogy a tendenciák tökéletesen láthatóak a múltban, mint a fenti diagramon.
A trendmozgás szerkezete váltakozó impulzusokból és visszagörgetésekből (korrekciókból) áll, amelyek rendre csúcsokkal (High) és mélypontokkal (Low) végződnek. Magas és alacsony forgáspontoknak (lengéspontoknak) nevezhetjük. A mozgás egyes szakaszainak világos meghatározása és megértése nélkül pedig zavar támad, különösen a kezdő kereskedők körében - mi történik most a piacon?
Korrekció, lendület, trend megfordult vagy sem, van-e egyáltalán trend vagy lapos, milyen időkeretet kell nézni stb. Mindez a félreértés hibákhoz vezet a pozíciók megnyitásakor, és ennek megfelelően pénzvesztéshez.
Kezdjük a definíciókkal.
1. A trend egy devizapár árfolyamának domináns mozgásának iránya. A trendek növekvő (bullish), csökkenő (bearish) és oldalirányú (lapos).
2. Emelkedő trendben a diagram következő csúcsának (High) és alsónak (Low) magasabbnak kell lennie, mint az előző, csökkenő trend esetén a diagram következő alsó (Low) és tetejének (High) alacsonyabbnak kell lennie, mint a korábbiak.
3. A lapos olyan oldalirányú mozgás, amelyben az új felsők és alsók nem haladják meg a korábbi Magas vagy alacsony értéket.
4. Lendület - mozgás a trend irányába.
5. Korrekció – a trenddel ellentétes irányú ármozgás. Ebben az esetben a korrekciónak nem szabad túllépnie az előző magas vagy alacsony értéken, kivéve hamis kitörési helyzetet.
6. Trend megfordítása – az uralkodó ármozgás irányának változása.
A trendek elemzésekor be kell vezetnünk a szintek fogalmát. Pontosabban a szintek és a trendmozgás szerkezetének eredményeként keletkeznek. A szint egy forgásponton keresztül húzott egyenes vonal – magas vagy alacsony. Ennek megfelelően a felső maximális pontján keresztül húzott szint ellenállás, a fenék minimumpontján keresztül húzott szint támaszték. A szintek általában nem csak egy egyenes vonalat jelentenek, hanem egy bizonyos zónát jelentenek, amelyben a kereskedők döntéseket hoznak.
A definíciókat szándékosan nem illusztrálom sematikus képekkel. Minden tankönyvben jelen vannak. Véleményem szerint helyesebb, ha valódi diagramokon nézünk példákat. Előttünk az EURUSD H4 pár diagramja. A kényelem kedvéért számozzuk meg az összes csúcsot és mélypontot, és kövessük a trend alakulását.
A csökkenő trend (a diagram bal oldala) korrekcióhoz vezetett. Az 1. pontnál a korrekció véget ért, és a trend a 2. pontig folytatódott. Húzzuk meg az ellenállási szintet 1-en, a támogatási szintet pedig a 2-n keresztül. A trendkorrekció eléri a 3-at, és az árfolyam megfordul. Jelenleg a csökkenő tendencia még mindig érvényben van. A 2. pont alatti trendmomentumra számítunk. Ha emlékszel, az euró bearish hangulata nagyon erős volt abban a pillanatban. Mindenki csak az EURUSD pár paritás közelgő eléréséről beszélt. Azonban 4-nél az ár megfordul, és az 5-ös ponthoz megy, amely az ellenállást teszteli.
Egy lapos kezdődik, mivel a 3. és 4. pont az 1-2 trend mentén az utolsó impulzus által alkotott tartományon belül van. Az 5. pontban hamis kitörést látunk, és az árfolyam ismét lefelé mozdul el a 6-ra. A 6. pontban történt megfordulás után új csúcsokat és mélypontokat látunk. Az 5 magasabb, mint 3, és a 6 magasabb, mint 4. De nem beszélhetünk trendfordulóról, amíg nem látjuk, hogy az ár az 1-en át húzott ellenállás felett rögzül. Az ár áttöri az ellenállást, és új csúcsot tesz 7-nél. A 8. pont ellenállási szintjének tesztelése és az onnan való visszapattanás új emelkedő trendet eredményez. Az ellenállás támogatássá válik, és a trend fellendül. A 8-tól a 19-ig egy klasszikus bullish trendet látunk. Minden High magasabb, mint az előző, minden Low magasabb, mint az előző. A 20-23. pont lapos. A támasz lebontása a 18-on keresztül és a 25. pontban az ellenállásteszt a csökkenő trend megfordulásához vezet. A 26-31 pontok laposak, annak ellenére, hogy a 27. pontban téves meghibásodás történt. A csökkenő trend a 16. és 26. ponton keresztül húzott tükörellenállás letörése és a 36. pontban történő tesztelése után ér véget. A 36. ponttól egy emelkedés.
A trend megfordulása akkor következik be, amikor az ár az utolsó High (ellenállás) fölé konszolidálódik csökkenő trend esetén vagy az utolsó Low (támasz) fölé emelkedő trend esetén. A megerősítés az ellenállás vagy támogatás tesztje, mint a 8. és 25. pontban. A törött szint újratesztelése nagyon erős jelzés, de ez nem mindig történik meg, a 36. pontnál az ár nem éri el a törött ellenállást. A - cikkből többet megtudhat arról, hogyan néznek ki a megfordítási minták és hogyan használhatják őket a kereskedésben.
A trend egy irányított ármozgás egyik megfordulásról a másikra. Vagy más szóval, amíg nem látja a megfordulást (fordítási mintát) a devizapár diagramon, addig az aktuális trend érvényben marad.
Egy nagyon fontos pont, amire figyelnie kell a trendmozgások elemzésekor, a megállók beállításának szintjei. Általános szabály, hogy a kereskedők megállókat helyeznek el a forgáspontok mögé, és a trend mentén mozgatják őket, ahogy új forgáspontok alakulnak ki. Így a trend megfordulása nagyrészt az ellenkező irányban kereskedett kereskedők pozícióinak bezárásával függ össze. Mindig gondolja át, hol vannak pillanatnyilag a vevők és az eladók megállóhelyei, és jobban megérti a piaci mozgásokat. A stopok, például az eladók megszüntetése azt üzeni, hogy gyakorlatilag már nem maradtak eladók, vagy csak a veszteséges pozícióban lévők maradnak, és minden lehetőséget keresnek arra, hogy a nullaponthoz közeli visszalépéseken zárják pozícióikat. amint lehetséges. Ez felgyorsítja az emelkedő trendet.
Elemeztük a trend mozgását a napi grafikonon, de mi a helyzet a napon belüli kereskedéssel. A megközelítés változatlan: a napi lendület és a korrekciók csupán trendek kisebb időtávon. A napon belüli munkavégzés során mindig meg kell értenie, hogy a piac melyik szakaszában van a magasabb időkeretben. Tekintsük az 1-8 pont közötti időszakot az órai diagramon.
Vastag lila vonalak jelzik a valószínű leállási zónákat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a visszaváltás mindig az árnak a stop zónán való áthaladásával jár. Ezen elv alapján a hamis kitörések is megkülönböztethetők. Nem mindig hatolnak be mélyen a stop zónába, mert a kereskedők védik ezeket a zónákat.
A kék téglalapok kiemelik a megfordítási mintákat, amelyek az előző trend utolsó magas és mélypontjára rajzolódnak. Az a, b, c, d, e pontok egy új trend kezdetének pontjai. Ezek a legjobb pontok a trendbe való belépéshez, vagy az úgynevezett point of no return. Az árfolyam, miután egy erős impulzív mozgással visszapattant a támogatásról vagy ellenállásról, új trendet indít el anélkül, hogy idáig visszatérne. Lefelé irányuló impulzust látunk az 1. ponttól a 2. pontig. A 2. ponthoz közeli megfordulási mintában egy új trend kezdetét emeltem ki az a pontban, mivel a korábbi felfelé irányuló impulzus kivette az eladók megállását. De használhatja a következő Low-t nyilvánvalóbbnak. Amint láthatja, a magasabb csúcsok és mélypontok megismétlésének szabálya emelkedő trend esetén (és fordítva egy csökkenő trend esetén) remekül működik az óránkénti időkereten is. Az 5 perces időkeretben is használható, de sokkal nagyobb lesz a piaci zaj.
Nagyon fontos nyomon követni az információs hátteret a trenddel való munkavégzéshez. Hiszen az egyik vagy másik irányú ármozgásokat a kereskedők várakozásai és a valuta jövőbeli értékére vonatkozó becsléseik határozzák meg. A kereskedők reakciója a megjelenő hírekre utalhat az uralkodó piaci hangulatra. Általános szabály, hogy egy trendmozgásban egy adott deviza pozitív hírei aktívan megtérülnek a trend irányába, a negatív hírek korrekcióhoz vagy konszolidációhoz vezethetnek. A korrekciót ebben az esetben a kereskedők arra használják, hogy a legjobb áron lépjenek be a trendbe, vagy növeljék pozícióikat. Ez a trendmozgalom egyik fő tulajdonsága. Ne feledje, ha trend van a piacon, a korrekciókat kivásárolják, hogy belépjenek a trendbe vagy növeljék a pozíciót. Ha a hírek nem túl jók, és a deviza a hírrel szemben elkezd mozogni, ez további erős megerősítő jelzés a jelenlegi trend erősségéről.
Milyen további módszereket alkalmazhatunk a trend megerősítésére. Először is ezek trendvonalak, csatornák és trendindikátorok. Ne feledje, hogy a csatornák és a trendvonalak, valamint a támogatási és ellenállási szintek az egyetlen mutató, amely a jövőbe mutat. Csak ők tudnak bizonyos valószínűséggel javasolni, hogy hol kezdődhet a korrekció (mint például a ), hol érhet véget, milyen célokat lehet valóban kitűzni a jelenlegi időkereten belül. A trendindikátorok közül az egyszerű átlagokat használom a legnépszerűbb mutatóként. Tegyük fel a mutatókat a diagramra.
100 H1 SMA és 200 H4 SMA látható a diagramon (olvassa el, melyik átlagos mutatót használja a különböző időkeretekhez). A csatornahatárokat ferde támasz- és ellenállásvonalként használják (barna nyilak). Ha a gyors 100 H1 SMA-t a lassú 200 H4 SMA felett találjuk, az megerősíti a bullish trend erősségét. Az ár is kölcsönhatásban van a 200 H4 SMA-val, amely támogatásként és ellenállásként is használható (kék nyilak). A csatornából való kilépés általában trendváltozást eredményez. Azonban ne használjon átlagokat az ügyletek nyitásának jelzéseként, mivel ezek nagyon késnek, különösen nagy időkereteknél.
A trendmozgás vizsgált szerkezete alapján néhány kereskedési ajánlás megfogalmazható.
Az ármozgások figyelése, a trendmozgás szerkezetének figyelembevétele és a józan ész használata a legjobb asszisztensek a piacon történõ események megértéséhez. A technikai eszközöknek segíteniük kell, nem pedig akadályozniuk az elemzésben. És ne felejtsd el
– Hogyan határozható meg a trend iránya?- minden idők kereskedőinek aktuális téma, nem? Különféle módokon lehet meghatározni egy trend irányát, de mindegyiknek megvannak a maga gyengeségei. A Forex minősítések weboldalán számos hatékony módszert fogunk megvizsgálni annak megértésére, hogy van-e trend a piacon, és ez milyen irányba irányul.
Annak érdekében, hogy objektíven felmérjük, mi történik a piacon, azokat a mutatókat fogjuk használni, amelyek bármely bróker MetaTrader 4 termináljában elérhetők. Ma a mozgóátlag (MA) és a ZigZag használatáról fogunk beszélni.
Az első módszer a Forex trendjének meghatározására a népszerű mozgóátlag mutató használata lenne.
Emlékezzünk vissza, hogy az MA a középső vonal, amelyet sokféleképpen használnak a Forex kereskedésben. Ma ez a mutató segít megérteni, hogy van-e iránymozgás a diagramon vagy sem.
Azt tanácsolom, hogy a programbeállításokban állítsa be az időszakot körülbelül 25-re. Ez lehetővé teszi a zaj eltávolítását, így az ár alakulásának dinamikája a piacon marad.
Az ábra azt mutatja, hogy az 1-2 intervallumban a középső vonal növekedése volt tapasztalható. A 2. pont fordulópont, mert utána az MA lefelé mozgást mutat. Ez azt jelenti, hogy a diagramon 4-es számmal jelölt vízszintes vonal úgy helyezkedik el, hogy a fordulóponttól nem messze 2-3-at, azaz 2-t keresztezne.
Ebben az esetben a 2-3 és 4 közötti szögre vagyunk kíváncsiak. Az ilyen kereszteződéseknél két helyzet figyelhető meg:
Sajnos a szöget nem lehet fokban mérni a grafikonon. Lehet, hogy van egy speciális indikátor ilyen célokra, de nem tudunk róla.
A fenti példában láthatja, hogy a 2-3 egy sík terület. Ez egy új trend gyenge fejlődését jelzi, valójában a lakáspiacon. Ilyen helyzetben elhamarkodott döntésnek tűnik a trendmozgásokra tervezett rendszerek alkalmazása.
A trend irányának meghatározásának második módja kicsit bonyolultabb, de lehetőséget ad arra, hogy bővebb információhoz jussunk az aktuális piaci helyzetről. Kiválasztjuk a ZigZag indikátort a terminálban, és beállítjuk a diagramon az elemezni kívánt TF-el.
Az értékek ilyen fokozatos csökkenése csak a piac esését jelzi. Egy ilyen következtetéshez mindkét feltételnek teljesülnie kell:
A növekvő piac szabályai teljes mértékben tükröződnek.
Ennek eredményeként a piac erőteljes növekedést mutat, ami ezt követően egy 7-es extrémumot alkot. Ha az utolsó két szélsőértéken áthúzzuk az árszinteket, akkor ennek eredményeként potenciális pontokat kapunk egy pozícióba lépésért.
Ebben az esetben az 5-ös és a 6-os szélsőséges szélsőségnek bizonyult, ha a piac tovább szűkül, és új piaci fordulat alakulna ki, akkor a vízszintes vonal az 5-ös pontból oda kerülne.
Vannak más módszerek is a trend meghatározására. Néha meg kell érteni, hogy van-e egyáltalán trend a piacon, néha pedig meg kell határozni annak irányát és erejét. Mindkét ma tárgyalt módszer lehetővé teszi a trend és a lakás elkülönítését, valamint az ármozgás irányának tisztánlátását.
Sziasztok kedves barátaim!
Mai cikkünkben a technikai elemzés egyik legfontosabb fogalmánál szeretnék elidőzni, és azt a lehető legrészletesebben elemezni. Bizonyára már megértette, hogy trendről beszélünk. Szóval találjuk ki Mi az a trend.
Charles Henry Dow technikai elemzésének egész elmélete két koncepción alapul: trenden és támogatási/ellenállási szinten. ÉS az aktuális trend meghatározása a kereskedők fő feladata. Ezért azt javaslom, hogy nagyon figyeljen erre a témára.
Továbbá, ha elolvassa ezt a cikket a végéig, megtudhatja: melyek a trendek típusai, beszéljünk a trendek osztályozásáról, Charles Henry Dowy elmélete alapján, tanulja meg a trendek azonosítását és meghatározását (mindkettő és mutatók nélkül), hogyan lehet trend szerint pénzt keresni, és még sok más.
Tehát kezdjük!
Valószínűleg sokan hallottatok már ilyen kifejezéseket: „A trend a barátod”, „Kövesd a trendet”, „Ne kereskedj a trend ellen” és mások. Természetesen mindezek az idézetek kereskedési axiómák és közhelyszerűségek, de nem minden kezdő (és nem csak) kereskedő tud helyesen meghatározni egy trendet, nem is beszélve arról, hogy azt egy diagramon azonosítsa.
Természetesen vannak meghatározások az irányzatra a divatban, a matematikában, a közgazdaságtanban és sok más területen és területen. De minket csak pénzügyi szempontból érdekel a trend fogalma.
irányzat(angolból fordítva. irányzat) egy egyirányú ármozgás, amely egy bizonyos ideig érvényes.
Figyeld meg a definíció utolsó mondatát is ("egy bizonyos időn belül"). Ez nagyon fontos! Emlékezz erre. És hogy miért van ennek nagy jelentősége, arról egy kicsit később beszélek.
Kitaláltuk a definíciót, és most térjünk át a trendek osztályozására.
A technikai elemzés elmélete azt mondja, hogy egy trend két kritérium szerint osztályozható:
Nézzük meg részletesebben az egyes típusokat.
Emelkedő („bullish”) trend(angolról. felfelé irányuló trend). Egy ilyen trendben minden következő csúcs (magas) és mélypont (alacsony) magasabb, mint az előzőek. Sematikusan így néz ki:
Példa egy emelkedő trendre a diagramon:
Lefelé irányuló („bearish”) trend(c eng. hanyatlás) csökkenő csúcsok (magasságok) és mélypontok (mélypontok) sorozata.
Ez egy sematikus diagram, de így néz ki a bearish trend az árdiagramon:
Logikus feltevés, hogy bullish trendben jövedelmezőbb a fő trend irányába vásárolni, bearish trendben pedig eladni.
Van még egy olyan piaci körülmény, amikor az árfolyam határozott irány nélkül mozog, szűkebb határok között mozog, kereskedési tartományt alkotva. Ezt az állapotot hívják lapos (lapos). Van egy másik fogalom is, amelyet gyakran oldalirányú mozgásnak neveznek. Biztos vagyok benne, hogy többször is hallotta konszolidáció.
Vegye figyelembe, hogy ezzel a mozgással a csúcsok és a mélyedések megközelítőleg azonos szinten vannak. És így néz ki a lakás a diagramon:
Talán találkozott (vagy találkozni fog még) azzal a véleménnyel, hogy a lakás a trend hiánya. Tehát ez a vélemény téves. Mindig van egy trend a piacon. A kérdés csak az, hogy egy adott kereskedő meg tudja-e határozni.
A piaci trendek létezési idő szerint is osztályozhatók. Leggyakrabban három típus létezik:
Így fog kinézni a diagramon:
Biztosan kíváncsi arra, hogy honnan származnak ezek az időkeretek? Miért pont egy hónap, két vagy egy év? Ne feledje, a cikk legelején egy konkrét kifejezésre összpontosítottam. Tehát a trend általam adott definíciójából két következmény következik:
1. Az ármozgás változásának időtartama az időkerettől (időintervallumtól) függ. Vagyis a diagramon a trend meghatározása előtt meg kell határozni a munkaidőkeretet. Például ha óránkénti grafikont elemezünk, akkor itt a hosszú távú trend 1-2 hétig tart, a középtávú trend pár naptól egy hétig tart, a rövid távú trend pedig kb. több órától egy napig.
Ez nagyon fontos, mert például a napon belüli kereskedés során láthatunk egy bullish trendet és kereskedünk vételben, de a régebbi időtávon ez a mozgás csak a fő bearish trendet korrigálja.
Megpróbálom ezt egy példával illusztrálni:
Ez az angol font. Az első diagramon markáns bearish trendet látunk. És persze a sikeres kereskedéshez e trend irányába kell eladnunk. De amint áttérünk a régebbi időintervallumra (második diagram), azonnal világossá válik, hogy ez a mozgás csak korrekció a fő trendhez képest.
2. Az ármozgás változásának iránya attól függ, hogy melyik referenciaponttól indul a technikai elemzés. Ennek a tézisnek a magyarázatához egy diagramhoz kell folyamodnom, és néhány devizapár példaként való bemutatásával részletesen bemutatom.
Vettem az EURCAD devizapárt, napi diagramot. Ha a 2013. áprilisi mélypontokat ("1 pont") veszem az elemzés kiindulópontjaként, akkor a jelenlegi ármozgást egy bearish korrekció végének és egy új bullish mozgás kezdetének tekintem az árfolyam irányába. fő trend. Ha a grafikon elemzését a jelenlegi csúcsoktól kezdem (augusztus 23-tól ("2" o.)), akkor a jelenlegi felfelé irányuló árfolyammozgást korrekciós korábbi bearish mozgásnak tekintem.
Ezért ezentúl, ha most felteszik a kérdést: „Mi a jelenlegi trend a piacon?” Tudd, hogy ez egy hülye kérdés. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához tudnia kell, hogy milyen időkereten és milyen időponttól kezdődően elemzik ezt a pénzügyi eszközt.
A következő fontos pont, amit egyszerűen nem tudok figyelmen kívül hagyni és figyelmen kívül hagyni. Ne feledje, hogy egyetlen hosszú távú trend sem csak (hirtelen, váratlanul) kezdődik és ér véget. A legtöbb trend három fázisból áll, és egy bizonyos forgatókönyv szerint fejlődik. Itt vannak:
Az alábbiakban két ábra látható, az első sematikusan mutatja a fázisokat:
A másodikon pedig ugyanazok a fázisok, csak egy valós diagramon:
Például az ausztrál dollár diagramját nem véletlenül választottam.
Felhívjuk figyelmét, hogy a trend kialakulása során a felhalmozódásnak több fázisa is előfordulhat. Ezeket mindkét irányban hamis kitörések kísérhetik (erről fentebb írtam). És nézd meg azt is, hogy a bullish trend vége után hogyan nem fordul meg, hanem széles kereskedési tartományba kerül. Ez nagyon fontos! Különböző forrásokban gyakran találkozhatunk olyan ítéletekkel, hogy a jelenlegi fő irányzat befejezése után egy újnak kell kezdődnie, de az ellenkező irányba. Ez alapvetően tévhit.
Az elmélet jó, de biztos vagyok benne, hogy szeretné tudni, hogyan határozhatja meg helyesen a trendet? Két módszer létezik annak meghatározására, hogy van-e trend a piacon:
Hihetetlenül sok mutató létezik, amelyeket kifejezetten arra terveztek, hogy segítsenek a kereskedőnek ebben a problémában. Nem is lehet majd felsorolni mindet, hiszen egyre több új találmány jelenik meg rendszeresen.
Az abszolút bármely kereskedési terminálban megtalálható standard mutatók közül a következőket emelném ki:
A cikk keretein belül nem beszélek részletesen a velük való munkavégzés módszereiről, mivel ezekről a technikai eszközökről már külön cikkeket publikáltam. Ha nem tud semmit ezekről a mutatókról, akkor a cikk elolvasása után feltétlenül kövesse a fent megadott hivatkozásokat.
Most az interneten több száz különböző mutatót találhat. De bízzon a tapasztalatomban, ne pazarolja rájuk az idejét. Mindegyik ugyanazon az elven működik, mivel legtöbbször szabványos alapokra épülnek, és annyi értelme lesz belőlük, mint a szabványosoknak (vagy még kevesebb). Semmi újat és forradalmiat nem találtak ki az elmúlt évtizedekben.
Szeretnék részletesebben kitérni az indikátor nélküli módszerekre. Ez a trendészlelési módszer a technikai elemzés megjelenése óta létezik. És biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sokáig fog működni. Nagyon egyszerű, és valahol talán még primitív is. Ez a következőkből áll: egy trend piaci jelenlétének meghatározásához csúcsokat és mélypontokat elemezünk. A csúcsok és a mélypontok emelkedő trendben emelkednek, csökkenő trendben pedig esnek. Ezen az ingatlanon épül fel ez a módszer. Hogyan működik, példákkal mutatom be.
Ez az USDCAD devizapár heti diagramja. Mielőtt elkezdené a technikai elemzést, két dolgot kell tennie: döntenie kell az időkeretről (amit meg is tettem), és ki kell választania egy kiindulási pontot (szeptember 09-én vettem a mélypontot).
Az "1" pontnál nem mondhatjuk, hogy új bullish trend kezdődött. Ezt az alacsony értéket a bearish momentum végének és a korrekció kezdetének tekintjük. A "2" pontnál megjelenő maximum azt jelzi, hogy a korrekciónak vége, és a bearish trend folytatódik. A legérdekesebb a "3" pontnál kezdődik. Az ott megjelenő minimum az előző fölött található. Ez az első jele annak, hogy új trend kezdődött. És a "4" pontban megjelenik egy új maximum, amely az előző felett található. Most a diagramnak vannak csúcsai és mélypontjai is, amelyek magasabbak az előzőeknél, ami teljes mértékben megfelel a trend definíciójának.
Természetesen ennek a módszernek van egy kis hátránya. A helyes használathoz tapasztalat és készség kell. De mint tudod, a tapasztalat idővel jön. 🙂
Korábbi cikkeimben arról is beszéltem, hogyan kereskedjünk a trenddel (vagy a trenddel szemben). trendvonalak , kereskedelmi csatornákÉs támogatási (ellenállási) szintek. Mindenképpen nézd meg őket. A bennük lévő információk nélkül a tudás hiányos lesz.
Nos, kedves barátaim. Itt vagyunk a cikk végén. Szeretném megköszönni figyelmüket és türelmüket. Szeretném megismételni a trendjelenség megértésének fontosságát a technikai elemzésben. De most már biztosan tudod mi az a trendés bármilyen körülmények között pontosan meghatározhatja.
Ez minden. Sok sikert a kereskedéshez!
A kereskedők megtalálhatják a jó trendet, majd áremelésekkel nyereségesen kereskedhetnek. A piacról való kilépés kezelése a korábban azonosított csúcsok és mélypontok felhasználásával történhet.
Az új kereskedők számára azonban rendkívül nehéz lehet egy trendet gyorsan felismerni és befejezni, azonban a Forex trendek előrejelzése megtanulható, és a legtöbb trend alapú stratégia három logikai összetevőre osztható. Ez az, amit minden kezdőnek elsõsorban meg kell tanulnia. Az alábbiakban bemutatjuk a trendi stratégiák alapjait, amelyek a trendészlelés, tervezés és kilépés meghatározására épülnek.
A kereskedési trend megértésének első lépése a trend megtalálása. Számos módja van a trend felfedezésének, de a legegyszerűbb olyan árat keresni, amely magasabb csúcsokat vagy mélypontokat eredményez. Például, ha a GBP/USD pár árfolyama meredeken felfelé mozog, ez azt jelenti, hogy magasabb csúcsokat ér el, és a trend felfelé fog menni. Ezzel szemben, ha az ár az alacsonyabb mélypontok felé mozog, akkor az átlagos költség potenciálisan csökken a csökkenő trend részeként.
Egy fontos részletet azonban itt szem előtt kell tartani, hogy a trend valójában nem önmagában való stratégia, hanem egyszerűen egy további útmutatás, amely növeli a sikeres kereskedés valószínűségét. Azonban nem elég csak kihasználni a piaci trendet.
A piac mozgása (feljebb vagy lejjebb), korábbi fordulópontjai mind olyan viszonyítási alapokká válnak, amelyek segítségével meghatározhatja a piaci trendeket. A trend azonosításának legegyszerűbb módja annak ellenőrzése, hogy a piac hogyan alakítja ki a magasabb csúcsok és mélypontok mintáját. Ez csak egy jó régi vizuális megfigyelés a piacon jelenleg zajló árakció természetéről, de segít meglátni a felfelé vagy lefelé mutató Forex trendet. Bár ez nem stratégia, ezt az egyszerű diagramot kötelező elolvasni. Ez a megfigyelés megadja az alapötletet, hogy keressen magasabb csúcsokat (HH) és mélypontokat (HL) az emelkedő trendekhez, illetve alacsonyabb csúcsokat (LH) és mélypontokat (LL) a csökkenő trendekhez.
A fenti információk alapján a kereskedőknek keresniük kell a GBP/USD vásárlási lehetőségeket a jelenlegi trendjük szerint. Ha a trend folytatódik, akkor várhatóan magas szinten marad az árfolyam, miközben továbbra is új csúcsok jönnek létre.
Amint egy Forex Trend megtalálható, a kereskedők többféle taktika közül választhatnak a piacra lépéshez. A belépés egyik legegyszerűbb módja a kitörés használata. Mivel az emelkedő trend definíciója a magasabb csúcsok és az alacsonyabb mélypontok elérése, a kereskedők megtervezhetik, hogy mikor lépnek be a piacra, mivel a trend folytatódik, és a GBP/USD mozgás magasabb csúcsra lép. Emellett a Forex besorolás több devizapárt is tartalmaz, amelyek ingadozása mindig figyelmet érdemel.
Az ezt a technikát használó kereskedők beállíthatják a belépést ezen érték fölé, és az áringadozások között belépnek a piacra. A beviteli sorrend használatának két előnye van.
Először is, nem kell állandóan online lenni, és személyesen irányítani azt a helyzetet, amelyben kereskedni szeretne. Mindaddig, amíg van egy asszisztens által felírt terved, és kiválasztottál egy árat a kereskedéshez, a rendelésed automatikusan működik.
Másodszor, a kereskedelmi ár soha nem emelkedik az előző csúcs fölé. Ez a sorrend azonban eltávolítható is. Most, hogy leírta a tervet, megnézheti stratégiája utolsó részét.
A devizapiaci kereskedés során fel kell készülni arra, hogy bármikor pénzt veszíthet. Éppen ezért a Forex trendek használatakor fontos tudni, hogy nem használhatod a végtelenségig. Egy trendben a kereskedők a stop lossokat a korábban azonosított swing low alá (a legalacsonyabb fölé) helyezhetik.
Abban az esetben, ha az árfolyam ez alá az érték alá esik, az azt jelentheti, hogy átmenetileg (legalább) a trend véget ér. A kereskedők ezen a ponton egy stop megbízással kiléphetnek egy pozícióból.
A helyes profitszerzés ismerete szintén fontos része minden trendnek és kereskedési tervnek. A kereskedőknek ügyelniük kell arra, hogy elkerüljék az első számú Forex hibát, amikor egy piaci szereplő a nagyobb profit elérése érdekében indokolatlan nagy kockázatot vállal, és ennek következtében elveszíti az összes pénzt. A fenti példa alapján a lényeg az, hogy ha egy 150 pip stop veszteséget a swing low alá állítanak be, akkor a kereskedők jelentős nyereségre számíthatnak. De ha a 300 pip limitet beállítanák, az 1:2 kockázat/nyereség arányt eredményezne.
A kezdőknek szóló Forex kereskedésről szólva meg kell fontolni, hogyan lehet más szemszögből azonosítani a Forex trendeket. Sok új kereskedő hallott már arról, hogy a trend addig a barátod, amíg meg nem dől. Ez a szabály nem csak a Forexben működik, hanem bármely más piacon is.
Az, hogy egy devizapár irányába beazonosíthatod a hosszú, középtávú és rövid távú trendeket, segít abban, hogy a legtöbb hasznot hozd, hiszen a terveidnél sokkal többet tudsz majd megvalósítani ebben.
Tehát a Forex csökkenő trendje az irány a napi grafikonon, amikor alacsonyabb árszintű rekordokat keresünk. Lehetővé teszi, hogy kimért, nyugodt kereskedést folytasson. Az ár alacsonyabb értéke nem zavarhatja meg, nem szabad érdekelnie, hogy ez a trend felfelé vagy lefelé halad. Csak az a fontos, hogy ezt a mozgást a saját javára használd.
A kereskedési nap elején az első dolog, hogy alaposan tanulmányozza át azon devizapárok napi diagramjait, amelyekkel dolgozik. Vegyél észre egy erős tendenciát mindkét irányban. Tekintettel arra, hogy napi grafikonokkal dolgozik, a következő napi leolvasások általában nagyon hasonló eredményeket mutatnak, mivel a napi kereskedést erős, hosszú távú trendek jellemzik. Ne áltassa magát, hanem nyugodtan használja a tegnapi adatokat a következő kereskedési napon. A napi grafikonok és a Forex tanulmányozása naponta legalább egyszer segít abban, hogy lépést tartson a piac bármely nagy mozgásával.
A napi diagram használata sok mindent megkönnyíthet a kereskedők számára. Először is, ez segít meghatározni, hogy a devizapár erős trendben van-e. Ha megerősített kétségek merülnek fel ezzel kapcsolatban, lépjen tovább a következő devizapár diagramjára.
Amint már említettük, a vizsgált Forex piaci trendek egy irányú mozgást jeleznek, amely aztán lelassul, és vagy konszolidálódik és megváltozik, vagy ciklikusan ismétlődik. Ez alapján bármilyen, az Ön számára megfelelő és kényelmes stratégiát alkalmazhat.
Ez azt jelenti, hogy a kereskedőnek figyelnie kell minden látszólagos árakció-beállítást, amely azután jön létre, hogy a piac visszahúzódik egy összefolyó szintre. Ez lehet egy lengéspont, egy mozgóátlag, vagy más szintű támogatás vagy ellenállás. Mindenesetre „értékből” kell kereskednie egy felkapott piacon.
Tehát az egyik eszköz, amellyel „értéket” találhat a piacon, a mozgóátlag. Ez nem minden alkalomra tökéletes mérő, de néha segít a hatékony kereskedésben, különösen, ha exponenciális mozgóátlagokat (EMA) használ a 8. és 21. napon.
A szakértők azt javasolják, hogy általános útmutatóként vagy asszisztensként használják őket a piac jelentős pontjainak megtalálásához. Például a 21 napos EMA gyakran egybeesik egy lendületi ponttal egy felkapott piacon. Kiderült, hogy több tényezőt is össze lehet rakni.
Ezeket a mozgóátlagokat azonban csak általános útmutatóként szabad használni, nem pedig tényleges jelként. Ne feledje, hogy csak segédeszközként használja őket a dinamika megjelenítéséhez (összefolyás hozzáadásához), valamint a trend irányításához. Ugyanakkor a fő hangsúly a piaci áraktivitás és a szintek változásainak vizuális megfigyelésén van, vagyis EMA nélkül.
Emellett fontos, hogy ne essünk az úgynevezett „áttörés” csapdájába. Sok kezdő kereskedő ugyanabban a ciklusban marad, és folyamatosan törekszik a kereskedésre. Ez nem igazán hatékony hosszú távú stratégia, mert a nagy piaci szereplők ezt figyelembe veszik, és nem valószínű, hogy folyamatosan a javadra játszhat majd. Ehelyett jobb, ha közelebb kerülünk a piac kulcsfontosságú piaci szintjeihez, kilengési pontjaihoz, EMA szintjeihez, és mindig az árjelzés megerősítésével korreláljuk ezeket.
Mindig használni kell a Forex trendeket, amint előfordulnak. Soha nem tudhatod, meddig bírják, ezért próbáld kihasználni őket, amikor jelen vannak. A piacok általában csak az idő 25-35%-ában alakulnak, a fennmaradó időben pedig tartományban mozognak vagy lebegnek. A fő trükk az, hogy megtanuljuk azonosítani a felkapott piacot annak érdekében, hogy a legtöbbet hozzuk ki belőle, és a lehető legkorábban sikeresen kilépjünk belőle.
