A cikk címe alapján feltételezem, hogy Ön már ismeri a stop-loss fogalmát. De határozzuk meg, mit is takar pontosan a helyes stop loss.
Elméletben, jobb nek tekinthető veszteség megállítása, ha aktiválódik, az árfolyam továbbra is az Ön pozíciójával szemben mozog, és nem tér vissza azonnal. Más szóval, minimális valószínűséggel kerül a és kategóriába.
Szerintem senki nem fog vitatkozni az előző állítás helyességével, gyakorlati szempontból azonban kissé utópisztikus. Hiszen nem tudhatjuk előre, hogy az ár milyen szinten biztosan nem fordul meg. A feladatunk az, hogy valószínűségi megközelítést alkalmazzunk, hogy közelebb kerüljünk egy ilyen helyes stop loss elhelyezéséhez.
De előtte nézzük meg a stop megbízások leadásának legnépszerűbb megközelítéseit.
Azonnal elmondom, hogy a „stop loss nem szükséges” témával egy külön cikkben foglalkozunk, de most határozzuk meg, hogy a bemutatott megközelítések közül melyik a leghatékonyabb.
Szerintem mindenki egyetért abban, hogy az ár gyakran és szándékosan kiüti a stopokat, ami után visszajön. Ez annak tudható be, hogy egy jelentős játékos a stop veszteségeink miatt egyre nagyobb pozíciót tölt be. Ez alapján nyugodtan kijelenthetjük annál nagyobb a felhalmozódása a stop megbízásoknak egy bizonyos szinten annál valószínűbb, hogy az ár megragadja őket. Vessünk egy pillantást a résztvevők euro/dollár párra vonatkozó stop megbízásainak tipikus elhelyezésére (az adatok innen származnak):
Most jelöljük ugyanazon a grafikonon a megbízások felhalmozódásának szintjei, És stop order zónák a fenti megközelítések mindegyikéhez:
Amint az a diagramon is látható, a megbízások felhalmozásának fő zónái a támogatás és az ellenállás szintjén vannak, és ha jobban megnézzük, akkor ezek egybeesnek a kerek árszintekkel is. És ahogy fentebb definiáltuk, hogy a stop megbízásunk véletlenül se akadjon ki, a megbízások felhalmozási zónáján kívül kell elhelyezni. Összefoglaljuk:
Hibás SL- támogatási/ellenállási szinteken és kerek árakon. A legtöbb stop order ezeken a szinteken van, tehát folyamatosan kiütik őket.
Semleges SL- fix stop loss pontokban vagy a betét százalékában, a piaci helyzettől függetlenül kerül megállapításra, így a torlódási zónába és azon kívül is eshet.
Helyes SL- a szinteken és a kerek árakon kívül. Így a rendelési torlódások mértékének elkerülésével növeljük annak valószínűségét, hogy a stop loss csak no-roll-back esetén ér rá.
Hol kell elhelyezni a megfelelő stop losst
Így empirikusan megállapítottuk, hogy a stop loss opciók közül melyik a helyes, de ennek is több lehetősége van, bővebben a jobb oldali képen.
Már csak egy kérdés maradt, hogy a szint előtt vagy mögötte adjak le stop parancsot? Én azon a véleményen vagyok, hogy a „magasság” elé kell helyezni, és sok sikeres kereskedő is ezt a véleményt osztja, akik szerint „végről kell dolgozni”.
Egyébként az erről szóló cikkekben pontosan ezt a megközelítést alkalmaztam a veszteségek leállítására.
Azt hiszem, a fő gondolatot átadtam, csak néhány gyakorlati példát kell bemutatnom.
Kérdések a profitfelvétellel és a veszteség megállításával kapcsolatban: "Mi ez? Hogyan határozható meg helyesen?" - izgat minden kereskedőt, csak a profik és a kezdők kezelik ezt másként. Az előbbiek hajlamosak saját stratégiájukat az ideálisra csiszolni. A másodikak pedig elméletileg foglalkoznak, gyorsan ugrálnak egyik kereskedési lehetőségről a másikra, gyakran nem fordítanak kellő figyelmet a tranzakció korlátozóira.
A kereskedő fő kérdése a kereskedés megnyitása után? arról, hogyan kell meghatározni a stop megbízások értékét annak érdekében, hogy:
Minden kezdőt érdekelnek a take profit és stop loss fogalmak. Mik ezek a kifejezések és milyen célra használják őket? Ezek azok a korlátok, amelyek nélkül a sikeres kereskedés lehetetlen. Ha rendelkezésre állnak, a tranzakciók automatikusan záródnak, és ez előre meghatározott árakon történik.
Take profit - profit fixing szint. Vagyis először a kereskedő határozza meg az elemzés módszerével azt az értéket, amelyet az ár elér. A kitettségek pedig a piaci profit szintjén vesznek el hasznot.
A Stop loss célja a veszteségek korlátozása. Sikertelen tranzakció esetén tőkemegtakarításra szolgál. Vagyis a kereskedő tudatosan határozza meg a veszteségek elfogadható szintjét, és korlátozza azt.
Minden szabály alól vannak kivételek, és ez vonatkozik a Forexre is. A veszteség megállítása és a profit bevétele olyan eszközök, amelyekből mindig a legtöbbet kell kihoznia. Nem titok, hogy a legsikeresebb ügyletek trendfordulón születnek. Ha egyértelmű, hogy a mozgás iránya egy ideig folytatódik, akkor nem célszerű a rendelést lezárni.
Ebben az esetben a stop losst a trend mentén kell mozgatnia. Ennek eredményeként kiderül, hogy rögzíti a nyereséget. Vagyis az ár minden esetben megfordul és lemegy, de a kereskedő akkor is nyer. Bár nem akkora, mint ahogy azt az elemzésben tervezték. Ez a módszer bemutatja, hogyan állítsa be a veszteség megállítását és a profitot, hogy ezeket nyereségre használja fel.
Ezt nem kell kézzel megtenni. Elég beállítani a terminálban elérhető trailing stop funkciót. Aktiválásakor a stop loss automatikusan követi az árat. Ehhez jobb egérgombbal nyissa meg a helyi menüt egy nyitott sorrendben, majd a „záró stop”-t, és keresse meg a kívánt értéket. A rendszer által kínált legalacsonyabb szintje 15 pont.
A piacon jelentős tapasztalattal rendelkező kereskedők agresszív munkastílust alkalmazhatnak. A fedezetfelhívást használják stop lossként. Ebben az esetben az üzletet nagy tétellel nyitják meg.
Ha az árfolyam a tervezettel ellentétes irányba fordul, akkor nagy veszteségek várhatók. A fedezetfelhívásokra korlátozódnak. Korrekt előrejelzés és 10-20 pontos nyereség esetén a betét 6-15%-kal emelkedik. Ha letétbe helyezésre kerül sor, a veszteség 10-15%. Éppen ezért a módszert kezdőknek nem kell használniuk. Érthető és elfogadható a skalpolással és pipizálással foglalkozó tapasztalt kereskedők számára.
A kereskedők minden nap szembesülnek a következő kihívásokkal:
Vagyis a stop loss és take profit beállítása minden kereskedő tevékenységének szerves része. A kereskedőknek folyamatosan fejleszteniük kell készségeiket azáltal, hogy javítják ezeket a problémákat, és amennyire csak lehetséges, megelőzik őket.
A limiterek helyes meghatározása a stratégiától függ. De még ugyanazon kereskedési módszeren belül is eltérhet a stop loss és a take profit elhelyezése. Minden kereskedő egy olyan stratégia fokozatos megalkotásában vesz részt, amely csak számára elfogadható.
A kezdők mindenekelőtt a fix stop loss-t tanulmányozzák és profitálnak. Ami? Valójában semmi bonyolult. A limiteket az eladási vagy vételi áraktól előre meghatározott távolságra állítják be, a helyzettől és az eszköztől függetlenül. 100 p.-nál (nyereség bevétele) 50 p.-nél (veszteség megállítása) a mozgás egy részének megörökítése a cél. Ez a módszer nem jelenti a trendpotenciál meghatározását. A módszer a gyakorlatban a kezdő kereskedők számára a legelfogadhatóbbnak bizonyult.
Időzónák, kerek számok és egyéb módszerek alapján meghatározhatja a veszteség megállítását és a profit bevételét. Mi ez, ha nem a megtett intézkedések helyessége, a stratégia és a piaci helyzet ismerete? Meg kell értenie, hogy itt nem az a lényeg, hogy ezeket az értékeket hogyan állítják be. És a választott módszer helyes használatában.
Ha a stop loss az előző alacsony vagy magas értékre kerül, akkor a cél az, hogy megakadályozzuk a téves kiváltását. Előfordul, hogy a stop loss 50 pont távolságra kerül (fix). Ugyanakkor folyamatosan kopogtatja az árfolyam, de utána a trend megfordul és ismét a korábban megjósolt irányba mozdul el. Tehát kiderül, hogy a mozgás irányának helyes előrejelzése esetén a kereskedő nagyon kellemetlenül szenved, mivel úgy tűnik, hogy a take profit és a stop loss helyesen van meghatározva.
– Mi ez az akadály, és hogyan lehet kezelni? - ez a kérdés mindig is aggasztotta a kereskedőket. A megoldás az, hogy a stop losst folyamatosan az árfolyam mögé mozgatjuk a kialakuló új csúcsoknál és mélypontoknál. Az eredmény a limiterek üzletének lezárása, de mindenképpen pozitív értelemben.
A támogatási és ellenállási vonalaktól vezérelve sikeresen megköthet egy üzletet, és kétféle módon helyezheti el a profitot:
Annak érdekében, hogy ne kövesse a piacot megszakítás nélkül, a veszteségkorlátozó mozgatásával utólagos stopot alkalmazhat. Értéke állandó marad, mivel bizonyos távolságra van a profittól, és ennek a mutatónak megfelelően mozog az árral. Vagyis profitfelvételt jelent, ha az ár 35 vagy 50 ponttal emelkedik. Amikor a diagram megfordul, a kereskedő határozottan marad, vagy lezárja a fedezeti ügyletet.
Az erősen volatilis párokkal való kereskedéshez egy továbbfejlesztett típusú záró stop használata szükséges. Az ilyen programokban az értéke azután mozog, hogy az ár átlépi a kereskedő által megadott számú pontot, például 50-enként.
A munka minősége nemcsak a műszerek helyességétől függ, hanem a kereskedő jellegétől is. Ezért csak a saját preferenciáitól függően kell olyan rendszert választania, amely a profitot és a veszteség leállítását határozza meg. Mit is jelent ez? A kiválasztott limiterek kiszámítása a stratégiától függően történik. Ugyanakkor az összes kereskedő munkarendszere különbözik egymástól.
Ne hagyja figyelmen kívül a veszteséglezárást, remélve, hogy manuálisan, időben lezárhatja az ügyletet. Növekvő mínusz esetén egy kezdő kereskedő reménykedhet a chart megfordításában, vagy úgy gondolhatja, hogy nem szükséges ezt a megbízást használni. Végül is az ügylet hirtelen lezárul, és az ár ismét a megfelelő irányba fordul. A betét többszöri elvesztése után a nézetek megváltoznak. A belső nézeteltérések elkerülése érdekében pedig stop losst kell alkalmazni.
Hogyan állítsuk be a veszteség megállítását és a profitot, a tippek a következőket javasolják:
Ezek a megbízások lezárják a szerződést, miután az ár elér egy bizonyos szintet. Nem számít, ha a működő számítógép be van kapcsolva.
A veszteségkorlátozó meghatározásának számos módja van. Az egyik az, hogy azonosítsa a mély- és csúcspontokat az árváltozási diagramon. Ehhez pedig trendet kell építeni. Emelkedő diagram esetén vételi ügylet nyílik meg, miközben a mélypontokat elemzi. Lefelé irányuló trendben a csúcsoknak kell vezérelniük. Ekkor, ha a legnagyobb csatornaszélesség 30 pip, akkor a stop loss értéke ugyanaz.
Követheti a trendvonalakat is. Ebben az esetben a vételi ügylet során a veszteséget stop 10 pip távolságra helyezik el a támogatási vonaltól.
A pénznem típusától függően limiteket állíthat be:
Ebben az esetben a devizapárok volatilitását veszik figyelembe. A napi árfolyamon kell alapulnia, és ettől az értéktől 30%-os távolságra le kell állítani a veszteséget. Ha az EUR/JPY volatilitása 60 pont, akkor a stop-loss 20 pont. Ez a módszer legalább 4 órás időintervallumok esetén elfogadható.
Ha az ár jó irányba mozog, akkor a nyereséget rögzíteni kell. Ehhez a stop-loss megbízás közelebb kerül az aktuális árértékhez. Ezért az emelkedő trendben lévő új telepítési ponthoz válassza az aktuális árhoz legközelebb eső minimumot.
A funkció legnagyobb értéke azonnali érintés esetén a megfelelő szint árában nyilvánul meg. Ha nem késik ezen az értéken, hanem csak egyszer érinti meg, a kereskedő fizikailag nem tud reagálni. A tudományt el kell sajátítani, hiszen a stop loss és take profit művészet, és az eredmény valóban megéri a fáradságot.
Mindig figyelembe kell venni, hogy a take profitnak meg kell haladnia ugyanazon kereskedés stop loss értékét. Vagyis azonos számú sikeres és veszteséges megrendelés mellett nyereséget kell termelni.
Tippek a profitszerzéshez:
A korlátozók felszerelésének megkönnyítése érdekében van egy jelző. A veszteség megállítása és a profit bevétele akkor kerül megállapításra, amikor a rendszer pozíciót nyit, ami nagyban leegyszerűsíti a munkát. Ez a módszer nagyon kényelmes, különösen azért, mert rengeteg ingyenes program érhető el a letöltéshez speciális webhelyeken.
Az automatikus veszteségleállítás beállításához és a profitfelvételhez használhat tanácsadót. A program telepítése után két sáv jelenik meg a diagramon: kék (profitot szed), piros (stop loss). A speciális beállítások lehetővé teszik, hogy a program a kereskedő preferenciái szerint működjön.
Valójában a limitek manuális felállítása fegyelmezi a kereskedőket, hozzászoktatva őket a korábban összeállított kereskedési terv alapján végzett szisztematikus munkához. A pozíció megnyitása előtt a kereskedőnek alaposan elemeznie kell a piaci helyzetet.
Ha megtanulja, hogyan állítsa be a veszteség megállítását és a profitot, növelheti a nyereséges ügyletek számát. A stop loss és take profit megfelelő elhelyezése a sikeres kereskedés kulcsa. Szeretnék minden kereskedőnek további, a helyesen beállított hozam mellett zárt megbízást kívánni.
Üdvözlök mindenkit, Alexander Norkin gyakorló kereskedő és a weboldal szerzője felveszi a kapcsolatot. A ma tárgyalt téma nagyon erős, és sok időt igényel a tanulmányozása. A cikk tartalmának elolvasása után úgy gondolom, hogy már minden világossá vált számodra, rengeteg információ található a cikkben, ezért helyesnek tartom, hogy nekivágjak a dolgoknak, és ne gyötörjem önt a plusz számú levéllel.
Veszteség megállítása(az angol "stop the loss" szóból) egy tőzsdei megbízás, amelyet egy kereskedő vagy befektető ad a kereskedési terminálban annak érdekében, hogy korlátozza veszteségeit, amikor az árfolyam elér egy előre meghatározott szintet.
Itt minden egyszerű, a stop loss az a szint, amelyet a kereskedő kalkulál, amely alá vagy fölé nem szabad mennie az árnak, különben a kereskedőnek felesleges kiadásai lesznek.
Így vagy úgy, mindenki használja a stopokat, mert nem valószínű, hogy valaki teljesen elveszíteni akarja a betétet azáltal, hogy hibázik az előrejelzéssel, és a fő vita nem az, hogy használjon stopot vagy sem, hanem az, hogy pontosan hogyan korlátozza a veszteségét. Ezért nézzük meg, hogy pontosan milyen módszerek léteznek a veszteségek korlátozására.
A fenti megfogalmazásból teljesen világos, hogy a Stop Loss megbízás elsődleges feladata nem a veszteségek hiányának garanciája lesz, ahogy azt a kezdők jó része valamiért gondolja, hanem csak egy banális maximális veszteséghatár, ami sokkal fontosabb a helyes kereskedéshez.
Sajnos veszteség nélküli kereskedés nem létezik. A túlzott veszteségek megelőzése mellett a stop loss a legfontosabb, védi a kereskedő pszichés egészségét, és jelentősen csökkenti a kereskedő pszichéjének érzelmi megterhelését.
A természetben nincs sok mód a veszteségek korlátozására, ezek a következők:
Nézzük meg részletesebben az egyes pontokat.
A kereskedők hatalmas serege, amikor üzletet nyit, előszeretettel számítja ki és korlátozza veszteségeit egy Stop Loss megbízás leadásával. A meghozott döntés számos pozitív és negatív következménnyel is jár. A pozitívumok közé tartozik:
Míg a negatívumok közé tartozik:
Lássuk, hogyan fognak kinézni a fentiek a diagramokon.
A kereskedő által használt jelzések az árfolyam további felfelé mozgását jelzik, és döntés született Long pozíció (vásárlás) nyitásáról. Annak érdekében, hogy ne veszítsen túl sokat, a kereskedő kiszámítja a szintet, és beállít egy StopLoss megbízást, amely korlátozza a nem tervezett veszteségeket.
A szükséges rendelések beállítása után várni kell a helyzet alakulására. Számunkra kedvező esetben az árfolyam emelkedni fog, de ha rossz volt az előrejelzés, ebben az esetben, amint az árfolyam eléri az 1,30-at, a Stop Loss működik, és a pozíció elfogadható veszteséggel záródik.
A kereskedő által használt jelzések további lefelé irányuló árfolyammozgást jeleznek, és döntés született egy short (eladási) pozíció megnyitásáról. Annak érdekében, hogy ne veszítsen túl sokat, a kereskedő kiszámítja a szintet, és beállít egy Stop Loss megbízást, amely korlátozza a nem tervezett veszteségeket.
A szükséges rendelések beállítása után várni kell a helyzet alakulására. Számunkra kedvező esetben az árfolyam emelkedni fog, de ha rossz volt az előrejelzés, ebben az esetben, amint az árfolyam eléri az 1,50-et, StopLoss aktiválódik, és a pozíció elfogadható veszteséggel záródik.
Ez a módszer nem biztosítja a stop loss beállítását. A vesztes pozíció lezárása személyesen történik. Ennek a módszernek az a fő előnye, hogy az "utasok" "nagy" vagy híringadozások általi eltávolítása során egy ilyen sorrendet nem ütnek ki.
Nincsenek hátrányai sehol. Valójában ez a módszer nem különbözik az előzőtől, de csak akkor, ha a kereskedő tudja, hogyan kell betartani kereskedési rendszere szabályait, és vas akaratereje van. Elmagyarázza.
A legtöbb esetben, amikor veszteséget lát a pozíciójában, a pszichológiai összetevő bekapcsol, és a kereskedő elkezdi kiegyenlíteni a veszteséget. Először is azt tervezi, hogy legalább nullszaldós lesz, és lezárja az üzletet, igyekszik egy fillért sem veszíteni, amint a pozíció még jobban süllyed, megpróbálja legalább egy kis mínuszral lezárni az üzletet, és így tovább.
Az ilyen érvelés, amely nem tudja ellenőrizni a kereskedő kockázatait, nagyon gyors kudarchoz vezet.
Egy másik nem lényegtelen mínusz az erőteljes mozgások. Általában a hírekben fordulnak elő, ahol a kereskedőnek egyszerűen nincs lehetősége arra, hogy a veszteséges pozíciót kézzel zárja egy elfogadható helyen, mert az ár másodpercekben 200-300 vagy több pontot röpíthet.
A vesztes pozíció zárása "zárban" a következőképpen működik. Tegyük fel, hogy egy kereskedőnek vesztes kereskedése van a Long 1 tételben. Annak érdekében, hogy egy kis szünetet tartson, és átgondolja a következő lépéseket, a kereskedő úgy dönt, hogy nem zárja le a veszteséget, hanem üzletet nyit a Short 1 lotban. Most bárhová is megy az ár, ugyanannyi pénz lesz veszteséges.
Mint mondtam, ez elsősorban a piaci helyzet újragondolására és a további kereskedésre vonatkozó döntés meghozatalára szolgál.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a Forex piacon a nyereséges kereskedéshez nem a profit a legfontosabb, hanem a helyesen kiszámított veszteséglezárási szint. A veszteség lezárására vonatkozó megbízást előre ki kell számítani, még a kereskedés megkezdése előtt.
Íme a banális szabályok a kereskedésbe való belépéshez, amelyeket a kereskedők 95%-a nem tart be:
Számos különböző módszer létezik a stop loss kiszámítására. Ez a sajátja, mivel nincs olyan rendszer, amely minden kereskedőnek megfelelne. Az egyik napközben dolgozik, és egy 20 százalékpontos megállás gigantikusnak tűnik számára, a második, egy hosszú távú, 100 százalékpontos megállás nem tűnik neki nagynak. Ezért a kereskedési rendszerüket tekintve minden kereskedőnek el kell gondolkodnia azon, hogy melyik stop elfogadható számára.
kereskedésenkénti kockázat = 10 000 USD - 5% = 500 USD
Ezzel a betéttel és a megállapított kockázattal 500 dollárt kockáztathatsz, és egy fillérrel sem többet. Ezután meg kell találnunk a stop loss méretét, és meg kell határoznunk a tranzakció volumenét.
Előretekintve a kereskedő köteles az esetleges veszteség elemzése, a lehetséges haszon összehasonlítása után dönteni a tranzakció megkötéséről vagy sem, és ha a menedzsment által megállapított kockázati arány elfogadható, akkor az ügyletet be kell kötni. Ellenkező esetben a jelet ki kell hagyni.
Több millió lehetőség áll rendelkezésre a megállók elhelyezésére. Ebben a cikkben számos módszert elemzek a Forex veszteségmegállításának helyes beállítására.
A kereskedőknek megvan a véleménye, mivel a piac minimum/maximumot húzott és belépési jelzést adott, ezért ne frissítsék a fenti pontot. Ezért a legáltalánosabb stop loss szintek az előző low/hi alatt/fölött vannak.
A Fractal indikátor, amely alapértelmezés szerint minden terminálon megtalálható, 5 pontot jelöl a diagramon (1 magas/alacsony és kettő mindkét oldalon). Általánosan elfogadott, hogy ha egy fraktál rajzolásra került, akkor teljesen lehetséges a veszteségstop beállítása felette / alatta.
Az egyik kedvenc indikátor, amely szintén minden terminálban megtalálható, a Parabolic SAR. Mivel a mutató trendi, sok kereskedő szereti elrejteni a megállókat a korábbi jelzése mögé.
Egy másik trendjelző mozgóátlag (MA). Úgy ítéli meg, hogy míg az árfolyam az indikátor felett van, addig egy bullish trend figyelhető meg, amint az árfolyam átlépi az MA-t, a trend csökkenő trendbe változik, így hosszú pozíció esetén stop losst lehet tenni az MA vonal alá. , és felette, rövid esetén.
Kitaláltuk, hol és hogyan kell helyesen elhelyezni a stop loss-t, menjünk tovább a következő bekezdésre.
Az ebben a részben felsorolt megállási lehetőségek biztosan nem jelentenek csodaszert minden bajra. A kezdők nagy valószínűséggel nem ismerősek, de a tapasztaltabbak biztosan találkoztak már olyan helyzettel, amikor a megállások varázslatos módon működnek. Az ár kiüti a kereskedő üzletét a piacról, és azonnal megfordítja.
Jaj, mennyit írnak erről a fórumokon, azt mondják, a bróker vadászik a stopomra, mindent megvesznek, a forex egy átverés, és nem is akarják gondolni, hogy ez egy teljesen más kérdés. Lehetséges, hogy a brókernek szüksége van a 100 dollárunkra, és miattuk fog manipulálni, gyertyákat festeni, meg ilyesmi? Ekkor felmerül egy ésszerű kérdés, hogy ki csinálja, és főleg hogyan?
Egyes „nagy szereplők” között vannak piacjegyzők, komoly kereskedők, bankok, különféle alapok, természetesen ismerhetik a stop megbízások felhalmozódásának mértékét, és nem azért, mert a tranzakcióinkat valahol feljegyezték, hanem azért, mert megértik a tömeg pszichológiáját, és rendelkezzenek olyan eszközökkel, amelyekkel szándékosan olyan szintre hajtják az árakat, ahol a többség megáll. Ilyenkor kereskedői körökben azt mondják, hogy "talpig vették", vagy "megszabadultak az utasoktól".
Ha a kereskedései túl gyakran esnek ki, csak egy következtetés vonható le: úgy gondolkodik, mint egy tömeg, sztereotípiák és kiszámíthatóak a kereskedési cápák számára, és könnyű pénz.
Megoldás: Elemezze a vesztes ügyleteket, és gondolja újra a stop elhelyezési módszereket.
Ebben a részben megpróbáltam megadni a Stop Loss beállításának leggyakoribb helyeit. Természetesen ez nem minden lehetőség, és még inkább nem adottak itt pszichológiai zónák, amelyekről a "nagy játékosok" biztosan tudnak, de ennek ellenére még ez a tudás is javítja a kereskedési eredményeket.
Az előző részben szétszedték (remélhetőleg részletesen), hogyan kell helyesen elhelyezni a stop loss-t. Itt az ideje, hogy hangot adjon a negatív pontoknak, és megértse, miért nem működik a stop loss.
A veszteségstop beállításán túl a Forex kereskedőnek tisztában kell lennie az aktuális helyzettel és időponttal. A tény az, hogy a stop loss csak egy meghatározott megbízás egy pozíció lezárására. Ha Ön tapasztalt kereskedő, akkor tudnia kell, hogy a megbízást fel lehet venni, vagy nem (az egyik ok, hogy a másik oldalon nincs kereskedő (nincs aki eladjon vagy vásároljon)). Ez a baj fele, nem vesznek be pipát a kullancsba, legrosszabb esetben később aktiválják a pipa parancsot, nem olyan ijesztő. És akkor ott a csúsztatás...
A legerősebb hírek idején történik, és a brókerházakban a "Nincs piaci megbízás" besorolású.
Példa. A hírek előtt 1,30-os vételi megbízást nyit meg vagy már nyitott 1,2990-es stop loss mellett. Úgy tűnik, nem baj, hiba esetén 10 pontot kapunk.
Fontos hírek derülnek ki, és az 1,30-as ár 1,2960-ra fordul (a számok virtuálisak, de a pontok teljesen valósak). Egy tapasztalatlan kereskedő úgy gondolja, hogy a megbízását 1,2990-es áron kell lezárni, a maradék 30 pontnak pedig e nélkül kell repülnie, de nem. A megállója csak 1,2960 áron zár be. Ezt a helyzetet nevezzük csúsztatásnak, és ebben az esetben a plusz 30 pontra elköltött pénz nem jár vissza.
Egyetlen kiút van, ne lépj be a piacra a hírekben, és ha igen, akkor tudd, hogy a megállóidat nem biztos, hogy az általad megadott áron aktiválják.
Egy másik vis maior, amely megakadályozhatja a beállított stop loss parancs (stop loss) helyes aktiválását, a hézagok. Általában hétvégén vannak, péntektől hétfőig. Az árfolyam, mint az imént bemutatott példában, váratlan áron nyithat, és a stop pontosan a nyitóáron történik. Tehát arra a kérdésre válaszolva, hogy a stop loss résszel működik-e, határozottan azt válaszolhatja, hogy működni fog, de az első kapott áron.
A helyzet megértése segít a probléma megoldásában. Érdemes hétvégére elhagyni a pozíciót, vagy érdemesebb hétfőn újranyitni (amit általában sok sikeres kereskedő tanácsol).
És az utolsó dolog, amit tudnia kell, az a minimális leállási veszteség beállításának szintje.
Határidős kereskedéskor a veszteségstop (stop loss) bárhol beállítható 1 pp-től a nyitott pozíciótól a végtelenig. Itt nem szabad trükköknek és problémáknak lennie.
Fontos!!! Ha határidős ügyletekkel dolgozunk, a veszteségleállítás fogalma nem létezik. A rendeléseket fordított ügylet zárja le (a vételt eladás zárja és fordítva). Erről részletesebben fogok beszélni, amikor megvizsgáljuk a különböző kereskedési platformokat.
A Forex piacon (Forex) a stop loss (stop loss) beállításakor figyelembe kell vennie a kereskedési központ érdekeit. Mindenkinek más a minimális stop loss szintje, ezért legyen óvatos.
Ideje beszélni a veszteségekről. Körülöttük mindenki azt mondja: „Nem kell félni a megállásoktól”, „Látod, hogy az ár nem a te irányodba megy, kösd meg az üzletet”, stb., stb., de a dolgok nem múlnak szavakon. A legtöbb esetben, amint megjelenik egy lezáratlan negatív eredménnyel járó kereskedés, az első gondolatok, amelyek a következők támadnak a fejemben: „Meg kell mozgatnom a stopot?”, „Mi van, ha ez csak egy korrekció, és szükségtelen veszteséget kapok ?”.
Nem kell zseni ahhoz, hogy az ilyen ötleteket szakszerűtlennek minősítse. Nem professzionális hozzáállás a veszteségekhez, a betét elszívását vonja maga után.
Megértem, hogy a nehezen megkeresett pénzének elvesztése sértő és bosszantó, de másként kell kezelnie. Nem aggódik, ha repülőjegyet vásárol, buszra, metróra menni nyaralni vagy dolgozni? Valószínűleg ezeket a költségeket szükség szerint számítják ki?
Repülőjegy vagy vonatjegy nélkül nem tud eljutni a pihenőhelyre, ahol igazán szeretne pihenni. Metró- vagy buszbérlet nélkül nem tud majd eljutni a munkahelyére, ahol sokkal többet kereshet, mint amennyit utazásra kellett költenie.
Ugyanez a helyzet a Forex piac veszteségeivel, határidős ügyletekkel, részvényekkel, kötvényekkel stb. Nincsenek olyan kereskedők, akik veszteség nélkül kereskednek. A másik dolog az, hogy ezek a veszteségek sokszor kisebbek, mint a nyereséges kereskedések, de az üzlethez való megfelelő hozzáállással előbb-utóbb ugyanazokat az eredményeket érheti el.
Változtasd meg a gondolkodásodat. A kezdő úgy gondolja: "Ki fogom ülni a veszteséget, és visszatérek a pluszhoz", de ennek az ellenkezője történik, és a szakemberek azzal érvelnek: "Inkább adok 1 dollárt, minthogy később 10 dollárt kelljen fizetni." Stop loss kiváltott, nincs probléma. Bánjon úgy a lábával, mint a biztosítással, légzsákkal, ha akarja. Minimalizálja a kockázatot a kereskedésben olyan szintre, ahol jól érzi magát.
Ne félj a stopoktól, ha helyesen azonosítottad a mozgást, de a piac kiütötte az üzletet, nem baj, az esetek 99%-ában lesz lehetőséged újra nyitni a pozíciót, sokkal rosszabb lesz, ha az irány a piaci mozgást nem határozzák meg helyesen, és emellett a stopot nem veszik be.
Itt van egy kérdés. De tényleg, miért kell előre beállítani a Stop Loss-t, mert egész napot a számítógép közelében töltök, és magam irányíthatom a pozíciókat?
Mielőtt megírtam volna ezt a részt, sokáig gondolkodtam, hogyan építsek fel egy beszédet, és végül arra az elhatározásra jutottam, hogy a legideálisabb bizonyíték arra, hogy előre korlátoznia kell a veszteségeit, és nem kell bíznia reakciója villámgyorsságában, számos eleven példák.
Nem a legjobb példa, de akkor is. Figyeljük meg, hogy a hír megjelenése során az ár akár 50 százalékponttal is feljebb szállt.
Például a hír megjelenése előtt akciós volt egy kereskedő, lenne egy kérdésem, lesz-e ideje elfogadható áron lezárni a vesztes ügyletét? Szerintem ezt kézzel nem lehet megcsinálni.
A japán jen példája lenyűgözőbb. Ezúttal a hírek szerint a páros 100 pp-t repült. És ismét az a kérdés, hogy vásárlás közben a kereskedőnek lesz-e ideje kézzel lezárni a veszteséges rendeléseit?
Az előző párok nem túl ingadozók, de nem adtak rossz pontokat a híradás során. És íme, mi történt a GBPUSD-vel a kamatláb bejelentésekor. 5 perc, és a páros 230 pp-t repült.
Nagyon jó, ha egy kereskedő beül a vételbe, az nem akkora füge plusz, de ha akciós? Tekintettel a közvetítői késedelemre és a megnövekedett volatilitásra, hol lesz az ár, amíg a kereskedő nem zárhatja le a veszteséget?
A GBPJPY pár a kamatláb bejelentésének hírére 270 százalékpontot tett ki. Sikerült volna a kereskedőnek lezárnia vesztes ügyletét?
Mondja el, hogy az előző példákban egy kis mínusz mellett ki lehetett lépni a tranzakcióból? Mit szólsz ehhez a képernyőképhez?
2015. január, fantasztikus ugrás a hír után, amely mind a Forex devizapárokat, mind a CME határidős ügyleteket érintette. A svájci bank megemeli az árfolyamplafont. Irigylésre méltó mozgást mutatott minden pár, amelyben a CHF jelen van, és nagyon jó, ha felénk, és ha ellenünk? Ezúttal nem lehetne 100%-ban elfogadható veszteséggel kilépni. Annak idején a fórumokon az egyiken keresztül egy kiszivárgott betétről írtak.
Összegezve a fentieket, személy szerint a legcsekélyebb kétségem sincs afelől, hogy a Stop Loss-t úgy kell beállítani, hogy a kezei sebességére és a dealing center felelősségteljes munkájára ne hagyatkozzon. Természetesen próbáltalak megijeszteni az ilyen screenshotokkal, mégsem érdemes hírekkel kereskedni, és ezek nélkül is rengeteg helyen lehet pénzt keresni, de tény marad. Erős mozgás lesz, és nem lesz ideje lezárni az üzletet.
Ebben a cikkben a maximumot elmondtam, amit a kereskedési veszteségek korlátozásáról tudtam. Kialakult a rendszerem és már régen megértettem magamnak, stop loss nélkül, és a káromra dolgozom. Magamon is tesztelték, így bízhat. Stop loss nélküli kereskedés természetesen lehetséges, de ez rengeteg árnyalattal jár.
És mégis, miért nem használják a kereskedők a stop loss módszert? Több válaszom is van:
Emlékezz egy nagyon fontos mondatra:
A nyereséget nem tudjuk kontrollálni, de a veszteségeket igen.
Összefoglalva a cikket, határozottan kijelenthetjük, hogy a veszteségek nélküli kereskedés öngyilkosság. A stopok beállításának számos lehetőségét tárták fel, sok kérdés megválaszolásra került azzal kapcsolatban, hogy állítsunk-e be stop loss, használjunk-e veszteségi limitet vagy sem, számos példát mutatunk be, csak elemezni kell a kapott információkat, és vagy figyelmen kívül kell hagyni. vagy vegye figyelembe.
És mégis ne feledje, a fő dolog az, hogy figyelembe vegyük a kockázatot, és a kockázatból kiindulva döntsük el, hogy részt veszünk-e a tranzakcióban. A cikk kezdőknek és tapasztalt kereskedőknek egyaránt hasznos lesz. Tanulmányozd és írd meg véleményedet a megjegyzésekben. A következő cikkekig és sikeres üzleteket mindannyiunknak.
A veszteség megállítása és a profit bevétele
Az új évben még nem írtam cikkeket a rubrikába, pedig a kereskedési számlán lévő összeg jelentős részt foglal el a lusta portfólióban. Ezért ebben a cikkben úgy döntöttem, hogy folytatom a fedezetet, és ma arról fogunk beszélni, hogy mi a veszteség megállítása és a profit bevétele.
A Stop loss és Take profit abszolút minden professzionális kereskedő használja, beleértve a PAMM számlákat kezelőket is, így ezen koncepciók működésének ismerete nemcsak a kereskedőknek, hanem a devizapiacon működő PAMM számlákba befektetőknek is hasznos lesz.
Ezen eszközök megfelelő használatával a devizapiaci kereskedés passzív bevételi forrássá válhat. Vegyél nyereséget és állítsd le a veszteséget, mentesítsd a kereskedőt attól az igénytől, hogy állandóan jelen legyen a kereskedési terminálon. A veszteség leállítása és a profit bevétele hasonló hatásmechanizmussal bír, és csak abban különbözik, hogy a befektető végül milyen eredményt vár el.
Ebben a cikkben ezekről az eszközökről fogok beszélni a devizapiacon belül, de szinte minden pénzügyi piacon is használatosak. Először is nézzük meg, mi az a profit és stop loss, majd hogyan állítsuk be ezeket helyesen.
Már több mint 6 éve írok blogot. Ez idő alatt rendszeresen teszek közzé beszámolókat a befektetéseim eredményeiről. Most az állami befektetési portfólió több mint 1 000 000 rubel.
Kifejezetten az olvasók számára fejlesztettem ki a Lusta Befektetői Tanfolyamot, amelyen lépésről lépésre megmutattam, hogyan teheted rendbe személyes pénzügyeidet, és hogyan fektesd hatékonyan megtakarításaidat több tucat eszközbe. Azt javaslom, hogy minden olvasó legalább az első hetet végigjárja a képzésen (ingyenes).
Egyszerűen fogalmazva, a profitot egy bizonyos árérték, amelyen a tranzakció automatikusan befejeződik. Ebben az esetben a bevétel fix lesz, ezért a profitrögzítés szintjének is nevezik. A take profit szint pozíciónyitás előtt és után is beállítható, pl. korlátozás nélkül módosíthatja. Fontos megérteni, hogy egy megbízás jövedelmezősége közvetlenül függ a take profit szintjének helyes meghatározásától, ezért minden nyitott tranzakció esetében egyedileg határozzák meg a take profit szintjét. Kicsit előre tekintve elmondom, hogyan kell helyesen beállítani a profitot és a veszteséget megállítani.
Az alábbiakban ismertetett lépéseket egy olyan példa segítségével adtam meg, amelyen keresztül már régóta kereskedek forexszel. A teljes értékű munkához egy egyszerű regisztráción kell keresztülmennie, amely után egy kattintással kereskedési számlát nyithat, befizethet, és a kereskedési terminál letöltésével megkezdheti a kereskedést.
Ahhoz, hogy egy pozíció nyitásakor profitot és stop veszteséget állítson be, a következő lépéseket kell végrehajtania:
2) Az eszköztáron kattintson az "Új rendelés" gombra
3) A megnyíló "Megrendelés" ablakban adja meg az elvárt szintek értékeit.
Ahhoz, hogy az ügylet megnyitása után beállíthassa vagy módosítsa a veszteségstop és a profit bevételét, duplán kell kattintania a nyitott ügylet sorára a Meta Trader kereskedési terminál alsó paneljén.
Remélem, mindenki tisztában van azzal, hogy a Forex-en nyitott pozíciók (ügyletek, megbízások, bármi, ami tetszik) a kereskedés irányában különböznek, és hosszúak (long, buy, buy) és shortok (eladás, eladás). Mindegyikük esetében más lesz a nyereség bevételének mechanizmusa. Javaslom, hogy példákkal elemezzük, hogyan lehet helyesen beállítani a profitszintet különböző irányokra.
A vételi irányban nyitott tranzakcióknál a take-profit a kikiáltási árnál magasabbra kerül. Tegyük fel, hogy elemzést végeztünk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy az euró-dollár pár (EUR/USD) várhatóan drágul. Úgy döntünk, hogy 1,3685-nél lépünk piacra. Az elemzés és az intuíció azt súgja, hogy így az ár legalább 30 ponttal fog emelkedni. állítsa be a take profit szintet 1,3715-re.
Az előrejelzés valóra válik, és az ár emelkedik, elérve egy előre meghatározott szintet, a tranzakció automatikusan megtörténik. Ennek eredményeként 30 pontos nyereséget kapunk, függetlenül attól, hogy hol voltunk a pozíció zárásakor.
Ebben a helyzetben éppen ellenkezőleg, a take-profit szintnek alacsonyabbnak kell lennie, mint a kikiáltási ár. És ismét, annak érdekében, hogy megértsük ennek az eszköznek a short ügyletre gyakorolt hatását, vegyük figyelembe az euró-dollár párost (EUR/USD). Tegyük fel, hogy 1,3725-ös eladási áron léptünk be a piacra, és 1,3685-ös bevételi nyereséget határoztunk meg. Ha egy idő után az árfolyam csökkent és elérte az általunk beállított szintet, akkor a tranzakció 40 pontos nyereséggel zárul.
Mielőtt rátérnénk a stop loss mérlegelésére, egy fontos pontra szeretném felhívni a figyelmet: a legtöbb esetben nem szabad a take profit szintet változtatni a tranzakció során, inkább ragaszkodjunk az eredetileg beállított értékhez. A Greed nem a legjobb tanácsadó egyetlen befektetési eszközzel sem.
Stop loss (stop loss, más néven stop limit vagy elk), mint a take profit, az egy eszköz az ügylet rögzítésére egy bizonyos ár elérésekor, azzal az egyetlen különbséggel, hogy a veszteségstop segítségével minimalizálják a kereskedő veszteségeit. stop loss az a pénzpiaci kereskedés biztonságát biztosító eszköz. A stop loss szint elérésekor a kereskedés automatikusan lezárul, csak ezzel ellentétben hasznot venni veszteség lesz. A két eszköz működési elve azonban azonos.
Ugyanazzal az euró-dollár párral (EUR/USD) fogunk foglalkozni. Tegyük fel, hogy vételre nyitottunk egy kereskedést 1,3725 árfolyamon. Ez alatt az árfolyam alatt stop loss-t jelezünk (például vegyünk 30 pontot), ha előrejelzéseink hibásnak bizonyulnak és az árfolyam csökken. Amikor a jegyzés eléri az 1,3695-öt, a veszteség leállítása aktiválódik, és a rendszer automatikusan 30 pont veszteséggel fejezi be a tranzakciót. A diagram azt mutatja, hogy a stop limit kioldása után az árfolyam tovább esett, így. a veszteségstop elhelyezésével minimalizáltuk a veszteségeket, és talán még a betétet is megtakarítottuk.
A short pozíciókban a stop-loss hatásmechanizmusa megegyezik, de szintje magasabb kell legyen, mint az ügylet nyitásakor érvényes ár.
És ismét egy példa: az euró-dollár pár (EUR/USD) egy 5 perces grafikonon. Tegyük fel, hogy úgy döntünk, hogy eladási kereskedést nyitunk 1,3685-nél, mert úgy gondoltuk, hogy az ár csökkenni fog. De minden esetre beállítunk egy stop loss értéket (az eredeti ár felett) 1,3725-ben. Ennek eredményeként az árfolyam jóval meghaladta az 1,3725-öt, és az üzlet automatikusan 40 pontos veszteséggel zárult.
Miután tudja, mi a take profit és a stop loss, a következő kérdés, ami fel kell merüljön egy kezdő kereskedő fejében, az, hogy hogyan kell kiszámítani a veszteséglezárást és a veszteség leállítását minden egyes ügylet esetében? De egy vagy több cikk keretein belül lehetetlen válaszolni erre a kérdésre. Számos tényező befolyásolja ezeket a számításokat, például:
Ami a kereskedési és befektetési stratégiámat illeti, csak abban az esetben helyezek stop loss szintet, ha tudom, hogy hosszú ideig nem fogom tudni elérni a terminált, pl. Biztosítom a betétemet ellenőrizetlen lefolyás ellen. A veszteségstop használata kis mértékben növeli a kereskedés kockázatát, de a kereskedési számlám jelenleg körülbelül 2000 dollár, és kis tételekkel kereskedem, így a betét szörnyű lehívásokat tud ellenállni.
Az információk megszilárdítása érdekében azt javaslom, próbáljon meg elkapni egy jávorszarvast, és profitáljon az Amarkets brókerből.
Minden profit!
Üdvözlet kereskedőtársak!
Ebben a bejegyzésben megpróbálok részletesen válaszolni egy nagyon fontos kérdésre a kezdők számára, nevezetesen: mi az a stop loss a Forexben? Azt is megfontoljuk, hogyan állíthatunk be stop loss-t nyitott pozícióra kereskedéskor, és milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a helyes stop loss beállítására.
Tehát a Stop Loss (protective order) egyfajta „visszatérési pont”: egy ilyen megbízást akkor kap a bróker, amikor egy bizonyos szintet elérve (vagyis a veszteség irányába) le akarja zárni a pozícióját. Ez az Ön részvétele nélkül történik: amikor egy pozíció túl kockázatossá válik, akkor a kereskedő egy stop loss megbízást ad rá, hogy kevesebbet veszítsen.
Általában a stop loss beállításának kérdése sok nehézséget okoz a kezdőknek: nem értik, miért van szükség ilyen megrendelésekre, milyen tényezőktől függenek paramétereik. Itt azonban csak egy kulcsfontosságú paraméter van - egy adott kereskedési rendszer végeredményének szintje.
A Forexen történő kereskedés során be kell állítani a stop loss-t (különösen), ezek nélkül a betét lemerülésének valószínűsége nagymértékben megnő: előbb-utóbb, de ez megtörténik, ha helyesen beállított stop lossok nélkül kereskedik.
Összegezve tehát: a Forex piacon történő kereskedés során a megfelelő stop loss elhelyezéséhez feltétlenül vegye figyelembe a fenti szabályokat, elemezze a jelenlegi helyzetet, és ott adja le ezt a megbízást, ahol a legoptimálisabb végeredményt hozza. lehetőleg hosszú távon. Csak azt szeretném kívánni, hogy a veszteségek leállítása nem igényelhető.
A téma végén nézzen meg egy videót az optimális stop loss méret helyes meghatározásáról:
Barátaim, talán tudtok más, jobb lehetőségeket is a Forex piac stop loss beállítására? Oszd meg velünk a megjegyzésekben, és ne felejtsd el iratkozz fel a frissítésekre hogy ne hagyjon ki további forex anyagokat, bevált stratégiákat és eszközöket a nyereséges kereskedéshez.
Üdvözlettel, Alexander Siver
