A keresleti és kínálati zónák ármintázatán ez az egyik rendkívüli devizastratégia, hiszen nem a piacra való belépési pontok keresését szolgálja, hanem bármely pénzügyi piac alapjaira - a pénzpiaci szintekre - épül. kereslet és kínálat, amelyeket diagrammintázatok szerint különböztet meg.
Mielőtt elkezdené a Supply Demand kereskedési stratégia ismertetését, ismerkedjünk meg az alapvető terminológiával, és vegyük figyelembe a keresleti és kínálati zónák elméletét.
A kereslet és kínálat egyensúlya megbomolhat, egyensúlyba kerülhet.
Kiegyensúlyozatlanság a kereslet és a kínálat között:
Mi, kisbefektetők nem tudjuk meghatározni, hogy a nagy szereplők megbízásai hova kerülnek, de a kereslet-kínálat mechanikájának ismeretében ki tudjuk számolni, hogy az árfolyam milyen szinten (vagy zónában) fog előreláthatóan mozogni. Fő feladatunk, hogy az árkonszolidáció területei közül az éles mozgású területeket azonosítsuk. Amikor az árfolyam ismét megközelíti ezeket a zónákat, nagyon valószínű, hogy nagy szereplőktől lesznek megrendelések. Nézzünk néhány példát:
Keresleti és kínálati zónák megtalálása
Négy leggyakoribb ármintát használnak a keresleti és kínálati zónák azonosítására.
A Drop Base Rally egy fordított minta. Először az árfolyam esik, majd kialakul egy konszolidációs zóna, majd éles felfelé mozgás következik be. A konszolidációs zóna különösen érdekes számunkra - amikor az ár eléri ezt a zónát, nagyon valószínű, hogy az árfolyam felfelé fordul.
Ez a minta ugyanúgy néz ki, mint a Drop Base Rally, csak az ellenkezője.
Rally Base Drop minta
A Drop Base Drop egy folytatási minta. Az árfolyam esik, majd kialakul egy konszolidációs zóna, majd ismét esik. Itt a konszolidációs zóna alsó határa érdekel bennünket. Ha az ár ismét eléri ezt a szintet, az eladók valószínűleg aktiválódnak.
Drop Base Drop minta
Rally Base Rally - Ez a minta ugyanúgy néz ki, mint a Drop Base Drop, csak az ellenkezője. Itt a konszolidációs zóna felső határa érdekes számunkra. Ha az ár ismét eléri ezt a szintet, nagyon valószínű, hogy a vásárlók aktivizálódnak.
Rally Base Rally minta
Térjünk át a keresleti és kínálati zóna ármintáinak gyakorlati alkalmazására a Supply Demand kereskedési stratégiában.
A stratégia nem használ indikátorokat. Csak keresleti és kínálati zónák. A fontos hírek közzététele alatt kereskedés nem történik.
A kínálati kereslet középtávú kereskedési stratégiája a keresleti és kínálati zónák ármintázatára vonatkozóan két kereskedési lehetőséget javasol: agresszív és konzervatív.
Egy függőben lévő rendelés BuyLimit (SellLimit) kerül elhelyezésre a zóna egyik határán. Másrészt van egy stop loss.
A profitot 2:1 arányban határozzák meg.
Agresszív kereskedési lehetőség
Nyereségszerzési lehetőségek
A magazin szakértői szerint az oldal jelentősen eltér a „klasszikus” forex stratégiáktól.
Mindenekelőtt a Supply Demand kereskedési stratégia az összes pénzügyi piac alapelveire – a keresleti és kínálati szintekre – épül. A technikai elemzés törvényeinek alapjául szolgáló alapelvek megértése nélkül a stabil nyereséges Forex kereskedés lehetetlen.
Azt is érdemes megjegyezni, hogy a kereslet és kínálat ármintázata sok tekintetben hasonló ahhoz, aminek az alapja valójában. Természetesen minél régebbi az időkeret, annál kevesebb jel jelenik meg a piacra lépésre, de ezek pontossága és jövedelmezősége ennek megfelelően nő.
Egy másik pozitív pont a technikai mutatók hiánya a Supply Demand kereskedési stratégiában, ami kiküszöböli azt a késést, amellyel a legtöbb indikátor rendelkezik.
Akár erős árfordulókat, trendeket, akár támogatási és ellenállási területeket nézünk, a kereslet és kínálat fogalma mindennek a középpontjában áll. Valóban javíthatja kereskedési esélyeit, ha követi a 6 tippemet a kereslet és kínálat keresletéhez a Forexben.
Erős emelkedő trend csak akkor létezhet, ha a vásárlók száma meghaladja az eladók számát – ez nyilvánvaló, igaz? Egy trend során az ár addig emelkedik, amíg az eladók belépnek a piacra, hogy felszívják a vételi megbízásokat. Az erős bullish tendenciák eredetét felhalmozási zónának vagy keresleti zónának nevezzük.
Bearish trend jön létre, amikor az eladók száma meghaladja a vételi megrendeléseket. Ezután az ár csökken, amíg egy új egyenleg létre nem jön, és a vásárlók ismét érdeklődnek. A bearish trendhullám eredetét elosztási vagy ellátási zónának nevezzük.
A kereslet és a kínálat ösztönöz minden árfelfedezést, a helyi bolhapiacoktól a nemzetközi tőkepiacokig. Ha sokan szeretnének egy bizonyos terméket korlátozott mennyiségben vásárolni, az ár addig emelkedik, amíg a vételi kamat el nem éri a rendelkezésre álló tételt. Másrészt, ha valaki nem akar megvenni egy bizonyos terméket, akkor az eladónak csökkentenie kell az árat, amíg a vevőt nem érdekli, különben nem lesz üzlet.
Wyckoff felhalmozási és eloszlási elmélete leírja, hogyan jönnek létre a trendek. A trend beindulása előtt az árfolyam a "felhalmozási" zónában van, amíg a "nagy játékosok" el nem nyerik pozícióikat, majd felfelé tolják az árat. Nem tudják egyszerűen elárasztani a piacot teljes megrendeléseikkel, mert ez azonnali ralihoz vezet, és nem tudják teljesen betölteni a pozíciókat, ami csökkenti a profitjukat.
A kínálati és keresleti zónák a támogatás és az ellenállás természetes szintjei, és ez azt jelenti, hogy számos okból működni fognak a diagramokon. A támogatás és az ellenállás hagyományos koncepcióinak a kínálattal és a kereslettel való kombinálása segíthet a kereskedőknek jobban megérteni az ármozgásokat. Gyakran láthatja a keresleti és kínálati zónákat közvetlenül a támogatási és ellenállási szint alatt/felül. És bár a támogatási és ellenállási kereskedő a legtöbbet préseli ki kereskedéséből, a keresleti és kínálati kereskedők ezt jobban teszik.
A keresleti és kínálati zónák nagyszerű eszközt jelenthetnek erre. Mindig helyezze el a profitot egy zóna elé, így nem kockáztatja, hogy az összes nyereségét feladja, amikor a zónában lévő nyitott pozíciók megtelnek. Beállíthatja a megállókat a zónákon kívül, hogy elkerülje az idő előtti leállásokat és szorításokat.
Nem is olyan régen a szovjet gazdaság körülményei között éltünk. A gazdaság teljes mértékben alá van rendelve a központi tervezésnek. Az állam mindent eldöntött: mit és kinek termel, mit ad el és milyen áron. A vállalkozás szabadsága (a szólásszabadságról nem is beszélve) szóba sem jöhetett.
De előbb-utóbb minden megváltozik. A merev adminisztratív-parancsnoki gazdaságot a piac váltotta fel. Az acélgyártók szabadon dönthetik el, hogy milyen termékeket gyártanak és milyen áron adják el. A fogyasztók pedig lehetőséget kaptak a választásra - a modern üzletek pultjai egyszerűen hemzsegnek az áruk bőségétől!
A kereslet és a kínálat leverte a terv béklyóit, és "egymás karjába rohantak". Nekünk, kereskedőknek pedig ez egy jelentős esemény volt, mert a piacgazdaság megjelenésével olyan pénzügyi piacok váltak elérhetővé számunkra, mint a Forex.
És mint minden piac, a Forex is a kereslet és a kínálat ugyanazon törvényei szerint él. Egy kereskedő, aki megfeledkezik erről az egyszerű igazságról, óriási hibát követ el! Valójában azonban minden olyan egyszerű: a kereslet növekedésével az ár is nő, és a kínálat növekedése az ellenkező hatást okozza - az ár csökkenni kezd. Ha ez nem játék, hanem komoly dolog, ezt figyelembe kell vennie. És itt kétségtelenül jól fog jönni kereslet és kínálat mutatója a Forex "Nonlagdot"-on.
"Nonlagdot" mutató - kérdezze meg ... az interneten!
"Nonlagdot" jelző- egy trend technikai elemző eszköz, amely segít meghatározni, hogy mi uralkodik a piacon: kereslet vagy kínálat.
Az indikátor nem szabványos, ezért ha érdekli, ne felejtse el letölteni és telepíteni a kereskedési termináljára. Egyébként ma már létezik egy verzió a MetaTrader 4-hez és a MetaTrader 5-höz is. Itt van egy verzió az MT4-hez "Nonlagdot" jelző.
A Nonlagdot két egyszerű elven alapul. Először is, a jelenlegi piaci trendet először a múltbeli árértékek alapján határozzák meg. Vagyis a mozgóátlagot számítják ki. Másodszor pedig felmérik a Forex erőviszonyokat.
Attól függően, hogy mi uralkodik: a vevők kereslete vagy az eladók kínálata, az indikátor különböző színű jelzőket rajzol a diagramra (például "Parabolic SAR"). A markerek (pontok) pontosan követik a "Nonlagdot" által kiszámított mozgóátlag kontúrját.
Ez jól látható az 1. ábrán, ahol a mutató az EMA - Parabolic SAR linkkel összehasonlítva látható:
Nonlagdot indikátor az EMA-val és a Parabolic SAR-rel szemben
A kék markerek, ez a Forex kereslet-kínálati mutatója emelkedő, piros pedig csökkenő trendet jelez.
A kereslet és kínálat szintjei nem csak a Forex tőzsde, hanem bármely pénzügyi piac ármozgásának dinamikájának alapját képezik. A kereslet és kínálat szintjei azok, amelyek egy adott pillanatban egy adott eszköz értékét alkotják.
Ezért minden kereskedőnek tudnia kell, hogyan határozza meg ezeket a szinteket, mivel a kereslet és kínálat azonosításának képessége attól függ, hogy a kereskedő képes lesz-e helyesen látni.
Emlékezzünk tehát még egyszer arra, hogy a Forex iránti kereslet lényegében egy olyan árszint, amelyen a bármely eszköz megvásárlására hajlandók száma nagyobb, mint amennyit ezen a szinten kínálnak. Az ajánlat viszont egy olyan árszint vagy zóna, amelyben az eszközök bármelyikének eladására vonatkozó ajánlat nagyobb, mint azon vevők száma, akik készek ezen a szinten megvásárolni.
A kereslet és kínálat kialakulásának jellemzői a következők. A kereslet keresése az aktuális ártól az árlétra mentén lefelé és balra, a kínálat pedig felfelé és balra történik.
Gyors és erős ármozgások azonosíthatók. A kínálatot gyors visszaesés, a keresletet pedig a gyors növekedés jellemzi.
A kereslet és kínálat szintjének meghatározásához meg kell találni az erős mozgás forrását. A kínálat tekintetében legfelül, a keresletnél pedig alul kell lennie.
Vegyünk egy példát, ahol meghatározzuk, hogy valójában mi is az objektív kereslet.
Ahogy a fenti diagramon is látható, az "A" területen a kereslet és a kínálat egyensúlyban van, ami adott árszinten lehetővé teszi egy forgalmazott eszköz eladását és vásárlását egyaránt. Ez pedig ezen a szinten biztosítja az árstabilitást. Ugyanakkor azon az árszinten, ahol a "B" gyertyatartó található, azt láthatjuk, hogy a kereslet és a kínálat hogyan mozdult el a kereslet irányába. Feltételezhető tehát, hogy ezen a szinten néhány spekuláns, aki meg akarja szerezni az eszközt, a piaci határokon kívül maradt.
Ilyen helyzetben az "A" zóna objektív keresletszintként jelölhető ki. Ezt követően az ár általában újrateszteli a generált keresleti szintet ("C" zóna).
Feltételezi, hogy ez a teszt lesz az optimális pillanat a piacra lépéshez, minimális veszteségkockázattal és nagy valószínűséggel a nyereségre.
Az alábbi diagramon láthatja, hogyan alakul az ellátási szint. A szint kialakítása és további mozgása mögött meghúzódó összes logika hasonló az előző példához - eltolás és újrateszt.
Így a Price Action stratégia és általában a Forex kereskedés azt feltételezi, hogy az árfordulatok meghatározásához elegendő a kereslet és kínálat tényleges szintjének meghatározása. Valójában továbbgondoljuk, hogyan határozzuk meg ezeket a szinteket a Forex tőzsdén.
A Forexben csak kétféle információ létezik:
Minden más ezekből a mutatókból származik, és a legtöbb esetben szubjektív információk jellemzik. Emiatt az ilyen szinteken történő kereskedés az Price Action stratégia alkalmazásakor nem veszi figyelembe semmiféle és ehhez hasonló algoritmus használatát. Bár a kereslet/kínálat szintjének kizárólagos meghatározására a kereskedési mutatók nem tiltottak. De erről az alábbiakban fogunk beszélni.
Tehát mindig ne feledje, hogy a Forexben van egy emberi tényező. Pontosan ezt adjuk hozzá elemzésünkhöz. Ehhez az ideiglenes Forex grafikon helyett javasolt, mivel a rajta lévő gyertyák időfaktor hiányában az árakból és a tranzakciók számából (emberi cselekvések) állnak össze. Így az egyes árszinteken meg tudjuk majd határozni a vételi és eladási tevékenységet.
A fenti diagramon az „A” terület a kereskedési tartomány, ahol egyensúly van a kereslet és a kínálat között. Aztán változás következik be a keresletben és a kínálatban, és az ár elhagyja ezt a területet. Vagyis a kereslet szintje objektívvé válik.
A grafikonon a keresleti zónában lévő zöldes pontok azt jelzik, hogy az oldalirányú trend során elég erős eladások voltak ahhoz, hogy további lefelé irányuló mozgást jelezzenek, de ehelyett az árfolyam emelkedett. Mindez azt jelzi, hogy az "A" területen meglehetősen erős kereslet mutatkozott, ami felfelé tolta az árat.
Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a kereslet és kínálat szintjének meghatározása mellett fontos, hogy a kereskedő megtanulja meghatározni ezen szintek erősségét.
És ehhez mindig figyelembe kell vennie két nagyon fontos tényezőt:
kereskedési volumen (kereskedési tevékenység) a vizsgált szinteken. Minél nagyobb a mennyiség ezeken a területeken, annál erősebbek lesznek, amikor az ár eléri őket;
az árak közelítésének száma ezekhez a szintekhez. Akkor a legjobb eladni vagy vásárolni egy eszközt, amikor az ár először közelíti meg ezeket a szinteket. Ha ezt az ár 2., 3. stb. alkalommal teszi meg, akkor a profitszerzés esélye nagymértékben csökken.
A sikeres, alacsony kockázatú Price Action kereskedés tehát csak a keresleti és kínálati szintek helyes azonosításával lehetséges, hiszen két fontos feladat egyidejű megoldását teszi lehetővé - pozíciónyitást a stop megbízások közvetlen közelében és a tőkekezelés alkalmazását. .
Mint korábban említettük, ezek a szintek indikátorok segítségével határozhatók meg, mivel a Forexen való kereskedés a kezdetekkor nem könnyű feladat, és nagyon nehéz lesz ilyen zónákat önállóan megrajzolni. Ezért a kezdő kereskedők számára a szakértők a SupplyDemand indikátor használatát javasolják, amely automatikusan megtalálja az aktuális időpontban legrelevánsabb szinteket.
Miután az ár áttöri a keresleti/kínálati szintet, indikátorunk eltávolítja azt a kereskedési diagramról, mivel a jelenlegi helyzetben már nem lesz releváns.
Vegye figyelembe azt is, hogy a kínálati kereslet jelző a keresleti és kínálati szint felett és alatt árcímkéket jelenít meg belépési pontként, ha egy zóna megerősítést nyer.
Egy másik mutató, mint például a Shved Supply & Demand, szintén a Forex devizapáros árgrafikonokon automatikus üzemmódban, jelzi a kereslet és a kínálat szintjét. Figyelemre méltó, hogy képes önállóan beállítani, automatikusan kiterjeszteni vagy szűkíteni ezeket a zónákat.
Ez a mutató pótolhatatlan asszisztenssé válik azok számára, akik stratégiájukban alkalmazzák a visszapattanás vagy a fontos szintek kitörésének elvét. Ami a mutató jelentős előnyeit illeti, a felhasználók megjegyzik, hogy képes megjeleníteni a kereskedési szintek fontosságát.
VIDEÓAJÁNLÁS:
Keresleti és kínálati szintek példákban. Hogyan lehet meghatározni az ilyen szintek átmeneteit?
A. Einstein szerint - az élet legnehezebb kérdései, mindig vannak a legegyszerűbb válaszok. Ha kipróbálja ezt az aforizmát a tőzsdén, akkor nem az összes ismert konstrukcióval túlterhelt grafikonokon kell keresnie a nyereséges kereskedés módját, hanem az árfolyam-ingadozások forrásaiban. Mi okozza az áringadozást? Bármely közgazdász azt fogja mondani, hogy figyeljen a kereslet és kínálat kategóriáira. Minél erősebb a köztük lévő egyensúlyhiány, annál erősebb az áringadozás amplitúdója.
A kereslet és kínálat szintjeit általában kulcsnak nevezik. Másképpen hívják őket (pivot pontok, döntési szint), de a lényeg ugyanaz marad - egy olyan zónát tekintünk, ahol az árviselkedés trendirány vektort adhat. A kulcsszintek kitörése, amelyet számos analitikai eszköz is megerősített, lehetőséget jelent a piacra lépésre, ahol nagy eséllyel lehet nyereséges ügyleteket kötni (felfelé történő kitörés a kereslet növekedését, lefelé a kínálatot jelzi).
Kiválasztási folyamat:
A közgazdaságtan törvénye „A kereslet és a kínálat hatása az árszintre” azt mondja, hogy amikor az ár esik, akkor a kínálat meghaladja a keresletet. Az árak emelkedése fordított összefüggést mutat.
A feltárt kereslet és kínálat egyértelmű következtetést diktál a pozíciónyitáshoz: vásárolni a piac alján, eladni a tetején. Fontos, hogy legyen időnk vásárolni vagy eladni – mielőtt az ilyen tömeges akciók elárasztják a piacot, mert az árjegyzők nem alszanak.
A jelenlegi árból. A keresleti szinthez meg kell figyelni a bal oldali diagramon kialakult ármozgást, és lefelé kell haladni az árlétrán. Javaslatért - menjen fel.
Az árváltozás erősségének és sebességének meghatározása. A keresletet gyors növekedés, a kínálatot pedig a gyors csökkenés jellemzi.
A felfokozott mozgásnak lendületet adó kiindulópont keresése. A keresletnél lent lesz a pont, a kínálatnál felül.
Jelölje meg a vett zónákat egy csatornával.
A szintek erőssége a vizsgált TF-től függ - minél magasabb (Н1, D1, W1), annál erősebb.
Tegyen különbséget a tükrözött és az egyszerű szintek között.
Tükrözve:
Az erős visszapattanás erős szintet jelez. Friss az, amelyre az árat csak egyszer választották ki. Az ismételt megközelítés gyakran visszapattanással is végződik, ami azt jelzi, hogy vannak érintettek (piacjegyzők), akik taktikai játékot játszanak, hogy az árat a kialakult zónákban tartsák.
Az indikátorok túlnyomó számával a probléma a késés. Bármilyen kényelmesnek is tűnik az automatikus kereskedés, a sikeres kereskedéshez nemcsak a kereskedési terminál indikátorait kell bekapcsolnia, hanem a személyi számítógépét is csatlakoztatnia kell (értsd: nem PC-t, hanem azt, amelyet születésétől fogva mindenki kap) . Az egyetlen hátránya, hogy időbe telik, amíg megtanulja, hogyan kell önállóan olvasni a diagramokat. A tapasztalatot nem lehet megvásárolni, ellentétben a robottanácsadóval.
A piaci kereslet és piaci kínálat felmérése után, indikátormentes grafikus elemzés alapján bármely pénzügyi piacon (Forex, tőzsde vagy árutőzsde) dolgozhat. A törvény mindenkinek ugyanaz.
A kezdő kereskedők számára nehéz azonnal megérteni a kereskedési stratégia felépítésének bonyolultságát a kereslet és kínálat felmérésével. Itt a mutatók valódi segítőkké válnak. A legfontosabb dolog az, hogy ne az ilyen „barátok” vállára hárítsuk a kereskedési eredményekért járó minden felelősséget. Miután foglalkozott az árviselkedés elveivel a vizsgált zónákban, el kell folytatnia a diagramok független értékelését, és a mutatókat további fegyverként kell hagynia (kétes helyzet esetén mindig összehasonlíthatja következtetéseit számítógépesekkel ).
Kínálati igény mutatója:
Supdem jelző:
David Weis Weis Wave indikátora az adaptált Wyckoff módszer alapján:
A kínálat/kereslet szintjelzőit nem tartalmazza a népszerű kereskedési terminálok (MT4, MT5) standard csomagja.
A keresleti és kínálati zónák stratégiájának alkalmazásában a probléma a meghatározásuk nagyfokú szubjektivitása. Ezért ebben az esetben a kereskedési stratégia kialakítása különösen egyedi körvonalakat ölt.
Kereslet és kínálat szintje a Forexben - videó:
