تخبر هذه المقالة كيفية تعيين حساب وترتيبها بشكل صحيح - اقرأ وتعلمها. يتم كتابته بلغة بسيطة لتجنب التعمق في العملية المحاسبية. هنا أيضا العديد من أساليب تصميم الحسابات الاحترافية و 10 قوالب حساب لتبسيط عملك.
هذا المستند مهم بالنسبة للعميل والمشتري، لأن البائع مهم أن يكون لديك نسخة للمحاسبة، والعميل مهم لتسجيل عملية الشراء.
إذا كانت شركتك لديها شكل تنظيمي وقانوني معين - على سبيل المثال، فهذه شركة في الولايات المتحدة أو شركة مساهمة في إنجلترا، فأنت مهم بالنسبة لك لتضمين معلومات حول مكان ممارسة الأعمال التجارية. هذا هو عادة عنوان قانوني وعدد تسجيل، ولكن لا يزال جيدا لمعرفة المزيد حول هذه الخدمة الضريبية.
في أوروبا، إذا كنت مسجلا كضريبة دافعي ضريبة القيمة المضافة، فأنت بحاجة أيضا إلى إضافة رقم تسجيل دافع ضريبة القيمة المضافة.
في كثير من الأحيان، يتم استخدام مصطلح "صافي 30" هنا، مما يعني الدفع في غضون 30 يوما، وتم العثور على التعيين "10/15، صافي 30": - هذا خصم 10٪ عند الدفع مقابل 15 يوما مع فترة دفع 30 يوما.
ولكن لتجنب سوء الفهم، فمن الأفضل، اكتبها بلغة بسيطة، مما يدل على التاريخ الذي من المهم إجراء عملية دفع. من المهم أيضا كتابة أسماء الأشهر بالكامل. فقط بالتنسيق الرقمي، يمكن إدراكها مكونا من رقمين، لأن تنسيقات التواريخ في بلدان مختلفة مختلفة.
تجدر الإشارة إلى شخص معين ومكتبه، لأن الشركة قد يكون لها العديد من الفروع. سيضمن ذلك نقد أسرع ودون سوء فهم.
رقم الفاتورة هو معرفها الفريد المستخدم لإقامة المطابقة. لا تستخدم نفس الأرقام لنفس المستندات المختلفة.
في بعض البلدان، يجب أن تكون أرقام الحسابات مطلوبة من خلال التسلسل الزمني، إذا كنت لا ترغب في توزيع المعلومات حول عدد الطلبات التي قدمتها، يمكنك زيادة عدد طلبك لعدد عشوائي في كل مرة، على سبيل المثال: الحساب الأول "00012"، الثاني "00017"، التالي "00022" وما إلى ذلك.
ويمكنك أيضا إدخال رموز في رقم الحساب الذي سيذكرك بما أن الوقت قد جاء لدفع الضرائب. على سبيل المثال، يمكن فك تشفير "2013-06-WDD-002" على النحو التالي: "الحساب الثاني لمستودع WebDesigner في يونيو 2013." انه يعتمد عليك؛ إظهار نهج إبداعي وإيجاد مخطط الترقيم هذا هو الأفضل بالنسبة لك.
في الوقت نفسه، لا تنس أن ما قمت بتنسيقه بالضبط مع العميل وتحت الظروف التي وعدت بها البضائع الخاصة بك.
تحقق من حسابك مرتين، خاصة في التفاصيل، موقع التسليم ورقم الحساب وبيانات المستلم.
هناك شيء آخر يستحق الاهتمام هو سجل الكميات والسعر لكل وحدة: تحقق مع القواعد. على سبيل المثال، إذا تم تسجيل شركة تجارية في المملكة المتحدة كمدافع ضريبة القيمة المضافة، فإن تنظيم الخدمة الضريبية والجمركية لجلالة الملك من حيث الفاتورة لا تقول إن سعر وحدة البضائع يجب إدراجه في نتيجة.
يجب حساب المبالغ الوسيطة والنهائية، مع الأخذ في الاعتبار وكشف جميع الضرائب، في الجزء السفلي من الجدول.
تأكد من أن كل شيء في النتيجة مفهومة وكتابة بدقة. بعد كل شيء، إذا كان العميل لا يستطيع فهم ما هو في حسابك، فمن غير المرجح أن تدفع ولن ينتبه.
لجعل الأمر أسهل بالنسبة لك - يمكنك استخدام 10 مجانا
تفضل العديد من الشركات الروسية إبرام المعاهدات التجارية مع الشركاء المحليين بالعملة الأجنبية. تنص المادة التشريعية على هذه الفرصة من خلال القانون الاتحادي رقم 173-FZ "بشأن تنظيم العملة والسيطرة" في 10 ديسمبر 2003. ومع ذلك، يحظر الدفع بموجب العقد بين سكان الاتحاد الروسي في اليورو والدولار (المادة 9 من القانون رقم 173-FZ).
يمكن لدفع الفواتير بالعملة الأجنبية المقيمين وغير المقيمين (المادة 6 من القانون رقم 173-FZ). لذلك، فإن جميع الحسابات على الالتزامات التعاقدية بين الشركات المحلية مصنوعة في الروبل الروسي.
الفاتورة في اليورو (الدفع في روبل) - العينة ليست مستند محاسبي أساسي. لذلك، أي شكل موحد لتنسيق معين غير موجود.
ومع ذلك، في حساب العينة في اليورو، من المهم إجراء المعلومات اللازمة بشكل صحيح.
يجب تعيين الحساب رقم فريد. في العنوان إلى الحساب، من الضروري وضع تاريخ موضعه. من المهم أيضا الإشارة إلى المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة، لأن فرض ضرائب المعاملة تعتمد على هذا.
يجب إدراج المعلومات التالية في النموذج:
يشار إلى نوع العملة في حساب الحساب في هذه الحالة من قبل اليورو.
عندما يحدث اختلاف الدورة التدريبية في الفترة من الشحن قبل دفع الدفع، تحتاج إلى اتخاذ اتفاق بشأن زيادة تكلفة العقد وفاتورة التصحيح. يجب تحديد إمكانية دفع مثل هذا الاختلاف في عقد التسليم.
يجب أن يأخذ عامل مالي يدفع مقابل اليورو أولا في الاعتبار شروط العقد. عادة ما توجد حجوزات لتاريخ وقرر إعادة حساب اليورو في الروبل الروسي.
إذا لم يكن العقد هو شروط إعادة حساب اليورو في روبل، فيجب إجراء دفع الالتزامات المراد الاعتبار بمعدل العملة التي أنشأها بنك روسيا في يوم الدفع. يمكن توجيه هذا في الحالات التي يوجد فيها في العقد:
فاتورة للدفع - وثيقة تستخدم في عملها جميع رواد الأعمال على الإطلاق، بغض النظر عن المستوى الذي يعملون به وأي مجال من مجالات العمل ينتمي. كقاعدة عامة، يتم تفريغ الفاتورة بعد الاستنتاج بين الطرفين في العقد المكتوبة، كإضافة إليها، ولكن في بعض الأحيان يمكن تفريغها كوثيقة مستقلة.
إنها النتيجة للدفع يمنح الأساس لمشتري البضائع أو خدمات المستهلك لدفعها. يمكن تفريغ النتيجة على سواء على الدفع المسبق والتحدث.
الملفات
لا ينظم تشريع الاتحاد الروسي الاستخدام الإلزامي للحساب في الوثائق الاقتصادية، ويمكن تقديم الدفعة وبصرف النظر عن شروط الاتفاقية. ومع ذلك، فإن القانون يدعو شرطا لا غنى عنه لأي استنتاج للعقد. نتيجة غير موجود بشكل منفصل عن العقد، وهذا هو وثيقة مرافقة المعاملة. إنه يمثل اتفاقا رئيسيا على الدفع بشأن الشروط المعين من قبل البائع - السعر الذي يجب أن يدفعه مشتري السلع أو الخدمات.
النتيجة تجعل الحسابات أكثر تحديدا، لذلك يفضل رواد الأعمال استخدامها، حتى لو لم يتم تحديد هذا الشرط في العقد.
مهم! نظرا لأن متطلبات الحساب ليس إلزاميا قانونيا، فلا تتعلق بوثائق الإبلاغ المحاسبية، وتخدم للاستخدام الداخلي.
في التشريع، يتم وصف اللحظات عندما تكون الفاتورة مرافقة إلزامية للمعاملة:
لذلك، حساب الدفع ليس وثيقة إلزاميةبالضبط كما المحاسبة المساءلة. لا يستطيع التأثير على حركة الأموال، ويمكن إيقافها في أي وقت أو غير مدفوع - تم العثور على هذه الظواهر في كثير من الأحيان وليس لها عواقب قانونية.
ومع ذلك، فإن هذه الوثيقة تساوي المشاركين في المعاملة، حيث يسمح لهم بإبرام اتفاقية أولية بشأن نقل الأموال.
يتم دائما تفريغ حساب الدفع دائما من قبل موظف محاسبي. بعد اكتمال النموذج، يتم إرسال المستند إلى رأس المنظمة، الذي يشهد توقيعه. ليس من الضروري وضع الطباعة على المستند، نظرا لأن IP-Schniki والكيانات القانونية (منذ عام 2016) ليس له الحق في عدم استخدام الطباعة.
حساب الدفع في مكررةيتم إرسال أحدها إلى خدمات المستهلك أو إلى المشتري، والثاني - يبقى من المنظمة التي كتبتها. يمكنك ملء النتيجة حسب تنسيق الأوراق المعتادة A4 وعلى نموذج الشركة ذات العلامات التجارية. الخيار الثاني هو أكثر ملاءمة، لأنك لا تحتاج إلى تقديم معلومات حول المؤسسة في كل مرة.
لا تملك هذه الوثيقة عينة موحدة، لذلك يحق للمؤسسات ورجال الأعمال الفرديين على تطوير واستخدام قالبهم الخاص أو كتابة فاتورة للدفع في شكل مجاني. كقاعدة عامة، تكون المنظمات العملية الطويلة ونموذج IP نموذج فارغ قياسي، يتم تغيير البيانات فقط على مستلم الحساب أو اسم المنتج أو الخدمة، بالإضافة إلى المبلغ والتاريخ. في بعض الأحيان تشير المنظمات بالإضافة إلى ذلك إلى شروط التسليم والدفع (على سبيل المثال، النسبة المئوية أو مقدار الدفع المسبق)، ومصطلح النتيجة وغيرها من المعلومات.
إذا سمحت بأي أخطاء في الورقة عند تحلل، فمن الأفضل عدم تصحيح الفحص وكتابة الفحص.
يجب أن نتذكر أنه في بعض الحالات، عند حل الخلافات بين الأطراف في المحكمة، فإن حساب الدفع هو وثيقة من القوة القانونية ويمكن تقديمها في المحكمة.
أوضح النتيجة نفسها إلكترونيا. تركت نسخة ورقية واحدة في نفسك، ويمكن إرسال الآخر من قبل الطرف المقابل من قبل الرسالة المعتادة.
في أغلب الأحيان، يتم ملء النتيجة في النموذج الإلكتروني وإرسالها إلى المستلم عبر البريد الإلكتروني. لكن المحاسبين ذوي الخبرة دائما طباعة مستندين على الورق، ويتم إرسال مثيل واحد "حيا" إلى الطرف المقابل من خلال رسالة بريدية منتظمة، والثاني يتم تخزينه في حد ذاته، والسمية في مجلد، عادة ما يسمى "الحساب".
من وجهة نظر العمل المكتبي، يجب ألا يسبب هذا المستند صعوبات خاصة في تطوير وملء.
في الجزء العلوي من الوثيقة، يشار إلى معلومات عن المستلم النقدية. تحتاج إلى تحديد هنا
ثم يشار إلى الدافع على النتيجة (هو نفس المرسل إليه): يكفي تحديد اسم الشركة فقط التي تلقت البضائع أو الخدمات.
الجزء التالي من الوثيقة مخاوف مباشرة الخدمات المقدمة أو بيع البضائع، وكذلك تكلفتها. يمكنك ترتيب هذه المعلومات كقائمة بسيطة للإدراج وفي شكل جدول. الخيار الثاني هو الأفضل، حيث يسمح لك بتجنب الارتباك ويجعل النتيجة واضحة قدر الإمكان.
في العمود الأول الجداول من الخدمات المقدمة أو البضائع المباعة تحتاج إلى جعل رقم التسلسل للمنتج أو الخدمة في هذا المستند.
في العمود الثاني - اسم الخدمات أو المنتجات (بدون اختصارات، محمومة ووضوح).
في العمود الثالث والرابع من الضروري الإشارة إلى وحدة القياس (قطع، كيلوغرام، لتر، إلخ) والكمية.
في العمود الخامس تحتاج إلى وضع سعر لوحدة واحدة من القياس، و في الاخير - التكلفة الإجمالية.
إذا كانت الشركة تعمل على نظام ضريبة القيمة المضافة، فمن الضروري تحديد وتخصيصها في النتيجة. إذا بدون ضريبة القيمة المضافة - يمكنك ببساطة تخطي هذه السلسلة. ثم إلى اليمين، يشير أدناه إلى القيمة الكاملة لجميع السلع أو الخدمات، وتحت الجدول هذا المبلغ يناسب الكلمات.
أخيرا، يجب أن توقع الوثيقة الرئيسية محاسب المنظمة والرأس.
تطبيق Yurlitz ودافير ضريبة القيمة المضافة الأخرى فاتورة: المستند المالي المسؤول، الذي لم يتم عرضه سابقا، ولكن على حقيقة العمل المقدمة، الخدمات المقدمة أو شحنها السلع. لم تعد هناك حاجة لتسريع الدفع، ولكن لتأكيد ضرائب المكوس ورسوم VAT المدفوعة بالكامل من أجل الحفاظ على ضريبة القيمة المضافة من دافع (المشتري). يحتوي هذا المستند على نموذج محدد، وقد يحتوي أيضا على معلومات حول أصل البضائع، وإذا تم استيراده، فإن عدد الإعلان الجمركي عليه.
الفاتورة مصنوعة في نسختين.
لا يتم توفير نموذج معين لرسم النتيجة، ولكن هناك مكونات إلزامية مطلوبة فيها.
لمعلوماتك! الطباعة على النتيجة، وفقا لأحدث المتطلبات التشريعية، ليست إلزامية.
يمكن عرض النتيجة كاتفاق على الدفع للبضائع المقدمة أو الخدمة المقدمة، وكذلك للعمل الذي يتم إجراؤه. يتكون الفرق في العمود "الغرض من الدفع"، والذي يحتوي الحساب عليه.
لحساب البضائع يجب أن يحتوي هذا الرسم البياني على قائمة بجميع أنواع السلع التي تم إصدارها، وكذلك الوحدات التي يتم قياسها (قطع، لتر، كيلوغرام، متر، روبل، إلخ). تأكد من تحديد مقدار البضائع والمبلغ بالنسبة لهم (بشكل منفصل دون ضريبة القيمة المضافة، إذا كان، والمبلغ الكامل).
عند دفع الخدمات في "تعيين الدفع"، تحتاج إلى تحديد نوع الخدمة أو العمل المنجز. لا تنس أن لاحظ المبلغ المطلوب، وكذلك المبلغ مع ضريبة القيمة المضافة ودون.
المرجعي! إذا كان رائد أعمال لا يريد، فقد لا تشفير جميع أنواع الإمدادات بالكامل، مما يشير إلى عدد العقد الذي يتم فيه تنفيذ المعاملة التي يتم بها تنفيذ المعاملة. ومع ذلك، كل نفس، يجب أن تنعكس هذه المعلومات بالتفصيل في فاتورة النقل تجاريا أو في التقدير. لذلك، في مصلحة رواد الأعمال، تشير إلى النتيجة قائمة كاملة من السلع أو الخدمات المدفوعة الأجر.
النظر في عدم الدقة الأكثر شيوعا أنه قد يسمح لأصحاب المشاريع عند إجراء حساب.
معلومات مهمة! إذا لاحظ صاحب الحساب خطأ، يحق له تصحيحه في نص الحساب. للقيام بذلك، يتم تسوية المؤشر المسجل بشكل غير صحيح، وبدلا من ذلك هو الصحيح. يتم تعيين التغيير الذي تم إجراؤه من قبل رئيس الرأس، إذا لزم الأمر، والطباعة، ويتم الإشارة إلى التاريخ عند القيام بذلك. المنظمات الأخرى المساهمة في النتيجة غير مصرح بها.
تعليمات
ضع في اعتبارك أن وزارة المالية تسمح ببيان الفواتير في الخارج عملة شريطة أن تتعاون المنظمة مع الشركاء الأجانب.
أولا، اصنع عقدا مع شركة أجنبية. ثم اكتشف حسابات العملات (والعملة باليورو). خذ تفاصيلك المصرفية باللغة التي تشير إلى البنك وسريع. تذكر أنه إذا تم تعيين الفاتورة () في اليورو، يجب تحديد عملة حساب اليورو، وما إلى ذلك في العقد.
يرجى ملاحظة أن العقد بين المورد والمشتري ينعكس بوضوح في معدل إعادة حساب العملات الأجنبية في روبل. لا تنس تحديد التاريخ الذي سيتم إعادة حسابه. في أي حال، لا يمكن الإشارة إلى أي حال في الوحدات الشرطية، لذلك نكتب المبلغ في اليورو وما يعادل الروبل.
املأ فاتورة في مكررة وفي غضون خمسة أيام (لا تحسب يوم شحن البضائع، وتقديم الخدمات، إلخ) إيقاف المشتري. بالنظر إلى أن عميلك شركة أجنبية، قم بإعداد مثيلتين إضافيتين من الفاتورة بلغة أجنبية. في النتيجة، حدد حساب عملات العبور. إذا كان مبلغ المعاملات أكثر من 5000 يورو، افتح جواز سفر المعاملات وانتظر المال.
عندما يذهب المال إلى حساب العبور الخاص بك، حدد العملة التي تحتاجها. إذا كنت ترغب في الفضل في حسابك الحالي، فيرجى التحقق من البنك لبيع العملة والتسجيل المال لحساب الروبل. إذا كنت بحاجة إلى عملة ونقل الأموال من العبور إلى حساب العملات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ترك بعض المال في عملةولصديق للترجمة إلى روبل.
تذكر أن تسجيل هذه الوثيقة يتم تنفيذه في ترتيب زمني منذ بداية العام. يمكن إجراء استخراج ليس فقط على الكمبيوتر، ولكن يدويا.
فاتورة - هذا هو نوع المستند، وفقا لما يقبل المشتري ضريبة القيمة المضافة لسداد أو خصم من ميزانية السلع والخدمات والأعمال المقدمة من البائع. من المهم جدا معرفة كيفية ملء الحساب بشكل صحيح، نظرا لأنها لن تكون وثيقة قابلة للتطبيق.
تعليمات
حتى وقت قريب، لم يسمح لك قانون الضرائب في الاتحاد الروسي بالفاتورة بالعملة الأجنبية، بما في ذلك باليورو. ومع ذلك، تعترف وزارة المالية ببيان الفواتير باليورو إذا كانت الشركة تعمل مع أجنبي، وبناء على ذلك، أجنبي. كل شيء آخر يظل دون تغيير ويتم تنفيذها بالمثل للحسابات.
لذلك، تذكر أن الفواتير ليست سوى دافعي الضرائب. إذا لم تدفع شركتك ضريبة القيمة المضافة، فلن تحتاج إلى تشكيل فاتورة، ولكن إذا كانت ضريبة القيمة المضافة صفرية، فقم بإجراء حساب مع معدل الصفر في الرسم البياني المناسب.
تسجيل الفواتير، تنفق في التسلسل الزمني من بداية العام. يمكن إجراء استخراج يدويا واستخدام جهاز كمبيوتر - يسمح كلا الخيارين.
يشير المبلغ الموجود في الحساب إلى اليورو، ولكن ليس في الوحدات الشرطية غير مسموح به في وثائق هذا النوع. الشيء الرئيسي، تأكد من أن العقد بين المورد والمشتري يعكس بالضرورة سعر صرف العملات الأجنبية في روبل تشير إلى التاريخ الذي سيكون أساسه. ومع ذلك، في أي حال، يوصي العاملون الضرائب بالإشارة إلى مبلغ ما يعادل الفاتورة في وقت ملءه. لذلك، من الأفضل إدخال الخيارين في الاعتبار للامتثال لجميع المتطلبات لملء الفواتير.
ملاحظة
عند تحديد حساب في اليورو، من المحتمل أن تعمل مع مورد أجنبي، والمنتج يمر التحكم الجمركي. في هذه الحالة، لا تنسى عمود خاص لتعكس عدد الإعلان الجمركي الذي تحصل عليه عند تنفيذ عملية الاستيراد.
الفاتورة هي وثيقة أن المشتري يقبل ضريبة القيمة المضافة لخصم أو تسديد من ميزانية السلع التي يوفرها البائع والأعمال والخدمات. لا يتم النظر في وثيقة غير ملهمة بشكل غير صحيح.
تعليمات
يسمح الفاتورة بأن تكون طريقة مجتمعة - مع اليد.
يتم تسجيل الفواتير في ترتيب زمني منذ بداية العام.
عادة ما يتم الإشارة إلى المبالغ في الفواتير ب B، على الرغم من السماح لها بتعكس العمليات الحسابية بالعملة الأجنبية والوحدات التقليدية. في هذه الحالة، يجب أن تنعكس دورة إعادة الحساب في العقد بين المشتري و.
وفقا لقواعد إجراء سجلات المحاسبة الفاتورة، يتم ملء الفاتورة على النحو التالي. على الخط 1 - رقم التسلسل وتاريخ بيان الحساب.
الصف 2 - اسم البائع بما يتماشى مع المستندات التأسيسية.
خط 2A - موقع البائع بموجب الوثائق المكونة
على الخط 2B - TIN و PPC دافعي الضرائب البائع. إذا تم إجراء البيع من قبل فرع، فسيتم الإشارة إلى حزب الشعب الكمبي للفرع.
الصف 3 - عنوان الشاحن البريدي. إذا كان البائع والشبح شخص واحد، في هذا الخط "هو". عند أداء العمل أو توفير الخدمات في الخط هو دمية.
على الخط 4 - اسم المرسل إليه (المشتري) وفقا للوثائق المكونة وعنوانه البريدي أو اسم وعنوان الفرع، إذا تم شحن شحنة البضاعة من قبل قسم منفصل.
على الخط 5 - رقم وتاريخ تجميع أمر الدفع المصرفي أو الشيكات النقدية، والتي يتم فيها إرفاق الفاتورة والمفيدة التي يتم فيها الدفع المسبق للسلع أو العمل أو الخدمات. خلاف ذلك، يتم وضع دمية.
الصف 6 - اسم المشتري تمشيا مع المستندات التأسيسية.
على الخط 6A - موقعه وفقا للوثائق المكونة.
على الخط 6B - TIN و PPC المشتري دافعي الضرائب.
في العمود 1 - الاسم في البضائع الروسية التي يتم شحنها، الأعمال أو الخدمات المقدمة.
في العمود 2 - وحدة قياس البضائع (في حالات أخرى - إذا كان من الممكن تحديدها)
في العمود 3 - المبلغ الإجمالي للسلع أو الأعمال أو الخدمات، على التوالي، وحدة القياس.
في العمود 4 - سعر البضائع لكل وحدة دون ضريبة القيمة المضافة. في حالة تطبيق الأسعار المنظمة بشراسة، بما في ذلك مقدار الضريبة - مع ضريبة القيمة المضافة.
في العمود 5 - الكمية النهائية للبضائع أو العمل أو بدون ضريبة القيمة المضافة. إذا كان هناك العديد من المنتجات المختلفة من قبل مصنع واحد، فإن هذا الرسم البياني غير ممتلئ.
في العمود 6 - إما مبلغ ضريبة المكوس على سلع المكوس إما غير ملهمة.
في العمود 7 - معدل الضريبة
في العمود 8 - مقدار ضريبة القيمة المضافة، معروضة من قبل المشتري، وفقا لمعدل الضريبة.
في العمود 10 - الكمية النهائية من السلع أو العمل أو الخدمات مع ضريبة القيمة المضافة
في العمود 11 - عدد الإعلان الجمركي. مغلق في تنفيذ عمليات الاستيراد. إذا كانت سلع الإنتاج الروسي، فإن العمود مصنوع من الإرساء.
يتم توقيع الفاتورة من قبل المدير ومحاسب كبير رئيس البائع مع فك التشفير الإلزامي. في غياب مثل هذا التوقيع والتحويلات من التوقيع، والأشخاص الذين يعانون من قوة محام وتعيينه من قبل المنظمة.
الفيديو على الموضوع
مصادر:
بغض النظر عن نوع الأعمال، عند فتح شركة، تحتاج إلى مراعاة العديد من الفروق الدقيقة. تتمثل إحدى المراحل الأولية لمنظمة عمل المنظمة في فتح حسابات في البنك وتثبيت نظام العميل المصرفي، حيث يمكنك نقل الأموال إلى الوجهة، لتتبع الإيرادات في الوقت الفعلي ودفع ثمن الحساب إلى المنظمات الأخرى.
سوف تحتاج
تعليمات
يمكنك تعيين حساب للدفع كما في الورق، يستغرق الأمر الكثير من الوقت ومع مساعدة من عميل البنك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون نموذج الفاتورة، في الورق، واحدة تطورها الشركة. وجود حساب مكتوب، يجب على موظف المؤسسة يدويا الاتصال يدويا جميع التفاصيل ودفعه إما بمساعدة بنك عميل، أو إصدار نقدي مباشرة عند زيارة البنك باستخدام أمر الدفع. كل هذا يعطي الكثير من المتاعب، علاوة على ذلك، فإن مثل هذه الحسابات من الصعب تتبعها خلال عملية الدفع.
لذلك، تعاونت جميع المنظمات تقريبا منذ فترة طويلة مع البنوك، مما يجعل من الممكن إجراء عمليات مختلفة دون مغادرة الغرفة.
لأنه من الضروري إبرام اتفاق مع الصيانة عن بعد، مما يستلزم تكاليف إضافية صغيرة. سيقوم أخصائي البنك بإنشاء محاسب على جهاز كمبيوتر يعمل والشخص المسؤول الآخر يمكن أن يكون مديرا ماليا، وهو برنامج عميل للبنك. يتم تثبيت معظمها فقط لمحاسب، نظرا لعدم استخدام جميع المؤسسات التحكم في الحساب المزدوج، وهو ما هو أساسا متأصل في المؤسسات الكبيرة. بعد تثبيت البرنامج، تحتاج إلى الحصول على مفتاح إلكتروني لتكون قادرا على تأكيد فواتير التوقيع الإلكتروني.
عندما يتم تمرير كل هذه، بيانات تلك المقابلات المخطط لها أن تكتمل في ذكرى البرنامج. لتعيين حساب حساب، يجب عليك تحديده من قائمة محفوظ مسبقا وانقر على زر "إنشاء حساب الدفع". بعد ذلك، سيتم فتح نافذة منفصلة مع الحقول، لن يتم ملء بعضها. في الحقول المناسبة، من الضروري إجراء رقم حساب، وتاريخ الإبداع، واسم الخدمات، والرقم والمبلغ النهائي. يمكن عرض النافذة كجدول ولديها خطوط إضافية. لا تكون متطلبات المنظمة ضرورية، كما تم إجراؤها في وقت سابق.
بعد كل الحقول، يجب على الحساب أن ينقذ أولا، تحقق مضاعفا ووضع توقيع إلكتروني. ثم يجب أن يخضع للتحقق من مثيل أعلى، إذا قدمت في المنظمة. بعد تحديد التوقيع الأخير، يقع الحساب إلى المستلم الذي يمكن أن يدفعه إذا كان هناك كمية كافية من الأموال على التيار. بمجرد أن يدفع هذا الجانب الحساب، يمكن رؤية البنك العميل في نظام الأموال.
ملاحظة
بفضل استخدام البنك العميل، يتم إلغاءه من خلال إمكانية إرسال الأموال العشوائية ليس لهذا الغرض، لأنه ليس من الضروري دفع المدفوعات يدويا.
نصائح مفيدة
يتم تسجيل أي برنامج يتم إصدار الفاتورة من قبل جميع المعاملات.
الحساب ليس قانونيا وليس ضريبة وليس مستند محاسبي أبواسي. لا ينظم شكل هذه الاتفاقية بين البائع والمشتري في أي مكان. ومع ذلك، عند وضع حساب، يجب أن يعرف المرء بعض الأشياء.
تعليمات
يمكنك تطوير نموذج حسابك الخاص لدفع ثمن سلع أو خدمات معينة نيابة عن الشركة التي تعمل فيها. يعرض البائع، أخذ هذه الورقة، موافقته على المبلغ المحدد فيه، لادفعها لاحقا.
حدد المعلومات التالية من أجل إنجاز الدفع كان ممكنا: رقم التسلسل الخاص به، تاريخ التنسيب، تفاصيل البائع التي تحتاج إلى نقلها إلى وسائل وأسماء البضائع أو الخدمات الخاضعة ل، وكذلك علامة ما إذا كانت يخضعون لضريبة القيمة المضافة. لا تنسى أيضا إدخال اسم المنظمة، الذي يتم فواتيره، اسم البنك، النزل، أرقام المراسل والحسابات الجارية. إذا لزم الأمر، أحضر معلومات حول توقيت الدفع أو الخدمات أو العلامة في الدفع المسبق.
إذا كنت فاتورة نيابة عن المنظمة، وليس نيابة عن رجل أعمال فردي، في مكان يجب أن يقف فيه التوقيع، واستبدل خلايا "رواد الأعمال الفردية" على "رأس المؤسسة". وفقا للقانون الاتحادي "O"، ختم وتوقيع رأس المؤسسة، محاسب أو شخص مسؤول آخر غير مطلوب.
ابحث عن الجداول الجاهزة الجاهزة على الإنترنت، إذا كنت لا ترغب في إعطاء وقت لتجميعها. أو يمكنك استخدام تعليمات البرامج من سلسلة 1C أو غيرها، على سبيل المثال، برنامج "Business Pak"، وهو مجاني.
تذكر أن الحساب ليس لديه قوة قانونية. في حالة اتفاق موجود حول نقل الحساب عن طريق الفاكس، يمكن للمشتري دفعها في هذا النموذج. ومع ذلك، يجب تقديم محاسبة المشتري في وقت لاحق مع الأصل.
في روسيا، يتم إنشاء حد للمعاملات النقدية نقدا بين الكيانات القانونية. تراعي المبالغ التي يبلغ عدد أكثر من 100 ألف روبل للدفع في غير نقود. هذا القيد هو أحد طرق السيطرة على الدولة على الأعمال التجارية.
