لا أريد أن أقول إن الغالبية العظمى من المشاركين المحترفين في السوق يستخدمون المؤشرات لتحليل السوق. في أغلب الأحيان ، من بين محترفي أسواق الأسهم والعملات ، ستلتقي بنوعين من المتداولين: أولئك الذين يستخدمون مستشاري التداول وأولئك الذين يستخدمون تحليل مستويات التداول وأنماط الأسعار مع الأحجام في عملهم. أنا لا أحثك على الاختيار بين نمطين من التداول وأنا أفهم أنه بالنسبة لمعظم المبتدئين سيكون من الأسهل والأيسر الوصول إلى تحليل مؤشرات التحليل الكلاسيكي.
لذلك ، فإن استخدام المؤشرات الكلاسيكية في تحديد نقاط الدخول والخروج هو ما سنتعامل معه في هذا البرنامج التعليمي. أولاً ، أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن استخدام مؤشر الدخول والخروج فقط سيكون غير حكيم دون تحديد الاتجاه والمكونات الأخرى لمرحلة السوق. بعبارات بسيطة وبغض النظر عن بعض الفروق الدقيقة في سلوك سعر الصرف ، يمكننا القول أن هناك مرحلتين فقط في السوق: الاتجاه والثبات.
التغيير المستمر في مرحلة السوق يمنعنا من استخدام نفس استراتيجية التداول في الأسواق المختلفة. منذ ذلك الحين ، سيظهر الشخص الذي يعمل بشكل جيد في الاتجاه نتائج مقرفة على الشقة ، والعكس صحيح. لا يمكن حل هذه المشكلة في نظام تداول واحد ، لذلك ، عند تطوير المستشار الخبير الأكثر ربحية في العالم ، أدخلنا نظام تداول ديناميكي في خوارزميته التي تتكيف مع التغيرات في مرحلة السوق. هذا فقط جعل من الممكن تحقيق مثل هذه النتائج العالية والتخلص من الحاجة إلى التحسين المستمر للاستراتيجية.
لذلك ، قبل البحث عن مؤشر لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج للتداول ، فكر في كيفية تكيف استراتيجيتك مع تغيرات الاتجاه إلى الوضع الثابت والعكس صحيح. فقط مثل هذا المفهوم في تطوير نظام التداول سيسمح لك بالتأكد من أنك حددت الاتجاه بشكل صحيح في الاتجاه الذي ستبحث فيه عن نقطة دخول.
بالطبع ، لا توجد طرق مثالية ، لذلك أعتقد أن الاختيار بأكمله هنا سيعتمد على تفضيلاتك الفردية ، مما سيسمح لك بتطبيق استراتيجية أو أخرى بثقة لتحديد الاتجاه (مرحلة السوق). في رأيي ، فإن أفضل الأدوات لتحديد مرحلة السوق واتجاهه هي مستويات التداول ، والتي يتم بناؤها وفقًا للمبدأ الذي وصفته. ستتيح لك القدرة على بناء مستويات التوحيد والدعم والمقاومة استخدام إستراتيجية التداول الأكثر ملاءمة لحالة السوق الحالية. ويحتوي على جميع الخصائص اللازمة لكسب المال بنجاح عن طريق تغيير سعر صرف أداة العملة.
لذلك ، فإن استنتاجي مخيب للآمال:يجب أن تأخذ في الاعتبار مرحلة السوق وتعديل نظام التداول وفقًا لها (أو استخدام العديد منها لسوق معين) ، وإلا فلن تنجح أبدًا في تداول الأدوات المالية. أقول هذا لسبب ما ، وقد توصلت إلى هذا الاستنتاج مؤخرًا ، عندما بدأنا في تطوير استراتيجيات مربحة للجانبين في الفوركس.
كما تعلم ، لا أستخلص أي استنتاجات حتى أقوم بأتمتة استراتيجية التداول واختبارها على مدى عدة سنوات من التاريخ. ويمكنني أن أقول إن الأنظمة التي تركز على تغيير استراتيجية الاتجاه المسطح هي التي تسمح لك بالحصول على الاستقرار في البورصة ، وكل شيء آخر هو قنبلة موقوتة ، لأنه يومًا ما ستتغير المرحلة وستبدأ حتمًا في خسارة المال . أنا متأكد من أن كل واحد منكم قد واجه هذه المشكلة بالفعل لفترة طويلة والآن للتو ، لقد أعلنت لكم الحل الوحيد الممكن.
يحاول العديد من مطوري روبوتات الفوركس الآلية حل المشكلة عن طريق إيقاف التداول بعد سلسلة من الخسائر ، لكن هذه الطريقة لها عيوب كبيرة. للتعبير عما يبدو لي في هذه المراجعة غير ضروري. سأقوم فقط بتسليط الضوء على أهمها:
إغلاق الصفقة بعد خسارة كبيرة. من الصعب نفسيًا الانتظار لبضعة أسابيع مع مثل هذه الخسارة الكبيرة في حساب التداول ، وأنا متأكد من أن المبتدئين فقط هم من يستخدمون هذه الطريقة ، وبالنسبة لهم مثل هذا التداول هو أشبه بالتعذيب.
استحالة استعادة الخسارة على الفور ، وقد يتعافى السوق بعد سلسلة سلبية. الأمر الذي سيزعجك مرة أخرى بمجرد أن ترى ما يمكن أن تكسبه هنا.
تحديد احتمالي للوقت غير التجاري ، لأنك لا تقوم بتحليل متى ستنتهي المرحلة غير المواتية وستبدأ المرحلة التالية ، الإيجابية لاستراتيجيتك.
ما وصفته أعلاه هو مجرد غيض من فيض ، ولكن من غير المجدي الخوض في مناقشة نظام غير ملائم بشكل جيد للتداول الفعال. لذلك دعونا لا نضيع الوقت في ذلك. الآن دعنا ننتقل إلى وصف المؤشرات التي ستتيح لك العثور على نقطة الدخول والخروج الضرورية من السوق.
ربما يعتقد بعض المتداولين المبتدئين أن "أرغب في العثور على نقطة دخول" ، ولكن من الناحية العملية ، فإن عدم القدرة على الخروج من مركز التداول في الوقت المناسب هو أكثر أهمية بكثير من الدخول الصحيح. بدون معرفة مكان جني الأرباح بالضبط أو الحد من الخسائر ، لن تتمكن من الحصول على دخل ثابت ، وهذا لن يؤدي إلا إلى مشاكل نفسية أكبر في التداول. أنا معارض قاطع للتداول اليدوي ، حيث أن العامل البشري له تأثير كبير على اتخاذ القرارات المختصة.
ومع ذلك ، إذا كنت تتاجر بالأيدي وما زلت لا تعرف نقطة الخروج من الصفقة ، فمن الأفضل بيع جهاز الكمبيوتر الخاص بك على الفور وقضاء المزيد من الوقت بعيدًا عن الإنترنت. سيجلب هذا المزيد من الفوائد للصحة النفسية والجسدية ، ناهيك عن محفظتك. لذلك ، عند تحليل مؤشرات نقاط دخول السوق ، سأولي اهتمامًا خاصًا لقواعد الخروج من المركز. ودعمها في عملية العمل بصفقة مفتوحة.
سننظر في اثنين من المؤشرات الكلاسيكية المفضلة لدي لتحديد نقاط الدخول والخروج ، ولكن بالطبع هناك عدد كبير منها ، حيث سنقوم بتحويل هذه المراجعة إلى كتاب مدرسي كامل حول تحديد نقاط الدخول. لذلك ، أقترح أن تبدأ في تقدير وقتك ودراسة مؤشرات الدخول والخروج الأكثر موثوقية.
إذا كنت لا تعرف ما هو هذا المؤشر ، فأنا أوصي بالدراسة هذا الاستعراضوتأكد من استخدام هذا المحلل في المراحل الأولى من عملك في السوق. إنها نافذة منفصلة على الرسم البياني للأداة المالية التي اخترتها وتسمح لك بتحديد نقاط الحد الأقصى لعمليات الشراء أو المبيعات. يتم حسابه على أساس مربع السعر لعدة أشرطة أسعار قبل اللحظة الحالية ، ويتم تحديد المربع من خلال فترة التحليل ، ويتم تشخيص تغييرات الأسعار الإضافية وفقًا لانحراف الأسعار الحالية عن تلك الموجودة في "مربع السعر" ". يبدو العشوائية كما يلي:
قد تلاحظ أنه عند الاقتراب من المستوى الأدنى (الحد الأقصى للمبيعات) ، غالبًا ما يرتد السعر ويصعد ، وعندما يقترب من المستوى العلوي ، يبدأ زوج العملات في الانخفاض. يعمل هذا المؤشر بشكل رائع على أي أداة مالية ، ويوصي العديد من الممارسين باستخدامه على فترات زمنية متعددة لتحليل الاتجاه بشكل أكثر دقة. إذا كانت نقاط الدخول لمؤشر الاستوكاستك أقل وضوحًا للوهلة الأولى على المحلل ، فسيتم تحديد نقطة الخروج عندما يتقاطع الخط الرئيسي للمؤشر مع الآخر. عادة ، يشير هذا دائمًا إلى انعكاس الاتجاه.
أود أن ألفت انتباهكم إلى مدى دقة توقع هذا المؤشر لنتائج تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومدى جودة معالجة إشاراته عند الاقتراب من المستويات 200 و -200. لقد قمت بتعيين هذه المستويات بنفسي ، لا توجد هذه المستويات في الإعدادات القياسية لمؤشر CCI. يُعتقد أنه من الضروري إجراء عمليات شراء عند كسر المستوى 100 والبيع عند كسر المستوى - 100. أوصي بالالتزام بقاعدة الارتداد CCI من المستويات الخاصة بك: أي عند كسر المستوى 100 أو - 100 ، ننتظر العودة إلى المستوى والارتداد المؤكد منه نحو مراكزنا. هذه إشارة أكثر موثوقية من مؤشر CCI أو تعريف نقطة الدخول.
لتحديد نقاط الخروج من المركز ، فإن أسهل طريقة هي انتظار خط المؤشر لاختراق مستوى 200 أو -200 وجني الأرباح. على نفس المستويات ، يفتح المتداولون المتمرسون صفقات مقابل الاتجاه الحالي. نظرًا لأن اكتشاف المؤشر بعد مستويات 200 و -200 يشير إلى انعكاس وشيك في الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح لك بالحصول على أكثر الصفقات ربحًا ، لأن المسافة من -200 إلى 200 أكبر بكثير من 100 إلى 200. أوصي بشدة بأداة التحليل هذه ، سواء للمبتدئين أو لمن يعتبر نفسه محترفًا.
يحلم كل متداول بالعثور على أكثر شيء استراتيجية فوركس دقيقة لتجاهل الإشارات الخاطئة ، لتحديد لحظات إتمام أكثر الصفقات ربحية بوضوح.
لكن العثور على الأداة المثالية أمر صعب للغاية ، لذا فمن المنطقي الجمع بين المؤشرات المختلفة وتجربة أنظمة مختلفة والبحث عن النظام الذي سيوفر أفضل نتيجة.
عند الحديث عن استراتيجيات الفوركس الدقيقة ، لا يمكن تجاهلها ، والتي تولد إشارات دخول وتستخدم مؤشرًا واحدًا فقط في الخوارزمية - Bollinger Bands. تم إنشاء النظام من قبل لاعب الشطرنج والتر تي داونز ، الذي جنى أموالًا جيدة منه.
تم إنشاء Forex Gambit للتداول على الرسوم البيانية اليومية ، وهو مناسب لجميع أزواج العملات ، ويمكنك العمل على مدار الساعة. تحتاج إلى تعيين Bollinger Bands بالقيم التالية:
تظهر إشارات الافتتاح بشكل نادر نسبيًا ، لكنها صحيحة وتعطي ربحًا كبيرًا. يكفي أن نفهم تعقيدات النظام ، وهو ليس بالأمر الصعب على الإطلاق والبدء في الاختبار.
استراتيجية فوركس دقيقة إلى حد ما - والتي تولد مؤشرات واضحة ومفهومة ، وتوفر نتائج تداول جيدة. تحتوي خوارزمية العمل على عدة مؤشرات ، ويفترض وجود قواعد بسيطة لإدارة المعاملات. مناسبة لأزواج العملات التالية: EUR / USD ، GBP / USD ، AUD / USD ، فترة زمنية مدتها 15 دقيقة.
مؤشرات الألياف التي توفر إدخال دقيق:
1) اتجاه القطع المكافئ
3) ضوء الضغط الخاص بي
على الرغم من التعقيد الواضح والحاجة إلى التكوين المناسب لجميع المكونات ، فإن الألياف سهلة الاستخدام للغاية. كل شيء مميز بخطوط بألوان مختلفة ، والإشارات واضحة ولن يكون من الصعب متابعة الرسم البياني تحسبا للحظات الجيدة.
هذا المؤشر ينتمي أيضًا إلى المؤشرات الدقيقة. يوفر محفزات واضحة في كل من لحظات إتمام الصفقات وفي اللحظات المثلى لإغلاق الصفقات المفتوحة. من الأفضل استخدام الفاصل الزمني من M30 إلى H4 ، ويمكن اختيار زوج العملات ، ويتم التداول خلال الجلسة الأوروبية وفي بداية الجلسة الأمريكية.
لفتح أمر بيع ، يجب توفر الشروط التالية:
لفتح أمر بيع ، عليك مراعاة ما يلي:
يجب أن نتذكر أن هناك إمكانية لإعادة رسم المؤشرات ، لذلك لا يمكنك فتح صفقة إلا بعد إغلاق الشمعة. في الوقت نفسه ، إذا تم إعداد كل شيء ، فإن إشارة الفوركس 30 تولد إشارات دقيقة إلى حد ما. يمكنك تنزيله على هذا الموقع (باستخدام الرابط أعلاه) ، بعد قراءة التعليمات وقواعد التثبيت.
مثيرة للاهتمام للغاية والتي تنتمي إلى هذا الاتجاه. قد يتطلب في بعض الأحيان إعادة التحقق ، لأنه عند تغيير الإطار الزمني ، هناك إمكانية لتغيير القراءات. لذلك ، فهو مناسب لأولئك المتداولين الذين يعرفون كيفية رسم القنوات أو خطوط الاتجاه حتى يتمكنوا من التحقق من الإشارات.
يعتمد Forex Archer على العديد من المؤشرات التي تعمل على تصفية الإيجابيات الخاطئة بنجاح. أنت بحاجة إلى تداول أزواج العملات ذات التقلبات العالية. يمكنك كسب أكبر قدر من المال لكل وحدة زمنية عليهم. يتم الحصول على أفضل استقرار وإدخالات أكثر دقة مع أزواج العملات التي تشمل الدولار.
يمكنك اختيار أي إطار زمني ، ولكن يمكن أن يكون هناك المزيد من الإشارات الخاطئة على الرسوم البيانية للدقيقة أكثر من تلك الموجودة على الرسم البياني لكل ساعة. يظهر الاتجاه العالمي على D1 (الرسم البياني اليومي). الميزة هي أنه بمساعدة الرسم البياني اليومي ، يمكنك فهم الحالة المزاجية للسوق لليوم الحالي. لهذا السبب ، أولاً وقبل كل شيء ، من الضروري اختيار هذا النطاق الزمني وفهم الوضع الحالي ، وبعد ذلك ، في عملية التداول ، تجاهل جميع الإشارات التي تتعارض مع الاتجاه.
يتم تحديد ربحية الصفقة التجارية من خلال عدة عوامل ، من بينها لحظات الافتتاح والإغلاق. لتحقيق أقصى ربح ، يجب أن يفتح مركز قصير عند أعلى سعر ويغلق عند أدنى سعر ، ويجب أن يفتح مركز طويل عند القاع ويغلق عند القمة. في الوقت نفسه ، كلما كانت فترة الاحتفاظ بالمعاملة مفتوحة أقصر ، كان ذلك أفضل ، حيث تقل قيمة السبريد المحتفظ به وخطر الخسارة لأسباب جوهرية - الوضع السياسي ، إصدار الأخبار الاقتصادية ، إلخ. استراتيجية "الدخول الدقيق في الفوركس"، مما يوفر الحد الأقصى للدخل مع الحد الأدنى من احتمالية انتقال المعاملة إلى حالة عدم الربحية.
كما تظهر نتائج اختبار هذه الإستراتيجية وبيانات المتداولين الذين يستخدمونها ، فإن عدد الصفقات المربحة يساوي في المتوسط عدد الصفقات غير المربحة. في الوقت نفسه ، تبلغ نسبة وقف الخسارة إلى جني الأرباح 0.5 ، مما يجعل إستراتيجية Forex Precise Entry مربحة. في الوقت نفسه ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن عدد الصفقات الخاسرة المتتالية يمكن أن يصل إلى عشرة ، لذلك يجب اختيار حجم وقف الخسارة بما لا يزيد عن 1٪ من حجم الإيداع.
تتضمن إستراتيجية الفوركس "الدخول الدقيق" تحليل الإشارات من مجموعة من المؤشرات المضمنة في حزمة منصة التداول MetaTrader من أي إصدار:
يتم تثبيت هذه المجموعة من المؤشرات على الرسم البياني للأداة المالية ذات الإطار الزمني D1. نتيجة لذلك ، يجب أن يأخذ الرسم البياني للسعر الذي تم تحليله شكلًا مشابهًا للشكل. واحد.
يمكنك تنزيل النموذج الخاص بإستراتيجية تداول العملات الأجنبية Exact Entry من هذا الرابط .
العامل المحدد لاتجاه فتح المراكز هو موقع السعر بالنسبة إلى المتوسط المتحرك البسيط:
إشارات لاستراتيجية دخول السوق الدقيقة هي التواجد المتزامن لمؤشر القوة النسبية والاستوكاستك:
تتم الصفقة عند افتتاح الشمعة التالية بعد الشمعة التي تم فيها استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه.
يتم وضع وقف الخسارة أعلى (أسفل) المتوسط المتحرك لصفقة طويلة (قصيرة) ببضع نقاط. يجب أن يكون حجم جني الأرباح ضعف حجم وقف الخسارة على الأقل. في هذه الحالة ، حتى توزيع التداولات الخاسرة والمربحة بنسبة 50/50 سيساهم في نمو الإيداع.
ميزة إستراتيجية Exact Entry Forex هي أنه لا توجد حاجة لتحليل السوق على المدى الطويل. يستغرق تحليل أداة مالية واحدة بضع دقائق فقط في اليوم. في الوقت نفسه ، لا يتجاوز عدد المعاملات في الشهر على أصل واحد 5. لزيادة كثافة التداول ، يجب عليك تحليل العديد من أزواج العملات - في هذه الحالة ، يزيد عدد المعاملات شهريًا بما يتناسب مع عددها.
على التين. يوضح الشكل 2 الظروف التي يتلقى المتداول بموجبها إشارة واضحة لشراء أحد الأصول:
يُشار إلى لحظة الدخول إلى السوق بخط أحمر رأسي ، ومستواه بخط أبيض أفقي. يقع وقف الخسارة أعلى SMA مباشرة (الخط الأفقي الأصفر). يُشار إلى مستوى جني الأرباح بخط أحمر أفقي (يبعد مرتين عن مستوى دخول السوق عن مستوى وقف الخسارة).
يجب تحديد ملاءمة دخول السوق بناءً على حجم وقف الخسارة. يجب ألا تعقد صفقة إذا:
يظهر مثال على عدم الجدوى من عقد صفقة على إشارات المؤشرات في الشكل. 3. اللحظة التي يكون فيها السعر أعلى من المتوسط المتحرك البسيط ، في حين أن مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك أقل من المستوى 30 ، يشار إليها بخط أحمر عمودي. يُشار إلى مستوى فتح المركز بخط أفقي أبيض ، ويتم الإشارة إلى إعدادات وقف الخسارة بخط أفقي أصفر. يمكن ملاحظة أن المسافة بينهما أكبر بعدة مرات مما كانت عليه في المثال السابق (الشكل 2). لذلك ، يجب تعيين جني الأرباح عدة مرات أكثر من مستوى دخول السوق المحدد ، مما يجعل احتمال الوصول إليه ضئيلًا للغاية.
يجب ألا تفتح مركزًا بوقف خسارة صغير جدًا. في هذه الحالة ، سيكون مقدار الربح المحتمل صغيراً ، وستكون احتمالية إغلاق صفقة عند وقف الخسارة عالية ، بسبب النبضات السعرية المحتملة.
يظهر في الشكل مثال على فتح مركز قصير مربح بناءً على إشارات إستراتيجية تداول Exact Entry. أربعة:
يشار إلى لحظة تزامن هذه الشروط بالخط العمودي الأحمر. يشار إلى مستوى دخول السوق بخط أفقي أبيض.
يتم تعيين وقف الخسارة أسفل SMA (الخط الأفقي الأصفر) ويتم اختيار جني الأرباح ليكون 2x وقف الخسارة (الخط الأحمر الأفقي). يمكن ملاحظة أن الصفقة أغلقت في الربح في يوم التداول التالي.
تداول الاتجاه
غالبًا ما يُنظر إلى التداول في اتجاه على أنه أبسط ما يمكن. لكن الدخول في مركز ليس في بداية اتجاه ناشئ حديثًا عادة ما يبدو إشكاليًا وخطيرًا لمعظم المستثمرين.
هذا مخفي في الحاجز النفسي الذي يواجهه معظم الأشخاص من مجتمع التبادل ، والذين يجدون صعوبة في إعادة النظر في آرائهم حول الاتجاه الحالي. عندما تبدأ الأسعار في الارتفاع بعد حركة هبوطية ، يتوقع الجميع هبوطًا كارثيًا ، لذلك يبدأون في البيع ، ومع أي تراجع في الترند الصاعد ، يبدو للجميع أن الأسعار سترتفع ، وبالتالي الجميع مستعد للشراء عند كل تصحيح.
لهذا السبب ، يدخل معظم المستثمرين عمليات شراء بالقرب من القمة ويبيعون بالقرب من قاع السوق. في منتصف الاتجاه ، غالبًا ما يصبح المستثمرون هادئين ، ويفقدون تمامًا قلقهم بشأن سلامة الأرباح المتراكمة في حسابات التداول.
الشراء في اتجاه صعودي والبيع في اتجاه هبوطي لا يتطابقان مع إيقاع السوق بالنسبة لمعظم المتداولين. يرجى ملاحظة أننا لا نأخذ في الاعتبار الحالات التي يتم فيها إنشاء صفقة في اللحظة التي يولد فيها الاتجاه. الآن نحن نتحدث عن كيفية التصرف ضمن هذا الاتجاه.
ولهذه الحالة ، تعتمد أفضل الطرق على استخدام خطوط الاتجاه باستخدام الدعم أو المقاومة ، ويتم تحديدها باستخدام أحدث الحركات المكتملة. لذلك ، إليك أفضل نقطتين للدخول في صفقة ذات احتمالية عالية للنجاح مع حصة صغيرة نسبيًا من المخاطرة في اتجاه السوق. يتضمن كل منها استخدام الأوامر المحددة ، وفي بعض الأحيان فقط - أوامر السوق ، إذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك.
النقطة 1
الشراء من خط الاتجاه الصاعد عند اللمس الثالث. يتم تحديد الاتجاه الصعودي عندما ترتفع الأسعار. لدينا الفرصة لرسم خط بميل صاعد. يتم تنفيذه على قاعين متتاليين متصاعدين من قضبان الأسعار التي لها قاع مطلق بالنسبة إلى اثنين على الأقل من الأعمدة السابقة واثنين من الأعمدة اللاحقة. أفضل لحظة تحدث عند اللمسة الثالثة لسعر خط الاتجاه. في هذه المرحلة ، بالطبع ، تحتاج إلى الشراء - والشراء فقط (الشكل 1).
باستخدام هذه التقنية ، يجب أن تكتشف مسبقًا مستويات الأسعار ، والتي قد تكون مختلفة - اعتمادًا على اللحظة التي تلمس فيها الأسعار الاتجاه.
الخيار الصحيح هو استخدام الرسوم البيانية اليومية ، حيث سيكون لكل يوم مستوى سعر خاص به. يمكن إجراء تسوية أكثر دقة باستخدام الرسوم البيانية كل ساعة أو 30 دقيقة. ولكن في الوقت نفسه ، من الضروري مراعاة الإمكانات الحقيقية للبرنامج ، نظرًا لأن البرامج ذات الجودة الرديئة يمكن أن تشوه التوقعات إلى حد كبير ، وتعطي مستويات أسعار خاطئة للدخول.
مع هذا التركيز على خطوط الاتجاه ، فإن الثقوب الخاطئة التي تخلق مظهر اختراق لخط الاتجاه تؤثر سلبًا على التداول. لسوء الحظ ، من المستحيل التعرف على حقيقة الاختراق أو زيفه حتى يغلق الشريط الذي اخترق الاتجاه ويبدأ التداول التالي (يوضح الشكل 1 مثل هذه الحالة فقط: انخفضت الأسعار اللحظية إلى ما دون خط الاتجاه ، ولكن الإغلاق أعلاه مؤكد قوة الثيران). كقاعدة عامة ، إذا كان الاتجاه قويًا ، فعندئذٍ يعود سعر الإغلاق إليه ، ويمكنك غالبًا أن ترى أن سعر الإغلاق يكون تقريبًا على خط الاتجاه تمامًا.
تزداد فرص الشراء الناجح فقط: حتى في حالة حدوث اختراق في قاع السوق ، فلن يحدث ذلك اليوم ، وسوف يتقلب السوق حول هذه النقطة لبعض الوقت ، مما يظهر القوة والضعف بالتناوب. نادراً ما تكون وتيرة حركة السعر ، التي تتطور في الاتجاه المعاكس للاتجاه الرئيسي ، من أعراض الانعكاس ، بل تشير إلى سياسة الانتظار والترقب للثيران ، واثقة في قوتها ولا ترغب في الدخول في اللعب في وقت مبكر.
النقطة 2
البيع من خط الاتجاه الهابط عند اللمس الثالث. هذه النقطة هي انعكاس مرآة للتداول عند النقطة 1. وبناءً على ذلك ، فإن سلوك المتداول هو عكس ذلك تمامًا - يجب عليه البيع عند الاتصال الثالث للأسعار مع اتجاه هبوطي مرسوم من خلال قمتين متتاليتين للسعر تم الوصول إليه من قبل السوق في وقت سابق. اختيار هذه القمم بسيط: نحن بحاجة إلى قمم محلية ، تتميز بحقيقة أن الأسعار التي تم الوصول إليها عليها هي الحد الأقصى مقارنة بالحدود القصوى لشريطين سابقين على الأقل واثنين من الأعمدة اللاحقة.
تتغير قيمة السعر الدقيقة لكل مرة ، بمرور الوقت تنخفض وتنخفض. بالطبع ، من الأفضل استخدام إطار زمني يومي ، لكن الرسوم البيانية لكل ساعة ونصف الساعة تعمل بشكل جيد. من الأفضل التحقق من صحة أو خطأ الثقوب ، كما هو الحال في الاتجاه الصعودي ، من خلال حقيقة إغلاق شريط السعر التالي.
تداول الاختراق
عند اختراق الأسعار من خلال المستويات الهامة ، فإنها تعتبر أكثر الطرق فعالية لإدارة مراكز التداول التي توفر ربحية عالية. غالبًا ما تكون مرتبطة بها ، والتي يتم تشغيلها فور حدوث الاختراق ، وبالتالي توفر فرصة لاتخاذ مركز في بداية اندفاع السعر المتطور. كل هذا صحيح ، لكن في العديد من الأسواق لا تكون هذه العمليات عملية جدًا ، بل وغالبًا ما تكون خطرة على حساب التداول ، لذلك لا يكون هذا المسار مبررًا دائمًا. بالنسبة لاستراتيجيات الاختراق ، توفر خيارات الدخول بأوامر محددة فرصة أكبر للربح مع مخاطر منخفضة نسبيًا. الخيارات المعروضة هنا هي أكثر الطرق فعالية للتداول جنبًا إلى جنب مع الاختراق ، مع القيام بذلك بشكل أفضل أثناء التصحيح اللاحق.
النقطة 3.
الشراء من الدعم في المنطقة الواقعة بين الذروة قبل الأخيرة وأول مستويات فيبوناتشي لأخر سوق مكتمل يتحرك إلى أسفل. في سوق صاعد ، غالبًا ما نرى الأسعار تتحرك صعودًا في نمط متعرج. كقاعدة عامة ، في الثلث الأول من الاتجاه ، عندما يكون قد ظهر بالفعل وانتقل المضاربون على الارتفاع إلى هجوم ثابت ، لا يزال الدببة يتمتعون بقوة جدية ، لذلك غالبًا ما يتمكنون من خفض الأسعار بعد كل ارتفاع في الأسعار لدرجة أنهم ينخفضون إلى مستوى الذروة قبل الأخيرة. في بعض الأحيان يتوقف السقوط هنا ، متبوعًا بحركة جديدة للأعلى ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. لكن السوق ليس مكانًا توجد فيه جميع العلامات ، لذلك عند مستوى الذروة الأخيرة ، قد لا تجد الأسعار دعمًا ، وتنخفض أكثر من ذلك. إذا كان الاتجاه قوياً ، فنادراً ما يتجاوز عمق الانخفاض 23٪ ، ونادراً ما يتجاوز مستوى 38٪ لآخر سوق مكتمل بالكامل.
هذه المنطقة ، المقيدة بذروة ما قبل الأخيرة ومستوى 38٪ من آخر حركة هبوطية مكتملة ، هي المكان الأكثر ملاءمة لإجراء عملية شراء. يوضح الشكل 2 البحث عن نقطة للشراء (في غضون شهر بعد ذلك ، تضاعف السهم).
النقطة 4
البيع من المقاومة في المنطقة الواقعة بين القاع قبل الأخير ومستويات فيبوناتشي الأولى لحركة السوق الصاعدة المكتملة.
كما هو الحال مع النقطتين 1 و 2 ، فإن النقطة 4 هي صورة معكوسة للنقطة 3 ، وتهدف إلى توجيهنا للتداول على الجانب القصير في انتعاش تصحيحي للسعر في الاتجاه الصعودي. في سوق على وشك الانخفاض ، غالبًا ما يتم تحديد الاختراقات في لحظة التغلب على المستويات التي تم الوصول إليها في قيعان السعر السابقة. في كثير من الأحيان ، لا سيما في المراحل الأولى من الاتجاه الهبوطي الناشئ ، يدفع تعافي السوق الأسعار لأعلى لدعم مستويات الاختراق مع احتمال حدوث اختراقات أعلى. هنا - فقط المكان الذي تريد البيع فيه. ستساعد مستويات فيبوناتشي في تحديد منطقة المقاومة بشكل أكثر دقة ، والتي يعمل 38٪ منها بشكل أفضل. في بعض الأحيان تكون المساعدة الجيدة هي مستوى 23.6٪ ، مما يشير إلى ضعف واضح في السوق واستعداده للانخفاض. يوضح الشكل 3 كيفية تطبيق القواعد المذكورة أعلاه: يتم تحديد المستوى A على أساس السعر للنقطة 1 ؛ المستوى ب - 23.6٪ من الجزء 1-2 ؛ المستوى C - 38.6٪ من الجزء 1-2.
النقطة 5
يصبح الشراء من الاتجاه المعاكس ، وهو اتجاه هبوطي ، عمليًا إذا كسرته الأسعار من الأسفل إلى الأعلى ، مع تثبيت الإغلاق في الإطار الزمني المختار فوق خط الاتجاه.
عادة ما يكون سيناريو تطور الأحداث لهذا الخيار على النحو التالي: أولاً ، تمر الأسعار عبر خط الاتجاه ، ثم يتم الإصلاح أعلاه ، وأثناء التصحيح تنخفض إليه من أعلى. يظهر الدعم على خط الاتجاه ، والذي كان يلعب في السابق دور المقاومة. يوجد عليها واحدة من أكثر النقاط ربحية للشراء (الشكل 4).
يمكن دائمًا الحصول على تأكيد إضافي من خلال طريقة تحديد عمق التصحيح باستخدام مستويات فيبوناتشي. تسمح لك نفس التقنية بالتخلص من الحركات الخادعة التي تخلق الوهم بتغيير الاتجاه ، وفهم ما إذا كنت ستشتري على خط الاتجاه أو من الأفضل انتظار انتهاء الموقف.
النقطة 6
البيع من الاتجاه المعاكس. يعتبر البيع من الاتجاه المعاكس ، والذي كان يعمل في السابق كترند صاعد ولعب دور الدعم ، وبعد أن تم تقسيمه حسب الأسعار التي تحولت إلى مقاومة ، خطوة منطقية للغاية. هذه الطريقة فعالة جدًا وهي إحدى الطرق الفعالة للغاية لاتخاذ مركز متميز على جانب البيع من السوق (الشكل 5).
مرة أخرى ، يمكنهم أن يؤكدوا لنا حقيقة الاختراق. إذا تحول الاتجاه الصعودي إلى مقاومة ، وكانت هناك مستويات تصحيح بالقرب منه ، فإن فرص البيع الناجح تزداد بشكل كبير. حتى لو كنا مخطئين ، فمن الممكن الخروج من المركز دون خسائر ، حيث يميل السوق عادة إلى الدوران حول نقطة الاختراق لفترة من الوقت قبل أن يقرر إلى أين يتجه بعد ذلك.
التجارة في الحركة الجانبية
يبدو أن التداول في الحركة الجانبية للسوق بالنسبة للعديد من المتداولين مهمة خطيرة وناقدة للجميل. محاولات تطبيق استراتيجيات الاختراق لا تعمل بشكل جيد ، وغالبًا ما يتطور السيناريو التالي: بعد الملء ، تتحرك الأسعار في الاتجاه الصحيح لبعض الوقت ، ثم تستدير ، مما يؤدي إلى خسائر للمستثمر. قليلون هم الذين يمكنهم الشراء من الحد الأدنى لنطاق التداول والبيع في المنطقة العلوية - الضغط النفسي كبير جدًا ، لأنه في معظم الأحيان عليك التداول عكس الاتجاه الحالي.
ولكن هناك استراتيجية واحدة تعمل بشكل فعال للغاية على الأسهم ، أو العملات التي حددت نطاق تداولها وبدأت في التحرك فيه.
تعتمد هذه التقنية على حقيقة بسيطة مفادها أنه في نطاق التداول ، مع أي زيادة فوق الحد الذي يقسمه إلى النصف ، يقوى السوق ويكون عرضة للنمو. في نفس الوقت ، أي انخفاض تحت الخط المحدد يؤدي إلى إضعاف السوق ، والحصول على خصائص هبوطية. وبالتالي ، هناك فرصة لاستخدام هذه المنطقة الحدودية بين الأسواق الصاعدة والأسواق الهابطة للتداول على المدى القصير والمتوسط.
النقطة 7
التداول من منتصف النطاق. قواعد استخدام المنطقة الحدودية هي كما يلي: قم بالشراء إذا ارتفع السوق فوق منتصف (ارتداد 50٪) لآخر حركة مكتملة في السوق. قم بالبيع إذا انخفض السوق إلى ما دون منتصف (ارتداد 50٪) لآخر حركة مكتملة في السوق. هذه التقنية غير قابلة للتطبيق بشكل جيد للتداول باستخدام الأطر الزمنية على مدار أيام قليلة. بدلاً من ذلك ، فهي مناسبة للتداول اليومي وللاحتفاظ بالمراكز لمدة لا تزيد عن 2-3 أيام. لكن التحليل بأي حال يجب أن يتم على الرسوم البيانية اليومية وحتى الأسبوعية.
إن تحديد حد 50٪ لواحد ، أو الأفضل من ذلك ، حركات السوق الأخيرة المكتملة المتتالية التي تم رسمها على التوالي لا يمثل مشكلة عادةً ، ولكن يبقى السؤال: "ما الذي يمكن استخدامه للحصول على التأكيد؟" لسوء الحظ ، لا توجد إجابة بسيطة لذلك - عادةً ما يكون بالقرب من هذه المنطقة الحدودية ما يشير إلى عدم غموض الأحداث المستقبلية ، ويبدو أن السوق ككل جاهز للتحرك في أي من الاتجاهين.
للمساعدة في فهم كيفية التصرف ، يمكن فقط النظر إلى سلوك السوق أثناء مروره للحدود الفاصلة بين المشاعر الصاعدة والهابطة ، بما في ذلك التغيير في طبيعته في هذه اللحظة الحرجة. لحسن الحظ ، تتيح لك إمكانيات التداول عبر الإنترنت القيام بكل هذا دون اللجوء إلى عرض الأسعار على الرسم البياني. الدخول في صفقة باستخدام هذه الطريقة لديه نقطة خروج منطقية ، والتي يقترحها نطاق التداول المحدد ، حيث يكون من المنطقي إغلاق المركز. تتضمن الخيارات الأخرى خروجًا بالقرب من أي - اعتمادًا على أنواع الأرباح والخسائر المحتملة.
يظهر مثال على مثل هذه التجارة في الشكل 6.
عن كونها مربحة، يعتقد جميع المتداولين. غالبًا ما تكون نقطة الدخول هي التي تقرر ما إذا كنا سنحقق ربحًا أم خسارة. بالطبع ، الحفاظ على المركز المفتوح وتوقيت إغلاقه مهمان للغاية. لكن لحظة الدخول تحدد الكثير أيضًا. لذلك دعونا نتحدث عن نقاط الدخول الفعالة. كل ما هو مكتوب مناسب لكل من سوق الفوركس والبورصات المالية الأخرى.
يعلم الجميع أن الاتجاه هو صديقنا. يعد فتح صفقة في بداية الاتجاه الناشئ مشكلة وخطيرة للغاية. السبب هو الحاجز النفسي الذي ينشأ لغالبية اللاعبين الذين يجدون صعوبة في إعادة النظر في آرائهم حول الاتجاه الحالي. عندما يبدأ الاتجاه الصعودي بعد حركة هبوطية ، يتوقع الجميع هبوطًا قويًا ويسعدهم البيع والعكس صحيح في الاتجاه الصعودي. لهذا السبب ، يشتري العديد من اللاعبين بالقرب من قمم السوق ويبيعون بالقرب من قاع السوق.
من خلال الشراء في اتجاه صعودي والبيع في اتجاه هبوطي ، لا يتجاوب معظم المتداولين مع إيقاع السوق. نحن لا نتحدث عن بداية الاتجاه ، ولكن عن السلوك داخله. لذلك ، من الأفضل دخول السوق هنا باستخدام خطوط الاتجاه والدعم / المقاومة. هذه هي أفضل النقاط التي تسمح لك بدخول السوق باحتمالية عالية للنجاح وحصة صغيرة نسبيًا من المخاطرة. من الأفضل استخدام الأوامر المحددة ، وفي بعض الأحيان فقط - أوامر السوق ، التي لها أسباب وجيهة لذلك.
النقطة 1.
نشتري من خط الاتجاه الصاعد في لحظة اللمسة الثالثة. تم تحديد الاتجاه الصعودي عندما بدأ السعر في الارتفاع. نرسم خطًا مائلًا على طول قاعدتين صاعدة. أفضل نقطة دخول هي اللمسة الثالثة لسعر خط الاتجاه - شراء.
أنت بحاجة إلى وسيط موثوق للعمل Forex4you أو RoboForex
رسم بياني 1
عند استخدام هذه الطريقة ، تحتاج إلى تحديد مستويات الأسعار مسبقًا. من الأفضل استخدام الفاصل الزمني اليومي ، ثم يكون لكل يوم مستوى سعر خاص به. سيكون الخيار الأكثر دقة هو استخدام TF M30 أو H1.
من المستحسن استبعاد الاختراقات الكاذبة التي تخلق مظهر اختراق لخط الاتجاه. لذلك ، في بعض الأحيان يكون من الأفضل انتظار الشريط (الشمعة) ليغلق فوق الاتجاه الصعودي ، ثم الشراء.
النقطة 2.
نبيع من خط الاتجاه الهابط في لحظة اللمسة الثالثة. كل شيء هو صورة طبق الأصل لما تم وصفه للنقطة 1.
يعتبر اختراق المستويات الهامة طريقة أكثر فاعلية لتحقيق الربح. غالبًا ما ترتبط هذه الطريقة بأوامر الإيقاف التي يتم تشغيلها مباشرة عند الاختراق ، مما يوفر فرصة لاتخاذ مركز في بداية اندفاع السعر المتزايد. من الأفضل استخدام أوامر التحديد وفتح صفقة في حالة التصحيح اللاحق.
النقطة 3.
نشتري من الدعم بين القمة قبل الأخيرة ومستويات فيبوناتشي الأولى لآخر سعر مكتمل يتحرك للأسفل. غالبًا ما يُظهر السوق الصاعد حركة سعرية صاعدة تتعرج. في الثلث الأول من الاتجاه ، عندما يُشار إليه ويذهب المضاربون على الارتفاع في هجوم ، لا يزال المضاربون على النزول أقوياء. لذلك ، بعد الصعود ، يمكنهم خفض السعر إلى مستوى الارتفاع قبل الأخير. في بعض الأحيان في نفس الوقت ، يتوقف السقوط ، ثم يتبع ذلك حركة صعودية جديدة. مع وجود اتجاه قوي ، يصل عمق الانخفاض إلى 23٪ ، أقل في كثير من الأحيان - 38٪ من آخر حركة سعر مكتملة بالكامل للأسفل.
من الأفضل في هذه المنطقة دخول السوق للشراء.
الصورة 2
النقطة 4.
بيع المقاومة بين القاع قبل الأخير ومستويات فيبوناتشي الأولى لآخر ارتفاع مكتمل للسعر. كل شيء ينعكس على النقطة 3.
النقطة 5.
لنفترض أن الاتجاه هابط. يكسر السعر المستوى العلوي (الشكل 3) ، ويتقلب قليلاً عند القمة ، وينخفض إلى ما دون المستوى مرة أخرى ويكسره مرة أخرى من القاع إلى الأعلى. يصبح مستوى المقاومة هو مستوى الدعم ، لذلك يجب عليك الشراء.
تين. 3
للحصول على إشارات إضافية تؤكد اختراق الاتجاه ، يمكنك تحديد عمق التصحيح باستخدام مستويات فيبوناتشي.
النقطة 6.
نبيع من الاتجاه المعاكس. الاتجاه صاعد ، والباقي متماثل إلى النقطة 5.
استراتيجيات الاختراق في شقة لا تعمل. هناك قاعدة تسمح لك بالتداول المربح في الممر: إذا ارتفع السعر إلى منتصف الممر ، فإن السوق يقوى ويميل أكثر إلى مزيد من النمو. إذا انخفض السعر إلى ما دون المتوسط ، فهذا يعني أن السوق يضعف ومن المرجح أن ينخفض أكثر.
النقطة 7.
نشتري إذا ارتفع السعر فوق تصحيح 50٪ ، وهو منتصف آخر حركة مكتملة. بيع إذا كان أقل. تستخدم للتداول على المدى القصير والمتوسط. يتم إجراء التحليل وفقًا لـ D1 أو حتى W1. يمكنك أيضًا استخدام مستويات فيبوناتشي.
الشكل 4
نتمنى لك المزيد من المعاملات الناجحة ونتذكر أن ربحية التداول تعتمد إلى حد كبير على ذلك
