تحياتي للجميع ، ألكسندر نوركين ، تاجر ممارس ومؤلف الموقع ، على اتصال. الموضوع قيد النظر اليوم قوي حقًا ويتطلب الكثير من الوقت للدراسة. بعد قراءة محتوى المقال ، أعتقد أن كل شيء قد أصبح واضحًا لك بالفعل ، فهناك الكثير من المعلومات في المقالة ، وبالتالي ، فأنا أعتبر أنه من الصواب البدء في العمل وعدم تعذبك بعدد إضافي من الرسائل.
إيقاف الخسارة(من "وقف الخسارة" باللغة الإنجليزية) هو أمر صرف يتم وضعه في منصة التداول بواسطة متداول أو مستثمر من أجل الحد من خسائرهم عندما يصل السعر إلى مستوى محدد مسبقًا.
كل شيء بسيط هنا ، وقف الخسارة هو المستوى الذي يحسبه المتداول ، والذي لا ينبغي أن يذهب السعر إلى أسفل أو أعلى ، وإلا سيتكبد المتداول نفقات غير ضرورية.
بطريقة أو بأخرى ، يستخدم الجميع نقاط التوقف ، لأنه من غير المرجح أن يفقد شخص ما الإيداع تمامًا عن طريق ارتكاب خطأ في التنبؤ ، والنزاع الرئيسي ليس ما إذا كان يجب استخدام أوامر التوقف أم لا ، ولكن كيفية تحديد خسائرهم بالضبط. لذلك ، دعنا نتعرف بالضبط على الطرق الموجودة للحد من الخسائر.
من الصياغة أعلاه ، من الواضح تمامًا أن المهمة الأساسية لأمر إيقاف الخسارة لن تكون ضمانًا لعدم وجود خسائر ، كما يعتقد عدد كبير من المبتدئين لسبب ما ، ولكن فقط حد أقصى عادي للخسارة ، وهو أكثر أهمية للتداول الصحيح.
لسوء الحظ ، لا يوجد تداول بدون خسائر. بالإضافة إلى منع الخسائر المفرطة ، فإن وقف الخسارة هو المسؤول عن الشيء الرئيسي ، فهو يحمي الصحة النفسية للتاجر ، ويقلل بشكل كبير من العبء العاطفي على نفسية المتداول.
في الطبيعة ، لا توجد طرق عديدة للحد من خسائرك ، وتشمل هذه:
دعنا نفكر في كل نقطة بمزيد من التفصيل.
يفضل جيش ضخم من المتداولين ، عند فتح صفقة ، الحساب والحد من خسائرهم مقدمًا عن طريق وضع أمر إيقاف الخسارة. القرار الذي تم اتخاذه ينطوي على عدد من النتائج الإيجابية والسلبية. الإيجابيات تشمل:
بينما تشمل السلبيات:
دعونا نرى كيف سيبدو ما سبق على الرسوم البيانية.
تشير الإشارات التي يستخدمها المتداول إلى حركة صعودية أخرى للسعر وتم اتخاذ قرار بفتح مركز طويل (شراء). حتى لا يخسر الكثير ، يقوم المتداول بحساب المستوى ويضع أمر StopLoss ، والذي يحد من الخسائر غير المخطط لها.
بعد تعيين الأوامر المطلوبة ، يبقى انتظار تطور الوضع. في حالة مواتية لنا ، سيرتفع السعر ، ولكن إذا كانت التوقعات خاطئة ، في هذه الحالة ، بمجرد وصول السعر إلى 1.30 ، سيعمل إيقاف الخسارة وسيتم إغلاق المركز بخسارة مقبولة.
تشير الإشارات التي يستخدمها المتداول إلى حركة سعرية هبوطية أخرى وتم اتخاذ قرار بفتح مركز قصير (بيع). حتى لا يخسر الكثير ، يقوم المتداول بحساب المستوى ويضع أمر إيقاف الخسارة ، والذي يحد من الخسائر غير المخطط لها.
بعد تعيين الأوامر المطلوبة ، يبقى انتظار تطور الوضع. في حالة مواتية لنا ، سيرتفع السعر ، ولكن إذا كانت التوقعات خاطئة ، في هذه الحالة ، بمجرد وصول السعر إلى 1.50 ، سيتم تشغيل StopLoss وسيتم إغلاق المركز بخسارة مقبولة.
لا توفر هذه الطريقة لتحديد وقف الخسارة. يتم إغلاق المركز الخاسر شخصيًا. الميزة الرئيسية لهذه الطريقة هي أن مثل هذا الأمر لن يتم إلغاؤه أثناء إبعاد "الركاب" بسبب التقلبات "الكبيرة" أو الإخبارية.
لا سلبيات في أي مكان. في الواقع ، لا تختلف هذه الطريقة عن الطريقة السابقة ، ولكن فقط إذا كان المتداول يعرف كيفية اتباع قواعد نظام التداول الخاص به ولديه قوة إرادة حديدية. سوف يشرح.
في معظم الحالات ، عند رؤية خسارة على مركزك ، يتم تشغيل المكون النفسي ويبدأ المتداول في استبعاد الخسارة. أولاً ، يخطط لكسر التعادل وإغلاق الصفقة على الأقل ، محاولًا عدم خسارة فلس واحد ، بمجرد أن ينخفض المركز أكثر ، يحاول إغلاق الصفقة بسالب صغير على الأقل ، وهكذا.
مثل هذا التفكير ، غير قادر على التحكم في مخاطر المتداول ، سيؤدي إلى فشل سريع للغاية.
عيب آخر ليس غير مهم هو الحركات القوية. عادة ما تحدث في الأخبار ، حيث لا يملك المتداول ببساطة فرصة لإغلاق المركز غير المربح بيديه في مكان مقبول ، لأن السعر في ثوانٍ يمكن أن يطير 200 - 300 نقطة أو أكثر.
يعمل إغلاق المركز الخاسر في "القفل" على النحو التالي. لنفترض أن تاجرًا لديه صفقة خاسرة في عقد واحد طويل. من أجل أخذ قسط من الراحة والتفكير في الخطوات التالية ، يقرر المتداول عدم إغلاق الخسارة ، ولكن فتح صفقة في لوت قصير. الآن ، أينما يذهب السعر ، سيكون نفس المبلغ من المال في حيرة.
كما قلت ، يتم ذلك في المقام الأول لإعادة التفكير في وضع السوق واتخاذ قرار لمزيد من التداول.
كما تبين الممارسة ، بالنسبة للتداول المربح في سوق الفوركس ، فإن أهم شيء ليس الربح ، ولكن مستوى وقف الخسارة المحسوب بشكل صحيح. يجب احتساب أمر إغلاق الخسارة مقدمًا ، حتى قبل الدخول في صفقة.
فيما يلي القواعد المبتذلة للدخول في صفقة والتي لا يتبعها 95٪ من المتداولين:
هناك العديد من الطرق المختلفة لحساب وقف الخسارة. إنه خاص بك ، حيث لا يوجد نظام يناسب كل متداول. أحدهم يعمل في اليوم وتوقف 20 صفحة تبدو عملاقة بالنسبة له ، والثانية ، طويلة المدى ، وقفات 100 pp لا تبدو كبيرة بالنسبة له. لذلك ، بالنظر إلى نظام التداول الخاص به ، سيتعين على كل متداول التفكير في نقطة التوقف المقبولة بالنسبة له.
المخاطرة لكل صفقة = 10،000 دولار - 5٪ = 500 دولار
يمكنك المخاطرة بهذه الوديعة والمخاطر المحددة بقيمة 500 دولار ، وليس بنس واحد أكثر. بعد ذلك ، نحتاج إلى معرفة حجم وقف الخسارة وتحديد حجم الصفقة.
بالنظر إلى المستقبل ، يكون المتداول ملزمًا باتخاذ قرار بشأن الدخول في الصفقة أم لا ، بعد تحليل الخسارة المحتملة ، ومقارنتها بالربح المحتمل ، وإذا كانت نسبة المخاطرة المحددة من قبل الإدارة مقبولة ، أدخل الصفقة. خلاف ذلك ، يجب تخطي الإشارة.
هناك الملايين من الخيارات لوضع التوقفات. في هذه المقالة ، سوف أقوم بتحليل عدة طرق لتحديد وقف الخسارة في الفوركس بشكل صحيح.
لدى التجار رأي ، نظرًا لأن السوق قد رسم حدًا أدنى / أقصى وأعطى إشارة دخول ، فلا يجب عليهم تحديث النقطة أعلاه. لذلك ، فإن مستويات وقف الخسارة الأكثر شيوعًا هي أدنى / أعلى من أدنى مستوى / ارتفاع سابق.
يشير مؤشر الفركتال ، الموجود في جميع المحطات افتراضيًا ، إلى 5 نقاط على الرسم البياني (1 مرتفع / منخفض واثنتان على كل جانب). من المقبول عمومًا أنه إذا تم رسم كسور ، فمن الممكن تمامًا تعيين وقف الخسارة أعلى / أسفل منه.
أحد المؤشرات المفضلة ، والتي توجد أيضًا في كل محطة ، هو Parabolic SAR. نظرًا لأن المؤشر يتجه ، يرغب العديد من المتداولين في إخفاء نقاط الوقف خلف العلامة السابقة.
مؤشر اتجاه آخر هو المتوسط المتحرك (MA). تعتبر أنه بينما يكون السعر أعلى من المؤشر ، هناك اتجاه صعودي ، بمجرد أن يتخطى السعر المتوسط المتحرك ، يتغير الاتجاه إلى اتجاه هبوطي ، لذلك يمكنك وضع وقف الخسارة أسفل خط المتوسط المتحرك في حالة الشراء الموضع وما فوق ، في حالة الموقف القصير.
اكتشفنا أين وكيف نضع أمر إيقاف الخسارة بشكل صحيح ، دعنا ننتقل إلى الفقرة التالية.
من المؤكد أن خيارات التوقف المدرجة في هذا القسم ليست الدواء الشافي لجميع الأمراض. من المرجح أن المبتدئين ليسوا مألوفين ، لكن الأكثر خبرة قد واجهوا بالتأكيد موقفًا حيث تعمل التوقفات بطريقة سحرية. يخرج السعر صفقة المتداول من السوق وينعكس على الفور.
أوه ، إلى أي مدى يكتبون عن هذا في المنتديات ، يقولون إن الوسيط يبحث عن محطتي ، ويتم شراء كل شيء ، والفوركس عملية احتيال ، ولا يريدون حتى التفكير في أن الأمر مختلف تمامًا. هل من الممكن أن يحتاج الوسيط إلى 100 دولار أمريكي وبسببها سوف يتلاعب بالشموع وأشياء من هذا القبيل ويرسمها؟ ثم يظهر سؤال معقول ، من يفعل ذلك ، والأهم كيف؟
يمكن لبعض "اللاعبين الكبار" ، بما في ذلك صناع السوق والمتداولين الجادين والبنوك والصناديق المختلفة ، بالطبع ، معرفة مستويات تراكم أوامر الإيقاف وليس لأن معاملاتنا يتم تسجيلها في مكان ما ، ولكن لأنهم يفهمون نفسية الجمهور ، ولديهم الوسائل التي يدفعون من خلالها الأسعار عمدًا إلى مستويات يتوقف عندها الغالبية. في مثل هذه الحالات ، في دوائر التجارة ، يقولون "تم أخذهم على الأقدام" أو "تخلصوا من الركاب".
إذا تعرضت تداولاتك للخسارة في كثير من الأحيان ، فهناك استنتاج واحد فقط ، تعتقد أنه مثل الجماهير ، هي صورة نمطية ويمكن التنبؤ بها لتداول أسماك القرش وهي أموال سهلة.
الحل: تحليل التداولات الخاسرة وإعادة التفكير في طرق إيقاف الإيداع.
في هذا القسم ، حاولت إعطاء الأماكن الأكثر شيوعًا لضبط وقف الخسارة. بالطبع ، هذه ليست كل الخيارات ، بل والأكثر من ذلك ، لم يتم تقديم المناطق النفسية هنا ، والتي يعرفها "اللاعبون الرئيسيون" بالتأكيد ، ولكن حتى هذه المعرفة ستعمل على تحسين نتائج التداول.
في الجزء السابق ، تم تفكيكه (نأمل بالتفصيل) كيفية وضع أمر إيقاف الخسارة بشكل صحيح. حان الوقت للتعبير عن النقاط السلبية وفهم سبب عدم نجاح وقف الخسارة.
بالإضافة إلى تحديد وقف الخسارة ، يحتاج متداول الفوركس إلى أن يكون على دراية بالوضع الحالي والوقت. الحقيقة هي أن وقف الخسارة هو مجرد أمر ثابت لإغلاق مركز. إذا كنت متداولًا متمرسًا ، فيجب أن تعلم أنه يمكن تنفيذ أمر ما ، أو لا (أحد الأسباب هو عدم وجود متداول على الجانب الآخر (لا أحد يبيع أو يشتري)). هذا هو نصف المشكلة ، فهم لن يأخذوا نقرة ، في أسوأ الأحوال ، يقومون بتنشيط الطلب لاحقًا ، إنه ليس مخيفًا جدًا. ثم هناك الانزلاق ...
يحدث خلال أقوى الأخبار وفي شركات الوساطة يتم تصنيفها على أنها "لا توجد أوامر سوق".
مثال. قبل الأخبار ، فتحت أو فتحت بالفعل أمرًا للشراء بسعر 1.30 مع وقف الخسارة 1.2990. يبدو أنه لا بأس ، في حالة حدوث خطأ نحصل على نقطة توقف بمقدار 10 نقاط.
ظهرت أخبار مهمة ويتحول السعر من 1.30 إلى 1.2960 (الأرقام افتراضية ، لكن النقاط حقيقية تمامًا). يعتقد المتداول عديم الخبرة أن أمره يجب أن يُغلق عند سعر 1.2990 ، وأن الـ 30 نقطة المتبقية يجب أن تطير بدونها ، لكن لا. سيغلق أمر وقف الخسارة عند سعر 1.2960. هذا هو الوضع الذي يسمى الانزلاق ، وفي هذه الحالة ، لن يتم إرجاع الأموال التي تم إنفاقها على الـ 30 نقطة الإضافية إليك.
لا يوجد سوى مخرج واحد ، لا تدخل السوق في الأخبار ، وإذا قمت بذلك ، فاعلم أن توقفاتك قد لا يتم تنشيطها بالسعر الذي حددته.
هناك قوة قاهرة أخرى يمكن أن تمنعك من التنشيط الصحيح لأمر إيقاف الخسارة المحدد (وقف الخسارة) وهي الفجوات. عادة ما يكونون في عطلات نهاية الأسبوع ، من الجمعة إلى الاثنين. السعر ، كما في المثال المعطى للتو ، يمكن أن يفتح بسعر غير متوقع وسيتم تشغيل التوقف عند سعر الافتتاح بالضبط. لذلك ، عند الإجابة على السؤال حول ما إذا كان وقف الخسارة سيعمل مع فجوة ، يمكنك بالتأكيد الإجابة ، وستنجح ، ولكن عند السعر الأول الذي تم تلقيه.
سيساعد فهم الموقف في حل المشكلة. هل يستحق ترك المركز لعطلة نهاية الأسبوع ، أم أنه من الأفضل إعادة فتحه يوم الاثنين (وهو ما ينصح به عمومًا العديد من المتداولين الناجحين).
وآخر شيء تحتاج إلى معرفته هو مستوى تعيين الحد الأدنى لإيقاف الخسارة.
عند تداول العقود الآجلة ، يمكن تعيين وقف الخسارة (وقف الخسارة) في أي مكان من نقطة واحدة من مركز مفتوح إلى ما لا نهاية. لا ينبغي أن يكون هناك أي حيل ومشاكل هنا.
الأهمية!!!عند العمل مع العقود الآجلة ، لا يوجد مفهوم وقف الخسارة. يتم إغلاق الأوامر بصفقات عكسية (يتم إغلاق الشراء بالبيع والعكس صحيح). سأتحدث عن هذا بمزيد من التفصيل عندما نفكر في منصات التداول المختلفة.
عند تحديد وقف الخسارة (وقف الخسارة) في سوق الفوركس (فوركس) ، يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالح مركز التداول. لكل شخص حد أدنى مختلف من مستويات وقف الخسارة ، لذا كن حذرًا.
حان الوقت للحديث عن الخسائر. يقول الجميع من حولك: "لا داعي للخوف من التوقفات" ، "ترى أن السعر لا يسير في اتجاهك ، ويُغلق الصفقة" ، وما إلى ذلك ، وما إلى ذلك ، ولكن الأمور لا تتجاوز الكلمات. في معظم الحالات ، بمجرد ظهور صفقة بنتيجة سلبية غير مغلقة ، فإن الأفكار الأولى التي تتبادر إلى ذهني هي ، "هل يجب أن أحرك نقطة التوقف؟" ، "ماذا لو كان هذا مجرد تصحيح وسأتلقى خسارة غير ضرورية ؟ ".
لا يتطلب الأمر عبقريًا لتحديد مثل هذه الأفكار على أنها غير مهنية. ليس موقفا مهنيا تجاه الخسائر ، يستتبع استنزاف الوديعة.
أتفهم أن خسارة أموالك التي كسبتها بشق الأنفس أمر مزعج ومهين ، لكن عليك أن تتعامل معه بطريقة مختلفة. لا تقلق عند شراء تذكرة لطائرة أو حافلة أو مترو أنفاق للذهاب في إجازة أو الذهاب إلى العمل؟ على الأرجح ، يتم احتساب هذه النفقات حسب الضرورة؟
بدون تذكرة طائرة أو قطار ، لن تتمكن من الوصول إلى مكان الراحة ، حيث تريد حقًا الاسترخاء. بدون بطاقة المترو أو الحافلة ، لن تتمكن من الوصول إلى العمل ، حيث يمكنك كسب أكثر بكثير مما كان عليك إنفاقه على السفر.
يجب أن يكون الأمر نفسه مع الخسائر في سوق الفوركس ، والعقود الآجلة ، والأسهم ، والسندات ، وما إلى ذلك. لا يوجد متداولون يتداولون بدون خسائر. والشيء الآخر هو أن هذه الخسائر أقل بكثير من التداولات المربحة ، ولكن مع الموقف الصحيح للأعمال التجارية ، ستحقق عاجلاً أم آجلاً نفس الإنجازات.
غير تفكيرك. يعتقد المبتدئ: "سأكون قادرًا على تحمل الخسارة والعودة إلى الميزة الإضافية" ، ولكن يحدث العكس ، ويجادل المحترفون: "أفضل دفع دولار واحد على دفع 10 دولارات لاحقًا". تم تفعيل وقف الخسارة ، لا مشكلة. عامل قدمك مثل التأمين ، وسادة هوائية إذا صح التعبير. قلل المخاطر في التجارة إلى المستوى الذي تشعر فيه بالراحة.
لا تخف من التوقفات إذا حددت الحركة بشكل صحيح ، لكن السوق أوقف الصفقة ، فلا بأس ، في 99٪ من الحالات ، ستتاح لك الفرصة لفتح المركز مرة أخرى ، وسيكون الأمر أسوأ بكثير إذا كان اتجاه لم يتم تحديد حركة السوق بشكل صحيح ، وإلى جانب ذلك ، لا يتم تعيين وقف الخسارة.
هنا سؤال. لكن في الحقيقة ، لماذا من الضروري تعيين إيقاف الخسارة مقدمًا ، لأنني أقضي اليوم بأكمله بالقرب من الكمبيوتر ويمكنني التحكم في المواقف بنفسي؟
قبل كتابة هذا القسم ، فكرت لفترة طويلة في كيفية بناء خطاب وتوصلت في النهاية إلى القرار بأن الدليل المثالي الذي تحتاجه للحد من خسائرك مقدمًا وعدم الوثوق في سرعة رد فعلك سيكون عددًا من أمثلة حية.
ليس أفضل مثال ، ولكن لا يزال. لاحظ كيف أنه أثناء إصدار الأخبار ، ارتفع السعر بما يصل إلى 50 صفحة.
على سبيل المثال ، قبل إصدار الأخبار ، كان المتداول معروضًا للبيع ، لدي سؤال ، هل سيكون لديه الوقت لإغلاق تداوله الخاسر بسعر مقبول؟ لا أعتقد أنه من الممكن القيام بذلك يدويًا.
إن مثال الين الياباني أكثر إثارة للإعجاب. هذه المرة في الأخبار ، طار الزوج 100 صفحة. ومرة أخرى ، السؤال ، في حالة الشراء ، هل سيكون لدى المتداول الوقت لإغلاق أوامره غير المربحة بيديه؟
الأزواج السابقة ليست شديدة التقلب ، لكنها لم تقدم نقاطًا سيئة أثناء الأخبار. وإليكم ما حدث للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي أثناء الإعلان عن سعر الفائدة. 5 دقائق وطار الزوج 230 ص.
إنه لأمر رائع أن يجلس المتداول في عملية شراء ، فهذا ليس مثل التين الإضافي ، ولكن إذا كان معروضًا للبيع؟ نظرًا لتأخر الوساطة وزيادة التقلبات ، أين سيكون السعر حتى يُسمح للمتداول بإغلاق الخسارة؟
حقق زوج GBPJPY في نبأ إعلان سعر الفائدة 270 نقطة. هل كان المتداول سينجح في إغلاق صفقته الخاسرة؟
قل لي أنه في الأمثلة السابقة كان من الممكن الخروج من الصفقة بسالب صغير؟ ماذا تقول عن لقطة الشاشة هذه؟
يناير 2015 ، قفزة رائعة بعد الأخبار التي أثرت على أزواج عملات الفوركس والعقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية. رفع البنك السويسري سقف سعر الصرف. أظهرت جميع الأزواج التي يتواجد فيها الفرنك السويسري حركة تحسد عليها وهي جيدة جدًا إذا كانت في اتجاهنا ، وإذا كانت ضد ذلك؟ هذه المرة ، لن يكون من الممكن بنسبة 100٪ الخروج بخسارة مقبولة. في ذلك الوقت ، في المنتديات ، كتبوا من خلال أحدهم عن وديعة مسربة.
بإيجاز كل ما سبق ، فأنا شخصياً لا يساورني أدنى شك في أنه يجب ضبط إيقاف الخسارة دون الاعتماد على سرعة يديك والعمل المسؤول لمركز التداول. بالطبع ، حاولت إخافتك بمثل هذه اللقطات ، لكن الأمر لا يستحق التداول في الأخبار وبدونها هناك الكثير من الأماكن حيث يمكنك كسب المال ، لكن الحقيقة تبقى. ستكون هناك حركة قوية ولن يكون لديك الوقت لإغلاق الصفقة.
في هذا المقال ، أخبرت أقصى ما أعرفه عن الحد من الخسائر في التداول. تم تشكيل نظامي وفهمت لنفسي منذ وقت طويل ، دون توقف للخسارة ، وأعمل على مصلحتي. كما تم اختبارها على نفسي ، لذا يمكنك الوثوق بها. التداول بدون وقف الخسارة ممكن بالطبع ، لكنه يتضمن عددًا كبيرًا من الفروق الدقيقة.
ومع ذلك ، لماذا لا يستخدم التجار وقف الخسارة؟ لدي عدة إجابات:
تذكر مقولة مهمة للغاية:
لا يمكننا التحكم في الأرباح ، لكن يمكننا التحكم في الخسائر.
بتلخيص المقال ، يمكننا القول تمامًا أن التداول بدون وقف الخسائر هو انتحار. تم الكشف عن الكثير من الخيارات لتحديد نقاط التوقف ، وتم الرد على العديد من الأسئلة بخصوص ما إذا كان يجب تعيين وقف الخسارة ، سواء لاستخدام حد الخسارة أم لا ، تم تقديم العديد من الأمثلة ، عليك فقط تحليل المعلومات الواردة وإما تجاهلها أو أخذه بعين الاعتبار.
ومع ذلك ، تذكر أن الشيء الرئيسي هو مراعاة المخاطر ، وبدءًا من المخاطرة ، تقرر ما إذا كنت تريد الدخول في الصفقة أم لا. ستكون المقالة مفيدة لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة. ادرس واكتب رأيك في التعليقات. حتى المقالات القادمة والتداولات الناجحة لنا جميعا.
بالنسبة لمداخل ومخارج التداول ، فقد عرضت بالفعل العديد من الاستراتيجيات والمفاهيم. سنناقش اليوم عنصر تداول واحد يعد جزءًا لا يتجزأ من كل إستراتيجية تداول ناجحة في فوركس. هذا هو وقف الخسارة الذي يجب استخدامه لحماية كل صفقة تقوم بها في السوق.
سأخصص هذه المقالة لاستكشاف هذا العنصر المهم وكيف يجب أن تستخدمه لإدارة المخاطر في سوق الصرف الأجنبي.
وقف الخسارة هو أمر تضيفه إلى مركز التداول الخاص بك أثناء أو بعد بدء التداول. يستخدم المتداولون وقف الخسارة لطلب خروج تلقائي من التداول عندما يصل السعر إلى مستوى معين. وبالتالي ، إذا تحركت ضد تجارتك ، فسيتم إغلاق مركزك تلقائيًا عند الوصول إلى مستوى محدد مسبقًا.
تخيل أنك تشتري زوج يورو / دولار أمريكي بسعر 1.1500 دولار أمريكي على افتراض أن الزوج سيرتفع من حيث القيمة. نعم ، لكن لا أحد ولا شيء يمكن أن يضمن لك أن السعر سيرتفع بالفعل وفقًا لتوقعاتك ، أليس كذلك؟ لذلك ، ترغب في حماية هذه التجارة من خلال أمر إيقاف الخسارة. إذا قمت بوضع أمر وقف الخسارة أسفل السوق عند 1.1470 دولار ، فهذا يعني أنه سيتم إغلاق تداولك تلقائيًا إذا انخفض السعر إلى 1.1470 دولار. وبالتالي ، يضمن أمر إيقاف الخسارة أن خسارتك في حالة الحركة غير المواتية ستقتصر نظريًا على 30 نقطة (1.1500 - 1.1470).
هناك نوعان رئيسيان من أوامر وقف الخسارة. وهي تشمل التوقف الثابت والإيقاف المتحرك. سنناقش الآن كل منهم على حدة.
وقف الخسارة الثابت (الصعب) هو أمر إيقاف في أبسط أشكاله. تقوم بوضع طلبك عند مستوى معين ويتم إغلاق تداولك تلقائيًا عند سعر السوق عندما يتم الوصول إلى مستوى وقف الخسارة هذا بواسطة حركة السعر. لا شيء آخر يحدث. عادة ما يستخدم Hard Stop Loss لاحتواء مخاطر التجارة الخاسرة.
يختلف أمر إيقاف الخسارة المتحرك قليلاً عن المستوى القياسي. يظل وقف الخسارة المتحرك في مكانه إذا تحركت حركة السعر ضدك ، تمامًا مثل وقف الخسارة الثابت. ومع ذلك ، إذا تحرك السعر لصالحك ، فإن وقف الخسارة يتحرك تدريجيًا في نفس الاتجاه. هذا هو السبب في أن هذا النوع من الأوامر يسمى "الوقف المتحرك" لأنه يتبع حركة السعر حيث يتحرك السعر في الاتجاه المقصود.
عادة ، عندما تستخدم أمر إيقاف الخسارة المتحرك ، فإنك تحدد يدويًا المسافة بين الإيقاف المتحرك وحركة السعر. لذلك ، إذا اخترت نقطة توقف على سبيل المثال 30 نقطة خلف السعر ، فسوف تتبع حركة السعر المقابلة لتلك المسافة حيث يتحرك الزوج لصالحك. ولكن إذا تحرك السعر عكس اتجاه تجارتك ، فإن وقف الخسارة المتحرك يظل ثابتًا.
يكون التوقف المتحرك مفيدًا بشكل خاص عندما تطارد تحركات السعر في الاتجاه. عندما يدخل زوج العملات في اتجاه ما ، فإن وقف الخسارة المتحرك سوف يتبع حركة السعر ، وسيتم تشغيله عندما يبدأ الاتجاه في فقدان قوته أو تغيير اتجاهه. وبالتالي ، فإن أمر إيقاف الخسارة المتحرك يقلل من العامل البشري عند التداول.
الآن بعد أن أصبحت على دراية بالأنواع الرئيسية لأوامر وقف الخسارة ، سنتحدث عن وضع هذه الأوامر على واحدة من أكثر منصات التداول استخدامًا - MetaTrader 4.
الطريقة الأولى التي يمكنك من خلالها وضع أمر إيقاف الخسارة على منصة MT4 هي عن طريق المحاكاة عند فتح صفقة جديدة. عندما تقرر شراء أو بيع زوج من العملات ، تظهر لك نافذة منبثقة لتأكيد المستوى الذي تدخله. في هذه النافذة ، سترى أيضًا حقل إيقاف الخسارة.
ما عليك سوى إدخال المستوى المطلوب وسيتم عرض وقف الخسارة تلقائيًا على الرسم البياني عند تأكيد الصفقة.
هناك طريقة أخرى لوضع أمر إيقاف على منصة MetaTrader 4 وهي النقر بزر الماوس الأيمن على الرسم البياني أو معلومات التداول في قائمة الطلبات أسفل محطة MT4. يجب عليك بعد ذلك تحديد "تعديل" ، والذي سينقلك إلى نفس النافذة المنبثقة التي تحدثنا عنها أعلاه.
عادة ما يتم عرض وقف الخسارة كمستوى مرئي على الرسم البياني الخاص بك. على منصة MT4 ، يتم عرض مستوى الإيقاف كخط أفقي منقط. يوضح الشكل التالي كيفية عرض أمر الإيقاف.
يُظهر هذا الرسم البياني مثالاً للتجارة لصفقة طويلة على زوج جنيه إسترليني / دولار أمريكي. بعد اختراق مستوى المقاومة (الخط الأسود) ، يمكنك شراء زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي على افتراض أن السعر سيرتفع. سيكون المكان المناسب لأمر إيقاف الخسارة أسفل القاع الكبير السابق على الرسم البياني (كما هو موضح في الصورة).
يوضح السهم الأحمر المسافة بين منطقة الدخول الخاصة بك والإيقاف الموضوعة. هذا هو ما تخاطر به في التداول. ستكون التجارة إيجابية طالما أن السعر أعلى من نقطة الدخول الخاصة بك وسيكون سالبًا إذا كان السعر أقل من نقطة الدخول الخاصة بك. يعمل أمر إيقاف الخسارة على الحد من خسارتك إلى 1.40834 دولار أمريكي والربح المحتمل نظريًا غير محدود.
إذا كنت تستخدم Hard Stop ، فيمكنك دائمًا تعديله. يكون هذا مفيدًا عندما تحاول جني الأرباح من صفقة رابحة ، ولكنها ليست فكرة جيدة عندما تحاول التعامل مع صفقة خاسرة لأن الغرض منها هو الحد من المخاطر.
لنفترض أن لديك زوج دولار أمريكي / ين ياباني. تقوم ببيع الزوج على افتراض أن السعر سينخفض وأنك ستحقق ربحًا. في الوقت نفسه ، تضع وقف الخسارة أعلى بقليل من نقطة الدخول لحماية تداولك في حالة حدوث ارتفاع غير متوقع. بعد ذلك ، تبدأ حركة السعر في الانخفاض بسرعة. في هذه الحالة ، يمكنك تحريك أمر إيقاف الخسارة يدويًا لأسفل لتأمين بعض الأرباح. ضع ذلك في الاعتبار ، إذا كنت تقوم بالبيع وكان أمر إيقاف الخسارة الخاص بك بالفعل أقل من نقطة الدخول الخاصة بك ، فإن تجارتك تعتبر فائزًا مضمونًا. الأمر نفسه ينطبق إذا كنت تشتري وتحرك أمر إيقاف الخسارة أعلى نقطة الدخول الخاصة بك.
يعد تحريك أمر إيقاف الخسارة أمرًا سهلاً للغاية على منصة MetaTrader 4. يمكنك ببساطة سحب الخط لأعلى أو لأسفل باستخدام زر الفأرة الأيسر. عند تحديد الموقع المطلوب ، يجب عليك تحرير زر الماوس وسيتحرك أمر إيقاف الخسارة.
أنت الآن تعرف كيفية التعامل مع أمر إيقاف الخسارة. لكنك ربما تسأل نفسك ، "إلى أي مدى يجب أن أضع أمر وقف الخسارة؟" لهذا السبب ، سأشرح بعض القواعد الأساسية لإيقاف الخسارة وأفضل الممارسات.
لا تخاطر أبدًا بأكثر من 1-2٪ من حساب التداول الخاص بك. إذا كنت مبتدئًا ، فإنني أنصحك بالالتزام بمخاطر 1٪. إذا كنت متداولًا أكثر خبرة ، فيمكنك استخدامه بحرية أكبر بقليل من خلال أخذ 2٪.
دعنا نوضح هذا المفهوم بحساب أساسي. لنبدأ بقاعدة 1 بالمائة. ما الذي يجب عليك فعله لتجنب المخاطرة بأكثر من 1٪ من تمويلك لكل صفقة؟ لتوضيح ذلك ، عليك مراعاة عدة عوامل - حجم الحساب وتوزيع التداول والرافعة المالية.
لنفترض أن رصيدك هو 10000 دولار وأنك تستخدم رافعة مالية بنسبة 50: 1. هذا يعني أنه بغض النظر عن المبلغ الذي تخصصه للتداول ، سيتم ضربه في 50 - "الائتمان" الذي يوفره الوسيط الخاص بك. لنفترض أنك ستستخدم 20٪ من رأس مالك في التجارة. هذا يعني أنك ستستثمر 2000 دولار في كل صفقة تفتحها. وبعد تطبيق رافعة مالية بنسبة 50: 1 ، ستحصل 2000 دولار على قوة شرائية تبلغ 2000 × 50 = 100000 دولار.
لحساب المخاطرة بنسبة 1٪ عند تداول 2000 دولار ، والتي تُستخدم عند مستوى 50: 1 ، ستحتاج أولاً إلى حساب 1٪ من رأس المال الخاص بك البالغ 10000 دولار: 10000 × 0.01 = 100 دولار. هذا يعني أنه لا يجب عليك المخاطرة بأكثر من 100 دولار في تجارتك.
إن مبلغ 2000 دولار الخاص بك يشتري 100000 دولار بفضل الرافعة المالية بنسبة 50: 1. أنت الآن بحاجة إلى حساب النسبة المئوية التي ستكون 100 دولار من 100000 دولار: 100/100000 = 0.001 ، أو 0.1٪. هذا يعني أن أمر إيقاف الخسارة الخاص بك هو 0.1٪ من سعر البداية الخاص بك. إذا اشتريت زوج يورو / دولار أمريكي بسعر 1.0500 دولار ، فيمكنك وضع وقف الخسارة عند: 1.0500 × (1 - 0.001) = 1.0500 × 0.999 = 1.04895. عندما تحدد أمر الإيقاف عند 1.04895 دولار أمريكي ، فإنه سيكون أقل بنسبة 0.1٪ من السعر المبدئي البالغ 1.0500 دولار أمريكي. هذا هو 10.5 نقطة تحت مستوى الدخول الخاص بك.
يعمل الحساب بالطريقة نفسها مع قاعدة 2٪ ، ولكن هنا ستحتاج إلى حساب خسارة 2٪ على رأس مال 10000 دولار ، وهو 200 دولار. ستحتاج بعد ذلك إلى حساب النسبة المئوية 200 دولار أمريكي لاستثمار 100،000 دولار أمريكي (2000 دولار أمريكي برافعة مالية 50: 1): 200 / 100،000 = 0.002 أو 0.2٪. يمكنك بعد ذلك حساب 0.2٪ من الإدخال 1.0500 دولار: 1.0500 × (1 - 0.002) = 1.0500 × 0.998 = 1.0479. هذا هو المستوى الذي يمكنك من خلاله وضع أمر إيقاف الخسارة ، والذي يكون أقل بمقدار 21 نقطة من علامة 1.0500 دولار. من الواضح أن المخاطرة التي تتخذها مع قاعدة 2٪ هي ضعف المخاطرة التي تتحملها مع قاعدة 1٪ (توقعنا ذلك ، أليس كذلك؟): 10.5 نقطة مقابل 21 نقطة.
يوضح هذا المثال المفهوم الأساسي ، ولكن يجب على المتداولين أيضًا النظر في حجم المركز والتوقفات الأوسع استنادًا إلى حركة السعر لتحقيق سقف مماثل للنسبة المئوية القصوى.
دعنا الآن نوضح حالة التداول وكيف يمكنك إعداد أمر إيقاف الخسارة على مخطط السعر.
الخط الأفقي الأسود هو منطقة المقاومة التي أنشأتها القمتان ، والتي أشرنا إليها في الصورة بسهمين أسودين. في الدائرة الحمراء ، ترى اللحظة التي يكسر فيها حركة السعر منطقة المقاومة لأعلى ، مما يخلق احتمالية صعودية على الرسم البياني. هذه هي اللحظة التي تتاح لك فيها فرصة جيدة لشراء زوج دولار أمريكي / ين ياباني على افتراض أن السعر سيرتفع.
أنت الآن بحاجة إلى وضع أمر إيقاف الخسارة. سيكون المكان المناسب لإيقافك هو المستوى السفلي الذي تم إنشاؤه قبل الاختراق. إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى ، فإن احتمالية حدوث حركة صعودية صعودية ستكون أقل قليلاً. نحتفل بوقف الخسارة الأولي "Stop Loss (1)". هذا المستوى هو حوالي 0.3٪ من سعر البداية.
دعنا الآن نستخدم بعض قواعد إدارة المخاطر مع الشروط التي ناقشناها أعلاه. إذا كان لدينا حساب تداول بقيمة 10000 دولار أمريكي ولم نخصص أكثر من 2000 دولار أمريكي من حساب التداول الخاص بنا لكل تداول وقررنا استخدام رافعة مالية بنسبة 50: 1 ، فإن 2000 دولار أمريكي يساوي 100000 دولار أمريكي. لقد ناقشنا أنه من الأفضل عدم المخاطرة بأكثر من 1-2٪ في صفقة بناءً على حجم الحساب. وفقًا للحسابات ، يجب أن يكون الإيقاف عند 0.1-0.2٪ من سعر الدخول الأولي ، وهو بحد أقصى 100-200 دولار لكل صفقة. في حالتنا ، يكون التوقف على مسافة 0.3٪ ، مما يعني أننا سنخاطر بحوالي 300 دولار لكل صفقة ، وهو ما يتجاوز نطاق إستراتيجية وقف الخسارة. لذلك ، من الأفضل تخطي الصفقة أو ضبط حجم المركز لأسفل لمطابقة مسافة مستوى التوقف.
الآن بالعودة إلى التداول ، سنلاحظ أن السعر بدأ في الارتفاع وبعد انتهاء الزخم ، يبدأ زوج دولار / ين USD / JPY في التصحيح. عند اكتمال التصحيح ، يبدأ الزوج زخمًا صعوديًا جديدًا. في هذه الحالة ، يمكنك نقل وقف الخسارة يدويًا إلى مستوى أدنى من التصحيح الأول (إيقاف الخسارة 2). الآن يطابق Stop الخاص بك مستوى المقاومة الذي استخدمته للدخول في التجارة ، مما يعني أنك قمت بتحريك أمر التوقف الخاص بك لكسر التعادل ولا تخاطر حاليًا بأي شيء في الصفقة ، وفي نفس الوقت لا تزال في التداول على أمل الحصول على ربح محتمل .
تعيد حركة السعر إنشاء تصحيح جديد وتبدأ زخمًا صعوديًا جديدًا. حان الوقت لتحريك وقف الخسارة مرة أخرى. اسحب المستوى لأعلى واضبطه أسفل القاع الذي تم إنشاؤه على الرسم البياني (إيقاف الخسارة 3).
بعد نهاية هذا الدافع ، تنخفض حركة السعر مرة أخرى. ومع ذلك ، فهذه المرة ليس تصحيحًا ، بل بداية انعكاس جديد. تصل حركة السعر إلى نقطة التوقف ويتم إغلاق الصفقة تلقائيًا بنتيجة إيجابية.
نعم ، لديك خيار عدم استخدام أمر إيقاف الخسارة في تداولك ، ولكن من المستحسن القيام بذلك في كثير من الأحيان.
يمكن لزوج العملات أن يتحرك على الفور بمئات النقاط. لقد رأينا العديد من الحالات التي تخلق فيها أزواج العملات تحركات ضخمة بسرعة. ماذا لو كانت الحركة 5-10٪؟ هل أنت على استعداد للمخاطرة بـ 5-10٪ من رأس المال مضروبًا في مقدار الرافعة المالية الخاصة بك ، والتي يمكن أن تدمرك بشكل فعال؟ هل يمكنك تحمل خسارة هذا المبلغ في غمضة عين؟ قد يفكر البعض منكم "من غير المرجح أن يحدث هذا!" ، لكن أولئك الذين عملوا في سوق الفوركس لفترة طويلة يفهمون هذا الموقف بشكل أفضل.
كان ذلك في بداية عام 2015 عندما أعلن البنك الوطني السويسري عن أسعار فائدة سلبية عند -0.75٪. نتيجة لذلك ، تفوق أداء الفرنك السويسري على الجميع. أدى هذا إلى انخفاض بنسبة 17.58٪ في زوج USD / CHF.
أسهل طريقة لحماية حساب التداول الخاص بك هي وضع أوامر إيقاف الخسارة لكل صفقة. ضع في اعتبارك الآن أن أمر إيقاف الخسارة لن يحميك دائمًا بشكل كامل من أي تصرفات أو أحداث معاكسة لـ Black Swan ، ولكن من الأفضل دائمًا أن تكون محميًا من مجرد أن تكون عارياً في السوق.
وقف الخسارة هو أمر إضافي لدخولك ، يستخدم لحماية تجارتك من تحركات الأسعار المعاكسة.
يتم عرض أمر الإيقاف على مخطط MT4 كمستوى أفقي منقط.
عندما يصل السعر إلى أمر إيقاف الخسارة ، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا.
المسافة بين أمر إيقاف الخسارة وسعر الدخول هي المبلغ الذي تخاطر به.
هناك نوعان رئيسيان من أوامر وقف الخسارة:
إذا لم تكن من محبي الإيقاف المتحرك ، فيمكنك تحريك Hard Stop يدويًا كطريقة لإدارة التجارة.
يحدد التعديل الصحيح لأمر الإيقاف الحد الأقصى للمبلغ الذي تخاطر به في تداولك في فوركس:
إذا كنت مبتدئًا ، فحاول ألا تخاطر بأكثر من 1٪ من حسابك في صفقة واحدة.
حاول أن تحد من مخاطرك إلى 2٪ من حسابك إذا كنت متداولًا أكثر خبرة.
لديك دائمًا خيار عدم استخدام أمر إيقاف الخسارة في تداولك. ولكن إذا اخترت عدم استخدام Stop ، فيمكنك المخاطرة بحسابك بالكامل في صفقة واحدة.
مرحبا صديقي العزيز!
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ، كتبت مقالًا قصيرًا حول ما هو أمر إيقاف الخسارة. بصراحة ، لم أكن أعتقد أن هذه المقالة ستصبح شائعة جدًا وستدخل أفضل 10 إدخالات في مدونتي. اليوم أود أن أكمل النقاش حول هذا الموضوع وأتحدث عنه كيفية ضبط وقف الخسارة.
كجزء من هذا المنشور ، لا أريد أن أزعم أن وجود وقف الخسارة في الصفقة هو شرط أساسي للتداول الناجح. السؤال الوحيد هو مدى صحة وصلاحية موقعه في كل معاملة مفتوحة محددة. يرجى قراءة الجملة السابقة مرة أخرى. افهم وفهم معناها قبل الاستمرار في قراءة هذه المقالة.
التفكير في وقف الخسارة ...
يعتقد العديد من المتداولين أن وقف الخسارة هو أداة ستسمح لهم بمنع الخسائر تمامًا. هذا هراء كامل! كانت الخسائر ولا تزال وستكون بالتأكيد لجميع المتداولين. إنه جزء لا يتجزأ من التداول في أي سوق وفي أي وقت. هذه بديهية.
وقف الخسارة (من وجهة نظر إدارة الأموال) هو أداة تسمح لك بالحد من الحد الأقصى لمقدار الخسارة ، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى "استنزاف" كامل للإيداع ، ومن ناحية أخرى (تقنية بحتة) الجانب ، الذي يعتبر ، كما كان ، مؤشرًا على سوء تفسير أوضاع السوق الحالية ( بالطبع ، طالما تم وضع وقف الخسارة بشكل صحيح ).
إذا لجأنا إلى سيكولوجية التداول ، فيمكننا التمييز بين نوعين من المتداولين:
قبل أن ننتقل إلى طرق لمساعدتك على ضبط وقف الخسارة بشكل صحيح، أود التوقف وإلقاء نظرة فاحصة على الأخطاء الرئيسية التي يرتكبها المتداول عند وضع أمر إيقاف.
1. ربما يكون الأكثر شيوعًا هو استخدام وقف الخسارة الثابت. يمكنك أن تجد هذه التقنية في أنظمة التداول الميكانيكية (المؤشرات). خلاصة القول هي أن وقف الخسارة مع عدد معين من النقاط يتم "التوصل إليه" في قواعد TS. في الحقيقة ، لم ألتق مطلقًا بهذا الهراء أكثر من هذا!
2. الخطأ الثاني الأكثر شيوعًا هو وضع أمر إيقاف الخسارة عند مستويات الدعم والمقاومة. "لماذا الخطأ؟ - أخبرني ، - كل الكتب المتعلقة بالتداول وعلى الإنترنت تكتب عنها ، جميع معلمو التجار ينصحون بنفس الشيء! " سأشرح لك عزيزي القارئ لماذا هذا خطأ ويجب عدم القيام به بهذه الطريقة.
في الواقع ، مفهوم وضع أوامر وقف الخسارة عند مستويات كبيرة صحيح (وأنا أستخدمه في تداولاتي) ، لكن لا يمكنك وضع وقف الخسارة مباشرة عند المستوى. سأريكم بمثال.
EURUSD الرسم البياني للساعة. باستخدام الأسهم ، قمت بتمييز الشموع ، التي كانت هناك أوامر من المتداولين عند انهيارها. وقد وضع علامة على تشكيلات التوقف الممكنة (تلك الأماكن التي سيضع فيها التجار نقاط توقفهم). أولهما (1.2938) عدواني ، واحتمال تنفيذه مرتفع للغاية. والثاني (1.2993) محافظ ، لكن احتمال وضع الأوامر هناك ضئيل للغاية ، لأنه ستكون هناك نسبة مخاطرة / عوائد غير مقبولة لهذه التجارة اليومية. لا يزال هناك مستوى آخر (1.2948) - المستوى الأكثر تفضيلاً لوضع أمر إيقاف في وضع التداول هذا.
ماذا حدث بعد ذلك؟ ثم يعود السعر إلى المستوى ، ويرسم حدًا أقصى جديدًا ، وهو نقطة واحدة فوق المستوى. وبالطبع ، يتم تشغيل أوامر الإيقاف الخاصة بتجارنا. يتلقى السعر "وقودًا" إضافيًا لمزيد من الحركة. في مثل هذه الحالة ، يجب وضع وقف الخسارة أعلى بقليل (أدنى) من مستوى الدعم / المقاومة.
تذكر أنك لست الوحيد الذي يرى المستوى. يراه معظم المشاركين في السوق. ومن المفيد لصانع السوق أن "يضرب" حتى تعمل أوامر الإيقاف. وصدقوني ، لست بحاجة إلى الحصول على أي معلومات داخلية أو الوصول إلى خوادم DC لكي "ترى" أن مجموعة الطلبات ستكون موجودة على هذا المستوى.
3. احسب وقف الخسارة على أساس حجم الإيداع. هذا خطأ شائع آخر. لنفترض أن المتداول قد حدد بشكل صحيح مكان تعيين وقف الخسارة. لكن هذا الخطر لا يندرج تحت نظام إدارة الأموال. وبدلاً من تقليل حجم الصفقة أو تخطيها تمامًا ، يبدأ متداولنا في "تقصير" وقف الخسارة. سأريكم بمثال.
ظهر شريط دبوس شائع. مكان رائع للانضمام إلى حركة هبوطية. وفقًا لقواعد العمل مع المسامير ، يجب أن أضع طلبي من أجل انهيار أدنى مستوى للشريط ، ووقف الخسارة للحد الأقصى. في هذه الحالة ، سيكون توقفي 100 نقطة ، بحجم 0.1 عقد = 100 دولار. لنفترض أن هذا الخطر غير مقبول ويتعارض مع إدارة أموالي. كيف تكون؟ هناك خياران: إما تقليل الحجم (على سبيل المثال ، إلى 0.05 لوت) ، أو تجاهل هذه الإشارة. إن تقليل وقف الخسارة سيكون خطأ.
لا تقم "بتعديل" الصفقة على الوديعة ، ولكن "تعديل" الإيداع للصفقة.
لقد أخذنا في الاعتبار الأخطاء الرئيسية التي يمكن أن يرتكبها المتداول عند وضع أمر إيقاف الخسارة ، والآن دعونا نلقي نظرة على بعض الأساليب ، والتي سيجعل استخدامها أمرًا مبررًا لإيقاف الخسارة.
يقع وقف الخسارة بالقرب من مناطق العرض والطلب (مستويات الدعم والمقاومة).
لقد كتبت بالفعل عن هذا أعلاه. لسوء الحظ (أو ربما لا) ، هذه التقنية تحليلية بحتة. لن يتمكن كل متداول مبتدئ من تحديد مناطق تراكم الأسعار هذه "بالعين المجردة" وحساب تشكيلات التوقف. هذا يتطلب خبرة ومهارات معينة. لكنني أعتبر أن هذه الطريقة هي الأفضل ، لأنها تعتمد فقط على حركة السعر.
لا أريد الخوض في التفاصيل حول ماهية التقلبات في هذه المقالة. إذا لم تكن معتادًا على هذا المفهوم ، فتأكد من قراءة مقالتي هنا على هذا الرابط. لذلك ، إذا كنت تعرف مدى السعر ، في المتوسط ، يمكن أن تمر النقاط يوميًا (أسبوع ، شهر ، ساعة ، إلخ) ، إذن لديك ميزة لا يمكن إنكارها.
لتحديد التقلب ، أستخدم مؤشر ATR القياسي (متوسط المدى الحقيقي) بفترة 7. يمكنك تجربة الإعدادات. علاوة على ذلك ، لست مهتمًا بموضع المذبذب بالنسبة إلى أي مستوى ذروة شراء / ذروة بيع ، ولكن فقط في القيمة الرقمية ، مما يدل على متوسط التقلب للفترة المحددة. الآن سأريك في صورة:
لنأخذ مثالا. الزوج الذي طالت معاناته EURUSD. يوجد قضيب تثبيت يتم صيانته يوميًا على ارتفاع التأرجح. أريد العمل على هذا الإعداد. أضع أمرًا معلقًا عند قاع الشريط ، وقم بإزالة وقف الخسارة للارتفاع.
نطاق الشريط حوالي 90 نقطة. ويظهر لنا ATR أن متوسط التقلب كان 94 نقطة. كما ترى ، سيتم تعيين وقف الخسارة في هذه التجارة وفقًا لمتوسط تقلب زوج العملات. لكن هذا لا يعني أن السعر في الأعمدة التالية لن يظهر لنا زيادة أو نقصانًا في التقلب.
تعتمد إستراتيجية وقف الخسارة الشائعة الأخرى على مستويات تصحيح فيبوناتشي. تم وصف جوهر هذه التقنية بشكل مثالي في كتابه من قبل جو دينابولي. يتكون مما يلي: إذا تم الدخول من أحد مستويات فايبو ، فيجب وضع وقف الخسارة إما عند مستوى فايبو التالي (وقف قوي) أو من خلال المستوى (وقف متحفظ). لنأخذ مثالا.
لنفترض أننا قررنا فتح صفقة شراء من مستوى 23.6٪ (انظر الشكل) ، ثم يجب أن نبحث عن مكان لوضع وقف الخسارة الصحيح: أ) إما عند المستوى 38.2٪ ؛ ب) إما على مستوى 50٪.
كما ترى ، كل شيء بسيط ، ولكن عند استخدام هذه التقنية ، من المهم أن تكون قادرًا على بناء مستويات فيبوناتشي بشكل صحيح. ولهذا ، عليك أن تفهم ما هو الدافع ، ما هو التصحيح ، وما هي حركة السعر الآن.
وفي الختام ، أود أن أكتب مرة أخرى أنه لا توجد إجابة واحدة على السؤال: "أين أضع وقف الخسارة؟". لا تقم بتطبيق التوصيات التي قدمتها لك أعلاه دون تفكير. ألقِ نظرة ، لأن كل ما كتبته هو تحليلي بحت بطبيعته ، فهو يهدف في المقام الأول إلى ضمان أنه يمكنك إلقاء نظرة على مخطط الأسعار بعيون مختلفة.
أنت الآن تمتلك بعض "الرقائق" التي ستساعدك ضع أمر وقف الخسارة بشكل صحيحوخذ تداولك إلى المستوى التالي.
هذا كل شئ. شكرا للاهتمام. ونتمنى لك التوفيق في التداول!
يوم جيد أيها التجار الأعزاء أو مجرد قراء موقع المدونة! سنتحدث اليوم عن مفاهيم مثل إيقاف الخسارة وجني الأرباح ، وهما أهم أوامر التداول. سوف نتعلم كيفية ضبطها بشكل صحيح ، ومعرفة متى يجب تغيير قيمة Stop ، ومناقشة عدد من النقاط المهمة الأخرى.
إذا لم تتحقق توقعاتنا ، وانخفض السوق ، عند مستوى 47.875 روبل ، فسيتم إغلاق المركز تلقائيًا عن طريق إيقاف الخسارة. إذا استمر التراجع ، فلن نخسر المال ، سنحمي باقي الوديعة. الخسارة المحتملة بهذه الاستراتيجية هي 13.125 روبل. مع $ 1 ، يكون الربح 1.35 ضعف Stop (سنعود إلى هذه النسبة لاحقًا).
لحسن الحظ ، كان الدولار يرتفع ، وكان المركز سيغلق مع علامة زائد.
تحدثنا عن ثلاث طرق لتثبيتها في وقت سابق في المقال ، لذلك سنذكرها بإيجاز. أولاً ، دعنا نحدد أنواع مراكز التداول.
تنقسم المعاملات في سوق الصرف الأجنبي إلى مجموعتين كبيرتين:
الآن ، ما علاقة نوع المركز بإيقاف الخسارة وجني الأرباح. قد يخلط المبتدئون في بعض الأحيان بين الأشياء الأساسية تمامًا ، على ما يبدو. إذا قمنا بفتح مركز طويل ، أي لزيادة السعر ، سيكون وقف الخسارة أقل من سعر الافتتاح ، وسيكون جني الأرباح أعلى منه. لأنه إذا انخفض السعر ، فسوف نخسر المال ، وإذا ارتفع فسنربح.
مع وجود مركز قصير (بيع) ، يكون وقف الخسارة في الأعلى ، وجني الأرباح في الأسفل. كل شيء منطقي: نريد كسب المال في حالة التراجع ، وإذا ارتفع السوق ، ستبدأ أموالنا في النفاد.
الآن حول تحديد جني الأرباح ووقف الخسارة. أنت تعلم بالفعل أنه يمكنك تحديد المستويات المطلوبة مباشرةً عند فتح أمر جديد.
الخيار الثاني هو تحريك الإيقاف والربح بعد فتح مركز تداول. للقيام بذلك ، انقر فوق السعر واسحبه لأعلى أو لأسفل. اعتمادًا على نوع المعاملة (قصيرة / طويلة) ، من ناحية ، سيتم تسجيل خسارة ، من ناحية أخرى ، ربح.
على سبيل المثال ، هنا فتحت صفقة للزيادة.
فقط الخط الأخضر مرئي - السعر الذي دخلت السوق به. بالمناسبة ، هل تتذكر سبب ارتفاعها عن سعر السوق الحقيقي للأداة؟ تأكد من قراءتها في المادة ، لأنه بدون المعرفة الأساسية لن تترك أي مكان على الإطلاق.
إذا قمت بالنقر فوق السعر وقمت بسحبه لأسفل ، فسيظهر مستوى إيقاف الخسارة ، بمجرد أن أترك السعر ، سيتم إصلاحه.
الآن أقوم بتضييق المخطط قليلاً (لتسهيل رؤيته) وسحب السعر لأعلى - سيظهر جني الأرباح.
الخيار الثالث هو تغيير قيم جني الأرباح ووقف الخسارة في أمر مفتوح بالفعل.
"كيف تعرض" - اكتشفنا ، الآن السؤال الذي لا يقل صعوبة هو - أين؟ كيف تحسبها؟
لا اجابة. ببساطة لا. تعتمد قواعد تحديد إيقاف الخسارة وجني الأرباح على نظام التداول الخاص بك. دعنا نلقي نظرة على بعض الخيارات كمثال.
إذا كنت أتداول مع الاتجاه ، فمن المرجح أن أضع نقطة توقف خلف قاع السعر السابق. لأنه إذا اخترق السعر مستوى الاكتئاب ، فإن الاتجاه سوف ينكسر ، وسوف تحتاج إلى التوقف عن التداول. بناءً على رغبة السوق في الاستمرار في الاتجاه الذي بدأ سابقاً ، وعدم التخلي عنه ، سأبقى في الأسود.
لنأخذ مخططًا للدولار مقابل الفرنك السويسري كمثال. هناك اتجاه هبوطي أو هبوطي واضح.
افترض أن التداول سيتم في بداية تشكيل الاتجاه. أرسم قناة سعرية على أجسام الشموع (سنتحدث عن خيارات أخرى لاحقًا). أفتح صفقة عندما يبدأ السعر ، بعد أن ألقي بظلاله ، في التحرك نحو الأسفل.
أرسم عموديًا على طول الشمعة ، التي فتحت منها ، عند تقاطعها مع الحد السفلي للقناة ، قمت بتعيين جني الأرباح.
أضع أمر إيقاف الخسارة خلف القمة ، أي خلف الظل الذي تلقيته الشمعة.
أنا أشاهد النتائج. يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح ، لكنه لا يصل إلى مستوى أخذ الربح ويتراجع. ثم يحاول النزول مرة أخرى ويقصر قليلاً. يتم استبدال التراجع التالي بحركة هبوطية حادة ، ونتيجة لذلك يتم كسر مستوى TP ، يتم إغلاق الصفقة بعلامة زائد.
على الرغم من حقيقة أن السعر ، ولم يصل إلى خط الربح ، فقد ذهب في الاتجاه المعاكس عدة مرات ، إلا أنه لم يصل إلى مستوى وقف الخسارة - لم ينتهك قواعد تكوين الاتجاه ولم يأخذني مع خسارة.
الآن ، عندما يتراجع السعر إلى الحد العلوي للقناة ، يمكنني فتح صفقة جديدة. أقوم بفتح وتحديد مستوى جني الأرباح.
من خلال رسم شبكة فيبوناتشي ، أرى السوق يرتد عن المستوى القوي عند 50.0 ، لذلك سأجعل وقف الخسارة صغيراً - إلى المستوى التالي عند 61.8.
تبدو خطة التداول الرسمية على الرسم البياني الآن على هذا النحو.
يجري العمل على إعداده بنجاح ، ومع ذلك ، فإنه لم يتم بدون توحيد.
ماذا أريد أن أعرض في مثال هاتين العمليتين؟ لا توجد معايير مطلقة لتحديد وقف الخسارة ، كل هذا يتوقف على خطة التداول الخاصة بك. إذا قمت بفتح صفقات حصرية من مستويات الاتجاه (خطان أحمران مائلان) - مستوى واحد للتوقف ، إذا كنت تستخدم خطوط فيبوناتشي - مستوى آخر ، إذا قمت بتوصيل مؤشرات الاتجاه والمستويات الأفقية ومبدأ موجة إليوت وأدوات أخرى - الكثير من ستظهر معايير جديدة (غالبًا ما يكون من الضروري النظر إلى السوق من خلال "مناشير مختلفة" ، للتحقق من إشارة واحدة من قبل الآخرين ، لإعادة حساب المخاطر).
بعد ذلك ، عندما نحلل التحليل الفني بالتفصيل بكل مظاهره ، فإن المشكلة لن تبدو معقدة بعد الآن ، وسوف تشعر بالراحة مع كل شيء.
إذا قللنا ما سبق إلى قاسم مشترك ، فسيتم وضع إيقاف الخسارة خلف أقرب مستوى للسعر. وعملية تحديدها تعتمد على وسائل التحليل.
عندما كنت أتعلم التداول ، اعتاد معلمي الأول أن يقول: "يجب أن يكون حجم الربح ضعف الخسارة المحتملة على الأقل ، ثم سنتداول إما في موجب أو صفر." أقنعني متداول آخر فيما بعد بخلاف ذلك: "هناك صفقات ذات عائد محتمل قدره 2 ، 3 ، 10 أضعاف المخاطرة ، لكن هذا مثالي ، لا يوجد الكثير من الصفقات المربحة. إذا تجاوز جني الأرباح وقف الخسارة بنسبة 20٪ ، فهذا جيد بالفعل ، يمكنك فتح مركز تداول ".
في ختام المحادثة حول وضع SL و TP ، سأتطرق إلى استراتيجية المضاربة - استراتيجيات التداول قصيرة الأجل التي يلتقط فيها المتداول أدنى تحركات الأسعار. تجذب السكالبينج انتباه عدد كبير من الناس ، ويتم الإشادة بها في كل مكان ، ولكن هل هذا هو الحال حقًا؟
في الواقع ، أغنى المتداولين هم المضاربون. ومع ذلك ، لتحقيق احترافية عالية ، تحتاج إلى التداول لأكثر من عام ، لفهم مبادئ حركة السوق. في كل صفقة ، يحصل المستغل على ربح ضئيل جدًا مقارنة بالخسارة المحتملة. لذا فإن العيب الرئيسي لهذا النوع من الإستراتيجية هو خطر خسارة جميع الأرباح المتداولة خلال اليوم (عشرات الصفقات!) في مركز واحد غير ناجح. لا تفكر فقط في المال ، ولكن أيضًا في الأعصاب.
لقد تعرفت بطريقة ما على استراتيجيات المضاربة من Marat Gazizov (تاجر-مدرس في الشركة) - سنقوم بالتأكيد بتحليلها ، لأن الأمر يستحق العناء ، هناك نقاط توقف أكثر ديمقراطية من المعتاد.
إذا كنت قد حاولت بالفعل فتح صفقات في محطة التداول وكان السعر يسير في اتجاهك ، فلا بد أنك تساءلت: "فجأة لم أغلق الصفقة الآن ، لا أقوم بتشديد وقف الخسارة ، وسيعكس السوق و سوف أتعافى مع خسارة كبيرة؟ " لنفكر في هذه المشكلة.
في معظم الحالات ، من المستحيل تحريك مستويات التوقف والربح. هذا انتهاك لخطة التداول. العودة إلى التداول مع الاتجاه - إذا قمت بخفض مستوى وقف الخسارة ، فسوف أتحمل باستمرار ، لأن السوق لم يصل إلى الهدف وعاد إلى الحد العلوي للقناة.
لذلك ، فإن المغزى هو فتح صفقة ، ووقف التوقف والانتظار. ننقلهم فقط وفقًا للإستراتيجية ، إذا تطلب الأمر ذلك.
ومع ذلك ، في بعض الأحيان توجد مواقف مثيرة للاهتمام في السوق - تنخفض الأسعار أو ترتفع بقوة. تم إغلاق صفقاتك بميزة إضافية ، ولكن بناءً على شدة الحركة ، يمكنك الحصول على بضع نقاط أخرى. كيف تكون؟
هنا يساعدنا أمر وقف الخسارة المتحرك أو المتحرك ، واسمه في اللغة الإنجليزية هو Trailing Stop. ما هو المبدأ؟ يقوم وقف الخسارة المتحرك بتحريك أمر إيقاف الخسارة مع السعر. هذا لا يعني أن الإيقاف يتغير باستمرار ، مثل السعر: تحدث الحركة بعد أن يتغير السعر بعدد معين من النقاط. يتم رفع / خفض الإيقاف بناءً على المعاملة (شراء أو بيع) ، ولا يتم إرجاعه مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف.
لنفتح منصة تداول ، ونأخذ أي زوج عملات ، وسأستخدم الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي (الجنيه البريطاني / الدولار الأمريكي). على سبيل المثال ، سنفتح الرسم البياني لمدة دقيقة ، ولن نقوم بإجراء التحليل. دعنا ندخل السوق في أي اتجاه (سأختار انخفاض - بيع).
الصفقة مفتوحة ، بينما كنت أقوم بعمل شاشة ، اندفع السعر بالفعل للأسفل ، دعنا نعتقد أنه سيستمر في التحرك في نفس الاتجاه.
ينعكس الموقف في المحطة. اضغط عليها بزر الفأرة الأيمن واختر "Trailing Stop".
المستويات الموضحة بالنقاط (15 ، 20 ، 35 ، 50 وما إلى ذلك) هي خطوة الإيقاف المتحرك. لنأخذ 15 نقطة كمثال.
بمجرد أن ينخفض السعر بمقدار 15 نقطة فيما يتعلق بسعر فتح المركز ، سينتقل إيقاف الخسارة تلقائيًا إلى مستوى التعادل ، أي أنه سيكون موجودًا عند مستوى سعر فتح الصفقة. عندما ينخفض السعر بمقدار 17 نقطة ، يكون وقف الخسارة أقل بنقطتين من سعر الافتتاح ، بينما عند 30 - ستكون المسافة 15 نقطة وهكذا.
لم يكن لدي الوقت لالتقاط الحركة التدريجية لـ Stop ، لذلك أقترح إلقاء نظرة على حركته الهبوطية الخطيرة بالفعل.
يتم ضبط التوقف الذي تراه على الشاشة تلقائيًا ، بسبب Trailing Stop ، لم أتطرق إليه. يستمر السوق في التحرك ، يتحرك الإيقاف بعد السعر. انظر ، الآن يتم حماية المزيد من الأموال.
الانتهاء المتوقع - استدار السوق ، وأغلق المركز عند مستوى وقف الخسارة الأخير ، كما هو متوقع.
في عملية التعرف على هذه الأداة ، سألت نفسي عددًا من الأسئلة التي كنت أبحث عنها للحصول على إجابات. أشارككم معلومات إضافية وهامة للغاية.
يعمل الإيقاف المتحرك فقط عندما تكون المنصة قيد التشغيل ، مثل معظم مستشاري التداول الآلي. بمجرد إيقاف تشغيل الجهاز ، يتوقف التوقف عن الحركة.
ومن هنا الاستنتاج المهم. يُنصح بضبط إيقاف الخسارة يدويًا قبل تمكين الإيقاف المتحرك. في حالة إطفاء الأنوار أو ظهور حالة قاهرة أخرى. هل سيتدخل أمر الحماية الصادر بطريقة ما في عمل العائمة؟ لا لا على الاطلاق. إذا كانت خطوة Trailing Stop هي 15 نقطة ، فبعد هذه المسافة بالسعر ، سيتحرك وقف الخسارة تلقائيًا إلى نقطة التعادل.
هناك حاجة أيضًا إلى التوقفات اليدوية لأن أوامر الوقف العائمة يتم تعيينها فقط عندما تدخل الصفقة في الربح. إذا فتحنا مركزًا طويلاً وارتفع السعر ، فستبدأ نقاط الوقف في التحرك خلفه بنجاح. ماذا لو قرر السوق عدم الصعود؟ إذا لم يرتفع السعر عن سعر الافتتاح بعدد النقاط المطلوبة لتعيين وقف الخسارة ، فلن يتم وضع أمر وقائي. وإذا انهار السوق بعد ذلك ، فلن يكون هناك أمر وقائي ، وستخسر مبلغًا كبيرًا جدًا.
إذا عمل الإيقاف المتحرك لبعض الوقت ونقل مستوى SL ، فعند إيقاف تشغيل الجهاز ، سيظل مستوى "الحماية" الأخير في حالة عمل. إذا انخفض السعر في غيابك ، فسيتم إغلاق الصفقة بنجاح ، وستظل في الأسود.
إذا قام Trailing Stop بتعيين SL ، وتريد إزالته ، فإن عملية التتبع هي التي تحتاج إلى التعطيل. بغض النظر عن مقدار النقر فوق "إلغاء إيقاف الخسارة" (يتوفر هذا الخيار إذا قمت بالنقر فوق SL باستخدام الزر الأيمن للفأرة) ، بعد ثانية سيعود بشكل مزعج إلى مكانه الأصلي.
ملحق حول استخدام وقف الخسارة المتحرك. إنه يساعد كثيرًا ليس فقط عند "تجاوز توقعات السوق" ، ولكن أيضًا عند التداول على الأخبار. أثناء إصدار الأخبار ، ارتفعت الأسعار بشكل حاد. للتداول الناجح ، من الأفضل عدم تعيين جني الأرباح ، ولكن استخدام أمر إيقاف متحرك لإخراج أقصى ربح من الحركة.
بطبيعة الحال ، من الضروري عدم تعيين مسافة 15 نقطة من السعر ، ولكن مسافة أكثر جدية ، لأن السوق لا يزال يقوم بالتراجع (ليس في عدة شموع ، كالمعتاد ، ولكن ببساطة في عملية تكوين شمعة واحدة: ارتفاع حاد ، ثم لأسفل ببضع نقاط ، ثم أعلى من ذي قبل ، وهكذا).
أعتقد أن كل شيء تم التوصل إليه. حاولت أن تكون مفصلة قدر الإمكان. إذا كان لديك أي أسئلة ، فإن نموذج تعليق المقالة في خدمتك.
لا، ليس دائما. هناك ثلاثة أسباب وراء احتمال إغلاق الصفقة في وقت مبكر أو متأخر عما هو ضروري ، إما أن المتداول لا يتلقى ربحًا ، أو يعاني من خسارة أكبر.
السبب الأول هو الانزلاق السعري. في مقال منفصل ، سنتحدث عن سبب ظهورها وما يدور حولها. في الوقت الحالي ، يكفي أن تعرف أن الانزلاق هو رعشة في السعر بعدة نقاط في وقت واحد. على سبيل المثال ، أردت بيع دولار بسعر 60.00 روبل ، قمت بوضع أي أمر تداول (إيقاف الخسارة ، جني الأرباح أو أمر معلق). كان هناك سعر 59.98 ، ثم قفز السوق على الفور إلى 60.02. وبالتالي ، لم يكن هناك سعر 60.00 ، وسيتم تنفيذ أمر التداول عند 60.02.
الآن يبدو لك أنه غير مهم ، في معظم الحالات ، هو كذلك. ولكن إذا ظهرت أخبار مهمة في السوق ، فقد يكون الانزلاق كبيرًا جدًا ، وإذا دخلت في صفقة بحجم كبير ، فلن يبدو الفرق تافهًا بعد الآن.
السبب الثاني هو الثغرات. في مقال منفصل ، لن نعطيهم تعريفًا بسيطًا ومفهومًا فحسب ، بل نتعلم أيضًا كيفية التداول على أنواع مختلفة من الفجوات. في الوقت الحالي ، من أجل التبسيط ، تذكر هذا: الفجوات هي فجوات في الأسعار تحدث بسبب إغلاق السوق. في الفوركس ، تتم ملاحظتها بعد عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات ، في سوق الأوراق المالية - كل يوم.
إذا لم تكن هناك أحداث رئيسية في عطلة نهاية الأسبوع ، فلن تنحرف الأسعار كثيرًا عن القيم السابقة ، وإلا فقد تكون الفجوة ضخمة. على سبيل المثال ، في نهاية الأسبوع الماضي في فرنسا ، عقدت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ، وافتتحت جميع أزواج العملات مع اليورو والعديد من الأزواج الأخرى يوم الاثنين بفجوة.
كما في حالة الانزلاق السعري ، لا توجد فجوة سعرية بين الأسعار القصوى على الإطلاق ، وبالتالي فإن الوسيط غير قادر على تنفيذ أمر التداول. إذا كان السعر يوم الاثنين بعد عطلة نهاية الأسبوع أقل من مستوى إيقاف الخسارة (أقل لصفقة طويلة وأعلى لصفقة بيع) ، فسيتم إغلاق المركز بالضبط عنده. النتيجة - لقد خططت لخسارة مبلغ ، وستخسر مبلغًا آخر أكبر.
في المنتديات ، غالبًا ما تكون هناك رسائل مثل "بسبب الفجوة ، خسرت 30٪ من أموالي يوم الإثنين!" كن حذرًا عند ترك التداولات المفتوحة لعطلة نهاية الأسبوع ، اقرأ مقالًا منفصلاً لتتعلم كيفية الدفاع ضدها.
السبب الثالث هو Stop Out. إذا قمت بإفراط في الإيداع ، وذهب السوق ضدك وأكل معظم رأس المال (عادة 75-80 في المائة) ، فسيقوم الوسيط تلقائيًا بإغلاق جميع المعاملات ، ولن ينتظر تنفيذ إيقاف الخسارة أو ، علاوة على ذلك ، جني الأرباح . من أجل منع Stop Out ، من الضروري وضع أمر وقائي في جميع المعاملات وتذكر قواعد إدارة الأموال (سنتحدث عن هذا لاحقًا).
غالبًا ما يتداول التجار المبتدئون بدون وقف الخسارة. عندما "يعودون إلى رشدهم" ، سيشتكون بالتأكيد من انخفاض الأرباح. نعم ، ينعكس السوق بشكل دوري ، لذا فإن التداول باستخدام أمر الإيقاف يبدو أقل ربحية ، ولكن عاجلاً أم آجلاً ، هناك صفقة واحدة لا تنعكس ، يتم التهام كل الأموال.
في الختام ، سأقدم مثالًا جيدًا آخر. لنفترض أنك فتحت صفقة سيئة على زوج يورو / دولار أمريكي في سبتمبر 2003. كنت تعتقد أن الأسعار ستنخفض ، لكنهم عادوا. هل عاد الثمن إلى مينائها السابق؟
نعم ، الآن فقط استغرقت 12 عامًا للعودة. هل ستكون على استعداد للانتظار ، على افتراض أن السوق لن يأخذك للخارج عند نقطة توقف؟
لذلك ، أعتقد أننا نظرنا في جميع الأسئلة المتعلقة بالأوامر المسماة "إيقاف الخسارة" و "جني الأرباح". إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى طرحها في التعليقات.
ربح ثابت في التداول ، أراك قريبًا!
تحيات! سنواصل اليوم التعرف على الأدوات الرئيسية لسوق الأوراق المالية ، والتي تساعدنا على التعامل معها القرارات الصحيحة، بناءً على التقلبات التي تحدث في البورصة. هذه المرة سوف نفهم ما هو وقف الخسارة ، وكيفية ضبطه بشكل صحيح ، ولماذا يحتاجه المتداول على الإطلاق. ولكن كل شيء عن هذا بالترتيب.
سوف ندعو وقف الخسارة نوع الطلب الخاص، الذي يعمل كنوع من محدد خسارة التجارةعن طريق إغلاق المراكز المشتراة تلقائيًا بعد الوصول إلى مستوى السعر المطلوب. بالنسبة للعديد من المتداولين ، يعد وقف الخسارة أحد أهم مكونات التداول الناجح والمربح. من حيث المبدأ ، من الصعب للغاية الاختلاف مع مثل هذا الرأي إذا كنت تعرف مدى الأسى الذي ينتهي به ، والذي يتجاهل أهمية هذا الخيار. بالمناسبة ، للتأكد من أن الأمر فعال ، يمكنك أن تسأل عن خبرة المتداولين ذوي الخبرة الذين ، حتى بعد الوصول إلى مستويات لا تصدق في التداول ، واكتساب خبرة غير مسبوقة واكتساب الثقة في قدراتهم الخاصة ، لا يزالون يواصلون العمل مع التوقفات .
إذا أخذنا في الاعتبار أمر إيقاف الخسارة من وجهة نظر فنية ، فيمكن مقارنته بأمر معلق عادي ، والذي يتم تنشيطه عندما يصل السعر إلى قيمة معينة. والفرق الوحيد بينهما هو أنه في الحالة الأخيرة ، يتم فتح صفقة جديدة ، ولا يتم إغلاق صفقة حالية ، كما هو الحال مع وقف الخسارة. لا شك أن الميزة الأساسية لهذه الأداة تكمن بالتحديد في الإغلاق الآلي للطلبات. هذا يحل مشكلة المراقبة المستمرة لحالة المعاملة. غالبًا ما تسمح لك أوامر الإيقاف بتجنب الخسائر الفادحة في المواقف التي ستتم مناقشتها قليلاً.
تخبرنا إحدى توصيات التداول المعروفة أنه من أجل السماح بتدفق الأرباح ، من الضروري ببساطة تقليص الخسائر. باتباع هذه الحقيقة البسيطة والمتواضعة ، فقد اختبر عدد غير قليل من المتداولين كيفية القيام بذلك من المهم إغلاق المركز الخاسر في الوقت المناسب. اليوم ، يمكن اعتبار وقف الخسارة نوعًا من المعايير في مسألة "قطع" الخسائر. بالإضافة إلى ذلك ، تم استخدام الخيار بنشاط في العديد من استراتيجيات التداول. ومع ذلك ، هناك متداولون ينكرون أهمية الأداة تمامًا ولا ينصحون باستخدامها على الإطلاق. دعماً لمعتقداتهم ، يقدمون أمثلة عندما كانت الأسعار تتعارض في البداية ، وبالتالي تنشيط وقف الخسائر ، وإغلاق صفقة خاسرة ، ثم القيام بانعكاس حاد والبدء في التحرك في الاتجاه الصحيح.
بالطبع ، يمكن فهم مثل هذا الموقف وخيبة الأمل ، ومع ذلك ، فإن هذا المنطق يتعلق أكثر بمهارات استخدام الأداة ، وقرب مستويات وقف الخسارة من السعر أو الحدود المهمة الأخرى ، فضلاً عن الأحداث العشوائية التي لا تميز بأي حال من الأحوال الأداء السلبي المنهجي. مع مراعاة عدم استقرار السوق، من الصعب للغاية التنبؤ بما سيحدث في المستقبل ، ما إذا كانت هناك فرصة لحماية معاملتك ، وعدم خسارة رأس المال ، وبالتالي ، من الأفضل تشغيلها بأمان واستخدام التوقفات.
لسوء الحظ ، ليس من غير المألوف أن يكون التجار المبتدئين في أقلية ويرفضون استخدام أوامر الإيقاف. يحدث هذا غالبًا بسبب الخوف من مواجهة خسائر مبكرة. ومع ذلك ، فإن أي شكوك حول مدى ملاءمة استخدام وقف الخسارة يمكن تدميرها من خلال المزايا التالية للأداة:
لفهم أهمية الخيار ، لكي تقرر بنفسك ما إذا كنت بحاجة إليه أم لا ، عليك أن تفهم لماذا قد يؤدي رفض إيقاف الخسارة إلى تراجع تداولاتنا:
هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى تراجع التجارة. ومع ذلك ، في هذه القائمة ، ركزت فقط على أكثرها شيوعًا.
والآن ، لتوحيد المادة النظرية ، أقترح عليك تحليل مثال عملي. روى أحد المتداولين قصة حول كيف اعتاد نفسه على تحديد أوامر وقف الخسارة بانتظام.
إذن ، حدثت هذه القصة منذ أكثر من 15 عامًا - 11 سبتمبر 2001. لم ينذر أي شيء في ذلك اليوم بالمتاعب ، لقد كان يومًا صافًا ورائعًا خارج النافذة. كان الدولار في سوق الإنتربنك يرتفع ببطء ولكن بثبات. التاجر نفسه ، الذي كان لديه وديعة في حساب أحد أفضل الوسطاء ، شاهد فقط كيف كان رأس ماله ينمو ، وكان في أفضل حالة مزاجية. تم فتح مكانة بطل هذه القصة في أزواج دولار أمريكي / فرنك سويسري، ووقف الخسارة ، كما توقعت على الأرجح ، لم يتم تعيينه. قرر التاجر أنه يمكنه نقل وقف الخسارة إلى مستوى التعادل بعد ذلك بقليل ، عندما يكون لديه ربح كافٍ في حسابه. كان المزاج في ذلك اليوم ساحرًا ببساطة ، وقرر التاجر أخذ قسط من الراحة وأخذ قسط من الراحة لتناول طعام الغداء.
فقط تخيل مدى صدمته عندما تم إبلاغه أنه في غضون ساعة واحدة فقط من غيابه ، لم يظهر في حسابه ليس فقط الربح المحقق ، ولكن أيضًا الإيداع الأولي. خلال الوقت الذي قضاه التاجر في الغداء ، انهار السوق بما يقرب من تسعمائة نقطة. كان الدافع وراء هذه التغييرات المذهلة هو الهجوم الإرهابي الرهيب الذي حدث في نيويورك ومسح البرجين التوأمين المشهورين عالميًا من على وجه الأرض.
كانت هذه الحالة هي التي جعلت المتداول ينسى إلى الأبد تأجيل إعداد وقف الخسارة إلى أوقات أفضل.
الآن بعد أن أقنعت نفسك ، كما آمل ، بأهمية تثبيت الأداة ، فقد حان الوقت لمعرفة كيفية ذلك حساب صحيحوقف الخسارة ، وكيفية ضبطه ، وإجراء تعديلات عليه أو إزالته بالكامل ، إذا لزم الأمر. من حيث المبدأ ، فإن خوارزمية الإجراءات هنا بسيطة للغاية ولا ينبغي أن تسبب صعوبات حتى لأولئك الذين بدأوا للتو في العمل مع السوق ومحطة التداول. قررت أن أصف كل مرحلة باستخدام مثال برنامج مثل ترانساك. كان سبب اختيار هذا البرنامج هو أنني أستخدمه عند التداول من خلال وسيط just2trade.
وفقًا للمتداولين المحترفين ، يجب تعيين هذا الخيار في نفس اللحظة التي يتم فيها فتح الأمر. يعتبر هذا الحل جزءًا لا يتجزأ من نهج منظم للتداول. بعد ذلك بقليل ، سأخبرك بكيفية تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح لأوامر الشراء أو البيع للمراكز المفتوحة سابقًا.
عند تقديم أمر إيقاف في Transac ، يجب أن تعرف النقاط الرئيسية:
لإكمال أمر الإيقاف ، عليك ملء الحقول التالية:
في المثال الخاص بي ، استخدمت المحطة التي أجري فيها جميع عمليات التداول الخاصة بي. يمكنك اختيار إصدارات Metatraider 5 أو 4 إذا كان نشاطك يركز على الفوركس أو إذا كنت تعمل مع وسيط Amarkets. لا يهم الجهاز الذي تستخدمه. سيكون منطق التثبيت هو نفسه، الاختلاف في ميزات الواجهة فقط. أهم شيء يجب أن تفهمه هو المعلمات التي يجب تعيينها دون فشل.
بادئ ذي بدء ، أود أن أشير إلى ذلك عدم وجود طريقة مثالية لاستخدام إيقاف الخسارة. يجب أن تفهم أنه لا توجد وصفة عالمية تخبرك بكيفية إنشاء وقف خسارة يعمل مع أي استراتيجية تداول ويتكيف مع أي وضع في السوق.
الإعداد الصحيح للخيار هو إجراء معقد بالمعنى المحسوب. من الناحية الفنية ، لا تتطلب العملية الكثير من الوقت والجهد من جانبك ، كما ترى سابقًا إذا قرأت بعناية التعليمات الواردة في هذه المقالة. ولكن، يقع جانب التسوية بالكامل في منطقة المعرفة النظرية للتاجر، يرتبط بفهمه لميزات استراتيجية التداول المستخدمة ، له خبرة. هذا الأخير هو الذي غالبًا ما يصبح مستشارًا جيدًا ، يساعد المتداول على فهم حركة السوق ، وتقييم آفاق التطور ، مع مراعاة المعاملات السابقة.
حتى الآن ، هناك العديد من الاستراتيجيات لاستخدام أداة وقف الخسارة:
ربما يكون هذا هو الخيار الأكثر شيوعًا. تمامًا مثل جميع الاستراتيجيات الأخرى ، لا يمكن أن يكون سيئًا ولا جيدًا ، لأنه في إحدى الحالات يكون استخدامه ضروريًا ، وفي الحالة الأخرى يكون غبيًا وغير مبرر. جوهر هذه الإستراتيجية هو كما يلي: يقوم المتداول بتعيين معامل إيقاف الخسارة على قيمة مساوية لعدد النقاط الموجودة من سعر فتح الأمر. تستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع من قبل المتداولين الملتزمين بها سياسة إدارة الأموال الصارمة.
طريقة تركيب أكثر تنوعًا وموثوقيةوقف الخسارة بناءً على نتائج تحليل حالة السوق. يتم استخدام قيم الأسعار القصوى والدنيا السابقة أو البيانات من المستويات الرسومية أو أي أسباب أساسية أخرى كأساس لاختيار قيمة المعلمة. هذه الطريقة هي الأكثر موصى بها ، لأنها تتكيف مع تقلبات السوق والتغيرات قدر الإمكان.
حالة استخدام غير قياسية إلى حد ما لإيقاف الخسارة ، والتي ذكرتها لك سابقًا. يكمن جوهر هذه الطريقة في الحاجة إلى نقل مستويات الأداة من منطقة التراجع إلى منطقة الربح المضمون في نفس اللحظة التي تمكن فيها السعر بالفعل من التغلب على مسافة مناسبة في اتجاه معين. هذه الطريقة جيدة لأنها تمنح المتداولين فرصة الاقتراب قدر الإمكان من فكرة التداول المتكافئ ، والتي لا تجذب المبتدئين في عالم الاستثمار فحسب ، بل تجذب أيضًا المشاركين ذوي الخبرة.
نسخة محسنة قليلاً من إستراتيجية "تداول التعادل" ، والتي تختلف فقط باستخدام نظام آلي للتحويل التدريجي لمستويات وقف الخسارة خلف مستوى السعر. وبالتالي ، يتضح أن الحد الأدنى للربح سينمو بشكل متناسب مع نمو السعر نفسه. الإعداد الرئيسي للإيقاف المتحرك في هذه الحالة هو الحاجة إلى تحديد الحد الأدنى للمسافة من وقف الخسارة إلى مستوى السعر الجديد في وقت التحويل. على سبيل المثال ، في أمر الإيقاف المتحرك ، يتم تعيين مركز الشراء على 2٪. إذا ارتفع السعر إلى مستوى مرتفع جديد ، فسيتبعه أمر الإيقاف تلقائيًا ، ولكن ليس أقرب من 2٪. من أجل الفهم الكامل ، يجب أن يقال أنه بهذه الطريقة يتحرك أمر الإيقاف في اتجاه واحد فقط ، هو جانب الربح. إنه لا يتحرك في الاتجاه المعاكس ، لأنه يخلو من أي معنى.
إذا أخذنا في الاعتبار هذه الإستراتيجية من وجهة نظر فنية ، فمن الجدير بالذكر أن تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح يعتمد بشكل مباشر على موقع مستويات الدعم والمقاومة القوية:
المنطق وراء هذه الطريقة بسيط مثل العالم. من غير المحتمل أن يتمكن السعر من اختراق مستوى دعم أو مقاومة قوي. على الأرجح ، سوف تبتعد عنه ببساطة وتستمر في التحرك في الاتجاه المعاكس. بناءً على ذلك ، يجب تعيين وقف الخسارة عند المستوى الموجود على حدود الحد الأقصى أو الأدنى السابق. إذا تمكن السعر من التغلب على المستوى ، فلن يمكننا التحدث عن استمرار الاتجاه الذي كنا نعتمد عليه. جني الأرباح ، بدوره ، هو توقعاتنا لوصول السعر إلى هذا المستوى (حدود القناة):
يتم استخدام مبدأ مشابه لوضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح في جميع أنواع التداول الأخرى. يمكنك بسهولة تحديد مستويات الدعم والمقاومة القوية بنفسك أو بمساعدة مؤشرات المستوى الفني. هناك العديد من النقاط المهمة التي يجب الانتباه إليها عند تعيين قيم وقف الخسارة وجني الأرباح:
لذلك ، نحن نواجه مهمة اشتقاق صيغة لحساب حجم وقف الخسارة. من المهم جدًا أن تكون هذه الصيغة عالمية بما فيه الكفاية وأن تكون قادرة على تحديد مقدار انخفاض حصصنا في محفظة المستثمر ، بناءً على خصائصه الشخصية.
- السعر- سعر شراء سهم واحد ؛
- كثيرا- عدد الأسهم في لوت واحد (بما أن العمل في مثالنا في السوق الأمريكية ، فإن اللوت الواحد يساوي سهمًا واحدًا) ؛
- وضع- عدد اللوتات المشتراة ؛
- رأس المال- حجم رأس مال المستثمر الإجمالي ؛
- مخاطرة- مقدار المخاطر لإجمالي رأس المال.
على سبيل المثال ، دعنا نأخذ سهمًا لشركة. فيسبوك، سعرها 118.18 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بمبلغ 10 عقود. بناءً على النظرية القياسية ، نفترض ذلك تكلفة المركز هي السعر * المركز * اللوت. من هنا نحصل على أن المركز الذي فتحناه له القيمة التالية - السعر * المركز = 118.18 * 10 = 1181,8$ .
أقترح الآن القيام بافتراض ذلك رأس مال المستثمر 5000 دولار. في نفس الوقت ، فإن حجم الحد الأقصى المسموح به من المخاطر هو مخاطرةتساوي 10٪ أو تساوي 0,1 . هنا يجدر الانتباه إلى حقيقة ذلك حل هذه المشكلة ينطوي على تقسيم نسبي لحجم المخاطر في العديد من المواقف. أي ، إذا استثمر مستثمرنا الخيالي كل رأس ماله في مركز واحد ، فمن الواضح أنه يتحمل أكبر قدر من المخاطر - يمكن أن ينخفض رأس ماله بنسبة 10٪. إذا قرر المستثمر تقسيم رأس ماله واستثماره في مركزين مختلفين ، وبالتالي تنويع مخاطره ، فلن تفقد كل صفقة أكثر من 5٪ من قيمتها. حسنًا ، إذا انخفض سعر السهم الواحد والآخر ، فلن يتجاوز إجمالي الخسائر 10٪ من التكلفة الأولية لرأس المال.
وبالتالي ، سوف نحسب مقدار المخاطرة لصفقة واحدة باستخدام الصيغة التالية:
مخاطر المركز (٪)= المخاطرة * قيمة المركز / حقوق الملكية
بناءً على مثالنا ، اتضح أن مخاطر المركز هي - 10 * 1181.8 / 5000 = 2,36% . من هنا نحصل على أنه إذا كان المركز يساوي عُشر إجمالي رأس المال ، فإن المخاطرة في هذا المركز ستكون مساوية لعُشر إجمالي المخاطر. أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أنه وفقًا للصيغة المقدمة ، يتم التعبير عن مخاطر المركز بالنسب المئوية. لتحويل هذه القيمة إلى مكافئ بالدولار ، ما عليك سوى ضربها بقيمة المركز:
مخاطر المركز ($)= قيمة المركز * مخاطر المركز (٪)
أو 1181.8 * 0.0236 = 27,89$ .
مستوى المخاطرة لكل سهم= مخاطر المركز (بالدولار) / اللوت * المركز
27.89/10= 2.789 $
الآن نقوم بتبسيط جميع الحسابات المذكورة أعلاه والحصول على واحد صيغة وقف الخسارة:
إيقاف الخسارة= السعر ^ 2 * المخاطرة * اللوت * المركز / حقوق الملكية
لقد تعاملنا مع النظرية. الآن ، تقليديا ، حان الوقت لوضع المعرفة موضع التنفيذ.
لنفترض أنه في 20 نوفمبر ، لاحظ المستثمر انتعاشًا في السعر من المجموعة مستوى الدعم 115.14(5 أشهر كحد أدنى). بناءً على ذلك ، استنتج أن السعر سيبدأ في المستقبل القريب في الارتفاع والتحرك نحو الاتجاه مستوى المقاومة 122.15. مع 5000 دولار تحت تصرفه ، قرر الشراء 10 عقود بسعر 118.18 دولار لكل منها.
سؤال: في أي منطقة يجب تعيين وقف الخسارة ، مع الأخذ في الاعتبار أن مخاطر رأس المال تبلغ 10٪؟
وقف الخسارة = 118.18 ^ 2 * 0.1 * 1 * 10/5000 = 2,79
أي أن مستوى وقف الخسارة المقدر هو 2.79 دولار. بناءً على ذلك ، نقوم بإصلاح مستوى الخسائر على المستوى 115,39 . على الرغم من حقيقة أن المهمة تحسب وقف الخسارة لصفقة طويلة ، يمكن استخدام هذه الصيغة بأمان لحساب صفقات البيع.
ببساطة لا يوجد تعريف محدد يمكن من خلاله فصل أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح "الكبيرة" و "الصغيرة" ، ولا يمكن أن توجد من حيث المبدأ. كل شيء هنا مرتبط حصريًا بميزات استراتيجية التداول و التقلبأداة التداول. لذلك ، في حالة معاملات السكالبينج ، التي لا تتجاوز مدتها 5 دقائق ، فإن وقف الخسارة ، المحدد في نطاق 5-10 نقاط ، هو أمر شائع جدًا في الأسهم مثل شركة تشيسابيك للطاقة (CHK) و شركة Keryx للمستحضرات الصيدلانية الحيوية (KERX) . ولكن إذا كنا نتحدث عن مواقف تكون فيها أداة التداول شديدة التقلب ، ونتحدث عن معاملات طويلة الأجل ، فإن وقف الخسارة بمقدار 10-15 نقطة أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي شيء بخلاف تراكم الكثير خسائر صغيرة.
يحتاج كل متداول إلى أن يكون على دراية بمستوى وقف الخسارة الذي يُطلق عليه اسم كبير ومستوى صغير. فقط من خلال الفهم الواضح لكيفية ارتباط حجم وقف الخسارة بجني الأرباح ، يمكننا حساب قيمتها لكل صفقة فردية.
بناءً على تجربتي ، يمكنني القول أن هذه النسبة تعتبر مثالية للحالات التي نتعامل فيها مع تداول متوسط أو طويل الأجل. في ظل وجود اتجاه جيد ، فإن هذه النسبة هي التي تسمح لك بالحصول على أقصى قدر من الأرباح وعدم التراجع إذا بدأ السوق فجأة في التحرك ليس في اتجاهنا.
بالنسبة لأولئك الذين يلتزمون بإستراتيجية السكالبينج ، فإن هذه النسبة غير ذات صلة على الإطلاق لعدد من الأسباب الواضحة لنا جميعًا. لكن بالنسبة لأولئك الذين يعملون مع وظائف طويلة الأجليستخدم في عمله بيانات التحليل البيانيويفتح ما لا يزيد عن 4 معاملات في نفس الوقت، ينصح بشدة الامتثال لهذه النسبة. علاوة على ذلك ، يحتاج المتداول إلى انتظار الإشارات الإيجابية من السوق حتى بعد دخوله. إذا كانت المخاطرة في نفس الوقت عند مستوى أدنى أيضًا ، فإن تخطي الصفقة محظور ببساطة.
لا يمكن استخدام أي تطور نظري في السوق المالية بشكله النقي. من المهم جدًا أن يتم تعديله على أساس الوضع الحالي للسوق ، وعندها فقط يتم تنفيذه. على سبيل المثال ، إذا كنا نتعامل مع اتجاه جانبي ، فإن أفضل حل هو ضبط إيقاف الخسارة عند نفس مستوى جني الأرباح عند حدود القناة القيمة. علاوة على ذلك ، إذا لاحظنا اتجاه طويل مع تصحيحات عميقة ، فيمكن زيادة حجم وقف الخسارة بناءً على التقلبات الحالية للأداة المتداولة.
الأهمية! أعتقد أن هذه اللحظة تحتاج فقط إلى توضيح. الحقيقة هي أن المثال من الفقرة الأخيرة مناسب فقط للمشاركين في السوق الذين يتداولون في شقة. بالنسبة لمتداولي الاتجاه ، فإن هذه المعلومات لا قيمة لها..
هذا النهج هو بداهة يعتبر غير صحيح. ومع ذلك ، ينبغي للمرء أن يأخذ في الاعتبار الأهداف المحتملة وبعدها عن الصفقة المفتوحة. من المهم أن تكون الطلبات مرتبطة بمستويات الأسعار. إذا لاحظت أن وقف الخسارة لا يصل إلى المستوى الذي تحتاجه ، فما عليك سوى زيادة حجمه ، بغض النظر عن جني الأرباح الذي حددته.
للمبتدئينأود أن أوصي فقط باستخدام وقف الخسارة الثابت، والتي لا تغير مستواها الأولي طوال فترة المعاملة بأكملها. ترجع الحاجة إلى مثل هذا الحدث إلى حقيقة أنه عند بدء وقف الخسارة ، يمكنك البدء على الفور في تحليل أسباب الخطأ. وعندما يستأنف الاتجاه ، ابحث عن نقطة دخول أخرى وعوض خسائرك. مع تراكم الخبرة في التداول ، يمكن للاعب أن ينتقل تدريجيًا إلى العمل مع وقف الخسارة المتحرك ، وتحريكه بين الحين والآخر مع زيادة الأرباح والوصول إلى نقطة التعادل.
قد يتجاهل التجار الأكثر خبرة قاعدة التحليل الفني هذه ويضعون أمرًا فقط بعد اكتمال تصحيح السعر الأول. سيسمح لك هذا النهج بالحصول على نتائج إيجابية في المعاملات متوسطة الأجل باستخدام أدوات ذات تقلبات قليلة خلال اليوم.
إذا تلقيت إشارة تفيد بضرورة إغلاق الصفقة ، فأغلقها على الفور. بغض النظر عما إذا تم تشغيل وقف الخسارة أم لا. غالبًا ما يتجاهل المبتدئين مثل هذه الإشارات ، وبالتالي يتطورون العادة السيئة المتمثلة في "عدم تحمل الخسائر".
بإيجاز كل ما سبق ، يمكننا تسليط الضوء على عدة جوانب مهمة للعمل مع وقف الخسارة:
في العامية لسماسرة البورصة هناك تعبير مثير للاهتمام " رفع القدمين". يعني رفع السعر أو خفضه عن عمد إلى الأماكن التي يتم فيها تراكم أكبر عدد من نقاط وقف الخسارة الوقائية. بعد تنفيذ الأوامر (وبالتالي طرد معظم المتداولين من السوق) ، تعود الأسعار إلى مراكزها الأصلية مرة أخرى. فقط فهم المنطقة التي تحتوي على معظم أوامر وقف الخسارة يسمح للمتداول بتجنب مثل هذه المواقف غير السارة.
بشكل عام ، تلخيصًا لكل ما سبق ، أود أن أخبركم مرة أخرى ، أيها الأصدقاء الأعزاء ، بذلك لن يقوم أحد ، سواك ، بتأمين رأس مال التداول الخاص بك ضد الخسائر. لا تقلل من أهمية وقف الخسائر كن حذرًا وحكيمًا. أرباح طائلة لكم ونراكم قريبا! إذا أعجبك المقال ، شاركه على إحدى الشبكات الاجتماعية واشترك في أحدث المقالات في مدونتي.
مرحبا عزيزي المشتركين! اليوم سنتحدث عن ظواهر مثل الانعكاس الخاطئ والخروج من النطاق. في الأساس ، هذا فخ لمعظم ...
