ليوناردو بوناتشي هو عالم الرياضيات الإيطالي الشهير في القرن الثاني عشر والذي نعرفه باسم ليوناردو فيبوناتشي. كان يعتبر أكثر علماء الرياضيات الغربيين موهبة في عصره وأحد أعظم العلماء في كل العصور.
لم يتوصل فيبوناتشي نفسه إلى نمط نسميه "متوالية فيبوناتشي". ومع ذلك ، كان هو أول من وصف هذه الظاهرة في عمله العلمي "Liber Abaci".
تُستخدم خطوط فيبوناتشي كدعم أو مقاومة ، وكأهداف للمساعدة في التنبؤ بهوامش الربح.
الشكل 1: مستويات فيبوناتشي في اتجاه هبوطي
الشكل 2: مستويات فيبوناتشي خلال الترند الصاعد
يتم تضمين جميع منصات التداول تقريبًا في المجموعة القياسية من الأدوات الفنية. لذلك ، لا داعي للقلق بشأن حساب مستويات التصحيح والامتداد يدويًا.
يحتاج المتداول إلى تحديد الأسعار المتطرفة (عالية / منخفضة) وبناء خطوط فيبوناتشي على المقطع الناتج. للقيام بذلك ، تحتاج إلى تمديد شبكة المستوى بشكل صحيح. يتم رسمها دائمًا من اليسار إلى اليمين:
عند اكتمال الإجراءات المحددة ، ستعرض منصة التداول تلقائيًا ارتدادات وامتدادات فيبوناتشي ، بالإضافة إلى جميع الأسعار المقابلة لها. شبكة فيبوناتشي هي أداة مرنة للغاية تسمح لك بإضافة أو إزالة مستويات معينة.
الشكل 3: قبل ذلك
الشكل 4: بعد
كما ترى من المثال أعلاه ، كان مخطط الذهب لكل ساعة في اتجاه هبوطي. تم تشكيل الحد الأقصى والحد الأدنى للسعر بشكل واضح. لتحديد ، يكفي توصيل الحد الأقصى الذي تم الحصول عليه بمساعدة أداة خاصة ("خطوط فيبوناتشي"). عند اكتمال هذا الإجراء ، يتم إنشاء المستويات المطلوبة تلقائيًا.
ألق نظرة على الشكل 4. في هذا المثال ، توقف الذهب لفترة وجيزة بالقرب من خط المقاومة الذي شكله مستوى فيبوناتشي 38.2٪. بعد ذلك ، كان هناك تراجع أعمق إلى مستوى 61.8٪. سمح هذا التصحيح للبائعين بدخول الصفقة وتجاوز القاع السابق بسرعة.
الشكل 5
ضع في اعتبارك الشكل 5. لتجنب تشوش الصورة ، قمنا بإزالة جميع مستويات التصحيح. انتبه إلى المستوى 127.2٪ ، والذي كان في الحالتين الأوليين مستوى دعم قوي للسعر. نظرًا لأن السوق كان في اتجاه هبوطي ، يوصى باستخدام جميع مستويات الامتداد كنقاط مرجعية للسعر للمساعدة في إصلاح الأرباح.
في بعض الحالات ، تُظهر هذه المستويات استنفاد السوق وتعمل كمناطق ممتازة للدخول في تداول مقابل الاتجاه الرئيسي. على سبيل المثال ، إذا تم تشكيل اختراق كاذب بالقرب من أحد خطوط الامتداد ، فهذا يشير إلى اتجاه ضعيف واحتمال كبير للانعكاس.
إذا نظرت إلى الشكل 5 ، فقد حدثت مواقف مماثلة بالقرب من مستويات 261.8٪ و 127.2٪. في كثير من الأحيان ، تتبع الاختراقات الكاذبة حركات اندفاعية سريعة في الاتجاه المعاكس. لاستخدام هذا النمط في الممارسة العملية ، من المهم تتبع الأسعار القصوى ومستويات نضوب فيبوناتشي على عدة أطر زمنية.
التداول هو لعبة احتمالات. لذلك ، فإن الهدف الرئيسي للمتداولين والمحللين هو العثور على مثل هذه المواقف في السوق التي لديها فرصة كبيرة للنجاح. على الرغم من أهمية مستويات فيبوناتشي ، إلا أنها لا يمكن الاعتماد عليها دائمًا في الظروف الحقيقية. لسوء الحظ ، هذا العيب شائع لجميع أدوات التحليل الفني.
في المثال أعلاه ، قدمنا بإيجاز تطبيق فيبوناتشي مع الأدوات التقنية الأخرى التي زادت من فرص نجاحنا. نحب استخدام طرق بسيطة يمكن لأي شخص استخدامها. لاحظ تشابه مستويات فيبوناتشي مع الدعم / المقاومة ، خطوط الاتجاه ، الأسعار المرتفعة / القيعان والمتوسطات المتحركة بفترات 50 أو 200. تتضح هذه المصادفة بشكل خاص مع خطوط تصحيح 61.8٪ و 78.6٪ أو مستويات امتداد 161.8٪ و 261.8 ٪.
كلما ازداد تقارب الأدوات الفنية عند نقطة ما ، زاد احتمال تفاعل السعر معها. يتقارب الكتف الأيمن من نموذج انعكاس الرأس والكتفين أحيانًا عند 61.8 أو 78.6٪ فيبوناتشي.
يوفر هذا المزيج نقطة دخول مثالية. يمكن أيضًا تأكيد قراءات مؤشر الزخم من خلال دعم أو مقاومة مستويات فيبوناتشي. يمكن أيضًا الحصول على إشارات الانعكاس باستخدام مذبذبات MACD أو RSI.
الشكل 6
في الشكل 6 ، يمكنك أن ترى على الأقل فرصتين للتداول تم إنشاؤها بواسطة خطوط فيبوناتشي ومستويات الدعم / المقاومة. دعونا نفكر فيها بمزيد من التفصيل.
توقفت حركة السعر عند مستوى دعم قوي 0.7870 بدأ السعر منه بالتحرك نحو الأعلى. تم تمييز هذه المنطقة على الرسم البياني بالنقطة B. أوقف التراجع التصحيحي الصعودي مستوى فيبوناتشي 38.2٪ (النقطة C).
عندما يعود السعر ويخترق مستوى الدعم 0.7870 ، ستكون هذه إشارة قوية للدخول في تداول هبوطي. يمكن للمتداول تثبيت الربح عند مستويات التوسع التالية: 161.8٪ (0.7755) أو 127.2٪ (0.7812).
إذا تم تفويت الصفقة الأولى ، فمع مرور الوقت يتمتع المستخدم بفرصة كبيرة لإعادة استخدام المستوى 0.7870. في المثال الثاني ، أصبح مستوى مقاومة للسعر ويتزامن مع مستوى فايبوناتشي 61.8٪. هذا المزيج من المستويات يخلق حاجزًا قويًا للأسعار ويسمح لك بتعيين وقف خسارة صغير في غضون 15 نقطة.
الشكل 7
في الشكل 7 ، يمكنك أن ترى توطيد زوج يورو / دولار أمريكي داخل المثلث الصاعد. يقام الحدث في 22 يناير 2015. ومن المقرر عقد اجتماع للبنك المركزي الأوروبي لهذا اليوم. بمجرد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن التسهيل الكمي للسياسة النقدية (QE) ، انخفض اليورو بحدة.
كان من الممكن الدخول في صفقة باستخدام أمر إيقاف بيع معلق يقع أسفل خط الاتجاه المرسوم بقليل. سيتم وضع إيقاف الخسارة في هذه الحالة بعد النقطة A (الحد الأقصى المحلي ، والذي سيتم بناء مستويات فيبوناتشي منه).
كما ترى من الرسم البياني ، تجاوز زوج يورو / دولار EUR / USD بسرعة القاع السابق (النقطة X) وقام بإيقاف صغير عند مستوى الامتداد 127.2٪.
استأنف الاتجاه الهبوطي سريعًا واستمر صعودًا إلى حدود مستوى فيبوناتشي 161.8٪. هنا دخل السعر في مرحلة جديدة من التوحيد ، وشكل إسفينًا هابطًا واخترق خط الدعم بدافع حاد. يمكن اعتبار مثل هذا الشرط إشارة متكررة تسمح بالدخول في صفقة بيع. الهدف التقريبي: 261.8٪ فيبوناتشي.
عندما وصل السعر إلى امتداد 261.8٪ ، حدث اختراق خاطئ. يشير هذا إلى أن البائعين ليس لديهم قوة متبقية لمواصلة الاتجاه. ومن ثم ، قد يفكر المرء في إجراء صفقة في الاتجاه المعاكس.
الشكل 8
يستخدم العديد من المتداولين مستويات فيبوناتشي لتحديد الأوقات الدقيقة للدخول والخروج من الصفقة. ومع ذلك ، يقدم الشكل 8 مثالاً يثبت أنه في بعض الحالات يكون من المستحسن انتظار تأكيد الإشارة.
قدم مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ جنبًا إلى جنب مع المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم دعمًا قويًا لزوج الجنيه الاسترليني / الين الياباني عدة مرات. كان هذا الدعم كافياً لعكس الاتجاه الهبوطي والبدء في التحرك في الاتجاه المعاكس.
إذا دخل المتداول في صفقة للهبوط بعد اختراق مستوى فيبوناتشي بنسبة 31.2٪ ، فيمكن استخدام أقرب خط 61.8٪ بإحدى الطرق التالية:
في المثال المدروس ، استخدمنا السيناريو الثالث ، والذي أصبح تنفيذه ممكنًا نظرًا لحقيقة أن قوة المستوى تم تأكيدها من خلال المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.
الشكل 9
لنأخذ مثالاً آخر. يوضح الشكل 9 الرسم البياني اليومي لزوج العملات EUR / NZD. يظهر على الأقل أربع حالات عندما قدمت مستويات فيبوناتشي 61.8٪ أو 78.6٪ مقاومة قوية للسعر.
يمكن رؤية الموقف الأكثر وضوحًا في المثال الرابع ، عندما تم إيقاف حركة سعر حادة من النقطة F ، وفي هذه الحالة ، يجب أن يدخل المتداول في تداول هبوطي ، حيث تم تأكيد الإشارة من خلال عدة عوامل أخرى:
كما ترى ، يزداد احتمال انعكاس السعر عند مستويات فيبوناتشي بشكل كبير عندما يتم تأكيد الإشارة بواسطة أدوات التحليل الفني الإضافية. ومع ذلك ، حتى لوحدها ، تعمل مستويات فيبوناتشي كمناطق دعم / مقاومة قوية. كقاعدة عامة ، كلما زاد الفاصل الزمني ، زادت أهمية الخطوط المرجعية. حاول دمج مستويات فيبوناتشي في مستوياتك الخاصة وتداول في اتجاه الترند الرئيسي.
الآن ، باستخدام مثال ، سنقوم بتحليل تفصيلي لكيفية استخدام المتداولين لشبكة Fibo في استراتيجيات التداول ، وكيف يتم تحديد مستويات الدعم / المقاومة ، وأين يجب وضع أوامر عقد الصفقات.
يعد التداول التصحيحي أحد أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا. التصحيح هو تراجع دوري في الأسعار على المدى القصير. لتحديد نقاط تراجع الأسعار وتحديد الأرباح ، يستخدم المتداولون شبكة فيبوناتشي ، والتي تظهر مستوياتها بدرجة معينة من الاحتمال حجم موجات التصحيح ، والاتجاه الإضافي وقوة الاتجاه.
لبناء شبكة فيبوناتشي ، لا يتم استخدام أسعار فتح الإغلاق ، ولكن يتم استخدام القيم الدنيا والحدود القصوى المحلية. في محطة MT4 في اتجاه هبوطي ، تمتد شبكة Fibo من أعلى إلى أسفل. انظر إلى الرسم البياني:
نرى اتجاه هبوطي AB. بدأ التصحيح من النقطة ب. قم بتمديد شبكة فيبوناتشي من أعلى سعر عند النقطة A إلى الحد الأدنى عند النقطة B. أوجد المستوى على شبكة فيبوناتشي 38.2٪. من الناحية النظرية ، هذا هو أول مستوى مقاومة مهم ، يشار إليه على الرسم البياني بخط أرجواني ، والذي يمكن للموجة التصحيحية أن تمتد إليه ، وبعد ذلك سيستمر الاتجاه. عند النقطة C ، يجب عليك وضع أمر إيقاف للبيع. يتم وضع وقف الخسارة فوق مستوى 38.2٪ بقليل ، مما يحد من الخسارة في حالة اختراق السعر للمقاومة والاندفاع إلى الأعلى. كما يظهر الرسم البياني ، ارتد السعر عن مستوى المقاومة وانخفض. استمر الاتجاه. نظرًا لأن السعر لم يخترق المقاومة عند النقطة C عند 38.2٪ ، يمكن تحديد الاتجاه على أنه قوي.
في الشكل التالي ، نرى تطور الأحداث. يستمر انخفاض الأسعار. 
عند النقطة D ، تبدأ موجة الارتداد التالية ، ويجب أن تمتد شبكة فيبوناتشي من النقطة A إلى النقطة D ، أو أدنى سعر للسعر التالي. يمكن افتراض أن السعر ، مثل المرة السابقة ، بعد أن وصل إلى مستوى 38.2٪ ، سيعود للأسفل. ومع ذلك ، فقد اخترقت الأسعار هذا المستوى وتحركت إلى أعلى. الرقم المهم التالي هو 61.8٪ ، حيث توقف النمو بالقرب منه وعادت الحركة الهبوطية. تشير حقيقة وصول التصحيح إلى 61.8٪ إلى ضعف الاتجاه ، وربما في المستقبل يجب أن نتوقع أن يتحرك السوق ثابتًا أو يغير الاتجاه ، وهو ما حدث بالفعل. لاحظ أنه في لحظة نمو السعر في المكان الذي تم فيه رسم خط المقاومة ، حاول البائعون خفض الأسعار ، لكن تبين أن المشترين أصبحوا أقوى ، وانكسرت المقاومة ، واندفع السعر للأعلى. وبالتالي ، تم تحديد مستوى دعم هام آخر ، والذي يمكن استخدامه في مزيد من التداول.
ضع في اعتبارك حالة الاتجاه الصعودي. عند المستوى 1.4270 ، بدأ زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي موجة تصحيحية. بعد أن انخفض السعر إلى المستوى 1.4178 ، ووصل إلى خط فيبوناتشي 38.2٪ ، ارتفع السعر ، وكان الاتجاه قوياً ومستمراً. الآن ، باستخدام توسيع شبكة فيبوناتشي ، نحدد إلى أين سيتجه السعر بعد ذلك. 
لنرسم خط مقاومة عند الحد الأقصى ، حيث بدأ التصحيح. دعنا نضع شبكة فيبو أخرى على الرسم البياني عن طريق مدها في الاتجاه المعاكس من أعلى إلى أسفل. لاحظ مستوى 161.8٪ لشبكة فيبوناتشي الجديدة. من الناحية النظرية ، يجب أن يتجه السعر إلى منطقة 161.8٪ ، حيث تحتاج إلى وضع أمر جني الأرباح من أجل إصلاح الربح. على الرسم البياني ، نرى كيف وصل السعر إلى المستوى المحسوب ، وبعد ذلك ضعف الاتجاه وبدأ في "الاستقرار".
أود أن ألفت انتباهكم إلى خط المقاومة المميز باللون البنفسجي على الرسم البياني. بعد التصحيح ، اخترق السعر مستوى المقاومة متجهًا نحو الأعلى. في مرحلة ما ، تبدأ موجة تصحيح أخرى. السعر ، بعد أن انخفض ، يصل إلى مستوى الحد الأقصى السابق ويعود. يصبح خط المقاومة خط الدعم. مستوى مهم للغاية يجب أخذه في الاعتبار في المزيد من التداول.
لنلق نظرة الآن على كيفية وضع أوامر الشراء. في بداية التصحيح ، بافتراض أن السعر سيرتد عن مستوى 38.2٪ ، فإننا نضع أمر إيقاف شراء حول 1.4180 مع خسارة صغيرة تتراوح بين 35-40 نقطة. بعد ذلك ، بعد أن حسبنا أن السعر سيصل إلى المستوى 161.8٪ ، نصلح الربح بوضع أمر جني الأرباح في منطقة 1.4420. إجمالي 240 ص. بمتوسط قيمة نقطة 320 روبل ، تم الحصول على ربح 76800 روبل.
لتحديد حركات الاتجاه ونقاط الارتداد ، يستخدم المتداولون ، بالإضافة إلى شبكة فيبوناتشي ، مروحة فيبوناتشي.
واحدة من أكثر الأدوات الفنية شيوعًا وفعالية التي يستخدمها المتداولون للتحليل الفني في سوق الفوركس وتحديد المستويات الفنية المهمة هي مستويات فيبوناتشي... اكتشف عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي مستويات فيبوناتشي عند دراسة تسلسل الأرقام 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55.
كل رقم من هذه السلسلة يساوي مجموع الرقمين السابقين ، وعند قسمة أي رقم من سلسلة التسلسل على رقم الرقم السابق ، يتم دائمًا الحصول على نسبة 1.618 ، والتي تلقت تعريف " النسبة الذهبية "، والتي تحدد النسبة التوافقية.
للاستخدام العملي في التداول ، هناك القليل من الأرقام المهمة - مستويات تصحيح فيبوناتشي - 23.6٪ ، 38.2٪ ، 61.8٪ ، 76.4٪ وامتدادات فيبوناتشي - 38.2٪ ، 61.8٪ ، 100٪ ، 138.2٪ ، 161.8٪ (النسب هي الأرقام تحويلها إلى نسب لسهولة الاستخدام). على أساسها ، تم إنشاء عدد من أدوات التحليل الفني: مستويات التصحيح والتوسع ، والخطوط ، وأقواس المروحة ، والفترات الزمنية فيبوناتشي. تحتوي جميع منصات التداول تقريبًا على وظائف مدمجة لبناء أدوات Fibonacci ومحطة التداول MetaTrader 4 أيضًا.
للقيام بذلك ، تحتاج إلى العثور على عنصر "insert" في لوحة العمل وتحديد عنصر "Fibonacci" في النافذة التي تظهر. جميع أدوات فيبوناتشي موجودة هناك ، ويقوم المتداول ، بالنقر فوق الأداة التي يحتاجها ، بسحبها إلى الرسم البياني ، حيث يتم رسم مستويات فيبوناتشي والتحليل الفني للسوق بناءً عليها. هناك أيضًا العديد من برامج الكمبيوتر لحساب قيم مستويات فيبوناتشي في سوق الفوركس.
على سبيل المثال ، http://www.earnforex.com/en/fibonacci- الآلة الحاسبة. يتم حساب مستويات فيبوناتشي في الآلة الحاسبة عن طريق إدخال القيم الأدنى والأعلى لقسم الاتجاه المحدد كليًا أو جزئيًا في النموذج ، ثم النقر فوق الزر "حساب" ، ستحصل على قيم مستويات فيبوناتشي - 23.8٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪.
للحصول على تقييم سريع للسوق ، الأكثر استخدامًا شبكة مستويات فيبوناتشي... إنه مبني على الرسم البياني بكل بساطة - يتم تحديد نقطتين محوريتين على الرسم البياني للسعر ، أولهما يتوافق مع علامة 100٪ ، والثاني لعلامة 0٪ والشبكة ممتدة بينهما ، والتي عليها مؤشر فيبوناتشي يتم تمييز المستويات (انظر الشكل).
يعد اختيار خطوط الدعم أحد الجوانب الأساسية والمهمة في البناء الرسومي لأدوات فيبوناتشي. للقيام بذلك ، يوصى بأخذ الحدود القصوى الرئيسية لمخطط السعر - الارتفاعات / الانخفاضات ، الدعم / المقاومة ، لبناء شبكة فيبوناتشي ، أي لوضع النقاط المحورية عليها.
تذكر ذلك مستويات فيبوناتشييتم وضعها بين نقاط رئيسية مهمة ، بدلاً من نقاط رئيسية تم اختيارها عشوائيًا. في هذه الحالة من الضروري استخدام اتجاه الحركة السابقة (الاتجاه) ، حيث أن الحركة الحالية هي تصحيح للحركة السابقة. على سبيل المثال ، إذا تحرك السعر لأعلى ، فسنضع شبكة فيبوناتشي وفقًا للحركة الهبوطية السابقة والعكس صحيح. أي أنه من الضروري دائمًا العمل حصريًا من الماضي إلى المستقبل.
يسمح استخدام مستويات فيبوناتشي في تداول الفوركس للمتداول بتحليل حركة سعر الأصل. أولاً ، يمكن استخدامها لتحديد مستويات المقاومة والدعم ، وثانيًا ، من الممكن تحديد حجم التصحيح الذي بدأ في حركة الاتجاه.
يتبع السعر عند مستويات فيبوناتشي جميع القواعد الخاصة بهذه المستويات الهامة. على سبيل المثال ، إذا رأيت أن سعر الأصل يقترب من مستوى فيبوناتشي ، فيمكنك أن تفترض باحتمالية عالية احتمال حدوث انعكاس. أنت تعلم أيضًا أن حركة الاتجاه دائمًا ما تكون مصحوبة بالارتدادات ، وأن مستويات تصحيح فيبوناتشي ملائمة جدًا لتحديد مستويات التصحيح ، وكذلك لتحديد نهاية التراجع والاستمرار في التحرك على طول الاتجاه.
تظهر ارتدادات فيبوناتشي العلاقة بين حركات الاتجاه والتصحيحية مع ارتدادات محتملة بنسبة 38٪ و 50٪ و 62٪ ، وبالتالي تشكل مستويات تصحيح أولية. ارسم شبكة من مستويات فيبوناتشي على نقاط مهمة وسترى كيف تتقاطع مستويات السعر الرئيسية مع خطوط النسبة المئوية فيبوناتشي. إنها مصادفة أنماط الرسم البياني ومستويات فيبوناتشي التي يمكن أن تكشف عن مستويات الخروج / الخروج من السوق. وفقًا لذلك ، يمكنك فتح صفقات تداول بعد اختراق / اختراق هذه المستويات.
تذكر أولوية الإطار الزمني الكبير - فكلما طالت الفترة الزمنية التي بُنيت فيها مستويات فيبوناتشي ، زادت أهميتها وزادت قوتها.
يتم استخدام هذه الخطوط أيضًا على نطاق واسع من قبل المتداولين لتحديد مستويات وضع أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة. لذلك ، من الأفضل وضع أمر إيقاف الخسارة خلف مستويات فيبوناتشي (التي تتوقع أن يرتد منها) حتى لا يصطدم أمر وقف الخسارة بالتراجع عن طريق الخطأ. جني الأرباح ، وجني الأرباح موصى به أيضًا عند مستويات امتداد فيبوناتشي. يجب القول أنه إذا كان لديك مناطق دعم ومقاومة تتزامن مع مستوى شبكة فيبوناتشي على الرسم البياني ، فهذا تأكيد إضافي على أهمية هذه المستويات.
وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة التداول المختلفة مبنية على مستويات فيبوناتشي ، بالإضافة إلى مجموعات معها. ومع ذلك ، يجب على المتداولين المبتدئين أن يتذكروا أن مستويات فيبوناتشي ليست أداة تسمح للفرد بتفسير تحركات السوق بشكل لا لبس فيه. في بعض الأحيان لا يتم تأكيد مستويات فيبوناتشي في السوق ، وأفضل خيار لاستخدامها هو مزيج معقد مع أدوات التحليل الفني الأخرى.
مستويات فيبوناتشيالعثور على تطبيقات واسعة في سوق الفوركس. يتم استخدامها بشكل أساسي لتحليل تحركات الأسعار واتخاذ القرارات من قبل المتداول حول دخول السوق. لهذا الغرض ، غالبًا ما تستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي 38٪ و 50٪ و 62٪ من حركة الاتجاه السابقة. بعض النصائح لاستخدامها:
ضع شبكة من مستويات تصحيح فيبوناتشي على الرسم البياني وقم بتمديدها بين المستويات المرتفعة والمنخفضة لحركة السعر التي تجري دراستها. لمزيد من المعلومات الكاملة ، يجب عليك رسم مستويات فيبوناتشي بألوان مختلفة على الرسوم البيانية من 3-4 فترات زمنية مختلفة مع حركة سعر أطول. على الرسم البياني ، تحصل على صورة بها العديد من مستويات فيبوناتشي. حللهم. غالبًا ما يكون من الممكن إبراز عدة مستويات فيبوناتشي على الرسم البياني ، والتي تتزامن في فترات زمنية مختلفة. يجب تحديد هذه الخطوط ومعاملتها على أنها مستويات دعم ومقاومة كبيرة.
من المحتمل أن تكون أرقام فيبوناتشي مستويات مهمة. استخدم مستويات 38٪ و 50٪ و 62٪ للدخول والخروج من المراكز المفتوحة. ولكن يجب أن نتذكر أن هذه المستويات من ارتداد السعر في حد ذاتها لا تحدد الهدف الذي يميل السعر إلى التحرك نحوه. يمكن أن ينتقل بسهولة إلى مستوى فيبوناتشي التالي في حالة عدم تلقيه الدعم اللازم في المستوى السابق. ستكون النتائج أكثر دقة إذا تم استخدام مستويات فيبوناتشي مع أدوات الرسوم الأخرى (قنوات التداول ، والمتوسطات المتحركة ، وأنماط الانعكاس)
مستوى فيبوناتشي 62٪ هو مستوى دعم / مقاومة قوي ، وعند الوصول إليه ، غالبًا ما تحدث حركات أسعار فوضوية متعددة في المنطقة المجاورة. إشارة لفتح مركز - عندما يخترق السعر 62٪ واندفع أكثر إلى مستوى تصحيح 70-75٪ ، قبل أن يعود مرة أخرى إلى مستوى 62٪. افتح الصفقات من مستويات ارتداد عميقة إذا تلقيت إشارتين أو ثلاث إشارات تأكيد إضافية لدعم مركز تداول مفترض. في الحالات التي لا يوجد فيها تأكيد متقاطع ، من الأفضل البقاء خارج السوق. تذكر أيضًا أنه إذا وصلت الحركة التصحيحية إلى مستوى تصحيح 62٪ ، ففي الأطر الزمنية المتداولة ، يستمر التصحيح غالبًا حتى 100٪ من المستوى وينتهي الاتجاه.
إعدادات الفتح: يتم استخدام أي إطار زمني من 5 دقائق إلى ساعة واحدة. زوج العملات: أي. المؤشرات: 5 EMA
قواعد الدخول في مركز تداول: تحديد الاتجاه والعثور على الرسم البياني للنقاط المنخفضة والعليا الأخيرة لحركة السعر - A و B. قم بتوسيع شبكة Fibonacci من النقطة A إلى النقطة B ، أو ضع علامة على الرسم البياني ببساطة على مستويات فيبوناتشي الرقمية .
ثم نراقب السعر. لفتح مركز تداول ، يجب استيفاء ثلاثة شروط:
يجب أن يخترق سعر الأصل المتوسط المتحرك لـ 5 EMA
يجب أن يلمس السعر خط فيبوناتشي 38.2٪ (مستوى الارتداد)
يجب عدم كسر مستوى فيبوناتشي 61.8٪. وهذا يعني أن السعر لا ينبغي أن يغلق دون مستوى المقاومة 61.8٪ لترند صاعد أو أعلى في اتجاه هبوطي.
عندما يتم استيفاء جميع الشروط ، افتح مركزًا تجاريًا بمجرد أن تغلق الشمعة على الرسم البياني فوق 5 EMA للشراء أو أقل من 5 EMA للبيع. ضع أمر إيقاف الخسارة 4-5 نقاط أعلى (هبوطي) / أسفل (لتصاعد) مستوى 0.618 فيبوناتشي. تم تعيين أمر جني الأرباح عند مستوى فيبوناتشي 1.618 الممتد من النقطة أ.
أدوات فنية متنوعة ، يمكن أن يكون كل منها مفيدًا في التداول. ومع ذلك ، يستخدمها القليل منهم بشكل يومي ، بينما لا يعرف البقية كيفية استخدامها بشكل صحيح. أحد هذه الاحتمالات هو مستوى فيبوناتشي ، والذي ، إذا تم بناؤه بشكل صحيح ، يساعد على تحقيق تداول ناجح. هذا هو السبب في أنه من المهم معرفة كيفية رسم هذه الخطوط بشكل صحيح ، وكذلك التعرف على بعض المستويات.
بالعودة إلى القرن الثالث عشر البعيد ، حدد عالم الرياضيات الشهير ليوناردو فيبوناتشي التسلسلات الرقمية التي لوحظت في جميع الظواهر الطبيعية. يتكون حلزون فيبوناتشي في كل مرة تضيف فيها القيمة العددية السابقة إلى القيمة التالية. إذا قسمت الرقم السابق على الرقم التالي ، فيمكنك دائمًا الحصول على نفس القيمة تقريبًا - حوالي 0.618. النموذج الذي تم الكشف عنه والذي كان يسمى "النسبة الذهبية" ، بدأ تطبيقه في التداول بمرور الوقت ، بمجرد ظهور أداة لتحديد مستويات فيبوناتشي في سوق الفوركس. كيف يتم استخدامها في تداول العملات؟ تُستخدم خطوط فيبوناتشي للعثور على مستويات الدعم والمقاومة ، وكذلك لتعيين معلمات جني الأرباح. في الوقت نفسه ، لا يحتاج المتداول إلى إجراء أي حسابات مستقلة - يقوم البرنامج بذلك تلقائيًا.
تُستخدم خطوط فيبوناتشي لإيجاد نهاية التصحيح والاستمرار اللاحق للاتجاه. هذا يعني أن الدخول في صفقات مع الأخذ بعين الاعتبار مستويات فيبوناتشي ممكن فقط في اتجاه هذا الاتجاه. لرسم هذه الخطوط على الرسم البياني ، يجب عليك أولاً معرفة ما إذا كان الاتجاه الصعودي يتبع حاليًا أم هبوطًا. إذا كانت ذات طابع تصاعدي ، يجب أن تجد الحد الأدنى للنقطة على الرسم البياني. بعد ذلك ، حدد "خطوط فيبوناتشي" في شريط الأدوات ، واضغط باستمرار على زر الماوس الأيسر ، واسحب شبكة الأداة من أدنى نقطة تم العثور عليها إلى النقطة التي يبدأ فيها التصحيح. يجب أن تحصل على مستويات النهاية المحتملة للتصحيح. المعلمات المحددة هي النسبة كنسبة مئوية من شريحة معينة ، ومن بينها يجب أن يتوقع المرء انتعاشًا في السعر واستمرارًا لاحقًا لاتجاه معين. على الرسم البياني ، يمكنك أن ترى بوضوح كيف يختبر السعر مستوى معينًا ، وبعد ذلك يرتد ويستأنف حركته الصعودية. وفقًا لذلك ، يمنح هذا المتداول فرصة لتحقيق ربح جيد.
إذا أخذنا في الاعتبار طريقة فيبوناتشي أثناء اتجاه هبوطي ، فأنت بحاجة إلى العثور على أقرب قيمة قصوى محلية على الرسم البياني ، والضغط على زر الماوس الأيسر ، قم بتمديد شبكة الأداة إلى النقطة التي يبدأ عندها التصحيح. سيسمح لك ذلك برؤية المستويات التي يصل إليها السعر قبل أن يتحول ويستمر في الانخفاض.
في الوقت نفسه ، من المستحيل تحديد المستوى الذي سيحدث منه الارتداد بشكل لا لبس فيه ، حيث يتم عرض العديد من القيم. لهذا السبب ، لا ينبغي إدخال صفقة فورًا بعد أن يلامس السعر أحد المستويات. قد لا يكون هذا تصحيحًا ، بل ظهور اتجاه جديد. للتأكد من دخول السوق بجرأة ، تحتاج إلى انتظار إحدى الإشارات المؤكدة - خطوط الاتجاه أو أنماط تحليل الشموع أو حركة السعر. وبالتالي ، فإن مستويات فيبوناتشي (استراتيجية مبنية عليها) تعمل بفعالية بالتزامن مع الخيارات الأخرى.
في بعض الحالات ، يصبح من الضروري حذف مستوى غير ذي صلة في شبكة فيبوناتشي أو إضافة مستوى جديد. للقيام بذلك ، تحتاج إلى ضبط كل مستوى من مستويات فيبوناتشي ، كما هو موضح سابقًا ، ثم النقر نقرًا مزدوجًا على الخط المتقطع الذي يربط بين القيم العالية والمنخفضة ، ثم تحديد "خصائص فيبوناتشي" بالنقر فوق زر الماوس الأيمن. سيؤدي هذا إلى فتح قائمة حيث يمكنك ضبط قيم المستويات (يتم ذلك في علامة التبويب مستويات فيبوناتشي). لحذف قيمة غير ضرورية ، ما عليك سوى تحديدها والنقر فوق خيار القائمة المقابل. يمكنك إضافة مستوى جديد بنفس الطريقة. في الوقت نفسه ، ليست هناك حاجة لإجراء تغييرات في كل مرة يتم فيها إنشاء مستوى جديد فيبوناتشي - يتذكرها البرنامج الطرفي تلقائيًا بمجرد تحديد القيم التي تريدها وحفظها. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع الإعدادات بالقدرة على تغيير سمك ولون الخطوط على الرسم البياني.
كما لوحظ بالفعل ، لا يمكن أن يعمل مؤشر مستويات فيبوناتشي كأداة مثالية. من المستحيل تحديد المستوى الذي سيبدأ منه ارتداد السعر بشكل مؤكد. علاوة على ذلك ، قد يحدث انعكاس في الاتجاه في اتجاه مختلف تمامًا. في الحالة نفسها ، إذا حدث ارتداد في القيمة من أحد المستويات ، فقد يكون الدافع قصير المدى ، وفي المستقبل ، ستستمر القيمة في التغيير في الاتجاه المعاكس بالنسبة إلى معاملتك.
كيف يمكنك تقليل مخاطر الإنذارات الكاذبة؟ لا يمكن تنفيذ تداول فيبوناتشي بنجاح إلا عند دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى. بعضها يسمح بتداولات ناجحة للغاية.
كما تبين الممارسة ، تعمل المستويات الأفقية كأداة تداول قوية ، وإذا تم دمجها مع مؤشرات فيبوناتشي ، يمكن أن يوفر هذا تأثيرًا أكبر. كيف يمكنك استخدامها في التداول؟ على سبيل المثال ، أنت تراقب اتجاهًا صعوديًا واضحًا ، وبالتالي فإنك تضع شبكة فيبوناتشي على الرسم البياني ، تجمع بين أعلى ارتفاع وقاع محلي (والذي يعمل كإشارة لتصحيح محتمل). بعد ذلك ، يجب أن تبحث عن مستويات أفقية قوية على الرسم البياني ، والتي تعمل كدعم إيجابي للسعر. من بين هذه المؤشرات ، الأقوى هي المستويات الموجودة في نفس منطقة الأسعار مع مؤشرات فيبوناتشي والمستويات الأفقية.
مزيجها هو إشارة جيدة لإجراء عملية شراء ، حيث من المرجح أن يختبر السعر هذا المستوى بشكل متكرر ، وبعد ذلك سيستمر في الاتجاه الصعودي. كيف يمكن تفسير هذا؟
يستخدم معظم المتداولين المستويات الأفقية للتداول ، بينما تستخدم نسبة أخرى من المشاركين في السوق طريقة فيبوناتشي فقط. يزيد الجمع بين هذه المؤشرات مع بعضها البعض من احتمالية وضع أوامر معلقة في هذه المنطقة بالذات.
يمكنك أن تكون مقتنعًا عمليًا أن مستويات فيبوناتشي تظهر نتائج حقيقية فقط في ظروف الاتجاه. لتحديد ذلك ، من الأفضل استخدام خطوط الاتجاه. على سبيل المثال ، إذا كان هناك اتجاه صعودي على الرسم البياني ، فأنت بحاجة إلى الانتظار حتى يبدأ التصحيح لبدء التداول. في هذه الحالة ، تحتاج إلى رسم خط اتجاه بين حدين محليين ، وفي نفس الوقت ، رسم شبكة فيبوناتشي على نفس الرسم البياني. بمجرد اختبار السعر لمستوى معين ، سيعمل خط الاتجاه كمستوى دعم. تعمل هذه المجموعة كإشارة إيجابية للشراء ، حيث يوجد احتمال كبير بأن السعر سيستمر في الارتفاع. مثل هذا المثال يمكن أن يكون بمثابة دليل جيد على الجمع الفعال لاستراتيجية فيبوناتشي مع أدوات التداول الأخرى.
يتم إنشاء أقوى إشارات التداول من خلال مجموعة من أنماط حركة السعر مع مستويات فيبوناتشي. يمكن ملاحظة ذلك من خلال النظر إلى أنماط الانعكاس: نمط الابتلاع ، وأعمدة الدبوس والأعمدة الداخلية. إذا كان هناك اتجاه هبوطي على الرسم البياني ، وبعد ذلك يبدأ التصحيح ، فمن المستحسن البدء في البحث عن إشارات لإجراء صفقات بيع. يتم رسم شبكة فيبوناتشي على الرسم البياني ، وبعد ذلك من المتوقع أن يتم عرض أنماط PriceAction. عندما يشكل السعر عند أحد المستويات نموذج دوجي ، بالتزامن مع مستوى فيبوناتشي ، يمكن استخدامه بأمان ، على الرغم من حقيقة أنه لا يعتبر إشارة قوية في حد ذاته. ما هو دوجي؟ هذا نموذج شمعدان PriceAction بهيكل صغير وذيول طويلة تشير في كلا الاتجاهين. يعكس هذا المؤشر حالة عدم اليقين لدى المتداولين ، ونتيجة لذلك قد يتحول السعر وينخفض.
تم وصف عملية فتح الصفقات باستخدام مستويات فيبوناتشي أعلاه ، ولكن بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تعرف أيضًا إعداد جني الأرباح ، مما يتيح لك جني الأرباح. يواجه عدد كبير من المتداولين مشاكل مع هذه الأداة - فالبعض يحدد هذه القيمة منخفضة للغاية ، والبعض الآخر ينتظر وقتًا طويلاً تحسباً لنمو الأرباح ، ونتيجة لذلك يجدون أنفسهم في المنطقة الحمراء. باستخدام امتداد فيبوناتشي ، يمكنك تحديد المكان الذي تريد تحديد الأهداف فيه بدقة أكبر للحصول على أعلى ربح.
إذا كان هناك اتجاه صعودي على الرسم البياني ودخلت في شراء في إحدى عمليات الانسحاب ، فيجب عليك تثبيت الأداة المذكورة أعلاه. للقيام بذلك ، انتقل إلى قائمة "إدراج" ، حدد "فيبوناتشي" ثم - "توسيع". أثناء الضغط باستمرار على زر الماوس الأيسر ، من الضروري توصيل النقطة الدنيا على الرسم البياني بنقطة بداية التصحيح. بعد ذلك ، تحتاج إلى النقر نقرًا مزدوجًا فوق الخط المنقط بالماوس وتحريك النقطة الثالثة إلى المكان الذي اكتمل فيه التصحيح. بعد الانتهاء من هذه الإجراءات ، سيعرض الرسم البياني المستويات التي سيزيد وضع قيم جني الأرباح فيها من كفاءة التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي. كيف تستخدم هذه البيانات في حالة وجود تناقضات؟
غالبًا ما يحدث أن السعر لا يصل إلى المستوى المحدد قليلاً. يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند التداول ، نظرًا لأن كلا من المستويات الأفقية وخطوط فيبوناتشي وخطوط الاتجاه هي أدوات غير دقيقة ، وقيمة السعر التي يجب أن تتوافق تمامًا مع القيمة المحددة. أنها تمثل فقط مجالات معينة من العرض والطلب. في هذه الحالة ، ما هي المستويات التي يمكن استخدامها لتحقيق الربح؟ يُنصح بفتح صفقتين وإغلاقهما واحدة تلو الأخرى.
كل ما سبق يعني أن مستويات فيبوناتشي جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى يمكن أن تنتج نتائج ممتازة ، بينما يتم استخدام امتداد فيبوناتشي بنجاح لتحديد أهداف جني الأرباح. في الوقت نفسه ، هذه الأداة لها معنى شخصي ، نظرًا لحقيقة أن كل متداول يبني مستويات فيبوناتشي بطريقته الخاصة.
النسبة الذهبية أو كيف بدأ كل شيء
يمكن لأولئك المهتمين بالجانب التطبيقي البحت لهذه الأدوات تخطي هذا القسم - رحلة إلى تاريخ أرقام فيبوناتشي ، بالإضافة إلى مظهرها في التداول.
كان تسلسل فيبوناتشي معروفًا جيدًا في الهند القديمة ، حيث تم استخدامه في التأليف. لكنها حصلت على اسمها بفضل عالم الرياضيات الأوروبي في القرن الثاني عشر ليوناردو بيزا ، المعروف بالاسم المستعار فيبوناتشي. قام فيبوناتشي ، من بين العديد من المشكلات الرياضية الأخرى ، باستكشاف ووصف هذا التسلسل بالتفصيل في العمل "Liber Abaci" ("كتاب العداد" أو "كتاب العداد"). هذا التسلسل عبارة عن سلسلة لا نهائية من الأرقام ، كل حد تالي منها يساوي مجموع الاثنين السابقين:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 …
تحتوي هذه السلسلة على العديد من الميزات الرياضية الرائعة ، ولكن الشيء الرئيسي هو أن نسبة عضو في السلسلة إلى العنصر السابق تميل إلى "القسم الذهبي" الشهير - الرقم 1.618. عُرف هذا الرقم منذ العصور القديمة وتم العثور عليه لأول مرة في "بدايات" إقليدس (حوالي 300 قبل الميلاد) ، حيث تم استخدامه لبناء خماسي منتظم.
تعتبر النسبة الذهبية هي النسبة الأكثر تناسقًا لنسبة الكل إلى الجزء. بطريقة سحرية ، غالبًا ما يوجد الرقم 1.618 في الأشكال الطبيعية التي ليس لها أي شيء مشترك بشكل مباشر مع بعضها البعض. يمكن رؤية هذه النسبة في أصداف الحلزون ، والمسافة بين الأوراق على فرع ، وشكل لولبيات المجرات ، وحتى في متوسط نسبة أجزاء جسم الإنسان.
وأشار العالم البيلاروسي إدوارد سوروكو ، الذي درس أشكال القسم الذهبي في الطبيعة ، إلى أن كل شيء ينمو ويسعى ليأخذ مكانه في الفضاء يتسم بنسب القسم الذهبي. في رأيه ، أحد أكثر الأشكال إثارة للاهتمام هو الالتواء الحلزوني.
في الأعمال الموسيقية والقصائد والأعمال الفنية ، تم العثور أيضًا على نسبة 1.618. أدرك العلماء في القرن التاسع عشر النسبة الذهبية كمعيار لتناغم النسب في الطبيعة.
تعود فكرة البحث عن النسبة الذهبية في مخططات أسعار الأسهم إلى المهندس والمدير الأمريكي رالف نيلسون إليوت ، الذي أصبح مهتمًا بتحليل الأسعار بعد مرض خطير في أوائل الثلاثينيات. درس إليوت الرسوم البيانية السنوية ، الشهرية ، الأسبوعية ، اليومية ، لكل ساعة ونصف الساعة لمؤشرات الأسهم المختلفة ، التي تمتد 75 عامًا من تاريخ السوق. في عملية البحث ، لاحظ أن حركات المؤشرات تخضع لإيقاعات معينة - موجات ، في نسب يمكن تتبع نفس 1618 منها. كتب إليوت عددًا من الأعمال حول هذا الموضوع ، كان أكثرها طموحًا كتاب "قانون الطبيعة - سر الكون" (م. طبيعة سجية 'سقانون -السرمنالكون) "، حيث تضمن جميع تطوراته المتعلقة بنظرية الموجات ونسبة فيبوناتشي.
منذ Elliot ، بحث العديد من المتداولين وباحثي السوق عن استخدامات مختلفة لأرقام فيبوناتشي في تداول الأسهم. أتاح تقدم الحوسبة للمحللين اتخاذ خطوات كبيرة في هذا الاتجاه. يستخدم المتداولون الحديثون بنشاط الأدوات القائمة على هذا الحساب الرياضي.
مستويات فيبوناتشي في تداول الأسهم
ربما تكون المحطة الطرفية الأكثر شيوعًا للتداول في سوق الأسهم الروسية ، وهي Quik ، تقدم للمستخدم أربعة أدوات بناءً على تسلسل فيبوناتشي. هذه هي المستويات ، والمروحة ، والأقواس ، والمناطق الزمنية فيبوناتشي. لنبدأ بالمستويات الأكثر شيوعًا.
واحدة من أقدم أدوات المتداول وأكثرها موثوقية هي مستويات الدعم والمقاومة المنتشرة. يحتاج المشاركون في السوق إلى معايير الأسعار من أجل فهم ما إذا كان من المربح الشراء الآن ، وما إذا كان الوقت قد حان للبيع ، وأين يمكن للسعر تغيير اتجاهه. ومع ذلك ، ليس من الممكن دائمًا تحديد المستوى الذي سيعمل بالضبط وأي سعر لن يلاحظه حتى. تساعد مستويات فيبوناتشي في حل هذه المشكلة.
تحديد مستويات التصحيح
وفقًا للقواعد ، تمتد أداة Fibonacci Levels من بداية الاتجاه إلى نهايته (في الواقع ، إذا قمت بتمديد المستويات في الاتجاه المعاكس من النهاية إلى البداية ، فلن يكون هناك فرق في Quik). إذا قمت بمدها بهذه الطريقة ، فستصبح المستويات الناتجة أهدافًا محتملة للتصحيح. من هذه المستويات ، يمكنك الدخول على طول الاتجاه ، أو استخدامه كهدف في تداولات الاتجاه المعاكس.
يوضح مثال الرسم البياني لسهم Norilsk Nickel بوضوح مدى وضوح المستويات 23.6 و 38.2. وهناك خصوصية هنا: إذا تزامن مستوى فيبوناتشي مع المستوى على الرسم البياني ، كما في هذا المثال ، فإن احتمال أن يتم العمل به يصبح مرتفعًا للغاية. من الأفضل أن تكون موجودة في نفس الوقت على رقم دائري.
يجدر النص على الفور على قيود الاستخدام. يتم استخدام هذه الأداة فقط عندما يكون هناك اتجاه واضح بشكل واضح. إذا كنت تستخدمه على أداة تتحرك داخل الجوانب ، فإن المستويات تكون "قذرة" للغاية ، ومن غير المرجح أن يجلب لك استخدامها ربحًا على المدى الطويل.
حدثت الحركة على طول RusHydro داخل الشقة مع تراجع كبير. في هذه الحالة ، يكون المستوى 23.6 "سيئًا" للغاية ، ويمكن أن يلحق السعر أمر الإيقاف عدة مرات.
أيضًا ، تصبح المستويات أكثر اتساخًا حيث تصبح مرحلة الارتداد أطول. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، يمكن أن تظل مستويات تصحيح فيبوناتشي ذات صلة ، ويمكن أن تعمل أيضًا في صورة معكوسة.
هناك طريقة أخرى لتطبيق مستويات التصحيح وهي التداول في عمليات التراجع. عندما تقوم أداة ما بتحرك سريع إلى مستوى هام من المحتمل حدوث تراجع منه ، يمكن أن يوضح لك مستوى تصحيح 38.2 إمكانية الاحتفاظ بالمركز.
بالنسبة للأطر الزمنية ، يجب استخدام الأداة في نطاق الأطر الزمنية M15 - D1.
تحديد موجات إليوت
غالبًا ما تستخدم مستويات فيبوناتشي جنبًا إلى جنب مع نظرية موجات إليوت. وفقًا لهذه النظرية ، يمكن تقسيم أي حركة اتجاه لأداة مالية إلى خمس موجات: ثلاث موجات رئيسية (اندفاعية) على طول الاتجاه وموجات تصحيحية ضد الاتجاه. يتم ترقيم الموجات الدافعة على أنها الأولى والثالثة والخامسة ، والموجات التصحيحية بدورها مرقمة على أنها الثانية والرابعة.
يمكن أيضًا أن تتحلل أي حركة تصحيحية ، ولكن فقط إلى ثلاث موجات. تتحلل جميع الموجات الداخلية أيضًا وفقًا لمبدأ الفركتال (الفركتل هو بنية متشابهة ذاتيًا). تظهر هذه العملية بوضوح في الشكل أدناه.
إن فهم الموجة التي يتشكل منها السعر الآن يجعل من الممكن تخمين إلى أين سيتجه بعد ذلك. الموجة الثالثة هي الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للمتداولين. يعتبر الأطول والأسرع. التجارة المثالية باستخدام نظرية إليوت هي الدخول في صفقة في نهاية الموجة الثانية والخروج في نهاية الموجة الثالثة.
وفقًا للنظرية ، يُشار إلى ارتفاع الموجة الثالثة بالموجة الأولى بـ 1.618. هذا يعني أنه إذا رأينا الموجتين الأولى والثانية المتكونتين بالفعل ، فيمكننا حساب طول الموجة الثالثة باستخدام مستويات فيبوناتشي. لهذا الغرض ، يتم توفير أداة امتداد فيبوناتشي بشكل خاص في بعض المحطات. إنها مبنية على ثلاث نقاط: بداية الموجة الأولى ونهاية الموجة الأولى ونهاية الموجة الثانية. (الشيء الرئيسي هو ملاحظة هذه النقاط على مقياس السعر عموديًا ، فالموقع الأفقي للنقاط ليس مهمًا جدًا). ستظهر مستويات فيبوناتشي على الشاشة ، وسيشير المستوى 1.618 إلى النهاية المقدرة للموجة الثالثة.
لا توجد أداة امتداد فيبوناتشي في محطة Quik. ولكن يمكن استبدالها بمستويات فيبوناتشي المعتادة. للقيام بذلك ، تحتاج إلى شدهم بحيث يكون 0 في بداية الموجة الأولى و 100 في نهايتها. وبعد ذلك فقط اسحب الهيكل بأكمله بحيث يكون 0 في نهاية الموجة الثانية.
أود أن أشير إلى أن نهاية الموجة الثالثة لا تقع دائمًا عند المستوى 1.618. في كثير من الأحيان ، لا يصل السعر أو يتقدم قليلاً عن هذه العلامة.
بالإضافة إلى تحديد طول الموجة الثالثة ، اقترح عدد من المتخصصين طرقًا لتحديد الموجات الأخرى. يقدم كتاب بي ويليامز "Trading Chaos" النظام التالي لتحديد الأطوال الموجية:
1 موجة - تحددها حقيقة التكوين
الموجة 2 - تنتهي غالبًا عند مستويات التصحيح 50.0 و 61.8.
3 موجة - تتراوح من 1 إلى 1.618 ضعف طول الموجة الأولى.
الموجة 4 - غالبًا ما تنتهي بين مستويات التصحيح 38.2 و 50.0 وغالبًا ما تبدو كحركة جانبية.
الموجة 5 - تتراوح من 61.8٪ إلى 100٪ من النطاق بين بداية الموجة الأولى ونهاية الموجة الثالثة.
دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني لروسيتي كمثال. يتم تمييز الموجات الدافعة باللون الأخضر ، والموجات التصحيحية باللون الأحمر.
أصعب سؤال في تطبيق موجات إليوت هو السؤال: "ما هي الموجة السعر الآن؟" لا يوجد إجماع حول كيفية تحديد نقطة البداية للموجة الأولى بين أتباع نظرية الموجة حتى يومنا هذا ، وربما لن يفعلوا ذلك.
من وجهة نظر عملية ، فإن النهج الأكثر فاعلية هو "لست متأكدًا - لا تتاجر". في بعض الأدوات ، في مرحلة معينة ، يتم رسم الموجات بوضوح شديد ويمكن التعرف عليها بسهولة. في حالات أخرى ، يكاد يكون من المستحيل التمييز بين الأمواج. من الضروري ، من خلال المراقبة المنتظمة ، أن تجد من بين مجموعة كاملة من الأدوات تلك التي تتحرك بطريقة مفهومة لك ، وتتاجر بها فقط. وبمجرد أن تبدأ الموجات في الانهيار ، انتقل إلى أداة أخرى.
من المهم جدًا عدم الخوض في أمر أمان واحد ، ومحاولة العثور على موجات حيث لا يوجد شيء. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يتضمن نظام التداول خطة في حالة التقاء سلبي للأحداث. يجب أن يوفر وقف الخسارة نسبة مخاطر / عوائد لا تقل عن 1/2.
مروحة فيبوناتشي
مثل المستويات ، يمكن استخدام هذه الأداة لتحديد النقاط التي سينتهي عندها التصحيح. خوارزمية تكوين أشعة المروحة بسيطة للغاية. إذا قمت برسم خط عمودي خلال نقطة نهاية حركة الاتجاه ، فسوف تمر الأشعة عبر نقاط تقاطع هذا الخط مع مستويات فيبوناتشي المقابلة. في معظم المحطات الطرفية ، يتم تقديم هذه الخوارزمية في شكل أداة جاهزة تمتد من نقطة بداية حركة الاتجاه إلى نهايتها. تظهر أشعة المروحة ، في هذه الحالة ، النهاية المحتملة للتصحيح ، حيث يمكنك فتح مركز على طول الاتجاه.
تحتوي الأداة على مجموعة متنوعة من الإعدادات الافتراضية ، ولكن الأكثر شيوعًا هي 38.2 إعدادات شعاع ؛ 50.0 ؛ 61.8. في Quik ، يمكن ضبطها على النحو التالي: انقر بزر الماوس الأيمن على المروحة -> تحرير -> في قسم "مستويات فيبوناتشي" ، اضبط القيم المطلوبة.
أقواس فيبوناتشي
على عكس الأدوات السابقة ، فإن الأقواس جديرة بالملاحظة لأنها تأخذ أيضًا في الاعتبار عامل الوقت. هذا لا يسمح للمتداول فقط بتخمين كيف سيتصرف السعر ، ولكن أيضًا في أي نقطة سيحدث.
يتم إنشاء أقواس فيبوناتشي على النحو التالي: أولاً ، يتم رسم خط مستقيم بين بداية الاتجاه ونهايته. ثم يتم رسم ثلاثة أقواس بحيث يتقاطع المركز في النهاية مع الخط المستقيم عند مستويات فيبوناتشي 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪. في معظم الأقواس الطرفية يتم تنفيذها بالمثل كأداة منفصلة.
تعتمد أقواس فيبوناتشي بشكل كبير على مقياس الرسم البياني. يمكن اختيار المقياس الأنسب من خلال تحليل فعالية الأداة في التاريخ. تمامًا مثل المروحة ، يوصى باستخدام الأقواس جنبًا إلى جنب مع طرق التحليل الفني الأخرى.
المناطق الزمنية فيبوناتشي
تعتمد مناطق فيبوناتشي الزمنية على تسلسل الأرقام التي تحمل نفس الاسم 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ... نقطة البداية للبناء هي الحد الأقصى أو الحد الأدنى المحلي. ستحدد النقطة الثانية طول فترة الوحدة. ستظهر خطوط عمودية على الرسم البياني بخطوة مناظرة لتسلسل أرقام فيبوناتشي في فاصل وحدة.
تساعد الخطوط العمودية على تحديد اللحظات الزمنية التي يتوقع فيها حدوث انعكاس. عندما يكون السعر في منطقة السطر التالي ، من الضروري استخدام مؤشرات وإشارات أخرى للعثور على نقطة دخول مقابل الحركة. يمكنك ، على سبيل المثال ، الجمع بين المناطق الزمنية مع مروحة أو مستويات فيبوناتشي.
أدوات أخرى
بالإضافة إلى الطرق المقدمة لاستخدام أرقام فيبوناتشي في التداول ، تم اختراع الكثير من الخيارات: حلزون فيبوناتشي ، قناة فيبوناتشي ، إسفين فيبوناتشي ، إلخ. وهي تختلف قليلاً في طرق البناء والمظهر ، لكن جوهرها واحد - تحديد طول التصحيح. يمكنك اختيار أنسب الأدوات لك وإضافتها إلى ترسانة التداول الخاصة بك.
في كتاب A. Frost و R. Prechter "مبدأ موجات إليوت" يمكنك التعرف على المبادئ الأساسية لنظرية موجات إليوت في شكلها الكلاسيكي.
في كتاب B. Mendelbrot و R. Hudson "أسواق مطيعة (Dis)" يمكنك أن تقرأ عن النظرة الحديثة لإيقاعات الأسواق المالية والهيكل الكسوري لتغيرات الأسعار.
في كتاب B. Williams "Trading Chaos" يمكنك معرفة المزيد عن طريقة العد الموجي ، والتي تم تلخيصها في هذه المادة.
كتاب R. Fischer "تسلسل فيبوناتشي: تطبيقات واستراتيجيات للمتداولين" يقدم نظرة أخرى على استخدام مستويات فيبوناتشي عند حساب الموجات.
بي سي اس اكسبريس
