Indikatorji tehnične analize so se pojavili precej dolgo nazaj in mnogi od njih so bili uporabljeni že pred splošno informatizacijo. Na primer dobro znani Ichimoku je bil razvit na Japonskem v 30. letih dvajsetega stoletja. Seveda takrat ni bilo govora o avtomatskih izračunih. Zato je delo z indikatorjem potekalo izključno ročno.
Indikatorji tehnične analize so algoritmi, ki vam omogočajo pridobivanje podatkov o prihodnjih cenah z uporabo podatkov o ponudbah v določenem časovnem obdobju.
Vsak indikator tehnične analize temelji na določeni formuli. Z njegovo pomočjo se izvede izračun. Formula se lahko razlikuje glede na vrsto indikatorja ali njegov namen. Na primer, eden izračuna povprečne cene za določeno obdobje, drugi izračuna zaključne ali otvoritvene cene trga itd.
S pojavom računalnikov in obsežno informatizacijo so se indikatorji postopoma preselili na računalnike. Zdaj se vsi izračuni izvajajo samodejno, kar je močno poenostavilo delo trgovca.
Indikatorji tehnične analize so med trgovci zelo priljubljeni. To je deloma posledica dejstva, da vse izračune opravi stroj. Trgovec prejme le rezultat, ki ga uporabi v praksi. Rezultat delovanja večine kazalnikov (natančno večine, vendar ne vseh) je prejem določenega signala za dejanje - nakup ali prodajo sredstva.
Oscilatorji postanejo neuporabni v obdobjih trendov. V skladu s tem je treba uporabiti nekakšno orodje, da bi razumeli, kdaj se delo v območju konča in se začne trgovanje znotraj trenda. (Gatorjev oscilator)
(Indeks olajševanja trga, MFI)
Indikatorji tehnične analize so potrebni predvsem za kratkoročne trgovce, ki raje delajo v kratkem časovnem okviru. Vlagatelji, ki trgujejo na dolgi rok, niso zainteresirani za uporabo tehničnih algoritmov, saj imajo raje temeljno analizo.
Na našem spletnem mestu lahko povežete različne kazalnike in si ogledate, kako delujejo, vendar imajo trgovalni terminali posrednikov seveda več funkcij, vključno z večjim naborom indikatorjev, kot tudi možnost povezovanja novih indikatorjev tretjih oseb.
Če želite začeti uporabljati ta ali oni indikator, morate vsaj preučiti informacije o njem in razumeti, kako deluje njegova formula. To je zelo pomembno, saj vam bo omogočilo, da v prihodnosti ugotovite, v katerih situacijah je vredno upoštevati indikatorske signale in kdaj se je bolje vzdržati.
Večino indikatorjev lahko neodvisno prilagodite svojim željam, na primer spremenite indikatorje intervalov in obdobij. Zaradi takšnih manipulacij je mogoče bistveno spremeniti odčitke indikatorja, zaradi česar je bolj ali manj občutljiv.
Idealnih nastavitev ni, zato se bo moral trgovec prilagoditi specifični situaciji. Na splošno delujejo odlično pri privzetih nastavitvah in če želite spremeniti nastavitve, ki so jih ustvarili profesionalci, morate natančno razumeti, kaj počnete.
Indikatorji tehnične analizeže zdavnaj postale njen sestavni del. Tvorijo osnovo ne le za ročne strategije, ampak tudi za avtomatizirane svetovalce. Nobena transakcija na profesionalnem trgu ni popolna brez tehnične analize in indikatorjev.
Indikatorji tehnične analize ponujajo veliko možnosti, vendar je pomembno zapomniti uspešno komponento - vedno kombinirajte različne kazalnike, da dobite najbolj zanesljiv signal.
Če vam en indikator pove o obratu trenda, je to dobro, ko pa vam o tem povesta še 2 indikatorja, je to še bolje.
Če najdete napako, označite del besedila in kliknite Ctrl+Enter, in zagotovo bomo to popravili! Najlepša hvala za vašo pomoč, je zelo pomembna za nas in naše bralce!
Pravi prijatelji trgovca pri služenju denarja na finančnih trgih so indikatorji - posebej razvita orodja za analizo, ki avtomatizirajo proces iskanja določenih ponavljajočih se vzorcev na grafikonu. Uporaba teh pomočnikov v veliki meri temelji na idejah tehnične analize. Zato bi se moral vsak trgovec začetnik na začetku svoje poti naučiti nekaj pomembnih točk o tem, kaj so tehnični indikatorji za Forex, kaj so in kako jih pravilno uporabljati.
Pogosto lahko slišite mnenja, da je tehnična analiza mlada veda. Pravzaprav je to resno napačno prepričanje, saj korenine tehničnega pristopa segajo v pradavnino. Na primer, Joseph Vega je na nizozemski borzi v 17. stoletju iskal vzorce v gibanju cen, na Japonskem pa so trgovci z rižem razvili osnove svečne strategije, ki jo danes aktivno uporabljajo vsi privrženci tehnične analize. na Forexu, v binarnih opcijah, na borzah itd.
Vendar pa se v sodobni interpretaciji za utemeljitelja tehnične analize šteje Charles Dow, ki je v 20. letih 20. stoletja razvil teorijo iskanja cenovnih vzorcev, ki je bila podlaga za dela Ralpha Nelsona, Williama Hahna, Richard Wyckoff in drugi Vsak od teh svetil je prispeval k nastanku in razvoju tehnične analize.
Pozneje so bila dela teh analitikov dokončana in do leta 1950 sta J. Magee in Rob Edwards napisala knjigo, ki je poosebljala vse najuspešnejše dosežke na področju tehnične analize. Imenovala se je "Tehnična analiza trendov na delniškem trgu."
Kasneje, s prihodom računalnikov in aktivnim razvojem internetnega trgovanja, je tehnična analiza preprosto zacvetela - pojavile so se nove vrste grafikonov, veliko število indikatorjev itd.. Sodobni trgovci, ki obvladajo Forex, bi morali biti pozorni na knjigo »The Complete Course of Technical Analysis« avtorja Jacka Schwaberja, ki predstavlja, vsebuje več kot 800 strani teoretičnega gradiva in grafov z razlago primerov.
Pri uporabi tehnične analize bo trgovec zagotovo uporabil tehnične kazalnike na Forexu za izvajanje določene strategije. Tako kot številke grafične analize je takšnih orodij veliko, vendar so med njimi tudi tista, ki so že postala klasična, zato je v njih vgrajene metode mogoče najti pri delu drugih orodij. Zato je v nadaljevanju vredno na kratko razmisliti o teh osnovnih orodjih tehnične analize.
Kot prvi indikator upoštevamo kazalnik, ki je verjetno prinesel največ denarja trgovcem po vsem svetu. Govorimo o drsečih povprečjih (angleško moving average ali skrajšano MA), katerih algoritem sešteje cene v posameznih obdobjih in dobljeno številko deli s številom teh obdobij. Preprosto povedano, MA najde aritmetično povprečje in ga uporabi za prikaz gladilne črte cene na grafikonu.
Tukaj je primer MA za 20 obdobij na tedenskem grafikonu AUD/USD z uporabo zaključnih cen sveč za glajenje. Zahvaljujoč temu so tržni šum in naključni impulzi izrezani, trgovec pa natančno vidi, kje se bo cena najverjetneje gibala.
Če so sveče nad črto MA, se šteje, da je trend navzgor in cene bodo verjetno še naprej rasle. Če so sveče pod črto MA, je to znak, da se lahko padec nadaljuje.
Glede na to, katere vrednosti cen se vzamejo za sestavo drsečega povprečja (odpiranje, zapiranje, povprečje) in katera metoda se uporablja za pridobitev povprečnih vrednosti, obstaja več vrst drsečega povprečja:
Te označbe si je vredno zapomniti, saj se pri opisovanju strategij lahko uporablja ena od naslednjih okrajšav. Kljub različnim vrstam drsečih povprečij med njimi ni posebne razlike, še posebej, če jih vzamete s precej dolgim obdobjem za grafikon z velikim časovnim okvirom.
Tukaj je na primer videti 4-urni grafikon EUR/USD z dodanimi 3 drsečimi povprečji z obdobjem 50.
Drsni drsniki se lahko uporabljajo za naslednje namene:
Spodaj na posnetku zaslona lahko vidite, kako je drseče povprečje hkrati pokazalo, da je bil trend usmerjen navzdol, in je tudi zagotovilo dobre vstopne točke vzdolž trenda, ko se je cena zavrtela in se približala črti MA, ki deluje kot odpor pri padajočem trendu.
Običajno trgovci ne uporabljajo enega drsečega povprečja, ampak več. Enega jemljemo hitro (s kratkim časom), drugega pa počasi (z daljšim časom).
To nam omogoča, da naredimo naslednje zaključke:
Glavna težava pri uporabi drsečih povprečij je stranska, med katero trendni tehnični indikatorji na Forexu dajejo veliko napačnih signalov.
Priljubljeno orodje, ki primerja spremembe cen in obseg trgovanja. Učinkovita uporaba tega orodja je dopustna le pri tistih instrumentih, za katere je znan dejanski obseg trga. Zato ga ne smete uporabljati za valutne pare.
Toda če se tehnični indikatorji na Forexu uporabljajo za zaslužek na delnicah, delniških indeksih ali terminskih pogodbah, postane A/D izjemno uporabno orodje za analizo.
Njegov namen je ugotoviti trenutni trend in napovedati njegov obrat. Indikator je prikazan v ločenem oknu, kjer rast njegove signalne linije kaže na stabilen razvoj trenda. Ko se signalna linija dvigne daleč navzgor, morate počakati na preobrat trga, v katerega lahko vstopite po majhnem stranskem trendu, kjer pride do konsolidacije cen.
Ta indikator je zasnovan tako, da prikazuje moč trenutnega trenda, zahvaljujoč kateremu trgovec vedno natančno ve, ali je vredno odpreti nove transakcije v smeri trenutnega trenda ali ne. ADX se prikaže v novem oknu, kjer bodite pozorni na njegove tri signalne linije DI+ (zelena), DI- (rdeča) in ADX (modra).
Če je DI+ višji od DI-, potem lahko kupite binarne opcije "Višje", in če je obratno, potem "Nižje". Hkrati je vredno gledati modro linijo ADX. Če se dvigne, se poveča moč trenutnega trenda, kakršen koli že je.
Drug zelo zanimiv tehnični indikator za Forex se imenuje Aroon. Uporablja se za določitev smeri trenutnega trenda in njegove moči. To pomeni, da je podoben ADX, vendar uporablja nekoliko drugačen algoritem izračuna.
Indikator nenehno primerja vrhove in prikazuje njihove spremembe v obliki dveh črt - modre in oranžne. Prvi od njih prikazuje, koliko časa je minilo, odkar je cena posodobila lokalne maksimume. Drugi naredi isto, vendar za minimum.
Najučinkoviteje je uporabiti indikator za iskanje točk spremembe trenda. Na spodnjem posnetku zaslona lahko na primer vidite, da presečišče modre in oranžne črte kaže spremembo iz padajočega trenda v naraščajočega.
Zelo zanimiv oscilator je MACD, ki se pogosto uporablja na finančnih trgih. Ta indikator je prav tako dober pri dajanju signalov v smeri trenda in zelo natančno napove preobrate, ko se na trgu oblikujejo razlike.
Najenostavnejši in najučinkovitejši signal bo presečišče signalnih črt indikatorja.
Drug zelo uporaben oscilator je RSI, ki uporablja nekoliko drugačen princip delovanja. To orodje za analizo analizira čezmerna odstopanja cen, ko kotacije ne trgujejo več močno, kar napoveduje pojemanje zagona in preobrat.
Takšna območja je vizualno precej enostavno prepoznati. Samo slediti morate signalni črti RSI, ki se premika v ločenem oknu. Če se dvigne daleč navzgor, potem to pomeni, da je cena prekupljena in je pomembno odpreti kratke pozicije, računajoč na preobrat in padec cene.
Če je signalna linija, nasprotno, padla zelo nizko, potem pravijo, da je cena v območju preprodanosti, zato so nakupi nujni.
Indikator trenda OBV uporablja predhodno analizo obsega trgovanja za ustvarjanje signalov, ki se primerjajo s smerjo gibanja cene. Načelo delovanja On Balance Volume je tako preprosto kot tudi učinkovito. Če se cene dvignejo, kazalnik dodeli količino trgovanja pozitivno vrednost, če pa padejo, potem negativno vrednost.
Trgovec lahko sledi le signalni črti OBV. Zaradi njegove rasti je pomembno, da kupujete pogodbe za zvišanje cen, njegovo gibanje navzdol pa vam omogoča, da igrate na kratko.
Stohastični oscilator lahko zlahka trdimo, da je najbolj razširjen indikator na svetu. Podoben je že obravnavanemu RSI, saj prav tako spada v podvrsto oscilatorjev, ki določajo prekupljene in preprodane cene.
Za določitev kritičnega odstopanja cene indikator meri moč zagona, trgovec pa lahko trguje z obrati na trgu z uporabo presečišča signalnih linij na območjih prekupljenosti/preprodanosti in ugotavljanja neskladij (divergenc), ko cena na grafikonu naredi eno stvar in oscilatorske linije naredijo drugo.
Na zgornjem posnetku lahko vidite, da je na grafikonu cena narisala dva zaporedno nižja minimuma, medtem ko so signalne črte narisale dva ustrezna minimuma, pri čemer drugi ni nižji od prvega, ampak, nasprotno, višji. To pomeni, da obstaja neskladje med ceno in stohastikom, kar je vedno znanilec preobrata.
V tehnični analizi obstaja ločena veja, ki preučuje obseg trgovanja in njihov vpliv na trge. Pomen volumetrične analize je prvi opazil in opisal Richard Wyckoff, čigar ideje so postale osnova VSA. Tehnike trgovanja, ki temeljijo na analizi, se v svojih presojah opirajo na dejstvo, da večji igralec vedno pusti pečat na trgu, saj zaradi strukture trga ne more preprosto vstopiti ali izstopiti iz pozicije. Zato lahko trgovec, ki spremlja količine, vedno opazi poskuse ustvarjalca trga, da izvede nekaj dejanj na trgu, potem pa ostane le, da jih preprosto ponovi in zasluži denar.
Vendar pa je pri analizi valutnih parov izjemno težko učinkovito uporabiti količine na Forexu, ker ima devizni trg decentralizirano strukturo, zato je nemogoče povzeti statistiko in določiti točen obseg trgovanja, ki je pretekel v določenem časovnem obdobju.
Vendar mnogi posredniki razumejo, kako pomembno je pri trgovanju upoštevati podatke o količini. Zato podatke o njih zagotavljajo kot del svojega sistema. Na primer, velik Forex posrednik Oanda zagotavlja takšne histograme, ki prikazujejo, kako njegove stranke trgujejo.
Naslednji posnetek zaslona na primer prikazuje oddana omejena naročila (levi stolpec) in zadržane odprte pozicije (desni stolpec). Z razmerjem med odprtimi nakupnimi in prodajnimi naročili ter z ugotavljanjem pomembnih cenovnih ravni, kjer se je nabralo veliko čakajočih naročil, lahko povečate natančnost svoje analize.
Poleg tega je mogoče dejanske količine spremljati prek terminskih trgov. Na primer, aktivno trgovanje z valutnimi terminskimi pogodbami poteka na Chicago Mercantile Exchange (CME), ki redno objavlja podatke o obsegu trgovanja na svoji spletni strani.
Toda ogledovanje poročil tam ni zelo priročno, zato lahko uporabite spletne storitve, ki zagotavljajo podatke o terminskih pogodbah (ClusterDelta, TreadingView), ali namestite enega od terminalov za trgovanje s terminskimi pogodbami: Ninja Trading, Thinkorswim, ATAS, MultiCharts itd. Tako ima na spletnem mestu ClusterDelta plačane tehnične indikatorje za Forex, ki prenašajo količine valutnih terminskih pogodb iz resničnih trgovalnih platform neposredno v trgovalni terminal MetaTrader4.
Pomembno je razumeti, da so tehnični indikatorji za Forex različni. Zato jih je priporočljivo kombinirati med seboj, tako da nevtralizirajo pomanjkljivosti drug drugega. Na primer, lahko vzamete en indikator iz skupine trendov, da določite trend, ga dopolnite z orodjem za sledenje moči trenutnega gibanja in oscilatorjem, da vidite, kje cena vstopa v območje prekupljenosti ali preprodanosti.
Uporabite lahko na primer kombinacijo drsečega povprečja, ADX in na primer stohastičnega. Končna izbira indikatorjev je odvisna od trgovca samega, vendar na grafikonu ne smete postaviti instrumentov iz iste skupine. Poleg tega se ne smete preveč zanašati z dodajanjem indikatorjev, da ne dobite takšne slike, kjer za orodji za analizo ni vidna niti cena sama.
Po študiju uvodnega tečaja o tehničnih indikatorjih za Forex bi moral trgovec razumeti naslednje:
Zdaj, ko pozna glavne tehnične kazalnike za Forex, bi moral trgovec začeti obvladovati in uporabljati, ne da bi pozabil na zdrav razum. Na začetku ne smete eksperimentirati na kratkih časovnih obdobjih, kjer se točnost signalov zmanjša zaradi vpliva tržnega hrupa, in seveda ne smete napolniti grafikona z vsemi različnimi indikatorji, zaradi česar ni mogoče slediti ceni.
Za tehnično analizo sodobni trgovci na trgu Forex vse pogosteje uporabljajo indikatorje, majhne skripte, ki omogočajo sledenje tržnim gibanjem, določanje trenda, obsega prodaje, števila transakcij v določenem časovnem obdobju in številne druge funkcije trga. Vse to vam omogoča, da najdete dobre trenutke za izstop s trga.
Danes je takšnih algoritmov preprosto »morje«, prosto dostopni so na internetu. Danes si bomo ogledali najbolj priljubljene kazalnike, po katerih Forex trgovci najbolj povprašujejo.
V MetaTraderju je veliko vgrajenih indikatorjev za isto tehnično analizo, ki jih je mogoče prenesti z interneta, in v ogromnem številu različnih modifikacij, in če želite, lahko preprosto ustvarite svoj algoritem v skriptu urednik. In vsak indikator temelji na določeni zamisli.
S takšno raznolikostjo se ni težko zmedti. Vendar ni razloga za skrb - vsi priljubljeni indikatorji iste vrste praktično nimajo razlik v principu delovanja (če je algoritem, na primer za skaliranje, potem deluje, oscilatorji delujejo po principu vračanja cene). na prejšnjo raven in tako naprej), tukaj je glavna stvar razumeti: kako deluje en algoritem, da bi obvladali druge.
Na splošno lahko vse priljubljene kazalnike za tehnično analizo v bistvu razdelimo na naslednje glavne vrste:
Kot že ime pove, indikatorji trendov za tehnično analizo omogočajo določitev smeri Forex trenda ali opozarjajo na obrate trenda. Takšni algoritmi, ki se uporabljajo v MetaTraderju, večinoma temeljijo na vrednostih cen instrumentov, s katerimi se trguje.
To vrsto kazalnika je najbolje uporabiti za ugotavljanje trajnosti trenutnega trenda.
Oscilatorji so standardni. Ti priljubljeni kazalniki Forex pomagajo pri določanju gibanja cen v bližnji prihodnosti.
Ti algoritmi imajo največji učinek v trenutkih stagnacije trenda ali v obdobjih preobrata, kjer kažejo ekstremne vrednosti in kot da namigujejo na začetek novega trenda. Trgovci ga pogosto uporabljajo za skalpiranje.
Med stagnacijo trga (flat) indikatorji trenda niso uporabni, saj dajejo napačne signale, med stabilnim trendom pa oscilatorji nimajo učinka.
Kaj storiti v takih primerih?
Tukaj nam bodo pomagali pomožni, nestandardni kazalniki Forex za MT4. Poleg tega je lahko najbolj natančen in zanesljiv pokazatelj trga sama cena, če jo pravilno opazujete v različnih časovnih intervalih. Zdaj razmislimo po katerih priljubljenih kazalnikih trgovci najbolj povprašujejo pri trgovanju z valutami.
Kazalnik trenda MA ali »drseče povprečje« označuje povprečno vrednost cene sredstva, s katerim se trguje v določenem časovnem obdobju. Obstaja več vrst MA: enostavna (aritmetična), eksponentna, tehtana in končno zglajena.
MA lahko izračunate za vse zaporedne nize podatkov, vključno z zapiralnimi in otvoritvenimi cenami, obsegom trgovanja, najnižjimi in najvišjimi cenami itd. Opozoriti je treba, da trgovci pogosto uporabljajo drseče povprečje samega drsečega povprečja.
Ko se cena sredstva, s katerim se trguje, dvigne nad MA, - to je signal za nakup, ko pade pod - za prodajo.
Med »popularnimi kazalniki« je indikator trenda, znan tudi kot »indeks blagovnih kanalov«. Osnova takšnega algoritma je načelo cikličnosti cen (sprememba nizkih cen v višje in obratno v določenem zaporedju).
Indikator CCI meri, koliko trenutna cena instrumenta odstopa od povprečne vrednosti. Višji kot je indeks, višja je cena premoženja v primerjavi s povprečjem; nižja kot je vrednost indeksa, bolj je cena podcenjena.
Profesionalno trgovanje z uporabo indikatorja CCI:
Oscilatorji niso nič manj priljubljeni indikatorji tehnične analize. »Williamsov odstotni razpon« ali » « odraža zaključne ravni cen glede na najvišji/nizki razpon za določeno časovno obdobje.
Na splošno ta algoritem primerja vsako vrednost cene z zadnjim trgovalnim razponom in zagotavlja informacije o moči "bikov" blizu maksimuma razpona ali moči "medvedov", ki lahko "povlečejo" ceno do minimalni obseg.
V svojem principu je "Williams% Range" zelo podoben "Stochastic" oscilatorju, ki ni nič manj priljubljen med trgovci in se pogosto uporablja za skalpiranje. Toda kazalnik, ki ga obravnavamo, ima obrnjeno lestvico.
Večinoma se Williams %R uporablja za identifikacijo območij preprodanosti/prekupljenosti.
Najbolj zanesljivi in najmočnejši signali tega indikatorja so:
Kot veste, je trgovanje na Forexu bitka med kupci in prodajalci. In za pravilno izvedbo tega boja je pomembno poznati poleg začetnih in zaključnih cen tudi najvišje in najnižje vrednosti cen čez dan, saj določen signal, ki kaže na spremembo ravnotežnih sil, pomaga napovedati sprememba smeri trenda.
Natančno za oceno tega ravnovesja sil se v MT4 uporabljajo oscilatorji, ki jih je nekoč ustvaril analitik Elder.
Ti oscilatorji se v MT4 uporabljajo za grafikone nihanj cen določenih valutnih parov v medsebojni povezavi. Ti algoritmi se lahko uporabljajo v različnih intervalih - ob odpiranju ali tako naprej.
Priljubljeni, nestandardni pomožni indikatorji, ki se uporabljajo v MT4, vključujejo »Gator Oscillator«, ki je sprememba
Izvirni algoritem tega orodja je sistem, ki se spremeni v običajni oscilator. Grafično indikator predstavlja stopnjo divergence/konvergence ravnotežnih linij prvotnega algoritma in njegova končna naloga je prikazati stanje trga, to je trend ali ravnovesje.
Na mestih, kjer se histogram oscilatorja Gator približa lokalnim vrhom, se črte indikatorja aligatorja bolj razlikujejo, kar pomeni prisotnost močnega trenda. Če se histogram oscilatorja ne premakne bistveno stran od ničelne vrednosti, je Forex v ravnem stanju.
Tako priljubljeni kazalniki Forex za MT4, kot je "Indeks denarnega toka" alias "MFI", trgovcu prikazujejo stopnjo spremembe kotacij. Interpretacija in metoda izdelave tega algoritma je podobna nič manj priljubljenemu kazalniku (RSI), le "MFI" poleg intenzivnosti naložb ali dviga sredstev iz trgovalnega instrumenta upošteva tudi količine tikkov.
Zahvaljujoč temu "triku" se indikator MFI šteje za bolj stabilno orodje za tehnično analizo.
Ta algoritem se uporablja pri trgovanju na Forexu kot vir signalov o preprodanosti/prekupljenosti in razhajanju.
Na koncu bi radi poudarili, da za uspešno trgovanje na Forexu nima smisla pokrivati okna grafikona v MT4 z ducatom indikatorjev, sicer boste popolnoma izgubili nadzor. Optimalno število so 2-3 algoritmi različnih vrst, ki delujejo v skladu z načeli vaše strategije.
VREDNO OGLEDA:
Priljubljeni ali najbolj priljubljeni indikatorji Forex
Večina trgovcev in vlagateljev pri svojem trgovanju uporablja tehnične indikatorje za natančnejše določanje vstopnih in izstopnih točk ter izboljšanje učinkovitosti svojega dela. V različnih sodobnih trgovalnih platformah je na voljo na stotine indikatorjev, vendar kljub enostavnosti uporabe uporaba velikega števila indikatorjev enostavno ne bo učinkovita. V tem članku vam bomo povedali, kako izbrati zadostno število kazalnikov, kako optimizirati njihove vrednosti in kako se izogniti preobremenjenosti z informacijami, da bi kar najbolje izkoristili ta orodja za tehnično analizo in izboljšali kakovost vaše trgovalne izkušnje.
Uporabite več indikatorjev!
Vrste indikatorjev. Delovanje tehničnih indikatorjev temelji na matematičnih izračunih z uporabo podatkov iz trgovalnih instrumentov, na katere se nanašajo - taki podatki lahko vključujejo informacije o tem, kako se je z instrumentom trgovalo v preteklosti, njegovo trenutno ceno in/ali obseg trgovanja. Tehnični analitiki uporabljajo te informacije za analizo pretekle uspešnosti in napovedovanje prihodnjih cen. Indikatorji niso specializirani za zagotavljanje signalov za nakup ali prodajo; trgovec mora sam razložiti signale, da določi vstopne in izstopne točke, ki bi ustrezale njegovi strategiji in slogu trgovanja. Obstajajo različne vrste tehničnih kazalnikov, vključno s tistimi, ki vam omogočajo analizo trenda cen, njihove dinamike, obsega in volatilnosti.
Izogibajte se odvečnosti!
"Multikolinearnost" je statistični izraz, ki nakazuje več načinov analiziranja istih informacij. To je pogosta težava v tehnični analizi, ko se na en grafikon (en nabor podatkov) uporabi več indikatorjev, katerih rezultati lahko pogosto zmedejo trgovca in ovirajo sprejemanje odločitev. Vendar pa nekateri trgovci namenoma uporabljajo več indikatorjev iste vrste v upanju, da bodo natančneje napovedali gibanje cen. V resnici se lahko v prisotnosti multikolinearnosti pojavijo različne vrednosti kazalnikov, ki so včasih celo v nasprotju med seboj, kar preprečuje pravilno oceno razmer na nastajajočem trgu.
Uporaba dodatnih indikatorjev. Da bi se izognil težavam, povezanim z multikolinearnostjo, mora trgovec izbrati kazalnike, ki dobro delujejo skupaj, se dopolnjujejo in ne povzročajo odvečnosti informacij. To je mogoče doseči z uporabo več indikatorjev različnih vrst na istem grafikonu: na primer, trgovec lahko namesti en indikator trenda (naj bo ADX) in en impulzni (stohastični oscilator). Rezultat takšne sheme je prikazan na sliki 1.
Opazite, kako različni indikatorji ustvarjajo signale. Vsak indikator oblikuje lastno interpretacijo tržnih razmer, ki se lahko uporabijo za potrditev signalov drugega indikatorja.
Naj bodo vaše karte čiste!
Ker je trgovalni terminal za trgovca njegovo okno na borzo, je pomembno, da grafikoni pomagajo in ne ovirajo analize trga. Preprosto berljivi grafikoni, priročno in prostorno delovno območje (vključno z novicami, oknom za vnos naročil itd.) lahko znatno povečajo delovno učinkovitost trgovca. Večina sodobnih trgovalnih platform ponuja uporabniku veliko možnosti za prilagoditev delovnega prostora glede na lastne želje - od delovnega ozadja in barve grafikonov do velikosti in oblike črk na njem. Nastavitev lahko berljivih in vizualno prijetnih grafov bo veliko prispevala k vašemu uspehu.
Preobremenjenost z informacijami. Mnogi sodobni trgovci pri svojem delu uporabljajo več monitorjev za prikaz grafikonov in oken za vnos naročil. Tudi če uporabljate šest monitorjev, to ne pomeni, da morate vsak razpoložljiv centimeter zasuti z novim indikatorjem. Preobremenitev z informacijami se pojavi, ko trgovec poskuša analizirati toliko podatkov, da se jih večina izgubi. Lahko rečemo, da bo vaša sposobnost izvajanja analize v takšnih trenutkih paralizirana, saj če je predstavljenih preveč informacij, jih trgovec ne bo mogel obdelati.
Obstaja en preprost način, da se izognete preobremenitvi z informacijami: če ne uporabljate indikatorja, ga preprosto odstranite – to bo pomagalo, da vaš delovni prostor ne bo preveč zaseden in nered. Preglejte svoje grafe in se prepričajte, da niso obremenjeni z multikolinearnostjo. Če je na en grafikon pritrjenih več indikatorjev iste vrste, je najverjetneje enega ali več mogoče odstraniti.
Nasveti za organizacijo vašega delovnega prostora. Ustvarite delovni prostor, ki vključuje samo potrebna orodja in indikatorje. Nabor uporabljenih kazalnikov se lahko sčasoma spremeni glede na razmere na trgu, način trgovanja ali pojav nove strategije.
Vsak sodoben terminal omogoča ustvarjanje in shranjevanje nastavitev grafikonov, postavitev oken in barvnih shem, tako da vam tega ni treba storiti vsakič, ko odprete program. Vse simbole in indikatorje je mogoče spremeniti in oblikovati tako, da ustrezajo vašemu delovnemu prostoru, ne da bi pri tem motili njegovo barvno shemo.
Slika 2 prikazuje primer dobro organiziranega delovnega prostora.
Premisleki za ustvarjanje lahko berljivih grafov in delovnih prostorov vključujejo:
. barva. Barve morajo biti lahko berljive in zagotavljati dovolj kontrasta, da so vse informacije berljive. Poleg tega lahko uporabite eno barvo ozadja za okno za vnos naročila in drugo za vse druge grafikone. Če se pri trgovanju uporablja več finančnih instrumentov, bo drugačna barva za vsakega od njih pomagala pri izolaciji podatkov in lažjem razumevanju.
Delovni prostor. Če imate več monitorjev, boste lahko ustvarili udobno delovno območje. En monitor se lahko na primer uporablja za vnos trgovalnih naročil, ostali pa za prikaz grafikonov. V primeru, da se kateri koli indikator uporablja na več kot enem grafikonu, bi bilo dobro, da ga postavite na isto mesto na vseh grafikonih in zanj uporabite enake barve. Tako boste veliko lažje spremljali in analizirali tržno dejavnost na različnih področjih vašega delovnega prostora.
Pisava. Krepka, jasna pisava omogoča trgovcem enostavno branje in analizo informacij. Tako kot barve in postavitev delovnega prostora je slog pisave osebna izbira, zato lahko poljubno eksperimentirate z različnimi oblikami in velikostmi, da najdete kombinacijo, ki vam najbolj ustreza. Ko je želena kombinacija najdena, jo lahko shranite in uporabite za vse elemente delovnega prostora.
Optimizirajte svoje kazalnike!
Vhodne spremenljivke, ki jih določi trgovec. Katere tehnične indikatorje uporabiti pri trgovanju in kako razlagati njihove signale, je osebna stvar vsakega. Najpogostejši indikatorji, kot so drseče povprečje in različni oscilatorji, vam omogočajo, da jih prilagodite preprosto tako, da spremenite vhodne vrednosti, ki vplivajo na obnašanje indikatorja. Vhodne spremenljivke, uporabljene v izračunih, kot so časovno obdobje ali informacije o ceni (zaključna cena, najnižja ali najvišja cena), je mogoče spremeniti tako, da ustrezajo potrebam trgovca, kar omogoča analizo spreminjajočih se tržnih pogojev in ustvarjanje signalov v dinamičnih pogojih .
Slika 3 prikazuje primer različnih vnosov, ki jih je mogoče prilagoditi za spremembo obnašanja indikatorja.
Optimizacija. Večina sodobnih trgovalnih platform omogoča trgovcu, da izvede optimizacijo, tj. določite vrednosti spremenljivk, pri katerih bo določen kazalnik bolj učinkovit v trenutnih tržnih razmerah. Trgovec lahko nastavi razpon vrednosti, kot je obdobje drsečega povprečja, platforma pa bo naredila izračun, da ugotovi, pri katerih vrednostih indikator deluje najbolj učinkovito. Optimizacija indikatorja z uporabo različnih vrednosti vhodnih spremenljivk vam omogoča, da ugotovite, katere kombinacije ustvarjajo najbolj natančne signale. Optimizacija je pomemben element pri oblikovanju strategije trgovanja, ki določa pravila za odpiranje in zapiranje transakcije, upravljanje tveganj in denarja.
Prekomerna optimizacija. Medtem ko optimizacija omogoča trgovcu, da prepozna nabor spremenljivih vrednosti, pri katerih je kazalnik učinkovitejši, lahko pretirana optimizacija povzroči situacijo, ko bo uspešnost kazalnika videti fantastična, toda v resničnih pogojih trgovanja lahko vaša strategija znatno trpi zaradi indikator je nastavljen na določeno kombinacijo zgodovinskih podatkov. Pri optimizaciji indikatorjev morate biti previdni in se izogibati pretirani optimizaciji ter se popolnoma zavedati pomena operacij, kot sta testiranje za nazaj in naprej, ki sta sestavni del procesa razvoja trgovalne strategije.
Meje razuma.
Ne obstaja kombinacija indikatorjev in njihovih indikatorjev, ki bi s 100% natančnostjo napovedala smer gibanja trga. Medtem ko lahko preveč indikatorjev ali napačna interpretacija njihovih signalov povzroči slabo analizo trga, trgovci, ki učinkovito uporabljajo zadostno število optimiziranih tehničnih indikatorjev, znatno povečajo svoje možnosti za uspeh.
Pravočasna izvedba transakcije na trgu Forex je eden najpomembnejših pogojev za ustvarjanje dobička pri trgovanju s finančnimi instrumenti. Samo nakup ali prodaja sredstva, ki temelji na razumnih dejavnikih, lahko poveča potencialne dobičke in zmanjša morebitne izgube. Točno tako indikatorji, ki prikazujejo natančne vnose, in ta članek je posvečen.
Vedeti morate, da je treba opisana orodja za tehnično analizo uporabljati izključno kot del strategije trgovanja in ne samostojno. Najmanjši nabor dodatnih orodij za trgovanje bi moral potrditi resnične signale in filtrirati lažne ter vam omogočati tudi izračun stopenj Stop Loss in Take Profit. Vendar pa ta zahteva velja samo za trgovanje na forexu – za trgovanje z binarnimi opcijami lahko zadostuje le indikator natančnega vstopa na trg.
Med številnimi orodji za tehnično analizo, ki označujejo najugodnejše trenutke za odpiranje pozicij, so najbolj priročna za uporabo tista, ki označujejo takšne trenutke bodisi s spreminjanjem barve prikazanih grafičnih elementov bodisi s posebnimi ikonami (običajno puščice ali krogci). Priročnost teh kazalnikov je v tem, da trgovec zelo hitro razume, v katero smer mora trgovati. To je še posebej dragoceno za skalperje, katerih dobičkonosnost trgovanja je v veliki meri odvisna od pravočasnosti vstopa na trg, in za trgovce začetnike, ki imajo razumljive težave z analizo.
Pomembno je tudi, da za MT4 uporabite indikator brez prerisovanja, ki daje natančne vstopne točke. Lastnost "prerisovanja" se kaže v dejstvu, da lahko trgovalni signal izgine ali se pojavi na sveči, ki ni trenutna. To pomeni, da lahko signalna sveča (tista, na kateri je prikazan trgovalni signal) postane nesignalna sveča (brez trgovalnega signala) več sveč po zaprtju ali pa nesignalna sveča postane signalna sveča več sveč po zaprtju. Ta lastnost ne vodi samo do nepredvidljivih izgub, ampak tudi onemogoča prepoznavanje napak (in brez analize neuspehov in uspehov ni mogoče postati uspešen trgovec). Poleg tega kazalnikov prerisovanja ni mogoče objektivno preveriti glede na zgodovino.
In zdaj bo kratek pregled indikatorjev brez prerisovanja, ki zagotavljajo natančne vstopne točke na MT4.
Indikator Buy Sell Magic, ki prikazuje natančne vnose, temelji na dveh drugih orodjih za tehnično analizo – Parabolic SAR in Bollinger Bands. Trgovalni signali (puščice) se ustvarijo, ko cena preseže meje Bollingerjevih pasov. In Parabolic, prikazan v obliki pik, označuje raven nastavitve Stop Loss transakcije.
Je histogram in je narisan v kletnem oknu. Njegov algoritem temelji na formuli za izračun oscilatorja, ki vam omogoča, da določite stanja preprodanosti (kar pomeni, da je cena dosegla lokalni minimum in bi se morala obrniti navzgor) in prekupljenosti (kar pomeni, da je cena dosegla lokalni maksimum in bi se morala obrniti navzdol). ) na trgu. Priročnost tega indikatorja brez prerisovanja za MT4, ki zagotavlja natančne vstopne točke, je v tem, da se njegovi trgovalni signali kažejo v spremembi barve histograma (slika 2):
Druge prednosti QQE New Histo vključujejo možnost prikaza rezultatov analize časovnih okvirov, ki niso trenutni, in prisotnost zvočnega opozorila, ko se ustvari trgovalni signal (barva histograma se spremeni).
Njegova osnova je drseče povprečje - eno od univerzalnih orodij za identifikacijo trendov. Izračunano drseče povprečje je na grafikonu prikazano dvakrat – z vodoravnim premikom. Trgovalni signali so presečišča teh dveh drsečih povprečij, ki se samodejno določijo v algoritmu tega natančnega indikatorja vstopa na trg. Ko zaznamo takšno presečišče, se barva narisanih krivulj spremeni (slika 3):
Gre za modifikacijo klasičnega MACD, ki računa konvergenco-divergenco drsečih povprečij. Njegov algoritem dodatno izračuna Bollingerjeve pasove na podlagi rezultatov izračunanega MACD. Ta indikator brez prerisovanja, ki zagotavlja natančne vstopne točke v MT4, je prikazan v kletnem oknu v obliki pikčaste krivulje (MACD) in dveh polnih krivulj (Bollingerjevi pasovi).
Trgovalni signali so spremembe v barvi pik (slika 4):
In Bollingerjevi pasovi kažejo trenutno nestanovitnost trga - večja kot je razdalja med njihovimi mejami, večja je amplituda nihanj cen.
Opisani so bili 4 natančni indikatorji vstopa na trg, ki delujejo in so prikazani na različne načine. Zato je na njihovi podlagi mogoče zgraditi strategije trgovanja z najrazličnejšimi tehničnimi orodji.
