Zdravo! Aktivno trgovanje je lahko v mnogih pogledih negativen dejavnik, kar bo še posebej vplivalo na tiste, ki radi trgujejo v nizkih intervalih! Ponavadi pride do pretiranega trgovanja, če trgovanja ne poznate natančno.
To pomeni, da nimate skladnega sistema trgovanja, niste si postavili potrebnih ciljev in na splošno ne razumete, kaj želite dobiti s trga.
V tem članku bomo poskusili tej težavi priti do dna in analizirali, zakaj je zelo aktivno trgovanje negativen dejavnik. Zelo pomemben dejavnik je točka, ki se je morate jasno zavedati, ko izgubite nadzor in trgovina presega razumno.
Trgovci so zelo pogosto odvisni od trga, sedijo za monitorjem kot odvisniki od mamil. Kot del tega je zelo pomembno razumeti, kdaj vam je všeč trgovanje in v kakšnih razmerah lahko nenadoma izgubite racionalen nadzor nad svojimi dejanji.
Če boste razumeli, kdaj se najbolje počutite na trgu, boste v tem trenutku razumeli, kako in pod kakšnimi pogoji morate ukrepati in kdaj je smiselno zavrniti kakršno koli dejanje. To je podobno postavitvi pogleda na svet za otroka, ki šele spoznava svet. Odrasla oseba potrebuje določene dogme. Kot na primer. Samo ne smete okosteneti pod temi dogmami.
Zelo pomembno je razumeti, kdaj bi bilo najbolj racionalno ustaviti svoje delo na trgu, da ne bi situaciji ušli izpod nadzora in ne naredili nadležne neumnosti. Kateri kriteriji so lahko? Na primer, smiselno se je ustaviti, ko ste trgovali z določenim obsegom ali dosegli kritično število poslov.
Se pravi, predstavljajte si, da ste se odločili, da največ, kar si lahko privoščite, odprejo samo tri posle na dan. V takšnih pogojih bo strogo prepovedano odpiranje četrtega posla na računu, saj to že presega obseg vašega načrta trgovanja. No, zdaj bomo razmislili, pod pritiskom katerih dejavnikov lahko trgovci začnejo zelo aktivno trgovati. Mislim, da ne bo odveč, če se najprej seznanite s temo. To je pomemben del izzivalnih dejavnikov.
Povečano zanimanje. Tu vse določa dejstvo, da trgovec doživlja določena čustva in trguje izključno zaradi interesa, ne pa tudi zato, da bi dosegel načrtovani rezultat. Pravzaprav je vse tukaj mogoče primerjati s kazinojem!
Tu je vredno jasno razumeti, da če se trgovanje že izvaja zaradi interesa, potem je to le banalna igra, ki vas zanima. Če boste igrali, vam ne bo treba računati na pozitivne rezultate.
Treba se je zavedati, da mora biti vsako vaše dejanje na trgu jasno izračunano, ja, nihče vam ne more prepovedati igranja. Ampak tu si morate odgovoriti sami, ali pridete na trg zaradi igre ali samo zaradi rezultata?
Če ste prišli zaradi igre, potem lahko varno odidete v igralnico, kjer se boste vsaj zabavali, čaka pa vas edini rezultat - odtekanje denarja. Hkrati mnogi na splošno menijo, da je najbolj neprijeten pojav. Torej, če je tudi to neprijetno za vas, potem ta denar samo zapravite zase, za svojo ljubljeno osebo ali bližnje.
Jasnega načrta trgovanja ni. V primeru, da trgovec preprosto nima jasnega sistema trgovanja, konsolidiranega, s katerim bo izvajal določena dejanja, ko niti splošni niso jasni, ga bo popolnoma vsak tržni impulz nehote prisilil v odpiranje poslov.
Glede na to dejstvo trgovce bolj zanima priložnost, da odprejo posel, sploh pa jih ne zanima, ali je to sploh racionalno ali ne!
Grobo rečeno, trgovci odpirajo nakupe, kadar je bolj smotrno prodajati; v skladu s tem bo človek prodal na vse možne načine, ko bi bilo smiselno kupiti.
Kakšen izhod lahko obstaja. Pravzaprav si morate samo priznati, da opravljate nesistemsko trgovanje. Kot veste, bo trgovanje brez jasnega načrta vodilo le v odtok.
Nimaš kaj početi. Trg je zelo nestanoviten, včasih obstajajo obdobja, ko se premika brez ustavljanja, obstajajo pa tudi trenutki, ko se lahko preprosto premakne. Ko trg stoji na mestu in dlje časa ne gre nikamor, lahko to začetnika na vse možne načine napne, ker hoče ustvariti dobiček, tukaj pa mora le razstaviti hlače, kar mu kategorično ne bo ustrezalo !
Oseba potrebuje denar. Po mojem subjektivnem mnenju žeja po denarju še zdaleč ni najboljši občutek, ki ga lahko izkusi trgovec. To dejstvo je posledica dejstva, da se pri svojih dejanjih ne boste držali zdrave pameti, ampak vas bo vodila samo želja, da bi veliko naenkrat posekali.
Najprej se morate osredotočiti na brušenje svojih dejanj, in ko bodo vaša dejanja samozavestna, vas dobiček ne bo čakal, ne hitite, vse ima svoj čas!
Močno navdušenje. Če se pogovorite s katerim koli trgovcem začetnikom, mu ne boste odvzeli duha in navdušenja. Misel se nehote prikrade, pravijo, da je bilo samo navdušenje že od nekdaj prepoznano kot pozitiven dejavnik in ne kot negativni. Kot kaže praksa, v tej zadevi ni vse enostavno.
Samo pretirano navdušenje zaradi okrepitve s čustvi trgovcu preprosto ne dovoli, da trezno oceni razmere na trgu. Za ostale preberite povezavo v tem predlogu.
Ni potrpljenja. Trgovci, ki nimajo dovolj potrpljenja, bodo vedno in v vseh pogojih veliko vstopili na trg! To je mogoče pripisati dejstvu, da ne bodo čakali na jasne signale, ampak bodo tako hiteli na trg, da njihova trgovina sploh ne bo sistematična.
Ja, seveda, razviti potrpljenje v sebi je neverjetno težko! Kljub temu, če tega ne storite, lahko na sistemsko trgovanje popolnoma pozabite, ker nikoli ne boste sledili pravilom načrta trgovanja.
Če želite doseči dobre rezultate, bodite pripravljeni na to, da se morate trenirati sami!
Želite zmagati. Pogosto pride do situacije, ko jih trgovci po vrsti izgubljenih poslov in pojavu izgub poskušajo hitreje likvidirati. Seveda je želja po izravnavi izgub povsem običajna, vendar v okviru tega trgovci preprosto delujejo nepravilno.
Dejstvo je, da si bo človek toliko želel povrniti svoje izgube, da bo preprosto pozabil na svoj sistem. Vsako njegovo dejanje bo povezano le s kakšnimi čustvenimi poskusi.
To je spet enostavno rešiti, prav vedno in v vseh pogojih morate upoštevati pravila vašega sistema.
TEMELJI TRGOVINE ALI OD MESTA DO KARIERE.
Graf je odtis nog igralcev. To je boj med njima. Borite se za točko, za preobrat, za položaj, za postanek.
Vstopno točko je zelo enostavno najti. Dobesedno traja 20 minut. Toda težje je razumeti, kaj je pred to točko in kaj se dogaja na karti.
Razumevanje trga je najtežje za vsakega trgovca. Prihaja samo s časom in izkušnjami.
Prvi dan vam bom povedal o statistiki in pričakovanih vrednostih, zakaj je pomembno, da so pozitivni, in kaj je treba storiti, da bo trgovina odtehtala ta pričakovanja.
Oglejmo si primer. V trgovanje ste vstopili s trendom, nato pa na točko dodali 10%. Če je trgovina s kratkim zaustavitvijo - dodatnih 10%, če je trgovina z dobro rezervo moči - še 10%, vpisana po lažnem prelomu - dodala še 10%. Na koncu dobite matematično pričakovanje od 20% do 80%. To vam daje vstopno točko. Vsakič, ko tej točki nekaj dodate, jo okrepite. S temi primeri bomo preživeli prvi dan.
Poleg tega boste po prvem dnevu razumeli:
Obravnavanje ravni od A do Ž
Obstajata dve vrsti ravni - plavajoča in prosta. Ogledali si bomo vsakega od njih in ugotovili boste, zakaj se plavajoči nivo nenehno prebija, pa tudi, zakaj se bori blizu cenovne vrednosti. Ali moram na tej ravni počakati, kdo bo zmagal? Kaj naj se zgodi po konsolidaciji? Ali kupujejo ali prodajajo nad nivojem? Zakaj je najbolj informativna raven ogledala? Kdaj raven podpore postane raven odpornosti in obratno?
Na grafu imate lahko dolge repe / sence in zelo majhna telesa. To je nastavljen položaj. Če pridemo od zgoraj navzdol, potem nekdo dobi dolg (dolg) položaj. Šli bomo v isti smeri, od koder smo prišli. Če pridemo od spodaj navzgor, nekdo zavzame kratek (kratek) položaj.
Skupaj se bomo naučili, kako poiskati situacijo, ko lahko zaustavite zaustavitev, in ugotovili, ali vstopiti v posel, če ni stopnje.
Drugi dan se boste naučili:
Časovni okviri, zagon, konsolidacija + DOMOV.
Na trgu sta dve državi - trgovanje v trendu in trgovanje v stanovanju.
Moj sistem deluje v katerem koli časovnem okviru.
Na splošno ni pomembno, kateri instrument obstaja, obstajajo zakoni. Na primer:
Pri trgovanju ni spora ali razprave, obstaja jasna in razumljiva slika.
3 dni Razumeli boste glavno stvar- ni vam treba poskušati ujeti vseh ravni, samo pogledati morate, kako se cena obnaša:
Na trgu je 15% trgovcev, vse ostalo so dolgoročne naložbe. 85% trga predstavljajo igralci, ki sedijo na položaju.
Ni vam treba poskusiti diplomirati na univerzi v enem mesecu, najprej imate eno nalogo - naučiti se trgovati z najpreprostejšimi stvarmi in postopoma povečevati količino.
Samo o kompleksu. BSU, BPU, TVH.
Prednost trgovanja z ravni je, da ne ujamete ekstremov, imate maržo več barov. Potegnete črto, ki je potrjena.
Vsaka potrjena točka na grafikonu (cena) je signal. Katera koli dva zadetka na isto točko kažeta, da obstaja omejitev prodajalca ali kupca.
Vaša naloga je pogledati točko, v kateri je bil udarec. Trgujte samo z delom grafikona, ki ga razumete.
Četrti dan boste izvedeli, da je BSU prva vrstica, ki je oblikovala nivo, in jo mora potrditi neka druga vrstica. Ogledali si bomo tudi BPU - vrstico, ki je potrdila raven:
Vaša trgovanja bi morala biti donosna pri izračunu nagrade 3: 1 za tveganje. Če vas mika, da bi šli prej 2: 1, ne popustite, tudi če je izdajatelj precej oster. V DOLGIH DOGODKIH, ČE ČE POSEBNO ZDAJ IZGUBITE, VEDNO ZMAGATE. S sistematičnimi vhodi in prihranki boste prihranili čas, denar in težave.
VHODNA IN IZHODNA TOČKA + DOM.
Predstavljajte si, da imamo veliko nivojev. Prednost ravni je, da jo izvajamo tam, kjer želimo, ker prejmemo potrditev.
Če raven, ki smo si jo narisali, potrdimo s kakšnim dotikom, na primer, če vidimo, da se je raven pojavila, vendar se je pojavila glede na levi dotik, se bo ta dotik imenoval BSU (vrstica, ki je nastala ravni). BSU je post factum pojav in ga potrjuje BSU (vrstica, ki je potrdila raven). BSU je lahko s katere koli strani (zgoraj, spodaj).
Z enostavnimi besedami imamo raven in točko. Čakamo, kaj se bo zgodilo na tej točki, kako se bodo staleži obnašali. Gremo, dosežemo to točko in se začnemo utrjevati, potem je to matematično in statistično bolj kot odboj. Če ga prebijemo in se začnemo uveljavljati, se bomo spustili.
Veliki kupec ne bo izpustil položaja, pridobil bo dovolj položaja zase. Pripravljen je kupiti nekje po višji ceni, da bi si pridobil položaj in zmagal na račun količine.
Vsak časovni okvir ima svojega igralca in igra drugače, drugače zavzame pozo. Večji kot je položaj, večji je časovni okvir.
Na ta dan boste izvedeli:
Upravljanje s tveganji in denarjem.
Vaše stanje, ko trgujete, je kot grafikon, ki nenehno niha gor in dol. Naučiti se morate zatirati ta čustva - ne samo tista, ki so navzdol, ki ste jih dobili zaradi slabe menjave, ampak tudi tista, ki so navzgor, iz uspešne, ker so med seboj zelo tesno povezana. Več čustev se dviga, močnejši padec in tu je glavno, da se ne izgubite.
Zato morate vedno nastaviti točke ustavitve in matematično pričakovanje 4: 1 ali 3: 1, če niste prepričani vase.
Ne glede na to, kako močno se grafikon dvigne, takoj ko pade za 25%, morate takoj zapustiti. Tudi če mislite, da se bo zdaj vse vrnilo in boste zmagali nazaj. Za vsak korak mora biti določena številka, potem lahko mirno trgujete.
Če gre proti vam več kot štiri palice, je bolje, da položaj zaprete.
Na začetnih stopnjah morate trgovati bodisi po tehniki - od ravni do stopnje, potem 4: 1 ni potrebno. A vseeno je bolje trgovati s 3: 1 ali 4: 1, ker je to najbolj vsestranska tehnika. Različni ljudje bodo trgovali s svojimi tehnikami, če pa menjate 3: 1 in 4: 1, se boste vedno prilegali.
Statistični podatki kažejo, da trgovec, ki uporablja en sistematičen izhod, vedno zmaga.
Na ta dan boste izvedeli tudi:
Vsak ima svojo točko, algoritem in statistiko. Naučili se boste pogledati statistiko, da ugotovite, ali je dobro, da določite brezposelnost ali je bolje, da nastavite Stop Loss, toda naslednjič, ko sedite na 4: 1.
ČAST TRGOVINSKE SPOSOBNOSTI + DOMAČE NALOGE
Naslednja plast vzpona trgovca je izbira zalog na seznamu. Le malo ljudi misli, da je treba najti vstopno točko in potegniti ravni na primernih zalogah.
Sedmi dan seminarja - izbira in priprava ukrepov:
TRGOVINSKI DAN
V realnem času si bomo ogledali vse zaloge, ki so bile sedmi dan izbrane na seznamu, vnesli posel, oddali naročila ob upoštevanju vstopne točke, tveganja, postanka. Preučili bomo vsako dejanje na listu. Videli boste, da vse, kar učim že več kot deset let, deluje! To je 100-odstotna delovna strategija.
Trgovalni algoritem Aleksandra Gerchika temelji na tehnični analizi. Primeren je za delo na borzi, terminskih pogodbah in trgu Forex. Strategija je sestavljena iz prepoznavanja močnih ravni na dnevnem grafikonu in iskanja vstopne točke na manjših časovnih okvirih v primeru odboja ali preboja ravni. Vstopna točka je "odtis" limita kupca ali prodajalca. To točko iščemo po določenem algoritmu.
Prednost strategije Aleksandra Gerchika je formalizacija algoritma. To je preprost in, kar je najpomembneje, edini model za določitev vstopne točke in izračun postanka. Potek trgovanja se je v zvezi s tem močno razvil. Če so pred desetimi leti učili različne pristope k določanju vstopne točke (in ljudje pogosto niso vedeli, kje začeti trgovati), je zdaj to težak model. Po mojem mnenju je to bolj pravilen pristop. Naučiti se morate, kako narediti nekaj, kar bo delovalo. Najprej se morate naučiti, da ne izgubljate denarja, nato pa postopoma izboljšati svoje trgovanje. Seminar ni umeščen "kako postati milijonar", temveč "kako se naučiti, da ne izgubljate denarja na trgu." Na začetku usposabljanja Aleksander Mihajlovič takoj opozori, da bo iz skupine več deset ljudi le nekaj uspelo delati kot trgovec.
Analiza se začne z iskanjem močnih ravni na dnevnem grafikonu. Na dnevnem grafikonu so sledi in namere glavnih igralcev bolje vidne. Močne ravni so:
1. Mejne točke trenda.
To je tudi pivot točka po močnem gibanju z dolgimi palicami:
Raven je prejšnji lokalni minimum (označen z zeleno črto).
2. Ogledalo nivo.
Na tej ravni pride do menjave igralcev. En močan limit igralec premaga drugega.
Napačni prelomi ene palice ali dveh palic okrepijo to raven. Razčlenitev z dvema palicama močneje okrepi raven:
Pred močnim gibanjem običajno skušajo s pomočjo lažnih zlomov izločiti šibke igralce s trga. Po lažnem preboju bi moral biti močan impulz v nasprotni smeri od smeri lažnega prodora. V primeru na zgornji sliki velik igralec ne bo dovolil, da se high po lažnem izbruhu osveži. Prav tako se lahko izvede napačen preboj v obliki odpiranja instrumenta z vrzeljo. V primeru je to lahko odprtina z vrzeljo nad ravnjo in nato gibanje cen navzdol.
Če po preboju močne ravni ni več impulza za nadaljevanje gibanja, potem obstaja velika verjetnost, da bo prišlo do napačnega zloma. Na splošno povratni učinki delujejo pogosteje kot zlomi, ker je trg v območju 75% časa.
Če vidimo situacijo, da palice "pritiskajo" na nivo, nato pa je vrstica poravnana ali pa je naslednja vrstica pod prejšnjo vrstico, potem to pomeni, da bo najverjetneje prišlo do preobrata. V primeru na spodnji sliki je bil dinamični kupec šibkejši od prodajalca limita:
Paziti morate, kako se cena približuje ravni. Če pri približevanju ravni potegne kratke palice brez repov, se možnosti za preboj ravni povečajo. Upoštevati morate tudi, koliko je cena že pretekla v enem dnevu, preden je dosegla raven. Če je presegel 80% običajnega dnevnega povprečnega gibanja, potem bo to verjetno preobrat in ne preboj.
4. Območja konsolidacije (plavajoči nivo).
Močna raven na dnevnem grafikonu je lahko ne le linija, ampak tudi trgovalno območje, nekaj cenovnega razpona. Prišlo bo do lažnih prebojev okoli ravni, cena se giblje okoli določene cene. Točka, ki se je najbolj dotaknemo, ali točka, kjer poskušajo zbrati postanke, je močna raven. V primeru plavajočega nivoja je treba počakati na stabilizacijo trgovine po določeni ceni, na zmago ene od strank. Znotraj kanala ni jasno, v katero smer glavni igralec dobiva položaj. To lahko razumemo z opazovanjem, kako se cena obnaša na mejah kanala, blizu močnih ravni, v katero smer in kako so te ravni prekinjene.
5. Točke, s katerih se je začelo gibanje, kar pomeni novo visoko ali nizko vrednost.
Na levi strani grafikona iščemo najbližjo točko, s katere se je začelo gibanje, ki je doseglo nov vrh. Glavni igralec ne bo dovolil, da bi cena padla pod prejšnjo najnižjo vrednost, da ne bi prekinila vzorca nakupa. Na sliki je ta raven označena z zeleno črto.
6. Nivo, ki ga gradijo nenavadno velike palice.
Nenavadno velike palice lahko štejemo za palice, enake ali večje od 2ATR (povprečno statistično gibanje instrumenta) v določenem časovnem obdobju. Za močno velja tudi raven, ki jo tvorijo palice z dolgimi repi (dotikanje dolgih repov), s katere se je začelo močno gibanje.
Pri analizi dnevnih grafikonov je najpomembneje določiti lokacijo cene glede na ravni in prihranke. Analizo morate začeti z dnevnim grafikonom, močnimi nivoji na njem in zapiranjem sveč glede na te ravni. Trgovanja se odprejo šele, ko se dan zapre nad ali pod določeno stopnjo. Če je na dan cena nižja od ravni, lahko odpremo kratko.
Ravni so potrjene s prostornino. Seminarji ne govorijo podrobno o uporabi količin, vendar je v svojem trgovanju A.M. Gerchik sodeluje z VolFixom. Narisani so nivoji z največjo vodoravno prostornino, grozdi z največjo prostornino na vrstici. Treba je pogledati, kje volumen izstopi, v katero smer cena zapusti grozd, kaj se zgodi po izstopu volumna. Po tem ugotovimo, kdo je na koncu zmagal.
Nadalje po določitvi močne ravni počakamo, da se ji približa cena in oblikujemo vstopno točko v manjšem časovnem okviru.
Model za določitev vstopne točke je dokaj preprost. Iščemo sled mejnega igralca v obliki nivojske formacije iz več palic. Na spodnji sliki je skrajna leva vrstica vrstica, ki je tvorila nivo. Lahko je kjer koli na levi strani grafikona. Druga vrstica, ki se dotakne te ravni, bo vrstica za potrditev ravni. Druga vrstica se lahko dotika ravni zgoraj in spodaj. V primeru se prva vrstica dotakne zgornje vrstice, druga pa spodnje vrstice. Na naslednji sliki se vsi stolpci dotikajo nivoja na vrhu. Tretja vrstica, ki potrjuje raven, naj se bodisi dotakne ravni bodisi je ne doseže malo (po količini zračnosti, o kateri bomo govorili kasneje). Če se tretja vrstica prebije skozi raven, potem morate poiskati novo vstopno točko, ker Preboj bo pomenil, da na tej ravni ni omejenega igralca. Preden zapremo tretjo vrstico, oddamo naročilo. Na četrti vrstici (na slikah je označena s puščico) se izvrši naročilo - to je vstopna točka. Naročila ne postavimo na sam nivo, ampak ga nekoliko oddaljujemo glede na velikost zračnosti. Po drugi vrstici, ki je potrdila raven, se lahko cena nekoliko premakne in prepreči vstop. Če se cena odmakne od ravni na razdalji manj kot 2 postanki, ko se cena vrne na vstopno točko, lahko vstopimo. Če se cena premakne za več kot dve postanki, se model pokvari, ker cena jo lahko pospeši in zlomi, ko se vrne na nivo.
Luknja je največja dovoljena razdalja od nivoja do vstopne točke. Odmik je lahko do 20% velikosti stopala. Za ruski delniški trg je lahko zaustavitev 0,1-0,2% cene izdajatelja. Za večino ameriških delnic je postanek največ 7 centov. Če trgujete srednjeročno, zaustavitev ne sme presegati 10% ATR dneva.
Obstaja še ena različica vstopnega modela. To je tako imenovani nivo zraka. Če je bila na slikah nad prvo vrstico, ki je tvorila nivo, nekoč v zgodovini prisotna na levi strani grafikona, potem je nivo zraka nivo, ki ga še ni bilo. V tem vzorcu so v vrsti štiri palice. Če je posel v nasprotju s svetovnim trendom, morate počakati na konsolidacijo šestih palic zapored. Pravila za prijavo se ne spremenijo:
Da bi se izognili psihološkemu nihanju, morate iti v skladu s pravili, ustaviti se, postaviti dobiček s 4: 1 in samo počakati. Po gibanju cene v višini vaših dveh postankov premaknite postanko na brezhibno. Izhod mora biti sistemski. Bolje je, da gremo ven po strogih pravilih, da ne bo dodatnega psihološkega pritiska. Zaradi spretnosti, izdelanih za avtomatizem in spoštovanje pravil, se vaša psiha ne bo nihala. Svetujem vam, da preberete moje na to temo.
Glede na moje izkušnje s trgovanjem je najtežje v algoritmu najti močne ravni podpore / odpornosti. Tečaj namenja veliko časa nivojem, vendar je njihova definicija manj formalizirana kot točka vstopa in izstopa. Med praktičnimi pouki se pojavijo številne pomembne podrobnosti, ki pomagajo razumeti, kako delujejo ravni in na splošno, kako trg deluje na splošno. Priporočam, da obiščete Gerchikovo spletno stran in si ogledate video o njem Youtube kanal, kot tudi na kanalu podjetja Gerchik & Co... Iz videoposnetkov, objavljenih v javnosti, je mogoče najti veliko koristnih informacij o prepoznavanju močnih ravni.
V resničnem trgovanju je težava v tem, da je na te ravni treba čakati dovolj dolgo. Pogosto v trenutku čakanja obstaja želja po odprtju pozicije na šibkejših ravneh, nekje znotraj ozkega kanala, z manj potenciala v transakciji. Takih poslov z nizkim potencialom se je treba vzdržati.
Potencial je le eden od številnih dejavnikov, ki vam dajejo prednost pri trgovanju. Med dejavniki, ki dajejo prednost, so:
- trend;
- kratek postanek;
- dobra rezerva moči;
- vstop po napačnem zlomu;
- vstop z nivoja;
- nivo ogledala;
- lokalni ekstrem;
- okrogla cena.
Druga pomembna točka, o kateri se razpravlja na tečaju trgovanja, je statistika. Voditi morate dnevnik transakcij. Na žalost mnogi trgovci tega ne storijo. Najprej ustvarite statistiko, nato pa statistika deluje za vas. Če poznate svojo statistiko, boste lahko prilagodili delovni čas, dneve v tednu in instrumente, s katerimi trgujete. Za analizo statističnih podatkov lahko na primer uporabite storitev Webmarketstat. S prenosom svojih podatkov tja boste videli, kje so vaše težave, kako lahko spremenite svojo trgovino in jo naredite bolj donosno.
Na koncu bi rad povedal, da je najtežje pri trgovanju slediti lastnemu algoritmu, postavljati postanke in delati v skladu s svojimi parametri tveganja. Ne začnite trgovati brez zunanjega upravljanja s tveganji s strani posrednika. Ne zanašajte se na lastno disciplino. Prej ali slej vas bo pustil na cedilu in nobena donosna strategija vam ne bo pomagala.
Prav tako bi rad povedal, da je Aleksander Mihajlovič eden redkih uspešnih trgovcev, ki zna poučevati in katerega pristop do trga resnično deluje. Njegove delavnice se nenehno razvijajo v skladu s tržnimi spremembami. Torej, če vam je njegov pristop k trgovanju blizu, pojdite skozi izobraževanje. Prejeli boste veliko več informacij kot v tem članku, po treningu pa boste dobili enako pomembno podporo.
Obseg je število delnic (ali terminskih pogodb), ki se v določenem časovnem obdobju zamenjajo. To je ključni kazalnik, ker trgovcem omogoča, da poznajo raven likvidnosti sredstva, tj. kako enostavno je vstopiti ali zapustiti položaj po ceni, ki je blizu trenutni (ki se pogosto spreminja).
Večji kot je obseg, lažje je kupiti in prodati večje (ali majhno) število delnic, ker so na drugi strani take trgovine še drugi trgovci.
Za dokončanje vsake operacije morata biti prodajalec in kupec. Če želite kupiti papir, ga mora prodajalec prodati; in prodati - mora obstajati kupec, ki ga bo kupil pri vas. Tu je morda nekaj zmede, saj pogosto slišite besedne zveze:
"Prodajalci pod nadzorom"
"Prodaja presega število nakupov"
"To je obsežen nakupovalni dan!"
Kupci nadzorujejo trg, ko se cena dvigne.
Obseg nakupov je obseg transakcij, zaključenih po povpraševalni ceni. To je najnižja navedena cena, po kateri so prodajalci pripravljeni prodati. Če nekdo kupuje po tej ceni, to pomeni, da ima povpraševanje (s strani tega udeleženca na trgu), kar se imenuje obseg nakupov.
Prodajalci nadzorujejo trg, ko se cena zniža. Obseg prodaje je obseg poslov, sklenjenih po ponudbeni ceni. To je najvišja navedena cena, po kateri so kupci pripravljeni kupiti. Če nekdo želi prodati po tej ceni, to pomeni, da zaloga ni povpraševanja (s strani tega udeleženca na trgu), kar se imenuje obseg prodaje.
Količine so običajno prikazane na dnu grafikona cen. Količina se nariše kot navpične vrstice, od katerih vsaka prikazuje, koliko delnic je v določenem časovnem obdobju zamenjalo lastnika.
Prostornine so lahko obarvane v različne barve. Rdeča barva obsega pomeni, da se je cena v določenem časovnem obdobju znižala in se ta obseg šteje za obseg prodaje (ocenjen).
Če je vrstica za količino zelena, to pomeni, da se je cena v tem obdobju povečala in se ta količina šteje za obseg nakupov (ocenjen).
Mnogi trgovci raje trgujejo z velikimi delnicami, ker vam omogoča hiter vstop in izstop iz pozicij ter zbiranje dokaj velikih pozicij.
Povprečna količina kaže, koliko delnic zamenja lastnika na običajen dan. V nekaterih dneh bo glasnost večja kot običajno, v drugih pa manjša.
Bodite pozorni na dneve z večjo od običajne glasnosti. V takih dneh so običajno velika gibanja cen navzgor ali navzdol. Če večino količine zagotavljajo trgovanja po ponudbeni ceni (kot je opisano zgoraj), se bo cena znižala, povečana količina pa bo pokazala, da se kupci resnično želijo znebiti te zaloge.
Če večino količine zagotavljajo posli po izklicni ceni, se bo cena zvišala, povečana količina pa bo pokazala, da kupci res želijo biti na tej zalogi.
Povečana količina kaže, da se zdi, da se je nekaj zgodilo na zalogi, na primer novice ali pa so bili trgovci zaskrbljeni ali evforični glede potenciala zaloge.
Dnevni trgovci ponavadi gravitirajo k delnicam ali ETF z visokim povprečnim obsegom, pa tudi tistim z večjo količino od običajnega na določen dan. Pod povprečno količino kaže na nizko zanimanje za delnice tistega dne. To pomeni, da bodo gibanja cen verjetno majhna.
Sledenje količinam sicer ni potrebno, vendar je lahko v pomoč pri analizi gibanja cene delnice. Tu je nekaj nasvetov za uporabo zvezkov:
Naraščajoči obseg pomeni odločnost kupcev in prodajalcev, da pritisnejo na ceno navzdol oziroma navzgor. Na primer, če se v naraščajočem trendu količina poveča z višjim gibanjem cen, to pomeni, da kupci zelo želijo kupiti, gibanje navzgor pa se bo nadaljevalo.
Trend se lahko nadaljuje še dolgo in pri padajočih količinah, vendar običajno zmanjšanje obsega s trendnim gibanjem cen kaže na oslabitev trenda. Na primer, če se trend povečuje, vendar se obseg nenehno zmanjšuje, to pomeni, da je manj ljudi pripravljenih kupiti in potisniti ceno navzgor. Vendar se ta trend ne bo spremenil, dokler obseg prodaje ne preseže obsega nakupa.
V idealnem primeru bi moralo biti več volumna, ko se cena premika v smeri trenda, in manj, če se giblje proti trendu (pri povratnih poteh). To kaže, da je gibanje v smeri trenda močno, povratek pa šibek, trend pa se bo verjetno nadaljeval.
Velik obseg, ki ga spremlja ostro gibanje cen v nasprotnem trendu, je znak oslabitve in / ali možnega preobrata (v skladu s prejšnjim odstavkom).
Izredno velik porast prostornine, 5–10-krat ali večji od običajnega povprečnega obsega (v določenem časovnem okviru), lahko pomeni konec trenda. To se imenuje poteza izčrpanosti, ker običajno, ko toliko delnic zamenja lastnika, ni več nikogar, ki bi potisnil ceno v smer trenda in se cena obrne (pogosto hitro).
Uporaba zvezkov je lahko v veliko pomoč. Pri izbiri delnic za trgovanje je treba uporabiti najmanj količine. V idealnem primeru bi morale imeti dnevne trgovalne delnice visoko povprečno količino, tako da lahko enostavno vstopate in izstopate iz pozicij. To pomaga obvladovati tveganja, saj je možen izhod s ciljno izgubo z minimalnim zdrsom. Olajša tudi pridobivanje dobička, saj je veliko drugih trgovcev, ki so pripravljeni preseči vaš položaj, ko ste že zadovoljni z dobičkom.
Količine lahko uporabimo tudi kot pomoč pri analizi trenda na zalogi; pomagali vam bodo oceniti verjetnost preobrata ali nadaljevanja trenda. Toda analiza obsega ni popolna. Zagotavlja samo osnovne informacije.
Bodite na tekočem z vsemi pomembnimi dogodki Združenih trgovcev - naročite se na naše
Danes bomo govorili o osnovah aktivnega trgovca z delnicami. Tu ne bomo govorili o strategijah, algoritmih itd. Najprej bomo poskusili razložiti, kaj je ta slog.
Razlika med aktivnim in pasivnim trgovanjem je kot razlika med dejanji ene osebe in dejanji skupine kot celote. Aktivno trgovanje lahko primerjamo s poskusom stave na to, kdo bo zmagal v Super Bowlu, medtem ko je pasivno trgovanje mogoče enačiti s sposobnostjo ustvarjanja dobička, ko na primer vse ekipe NFL skupaj zaslužijo s prodajo vstopnic in spominkov. Vsaka strategija ima svoje prednosti.
Pri pasivnem vlaganju lahko večino dohodka ustvarimo po daljšem časovnem obdobju, če delnice dobro trgujejo. Toda za nestanovitne delnice, za katere se v prihodnjih nekaj mesecih ali letih pričakuje, da se ne bodo znatno povečale, bodo večji del trga predstavljale kratkoročne trgovine, s katerimi delujejo aktivni trgovci.
Ključne značilnosti aktivnih trgovcev
Aktivno trgovanje pogosto meji na fanatizem. Aktivni trgovci berejo vse o vlaganju, preučujejo zaloge, se naročajo na revije, skupnosti ali glasila. Njihova glavna motivacija je najti "njihovo" zalogo in hitro zaslužiti ali pa dobiti zadovoljstvo, da najdejo "zaklad", ki so ga strokovnjaki z Wall Streeta pogrešali. Vodijo jih želja po dostojnem zaslužku, trgovci te vrste vlaganje spremenijo v hobi in celo strast.
Aktivni trgovec kupuje in prodaja delnice, da bi kratkoročno zaslužil. Aktivni trgovci navadno mesecev ali let nimajo posameznih zalog in se na splošno ne osredotočajo na dolgoročne gospodarske trende.
Tudi aktivni trgovci, ki želijo kupovati in prodajati iste delnice ves dan, se pogosto ujemajo z definicijo "dnevni trgovci".
Aktivni trgovec, ki spada pod koncept "dnevnega trgovca" je opredeljen z uporabo treh glavnih značilnosti:
— Časovni okvir: zelo kratek, običajno v enem trgovalnem dnevu.
— namen: aktivni trgovci poskušajo ustvariti dobiček na dnevnih nihanjih cen določene delnice. Za napovedovanje teh nihanj cen se zanašajo na tehnično in ne na temeljno analizo.
— Glasnost: aktivni trgovci med trgovalnim dnem sklenejo več poslov. Poleg tega aktivni trgovci ponavadi spreminjajo pozicije, kar pomeni, da del svojih naložb prodajo med trgovalnim dnem.
Dnevni trgovci imajo vso možnost, da hitro zaslužijo. Trgovanju na borzi posvečajo veliko več časa kot večina dolgoročnih vlagateljev.
Aktivni trgovci dajejo prednost delnicam, ki rastejo in obljubljajo, da bodo predhodnice prihodnjih super donosov. Imajo en poudarek - naraščajoči prihodki, na primer podjetje, ki lansira nov izdelek ali inovacijo, ki obljublja, da bo "razneslo" trg.
Aktivnih trgovcev dividende podjetij ne zanimajo. Prav tako ne kupujejo prednostnih delnic, ki ponujajo ugodnosti, namenjene ljudem, ki vlagajo z dolgoročno perspektivo.
Življenje in slog aktivnega trgovca - kaj učimo na akademiji NYSE
P.S. Na naslednjem mojstrskem tečaju bomo govorili o zaslužku aktivnih trgovcev
Registracija kmalu, sledite črkam
