Najdemo glavnega igralca in zaslužimo na Forexu od 100% na mesec!Zdravo. Moje ime je Anton. Trgujem s forexom že 5 let, sam sem začel trgovati s forexom iz nič, ne da bi kar koli vedel. Čas je minil, z leti sem preizkusil 10 strategij in algoritmov, pregledal na stotine različnih videov - izkazalo se je, da je najboljša učiteljica zgodovina, zahvaljujoč njej sem našel svojo strategijo.
Moja strategija vam omogoča, da preprosto in jasno analizirate trg in poiščete pomembnega igralca, brez na desetine indikatorjev, količin in drugih neumnosti ... Samo nedotaknjen grafikon.
Moje usposabljanje za trgovanje na forexu se razlikuje od usposabljanja v trgovskem centru, saj me ne zanima črpanje vašega depozita.
Seveda, tako kot vsi drugi, so bile v prvem letu slive, izgubil sem približno 800 dolarjev. A čas in vztrajnost dasta svoje, prvo leto v minusu, drugo plus minus, tretje se je izplačalo v plusu in nehalo hoditi v službo.Moja strategija
Že nekaj let ne iščem ničesar in ne bežim od strategije do strategije. Imam svoje razumevanje trga, brez kakršnih koli kazalnikov, obsegov in druge herezije.
Stvari moraš imenovati s svojimi besedami. Na trgu so kupci in prodajalci, ko večji igralec vstopi na trg, pusti sledi. Naučil te bom, kako najti igralce, ki vladajo trgom, da boš vedel, na kateri strani trgovati.
Če so na čelu prodajalci, prodajamo, če kupci, potem kupujemo. Vse je elementarno. Poleg iskanja velikih si ogledamo tudi korelacijo valutnih parov. Iščemo močne in šibke valutne pare. Moja strategija deluje na vseh časovnih okvirih M5, M30, H4 in seveda D1.
Po končanem tečaju na mojem TS vsi študenti začnejo videti glavne igralce, zlahka določijo, kje bo prišlo do povratka in kje preobrata. Pridejo do razumevanja drugih vzorcev trga.Več o strategiji
Prvi teden. Od 100 $ do 1000 $ v 7 dneh.
Med trgovci krožijo govorice, da je možno izslediti velikega igralca in se mu pridružiti, preden požene ceno v pravo smer. Kje je tukaj ulov? Preberite o tem spodaj.
V tem članku bomo šli skozi zdaj priljubljeno strategijo iskanja "velikega igralca" (ali velikih igralcev - kar vam ustreza), saj je po mojem mnenju ta tema med svojimi sledilci vedno bolj priljubljena in preraščena z novimi podrobnostmi. Včasih se seveda sprašujem, kako lahko v svetu trgovanja včasih precej neškodljiva TEORIJA (opomba - ne resnica, ampak teorija, tj. subjektivno stališče nekoga) pridobi dodatne razlage (tudi subjektivne, seveda) in je posledično dojeta kot končna resnica. No, to je verjetno tema za razpravo med psihologi in tukaj govorimo o trgovanju, zato ugotovimo, kakšni veliki igralci so in kakšen vpliv imajo na trg.
1. Glavna razlika med "glavnim igralcem" in ostalimi.
Torej je v primerjavi s povprečnim zasebnim trgovcem velika verjetnost, da bodo veliki igralci, kot so hedge skladi in investicijske banke, prejeli pozitivne finančne donose iz svojih trgovalnih odločitev. To je posledica več dejavnikov, vključno z:
1) Prisotnost jasne strategije trgovanja, ki je mnogi zasebni trgovci preprosto nimajo.
2) Strogo upoštevanje pravil TC kot mnogi.Zasebni trgovci pogosto zanemarjajo, zaradi česar so tako imenovani. »impulzivnih« ali »čustvenih« poslov.
3) Nadzor nad tveganjem in upoštevanje pravil upravljanja denarja, kar posamezniki spet pogosto zanemarjajo. trgovci, ki se bolj osredotočajo na željo po hitrem in velikem zaslužku.
Tako se lahko zdi, da je najboljša strategija kopiranje poslov velikih igralcev. Poleg tega je zdaj na internetu nekakšen "trend" - poskušati določiti dejanja glavnega igralca, market makerja ali koga drugega, da bi bili z njim proti neumni "množici", ki nenehno, uboga, gre "v napačno smer" (hkrati) in trpi izgube, ah-ah-ah. Ironija je v tem, da se ne moreš poglobiti v takšno razlago - na grafikonu res vidiš, kaj ti povedo: tukaj je cena padla, tukaj preseže nivo, potem pa se močno dvigne (velik igralec je spretno vstopil na račun množice, ja). Toda hkrati taktno zamolčijo epizode, ko se je cena obnašala na popolnoma enak način, nato pa (po vrsti pozicije, ki jo je zavzel velik igralec) šla v popolnoma drugo smer (tj. Zdi se, kot da ni tako velika).
Kar razlikuje velikega igralca od majhnega, je prisotnost donosne strategije trgovanja, dosledno upoštevanje njenih pravil in strog nadzor nad tveganjem.
2. Kako se sledi pomembnemu igralcu?
Sledenje dejanj velikih Forex igralcev se zmanjša na določanje ravni cen, ki so zanje zanimive, in sklepanje poslov v isti smeri (nakup ali prodaja).
Trgovec, ki pozna te informacije, domnevno zavzame podoben položaj in prejme domnevno visoko verjetnost pozitivnega izida transakcije ob upoštevanju upravljanja denarja. Vendar ob upoštevanju zgoraj navedenega najverjetneje že razumete, da vse ni tako preprosto.
Priljubljenost teh metod temelji na dokaj standardni napačni predstavi trgovca začetnika, ki je do sedaj napačno razumel bistvo trgovanja. Nekje sem že zapisal, da se profesionalizem v trgovanju najprej identificira z ugibanjem prihodnosti: bolj kot si kul trgovec, večja je verjetnost, da boš vedel, kam bo šla cena v tej ali oni situaciji. S tem ni nič narobe - po tej shemi se učimo vse življenje: če česa ne vemo, vprašamo tiste, ki vedo. No, na primer: ko smo bili majhni, nismo znali hoditi, pa so nam odrasli »pokazovali« in smo se učili z njihovim zgledom. Ali pa nismo znali plesati, smo šli na sekcijo in tam so nam pokazali, kaj in kako. Na trgu torej delamo enako - iščemo nekoga, ki "najbolj zna", da posnemamo njegova dejanja in se učimo sami. A žal, proces učenja trgovanja izgleda nekoliko drugače, a o tem kdaj drugič.
Bistvo je, da trgovec začetnik še ni prepričan vase in v svoje veščine kot trgovec, zato podzavestno išče nekaj, kar mu bo dalo to zaupanje. V našem primeru z napačnim razumevanjem bistva trgovanja na finančnih trgih trgovec išče gotovost o tem, kam bo šla cena v prihodnosti. Kajti ne glede na to, kaj počne, ne glede na to, katero strategijo uporablja, ne glede na to, kakšen cenovni vzorec (sliko) najde, prej ali slej naleti na izgubljene posle in zdi se mu, da je spet »našel napačno stvar«. Iskanje 100% delujočega vzorca je neskončno in brezplodno, saj se lahko v vsakem trenutku na trgu zgodi karkoli in noben večji igralec, pa naj bo milijonkrat velik, NE VE, kam bo šla cena (iz razloga, opisanega v zadnjem stavku).
V vsakem trenutku se na trgu lahko zgodi karkoli in noben večji igralec, pa naj bo milijonkrat večji, NE VE, kam bo šla cena.
Nadalje. Kar se tiče "razveze množice" itd. Če se spomnite, sem zgoraj napisal, za kaj je "nabrušena" dejavnost hedge sklada - to je TS + njegova skladnost + strogo obvladovanje tveganj. Zdaj pa vprašanje: če se je hedge sklad res odločil, da bo tam nekoga ogoljufal, pa se bo izkazalo, da je gneča PREVEČ? Hotel je kupiti 100 milijonov, pa se mu vse prodaja in prodaja in prodaja… Kaj bo naredil? Narobe! Ne bo mogel v nedogled pridobivati položaj, vedoč (domnevno), da bo gneče prej ali slej konec. Ker tam, na drugi strani njegovega dogovora, je lahko ŠE VEČJI igralec, ki mu bo prodajal in prodajal in prodajal. In če je hedge sklad številka 1 trmast, potem je to že neupoštevanje upravljanja s tveganji (in upravljanje s tveganji se tam nadzoruje avtomatsko, s pomočjo programa, in ne s strani trgovca samega) in bo s tem pristopom prej ali slej izgubil ves denar, česar pa seveda ne bo smel.
Argument številka 2: "dobro, veliki igralci ne trgujejo drug proti drugemu, vsi trgujejo proti množici." Resno? Goldman Sachs, Deutsche Bank, nekaj ducatov bank nič manjšega kalibra, nekaj sto velikih hedge skladov, nekaj tisoč manjših hedge skladov se samo postavijo v vrsto pred monitorjem in čakajo, da se vsa množica preprosto požene v prodajo, kjer bodo kupovali ostro in veliko. Množica ljudi, katerih resursi bodo, tudi v seštevku, VELIKO MANJŠI od resursov omenjenih tipov. In pri vsem tem, mimogrede, na trgu seveda ni raznih dolgoročnih vlagateljev, raznih izvoznih in uvoznih podjetij in preprosto turistov, ki jim ni vseeno, kam gre cena. Toda njihovi nakupi/prodaje bodo vplivali tudi na razliko v ponudbi/povpraševanju in s tem na obnašanje cen. Samo kupiti morajo sredstvo za svoje potrebe, vendar bodo seveda čakali ob strani (prejeli bodo samo klic iz Goldman Sachsa in jih prosili, naj se ne vmešavajo) - No, seveda, tam se goji množica. Ali razumeš? Da spraviš kakršno koli množico tam zunaj za nekaj, moraš vsaj odklopiti tiste, ki trgujejo neusmerjeno in + paziti, da proti tebi ne trgujejo tudi večje ribe, za katere si že z majhnim denarjem ista množica.
Da bi imela teorija o trgovanju z velikimi igralci proti množici kakršno koli podlago, je treba odstraniti vse ki trguje nesmerno in se tudi prepričajte, da tudi večje ribe ne trgujejo proti tebi, za katero ste že z majhnim denarjem enaka množica.
Torej, če povzamemo zgoraj navedeno, je trg tako rekoč naravno okolje: veliki ne žre samo malih, žre tudi druge velike. Lahko pa je tudi supervelik.Lahko ga premaga nekaj ducatov manjših. Torej, kako lahko ugibate, kje je zdaj več velikega denarja, da bi razumeli, kdo bo zmagal?
3. Velik igralec = velike količine. Tako pravijo na internetu.
Druga priljubljena metoda je branje zvezkov. Splošno sprejeto je, da tam, kjer gre velika prostornina, je tam, tako kot velika, vstopila, in kjer je šla manjša prostornina, so vstopile majhne. In posledično bo veliki mož tako rekoč »branil« svoje pozicije, ker je velik človek in ker ima veliko denarja, kar pomeni, da bo zlahka »odkupil« vse nestrinjajoče. No, smešno je. Sploh v luči zgoraj opisanega: kaj če se za ta drobec začne zanimati drug, močnejši groš, ki želi na istem mestu pridobiti nasprotno pozicijo na račun manjšega grossa? Cena bo padla, to se bo zgodilo. Kljub velikim količinam tam. "No, ne deluje 100 %." Kakšen smisel ima torej ogledovanje dodatnih informacij? Če je nivo mogoče prebiti, tako z volumni kot brez njih. "No, glede na obseg je manjša verjetnost, da bodo prebili." Imajo tisti, ki tako trdijo, takšno statistiko?
Poleg tega morate razumeti, kaj je obseg. Volumen je OBOJE vstopi IN izstopi iz pozicij. Nakup na ravni je lahko odpiranje nakupnega posla ali zaključek prodajnega posla (navsezadnje morate kupiti, če želite zaključiti prodajo). Torej, ko nekdo vidi "vstop velikega igralca" in pričakuje, da bo tam branil svojo raven, se morate spomniti, da ti volumni morda niso vstop, ampak izstop pomembnega igralca, in potem zagotovo nima smisla čakati na nekakšno zaščito tam, ker ni ničesar za zaščito.
Volumen so tako vstopi kot izstopi iz pozicij.
4. Glavni igralec kot "nevidna roka trga"
Zdaj pa še o eni kul zadevi o glavnem igralcu (sam sem dolgo verjel): da se je veliki igralec kupil in kot, ko je bilo konec gužve, je glavni igralec (pozor!) DVIŽAL CENO! Ti razumeš? Dvignil je ceno. Samo ne vem zagotovo - prosil je vse druge udeležence, naj ne sklepajo prodajnih poslov, da bi lahko dvignil ceno na želeno vrednost, ali so Goldman Sachs, zgoraj omenjena Deutsche Bank, nekaj tisoč hedge skladov telefonirali drug drugemu, da bi to slabo ceno skupaj dvignili na vnaprej določeno raven.
Namenoma ne bom povedal svojega mnenja o tem, kako se to dejansko zgodi, vam bom pa namignil: pomislite, kaj se lahko zgodi, če se takšnemu vozniku, ki mora ceno pognati v nasprotno smer, postavi še večji igralec na pot.
A predstavljajmo si, da še vedno obstaja kakšen igralec in res lahko nekam zbije ceno. Poglejmo, kako in zakaj bo to storil.
Vidiš? Da bi izzvali dvig cene od 1,10 do 1,50, je treba odkupiti celotno količino prodajalcev, ki so oddali naročila po teh cenah. Tudi če predpostavimo, da obstaja nek veliki tip (to počnem zgolj za zabavo), ki bo peljal ceno, kamor hoče, bo nenehno poslabševal povprečno ceno svoje pozicije. In ko bo dosegel želeno raven cene, bo moral svojo akumulirano pozicijo zapreti tako, da bo tudi on v dobičku. In za to bo potreboval tiste, ki bodo od njega KUPOVALI po teh visokih cenah (navsezadnje mora prodati, da zaključi nakup). Je zagotovilo, da bo pri teh cenah dovolj kupcev? Kaj pa, če jih ni ali premalo? In potem bo takole:
Tisti. Če na ravni, do katere je dvignil ceno, v nasprotju z logiko in zdravo pametjo nenadoma ne bo kupcev, ki jih potrebuje, potem bo PRISILJEN prodati veliko ceneje - po ceni, kjer so. V tem primeru bo njegovo naročilo izvršeno pri 1,10 namesto pri 1,50, kar je v najboljšem primeru izguba dobička, v najslabšem pa zaključek z izgubo (navsezadnje, ko je dvigoval ceno, se je njegova povprečna vstopna cena zniževala).
Kar želim sporočiti, je naslednje: ob vsej raznolikosti in privlačnosti razlag, zakaj je Price naredil to ali ono, se vprašajte, kako ta oseba pozna te informacije. Ali lahko nekako potrdi svoje stališče. Če potrditve niso zelo logične, potem takšne razlage gibanja cen niso nič drugega kot subjektivna interpretacija.
Ob vsej pestrosti in privlačnosti razlag, zakaj je Price naredil to ali ono, se vprašajte, od kod ta oseba pozna takšne informacije.
Še enkrat, sam ne trdim resnice. Če najdete logične napake v tem, kar sem opisal zgoraj, sem vedno odprt za razpravo.
5. Bistvo trgovanja
Končno smo prišli do najbolj zanimivega dela, kajne?
Kaj je smisel vse te stvari? Je res nesmiselno trgovati z velikim človekom? Da in ne. Po tradiciji razvrstimo in najprej razmislimo, kako se bo obnašal vsak udeleženec, ki mora kupiti LOT. Kot smo ugotovili, vožnja cene nekje, odkup vsega na svoji poti, ni posebej donosna. Kaj potem narediti? Ne hiti :)
Torej, če bi bil velik neposredni igralec, bi uporabil taktiko vnosa čakajočih naročil. Če bi trgoval na borzi, kjer so količine vidne, bi nakup opravil takole:
Zakaj? Samo zato, da ne prestrašim tistih, ki analizirajo količine - če udeleženci vidijo, da nekdo veliko kupuje, kdo mi bo potem prodal? Navsezadnje se bodo nekateri bali mojega velikega obsega in ne bodo verjeli v gibanje navzdol.
Upoštevajte tudi - kljub svoji velikosti priznam, da obstajajo večji igralci. Zato vstopim v določen razpon, a hkrati nastavim stop loss, če gre kaj narobe (stop loss je obvezen, če je potrebno obvladovanje tveganja. Velik igralec pa ga mora upoštevati, kot že omenjeno, da se v najkrajšem možnem času ne spremeni v "majhnega" igralca).
Na deviznem trgu količin ni mogoče slediti, ker je trg decentraliziran. Poleg tega je likvidnost tako visoka, da lahko postavite zelo velik znesek po eni ceni, ne da bi svojo pozicijo razširili na več cen.
Da bi ponudniki presegli raven čakajočih naročil, bodo morali ponuditi v prodajo večjo količino, kot je dana v nakup. In ni pomembno, ali bo pri tem sodelovalo nekaj velikih prodajalcev ali nekaj tisoč majhnih, rezultat bo enak - pritisk prodajalcev na čakajoča naročila kupcev.
Kaj pa se bo zgodilo, če bo prodajalcev manj in cena ne more prebiti ravni kupca?
Na deviznem trgu količin ni mogoče slediti, ker je trg decentraliziran.
Cena se bo najprej ustavila. Ne bo takoj odskočila. Kajti kaj je potrebno za poskok? Da bo obseg nakupov na trgu (tržna naročila) večji od obsega prodaje z omejenimi naročili. Tisti. Da ne le nehate potiskati navzdol, ampak tudi začnete potiskati navzgor. Da, to je povsem mogoče - cena se po ustavitvi pogosto obrne, vendar ne smemo upati, da bo vsaka ustavitev cene namigovala na prisotnost "glavnega igralca" in bo nujno vodila do preobrata.
Vendar veliki udeleženci na trgu, banke in hedge skladi, ne vstopajo vedno na trg s čakajočimi naročili. To je očitno iz dveh razlogov:
- Cena Forex se giblje gor in dol. Za dvig cene je nujen večji obseg nakupov po tržnih naročilih. Od obsega prodaje z omejenimi naročili po trenutni ceni. In obratno pri prodaji - obseg prodaje na trgu mora biti večji od obsega nakupov po mejah, da se cena premakne navzdol.
- Forex trg je zelo likviden. Zato je za vsaj malo premikanje cene potreben zelo velik obseg. In če bi vsi veliki trgovci trgovali samo z limiti in bi razvpita »množica« trgovala s tržnimi naročili, potem obseg tržnih naročil nikoli ne bi bil dovolj za premikanje cene. Veliki igralci so torej isti ljudje kot ti in jaz in lahko vstopijo na trg, če to ne vodi do kršitve obvladovanja tveganj =)
6. Kaj storiti?
Če povzamem, bi rad povedal, da če se nekoliko poglobimo v vprašanje velikih igralcev, potem bomo prišli do približno enakih pravil trgovanja, ki jih potrebuje zasebni trgovec: lastna strategija trgovanja + obvladovanje tveganja (prisotnost postankov + ne tvegajte velikega% depozita v 1 transakciji).
Za dolgoročni finančni rezultat potrebujete lastno strategijo trgovanja - če pogledate na internetu, hedge skladi nimajo dnevnega poročanja. Ali veš zakaj? Ker jih ne zanima rezultat neke posamezne transakcije. Zanima jih kumulativni finančni rezultat za pomembno obdobje (na primer za eno leto), ki bo dal kombinacijo donosnih IN izgubljajočih poslov. Zato nimajo cilja, da ne bi imeli izgubljajočih poslov, imajo cilj, da bi bili v določenem obdobju dobičkonosni. Kot sem že zapisal v enem od člankov - želja, da ne bi imeli izgubljajočih poslov, je enaka želji, da ne bi imeli stroškov v običajnem poslovanju, in hedge skladi to razumejo. Prav tako razumejo, da bo isti vstopni signal omogočil tako donosne kot izgubljajoče posle. Ali razumeš? Isti signal. ena. I. Toth. Enako. Toda glavna stvar je ustvariti dobiček na podlagi rezultatov 100 transakcij. To je zelo pomembno razumeti.
Zato hedge skladi nimajo cilja, da ne bi izgubljali poslov, imajo cilj, da so v določenem obdobju dobičkonosni.
Prvič, obvladovanje tveganja pomaga preprečiti izgubo depozita zaradi tako imenovane "serije transakcij". Če imamo od 100 trgovanj 50 izgubljenih trgovanj, ni nujno, da se menjavajo. Zaporedoma so lahko 4 donosni, nato 3 izgubljajoči, nato 2 donosni in nato 5 izgubljajočih. In če tvegamo na primer 25% depozita pri vsaki transakciji, potem bomo med takšno serijo izgubili celoten depozit. Ali bo hedge sklad prevzel to tveganje? Mislim, da ne. Drugič, obvladovanje tveganja pomeni razumevanje, da bo prišlo do izgubljajočih poslov, čemur se ni mogoče izogniti. Razmislite, ali bo hedge sklad trgoval brez postankov, saj verjame, da vstopi skupaj z velikim igralcem (seveda še večjim) in mu cena zagotovo ne bo nasprotovala (zdaj bo gneča)? Bi to naredili sami, če bi bili njen vodja? Bi svojim trgovcem to dovolili? Če sem iskren, spet mislim, da ne.
Trgovanje s poljubnim kapitalom (tako majhnim kot velikim) je v bistvu enako: z učinkovitim pristopom lahko majhen kapital postopoma spremenite v večjega. In z neučinkovitim pristopom se bo velik kapital neizogibno spremenil v veliko manjšega.
Zastavljajte mi vprašanja in komentirajte spodnje gradivo. Z veseljem vam bom odgovoril in dal potrebna pojasnila.
- Priporočam, da poskusite trgovati z zaupanja vrednim posrednikom. Sistem vam omogoča, da trgujete sami ali kopirate posle uspešnih trgovcev z vsega sveta.
- Klepet trgovcev v telegramu: https://t.me/marketanalysischat. Delimo nasvete in izkušnje.
- Telegram kanal z odlično analitiko, forex ocenami, izobraževalnimi članki in drugimi koristnimi stvarmi za trgovce: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Ali želite vedeti, kje stavijo glavni igralci na mednarodnem finančnem trgu Forex? V tem pregledu vas bom naučil, kako pravilno analizirati poročila COT in sklepati donosne posle. S pametno uporabo informacij iz tega pregleda se boste lahko premišljeno odločali o svojih vnosih, tveganjih in poslih, kar vam bo pomagalo pri učinkovitem trgovanju.
Zakaj morate vedeti, kje stavijo veliki igralci? Nobena skrivnost ni, da finančni trg Forex vodi denar, in denar je precej resen. Mi, kot majhni igralci, verjetno ne bomo mogli vplivati na trg z režo 0,1, vendar banke, investicijski skladi in veliki trgovci, ki na trg vlivajo preprosto noro količino denarja, povzročajo velika gibanja. Seveda se noben razumen trgovec ne bo "sunil" proti takim morskim psom. Najbolje je, da se z njimi premikate v isti smeri.Kako ugotoviti položaje glavnih igralcev?
Eden najbolj priljubljenih načinov so poročila COT. Treba je omeniti, da so ta poročila zagotovili U.S. CFTC.
Kaj je ZDA CFTC? To je organizacija, ki je odgovorna za poštenost na terminskem trgu. To je ZDA CFTC spremlja trgovanje in odpravlja vse kršitve. Ta organizacija objavlja rezultate svojega dela v prostem dostopu, takšna poročila se imenujejo "Zaveze trgovcev".
Za ogled teh poročil moramo preprosto iti v ZDA. CFTC in se seznanite z vsemi informacijami, ki nas zanimajo. Opozarjam vas na dejstvo, da gre za poročila s terminskega trga, kar pomeni, da ne odražajo celotne slike na Forex trgu. Toda kljub temu lahko z njihovo pomočjo naredimo zelo konkretne zaključke.Kako dostopam do poročil o zavezah trgovcev?
Pravzaprav tukaj ni nič zapletenega. Najprej moramo iti v ZDA. CFTC, v njem poiščite razdelek z naslovom »Tržna poročila« in zavihek »Obveznosti trgovcev«.
Ko sledite tem navodilom, se mora pred vami odpreti naslednja stran.
Pomaknimo se spodaj.
Zdaj bi morali najti vrstico CURRENT LEGACY REPORTS. Po tem morate izbrati razdelek Chicago Mercantile Exchange. V tabeli, ki se prikaže pred vami, morate v drugem stolpcu izbrati parameter Kombinirane terminske pogodbe in opcije. Zdaj vidite veliko več informacij in izberete »Kratek format«.
Prenašanje najnovejšega poročila. Posebej bodite pozorni na to, da so sama poročila objavljena ob koncu delovnega tedna, in sicer v petek, vsebujejo pa podatke za torek. Povedano drugače, podatke boste prejeli z nekaj zamude, približno 3 dni. Prejete podatke lahko uporabite šele v ponedeljek, po odprtju trgovanja.
V dobljenem poročilu lahko ocenite naslednje kazalnike:
"POZICIJE, KI JIH NI JEDNE PRIJAVITI"
"NEKOMERCIALNO"
SKUPAJ
"KOMERCIALNO".
Kaj torej pomenijo ti indikatorji?
Parameter NON REPORTABLE POSITIONS prikazuje male trgovce, ki zavzamejo precej nepomembne pozicije. Omeniti velja, da temu parametru ne bi smeli posvečati velike pozornosti.
Parameter NEKOMERCIALNO prikazuje glavne igralce na finančnem trgu, ta kategorija vključuje investicijske sklade, banke in velike vlagatelje. Obstaja delitev na obseg dolgih in kratkih pozicij. Tudi tukaj lahko opazimo namaze.
Razmiki so nasprotne pozicije, ki jih ima isti dražitelj. Na primer, hkrati za prodajo in za nakup. Ta kategorija podatkov nas posebej ne zanima.
Parameter COMMERCIAL prikazuje informacije o varovalcih. Preprosto povedano, te informacije prikazujejo podatke o komercialnih predstavnikih na trgu Forex, ki trgujejo za lastne interese in ne za neke vrste špekulacije. Govorimo o velikih podjetjih in korporacijah.
Na primer, obstaja podjetje, ki želi v lastnem interesu preprečiti dvig cen nekaterih surovin. Da bi bilo v ugodnejšem položaju, to podjetje predhodno kupi surovine in jih v primeru zvišanja cene ne preplača, v nekaterih primerih pa celo zasluži z ugodnejšo preprodajo.
Parameter TOTAL prikazuje vsoto kratkih in dolgih pozicij ter komercialnih hedgerjev. Omeniti velja, da je za vsako od pozicij razdeljena na kratke in dolge. Kakšna je ta delitev? Preprosto povedano, to je delitev na kratke in dolge pozicije. Opozarjam vas na dejstvo, da to poročilo vsebuje veliko koristnih informacij, ki jih trgovec ne potrebuje. Vsebuje veliko informacij o različnih dobrinah in izdelkih, nas pa zanima predvsem vse, kar je povezano z valuto. Zato izpuščamo vse nepotrebno in upoštevamo le podatke o valutah.
Poleg tega imamo SPREMEMBE IZ podatkov
Parameter SPREMEMBE OD vam bo pomagal oceniti spremembe, ki so se zgodile od objave prejšnjega poročila. Tukaj lahko ocenite, koliko pozicij se je zmanjšalo in povečalo v Short in Long za različne kategorije trgovcev. Poleg tega obstajajo informacije o odprtem interesu.
Z drugimi besedami, odprte obresti so količina denarja na trgu.Kako učinkovito uporabiti podatke poročila COT?
Seveda lahko analizirate informacije iz poročil neposredno iz poročil, vendar obstaja veliko lažja možnost. Na internetu obstajajo viri, ki močno olajšajo to nalogo, pridobivanje informacij o njih je veliko hitrejše, bolj priročno in lažje. Na primer, takšno spletno mesto, kot je: timingcharts.com.
Zdaj pa ugotovimo, kako ga uporabiti.
Takoj po tem, ko odpremo stran, vidimo graf. Upoštevajte, da je to grafikon avstralskega dolarja. Graf je mogoče enostavno spremeniti v grafikon druge valute. Tukaj ne bo težav. Oglejmo si naše zmogljivosti na predstavljenem viru. Naš prvi gumb je valuta. To je gumb Simbol.
Tukaj lahko izberete katero koli valuto, ki jo potrebujete. Zaradi jasnosti izberimo funt. Nato vidimo gumb Povezano.
Gumb Povezano vam omogoča, da omogočite prikaz terminskih pogodb, povezanih z datumi. Saj je znano, da imajo različne roke uporabe. Tukaj lahko izberete nastavitve za mesece, tedne in dneve. Teh parametrov nam ni treba nastaviti, zato pustimo gumb Povezano omogočen. Nato vidimo gumbe D, W in M.
M - mesečno;
W - tedensko;
D - dnevni grafikoni.
Ker se COT poročila posodabljajo enkrat tedensko, bi bilo za večjo priročnost logično aktivirati polje »tedensko« (W). Zdaj lahko izberemo dizajn v obliki sveč ali palic. Prehajamo na sveče.
Zdaj lahko izberemo dizajn ozadja. Jaz bom dal prednost svetlobi, vi pa izberite tisto, ki vam je všeč.
Nato vidimo gumb SOT. Ta gumb so poročila, ki jih potrebujemo. Gumb Razpoloženje odpre okno indikatorja, ki prikazuje razpoloženje trga. Predstavljeno okno je določeno iz pozicij trgovcev. Če je črta indikatorja spodaj, je razpoloženje medvedje, če pa zgoraj, potem je bikovsko.
Na dnevnih lestvicah je videti drugače.
Upoštevajte, da gre za informacije o pozicijah pravih trgovcev, vendar ne vemo, od kod prihajajo ti podatki. Morda je te informacije zagotovil eden od posrednikov ali pa so iz drugih virov. Vir teh podatkov ne navaja.
Na podlagi tega lahko sklepamo, da je analiza na podlagi tukaj predstavljenih podatkov lahko napačna in nepopolna. A če si zadaš cilj, zlahka najdeš določene vzorce. Če natančno pogledate indikator, lahko vidite, da se obnaša skoraj enako, ko se grafikon premika. Treba je opozoriti, da takšne podobnosti ni vedno opaziti. Nekoliko nižje lahko nastavimo obdobje. Privzeto stane 6 mesecev. Za izbiro so na voljo naslednja obdobja: 3 mesece, 3 leta, 5 let itd.
No? Pojdimo k temu, zakaj smo prišli do tega vira? Pritisnite tipko SOT.
Najprej bi morali izbrati bazo podatkov - Samo terminske pogodbe ali Opcije in terminske pogodbe. Nato izberite kombinirano poročilo z najbolj zmogljivimi podatki, in sicer možnosti in terminske pogodbe. V stolpcu Output izberemo indikatorje, ki jih želimo videti na našem grafikonu.
NetPositions nam omogoča, da ocenimo povzetke neto pozicij igralcev na trgu Forex. Kako se določijo neto pozicije? Vse je precej preprosto. Kratke pozicije je treba odšteti od dolgih pozicij. Na primer, imamo 50.000 kratkih in 100.000 dolgih pozicij. 100.000 - 50.000 = 50.000 neto pozicij. V primeru, ko je kratkih pozicij več kot dolgih, dobimo negativen obseg neto pozicij. Na primer, če imamo 200.000 kratkih pozicij in 100.000 dolgih pozicij, bo naša aritmetika videti takole: 100.000 - 200.000 = -100.000.
Sledi indeks SOT.
Zdaj bodo črte na grafikonu prikazane po ločenih skupinah igralcev. Lestvica je od 0 do 100. Črte bodo nihale glede na zadnja gibanja v zadnjem časovnem obdobju. Upošteva se časovno obdobje, ki obsega približno 26 tednov. V tem obdobju dobimo indeks COT, s katerim je zelo priročno delati. Poleg tega obstaja tudi indeks gibanja v obliki histograma.
Histogram privzeto prikazuje podatke o položajih glavnih akterjev na trgu. Po želji lahko nastavite podatke o pozicijah za male trgovce in hedgerje. Histogram ne prikaže vseh podatkov hkrati, kar je precej neprijetno. Pozornosti je vreden tudi predmet po meri.
Tu obstaja možnost samokonfiguracije indikatorja COT. Sami lahko izbiramo nastavitve, ki jih bo prikazoval graf. Vse. Zdaj imamo prikazan indeks COT.
Kaj predstavljajo barvne črte?
1. Rdeča črta - mali špekulanti (trenutno onemogočeno na grafikonu).
2. Zelena črta - glavni akterji na trgu.
3. Modra črta so komercialni hedgerji.
Opomnim vas, da imamo britanski funt in dnevne grafikone odprte. Na grafu vidimo spremembe za vsak torek, saj ravno v torek prispejo podatki. To dejstvo je treba upoštevati. Spremembe na grafikonu bomo lahko ocenili šele, ko se preselimo v torek. Samo v tem primeru bomo videli točke na našem indeksu COT. Torej, v našem primeru vidimo spremembe, ki so se zgodile v zadnjih 12 mesecih. Za večjo jasnost je bolje preklopiti na tedenski grafikon, saj so poročila na voljo le enkrat na teden. Preden začnemo trgovati, moramo analizirati in razumeti, kje stavijo veliki igralci, kako delujejo hedgerji, pa tudi majhni igralci. Pogosto veliki igralci izstopijo na samem začetku trenda, takoj ko se začnejo oblikovati. Veliki igralci se pojavijo na samem koncu trenda.
Komercialni igralci delujejo različno, največkrat gredo proti trendu, seveda če je to v njihovem interesu. Komercialni igralci začnejo aktivno delovati proti trendu. Praviloma začnejo delovati že pred rojstvom samega trenda. K vnaprejšnjemu delovanju jih spodbudi prisotnost informacij, ki navadnemu trgovcu niso na voljo. Na primer nakup terminskih pogodb za funt. S takimi dejanji zaščitijo svoje poslovanje pred morebitnimi finančnimi tveganji. Za večjo jasnost razmislite o primeru kanadskega dolarja.
Prišlo je do dolgega padajočega trenda. Na takem valu so bili hedgerji v območju prekupljenosti indeksa COT. Takoj, ko je trend začel naraščati in s tem indeks COT za hedgerje, je začel polzeti navzdol. Začnejo se premikati proti trendu v lastnem interesu.
Primer funta jasno kaže rast pozicij hedgerjev. Ta situacija nakazuje, da bi morali pričakovati, da se bo funt premaknil navzdol. V takšnih situacijah veliki trgovci in špekulanti sledijo trgu.
Kako vse to analizirati?
Prvi korak je oceniti celotno situacijo. Vredno je upoštevati tako obnašanje velikih špekulantov kot dejanja hedgerjev. Ne smemo pozabiti na male špekulante. Opozarjam vas na dejstvo, da je zelo napačno uporabljati indeks COT kot ločen sistem. Če svoje posle gradite samo na poročilih COT, boste najverjetneje utrpeli izgube. Ne pozabite, da so signali lahko lažni in da trgujete na tedenskih grafikonih. Za prepoznavanje takih trenutkov so potrebne bogate izkušnje in določene veščine. K temu dodajte še časovni dejavnik. Prisiljeni boste dolgo časa držati položaj in uporabljati velike ustavitve na točkah.
Vedno priporočam uporabo poročil COT kot filtra za vaš izbrani sistem. Preprosto povedano, analizirajte stanje s pomočjo tehnične analize, transakcije in tržno sliko pa preverite po poročilih COT. Oceniti morate vse razpoložljive informacije. Ne smete biti omejeni na eno ločeno skupino trgovcev. Spremljajte, kako vroč je trg. Zdaj pa grafikonu dodamo odprto vmesniško ploščo.
Če želite dodati ploščo na grafikon, moramo pritisniti 2nd S.O.T. Panel, Custom, Open Interest.Opomnim vas, da je OpenInterest količina denarja na trgu. V našem primeru bomo ocenili razmere na trgu. Bodite pozorni na kritične točke, točke, kjer je zanimanje previsoko ali prenizko.
Zanimanje lahko ocenimo le z analizo grafikona kot celote. Na teh točkah opazujemo dejanja drugih skupin špekulantov (mali in veliki hedgerji).
Pa začnimo znova.
V našem primeru lahko vidimo, da je bilo na začetku odprto zanimanje precej nizko. Vidimo, da hedgerji niso želeli ničesar kupiti. Večina pozicij velikih špekulantov je nad nivojem 80, kar pomeni, da so v območju prekupljenosti. Zaradi nekoliko segretega trga se večjim igralcem ne mudi z nakupi, kljub temu pa je potencial za nakup še vedno zelo velik. Utihnili so tudi mali trgovci. Glede na to, da denarja na trgu ni veliko in prednjačijo nakupi, lahko sklepamo, da gremo mirno v dolge pozicije.
Zdaj vidimo, da je trg zrasel. Nova skrajna točka z izjemno visokim odprtim zanimanjem.
Da je trg pregret, dokazuje kritično visoko odprto zanimanje. Ne pozabite, da so pozicije hedgerjev na dnu. Mali in veliki trgovci so na vrhuncu nakupov. Kako ukrepati tukaj? Majhne igralce lahko razočaramo. Veliki igralci praviloma svoje dobičke v takih razmerah utrdijo s prodajo lastnih pozicij manjšim osebam na trgu. Trenutno je potencial rasti izčrpan, saj je denarja na trgu preveč.
Na zgornjem posnetku zaslona lahko vidimo, da je naslednji teden prišlo do padca. V tem primeru nima smisla delati dolgih napovedi, ker ne vemo, kaj se je zgodilo, morda je šlo za preobrat trga, morda pa za ustvarjanje dobička. Nato lahko vidimo naslednjo točko odprtega interesa na našem grafikonu okrog 17. decembra.
Omeniti velja, da je tukaj odprto zanimanje precej nizko, čeprav je nad prejšnjim nizkim. Vidimo, da glavni igralci še naprej kupujejo. V tem trenutku so hedgerji mirni in ne motijo velikih špekulantov pri nakupu. Kako se je obnesel trg naslednji teden?
Opažamo rahla nihanja odprtega zanimanja. Spodaj si lahko ogledate še eno zanimivo točko.
Kljub temu, da so veliki špekulanti nadaljevali z nakupi in bi jim logično morali pobrati dobiček, je bila slika drugačna iz naslednjih dveh razlogov:
1. Položaji velikih špekulantov na trgu Forex še niso uspeli doseči ključnih položajev indeksa COT.
2. Indeks COT za komercialne trgovce lahko pade še nižje, kar bo povzročilo dvig cene.
Točno to se je zgodilo.
Posledično dobimo še eno kritično vrednost. Tako veliki kot mali špekulanti so na vrhuncu, varovalci pa na dnu. Če pogledamo to sliko, lahko sklepamo, da bomo kmalu opazili fiksiranje dobičkov velikih špekulantov, saj se je odprto zanimanje še povečalo.
Naslednji teden vidimo upad, ki se je vlekel. A ni vredno prehitevati z napovedmi indeksa COT. Naslednja ključna točka ni bila tako kritična kot prejšnja.
Omeniti velja, da gibanje še vedno obstaja. Indeks špekulantov je na vrhuncu. Hedger indeks nas ne moti, saj je skoraj na minimumu. Na podlagi teh podatkov lahko mirno rečemo, da bo prišlo do popravka. Vidimo, da se je to zgodilo, grafikon je padel navzdol.
Poglejmo kanadski dolar. Tukaj vam bom pokazal nekaj zelo zanimivih primerov. Najprej moramo oceniti indeks odprtih obresti, nato pa najti kritično točko na grafikonu.
Vidimo, da je indeks odprtih obresti na minimalni ravni. Po indeksu COT so položaji malih in velikih špekulantov ter hedgerjev približno na sredini. Tukaj ne moremo narediti posebnih zaključkov. Naslednja kritična točka z minimalnim odprtim interesom.
Poleg tega lahko opazimo rahlo zmanjšanje pozicij komercialnih trgovcev. Pozicije velikih špekulantov so polzele navzdol, vendar so se mali špekulanti nekoliko povečali. Da bi dobro razumeli, kaj točno se trenutno dogaja, bomo povečali interval in analizirali, kaj se je zgodilo prej.
Zdaj lahko jasno vidimo, da so prej veliki špekulanti trgovali in hedgerji kupovali. Opažamo, da imamo priložnost za izgradnjo pozicij, ker je odprto zanimanje precej nizko. Potem bi morali nadaljevati z naslednje kritične točke.
Tukaj lahko opazimo, da je indeks COT nizek za velike in male špekulante ter visok za hedgerje. Ob takšni sliki lahko sklepamo, da se bo pridobivanje dobička na Short nadaljevalo. Za kratke pozicije. Dejansko se je situacija obrnila drugače. Rast se je začela 7 dni po signalu.
Če bi trgovali le na podlagi teh poročil, bi že utrpeli izgube. Zato vas opozarjam, da poročila uporabljamo le kot filter, nikakor pa ne kot ločen sistem trgovanja. Nato vidimo še eno kritično točko za odprt interes, na mestu, kjer je trg že pregret.
Kaj pričakovati? Opažamo, da je trg Forex pregret glede na Shorts. Najverjetneje bodo veliki špekulanti v bližnji prihodnosti zaslužili na kratkih pozicijah. Najverjetneje bo prišlo do rasti. Zgodilo se je točno tako, kot smo pričakovali.
Nato je indeks odprtih obresti še nekaj tednov ostal na enaki ravni. Tukaj je nemogoče narediti jasne zaključke.
Kljub temu jasno vidimo, da so se mali trgovci maksimalno skrili, veliki pa so v tem času povečali svoje pozicije. Hedgerji pa padajo proti trendu. Ustvarjena je dobra podlaga za odprtje za nakup velikih trgovcev, kar se bo tudi zgodilo v prihodnosti. Opozarjam, da so nas v predstavljenem primeru vodili podatki o malih trgovcih. Včasih so lahko tudi v pomoč. No, to je vse, upam, da je bil ta pregled zanimiv, uporaben in razumljiv za vas.
Pomembno! Opozarjam vas, da se poročila COT uporabljajo samo kot indikator za vaš sistem, ki se preverja enkrat tedensko pred odprtjem trga. Trgovanje izključno na poročilih COT se ne splača, ker je precej nezanesljivo in zamudno.Poskušal bom utemeljiti svojo misel, zakaj bo vedno zmagal velik denar, oziroma z drugimi besedami, bogati bodo vedno zaslužili, revni pa vedno izgubili.
Mislim, da vsi že dolgo vedo, da vodoravni kanali (sicer ravni) niso ustvarjeni iz nič. In čeprav je v mnogih knjigah zapisano, da ker je cena pavšalna, trgovec takrat nima kaj početi, pravijo, da se tam ne dogaja nič pomembnega in da je trg preprosto prišel do konsenza.
Nič takega, vsako stanovanje je zelo pomembno.
Horizontalni kanal (flat) je (1) boj med dvema glavnima igralcema (prodajalec in kupec) ali (2) kopičenje zahtevanega obsega po ceni obresti.
Kaj se dogaja v stanovanju?
Ne spomnim se, v katerem od člankov sem pri analizi trga omenil besedo "konsolidacija". Ta beseda se zelo pogosto uporablja v trgovanju, samo v trenutkih stanovanja. Dobesedno pomeni - krepitev nečesa, združevanje, združevanje posameznikov, skupin, organizacij za krepitev boja za skupne cilje, združitev dveh ali več podjetij, podjetij.
Ali razumeš, na kaj ciljam?
Krepitev nečesa je nekako kot ustvarjanje ravni podpore/odpora.
Združevanje, združevanje posameznikov je kot vstop na trg po najboljši povprečni ceni itd.
Izkazalo se je, da so ravno takšne konsolidacije (trgovanja) zelo pomembne za trgovca, tu se odloča o usodi nadaljnjega gibanja. Trgovcu preostane najmanjša stvar, in sicer, da razume, kdo je zmagal.
Da bi razumeli, kdo je zmagal, morate ugotoviti, kaj se dogaja v stanovanju?
Na trgu deluje elementarni zakon trga: "Več blaga, cenejše je, manj blaga, dražje je."
Jasno je, da za trgovanje z valuto ali katerim koli drugim instrumentom takšna primerjava ni povsem primerna, vendar sem o tem dolgo razmišljal in prišel do edinega mnenja, da je treba malo vklopiti svojo domišljijo in si predstavljati, da je zgoraj predstavljena teza pravilna.
Kaj je mišljeno?
Z blagom se zdi, da je vse jasno. Recimo, da je situacija na tržnici, kjer iz nekega nepredstavljivega razloga 10 prodajalcev prodaja krompir. Z drugimi besedami, ponudba je, povpraševanja pa ni.
Da bi prodal svoj izdelek, mora prodajalec znižati ceno, da bi pritegnil kupca (to je vsem jasno). Recimo, da se je deseti prodajalec odločil postati monopolist in pokupil ves krompir na trgu po nizki ceni.
Zdaj obstaja monopolist, ki ima v lasti ves krompir. V tem primeru bo ceno dvignil že deseti prodajalec krompirja, saj se je na trgu pojavilo povpraševanje, ponudba pa se je zmanjšala. In dlje kot je povpraševanje, višja je cena. Ko se povpraševanje zmanjša, bo cena padla.
Izkazalo se je, da medtem ko je deseti prodajalec kupoval blago, se je cena naslednjega nakupa zvišala, takoj ko je začel prodajati kupljeno blago, se je cena krompirja znižala.
Agas ... Zdaj pa preidimo na valutni trg (ali katerega koli drugega, forex, terminske pogodbe, delnice, obveznice).
Izkazalo se je, da takoj, ko trgovec izvede operacijo za nakup terminske pogodbe (na primer terminske pogodbe za 6E evrov), cena te terminske pogodbe zraste. Pri prodaji terminske pogodbe cena pade.
To je vse teorija, čas je, da ugotovimo isto stvar na grafikonu.
riž. 1. Od spodaj se cena kupi, od zgoraj se cena proda.
Pomembno!! To pomeni, da sta na trgu dva igralca. Eden mora zbrati položaj za prodajo in nenehno prodaja, drugi mora zbrati položaj za nakup in nenehno kupuje. Niti eno niti drugo, odprte pozicije so zaprte.
Se pravi, izkaže se, da se na dnu konsolidacije cena kupuje v upanju, da bo šla še višje. Takoj, ko cena doseže zgornjo mejo, se aktivirajo prodajalci in začnejo prodajati terminske pogodbe ter s tem znižati ceno.
Pojdimo na najbolj zanimivo. Kako dolgo bo trajala konsolidacija?
Prepričan sem, da že poznate odgovor.
Dokler enemu od igralcev ne zmanjka denarja. Takoj, ko enemu od njiju zmanjka denarja, ko se ponovno približa meji konsolidacije, ne bo nikogar, ki bi ustavil gibanje, kar bo vodilo do izhoda iz stanovanja (konsolidacije) in nadaljnjega gibanja proti zmagovalcu.
Zakaj pride do zagona pri izstopu iz konsolidacije?
Ugotovili smo konsolidacijo (ravno). Zakaj pa cena pri izstopu iz nje začne močno gibanje (momentum)?
Vse se vrti okoli stopal.
Ta odtenek trgovcem s terminskimi pogodbami ne bo povzročal težav, saj vedo, da pri trgovanju s terminskimi pogodbami ni stop naročil. Vsa odprta trgovanja se zaprejo z obratnimi naročili (to je bilo omenjeno v članku NinjaTrader | Trgovanje z Dynamic SuperDOM).
Vsi smo že izkušeni trgovci in razumemo, da je trgovanje brez zaustavitve izgub pot do izčrpavanja.
Odgovorite si na vprašanje, če bi prodajali ob pogledu na sliko 2, kam bi postavili stop izgubo?
riž. 2. Kje bo vaš stop loss?
Lahko rečem 100%, da bo vaš stop nastavljen nad konsolidacijo. In prav je.
riž. 3. Nastavitev postaj.
Torej, ker postavite stop nad konsolidacijo, bodo drugi trgovci postavili stop na isto mesto. Raven ni pomembna, pomembno je, da se bo vaš stop nahajal nekje nad trenutno konsolidacijo.
Kaj se zgodi, ko trg doseže vaš stop? in spomnite se, da nastavljeni stop ni nič drugega kot naročilo Buy Stop, to je naročilo za nakup, vsak nakup pa je dvig cene.
riž. 4. Trg je šel po vaših stopinjah.
Tako se izkaže, da takoj, ko prodajalcu zmanjka denarja, se trg začne premikati proti njegovim postajališčem, pri čemer pride do impulza in nadaljnjega gibanja navzgor.
Zaključek
Ta članek je izključno moje mnenje o tem, kako so stvari na trgu.
V primeru, predlaganem v članku, govorimo o pametnih trgovcih, ki delujejo pravilno: kupujejo na dnu konsolidacije, prodajajo na vrhu. Začetniki v takšnih primerih trgujejo na popolnoma drugačen način, delajo ravno nasprotno, a o tem bomo razpravljali v drugih člankih.
Ali vam bodo te informacije pomagale pri trgovanju? Iskreno povedano, ne vem, a glavno je razumevanje trga, ostalo bo prišlo s časom.
Preglejte zgodovino katerega koli instrumenta, natančno poglejte, kako so nastali in se zgodili izstopi iz konsolidacij, in mislim, da bo veliko vprašanj izginilo samo od sebe.
Vso srečo pri trgovanju.
6.11.2018 ·
Vsakdo, ki je prišel na finančni trg, si želi denarja, vendar trg sam tega denarja ne ustvari! Samo prerazporedi jih v različne žepe: vaša izguba je dobiček nekoga drugega. In zdaj se spomnimo, kdo opravlja transakcije na trgu Forex. Zaenkrat jih ne bomo natančno naštevali, ampak jih bomo razdelili v pogojne skupine. Prva je številna, vendar ima malo kapitala in malo informacij o trgu. Drugi opravi 90% vseh transakcij, ima dostop do notranjih informacij in zmogljivejših tehnologij (mnogi jih imenujejo glavni igralci na Forexu).
Zdaj pa si zastavimo vprašanje, s kom se nam najbolj splača sklepati transakcije. Očitno bi mnogi trgovci radi ponovili posle za drugo skupino udeležencev na trgu. Zato je tako pomembno razumeti, kako glavni igralci Forex trgujejo. V tem primeru ne postanejo sovražniki, ampak preprosto bolj izkušeni partnerji.
Glavni igralci Forexa ali tisti, ki jih ne vidimo
To so udeleženci, ki z veliko denarja (imenujemo jih tudi »pametni« ali pametni) ali zaradi drugih posebnih priložnosti podpirajo konkurenco na trgu in nenehno premikajo ceno na dobičkonosne ravni.
Ta kategorija vključuje centralne banke, transnacionalne korporacije, industrijske strukture, velike banke; vendar je namen teh strank menjava in ne špekulacija, zato kupujejo/prodajajo po kateri koli (trenutni) ceni. Na Forexu 90 % obsega trgovanja ustvarijo čisti špekulanti: to so hedge skladi in veliki (lastniško trgovanje), ustvarjeni prav z denarjem zgoraj omenjenih subjektov.
Zato trg poskuša ne razkriti svoje prave smeri, ker:
- cena se dvigne, da bi velikemu Forex igralcu omogočile najboljše prodajne priložnosti;
- cena pade, da se ustvarijo optimalne nakupne priložnosti.
Kako pametni denar deluje na močan trend
Tudi če gre za valutne intervencije (tudi ne uradne!) - same banke niso prisotne na trgu. To so veliki Forex igralci na njihovi "napitnici", ki pa s svojim kapitalom potiskajo tečaj do nivojev množičnega kopičenja naročil malih udeležencev, jih odstranijo in obrnejo trg v pravo smer.
Primer manipulacije s tečajem
Glavni igralci Forexa so trgovci tako kot ti in jaz. Njihova prednost je, da imajo:
- dostop do notranjih informacij;
- možnost oddaje čakajočih naročil brez omejitev;
- velik kapital, da prenese črpanje.
Triki izdelovalcev trga za zaslužek
Zaradi svojih prednosti vzdrževalec trga odpira pozicije pred objavo pomembnih ekonomskih kazalnikov ali odločitev centralnih bank o; premakne ceno na raven, kjer je zanj dobičkonosna pridobitev položaja, in vodi tja, kjer jo lahko dobičkonosno realizira.
Vsa ta dejanja ne ostanejo brez sledu, zato je pomembno, da se naučite razumeti glavne manevre velikih Forex igralcev, potem lahko bodisi trgujete z njimi (in zaslužite!), Ali pravočasno zaključite posle ali celo preživite nevaren čas zunaj trga.
Za vas smo izbrali glavne manevre market makerjev na trgu in pripravili nasvete, kako se z njimi spopasti.
Kotacije kot prednost za vzdrževalce trga
Na Forexu ni enotnega centra kotacij, majhna stranka je prisiljena uporabiti cene, ki jih ponuja njegov posrednik. Težava je v tem, da posredniki določajo stopnjo, spread in druge pogoje glede na višino kapitala (obseg transakcije) in "status" stranke. Globalne banke prejmejo cene najprej za neposredne transakcije prek medbančnih in medtrgovskih platform, kot so Autoban Deutsche Bank, Velocity Citibank ali medtrgovska platforma EBS ICap. Znana trgovalna platforma FX All, ki je v lasti Reutersa, različnim strankam legalno ponuja različne cene (različno se odzivajo!), vendar obstaja res »transparentno« oblikovanje cen in najbolj točne ponudbe.
Približna shema za oblikovanje ponudb
Kaj storiti? Z vami sodelujemo s ceno, ki že vključuje posredniško provizijo, in morda ne zelo "pravičnim" razmikom. Zato iščemo dostop do cenovnega toka z minimalnim številom posrednikov, delamo samo z zaupanja vrednimi posredniki in takoj, ko raven to dopušča, preidemo na menjalne platforme.
"Analitika" in "analitika"
Začnimo z informacijskimi manipulacijami – ustvarjalcem trga prinašajo največji dobiček. Trg ne potrebuje le naših izgub, ampak tudi stroške posredniških provizij / spreadov / . Zato se za prisilitev majhnega udeleženca v očitno izgubljeno trgovino aktivno uporabljajo naslednje:
- tehnični in finančni analitiki;
- politične in gospodarske osebnosti;
- različne vrste "gurujev" in "svetovalcev";
- novice in statistike (uradne in manj);
- informacijske provokacije in višja sila;
- vse vrste informacijskega vpliva (mediji, premarketi, blogi, mailingi itd.).
Izraz "notranji" je na Forex prišel z borze, kjer je običajno uporabiti kakršne koli informacije za pridobitev trgovalnih koristi in izogibanje tveganju. Navadni trgovci ne vedo, kako analizirati trg s pogledom na 1-2 meseca - to pride z izkušnjami in zahteva resen depozit.
"Pametni denar" ima vedno več informacij, vsaka "novica" jim je znana vsaj 30-60 minut pred objavo, veliki Forex igralci pa uspejo dvigniti svoje dobičke in ustvariti lažno "tržno mnenje". Tudi z notranjimi informacijami neizkušeni špekulanti ponavadi bodisi prezgodaj vstopijo na trg bodisi si jih napačno razlagajo in napačno usmerijo.
Spomnimo se Brexita: "pametni" so takoj stavili na padec GBP in EUR, ni zaman Morgan Stanley svojim VIP strankam priporočil prodajo GBP/USD s ciljem 1,35 22. junija zjutraj. Tisti, ki so uspeli vstopiti v prodajo, so od tega padca odnesli največji dobiček.
Primer manipulacije novic
Kaj storiti? Skrbno analizirajte informacije in vedno ne pozabite, da se notranje informacije pojavljajo na trgu ravno zato, da manipulirajo z množico. Preučujemo vedenje trga pred novicami, ohranjamo mir in če česa ne razumemo, je bolje, da ne trgujemo.
finančna manipulacija
Prav finančno dogovarjanje predstavlja posebno nevarnost za skoraj vse vrste trgov. Na primer, neformalen dogovor med velikimi bankami o aktivnem odkupu določene valute (najpogosteje evra ali jena) ustvarja lažno povpraševanje. Cena začne strmo naraščati brez posebnega razloga - to je jasen pokazatelj velikih Forex igralcev; s seboj vleče majhne špekulante, ki se jim mudi izkoristiti nerazumljivo gibanje. Ko valuta doseže raven, ki jo zahteva ustvarjalec trga, udeleženci zarote zaprejo svoje pozicije in cena strmo pade ter vzame naš denar.
Kaj storiti? Izboljšajte svojo temeljno analizo, ob prvih sumih - sklenite posle ali zaostrite StopLoss in mirno počakajte, da se "veliki ljudje" ukvarjajo drug z drugim.
Manipulacije z obsegom trgovanja
Cena je končni rezultat vseh dogodkov na trgu (»upošteva vse«) in samo količine lahko pokažejo vstopno točko pomembnega igralca na valutnem grafikonu: navpično - v določenem trenutku in vodoravno - pri vsaki ceni. Tisti, ki delajo na menjalnih terminalih (MarketDelta, ATAS, Thinkkorswim, Ninja Trader), lahko vidijo ne le obseg, ampak tudi njegovo sestavo in smer. Vidite lahko, kje so delovali veliki udeleženci Forexa ali pa so bili odstranjeni Stop Loss majhnih igralcev. Strinjam se - s takšnimi informacijami lahko trgujete veliko bolj umirjeno.
Informacije o obsegu trgovanja na borznem terminalu
V MT4(5) je na voljo le obseg tikov, vendar njegova pravilna analiza pomaga pravočasno preklopiti na stran pomembnega igralca.
Volumetrični tržni profil vMT4
Kaj storiti? Preučite in uporabite volumetrično analizo trga, uporabite podatke iz vseh možnih virov, nadzirajte obnašanje cen v območju ključnih ravni. Vse, kar ni potrjeno s količinami - ne trgujemo!
Vpliv sosednjih trgov
Shema dela velikih Forex igralcev na izhodu iz stanovanja
Kaj storiti? Preučujemo, kako veliki Forex igralci trgujejo pred, med in po dogodku, kjer so se takšne pasti že zgodile, in vse dejavnike, ki vplivajo na pravilno obnašanje cene. To je potrebno za pravočasno filtriranje provokacij. Opazujte trg in brez panike. Če niste prepričani vase - "sedimo na ograji" (izven trga).
Primeri dejanj velikih Forex igralcev
zaključki
Spomnimo vas: nemogoče je predvideti vse manevre velikih Forex igralcev - v procesu "lova" na vaš denar. Nenehno izumljajo nekaj novega. Glavni nasvet za majhnega igralca v boju z velikim lahko skrčimo na več točk:
- sledite strogemu upravljanju;
- ne trgujte s situacijami, ki jih ne razumete;
- ne odpirajte poslov na novicah, če niste prepričani o svojih živcih, depozitu ali posredniku;
- izbrati zanesljive vire informacij in posrednika s pravimi;
- nenehno preučujte trg in ne dovolite, da bi kdo vplival na vaše odločitve.
Ne morete popolnoma nadzorovati, kako trgujejo veliki igralci na Forexu - morali se boste prilagoditi tržnim manipulacijam, da ne le prihranite, ampak tudi zberete dovolj kapitala. In potem lahko tudi sami uspešno sodelujete v njih.
