Poleg dinamike cen, ki jo odražajo ustrezni grafikoni v trgovalnem terminalu, je mogoče za analizo trenutnega stanja na trgu uporabiti številne druge dejavnike. Ta članek bo pregledal Indikator globine trga, ki jasno prikazuje trgovsko dejavnost trgovcev. Z njim lahko ugotovite število odprtih poslov, čakajočih naročil, stop naročil in nekatere druge pomembne parametre, ki vam omogočajo napovedovanje, kako se bo trg obnašal v bližnji prihodnosti.
Treba je opozoriti, da obstaja več takih kazalnikov in so osredotočeni na odražanje navedenih tržnih parametrov samo za določene posrednike. Zato imajo do njih dostop samo stranke teh posrednikov. Ta članek bo obravnaval indikator globine trga za MT4 družbe SharkFX. V skladu s tem bo zagotovil informacije samo o naročilih, ki jih odprejo trgovci, ki trgujejo prek tega posrednika. Dostop do uporabe indikatorja je na voljo izključno članom zaprtega kluba, zato boste morali opraviti ustrezen postopek avtorizacije.
Indikator Depth of Market za MT4 lahko prenesete s te povezave .
Po uporabi tega orodja za tehnično analizo na grafikonu cen prikaže enega ali dva histograma (odvisno od nastavitev), ki vizualizirata količine različnih vrst transakcij - SellLimit, BuyLimit, SellStop, BuyStop, ProfitSellers, ProfitBuyers, LossSellers, LossBuyers (slika 1). Pravzaprav so ti histogrami poenostavljena različica orodja ProOanda, ki so ga prav tako razvili strokovnjaki SharkFx.
Prikazani podatki se posodabljajo v rednih intervalih 3-krat na uro. Na sl. Na sliki 1 je prikazana klasična shema za prikaz Depth of Market (slika 2), ki pa jo lahko spremenimo v nastavitvah (npr. odstranimo določene dele histograma ali jih premaknemo na drugo mesto na grafikonu).
V zgornjem levem kotu (slika 1) je meni z gumbi, prek katerih lahko preklapljate med:
V menijskem polju je prikazan tudi čas, ko so bili trenutni podatki posodobljeni.
Več deset nastavljivih parametrov vam omogoča, da prilagodite to informacijsko orodje za kateri koli stil trgovanja. Najpomembnejši parametri so:
Hkrati je lahko vizualizacija Depth of Market zelo različna. Na primer, indikator iz Alparija ne predstavlja količine podatkov kot histogram, ampak kot tabelo s tremi stolpci in več kontrolniki (slika 3).
Postopek namestitve je skoraj enak za vse kazalnike globine trga. Trgovec praviloma prejme izvršljivo namestitveno datoteko (.exe), po zagonu katere je potrebno slediti predlaganim navodilom in vnesti zahtevane podatke (pot do trgovalnega terminala, prijavo in geslo za račun itd.).
Obstajajo tudi spletne storitve, ki vsakomur zagotavljajo informacije o obsegu transakcij. Ena izmed njih je OANDA, o kateri je podrobno napisano.
Pozdravljeni dragi bralci in obiskovalci našega spletnega mesta. Tema našega članka bo Oanda kozarec citatov, mislim, da bo ta tema zanimala mnoge. Na splošno, če govorimo o kozarcu, potem je ta izraz bolj povezan s temo.
Na forex trgu stekla kot takega preprosto ni. To je posledica dejstva, da je ta trg decentraliziran, nima niti pravih količin, da ne omenjam knjige naročil in traku naročil. Oanda kozarec citatov je nekakšen delniški kozarec, ki nam nakazuje na kateri stopnji so enega ali drugega aplikacije Stranke posrednika Oanda, kdo ima dobiček in kdo izgublja.
Tukaj je zelo pomemben odtenek. Začnimo z dejstvom, da nam Oandin kozarec citatov daje razumevanje ravni, na kateri so naročila, vendar ob vsem tem ne moremo videti njihovega obsega. Kako dober pomočnik je kozarec citatov? Na splošno včasih pokaže koristne stvari, med trgovanjem se ne smete osredotočati samo na njegove podatke, enostavno ne dobite celotne slike, ki bi jo potrebovali za prave sklepe.
Tukaj je povezava do te storitve, kjer si lahko ogledate steklo. Seveda morate razumeti, da prisotnost informacije o tem, kje je množica, in njegova kompetentna razlaga je zelo močno orožje v rokah izkušenega trgovca.
Še enkrat poudarjam, sam kozarec ni videti kot klasičen menjalni kozarec. V Oandi preprosto ne vidimo, na katerih ravneh so velika nakupna in prodajna naročila. Osebno menim, da uporaba Oande na trgu ni posebnega pomena. Kljub temu, marsikdo se sprašuje, kako razumeti njegove podatke, oziroma ne morem mimo te teme.
Mimogrede, sam posrednik Oanda je iz Anglije. Posrednik deluje na trgu že precej dolgo, vendar to ni bistvo. Vprašanje je, a koliko podatkov je mogoče zaupati kozarec od tega posrednika? To je kot odločanje, ali je orodju mogoče zaupati.
Na splošno posrednik Oanda razlaga položaje svojih strank v svoji knjigi naročil. Boš videl kjer se nahajajo čakajoča naročila za nakupe in prodaje Poleg tega postane jasno Kakšno je razmerje med kupci in prodajalci za zdaj. Na splošno morate razumeti, da so ti podatki le znotraj enega posrednika in ne za celoten trg kot celoto. Vendar pa množica ponavadi deluje razmeroma predvidljivo, zato ne verjamem, da bi bile na primer vrednosti kritično drugačne za drugega posrednika.
Skupaj Koliko boste verjeli podatkom te knjige naročil, je odvisno od vas. Osebno ga nikoli nisem uporabil, ker nisem videl smisla. Ampak tukaj je vse subjektivno, morda vam bo to orodje pomagalo v praksi.
Zdaj pa se z vami podrobneje pogovorimo o tem, katero orodje nam ponuja posrednik Oanda. Na splošno je bilo na spletnem mestu opis delovanja programa in oblikovanja Oandinega portfelja naročil. Toda sam opis je bil precej ukrivljen in tam je bilo zelo težko razumeti nekaj. In opis na mojem blogu je precej enakomeren.
Skupaj v V tem orodju sta dve glavni okni, in analizirali bomo, kaj vsak od njih pomeni.
Pravzaprav tako izgledata dve glavni okni stekla. Poleg tega obstaja dodatna tabela valutnih parov, na podlagi katere je zgrajena sama knjiga naročil. Zdaj pa se podrobneje pogovorimo o uporabi podatkov Oanda. Nekateri trgovci ugotavljajo, da na splošno trgujejo izključno s to knjigo naročil., brez dodatne potrditve. Ne vem, koliko so te besede resnične, ker sam nisem srečal takih trgovcev.
Začnimo z analizo prvega okna knjige naročil, kjer so prikazani podatki o odprtih naročilih.
Na splošno lahko urnik pogojno razdelimo na štiri cone. Navpična os ločuje nakupe od prodaj, vodoravna zelena črta pa nam prikazuje trenutno ceno. Kaj lahko trgovec reče o grafikonu odprtih naročil? Prikazuje čakajoča naročila znotraj podjetja. Grobo povedano so to prevzemni dobički, zaustavitve izgube, nakupne zaustavitve, prodajne zaustavitve, nakupne omejitve in prodajne omejitve. Grobo rečeno, naročila niso po trgu.
Kako lahko trgovec uporabi te podatke? Trenutni primer kaže, da je takratni trg za GBP USD na ravni 1,4951. Če želite razumeti, kje odpreti naročilo, morate razumeti trenutno razmerje moči. Da bi to naredili, smo pozorni na navpično črto. Tisto, kar je na desni, je odgovorno za izvajanje naročil. V skladu s tem je vse na levi strani odgovorno za sprožitev prodajnih poslov.
Naročila nad trenutno ceno bodo začela delovati, ko se ta dvigne. V skladu s tem, če pade, bodo naročila pod trenutno ceno začela delovati. Zdaj pa si oglejmo zgornji primer s primerom.
Najprej smo takoj pozorni na dolgo črto pod trenutno ceno pri 1,4900. Poleg tega obstaja velika raven nad trenutno ceno, to je raven 1,5100. Takšne količine kažejo, da je tam lahko velik grozd aplikacij. V skladu s tem, če pade na raven 1.4900, je povsem možno, da bodo velika naročila delovala, od tam pa bo cena narasla. V skladu s tem, če se dotakne ravni 1.5100, se bo najverjetneje prodaja začela od tam.
Naslednji grafikon izgleda takole:
V tem primeru lahko vidimo razmerje moči znotraj trgovalnih pozicij, ki se držijo na trgu. Lokacija vodoravnih črt nam pokaže, na katerih ravneh in v kakšnem obsegu so udeleženci na trgu odprli pozicije. Na podlagi zgornjega grafikona lahko vidimo, da se prodaja povečuje na levi, saj je na levi več oranžne kot modre na desni. V tem primeru je padajoči trend pridobival zagon in bi se mu lahko pridružili.
Na splošno je to steklo res zanimivo in ob pravilni uporabi lahko postane dober dodatek k sistemu!
Menjava stekla to je digitalni prikaz trenutnega razpoloženja na trgu, na podlagi katerega lahko naredite ultra kratkoročno analizo stanja na trgu.
Za razliko od grafikonov, ki tržne informacije prikazujejo vizualno, zalogo stekla prikazuje naročila, ki so oddana le na borzi nedaleč od tržne cene in ki se lahko kmalu izvršijo ter tako ali drugače vplivajo na trg.
Analiza knjige naročil vam omogoča, da razumete, kako trg deluje od znotraj in kako se oblikuje cena - to znanje vam omogoča, da zagotovite natančne udarce pri odpiranju pozicij. Ko je bila izvedena analiza trga in je bila najdena približna vstopna točka (na primer močna raven upora), lahko uporabite knjigo naročil, da vidite trenutno razporeditev sil in odprete pozicijo po ceni, pri kateri so verjetnosti se bodo najverjetneje premaknili.
Knjiga naročil je sestavljena iz več delov: zeleni del so nakupna naročila (bid), v rdečem območju prodajna naročila (povpraševanje ali ponudba). Tržna cena je znotraj , tj. med najboljšo ponudbeno ceno in najboljšo ponudbeno ceno. Naročila velikih igralcev so vidna v knjigi naročil in jih je mogoče uporabiti za sprejemanje trgovalnih odločitev. Knjiga naročil ne prikazuje celotne slike trga, tj. ne odraža vseh naročil, oddanih na borzi, viden pa je le majhen del omejenih naročil, ki so blizu tržni ceni.
Naročila, ki se odražajo v knjigi naročil, so lahko velika, srednja in majhna - taka delitev se praviloma izvede glede na povprečno dnevno količino za instrument. Na primer, če je povprečni obseg 1 milijon pogodb na dan, bo naročilo 2000–5000 pogodb precej veliko in takšno naročilo je treba pozorno spremljati.
Pogosteje se pojavljajo srednja naročila, katerih obseg se giblje od 200 do 500 pogodb - tudi ta naročila imajo določen vpliv na ceno, vendar je njihov vpliv pomemben, ko se nabere več povprečnih naročil (tj. so po različnih cenah, vendar blizu drug drugega in tako tvorijo določeno gostoto). Če je prijav od 10 do 50 pogodb, jih običajno nihče ne opazi, zato nimajo pomembnega vpliva na trg.
Naročila, ki so statično locirana po cenah blizu vrednosti, se štejejo za pasivna, tj. ne premikajo se in tako rekoč varujejo določeno raven, medtem ko z njihove strani ni opaziti nobene agresije. Knjiga naročil odraža pasivna naročila v trenutkih, ko se trg približa močni grafiki (ali podpori). Zaradi tržnega boja bo raven bodisi prekinjena ali pa se bo cena od nje odbila.
Prijave, ki so oddane s trga (tako imenovane), veljajo za agresivne – takšna naročila premikajo trg. Razlikujejo tudi drugo vrsto agresivnih naročil - zdi se, da so, a hkrati aktivno sledijo trgu, tj. to so naročila, ki se lahko nenadoma pojavijo v kozarcu in ko se trg premika v eno ali drugo smer, nenehno vlečejo navzgor na tržno ceno in tako potiskajo trg. Takšno gibanje lahko podpira trg zelo dolgo.
Aktivna in pasivna naročila pogosto medsebojno delujejo in knjiga naročil odraža ta proces. Ko je linija odpora prebita, se ta spremeni v nivo podpore in v jeziku knjige naročil se zgodi naslednje: gostota pasivnih naročil je premagana, nakar se pojavi agresiven kupec, ki zamenja naročila po najbližjih cenah Bid. . Zato je zdaj, da bi zlomili trg, treba prebiti podporo, ki jo drugi trgovci začenjajo vedno bolj aktivno braniti.
Pasivno gostoto v knjigi naročil lahko uporabite za nastavitev - če se po vnosu pojavi masten kupec (in se je cena dvignila), potem lahko varno postavite stop nalog eno točko pod tem kupcem. Če je to veliko naročilo pojedeno, lahko takoj zapustite položaj, ker. cena preprosto po inerciji se bo še naprej gibala navzdol. Obravnavano situacijo je mogoče jasno zaslediti v bližini pomembne ravni podpore ali odpora.
Med začetkom novega gibanja, med rojstvom svežega impulza, stanje v knjigi naročil ni prikazano na običajen način. Na trgu je na primer naraščajoči trend in trenutno se je oblikovala rahla korekcija prejšnjega vrha.
Preden ponovno začne rasti in šele po tem, ko prebije črto odpora, knjiga naročil pogosto pokaže naslednje: medtem ko kupcev praktično ni, se pojavi velika gostota srednje velikih prodajnih naročil. Kljub dejstvu, da se zdi, da je več prodajalcev kot kupcev, cena v večini primerov še naprej aktivno raste - to je posledica dejstva, da se cena giblje od ene količine do druge.
Trg je zasnovan tako, da je cena v nasprotju z večino. Če je večina začela oddajati prodajna naročila, še bolj pa med naraščajočim trendom, bodo z veliko verjetnostjo absorbirani. Ta prodajna naročila so jasno prikazana v knjigi naročil, tako da lahko nadaljujete dolgo po umiku ob prvem znaku okrevanja trenda, takoj ko se stanje v knjigi naročil spremeni.
Knjigo naročil je treba uporabiti kot orodje za vstop na trg po srednjeročni strategiji, tj. držanje pozicije za več trgovalnih sej.
Knjiga naročil (naročil) posrednika OANDA- mnogi so slišali za to, vendar vsi ne vedo, kako pravilno krmariti s tem indikatorjem, razlagati kazalnike in napovedovati trg Forex.Zainteresirani Forex trgovci Posrednik OANDA omogoča brezplačen dostop do pregleda obsega poslov na trgu v zadnjih 24 urah.
Po mojem mnenju najboljši posrednik - za dnevno trgovanje, za skalpiranje.
Oanda grafikon "Odprte pozicije (nakup in prodaja)"
Oanda grafikon "Naročila (vse vrste čakajočih naročil)"
Analizirajmo pravilo analize. Vzemimo valutni par GBP/USD v pravem trenutku za natančno napoved, v oknu za ogled grafikona (označeno z zeleno puščico) in nastavitvijo drsnika na 16:30 je razvidno, da je par pri 1,5971, ista raven cene (označena s črno puščico) je vidna v bloku "Odprte pozicije", kjer je veliko število "Prodaj" (sektor A), ki je trenutno v dobičku "+", in relativno manjše število "Nakupov" (sektor “B”) v “-”, tj. nedonosne pozicije - "Primer št. 2".
Med odprtimi donosnimi Forex prodajnimi naročili in nedonosnimi nakupnimi naročili (kratkimi in dolgimi) je velika razlika. Na podlagi dolgoročnih opazovanj aktivnih trgovcev na Forexu in osebnih izkušenj bi se morala cena v takih situacijah dvigniti, da bi pokrila veliko število donosnih pozicij trgovcev, tj. narediti iz večine donosnih pozicij - nedonosnih.
Kar je razvidno iz spodnje slike. V obdobju od 16:30 do 20:20 se je cena dvignila (vrnila nazaj) od 1,5971 do 1,6047 (črna puščica) za par GBP/USD, zdaj je jasna razlika med donosnim "Nakupom" in nedonosnim " Prodaja«, se je cena dvignila za 85 točk v zgornjem časovnem obdobju (rdeč okvir). Nedonosnih pozicij je bilo večkrat več kot donosnih, kar gre na roko tržnim.
Trg, ki se umetno premika v nasprotni smeri, naredi večino pozitivnih pozicij trgovcev negativne (nedonosne), grobo rečeno, če vidimo veliko posteljo pozitivnih odprtih naročil za 40-70 točk in zapolnjeno količino na cenovnih ravneh do 2,0 % (modri kvadrat v primeru št. 4), potem čakamo, da se cena vrne nazaj v nasprotno smer od smeri trenda. Pogosto se takšni preobrati opazijo čez dan, od 9:00 do večera, do približno 22:00 po kijevskem času. V tem je bistvo tržne analize po knjigi naročil Oanda.
Če želite prikazati neto razliko med presežkom pozitivnih in negativnih pozicij, lahko označite polje poleg vrste "Neto vrednost", nato knjiga naročil Oanda bo prikazala neto razliko med položaji.
V praksi Forex trgovci uporabljajo samo čisto prikazano vrednost in ne kumulativne vsote, ker. to vrsto analize Najbolj jasno se prikaže indikator Oanda in na njem je lažje predvideti trg. Oandina knjiga naročil ima nastavljen prikaz položajaštirinajst valutnih parov, zlato in srebro.
Notranje informacije, kjer množica trguje - indikator
Zgoraj opisano načelo razlage, analize in napovedi trga Forex Oandina knjiga naročil se ujema z vsemi prikazanimi finančnimi instrumenti Posrednik Oanda.
Omeniti velja. da ta indikator ni postulat in jasno pravilo za nadaljnji razvoj gibanja cen na trgu z močnim enosmernim trendom Indikator glasnosti Oanda je neučinkovit in se nanj ne bi smeli popolnoma zanašati, tudi če vam pokaže 100-odstotno prihodnjo spremembo cene. Zaslon za glasnost deluje relativno dobro s tihim dnevnim trendom. Podatki se posodabljajo v intervalu 1 ure. Svetujemo vam, da ga uporabite kot dodaten indikator. Oandina knjiga naročil prikazuje samo pozicije strank največjega zahodnega posrednika OANDA, vendar so trenutki, ko to daje gibanje trga in knjiga naročil izpolnjuje napoved, saj. razmišljanje večine trgovcev je skoraj enako in slika oddanih naročil za vse posrednike je na splošno podobna.
Obstaja program, ki prikazuje kozarec naročil posrednika Oanda v ruščini, prosimo, da se obrnete na upravo spletnega mesta prek svojega komentarja na članek.
Oanda odprte pozicije trgovcev. V tem članku se bomo seznanili z uporabnim orodjem, ki mi pomaga pri boljšem trgovanju.
Govorimo o OANDA Order Book oz portfelj naročil(odprte pozicije trgovcev), ki jih zastopa posrednik Oanda.
Portfelj seveda ni povsem to, kar smo včasih mislili. Namesto tega so to posnetki naročil strank, ki jih podjetje prijazno objavi vsakih 20 minut (ob 5., 25. in 45. minuti vsako uro, razen ob vikendih).
Ker je Oanda dokaj znan in priljubljen posrednik, lahko (z določeno napako) domnevamo, da ta slika deluje kot skupni rez za celotno menjavo forex.
Če bi obstajala boljša orodja, bi jih uporabil. Ampak drugih tako kul še ni. Zato uporabljam te slike in upam, da je reprezentativnost vzorca kupcev Oande kar dobra.
Logika je sledeča: lahko odpreš račun z 10k$, posrednik z dobro regulacijo in ugledom, sam trgujem preko njega, tako da so možnosti, da so se pod njegovim okriljem zbrali bolj ali manj razmišljujoči trgovci, vsekakor velike.
Po drugi strani pa bodo imeli posredniki, ki delujejo po enostavnejših shemah in s poenostavljenim dostopom, med svojimi strankami večje število naključnih igralcev, opazovalcev in iskalcev brezplačnikov. Ker večina (kjerkoli že je - med hišniki ali med profesorji) vedno znižuje povprečno kakovost rešitev, me zanima, da se o tem čim prej seznanim.
Rezina iz OANDA je tak vir.
Ne motite se: množica povsod sprejema neumne odločitve. A eno je videti rešitve na stopnji njihovega nastanka (pred nevihto), nekaj povsem drugega pa opazovati njihov razplet. Pri cenovno ugodnejših posrednikih lahko vidimo, kako se množica usede pod krinko pojenjajočega trenda. Na tem se da tudi zaslužiti, a je težje. Bolje - ko pridemo v položaj na začetku kipenja.
Splošno pravilo: ko vsi vidijo, da se trend razvija, se moramo pripraviti na njegov skorajšnji obrat. Čas je, da odložite dodatne (naključne) potnike. Bistvo menjave je špekulacija, kar pomeni, da mora denar enih iti k drugim.
Ob predpostavki, da bo zmagala večina, potem manjšina ne bo mogla plačati svojih zmag. Zato bi moral mehanizem delovati obratno: veliko neumnega denarja se postopoma prenese na pametnejše igralce. Glede na stopnjo razdeljenosti družbe (katere koli države) po IQ-ju lahko rečemo, da gre denar bolj neumnih (80-95%) k pametnejšim.
Cinično.
Še bolj cinično pa je, da večino sestavljajo šibki igralci in vlagatelji (po mentalni razvitosti). To je mogoče dokazati tudi z logičnim sklepanjem (najlažje: imeli bi svoje načine trgovanja, z različnimi vstopnimi in izstopnimi točkami).
Tako smo prišli do zaključka, da je knjiga naročil posnetek trenutne postavitve tega, kdo kaj počne na borzi. Naša naloga je najprej razumeti, kaj se dogaja, nato pa to znanje uporabiti sebi v prid (kompetentno vstopiti in izstopiti z dobičkom).
Nisem pristaš teorij zarote, a med trgovanjem sem jasno razumel povezavo: kadar koli vaše posle prinesejo dobiček (kar pomeni velike in redne), jih odprete proti množici. Ne zato, ker bi se hotel pokazati, ampak samo zato, ker se je zgodilo, to je bila vaša neodvisna analiza.
Res je tudi nasprotno: vredno je podleči vplivu množice (analitiki, strokovnjaki, blogerji, forumi, novice), saj vaše transakcije povzročajo izgube.
Ste to opazili?
To je delovanje zgornjega mehanizma: denarja ni dovolj za vse, zato mora zmagati manjšina. To sporočilo oblikuje trende, daje ton odzivu na novice in mednarodne dogodke.
In da bi pravočasno pretekli iz tabora množice do samskih (recimo do lastnikov pametnega denarja), morate znati brati tabelo. Naročila strank Oanda delujejo kot ta tabela (primerjajte njihova naročila s tem, kar delajo naši ljudje pri naših posrednikih – ni razlike).
Pravzaprav je trenutno kakovost signalov takšna, da o zanesljivosti statistike ni dvoma. Pripomoček mi pomaga, prepričan sem, da bo všeč tudi vam.
Omejitve in nasveti.
Ta tehnika analize ne deluje za vse valutne pare. Zaradi svoje specifičnosti fit samo: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD.
Za ostalo ne bi priporočal uporabe portfelja naročil, saj bodo posledični zaključki preveč nezanesljivi.
Naslednji nasvet je, da podatke OANDA ne uporabite pred objavami novic, in po njihovi objavi ko je prišel val. Naravo in smer gibanja (napadni vektor, o njem kasneje) boste zlahka našli na slikah. Vaša naloga je iti proti množici in ne tvegati svojega denarja skupaj z njo.
Ste že kdaj videli, da po objavi pozitivne novice (za določeno valuto) iz nekega razloga kaže obraten trend? To bo jasno vidno v portfelju naročil. Toplo vam svetujem, da shranite slike pred objavo novice (najmanj 4 ure), da jih lahko primerjate s tistimi, ki bodo objavljene kasneje - in stojite v pravi smeri.
Druga omejitev je, da portfelj naročil ne zagotavlja zanesljivih podatkov po zaprtju ameriških spletnih mest. Naj spomnimo, OANDA je ameriški posrednik in vidimo slike, kako njegove stranke trgujejo. Zato kakovost portfelja neposredno odvisno od časa dnevi.
To ne pomeni, da ne bomo prejeli ustreznih signalov zunaj ameriške forex seje. Vendar bi se vzdržal odločanja o slikah, objavljenih med azijsko sejo (razen če potrjujejo splošno sporočilo, ki je bilo oblikovano v začetku dneva).
Želim vas opozoriti na situacijo z vključeno tehtnico. Če vidite, da po določeni ravni sploh ni količin, to ne pomeni, da cena ne bo šla tja. Trenutno to območje ni zanimivo za igralce, vendar ko se mu približate, se bodo tam pojavile sledi dejavnosti.
Dejstvo je, da marsikateri začetnik na slikah vidi praznino in naivno misli, da bo tukaj prelomnica.
Pravzaprav ravno nasprotno – pri doseganju takih območij bi raje razmišljal o nadaljevanju gibanja kot o odboju. Ne pozabite na miselnost množice: vsi vidijo to puščavo in vsi verjamejo, da se nima smisla še naprej premikati. In ker se je večina tako odločila, pomeni, da jih bodo zdaj iztisnili.
knjiga naročil.
Upoštevajte dva posnetka - odprta naročila in odprte pozicije. Vsako od njih je razdeljeno na dve coni: prodajno in nakupno, tista pa so po trenutni ceni razdeljena na več območij.
Gledamo na desno posnetek:
Črte označujejo obseg transakcij v vsaki smeri kot odstotek celotnega zneska. Samo zapomni si: oranžna barva - transakcije so pozitivne, modra - v rdečem.
V tem primeru vedno govorimo le o odprtih poslih, ki so aktivni v trenutku posnetka (takoj ko je posel sklenjen, ni več prikazan, saj ne vpliva več na trgovanje).
Na primer, v zgornjem levem kotu vidimo količine prodajnih transakcij, izvedenih po ceni v območju od 1,1100 do 1,1200. Ker je cena zdaj 1,1050, imajo ti prodajalci drseči dobiček, ki še ni določen. In pod trenutno ceno so neuspešni posli prodajalcev: zdaj imajo drsečo izgubo. Takoj ko cena pade, se bodo tudi ti posli obarvali oranžno.
Hkrati bomo na desni strani slike opazili zmanjšanje "oranžnih" poslov - cena se je znižala, kar pomeni, da so vsi nakupi po višji ceni samodejno postali nedonosni. Tukaj je vse preprosto: poglejte transakcije glede na trenutno ceno, da boste razumeli njihovo naravo in možno dinamiko.
Zdaj pa preidimo na levo posnetek.
Pred tem pa vas bom spomnil, da v skladu s pravili borze vedno opravite 2 transakciji (čeprav za vas izgledata kot ena): na primer, kupili ste EUR/USD, vidite plavajoči dobiček in zdaj želim popraviti. Če želite to narediti, v terminalu kliknete gumb Close Trade, v resnici pa posredniku daste ukaz za izvedbo nasprotne trgovine: če želite zaključiti nakup, morate prodati evre.
Od tu naprej imajo vse transakcije svoj par: iz prodaje izstopimo z nakupom in obratno. To vam bo pomagalo razumeti povezavo med levim in desnim posnetkom.
Načelo je enako: transakcije, ki so povezane z ustvarjanjem dobička, so označene z oranžno (upočasnjujejo ceno) in modro - z določitvijo izgub (pospešujejo njegovo gibanje, izgubljeni denar je gorivo, za to smo poklicani).
Med temi količinami so skrita naročila Take Profit in Stop Loss, to znanje pa nam bo omogočilo, da svoje zaustavitve postavimo bolj inteligentno.
Na primer, vedno postavim Stop Loss izven grozda stopov drugih ljudi (med modre). In Take Profit je v sredini takega grozda (med oranžnimi). Podrobnosti sledijo, ne skrbite.
Zgornja slika kaže, da imajo kupci kar nekaj poslov (ne po številu, ampak po obsegu), ki bodo propadli pri 1,0950 (oglejte si skupino modre v spodnjem levem kvadrantu?). Predvidevamo, da večino sestavljajo odprta naročila Stop Loss za nakupe (tista, ki jih je posrednik prejel prek terminala in bodo samodejno izvršena).
Povezava je naslednja: trgovec je odprl Buy pri 1,1100 (ta posel lahko vidimo na desni sliki, kjer so pozicije), njegova Stop Loss pa je prikazana v spodnjem levem kvadratu na leva slika(odprta naročila) - ker bo trgovec izstopil iz nakupa s prodajo z izgubo (zato je barva modra).
Dobičke na Take Profit bo fiksiral tudi s pomočjo nasprotne prodaje. In ta ukaz je že na levi sliki. Kje je on? Pravilno: v zgornji levi kvadrat. Logika je ista: kupili smo, torej izstopimo po višji ceni (1), izstopimo kot prodajalec (2) in ustvarimo dobiček (3). Iščemo svoj red med oranžnimi.
Moja opomba na sliki Naročila kupca pomeni, da to protiprodajo opravijo tisti, ki so prvotno opravili nakup.
Prav tako naj vas ne odvrne dejstvo, da na sami sliki piše Razprodaja (levo območje). Ne pozabite na dualizem transakcij na borzi: da bi izstopili iz nakupa, moramo opraviti prodajo.
Enako s prodajalci.
Vstopili smo v prodajno pozicijo pri 1,1200, trgovanje se bo prikazalo na desni sliki (njeno levo območje, kratko). Trenutno je cena padla na 1,1050, tako da imamo plavajoči dobiček - torej je naša trgovina med oranžnimi.
Naš Stop Loss je šel na levo sliko, na njen zgornji desni kvadrat (prihodnji nakup): če ga cena doseže, bomo prisiljeni odkupiti enak obseg (to je nakup). Modra barva - ker bomo opravili nakup z izgubo.
Naš Take Profit se bo pojavil na levi sliki v spodnjem desnem kvadratu, saj bomo dobiček pridobili z nasprotnim nakupom (barva, kot ste opazili, bo oranžna).
Poskusite razumeti to verigo, da pri analizi teh slik ne boste imeli neskladja.
Poleg tega na levi sliki zbirajo se tudi čakajoča naročila - na levi strani za prodajo in na desni - za nakup.
Barve v tem primeru zagotavljajo naslednje stopnjevanje: oranžna - Take Profit in omejena naročila (prodaja in nakup) in modra - Stop Loss in stop naročila (prodaja in nakup).
To pojasnjujem, da boste razumeli, da niso vse količine na levi sliki povezane samo s Stop Loss in Take Profit (zato ne morete trgovati samo s slikami, lahko jih uporabite le kot dodaten filter vaši delovni strategiji) .
Pomembna opomba o oblikovanju modrih količin na levi sliki (naročila): če opazite, da te količine gladko in enakomerno naraščajo (če gledate portfelj v dinamiki), bodite pripravljeni na precej močan signal, enosmeren.
In obratno – če obseg hitro narašča, lahko domnevamo porast volatilnosti (običajno med pomembnimi novicami) namesto dolgotrajnega gibanja para.
Ustavi nastavitev.
Sedaj lahko naredite bolj natančno navodilo, kam bolj razumno postaviti Stop Loss in Take Profit.
Raven Stop Loss izberemo tako, da:
- Prvič, cena ga ni dosegla naključno.
- Drugič da se prepričamo: če je cena presegla to raven, je zelo verjetno, da bo šla še dlje (in ne tako, da bi zadela naš stop, smo iz igre in se je cena vrnila nazaj).
- Tretjič, potrebujemo predhodno pregrado za zaščito postajališča. To pomeni, da želim, da cena tekmuje z drugimi, preden dobim Stop Loss.
Vse te težave je mogoče rešiti leva slika(odprta naročila) Oanda Order Book.
Za nastavitev dobičkonosne postaje je dovolj, da ocenimo zahtevano polovico posnetka (levo - če smo opravili nakup; in desno - če smo opravili prodajo).
Ne pozabite, da v tem primeru delamo s tipom:
Torej, poglejte levo sliko:
Vidite lahko, kje bom postavil zaustavitve: na levi - za nakupno transakcijo, na desni - za prodajo.
Splošno pravilo: zaustavitev je treba zadeti le v primeru resnega gibanja brez povratnega udarca, ukazi drugih ljudi pa jo lahko ustavijo, delujejo kot podpora ali odpor. Vidite tudi, da se izogibam okroglim številkam, raje grem pred njimi.
Stop Loss ne bi smel uničiti vašega depozita, zato pametno izberite njegovo vrednost in ne pozabite na MM (delujejo samo v povezavi).
Kako lahko postanki nekoga drugega presežejo ceno?
Utemeljimo: cena se je približala Stop Loss našega nakupa, do tega trenutka je padala. Sprožen je bil zaustavitev nekoga drugega, kaj to pomeni? Tako je: to je ukaz posredniku, naj opravi prodajo. Večja ko je prodaja na časovno enoto, nižja je cena.
Na neki točki se na trgu pojavijo igralci, katerih transakcije (za prodajo) so bile v rdečih številkah, vendar jim trenutna recesija daje možnost, da se rešijo iz črpanja. Popravljajo transakcije: nekateri so na prelomu, nekateri so v dobičku, kar upočasni ceno in jo malo dvigne. Množica opazi, da je jeseni konec in je čas za nakupovanje. Posledično se cena dvigne.
Ni čudno, da so ti nakupi posledica verižnega sprožanja stopov. Množica tega ne vidi. Večina bo mislila, da je padca konec in da se začenja vzpon. To bo prisililo ceno nazaj navzgor. Morda za nekaj časa. Morda se bo trend res popravil. Vse je odvisno od drugih pogojev in voznikov.
Ena stvar je jasna - več tujih postankov pred vašim Stop Lossom, večje so možnosti, da ga cena ne bo takoj dosegla. Ne pozabite: modra naročila pospešijo nadaljnje napredovanje cene (več prodaj ali nakupov s stop). Zato je smiselno, da svoj stop postavite za večino drugih (obstaja možnost, da bo prejšnji val postankov vzbudil zanimanje množice in bo že vrnil ceno nazaj).
In kaj storiti s Take Profit?
To je levi posnetek s čistimi vrednostmi. Na njem sem izpostavil kopičenje postankov kupcev (vključno s Stop Loss). Kaj je treba storiti, da bi te ljudi izrinili s trga? Samo znižajte ceno za 70-80 točk, potem bo množica prevzela sporočilo in ga zamenjala za trend.
Ali razumete, kako deluje ta mehanizem izbire denarja?
Ne rečem, da bo cena prav zdaj zagotovo padla. Vidimo pa, kako ranljivi so položaji teh kupcev. In enako sliko (vsaj) vidijo resni igralci. Seveda ne bodo predrzni, ampak bodo po čakanju na primerne pogoje (kot je govor šefa ECB, objava statistike o ZDA ipd.) poskušali nagnati malce nesrečne kupce .
Ne pozabite na vektor, običajno usmeri ceno proti najlažjemu plenu (in kopičenje modrih naročil je ojačevalec takšnega gibanja).
Tukaj in spodaj: ne mislite, da je en tak znak dovolj za trgovanje proti množici. Ne bo delovalo. Za uspeh morate k analizi pristopiti sistematično, uporabiti čisto vrednost kot filter za svojo strategijo trgovanja.
Za pravi posnetek (kjer so odprte pozicije) velja tudi to:
Najprej je šla cena strmo navzdol, tako da na sliki vidimo velik grozd oranžnih poslov (prodajalci so v plusu). To stanje ne bo dolgo trajalo. Nekateri pametni trgovci bodo pokrili pozicije z dobičkom, to bo potisnilo ceno stran, množica pa jo bo še dvignila. Že čez nekaj ur bodo utrpeli izgube vsi, ki niso prišli ven sami.
V primeru: cena je močno padla (na sliki vidimo veliko število donosnih naročil), nato pa se tudi hitro vrnila na začetni položaj (preostala naročila bodo modra).
Ne vemo, ali je bila cena premaknjena namenoma ali pa je bila to posledica kaotičnega obnašanja množice. Toda dejstvo je dejstvo: če trg je blizu skrajnosti(lokalno Nizko ali Visoko), nato pa novo Nizko ali visoko (nad nizko ali nad visoko), na slikah pa vidimo takšno dinamiko (številne transakcije v plusu), kot je prikazano zgoraj, nato pa se pripravite na rast ali propad.
Aktivnost, prikazana na meji, je prevara.
Dejansko trg danes ne more dati dobička toliko trgovcem. In če je tako, potem bo cena zelo kmalu padla, tako da bodo tisti, ki niso zaprli, prejeli ustavitve ali črpanje.
Pazite, da se ne ujamete v to past, ko cena eksplodira (ali pade).
Velja tudi obratna situacija - z veliko izgubami ponudbe:
Na sliki vidimo trpeče ljudi, ki so v nakupe vstopili prezgodaj (in po napihnjeni ceni).
Ko cena pada, se slabšajo: psihologija je taka, da bo trgovec izgube raje pomiril, kot pa jih nejevoljno zaprl.
Na teh krepkih moških bodo ustvarjalci trga zaslužili. Ne le zato, ker bodo ceno zbili tako nizko, da bodo nesrečneži ujeli isti Margin Call, ampak tudi zato, ker bodo z njihovo pomočjo prišli do drugih kupcev (zaenkrat uspešnejših).
Dejstvo je, da dokler se izgubljajoči posli ne zaključijo, trg nima močne želje po premikanju cene. Toda takoj, ko se začne popravljanje izgub, bo to vodilo do verižna reakcija: ljudje se dolgo časa niso sprijaznili s padcem cen, trmasto so povečevali svoje nakupe (nekdo je povprečil, nekdo premaknil stope), in ko bodo končno prisiljeni odnehati, si predstavljajte, kakšne količine nasprotnih transakcij bodo izvedli posredniki.
Vsak zaključek nakupa izzove novo prodajo (spomnite se desnega in levega posnetka v knjigi naročil). In množica ne spi. Zagotovo se bo odzvalo, ko bo videlo takšen upad, pa čeprav lokalnega značaja.
Torej ta velika množica naročil z minusom, ki je prikazana na sliki, signalizira, da cena ne bo šla daleč navzgor. Prej, nasprotno, z vsakim vzponom (v smeri žrtev) bo še močnejši odbiti pot navzdol.
Obe možnosti – veliko kopičenje donosnih poslov in kopičenje izgubljajočih poslov – kažeta, da so na trgu možna goljufiva gibanja.
V primeru dobička je torej vredno razmisliti, zakaj je v tako težki igri nenadoma toliko zmagovalcev (se je množica zdaj res naučila služiti denar?). In v primeru velikega števila izgubljenih poslov se je vredno bati, da je njihovo znižanje (ko gre cena včasih v prid tistim, ki presežejo) le vaba za nove neumneže. Vredno je, da se cena malo usede, saj takoj odskoči še višje in ubije depozite drugih ljudi.
In ta odboj izzovejo trgovci sami, ko zaprejo na pragu dobička.
Ne pozabite: ko ste v črpanju, izkoristite vsako priložnost, da se izvlečete iz njega (tudi z minusom) - glavna stvar je, da ne zaupate takim preobratom, ko se večina minusa nenadoma spremeni v plus.
Beli kit.
Temu jaz pravim sumljivo veliki posli nenadoma pojavijo na slikah.
Kot razumete, je treba portfelj naročil analizirati v dinamiki: vsako uro odpremo stran in preučimo obe sliki. Kaj nas zanima?
Prvič, sama dinamika: kaj se je spremenilo? Ali so se količine povečale na določeni ravni ali zmanjšale? Ali je prišlo do kopičenja naročil blizu trenutne cene? Kaj lahko na splošno poveste o situaciji, če pogledate desno in levo sliko?
Naredite screenshot portfelja, ga prilepite v Wordov dokument in ob njem zapišite svoje razlage, domneve in napoved, kako se bo situacija razvijala.
Po eni uri (ali kasneje) ponovite postopek. Pri tem se boste hitro naučili prepoznati pomembne priprave (na primer pred novicami), ko najbolj gladko (včasih ne zelo) vodijo v vektor napada.
Razumem, da enostavno ni zanimivo analizirati posnetkov enega za drugim - naredite to vsaj pred vstopom v posel (4-5 ur vnaprej), ko ste se že odločili, da boste trgovali in imate okvirno definirane cilje. Takšno opazovanje vam bo dalo dobro podlago za razmislek in kasnejše prilagoditve (SL, TP, morebitni odmiki, moč gibanja, vektor).
Drugič, odrinite se od anomalije, delajte z njo v paru in ne proti njej.
Ko analizirate portfelj v dinamiki, boste slučajno videli, kako se na eni od slik nenadoma pojavi zelo velik obseg (ponavadi - več kot 1,5%, lestvica na dnu vsake slike). To je določen igralec z zelo velikim depozitom.
Praviloma ti fantje vedo nekaj, kar jim omogoča, da tvegajo velike zneske v zelo kratkem času. Zato je naša naloga, da poskušamo igrati skupaj z njimi. Če iz slike ne morete ugotoviti njihove morebitne namere (nisem prepričan), potem vsaj poskusite ne biti proti njim.
kako Najbolj varno je, da se dogovora sploh vzdržiš, dokler je takšen kit na obzorju.
Pojav takšnih znakov na slikah je precej redek pojav in ga ne smemo zamenjevati z običajno manifestacijo obsega zaradi gibanja cen. S premikanjem navzgor ali navzdol trenutna cena odpira nove ravni, kjer lahko pride do kopičenja naročil (lahko bi bila oddana že dolgo časa, kit pa je nenaden pojav velikih količin blizu cene).
Ali je vredno reči, da če na sliki opazite čakajoča naročila kitov (in vedno bo leva slika z naročili), se bo cena najverjetneje premaknila, da jih izpolni? V primeru vidimo dva stolpca z obsegom nad 1,5 %, ki jasno izstopata od drugih. Poleg tega so se pojavili istočasno, in na prejšnjih slikah ni opaziti.
Njihova zrcalna slika kaže, da je najverjetneje posrednik prejel naročilo od pomembnega igralca. Ugotoviti moramo, kaj točno ta igralec počne: ali prodaja ali kupuje?
Če želite to narediti, si oglejte dinamiko cen za prejšnji interval (odprite minutni grafikon v Meta Traderju in si oglejte, kako se je cena gibala) in bodite pozorni tudi na trenutni položaj cene.
V tem primeru je cena takoj začela padati, zato predvidevam, da je trgovec opravil prodajo. Potem je modra vrstica odgovorna za postavitev Stop Loss, oranžna pa je Take Profit. Ko se odločimo za dispozicijo, postane jasno, da bo šel vektor cene navzdol. Na podlagi teh podatkov moramo prilagoditi naše transakcije: ali delamo v skladu s tem trgovcem ali pa takoj zapustimo trg. Če je bila delitev načrtovana, vendar ta igralec zmede naše karte, potem je bolje počakati.
Pomembno: najprej se naučite diagnosticirati takšne situacije in jih šele nato poskušajte upoštevati v svoji strategiji. Obvezen znak kita na slikah je njegovo zelo hitro izginotje (v 1-2 naslednjih posodobitvah).
