Для того, что бы унифицировать объемы операций производимых на рынке forex все торговля проводится в лотах. Такой подход часто используется и на других биржах, так как это значительно упрощает процесс торгов.
Один лот на форекс равен 100 000 единиц базовой валюты в валютной паре, или той валюте, по которой проводится операция.
К примеру, если вы покупаете евро за японскую йену, один лот будет равен 100 000 евро.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
Для удобства мелких трейдеров предусмотрено дробление лотов на более мелкие составляющие, 0,1-0,5-0,8 лота, на усмотрение брокера который предоставляет посреднические услуги. В этом случае объем сделки в 0,1 лота по валютной паре EUR/USD уже составит всего 10 000 евро. Такой подход значительно расширяет круг участников торгов.
На практике довольно важно правильно подобрать объем сделки, ведь именно от него будет зависеть ваша прибыль и устойчивость позиции к обратным колебаниям курса.
Сделать это можно двумя способами, в первом случае ориентируемся на величину одного пункта, во втором на сумму средств под залогом.
Первый вариант определения оптимального лота.
Наш собственный депозит составляет 1000 долларов США, именно на него и следует ориентироваться при открытии сделок. Открыв сделку объемом в 1 лот по EUR/USD мы теоретически можем выдержать 100 пунктов обратного движения 1000/10=100.
Но при этом не следует забывать и про такие показатели как Margin call и Stop out , по этим уровням позиция может закрыться намного раньше, к примеру, после убытков в 70 пунктов.
В принципе такое соотношение является вполне приемлемым, только если вы не торгуете на долгосрочных тайм фреймах, если же прогнозируемая величина коррекции может быть большего размера, уменьшаем размер сделки. Например, открываем ордер объемом всего 0,5 лота, теперь позиция может выдержать как минимум 140 пунктов обратного движения курса.
Для коротких временных промежутков вполне достаточно, что бы ваш депозит выдерживал несколько десятков пунктов коррекции. В этом случае наоборот можно увеличить объем сделки.
Второй вариант
Вторым ориентиром может служить величина средств под залогом, желательно, что бы их количество не превышало при открытии ордера более 30%. У каждого брокера данный показатель является индивидуальным, поэтому его можно определить только опытным путем.
Основной ошибкой многих трейдеров является добавление ордеров, при этом значительно уменьшается устойчивость депозита к колебаниям цены. И малейший откат может закрыть один или несколько из ордеров по приказу
Профессиональный трейдер обязан уметь сделать расчет лота Форекс. Для чего это нужно? При открытии позиции с депозита снимается (до момента закрытия сделки) некая сумма, которая определяется величиной лота и стоимостью актива (валютной пары). Опытный трейдер всегда использует правила мани менеджмента (см. статью “Лучший манименеджмент Форекс ”) и уменьшает риск маржин-колла.
Л. (англ. Lot) на Форекс – объем сделки, который выражен в числовом значении.
Стандартный единичный Л. Форекс равен 100 000 базовой валюты. То есть для совершения сделки на покупку или продажу валюты объемом в 100 000 в торговом терминале МетаТрейдер4 мы выбираем Л. = 1,00, если 10 000 – 0,1 Л., если 1 000 – 0,01.
Покупая 3 лота EUR/USD, мы открываем длинную позицию объемом 300 000 евро.
Продавая 4 лота GBP/USD, мы открываем короткую позицию объемом 400 000 долларов США.
Понятие используется исключительно на рынке Forex, банки покупают и продают валюту в любых произвольных объемах.
Различают 3 вида Л.:
● стандартный = 1,00 (100 000 единиц базовой валюты).
● мини = 0,10 (10 000 е.б.в.).
● микро = 0,01 (1 000 е.б.в.).
Таким образом, трейдер может продать/купить любое нужное ему количество валюты: как 2,00 Л., так и 0,03 Л. То есть, Л. может быть как целым числом, так и дробным.
Стоит помнить о том, что брокер Форекс предоставляет трейдеру для торговли кредитное плечо, что позволяет торговцу работать с минимальным депозитом. Очень удобны в этом отношении центовые счета (рекомендуем брокера Alpari или RoboForex ).
Все брокеры и дилинговые центры работают по принципу “собирания”, формируя из любых минимальных торговых объемов своих клиентов нужные объемы, которые выводятся более крупными брокерами непосредственно на биржу Форекс. Все это осуществляется полностью автоматически и полностью незаметно для трейдеров. Но именно благодаря такой схеме сегодня можно торговать на бирже Форекс с любого минимального депозита, хоть с 10$, хоть с 1$.
Величина лота Форекс прямо влияет на залог по открытой позиции (маржу) и стоимость пункта. Чем больше Л., тем больше залог, тем большую прибыль получит трейдер на каждом заработанном пункте.
С другой стороны, возрастает и потенциальный убыток. Поэтому профессиональные трейдеры очень ответственно относятся к выбору Л.
Объемы торговых сделок отличаются у каждого трейдера. Иногда объемы могут меняться даже на протяжении рабочего дня (торговой сессии) у одного и того же трейдера. В целом объем сделки определяется двумя факторами – размером торгового депозита и выбранной торговой стратегией.
Практически, перед тем, как рассчитывать Л. Форекс, трейдер должен определить процент допустимого риска и количество пунктов до StopLoss. Например, ваша торговая система имеет следующие параметры: депозит 1 000$, риск не выше 1% от размера депозита для одной сделки, размер StopLoss = 50 пунктов.
Значит, в одной убыточной сделке мы можем позволить себе потерять не более 10$ (1 000 * 1%). 50 пунктов равны 10$, 1 пункт = 0,2$. Для 0,01 Л. стоимость одного пункта будет 0,1$, значит, наш рабочий Л. будет равен 0,02. Мы определили величину Л. для данных параметров торговли.
Можно сделать еще проще. У многих брокеров на сайте размещены т.н. калькуляторы трейдеры. У брокера
Настроив параметры сделки, трейдер четко видит залог, стоимость пункта, размеры спрэда и свопа. Очень удобно, не так ли? Обратите внимание, что все актуально и для центовых счетов (ставим галочку в окне “Валюта счета”).
Итак, мы разобрали понятие лот Форекс, для чего это нужно, как правильно его рассчитать. Все перечисленное имеет прямое влияние на результативность вашей торговли. Желаем больших профитов и грамотного управления капиталом!
Стоимость лота в деятельности трейдеров рынка Форекс имеет немаловажное значение. Поэтому те, кто занимается трейдерством профессионально, просто обязаны знать, как произвести расчет объема лота.
Вы спросите, а зачем это так необходимо? Все просто – когда открывается сделка, с депозита участника торгов будет снята некая сумма (пока позиция не закроется), которая определяется стоимостью актива, т.е. валютной пары и величиной лота. Поэтому для того чтобы правильно сделать расчет объема сделок необходимо знать, какая в той либо другой валютной паре стоимость лота.
Лот в торговых сделках представляет собой некий объем проводимой операции обмена валюты, который устанавливается мировыми стандартами. Величина одного лота на валютном рынке всегда стандартна и составляет 100.ооо единиц базовой валюты.
Стоимость лота на валютном рынке рассчитывают на основании , т.е. путем простого перемножения. Другими словами, чтобы перевести объемы в валюту, в которой изначально открыт счет, следует произвести несложный расчет.
Приведем примеры...
Если базовой валютой в паре будет американский доллар (USD), то один лот = 100.000 USD. Если же в котировке EUR/USD основной (базовой) валютой служит Евро, то размер одного лота будет составлять 100 тыс. EUR.
К примеру, при курсе EUR/USD равном 1,37 размер одного лота в перерасчете будет составлять 137.000 $ США (100 тыс. умножаем на 1,37). Запомните на рынке Форекс объемы сделок (контрактов) стандартизирован и всегда привязан к базовой (первой в паре) валюте.
Рассмотрим еще один пример расчета при «Bid» в 1,5482 и «Ask» в 1,5484 за 1 GBP. Для расчета возьмем «Ask», т.е. большую стоимость, которая берется для совершения сделок на покупку. Один лот по паре GBP/USD будет стоить 154 840 USD (100 тыс.*1,5484). Для расчета лота на продажу берется значение «Bid».
При торговых сделках для открытия позиций от одного лота (100 тыс.) и больше необходимо иметь достаточно большое количество средств, либо не малое кредитное плечо. Поэтому чаще всего такими суммами на валютном рынке оперируют различного рода финансовые институты, всевозможные крупные фонды и т.д. Касательно частных спекулянтов, у которых нет таких больших капиталов, здесь брокерские компании дают им возможность использовать для торговли дробные счета.
Сегодня лоты можно разделить на несколько видов:
Следует отметить, что большинство торговые счета классифицируют по названиям лотов, например, стандартный Форекс, мини-Форекс и микро-Форекс.
Для некоторых трейдеров даже микро-лот не всегда бывает доступным, поэтому при торговых сделках они используют кредитное плечо. Использование, предоставляемого брокерами кредитного плеча позволяет участникам рынка торговать большим количеством средств, чем он располагает непосредственно на торговом счете.
Например, использование плеча в 1:200 дает возможность на рынке Форекс управлять 200-ми единицами валюты, имея только 1 собственную единицу.
Обычным рядовым трейдерам такие большие суммы депозитов практически недоступны, по этой причине им приходится осуществлять торги с применением кредитного плеча, что дает возможность спекулянтам иметь в своем распоряжении достаточно больше средств, собственно чем у него имеется на торговом счете. Скажем, кредитное плечо в 1:200 позволяет трейдерам, имея 2 единицы какой-либо валюты, управлять 400 единицами на Форексе.
При торговых сделках, осуществляемых на центовых счетах, предусмотрена аналогичная градация, только все суммы открытых позиций измеряются в центах. По той причине, что на валютном рынке все операции должны осуществляться только целыми лотами, тогда основная задача брокеров Форекс заключается в собирании дробных лотов в совокупный объем и дальнейшем выводе их на рынок. Такого вида подход дает возможность любому участнику рынка совершать с валютами торговые операции независимо от оперируемого торгового капитала.
Онлайн калькулятор правильного расчета лота для торговой сделки
С открытием позиций, трейдерам необходимо знать, а точнее правильно рассчитать самые оптимальные объемы сделок, т.е. те величины, которые дадут возможность сохранить их депозитам устойчивость при возникновении ценовых колебаний против данных позиций. Другими словами, открытые ордера не должны закрываться по «Stop Out» при возникновении малейшего отката.
Чтобы произвести расчет объема лота, прежде всего, необходимо определиться с такими основными составляющими как уровень «StopLoss» в пунктах от места входа и объемом допустимых рисков для 1-й открываемой позиции. Помимо этого, расчет объема лота должен учитывать такие показатели как стоимость одного пункта (пипса) при использовании стандартного лота и размер своего депозита.
Пунктом на рынке Форекс называют минимальное изменение курса валют. Если сказать проще, то при изменении курса валюты, к примеру с 1,3814 до 1,3815, он изменился ровно на 1 пункт. Для пар валют, у которых котирование проводят с 2-мя знаками после запятой, изменение на 1 пункт будет выглядеть таким образом: 103,12 изменится на 103,13. Для трейдеров важно помнить, что размер прибыли либо убытка в итоге будет зависеть от размера контракта и стоимости пункта.
Сегодня существует целый ряд всевозможных методов, как осуществлять расчет объема лота на Форекс. Предлагаем рассмотреть некоторые примеры. Расчет объема лота будем проводить для счета, который открыт в USD.
— валютная пара будет GBP/USD;
— депозит равен 2 тыс. USD;
— текущий курс – 1,6419;
— длина стопа составляет 100 пунктов, т.е. количество пунктов до предполагаемого уровня «StopLoss»;
— предел допустимого на одну сделку риска равен 3%;
— кредитное плечо 1:100.
Рассматриваемый пример предусматривает, что фиксированный объем лота выбирается один раз, и торговля будет вестись исключительно с этим размером рабочего объема. Если использовать данную методу, то следует учесть, что при чрезмерном уменьшении объема лота использование средств будет неэффективно, а при значительном его увеличении сильно возрастает риск потерь. По этой причине, если использовать наши данные, рекомендуемый объем должен составлять максимум 10% от возможного. В нашем случае, по этой паре, максимальный лот составляет 1.2, значит объем фиксированного лота не должен превышать 0,12.
Сам расчет выглядит следующим образом:
— 2 000 (размер депозита)*100 (плечо)= 200 тыс. (размер капитала для ведения торгов);
— 200 тыс./164 тыс.190 (100 тыс. фунтов переведенные по курсу)=1,21 (максимальный лот);
1,21*10% =0,12.
Расчет объема лота в зависимости от фиксированного размера риска предусматривает открытие ордеров с такими объемами позиций, при которых собственные потери не будут превышать установленной величины.
Для расчета используем предыдущие данные
Этот метод расчета позволяет жестко ограничить потери и максимизировать доходы. Но при этом следует брать в учет такой фактор, как изменение размера первоначального депозита, т.е. производить корректировку расчета, исходя из Вашего текущего торгового баланса. Другими словами при его увеличении или уменьшении необходимо делать перерасчет объема лота. К примеру, если Ваш депозит с 2 тыс. $ США увеличился до 2,5 тыс., то и объем лота увеличится до 0,07 (2,5 тыс.*3%=75, 75/100=0,75, 0,75/10=0,07).
Стоимость лота на бирже, неизбежно оказывает влияние на стоимость пункта, а также маржу (залог) по открытой позиции. Чем больше будет объем лота, тем больше будет маржа, соответственно трейдер может получить на каждом пункте большую прибыль.
Но при этом и размер потенциальных убытков зависит от тех же показателей. По этой причине трейдеры имеющие опыт работы на Forex, относятся к расчету лотов очень ответственно. Начинающим трейдерам, профессиональные участники рынка советуют при торговых сделках для начала торговать минимальными объемами, которые предоставляют брокеры по выбранному типу счета. Это, зачастую 0,01 на стандартных центовых счетах с 4-значной котировкой и 0,001 с пятизначной.
Работа трейдера заключается в покупке или продаже валюты в зависимости от того, куда, по его прогнозам, в дальнейшем будет двигаться цена. Если цена на валюту будет расти, то заключается сделка на покупку, при предположении, что актив будет дешеветь, - будет совершена сделка на продажу. Однако остается важный вопрос - сколько валюты нужно приобрести? И как регулировать размер сделки? Ответ на это дает лот.
Лот представляет собой объем сделки или, другими словами, величину сделки. Чем больше объем лота, с которым работает трейдер , тем больше валюты он покупает или продает за одну торговую операцию. Стандартным эквивалентом одного лота считается 100 000 USD. Что это означает? Это значит, что если сделка на Форекс заключена в размере 1 лота, то трейдер купил или продал валюту на 100 000 USD.
Прибыль на торговом счете колеблется с каждым пунктом цены. Изменилась цена валюты на 1 пункт - изменилось количество средств на счете (эквити) у трейдера. И отсчет может идти как в прибыльную сторону, так и в убыточную. А теперь очень важный момент - чем крупнее лот, тем существеннее колебания средств на счете при изменении даже на один пункт.
Приятно видеть, как депозит растет очень быстро благодаря большому объему сделки (лоту). Однако второй стороной медали является факт, что уменьшаться депозит может с такой же скоростью. Можно взять на заметку, что при торговле объемом в 1 лот изменения на один пункт будут приносить убыток или прибыль в 10 USD. Аналогично можно посчитать следующие пропорции:
Учитывая этот факт, трейдер должен очень скрупулезно высчитывать объем лота перед каждой сделкой. Объем сделки является основным инструментом для безопасной работы, однако, неоправданно увеличивая его размер, трейдер рискует получить невосполнимые убытки и навсегда расстаться со своими торговыми средствами.
Предположим, что у трейдера депозит размером в 100 USD. Работа 0.1 лотом уже будет чрезмерно опасной, так как в таком случае торговый счет сможет выдержать максимум 100 пунктов движения против него (0.1 лот - это 1 USD за 1 пункт движения цены). Учитывая, что будет вычитаться спред и сработает Margin Call , то еще меньше пунктов.
Как бы это банально ни звучало, но у трейдера никогда не получится правильно высчитать лот, если он не научится говорить своей жадности «Нет»! Только после того, как эмоции будут обузданы, можно начинать рассчитывать лот, исходя из следующих несложных правил:
Трейдер определяет, если цена пройдет против него 50 пунктов и достигнет уровня Х.ХХХХ, то это будет уровень, который покажет, что он ошибся в сделке.
У трейдера депозит 1 000 USD. Он делит его на 20 частей, и 1/20 (или 5% от депозита) составляет 50 USD.
Трейдер делит 50 USD на 50 пунктов и получает результат - 1 USD / пункт.
Учитывая, что цена изменяется на 1 USD за пункт при лоте 0.1, то именно такой объем сделки ему нужно использовать.
Данный пример показал, как определить лот, чтобы рисковать при этом не более 1/20 частью депозита. Однако намного лучше рассчитывать риск для меньшего процента, потому что с уменьшением лота увеличивается безопасность торговли!
Лот – это стандартная условная единица для измерения объёма торговой позиции на бирже Forex.
Понятие «лот» – это одно из первых определений, с которым сталкивается начинающий трейдер на Forex. Без понимания лота вы не сможете управлять мани менеджментом и риск менеджментом, и не сможете ответить на следующие фундаментальные вопросы:
Прежде чем вы начнёте изучать какую-либо торговую стратегию, вам необходимо понимать, какую сумму денег вы готовы инвестировать в свой трейдинг и каким объёмом собираетесь торговать в каждой сделке. Определив данные параметры, вы сможете правильно рассчитать мани менеджмент. Например, «20 пипсов» будет лучше работать и больше приносить прибыли, когда трейдер будет использовать максимально высокий объём в каждой сделке, который учитывается вашим мани менеджментом.
Что такое лот? 1 лот – это 100 000 единиц базовой или котируемой валюты. Давайте рассмотрим пример. В паре USD/JPY, USD (доллар США) – базовая валюта, а JPY (японская йена) – котируемая. Если трейдер провёл технический и/или фундаментальный анализ и прогнозирует дальнейший рост валютной пары (рост USD), то 1 лотом будет являться 100 000 единиц USD.
Следует отметить, что для измерения объёма позиции, её измеряют именно лотами. Даже в жаргоне и трейдерском обиходе вы не найдёте упоминания о торговых единицах. Везде фигурирует лишь лот – это удобно. Многие начинающие трейдеры зададутся вопросом, можно ли торговать меньшим объёмом. Большинство брокеров на Forex предоставляют возможность совершать торги даже 0.01 лотом. Такие счета, как правило, называются центовыми. Они ни на что не годятся, кроме обучения, поскольку на центовых счетах вы не сможете заработать необходимую сумму денег. Центовый счёт можно охарактеризировать, как более серьёзный демо-счёт, – прибыль не принесёт, но даст вполне реальные ощущения получения дохода или убытка, со всеми вытекающими эмоциями.
Трейдеры классифицируют лоты по следующей градации:
Расчёт лота на Forex необходим для того, чтобы трейдер мог составить грамотный торговый план и определить возможности своего торгового счёта, которым вы располагаете. Для расчёта лота вам необходимо будет ознакомиться с кредитным плечом.
Кредитное плечо – это заёмные средства, предоставляемые Forex брокером, которые предлагаются брокером с целью увеличить объём вашей торговой позиции.
Например, брокер предоставляем вам кредитное плечо с соотношением 1:100. Это означает, что для открытия бычьей позиции по паре USD/JPY объёмом 1 лот, вам необходимо будет внести на свой торговый депозит $1000. Расчёт производится следующим образом: 1 лот / 100 = $1000. Если брокер предоставляет кредитное плечо 1:200 – ваш торговый счёт должен быть $500, для открытия позиции объёмом в 1 лот.
Пройдя , вы зададитесь вопрос, каким должен быть стартовый торговый депозит. Запомните: в трейдинг следует вкладывать лишь свободные деньги, от которых не зависит ваша жизнь или жизнь ваших родственников. У каждого из нас индивидуальная ситуация и рекомендовать конкретную сумму денег нельзя. Возможно, кто-то продал недвижимость или машину и может спокойно вложить в торговлю $2000, а кто-то не может позволить себе потерять даже $200. Вкладывайте те деньги, с которыми вы готовы расстаться. Ни в коем случае не берите кредит для торговли на бирже Forex.
Мы уже выяснили, какую сумму вы можете себе позволить инвестировать в игру на бирже. Теперь нам необходимо знать, что мы можем позволить себе с этими деньгами. Допустим, вы хотите попробовать поторговать и готовы внести $500 на свой торговый счёт. Многие брокеры, предоставляющие свои услуги на просторах СНГ предоставляют кредитное плечо 1:200 (есть брокеры, которые могут предоставить плечо в соотношении 1:1000). Теоретически вы можете позволить себе торговать 1 лотом, но малейшее движение рынка, противоположно вашей позиции, приведёт к убыткам и автоматическому закрытию сделки брокером. Чтобы этого не случилось, нужно разработать грамотный мани менеджмент с риском на каждую сделку. Допустим, вы определили сами для себя, что 1 сделка должна стоить не более 20% от торгового счёта, в нашем случае – это $100. Путём несложного расчёта определяем, что это 0.2 лота. Оставшиеся деньги будут обеспечивать вашу маржу, когда рынок будет разворачиваться в противоположную вашей позиции сторону. Если ваша торговая стратегия предполагает использование ордера стоп лосс – не забывайте его устанавливать, при открытии каждой сделки.
