Ebben a cikkben a következő kérdéseket vizsgáljuk meg:
1) A Forex martingál története
2) A kereskedési módszer népszerűségének okai
3) A martingál fajtái
4) Pro és kontra
Ez a módszer szigorúan véve nem kereskedési rendszer. Ez egy fogadási rendszer (pénzkezelés vagy pénzkezelés), amely bármilyen kereskedési stratégiához „csatolható”.
A Martingale története.
Néhány évszázaddal ezelőtt egy francia matematikus azt a célt tűzte ki maga elé, hogy találjon egy mindenki számára előnyös módszert a ruletthez. Azok. Meg akartam győzni a kaszinót. És megtaláltam őt. A „módszer” lényege a kezdeti tét megduplázása veszteség után. Ez a fő elv!
//////////////////
Többet megtudni.
//////////////////
Példa.
A kezdő tét 1 dollár. Ha veszítünk, akkor 2 dollárt fogadunk, ha ismét veszítünk, akkor 4 dollárt (2-szer többet)…8 dollár…16 dollár…32 dollár…64 dollár…128 dollár… stb. stb.
A fogadások megduplázódnak 1 győzelemig. A rendszer lényege, hogy nem számít, hány veszteség volt – mindössze 1 győzelem elég ahhoz, hogy visszanyerje az összes veszteséget, és a kezdeti tétnek megfelelő nyereséget érjen el.
Példa.
Ha a szóban forgó helyzetben egymás után 7-szer veszítünk, és a 8. alkalommal nyerünk, akkor az eredményünk egyenlő lesz (-1-2-4-8-16-32-64 = -127$). A nyolcadik fogadás 128 dollár profitot ad nekünk. Összesen 1 dollár nettó nyereségünk van.
Nézzük meg a martingál népszerűségének okait a Forexben.
A Martingale nagyon népszerű a kezdők körében. A legtöbb tapasztalt kereskedő óvatosan vagy akár negatívan tekint rá. Nézzük meg, miért népszerű ez a módszer a kezdő kereskedők körében.
Mi minden kezdő álma? Egy egyszerű, érthető és „win-win” módszerről. A Forex Martingale olyan varázslatos módszernek tűnik. Valóban, minek könyveket olvasni, fejlődni, kereskedési stratégiákat és rendszereket tanulmányozni, ha veszteség után „hülyén” megduplázhatod a tétedet, és „csokiba” kerülhetsz.
//////////////////
Érdekelheti a cikk elolvasása.
//////////////////
A másik ok, amiért a kereskedők rajonganak a martingálokért a Forexben (és az opciókért), a pszichológia területén keresendő.
Minden normális ember utál veszíteni. A Martingale-nek köszönhetően a veszteségek problémája „egy ütéssel” (egy győzelemmel) megoldódik.
A fent tárgyalt példában a kereskedő a martingálnak köszönhetően egy nyereséges kereskedés (és a fogadások duplázási rendszere) miatt 7 veszteség sorozatból került ki. Normál helyzetben (duplázás nélkül) egymás után 8 nyereséges kereskedésre lenne szükségünk, hogy lezárjuk a vesztes sorozatot. Vagyis pszichológiai szempontból a martingál egy módja annak, hogy a lehető leggyorsabban kilábaljunk a veszteségekből.
A martingálnak nagyon sok fajtája és változata létezik.
A klasszikus változatban minden veszteség után meg kell dupláznia tétjét. Amikor végre megérkezik a nyeremény, visszatérünk a kezdeti téthez (kezdeti lot).
Az úgynevezett lágy martingál nem duplázást jelent, hanem a tétek X%-os (például 50%-os) sima növekedését.
Példa.
A kezdeti tét 1 dollár, majd 1,5 dollár, majd 2,75 dollár stb.
Az átlagolási módszer további tranzakciók nyitása, feltéve, hogy a kezdeti tranzakció veszteséges.
Példa. A kereskedő 1 darab EUR/USD-t vásárolt 1,3000-es áron. Az árfolyam 1,2900-ra esett, ami 1000 dolláros lebegő veszteséget eredményezett. A kereskedő vesz még 1 tételt 1,2900-os áron – így „átlagolja a belépési árat”. Most a veszteségek visszanyeréséhez elegendő az árat az előző szintre (1.3000-ig) visszagurítani. Ebben az esetben az első tranzakció nyeresége = 0, a másodiknál pedig 1000 dollár lesz. Ha az árfolyam továbbra is a kereskedő kereskedéseivel szemben mozog, akkor továbbra is átlagol – további ügyleteket nyit az ármozgással szemben.
Az átlagolási stratégia akkor működik, ha van legalább egy kis árvisszalépés a „mi” irányunkba. Ha visszarúgás történik (ez szinte minden devizapár napi grafikonján évente 1-2 alkalommal történik), akkor ez a Forex átlagolási módszerének biztos halálát jelenti.
//////////////////
Olvass még róla.
//////////////////
A fordított martingál a kamatlábak egyenletes emelését és sima csökkenését egyaránt jelenti.
Például egy vesztes sorozat során növeljük a fogadásokat:
1=>2=>3=>4=>5=>6 stb.
Nyereséges tranzakció esetén 1 lépéssel csökkentjük a kockázatot:
6=>5=>4=>3 stb.
Megvizsgáltuk a martingál fő típusait, ha szeretné, saját maga is megtalálhatja vagy kitalálhatja a módszer további változatait.
Simán megközelítettük a kulcskérdést!
Több tézis.
1) A Martingale mint pénzkezelési stratégia irracionális.
Nézzük meg ezt a tézist egy példán keresztül.
Ahhoz, hogy garantáltan pénzt kereshessen 1 dolláros kezdeti téttel, 100 ezer dollár (vagy több) tartalékkal kell rendelkeznie. Ebben az esetben garantáltan túlélünk bármilyen veszteségsorozatot... De! 100 ezer dollár birtokában egy józan eszű és jó memóriájú ember 1 dolláros fogadást tesz?
Nem, persze, ez irracionális. Könnyebb pénzt betenni a bankba.
Ha kezdetben nagy téteket kezd kötni, és martingált használ, akkor jelentős a teljes tönkremenetel kockázata, amikor veszteségsorozat következik be.
2) A Martingale-nek van egy másik kellemetlen tulajdonsága - gyengén alkalmas nyereséges kereskedési rendszerekre.
//////////////////
Lehet, hogy érdekel a cikk.
//////////////////
Példa.
Létezik olyan kereskedési rendszer, amelyben az átlagos nyeremény ($-ban) = átlagos veszteség, de a nyertes ügyletek száma = 60%.
Az „A” kereskedő ügyletenként 5 USD kockázattal kereskedik, és nem változtat ezen.
B kereskedő 1 dollár kockázattal kereskedik, és veszteség után megduplázza a kockázatot (martingált használ).
4 vereségből és 6 győzelemből álló sorozat után az „A” kereskedő a következő eredményt hozta:
(5*6 – 5*4 = 10$)
A Martingale módszert használó „B” kereskedő 6 dollár nyereséget kap.
Vagyis egy nyereséges kereskedési rendszer számára a martingál nem hatékony módszer. Hatékonyabb módszer az állandó kockázati szint melletti kereskedés.
3) A martingálon alapuló kereskedési rendszerek kulcsa a tranzakciók közötti kapcsolatok megléte.
A kapcsolatok hiányára példa az érme feldobása vagy a rulettkerék megpörgetése. Nem számít, hányszor dobnak fel egy érmét - 1-szer vagy milliószor -, a feldobások között nincs összefüggés. Annak a valószínűsége, hogy fejet vagy farkot kap, 50%, függetlenül attól, hogy hány fejet vagy farkot dobtak korábban. Még egy kifejezés is létezik: „Az érmének nincs emlékezete”, azaz. „nem emlékszik” a korábbi dobások eredményeire.
Van az árnak „memóriája” a Forex piacon?
Ez a kulcskérdés a Forex Martingale hatékony használatához.
//////////////////
Hasznos lesz elolvasni a cikket.
//////////////////
Példa fogadásra öt lépésből álló sorozattal:
3%=>6%=>12%=>24%=>48%
3) A Martingale minden erőfeszítésünk ellenére előbb-utóbb összeolvad, ezért:
a) ehhez a módszerhez a teljes tőke egy kis részét (5-10%) szükséges felhasználni
b) Ha a betét 2-3-szorosára nő, akkor indokolt a nyereség egy részét kivenni (nyereségkivonás
segít enyhíteni az előbb-utóbb bekövetkező „lerakódás” következményeit.
4) Ahhoz, hogy a pénz hatékonyan működjön, több különböző martingál rendszert kell használnod 1 befizetésnél.
Példa.
Az egyik rendszer arra fogad, hogy a megkezdett mozgás folytatódik (trendrendszer). A másik, hogy a megkezdett mozgás „hamis” lesz (counter trend system), és az árfolyam visszatér a kiindulási pontjára.
Több rendszer használata növeli a siker esélyeit.
A fent leírtak bináris opciókhoz is alkalmasak.
Ez egy nagyon erős áttekintés (sok levél)! Sok sikert és jó kereskedést. Arthur.
A Forexen való munkavégzés megköveteli a kereskedőtől, hogy rendelkezzen saját kereskedési stratégiájával, amelyet először egy demószámlán kell tesztelni. Ez egy axióma, és csak sajnálni lehet azokat az embereket, akik egy ilyen egyszerű szabály betartása nélkül próbálnak pénzt keresni a Forexen, mivel nagy valószínűséggel csatlakoznak a minden erejével üvöltözőkhöz. esetleg a megtévesztésről, felhívásról, hogy óvakodjanak a kereskedői szakmától. A saját kereskedési stratégia kidolgozásának szükségessége azonban gyakran megzavarja a kezdőket, mert itt számos fontos tényezőt kell figyelembe venni, hogy egy kereskedési rendszeren belül harmonikusan ötvözzék a pénzkezelés, a kockázatok és a várható profit elveit, ami indokolja a kereskedést. a Forex iránti érdeklődés és az alapvető alapok elsajátítására fordított jelentős idő
A kezdeti szakaszban egyre több kezdő jut arra a gondolatra, hogy érdemes átvenni valaki más kész stratégiáját és használni. Valóban, miért kell újra feltalálni a hipotetikus kereket, ha a Forex piac hosszú fennállása számos különféle kereskedési rendszer megjelenéséhez vezetett, amelyek indokolják a pénz befektetését devizapárok, nemesfémek és egyéb pénzügyi eszközök kereskedésébe. Az egyik ilyen rendszerről, nevezetesen a Martingale Forex stratégiáról ebben a cikkben részletesen foglalkozunk.
A kezdőknek tudniuk kell, hogy a különféle stratégiák hatalmas száma ellenére, amelyek egy részét ingyenesen, mások pénzért terjesztik, vannak bizonyos alapelvek, amelyek alapján a kereskedési rendszereket fő csoportokra lehet osztani, és az utóbbiak száma legyen nagyon kicsi. Például a legáltalánosabb időjellemzők alapján a Forex stratégiáknak két fő osztálya különböztethető meg:
A jövedelmezőség alapján az összes rendszert könnyű két viszonylag nagy csoportra osztani:
Mi teszi lehetővé még egy ilyen egyszerű és nyers osztályozást is? Mindenekelőtt a kereskedő azonnal azonosíthat egy egész típusú Forex stratégiát, amely megfelel a devizaspekulánsok tevékenységéről és a szakma hatékonyságáról alkotott elképzeléseinek. Különösen a kereskedési rendszerek bármely osztályának kiválasztásakor a kereskedő azonnal látja a nagyon fontos fő pontokat, mint például:
Az ilyen kulcstényezők korrelációja alapján már választhat egy vagy másik Forex stratégiát, legyen az Martingale, Puria vagy más. Például egy óvatos kereskedő olyan rendszert választ, amely lassan, de folyamatosan növeli a meglévő nagy betétet, míg a kockázatosabb spekulánsok inkább kis pénzösszegeket próbálnak ki, amelyek egy bizonyos rendszer mellett a lehető legrövidebb időn belül nagy nyereséget hoznak. idő. Ez utóbbi típus általában magában foglalja a Forex stratégiát a Martingale módszerrel.
Nehéz egyetlen kereskedési rendszert sem kiemelni, mivel mindegyiknek joga van az élethez, számos előnye és hátránya van. Ha továbbra is a legalapvetőbb osztályokat vesszük figyelembe, elmondhatjuk, hogy a nagy betétre és hosszú időre tervezett stratégiáknak a következő előnyei vannak:
De vannak itt hátrányok is, amelyek egyre több embert kényszerítenek arra, hogy a Martingale elvhez forduljanak:
Ráadásul az ilyen stratégiákban használt betét nem lehet teljesen működőképes. Mindig kell maradnia a források jelentős részének, amelyre szükség lehet a piaci kereskedési pozíció fenntartásához egy nyitott ügylet irányával ellentétes erős, rövid távú árfolyammozgás esetén. Itt is figyelembe kell venni a swapot, gap-et stb., ami passzívan csökkenti az esetleges profitot.
Melyek a rövid távú kereskedési rendszerek veszélyei, és miért tartják sokan a leghatékonyabbnak, ami hozzájárul ahhoz, hogy a Forexen a Martingale stratégia egyre több elfogadóra talál.
Olvassa el még:
A Martingale rendszerek a 18. század óta ismertek. Egy egyszerű megfigyelésen alapulnak, amely a valószínűségelméletből ismert - bizonyos feltételek mellett meglehetősen nagy pontossággal ki lehet számítani egy esemény lehetséges bekövetkezését. Jellemzően egy olyan érmére adnak példát, amely „fejre” vagy „farokra” szállhat, vagyis a két oldal egyikére. Valójában az egyik oldalra esés valószínűsége 50%, és ez a szabály hosszú távon jól működik. Vagyis 10-szer feldobva számíthatunk rá, hogy például tízből 6-szor, sőt 7-szer is leszáll a „farok”, ami 60, illetve 70 százalékot hagy. De az eljárás 100-szor vagy 1000-szeres megismétlésével a valószínűség a lehető legközelebb lesz 50-50-hez.
Ezt az elvet azonnal értékelték a szerencsejátékosok, akik először kezdték haszonszerzésre használni. A Martingale elv gyakorlati alkalmazásának lényege meglehetősen egyszerű, és rulettjáték során használatos, ahol a „fejek” vagy „farok” analógiájával a „piros” vagy „fekete” fogadás történik. Így, megértve, hogy egy eseménynek két kimenetele van, és az egyik valószínűsége 50%, lassan elkezdheti a tőke felhalmozását a következő séma szerint.
Például 100 dollárt fogad a „feketére”. Ha megjelenik a „piros”, akkor a következő tétet egyszerűen meg kell tenni, megduplázva a méretet, azaz 200 dollár értékben. Ha ő "nyer", akkor a játékos visszakapja a 200 dollárt, és további 200 dollárt keres. Figyelembe véve, hogy ezt megelőzően 100 dollárt veszített, a nettó nyereség 400 - 200 dollár (a tranzakcióba fektetett) - 100 dollár (korábban elköltött) = 100 dollár lesz.
Ha a 200 dolláros üzlet nem működik, akkor továbbra is a Martingale módszert kell használnia, előbb-utóbb a rulettnek meg kell mutatnia azt az eredményt, amelyre a játékosnak szüksége van. Így a játékos tovább duplázódik, a harmadik kereskedés mérete 400 dollárra nő. Végül, ha ő nyer, 800 dollárt kap, amelyből a nettó nyereség továbbra is 100 dollár lesz:
800 - 400 (befektetett) - 200 $ (veszteség a 2. kereskedésnél) - 100 $ (veszteség az első kereskedésnél) = 100 $.
Folytatva a hasonlatot, ha egy 400 dolláros üzlet nem sikeres, akkor meg kell dupláznia a következő összegét 800 dollárra, ami lehetővé teszi, hogy visszatérítse a korábban befektetett 400 + 200 + 100 = 700 dollárt, és így is megkeresse a 100 dollárt.
Tekintettel arra, hogy hosszú távon a „piros” és a „fekete” előfordulások száma is előfordul, a játékos előbb-utóbb visszakapja a pénzét és pénzt keres. Ez azt jelenti, hogy elméletileg nincs kockázat, és a játékosoknak jelentős összegeket kell elvenniük a kaszinótól, az utóbbi pedig egyszerűen csődbe menne, amivel a Martingale-elvet alkalmazó okos emberek nagy része gazdagodik.
A gyakorlatban ez persze rendkívül ritkán fordul elő, hiszen ennek a stratégiának van egy fő hátránya, amit az alkalmazott megközelítés alkot, és emellett a szerencsejáték-házak tulajdonosai is biztosították az ügyfelek számára ezt a jövedelmező rendszert, és hozzátették. a „0” mezőt a ruletthez („nulla”), amikor csak maga a szerencsejáték-létesítmény nyer. Ráadásul manapság sok kaszinó hétre korlátozza az egyirányú lépések számát, ami minimálisra csökkenti a Martingale stratégia gyakorlati értékét.
Ennek eredményeként a Martingale-elv szerinti játék meglehetősen hosszú ideig mutathat pozitív eredményeket, de végül mégis elkerülhetetlen pénzügyi összeomláshoz és az összes rendelkezésre álló forrás elvesztéséhez vezet, gazdagítva a kaszinótulajdonosok zsebét.
De ha elvetjük a „nulla” szektort, ami nem létezik a Forexen, akkor mi a Martingale veszélye egy kereskedő számára? Hiszen itt már nincsenek érdeklődő kaszinótulajdonosok. Ha megnézzük az előző példát, ahol minden egyes művelethez meg kellett duplázni az összeget a kezdeti 100 dollárról, akkor láthatjuk, hogy egymás után tíz sikertelen kereskedési művelet esetén a következő tranzakció összegét 52 200 dollárra kell emelni!!! És ez csak azért van, hogy visszaadja a befektetett alapokat, és elhanyagolható 100 dollárt keressen.
Természetesen nehéz 10-nél több sikertelen tranzakciót egymás után lezárni, de ennek ellenére nem zárható ki egy ilyen kockázat. Ennek eredményeként kiderül, hogy ahhoz, hogy stabil, 100 dolláros jövedelmet szerezzen, több mint ötvenezer dollárt kell letétben tartania, és jobb ezt az összeget teljesen 100 ezer dollárra növelni, hogy elkerülje a különféle „ valószínűségi balesetek” Margin Call formájában.
Elméletileg hogyan kell kinéznie a Martingale stratégiának, ha Forexen használják? Itt több olyan alapvető javaslatot tehetünk, amelyeket a kereskedők nagy része azonosított a módszer gyakorlati alkalmazása során a nemzetközi devizapiacon.
Az utolsó pont további pontosítást igényel. Ha például a trend felfelé mutat és vételi pozíció nyílik, ami a meglévő trend továbbfejlesztését jelenti, de a stop loss kivált, akkor a következő, megnövelt volumenű tranzakciót kell eladásra nyitni, bár a trend nem biztos, hogy fordított.
Így elméletileg a Forexen a Martingale stratégia nagyon jól működik, megmutatva, hogy jó pénzt kereshet tétje megduplázásával. A gyakorlatban az ilyen nagy betétre való folyamatos igény miatt ez a megközelítés általában nem megfelelő. Ezen túlmenően, ha figyelembe vesszük a gyakorló kereskedők beszámolóiból vett statisztikai adatokat, jól látható az a tendencia, hogy ez a stratégia csak hosszú távon működik jól, rövid távon pedig egyáltalán nem, ahogyan azt általában hiszik.
Ez egyfajta paradoxont teremt, mivel ennek a stratégiának az előnyeit kifejezetten a rövid távú kereskedésre tervezték, ahol egy ilyen munkarendszer, mint kiderült, nem hoz stabil eredményt. Ennek ellenére bizonyos helyzetekben a stratégia alapjául szolgáló száraz matematikai megközelítés igazolja magát.
A Martingale-elv nagyon jól bevált a részvénypiacokon a részvények vásárlásakor. Lényege ezekben a feltételekben, hogy saját céljaira használja az úgynevezett átlagolást. Például egy ügyfél 1 ezer rubelért vásárol egy részvényt, számítva annak további növekedésére. Ha az ár 10 rubellel nőtt, eladja, így megkeresi a 10 rubelt. nettó nyereség, ha nem, és az ár 990 rubelre csökkent, akkor még egy részvényt kell vásárolnia új áron, aminek eredményeként a két részvény átlagos költsége a következő lesz:
(1000+990):2=995 rubel
Ha a közeljövőben az ár 5 rubellel emelkedik, akkor a tőzsdén lévő játékos bezárja pozícióit, és ugyanazt a 10 rubelt keresi. De az ár tovább csökkenhet, ami azt jelenti, hogy 985 rubel szinten további 2 részvényt kell vásárolnia, átlagosan 990 rubel részvényenkénti árat, és így tovább.
(1000+990+985+985):4=990 rubel
Nem ez az egyetlen lehetőség a felhígítási stratégiára, van más is, de az a gyakori, hogy a vártnál ellentétes irányú árfolyammozgás esetén mindig növeljük a pozíciókat.
A Martingale stratégia hibája abban rejlik, hogy lényegében egyre több pozíció nyitása az emelkedő trenddel szemben. Ráadásul a trend folytatódásának valószínűsége általában meghaladja a megfordulásának és a korrekció kezdetének lehetőségét.
A Martingale-stratégia használatakor azonban van egy alapvetően ellentétes megközelítés. Ez abból áll, hogy a trend mozgásával tovább növeljük a nyereséges pozíciót, és fordulat esetén azonnal bezárjuk az összes meglévő pozíciót. Ez a gyakorlatban nagyon hatékony megoldás, aminek azonban megvannak a maga hátrányai.
A közelmúltban, a bináris opciók növekvő népszerűségével a Martingale stratégia második szelére talált, és egyre több kereskedő használja azt arra, hogy viszonylag kis kockázat mellett szilárd nyereséget szerezzen. A következő videóból megtudhatja, hogyan használják a Martingale stratégiát a bináris opcióknál, mivel jobb egyszer megnézni, mint sokat olvasni egy adott témában.
A Martingale fogadási rendszert eredetileg kaszinók számára fejlesztették ki, és különösen a rulett játékhoz, amelyet az alkotója nagyon szeretett. A játék tőzsdén való népszerűsítésével ezt a rendszert Forexhez igazították. Jó ötlet volt? Ma megtudjuk!
Bármilyen szintű professzionális befektető legalább egyszer álmodott már olyan kereskedési stratégiáról, amely a nettó bevétel legalább száz százalékát meg tudja termelni. És ma éppen egy ilyen rendszert fogunk megvizsgálni, amely a jól ismert valószínűségelméleten alapul.
A mai kereskedési stratégiát Martingale-nek hívják. A 18. században fejlesztették ki, így a piaccal való interakciónak ez a technikája nyugodtan nevezhető időtállónak.
Ennek az információnak és oktatóanyagnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen elsajátíthatja ezt a technikát. Nos, a stratégia későbbi gyakorlati alkalmazása lehetővé teszi, hogy maximális pontossággal meghatározza az áringadozások irányát, csak megbízható belépési pontokat észleljen és használjon. Ezen túlmenően, ez a TS, ha helyesen és hozzáértően használják, lehetővé teszi az összes kockázat minimális értékre történő csökkentését, ami a korábbi lehetőségekkel kombinálva egy újabb lehetőséget teremt - azt a lehetőséget, hogy nagyon magas nyereséget érjen el minden egyes tranzakcióból, és - ennek eredményeként - a betét gyors növelése.
Érdemes megjegyezni, hogy a rendszer kezdetben nem kereskedési rendszer volt, hanem kifejezetten kaszinók számára fejlesztették ki. És sokan még mindig sikeresen használják ebben az irányban, például a több ezer kaszinó városában - Las Vegasban. Ennek a rendszernek azonban sok hibája van az eredeti verzióban, és a kaszinóban sok minden nem a játékostól függ, ami azt jelenti, hogy a Martingale kaszinó verzióját meglehetősen magas kockázati fok jellemzi, és egyetlen hiba is előfordulhat. megfosztani a játékost a teljes tőkéjétől. De a „csere” módosításnál sokkal több éles sarkot simítanak ki, és számos módja van annak, hogy a Martingale jól működjön, profitot hozva.
Érdemes megemlíteni, hogy nem lenne teljesen helyes ezt a megközelítést teljesnek nevezni, mivel ez inkább egy fogadási rendszer, amely szinte bármilyen kereskedési stratégiához könnyen adaptálható. Hogyan jött az ötlet, és hogyan alakult ki ez a rendszer? Mint fentebb említettük, egy francia matematikus készítette a 18. században. Nem foglalkozott tőzsdei kereskedéssel, de szerette a rulettet. A tudós egy olyan rulettjáték megalkotását tűzte ki célul, amely mindig száz százalékos bevételt hoz, i.e. folyamatosan megduplázná a tétet. Kutatásainak eredménye pedig az a rendszer, amely ma az ő nevét viseli.
Ennek a módszernek az a lényege, hogy az eredetileg megtett tétet veszteség esetén megszorozzuk kettővel. A tét pedig végtelenül megduplázható az első nyeremény megérkezéséig. Pontosan ez a fő jellemzője ennek a technikának - egyáltalán nem számít, hány veszteséget szenvedett el, mert egyetlen győzelem is elegendő a teljes visszanyeréshez és a feketén maradáshoz. Ebben az esetben a bevétel megegyezik az eredeti fogadással. 
Amint látjuk, a rendszer elve nagyon egyszerű – duplázza meg a tétjét, ha veszít, és előbb-utóbb a fogadás nyer, és a nyereményéből származó bevétel fedezi az összes korábbi veszteséget.
A ma tárgyalt kereskedési technikát a befektetők szeretik, ellentétben a tapasztalt szakemberekkel, akik a legtöbb esetben nem veszik komolyan a rendszert, vagy negatív hozzáállással rendelkeznek. Kezdők számára kiváló technikának, szinte egyfajta csodaszernek tűnik. És ennek több oka is van. Vannak, akik a következőket gondolják: miért kell sok időt és erőfeszítést tölteni referenciainformációk keresésével és olvasásával, sok órát tölteni az elmélet és a gyakorlat összes bonyodalmának tanulmányozásával, a képesítések folyamatos fejlesztésével stb. Végtére is, egyszerűen megszorozhatja a tétet kettővel minden leeresztés után, és végül továbbra is feketén marad.
A Martingale Forexen való népszerűségének következő oka nyugodtan nevezhető a pszichológiai szempontnak, amely egyetlen egyszerű tényen alapul: egyetlen ember sem szeret veszíteni, bármit is csinál. A Martingale fogadási rendszer használata esetén tetszőleges számú elvesztett fogadást csak egy győzelem ellensúlyoz. Ez azt jelenti, hogy a kudarc problémája úgy tűnik, magától megszűnik. És bár ez nagyon ellentmondásos, pszichológiai szempontból valóban működik, és a kereskedési technika az ideálishoz közeli módja a költségek gyors leküzdésének.
Mint minden önbecsülő elméletnek, a leírt módszernek is több különböző stratégiája van, amelyek ugyanazon az elven alapulnak. Általában két fő van, mivel ezek a leggyakoribbak a követők körében:
A fent leírt kettőn kívül létezik még egy, a vizsgált elméletre épülő stratégia, amelyet „átlagolási módszernek” neveznek. Ez a technika kevésbé népszerű, de érdemes ezt is figyelembe venni. Ennek a módosításnak az a lényege, hogy az első tranzakció negatív kimenetele esetén a kereskedő segédpozíciókat nyit, hogy növelje a nyerési esélyt. Érdemes megfontolni, hogy a martingálstratégia ezen módosításának csak akkor van értelme, ha a befektetőnek legalább minimális pénzügyi visszalépése van a kezdeti téthez képest. Ha csak a grafikus indikátorok visszarúgás nélküli aktivitását tudja megfigyelni, akkor ne használja az átlagolási módszert, mert az csak még nagyobb betétveszteséget okoz. Hasonló mozgások fordulnak elő abszolút minden devizapár áringadozásában, bár ritkán – évente egyszer-kétszer.
Ezen a három módosításon kívül van még egy - reverzibilis, amely váltakozva növekvő/csökkenő sebességből áll. Ennek a módszernek szinte nincs gyakorlója a piacon, bár ennek megvan a maga jelentése.
Egy pontot tisztázni kell - a piaccal való interakció technikája a Martingale-elmélet szerint teljesen életképtelen, ha azt tekintjük a főnek. Sokkal bölcsebb lenne egy bizonyos összegért betétet tenni egy bankba, mintsem egy őrült tőzsdei játékkal elherdálni, hatalmas kockázatokkal. Ez sok kezdő játékos fő és gyakran végzetes hibája – úgy gondolják, hogy a tőzsdén és a kaszinóban játszani egy és ugyanaz. Különbségek vannak, sok van, és nagyon nagy veszteségeket szenvedhet el, ha ennek nincs tudatában. De van egy nagyon fontos hasonlóság is - mind a Forex, mind a szerencsejáték-létesítményeknek van egy tényezője, amelynek célja, hogy természetesen csökkentse a játékos győzelmének valószínűségét. Ezt a tényezőt Swapnak nevezik.
Tőzsdei kereskedés esetén a csereügylet egy olyan bróker által felszámított jutalék, aki devizaeszközöket bocsát a kereskedő rendelkezésére kereskedés céljából. A közvetítői százalékot napi rendszerességgel vonják le, ami azt jelenti, hogy ha a tranzakciót új napra halasztják, akkor a brókernek újra kell fizetnie. A legtöbb esetben a Swapot bevétel nélkül fizetik ki, bár néha a brókerek bizonyos bónuszokat vagy kedvezményes feltételeket biztosítanak, ha egy adott devizapárral a bróker által kívánt irányba kereskedik.
Ezen túlmenően a ma mérlegelt fogadási rendszernek van egy másik jelentős hátránya is, mégpedig az, hogy ez a stratégia nem kombinálható jól a lebegő kockázati értékű, rendkívül jövedelmező kereskedési technikákkal. Ez a megközelítés sokkal jövedelmezőbbnek tűnik, ha állandó vagy átlagos kockázati szinttel rendelkező járművekkel kombinálják. A Martingale elméleten alapuló kereskedési rendszerekben is fontos szempont az egyedi megbízások közötti kapcsolat megléte.
Egy másik lényeges különbség a tőzsde és a kaszinó között, hogy csak a kaszinóban lehet korlátlanul növelni a fogadásokat, és a pénzügyi eszközök értéke soha nem fog korlátlanul növekedni vagy csökkenni. Ez a tényező inkább a tőzsdei taktikák előnye, hiszen nem lesz szükség csillagászati összegre az árfolyam ismételt emeléséhez. Egy kereskedés során bármely deviza, devizapár vagy opció legfeljebb kétszeresére drágulhat. Ezért van egy bizonyos letéti érték, amely garantáltan lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy kibírja a kamatduplázódás időszakát, és várja a sikeres megbízást, amely fedezi az összes veszteséget.
Kifejezetten a tőzsdén érvényesülő további szabály, hogy nem létezhet örök trend, ami azt jelenti, hogy előbb-utóbb a trend megváltozik, aminek következtében az árfolyam az ellenkező irányba mozdul el, ezzel esélyt adva a visszanyerésre.
Az első dolog, amit meg kell tennünk, hogy ezzel a módszerrel dolgozhassunk, az az, hogy meghatározzuk az áringadozások aktuális orientációját a H4 időszakra. Egy sor szabványos eszköz segít nekünk ebben:
A Forex tőzsdével való munka ezen módszerében a kiegészítő és ellentétes szinteket a H1 órás intervallumnak megfelelően jelölik ki. Ezek a szintek nagyon fontosak a kereskedések be- és kilépési helyének helyes meghatározásához. A segéd- és ellentétes szintek gráfjainak felépítése a következőképpen történik:
Mint fentebb említettük, miután meghatároztuk az ellenállási és támogatási szintek értékét, lehetőséget kapunk a hosszú távú és elhúzódó kereskedések belépési pontjainak észlelésére és kijelölésére a grafikonokon. A beviteli algoritmus a következő:
A kapott bevétel a fogadási elmélet posztulátumai szerint két esetben rögzül: vagy új segédszinten, vagy új ellenállási szinten. 
A vásárlási figyelmeztetés meghatározása a paintbar minta alapján történik. Érdekelnek bennünket a bullish típusú minták a piac magabiztosan növekvő trendje mellett. Mindenekelőtt a klasszikus Stochastic kereskedési eszköz segítségével jelezzük az M30 trend-ingadozásainak irányát. Így az eszközbeszerzés pozíciójából érvényes belépési pontot kapunk a piacra. Amint az aktuális festéksáv véget ér, üzletet kötünk, és már csak a Stop-Loss paramétert kell az optimális pontra állítani. Egyébként a legjobb Stop Loss érték 70 pip lesz, mivel a ma fontolóra vett kereskedési módszerhez van egy jó minőségű tanácsadó, de erről később. Ha a manuális kereskedést részesíti előnyben, az optimális Stop-Loss érték az a pont lesz, amely azon a segédszinten kívül esik, amely legutóbb elutasította az árgrafikont.
Az eladási megbízásokkal való kereskedés belépési pontját a magabiztosan csökkenő trend hátterében kialakuló, mackás festéksáv határozza meg. Az áringadozások irányát a vásárlási tranzakciókhoz hasonlóan - a Sztochasztikus eszközzel - határozzuk meg.
Az előző bekezdésekben tárgyaltuk a Stop-Loss paraméter beállítási sorrendjét és optimális értékeit. Most a TakeProfit iránt érdeklődünk, valamint általában a nyílt rendelés fenntartásának folyamata iránt.
Az elméletnek megfelelően négy fő támogatási módszerünk van a Take Profit segítségével:
A legfontosabb az axióma elfogadása: nincs olyan helyzet, amikor elfogadható lenne stopok meghatározása nélkül kereskedni. Mert ezek figyelmen kívül hagyása nagymértékben növeli a tőke teljes elszívásának kockázatát.
Miért olyan hatékony ez a technika a Forexben? Ennek több oka is van, és mindegyiknél kitérünk egy kicsit.
Először is, nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy egy devizaeszköz értéke nullára csökken. És még az ár nagyon meredek esése mellett is, bármilyen is legyen ennek a csökkenésnek az oka, nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a grafikon eléri a nullát. Ebből az következik, hogy a tőzsdén, a kaszinóval ellentétben, a költségmutatók különbségéből lehet a fő profitot elérni, a kapott kamattal kiegyenlíteni a veszteséges pozíciókat. De ez csak pozitív Swap esetén releváns. Vagyis magas kamatozású eszközöket vásárolnak és tartanak, a kapott kamatból pedig bevétel származik. Devizaeladáskor csökkentett árfolyam érvényesül.
Ennek a módszernek a használatakor emlékeznie kell arra, hogy egyetlen hiba is elegendő lehet helyrehozhatatlan veszteségek előidézéséhez.
