A bejelentő személy előzetes jelentést készít, amely a szakaszban található Bank és pénztár - Pénztár - Előzetes jelentések.
A dokumentum fejlécében meg kell adnia:
Október 17. Družnyikov G.P. előleget hozott a korábban kibocsátott elszámoltatható pénzeszközökről 30.000 rubel összegben.
Ha a munkavállaló korábban pénzeszközöket bocsátott ki, akkor azokat a lapon kell feltüntetni Előlegek .
Ezt a lapot csak akkor töltheti ki, ha a gomb segítségével kiválasztja a dokumentumokat Hozzáadás... Az elszámoltatható személyek számára előleget a következő dokumentumok adhatnak ki:
Példánkban Druzhnikov G.P. korábban 30 000 rubel előleget bocsátottak ki.
Ha korábban nem adtak ki előleget, akkor ezt a lapot nem töltik ki, és a munkavállalónak a szervezet szükségleteihez személyi pénzből megtérített költségeit megtérítik, Buchexpert8 javasolja a "Más tranzakciók elszámolása" számlán való kibocsátást.
Hogyan készítsünk előzetes jelentést az 1c 8.3. Pontban az anyagok, áruk vásárlása során, vegye figyelembe a példát arra, hogy egy elszámoltatható személy írószereket vásárolt.
- ellenőrizze a kiosztott áfával az OOO Kontur írószer -vásárlását:
- A4 -es papír - 5 oldal 236 rubel áron. (18%áfával);
Ha az elszámoltatható személy elsődleges dokumentumokat nyújtott be anyagok, áruk vagy egyéb készletek (készletek) vásárlásához, akkor azok listája megjelenik a lapon Áruk .
További dokumentumok az MPZ -hez, amelyekről az alkalmazott jelentett Nyugta (aktus, számla) nem kell alkotni! Az anyagok, áruk könyvelése a raktárban, amelyeket a bejelentő személy vásárolt, dokumentum útján történik Előzetes jelentés .
A lapon Áruk töltse ki a nevet, a készletek számát és azt az összeget, amelyért megvásárolták, valamint a feltüntetett áfára, a szállítóra és az áfa levonására vonatkozó dokumentumra vonatkozó adatokat.
Ha a könyvelő csatolta a dokumentumot Előzetes jelentés a szervezetnek kiállított számlát, akkor be kell jelölnie a négyzetet SF... Dokumentum feladásakor Előre apaT automatikusan létrejön egy dokumentum Számla kiállítva oszlopban feltüntetett áfa összegére áfa, amely levonható.
Ha csak egy elsődleges dokumentum van csatolva (például pénztárgép csekk), amelyben az áfa van kiemelve, akkor a jelölőnégyzet SF nincs beállítva, míg az elsődleges dokumentumban kiosztott áfa az oszlopban van feltüntetve áfa .
A dokumentum eredményeként Előre apaT az ilyen áfát nem adóköteles jövedelemköltség terhére kell felszámítani.
Ha a könyvelő kifizette a szállítónak a készleteket, és maga nem volt szállítás, akkor a készletek nem érkeztek meg a raktárba, hanem csak nyugta van a fizetésről, akkor szükséges:
- az áruk és anyagok beszerzését a szervezetbe való belépéskor formalizálni kell. Ebben az esetben semmi nincs feltüntetve;
- a lapon adja meg a kifizetést a másik félnek Fizetés .
Tekintse meg a következő példát, hogyan tüntesse fel a napidíjat az előzetes jelentésben és az üzleti út költségeit.
A szervezet napidíjait az üzleti utakra vonatkozó szabályoknak megfelelően napi 700 rubel, összesen - 4200 rubel - összegben fizetik.
- vasúti jegy (Moszkva-Szocsi) 4000 rubel összegben. (ÁFA -val együtt 18% - 120 rubel);
- vasúti jegy (Szocsi-Moszkva) 5000 rubel összegben. (ÁFA -val együtt 18% - 130 rubel);
- nyugta és számla a szállodai szállásról 9440 rubel összegben. (ÁFA -val együtt 18%).
Az utazási költségek (beleértve a munkavállaló részére kiadott napidíjakat) a lapon vannak feltüntetve Egyéb .
Anyagvásárláskor kinyomtathatja a nyugta megrendelését az M-4 űrlapra kattintva Pecsét - Nyugtarendelés (M -4) Előzetes jelentés.
Ha Ön a "BukhExpert8: Rubricator 1C Accounting" rendszer előfizetője, akkor olvassa el a kiegészítő anyagot
Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan kell kitölteni az Előzetes jelentést az 1C Ukrajna számvitel programban.
A költségjelentés kitöltése megegyezik a program korábbi verzióival, de vannak különbségek.
Nyissuk meg az "Előzetes jelentés" dokumentumot a funkciópanelen keresztül a "Pénztár" funkciópanel egyik lapján, és válasszuk ki a megfelelő típusú dokumentumokat, vagy a "Pénztár" főmenüben.
Mielőtt megnyitjuk a dokumentumok folyóiratát "Előzetes jelentés". Ebben a naplóban új dokumentumot kell létrehoznia a Beszúrás gomb megnyomásával vagy a "+" menügombbal (Hozzáadás)
A dokumentum kitöltését a dokumentum fejlécének adatainak kitöltésével kezdjük, adja meg az értékeket:
· Szervezet - automatikusan kitölti az elsődlegesként beállított szervezetet. Ha a rendszer több szervezetről vezet nyilvántartást, akkor ki kell választania egy másik szervezetet a szervezetek könyvtárából.
· Raktár - ha az előzetes jelentés szerint tükrözni kell az áruk / anyagok / berendezések vásárlását, akkor ebben a mezőben meg kell adnia azt a tárolási helyet, ahová azokat nagybetűvel írják.
Kinevezés - választható feltétel
· Egyén - kötelező feltétel. Szükséges olyan személy kiválasztása, aki felelős a felhasznált előlegért. Ha az egyének könyvtárában nincs a munkavállalónak megfelelő személy, akkor az azonnal létrehozható, anélkül, hogy megszakítaná a dokumentum kitöltési folyamatát.
A dokumentumnak több füle (táblázatos része) van, amelyek célja eltérő.
Ezek a lapok: "Előlegek", "Áruk", "Tara", "Fizetés", "Egyéb".
Az „Előlegek” lapon meg kell jelölni azokat a dokumentumokat, amelyek alapján a pénzeszközöket az elszámoltatható személynek kibocsátották. A következő típusú dokumentumok lehetnek: "Kimenő fizetési megbízás", "Fizetési megbízás terhelési megbízások esetén" vagy "Készpénzkihelyezési megbízás".
Töltse ki az "Előlegek" fület
A táblázatos szakaszban adjon hozzá egy új sort a "+" gomb megnyomásával, és töltse ki a sor részleteit:
Tekintsünk egy példát, amikor pénzt adtak ki pénztárban a készpénzes elszámolási szolgáltatásokért.
· Előzetes dokumentum - először a lehetséges dokumentumtípusok legördülő listájából válassza ki a kívánt dokumentumtípust „Készpénzes utalvány”.
A megnyíló készpénzes naplóban válassza ki a kívánt dokumentumot, majd az Előlegek lapon az új sor összes oszlopát automatikusan kitölti a kiválasztott Költség -készpénz -adatokkal.
Ha egy alkalmazott nem számol be az aljelentésre kiadott teljes összegről, manuálisan ki kell javítania az összeget a Költségek oszlopban.
Itt jelezzük, hogy a könyvelő vásárolta meg az előleget. Esetünkben például lesznek Könyvek. Az első lapon végzett műveletekhez hasonlóan adjon hozzá egy terméket a "+" gombra kattintva.
Ha a tételt már létrehozta a készletlista hivatkozásában az összes szükséges adattal, akkor az előlegjelentésben szereplő tétel sor oszlopai (mértékegység, számviteli számla, áfa számla, adóelosztás) automatikusan kitöltődnek a tétel kártya.
A vásárolt áruk mennyiségét feltüntetjük. Ha több termék volt, akkor hozzon létre annyi sort, mint a megvásárolt termékeket.
Ha egy ismert partnertől vásárol, akkor írja be a szervezet nevét a megfelelő mezőbe, írja be a szerződést, manuálisan adja meg a másik fél által kibocsátott kereskedelmi okmány nevét, számát és dátumát, ha a szerződés szerinti elszámolásokra kerül sor. elszámolási dokumentumok szerint kerülnek végrehajtásra, majd jelezze az elszámolási dokumentumot a másik féllel.
Ha vásárláskor visszaváltható tartályt használtak, folytassa a megfelelő "Konténer" fül kitöltésével.
A konténert ugyanúgy választjuk ki vagy töltjük meg, mint az előző lapon lévő terméket.
"Fizetés" fül
Csak akkor kell kitölteni, ha az árut nem elszámoltatható pénzeszközökért vásárolták, hanem saját költségükön és / vagy az anyagokat 631 számlán keresztül kapják meg. Esetünkben ezt a lapot nem kell kitölteni.
Egyéb lap
Ez a lap a jelentést tevő személy költségeit jelzi, amelyeket különböző kiegészítő szolgáltatások vagy áruk vásárlása miatt fizetett. Ezen a lapon is jelezzük a költségeket, ha az elszámoltatható személy elszámoltatja az utazási költségeket. Például: jegyek, benzin, szállás, utazás stb.
Ügyeljen arra, hogy minden sorban feltüntesse a számlát és a költségelemzést, ha a költségek az áfával együtt járnak, majd adja meg az áfakulcsot, az áfaszámlát, és töltse ki a szerződő felet és a szerződést
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az "Árak és pénznem" menügomb segítségével egy további ablakban beállíthatja a dokumentumban érvényes pénznemeket és áregységeket. A módosításkor a dokumentum értékei automatikusan újraszámításra kerülnek.
A dokumentumot a "Közzététel" gombra kattintva tesszük közzé
Ellenőrizzük, hogy minden tranzakció helyesen lett -e formázva. Ehhez nyissa meg a dokumentum közzétételének eredményét a DtKt gombbal
A jelentés nyomtatható formáját a "Nyomtatás" vagy az "Előzetes jelentés" gomb segítségével jelenítjük meg.
Visszatérítés a pénztárosnak
Ha az elszámoltatható személy nem költötte el az összes pénzt, és vissza kell adnia azt a pénztárosnak, akkor az „Előlegjelentés” dokumentum alapján létrejön a „Nyugta -készpénzes megbízás” dokumentum.
Ehhez, ha az Előzetes jelentés dokumentumban van, nyomja meg az "Enter alapján" gombot, és válassza ki a "Nyugta készpénzes utalvány" dokumentumtípust.
Ennek eredményeként új készpénzkezelési dokumentum nyílik meg a szervezet, a könyvelő és a fel nem használt összeg kitöltött adataival. Továbbra is meg kell jelölni a pénzforgalmi tételt a megfelelő könyvtárból, és közzé kell tenni a dokumentumot.
". Az elszámoltatható személyekkel (munkavállalókkal) kötött kölcsönös elszámolásokkal kapcsolatos tranzakciókat, az ilyen személyeken keresztül történő átvétel tranzakcióit az áruk és anyagok, MBE, állóeszközök, egyéb tárgyi és immateriális javak raktárába nemzeti pénznemben rögzíti.
A munkavállaló pénzt kap előre a pénztárból háztartási, működési, utazási költségekre. Pénzt bocsátanak ki a pénztárgép pénztárából.
Az 1C 8 2 előlegekről szóló jelentés bemutatja a munkavállaló által kapott pénz célirányos felhasználását. Az előzetes jelentést magyarázó dokumentáció támasztja alá: csekk, jegy, nyugta. A fel nem használt pénzt visszaküldik a vállalkozás pénztárába, és létrejön a PKO.
1. fotó.
2. Kattintson a "Létrehozás" gombra.
2. fotó. Új előlegjelentés készítése:
A dokumentum tetején (a fejlécben) töltse ki az adatokat:
Az "Előzetes nyilatkozat" dokumentum 5 fülből áll. Az "Előleg" fülön egy dokumentum kerül hozzáadásra, amely alapján pénzt bocsátottak ki az elszámoltatható munkavállalónak. Alapértelmezés szerint kétféle dokumentum létezik: "készpénzfelvétel" és "leírás a folyószámláról".
3. fotó. A pénzeszközök kibocsátásának dokumentuma:
Ha a pénzeszközöket készpénzben bocsátották ki, akkor válassza a "Készpénzfelvétel" lehetőséget. A pénztárból származó készpénzt elszámoló számla alapján állítják ki. A "Készpénzfelvétel" szakaszban hozzon létre egy új készpénz -elszámolási szolgáltatást az elszámoltatható munkavállaló részére kiadott pénzösszeghez, vagy válasszon egy meglévő készpénzes elszámolási szolgáltatást.
Amikor a készpénzes elszámolás (készpénz folyósítás) az "Előzetes jelentés" -ből jön létre, akkor a művelet típusa, a címzett, a számla és a szervezet automatikusan megjelenik a dokumentumban. A felhasználó kézzel írja le az összeget, a DDS cikket. A település kiegyenlítése után az előlegjelentés "Előleg" fülén ezt a települést kell kiválasztania. Ezután az Előzetes jelentésben annak összege és pénzneme automatikusan megjelenik.
5. kép
A kiosztott előleg 20 ezer rubel. audio berendezést vásároltak. Ez a tény megjelenik a "Termékek" lapon:
6. fotó. A Termékek fül kitöltése:
A "Fizetés" lapon az 1C 8 2 -ben kibocsátott pénzösszeg megjelenik a közelgő szállítás miatt előleg ellenében vagy a beszállítónak a vásárolt árukért és anyagokért előre kifizetett összeg. A lap jelzi a dokumentum típusát (ráfordítás), annak dátumát, számát, a szállító nevét, a vele kötött szerződést, a művelet tartalmát és összegét kézzel, és az elszámolási számlákat automatikusan beírja.
7. fotó. A visszaváltható tartály fül kitöltése:
A Visszaváltható csomagolás fül a szállítótól visszaküldött csomagolásról, például raklapról tartalmaz információkat.
8. fotó. A Fizetés fül kitöltése:
Az "Egyéb" fül az üzleti út költségeit jeleníti meg: szállodai költség, napidíj, jegyár, üzemanyag -fogyasztás, étkezés stb. A könyvjelző táblázatos része a következőket jelzi:
9. fotó. Az "Egyéb" fül kitöltése:
Az 1C 8 2 áru- és szolgáltatásszolgáltatóktól kapott számlákat az előlegjelentés alapján automatikusan generálják és hajtják végre. Láthatók a Vásárlás részben - ÁFA alfejezet - a beérkezett számlák tételnyilvántartása.
10. fotó. A beérkezett számlák nyilvántartása:
Ha az előlegjelentés összes lapja helyesen van kitöltve, a kiadási dokumentumok szerint, akkor a "Közzététel és bezárás" gombbal lehet közzétenni és menteni. Az "Előzetes jelentés" dokumentum készítésekor egy bizonyos számviteli bejegyzéssorozat jön létre, amely tükrözi azt a tényt, hogy az elszámoltatható személy pénzt költ, vagy árut és anyagot kap rajta, más tárgyakat, szolgáltatásokat.
Az előlegjelentés alján a kapott előleg, az elköltött összeg és a végső egyenleg tükröződik.
11. fotó. Előleg összege:
Az előleg egyenlege 4100, 18 rubel volt. El kell jönnie a pénztároshoz. Ehhez ki kell választania a "Létrehozás alapján" - "Készpénzes átvétel" lehetőséget az előzetes jelentésben. PKO -t alakítanak 4100,18 rubelért. A benne lévő összes adat automatikusan kitöltődik, manuálisan kell megadnia a pénzforgalmi tételt - A bejelentett összegek visszatérítése.
Maga az előlegjelentésből tranzakciókat, dokumentummozgásokat generálhat, kattintson a Dt / CT gombra. A Dt, Kt-ra költött összes összeg láthatóvá válik, a számlák alszámlája megfejtésre kerül.
12. fotó. Az "Előzetes jelentés" dokumentum mozgása:
Az előlegjelentést kinyomtathatja magából a dokumentumból a "Nyomtatás" - "JSC - 1 előzetes jelentés" gombra kattintva.
13. fotó. Az előzetes jelentés nyomtatott formája:
Hasonlóképpen kinyomtathatja az "Átvételi rendelés M - 4" dokumentumot, amely megjeleníti a nagybetűs árukat és anyagokat.
A következő okok miatt nem írják jóvá az előlegeket az 1C -ben:
14. számú fotó 71. számlakártya: 
Ellenőrizheti a jóváírt előlegek helyességét a beszámoló időszak 71 -es számla "Elszámolások elszámoltatható személyekkel" mérlegével. Ezen keresztül nyisson meg egy kártyát a 71. számla számára, és ellenőrizze az összes pénzmozgást az elszámoltatható személy számára, elszámolva az áfát, valamint az árukat és anyagokat.
A fent leírt példában az előleg összes összegét jóváírták, a terhelési forgalom az elején 1000 rubel. és az időszak végén 1000 rubel, az összes többi összeget a megfelelő számlákon kell nyilvántartani.
Általános üzleti gyakorlat, hogy egy szervezet pénzeszközöket folyósít egy vele munkaviszonyban álló személynek. A pénzt, amelyet a társaság a számviteli osztály részvételével a számla alá utal, a rendeltetésszerű felhasználást igazoló dokumentáció kíséri. A szabályozó hatóságok gondosan megvizsgálják a dokumentumokat. A fő kérdés, amely aggasztja az előzetes jelentésért felelős alkalmazottakat: könyvelők és elszámoltatható személyek - mit lehet figyelembe venni?
Annak ellenére, hogy rengeteg a tisztázó levél, utasítás, útmutató és utasítás, sok kérdés továbbra is vitatott. Egy alkalmazott, akinek "kezét" elszámoltatható pénzeszközökkel bízzák meg, folyamatosan kénytelen gondolkodni azon, hogyan gyűjtse össze költségeit igazoló dokumentumokat, és a számviteli osztály - soronként ellenőrizze a benyújtott papírokat és bevételeket. Általában a következő szabályok vonatkoznak az előlegre:
Íme néhány példa
A dokumentumban nem minden információ fordítható, de csak a könyveléshez elengedhetetlen.
Ha figyelembe vesszük az üzleti utakon töltött napokat, akkor azokat a jelentésben az üzleti út teljes időtartamának részeként tüntetik fel, amelyet a megrendelés és az utasjegyek (menetlevelek) határoznak meg. Ezekre a napokra a napidíjat a szokásos módon fizetik.
Ha figyelembe vesszük azokat a napokat, amikor a készleteket megvásárolják, vagy bármilyen szolgáltatást nyújtanak a munkavállalónak, akkor kérdések merülhetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a munkavállaló részt vesz -e a hétvégi munkafeladatok ellátásában. A hétvégi munkarendet az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyve határozza meg, és a munkaügyi felügyelőség ellenőrzi. Ezért jobb elkerülni a papírmunkát hétvégén, és a várakozásoknak megfelelően szünetet tartani a munkában. Nem ajánlott üzleti partnereket meghívni vezetői vacsorára hétvégén vagy ünnepnap.
Az egységes AO-1 nyomtatvány kötelező alkalmazását 2013 óta törölték. A gyakorlatban sokan továbbra is a régi "bevált" nyomtatványt használják, amelynek két oldala van (az Oroszországi Állami Statisztikai Bizottság 2001.08.01 -i N 55. számú rendelete hagyta jóvá). Az első oldalt (cím) az adatszolgáltató és a könyvelő tölti ki, a vezető jóváhagyja. A második (hátsó) oldalt a felelős személy tölti ki, és aláírásával megerősíti. A második oldalon szabad sorokban az elszámoltatható személy felsorolja az összes dokumentumot, amelyet csatol a költségek alátámasztására.
A jogszabályok nem korlátozzák azt az összeget, amelyet egy szervezet jelentésre bocsáthat ki, nagyon jelentős lehet, de a legkisebb kibocsátott összeget is figyelembe kell venni az előzetes jelentésben. Ugyanakkor emlékezni kell a jogi személyek és az egyéni vállalkozók közötti készpénzfizetésre vonatkozó törvényileg megállapított normákra - legfeljebb 100 ezer rubel egy megállapodás alapján. Ha nagy tételben kell árut, anyagot vásárolnia, az elszámoltatható személynek előzetesen gondoskodnia kell arról, hogy megállapodjon a partnerekkel, hogy minden egyes tételre vonatkozóan megkötik a szerződéseket, amelyek nem haladják meg a meghatározott készpénzes elszámolási határértéket. Ez a korlátozás nem vonatkozik a készpénzes fizetésre.
A gyakorlatban a benyújtandó összegekre vonatkozó korlátozásokat a vállalati szabályok határozzák meg, amelyeket a vállalat belső szabályzatai határoznak meg.
Bármilyen dokumentum csatolható az előzetes jelentéshez. Ugyanakkor ezeknek a dokumentumoknak nemcsak az anyagi javak kifizetésének tényét, hanem azok beérkezésének tényét is meg kell erősíteniük.
A pénztári csekk csak megerősíti a fizetés tényét, ezért nem elegendő az áruk (munkák, szolgáltatások) vásárlásának tényét megerősíteni.
A központi szerződő felekről szóló rendelet meghatározza, hogy a pénztárgép -nyugta elsődleges könyvelési dokumentum, amelyet a központi szerződő fél papírra nyomtat, és megerősíti azt a tényt, hogy a felhasználó és a vevő (ügyfél) között készpénzes elszámolást és (vagy) fizetési kártyával történő elszámolást hajtanak végre, ezekről a településekről információkat tartalmaz, regisztrált KKT szoftvert és hardvert, amelyek biztosítják a pénzeszközök megfelelő elszámolását az elszámoláskor.
Jelenleg a pénztárgépek használata jelentős változásokon megy keresztül. Az új, modern és technológiai megrendelésre való áttérés lehetővé teszi az egyes vásárlásokkal kapcsolatos információk online továbbítását az adóhivatalhoz, és a vásárlók fogadják és elmentik a készpénzbevételeket mobileszközükön.
2017. július 1 -jén lejár a régi rendelés. Ugyanakkor a szolgáltató vállalkozásoknak, az automaták tulajdonosainak, valamint a szabadalmakat és az UTII -t alkalmazó személyeknek, azaz egy olyan kisvállalkozásnak, amely nem volt köteles alkalmazni a központi szerződő felet, még egy teljes évük lesz az új eljárásra való áttérésre, számukra 2018. július 1 -jétől válik kötelezővé.
Így 2018 közepéig két eljárás folyik a pénztárbizonylatok kiállítására: régi eszközökön és újakon.
Az előző eljárást követően ellenőrizni kell a pénztárbizonylatok alábbi kötelező adatainak meglétét:
Az új pénztári nyugta kötelező eleme a QR -kód, amelynek köszönhetően minden vásárló ellenőrizheti a vásárlás jogszerűségét.
Emlékeztetni kell arra, hogy bizonyos esetekben nem pénztári csekket, hanem szigorú elszámoltathatósági űrlapot (SRF) lehet kiállítani.
A pénztárbizonylatnak és a szigorú jelentési formanyomtatványnak a törvényben meghatározott esetek kivételével a következő kötelező adatokat kell tartalmaznia:
Azonban az Art. Az N 402-FZ törvény 9. cikke meghatározza a kötelező adatok listáját, amelyeket minden elsődleges számviteli bizonylatnak tartalmaznia kell. Ugyanis:
2016-ban az Orosz Föderáció Legfelsőbb Bírósága jelezte (az RF Fegyveres Erők 2016. 03. 09-i határozata, 302-KG16-450. Sz. Határozat), hogy az elsődleges dokumentumokat a törvény előírásainak megsértésével hajtották végre, és azokat nem veszik figyelembe számla az alábbi esetekben:
Így a személytaxi vezetője köteles az utazás végén az utasnak vagy pénztárgépekkel kinyomtatott pénztári nyugtát, vagy szigorú bejelentési nyomtatvány formájában nyugtát kiállítani, amelynek tartalmaznia kell a megállapított követelményeket.
Az ellenőrzött költségelszámolást a szervezet vezetője vagy más, megfelelő jogosultsággal rendelkező személy hagyja jóvá. A számviteli osztály a jóváhagyott előlegjelentés adatai alapján az előírt módon leírja a beszámolási összegeket.
A BDO Unicon Outsourcing munkatársai mindig készek elmondani, hogy milyen nehézségekkel lehet szembenézni az előzetes jelentés kitöltésekor, mit lehet figyelembe venni és hogyan kell elkészíteni a dokumentumokat. A cég teljes körű konzultációt és professzionális szolgáltatást nyújt
Gyakran előfordul, hogy a szervezet gazdasági tevékenysége során a vállalat alkalmazottai készpénzzel és nem készpénzzel (szintén készpénzes dokumentumokkal) számolnak el. Amelyeket később a vállalkozás gazdasági szükségleteinek kifizetésére, utazási jegyek vásárlására, valamint az üzleti utak szállodai szolgáltatásainak kifizetésére használnak fel. A lista, ahol az elszámoltatható pénzeszközök felhasználhatók, nagyon nagy, azt senki sem szabályozza. Nézzük meg ebben a cikkben azt a témát, ahol és hol.
Az előlegjelentés megkereséséhez válassza ki a "Bank és pénztár" részt az "1C: Számvitel" program 8. menü Taxi kezelőfelületének főmenüjében, majd a "Pénztár" blokkban keresse meg az "Előzetes jelentés" elemet. Ezen műveletek elvégzése után az Advance Reports folyóiratba kerül. Ezután kattintson a "Létrehozás" gombra.
A képernyőn megjelenik egy előlegjelentés, amelyet ki kell tölteni, a vállalkozás számviteli osztályához benyújtott elsődleges dokumentumok alapján, az előlegjelentéshez csatolva.
A dokumentum mezőjében a következő mezők vannak kitöltve:
A táblázat táblázatban szereplő dokumentumnak több füle van, ezeket az előlegjelentéshez csatolt dokumentumok és az adatszolgáltató által kapott pénzeszközök függvényében kell kitölteni:
Annak érdekében, hogy az első lap automatikusan kitöltésre kerüljön, a dokumentum táblázatos részében, amikor az elszámoltatott személy előleget kap, a alapján előlegjelentést kell készíteni. Ez akkor fordulhat elő, ha a "Létrehozás alapja" két tételt választja, amelyek közül az egyik a "Készpénzfelvétel", a másik a "Leírás a folyószámláról".
Az első lapon egy pozíciót is kitöltenek a benyújtandó pénzbeli dokumentumok kiadásakor, ez lehet egy élet, például egy szervezet által vásárolt jegy.
Lehetőség van arra, hogy ne készítsen előlegjelentést a bázisba bevitt műveletek alapján, hanem manuálisan válasszon ki egy dokumentumot, ha előleget kapott az aljelentésben a "Hozzáadás" gombra kattintva. Ezen műveletek után az első lap "Előrelépések" táblázatos szakaszában lévő mező aktívvá válik.
Termékvásárláskor, készpénzért, az elszámolható összegből, ki kell töltenie a második lapot, amelyet "Termékek" -nek neveznek.
Ugyanakkor a dokumentum táblázatos részében olyan adatokat kell megadnia, mint:
Legyen óvatos, ha ez a termék nem szerepel a "Nómenklatúra" referenciakönyvben, akkor először ki kell töltenie egy kártyát, amely tartalmazza a nevet, mértékegységet és egyéb adatokat.
Az összeg és a teljes összeg automatikusan kitöltésre kerül.
Amikor az elszámoltatható pénzeszközökből árut vagy szolgáltatást fizet a partnereknek, az előzetes jelentés negyedik lapját kell kitölteni, amelyet "Fizetés" -nek neveznek. Ha rákattint, megjelenik egy táblázatos rész, amelyben ki kell töltenie az alábbi adatokat:
A számlák, amelyekhez a költségek összegét hozzárendelik, automatikusan kerülnek beállításra, ez a 60. számú "Szállítók és vállalkozók" számla, de ez a számla a "" referenciakönyvre hivatkozva módosítható.
Az ötödik "Egyéb" lapot nem csak a munkavállaló üzleti útjával kapcsolatos dokumentumok benyújtása esetén kell kitölteni, hanem a vállalkozás üzleti igényeinek kifizetésével és egyéb költségekkel is.
A többi laphoz hasonlóan kitöltve:
