مساء الخير أيها التجار الأعزاء! سنتحدث اليوم عن مفهوم مألوف لكل واحد منكم دون استثناء - حول الاتجاه! ما هو ، كيفية تحديد اتجاهه ، ما هو - كل هذه أساسيات الأساسيات ، والتي لا تهمنا في إطار هذا المقال! فماذا نتحدث بعد ذلك؟ حول أهم ما في رأينا - قوة الاتجاه! هذا ما يجب أن يعرفه أي مضارب في الأسهم يريد أن يلعب ويفوز وأن يكون قادرًا على تحديده!
هي درجة مدتها وثباتها. يتم تحديده من خلال تقييم حجم المعاملات ، والتقلب ، والصعود / التنازلي ، وبفضل ذلك يمكن تحليل النوايا الحقيقية للثيران والدببة.
نادرًا ما يعتمد المتداولون المتمرسون فقط على الإدراك البصري للاتجاه ، نظرًا لأن مشاعر المشترين والبائعين تتغير بسرعة كبيرة. من أجل اتخاذ قرار بفتح مركز ، من الضروري ليس فقط اكتشاف ظهور اتجاه جديد ، ولكن أيضًا لتقييم قوته. إذا دخلت السوق بعد اللحاق بحركة قوية ، يمكنك الحصول على ربح ممتاز. سلسلة التبعيات هي كما يلي: كلما كان الاتجاه أقوى ، كلما طال أمده ، كلما كان من الصعب عكسه في الاتجاه المعاكس ، وكلما قل حجم التراجع ، وكلما زادت أرباحك.
هناك 3 طرق لتحديد قوة حركة السعر الجديدة:
باستخدام خط الاتجاه.
مع الدعم / المقاومة.
استخدام مؤشرات قوة الاتجاه.
الطريقة الأولى سهلة الاستخدام للغاية وقراءاتها دقيقة للغاية. أولاً ، تحتاج إلى تمديد خط الاتجاه عند قمتين أو ثلاثة (لسوق هبوطي) أو أدنى مستوياته (لسوق صاعد). ثانيًا ، قم بتقييم زاوية الميل. ثالثًا ، قم بتحليل حركة السعر. الخلاصة: إذا كانت الزاوية قريبة من علامة 45٪ والشموع (الأعمدة) "تمتد" إلى الخط ، فعندئذ يكون لدينا اتجاه قوي!
الطريقة الثانية هي أيضًا دقيقة جدًا وسهلة التطبيق. من أجل تحديد قوة الحركة الصاعدة ، تحتاج إلى:
ارسم مستويات الدعم والمقاومة ،
تقييم كيفية تصرف السعر من حولهم. بالنسبة للسوق الصاعد: إذا اقترب السعر من المقاومة ، وتراجع ثم كسر ، فإن الاتجاه يكون قويًا. إذا لم يتم كسر خط المقاومة بعد محاولتين أو ثلاث ، فهذا يعني أنه ضعيف! عادة ما تتكون حركة الاختراق من 3-5 شمعدانات. بالنسبة للسوق الهابطة ، يكون الوضع معكوسًا: إذا انخفض السعر إلى مستوى الدعم ، ثم تراجع للخلف ، ثم كسره ، فيمكننا التحدث عن قوة الدببة. إذا لم يحدث الانهيار لمدة 2-3 حركات ، فهذا يعني الضعف.
الطريقة الثالثة لتقييم القوة هي الأكثر شيوعًا بين المتداولين وتحتل أحد الأماكن الرئيسية في. بالطبع نحن نتحدث عن استخدام المؤشرات التي تظهر قوة الاتجاه ، أي الأدوات التي تشير بيانياً أو من حيث النسبة المئوية إلى استقرار حركة السعر.
كما تبين الممارسة ، فإن هذه الطريقة هي الأكثر دقة وملاءمة للاستخدام. يرتبط التحليل حسب خط الاتجاه والمقاومة / الدعم بذاتية تفسير الإشارة. استخدام المؤشرات يخلو من هذا العيب.
من الصعب تحديد عدد هذه المؤشرات بالضبط. الاختلافات بينهما في الحساسية ، العرض الرسومي ، النوع ، قابلية التطبيق على الأنواع المختلفة. لكن الأساس يعتمد على نفس الوظائف الرياضية التي سنتحدث عنها بمزيد من التفصيل.
الرياضيات والوظائف
يعتمد التحليل الفني للأسواق على علم النفس والرياضيات. تدعي الأولى أن المتداولين أناس عاديون سيتصرفون بنفس الطريقة في مواقف مماثلة. من ناحية أخرى ، تقدم الرياضيات أدوات لعرض نواياهم عدديًا وبيانيًا.
مجموعات مختلفة من الوظائف الرياضية هي أساس أي مؤشر. تستخدم أدوات قوة الاتجاه عادةً متوسطات السعر المرجحة. يتم تحديد متوسط السعر مع الأخذ في الاعتبار حجم المعاملات. هذه هي الخاصية الأكثر دقة التي لا تتأثر بشكل كبير بالإطار الزمني. العلاقة هي كما يلي: إذا كان متوسط سعر المعاملة أعلى من سعر الفترة السابقة ، فإن السوق لديه حركة صعودية ، وجلس على العكس من ذلك ، ثم هبوطي (سوق هابط). مؤشر القوة هو نطاق التغيير: كلما ارتفع الاتجاه ، كان الاتجاه أقوى.
يتم استخدام دالة حسابية للمتوسط المتحرك لرسم الرسم البياني. المؤشرات الرقمية والرسومية لمؤشرات قوة الاتجاه ليست أكثر من الفرق بين متوسط السعر المرجح للفترة الحالية والماضي ، والذي يتم ضربه في حجم المعاملات. أو بعبارة أخرى ، الزيادة (النقص) التراكمية في الحجم النقدي لعمليات التداول.
البيانات الأولية للمؤشرات
يختار كل مشارك في السوق استراتيجية تداول "لنفسه"! يحدد الإطار الزمني ، وأداة التداول (الأسهم ، والعقود الآجلة ، والخيارات ، وأزواج العملات ، وما إلى ذلك) وأدوات التحليل (المؤشرات ، المؤشرات ، إلخ).
قبل البدء في استخدام مؤشر لتحديد قوة الاتجاهتحتاج إلى تعيين المعلمات التالية:
الطريقة التي سيتم بها بناء المتوسط المتحرك: بسيطة ، أسية ، ناعمة ، مرجحة خطيًا ؛
عدد الفترات التي سيتم أخذها في الاعتبار في الحساب ؛
طريقة لتحديد الحساسية.
فترات زمنية للتحقق من صحة البيانات.
أي منها يجب أن يحددها المتداول بنفسه بناءً على أسلوب اللعب والإطار الزمني والمؤشر.
متوسط DX (ADX) (للمضاربة).
CPM_3_CurrentPair (قوة الاتجاه بالنسبة المئوية).
قوة الدببة وقوة الثيران.
أرون (بدون تعديل).
SMA.
IVAR.
مؤشر اتجاه إيشيموكو.
الآن دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل منها: الميزات ، وكيفية العثور على نقاط الخروج / الخروج ، وتحليل قوة الاتجاه.
متوسط DX (ADX): يتنبأ بالمستقبل!
الميزات: لأي إطار زمني ، مذبذب ، دون الرسم على الرسم البياني للسعر.
في تصنيفنا لأفضل المؤشرات لتحديد قوة الاتجاه ، يحتل ADX المرتبة الأولى المشرفة ، بجدارة. بعد كل شيء ، إنه قادر على التنبؤ بقوة حركة أولية بالكاد ، أي أنه يعمل في وقت مبكر ، ولا يتابع السعر ، وهو أمر مهم للغاية لإيجاد نقطة دخول إلى السوق.
يتم تمثيلها بيانياً بثلاثة خطوط: خط ADX ، وخطان + DMI و –DMI. وهي تقع بين مستويي 0 و 100. وفي معظم الأوقات تتقلب في النطاق من 10 إلى 50. إذا انخفض خط ADX إلى المستوى 20 أو أقل ، فهذا يشير إلى أن السوق مستقر. كلما ارتفع الخط الرئيسي للمذبذب ، زادت قوة حركة السعر. يشير النطاق من 40 إلى 100 إلى قوة الاتجاه أو الحركة المستمرة أو اختراق مستوى الدعم النفسي أو المقاومة.
تكمن قوة مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية في أنه يمكن تطبيقه على أي إطار زمني على الإطلاق: من التداول اليومي إلى الاستثمار. إشارة فتح مركز هو انهيار المستوى 40 بواسطة الخط الرئيسي ، للإغلاق ، هبوط تحت هذا المستوى. من الأفضل تجنب دخول السوق إذا لم يخترق مؤشر ADX علامة 40 بل لمسته فقط. هذه علامة واضحة على ضعف الاتجاه والتثبيت المحتمل.
CPM 3 الزوج الحالي: ترقية ناجحة!
الميزات: يعكس قوة الاتجاه بالنسبة المئوية أو النقاط ، معاد صنعه من CurrencyPowerMeter الكلاسيكي.
هذا المؤشر غير العادي سهل الاستخدام وسهل الفهم. الحقيقة هي أنه ، على عكس الآخرين ، يظهر قوة الحركة بالنسبة المئوية (أو بالنقاط). ولكن هذا ليس كل شيء! بصريًا ، يحتوي CPM 3 CurrentPair على مقياسين لونيين.
أحدهما أضيق يعكس الوضع على أطر زمنية أقل ، والآخر - أوسع - على أطر زمنية أعلى! هذا مناسب جدا! لا يُظهر المؤشر القوة فحسب ، بل يُظهر أيضًا اتجاه الاتجاه ، وهو أيضًا ميزة مهمة.
قوة الدببة وقوة الثيران: كلاسيكيات موثوقة!
الميزات: أفضل استخدام في الأزواج ، المذبذبات ، الرسوم البيانية المرئية.
هم في الواقع مؤشرين منفصلين! هناك حاجة إلى قوة الدببة لتحليل قوة الاتجاه الهبوطي ، وتستخدم قوة الثيران لتحليل الاتجاه الصعودي. صحيح ، يُنصح باستخدامها في وقت واحد ، لأن البيانات من أحد المخططات تؤكد بيانات الآخر!
تعتبر قوة الدببة وقوة الثيران من المؤشرات التي طورها العبقري التجاري ألكسندر إلدر. هم عكس بعضهم البعض. يعتمد على متوسط متحرك أسي (EMA) بفترة 13 وأقصى حد للسعر. يميز الفرق بين السعر المرتفع والمتوسط المتحرك الأسي قوة الثيران. الفرق بين أدنى سعر والمتوسط المتحرك الأسي هو قوة الدببة.
يتم رسم الرسم البياني للمؤشرات بالنسبة للمستوى 0. عندما يكون الثيران أقوياء ، تكون قوة الثيران فوق الصفر ، عندما تكون ضعيفة - أقل. إذا كان السوق تحت سيطرة الدببة ، فإن قوة الدببة تقع تحت المستوى 0. إذا اعترض الثيران المبادرة ، فهذا يعني أنها أعلى. من الأفضل استخدامها بالاقتران مع المتوسط المتحرك ، والذي سيؤكد إشارات المؤشر ويشير إلى اتجاه الاتجاه.
يتميز أفضل وقت للدخول بما يلي:
الحركة الصعودية لـ EMA ؛
قوة الدببة تنمو وتقترب من الصفر ، لكنها لم تصل إليها بعد ؛
قوة الثيران تنمو وهي فوق خط الصفر ؛
وجود تباعد الثيران.
من الأفضل عدم فتح مركز إذا كانت قوة الدببة موجودة بالفعل في المنطقة الإيجابية.
يجب عليك إغلاق المركز إذا:
الموفينج افيرج الأسي ينخفض.
تقترب قوة الثيران من المنطقة السلبية ؛
كما ترى ، كل شيء بسيط جدًا. الشيء الرئيسي هو أن قراءات المؤشر لا تتعارض مع بعضها البعض.
Aroon - ضوء الفجر المبكر دون إعادة الرسم!
الميزات: يعكس المذبذب ، بدون إعادة رسم ، قوة الاتجاه ويتوقع انعكاس السعر ، وهو مناسب لأي إطار زمني.
كل متداول لديه أدوات التحليل الفني التي يفضل استخدامها. وهذا ليس غريبا! هذه هي الطريقة التي ينعكس بها كل مؤشر بطريقته الخاصة. يرسم الكثير منهم خطوطًا مباشرة على مخطط الأسعار ، بينما يعرض البعض الآخر نتائج التحليل أدناه. هذه تسمى مؤشرات "عدم إعادة الرسم".
الأكثر ملاءمة من بين الأدوات دون إعادة رسم هو Aroon. لقد حصل على التزام جيش من التجار. صممه هندي أمريكي. تم إعطاء الاسم من قبل المؤلف. ترجم من اللغة السنسكريتية ، أرون يعني "ضوء الفجر المبكر". هذا الاسم يعكس بدقة جوهر الآلة. في الواقع ، بالإضافة إلى قدرته على عكس قوة الاتجاه ، فهو قادر على "التنبؤ" بحركة جديدة ، حتى في "بزوغ فجرها".
يتم تمثيل المؤشر بخطين: Aroon up (أزرق) و Aroon down (أحمر) ، مما يعكس عدد الفترات الزمنية بين حدوث تقلبات السعر. ويترتب على ذلك أن المعلمة الوحيدة المهمة التي يجب على المتداول تعيينها قبل بدء التطبيق هي فترة التسوية. بشكل افتراضي ، يتم تعيين قيمة المعلمة على 14. إذا تم التداول على الشموع اليومية ، فيمكنك تركها دون تغيير. إذا كان المتداول سيتداول خلال اليوم ، فيجب تغيير القيمة إلى 25.
المستويات المهمة لأرون هي 30 و 50 و 70 ، عند العبور والتي ستعطي إشارات لفتح مركز.
الخيارات الممكنة لموقع الخط الأحمر:
بين 70 و 100 - اتجاه صعودي قوي ؛
بين 50 و 70 - احتمال كبير لحركة تصاعدية قوية ؛
بين 30 و 50 - اتجاه ضعيف.
من 0 إلى 30 - توحيد.
الخيارات الممكنة للأزرق:
بين 70 و 100 - اتجاه هبوطي قوي ؛
بين 50 و 70 - احتمالية عالية لحركة هبوطية قوية ؛
بين 30 و 50 - اتجاه ضعيف.
من 0 إلى 30 - توحيد الأسعار.
استخدام مؤشر Arun بسيط ، وإشاراته دقيقة للغاية وفي الوقت المناسب. لا يوجد احتمال تأخر الإشارة إلا عند حدوث تغير حاد في السعر. لكن هذا هو ضعف أي مؤشر.
SMA: كل عبقري بسيط!
الميزات: مؤشر الاتجاه ، يكبح "ضوضاء" السوق.
SMA هو متوسط متحرك بسيط. تحدثنا عن مبادئ الحساب في وقت سابق. إذا كانت المؤشرات الأخرى تستخدم المتوسطات في الحساب جنبًا إلى جنب مع المعلمات الأخرى ، فعندئذٍ يعمل SMA مباشرةً مع قيم الأسعار. يقرر المتداول السعر الذي يجب استخدامه ، ولكن في أغلب الأحيان يتم اختيار بيانات الإغلاق.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب تحديد فترة التسوية قبل الاستخدام. هذا يعني أنك بحاجة إلى تحديد عدد القيم التي سيتم حساب المتوسط عليها. هذا يؤثر على حساسية المؤشر. كلما طالت الفترة ، قل تفاعل المؤشر مع تغيرات الأسعار. على العكس من ذلك ، تعطي الفترة الأقصر حساسية أكبر.
SMA يلغي القرارات اللحظية للمشترين والبائعين. يعكس فقط المشاعر العامة ، مما يسمح لك باتخاذ قرارات بناءً على الوضع الحقيقي في السوق.
من أجل تحديد قوة الاتجاه ، تحتاج إلى رسم خطين عموديين على الرسم البياني: من خلال الشمعة الحالية والعشرون على يسارها. الآن حدد قيم السعر عند نقاط تقاطع المتوسط المتحرك مع الخطوط العمودية. اطرح الأصغر من الأكبر. دعنا نسمي هذا الرقم المتغير "أ".
بعد ذلك ، تأتي أصعب لحظة - تحديد القيمة المرجعية لهذه المعلمة لهذا النوع من أدوات التداول (زوج العملات ، الأسهم ، الخيار ، إلخ). هذا يجب أن يتم تجريبيا. أي أنك تحتاج إلى إجراء العديد من هذه "القياسات" لفترات مختلفة وحساب القيمة العادية (المتغير ب).
العيب الوحيد المهم في المتوسط المتحرك البسيط هو أن جميع قيم الأسعار متساوية في الأهمية. لا يوافق العديد من المتداولين على هذا ، لأنهم يعتقدون أن الأسعار القديمة يجب أن تكون أقل أهمية! المتوسط الأسي يخلو من هذا العيب.
IVAR: خوارزميات معقدة - نتائج بسيطة!
الميزات: يقوم المؤشر على أساس مؤشرات الاختلاف ، بدون رسم ، بتحديد قوة الاتجاه فقط ، ولكن ليس الاتجاه.
لفهم جوهر الخوارزمية المستخدمة لحساب المؤشر ، يجب أن تكون لديك فكرة عن ماهية "دالة الوقت الكسرية". لكن فهم الجوهر ليس ضروريًا للاستخدام الفعال ، لذلك لن ندخل في التفاصيل ، لكننا سنتحدث على الفور عن استخدام أداة التحليل الفني هذه.
لا يقوم IVAR برسم الأسعار على الرسم البياني. يتم عرض البيانات في نافذة منفصلة. قبل بدء العمل ، يتم تعيين الدرجة التي سيتم رفع درجتين إليها لحساب فهرس التباين (5 افتراضيًا) وعدد الأشرطة في الإطار الزمني الحالي (1000 افتراضيًا).
مؤشر ايفار
مخطط المؤشر هو خط يتقلب حول المستوى 0.5. إذا كان أقل من ذلك ، فإن الاتجاه يكون قويًا ، وإذا كان فوقه ضعيف ، فعلى الأرجح دخل السوق ثابتًا. في الفترات التي يكون فيها الخط قريبًا قدر الإمكان من مستوى مهم ، من الأفضل عدم فتح مركز ، فهذه حالة من عدم اليقين.
نظرًا لأن IVAR لا يسمح بتحديد اتجاه الاتجاه ، فمن المستحسن استخدامه مع أدوات التحليل الأخرى من أجل تعظيم العائد. على سبيل المثال ، يعمل جيدًا جنبًا إلى جنب مع مؤشر روبيكون.
Ichimoku Kinko Hyo - جودة يابانية لتحليل السوق!
الميزات: مؤشر الاتجاه ، يستخدم بشكل مستقل بدون أدوات تحليلية إضافية.
هذا ليس مجرد مؤشر يسمح لك بتحديد قوة الاتجاه ، بل إنه يجعل من الممكن إجراء تقييم شامل لوضع السوق الحالي لأداة تداول معينة. إنه يرسم الأسعار بقوة على الرسم البياني ، لذلك لن يحبها المتداولون الذين يفضلون المؤشرات دون الرسم.
من خلال وضع إيشيموكو على الرسم البياني ، يرى المشارك في السوق:
الخط السريع (Tenkan-sen).
الخط البطيء (Kijun-sen).
خط إغلاق الشمعدان ، والذي يتم تعديله للفترة المحددة لحساب الخط البطيء (عادة 26).
سحابة إيشيموكو ، والتي تتكون من منطقة مظللة وخطوط دعم ومقاومة (سينكو سبان أ وسينكو سبان ب).
والآن عن كل شيء بالترتيب!
يسمح لك المتوسط السريع والمتوسط البطيء بتقييم الوضع الحالي في السوق والعثور على نقاط الدخول والخروج. إشارة لشراء أصل - يعبر الخط السريع الخط البطيء من الأسفل إلى الأعلى. عندما يحدث العكس ، فإن التقاطع من أعلى إلى أسفل هو إشارة بيع. خط الإغلاق مطلوب لتحديد الاتجاه طويل الأجل في السوق.
يتم تحديد قوة الاتجاه باستخدام السحابة. يعتمد لونها على الخط الموجود في الأعلى: Senkou Span A أو Senkou Span B. إذا كانت B أعلى ، ستتحول السحابة إلى اللون البرتقالي ، إذا كان A - وردي أو أزرق ، اعتمادًا على محطة التداول! البرتقالي هو مؤشر السوق الهبوطي ، والوردي (الأزرق) هو مؤشر صعودي. علامات الاتجاه الضعيف هي أن السحابة رقيقة جدًا والسعر قريب منها أو كسرها. من الممكن حدوث انعكاس في الاتجاه. عندما توجد الشموع (الأعمدة) داخل السحابة ، فهذا يشير إلى شقة. علامة على الاتجاه القوي هي سحابة متوسعة يتحرك منها مخطط السعر بعيدًا.
مؤشر إيشيموكو معقد للوهلة الأولى فقط. إذا قمت بدراسته ، فسيصبح سلاحًا قويًا للمتداول في مجال عمل البورصة الصعب.
الاتجاه القوي هو منجم ذهب لكل تاجر. تساعد مؤشرات قوة الاتجاه على تحديد اتجاه و "شدة" الحركة الأولية. أعطتنا الخبرة والممارسات التي لا تقدر بثمن لأجيال عديدة من المضاربين في الأسهم مجموعة أدوات غنية لتحليل السوق وأهم مكوناته. الاختيار رائع للغاية بحيث يمكن لكل متداول اختيار مؤشر "حسب رغبته": مع أو بدون رسم ، مخطط أو مقياس مع النسب المئوية. قرر ما الذي ستستخدمه فقط لأجلك! المؤشر الرئيسي للاختيار الصحيح لأداة التحليل هو الإيداع المتزايد باطراد.
بالنسبة لأي متداول ، حتى في الفوركس ، حتى في الخيارات الثنائية ، من المهم تحديد اتجاه الاتجاه قبل فتح الصفقات. يتساءل المبتدئين عن كيفية تحديد الاتجاه. ابحث عن المؤشرات ذات الصلة ، وشاهد مقاطع الفيديو ، واقرأ المنتديات. لتوفير الوقت ، في هذه المقالة ، سننظر في ثلاث طرق رئيسية لتحديد الاتجاه والانعكاس في السوق المالية.
لذلك ، سننظر أدناه في طرق تحديد الاتجاه داخل أزواج العملات. أي منهم سيكون الأكثر دقة ، عليك أن تقرر بنفسك بعد قراءة هذا المنشور حتى النهاية.
لرسم خط اتجاه على مخطط الأسعار ، تحتاج إلى ربط قمتين أو قاع على الأقل يتبعان بعضهما البعض في اتجاه واحد (لأسفل أو لأعلى). إذا قمت برسم خط موازٍ للخط الحالي ، فستحصل على قناة معينة يتحرك فيها السعر. سيتم إجراء تحليل اتجاه السعر في منصة التداول Meta Trader 4.
إذن ، كيف تحدد اتجاه هذه القناة. كل شيء بسيط هنا ، سيُظهر بصريًا ما هو الاتجاه السائد في السوق. إذا كان السعر في قناة تصاعدية ، فهذا يعني أنه يجب النظر في عمليات الشراء فقط. في الخيارات الثنائية ، هذا هو CALL أو "أعلاه". إذا كان موجهاً نحو الأسفل ، فهذا يعني أن الاتجاه هابط ، وتحتاج إلى البحث عن عمليات البيع فقط ، أي خيارات مثل PUT أو "below".
طريقة الكشف عن الاتجاه هذه لها عيوبها. إنهم يكذبون في الذاتية. بعبارة أخرى ، يمكن لكل متداول بناء خطوط اتجاه بطريقته الخاصة ، وكذلك ربط الأطراف المتطرفة ، وتغيير المنحدر في الاتجاه الحالي.
قد يبدو الاتجاه الهبوطي كما يلي:
أيضًا ، يمكن أن ينحرف السعر عن الحركة المثالية ، ويمكن تفسير ذلك بطرق مختلفة من قبل المتداولين المبتدئين. لذلك ، ليس من الصحيح تمامًا بناء نظام تداول باستخدام هذه الطريقة ، حيث لا توجد معايير واضحة لتحديد الاتجاه.
الطريقة الثانية الفعالة في مسألة كيفية تحديد الاتجاه هي المؤشر القياسي MT 4 - المتوسط المتحرك. تعتبر أداة MA جيدة من حيث أنها تزيل الذاتية المتأصلة في طريقة تحديد الاتجاه باستخدام الخطوط.
دائمًا ما يتحرك سعر أي أصل بالقرب من المتوسط المتحرك ، وحتى إذا انحرف عنه في أي اتجاه ، فسوف يميل دائمًا إلى العودة إليه.
لذلك ، سيكون من الأصح تتبع الاتجاه بالنسبة إلى موقع السعر الحالي من مؤشر MA. للقيام بذلك ، تحتاج إلى رسم متوسطين متحركين على الرسم البياني في وقت واحد. إذا أخذنا في الاعتبار مسألة كيفية تحديد اتجاه أي أصل في إطار التداول اليومي على الخيارات الثنائية ، فمن الضروري رسم اثنين من المتوسطات المتحركة على الرسم البياني للسعر مع الإطار الزمني M15:
يبدو الرسم البياني هكذا بعد رسم المتوسطات المتحركة:
بالنسبة للاتجاه الصاعد والصفقات الافتتاحية من نوع CALL ("أعلاه") ، يجب أن يكون سعر إغلاق اليوم السابق فوق المتوسط المتحرك الأخضر. إذا كان هذا السعر أقل من هذا المتوسط المتحرك ، فإننا نعمل فقط من أجل PUT ("أدناه").
من السهل ملاحظة أنه إذا أغلق السعر فوق المتوسط المتحرك الأسبوعي ، فسوف يستمر السعر في الارتفاع لفترة طويلة بعد ذلك. لكن الوضع المعاكس ممكن تمامًا. من بين الجوانب السلبية لهذه الطريقة لتحديد الاتجاه وانعكاس سعر الأصل تأخر أداة تداول المتوسط المتحرك.
نلاحظ على الفور أنه لا يمكن العثور على الحجم الأفقي بين مجموعة المؤشرات القياسية. تحتاج إلى تنزيله بشكل منفصل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، ثم تثبيته في منصة التداول. بمساعدة مؤشر الحجم الأفقي (ملف تعريف TPO) ، لا يمكن للمتداول معرفة الاتجاه الحالي فحسب ، بل يمكنه أيضًا ملاحظة انعكاسه في الوقت المناسب.
من السهل تداول الخيارات الثنائية مع اتجاه أفقي.
لنلق نظرة على أمثلة التحليل باستخدام هذه الأداة.
إذا كان السعر الحالي أعلى من الحد الأقصى للحجم (الخط الأزرق) ، فإننا ندرس عمليات الشراء حصريًا (خيار CALL). على العكس من ذلك ، إذا اخترق السعر الحد الأقصى للحجم (الخط الأزرق) من أعلى إلى أسفل ، ففكر في البيع (خيار PUT).
الأهمية: يحدث غالبًا أن يخترق السعر الحد الأقصى للحجم من أعلى إلى أسفل عدة مرات والعكس صحيح. هنا تحتاج إلى تطبيق المتوسط المتحرك للمتوسط المتحرك لتصفية إشارات التداول.
يمكنك التفكير في شراء خيار CALL ("أعلاه") طالما أن السعر أعلى من المنطقة الزرقاء لمؤشر الحجم الأفقي. ولكن عندما يتراكم الحجم أو ينعكس الاتجاه ، ويتضح أن السعر الحالي أقل من الحد الأقصى للحجم (الخط الأزرق) ، يمكنك التفكير في شراء خيار PUT ("أدناه").
نأمل أن تكون الآن راضيًا عن الإجابة على السؤال المتعلق بكيفية تحديد انعكاس الاتجاه حسب الحجم. لاحظ أنه من المهم أيضًا الانتباه إلى سعر فتح اليوم السابق. إذا كان السعر الحالي للأصل المعني أعلى من هذا السعر ، فيجب إعطاء الأفضلية لشراء خيارات من النوع "أعلى" ، إذا كان أقل ، ثم "أدناه".
لمزيد من التداول المتحفظ ، بعد أن تعلمنا كيفية تحديد انعكاس الاتجاه من خلال الحجم ، انتظر تراجعًا إلى الحد الأقصى لحجم التداول وبعد ذلك فقط أدخل السوق.
أعلاه ، قمنا بفحص ثلاث طرق رئيسية لتحديد الاتجاه والانعكاس في سوق الصرف الأجنبي. أمثلة مثبتة على التداول وفقًا لمؤشرات محددة. نوصيك بالتعرف على وسطاء الخيارات الثنائية من أجل اختيار الأفضل للتداول في هذا السوق.
"كيف تحدد اتجاه الترند؟"- سؤال موضوعي للمتداولين في كل العصور ، أليس كذلك؟ هناك طرق مختلفة لتحديد اتجاه الاتجاه ، ولكن لكل منها نقاط ضعف خاصة بها. على موقع تصنيفات الفوركس على الويب ، سننظر في عدة طرق فعالة لفهم ما إذا كان هناك اتجاه في السوق وفي أي اتجاه يتم توجيهه.
لكي نكون موضوعيين في تقييم ما يحدث في السوق ، سنستخدم المؤشرات المتوفرة في محطة MetaTrader 4 لأي وسيط. اليوم سنتحدث عن استخدام المتوسط المتحرك (MA) والمتعرج.
الطريقة الأولى لتحديد الاتجاه في الفوركس هي استخدام مؤشر المتوسط المتحرك الشهير.
تذكر أن المتوسط المتحرك هو الخط الأوسط المستخدم في تداول الفوركس بعدة طرق. سيساعدنا هذا المؤشر اليوم في فهم ما إذا كانت هناك حركة اتجاهية على الرسم البياني أم لا.
أنصحك بتعيين الفترة الزمنية في إعدادات البرنامج على 25 تقريبًا. سيؤدي ذلك إلى إزالة الضوضاء ، وترك ديناميكيات تطور الأسعار في السوق.
يوضح الرسم التوضيحي أنه في الفترة 1-2 كانت هناك زيادة في الخط الأوسط. النقطة 2 هي نقطة تحول ، لأن المتوسط المتحرك يظهر بعدها حركة هبوطية. هذا يعني أن الخط الأفقي ، المشار إليه بالرقم 4 على الرسم البياني ، يقع بحيث يتقاطع مع 2-3 بالقرب من نقطة الانكسار ، أي 2.
في هذه الحالة ، نحن مهتمون بالزاوية التي اتضح أنها بين 2-3 و 4. يمكنك ملاحظة حالتين عند هذه التقاطعات:
للأسف ، لا يمكن قياس الزوايا بالدرجات على الرسم البياني. ربما يوجد مؤشر خاص لمثل هذه الأغراض ، لكننا لا نعرفه.
في المثال أعلاه ، يمكنك أن ترى أن 2-3 منطقة ضحلة. يشير هذا إلى تطور ضعيف للاتجاه الجديد ، في الواقع ، في السوق المسطحة. في مثل هذه الحالة ، يبدو استخدام الأنظمة المصممة لتحركات الاتجاه قرارًا متسرعًا.
الطريقة الثانية لتحديد اتجاه الترندأكثر تعقيدًا بعض الشيء ، لكنه يوفر فرصة للحصول على مزيد من المعلومات حول وضع السوق الحالي. حدد مؤشر ZigZag في الجهاز وقم بتعيينه على الرسم البياني باستخدام TF الذي نخطط لتحليله.
يشير هذا الانخفاض التدريجي في القيم فقط إلى أن السوق ينخفض. لمثل هذا الاستنتاج ، يجب استيفاء كلا الشرطين:
قواعد السوق المتنامية معكوسة تمامًا.
نتيجة لذلك ، يظهر السوق ارتفاعًا حادًا ، والذي يشكل لاحقًا حدًا أقصى 7. إذا قمت برسم مستويات الأسعار من خلال آخر طرفين ، فنتيجة لذلك نحصل على نقاط محتملة لدخول مركز.
في هذه الحالة ، كان الطرفان المتطرفان هما 5 و 6. إذا استمر السوق في الانكماش وتشكل انعكاس جديد للسوق ، سينتقل الخط الأفقي من النقطة 5 إليه.
هناك طرق أخرى لتحديد الاتجاه. تحتاج أحيانًا إلى فهم ما إذا كان هناك اتجاه في السوق على الإطلاق ، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى تحديد اتجاهه وقوته. تسمح كلتا الطريقتين ، اللتين تم دراستهما اليوم ، بفصل الاتجاه عن المسطح ، وكذلك رؤية اتجاه حركة السعر بوضوح.
عند البحث عن إجابة لسؤال - كيفية تحديد الاتجاه- يمكن تطبيق طرق مختلفة ، كل منها يعتمد على جوهر نظام التداول الذي يستخدمه المتداول.
في الأساس ، هناك أربع طرق من هذا القبيل ويتم الكشف عن محتوى كل منها أدناه. لفهم الطريقة الأفضل ، تحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على كل منها على حدة.
يتم استخدام الخط الأوسط الأحمر كإشارة تأكيد. من السهل ملاحظة أنه إذا أغلق السعر فوق المتوسط الأسبوعي ، فإن السوق سيستمر في الارتفاع لفترة طويلة بعد ذلك ، والعكس هو الصحيح. عيب هذه الطريقة هو الطبيعة المتأخرة لمؤشر المتوسط المتحرك.
بمساعدة التحليل ، يصبح من الممكن تحديد منطقة القيمة وفهم مكان السعر بالنسبة لمستوى معين. كيفية تحديد الاتجاه باستخدام المؤشر المشار إليه: إذا كان مستوى السعر أعلى من هذه المنطقة ، فعندها على المدى المتوسط ، يجب إعطاء الأولوية للمشتريات ، إذا كانت أقل ، ثم المبيعات.
يمكنك التمسك بهذا الاتجاه طالما أن منطقة التكلفة لا تتحرك ، أي لن يتم تجميع أي حجم يتجاوز حجم منطقة القيمة السابقة - من هنا تبدأ مرحلة جديدة من الحركة وإما أن يستمر الاتجاه أو سينعكس الاتجاه.
الشيء الرئيسي هو أن الإشارات على الأطر الزمنية الأصغر سيتم تحديدها دائمًا بالنسبة إلى المستوى الحالي لمنطقة القيمة. يمكن تحديد اتجاه الاتجاه قصير المدى من خلال تحليل منطقة قيمة اليوم السابق ، إذا حدث الافتتاح اليوم فوق منطقة قيمة جلسة تداول الأمس ، فيجب إعطاء الأفضلية للعمل طويلاً ، إذا كان أقل ، ثم قصير.
الطريقة الثالثة لكل ما سبق هي الأقوى ، ومع ذلك ، مع مزيج من الطريقتين الثانية والثالثة ، ستكون إشارات التداول أكثر فاعلية.
هناك عدد لا يحصى من المعادلات الرياضية والمؤشرات الفنية والتقنيات المساعدة الأخرى لتحديد اتجاه حركة السعر أو الاتجاه اليوم. في الماضي القريب ، لم يكن لدى المتداول العادي القدرة الفنية على تحديد الاتجاه باستخدام الحسابات المعقدة. ستركز هذه المقالة على ماهية الاتجاه وكيفية تعريفه "بالطرق الكلاسيكية".
اتجاههو الاتجاه في سعر الأصل في اتجاه واحد. يجب أن ينخفض السعر أو يرتفع ، إذا تحركت حركة السعر بشكل جانبي (وليس صعودًا أو هبوطًا) ، فإن هذه الحركة تسمى مسطحة. بالعودة إلى بداية القرن الماضي ، كتب تشارلز داو في أعماله أنه يمكن تسمية الاتجاه الصعودي بحركة سعر ، حيث يكون كل حد أدنى وحد أقصى محلي أعلى من السابق.
الاتجاه القادم
الاتجاه الهبوطي هو الموقف الذي تشكل فيه حركة السعر كل حد أدنى وأقصى محلي أدنى من المستوى السابق.
اتجاه هبوطي
تشكل هذه الارتفاعات والانخفاضات خطوط دعم ومقاومة. في كل مرة بعد أن يكسر الاتجاه هذه الخطوط ، يذهب السعر إلى حدود جديدة ، مما يؤدي إلى عمليات شراء أو مبيعات جديدة ، مما يؤكد وجود اتجاه. بالطبع ، لن ينتهي كل انهيار للقمة أو الانخفاض المحلي باستمرارية حركة السعر نحو الانهيار. يمكن أن يحدث ذلك ، وفي مثل هذه الحالات ، فقط قوة الدافع وحجم التداول واختبار المستوى يمكن أن يدحض أو يؤكد "حقيقة" الاختراق.
خط الاتجاههو أحد عناصر التحليل الفني الذي يستخدم للتعرف على الاتجاه في قيمة الأدوات المالية. يتم رسم خط الاتجاه من خلال نقطتين (أو أكثر) على الرسم البياني ، مما يخلق تشابهًا بين خطوط المقاومة والدعم ، فقط عند زاوية معينة. يمكن أيضًا تطبيق معظم القواعد التي تنطبق على خطوط الدعم والمقاومة على خطوط الاتجاه.
يمكن أن تكون خطوط الاتجاه من نوعين: تصاعدي وتنازلي.
يتم تشكيله نتيجة الانضمام إلى قاعين أو أكثر ويميل مع النهاية اليمنى. تعمل خطوط الاتجاه الصاعد كدعم.
يتكون نتيجة الانضمام إلى حد أقصى أو أكثر ويميل إلى الأسفل مع الطرف الأيمن. تعمل خطوط الاتجاه الهبوطي كمقاومة.
من أجل تحديد الاتجاه "بالطريقة الكلاسيكية" ، تحتاج إلى فتح الرسم البياني اليومي لأداة التداول وتحديدها ، وكذلك الارتفاعات والانخفاضات المحلية ، ثم تحديد الاتجاه السائد الذي سيكون الاتجاه. بالطبع ، الرسم البياني اليومي أكثر أهمية للمستثمرين منه للمتداولين خلال اليوم ، لكن يجب على الجميع الانتباه إليه ، لأنه يسمح لك بفهم ما يحدث في الورقة على المدى الطويل. بعد دراسة الرسم البياني اليومي ، يجب أن تنتقل إلى الرسوم البيانية خلال اليوم ، وأشهرها هي "الساعات" والخمس عشرة وخمس دقائق. بالطبع ، لا تؤثر شعبية إطار زمني معين بأي شكل من الأشكال على نظام التداول للمتداول الفردي ، الذي سيحدد الاتجاه على الرسوم البيانية مع الإطار الزمني الأكثر ملاءمة له. على سبيل المثال:
الرسم البياني اليومي (RFMD)
يوضح الشكل حركة الأسعار اليومية لأجهزة RF الصغيرة. يظهر الرسم البياني أن الأمان في اتجاه صعودي طويل الأجل. في يونيو ويوليو ، توقفت الحركة التصاعدية ، وبعد ذلك استمر الأمن في التحرك على طول هذا الاتجاه. في الوقت الحالي ، كسر السعر الحد الأقصى حول 12 دولارًا ، مما يؤكد وجود اتجاه صعودي.
مخطط خمسة عشر دقيقة (RFMD)
على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة لآخر 5 جلسات تداول ، يمكنك أن ترى كيف يميل السعر ، بعد الخروج من شقة قصيرة ، إلى مستويات عالية جديدة بأحجام عالية نسبيًا. تشير زيادة الحجم وانهيار مستويات المقاومة إلى قوة المشترين ، مما يعني أن الاتجاه الصعودي سيستمر في المستقبل القريب. بالنسبة للمتداول اليومي ، فإن الاتجاهات المحلية هي الأكثر أهمية ، والتي تستمر من عدة دقائق إلى جلسة تداول واحدة ، ولكن على الرغم من ذلك ، يحتاج المتداولون خلال اليوم إلى الانتباه إلى الاتجاهات العالمية ، وبناءً على الوضع على الرسوم البيانية اليومية ، إعطاء الأولوية للتداول القادم حصة. على سبيل المثال ، إذا كان هناك انخفاض في سعر الأداة المتداولة على المدى الطويل ، فإن التداول القصير خلال اليوم سيكون أقل خطورة. بمعنى آخر ، يجب أن تكون صديقًا لهذا الاتجاه.
قد يكون كل اختراق للارتفاع أو الانخفاض خاطئًا وبدلاً من الاتجاه المتوقع ، سيعود السعر وستبدأ حركة جانبية أو انعكاس. لتأكيد حقيقة الاتجاه ، طور Charles Doe نهجًا مبتكرًا لا يزال يستخدمه الغالبية العظمى من المتداولين اليوم. قام داو بتجميع العديد من أسهم السكك الحديدية لإنشاء ما يسمى بـ "مؤشر السكك الحديدية" ، ولإنشاء "مؤشر الشركة الصناعية" ، حيث جمعت الأسهم الصناعية. وبذلك ، زود تشارلز دو نفسه بأداة تحليلية ممتازة لبحث اتجاهات السوق. الأشخاص المتشابهون في التفكير والمتابعون ، باستخدام معرفته وخبرته ، صنعوا فيما بعد ما يسمى اليوم بمؤشر داو جونز. وقال تشارلز داو إن الاتجاه يجب أن يؤكده مؤشر الصناعة والأسهم العامة. على سبيل المثال ، إذا تم تأكيد الاتجاه الصعودي لـ RFMD من خلال الاتجاه الصعودي للصناعة والسوق ، فإن إشارة نظام التداول للدخول في صفقة شراء ستكون مثالية تقريبًا.
يعد المتوسط المتحرك البسيط أحد أبسط الأدوات لتأكيد الاتجاه الحالي. للحصول على تصور أفضل لمعلومات هذا المؤشر ، عادة ما يتم استخدام مزيج من اثنين أو ثلاثة من المتوسطات المتحركة. الأكثر استخدامًا هي 10 و 50 و 200 فترة.
على سبيل المثال:
متوسط متحرك لـ13 فترة خضراء متوسط متحرك لـ 50 فترة متوسط متحرك لـ 200 فترة أحمرفي مثالنا ، تم تجاوز المتوسط المتحرك الأبطأ (200) بواسطة المتوسط المتحرك الأسرع (50) من الأسفل إلى الأعلى ، مما يؤكد أن الشراء مناسب.
قبل الدخول في المركز ، من الضروري دائمًا تقييم المخاطر. قد تكون نقطة الدخول مثالية تمامًا ، بينما ستدعمك الاتجاه السائد في الورقة والمؤشر والسوق بشكل عام ، ولكن بدون مراعاة قواعد إدارة الأموال ، سيكون من الصعب جدًا جني الأموال في السوق. تذكر أن إدارة المخاطر هي العمود الفقري لنظام التداول الخاص بك.
ابق على اطلاع دائم بجميع الأحداث الهامة الخاصة بـ United Traders - اشترك في موقعنا
