تعتبر مستويات Margin Call و Stop out في الفوركس من المعالم التي يجب أن توليها اهتمامًا خاصًا في التداول. تحليل هذه القيم لمختلف الوسطاء في هذه المراجعة
هل حدث لك أنه أثناء التداول ، بدأ لون الحساب باللون الأحمر. كان الأمر غير متوقع ولم يكن من الواضح ما يعنيه. في الواقع ، يسمى هذا التمييز نداء الهامش. نداء الهامش يحذرك من الاقتراب من مستوى Stop Out. ما يعنيه كل هذا وما هي مستويات Margin Call التي ستكون مهمة بالنسبة لك عند التداول مع وسطاء معينين هو انعكاس لذلك.
نداء الهامش هو حالة حساب خاصة تتجاوز فيها الخسائر في الصفقات المفتوحة نسبة الهامش المسموح بها. على سبيل المثال ، نصف هامش. في مثل هذه اللحظة ، يلجأ الوسيط إلى المتداول عبر Margin Call ، ويعرض تعهد بأموال إضافية. هذه المكالمة أو نداء الهامش هي نداء الهامش. إذا لم يتم تحويل الأموال إلى حساب الوسيط ، واستمرت الخسارة في الحساب في النمو ، فسيقوم الوسيط من جانب واحد بإغلاق المركز بالقوة.
هذه العملية الثانية تسمى Stop Out. بعد أن تشكل النتيجة المالية. سيكون مساوياً للفرق ، على سبيل المثال ، بين سعر الشراء وسعر البيع لجميع المراكز المفتوحة.
يتم تحرير هامش الأمان أيضًا ، وتضاف إليه نتيجة العمليات. إذا كانت النتيجة إيجابية ، فإن المتداول يستعيد أموالاً بمقدار الربح أكثر مما تعهد به. عندما تكون النتيجة سلبية ، يتم خصم الخسارة من الأموال ويتم إرجاع الباقي فقط. في أسوأ الأحوال ، سوف ينتج عن طلب الهامش و Stop Out اللاحق الهامش المتبقي في حسابك فقط.
Marzhinkol - ها هو!
لمواصلة المناقشات حول موضوع نداء الهامش ومفهوم Stop Out القريب منه ، فقد تقرر إيجاد وإصلاح جميع قيم هذه القيم لهؤلاء الوسطاء الذين نستخدمهم عادةً. بعد عدة ساعات من العمل مع مواقع الشركة ، وكذلك التحدث مع مشغلي خدمات الدعم ، حصلنا على هذا الجدول الذي أوضح بعض النقاط المتعلقة بـ Margin Call ، وكذلك Stop Out.
| رقم | اسم الوسيط | توقف خارج ٪ | |
| 1 | الباري | 10-60 | |
| 2 | AForex | 10-40 | 50-70 |
| 3 | Forex4you | 10-50 | 20-100 |
| 4 | جراند كابيتال | 40 | 50 |
| 5 | ويلتريد | 5 | 20 |
| 6 | GKFX | 10 | |
| 7 | MaxiForex | 50-80 | 150 |
| 8 | فوركس مفتوح | 10-50 | 20-100 |
| 9 | 100 | ||
| 10 | 20-100 | ||
| 11 | RoboForex | 10-40 | 40-60 |
| 12 | LiteForex | 20-50 | 50-100 |
| 13 | |||
| 14 | إنستافوركس | 10 | 30 |
لفت انتباهي على الفور أن نداء الهامش ، حيث بدأت القيمة في التدهور. هذا يعني أنه ، على الأرجح ، لن يكون هناك أي أثر لهذا المستوى قريبًا. صحيح ، لماذا تحتاج إلى مستوى إذا كنت تعرف قيمة Stop Out؟
لذلك ليس من الصعب التنبؤ ، حتى لا نصل إلى هذا المستوى ونتخذ الإجراءات اللازمة مسبقًا.
بشكل عام ، Alpari ذوي الخبرة ، GKFX الصارم ، ForexTREND المشهور و PantionFinance التقدمي قد تخلوا بالفعل عن هذا المفهوم في ظروف التداول الخاصة بهم.
علاوة على ذلك ، هذا لا يعني أنه لا يتم استخدامه على الإطلاق. ، بالتأكيد يطلق تحذيرًا على مستوى ما. تم تلقي معلومات حول هذا. هذا المستوى هو مجرد اعتباطية. يمكنك تعيينها بنفسك ، فسيقوم المتداول الحذر أو المحافظ بذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن مفاهيم مستويات نداء الهامش ، وكذلك مستويات الوقف الاضطراري ، تستخدم ليس فقط في التداول اليدوي. يرجى ملاحظة أن التلقائي يوفر أيضًا لهذه المستويات المهمة.
إنها تؤثر على تداول المستشار ولا يسع المرء إلا أن يأخذ في الاعتبار مستويات Margin Call ، وكذلك Stop Out عند تداول المستشارين ، وتجميع ، واختبار ، وترقية وحدات البرامج المنطقية المطيعة هذه.
كما تمكنا من توضيح ذلك ، يمكن أن يواجه أي شخص مشارك مستويات Margin Call ، وكذلك مستويات Stop Out. هذا يعني أن على الجميع الاستعداد لبداية هذه المستويات.
إذا كنت تتداول يدويًا ، فيجب مراعاة خطر الوصول إلى مستويات Margin Call في نظام التداول الخاص بك. إذا كنت قد اشتريت روبوت تداول وكسب المال بواسطته ، فإن التعليمات الخاصة به يجب أن تشير إلى كيفية الاستعداد لتحقيق غير مرغوب فيه ولكن محتمل لمستويات Margin Call ، وكذلك Stop Out.
عندما تتداول باستخدام نسخ الصفقات ، يجب أن يأخذ مستوى تحميل الحساب في الاعتبار قيمة Margin Call ، وكذلك Stop Out. يجب عليك أيضًا الانتباه جيدًا إلى مستوى Margin Call ، وكذلك Stop Out ، عندما تعهد بأموالك إلى مدير في حساب PAMM.
هذا النهج سيحميك من العواقب غير المرغوب فيها. ستعرف بالضبط ما يجب فعله في هذه الحالة أو تلك. هذا يعني أنه لن تفاجئك أي تطورات في السوق. سيسمح لك التحكم بالوصول إلى مستويات أعلى من الربحية لاستثماراتك.
تعتبر كلمات مثل Margin Call و Stop Out مصطلحات من عالم التداول. في سوق الفوركس ، يمكن تسميتها بالنقاط الحرجة ، والتي يمكن من خلالها استنزاف وديعة المتداول. لذلك ، من الأفضل عدم جلب التجارة إلى مثل هذه الحالة.
يعتمد ما يسمى بالهامش على الأوامر النشطة وعدد العقود والرافعة المالية المحددة. على سبيل المثال ، يكون زوج العملات اليورو / الدولار عند 1.1000 برافعة مالية 1: 100. الآن لنحسب هامش 0.01 لوت (100 ألف وحدة من العملة الأساسية تساوي عقدًا واحدًا). يجب أن يكون لديك 11 دولارًا في حسابك. لنفترض أن حجم الإيداع مبدئيًا هو 50 دولارًا ، فبمجرد فتح صفقة في أي من الاتجاهين على EUR / USD مع الكثير من 0.01 ، سيبقى الهامش المجاني عند 39 دولارًا.
من الصعب توقع الخسائر المحتملة بسبب التقلب المستمر في الأسعار. لإعادة التأمين ، يقدم وسطاء الفوركس. لقد رأينا جميعًا معلمة "مستوى الحساب" في الجزء السفلي من منصة التداول MT 4، 5. لذلك ، بمساعدتها ، يمكنك حساب هذه المستويات. تحدد المحطة قيمة الحساب تلقائيًا.
تبدو الصيغة كما يلي:
(حقوق الملكية / الهامش لجميع الصفقات المفتوحة) * 100 = مستوى الحساب بالنسبة المئوية.
في مثالنا ، ستكون هذه الأرقام التالية: ($50/$11)*100 = 454% .
مستوى الحساب لائق تمامًا ، لذلك بدون خوف ، يمكنك جعل حجم الأمر أكبر بمقدار 1.5 مرة. لكن لا تطرف لأن المستوى المنخفض في لحظة التقلب الشديد ، يمكن أن يتحول إلى توقف، وهذا لا ينبغي السماح به. على سبيل المثال ، إذا بقي 30 في المائة ، فبسبب التقلبات العالية ، سيتم إغلاق المعاملات المفتوحة عن طريق الإيقاف. بشكل عام ، يجب ألا تحاول أن تنخفض إلى أقل من 200٪.
لذلك ، دعونا نجري عملية حسابية أخرى لمستوى الوقف الاضطراري في الفوركس. حتى لا يفاجئ المتداول بمظهره غير المتوقع ، سنحسب بشكل صحيح حجم التراجع الذي يمكن أن يتحمله إيداعنا حتى يحدث الإيقاف.
سيتم تطبيق صيغة مختلفة قليلاً هنا بالفعل:
حجم الإيداع - (مستوى الإيقاف * الهامش) = الخسارة المسموح بها.
بناءً على مثالنا ، دعنا نجري استبدالًا: $50 – ($11 * 0,15) = $48,35 .
وبالتالي ، من أجل حدوث توقف في الفوركس ، من الضروري أن يسقط الأمر في انخفاض أكثر من 484 نقطة. إنه صعب ، لكنه حقيقي للغاية. لذلك ، كلما زاد هامش الأمان (المستوى) ، كانت التجارة أكثر أمانًا.
عند شراء أو بيع زوج عملات معين ، تم التعهد ببعض الأموال. يعتمد حجمها على الرافعة المالية المختارة عند فتح الحساب. وهذا يعني أنه نوع من الضمان أن الخسائر لن تدمر كامل مبلغ الوديعة. بطبيعة الحال ، هناك أموال مجانية يمكنك من خلالها فتح معاملات أخرى. ولكن لا ينبغي أن يكون حجم اللوت الخاص بهم كبيرًا ، حيث يمكن إغلاق الأوامر المفتوحة عن طريق الإيقاف.
في هذه الحالة ، هناك العديد من المواقف. كلهم غير مربحين ، حيث لم تتحقق التوقعات ، وتحول السوق في الاتجاه الآخر. نرى أن المستوى 361٪. لمثل هذا العدد الكبير من المواقف المفتوحة ، فإن "الوسادة الهوائية" غير ذات أهمية. كما أن هناك القليل من الهامش الحر المتبقي. هذا مثال سيء للتداول ويجب عدم ذكره في ذلك.
دعنا نلقي نظرة على كل عنصر من مؤشرات القائمة السفلية لـ MetaTrader 4.
أنت الآن تعرف معادلة الإيقاف وكيفية حساب هذا المستوى.
عامل الجذب الرئيسي للتداول في تبادل العملات هو استخدام الرافعة المالية التي يوفرها الوسيط ، والتي تتيح لك مضاعفة الأموال المتاحة للتداول عدة مرات. من أجل حماية أموالهم من الخسارة ، يستخدم الوسيط وقف الخسارة.
توقف (توقف)- أمر بإغلاق مركز المتداول بالقوة بمجرد وصول الخسارة إلى مستوى معين محدد في شروط التداول. يعمل على حماية أموال الوسيط عند استخدام الرافعة المالية.
يتم تشغيل هذا الأمر في وضع تلقائي بالكامل ، ويشير في الواقع إلى خسارة شبه كاملة لرأس المال من قبل المتداول.
عادة ، يقوم الوسطاء بتعيين حجم Stop out عند مستوى 10 إلى 30 بالمائة ، يمكنك الحصول على معلومات أكثر دقة في ظروف التداول الخاصة بالوسيط الخاص بك.
لنفكر في موقف مشابه في مثال ملموس.
مستوى الإيقاف 10٪ ، إيداع المتداول 1000 دولار ، الرافعة المالية المستخدمة 1: 100. يتم فتح صفقة بحجم عقد واحد ، بينما تعمل جميع أموال المتداول كضمان. نشأ وضع غير موات في سوق الفوركس وبدأت الخسارة في الأمر المفتوح في النمو تدريجياً ، بمجرد أن وصلت إلى مبلغ 900 دولار ، تم إغلاق المركز تلقائيًا. في نفس الوقت ، 100 دولار بالضبط لن تبقى بالضرورة في حساب المتداول ، لأن إغلاق المركز يستغرق وقتًا أيضًا ، والسعر لا يظل ثابتًا.
Stop out هو نوع من أوامر وقف الخسارة ، ولكن فقط من جانب الوسيط ، فهو يسمح لك بإنقاذه من الخسائر إذا لم يتمكن المتداول من التعامل مع الموقف بمفرده.
عند حسابها ، لا ينبغي لأحد أن ينسى أنه يمكن فتح عدة مراكز في محطة المتداول في نفس الوقت ويجب أن تؤخذ النتيجة المالية لجميع الطلبات في الاعتبار.
يُنصح بعدم الانتظار حتى يحدث الإغلاق القسري للمركز وإغلاق الأمر عند الإخطار بنقص محتمل في الأموال للحفاظ عليه. هذه الإشارة تسمى نداء الهامش. يتم إرساله عادةً إلى المتداول عندما تتجاوز الخسارة 50-70 بالمائة من الأموال المتاحة.
من المدهش أن هذا يحدث عادة لسببين:
ضعف توفير المركز المفتوحعندما يتم استخدام رافعة مالية كبيرة للتداول ويتجاوز حجم الصفقة إيداع المتداول بشكل كبير. على سبيل المثال ، الوديعة 100 دولار ، ويتم فتح الصفقة بحجم 1 لوت فوركس (100،000). في هذه الحالة ، يكفي أن يمر الاتجاه 10 نقاط فقط من أجل إعادة تعيين الإيداع.
حدوث فجوة- قد لا يعمل الإيقاف المؤقت إذا كانت هناك فجوة في السعر (
عندما تصل خسائر المتداول إلى مستوى معين ، يستخدم الوسيط إيقاف فوركس لإغلاق المراكز بالقوة وحفظ أمواله الخاصة. هذه لحظة حرجة ، غير سارة للمتداول ، لذلك من الأفضل عدم دخولها في تشكيلها. ما هو موعد التوقف ، وكيف نتجنبه؟
نداء الهامش والإيقاف.
ربما واجه العديد من التجار موقفًا يبدأ فيه الحساب باللون الأحمر في خضم العمل. يسمى هذا التظليل نداء الهامش وهو إشارة تحذير قبل حدوث الإيقاف.
الترجمة من اللغة الإنجليزية ، تعني نداء الهامش (margin call) نداء الحد (الهامش) ، مما يعني الحاجة إلى تجديد الإيداع من أجل تغطية الخسائر في المراكز المفتوحة.
ملحوظة! من بين جميع وسطاء الفوركس العاملين في الاتحاد الروسي ، قلة منهم تفي بمعايير شركة عالية الجودة حقًا. القائد - الباري!
أكثر من 20 عامًا في سوق الفوركس ؛
- 3 تراخيص دولية ؛
- 75 أداة ؛
- سحب الأموال بشكل سريع ومريح ؛
- أكثر من مليوني عميل ؛
- التعليم المجاني؛
Alpari هي الوسيط رقم 1 وفقًا لـ Interfax! كل ما تحتاجه للبدء - فقط قم بالتسجيل في الموقع!
كمرجع! يعتبر معظم الوسطاء الآن استدعاء الهامش شيئًا من الماضي ولا يستخدمونه. هذا يرجع إلى حقيقة أن وضع السوق يمكن أن يتغير بسرعة بحيث لا يوجد وقت للتحذير.
عادة ما يمكن العثور على رسالة تفيد بعدم استخدام نداء الهامش في عقد أو عرض الوسيط.
ولكن إذا كان نداء الهامش بمثابة إنذار ، فإن التوقف يعني وقفًا تامًا للتداول ، على الأقل حتى يتم الإيداع التالي. عندما يستمر المتداول في التداول مع التراجع ولا يقوم بتجديد الحساب ، تبدأ الخسائر في النهاية في الزيادة. إذا لم يوقف الوسيط هذه العملية ، فإن الطرح يتجاوز حجم وديعة المتداول ، ونتيجة لذلك ، يتعين على الشركات دفع ثمن الخسائر ، وذلك للحماية من مثل هذه المواقف التي تم فيها اختراع الإيقاف.
لكن النفوذ يلعب أيضًا دورًا هنا. للتداول ، يقدم العديد من الوسطاء الأموال المقترضة بحيث يمكن للعميل العمل بأحجام كبيرة. في الفوركس ، اللوت الواحد هو 100،000 وحدة من العملة الأساسية ، أي لشراء 100،000 يورو ، تحتاج إلى إنفاق حوالي 110،000 دولار (حسب سعر الصرف). يحقق المتداول ربحًا من الفرق بين الأسعار.
يمكنك أيضًا فتح صفقات أصغر ، على سبيل المثال ، مع الكثير من 0.1 ، ولكن هذه 10000 وحدة من العملات ، والتي لا يكون كل شخص مستعدًا للإيداع. وسيكون الربح من العمليات بهذا المبلغ أقل عدة مرات. هذا هو بالضبط الغرض من الرافعة المالية ، أي مبلغ معين من المال يسمح للمتداول بالتداول.
يمكن أن تختلف الرافعة المالية ، من 1: 5 إلى 1: 1000. كيف تعمل؟ لنفترض أن المتداول لديه رافعة مالية 1: 100 ، وعند الإيداع لديه 1000 وحدة من العملة التي تم فتح الحساب بها. بفضل هذه المساعدة ، يمكن للمتداول فتح صفقة تصل إلى 100،000 ، منها 1،000 أمواله الشخصية ، و 99،000 وسيط.
الأهمية! سيتعين عليك دفع عمولة (مقايضة) لاستخدام الرافعة المالية. لكل شركة مقدار مساهمة مختلف ، بالإضافة إلى أنه يعتمد على نوع المعاملة (شراء أو بيع) وعلى زوج العملات.
لحماية الأموال التي تم إقراضها ، يكون الوسيط دائمًا على استعداد للضغط على زر الإيقاف لإيقاف التداولات بالقوة.
من ناحية أخرى ، إذا كان المتداول قادرًا على التنبؤ باتجاه السعر ، يمكن أن تصبح الرافعة المالية ضمانًا لفتح أوامر كبيرة ، مما يعني أن المتداول سيحصل على ربح كبير وسيحصل الوسيط على عمولة كبيرة. من ناحية أخرى ، عند استخدام رافعة مالية كبيرة ، يزداد خطر الاستنزاف الكامل للودائع بشكل كبير.
توقف على الرسم البياني.
في نهاية التداول وبعد إغلاق الصفقات ، يبقى فقط المبلغ الذي لم يتأثر بالخسائر في حساب العميل. يتم حساب قيمتها تلقائيًا ويمكن رؤيتها في نافذة عرض الإيداع في محطة التداول. لتقييم حالة حساب التداول ، يتم استخدام الصيغة (D / Z) * 100٪ ، حيث D عبارة عن وديعة عائمة ، و Z هي تعهد.
على سبيل المثال ، يشتري المتداول لوتًا واحدًا من زوج يورو / دولار أمريكي بالمعايير التالية:
لدعم مركز طويل ، ستحتاج إلى الحصول على مبلغ 110 دولارًا (يورو) في الحساب ، مما يعني أن 1390 دولارًا (يورو) ستكون مجانية. مستوى الحساب حسب المعادلة: (1500/110) * 100٪ = 1363٪. هذه قيمة عالية آمنة ، مما يدل على سلامة المال. إذا عدت 10 عقود بنفس المؤشرات ، فستحصل على رقم يهدد حالة الإيداع: (1500 / (110 * 10) * 100٪ = 136٪.
كل وسيط لديه مؤشره الخاص لإغلاق المعاملات ، ويمكن أن يتراوح من 5 إلى 80٪ من الهامش. لحساب التراجع الذي يمكن أن يتحمله الوديعة ، توجد أيضًا معادلة:
في بعض الأحيان لا يعمل stop out وحساب العميل فارغ. يحدث هذا برافعة مالية كبيرة وحجم معاملات كبير يتجاوز حجم الإيداع.
الأهمية! يحدث فشل التوقف أيضًا في حالة وجود فجوة (فجوة في الأسعار عند قيم مختلفة للإطار الزمني في وقت الإغلاق والفتح).
من الناحية العملية ، غالبًا ما تؤدي إجراءات الوسيط للإيقاف إلى خسارة الإيداع. من أجل عدم وضع الأمور في موقف حرج ، يجب الانتباه إلى توصيات المتداولين ذوي الخبرة:
من ناحية ، يعد الإغلاق القسري للمركز أمرًا غير مرغوب فيه للمتداول ، ومن ناحية أخرى ، يعد هذا درسًا جيدًا للمتداولين الذين اعتادوا القيام بكل شيء وغير قادرين على حساب المخاطر. يتيح لك هذا التحكم الوصول إلى مستوى أعلى من الربحية. ولتجنب الوقف الاضطراري ، من الأفضل أن تتعلم كيفية إدارة مخاطر الخسائر بمساعدة أمر وقف الخسارة.
