أحد المعايير الرئيسية عند اختيار مؤسسة الاستثمار هو تاريخها الإيجابي الطويل. URALSIB هي شركة إدارة تعمل في السوق الروسية منذ عام 1996. تحظى أنشطتها بتقدير كبير ليس فقط من قبل وكالات التصنيف المحلية ، ولكن أيضًا من قبل المنشورات الدولية.
في البداية ، تم تسمية الشركة المالية باسم NIKoil. تم اختيار هذا الاسم تكريما لمؤسسها ، نيكولاي تسفيتكوف ، وكذلك من خلال استشارة شركات Lukoil. في عام 2004 ، استحوذت الشركة على Uralosibirskiy Bank ، والذي تقرر تغيير اسم المجموعة المالية بأكملها إلى URALSIB.
في عام 2018 ، تشمل شركة URALSIB:
إذا تحدثنا عن شركة الإدارة ، فهي تمتلك الجوائز والتقديرات التالية:
توفر المنظمة فرصة للاستثمار لكل من المواطنين العاديين ذوي المدخرات الصغيرة والمستثمرين الأثرياء ، وتقدم برامج خاصة لاستثمار الأموال.
لشهر يوليو 2018 ، تقدم شركة الإدارة لعملائها استخدام الخدمات التالية:
تسعى الشركة بكل قوتها لزيادة ثروة عملائها ونادراً ما تسمح بحالات الخسارة.
نظرًا لأن إدراج جميع الصناديق المشتركة لبنك URALSIB سيستغرق وقتًا طويلاً جدًا ، ستركز المقالة فقط على خيارات الاستثمار الأكثر شيوعًا. سيجد القارئ ، إذا لزم الأمر ، معلومات أكثر تفصيلاً على الموقع الرسمي للمنظمة - https://www.uralsib-am.ru/funds/.
يقوم صندوق الاستثمار المشترك "الأول" التابع لبنك أورالسيب بتمويل العديد من قطاعات الاقتصاد الحديث ، ويحصل على دخل ثابت من هذا النشاط. يتم استثمار معظم الأموال (أكثر من 48٪) في أصول صناعة النقل. يتم استثمار النصف المتبقي من التمويل في الأصول المالية والمعادن والقطاع الاستهلاكي. وهذه القائمة ليست مغلقة.
تتمثل المهمة الرئيسية لهذا الهيكل في تزويد مستثمريه بربح يتجاوز قيمة مؤشر RTS. قيمة الوحدة في صندوق URALSIB الأول اعتبارًا من يوليو 2018 هي 12648 روبل روسي. 97 كوبيل
من بين الشركات الرائدة في مجال استثمار المستثمرين ، صندوق الاستثمار المحافظ من URALSIB. يتميز الصندوق بإستراتيجية حذرة للغاية لا تسمح حتى بمخاطر معتدلة. يتم استثمار معظم الأموال في الأوراق المالية الحكومية. أيضا ، يتم توزيع الأصول بين صناعات النفط والغاز والنقل ، ويتم تمويل البرامج المربحة على مستوى الكيانات المكونة للاتحاد الروسي.
الهدف من صندوق المحافظين هو تحقيق ربح أعلى من نسبة الودائع المصرفية. في هذا الصدد ، لن يتمكن المستثمر من الاعتماد على دخل كبير ، لكنه سيكون واثقًا من سلامة استثماراته. سعر سهم URALSIB لهذا اليوم هو 5576 روبل. 30 كوبيل
ومع ذلك ، فإن سعر أي سهم سيرتفع بنسبة 0.5٪ أخرى عن السعر الأولي إذا وضع المستثمر أقل من 3 ملايين روبل في الحسابات. أيضًا ، لسداد الأصول ، سيتعين عليك دفع عمولة بمبلغ 0.5 إلى 3 ٪ إذا تم استثمارها لمدة أقل من 731 يومًا.
إذا كان العميل قد تعاون بالفعل مع بنك URALSIB ، فيمكنه شراء الأسهم مباشرة في حسابه الشخصي. يمكنه أيضًا زيارة مكاتب إحدى المؤسسات المالية وترك طلب هناك أو استخدام خدمة الشراء عبر الإنترنت. للقيام بذلك ، سيتعين على المستثمر الإشارة إلى اسمه ورقم هاتفه ، وكذلك الموافقة على معالجة البيانات الشخصية. سيتصل بك المستشارون مرة أخرى قريبًا ويضعون عقد بيع.
مشرف:
المدير العام: أولغا إيلينيشنا سومينا
- رائدة في 4 منظمات.
تم تسجيل الشركة التي تحمل الاسم الكامل "JOINT STOCK COMPANY" MANAGING COMPANY URALSIB "" في 21 نوفمبر 1996 في منطقة موسكو على العنوان القانوني: 119435 ، موسكو ، جسر Savvinskaya ، المبنى 23 ، المبنى 1.
قام المسجل بتعيين الشركة INN 7702172846 PSRN 1027739003489. رقم التسجيل في صندوق التقاعد: 087104026433. رقم التسجيل في FSS: 772300313677271. عدد التراخيص الصادرة للشركة: 2.
نوع النشاط الرئيسي وفقًا لـ OKVED: 64.99. نوع النشاط الإضافي وفقًا لـ OKVED: 66.12.2.
في اللحظة بنك أورالسيبتنظم 15 صندوقًا مشتركًا ، تحت قيادة شركة الإدارة التي تحمل الاسم نفسه ، والتي كانت تتعامل بنجاح مع واجباتها منذ عام 1996.
صناديق URALSIB المشتركة هي واحدة من أكبر الصناديق في روسيا من حيث صافي قيمة الأصول وعدد المساهمين.
في المجموع ، توحد جميع صناديق الشركة بالفعل أكثر من 50 ألف شخص ، بسبب الربحية العالية والتكلفة المنخفضة لصناديق URALSIB المشتركة (سعر معقول للأسهم).
تتراوح تكلفة الوحدة في صناديق الاستثمار المشتركة في أورالسيب من 10 إلى 20 ألف روبل.
الصندوق التعاضدي "الأول"
صندوق استثمار مفتوح العضوية URALSIB " أولا»هو أكبر صندوق استثمار مشترك ليس فقط على مستوى URALSIB ، ولكن في جميع أنحاء روسيا. تأسست في نهاية عام 1998 ، وتوحد حاليًا أكثر من 14 ألف مساهم ولديها صافي قيمة أصول يزيد عن أكثر من 2.65 مليار روبل.
تتمثل المهمة الرئيسية التي حددها مديرو هذا الصندوق بأنفسهم في تزويد المساهمين بعائد أكبر مما يمكن أن يحققه الاستثمار ، مع نفس المخاطر. لهذا ، قد يلجأ الصندوق إلى شراء مجموعة واسعة من الأدوات المالية: السندات الفيدرالية والبلدية والشركات والسندات الأجنبية ؛ أسهم الشركات المحلية والأجنبية ، وكذلك أسهم الصناديق الأخرى. على سبيل المثال ، يمتلك الصندوق المشترك الآن أسهمًا فيسكو(FESCO) (14.09٪) ، (12.75٪) ، (11.91٪) ، إلخ.
من خلال إجراء التحليل الأساسي ، يحدد المديرون الأسهم الواعدة للشركات الروسية من مختلف قطاعات الاقتصاد من حيث النمو (للتنويع) وشرائها مع توقع زيادة قيمتها الإضافية. يبدو هيكل المحفظة في الوقت الحالي كما يلي:
سمحت هذه الاستراتيجية للصندوق بزيادة قيمة أصوله بنسبة 8.5٪ على مدار العام ، وبالمقارنة بنتيجة الثلاث سنوات ، ارتفع سعر السهم بنسبة 13.36٪ اليوم. من أجل الاستثمار في هذا الصندوق المشترك ، يكفي 1000 روبل فقط ، وهي ميزة إضافية لا لبس فيها بالمقارنة مع كتلة الصناديق الأخرى. ومع ذلك ، إلى جانب عيوب كبيرة ، على سبيل المثال ، رسوم إدارة الأصول بنسبة 4٪ ، وهو مبلغ كبير جدًا ، لكن التدقيق والتقييم والإيداع والتسجيل لا يأخذ سوى 0.7٪ من العمولة.
في حالة شراء / بيع أسهم في شركة إدارة ، لا يتم تحصيل القسط إذا كان المبلغ أكثر من 3 ملايين روبل. و 0.5٪ إذا كان الاستثمار أقل. يكون الخصم 3٪ إذا تم الاستثمار في أقل من 731 يومًا ( إذا كان أكثر ، ثم غائب). سعر السهم الواحد في حدود 11000 روبل.
الصندوق المفتوح "حصص النمو"
كما يوحي الاسم ، فهو أيضًا صندوق أسهم يعمل منذ أبريل 1999. لتحقيق معدلات عائد عالية ، يستثمر الصندوق المشترك ليس فقط في الأسهم من المستوى الأول ، ولكن أيضًا في الأسهم من الدرجة الثانية ، إذا كان المديرون يرونها على أنها إمكانات جيدة للنمو. بالإضافة إلى ذلك ، من أجل التنويع ، يمكن استثمار جزء من أصول الصندوق في السندات والعملات وكذلك أسهم الصناديق المشتركة الأخرى.
في الوقت الحالي ، يتم توزيع أصول الصندوق على النحو التالي:
الصندوق لديه إيصالات إيداع في محفظته مجموعة TCS(14.56٪) و روس أغرو(10.45٪) أسهم بروتيك (14,30%), م فيديو(11.54٪) ، إلخ.
فيما يتعلق بالأداء ، أظهر صندوق URALSIB المشترك ربحية جيدة بنسبة 25.47٪ لهذا العام ، ومعدل ربح ثلاث سنوات 175.30٪ ، وهو عدد كبير جدًا. إذا نظرت إلى ديناميكيات قيمة الأسهم ، يمكنك أن ترى أنه في الفترة من مايو 2014 إلى فبراير 2017 كان هناك نمو حاد لا يتوقف تقريبًا ، متجاوزًا بشكل كبير مؤشر RTS ، مما يدل على الكفاءة المهنية العالية للمديرين.
النتائج الجيدة والحد الأدنى للدخول من خلال شركة الإدارة ووكلاء الصندوق هو 1000 روبل فقط. ( على الرغم من حقيقة أن سعر السهم الواحد 23000 روبل) ، وجذب العديد من الأشخاص إلى الصندوق ، في نهاية عام 2016 ، تجاوز عدد المساهمين بالفعل 33000 ، وبلغ صافي قيمة الأصول 4.88 مليار روبل بحلول مايو 2017. لا تختلف العمولات عن تلك المحددة في الصندوق الأول.
UIF "محافظة"
Lorem ipsum dolor sit amet، consectetur adipiscing elit.
إذا كانت صناديق URALSIB المشتركة السابقة متخصصة في الأسهم ، فهذا الصندوق هو صندوق سندات روبل. تعمل منذ عام 2001 ، وهي تسمح للمساهمين بتلقي الدخل بأقل قدر من المخاطر ، أعلى بكثير من المعدلات على الودائع المصرفية الأكثر ربحية.
لهذا الغرض ، يمكن للصندوق المشترك أن يكتسب ليس فقط السندات الفيدرالية المحلية والفرعية ، ولكن أيضًا سندات الشركات ، والبلديات ، والأجنبية ، والعملات الأجنبية ، وحصص في صناديق السندات أو أسواق المال الأخرى. فقط الأوراق المالية الموثوقة من المؤسسات ذات التصنيف الائتماني العالي هي التي تجتاز الاختيار الصارم.
هيكل المحفظة اليوم هو كما يلي:
على وجه الخصوص ، يمتلك الصندوق المشترك سندات مثل " روسيا ، 29006"(8.76٪) ،" روسيا ، 29012"(8.40٪) ،" منطقة موسكو ، 35010"(8.39٪) ،" أوكروغ يامالو-نينيتس المستقلة ، 35002(5.74٪) ، إلخ.
كانت مثل هذه الإجراءات قادرة على تزويد الصندوق بـ 15.73٪ من الأرباح على مدى الـ 12 شهرًا الماضية ، ولمدة 3 سنوات كان المؤشر 58٪ تقريبًا - وهذا ليس سيئًا بالنسبة لصندوق السندات ، ومع ذلك ، فإن احتمالات الربحية المحدودة لا تجتذب العديد من المساهمين هنا كما هو الحال في بعض صناديق الأسهم ، في نهاية عام 2016- كان عددهم 1833 شخصًا فقط. ومع ذلك ، فإن حجم NAV مثير للإعجاب - 1.02 مليار روبل.
كما هو الحال في الصناديق المشتركة السابقة ، من أجل دخول الصندوق ، يمكنك شراء أسهم بما لا يقل عن ألف روبل. من خلال شركة الإدارة ووكلاء الصندوق ، على الرغم من أن سعر السهم الواحد يكلف 5000 روبل. تتقاضى URALSIB 2.2٪ للإدارة ، وخصمًا للاستثمارات لمدة عام أو أقل - 1.5٪ ، من سنة إلى 731 يومًا - 0.5٪ ، إذا كانت أكثر ، فهي غائبة. جميع الرسوم الأخرى مماثلة لتلك الموجودة في الصناديق السابقة.
صندوق استثمار مشترك مفتوح العضوية "محترف"
هذا الصندوق المشترك ، الذي بدأ عمله في نهاية يوليو 2001 ، ينتمي إلى فئة صناديق الاستثمار المختلطة ويجمع بين الأسهم والسندات في النسبة الأكثر فائدة ، في رأي المديرين. الهدف الرئيسي هو الوصول إلى حل وسط معقول وتحقيق عوائد بأكبر قدر ممكن من صناديق السندات ، مع وجود مخاطر منخفضة قدر الإمكان مقارنة بصناديق الاستثمار المشتركة. لهذا الغرض ، يتم تحليل الأسواق كل بضعة أشهر ، وإذا لزم الأمر ، إعادة تخصيص الأصول بسرعة.
وفقًا لأحدث المعلومات ، تبدو محفظة الصندوق على هذا النحو:
يمتلك الصندوق أوراقًا مالية مثل سندات Rosneft ، 001R-02 (9.61٪) ، ROSBANK ، BO-11 (7.08٪) أو KhMAO ، 35001 (6.66٪) ، وكذلك أسهم سبيربنك (8.56٪) ، لوك أويل (7.82٪) ٪)، إلخ.
من خلال التقارير والرسم البياني لقيمة الأسهم ، يمكن معرفة أن دخل الصندوق للعام الماضي بلغ 6.18٪ ، ولمدة 36 شهرًا - 52.72٪. صافي قيمة الأصول 279.64 مليون روبل. ولديه ديناميات مستقرة للانكماش.
كما هو الحال في الصناديق المشتركة الموصوفة أعلاه ، يمكنك استثمار أموال تبدأ من ألف روبل ، وعمولة UALSIB للإدارة هي 4 ٪ ، وبقية التعريفات لم تتغير ، باستثناء بعض الخصائص المميزة بخصم ، والتي عند الاحتفاظ لمدة تقل عن 731 يومًا ، تكون 3 ٪ ، وإذا كانت أكثر من ذلك فهي غائبة تمامًا.
OPIF "منظور الطاقة"
Energy Perspective هو صندوق مشترك للأسهم ، يعمل منذ مارس 2008 ، ويهدف إلى الاستثمار في قطاع الطاقة بشكل أساسي. 85.52٪ من الأموال مستثمرة في أسهم شركات الطاقة الروسية ، و 14.48٪ من أجل التنويع في السيولة ، لكن الاستراتيجية تسمح ، إذا لزم الأمر ، بشراء سندات أو أسهم مختلفة في صناديق أخرى ، بما في ذلك الصناديق الأجنبية.
الهدف الرئيسي الذي حدده المديرون لأنفسهم هو تحقيق دخول تتجاوز تلك الخاصة بمؤشر الطاقة MICEX. تحقيقا لهذه الغاية ، يحدد المحللون الأسهم في الصناعة الأساسية ذات أعلى مستوىإمكانية النمو خلال العام. لذلك ، في الوقت الحالي ، يحتفظ صندوق استثمار الوحدة هذا ، سعر الأسهم لهذا اليوم ، والذي يبلغ 20330 روبل ، في محفظته بأسهم IDGC of Volga (12.99٪) ، Unipro (11.54٪) ، INTER RAO (8.32٪) و إلخ.
نتيجة هذه الإستراتيجية ، إلى جانب المخاطرة العالية ، هي الربحية المقابلة ، لذلك تمكنا خلال العام الماضي من تحقيق مؤشرات مبهرة بنسبة 72.97٪ من الأرباح ، وعلى مدى ثلاث سنوات - 181.19٪! صافي قيمة الأصول 243.79 مليون روبل. ويتزايد أيضًا: ساهم الأداء القوي والمراجعات الجيدة في زيادة صافي الأصول بنسبة 275٪ على مدار 3 سنوات ، على الرغم من حقيقة أن عدد المساهمين يبلغ 49 شخصًا فقط.
التعريفات والعمولات والشروط تتوافق تمامًا مع الصندوق "المحترف".
OPIF "الابتكارات العالمية"
يهدف هذا الصندوق المشترك المفتوح للأسهم ، والذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2008 ، بالإضافة إلى الصندوق السابق ، في المقام الأول إلى الاستثمار في الصناعة ، وموضوع اهتماماته هو أسهم شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية الروسية والدولية ومطوري المعدات. . ومع ذلك ، من أجل التحوط ضد المخاطر العالية عند الاستثمار في الصناعة الوحيدة ، علاوة على أنها ليست الأكثر موثوقية ، يحتفظ المديرون بجزء كبير من أموالهم ليس فقط في الأسهم ، وهو ما يمكن رؤيته من خلال النظر في هيكل المحفظة:
في الوقت الحالي ، يمتلك الصندوق حصصًا في شركات مثل (15.07٪) ، (10.93٪) ، AFK Sistema (10.24٪) ، Alphabet (8.44٪) ، إلخ. لا يزال الربح السنوي للصندوق المشترك صغيرًا - 0.18 فقط ٪ ، ولكن إذا نظرت إلى إحصائيات لمدة ثلاث سنوات وأخذت في الاعتبار أن الصندوق يركز على الاستثمارات طويلة الأجل ، فإن 71.42٪ يعد نتيجة جيدة تمامًا. يبلغ عدد المودعين 444 شخصًا ، ويبلغ صافي قيمة الأصول اليوم ما يزيد قليلاً عن 61 مليون روبل.
للاستثمار في هذا الصندوق المشترك من خلال شركة إدارة ، وكذلك بالنسبة للآخرين ، يكفي 1000 روبل فقط ، وجميع العمولات والشروط مماثلة لتلك الموصوفة سابقًا.
OPIF "الموارد الطبيعية"
OPIF URALSIB آخر متخصص للغاية ، والذي يوفر فرصة لشراء الأسهم لكل من يريد المخاطرة ومحاولة الحصول على دخل سلبي بسبب نمو أسهم الشركات المرتبطة بالتعدين والمعادن وإنتاج المعدات لهذا القطاع.
الهيكل القطاعي للأصول هو كما يلي:
أهم ما في محفظة الصندوق هو الأسهم العادية لشركة ALROSA (13.13٪) ، NLMK (11.05٪) ، Severstal (8.46٪) ، MMK (7.97٪) وغيرها. تشير إحصائيات 12 شهرًا إلى ربح بنسبة 16.95٪ ولـ 36 شهرًا بنسبة 81.86٪. صافي قيمة أصول هذا الصندوق المشترك هو 158.94 مليون روبل ، وعدد المساهمين حوالي 1065. وتكلفة السهم الواحد 10500 روبل.
OPIF "سندات دولية"
بدأ الصندوق المشترك المفتوح العمل في ربيع عام 2012 ، حتى عام 2014 كان صندوقًا لسوق المال ، لكنه غير استراتيجيته الآن ، كما يوحي الاسم ، يستثمر بشكل أساسي في سندات الصرف الأجنبي ، من أجل الحصول على أعلى النسبة المئوية للربح مع الحد الأدنى من المخاطر مما يمكن أن تقدمه سندات الصرف الأجنبي. الودائع. لهذا الغرض ، يتم تقسيم أموال الصندوق بالتناسب بين:
إذا نظرنا إلى أوراق مالية محددة ، فإن الحصة الأكبر في المحفظة تشغلها سندات اليورو: روسيا ، 5.875٪ 16 سبتمبر 2043 ، دولار أمريكي (24.66٪) ، غازبروم ، 8.625٪ 28apr2034 ، دولار أمريكي (14.33٪) ، لوك أويل ، 6.656٪ 7 يونيو 2022 ، دولار أمريكي (12.37٪) وكذلك سندات بسيطة مثل جمهورية خاكاسيا 35006 (5.82٪) أو روسيا 24019 (5.61٪). ومع ذلك ، لا يمكن لربحية الصندوق المشترك إرضاء المودعين حتى الآن - -5.03٪ سنويًا و + 26.33٪ فقط على مدى 3 سنوات. يبلغ صافي قيمة الأصول 51 مليون روبل فقط ، وعدد المساهمين 104.
نظرًا لأن هذا صندوق سندات ، فإن شروط الاستثمار هنا أكثر ليونة إلى حد ما مما كانت عليه في السابق: 2.2٪ رسوم إدارة الشركة ، 0.5٪ هوامش الربح و 1٪ خصم للاستثمارات الأقل من 3 ملايين ، و صفر هوامش الربح و 0.5٪ خصم إذا كانت أكثر. يمكنك شراء أسهم بسعر حوالي 15 ألف روبل.
صندوق الصناديق المفتوحة "Gold"
يركز هذا الصندوق المشترك المفتوح للصناديق ، والذي بدأ العمل في منتصف عام 2012 ، بشكل كامل على الذهب ، والذي يتحقق من خلال استثمار 99.68 ٪ من جميع الصناديق في صندوق خاص ، وفقًا لديناميكيات سعر صرف المعدن الأصفر - صندوق PowerShares DB Gold ETF... يمكن أن يصبح الاستثمار فيها شبكة أمان جيدة خلال فترات الأزمات الاقتصادية العالمية وخاصة الأزمات السياسية ، عندما يرتفع سعر الذهب ، وتنخفض أسعار أسهم صناديق URALSIB المشتركة الأخرى.
ومع ذلك ، لا يوصى بالاستثمار في هذا الصندوق وحده بسبب المخاطر العالية ؛ سيكون من الأكثر كفاءة وأمانًا الجمع بين شراء الأسهم في عدة صناديق مماثلة ذات أهداف ضيقة.
بدلاً من الربح ، خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، تم تلقي خسارة هائلة بنسبة -18.30٪ ، ولكن لمدة 36 شهرًا لا يزال هناك دخل وهو + 46.83٪. صافي قيمة الأصول للصندوق 120 مليون روبل ، وعدد المودعين 605 أشخاص. تكلفة السهم الواحد في حدود 12000 روبل.
يتقاضى URALSIB عمولة بنسبة 1.5٪ للإدارة ، علاوة وخصم على استثمارات تزيد عن 3 ملايين روبل. لفترة تزيد عن 731 يومًا غائبة ، وإلا 0.5٪ و 3٪ على التوالي.
OPIF لصناديق "أسواق الأوراق المالية في البلدان المتقدمة"
يشبه إلى حد كبير صندوق الاستثمار المشترك السابق: نفس صندوق الصناديق شديد التخصص ، يستثمر بشكل أساسي في ETF واحد ، هذه المرة فقط في ISHARES MSCI WORLD UCITS(98.25٪) من حجر أسود- ETF ، تكرار حركة مؤشر اسهم الشركات من الدول المتقدمة. للتنويع ، يمكن استثمار جزء من أصول الصندوق في ودائع بالعملات الأجنبية.
خلال العام الماضي ، أظهر الصندوق المشترك ربحًا صفريًا (-0.02٪) ، لكن النتيجة على مدى 36 شهرًا كانت مرضية تمامًا بالفعل - + 83.59٪. عدد المساهمين 127 ، وصافي الأصول 15 مليون روبل فقط. ويميل إلى التراجع. شروط العمولات هي نفسها بالنسبة لـ Zolot.
الصناديق المشتركة المفتوحة العضوية "أسواق الأوراق المالية للبلدان النامية"
هذا الصندوق المشترك المفتوح ، الذي تم تشكيله في منتصف عام 2013 ، مشابه تمامًا تمامًا للصندوق السابق ، مع الاختلاف الوحيد في أن استراتيجية الاستثمار تتضمن الاستثمار في ETF الذي يكرر حركة مؤشر قائم على أسهم الشركات من البلدان النامية ( جنوب إفريقيا ، روسيا ، البرازيل ، الصين ، إلخ.). يتم استثمار 98.85٪ من أموال الصندوق في الأوراق المالية صندوق Vanguard FTSE Emerging Markets ETF.
تختلف مؤشرات الربحية اختلافًا طفيفًا عن المؤشرات السابقة - + 5.08٪ سنويًا و + 58.73٪ لمدة 3 سنوات ، لكن صافي الأصول أقل بثلاث مرات تقريبًا - فقط 3.44 مليون روبل. عدد المساهمين أقل أيضًا - 101 اعتبارًا من بداية عام 2017. جميع اللجان مماثلة لتلك السابقة.
الصناديق المشتركة المفتوحة العضوية "أسواق الديون للبلدان المتقدمة النمو"
صندوق استثمار مشترك مفتوح أكبر من الصندوق السابق ، ومع ذلك ، لا يتشابه في نواح كثيرة: تم تشكيله أيضًا في منتصف عام 2013 ويستثمر كل الأموال في ETF واحد ، هذه المرة فقط نتحدث عنها iShares iBoxx صندوق استثمار الشركات ذو السندات المالية بالدولار الأمريكي(99.97٪) ، والتي تستند إلى سندات الشركات الأمريكية عالية التصنيف ، والتي توفر دخلًا صغيرًا ولكنه ثابت بالعملة الأجنبية.
ومع ذلك ، خلال العام الأخير من تشغيل الصندوق المشترك ، تُظهر الرسوم البيانية لأسعار أسهمه خسارة هائلة بنسبة -12.67٪ ، لمدة ثلاث سنواتالربح + 67.88٪. صافي الأصول 112.44 مليون روبل ، وعدد المودعين حوالي 600 ، واللجان لا تزال دون تغيير.
الصناديق المشتركة المفتوحة العضوية "أسواق ديون البلدان النامية"
هناك طريقة أخرى مماثلة في كثير من النواحي تشبه سابقتها في هيكلها وهي الصندوق المشترك ، مع وجود اختلاف طفيف فقط في اتجاه الاستثمار ومستوى الربحية ، لذلك ، حتى لا نكرر أنفسنا ، سنتحدث فقط عن فريد من نوعه. الميزات.
كما يوحي الاسم ، يقوم الصندوق بجني الأموال من السندات الحكومية وسندات الشركات من مختلف البلدان النامية ، ولكن ليس بشكل مباشر ، ولكن من خلال الاستثمارات في الأوراق المالية. IShares ETF JPMorgan USD الأسواق الناشئة، والتي تمثل حاليًا 99.94٪ في محفظة الصندوق المشترك. لا تزال مؤشرات الربحية على مدى الـ 12 شهرًا الماضية عند مستوى سلبي وتصل إلى -8.57٪ ، لكنها أظهرت قيمة مناسبة تمامًا لـ 36 شهرًا - + 72.19٪. NAV 109.59 مليون روبل ، عدد المودعين 553 ، التعريفات هي نفسها كما في سابقاتها.
OPIF لصناديق "أسواق السلع العالمية"
يتمثل الاختلاف الرئيسي بين صندوق URALSIB المشترك هذا في أنه متخصص في الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة على أساس العقود الآجلة للسلع. يسمح هذا النهج للمستثمرين بالحصول على دخل سلبي جيد عندما ترتفع أسعار المواد الخام. كما هو الحال دائمًا في ملفاتفي مثل هذه الحالات ، يتم تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في الصندوق المتخصص المتداول في البورصة المقابل ، هنا هو PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund ، حيث تبلغ حصة الأوراق المالية في محفظة الصندوق المشترك 99.42٪ ، أي جميع الصناديق تقريبًا.
ومع ذلك ، إلى جانب العوائد اللائقة ، يمكن أن تعد هذه الاستثمارات بالكثير من المخاطر. لفهم هذا ، يكفي مجرد إلقاء نظرة على تقارير الصندوق - في السنوات الأخيرة كانت هناك خسائر مستمرة فقط: -13.93٪ سنويًا و -14.33٪ لـ 3 ، وهو أمر من غير المرجح أن يجتذب مساهمين محتملين جدد ، وهو ما يمتلكه الصندوق حاليًا 71 صافي قيمة الأصول صغير أيضًا (8.44 مليون روبل) ويتناقص بشكل نشط. لكن جميع العمولات مماثلة لتلك التي تعمل في الصناديق المذكورة أعلاه.
OPIF لأموال "العقارات العالمية"
آخر صندوق استثمار من قائمة الـ 15 وحدة تعمل حاليًا تحت إدارة URALSIB وهو أيضًا مشابه جدًا للعديد من الصناديق السابقة: تم تشكيله في يوليو 2013 ويتم استثمار جميع الصناديق بشكل سلبي على أساس طويل الأجل في ETF واحد - صندوق SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (99.9٪) استنادًا إلى Dow Jones Global Real Estate ، المرتبط بسوق الإنشاءات والعقارات العالمي ، والذي يُدعى المستثمرون للمشاركة في نموه).
على الرغم من أن مخاطر الاستثمار في هذه الصناديق ليست عالية جدًا ، يجب أن يكون المساهمون دائمًا على استعداد لخسائر كبيرة مؤقتة.
لذلك ، خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، انخفضت قيمة الأسهم بنسبة 14.59٪ ، ولكن إذا نظرت إلى مقياس مدته ثلاث سنوات ، فإن العائد سيكون + 68.84٪ ، وهو أمر جيد بالفعل. صافي الأصول 8.29 مليون روبل وعدد المودعين 161.
إذا كنت تبحث عن فرص استثمارية ، يمكنك مقارنة عروض Uralsib مع بائتمان مرتفعكتف؛
إذا وجدت خطأً ، فيرجى تحديد جزء من النص والضغط على السيطرة + أدخل، وسوف نصلحه بالتأكيد! شكرًا جزيلاً على مساعدتك ، إنها مهمة جدًا لنا ولقرائنا!
