النسبة الذهبية أو كيف بدأ كل شيء
يمكن لأولئك المهتمين بالجانب التطبيقي البحت لهذه الأدوات تخطي هذا القسم - رحلة إلى تاريخ أرقام فيبوناتشي ، بالإضافة إلى مظهرها في التداول.
كان تسلسل فيبوناتشي معروفًا جيدًا في الهند القديمة ، حيث تم استخدامه في التأليف. لكنها حصلت على اسمها بفضل عالم الرياضيات الأوروبي في القرن الثاني عشر ليوناردو بيزا ، المعروف بالاسم المستعار فيبوناتشي. قام فيبوناتشي ، من بين العديد من المشكلات الرياضية الأخرى ، باستكشاف ووصف هذا التسلسل بالتفصيل في العمل "Liber Abaci" ("كتاب العداد" أو "كتاب العداد"). هذا التسلسل عبارة عن سلسلة لا نهائية من الأرقام ، كل حد تالي منها يساوي مجموع الاثنين السابقين:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 …
تحتوي هذه السلسلة على العديد من الميزات الرياضية الرائعة ، ولكن الشيء الرئيسي هو أن نسبة عضو في السلسلة إلى العنصر السابق تميل إلى "القسم الذهبي" الشهير - الرقم 1.618. عُرف هذا الرقم منذ العصور القديمة وتم العثور عليه لأول مرة في "بدايات" إقليدس (حوالي 300 قبل الميلاد) ، حيث تم استخدامه لبناء خماسي منتظم.
تعتبر النسبة الذهبية هي النسبة الأكثر تناسقًا لنسبة الكل إلى الجزء. بطريقة سحرية ، غالبًا ما يوجد الرقم 1.618 في الأشكال الطبيعية التي لا تشترك بشكل مباشر مع بعضها البعض. يمكن رؤية هذه النسبة في أصداف الحلزون ، والمسافة بين الأوراق على فرع ، وشكل لولبيات المجرات ، وحتى في متوسط نسبة أجزاء جسم الإنسان.
وأشار العالم البيلاروسي إدوارد سوروكو ، الذي درس أشكال القسم الذهبي في الطبيعة ، إلى أن كل ما ينمو ويسعى ليأخذ مكانه في الفضاء يتمتع بنسب من القسم الذهبي. في رأيه ، أحد أكثر الأشكال إثارة للاهتمام هو الالتواء الحلزوني.
في الأعمال الموسيقية والقصائد والأعمال الفنية ، تم العثور أيضًا على نسبة 1.618. أدرك العلماء في القرن التاسع عشر النسبة الذهبية كمعيار لتناغم النسب في الطبيعة.
تعود فكرة البحث عن النسبة الذهبية في مخططات أسعار الأسهم إلى المهندس والمدير الأمريكي رالف نيلسون إليوت ، الذي أصبح مهتمًا بتحليل الأسعار بعد مرض خطير في أوائل الثلاثينيات. درس إليوت الرسوم البيانية السنوية ، الشهرية ، الأسبوعية ، اليومية ، لكل ساعة ونصف الساعة لمؤشرات الأسهم المختلفة ، التي تمتد 75 عامًا من تاريخ السوق. في عملية البحث ، لاحظ أن حركات المؤشرات تخضع لإيقاعات معينة - موجات ، يمكن تتبع نسب 1.618 منها. كتب إليوت عددًا من الأعمال حول هذا الموضوع ، كان أكثرها طموحًا كتاب "قانون الطبيعة - سر الكون" (م. طبيعة سجية 'سقانون -السرمنالكون) "، حيث تضمن جميع تطوراته المتعلقة بنظرية الموجات ونسبة فيبوناتشي.
منذ Elliot ، بحث العديد من المتداولين وباحثي السوق عن استخدامات مختلفة لأرقام فيبوناتشي في تداول الأسهم. أتاح تقدم تكنولوجيا الحوسبة للمحللين اتخاذ خطوات كبيرة في هذا الاتجاه. يستخدم المتداولون الحديثون بنشاط الأدوات القائمة على هذا الحساب الرياضي.
مستويات فيبوناتشي في تداول الأسهم
ربما تكون المحطة الطرفية الأكثر شيوعًا للتداول في سوق الأسهم الروسية ، وهي Quik ، تقدم للمستخدم أربعة أدوات بناءً على تسلسل فيبوناتشي. هذه هي المستويات ، والمروحة ، والأقواس ، والمناطق الزمنية فيبوناتشي. لنبدأ بالمستويات الأكثر شيوعًا.
واحدة من أقدم أدوات المتداول وأكثرها موثوقية هي مستويات الدعم والمقاومة المنتشرة. يحتاج المشاركون في السوق إلى معايير الأسعار من أجل فهم ما إذا كان من المربح الشراء الآن ، وما إذا كان الوقت قد حان للبيع ، وأين يمكن للسعر تغيير اتجاهه. ومع ذلك ، ليس من الممكن دائمًا تحديد المستوى الذي سيعمل بالضبط وأي سعر لن يلاحظه حتى. تساعد مستويات فيبوناتشي في حل هذه المشكلة.
تحديد مستويات التصحيح
وفقًا للقواعد ، تمتد أداة Fibonacci Levels من بداية الاتجاه إلى نهايته (في الواقع ، إذا قمت بتمديد المستويات في الاتجاه المعاكس من النهاية إلى البداية ، فلن يكون هناك اختلاف في Quik). إذا قمت بمدها بهذه الطريقة ، فستصبح المستويات الناتجة أهدافًا محتملة للتصحيح. من هذه المستويات ، يمكنك الدخول على طول الاتجاه ، أو استخدامه كهدف في تداولات الاتجاه المعاكس.
يوضح مثال الرسم البياني لسهم Norilsk Nickel بوضوح مدى وضوح المستويات 23.6 و 38.2. وهناك خصوصية هنا: إذا تزامن مستوى فيبوناتشي مع المستوى على الرسم البياني ، كما في هذا المثال ، فإن احتمال أن يتم العمل به يصبح مرتفعًا للغاية. من الأفضل أن تكون موجودة في نفس الوقت على رقم دائري.
يجدر النص على الفور على قيود الاستخدام. يتم استخدام هذه الأداة فقط عندما يكون هناك اتجاه واضح. إذا كنت تستخدمه على أداة تتحرك داخل الجانب ، فإن المستويات تكون "قذرة" للغاية ، ومن غير المرجح أن يجلب لك استخدامها ربحًا على المدى الطويل.
حدثت الحركة على طول RusHydro داخل الشقة مع تراجع كبير. في هذه الحالة ، يعمل المستوى 23.6 "قذرًا" للغاية ، ويمكن أن يلحق السعر أمر الإيقاف عدة مرات.
أيضًا ، تصبح المستويات أكثر اتساخًا حيث تصبح مرحلة الارتداد أطول. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، يمكن أن تظل مستويات تصحيح فيبوناتشي ذات صلة ، ويمكن أن تعمل أيضًا في صورة معكوسة.
هناك طريقة أخرى لتطبيق مستويات التصحيح وهي التداول في عمليات التراجع. عندما تقوم أداة ما بتحرك سريع إلى مستوى هام من المحتمل حدوث تراجع منه ، يمكن أن يوضح لك مستوى تصحيح 38.2 إمكانية الاحتفاظ بالمركز.
بالنسبة للأطر الزمنية ، يجب استخدام الأداة في نطاق الأطر الزمنية M15 - D1.
تحديد موجات إليوت
غالبًا ما تستخدم مستويات فيبوناتشي جنبًا إلى جنب مع نظرية موجات إليوت. وفقًا لهذه النظرية ، يمكن تقسيم أي حركة اتجاه لأداة مالية إلى خمس موجات: ثلاث موجات رئيسية (اندفاعية) على طول الاتجاه وموجات تصحيحية ضد الاتجاه. يتم ترقيم الموجات الدافعة على أنها الأولى والثالثة والخامسة ، والموجات التصحيحية بدورها مرقمة على أنها الثانية والرابعة.
يمكن أيضًا أن تتحلل أي حركة تصحيحية ، ولكن فقط إلى ثلاث موجات. تتحلل جميع الموجات الداخلية أيضًا وفقًا لمبدأ الفركتال (الفركتل هو بنية متشابهة ذاتيًا). تظهر هذه العملية بوضوح في الشكل أدناه.
إن فهم الموجة التي يتشكل منها السعر الآن يجعل من الممكن تخمين إلى أين سيتجه بعد ذلك. الموجة الثالثة هي الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للمتداولين. يعتبر الأطول والأسرع. التجارة المثالية باستخدام Elliot Theory هي الدخول في صفقة في نهاية الموجة الثانية والخروج في نهاية الموجة الثالثة.
وفقًا للنظرية ، يُشار إلى ارتفاع الموجة الثالثة بالموجة الأولى بـ 1.618. هذا يعني أنه إذا رأينا الموجتين الأولى والثانية المتكونتين بالفعل ، فيمكننا حساب طول الموجة الثالثة باستخدام مستويات فيبوناتشي. لهذا الغرض ، يتم توفير أداة امتداد فيبوناتشي بشكل خاص في بعض المحطات. إنها مبنية على ثلاث نقاط: بداية الموجة الأولى ونهاية الموجة الأولى ونهاية الموجة الثانية. (الشيء الرئيسي هو ملاحظة هذه النقاط على مقياس السعر عموديًا ، فالموقع الأفقي للنقاط ليس مهمًا جدًا). ستظهر مستويات فيبوناتشي على الشاشة ، والمستوى 1.618 يمثل النهاية المقدرة للموجة الثالثة.
لا توجد أداة امتداد فيبوناتشي في محطة Quik. ولكن يمكن استبدالها بمستويات فيبوناتشي المعتادة. للقيام بذلك ، تحتاج إلى شدهم بحيث يكون 0 في بداية الموجة الأولى و 100 في نهايتها. وبعد ذلك فقط اسحب الهيكل بأكمله بحيث يكون 0 في نهاية الموجة الثانية.
أود أن أشير إلى أن نهاية الموجة الثالثة لا تقع دائمًا عند المستوى 1.618. في كثير من الأحيان ، لا يصل السعر أو يتقدم قليلاً عن هذه العلامة.
بالإضافة إلى تحديد طول الموجة الثالثة ، اقترح عدد من المتخصصين طرقًا لتحديد الموجات الأخرى. يقدم كتاب بي ويليامز "Trading Chaos" النظام التالي لتحديد الأطوال الموجية:
1 موجة - تحددها حقيقة التكوين
الموجة 2 - تنتهي غالبًا عند مستويات التصحيح 50.0 و 61.8.
3 موجة - تتراوح من 1 إلى 1.618 ضعف طول الموجة الأولى.
الموجة 4 - تنتهي غالبًا بين مستويات التصحيح 38.2 و 50.0 وغالبًا ما تبدو كحركة جانبية.
الموجة 5 - تتراوح من 61.8٪ إلى 100٪ من النطاق بين بداية الموجة الأولى ونهاية الموجة الثالثة.
دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني لروسيتي كمثال. يتم تمييز الموجات الدافعة باللون الأخضر ، والموجات التصحيحية باللون الأحمر.
أصعب سؤال في تطبيق موجات إليوت هو السؤال: "ما هي الموجة السعر الآن؟" لا يوجد إجماع على كيفية تحديد نقطة البداية للموجة الأولى بين أتباع نظرية الموجة حتى يومنا هذا ، وربما لن يفعلوا ذلك.
من وجهة نظر عملية ، فإن النهج الأكثر فاعلية هو "لست متأكدًا - لا تتاجر". في بعض الأدوات ، في مرحلة معينة ، يتم رسم الموجات بوضوح شديد ويمكن التعرف عليها بسهولة. في حالات أخرى ، يكاد يكون من المستحيل التمييز بين الأمواج. من الضروري ، من خلال المراقبة المنتظمة ، أن تجد من بين مجموعة كاملة من الأدوات تلك التي تتحرك بطريقة مفهومة لك ، وتتداولها فقط. وبمجرد أن تبدأ الموجات في الانهيار ، انتقل إلى أداة أخرى.
من المهم جدًا عدم الخوض في أمر أمان واحد ، ومحاولة العثور على موجات حيث لا يوجد شيء. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يشتمل نظام التداول بالضرورة على خطة في حالة التقاء سلبي للأحداث. يجب أن يوفر وقف الخسارة نسبة مخاطر / عوائد لا تقل عن 1/2.
مروحة فيبوناتشي
مثل المستويات ، يمكن استخدام هذه الأداة لتحديد النقاط التي سينتهي عندها التصحيح. خوارزمية تكوين أشعة المروحة بسيطة للغاية. إذا قمت برسم خط عمودي خلال نقطة نهاية حركة الاتجاه ، فسوف تمر الأشعة عبر نقاط تقاطع هذا الخط مع مستويات فيبوناتشي المقابلة. في معظم المحطات الطرفية ، يتم تقديم هذه الخوارزمية في شكل أداة جاهزة تمتد من نقطة بداية حركة الاتجاه إلى نهايتها. تظهر أشعة المروحة ، في هذه الحالة ، النهاية المحتملة للتصحيح ، حيث يمكنك فتح مركز على طول الاتجاه.
تحتوي الأداة على مجموعة متنوعة من الإعدادات الافتراضية ، ولكن الأكثر شيوعًا هي 38.2 إعدادات شعاع ؛ 50.0 ؛ 61.8. في Quik ، يمكن ضبطها على النحو التالي: انقر بزر الماوس الأيمن على المروحة -> تحرير -> في قسم "مستويات فيبوناتشي" ، اضبط القيم المطلوبة.
أقواس فيبوناتشي
على عكس الأدوات السابقة ، فإن الأقواس جديرة بالملاحظة لأنها تأخذ أيضًا في الاعتبار عامل الوقت. هذا لا يسمح للمتداول فقط بتخمين كيف سيتصرف السعر ، ولكن أيضًا في أي نقطة سيحدث.
يتم إنشاء أقواس فيبوناتشي على النحو التالي: أولاً ، يتم رسم خط مستقيم بين بداية الاتجاه ونهايته. ثم يتم رسم ثلاثة أقواس بحيث يتقاطع المركز في النهاية مع الخط المستقيم عند مستويات فيبوناتشي 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪. في معظم الأقواس الطرفية يتم تنفيذها بالمثل كأداة منفصلة.
تعتمد أقواس فيبوناتشي بشكل كبير على مقياس الرسم البياني. يمكن اختيار المقياس الأنسب من خلال تحليل فعالية الأداة في التاريخ. تمامًا مثل المروحة ، يوصى باستخدام الأقواس جنبًا إلى جنب مع طرق التحليل الفني الأخرى.
المناطق الزمنية فيبوناتشي
تعتمد مناطق فيبوناتشي الزمنية على تسلسل الأرقام التي تحمل الاسم نفسه 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ... نقطة البداية للبناء هي الحد الأقصى أو الحد الأدنى المحلي. ستحدد النقطة الثانية طول فترة الوحدة. ستظهر خطوط عمودية على الرسم البياني بخطوة مناظرة لتسلسل أرقام فيبوناتشي في فاصل وحدة.
تساعد الخطوط العمودية على تحديد اللحظات الزمنية التي يتوقع فيها حدوث انعكاس. عندما يكون السعر في منطقة السطر التالي ، من الضروري استخدام مؤشرات وإشارات أخرى للبحث عن نقطة دخول مقابل الحركة. يمكنك ، على سبيل المثال ، الجمع بين المناطق الزمنية مع مروحة أو مستويات فيبوناتشي.
أدوات أخرى
بالإضافة إلى الأساليب المقدمة لاستخدام أرقام فيبوناتشي في التداول ، تم اختراع الكثير من الخيارات: حلزون فيبوناتشي ، قناة فيبوناتشي ، إسفين فيبوناتشي ، إلخ. وهي تختلف قليلاً في طرق البناء والمظهر ، لكن جوهرها واحد - تحديد طول التصحيح. يمكنك اختيار أنسب الأدوات لك وإضافتها إلى ترسانة التداول الخاصة بك.
في كتاب A. Frost و R. Prechter "مبدأ موجات إليوت" يمكنك التعرف على المبادئ الأساسية لنظرية موجات إليوت في شكلها الكلاسيكي.
في كتاب B. Mendelbrot و R. Hudson "أسواق مطيعة (Dis)" يمكنك أن تقرأ عن النظرة الحديثة لإيقاعات الأسواق المالية والهيكل الكسوري لتغيرات الأسعار.
في كتاب B. Williams "Trading Chaos" يمكنك معرفة المزيد عن طريقة العد الموجي ، والتي تم تلخيصها في هذه المادة.
كتاب R. Fischer "تسلسل فيبوناتشي: تطبيقات واستراتيجيات للمتداولين" يقدم نظرة أخرى على استخدام مستويات فيبوناتشي عند حساب الموجات.
بي سي اس اكسبريس
بعض الناس يستخدمون المصطلحات "مستويات فيبوناتشي" و "امتدادات فيبوناتشي" بالتبادل ، لكن هذا ليس صحيحًا. الحقيقة هي أن مستويات فيبوناتشي مبنية فقط على موجة واحدة ، ولكن تمديدات - على موجتين. والغرض من هذه الأدوات مختلف ، يتم استخدام المستويات من أجل تحديد نقاط اكتمال التصحيح ، والامتدادات - من أجل معرفة نقطة اكتمال الموجة الثالثة.
غالبًا ما يتم استخدام هذه الأداة من قبل المتخصصين في الموجات ، ويجب استخدامها في الموجتين الأولى والثانية. سوف تشير امتدادات فيبوناتشي تقريبًا إلى الموضع المحتمل لقمة الموجة الثالثة.
إذا كانت مستويات فيبوناتشي يمكن أن تشير بدقة إلى نقطة انعكاس السعر وتعمل بشكل عام في كثير من الأحيان ، فإن الامتدادات لا يمكنها التباهي بهذه الدقة. هدفهم الوحيد هو الإشارة على الأقل تقريبًا إلى نقاط اكتمال تشكيل الموجة الثالثة.
كما يحدث عادةً ، يبدو كل شيء رائعًا في التاريخ ، ولكن بمجرد أن يصبح من الضروري تحديد الموجات في الوقت الحالي ، تبدأ الصعوبات.
تتيح لك هذه الأداة رسم مستويات الدعم / المقاومة قبل تشكيل النقاط المحورية لرسمها. في هذه الحالة ، كل شيء مرتبط بزاوية ميل الخطوط.
يمكنك بناء مروحة بنفسك ، باستخدام مستويات فيبوناتشي أو باستخدام الأداة المناسبة المتوفرة في منصة التداول. عند البناء بمفردك:
كالعادة ، نقوم بتمديد المستويات في حركة الاتجاه ؛
ارسم خطًا رأسيًا عبر الطرف الأيمن ؛
ارسم خطوطًا مستقيمة عبر الطرف الأيسر ونقاط تقاطع الخط العمودي مع مستويات التصحيح. سوف يشكلون مروحة فيبوناتشي.
للمقارنة ، في نفس لقطة الشاشة ، تمت إضافة مروحة تم إنشاؤها باستخدام أداة MT4. يمكن ملاحظة أنه لا توجد اختلافات عن البناء اليدوي.
يمكن استخدام الخطوط الناتجة كدعم في هذا المثال ، ويمكن ملاحظة أن جميعها تقريبًا تعمل بشكل جيد. مبادئ العمل معهم هي نفسها مع خطوط الاتجاه التقليدية.
نادرًا ما تُستخدم هذه الأداة في التداول اليومي ، ولكنها عبارة عن تقسيم بسيط للمخطط بخطوط عمودية. في الوقت نفسه ، لم يتم اختيار المسافة بين السطور عن طريق الصدفة ، فهي تتوافق مع تسلسل فيبوناتشي العددي ، حيث يكون كل حد تالي مساويًا لمجموع السابقتين.
من الناحية النظرية ، يجب أن تشير هذه الخطوط إلى تلك الأجزاء من الرسم البياني حيث تكون حركات الأسعار القوية ممكنة. لكن في الممارسة العملية ، هذا لا يحدث دائمًا.
إذا قررت مع ذلك محاولة العمل مع المناطق الزمنية ، فعليك الانتباه إلى حقيقة أنك بحاجة إلى تمديدها من أجل حركة سعر حادة وواضحة. سيتم اعتباره نقطة البداية.
قد تبدو قيمة هذه الأداة مشكوك فيها للوهلة الأولى. لن يساعدك في حساب جني الأرباح أو وقف الخسارة ، ولن يكون مفيدًا عند اختيار نقطة دخول السوق. الغرض الوحيد من المناطق الزمنية هو على الأقل إبراز المناطق الزمنية على الرسم البياني تقريبًا عندما تكون الحركات القوية في السوق ممكنة ، لا أكثر. في هذا الوقت ، حاول فقط أن تكون في السوق وراقب الموقف ، إذا كنت محظوظًا ، يمكنك جني أموال جيدة.
تظهر لقطة الشاشة أن العمل على المناطق الزمنية لا يحدث دائمًا. في بعض الأحيان ، بالطبع ، تحدث الصدف ، ولكن في كثير من الأحيان ، ليست هناك حاجة لانتظار توقعات دقيقة.
إذا قررت مع ذلك استخدام هذه الأداة في عملك ، فضع في اعتبارك أنه في الأطر الزمنية الصغيرة ، تصبح الدقة المنخفضة بالفعل أقل. لذلك من الأفضل اختيار فترة زمنية أكبر للعمل.
هذه الأداة هي واحدة من تلك الأدوات غير المتوفرة في منصة التداول MT4 ، ولكن يمكنك دائمًا استخدام محطة طرف ثالث ، وإجراء تحليل فيها ، والتداول معها بالفعل من خلال MT4. على سبيل المثال ، تتيح TradingView إمكانية استخدام حلزونية فيبوناتشي أيضًا. هناك أيضًا مؤشرات منفصلة لـ MT4 ، ومع ذلك ، يتم إنشاء الحلزون في شكل خطوط متقطعة ، لكن هذا لا يؤثر مطلقًا على دقة التنبؤ.
يمكن أن يطلق على دوامة فيبوناتشي نوع من الهجين من الأقواس والمناطق الزمنية. من ناحية ، تمنحنا المنعطفات اللولبية موقع الدعم / المقاومة ، ومن ناحية أخرى ، فهي تحدد الأماكن على الرسم البياني حيث تكون حركات الأسعار القوية ممكنة.
بالنسبة لبناء اللولب ، تمامًا كما هو الحال في أدوات فيبوناتشي الأخرى ، من المهم للغاية اختيار الأساس الصحيح للبناء ، أي الموجة الصحيحة. لتسهيل هذه المهمة ، يمكنك استخدام مؤشر ZigZag القياسي ، ولكن لا يوجد إجماع على الموجة التي يجب بناء دوامة عليها:
هناك رأي مفاده أنه من الأفضل بناء حلزوني على طول الموجة الأخيرة ، أي حركة سعر مع ارتفاع وانخفاض مؤكد ؛
هناك طرق بناء أخرى ، حيث ، على سبيل المثال ، يتم تحديد آخر دورة رئيسية مكونة من 5 موجات ويتم بناء اللولب على أساس الموجة رقم 3.
تُظهر لقطة الشاشة أعلاه مثالاً تم فيه بناء دوامة على موجة تاريخ مكتملة. يمكن ملاحظة أن السعر قد واجه مقاومة بالقرب من المنعطف اللولبي.
على الرغم من حقيقة أن اللولب يعمل بشكل جيد في بعض الأحيان ، إلا أنني لا أوصي باستخدامه. هناك القليل من المعلومات حوله ، وتقريبا لا توجد استراتيجيات تستخدم هذه الأداة ، والدقة منخفضة.
تمامًا مثل المناطق الزمنية ، فإن حلزون فيبوناتشي مناسب فقط لإجراء تحليل تقريبي للسوق. حدد المناطق التي يمكن أن تحدث فيها حركة سعرية خطيرة. لا تتوقع المساعدة في حساب جني الأرباح ووقف الخسارة أو اختيار نقاط الدخول.
أداة أخرى ليست الأكثر شيوعًا لتحليل مخطط الأسعار بين المتداولين. إنه يختلف قليلاً فقط عن القناة التقليدية التي تتكون من خطين متوازيين.
الاختلاف الوحيد عن القناة المعتادة متساوية الأبعاد هو أنه بالإضافة إلى خطي القناة الرئيسيين ، تمت إضافة عدة خطوط مستقيمة متوازية. كانت على مسافات 0.618 ؛ 1.0 ؛ 1.618 ؛ 2.618 من الحد المقابل للقناة. وبالتالي ، بالإضافة إلى القناة التي سيتحرك فيها السعر ، نحصل على عدد من المعايير التي يمكن استخدامها عندما يكسر السعر المقاومة / الدعم في شكل حدود القناة.
كما هو الحال في أدوات فيبوناتشي الأخرى ، يمكن للمتداول ، إذا رغب ، إضافة أي مستوى إلى تلك التي سيتم بناؤها افتراضيًا. يتم ذلك في خصائص قناة Fibo ، يجب إدخال المستويات في كسور من واحد باستخدام فاصلة.
الأداة مفيدة بالتأكيد فقط لأنها تسمح لك بتقييم احتمالية حركة السعر فور الاختراق. يقال عادةً أنه بعد اختراق القناة ، غالبًا ما يتحرك السعر بعيدًا على مسافة مساوية لعرض القناة ، ولكن في الممارسة العملية ، غالبًا ما تحدث المواقف عندما يتحرك بعيدًا على مسافة أصغر / أكبر. قناة فيبوناتشي مناسبة فقط لمثل هذه المواقف.
هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند إجراء تحليل الرسم البياني:
ستكون المستويات المبنية على فاصل زمني أعلى دائمًا ذات أهمية أكبر من المستويات الأصغر. على سبيل المثال ، المستوى مع H4 بشكل افتراضي سيكون له وزن أكبر من المستوى الذي تم الحصول عليه بحركة أخرى على H1 ؛
فيما يتعلق بموعد حذف مستويات فيبوناتشي المستوفاة بالضبط ، إذن مرة أخرى - لا توجد معايير واضحة. يمكنك بالتأكيد حذف تلك المستويات في الأطر الزمنية الصغيرة ، والتي تمكن السعر من الوصول إليها بعيدًا ، وبشكل عام تلك المستويات التي نجحت بالفعل.
في لقطة الشاشة ، تم تمييز مجموعتين من مستويات فيبوناتشي ، واحدة منهما عملت جيدًا مرتين بالفعل. تم الحصول على المستويات الموضحة على الرسم البياني عن طريق وضع علامات تسلسلية على الرسم البياني بدءًا من فاصل زمني أسبوعي.
ملاحظة مهمة أخرى - إذا كنت تستخدم ZigZag لتسهيل البحث عن القيم القصوى المهمة ، فلا يجب أن تكون صغيرًا جدًا. ليست هناك حاجة لبناء مستويات لكل حركة سعر حرفيًا ، خاصةً إذا كانت تسير في ممر أفقي - ستحصل فقط على كومة من المستويات لا معنى لها. حدد الارتفاعات / الانخفاضات الكبيرة فقط.
تذكر أنه عندما يصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي ، فإن هذا لا يعني شيئًا. يمكنها إما البقاء على هذا المستوى أو الاستمرار في الحركة. ذكرت سابقًا أنني أعتبر أن التصحيح الرئيسي هو 38.2٪ و 61.8٪ من الحركة بأكملها ، لكن مجرد حقيقة أن السعر يلامس هذا المستوى لا يكفي لدخول السوق.
لهذا السبب ، عند استخدام مستويات فيبوناتشي في التداول ، غالبًا ما تعمل كأداة إضافية تقوي المستوى المستلم. في ممارستي ، عادةً ما أفعل هذا:
الفكرة من وراء الاستراتيجية هي كما يلي:
على مؤشر ستوكاستيك ، عبرت الخطوط في منطقة ذروة البيع ؛
هناك اختلاف على مؤشر ستوكاستيك.
تم الوصول أيضًا إلى الحد الأدنى من أهداف التجارة - أعاد السعر كتابة الحد الأقصى لحركة الاتجاه الصعودي.
النظام بسيط للغاية ولكنه فعال. من الممكن جدًا العمل وكسب المال.
اكتسبت أدوات فيبوناتشي شعبيتها الكاملة. إنها سهلة الاستخدام ، ولا تستغرق الكثير من الوقت لتحليل السوق ، ولكنها في نفس الوقت توفر نقاط دخول جيدة.
لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنهم سيحلون جميع مشاكلك في التداول. في اليد اليمنى ، يتحولون إلى أداة تحليلية قوية ، ولكن إذا كنت "تعاني" من أمراض الطفولة لمتداول مبتدئ ، ولا تعرف كيف تتحكم في نفسك ، وتنتهك باستمرار قواعد الإستراتيجية ، فسيكون من الصعب حسابها على النجاح.
اليوم أريد أن أفكر في موضوع مثير للاهتمام ومفيد للغاية - خطوط فيبوناتشي (مستويات فيبوناتشي)... بادئ ذي بدء ، سيكون هذا مفيدًا لأولئك الذين يكسبون أو يخططون للبدء في جني الأموال في أسواق الصرف ، ولكن بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تطبيق طريقة فيبوناتشي في مجالات أخرى من الحياة ، بما في ذلك تلك التي لا تتعلق بالتمويل.
من هذا المنشور ، سوف تتعلم ماهية مستويات فيبوناتشي ، وكيفية بنائها ، وكيفية استخدامها عند التداول في البورصة وفي مواقف أخرى.
ما هي مستويات فيبوناتشي وكيف ظهرت؟
لذلك ، بدأ كل شيء في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي ، عندما جرب عالم الرياضيات الإيطالي الشهير ليوناردو من بيزا التسلسل الرقمي ، ولأول مرة في تاريخ الرياضيات ، أنشأ سلسلة من الأرقام حيث كان كل مصطلح تالي مساويًا لـ مجموع السابقتين: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 إلخ. بعد ذلك ، بدأ هذا العالم يطلق عليه ليوناردو فيبوناتشي ، والسلسلة الرياضية التي جمعها - متتالية فيبوناتشي.
أظهر المزيد من الأبحاث التي أجراها علماء من مجالات مختلفة أنه يوجد في الطبيعة العديد من الأشياء والظواهر التي ترتبط بطريقة ما بتسلسل فيبوناتشي: من سماكة الدوائر الموجودة على قشرة الحلزون (سمك كل واحدة لاحقة يساوي تقريبًا مجموع سمك السابقتين) إلى بُعد كواكب النظام الشمسي (كل واحد تالٍ بعيد عن الشمس على مسافة مساوية لمجموع مسافات الكواكب السابقتين).
نتيجة للعمليات الحسابية ، اتضح أن نسبة كل رقم لاحق في سلسلة فيبوناتشي إلى الرقم السابق تقلص إلى الرقم 1.618 ... ، والذي أطلق عليه لاحقًا ليوناردو دافنشي الاسم "النسبة الذهبية"... باستخدام هذه النسبة (النسبة الذهبية لفيبوناتشي) ، تم العثور على معاملات أخرى في اتجاه التناقص والزيادة ، والتي تخضع للعديد من القوانين الطبيعية. والنتيجة هي سلسلة النسب التالية: 0.236 ، 0.382 ، 0.618 ، 1.618 ، 2.618 ، 4.236 ... تمت إضافة معامل كامل 1.0 ونصفه 0.5 ، وتسلسل المعاملات الناتج كان يسمى "مستويات فيبوناتشي" .
مستويات فيبوناتشي هي سلسلة من الاحتمالات 0,236 – 0,382 – 0,500 – 0,618 – 1,000 – 1,618 – 2,618 – 4,236 ، وبمساعدة من الممكن إعطاء تفسير رياضي للعديد من العمليات والظواهر الطبيعية.
ليس من الضروري على الإطلاق حفظ كيفية تكوين متوالية فيبوناتشي بالضبط ، وماذا يعني ذلك ، تحتاج فقط إلى معرفة معنى هذه المستويات وتكون قادرًا على تطبيقها في المكان المناسب.
مستويات فيبوناتشي في تداول الأسهم.
عندما ظهر تداول البورصة بعد عدة قرون ، بدأ المتداولون في البحث عن أنماط مختلفة من شأنها أن تتنبأ بمزيد من الدقة في حركة السعر. لذلك توصلوا إلى استنتاج مفاده أن مستويات فيبوناتشي تُظهر تمامًا مدى تغير سعر أصل الصرف أثناء الحركات التصحيحية. وهذا يعني أنه بالقرب من هذه المستويات تحديدًا توجد مستويات الدعم والمقاومة الأكثر أهمية ، والتي من المرجح عندها انعكاس الاتجاه.
على سبيل المثال ، إذا كان هناك اتجاه عام تصاعدي في السعر ، وارتفع سعر أصل معين من 100 إلى 200 دن. وحدة ، وبعد ذلك بدأ في الانخفاض ، فمن المرجح أن ينتهي هبوطه إما بالقرب من 176.4 (23.6٪ من النمو السابق) ، أو بالقرب من 161.8 (38.2٪ من النمو السابق) ، أو بالقرب من 150.0 (50٪ من النمو السابق). أو بالقرب من مستوى 138.2 (61.8٪ من النمو السابق).
وبالتالي ، أصبحت مستويات فيبوناتشي واحدة من أكثر المستويات شيوعًا: فقد بدأ استخدامها ، أولاً - لتداول الأوراق المالية ، ثم في سوق الفوركس وأسواق الصرف الأخرى والأسواق خارج البورصة حيث من الممكن مراقبة تحركات الأسعار .
كيفية رسم خطوط فيبوناتشي؟
الآن جميع منصات التداول الشائعة لديها بالفعل أداة فيبوناتشي في ترسانتها. على سبيل المثال ، في منصة التداول الأكثر شيوعًا لسوق الفوركس ميتاتريدر 4 ، يمكنك إنشاء خطوط فيبوناتشي باستخدام زر منفصل "خط فيبوناتشي" على شريط الأدوات أو من خلال القائمة - إدراج - خطوط فيبوناتشي -. يشار إلى هذه الأداة أحيانًا باسم "شبكة فيبوناتشي".
كما كتبت أعلاه ، تُستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط انعكاس الاتجاه الأكثر احتمالية أثناء الحركات التصحيحية. لذلك ، من أجل استخدام أداة فيبوناتشي ، عليك أولاً التأكد من أن هذه الحركة التصحيحية قد بدأت بالفعل بمساعدة إشارات أخرى.
علاوة على ذلك ، بعد النقر على زر "خط فيبوناتشي" ، بالضغط على زر الفأرة الأيسر ، ارسم خطًا في النافذة الطرفية في اتجاه الاتجاه العام من أقصى نقطة إلى أقصى نقطة. أي ، إذا كان هذا اتجاهًا هبوطيًا ، فمن النقطة القصوى للظل العلوي للشمعة الأولى إلى أقصى نقطة للظل السفلي للشمعة الأخيرة ، إذا كان اتجاهًا صعوديًا ، والعكس صحيح. بعد تحرير الزر ، ستتشكل مستويات فيبوناتشي على الشاشة ، والتي ستظهر نقاط الانعكاس الأكثر احتمالية للاتجاه التصحيحي. بعد ذلك بقليل سأعرض هذا على الشاشة.
كيف تستخدم أداة فيبوناتشي في التداول؟
حسنًا ، ننتقل الآن إلى الجزء الرئيسي من المنشور وننظر في كيفية استخدام فيبوناتشي في التداول ، وكيفية تحقيق الربح من ذلك. لذلك ، لكي تعمل أداة فيبوناتشي بأكبر قدر ممكن من النجاح ، نحتاج إلى شرطين:
1. هناك اتجاه محدد بوضوح.
2. بدأت الحركة التصحيحية.
في هذه الحالة ، سيكون كافياً بالنسبة لنا رسم خطوط فيبوناتشي لتحديد المكان الذي من المرجح أن تنتهي فيه هذه الحركة التصحيحية واستئناف الاتجاه العام. يجب أن يأخذ ذلك في الاعتبار السمات المميزة لتعديل سعر كل أصل.
يمكنك كسب المال عن طريق تطبيق مستويات فيبوناتشي مرتين على الأقل: على الحركة التصحيحية نفسها (وهي أكثر خطورة) وعلى الاتجاه المستأنف من المواقف المتطرفة لتكوينها (وهو أقل خطورة).
لنفكر في هذا بمثال محدد. خذ سوق الفوركس الأكثر شيوعًا ، والذي شهد اتجاهًا هبوطيًا قويًا طويل المدى مؤخرًا. بعد أن بدأ اليورو في الانخفاض في 8 مايو ، وصل إلى أدنى مستوى آخر في 3 أكتوبر ، وبعد ذلك بيومين ، أصبح واضحًا من تحليل الشموع والأدوات الأخرى أن حركة صعودية تصحيحية قد بدأت أخيرًا.
وبالتالي ، أتيحت لنا الفرصة لبناء خطوط فيبوناتشي وتحديد المستوى التقريبي لنهاية الحركة التصحيحية (في هذه الحالة ، سيكون مستوى المقاومة) ، وهو ما نقوم به.
نظرًا لأن الاتجاه الهبوطي قوي جدًا ، فهناك سبب للاعتقاد بأن الحركة التصحيحية ستكون عند أدنى مستوى لها عند 23.6٪. بالنظر إلى أداة فيبوناتشي ، يمكننا أن نرى أن هذا المستوى هو 1.2852. نفتح صفقة شراء في بداية الحركة التصحيحية - عند مستوى حوالي 1.2660 ، حدد وقف الخسارة لها دون مستوى الصفر ، على سبيل المثال ، 1.2490 وجني ربح أعلى بقليل من مستوى فيبوناتشي 23.6٪ - على سبيل المثال ، 1.2860. وبالتالي ، فإننا نربح 200 نقطة في هذه الصفقة ، أو عند تداول 1 لوت بقيمة 2000 دولار.
بعد إغلاق هذه الصفقة ، نقوم على الفور بفتح مركز بيع في الاتجاه المعاكس ، من سعر 1.2860 ، حيث يمكن تحديد جني الأرباح بأمان دون مستوى الصفر ، على سبيل المثال ، 1.2460 ، حيث نربح 400 نقطة أخرى أو عندما تداول عقد واحد بقيمة 4000 دولار.
هناك قاعدة مهمة واحدة: من الأفضل رسم خطوط فيبوناتشي على مخطط بإطار زمني أعلى من الإطار الذي تتداول فيه وتستقبل إشارات التداول.
في هذا المثال ، قمت برسم مستويات فيبوناتشي على الرسم البياني اليومي للتداول على مخطط 4 ساعات.
كيف تستخدم فيبوناتشي إذا لم يكن هناك منصة تداول؟
لا يتداول كل شخص في البورصة ، ولكن ربما يتساءل الكثيرون ، على سبيل المثال ، كيف ستتصرف العملة الوطنية من أجل الحفاظ على المدخرات ، ومتى يكون من الأفضل القيام بذلك بأفضل الأسعار. على سبيل المثال ، لقد تلقيت بالفعل عدة أسئلة مماثلة بعد نشر الموضوع. لدينا هنا أيضًا اتجاه طويل المدى لسقوط الروبل. يرغب الكثيرون في تحويل مدخراتهم إلى عملة أجنبية ، لكنهم يريدون القيام بذلك بأفضل سعر ممكن.
هنا ، لا يجب عليك بأي حال من الأحوال شراء الدولار في ذروة الإثارة - من الأفضل انتظار الحركة التصحيحية الهبوطية للسعر وشرائها في نهاية التعديل ، عند انعكاس الاتجاه العكسي. وستساعد مستويات فيبوناتشي ذاتها في تحديد لحظة الشراء المثالية.
بالنسبة للحسابات ، من الأفضل أخذ أسعار الأسهم ، لأن أسعار الصرف في البنوك ومكاتب الصرافة هي بالفعل نتيجة لسعر العملة التي تشكلت في البورصة. على سبيل المثال ، في الوقت الحالي ، نرى اتجاهًا طويل المدى لزوج الدولار / الروبل (الرابط "تخفيض قيمة الروبل" أعلاه هو هذا المخطط) ، والذي بدأ عند المستوى 33.50 ووصل إلى أعلى نقطة عند 48.50. نأخذ هذه الحركة على أنها 100٪. اتضح أن 100٪ هي 4850-3350 = 1500 نقطة.
وبالتالي ، يجب أن يكون الحد الأدنى للتعديل 23.6٪ من 1500 = 354 نقطة. أي أن السعر يجب أن يصل إلى مستوى أقل من 4850-354 = 4496 = 44.96 روبل لكل دولار. أو ربما يتم تعديله بنسبة 38.2٪ ، أو ربما بنسبة 50٪ (يمكنك حساب القيم المقابلة بنفس الطريقة) ، كل هذا يتوقف على الموقف وعوامل أخرى ، أولاً وقبل كل شيء ، في هذه الحالة ، يجب عليهم يتم البحث عنها في. إذا لم يحدث مثل هذا التصحيح ، وقام الزوج بتجديد الحد الأقصى عند 48.50 مرة أخرى ، فهذا يعني أنه لم يكن موجودًا ، وفي المستقبل يجب حساب مستويات فيبوناتشي من الحد الأقصى الجديد. هذه هي المستويات التي يمكنك استخدامها لتحديد اللحظات المثلى لتخفيض قيمة الروبل أو الهريفنيا.
في الختام ، أود أن أشير إلى أن أداة فيبوناتشي ، بالطبع ، لا يمكن أن تقدم ضمانًا بنسبة 100٪ بأن كل شيء سيحدث تمامًا كما يوحي. لكن احتمالية حركة السعر وفقًا لسيناريو معين لا تزال عالية جدًا ، نظرًا لأن هذا النمط ، كما كتبت بالفعل ، لوحظ في العديد من المجالات ، وبالنسبة لمتداولي الأسهم ، أصبحت شبكة فيبوناتشي منذ فترة طويلة واحدة من أكثر أدوات التحليل الفني موثوقية المستخدمة في التداول.
الآن أنت تعرف ما هي مستويات فيبوناتشي ، وكيفية استخدامها في تداول الأسهم والتداول خارج البورصة. آمل أن تجد هذه المعلومات مفيدة. وإذا انتبهت ، يمكنك بالتأكيد العثور على تسلسل فيبوناتشي في مجالات مختلفة من حياتك اليومية والأشياء المحيطة. جربها.
سيزيد الموقع من محو أميتك المالية ويعلمك كيفية استخدام تمويلك الشخصي بحكمة وفعالية. ابق معنا ، وادرس المعلومات المقترحة ، واطرح الأسئلة ولا تنزعج. حتى المرة القادمة!
"سلطة فيبوناتشي هي سلطة مصنوعة من سلطة الأمس ويوم أمس."
لذا فقد عكس علماء الرياضيات على سبيل المزاح وبشكل مناسب فكرة انتظام أرقام فيبوناتشي: أي رقم من هذه السلسلة هو مجموع الرقمين السابقين: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ...
علاوة على ذلك ، يحتوي تسلسل الأرقام هذا أيضًا على العديد من الخصائص والعلاقات الأخرى التي لها معنى غامض وصوفي تقريبًا ، ويتم استخدامها حرفيًا في كل مجال من مجالات الحياة وحتى في الطبيعة!
لذا ، على سبيل المثال ، 1.618 - "النسبة الذهبية" ، التي يتم الحصول عليها بقسمة أي رقم من المتسلسلة على الرقم الموجود أمامها ، هي معيار معروف عالميًا للتناغم في الفن والطبيعة.
كما لم يتجاهل التجار هذه الظاهرة الرائعة ، وقاموا بتكييفها لتحليل تحركات الأسعار من أجل تبني استراتيجية مربحة.
ومع ذلك ، لا تنس أنه لا يمكنك استخدام هذه الطريقة وحدها بسبب افتقارها إلى الموثوقية. تأكد من مراجعة قراراتك باستخدام عدة أدوات أخرى.
لذا ، مستويات فيبوناتشي ، وكيفية استخدامها ، ومتى لا تعمل - في المقال.
مستويات فيبوناتشي هي أداة مثيرة للاهتمام للغاية. يجادل بعض المتداولين بأنه يكاد يكون من المستحيل التداول بشكل مربح بدون هذه المستويات. يصف آخرون هذه الطريقة بالعار ، ويصفونها بأنها "غير علمية" وذاتية. دعونا نرى من هو على حق ومن هو على خطأ.
تجدر الإشارة إلى أن أداة التحليل هذه ذاتية تمامًا وليس لها معنى مستقل. بمعنى أنه لا يمكننا استخدام هذه المستويات إلا كأحد عناصر نظام التداول.
ولد "مكتشف" تسلسل فيبوناتشي - ليوناردو بيزا ، على الأرجح في سبعينيات القرن الحادي عشر في إيطاليا. كان ليوناردو أعظم عالم رياضيات في عصره وقدم العديد من الملاحظات والاكتشافات المفيدة. من بين أمور أخرى ، شارك في تربية الأرانب. كان ليوناردو مهتمًا بالنموذج الرياضي الذي يصف بدقة أكبر عملية تربية الأرانب.
تم العثور على مثل هذا النموذج ، هذه سلسلة من الأرقام: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، ...
هذه أرقام فيبوناتشي ذات خصائص مثيرة للاهتمام:
على سبيل المثال ، استخدم الحرفيون المصريون النسب الذهبية عند إنشاء هرم خوفو والمعابد والنقوش البارزة والأدوات المنزلية والزخارف من مقبرة توت عنخ آمون. توافق على أنه من غير المعتاد استخدام نفس الأرقام (تسلسل الأرقام أو نسبها) لبناء الأهرامات المصرية القديمة ، ولوصف عملية تربية الأرانب.
يعتقد أتباع مستويات فيبوناتشي أن هذه الأرقام (نسبهم ، جذورهم التربيعية ، إلخ) شائعة جدًا في الطبيعة (والفن القديم). أي أن هذه ليست مجرد أرقام ، إنها تسلسل يمكن من خلاله وصف قوانين الطبيعة والانسجام والجمال.
يتم رسم مؤشر مستويات فيبوناتشي (الشبكة) يدويًا على مخطط الأسعار. غالبًا ما يهتم التجار بالمكان الذي يمكنك فيه تنزيل مستويات فيبوناتشي؟ لا تحتاج إلى تنزيلها ، لأن يتم تضمينها في مجموعة المؤشرات القياسية في معظم منصات التداول.
على سبيل المثال ، لإنشاء شبكة في محطة MT4 ، اضغط على: Insert => Fibonacci => Lines (انظر الصورة)
في تداول الفوركس ، تعتبر أهم مستويات القيمة:
تستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد تراجع الأسعار. أي إذا رأينا دافعًا للسعر ، لكننا لا نريد الانضمام إليه الآن ، ولكننا نريد أن نفعل ذلك "بسعر جيد" ، أي للدخول في الحركة أثناء تراجع السعر.
دعنا نلقي نظرة على البناء القياسي لمستويات فيبوناتشي. انظر الشكل (مخطط أربع ساعات لليورو مقابل الدولار):
نحن نشهد زخما صعوديا قويا في الأسعار. علاوة على ذلك ، نما السعر تقريبًا بدون تثبيت وتراجع. ما الذي يجب على المتداول فعله في مثل هذه الحالة؟ الشراء حسب "السوق"؟ في هذه الحالة ، يخاطر بالشراء "بأعلى سعر".
من الحكمة انتظار تراجع السعر ودخول السوق عند هذا التراجع.
على الرسم البياني ، تراجع السعر إلى مستوى 23.6٪ (انخفض السعر بنسبة 23٪ عن الحد الأقصى المحلي له) ، وبعد ذلك استمر النمو. من المعتقد أنه خلال حركة السوق القوية ، يمكن للأسعار أن تتراجع 23.6٪ أو 38.2٪ أو 50٪. تعتبر مستويات تصحيح فيبوناتشي "طبيعية". إذا انخفض السعر بنسبة 61.8٪ (أو أكثر) ، فهذه إشارة خطيرة لانعكاس السعر المحتمل.
لنتحدث عن كيفية بناء مستويات فيبوناتشي بشكل صحيح:
لنلقِ نظرة على كيفية استخدام مستويات فيبوناتشي مع مثال محدد:
صنع السعر دفعة صعودية. يريد التاجر دخول السوق عند ارتداد 23.6٪. للقيام بذلك ، يقوم بتمديد الشبكة ووضع أمر حد للشراء بسعر يقابل ارتداد 23.6٪. عظيم - دخلت السوق! نذهب إلى أبعد من ذلك - استمرت الحركة ، ونريد دخول السوق مرة أخرى. نقوم بسحب الشبكة إلى حد أقصى أعلى ثم نقوم مرة أخرى بوضع أمر حد للشراء ، وما إلى ذلك ، وما إلى ذلك.
في المثال المدروس ، كانت هناك حركة صعودية. في حالة حدوث حركة هبوطية ، فإننا نفعل الشيء نفسه - "مطاردة السعر" بأوامرنا المعلقة من أجل الدخول في الحركة عند التراجع. هذه استراتيجية أساسية على مستوى فيبوناتشي. الجزء الصعب هو كيفية تحديد تحركات الأسعار ذات المعنى؟ هذا سؤال مهم جدا.
إذا حاولنا سحب الشبكة عند كل حركة سعر ، فلن نحصل على شيء سوى الكثير من المدخلات السيئة في السوق. هذه هي ذاتية الطريقة. مستويات فيبوناتشي بحد ذاتها ليست مهمة ، من المهم تحديد ما إذا كانت حركة السعر الحالية هي تصحيح للحركة السابقة أو بداية اتجاه جديد.هناك دقة واحدة صغيرة من شأنها أن تساعدك على تحديد "الحركات الرئيسية" بدقة إلى حد ما. انظر إلى الشكل (نفس الرسم البياني لزوج اليورو مقابل الدولار لمدة 4 ساعات):
تحدد الدوائر نبضات سعرية قوية عندما يقوم سعر شمعة 1-3 شمعة بحركة كبيرة. تختلف شموع الأسعار هذه بصريًا عن الشموع الأخرى بأبعادها الكبيرة. أي أن شمعدان السعر الكبير هو نذير لحقيقة أن هذا الدافع من المرجح أن يستمر. ومن المعقول تمديد شبكة الألياف البصرية عليها.
على العكس من ذلك ، فإن حركات السعر الصغيرة ، عندما يزحف السعر قليلاً ، كقاعدة عامة ، تشير إلى أن هذا مجرد تصحيح في الحركة السابقة.
مستويات فيبوناتشي هي أداة بسيطة ومريحة إلى حد ما لتحديد تصحيحات الأسعار. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مستويات فيبوناتشي بحد ذاتها لا قيمة لها. هذه الأداة تعمل فقط مع الطرق الأخرى. من المهم للمتداول أن يتعلم كيفية تحديد النبضات السعرية القوية بشكل صحيح ومتابعتها.
المصدر: "blog-forex.org"
في التداول ، مصطلح "فيبوناتشي" يعني أداة تقيس حركة السعر ، وبناءً على ذلك ، تحدد مستويات الدعم والمقاومة الأفقية على الرسم البياني للسعر. تسمى مستويات الدعم والمقاومة هذه "مستويات فيبوناتشي" وتستخدم لاتخاذ قرارات التداول ، تمامًا مثل مستويات الدعم والمقاومة الأفقية المعتادة.
عندما يتحرك السعر في اتجاه معين ، يمكن تحديد بداية ونهاية تلك الحركة بدقة. باستخدام أداة فيبوناتشي ، يمكنك قياس المسافة بين هذه النقاط ، وتقوم أداة فيبوناتشي تلقائيًا بتعيين ما يسمى بمستوى تصحيح فيبوناتشي ومستوى امتداد فيبوناتشي - أدناه ستجد شرحًا أكثر تفصيلاً لهذه المفاهيم.
يتم حساب مستويات فيبوناتشي بناءً على أرقام فيبوناتشي ، أو بالأحرى ، النسبة المئوية للفرق بينها. ومع ذلك ، في هذا البرنامج التعليمي ، سنوضح لك فقط كيفية استخدام هذه الأداة دون الخوض في الرياضيات.
يتم تطبيق أداة فيبوناتشي يدويًا. بقياس الاتجاه الهبوطي ، تبدأ في استخدام الأداة في بداية حركة السعر وتنتهي باستخدامها في النهاية - دائمًا من اليسار إلى اليمين. يوضح الرسم البياني التالي كيفية القيام بذلك:
في حالة الحركة الصعودية للسعر ، يتم تطبيق هذه الأداة من النقطة السفلية إلى الأعلى - تتحرك مرة أخرى من اليسار إلى اليمين. كما ترى في الرسم البياني العلوي ، عند استخدام أداة فيبوناتشي ، فإنها تحدد تلقائيًا مستويات فيبوناتشي بين بداية ونهاية حركة السعر. تسمى هذه المستويات مستويات التصحيح.
يتم عرض مستويات فيبوناتشي كنسبة مئوية من حركة السعر الإجمالية. وهكذا ، فإن المستوى المحدد في المنتصف بين بداية ونهاية الحركة يظهر مستوى تصحيح 50٪. إذا تراجع السعر عن نصف المسافة المقطوعة ، يقال إنه قد تم تصحيحه إلى مستوى 50٪.
وبالتالي ، تشير مستويات الاسترداد إلى مدى القوة التي يمكن أن يكون عليها تراجع السعر. يظهر الرسم البياني أدناه مستويات 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪. هذه هي المستويات الأكثر شيوعًا التي يعود السعر إليها عادةً ، على الرغم من وجود مستويات تصحيح أخرى تم إصلاحها أيضًا وتعطي نتائج جيدة.
يمكنك استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي للدخول في مركز. كما ترى في الرسم البياني أعلاه ، تم تطبيق أداة فيبوناتشي في اتجاه صعودي ، وتم تعيين مستويات 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ بين بداية ونهاية حركة السعر. نظرًا لأن هذه المستويات من المحتمل أن تكون مستويات تصحيح للأسعار ، يمكنك استخدامها كنقاط دخول محتملة إلى السوق.
هناك طريقتان لاختيار مستوى التصحيح لدخول السوق عند:
هذا نهج قوي لإيجاد مدخلات السوق باستخدام أداة فيبوناتشي.
من المهم ملاحظة أن فيبوناتشي ليس نظام تداول ، يجب استخدام هذه الأداة بالاقتران مع نظام تداول أو كجزء من نظام تداول.
لا تستخدم أداة فيبوناتشي فقط لتحديد مستويات التصحيح التي يمكن للمتداولين استخدامها كدعم أو مقاومة. يمكن أيضًا توقع مستويات التوسع باستخدام هذه الأداة ، والتي توضح الاتجاه الذي من المرجح أن يتحرك فيه السعر.
وبالتالي ، يمكن استخدام امتدادات فيبوناتشي لجني الأرباح أو حتى لإدخالات الاتجاه المعاكس.
مستويات التوسع الأكثر استخدامًا من قبل المتداولين هي 138.2٪ و 161.8٪ ، على الرغم من وجود العديد من مستويات التوسع الأخرى التي يستخدمها المتداولون أيضًا. لنفكر في مثال على استخدام مستويات الامتداد في اتجاه هبوطي.
في هذا الرسم البياني ، تشير الأرقام إلى:
يمكنك استخدام أداة فيبوناتشي للدخول في مركز عند أحد مستويات التصحيح عندما يرتد السعر إلى الوراء ، ثم الخروج من المركز عند أحد مستويات الامتداد. يوجد أدناه مخطط يوضح مستويات الامتداد عند استخدام أداة فيبوناتشي في اتجاه صعودي. يوضح الرسم البياني مستويات التصحيح والتوسع:
في هذا الرسم البياني ، تشير الأرقام إلى:
لتعظيم الأرباح ، يمكنك ربط مستويات التوسع بمستويات التصحيح المقابلة. على سبيل المثال ، إذا عاد السعر إلى مستوى تصحيح 38.2٪ ، فإن مستوى الامتداد المقابل سيكون 138.2:
في هذا الرسم البياني ، تشير الأرقام إلى:
تتوافق مستويات التصحيح 50.0 أو 61.8 مع مستوى الامتداد 161.8:
في هذا الرسم البياني ، تشير الأرقام إلى:
السؤال الذي يطرح نفسه على الفور: "لماذا تتطابق مستويات تصحيح فيبوناتشي والامتداد مع بعضها البعض؟" يعيدنا الجواب إلى مفهوم النبوءة التي تحقق ذاتها. ستسعى البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة إلى جني الأرباح عند نقطة معينة ، وتعد مستويات توسع فيبوناتشي إحدى الطرق التي يستخدمونها للقيام بذلك.
يفترضون أن البنوك والمتداولين الآخرين سيخرجون أيضًا عند هذا المستوى ، وبناءً على هذه التوقعات ، يفعلون ذلك - هذه هي الطريقة التي تعمل بها نبوءة تحقق ذاتها. من المهم ملاحظة أن هذه ليست قاعدة صارمة وسريعة. لكي تعمل مستويات التوسع ، هناك حاجة إلى اتجاه مؤكد ، وهذا ليس هو الحال دائمًا.
هناك طريقة أسهل لاستخدام مستويات الامتداد: ما عليك سوى الخروج من المركز عندما يكون السعر قد أنشأ دعمًا أو مقاومة كبيرة عند هذا المستوى. بمعنى آخر ، إذا كان من الصعب على السعر اختراق مستوى فيبوناتشي ، فقد تكون هذه نقطة خروج جيدة.
المصدر: "learn.tradimo.com"
يجب اعتبار مستويات تصحيح وامتداد فيبوناتشي عند التداول بأسلوب D. DiNapoli أو ببساطة مستويات D. DiNapoli كنظام متكامل. فيما يلي وصف موجز لكيفية استخدام مستويات فيبوناتشي عند التداول بأسلوب D. DiNapoli. من بين جميع مستويات التصحيح المتاحة (0.236 ، 0.382 ، 0.50 ، 0.618 ، 0.764) اختار دينابولي اثنين فقط - 0.382 و 0.618.
في رأيي ، تم إجراء هذا الاختيار لأنه يتم استخدام هذين المستويين للدخول ، ولا يهم إذا قمت بالدخول عند 61.8٪ أو 76.4٪ ، في كلتا الحالتين ، ستكون نقاط الوقف الوقائية الخاصة بك أسفل / أعلى بداية الموجة. (أو ردود الفعل).يمكنك أن ترى كيف تبدو نقاط فيبوناتشي (Fibnodes) في الشكل 1 ، ومعرفة أسلوب دخول D.
عقد فيبوناتشي
عدد مستويات الامتداد صغير أيضًا. يستخدم المؤلف ثلاثة فقط ، وواحد آخر - نقطة هدف ممتدة للغاية - تمت إضافته لاحقًا بواسطة المتداولين الذين يتداولون باستخدام أسلوبه:
الشيء الأكثر جاذبية ومنطقية في استخدام مستويات التمدد هذه هو أن الطول الموجي للتصحيح مهم أيضًا - تبدأ جميع القياسات من نهاية موجة التصحيح ب. أنا متأكد من أن هذه التقنية منطقية جدًا ومعقولة.
تقنية دينابولي
غالبًا ما يحسب مبتدئي الفوركس توسعات الموجة والتراجع ، ويكون دورها وموقعها غامضًا. لجعل الحسابات أكثر وضوحًا ، قدم D.
يوضح الشكل أدناه أرقام التفاعل وامتدادات فيبوناتشي المقابلة لها. تتيح لك أرقام التفاعل معرفة ما تعنيه كل نقطة توسع ومن أين تنشأ. يمكنك أيضًا مشاهدة مناطق "المواعدة" حيث تقع التوسعات بأرقام تفاعل مختلفة في نفس المنطقة ، على الأقل تقريبًا:
ويوضح الشكل الأخير جميع مستويات ارتداد فيبوناتشي والامتدادات والمناطق التي تتقاطع فيها ، مما يوفر مستويات دعم ومقاومة قوية:
المصدر: "instaforex.com"
اكتشف أعظم عالم رياضيات في الماضي ، الإيطالي ليوناردو بيزا ، نموذجًا رياضيًا لسلسلة أرقام ، حيث يكون كل مصطلح لاحق مساويًا لمجموع المصطلحين السابقين.
التسلسل الناتج هو 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ...
إذا قسمت كل مصطلح تالٍ على المصطلح السابق ، فستحصل على نتيجة قريبة من 1.618. بعد ذلك ، بدأ يطلق على هذا الرقم "القسم الذهبي". بدون مبالغة ، 1.618 رقم سحري. كما تم استخدامه في بناء الأهرامات المصرية والمعابد القديمة وحتى المقابر. كما تحدد نسب العناصر الرئيسية للطبيعة ، بما في ذلك البشر.
لكن إذا قسمت أي عضو في التسلسل على الرقم الذي يليه في الصف ، فستكون النسبة 0.38. للعثور على نسبة الأعضاء الجدد اللاحقين إلى الأعضاء السابقين ، تم الحصول على سلسلة فريدة من الأرقام ، والتي غالبًا ما تعمل في أسواق العملات والعقود الآجلة.
تُستخدم هذه الأرقام لحساب قيمة حركة السعر التصحيحية فيما يتعلق بالحركة التي تمت. أيضا في شكل علاقة الهدف بالتصحيح السابق.
مستويات فيبوناتشي تصحيحية ومندفعة:
ليست هناك حاجة لحفظ جميع مستويات فيبوناتشي. لقد تم دمجهم جميعًا منذ فترة طويلة في برامج محطات التداول.
لنفتح سطح المكتب لمنصة ATAS. في قائمة "كائنات الرسم" ، حدد رمز "فيبوناتشي". ستسمح النقرة الأولى عليها باستخدام الماوس لبناء شبكة من المستويات مباشرة على مخطط الأسعار.
شبكة فيبوناتشي على مخطط العمل
آلية إضافة مستويات النبض إلى مستويات التصحيح الموجودة بالفعل في البرنامج بسيطة. يكفي النقر بزر الماوس الأيمن فوق منارة الشبكة ويمكنك إضافة مستويات جديدة في القائمة المنسدلة: 123.6٪ ؛ 138.2٪ ؛ 161.8٪ 200.0٪ 238.2٪ ؛ 261.8٪ ؛ 300.0٪ 338.2٪ ؛ 400.0٪ ؛ 423.6٪.
بعد حركات الاندفاع القوية ، يتحرك السعر عادة في الاتجاه المعاكس. هذا يسمى تراجع أو تصحيح في التداول. إذا كنت تعرف كيفية استخدام شبكة فيبوناتشي ، فغالبًا ما يمكنك تحديد المستوى الذي سيحدث فيه التراجع ومتى يمكنك إعادة دخول السوق باتباع الاتجاه.
ضع في اعتبارك بعض الحالات النموذجية على الرسم البياني:
نقطة دخول ارتداد شبكة فيبوناتشي
في منطقة AB ، قام السعر بحركة كبيرة نحو الاتجاه الهبوطي. الدخول في مركز قصير عند نقطة معينة على هذا الجزء يعادل "القفز على لوح القدم في قطار بدأ بالفعل في زيادة سرعته". في الواقع ، في أي وقت من الأوقات ، يمكن للسعر أن يستدير ويبدأ في التحرك في الاتجاه المعاكس.
الأمر مختلف تمامًا عندما بدأ التصحيح في السوق. تعد عمليات الانسحاب بالفعل أماكن أكثر ملاءمة لفتح الأوامر ذات الاتجاه. وأكثر الإدخالات نجاحًا هي تلك اللحظات التي تتوافق فيها قيمة التصحيح مع مستويات فيبوناتشي المهمة. في هذه الحالة ، في الشكل 2 ، هذا المستوى هو 61.8٪.
مستويات التصحيح الرئيسية هي 38.2٪ و 61.8٪. هذا لا يعني أن مستويات 23.6٪ و 76.4٪ يمكن أن تظل خارج مجال اهتمام المتداول. في كثير من الحالات ، هم نقاط التحول. وهنا بعض الأمثلة.
مستوى التصحيح 23.6٪
يوضح الشكل مثل هذه الحالة تمامًا ، عندما يقوم السعر في الاتجاه القوي بتصحيح إلى مستوى 23.6٪ واستمر في التحرك. ويجب ألا يعتقد المرء أن عمليات التراجع يجب أن تتوافق تمامًا مع قيم أرقام فيبوناتشي. يكفي فقط تتبع أنماط الشموع في اللحظة التي يصل فيها السعر إلى هذه المستويات. إذا رسم السعر نمط انعكاس ، فهذا يعني أن الارتداد سيكون ممكنًا من هذا المستوى.
المستويات التصحيحية ليست الوحيدة التي يمكن تحديدها باستخدام شبكة فيبوناتشي. مع نفس النجاح ، باستخدام الشبكة ، يمكن للمرء تحديد أهداف جديدة بدقة ، والتي سيصل إليها السعر أثناء الحركة الاندفاعية على طول الاتجاه. القاعدة المقبولة عمومًا هي أنه إذا كان تصحيح السعر هو 38.2٪ أو أقل ، فيجب تحديد الهدف على أنه 261.8٪ أو حتى 423.6٪ من التصحيح.
إذا كان هناك تصحيح عميق في السوق ، فيجب تحديد الهدف على أنه 161.8٪ من قيمته:
زخم سعر قوي بعد تصحيح بسيط
لذلك ، تعد مستويات فيبوناتشي واحدة من أقوى أدوات التحليل الفني لكل من أسواق العملات والعقود الآجلة. لكن لا تعتمد فقط على هذه الأرقام "السحرية". يمكن أن يكون استخدام شبكة فيبوناتشي جنبًا إلى جنب (!) مع أدوات تحليلية أخرى لتحديد الحدود المتوقعة للتصحيحات والأهداف للحركة مفيدًا للغاية.
المصدر: "orderflowtrading.ru"
تعد مستويات فيبوناتشي واحدة من أكثر الأدوات الفنية شيوعًا وفعالية التي يستخدمها المتداولون للتحليل الفني في سوق الفوركس وتحديد المستويات الفنية المهمة. اكتشف عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي مستويات فيبوناتشي عند دراسة تسلسل الأرقام 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55.
كل رقم من هذه السلسلة يساوي مجموع الرقمين السابقين ، وعند قسمة أي رقم من سلسلة التسلسل على رقم الرقم السابق ، يتم دائمًا الحصول على نسبة 1.618 ، والتي تلقت تعريف " النسبة الذهبية "، والتي تحدد النسبة التوافقية.
للاستخدام العملي في التداول ، هناك القليل من الأرقام المهمة - مستويات تصحيح فيبوناتشي - 23.6٪ ، 38.2٪ ، 61.8٪ ، 76.4٪ وامتدادات فيبوناتشي - 38.2٪ ، 61.8٪ ، 100٪ ، 138.2٪ ، 161.8٪ (نسبة الأرقام لسهولة الاستخدام يتم تحويلها إلى نسب مئوية) على أساسها ، تم إنشاء عدد من أدوات التحليل الفني: مستويات التصحيح والتوسع ، والخطوط ، وأقواس المروحة ، والفترات الزمنية فيبوناتشي.
تحتوي جميع منصات التداول تقريبًا على وظائف مدمجة لبناء أدوات فيبوناتشي ومحطة تداول MetaTrader 4 أيضًا. للقيام بذلك ، تحتاج إلى العثور على عنصر "insert" في لوحة العمل وتحديد عنصر "Fibonacci" في النافذة التي تظهر.
جميع أدوات فيبوناتشي موجودة هناك ، ويقوم المتداول ، بالنقر فوق الأداة التي يحتاجها ، بسحبها إلى الرسم البياني ، حيث يتم رسم مستويات فيبوناتشي والتحليل الفني للسوق بناءً عليها.هناك أيضًا العديد من برامج الكمبيوتر لحساب قيم مستويات فيبوناتشي في سوق الفوركس. يتم حساب مستويات فيبوناتشي في الآلة الحاسبة عن طريق إدخال القيم الأدنى والأعلى لقسم الاتجاه المحدد كليًا أو جزئيًا في النموذج ، ثم النقر فوق الزر "حساب" ، ستحصل على قيم مستويات فيبوناتشي - 23.8٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61 ، ثمانية٪.
لإجراء تقييم سريع للسوق ، غالبًا ما يتم استخدام شبكة مستويات فيبوناتشي. إنه مبني على الرسم البياني بكل بساطة - يتم تحديد نقطتين محوريتين على الرسم البياني للسعر ، أولهما يتوافق مع علامة 100٪ ، والثاني لعلامة 0٪ والشبكة ممتدة بينهما ، والتي عليها مؤشر فيبوناتشي يتم تمييز المستويات (انظر الشكل):
يعد اختيار خطوط الدعم أحد الجوانب الأساسية والمهمة في البناء الرسومي لأدوات فيبوناتشي. للقيام بذلك ، يوصى بأخذ الحدود القصوى الرئيسية لمخطط السعر - الارتفاعات / الانخفاضات ، الدعم / المقاومة ، لبناء شبكة فيبوناتشي ، أي لوضع النقاط المحورية عليها.
تذكر أن مستويات فيبوناتشي موضوعة بين نقاط رئيسية مهمة وليست عشوائية.
في هذه الحالة من الضروري استخدام اتجاه الحركة السابقة (الاتجاه) ، حيث أن الحركة الحالية هي تصحيح للحركة السابقة.
على سبيل المثال ، إذا تحرك السعر لأعلى ، فسنضع شبكة فيبوناتشي وفقًا للحركة الهبوطية السابقة والعكس صحيح. أي أنه من الضروري دائمًا العمل حصريًا من الماضي إلى المستقبل.
يسمح استخدام مستويات فيبوناتشي في تداول الفوركس للمتداول بتحليل حركة سعر الأصل. أولاً ، يمكن استخدامها لتحديد مستويات المقاومة والدعم ، وثانيًا ، من الممكن تحديد حجم التصحيح الذي بدأ في حركة الاتجاه.
يتبع السعر عند مستويات فيبوناتشي جميع القواعد الخاصة بهذه المستويات الهامة. على سبيل المثال ، إذا رأيت أن سعر الأصل يقترب من مستوى فيبوناتشي ، فيمكنك أن تفترض باحتمالية عالية احتمال حدوث انعكاس. أنت تعلم أيضًا أن حركة الاتجاه دائمًا ما تكون مصحوبة بالارتدادات ، وأن مستويات تصحيح فيبوناتشي ملائمة جدًا لتحديد مستويات التصحيح ، وكذلك لتحديد نهاية التراجع والاستمرار في التحرك على طول الاتجاه.
تظهر ارتدادات فيبوناتشي العلاقة بين حركات الاتجاه والتصحيحية مع ارتدادات محتملة بنسبة 38٪ و 50٪ و 62٪ ، وبالتالي تشكل مستويات تصحيح أولية. ارسم شبكة من مستويات فيبوناتشي على نقاط مهمة وسترى كيف تتقاطع مستويات السعر الرئيسية مع خطوط النسبة المئوية فيبوناتشي.إنها مصادفة أنماط الرسم البياني ومستويات فيبوناتشي التي يمكن أن تكشف عن مستويات الخروج / الخروج من السوق. وفقًا لذلك ، يمكنك فتح صفقات تداول بعد اختراق / اختراق هذه المستويات. تذكر أولوية الإطار الزمني الكبير - فكلما طالت الفترة الزمنية التي بُنيت فيها مستويات فيبوناتشي ، زادت أهميتها وزادت قوتها.
يتم استخدام هذه الخطوط أيضًا على نطاق واسع من قبل المتداولين لتحديد مستويات وضع أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة. لذلك ، من الأفضل وضع أمر إيقاف الخسارة خلف مستويات فيبوناتشي (التي تتوقع أن يرتد منها) حتى لا يصطدم أمر وقف الخسارة بالتراجع عن طريق الخطأ. جني الأرباح ، وجني الأرباح موصى به أيضًا عند مستويات امتداد فيبوناتشي.
يجب القول أنه إذا كان لديك مناطق دعم ومقاومة تتزامن مع مستوى شبكة فيبوناتشي على الرسم البياني ، فهذا تأكيد إضافي على أهمية هذه المستويات.
وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة التداول المختلفة مبنية على مستويات فيبوناتشي ، بالإضافة إلى مجموعات معها. ومع ذلك ، يجب على المتداولين المبتدئين أن يتذكروا أن مستويات فيبوناتشي ليست أداة تسمح للفرد بتفسير تحركات السوق بشكل لا لبس فيه. في بعض الأحيان لا يتم تأكيد مستويات فيبوناتشي في السوق ، وأفضل خيار لاستخدامها هو مزيج معقد مع أدوات التحليل الفني الأخرى.
تستخدم مستويات فيبوناتشي على نطاق واسع في سوق الفوركس. يتم استخدامها بشكل أساسي لتحليل تحركات الأسعار واتخاذ قرارات بشأن دخول المتداول إلى السوق. لهذا الغرض ، غالبًا ما تستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي 38٪ و 50٪ و 62٪ من حركة الاتجاه السابقة. فيما يلي بعض النصائح لاستخدامها.
ضع شبكة من مستويات تصحيح فيبوناتشي على الرسم البياني وقم بتمديدها بين المستويات المرتفعة والمنخفضة لحركة السعر التي تجري دراستها. لمزيد من المعلومات الكاملة ، يجب عليك رسم مستويات فيبوناتشي بألوان مختلفة على الرسوم البيانية من 3-4 فترات زمنية مختلفة مع حركة سعر أطول.
على الرسم البياني ، تحصل على صورة بها العديد من مستويات فيبوناتشي. حللهم. غالبًا ما يكون من الممكن إبراز عدة مستويات فيبوناتشي على الرسم البياني ، والتي تتزامن في فترات زمنية مختلفة. يجب تحديد هذه الخطوط ومعاملتها على أنها مستويات دعم ومقاومة كبيرة.من المحتمل أن تكون أرقام فيبوناتشي مستويات مهمة. استخدم مستويات 38٪ و 50٪ و 62٪ للدخول والخروج من المراكز المفتوحة. ولكن يجب أن نتذكر أن هذه المستويات من ارتداد السعر في حد ذاتها لا تحدد الهدف الذي يميل السعر إليه عند التحرك. يمكن أن ينتقل بسهولة إلى مستوى فيبوناتشي التالي في حالة عدم تلقيه الدعم اللازم في المستوى السابق.
ستكون النتائج أكثر دقة إذا تم استخدام مستويات فيبوناتشي مع أدوات الرسوم الأخرى (قنوات التداول ، والمتوسطات المتحركة ، وأنماط الانعكاس).
مستوى فيبوناتشي 62٪ هو مستوى دعم / مقاومة قوي ، وعند الوصول إليه ، غالبًا ما تحدث حركات أسعار فوضوية متعددة في المنطقة القريبة. إشارة لفتح مركز - عندما يخترق السعر 62٪ واندفع أكثر إلى مستوى تصحيح 70-75٪ ، قبل أن يعود مرة أخرى إلى مستوى 62٪.
افتح الصفقات من مستويات ارتداد عميقة إذا تلقيت إشارتين أو ثلاث إشارات تأكيد إضافية لدعم مركز تداول مفترض.
في الحالات التي لا يوجد فيها تأكيد متقاطع ، من الأفضل البقاء خارج السوق. تذكر أيضًا أنه إذا وصلت الحركة التصحيحية إلى مستوى تصحيح 62٪ ، ففي الأطر الزمنية المتداولة ، يستمر التصحيح غالبًا حتى 100٪ من المستوى وينتهي الاتجاه.
إعدادات الفتح: يتم استخدام أي إطار زمني من 5 دقائق إلى ساعة واحدة. زوج العملات: أي. المؤشرات: 5 EMA
استراتيجية تداول مستويات فيبوناتشي
قواعد الدخول في مركز تداول: تحديد الاتجاه والعثور على الرسم البياني للنقاط المنخفضة والعليا الأخيرة لحركة السعر - A و B. قم بتوسيع شبكة Fibonacci من النقطة A إلى النقطة B ، أو ضع علامة على الرسم البياني ببساطة على مستويات فيبوناتشي الرقمية . ثم نراقب السعر. لفتح مركز تداول ، يجب استيفاء ثلاثة شروط:
عندما يتم استيفاء جميع الشروط ، افتح مركزًا تجاريًا بمجرد أن تغلق الشمعة على الرسم البياني فوق 5 EMA للشراء أو أقل من 5 EMA للبيع. ضع أمر إيقاف الخسارة 4-5 نقاط أعلى (هبوطي) / أسفل (لتصاعد) مستوى 0.618 فيبوناتشي. تم تعيين أمر جني الأرباح عند مستوى فيبوناتشي 1.618 الممتد من النقطة أ.
يستخدمونها بنجاح في التجارة ، والبقية ليس لديهم فكرة عنها أو لا يعرفون كيفية استخدامها. إحدى هذه الأدوات هي مستويات فيبوناتشي ، والتي يعتمد عليها نجاح نظام التداول الخاص بك. في هذه المقالة ، سوف تتعلم كيفية رسم خطوط فيبوناتشي ، وكذلك التعرف على أنواع المستويات مثل الارتدادات والامتدادات.
في القرن الثالث عشر ، اخترع عالم الرياضيات الشهير ليوناردو فيبوناتشي التسلسل العددي المتأصل في جميع الظواهر في الطبيعة. إذا أضفت الرقم السابق إلى التالي ، فستحصل على تسلسل أرقام فيبوناتشي. عند قسمة الرقم السابق على التالي في التسلسل العددي ، يتم الحصول على نفس القيمة تقريبًا - 0.618. هذه الملاحظة ، المسماة "القسم الذهبي" ، وجدت تطبيقها في التداول مع ظهور الأداة التي تحدد مستويات فيبوناتشي. ما هي خطوط فيبوناتشي المستخدمة؟ تُستخدم هذه الأداة للعثور على مستويات الدعم والمقاومة ، وكذلك لتعيين قيم جني الأرباح. لا تخف ، ليس عليك حساب أي شيء ، فبرنامجك سيقوم بذلك نيابة عنك. عليك فقط أن تتعلم كيفية بناء مستويات فيبوناتشي. انظر أيضًا كيف تختلف عن مراكز التعامل عديمة الضمير.
تستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد نهاية التصحيح واستمرار الاتجاه. لذلك ، يجب عليك الدخول في صفقات تستند إلى خطوط فيبوناتشي فقط في اتجاه الاتجاه الحالي. كيفية رسم خطوط فيبوناتشي على الرسم البياني؟ تحتاج أولاً إلى تحديد الاتجاه الذي أمامك - الاتجاه الهبوطي أو الصعودي. على سبيل المثال ، هناك اتجاه صعودي ، فأنت بحاجة إلى إيجاد الحد الأدنى للنقطة على الرسم البياني. ثم حدد أداة خطوط فيبوناتشي في شريط الأدوات ، وابحث عن الحد الأدنى للنقطة على الرسم البياني ، ودون تحرير زر الماوس الأيسر ، قم بتمديد شبكة الأداة منها إلى النقطة التي بدأ فيها التصحيح. نتيجة لذلك ، ستتلقى المستويات التالية لإكمال التصحيح المحتمل: 23.6 ، 38.2 ، 50.0 ، 61.8 ، 100. هذه المستويات هي النسبة المئوية للفاصل الزمني المحدد ، ولكن من بينها انتعاش السعر والحالية يمكن توقع استمرار الاتجاه. توضح الصورة أدناه كيف اختبر السعر بالفعل المستوى 38.2 ثم ارتد واستأنف السعر حركته الصعودية ، مما أعطانا الفرصة لكسب أموال جيدة.
لنأخذ مثالاً على استخدام مستويات فيبوناتشي في الترند الهابط. أولاً ، تحتاج إلى تحديد أقرب قيمة قصوى محلية على الرسم البياني ومنه ، دون تحرير زر الماوس الأيسر ، قم بتمديد شبكة فيبوناتشي إلى النقطة التي بدأ منها التصحيح. كما اتضح ، وصل السعر إلى مستوى 50.0 قبل أن يستدير ويستمر في حركته الهبوطية.
من المستحيل أن نقول مع يقين 100٪ من أي مستوى سيحدث الارتداد ، في مثالنا الأول كان المستوى 38.2 ، وفي الثاني - 50.0. لذلك ، لا يجب عليك الدخول في صفقات مباشرة بعد أن يلامس السعر أحد مستويات فيبوناتشي ، فمن المحتمل أن هذا ليس تصحيحًا على الإطلاق ، ولكنه بداية اتجاه جديد. يجدر انتظار ظهور إشارات تأكيد: أنماط حركة السعر ، أو خطوط الاتجاه ، وعندها فقط تدخل السوق.
في بعض الأحيان يكون من الضروري إزالة المستويات غير الضرورية أو إضافة مستويات جديدة في شبكة فيبوناتشي. يتم ذلك بكل بساطة. يكفي ضبط مستويات فيبوناتشي ، كما هو موضح سابقًا ، انقر نقرًا مزدوجًا على الخط المنقط الذي يربط بين الحد الأدنى والحد الأقصى ، ثم بالنقر بزر الماوس الأيمن ، حدد "خصائص فيبوناتشي". ستفتح أمامك نافذة إعدادات ، حيث يمكنك تغيير قيم المستويات ، لذلك عليك الذهاب إلى علامة التبويب "مستويات فيبوناتشي". نوصي بإزالة المستوى 23.6 لأنه ليس مهمًا مثل الآخرين. حدد هذا المستوى وانقر فوق "حذف". إضافة المستويات سهلة مثل الإزالة. على سبيل المثال ، يمكنك إضافة المستوى 78.6 لأنه يمثل الجذر التربيعي لـ 0.618 ، وهي النسبة الذهبية. لإضافة مستوى جديد ، انقر فوق "إضافة" وأدخل 0.786 في العمود الأول ، و 78.6 في العمود الثاني وانقر فوق "موافق". ظهر الآن مستوى جديد في شبكة فيبوناتشي - 78.6 ، وتم إزالة المستوى 23.6 بنجاح. لست بحاجة إلى إجراء تغييرات في كل مرة عند إنشاء مستويات فيبوناتشي جديدة ، فبرنامجك يتذكرها فورًا بعد إدخال القيم اللازمة والنقر فوق "موافق". أيضا في الإعدادات يمكنك تغيير لون وسمك مستويات فيبوناتشي.
لقد ذكرنا أعلاه بالفعل أن مستويات فيبوناتشي ليست أداة مثالية. من المستحيل أن تعرف على وجه اليقين المستوى الذي سيرتد السعر منه - من 38.2 أو 50.0 أو 61.8. أو ربما يكون هناك انعكاس في الاتجاه في الاتجاه الآخر. حتى إذا كان هناك ارتداد من أحد المستويات ، فقد يكون الزخم قصير المدى ، وسيستمر السعر في التحرك في الاتجاه المعاكس من تجارتنا. كيف تقلل من احتمالية وجود إشارات خاطئة؟ يعتبر التداول بمستويات فيبوناتشي ناجحًا فقط مع أدوات التحليل الفني الأخرى. بعد ذلك ، سننظر في كيفية جعلك الجمع بين مستويات فيبوناتشي وأدوات التحليل الفني الأخرى أكثر فاعلية.
من المعروف أنها أداة تداول قوية جدًا ، وبالاقتران مع مستويات فيبوناتشي ، فإنها تعطي تأثيرًا أكبر. كيف يمكن تطبيقها عمليا؟ لنفترض أن لديك اتجاه صعودي واضح ، وقمت بتمديد شبكة فيبوناتشي على الرسم البياني ، وربطت الحد الأدنى المحلي بأقرب قيمة قصوى ، وهي إشارة لتصحيح محتمل. ثم تبحث عن مستويات أفقية قوية على الرسم البياني يمكن أن توفر دعمًا جيدًا للسعر. في هذه الحالة ، سيكون المستوى الأقوى هو المستوى الموجود في نفس منطقة السعر مع المستويات الأفقية وخطوط فيبوناتشي. في مثالنا ، هذا هو السعر 1.0510 ، حيث يرتبط مستوى المقاومة ومستوى فيبوناتشي بقيمة 50.0.
أصبح الجمع بين هذه المستويات إشارة ممتازة للشراء ، وهو ما تم تأكيده ، اختبر السعر هذا المستوى مرارًا وتكرارًا ، ثم واصل الاتجاه الصعودي. لماذا يحدث ذلك؟ يستخدم معظم المتداولين المستويات الأفقية في تداولهم ، بينما يستخدم الجزء الآخر من اللاعبين في سوق الصرف الأجنبي مستويات فيبوناتشي. يزيد تداخل هذه المستويات مع بعضها البعض من احتمالية وضعها في منطقة السعر المحددة هذه.
كما تبين الممارسة ، تعمل مستويات فيبوناتشي فقط في ظل ظروف الاتجاه ، وهي الأنسب لتحديده. على سبيل المثال ، هناك اتجاه صعودي على الرسم البياني ، للدخول في صفقة ، عليك الانتظار حتى بداية التصحيح. نرسم خط اتجاه عند قيعين محليين ، ونرسم أيضًا شبكة فيبوناتشي على الرسم البياني. نتيجة لذلك ، اختبر السعر المستوى 50.0 ، وعمل خط الاتجاه كمستوى دعم. هذه إشارة جيدة للشراء ، والتي حدثت لاحقًا ، حيث استمر السعر في التحرك صعودًا. هذا المثال هو دليل آخر على الدمج الفعال لمستويات فيبوناتشي مع أدوات التداول الأخرى.
أقوى الإشارات هي مزيج من مستويات فيبوناتشي و. في مثالنا ، سنبحث عن أنماط الانعكاس: أشرطة الدبوس ،. لذلك ، يوجد اتجاه هبوطي على الرسم البياني ، ثم يبدأ التصحيح. حان الوقت للبحث عن إشارات لفتح صفقة بيع. للقيام بذلك ، ضع شبكة فيبوناتشي على الرسم البياني وانتظر ظهور أنماط حركة السعر. يوضح الشكل كيف تغلب السعر بثقة على مستويات 23.6 و 38.2 ، ولكن عند المستوى 50.0 تم تشكيل نموذج دوجي ، والذي ، على الرغم من أنه ليس إشارة قوية ، يمكن استخدامه مع مستويات فيبوناتشي. ما هو دوجي؟ هذا هو نمط شمعدان حركة السعر له جسم صغير وذيول طويلة في كلا الاتجاهين. إنه يظهر حالة عدم اليقين لدى لاعبي الفوركس ، فمن الممكن أن تكون قوة المضاربين على الارتفاع قد جفت ، وكان الدببة قد تفوقوا عليهم. هذا ما حدث ، بعد تشكيل Doji تحت مستوى فيبوناتشي 50.0 ، انعكس السعر وهبط.
لقد توصلنا إلى كيفية فتح التداولات باستخدام مستويات فيبوناتشي ، والآن سننظر في أداة تحليل فني أخرى تتيح لنا تحديد جني الأرباح. يواجه العديد من المتداولين مشاكل في تحديد جني الأرباح ، والبعض الآخر يجعلها صغيرة جدًا ، والبعض الآخر يجلس في انتظار تحقيق أرباح كبيرة ، مما يؤدي غالبًا إلى نتائج مخيبة للآمال. باستخدام أداة تداول مثل توسع فيبوناتشي ، ستعرف دائمًا المكان الذي تضع فيه أهدافًا لتحقيق أقصى ربح. كيفية بناء امتداد فيبوناتشي؟ لنتخيل أن هناك اتجاه صعودي على الرسم البياني. في الانسحاب التالي ، دخلت في المشتريات. لتحديد مستويات جني الأرباح ، تحتاج إلى تثبيت "توسعة فيبوناتشي". للقيام بذلك ، انتقل إلى قائمة "إدراج" - "فيبوناتشي" وحدد "توسيع". من الضروري الآن ، دون تحرير زر الفأرة الأيسر ، توصيل الحد الأدنى للنقطة على الرسم البياني ونقطة بداية التصحيح. ثم تحتاج إلى النقر نقرًا مزدوجًا فوق الخط المنقط وتحريك النقطة الثالثة إلى المكان الذي ينتهي فيه التصحيح. نتيجة لذلك ، ستظهر المستويات على الرسم البياني حيث يجب وضع قيم جني الأرباح.
يوضح الشكل كيف لم يصل السعر إلى مستوى FE 100.0 قليلاً. يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار ، لأن السعر لا يصل دائمًا إلى مستويات بدقة نقطة واحدة. مستويات فيبوناتشي ، مثل خطوط الاتجاه أو المستويات الأفقية ، ليست نوعًا من الأدوات الدقيقة التي يجب أن يتجه السعر إليها نقطة تلو الأخرى. هذه ليست سوى بعض مناطق العرض والطلب ، قد لا يصل السعر إلى مستوى عدة نقاط ، أو يختبره عن طريق تكوين شمعة ذات ذيل طويل. ما هي المستويات التي يجب استخدامها لجني الأرباح؟ يمكنك المتابعة على النحو التالي: افتح صفقتين ، وأغلق أولهما عند الوصول إلى المستوى FE 100.0 ، بينما يتم نقل الثاني إلى نقطة التعادل وانتظر حتى يصل السعر إلى المستوى 161.8 FE.
وبالتالي ، تُظهر مستويات فيبوناتشي جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى نتائج ممتازة ، ويمكن استخدام امتداد فيبوناتشي لتحديد أهداف جني الأرباح. ومع ذلك ، فإن خطوط فيبوناتشي لها معنى شخصي ، لأن كل متداول لديه فكرته الخاصة عن كيفية بناء مستويات فيبوناتشي. لتبسيط المهمة ، يمكن للمتداولين المبتدئين استخدام مؤشر مستويات فيبوناتشي ، والذي يمكن تنزيله مجانًا من الرابط الموجود أسفل المقالة. سيوفر لك هذا المؤشر الوقت في رسم مستويات فيبوناتشي. يكتشف تلقائيًا مستويات فيبوناتشي ، ويعيد أيضًا بناء التكبير المختلف والشاشة.
مؤشر التنزيل المجاني:
