يمكن إجراء التحليل الفني بأشكال مختلفة - من البسيط إلى المعقد. يساعد المتداول على فهم سبب تحرك سعر الأداة المالية.
في التحليل الفني ، تستخدم حركات الأسعار السابقة للتنبؤ بالحركات المستقبلية. هذا يعطي المتداول فرصة جيدة لإدارة المخاطر. زادت شعبية التحليل الفني بشكل كبير مع تطور تقنيات تكنولوجيا المعلومات على مدار الـ 25 عامًا الماضية. أتاح الوصول السهل إلى بيانات السوق لمجموعة واسعة من المتداولين إنشاء استراتيجيات فنية خاصة بهم.
ميزة أخرى جذابة للتحليل الفني هي أنه نهج أكثر تنظيما من التحليل الأساسي. النهج الأساسي له جاذبية منطقية. غالبًا ما يكون عدم التوازن بين العرض والطلب واضحًا. تكمن المشكلة الرئيسية في أن السعر يمكن أن يتحرك بسرعة ، وبحلول الوقت الذي تحدد فيه التحول في عدم توازن العرض والطلب ، فقد يكون الوقت قد فات بالفعل. هذا لا يجعل من السهل معرفة متى يكون مركزك خاطئًا وتحتاج إلى الخروج منه قبل أن يؤدي إلى خسائر فادحة. لا يستبعد التحليل الفني العوامل الأساسية ، بل يفترض ببساطة أن السعر قد تم تحديدها بالفعل.
بشكل أكثر وضوحًا ، يظهر الجانب الفني للسوق على الرسوم البيانية للسعر. من المهم أن نتذكر أن مخطط السعر ليس كذلك ، بل هو تمثيل رسومي. جميع الأعمدة والمذبذبات والمتوسطات المتحركة وما إلى ذلك. هي تمثيل تحليلي للسوق. لكن السوق يعيش حياة مستقلة. يغطي عددًا كبيرًا من المشاركين باستخدام استراتيجيات مختلفة وبأهداف مختلفة. نتيجة لذلك ، يتحول السوق نفسه إلى كائن حي.
في كثير من الأحيان ، ردًا على السؤال عن سبب ارتفاع سعر معين ، يسمع المرء إجابة واهية مفادها أن هناك مشترين أكثر من البائعين. على الرغم من أن هذا يبدو منطقيًا للغاية ، إلا أنه ليس صحيحًا ، لأنه يجب أن يكون هناك بائع لكل مشتر. سيكون من الأصح القول إن المشترين كانوا أكثر حماسًا من البائعين. هنا نأتي إلى جانب مهم جدًا من التجارة: على المدى القصير ، فإن علم النفس الجماعي هو الذي يقود السعر ، وليس الخصائص الأساسية للعرض والطلب. مخططات الأسعار في أبسط أشكالها هي تمثيل مرئي لعلم النفس الجماعي هذا.
يعد الرسم البياني الشريطي طريقة شائعة لعرض بيانات الأسعار بيانياً. يمثل كل شريط فترة زمنية معينة - من دقيقة واحدة إلى شهر. يتضمن خطًا رأسيًا يربط بين مرتفع ومنخفض ، بالإضافة إلى علامات أفقية صغيرة - على اليسار عند مستوى الفتح وعلى اليمين عند مستوى الإغلاق.
أصبح استخدام هذه البيانات الرسومية الأساسية (الافتتاحية ، المرتفعة ، المنخفضة ، الإغلاق) في صيغ المؤشرات ، والتي يتم تطبيق التمثيل الرسومي لها على الرسم البياني أو الموجود أسفله في نافذة منفصلة ، واسع الانتشار.
تشكل تقلبات الأسعار في اتجاه معين وفي إطار زمني معين حركة واحدة مستمرة تسمى تقلبات الأسعار. عندما يرتفع السعر ، سترتفع الأعمدة الموجودة على الرسم البياني إلى قمم مرتفعة وقيعان متصاعدة. في مرحلة ما ، ستنتهي الحركة الصعودية ويتراجع السعر. مثل هذا المحور العلوي البسيط سيبدو وكأنه شريط محاط من كلا الجانبين بأعمدة ذات ارتفاعات منخفضة. ستلاحظ الصورة المعاكسة عند منخفض. إليك ما يبدو عليه السبريد البسيط:
الانعكاسات على الرسم البياني الشريطي لها تسلسلها الهرمي الخاص ، والذي يحدد الاتجاه والتصحيحات والانعكاسات العالمية. على سبيل المثال ، تزداد أهمية الشريط إذا كان ارتفاعه أعلى من أعمدة الانعكاس المجاورة. فيما يلي مثال بسيط لمثل هذا التسلسل الهرمي:
في هذا الرسم البياني ، تكون القمة عند النقطة d أكثر أهمية نظرًا لوجود أعمدة انعكاس على كلا جانبيها مع قمم منخفضة - b و f. عنصر آخر مهم للمفهوم هو التسلسل الهرمي للانعكاسات: بعد كل ارتفاع انعكاس ، يجب أن يكون هناك انخفاض تعويضي قبل ظهور قمة انعكاس أخرى (والعكس صحيح). أحيانًا يكون هذا الترتيب غير واضح. في هذه الحالة ، تحتاج إلى الانتقال إلى إطار زمني أقل لملاحظة ذلك.
الحجم والفائدة المفتوحة هي معلمات قيمة في التحليل الفني. يسهل فهم أهمية الحجم لأنه انعكاس مباشر لمثابرة المشاركين في السوق. عادة ما تحدث زيادة الحجم في الجزء العلوي أو السفلي من السوق ، وكذلك عندما يكون المشاركون في السوق في عجلة من أمرهم للدخول أو الخروج من المراكز. بمجرد قيام المتداولين القلقين للغاية بشراء أو بيع الأسهم ، لم يتبق أحد لديه الدافع الكافي لتغيير مراكزهم ، وبالتالي فإن السعر لا يذهب أبعد من ذلك ويتم تشكيل نقطة متطرفة على الرسم البياني.
من ناحية أخرى ، يشير الحجم المنخفض إلى أن اللاعبين في السوق لا يبديون اهتمامًا ، وأن حركة السعر لا تجعلهم يسارعون إلى التصرف. يشير وجود تحركات مع مثل هذه الأعمدة / الأيام إلى أن السوق سيستمر قريبًا في التحرك في الاتجاه الأصلي. تكون الإشارة الفنية أقل موثوقية إذا حدثت في حجم منخفض ؛ لا ينبغي المبالغة في أهمية مثل هذه الحركة.
يمكن أن تكون المصلحة المفتوحة معيارًا أفضل لتحليل السوق من الحجم ، ولكن من الصعب فهم معناها. الفائدة المفتوحة هي العدد الحالي لعقود التبادل بين المشترين والبائعين في وقت معين. يوضح ما يفعله المشاركون في السوق في عملية تقلبات الأسعار.
من الناحية النظرية ، تشير حركة السعر عند نمو الفائدة المفتوحة إلى دخول مضاربين جدد إلى السوق ؛ في هذه الحالة ، يمكننا أن نتوقع استمرار الاتجاه.
يوضح الرسم البياني مثالاً على كيفية تجسيد هذه الظاهرة في مايو 2012 ، أثناء أزمة العملة. إذا انعكس اتجاه السعر السابق عند انخفاض الفائدة المفتوحة ، فإن المضاربين يغطون مراكزهم ويريدون الخروج. عندما يفعلون ذلك ، ستتلاشى حركة السعر ومن المرجح أن ينعكس السوق.
يوضح الرسم البياني التالي كيف انخفض الاهتمام المفتوح بالقمح بسرعة حيث خاف المتداولون من السوق في منتصف مايو استجابةً لمخاوف الطقس العالمية. وقد أدى ذلك إلى نمو كبير. لاحظ الارتفاع في الحجم ، مما يعكس السرعة التي يخرج بها المتداولون من المراكز.
Open Interest طريقة رائعة لرؤية الصورة الكبيرة لما يحدث في السوق. لكن كن على علم بأنه قد يكون هناك تشوهات كبيرة في انتهاء صلاحية العقود الدورية (حالات الفشل في أواخر فبراير وأبريل في الرسم البياني أعلاه). يجب أن يعرف وقت انتهاء صلاحية العقود من أجل التمييز بين الإشارات المحتملة والحركات الدورية العادية.
قد يكون السوق متجهًا أو متماسكًا. يحدث الاتجاه الصعودي عندما تشكل انعكاسات الأسعار باستمرار ارتفاعات مرتفعة وقيعان متصاعدة. بالنسبة للاتجاه الهبوطي ، فإن العكس هو الصحيح. من السهل جدًا تحديد مثل هذه الأنماط على الرسم البياني الشريطي. ومع ذلك ، غالبًا ما يظل السعر ثابتًا خلال فترات تسمى التوحيد. في هذه الحالة ، يقوم السعر بانعكاسات صغيرة لأعلى ولأسفل دون إظهار اتجاه طويل المدى للحركة. ولكن عندما يخرج السعر من هذه المنطقة ، فقد يتطور اتجاه جديد حيث يرى المتداولون ذلك على أنه فرصة.
تظهر حالتا السوق هاتين في أي إطار زمني. لهذا السبب يحتاج المتداول إلى البدء في تحليل الرسوم البيانية من خلال فحص إطار زمني أعلى. ما يبدو وكأنه اتجاه هبوطي قوي على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة يمكن أن يكون توطيدًا قصير المدى داخل اتجاه صعودي على الرسم البياني الأسبوعي. يبحث العديد من المتداولين الذين يستخدمون أنظمة قصيرة الأجل عن تأكيد الاتجاه على إطار زمني طويل المدى قبل أخذ إشارة.
من أبسط الفوائد وأكثرها فائدة لمخططات الأسعار تحديد مناطق الدعم والمقاومة. بشكل عام ، الدعم هو المستوى الذي سجل عنده السعر قيعان متعددة في الماضي. عادة ما تعزز هذه المناطق نفسها: كلما تم لمس هذا المستوى دون اختراق ، كلما كان الدعم أو المقاومة أقوى. كقاعدة عامة ، كلما كان المستوى أقوى ، زادت أهمية الحركة عند كسره.
بعد مرور السعر عبر مناطق الدعم والمقاومة ، كقاعدة عامة ، يبدأون في أداء الوظيفة المعاكسة. بمجرد كسره ، يتحول مستوى الدعم إلى مستوى مقاومة. من المهم أيضًا أن نفهم أن خطوط الدعم والمقاومة ليست أفقية تمامًا. يمكن أن يكون سعرًا محددًا أو خط اتجاه أو خط متوسط متحرك. في هذه الحالة ، يكون الدعم خط اتجاه ، وليس مستوى سعر ثابتًا. نظرًا لأنه دعم السعر لفترة طويلة (منذ 2011 ، عند أسعار الإغلاق) ، بعد اختراق الدعم ، كانت هناك حركة حادة.
مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الفني - المتوسطات المتحركة ، مؤشر ستوكاستيك ، مؤشر القوة النسبية ، إلخ. - تمثيل تحليلي للسوق. في الواقع ، تستخدم هذه المؤشرات نفس البيانات مثل مخطط شريطي عادي ، ولكن أعيد تنسيقها بمساعدة الصيغ الرياضية.
تم تصميم بعض المؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات الناشئة ، مثل المتوسطات المتحركة. يمكن استخدام مؤشرات أخرى ، مثل ADX و MACD ، بشكل فعال لتحديد بداية الاتجاه ونهايته. وعلى سبيل المثال ، يُظهر مؤشر القوة النسبية وجود الزخم في السوق ، بالإضافة إلى ذروة الشراء أو ذروة البيع.
الميزة الأساسية الكامنة في جميع المؤشرات هي أنها تسمح لك بتصفية التقلبات العشوائية (ضوضاء السوق) ، والتي ، في الواقع ، لا تعكس الاتجاه العام للسوق. هذا التأثير ، الذي غالبًا ما يشير إليه المحللون الفنيون على أنه تنعيم ، قد يفسر التناقضات الصغيرة بين سلوك المؤشر والبيانات التي يعتمد عليها.
من السهل رؤية هذا باستخدام المذبذبات كمثال. على الرغم من أن الكثيرين يستخدمونها لتحديد ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع ، يمكن أن يظل السعر في هذه الحالة لفترة طويلة. لمؤشر القوة النسبية RSI وغيره من مؤشرات التذبذب قيمة زخم ولا ينبغي استخدامها كإشارات أولية. عندما يكون السعر في اتجاه ويصل إلى حدود قصوى جديدة ، يجب أن يظهر مؤشر القوة النسبية RSI و MACD نفس الشيء. ولكن عندما يصنع السعر ارتفاعًا أو انخفاضًا جديدًا ولا تتبعه المؤشرات ، فهذا يعني أن الزخم يتضاءل وقد يكون السوق جاهزًا للانعكاس. يمكن أن يكون تحديد مثل هذه الاختلافات وسيلة فعالة للغاية للعثور على قمة أو قاع على الرسم البياني للسعر.
التحليل الفني هو نهج فعال للتداول. إنه يوفر رؤية منظمة وموضوعية للسوق ، مما يساعد على القضاء على تأثير الضغط العاطفي على صنع القرار. نعم ، هذا ليس حلا سحريا. لا يوجد مؤشر أو أداة فنية هي "الكأس التجارية". يستخدم المتداولون الناجحون مجموعة من المؤشرات المختلفة بحيث تؤكد إشاراتهم بعضها البعض. ولكن في حين أنه من المنطقي استخدام أدوات فنية متعددة لتأكيد إشارات السوق ، فإن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى شلل التحليل.
ابق على اطلاع دائم بجميع أحداث United Traders الهامة - اشترك في موقعنا
تقدم هذه المقالة مثالاً على تطبيق طريقة Bar-by-Bar بناءً على أفعاله ، كما يدرسها ريتشارد ويكوف في دورته التدريبية. يوضح هذا المثال من Gary Dayton - خبير في طريقة Wyckoff - كيفية دمج هيكل السوق وخطوط الاتجاه والأطر الزمنية المختلفة وتسلسل أشرطة الأسعار الفردية معًا. تعمل هذه الطريقة في أي سوق وفي أي فترة.
ارتفع السعر بعد الافتتاح ثم قضى ساعة في رد الفعل ، وانجرف ببطء لأسفل. كان الحجم أقل على رد الفعل من الحجم عند الارتفاع من قيعان الصباح (المميزة بالخط الأحمر). كانت الفروق بشكل عام أكثر إحكامًا على التفاعل ، ومع تقدم التفاعل ، انخفض الحجم. تشكلت قيعان أعلى (أعلى قيعان - HL) عندما بدأ السوق في الانتعاش والارتفاع.
بعد محاولة فاشلة سابقة للاختراق فوق المقاومة عند النقطة 1 ، احتفظ السعر بالمستويات التي تم الوصول إليها عند النقطة 2 على الحجم الخفيف (بدون عرض) واستقر أيضًا فوق خط الطلب YY المرسوم سابقًا. كل هذا متفائل (إشارات صاعدة).
لاحظ كيف نركز على الخلفية الحالية. نبدأ تحليلنا دائمًا بالموقف الذي يقع في الخلفية على اليسار.
سيتم تقديم مزيد من المعلومات لتحليل الخلفية من خلال الجمع بين فترات زمنية مختلفة. ضع في اعتبارك الرسم البياني 1 من حيث الإطار الزمني الأعلى ، 15 دقيقة. في تحليلنا ، نحن الآن (الأسهم) ننظر إلى حركة السعر فوق إغلاق الأمس مباشرة ، والأهم من ذلك ، في المنطقة التي قدمت الدعم صباح أمس وحتى الصباح ، ولكن من المرجح الآن أن تقدم مقاومة (خط أحمر).) . وبالتالي ، تتحد ظروف الخلفية من جلسة الأمس مع إشارات العرض الحالية التي تظهر على الرسم البياني لمدة 3 دقائق لإعطاء إشارة لصفقة بيع.
دعنا نعود إلى الرسم البياني 1:
والآن السؤال - ما الذي ستقدمه لتحليل العرض والطلب على القضبان K و L؟
الجواب من غاري دايتون هو تحت المفسد.
K - يشكل الشريط بعد J انتشارًا ضيقًا ، والإغلاق في المنتصف والحجم مرتفع جدًا. الشريط التالي هو أعلى. جاءت بعض عمليات الشراء هنا ، لكن K أغرقت أي عملية شراء موجودة مع انتشار واسع النطاق لأسفل. ويغلق دون أدنى مستوياته السابقة مع زيادة الحجم ، مما يشير إلى وجود معروض كبير.
L - تسبب حجم التورم الذي حدث بين J و K في تحرك السوق بشكل جانبي إلى النقطة L. لاحظ الفروق والأحجام. فروق الأسعار (أو النطاقات) ضيقة والحجم منخفض ويتراجع عندما يحاول السوق الارتفاع. يظهر العمودان الموجودان أمام L القليل من الاهتمام بالشراء (بدون طلب). L - الاتجاه الصعودي المخفي عند زيادة الحجم ، مغلقًا عند الانخفاضات. يشهد السوق ارتفاعًا ضعيفًا إلى أعلى مستوى للجلسة الصباحية عند النقطة X. هذا موقع جيد آخر للبيع أو الإضافة إلى واحد موجود. الشريط الأخير على الرسم البياني هو شريط هابط على نطاق واسع مع زيادة في الحجم ، ويغلق عند أدنى المستويات. العرض له سيطرة كاملة.
هذا مثال على قراءة شريط تلو الآخر ، وتقييم الموقف بناءً على الإجراء الخاص به ، باستخدام طريقة تحليل السوق لريتشارد ويكوف. يتضمن الظروف الحالية في الخلفية ، والأطر الزمنية المختلفة ، وخطوط الاتجاه وفهم كيفية العرض والطلب - البائعين والمشترين - يظهرون أنفسهم على الرسوم البيانية.
المزيد من أمثلة تحليل الرسم البياني لـ Wyckoff في منتدى معهد العرض والطلب
مرحبا ايها القراء! موضوع اليوم هو VSA (VOLUME SPREAD ANALYSIS). سوف تتعلم ما هو الحجم ، ولماذا تستخدمه ، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من إشارات VSA الكلاسيكية. إذا كنت معتادًا على المستويات الفنية ، فكيف يمكنك تطبيق هذه التقنية جنبًا إلى جنب مع الأمثلة.
كل يوم في الأسواق المالية ، يتم تداول مبلغ ضخم من المال. نرى حركة السعر على الرسم البياني ونحاول استخدام الكثير من الطرق لدفع هذه الحركة إلى نوع من الإطار ، واختبار أنظمة التداول الميكانيكية على البيانات التاريخية.
نحن جميعًا نبحث عن نوع من علاقات المصادفة والسبب والنتيجة من أجل وضع إستراتيجية التداول الخاصة بنا.
من المؤكد أن إضفاء الطابع الرسمي على عملية التحليل الخاصة بك هي عملية مهمة ، ولكن إذا سألنا العديد من المتداولين عن هذا المفهوم أو ذاك ، فستكون هناك عدة آراء مختلفة. لماذا يحدث ذلك؟
لأن معظم الناس ليس لديهم فكرة عن السبب الجذري لحركة السعر. في هذه المقالة ، سنخبرك فقط عن السبب الجذري لكل ما يحدث - الحجم.
اسأل نفسك ، هل تعرف ما الذي يدفع السعر؟ على الأرجح ، ستتبع الإجابة على الفور ، وستكون شيئًا مثل: المشترين والبائعين أو العرض والطلب!
يبدو هذا البيان منطقيًا! لكننا سنجيب عليك أن هذا ليس صحيحًا تمامًا ...
يمكن أن تكون الحركة في حالة عدم وجود العرض أو الطلب وفي وجودها.
دعنا نشرح هذا الموقف على الفور باستخدام مثال التفاح:
لنفترض أنك تخبز فطائر التفاح وهذه هي النقطة القوية لمؤسستك. عادة ما تشتري 1000 كجم من التفاح ، ويسعد البائعون ببيعهم لكم بكميات كبيرة بسعر واحد (لنقل 5-7). على الرسم البياني ، سيبدو هذا كشريط به جسم صغير بحجم كبير لأن الطلب يتطابق مع العرض.
لكن ، لنتخيل أن الوقت الحالي ليس موسم بيع التفاح. ومع ذلك ، تجد البائعين المستعدين لبيعها لك. لسوء الحظ ، كل واحد منهم لديه مجموعة صغيرة فقط من البضائع ، ولكل منها سعره الخاص.
بطبيعة الحال ، يعرف البائعون أنه بسبب نقص المعروض من هذا المنتج ، ولكن مع وجود طلب عليه ، يمكنهم رفع الأسعار بقدر ما يريدون.
ماذا نلاحظ عند وجود 200 كيلو جرام تفاح في السوق ويحتاج المشتري لشراء جميع البضائع المتوفرة؟ شريط بجسم كبير ، وفي هذه الحالة ، بدون الحجم الموجود عادة في السوق!
ماذا سنرى إذا كان الباعة لا يزال لديهم 1000 كجم من التفاح وحدد كل منهم سعرًا مختلفًا؟ سنرى عمودًا صاعدًا مع انتشار كبير على الحجم!
ماذا لو لم يكن هناك عرض في السوق ، ولكن أحيانًا يظهر شخص ما على استعداد للتخلي عما لديه ، ولكن بسعر أعلى من السعر الذي تم بيعه سابقًا؟ نرى العديد من الأعمدة ترتفع في أحجام تداول منخفضة للغاية.
ننظر إلى الصورة التي تظهر زيادة سعرية تخطيطية بدون حجم. أي بحثًا عن إشباع احتياجات المشتري ، أو حتى أبسط - بحثًا عن البائع.
يشتري المشتري كل ما يوجد لدى البائعين في المخازن حتى يجمع 200 كيلوغرام من التفاح الذي يحتاجه.
لماذا أحتاج للتداول من حيث الحجم ، أليس مخطط السعر فقط كافياً؟ - تسأل مرة واحدة معها وبدونها يتحرك السعر في اتجاه أو آخر؟
واسأل نفسك الآن لماذا يتم إخفاء المعلومات المتعلقة بأحجام الصفقات عن كثب أثناء التراكم؟ هل يستحق إخفاء شيء غير مهم إلى هذا الحد؟ هل ستكون هناك أوامر خفية في السوق؟ لا نفكر.
فكر في ما هو هدف اللاعبين في السوق المالية؟ هذا الهدف هو كسب المال. ولكن ماذا سيحدث إذا كان لدى الجميع إمكانية الوصول إلى المعلومات التي تفيد بأن مشترًا كبيرًا يكتسب مركزًا ، فهو يشتري كمية كبيرة من الأداة؟
سيبدأ الجميع في الشراء أمامه ولن يسمحوا له بتحصيل مبلغ كافٍ من الأصل. كيف تفكر؟ هل من المفيد إخبار الجميع ما هي أداة الصوت الرائعة؟
انظر أين اشتريت! انظر كيف كبير موقفي؟ نضم الان! لا! لذلك ، يحاولون إخفاء "حجم العمليات" ، أي الحجم ، عن غالبية اللاعبين ، الذين سيكسبون المال من خلالها.
بالطبع ، هناك العديد من الفروق الدقيقة في تحليل السوق الحجمي ، وربما يبدو هذا معقدًا. لكننا نعتقد أن الأمر يستحق ذلك. اسأل نفسك ، هل تريد شراء ما لا يريده أحد وبيعه عندما لا يبيعه أحد؟ هل تريد مشاهدة الأماكن التي يكون فيها اللاعبون نشطين أو غير نشطين؟
هل تعلم أن ضعف السوق يظهر بشكل رئيسي في الأعمدة الصاعدة والقوة في الأعمدة السفلية؟ لحظة أخرى ، بمجرد أن لاحظت تقييمًا للسوق وراءك في مثل هذا السياق: "حسنًا ، لقد تجاوز السعر بالفعل كثيرًا ، حان الوقت للعودة"؟ نعتقد ذلك.
مهمتنا هي إخبارك كيف يدرك السوق السعر فعليًا وكيفية فهم أنه مثير للاهتمام للسوق ، وأنه مقبول أو مرفوض من قبل المتداولين من حيث الاهتمام بالشراء في مكان أو آخر. سوف نتعلم كيفية وضع هذا الاهتمام وهذا النشاط والانضمام إلى الجانب الفائز بمساعدة تحليل VSA.
مؤلف تحليل VSA (VOLUME SPREAD ANALYSIS) هو توم ويليامز ، أحد أتباع ريتشارد ويكوف ، الذي قام أثناء دراسته لمنهجيته بوضع إستراتيجيته الخاصة للعمل مع المجلدات. تعتبر طريقة Wyckoff و VSA كلاسيكيات في مجال التحليل ويستخدمها الملايين.
انت مهتم؟ ثم دعونا نفهم التحليل الحجمي للسوق. أود أيضًا أن أشير إلى أنه في سوق الفوركس ، الحجم هو علامة ، ولا يُظهر حجم المركز ، بل يُظهر نشاطًا متزايدًا بحجم كبير ولا يوجد نشاط بحجم منخفض ، وطريقة أخرى مفيدة للتحليل هي التحليل من الأحجام الأفقية. يمكن أن يكون التأثير مذهلاً حقًا ، خاصةً مع الأحجام الرأسية.
يمكنك تحليل مؤشرات حجم مراكز اللاعبين على العقود الآجلة للعملات ، وهذا بالتأكيد سيجعل تحليلك أكثر فاعلية ، لكن لا تنس أنه لا توجد إشارات 100٪ VSA أو أي نظام تداول آخر ، لذلك تحتاج إلى التحكم في مخاطرك .
انتشار شريط في تحليل VSAهو الفرق بين الحد الأدنى والحد الأقصى ، أي المسافة من الأعلى إلى الأدنى. في تحليل أحجام السوق ، يتم إيلاء الكثير من الاهتمام للسبريد وموقع سعر الإغلاق.
هناك فروق ضيقة (قضبان صغيرة) ، وفروق متوسطة (قضبان متوسطة إحصائيًا) وفروق عريضة (قضبان أكبر من المتوسط ، كبيرة بشكل خارق للعادة). يتم تحديد الحجم بالمقارنة مع الأحجام السابقة وهو مشابه لتعريف متوسط ATP.
نعتقد أنه يكفي مقارنة مؤشرات السبريد فيما يتعلق بـ 5-14 السابقة ، لأن السوق يتغير بسرعة كبيرة وقد لا تكون المعلومات حول التقلبات ، التي كانت قبل شهر ، ذات صلة. في تحليل الحجم الكلاسيكي ، تتم مقارنة السوق لمدة 20-30 يومًا.
وبالطبع ، هناك أعمدة صاعدة في السوق ، ما يسمى بالقضبان الصاعدة (الصعودية) ، والهابطة (الهبوطية) ، أعتقد أن الجميع يعرف ذلك بالفعل.
بناءً على موضع سعر إغلاق الشريط ، يمكننا التمييز بين: سعر إغلاق منخفض (في الثلث السفلي) ، وإغلاق في المنطقة الوسطى وإغلاق مرتفع (مغلق عند أعلى سعر ، إذا كان عمودًا صاعدًا ، وتحت قاعه المستوى ، إذا كان لأسفل).
يمكن أن يكون تغيير حجم الموضع حسب الحجم كما يلي:
1. منخفضة للغاية (للغاية) ؛
2. منخفض ؛
3. متوسط (متوسط) ؛
4. عالية.
5. مرتفع للغاية (متطرف).
لقد فهمت بالفعل أن وجود أو عدم وجود الحجم يمكن إدراكه بطريقتين ، وأننا مهتمون تحديدًا بتلك المواقف التي لا يتطابق فيها شيء ما مع المتوسط لفترة معينة ، على سبيل المثال ، لمدة شهر.
هناك أمران يجب مراعاتهما عند استخدام تحليل VSA. في حد ذاته ، لا ينبغي النظر إلى مظهر الحجم بمعزل عن الخلفية العامة للسوق.
في كل مرة قبل دخول السوق ، يجب على المتداول أن يسأل نفسه - هل أنا في الجانب الأيمن؟
هل السوق قوي بما يكفي للشراء أم أنه ضعيف بما يكفي للبيع؟ عندما نتحدث عن سوق قوي ، فإننا نعني أنه جاهز للنمو تحت ضغط المشترين (زيادة).
عندما نتحدث عن مظاهر ضعف السوق ، سنضع في اعتبارنا أن السعر قد يستمر (يبدأ) في الانخفاض تحت ضغط البيع هذه المرة.
والنقطة الثانية: يجب تحديد الحجم ، أي لمعرفة كيف سيتفاعل السوق مع زيادة نشاط السوق (زيادة الحجم) أو غيابه.
خصائص نموذج "القوة أ":
1. تصاعدي متوسط الحجم
2. الإغلاق فوق الوسط ، وبشكل مثالي أقرب إلى المستوى المرتفع (في حالة نموه).
3. الحجم أعلى من المتوسط لفترة 15-20 يومًا ، والمهم جدًا ، أعلى مما كان عليه في الشريط السابق.
في الوقت نفسه ، لا ينبغي أن يظهر مؤشر متطرف ، لأن إشارات VSA قد تشير إلى أن طلب المشترين راضٍ تمامًا من قبل البائع.
يعد ظهور "القوة أ" إشارة على أن الاتجاه جاهز للاستمرار ، حيث ينمو الطلب على الأداة.
خصائص نموذج "الاتجاه الصاعد العكسي"
1. عمود هابط أو صاعد (لا يهم) ، ولكن عندما تظهر إشارة على إشارة متنامية ، ستكون الإشارة أقوى بكثير.
2. قام بتحديث القاع التاريخي ، والذي قد يشير إلى مجموعة التوقفات.
3. حجم (سبريد) كبير.
4. يجب أن يكون الإغلاق فوق المنتصف (في الأعلى).
5. الحجم مرتفع أو متطرف.
مثل هذا العمود هو إشارة إلى انعكاس محتمل للسعر. نظرًا لأنه من المرجح أن يتم جمع نقاط الوقف الهبوطية (يتضح ذلك من خلال مؤشر الحجم الكبير) ، وارتفع السعر. أي أن البائعين لم يتمكنوا من الحفاظ على السعر أدنى من المستوى المنخفض.
خصائص نموذج "الدفع الزائف العكسي":
1. لا يعد التلوين (اتجاه السعر) مهمًا ، ولكنه يكون أفضل بكثير إذا كان العمود صعوديًا.
2. قام بتحديث الحد الأدنى.
3. إنها كبيرة ، مع إغلاق فوق المنتصف.
4. الحجم منخفض أو منخفض للغاية. يتطلب مزيدًا من التأكيد أو قبل ظهوره يجب أن تكون هناك علامات أخرى على قوة السوق.
قد يظهر شريط إذا لم يعد اللاعب الرئيسي يدعم الحركة. (هل تفهم هذا إذا لم تستخدم إشارات VSA؟).
يصبح اللاعب القوي بشكل أساسي ضد الاتجاه الحالي. يحب اللاعبون المؤسسيون الشراء عندما تكون رخيصة. لماذا ا؟ نعم ، لأنها مربحة.
في الوقت الذي يحاول فيه معظم اللاعبين اللحاق بالسعر ولديهم وقت للبيع ، يمكن للاعبين الكبار بالفعل البدء في إعادة شراء الأداة من أجل الحصول على مركز بسعر جيد.
لذلك ، غالبًا ما تظهر علامات القوة حتى في حركة هبوطية في شكل بعض الإشارات من تحليل VSA ، والتي يمكن أن تعطينا فهمًا أننا بحاجة إلى مراقبة أنماط الانعكاس بعناية. دعنا نتعرف على علامات القوة على القضبان السفلية.
خصائص نموذج القوة "ب":
1. تنازلي ، صغير أو صغير جدًا.
2. يجب أن يتم الإغلاق في الأعلى.
3. يجب أن يكون الحجم مرتفعًا.
ميزات النموذج: لاتخاذ قرار تداول بشأن الدخول في مركز ، فإن علامة القوة هذه وحدها لا تكفي ، لذلك عليك انتظار ظهور إشارات أخرى.
قد تشير قوة "B" إلى أن مشترٍ كبير يشتري العرض بأكمله. البائع ليس لديه القوة الكافية للتغلب على سعر الافتتاح من خلال الاحتفاظ بالسعر بأوامر محدودة.
علامات نقص العرض (البائعين):
1. تنازلي.
2. الحجم الصغير (انتشار صغير. نادراً ما يكون متوسط الحجم).
4. يجب أن تكون مغلقة في الأسفل.
يجب الانتباه إلى هذه الإشارة خصوصًا حيث يكون نهاية التصحيح للحركة الصاعدة ممكنًا. بعد ظهور العمود ، الذي يشير إلى عدم وجود ضغط بيع ، من المرجح أن يستمر الاتجاه الصعودي.
ونعلم أنت وأنا أن الحركة الصعودية يمكن أن تستمر في وجود مشترين نشطين ، وكذلك في حالة عدم وجود بائع قادر على تلبية الطلب.
خصائص نموذج "حجم الإيقاف":
1. شريط هبوطي (هبوطي).
2. تأكد من تحديث الحد الأدنى.
3. في الحجم ، في الأساس ، لا يختلف عن المتوسط. لكن نادرا أكثر.
4. يجب أن يكون الإغلاق فوق المنتصف.
5. وجود حجم كبير للغاية ويفضل أن يكون الأعلى لمدة شهر تقريبًا.
يجب تأكيد هذا الشريط. أي يجب أن تظهر المزيد من علامات القوة ، لأنه في بعض الأحيان لا تكفي هذه العلامة وحدها وقد تكون الحركة خاملة.
قد تظهر مظاهر الضعف في السوق حتى قبل انعكاسها الكامل. مع وجود اتجاه ناضج وراسخ بالفعل وطويل الأجل ، في الوقت الذي يصبح فيه واضحًا ، غالبًا لا يوجد لاعبون كبار هناك أو أنهم قاموا منذ فترة طويلة بتثبيت مراكزهم بين المشترين الذين دخلوا السوق.
أي أن الأموال الذكية التي تم شراؤها هي بالفعل على الجانب الهبوطي. ليس من المربح لهم أن يعكسوا السوق ، لأنهم يستطيعون جني الأرباح بأفضل سعر ، لذلك يسمحون لها بالارتفاع.
عادة ، في مثل هذه اللحظة ، يتحرك السوق بخمول ، خوفًا من أولئك الذين يخشون فقدان الربح الوهمي ، ويعتمدون على استمرار الحركة الصعودية ويدخلوا اللعبة في النهاية. حالة مألوفة ، أليس كذلك؟
هل لاحظت في كثير من الأحيان أنه عندما تدخل السوق في اتجاه حركة صعودية مرئية ، في السعي وراء ذلك ، يبدأ السعر على الفور في التحرك ضدك؟ هذا لأنك لا تأخذ في الاعتبار المظاهر المبكرة لضعف السوق.
يمكن أن يظهر الضعف في الأعمدة الصعودية في العديد من أنماط VSA ، دعنا نلقي نظرة عليها.
خصائص نموذج الضعف "ب":
1. يمكن أن يكون شريطًا علويًا فقط.
2. يكون صغيرًا أو صغيرًا جدًا (مثالي عندما يكون السبريد صغيرًا جدًا).
3. يجب أن يكون الإغلاق قريبًا من المستوى المنخفض.
4. يجب أن يكون الحجم مرتفعًا أو متطرفًا.
هذا الشريط هو علامة على أن المشترين يواجهون عرضًا قويًا ، وهو ما لا يسمح للسعر بالارتفاع.
خصائص عدم الطلب:
1. شريط صاعد (صاعد).
2. صغر الحجم.
3. حجم منخفض أو منخفض للغاية.
4. اقترب من القاع.
قد تحذر هذه العلامة من احتمال نهاية التصحيح على خلفية الاتجاه الهبوطي.
خصائص شريط إيقاف الصوت:
1. هذا شريط يصل.
2. الحجم متوسط وأكبر.
3. إغلاق قريب من المستوى العالي ولكن ليس بأقل من القيمة القصوى.
4. مصحوبًا بإصدار كبير الحجم ، ويفضل أن يكون الأعلى للشهر الذي تم تحليله.
يجب أن يكون لهذا الشريط تأكيد إضافي ، لأن الحركة بعد ظهوره قد تكون خاملة.
خصائص نموذج Up-Trust:
1. لا يعتبر اتجاه الشريط ولونه أساسيين ، أي أنه يمكن أن يكون تنازليًا وتصاعديًا.
2. يجب تحديث الحد الأقصى الذي يسبقه.
3. حجم كبير وكلما كان ذلك أفضل (ربما خوارق).
4. مغلق في الأسفل.
5. مظهره يترافق مع طرد الحجم الكبير.
يشير الشريط الكبير الذي حقق حدًا أقصى جديدًا للحجم إلى مجموعة محتملة من نقاط التوقف من المشترين الذين لم يتمكنوا من الاحتفاظ بمراكزهم.
خصائص نموذج الدفع الزائف:
1. اتجاه الشريط ليس مهمًا بشكل أساسي. يمكن أن يكون إما تصاعديًا أو تنازليًا.
2. يجب تحديث الارتفاع السابق.
3. يكون هذا الشريط دائمًا أكبر بكثير من المتوسط ، أي أن السبريد واسع.
4. الحجم منخفض أو منخفض للغاية.
5. يجب أن يتم الإغلاق في الجزء السفلي منه.
هذه علامة قوية ، لكنها مع ذلك تتطلب تأكيدًا إضافيًا. وشيء آخر - الانتكاسات من هذا النوع قد لا تكون طويلة الأجل.
الخصائص الرئيسية لنموذج الضعف "أ":
1. شريط لأسفل.
2. الحجم متوسط.
3. الإغلاق أقرب إلى الحد الأدنى.
4. الحجم متوسط أو مرتفع.
يخبرنا هذا الشريط أن العرض لم يتم إزالته من السوق وأن البائعين ما زالوا نشطين وأقوياء.
حسنًا ، تعرفنا على جميع النماذج الخاصة بتحليل الأحجام. حان الوقت لتطبيقه من خلال تحليل الرسم البياني.
التداول من حيث الحجم ليس بالضبط نظام تداول ، لذلك أنت تفهم ، هذا النوع من التحليل ، والذي يستخدم للعثور على مكان يمكنك من خلاله ربط نقطة الدخول الخاصة بك.
دعونا نفكر مرة أخرى في ما هو الحجم بالنسبة لنا؟ هذا في المقام الأول الجهد المبذول ، وغيابه هو غياب الجهد!
دعنا نعطي مثالاً يفهمه الكثير من الناس: من أجل أن ترتفع السيارة ، فإنها تحتاج إلى الجر. من الضروري أن يحفزها السائق بانتظام ، مما يخلق قوة جر ترفع السيارة.
إذا توقف السائق عن "الضغط على البنزين" ، فمن المرجح أن يتوقف المحرك وستبدأ السيارة في التباطؤ. إنها قادرة على السفر لمسافة ما بسبب القصور الذاتي ، لكننا نتحرك منحدرًا ، مما يعني أن القوى التي تؤثر على السيارة ستوقفها بسرعة كبيرة.
في الوقت نفسه ، من المستحيل أن نقول بيقين مطلق أين ستتوقف ، لكن لا شك في أنها ستفعل ذلك. بالإضافة إلى حقيقة أنك إذا لم تبذل أي جهد لضمان بقائها في مكانها ، فيمكن أن تتراجع تحت تأثير كتلتها.
حتى إذا استبعدنا التسلق من مثالنا وافترضنا أن السيارة تتدحرج ببساطة بسبب القصور الذاتي على سطح مستوٍ إلى حد ما ، عاجلاً أم آجلاً ، إذا لم يتم "ضبطها" ، ستتوقف.
وإذا تسارعت سيارتنا بقوة كافية وحلقت في الحائط بأقصى سرعة ؟! في مثل هذا الجدار الخرساني أو الطوب الجيد. "كل هذا يتوقف على كتلة السيارة ، والسرعة ، وسمك الجدار ، وما إلى ذلك ..." - سيقول سائق متمرس.
اعتقد نعم. ولكن في جوهرها ، ستكون النتيجة متوقعة ، إما أن الآلة لن تخترق هذا الجدار على الإطلاق ، أو بعد اختراقها ، ستفقد ما يحركها وتقف في مكان ما بالقرب من الجدار.
لذلك فإن الأمر يتعلق بجهد أو بدون جهد في الأسواق المالية. إذا حدثت الحركة في السوق بدون حجم ، فحينئذٍ ستتوقف عاجلاً أم آجلاً ، إذا كان هناك القليل من المقاومة.
وإذا تم بذل الجهد ، فمن المرجح أن تستمر حركة السعر. إذا كانت قراءة الحجم متطرفة والسعر لا يتحرك لأعلى أو لأسفل ، فمن المرجح أن يكون هناك جدار.
بالطبع ، لا توجد العديد من النماذج المثالية على مخطط الأسعار ، لذلك سنعمل مع ما قدمه لنا السوق. لكي نكون أكثر دقة ، دعنا نحلل جزءًا من مخطط GBP / USD.
1. قد يشير الحجم الكبير على شريط UP مقابل خلفية المبيعات إلى أن العرض في السوق لم تتم إزالته ، ويظهر شريط داخلي بدون نتيجة ، إذا تم بذل الجهد من قبل المشتري.
يمكننا أن نفترض أن البائع قد استوعبه ، أو بالأحرى تم تلبية الطلب.
2. قد يشير الحجم في العمود السفلي ، مع انتشار كبير وذيل ، إلى وجود طلب. هذا النموذج هو قوة على العمود السفلي ، علامة على توقف محتمل في الحركة.
مرة أخرى ، لدينا سعر ينجرف إلى عمود مسطح أو داخلي. هذا يعني أن الجهد الذي بذله البائع للتراجع لم يؤد إلى نتائج ، واستوعبه مشتر كبير.
3. بعد الحجم الكبير على العمود السفلي بجسم كبير (2) بعد حركة هبوطية طويلة ، نرى عمودًا داخليًا ، مع مؤشر حجم كبير أيضًا. هذا تأكيد لنموذج توقف حركة المرور.
يمكننا بالفعل أن نقول بدقة أكبر أن الموقف اتخذ من قبل المشتري. في هذه الحالة ، يمكننا أن نفترض أن السعر مملوك من قبل مشتر كبير.
تضمن شريط الجسم الصغير لاعبين لا يستطيعون المقاومة وقرروا الانضمام إلى الحركة الهبوطية خوفًا من الضياع.
دعني أوضح.هل ترغب في كثير من الأحيان في بيع ما كان يمكن بيعه بشكل أفضل بالأمس؟ بعد قضيب بجسم كبير ، سينتظر الجميع الانسحاب. وهنا لدينا حالة رائعة! التراجع وانتشار ضيق! هل يمكننى الدخول! في الواقع ، غالبًا ما يكون هذا الموقف علامة على انعكاس وشيك في السوق.
الآن لدينا الحد الأدنى من النطاق ، والذي أكده الاهتمام القوي للاعبين ، ويمكننا مشاهدة رد الفعل على هذا المستوى.
4. كان العمود المغلق في الأعلى مع وجود ذيل بحجم كبير بمثابة اختبار للعرض امتصه المشتري. علامة أخرى على القوة ونموذج للقوة ب.
5. بعد النمو ، يظهر شريط على حجم كبير بجسم صغير على خلفية المبيعات. هذه علامة على ضعف السوق الصاعدة. غالبًا ما لا يكون الحجم الكبير هو أفضل علامة لمواصلة الحركة ويشير إلى وجود لاعب كبير على الجانب الآخر.
6. يمكن أن يشير النمو بدون حجم إلى عدة أشياء - عدم اهتمام الأموال الكبيرة بشراء أداة (في هذه الحالة) ، أو عدم وجود لاعب رئيسي على الجانب الآخر. بعد أن نرى زيادة ، تأكيد على ضعف السوق.
لنتخيل أن هناك نمطًا تقنيًا ما في السوق. على سبيل المثال ، السعر عند مستوى سعر معين. هل يمكن أن تخبرني لماذا يحدث هذا؟ رقم. هناك سبب أو آخر لهذا.
قد يكون هناك العديد منها: عدم الاهتمام بالتداول بهذا السعر (قلة النشاط ، ونتيجة لذلك الحجم) ووجود جهد كبير ، مع الاحتفاظ بالسعر من قبل لاعب رئيسي.
يمكن أن يكون وجود الحجم سببًا ويمكن أن يكون نتيجة ، أي إما أن يكون اللاعب قد دخل السوق ، أو تم اتخاذ مركز في السوق ويدافع عنه اللاعب (يحتفظ بالسعر أعلى أو أدنى من مركزه ، أو يحمي ربحه). يمكن أن يشير وجود حجم رأسي إلى وجود أموال كبيرة في فترة معينة (شريط) ، ووجود ارتفاع في الحجم الأفقي يمكن أن يشير بالضبط إلى المكان الذي دخل فيه هذا الحجم إلى السوق ، لذلك نوصي بدراسة هذا الموضوع على أنه نحن سوف.
لنلقي نظرة على مثال:
هذه هي مستويات الدعم الفني والمقاومة. كل شيء ، بالطبع ، رائع ويمكنك التداول من خلاله ، ولكن مع مراعاة مؤشرات الحجم ، يكون كل شيء أكثر أهمية.
أجب عن السؤال هل تريد شراء شيء لا يحتاجه أحد؟ أو تبيع عندما لا أحد يبيع؟ لا اريد.
في الصورة ، يتحرك السعر بوضوح من مستوى إلى آخر ، ويمكنني أن أكتب أنه يمكننا البيع بالأعلى ، والشراء في الأسفل ، لكننا الآن نرى مدى جمال كل شيء. دعونا ننظر إلى كل شيء كما ننظر في الواقع.
1. انظر من وجهة نظر الخلفية - كان السعر ينخفض وبدأ الحجم في الارتفاع. بعد زيادته ، تحرك السعر بشكل جانبي. أوقف هذا الشريط الحركة ، وتحرك السعر بشكل جانبي. تحرك السعر عكس الحركة الرئيسية.
2. ظهرت النقطة 2 في منطقة الطرف الأقصى السابق ، حيث ظهر الحجم كشريط لأسفل. على خلفية المبيعات ، هذه نقطة منطقية لحماية المركز. نحن نبحث عن رد فعل في هذه المنطقة ، لذا لا يزال البائعون في السوق.
3. الموقف عند النقطة 3 هو رد الفعل على المستوى مع الحجم على العمود السفلي. السعر مدفوع بعيدًا عن هذا المستوى. لا يتم إزالة العرض الذي يمكننا ربط مركز به ويمكن بيعه.
4. حجم تداول منخفض للغاية بعد حركة قوية داخل قناة تقلب واسعة. ماذا تفعل هنا؟ قد تكون هذه علامة على عدم رغبة أحد في الشراء أو عدم بيع أحد بعد الآن. نحن في انتظار تأكيد الاتجاه! يرتفع السعر ، لذلك كانت علامة على الضعف في السوق الهابطة أو نقص العرض.
5. عمود هابط على الحجم قام بتجديد قوته القصوى على العمود السفلي. يتم جمع نقاط الوقف على الأرجح ، ويتم جمع نقاط التوقف فقط خلف المستويات. قراءات كبيرة الحجم تخبرنا أن التوقفات كانت موجودة وأن البائع قد امتص الكثير من السيولة. هناك رد فعل على المستوى.
6. يشير النمو في الحجم المنخفض إلى النقطة 6 إلى أن المال الوفير لا يهتم بارتفاع الأسعار. الاحتفاظ بحجم أكبر - الانهيار ممكن. بالنظر إلى أن السعر كان في القناة لفترة طويلة. عند الاقتراب من المستوى بعد الضغط ، يزداد حجم الصوت ، مما يعزز علامة الاختراق.
نأمل حقًا أن تساعدك مقالة حجم التداول هذه على قراءة السوق بشكل أفضل.
ضع معرفة VSA موضع التنفيذ:
1. استخدمه لتحليل سلوك اللاعبين بالقرب من المستويات المهمة. ضع نشاط لاعبي السوق فيما يتعلق بالخلفية العامة للسوق.
2. حدد المستويات الخاصة بك إذا كانت لديك شكوك بشأنها وكيف تتفاعل معها من حيث وجود أو عدم وجود اهتمام من اللاعبين.
3. استخدم إشارات VSA من سوق العقود الآجلة للتداول في سوق الصرف الأجنبي ويمكن أن يصل تداولك إلى مستوى جديد.
احصل على معرفة إضافية من ندوة ألكسندر غيرشيك على الويب! اكتشف دور المستويات في فعالية نظام التداول!
شريط الرسم البيانيالفوركس (المرادفات - الرسم البياني الشريطي أو المخطط الشريطي) هو أحد الطرق المعروفة لعرض تغيرات الأسعار المستخدمة في التحليل الرسومي لتبادل العملات. على الرغم من الشعبية القصوى للشموع اليابانية ، يستمر استخدام المخطط الشريطي من قبل عدد معين من المتداولين. يمكن تفسير ذلك من خلال خصوصية الإدراك ، لأنه في الواقع تتشابه أشرطة الفوركس والشمعدانات اليابانية إلى حد كبير من حيث عرض المعلومات ، لكنها مبنية بشكل مختلف قليلاً على الرسم البياني.
المخطط الشريطي هو خط عمودي يعرض معلومات حول تغيرات الأسعار خلال فترة زمنية معينة (حسب الإطار الزمني). يتم عرض B. بالتتابع على الرسم البياني ، بغض النظر عن كيفية تغير السعر.
أنت بحاجة إلى وسيط موثوق للعمل Forex4you أو RoboForex
ب. له 4 مؤشرات مهمة لحركة السعر:
● سعر الفتح - قيمة السعر في بداية الفترة الزمنية. يُعرض كشريط أفقي صغير على يسار B.
● سعر الإغلاق - قيمة السعر في نهاية الفترة الزمنية. يتم عرضه على شكل شريط أفقي صغير على يمين الحرف B.
● الحد الأعلى (مرتفع) - الحد الأقصى لقيمة السعر التي تم الوصول إليها خلال الفترة الزمنية.
● الحد الأدنى (منخفض) - الحد الأدنى لقيمة السعر الذي تم الوصول إليه خلال الفترة الزمنية.
عند مقارنتها بعرض خطي للأسعار ، تكون B. أكثر ملاءمة وإفادة ، لأن. تقديم معلومات عن السعر بشكل مضغوط. أيضًا على الرسم البياني B ، يمكن للمتداول رؤية الفجوات (الفجوات ، فجوات السعر). مع وجود مسافات صغيرة بين الأعلى والأدنى ، ندرك أن وضع السوق غير مؤكد ، لذلك من الأفضل الامتناع عن دخول السوق.
في الوقت نفسه ، إذا كان من الضروري تحليل عدد كبير من الفترات الزمنية ، والتي يتم تقديمها في شكل B. ، فستكون هذه مهمة صعبة. يمكن عرض مستويات الفتح والإغلاق صغيرة جدًا ، وهو أمر غير مريح للعيون. في هذه الحالة ، يمكنك استخدام مقياس الرسم البياني (أو تغيير الإطار الزمني) والتبديل إلى وضع الشموع اليابانية.
عادةً ما يستخدم المتداولون فترات يومية (D1) أو فترات أقصر لعرض تغيرات الأسعار ، أثناء تحليل الاتجاهات طويلة الأجل - أسبوعيًا (W1) وشهريًا (MN).
لعرض أكثر ملاءمة لتقلبات الأسعار ، يمكنك تغيير لون B - جعل الضوء "المتزايد" ، والسقوط "قاتمًا". يمكن القيام بذلك عن طريق الضغط على مفتاح F8 أو عن طريق تحديد عنصر "خصائص" في قائمة السياق عند النقر فوق زر الفأرة الأيمن على مخطط الأسعار.
دعونا نلخص. الرسوم البيانية في شكل B لها الحق في الوجود ويمكن أن تساعد مجموعة معينة من المتداولين في عمل توقع لحركة زوج من العملات. ومع ذلك ، فإن الطريقة الأكثر شيوعًا اليوم لمعظم المتداولين هي الرسم البياني على شكل شموع يابانية. اختر ما تريده ويتناسب مع أسلوب التداول الخاص بك وتذكر أن ربحية التداول تعتمد إلى حد كبير على ذلك
في هذه المادة ، يمكنك التعرف على الأنواع الرئيسية للمخططات الموجودة ، ومعرفة الإطار الزمني ، وكذلك دراسة هيكل الشمعدان الياباني.
في التحليل الفني ، يعتبر الرسم البياني عنصرًا أساسيًا. الرسوم البيانية هي عرض لتغيرات الأسعار خلال فترة زمنية معينة.
الأكثر شيوعًا من بينها مخططات الشموع اليابانية ، والخطية ، وكذلك الرسم البياني (الأشرطة).
التنقل المادي:
هذا هو أبسط أنواع الرسوم البيانية وربما أقلها إفادة. يعرض هذا الرسم البياني أسعار الإغلاق فقط لفترة معينة.
يبدو الرسم البياني الخطي هكذا:
في مثل هذا الرسم البياني ، يتم تشكيل خط السعر عن طريق ربط النقاط المقابلة للأسعار وأوقات الإغلاق. العيب الرئيسي لهذا النوع من العرض هو أنه لا يكشف عن معلومات حول نطاق حركة السعر.
على سبيل المثال ، إذا حددت إطارًا زمنيًا يوميًا ، فستعرض كل نقطة على الرسم البياني سعر إغلاق اليوم فقط. وبالتالي ، في مثل هذا الرسم البياني ، لا تظهر أدنى المستويات والارتفاعات للسعر خلال اليوم ، وسعر الافتتاح غير معروف أيضًا.
مثل هذا الرسم البياني أكثر إفادة من الرسم البياني الخطي. الأعمدة عبارة عن سلسلة من الخطوط الرأسية ، يوضح كل منها تغيرات الأسعار خلال فترة زمنية معينة.
تُستخدم أربع قيم أسعار لبناء كل عمود على حدة:
يعرض الخط العمودي للشريط نطاق حركة السعر ضمن الإطار الزمني المحدد. تعكس النقطة العليا الحد الأقصى لقيمة السعر ، وتعكس النقطة السفلية الحد الأدنى. يعني الخط الأفقي الأيسر للشريط سعر الافتتاح (O) ، ويعني الخط الأيمن سعر الإغلاق.
من مزايا هذا النوع من الرسوم البيانية ، يمكن ملاحظة أنه يعطي فكرة أكثر تفصيلاً عن حركة السعر خلال فترة زمنية معينة. على وجه الخصوص ، يعرض الشريط الفرق بين سعري الفتح والإغلاق. أيضًا ، عند استخدام هذا النوع من المخططات ، يمكنك الحصول على عرض أكثر تفصيلاً لتقلب الأسعار (مع الانتباه إلى الفرق بين أعلى وأدنى سعر للسوق). من بين أمور أخرى ، تظهر فجوات الأسعار بوضوح على مثل هذا الرسم البياني ( ثغرات).
تبدو هكذا:
يمكن تطبيق معظم تقنيات التحليل الفني على هذا الرسم البياني. على سبيل المثال ، من خلال ربط سلسلة من القيعان أو الارتفاعات المتتالية على مثل هذا المخطط ، يمكن تحديد الاتجاه ورسم خط الاتجاه.
بالإضافة إلى ذلك ، من المريح تحديد مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني الشريطي بناءً على أدنى مستويات وأدنى سعر للسعر.
أيضًا ، يكون الرسم البياني الشريطي مناسبًا عند تحليل نطاق تداول بناءً على أعلى المستويات وأدنى مستوياتها ، ومن الملائم تحديد اللحظات معه. توحيد السوق. على سبيل المثال ، في اتجاه هبوطي ، يشير نطاق تداول موسع (حيث يكون كل شريط لاحق أكبر من النطاق السابق) إلى زيادة الضغط من البائعين (الدببة). أو العكس ، إذا كان كل شريط لاحق أقل من السابق ، فهذا يشير إلى توحيد السوق واختراق وشيك للسعر من نطاق التضييق.
تكون الأشرطة ملائمة عندما تحتاج الكثير من البيانات إلى أن تتناسب بطريقة ما مع منطقة صغيرة. من ناحية أخرى ، لا يُنظر إلى مثل هذا الرسم البياني جيدًا على نطاق ضيق.
هذا هو السبب في أن العديد من المتداولين يفضلون مخطط الشموع اليابانية.
ربما يكون هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من الرسوم البيانية في التحليل الفني لكل من الأصول المالية التقليدية و.
تعكس كل شمعة عليها حركة السعر خلال فترة زمنية معينة (إطار زمني).
العناصر الرئيسية للشمعدان هي أسعار الفتح (الفتح ، O) والإغلاق (الإغلاق ، C) التي تشكل "جسم" الشمعة ، بالإضافة إلى الحد الأقصى (مرتفع ، H) والحد الأدنى (منخفض ، L). العنصران الأخيران هما عنصران مهمان في ظل الشمعة.
الظل العلوي للشمعة هو خط عمودي يوضح الفرق بين قمة وإغلاق الشمعة الصاعدة (الخضراء) والفرق بين القمة وفتح الشمعة الهابطة (الحمراء).
يتكون جسم الشمعة من مستطيل ، وعادة ما يكون ملونًا باللون الأخضر أو الأحمر. تم تصميم الأخير للتمييز بين الشموع الصاعدة والهابطة ، على التوالي. يستخدم الأبيض أحيانًا للشموع الصعودية والأسود للشموع الهابطة.
تشمل مزايا مخطط الشمعدان الياباني ما يلي::
أيضًا ، الميزة غير المشكوك فيها لهذا النوع من المخططات هي أنه من السهل تحديد الاتجاه بمساعدته ، وكذلك تحديد اللحظات المحتملة لضعف الاتجاه وانعكاسه.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أن ترى بوضوح على مخطط الشموع اليابانية ثغرات- الفجوات السعرية مما يدل على تغير كبير في ميزان القوى في السوق. يمكن أن تكون بمثابة إشارات مهمة لاستمرار الاتجاه أو إشارات تأكيد الانعكاس.
كما ذكرنا سابقًا ، تعكس الرسوم البيانية المستخدمة في التحليل الفني التغيرات الرئيسية في الأسعار التي حدثت خلال فترة زمنية معينة ، تسمى الإطار الزمني. لعرض تغيرات الأسعار في سياق إطار زمني معين ، تعد مخططات الشموع اليابانية والشريطية مناسبة.
من بين الأطر الزمنية الأكثر شيوعًا بين المتداولين:
قد يتم تمثيل فترات زمنية أخرى على بعض المنصات ، مثل ثلاث دقائق ، ساعتين أو ثلاث ساعات ، ست ساعات ، إلخ.
ربما يسأل كل متداول مبتدئ في البداية السؤال "كيف تختار الإطار الزمني المناسب؟". لا يمكن الإجابة عليها بشكل لا لبس فيه ، حيث يتم تحديد خيار أو آخر إلى حد كبير من خلال الاستراتيجية التي يختارها المتداول.
علاوة على ذلك ، يمكن أن يعطي تحليل الرسم البياني المصمم لإطارين زمنيين مختلفين نتائج مختلفة تمامًا.
لذلك ، على الرسم البياني اليومي للزوج ، يمكنك رؤية اتجاه هبوطي واضح:
في الوقت نفسه ، على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة ، بعد الحركة الهبوطية ، يكون هناك اتجاه جانبي (مسطح) مرئي بالفعل:
من الواضح أن هذه إشارات متنافية. لذلك ، من أجل اتخاذ القرارات ، يجب على المتداول النظر في الصورة بطريقة معقدة ، والتحول إلى أطر زمنية مختلفة. على سبيل المثال ، يمكن عرض الاتجاه العام على مخطط أسبوعي أو يومي ، ويمكن تحديد نقطة الدخول والتفاصيل الأخرى على أطر زمنية "أقل" أو ، كما يقولون ، أصغر.
اعتمادًا على حجم الإطار الزمني ، يمكن تصنيف استراتيجيات المتداولين إلى عدة فئات.
