لكي يكون تداول الفوركس مربحًا ، من الضروري دراسة السوق وفهمه بعمق والقوى التي تؤثر عليه أكثر من غيره. لأحجام التداول تأثير كبير. في أغلب الأحيان ، تزداد مخاطر الخسائر عندما يظهر صناع السوق في السوق (هذا هو اسم كبار المشاركين الذين لديهم تأثير كبير على تطور الأحداث). على الرغم من الاستراتيجيات التي أثبتت جدواها وخبرات المتداولين ، هناك دائمًا خطر فقدان الأموال أثناء المعاملات.
إن تأثير صناع السوق على تغيير اتجاه السعر كبير جدًا ، حيث تتميز عملياتهم بنطاق هائل.
ما يعتبر حجم السوق هو عدد الصفقات التي حدثت خلال الفترة الزمنية المحددة. عند إجراء عمليات التداول ، من الضروري مراعاة المبلغ الإجمالي لعمليات التداول وبيانات تحليل الحجم وموقع نقاط الفتح والإغلاق.
باستخدام تحليلات الحجم ، من الممكن أن نرى مدى نشاط "أموال المحترفين" ، مما يؤثر بشكل كبير على الفوركس. باستخدام تحليل هذه الأحجام ، يمكنك متابعة أكبر المشاركين وفهم الاتجاهات الحالية في السوق بالضبط.
هناك أنواع المجلدات التالية:
يتم استخدام التداول باستخدام أدوات التجزئة لتحليل قفزات الأسعار. من خلال التغييرات في سعر زوج العملات ، يمكنك تتبع التغير في الأحجام الحقيقية للأصول في فوركس. يمكن للوسيط توفير معلومات مفصلة عن حجم العلامة باستخدام منصة تداول MT4 (هذه منصة تداول فوركس ، تحلل أسواق التداول باستخدام مستشاري التداول).
تم تصميم المدمج في لعرض الرسوم البيانية مقابل مخططات الأسعار. لا ينبغي التقليل من الأهمية ، لأنها توفر القدرة على إجراء تحليل شامل للفوركس.
تجعل اللامركزية في السوق من المستحيل الحصول على معلومات دقيقة عن الأحجام. من الجيد وجود بيانات كافية عن الأحجام النسبية للتداول في VSA ، وبشكل أكثر دقة ، تحتاج إلى معرفة ما سيكون عليه مقارنة بالشموع الأخرى.
لبناء استراتيجيات تداول باستخدام الأحجام ، تحتاج إلى استخدام الأحجام التي تم الحصول عليها من خلال تحليل البيانات من سوق العقود الآجلة أو أحجام التجزئة. حدد حجم العلامة باستخدام قيمة تغير السعر خلال الفترة الزمنية المحددة. العلامة تعني تغيير السعر بنقطة واحدة. سيكون هناك حد أدنى من الخطأ بين الأحجام الحقيقية وأحجام التجزئة ، لذلك في حالة عدم وجود بيانات عن الأحجام الحقيقية ، يتم استخدام أحجام التجزئة.
العقود الآجلة هي عقد لبيع وشراء أصل ، يتم خلاله التفاوض على السعر ووقت التسليم. يمكن فهم العقود الآجلة على أنها نوع من الاتفاقيات المؤجلة المستخدمة في سوق منظم مع تسويات متبادلة داخل البورصة. تقدم العقود الآجلة للعملات من خلال تحليل أحجام التداول فكرة عما يحدث الآن في السوق الفوري ويمكن استخدام هذه البيانات لتحليل الوضع في الفوركس.
القواعد الأساسية عند التداول باستخدام الأحجام:
يتم تحديد عدد العلامات ونسبتها إلى النطاق السعري للشمعدان من خلال مؤشرات الحجم. دعونا نفكر فيها بمزيد من التفصيل.
مؤشر أفضل. يشير إلى مؤشرات الحجم العمودية. يشارك في التقدير التلقائي لانتشار الشموع وحجمها ، ومقارنة البيانات التي تم الحصول عليها مع البيانات السابقة. بمساعدة الإشارات الخاصة ، فإنه يظهر حجم حجم الانتشار.
هناك أيضًا مؤشرات حجم أفقية ، والغرض منها هو إظهار مستوى الاهتمام بجميع مستويات الأسعار لفترة محددة. يساعد هذا التحليل على تبسيط البحث عن مستويات الدعم والمقاومة بشكل كبير.
يتكون حجم كبير في وقت معين. تظهر هذه المنطقة عادةً على شكل نطاق على الرسم البياني. ومن المعروف أن الجلسة الأمريكية هي الأكثر نشاطا ولكن. خلال فترة عملها ، يتم إجراء أكبر عدد من المعاملات ، والتي ، نتيجة لذلك ، تتجلى في أحجام التداول الأكبر. لذلك ، عند البحث عن مستويات الأسعار ، أولاً وقبل كل شيء ، يجب على المرء تحليل أحجام الصفقات التي تم إبرامها خلال الجلسة الأمريكية.
ربما لاحظت أكثر من مرة أنه عند فتح صفقة ، أصبح السعر فجأة سلبيًا ، مما أدى إلى إيقاف الخسارة ، ثم تحرك في الاتجاه الصحيح. في الوقت نفسه ، تم إنشاء الانطباع بأن أو شخص ما كان يراقبك. مخاوفك لها ما يبررها تمامًا ، فبالإضافة إلى صغار المتداولين ، هناك صناع سوق في السوق - لاعبون كبار لديهم ثروة تقدر بملايين الدولارات. يرون تراكم الطلبات عند مستويات سعرية مهمة ويقومون حرفيًا بتحريك السوق في الاتجاه الذي يحتاجون إليه ، مما يؤدي إلى حدوث اختراقات زائفة للمستويات. نتيجة لذلك ، يتم تشغيل المتداولين ، وينعكس السوق فجأة ويتجه في اتجاه مختلف ، مما يؤدي إلى التخلص من نقاط وقف الخسائر وجلب أرباح ضخمة لصانعي السوق. ومع ذلك ، هناك تقنية خاصة تسمح لك بتتبع تصرفات صانعي السوق على الرسم البياني ومتابعتها ، والحصول على ربح إضافي من ذلك. تسمى هذه التقنية VSA - التداول من حيث الحجم في فوركس.
تحليل حجم الانتشار (VSA) هو تحليل لحجم التداول يتم استخدامه مع شكل وحجم الشمعة. تم تصميم الفوركس بحيث نرى فقط السعر يتغير لكل وحدة زمنية ، لكن لا يمكننا تحديد الحجم الحقيقي ، وهذا مهم للغاية إذا كنت تريد ذلك في سوق الصرف الأجنبي. لمحاولة جعل السوق أكثر شفافية ، تحتاج إلى فتح حساب مع. نتيجة لذلك ، سيكون لديك حق الوصول إلى البيانات الخاصة بالأحجام ، كما ستتمكن من تلقي المعلومات الضرورية حول معنويات السوق. يقدم VSA مفهوم السبريد ، والذي يشير إلى المسافة بين قمة وقاع الشمعة. في المقابل ، يمكن أن يكون السبريد ضيقًا أو متوسطًا أو واسعًا.
لا يمكن لصناع السوق دخول السوق دون أن يلاحظها أحد. إنهم دائمًا ما يتركون وراءهم آثارًا ، والتي يتم التعبير عنها في مقدار الحجم والشكل. بعد أن تتعلم كيفية تطبيق VSA عمليًا ، ستتحسن نتائج أنظمة التداول الخاصة بك بنسبة 30٪ على الأقل. بغض النظر عن تلك المستخدمة ، ستتمكن بمساعدة VSA من العثور على إدخالات دقيقة في التداولات ، ومعرفة كيفية الخروج من المراكز المفتوحة في الوقت المناسب ، وتقليل احتمالية بدء وقف الخسائر. بالإضافة إلى ذلك ، سوف تكون قادرًا على تصفية الاختراق الوهمي للمستويات. في البداية ، لن يكون من السهل عليك إتقان جميع تعقيدات التداول من حيث الحجم في فوركس ، ولكن بمرور الوقت ستتمكن من استخدام تقنيات VSA بالكامل تلقائيًا.
نظرًا لأن VSA ينطوي على استخدام نبضات قصيرة المدى ، فمن الأفضل استخدامه على أطر زمنية منخفضة حتى H1. لا يُظهر التداول من حيث الحجم في فوركس نتائج جيدة ، لذلك ستكون هذه الإستراتيجية مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأولئك المتداولين الذين يتداولون خلال اليوم.
من أجل استخدام تقنيات VSA ، يجب أن ترى أحجام تداول حقيقية في الفوركس. هناك العديد من المؤشرات التي تحدد الأحجام ، ولكن الأكثر شيوعًا هو مؤشر التجزئة Better Volume ، والذي يمكنك تنزيله مجانًا.
لا يمكن لأي مؤشر التنبؤ بنهاية الاتجاه ، ولكن بمساعدة VSA يمكنك تحديد نهاية الموجة الحالية. يعتقد العديد من المتداولين أنه عندما يصل السوق إلى مستويات عالية جديدة ، يتبع ذلك استمرار الاتجاه. في الوقت نفسه ، قد يشير كل شيء إلى مزيد من النمو: الناتج الإيجابي وتوقعات المحللين الرئيسيين ، ولكن يمكن لصناع السوق الاستفادة من الوضع المناسب في السوق لإغلاق مراكزهم. يؤدي الشراء أو البيع إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب ، مما يؤدي إلى انعكاس السوق. إذا رأيت أن السوق قد وصل إلى قمم جديدة وأظهر المؤشر حجمًا مرتفعًا ، في حين أن الشمعة الصعودية ذات السبريد الواسع قريبة من القيم القصوى ، وأن الشمعة التالية قد أغلقت بفارق ضيق وحجم مرتفع ، فهذه هي تتويجا للشراء. يجب عليك إغلاق المشتريات والنظر في الإدخالات في المبيعات.
عندما تكون هناك زيادة ثابتة في الحجم ، يصل السعر إلى قيمه الدنيا على الرسم البياني ، وبعد ذلك يتم تكوين شمعدان مع انتشار ضيق ولكن حجم كبير نسبيًا ، وهذا يشير إلى ظهور ذروة البيع. في هذه الحالة ، تحتاج إلى الخروج من المبيعات والبحث عن إدخالات المشتريات.
إذا وصلت إلى دراسة هذا القسم ، فأنت بالتأكيد لست المرة الأولى في سوق الفوركس وأنت تدرك جيدًا أن الحجم في سوق الفوركس يلعب دورًا مهمًا. إذا عثرت على هذه المقالة بالصدفة ، وحتى هذه اللحظة لم يكن لديك الوقت للتعرف على المجلد عن كثب ، فإننا نؤكد لك أن الوقت قد حان للقيام بذلك الآن. لذلك ، بالنسبة للمبتدئين ، ستكون هذه المادة مفيدة "للتطوير العام" ، وسوف يتعلم المحترفون بعض الفروق الدقيقة التي لم يكونوا على دراية بها من قبل.
حجم تداول الفوركس
أحد المبادئ الرئيسية لتحليل VSA. لمعرفة الحجم ، تحتاج إلى إضافة مؤشر حجم. سيظهر على الفور رسم بياني مع مدرج تكراري على شاشتك ، والذي لن ترى فيه نقودًا ، بل حجم تيك. هذا الأخير هو عدد المعاملات التي تم إبرامها خلال فترة زمنية معينة.
قبل الانتقال إلى تحليل التغيرات في حجم النقود ، من الضروري معرفة كيفية التمييز بين الحجم الحقيقي وحجم العلامة. للقيام بذلك ، فكر في مثال. لنتخيل الموقف التالي. لا يوجد سوى عشرة تجار في السوق. يستخدم كل منهم فقط الأفضل في تداوله من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح. دع تسعة تجار لكل منهم مائة يورو في جيوبهم وواحد منهم فقط لديه حساب قدره 900 يورو. وقرر هذا الرجل الثري فتح صفقة لجميع 900 يورو - تم بيع التجار التسعة الآخرين له مقابل 100 يورو. وبعد ذلك ، في النافذة حيث يتم عرض الحجم ، سيظهر الرقم عشرة ، حيث تم فتح 9 صفقات للبيع و 1 للشراء.
إذا قرر تاجرنا بمبلغ 900 يورو إغلاق عملية الشراء ، فسيظهر بيع 900 يورو في السوق. في هذه اللحظة ، يأتي ثلاثة متداولين جدد ويشترون 900 يورو ، واحد يأخذ 300 ، و 400 آخر ، والثالث 200 يورو. في المجموع ، لدينا عملية بيع واحدة و 3 عمليات شراء. من حيث الحجم ، سوف تمر على شكل 4 معاملات.كما ترى ، يعكس حجم السوق فقط عدد المعاملات ، ولكن ليس حجمها الفعلي.
فهمت النقطة؟ ومع ذلك ، هذا مجرد مثال. بالنسبة للمال الحقيقي ، فإن الوضع مختلف قليلاً هنا. إذا كان هذا الموقف في منصة التداول الآن ، فسنرى في نافذة الحجم ليس الرقم 10 ، ولكن الرقم الذي يساوي 900 يورو ، ولكن بالدولار الأمريكي بمعدل ذلك اليوم.
في هذا المثال ، المتداول الذي يبلغ 900 يورو الآن يتصرف بهدوء في السعر بالطريقة التي يريدها ويبيعها لمن يريد. هل تريد نفس الشيء؟ للقيام بذلك ، يجب أن تكون على دراية بحجم السعر الذي يتم تداوله. عدد المعاملات لا علاقة له بها. صفقة واحدة كبيرة بقيمة مليون دولار هي أكثر من 1000 صفقة و 1000 دولار لكل صفقة - إنها صفقة كبيرة ستكون محركًا قويًا في سوق الفوركس ، وبالطبع ستكون هي التي ستقود السوق . هل تفهم؟
تذكر:في مثالنا ، ينتمي السوق إلى مشارك واحد. شخص حصل على الحد الأقصى من الأصول من الحشد. هو الذي يبيعها ، ولكن بأسعار تهمه وحده. بمساعدة الحجم ، يمكنك التقاط أي إجراء ، سواء كان قرار المحترفين أو المضاربين الكبار أو أسماك القرش - الجميع. في سوق الفوركس ، 95٪ من المشاركين هم من الجمهور. تتبرع بمالها لنسبة الخمسة في المائة المتبقية. في أي فئة أنت الآن؟ هل تريد تغيير وضعك؟
تجذب تجارة الفوركس فرصة نسيان الرحلات اليومية إلى العمل ، والصراخ من المدير والبدء في العمل من المنزل أو حتى الانتقال إلى إحدى البلدان الدافئة. لكن بعد الأسبوع الأول ، يتلقى المبتدئ دشًا باردًا على شكل خسارة تصل إلى نصف الوديعة أو استنزافها الكامل.
في بعض الأحيان ، بعد فتح مركز يبدو أنه تم التحقق منه بأدق التفاصيل ، ينقلب السوق على الفور ضدك؟ لا ، لا أحد يراقبك (إلا إذا عثرت بالطبع على "مطبخ" غير أمين). والمشكلة هي أنه لم يتم أخذ جميع جوانب السوق في الاعتبار عند إجراء التحليل الفني. كل شيء صغير مهم. نعم ، السعر يأخذ في الاعتبار كل شيء ، ولكن كيف تفك تشفير الإشارات الواردة بشكل صحيح؟ بعد خسائر فادحة ، يبدو أن المخططات المرتبة تتحول إلى حركة غير منتظمة. هنا ، ستكون أحجام التداول مفيدة للغاية ، مما سيوفر عليك من فتح الأوامر في نهاية الاتجاه وحتى يساعدك على اللحاق بلحظة الانعكاس. ما هو وكيف تستخدم الأحجام في الفوركس؟ سوف تتلقى إجابات في هذا المقال. سنقدم لك أيضًا تقليل حجم المخاطر.
جاء مفهوم الأحجام من بورصات الأسهم والعقود الآجلة - أي من المنصات المحلية ذات العنوان الفعلي. هنا ، يعني هذا المصطلح معدل الدوران اليومي للأداة المحددة - عدد اللوتات المتداولة (كل لوت - 100000 وحدة من العملة المحددة). عند الحساب ، من المهم أن تتذكر أن كل صفقة هي شراء لمضارب وبيع لآخر. على سبيل المثال ، قمت ببيع 3 عقود ، وباع لاعب آخر سبع عقود ، واشترى مشاركان آخران أربع عقود ، واشترى أحدهم قطعتين. بعد إجراء بعض العمليات الحسابية البسيطة ، نحسب أن معدل دوران الأداة كان 10 عقود (وليس 20).
لكن الفوركس هو سوق خارج البورصة ، وليس له عنوان محدد ورابط مادي. في النظام ، لا نرى سوى الاقتباسات التي تأتي من التبادلات المادية المختلفة. أوه ، إذا كان من الممكن جمع البيانات من المواقع الفردية في مكان واحد ... ولكن للأسف ، لا يوجد عمق معتاد للسوق ، وكذلك لا توجد معلومات حول الصفقات المبرمة ، وبالتالي لا تتوفر أحجام حقيقية.
لحسن الحظ ، لدى الفوركس أيضًا أداة تسمح ، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر ، بتقييم نشاط المشاركين في السوق - أحجام التجزئة ، التي تُظهر عدد تغيرات الأسعار (علامات التجزئة) خلال فترة زمنية محددة.
عادةً ما يكون كل تغيير في السعر صفقة مغلقة. ولكن من المهم أن نتذكر أنه يمكن إبرام صفقة واحدة لكل من عقد واحد وعشرة عقود ، والعقود التي يبلغ حجمها من 10 إلى 20 ألف وحدة عملة (اللوتات المكسورة) في الأسواق عالية السيولة قد لا تتزحزح عن السعر.
سيكون هناك فرق بين الحجم الحقيقي وحجم التجزئة. لكن العديد من الباحثين ، بما في ذلك مؤسس إستراتيجية تداول الحجم الشهيرة ، توم ويليامز ، أثبتوا أن هذا الاختلاف (5-10٪) يعطي الحد الأدنى من الخطأ ، وفي حالة عدم الوصول إلى الأحجام الحقيقية ، يمكنك استخدام علامة التجزئة بأمان.
هناك العديد من الأسباب الواردة على الشبكة سواء لصالح التداول باستخدام الأحجام أو ضد استخدامها. يتجاهل معظم المتداولين المبتدئين ، بالإضافة إلى جزء كبير من المضاربين ذوي الخبرة ، هذه الأداة.
ومع ذلك ، من المهم أن نتذكر أنه وراء كل تغيير في الأسعار ، وراء كل صفقة ، هناك صفقات حقيقية تضخ أموالاً حقيقية في السوق. تظهر الأحجام نشاط السوق واهتمام المشاركين بمستويات أسعار معينة. الحجم ، مثل السعر ، يعتمد بشكل مباشر على العرض والطلب. مع زيادة الطلب على المنتج ، يزداد حجم المبيعات ومعها السعر. مع انخفاض الطلب على أحد الأصول ، ينخفض كل من السعر وحجم المبيعات. إذا كان هناك فائض في المعروض من البائعين في السوق ، فإن السعر ينخفض ، لكن الأحجام تبقى عند نفس المستوى. بمعرفة الفائدة ، يمكنك بناء تجارة ناجحة.
إن الأحجام هي التي تظهر سيولة الأصل - الفائدة فيه من جانب اللاعبين. غالبًا ما ينشأ موقف عندما تدخل كتلة كبيرة من اللاعبين إلى السوق (عادةً ما تظهر مثل هذه الظروف قبل أو بعد إصدار أخبار مهمة ، وكذلك عند الوصول إلى المستوى النفسي) وببساطة تدق السعر بعيدًا ، وتكسر في بعض الأحيان كل ما يمكن تصوره و مستويات لا يمكن تصورها.
من ناحية أخرى ، فإن التداول من حيث الحجم ليس حلاً سحريًا. من الجدير بالذكر أنه في أي لحظة قد يظهر لاعب رئيسي يحرك السوق في الاتجاه الذي يحتاجه. ومع ذلك ، لا يمكن تجاهل هذه الأداة المهمة بشكل لا لبس فيه.
إذا قررت بناء استراتيجيات تداول باستخدام الأحجام ، يمكنك اتباع أحد مسارين: طريق بسيط ، باستخدام أحجام التجزئة في السوق ، والتي يمكن الحصول عليها مباشرة من منصة التداول ، أو البحث عن طرق لمعرفة أحجام التداول الحقيقية على المنصات المحلية.
أحجام التجزئة:
إنه لا يقيس عدد التكات فحسب ، بل يحسب أيضًا نسبتها إلى النطاق السعري للشمعة. تتم مقارنة النتيجة بالقيم المحسوبة مسبقًا. نتيجة لذلك ، لا يُظهر المؤشر حجم الأحجام في شكل أعمدة فحسب ، بل يعطي أيضًا إشارات دقيقة تمامًا للمتداول:
هذه مؤشرات حجم أفقية. على عكس الأحجام الرأسية ، فإنها لا تعرض الأحجام الحالية ، ولكنها توفر معلومات حول اهتمام المشاركين في السوق بكل مستوى سعر لفترة زمنية معينة. يبسط تحليل الحجم هذا البحث عن مستويات الدعم والمقاومة بشكل كبير.
بالنسبة للأحجام الحقيقية للفوركس ، للأسف ، لا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات ، حتى مقابل الكثير من المال. ومع ذلك ، يمكنك الحصول على أحجام حقيقية من واحدة من أكبر البورصات - بورصة شيكاغو التجارية لمجموعة CME.
قبل الانتقال إلى المصادر ، تذكر أن بيانات مجموعة CME لا تأخذ في الاعتبار المعاملات الكبيرة التي يتم إجراؤها في آسيا وأوروبا وحتى الولايات المتحدة. ولكن بشكل عام ، فإن نفسية عشرات الآلاف من المتداولين ، المحترفين والمبتدئين ، متشابهة ، وبالتالي ، بشكل عام ، تعكس المعلومات الواردة من بورصة شيكاغو للأوراق المالية حالة السوق ككل. ولكن من المهم هنا أن نتذكر أنه لا يمكن استخدام الأحجام إلا للتداول خلال الجلسة الأمريكية.
يمكنك عرض الأحجام من بورصة شيكاغو للأوراق المالية:
عند استخدام الأحجام في تحليل السوق ، يمكنك الحصول على بعض الإشارات الأكثر دقة ، والغريب أنه من السهل جدًا تفسير الإشارات التي تعطي الأحجام.
هناك عدد غير قليل من استراتيجيات التداول بالحجم على الشبكة ، لكنها جميعًا تتلخص في نفس المبادئ:
لاحظ أنه من الأفضل الاعتماد على الأحجام وحدها ، لكن من الأفضل أخذها بالاقتران مع الأدوات الأخرى. وشيء آخر - احسب دائمًا حجم الصفقة قبل فتح صفقة ، فمن المستحسن عدم المخاطرة بأكثر من 1-2 ٪ من رأس المال. كل شيء بسيط هنا - نحسب تكلفة النقطة ونضربها في حجم الجدول - يجب ألا يزيد المبلغ المستلم عن 2٪ من الإيداع.
بشكل عام ، عند التداول باستخدام الأحجام ، هناك بعض القواعد التي يجب تذكرها:
اليوم ، يعد التداول من حيث الحجم أحد أكثر الطرق شيوعًا. هذا يرجع إلى حقيقة أن استخدامه يعطي فهمًا موضوعيًا للسوق والقدرة على الدخول في بداية حركات الاندفاع القوية ، وليس عند اكتمالها. يعتبر أفضل استخدام لهذا النوع من التحليل في تداول العقود الآجلة ، لكن مزاياه لا تزال كبيرة لدرجة أن المتداولين يحاولون استخدام هذه الطريقة كلما أمكن ذلك. على سبيل المثال ، أصبح تداول أدوات العملات بأحجام VSA على الفوركس شائعًا للغاية مؤخرًا.
تعتمد أي طرق عمل من حيث الحجم ، بطريقة أو بأخرى ، على النقاط الأساسية التالية.
يمكن أن تحدث الزيادة في حجم التداول في وقت واحد ، عندما يدخل طلب كبير جدًا إلى السوق ، وبشكل تدريجي ، عندما تحدث الزيادة في أجزاء ، إذا جاز التعبير ، في أجزاء. في الحالة الأخيرة ، عادة ما يضخ اللاعب الرئيسي السوق في فترات الانكماش. يحدث هذا لأنه إذا كان من الضروري شراء ، على سبيل المثال ، مجموعة كبيرة من الأسهم تبلغ قيمتها عدة مليارات ، فسيكون من المستحيل القيام بذلك أثناء النمو. وفقًا لذلك ، ينتظر اللاعبون الكبار حتى يخفق السوق قليلاً ، ويحدث نوع من التصحيح أو التراجع ، وبعد ذلك يدخل في لحظة مناسبة ويبدأ في تحريك السعر ، مدركًا اهتمامه.
وبالتالي ، من المهم للمتداولين أن يفهموا أن الحجم يبدأ في الزيادة في مناطق معينة في السوق ، مما يعني أن هناك فرصة جيدة "للقفز في القطار" ، أي للانضمام إلى حركة جديدة في البداية.
تعتبر جميع الظواهر والعمليات في السوق من حيث الأحجام من وجهة نظر تراكم الحجم وديناميكيات حركته. أي أنك تحتاج إلى معرفة أن السوق لا يقف ساكناً ، فهو ديناميكي ، وبالتالي ، فإن السعر ديناميكي ، وبالطبع الحجم نفسه ديناميكي.
يمكن رؤية حجم التداول في اثنين من مظاهره الرئيسية - من خلال قطع أفقي ورأسي. يجدر بك التعرف على كل منهما بشكل أفضل ، حيث سيسمح لك ذلك بفهم طبيعة الظواهر الموجودة في السوق بشكل أفضل ، مما يعني أنه سيمنحك الفرصة للتصرف بشكل أكثر فاعلية.
على الرغم من التعقيد الواضح للمفاهيم والمصطلحات المستخدمة ، ليس من الصعب فهم أنواع حجم التداول. كقاعدة عامة ، الشريحة الأفقية هي فقط المستويات التي تكونت أثناء حركة السعر ، على سبيل المثال ، حجم اليوم ، وحجم الأسبوع ، وما إلى ذلك.
اقرأ أيضا:
عند تحديد المستويات التي يتراكم فيها حجم كبير ، يمكن للمتداول أن يحدد بدقة متى يجب أن يدخل السوق ويفعل ذلك في بداية الحركة ، وليس في نهايتها ، كما هو الحال غالبًا مع أولئك الذين يمارسون التحليل الفني و استخدم بعض المؤشرات المشتقة كلها من السعر.
يُفهم القطع الرأسي على أنه الحجم الذي يتشكل على الشمعدان ، نظرًا لأن الشمعة هي دائمًا نطاق سعري معين. وفقًا لذلك ، يجب أن يهتم التجار بكمية الحجم التي حدثت في هذا النطاق المحدد.
استنادًا إلى الشريحة الرأسية ، تم إنشاء تقنية تداول حجم فعالة جدًا - VSA -. لا يوجد سوى حوالي عشر إشارات تداول فيها ، والتي تعمل بشكل جيد بشكل ملحوظ إذا فهمت المعنى العميق لما هو بالضبط حجم التداول في فوركس. يوجد أدناه تداول VSA من حيث الحجم في الفيديو.
من المهم أن نفهم أن الحجم لا يتم تداوله من تلقاء نفسه. أي أن المتداول لا يدخل السوق بمجرد أن يرى تراكم الحجم. كما هو الحال مع السعر ، يجب أيضًا تحديد الحجم وفقًا للاتجاه الذي يمكن ملاحظته في السوق. إذا أراد المتداول فهم منطق المال الوفير ، فأنت بحاجة أولاً إلى تعلم حقيقة بسيطة - كل لاعب رئيسي هو كيان قانوني. ما الذي يعطي فهمًا لهذه اللحظة؟ الحقيقة هي أن كل كيان قانوني مجبر على الاحتفاظ بالبيانات المالية (!) ، والتي يصدرها (ينشرها) في فترات زمنية معينة.
وبالتالي ، فإن اتجاه التدفق المالي في السوق ، أي اتجاه السوق ، وكذلك الحركات التصحيحية تنعكس في الميزانية العمومية. لذلك ، من أجل القيام بإجراءات فعالة ، يحتاج المتداول إلى أن يكون قادرًا على قراءة المستندات المالية المختلفة لفهم ما يحدث في السوق ، وليس مجرد محاولة تخمين الاتجاه الإضافي للسعر من خلال فحص الرسم البياني الخاص به ، أو حتى أسوأ من ذلك ، بدءًا من قيم المؤشرات المتأخرة.
يجب أن يفسر هذا سبب كون التحليل الفني (TA) هو الأسلوب الأقل فاعلية للتنبؤ بالأسعار ، لأن متابعي التحليل الفني يحاولون العثور على بعض القنوات ، أو ثلاثة قمم أو ثلاثة قيعان (الرأس والكتفين) ، بدلاً من إدراك أن هناك دائمًا الكثير من المال وراء ذلك. الرسم البياني ، وبالتالي الميزانية العمومية ، حيث يضطر أي لاعب كبير إلى جلب الميزان التجاري لتلك العمليات التي قام بها لفترة زمنية معينة ، على سبيل المثال ، لربع السنة المالية.
في الوقت نفسه ، يحتاج اللاعب الكبير إلى إغلاق جزء من المراكز من أجل تحقيق التوازن بين عمليات التداول التي قام بها لفترة زمنية معينة. من هنا يأتي منطق الحركة التصحيحية التي تنشأ في قاعة تداول أو أخرى - في سوق الأوراق المالية ، وبورصات السلع ، وسوق ما بين البنوك ، وما إلى ذلك - من.
أي أن تكوين بعض الأرقام على الرسم البياني للسعر لا يحدث بسبب الأنماط غير المفهومة لحركة الأسعار ، ولكن بسبب حقيقة أن اللاعبين الكبار يغطون مراكزهم ويغلقون جزءًا من الطلبات المقدمة ، وهم جميعًا كيانات قانونية - بنوك ، صناديق التحوط والشركات عبر الوطنية وما إلى ذلك.
كل منصة تداول لها خصائصها الخاصة في إعداد التقارير ، لذلك ، كجزء من دراسة أساسيات التداول من حيث الحجم ، يجب أن تتعرف بإيجاز على الأساسيات الرئيسية.
للتعرف على الأنواع الرئيسية للتقارير المالية ، والتي يمكن أن تكون مفيدة للمتداول لدراستها ، تحتاج أولاً إلى تحويل انتباهك إلى أسواق الأسهم. هناك ما يسمى "التقارير الموسمية" ، وهذا "الموسم" بالذات يستمر لمدة شهر واحد فقط ، ويعقد مرة كل ربع سنة. وفقًا لذلك ، هناك أربعة مواسم إبلاغ في السنة.
يعرف كل من يتداول في البورصات الأمريكية أنه يمكن جني أموال طائلة هنا على وجه التحديد خلال موسم التقارير ، لأن نشرها دائمًا ما يكون مصحوبًا بنوع من الحركات القوية. في الواقع ، يصبح التقرير محفزًا لحركة السوق. لكن! سيكون منطق المال الوفير في السوق على النحو التالي. كلما قل الوقت المتبقي قبل إغلاق الفترة الزمنية التالية بالنسبة لسوق الأسهم ، كلما قل الوقت قبل بدء موسم التقارير ، زاد احتمال أن يبدأ اللاعبون الكبار في إصلاح مراكزهم ، مما سيؤدي إلى حركات تصحيحية قوية بالنسبة للاتجاه الذي لوحظ في الربع الأخير. ستة أشهر.
هذا يحتاج إلى أن يتكرر من أجل فهم أفضل. يحدث أكبر احتمال لإجراء تصحيحات عميقة قبل الفترة المشمولة بالتقرير الجديد ، لأن الجميع يحاول إصلاح الأرباح وإغلاق المراكز من أجل تحقيق التوازن بينها وإعادة الاستثمار.
علاوة على ذلك ، بعد أن بدأ إصدار التقارير حول بعض الشركات ، والتي يتعين عليها تقديم ميزانياتها العمومية للمراجعة. وهذا لا يمكن تجنبه ، لأن هذه هي لوائح الصرف. يعرض هذا التقرير معلومات حول أرباح الشركة وخسائرها ، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح ، وهي أهمها. إذا زادت أرباح الأسهم ، فهذه دائمًا علامة إيجابية وتبدأ أسهم هذه الشركة في الشراء بنشاط ، والعكس صحيح.
بالإضافة إلى ذلك ، بعد إصدار التقرير ، يتم فتح فاصل زمني جديد في السوق ، وخلال هذه الفترة يمكنك تتبع حركة الأموال الجديدة في السوق. في هذه المرحلة ، يجب على المتداول أن يراقب بعناية نبضات الأسعار الجديدة ، حيث من المرجح أن تشير إلى الاتجاه الذي ستتحرك فيه الأسعار في الأشهر القليلة المقبلة.
نفس الشيء يحدث في أسواق السلع. تظهر هنا أيضًا تصحيحات قبل إصدار التقارير الجديدة وتظهر الاتجاهات الجديدة في بداية فترة تداول جديدة. يكمن الاختلاف الوحيد عن سوق الأسهم في تفاصيل طبيعة أدوات التداول. هنا ، مثل أي مكان آخر ، تلعب الموسمية دورًا ، حيث تحدث تحركات الأسعار الأكثر نشاطًا في وقت الحصاد.
عند تداول العقود الآجلة للعملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك ، يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار أنه لا توجد مواسم إبلاغ رسمية هنا كما هو الحال في سوق الأوراق المالية. ويرجع ذلك إلى طبيعة التعاملات بين البنوك ذاتها ، أي خارج سوق الصرف ، ولا توجد منصة واحدة يمكنها تجميع البيانات وإصدارها.
ومع ذلك ، تضطر البنوك إلى موازنة الأرصدة ، مما يعني أن هناك أيضًا تقارير مهمة للمتداول. بطبيعة الحال ، عليك أن تعرف بالضبط متى تجمع البنوك تقاريرها معًا ، حيث سيساعد ذلك في العثور على نقاط دخول وخروج واعدة. في سوق ما بين البنوك ، يجب إيلاء اهتمام خاص للربع المالي ونصف العام ويتم تلخيص أهم المعلومات الخاصة بالسنة المالية. تسمى الحركات التصحيحية التي تحدث قبل إصدار هذه المعلومات بالقطع في مصطلحات التداول.
تحتاج فقط إلى مراعاة أن التقويم المالي يختلف عن التقويم المعتاد ، لذلك يجب حساب المناطق الزمنية هناك لكل أداة تداول على حدة. على سبيل المثال ، يبدأ الين عام تداوله في أبريل ، نفس الوضع مع الجنيه البريطاني. بالنسبة لليورو ، تبدأ السنة المالية الجديدة بالفعل في أكتوبر ، لذلك في الأيام العشرة الأخيرة من شهر سبتمبر ، من المتوقع حدوث حركات تصحيحية قوية ، وسيبدأ الربع المالي الجديد بالفعل في يناير ، ونصف عام في أبريل وما إلى ذلك.
حتى المعرفة المذكورة أعلاه يمكن أن تسمح لك بالعمل بشكل جيد على المدى الطويل ، وتحديد اتجاه جديد على الأطر الزمنية الكبيرة في البداية. ومع ذلك ، فإن الفهم الأعمق لجوهر التداول من حيث الحجم سيسمح لك بالعمل بفعالية حتى خلال اليوم. بناءً على تفضيلاتك ، يمكنك استخدام هذا النوع من التحليل للوضع الحالي ، سواء عند تداول العقود الآجلة في بورصات الأوراق المالية أو في سوق الصرف الأجنبي بين البنوك. لأسباب واضحة ، أصبح تداول أدوات العملات من حيث أحجام VSA في فوركس أكثر شيوعًا كل يوم ، لأن نتائج تطبيقه تجعل نسبة "المخاطرة إلى المكافأة" ممتعة للغاية للمتداولين.
