يجب أن يكون مفهوما أن فترات تقلبات السوق المتزايدة أمر لا مفر منه. ترجع التقلبات الصعودية والهبوطية قصيرة المدى إلى طبيعة السوق ذاتها. لالتقاط اللحظة بدقةصعب بشكل لا يصدق. قد يكون أحد الحلول هو الحفاظ على رؤية طويلة المدى وتجاهل التقلبات قصيرة المدى.
تعمل هذه الإستراتيجية بشكل جيد في أيدي العديد من المستثمرين. ولكن حتى أولئك الذين يفتحون مراكز لفترة طويلة يحتاجون إلى معرفة ما هو السوق المتقلب وكيفية التصرف في مثل هذه الظروف. هذا ما تدور حوله هذه المقالة.
التقلب هو مؤشر إحصائي يشير إلى ميل السوق ككل أو ورقة مالية معينة للتحرك صعودًا وهبوطًا في فترة زمنية قصيرة. عادة ما يتم تحديد التقلب من خلال الانحراف المعياري لعائد الاستثمار. يشير الانحراف المعياري إلى مقدار الانحراف الذي يمكن توقعه.
على سبيل المثال ، يمكن أن يكون لمؤشر Standard & Poor's 500 (S&P 500) انحراف معياري يبلغ حوالي 15٪ ، في حين أن الاستثمار الأكثر استقرارًا ، مثل شهادة الإيداع ، عادةً ما يكون له انحراف معياري قدره صفر لأن عائده لا يتغير أبدًا.
يتميز السوق المتقلب عادةً بتذبذب كبير في الأسعار ويصعب تداوله. تنشأ مثل هذه الشروط عادة نتيجة عدم التوازن في العطاءات ، على سبيل المثال ، إذا كان هناك العديد من المشترين ولكن لا يوجد بائعون. يرى بعض الخبراء أن التقارير الاقتصادية وأخبار الشركة والتوصيات من المحللين المعروفين والاكتتابات العامة العامة والنتائج غير المتوقعة لتقارير الأرباح يمكن أن تؤثر على التقلبات. يلقي آخرون باللوم على زيادة التقلبات على المتداولين اليوميين والمتداولين على المكشوف والمستثمرين المؤسسيين. يبررون موقفهم بحقيقة أن ردود فعل المستثمرين ترجع إلى علم النفس البشري. وهذا مخالف لنظرية كفاءة السوق التي تنص على أن أسعار السوق صحيحة وتعكس جميع المعلومات المتاحة. يقول هذا النهج السلوكي أن التغيرات الكبيرة في الأسعار (التقلبات) تنتج عن تغيير جماعي في وعي المستثمر. من الواضح أنه لا يوجد إجماع على أسباب التقلب. ولكن نظرًا لوجود التقلبات ، يحتاج المستثمر إلى تعلم كيفية التعامل معها.
طريقة واحدة للتعامل مع التقلبات هي تجاهلها على الإطلاق. أي ، للحفاظ على استثماراتك ، وعدم الالتفات إلى التقلبات قصيرة الأجل. في بعض الأحيان يكون القيام بذلك أصعب من القول: ليس كل شخص قادر على تحمل تراجع محفظة بنسبة 50٪ خلال سوق هابطة.
أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة حول استراتيجية الشراء والاحتفاظ هي فكرة ما يمكنك كسبه ببساطة من خلال الاحتفاظ بسهم لمدة 20 عامًا. حتى الاستثمار طويل الأجل يتطلب واجبات منزلية منتظمة حيث أن الأسواق مدعومة بأساسيات الشركة. إذا كنت تستطيع، فإن التقلبات قصيرة المدى لن تؤثر على قيمتها على المدى الطويل. بشكل أساسي ، تعتبر فترات التقلبات المتزايدة أوقاتًا رائعة للشراء إذا كنت تعتقد أن الشركة تبدو جيدة من منظور طويل الأجل.
الأساس المنطقي الرئيسي لاستراتيجية الشراء والاحتفاظ هو أن تخطي بضعة أيام أفضل من العام سيقلل بشكل كبير من الربحية. تعطي المصادر المختلفة بيانات مختلفة ، ولكن بشكل عام ، تكون الإحصائيات كما يلي: يمكن أن يؤدي تخطي أفضل 20 يومًا في السنة إلى تقليل الربحية بأكثر من النصف. هذا صحيح في معظم الحالات. من ناحية أخرى ، يؤدي تفويت أسوأ 20 يومًا إلى زيادة قيمة المحفظة بشكل كبير ، وفي بعض الحالات يكون من الضروري إجراء صفقات في سوق متقلب.
يجب أن يدرك المستثمرون ، وخاصة أولئك الذين يستخدمون الوسطاء عبر الإنترنت ، أنه خلال أوقات التقلبات المتزايدة ، تتخذ العديد من الشركات تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر التي تتعرض لها مثل هذه الشركات. على سبيل المثال ، كانت هناك حالات قام فيها الوسطاء مؤقتًا بإيقاف التنفيذ التلقائي العادي للأوامر ومعالجتها يدويًا.
يختلف أيضًا تنفيذ الأوامر في ظروف التقلبات والأحجام الكبيرة. إليك بعض الأشياء التي يجب أن تكون على دراية بها:
عندما لا يتصرف السوق كالمعتاد ، فمن المهم جدًا اختيار الحق... يتم تنفيذ أمر السوق دائمًا ، ولكن في السوق السريع ، قد يكون السعر الذي تحصل عليه مفاجأة لك ، حيث سيكون مختلفًا تمامًا عما شاهدته على منصتك.
يجب أن تعتمد على الأوامر المحددة للشراء أو البيع بالسعر المطلوب أو أفضل. قد تكلف أوامر التحديد أكثر قليلاً من أوامر السوق ، لكنها أفضل لأنها توفر سعر تنفيذ يمكن التنبؤ به. العيب هو أن الأمر المحدد لا يضمن التنفيذ.
يجب أن يكون المستثمرون على دراية بالمخاطر المحتملة خلال فترات التقلبات المتزايدة. إذا كنت واثقًا من استراتيجية التداول الخاصة بك ، فإن الاحتفاظ بالمراكز في المحفظة يعد خيارًا ممتازًا. إذا قررت ، في ذروة النشاط ، إجراء معاملات ، فأنت بحاجة إلى معرفة كيف تؤثر ظروف السوق هذه بالضبط على التداول في لحظة معينة.
ابق على اطلاع دائم بجميع الأحداث الهامة الخاصة بـ United Trader - اشترك في موقعنا
1.
2.
3.
4.
5.
6.
تحياتي ، أنت تاجر مبتدئ! على اتصال! اليوم أريد أن أتحدث عن ماهية التقلب ، وكيفية تعريفه ، ولماذا هناك حاجة إليه على الإطلاق. لفهم الموضوع بشكل أفضل ، سنلقي نظرة على بعض الأمثلة البسيطة للتقلبات المنخفضة والعالية. شيء واحد يمكنني قوله - لن يكون مملاً. لا تأمل حتى. بادئ ذي بدء ، دعونا نلقي نظرة على تعريف التقلب.
بكلمات بسيطة:
تقلبات السوقهو التغيير في قيمة الأصول المختلفة.
تقلب العملةهو تغير السعرعملة محددة فيما يتعلق بالعملات الأخرى.
تقلب المحفظة- هذه هي حركة إجمالي القيمة المقدرة للمحفظة ، بما في ذلك القيمة الإجمالية لجميع الأصول في المحفظة.
تقلب أسعار الصرف (العملات أو الأسهم)- هذه هي حركة سعر الأصل أو معدل أي من أزواج العملات.
تقلب الروبلهي حركة سعر صرف الروبل في نطاق سعري معين.
يعلم الجميع أنه من أجل تحقيق ربح في أي من الأسواق المالية ، يجب أن يتغير سعر الأصل. إذا اشترينا أصلًا بسعر معين ، فإننا نتوقع أن يرتفع سعره بمرور الوقت ، وسنقوم ببيعه بنجاح ، مع أخذ الفارق لأنفسنا. والآن ، إذا لم تكن هناك تقلبات في السوق ، فسيظل السعر عند نفس المستوى ، مما يعني أن جميع عمليات التداول في الخيارات الثنائية وأزواج العملات والأدوات الأخرى ستفقد كل معانيها.
هل تعتقد أن التقلبات العالية جيدة أم سيئة؟
من ناحية أخرى ، كلما زاد التقلب ، اتسع النطاق الذي سيتغير فيه السعر ، وسنكون قادرين على كسب المزيد. ولكن في الوقت نفسه ، يمكن أن يسير سعر الأصل في الاتجاه المعاكس ، مما سيزيد بشكل كبير من فرصنا في الحصول على خسارة. باختصار ، يجب أن تكون حريصًا مع التقلبات. يمكن أن تصبح الأصول ذات التقلبات العالية "قنبلة موقوتة" في أيدي المتداول عديم الخبرة الذي لا يسترشد بشكل جيد بخصائص أدوات التداول التي يستخدمها.
و الآن؟ اختيار الأصول ذات التقلبات المنخفضة؟ لا أنصحك بفعل هذا ، لأنك ستضيع وقتك ، وفي أحسن الأحوال ، ستكسب "تافه".
تعرف على أفضل طريقة للمضي قدمًا: نراهن على أحد الأصول ، حيث يتغير سعره ديناميكيًا في نطاق واسع ، وندرس جميع ميزاته ، ونبدأ التداول في عقود صغيرة ، ونزيد الأحجام تدريجيًا. والأهم من ذلك - لا اندفاع ، السوق يعاقب على هذا ، وبقسوة في ذلك. ولا تنس أن تضخ مسبقًا محو أميتك المالية من خلال دراسة مقال "". هذا مقال يجب قراءته ، لذلك لا تخطيه.
الآن دعونا نفهم ما يمكن أن يكون التقلب. كل شيء بسيط هنا - يمكن أن يكون منخفضًا أو مرتفعًا. لا يوجد ثالث. 
من أجل تخيل نوع التقلب بشكل أفضل ، يُنصح التجار المبتدئين بإجراء تشابه مع البحر. تخيل أنك جالس على الشاطئ وتنظر إلى البحر. 
أنت مفتون بجمال الأمواج الصغيرة التي بالكاد تلمس قدميك. ولكن بعد ذلك ، ارتفعت الريح في لحظة ، وبدأت موجة كبيرة تحل محل أخرى ، بينما تجاوز ارتفاع الأمواج المستوى الذي رأيته منذ دقيقتين بشكل كبير. من خلال الأمواج ، يمكن لكل شخص تحديد مدى هدوء البحر أم لا. بالطريقة نفسها ، يحدد المتداول ، من خلال مستوى التقلب ، الوضع الذي يتطور في السوق ، سواء كان الأمر يستحق تداول هذه الأداة التجارية أو تلك ، أو يجب الامتناع عن التداول.
من المهم معرفة وفهم ما يلي: كلما زاد انحراف سعر الأصل ، زاد تقلبه. مع التقلبات المنخفضة في السوق ، لا توجد تغيرات حادة في الأسعار في اتجاه أو آخر ، وتظل احتمالية ربح المتداول عند مستوى منخفض ، وكذلك مخاطره. هل أحتاج إلى دخول السوق في هذه الحالة؟ إنه ممكن ، لكنه ليس ضروريًا. إذا كنت تقدر وقتك ، فمن الأفضل استخدامه لصالح جسدك وروحك - خذ قسطًا من الراحة لبضع دقائق ، أو ربما لساعات ، وتمش في الحديقة ، واحصل على بعض الهواء النقي. لذلك ستقتل عصفورين بحجر واحد - ولن تضيع الوقت ، وسترتاح قليلاً. التجار هم أيضًا أشخاص ، ومن الجلوس المستمر أمام الشاشة ، يفقد التركيز ، مما يؤدي غالبًا إلى اتخاذ قرارات خاطئة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك دائمًا تثبيت روبوت تداول ، يمكنك قراءة المزيد عنه في المقالة :. يساعد روبوت التداول في الحفاظ على جني الأرباح بغض النظر عن تقلبات السوق ، بينما تفعل ما تحب نفسك.
الجواب على هذا السؤال واضح - نعم ، إنه ضروري حقًا. دعونا نلقي نظرة على سبب أهمية أخذ تقلبات الأسعار في الاعتبار ، باستخدام سوق الفوركس كمثال. كل صفقة لها معاييرها الخاصة ، والتي يتم تحديدها مسبقًا. وتشمل: مستوى أمر الإيقاف وسعر الافتتاح وسعر الإغلاق. قبل دخول السوق ، من الضروري تحديد حجم عقد التداول ومستوى وضع أمر إيقاف.
يمكن أن يؤدي استخدام نقطة توقف ثابتة في نقاط عند مستوى عالٍ من التقلبات في السوق إلى حقيقة أنه سيتم التخلص منها ببساطة ، وسيؤدي وجود ضوضاء في السوق إلى ضلالك باستمرار. لحل هذه المشكلة ، يجب استخدام أمر الإيقاف ، بوضعه على مسافة 1٪ فقط من السعر الحالي. سيتبع وقف الخسارة المتحرك سعر السوق. إذا سقط ، فسوف يتبعه أيضًا ، وإذا ارتفع ، سيرتفع أمر الإيقاف أيضًا.
هل ترغب في معرفة المزيد عن أوامر الإيقاف؟ اقرأ مقالنا بقلم زميلي فيكتور سامويلوف "". ستجد فيه جميع المعلومات التي تهتم بها.
ومع ذلك ، في سوق الخيارات الثنائية ، كل شيء أبسط بكثير ، لأن المتداولين لا يضعون أوامر إيقاف. تبعا لذلك ، ليست هناك حاجة لحساب التقلب؟ قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى ، لكن تحليل تقلبات السوق هو الذي يسمح لنا بتحديد من يسيطر على السوق - الثيران أو الدببة. يعتمد ذلك على المكان الذي سيذهب إليه سعر أصل معين ، وبدون هذه المعرفة من المستحيل اتخاذ قرار التداول الصحيح. بدلاً من ذلك ، يمكنك دائمًا "وخز إصبعك في السماء" ، ولكن هذا بعيد كل البعد عن حقيقة أنك ستكون محظوظًا دائمًا. خلافًا للاعتقاد الشائع ، فإن تداول الفوركس وتداول الخيارات الثنائية لا يشبهان الكازينوهات. هنا تحتاج إلى التفكير ، وليس مجرد الرهان على "أحمر" أو "أسود".
يحدد التقلب في السوق قرار المتداول بتخطي الصفقة أو الدخول فيها. مرة أخرى: تقلب منخفض - سعر الأصل لا يتغير عمليًا - نحن لا ندخل السوق ، ولكننا نواصل ببساطة مراقبة الموقف. تقلبات عالية - تغير سريع في سعر الأصل وفرص عالية لتحقيق ربح - نفتح صفقة.
في كثير من الأحيان ، يحرص المتداولون على تحليل تغير سعر الأصل لدرجة أنهم لا يلاحظون كيف بدأوا في إعادة اختراع العجلة وجعل الأشياء البسيطة جدًا معقدة.
يوضح مؤشر ATR تقلب الأزواج في التاريخ وفي الوقت الحالي ، وسيتيح لك Heiken Ashi فهم كيفية تحرك السعر من خلال إظهار متوسط قيمته. كلا المؤشرين متاحان على منصة التداول وهما مجانيان تمامًا.
عند العمل مع أزواج العملات ، لن يستغرق تحديد التقلب أكثر من ثانيتين! يكفي مجرد إلقاء نظرة على الجدول التالي ، واختيار زوج العملات والجلسة التي تنوي التداول خلالها. 
يوضح هذا الجدول مؤشرات التقلب لأزواج العملات المختلفة خلال جلسات تداول محددة. إذا كنت تعمل مع زوج يورو / دولار أمريكي ، فسيكون من الأفضل لك التداول خلال الجلسات الأوروبية والأمريكية. كما ترى ، التقلب بسيط للغاية. ليس من الصعب تحديده كما يبدو للوهلة الأولى.
يطرح العديد من المتداولين أسئلة: "أي من جلسات التداول أفضل للتداول؟" ، "ما مقدار بدء التداول؟" ، "ما هي الإستراتيجية التي يجب استخدامها؟". من الصعب جدًا الإجابة على هذه الأسئلة بشكل لا لبس فيه ، نظرًا لأن كل موقف في السوق فردي ، وكذلك الخصائص الفردية لكل متداول. إذا كنت لا تزال غير قادر على العثور على إجابات للأسئلة المدرجة ، فهناك أخبار رائعة لك. لقد أعددنا لك المعلومات الأكثر قيمة للمبتدئين ، اقرأها في المقالة: الآن تجربة المحترفين متاحة لك مجانًا تمامًا.
ومع ذلك ، فإن أزواج العملات ليست أدوات التداول الأكثر تقلباً بالنسبة للمتداول ، لأنها تخسر لأداتين أخريين - الفضة والذهب. نظرًا للديناميكيات العالية لأسعار هذه الأدوات ، يحصل المتداول على فرصة لكسب أرباح أكثر من تداول الفوركس. تتزايد تكلفة المعادن بانتظام ، ولا تزال السيولة مرتفعة. يكفي أن نقول إن سعر الذهب يمكن أن يتغير بمقدار 1500 نقطة أو أكثر في الأسبوع.
لا تصدقني؟ ثم شاهد كيف تغير سعر الذهب على مدار الـ 12 عامًا الماضية! 
كما أشرنا سابقًا ، هناك نوعان من تقلبات السوق - عالية ومنخفضة. من أجل فهم مدى عقلانية دخول السوق ، ومقدار الربح الذي يمكن توقعه ، من المهم أن يفهم المتداول درجة تقلب السوق.
لقد قمنا بالفعل بإدراج مؤشرين شائعين سيساعدك على تحديد تقلبات السوق ، ولكن هناك طريقة أخرى أسهل بكثير وأكثر موثوقية - فقط انظر إلى الرسم البياني لحركة الأسعار.
يفعل أنصار التحليل الفني ذلك تمامًا ، لأن أحد افتراضات التحليل الفني تقول أن السعر يأخذ في الاعتبار كل شيء ، وبالتالي تم بالفعل أخذ جميع العوامل في الاعتبار ووجدت انعكاسها على الرسم البياني.
من المهم الانتباه إلى عدد النقاط التي تجاوزها السعر خلال فترة زمنية معينة.
مثال على التقلبات العالية هو الرسم البياني لأسهم غازبروم، والذي يوضح كيف تحرك السعر صعودًا وهبوطًا بشكل حاد في يومين فقط:
الآن دعنا ننتبه إلى مخطط آخر يوضح التغيرات في أسعار أسهم شركة "Magnit". 
لمدة أسبوع كامل ، ظل سعر الأصل دون تغيير عمليًا.
إليك مثال آخر على التقلب المنخفض:
من الرسم البياني أعلاه ، يمكننا أن نستنتج أنه لا توجد تغييرات حادة في الأسعار. لا يعد الوضع الحالي بأرباح كبيرة للتاجر.
إذا نظرت إلى الرسم البياني ولاحظت كيف يتحرك السعر في نطاق واسع لأعلى ولأسفل ، فسوف تفهم على الفور أن احتمالية الربح عالية ، مما يعني أن الوقت قد حان لعقد الصفقات.
انتبه إلى الرسم البياني التالي: 
عند تداول الأخبار ، عادةً ما يُشار إلى التقلبات في التقويم الاقتصادي بالرؤوس الصعودية. 
يشير أحد الرؤساء إلى أن الأخبار لن يكون لها تأثير كبير على السوق ، ويشير رأسان إلى أن تأثير الأخبار يمكن أن يؤدي إما إلى تحركات حادة في السوق أو لا يكون له تأثير كبير عليه ، وتشير ثلاثة اتجاهات صعودية إلى أهمية خاصة. أخبار ، والتي بدرجة عالية من الاحتمالية ستؤدي إلى قفزات حادة في سعر الأصل. في مثل هذه الأخبار يوصى بالتداول في سوق الخيارات الثنائية.
هل يمكنك كسب المال من تحركات الأسعار الحادة؟
لنكن صادقين - ليس فقط ممكنًا ، ولكن مطلوبًا أيضًا!
يمكنك كسب المال في سوق هادئ ، حيث يتحرك السعر في نطاق ضيق ، ولكن حتى كسب من 20 إلى 40 صفقة لا يتطابق مع الربح الذي يمكنك الحصول عليه من صفقة واحدة فقط في سوق شديد التقلب.
شاهد هذا الفيديو حول إستراتيجية تداول ناجحة:
من أجل جني الأموال من حركة السعر ، يجب عليك الالتزام بعدة قواعد:
افهم هذا - يمكنك كسب أموال كبيرة من التقلبات. عند تداول الخيارات الثنائية ، يمكنك جني ربح قدره 500 و 1000٪ ، وهذا ليس شيئًا رائعًا ويصعب تحقيقه.
إذا كنت ترغب في جني الأموال من الخيارات الثنائية ، فأنت تحتاج فقط إلى معرفة الاستراتيجيات المربحة التي تحقق ربحًا يزيد عن 300٪.
يمكنك البدء بأبسط استراتيجية. تمت مناقشته بالتفصيل في المقال:. للتداول الذي يكفي عليه إيداع 200-500 دولار. إنه حقًا سهل الاستخدام ، ولكن عند استخدامه بشكل صحيح ، يمكنك توقع تحقيق أرباح كبيرة.
إذا كنت من مؤيدي التحليل الأساسي ولا تفوت أي خبر مهم ، فستعجب بالتأكيد الاستراتيجية الأساسية المربحة للمبتدئين ، والتي تمت مناقشتها في المقالة: بفضل ذلك يمكنك دائمًا التنبؤ بدقة عالية في أي اتجاه السعر في السوق ، ومن ثم قبول قرار التداول الصحيح وكسب المال الجيد عليه.
بإيجاز ، يمكننا القول بثقة أن التقلب هو عامل أساسي يمكننا من كسب المال ، وكيفية استخدامه يعتمد عليك. باختصار ، لا تتوقف أبدًا عند هذا الحد. اختر إستراتيجية تناسب أسلوب وأسلوب التداول الخاص بك واستخدمها في عملك. وتذكر أن نجاحك في الأسواق المالية يعتمد بنسبة 99٪ على القرارات التي تتخذها ، و 1٪ فقط على حظك.
التقلب- عدم استقرار أوضاع السوق ، والطلب ، والأسعار ، والذي يحدث غالبًا بسبب عدم كفاية ، أي عدم قدرة الأصول على البيع بسرعة بسعر قريب من السوق.
يعتبر التقلب أهم مؤشر مالي ، حيث يسمح لك بحساب المخاطر المالية (احتمالية المخاطرة عند استخدام أداة مالية في فترة زمنية معينة). لهذا ، غالبًا ما يستخدم متوسط التقلب السنوي.
في سوق العملات الأجنبية ، التقلب يعني تغيرات السعر الأقصى والأدنى خلال فترة زمنية معينة. كلما زادت المسافة بين أعلى سعر وأدنى سعر للفترة الزمنية المخصصة ، كان التقلب أقوى. أصغر هذه المسافة ، أضعف التقلب.
يمكن قياس التقلبات في الفوركس بالنقاط وكنسبة من القيمة الأولية للقيمة.
الأهمية:من الضروري توضيح أن مفهوم التقلب ليس مجرد اختلاف بين. إن معيار التقلب ليس قيمة السعر بحد ذاته ، بل اتجاهه. أي أنه من الأصح فهم التقلب على أنه مقدار الانحراف عن الاتجاه الحالي. إذا أظهر الاتجاه نموًا مرتفعًا ، وحدثت تقلبات في العملة داخل قناة اتجاه السعر ، فلا يمكن تسمية هذه الأداة بالتقلبات.
من المعتاد التمييز بين نوعين من التقلبات:
إنه مقياس للانحراف المعياري لقيمة الأداة على مدى فترة محددة ، والذي يتم تحديده بناءً على البيانات التاريخية حول تغيرات الأسعار.
يتم احتساب الفرق بناءً على القيمة الحالية للأداة ، على افتراض أن قيمتها السوقية تعكس المخاطر المحتملة.
لا توجد قيم قياسية لتحديد قوة التقلب ، لكن العديد من المتداولين يستخدمون القيم التالية:
إذا تغير سعر الصرف خلال أسبوع تداول واحد بنسبة 2-3٪ (صعودًا أو هبوطًا) ، على عكس سعر إغلاق آخر أسبوع تداول ؛
إذا تغير سعر الصرف خلال أسبوع تداول واحد في حدود 15٪ ، على عكس سعر إغلاق أسبوع التداول السابق.
يتميز تقلب أزواج العملات في فوركس بالسمات التالية:
التقلبات في الفوركس أمر بالغ الأهمية في تقييم مخاطر التداول. وهذا يستلزم الحاجة إلى تغيير عقد التداول وتعديلات التداول بالهامش.
استنادًا إلى بيانات التقلب التاريخية والتنبؤ بالتقلب المتوقع ، يمكن تطوير عدة قواعد أساسية من شأنها تحسين فعالية استراتيجية التداول بشكل كبير:
يمكن أن يكون لمعرفة تقلب العملات في جلسات تداول معينة تأثير كبير على جودة التداول:
كلما زادت التقلبات ، زادت فرص الربح ، ومع ذلك ، فإن التقلبات العالية جدًا تزيد أيضًا من مخاطر التداول.
جناح 11 ، الطابق الثاني ، منزل الصوت والرؤية ، شارع فرانسيس راشيل.فيكتوريا فيكتوريا ، ماهي ، سيشيل
+7 10 248 2640568
يعتمد نجاح التداول على العديد من العوامل ، يرتبط معظمها بقدرة المتداول على فهم سلوك السوق. كقاعدة عامة ، يأتي هذا الفهم عبر السنين ويسمى الخبرة. من ناحية أخرى ، يتعين على المبتدئين أن يضربوا كثيرًا قبل أن يتحولوا إلى "أنت" مع السوق والبدء في الحصول على ربح ثابت ومستقر.
يتم مساعدة تقييم السوق ، على وجه الخصوص ، من خلال مفاهيم مثل الاتجاه و تقلبات السوق... في هذه المقالة ، سوف نلقي نظرة على الأخير ونكتشف سبب أهمية التقلب بالنسبة للمتداول.
تقلب السوق هو مؤشر يسمح لك بتقييم ديناميكيته. كما تعلم ، فإن السوق لا يقف ساكنًا أبدًا (إلا عندما يكون مغلقًا) ، تحدث التغييرات عليه دائمًا. ترتبط بسعر أداة معينة. في بعض الأحيان يتغير السعر ببضع نقاط فقط ، وفي أوقات أخرى ، على سبيل المثال ، أثناء نشر أخبار مهمة ، يمكن أن تكون قفزاته مئات النقاط.
تسمى القيمة التي تميز تغير السعر بتقلب السوق. كلما ارتفع السعر ، كلما كان السوق أكثر ديناميكية ، زادت قوة حركة السعر وزادت أرباحك.
على الرسم البياني للسعر ، يمكن تعريف ديناميكيات / نشاط السوق على أنه نطاق الاتجاه الموجود على الشاشة ، من حدوده - عموديًا. نحن نتحدث عن المسافة من القيعان إلى الارتفاعات. بالنسبة لمعظم المتداولين ، يعتبر "الثور" خلال اليوم مهمًا.
تسمح التقلبات العالية جنبًا إلى جنب مع الاتجاه المستقر للمتداول بالاعتماد على الدخل الجيد ، ومع ذلك ، يجدر بنا أن نتذكر أن نشاط السوق ليس ثابتًا. بالنسبة لأي أداة تقريبًا ، هناك فترات من التقلبات العالية والمنخفضة ، وهي بالضرورة تحل محل بعضها البعض.
وبالتالي ، بعد فترة من التقلبات العالية ، يأتي وقت لا تكون فيه حركة السعر واضحة. خلال هذه الفترة ، يكتسب السوق ، كما كان ، "قوة" قبل اندفاع جديد.
نظرًا لأن السوق يأخذ في الاعتبار كل شيء ، فإن العديد من العوامل تؤثر على تقلباته. أحد أهمها هو إصدار أخبار أساسية مهمة. خلال هذه الفترة ، يمكن أن تكون ارتفاعات الأسعار كبيرة جدًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتغير "الثور" تحت تأثير العامل النفسي ، وكذلك نتيجة تلاعبات المضاربة من قبل صناع السوق.
إذا تمكن المتداول من "اللحاق" بتغير السعر في البداية ، فيمكنه الاعتماد على صفقة السوبر.
علاوة على ذلك ، يعتمد التقلب على جلسة التداول. من المنطقي أن نفترض أنه خلال الجلسة الأوروبية ، ستكون الأدوات المتداولة تقليديًا في البورصات الأوروبية أكثر تقلباً ، وخلال جلسة التداول الأمريكية - في البورصات الأمريكية. وبالتالي ، بالنسبة لأي أداة تداول ، يجب عليك اختيار الوقت الذي يكون فيه أكثر تقلباً ، أي جلسة تداول مناسبة.
تُستخدم البيانات التاريخية تقليديًا للتنبؤ بمدى قوة حركة السعر. يتم استخدام ديناميكيات الأسعار السابقة لتحديد احتمالية تغيرات الأسعار في المستقبل. هذه الطريقة منطقية تمامًا ، لأن حتى المبتدئين يعرفون أن التاريخ يعيد نفسه في السوق ، ويميل السعر إلى التحرك في نطاق معين.
ومع ذلك ، من أجل عدم إجراء حسابات معقدة ، هناك عدد كافٍ من الأدوات أو المؤشرات الفنية في ترسانة المتداولين المعاصرين. وتشمل هذه ، على وجه الخصوص ، الخوارزميات التالية:
على الرغم من حقيقة أنه من المهم في تداول الخيارات الثنائية في أي اتجاه يتحرك السعر ، وليس عدد النقاط التي سيتحركها ، يظل التقلب عاملاً مهمًا يجب أخذه في الاعتبار. يعتمد الربح أيضًا إلى حد كبير على هذا المؤشر.
التفسير بسيط: مع التقلبات العالية ، يكون لدى المتداول فرص أكبر لاستمرار حركة السعر ، مما سيسمح له بالوصول إلى حدود النطاق التاريخي المفترض. هذا يعني أنه من المرجح أن تفترض بالضبط المكان الذي سيتحرك فيه السعر وشراء الخيار المطلوب.
لتحديد التقلبات في الخيارات الثنائية ، فإن نفس الأساليب مناسبة كما هو الحال في الأسواق الأخرى. على وجه الخصوص ، يمكن للمتداول التركيز على الأخبار الأساسية وشراء خيار عندما ينمو تقلب أداة التداول. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم العديد من وسطاء الخيارات الثنائية مؤشرات مضمنة يمكن استخدامها لتحديد هذا المؤشر. لذلك ، في محطة الوسيط Binomo ، يمكنك العثور على المؤشرات التالية:
كيف وبمساعدتهم في تحديد التقلبات ، تم كتابته أعلاه. هذه أدوات مناسبة وفعالة تسمح لك بتقييم نشاط السوق الحالي بموضوعية.
غالبًا ما يصادف المتداولون والمستثمرون المبتدئون مفهوم التقلب. ليس كل الخبراء يفسرون هذا المصطلح بشكل صحيح. ما هو التقلب بعبارات بسيطة؟ دعونا نفهم ذلك.
تغيرات الأسعار على الرسم البياني لمؤشر S&P 500
التقلب هو مصطلح مالي يشير إلى تقلب المؤشر: سعر الأصل ، قيمة مؤشر الأسهم ، سعر الصرف. المصطلح يأتي من الكلمة الإنجليزية تقلب.
يتم قياس التقلب كنسبة مئوية من مؤشر البداية. على سبيل المثال ، إذا كان سعر برميل نفط برنت في بداية جلسة التداول 50 دولارًا ، وتفاوت السعر أثناء التداول من 49.5 دولارًا إلى 50.5 دولارًا ، فإن التقلب هو 1٪.
لوحظ تقلب في الأسواق طوال الوقت. لكن اللاعبين والمتداولين في السوق يستخدمون هذا المصطلح عندما يرون تقلبات الأسعار على المدى القصير مع اتساع كبير. على سبيل المثال ، إذا تغيرت قيمة مؤشر الأسهم خلال يوم تداول واحد بأكثر من 1٪ ، وكانت التغييرات متعددة الاتجاهات ، فإن السوق يعتبر متقلبًا.
يعتمد ذلك على موضوع التقييم. بالنسبة للمتداولين الجريئين الذين يستخدمون استراتيجيات المضاربة قصيرة المدى ، يعتبر التقلب تطوراً إيجابياً. تجعل التقلبات الحادة في سعر الأصل أو مؤشر الأسهم أو سعر الصرف من الممكن للاعبي التبادل كسب المال. في الوقت نفسه ، لا يهم اتجاه تغير السعر بالنسبة للمضاربين.
بالنسبة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل ، يعتبر التقلب ظاهرة سلبية. تؤدي التقلبات الحادة في قيمة الأصول إلى تعقيد تقييم حالة السوق ، كما تجبر المتداولين على اتخاذ قرارات تحت تأثير العواطف. على المدى الطويل ، يؤدي هذا إلى زيادة تكاليف خدمات الحفظ والسمسرة ويقلل أيضًا من عائد الاستثمار.
معظم الناس لا يضاربون في البورصة وليسوا مستثمرين على المدى الطويل. كيف تؤثر التقلبات العالية عليهم؟ بعبارة بسيطة ، فإن التغيرات المفاجئة في أسعار الأصول وقيم مؤشرات الأسهم وأسعار الصرف لها تأثير سلبي على الناس العاديين وممثلي القطاع الحقيقي للاقتصاد ، حتى لو لم يسمعوا من قبل عن البورصات والتداول والاستثمارات. لماذا يحدث هذا؟
أولاً ، عادةً ما تتزامن فترات تقلب السوق المرتفع مع عدم الاستقرار في قطاع الاقتصاد الحقيقي أو تسبقه. لاحظ الانخفاض الحاد في الرسم البياني لمؤشر S&P 500 والذي يتزامن مع أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة والأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
يتزامن الانخفاض الحاد في مؤشر الأسهم مع فترة الأزمة في الاقتصاد العالمي
ثانيًا ، بسبب تقلب أسعار الأصول الحقيقية ، يضطر المصنعون إلى إنفاق الأموال على مخاطر التحوط. على سبيل المثال ، يضطر المنتجون الزراعيون إلى شراء الأوراق المالية المشتقة عالية المخاطر والمربحة في حالة حدوث انخفاض حاد في أسعار الحبوب أو فول الصويا أو الذرة أو غيرها من المنتجات. في الواقع ، يتحول المنتجون الزراعيون على مضض إلى مضاربين حتى لا يفلسوا في حالة وجود وضع غير موات في السوق.
إذا كنت تستخدم استراتيجيات تداول مضاربة قصيرة الأجل في سوق الفوركس أو في البورصة ، فأنت تخاطر بوعي. أنت تحاول الاستفادة من سوق متقلب ، وليس حماية مدخراتك.
إذا كنت تستخدم استراتيجيات متوسطة إلى طويلة الأجل ، مثل الاستثمار في الصناديق المشتركة أو شراء الأسهم والسندات طويلة الأجل بنفسك ، فكن مستعدًا لتحمل التقلبات. تذكر أنه على المدى القصير ، سيتغير سعر الأصل دائمًا. في بعض الأحيان يمكن أن تكون التقلبات حادة. من أجل عدم التعرض للخسائر ، عليك الالتزام بالتوصيات التالية:
لا تتبع الحشد ، اذهب عكس السوق. إذا كنت تستثمر على المدى الطويل ، فقم بالشراء عندما يقوم الجميع بالبيع والبيع عندما يشتري الجميع. في هذه الحالة ، سيخبرك التقلب بالوقت المناسب للخروج أو الدخول إلى السوق.
متوسط المراكز في سوق هابطة. عندما ينخفض سعر الأصل الذي تعتبره واعدًا ، قم بشرائه. يؤدي هذا إلى خفض متوسط سعر الشراء للسهم وزيادة أرباحك عندما ينعكس السوق. لاحظ أن تكتيك المتوسط يعمل ضدك في سوق متنامٍ.
تنويع محفظتك. استثمر في فئات أصول مختلفة وقطاعات مختلفة من الاقتصاد والأعمال. هذا يعوض جزئيا عن تقلب أسعار الأوراق المالية الفردية.
لا تتكهن. إذا كنت ترغب في الاستفادة من تحركات السوق على المدى القصير ، فلا تشكو من التقلبات. وإذا كنت مستثمرًا طويل الأجل ، فتجاهل الاتجاهات قصيرة الأجل.
تقلب الأسعار أو تقلبها ظاهرة مالية. غالبًا ما يستخدمه المشاركون في سوق الفوركس وتداول الأسهم للإشارة إلى تقلبات السوق القوية في فترة زمنية قصيرة. يساعد السوق المتقلب المتداولين الجريئين على جني الأرباح ، لكنه يجبر المستثمرين على المدى الطويل على اتخاذ قرارات غير مناسبة.
