Умение определять смену и коррекцию тренда на Форекс является одним из основных факторов успешной торговли. Хороший трейдер должен понимать, в чем отличие между разворотом и коррекцией и знать, как это применять на практике. Какие технические инструменты используются, и как разобраться в тенденциях?
Термин «тренд» обозначает тенденцию к изменению. На финансовых рынках в это понятие входит направленное изменение цены в одну из сторон — либо на повышение, либо на понижение. На графике это выглядит в виде движения волн, каждый последующий пик которой превосходит максимальную или минимальную точку предыдущей.
Такие всплески на графике – это противостояние «быков» и «медведей»: торговцев, ставящих на повышение или понижение. Существует три вида тренда.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Пример графика.
Восходящий тренд — это такое движение цен вверх, при котором каждое следующее максимальное или минимальное значение больше предыдущего. Это постепенное увеличение стоимости на определенном отрезке времени. Восходящая тенденция – это момент, когда торговцы- «быки» повышают стоимость валюты, стимулируя ее рост.
При явном восходящем движении торговля несложная – это открытие позиций на приобретение, так как после даже небольшого скачка стоимости можно продавать валюту чуть дороже, получая прибыль. Присутствуют минутные колебания, поэтому рекомендуется иметь на депозите большую сумму, чтобы выдержать откаты.
Важно! Чтобы войти в рынок наиболее точно, позицию нужно открывать у уровня поддержки.
Постоянное падение цены и работа трейдеров на ее дальнейшее снижение – «медвежий» тренд. Тенденция достигается за счет сделок на продажу валюты, что уменьшает спрос на нее, в результате еще больший скачок цены вниз. Ситуация аналогична картине с «быками», но с точностью до наоборот. В этот промежуток времени открывают сделку на продажу, но если стоимость приблизится к линии поддержки, высока вероятность резкой смены тенденции, из-за чего трейдер терпит убытки.
Боковой тренд.
Флэт, рейдж, проторговка или нейтральная консолидация – все эти названия относятся к ситуации, когда отражается изменение цен в узком коридоре. На графике это выглядит, как максимальные и минимальные значения, расположенные практически на одном уровне. Движение происходит почти в горизонтальном положении, значительных рывков не наблюдается, но линии поддержки и сопротивления работают.
Важно! Цена на Форекс никогда не движется строго по прямой и в одном направлении. Колебания, пусть и незначительные, будут всегда. Такие спады и подъемы и образуют тренд.
Формирование тенденции можно разделить на три стадии:
Формирование тенденции сопровождается сдвигом равновесия между покупателями и продавцами.
Для определения этих двух понятий следует разобраться, чем они отличаются.
| Факторы | Разворот | Коррекция |
| Период формирования | В любое время | После существенного скачка цены |
| Срок тенденции движения цены | Долгосрочная | Недолговременная |
| Причины формирования | Фундаментальные изменения, как катализатор образования долгосрочного разворота (второстепенные новости, выход из зоны перекупленности/перепроданности) | Фиксирование прибыли |
| Особенности | При развороте на восходящий тренд следует сигнал торговой гонки из-за роста стоимости и покупательского спроса. При развороте вниз развивается интерес к продаже в расчете на дальнейшее падение. | При восходящей коррекции рост цены сдерживается, так как покупательская способность малоактивна. При нисходящем – падает интерес к продаже, что снова стимулирует повышение стоимости. |
Различие между коррекцией и сменой тренда заключается в характеристике понятий.
Наиболее яркий признак такого явления – это откат после значительного движения цены, а самый точный инструмент – уровни Фибоначчи. Это значит, что ценовое движение происходит в противоположном направлении относительно текущего тренда. Старт и финал любой сессии начинается с коррекции. Аналогично видам тенденции существует три вида коррекции:
Для определения коррекции на Форекс существует три правила:
Откат может принести и проблемы трейдеру: срабатывание стоп-лосс или потеря депозита при неустановленном ордере. Чтобы избежать неприятностей, важно всегда выставлять стопы и точно рассчитывать их размеры.
Для справки! Так как рынок большую часть времени (от 70%) находится в состоянии коррекции, многие торговцы пытаются войти именно в этот момент. Новичкам такая торговля не рекомендована, а вот для трейдеров, предпочитающих агрессивную работу, период подходит.
Фигура «Голова и плечи».
Такая модель может сформироваться в разное время и в любом месте. Существует несколько показателей, присущих трендовому развороту:
Определять разворот тренда без индикаторов можно несколькими способами:
Существуют также свечные модели (паттерны), которые актуальны при любом таймфрейме. Их еще называют «бычьим» или «медвежьим» поглощением. Смысл в том, что на первой свече происходит резкий скачок, например, из-за выхода новостей, и как следствие, ложный пробой на большом объеме. Уже на следующей свечной величине цены возвращаются выше/ниже уровня предыдущих.
Факт! При резких разворотах трейдеры с убыточными позициями оказываются в тупике. Если они не принимают потери, и продолжают торговлю в том же направлении, их затягивает во все больший минус.
Применение Forex Glaz.
Определяют разворот тренда и с помощью индикаторов. Чаще всего используют следующие:
Несмотря на эффективность методик, помогающих разобраться с коррекцией и разворотом тренда, полностью полагаться на них трейдер не должен. Самые лучшие технические средства не могут заменить накопленные знания и опыт. Поэтому сдержанный и разумный торговец в конце концов находит универсальную личную методику, чтобы наиболее точно идентифицировать моменты отката и разворота.
Точки Пивот — потенциальные точки разворота тренда
Точки Пивот — это потенциальные точки разворота , определяющие . Расчет значения возможного разворота определяется на основе исторических данных. Для расчета многие сайты предлагают калькуляторы расчета, куда трейдер сам вводит точки уровней сопротивления и поддержки за предыдущий, например, торговый день и получает прогнозные точки Пивот.
Некоторые сайты, такие, как ru.investing.com, предлагают уже готовый расчет в виде таблицы, на основе которого можно строить стратегии как для Форекса, так и для бинарных опционов. Как строить стратегии на основе данного инструмента, как самому рассчитывать точки разворота, и вообще, стоит ли доверять данному инструменту, я расскажу в этой статье. Для удобства все пояснения и расчеты сделаны исходя из торговых условий брокера , с помощью которого я долгое время торговал.
Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.
Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).
Определение гласит, что точка Пивот — это точка, в которой . Однако в интернете можно встретить более общее определение — это точки разворота тренда, и не важно в какую сторону. Заходим на сайт ru.investing.com, находим в верхнем меню раздел «Теханализ» и заходим в группу «Точки разворота».
Расшифровка таблицы:
Идеальным поведением рынка считается, когда рынок открывается ниже уровня точки Пивот, в росте немного задерживается на R1, затем плавно доходит до R2, после чего разворачивается вниз. По факту, цена может выходить за уровни сопротивления, и переход границы R3 (пробой третьего уровня сопротивления) говорит о том, что наметился четкий восходящий тренд.
Обратите внимание, что над таблицей вы можете выбрать временной интервал от минуты до месяца! Для торговли бинарными опционами рекомендую короткий интервал (до получаса), — 1 или 5 часов (наиболее часто встречающиеся в стратегиях ).
Поскольку точки Пивот указывают на смену тренда с медвежьего на бычий, стратегии основываются только на открытии длинных позиций (или на покупке опциона «Вверх»). Например, точка Пивот для пары EUR/USD — 1,1033 (исходя из рисунка выше). Смотрим на текущий курс данной пары и:
Для большей наглядности нашел на Ю-Тубе ролик, понятно рассказывающий о том, как правильно открывать сделки по точкам Пивот в опционах (не обращайте внимание на рекламу):
Стратегия торговли на Форексе отчасти аналогична. Т.к. точка Пивот сигнализирует о том, что скоро (на данном уровне или чуть ниже) произойдет разворот тренда, ждем, когда цена упадет чуть ниже значения Пивот, открываем позицию. Как и следовало ожидать, цена разворачивается на уровне 2-й поддержки и едет вверх, закрываем позицию на 3-м уровне сопротивления (хотя лучше целью ставить R2).
Стратегия вроде бы проста и понятна, однако в интернете мне попалась на глаза интересная статья. Автор взял расчетные точки с таблицы (R1, S1), нанес их на реальный график. Причем, график валютной пары брался непосредственно с сайта ru.investing.com и... цена, которая в теории должна была бы отскочить от уровня поддержки вверх, с легкостью пробила уровень. То есть, по мнению автора, указанные в таблице точки не соответствуют действительности.
Я отчасти соглашусь с мнением автора, поскольку если бы данная стратегия приносила только прибыль, можно было бы зарабатывать миллионы. Однако если тестировать стратегию на длительном периоде, то можно заметить, что все-таки точки Пивот дают некую подсказку.
Калькуляторы точек Пивот — это возможность для трейдера самостоятельно посчитать точку разворота. Для этого нужно по закрытому предыдущему дню (или другому таймфрейму) указать следующие данные:
Кстати, непосредственно точка Пивот (если судить по таблице Инвестинг) меняться не будет, будут меняться значения уровней поддержки и сопротивления. Помимо множества систем расчета точек Пивот недостатком я считаю то, что калькуляторы вообще не учитывают .
Точки Пивот — это еще один инструмент, на котором строится множество стратегий, но который, как и другие инструменты , несовершенен. Причины его несовершенства вытекают из принципов его расчета. Значения точек Пивот строятся на основе исторических данных (например, по закрытому предыдущему дню). И если на спокойных рынках рассчитать ориентировочные ценовые уровни еще хоть как-то можно, то на — увы. Поэтому дам несколько рекомендаций:
Было бы интересно узнать мнение тех, кто использовал данный инструмент в торговле, поскольку у меня о нем сложилось неоднозначное мнение.
Всем профита!
Так называемые «точки Пивот» – это потенциальные точки разворота трендовых позиций, которые выявляют поддерживающие и сопротивляющие уровни. Все расчеты по значениям потенциального разворота осуществляются посредствам исторического анализа. На многочисленных ресурсах, которые присутствуют на просторах Всемирной Паутины, есть специальные калькуляторы расчета. В данные онлайн-приложения игроки рынка самостоятельно вносят точки сопротивляющихся и поддерживающих уровней за прежний торговый период (к примеру, за прошлые сутки) и, в результате, получают доступ к возможным точкам Пивот. При этом есть ресурсы, которые предоставляют трейдерам уже окончательные расчеты.
Примечательно, что техника Pivot Point рассматривается как яркое свидетельство того, что самореализующиеся пророчества все же существуют. Ведь показатель уровней пивот – это незаменимый инструмент тех участников рынка, которые оказались в «биржевой ловушке». При этом методологический анализ Pivot Point оказывалась эффективной по причине многочисленных однотипных сделок, которые осуществляли трейдеры. Производные показатели пивот-уровней по-прежнему работают.
Ошибаются те, кто утверждает, что методы опорных (базовых) точек уже не востребованы трейдерами. Так как подавляющее большинство участников рынка использует их и по сей день. Данное обстоятельство свидетельствуем о том, что метод опорных точек является перспективным направлением и способен принести положительные результаты.
Впрочем, существуют некоторые опасения, связанные с тем, что методология опорных точек была сформирована в соответствии с уже неактуальными циклами «Форекс». Тем не менее нельзя исключать, что показатель пивот- уровней подвергся трансформации, то есть, адаптировался под новые реалии.
Для этого необходимо посетить ресурс ru.investing com Далее требуется отыскать раздел под названием «Теханализ» (он расположен в верхнем меню). После чего надо выполнить вход в группу, которая называется «Точки разворота».
Расшифровываем таблицу:
В процессе вычисления показателя пивот-уровней необходимо использовать такие алгоритмы, как: «Р» = («Предельный показатель» + «Минимальный показатель» + «Стоимость завершения») / «3» является основным рубежом, если исходить из техники РР.
Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.
Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.
Вышеуказанная формула, при помощи которой определяются точки пивот, не единственная. Многие исследователи разработали свои алгоритмы, которые позволяют вычислить поддерживающие и сопротивляющиеся уровни. Так у Вас есть возможность воспользоваться следующими вариантами:
Если принимать за основу правило, которое гласит, что «тренд является твоим другом», то следует совершать сделки только в направлении главного вектора.
Вместе с тем, информация, касающаяся локации точки разворота, позволяет:
Изначально игроку рынка необходимо обозначить на графике уровни. Для этих целей он пользуется котировочными данными, свечными формациями и уровнями за прежние сутки. Так ему удастся выявить потенциальные поворотные точки текущих торговых суток.
В том случае, если биржа настоящей торговой сессии активизируется над главным уровнем РР, то на протяжении суток участник рынка должен акцентировать свое внимание на контрактах, подразумевающих приобретение актива. Когда же стоимость на бирже при ее открытии не достигает центральной границы, то в фаворе должны быть непродолжительные сделки. Также практическая торговля не обходится без таких опорных составляющих, как центр и точки «R1», «S1».
Торги с использованием опорных РР подразумевает выявление прорыва либо изменения «R1», а также «S1». В подавляющем большинстве случаев, когда рынок упирается в пивот-уровни «S2», «S3» либо «R2», «R3», то это означает, что произошла перепродажа либо перекупка рыночных позиций. Следовательно, данные уровни используются участником рынка для завершения, а не активации позиций. Эффективный вход в ту или иную торговую позицию возникает в тот момент, когда биржа начинает активизироваться, находясь над главным опорным показателем. Также он должен постепенно опускаться и, одновременно, цепляться за пивот-уровень «R1». Последний должен всегда пробиваться. В итоге, рынок неминуемо приблизиться к «R2». При данном раскладе самый лучший вариант входа в биржевые торги заключается в преодолении пивот-уровня «R1» и последующее движение к «R2». Когда биржевые торги не останавливаются, можно фрагментарно завершить позицию, которая достигла уровня «R2». Что же касается оставшихся фрагментов позиций, то их необходимо сохранить для того, чтобы цены достигли «R3». Бывают случаи, когда «R1», а также «S1» невозможно пробить. Тогда требуется участвовать в биржевых торгах в условиях отскока стоимости от данных показателей.
При данном раскладе пивот-уровни применяются как классические поддерживающие и сопротивляющиеся показатели. Их важность вычисляется тайм-фреймом, который был использован для формирования этих уровней. Также немаловажное значение имеет диапазон проверки показателей. Чем чаще стоимость отскочит от пивот-уровней, тем выносливее они будут. В таких условиях не обходится без классической схемы торгов в диапазоне. Как только стоимость актива достигнет 1-го сопротивляющегося пивот-уровня, участник рынка тут же входит в позицию по противоположному направлению. При этом устанавливает Stop-loss над 1-ым сопротивляющимся уровнем. Когда же стоимость актива приближается к 1-му поддерживающему уровню, игрок рынка становится активным скупщиком активов. Вместе с тем, он передвигает Stop-loss под 1-ый поддерживающий показатель.
Предположим, что стоимость актива непостоянна и варьируется в пределах разворачивающейся точки Пивот и завершается под ее границами. Вы входите в биржевые торги и активизируете позицию Sell. При этом Ваш Stop-loss необходимо разместить над пивот-уровнем. Что же касается ордера, который называется Take profit, то он должен соответствовать «S1». Когда стоимость актива окажется под «S1», то следует передвинуть Stop-loss и разместить над данным уровнем. После чего рекомендуется наблюдать за трендами, которые появляются на бирже. Зачастую цена ещё продолжает движение к S2 и S3. Следовательно, необходимо переместить самый первый Take profit поближе к этому показателю. Не стоит игнорировать и следующую ситуация. Когда осуществляется пробой пивот-уровня, рациональнее подождать дополнительного тестирования данного уровня. Только затем следует активировать торговую позицию. 
При этом начинающие трейдеры должны понимать, что применение пивот-уровней не является гарантией того, что стоимость актива развернется от данных уровней . Лучше всего применять эти уровни совместно с другими инструментами, которые созданы для технического анализа.
Торговля бинарными опционами является весьма эффективным способом получения прибыли если понимать, что представляет собой этот процесс. В трейдинге можно совершать всего 2 действия: торговать на развороте или продолжении тренда. Разворот тренда – момент, когда тенденция движения стоимости выбранного инструмента (валют, фьючерсов, акций) меняется с нисходящей на возрастающую или наоборот. Чтобы определить момент разворота направления, многие торговцы используют специальные технические индикаторы, дающие определенные сигналы к действию. Однако часто такие сигналы даются с опозданием, а результаты сделок могут быть убыточными. Определить разворот тренда без индикаторов можно разными приемами.
Обычные графические построения помогут определить тенденцию движения цен на бирже. Если наблюдается возрастающая тенденция, значит на рынке преобладает восходящая цена и наоборот, при закономерном снижении экстремумов на рынке преобладает ниспадающий тренд.
До тех пор, пока тренд сохраняет свою тенденцию к повышению или понижению, можно открывать сделку покупки или продажи валютной пары. Если же подобная закономерность нарушается, стоит обращать внимание на предпосылки к смене направления движения.
На развороте направления есть несколько точек входа на рынок:
Рисунок 1. Фаза восходящего тренда
Наторговки – это небольшие горизонтальные отрезки графика, которые появляются после возрастания или спада цен. Под трендом подразумевается четкое и точное движение курса в выбранный промежуток времени. Он бывает бычьим или медвежьим. Бычий – это когда стоимость котировок постоянно возрастает, а новое максимальное значение наторговки будет больше предшествующего.
Медвежий – это движение цены по направлению вниз, при котором очередная наторговка всегда будет ниже прошлой.
Рисунок 2. Бычий и медвежий тренды
Поэтому каждое значительное количество свечей на графике поможет определить дальнейшее движение котировок. На рынке постоянно идет борьба быков с медведями. Причем первые будут пытаться создать пробой поверх, а вторые – вниз. Когда одна из сторон победит, цена выйдет из диапазона.
Для прибыльного открытия сделок на рынках давно применяются особые . Так как определить разворот тренда без индикаторов вполне реально по существующим классическим фигурам, стоит рассмотреть основные из них:
Первая закономерность движения графика – наиболее популярная, простая и доступная фигура, сигнализирующая об изменении его направления движения. Модель представляет собой линию шеи, над которой возвышаются или под которой располагаются плечи (правое и левое) и голова между ними. Открывать сделку рекомендуется в том случае, когда большая часть движения по наружному направлению уже пройдена.
Рисунок 3. Фигура «Голова и плечи»
При двойном основании или вершине формируются две фигуры с одинаковыми правилами: два плеча располагаются на одной полосе. Только после пробоя котировкой линии шеи стоит открывать сделку для минимизации рисков.
Рисунок 4. Двойная вершина
Тройная вершина или основание аналогична предыдущей фигуре, но состоит из трёх плеч, расположенных на одной линии шеи. Часто бывает, что в двойной фигуре не происходит пробой линии шеи и формируется третье плечо. Такое обнаружение гарантирует разворот тенденции. Перед заключением сделки также рекомендуется действовать после прохождения сквозь черту шеи.
Рисунок 5. Тройная вершина
Бриллиант – фигура, которая образуется в виде ромба на восходящем или нисходящем тренде. При пробое наклонной линии сопротивления появляется возможность открытия сделки на повышение или понижение тренда. Высота фигуры определяется максимальными ценовыми уровнями. Если присмотреться к фигуре бриллиант, можно заметить, что она напоминает другие фигуры, в том числе голову и плечи, двойные и тройные вершины. При открытии сделки необходимо дождаться закрепления или рискнуть, чтобы не потерять смысл открытия позиции и не пропустить сделку.
Рисунок 6. Фигура «Бриллиант»
Свечные модели разворота тренда необходимо комбинировать с техническим анализом, чтобы получать максимально точные результаты и минимизировать риск заключения убыточных операций.
Можно выделить такие паттерны разворота направления:
При первом варианте на графике представлена пара свечей. Первая является продолжением предыдущего тренда и имеет соответствующий окрас. Вторая будет символизировать начало новой тенденции и иметь другой цвет. Характерным признаком этого паттерна является то, что тело второй свечи полностью поглощает тело первой. При бычьем поглощении предстоит смена направления с нисходящего на восходящей, необходимо открывать сделку на покупку. В случае с медвежьим поглощением график разворачивается в сторону нисхождения.
Рисунок 7. Бычье и медвежье поглощение
Падающая звезда и Молот – эти паттерны разворота можно спутать друг с другом. Падающая звезда – это короткая свеча без нижней тени, но с очень верхней длинной. При этом не важен ее цвет.
Падающая звезда – это паттерн, который появляется на растущем рынке, является сигналом к понижению тренда.
Очень близким паттерном к падающей звезде является Молот. Он предвещает скорый приход растущего тренда. Имеет вид маленькой свечи без верхней тени (или очень маленькой), но с длинной нижней. При крупных таймфреймах цвета значения иметь не будут, но на коротких интервальных сделках белый будет сильнее чёрного.
Рисунок 8. Падающая звезда и Молот
Разворот тренда по Сперандео носит второе название изменение движения на 1-2-3. Метод подразумевает построение трендовой линии, при котором необходимо соблюдать такие правила:
После прокладывания линии по указанному способу необходимо обозначить на ней пробой тренда цифрой 1 условно. Вторая точка отмечает тот отрезок на графике, где цена колеблется на минимуме-максимуме, но не пробивает заданную линию. Когда прорыв все-таки происходит относительно первого обозначения на графике, необходимо отметить этот отрезок цифрой 3. Теперь можно спокойно открывать сделку на покупку или продажу соответственно.
Торговля без индикаторов активно применяется трейдерами, поскольку имеет множество действующих и эффективных алгоритмов. Они помогают избежать использования запоздалых сигналов и повышают вероятность заключения прибыльной сделки.
Определение направления преобладающего в данный момент на рынке тренда является очень важным навыком любого трейдера, без которого прибыльно торговать практически невозможно, а сам процесс торговли валютой превращается в постоянную борьбу с рынком. Как правило рынок побеждает. В тоже время, понимание и использование принципов трендового движения является практически готовой торговой системой основанной непосредственно на Price action (движении цены).
Так в чем же проблема? Ведь о трендах написано во всех учебниках, а как их определять известно с начала 20 века. Чарльз Доу (Charles H. Dow) дал используемое до сих пор определение тренда – «при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего». Проблема заключается в том, что тренды прекрасно видны на прошедшей истории, как на графике выше.
Структура трендового движения состоит из чередующихся импульсов и откатов (коррекций), которые соответственно заканчиваются вершинами (High) и впадинами (Low). High и Low мы можем называть разворотными точками (swing points). И без четкого определения и понимания каждой из стадий движения возникает путаница, особенно у начинающих трейдеров – что сейчас происходит на рынке?
Коррекция, импульс, тренд развернулся или нет, а есть ли вообще тренд или это флэт, на каком таймфрейме смотреть и т.д. Все это непонимание приводит в ошибкам при открытии позиций и соответственно потере денег.
Начнем с определений.
1. Тренд – это направление преимущественного движения цены валютной пары. Тренды бывают восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт).
2. При восходящем тренде последующая вершина (High) и впадина (Low) на графике должна быть выше предыдущей, при нисходящем тренде последующие впадина (Low) и вершина (High) на графике должны быть ниже предыдущих.
3. Флэт – это боковое движение при котором новые вершины и впадины не выходят за пределы предыдущих High или Low.
4. Импульс – движение в направлении тренда.
5. Коррекция – движение цены в противоположном тренду направлении. При этом коррекция не должна выходить за пределы предыдущего High или Low, за исключением ситуации ложного пробоя.
6. Разворот тренда – смена направления преимущественного движения цены.
При анализе трендов нам необходимо ввести понятие уровней. Точнее, уровни и возникают в результате структуры трендового движения. Уровень – это прямая линия проведенная через разворотную точку – High или Low. Соответственно уровень проведенный через максимальную точку вершины является сопротивлением, уровень проведенный через минимальную точку впадины – поддержка. Как правило уровни не являются просто прямой линией, а представляют собой определенную зону, в которой трейдеры принимают решения.
Я сознательно не иллюстрирую определения схематическими изображениями. Они присутствуют во всех учебниках. На мой взгляд более правильно смотреть примеры на реальных графиках. Перед нами график пары EURUSD Н4. Для удобства пронумеруем все High и Low и проследим развитие тренда.
Снижающийся тренд (левая часть графика) привел к коррекции. В точке 1 коррекция завершилась и тренд продолжился до точки 2. Проведем уровень сопротивления через 1 и уровень поддержки через 2. Коррекция тренда доходит до 3 и цена разворачивается. В данный момент нисходящий тренд еще в силе. Мы ожидаем импульса по тренду ниже точки 2. Если вы помните, в тот момент были очень сильны медвежьи настроения по EUR. Все только и говорили о скором достижении паритета в паре EURUSD. Однако в 4 цена разворачивается и идет в точку 5 – тестирует сопротивление.
Начинается флэт, так как точки 3 и 4 лежат внутри диапазона образованного последним импульсом по тренду 1-2. В точке 5 мы видим ложный пробой и цена снова движется вниз по тренду до 6. После разворота в точке 6 мы видим новые High и Low. 5 выше 3, а 6 выше 4. Но о развороте тренда еще нельзя говорить, пока мы не увидим закрепление цены выше сопротивления, проведенного через 1. Цена пробивает сопротивление и делает новый High в 7. Тест уровня сопротивления в точке 8 и отбой от него дает начало новому восходящему тренду. Сопротивление становиться поддержкой и тренд набирает силу. С точки 8 до 19 мы видим классический бычий тренд. Каждый High выше предыдущего, каждый Low выше предыдущего. Точки 20-23 это флэт. Пробой поддержки, проведенной через 18, и тест сопротивления в точке 25 приводит к развороту тренда вниз. Точки 26-31 это флэт, несмотря на ложный пробой в точке 27. Нисходящий тренд заканчивается после пробоя зеркального сопротивления, проведенного через точки 16 и 26, и теста его в точке 36. С точки 36 мы видим развитие восходящего тренда.
Разворот тренда происходит когда цена закрепляется над последним High (сопротивлением) в случае нисходящего тренда или последним Low (поддержкой) при восходящем тренде. Подтверждением является тест сопротивления или поддержки как в точках 8 и 25. Ретест пробитого уровня – очень сильный сигнал, но это происходит не всегда, в точке 36 цена не доходит по пробитого сопротивления. Подробнее изучить как выглядят разворотные модели и как их использовать в своей торговле вы можете из статьи – .
Тренд – это и есть направленное движение цены от одного разворота к другому. Или, другими словами, пока вы не увидите разворот (разворотную модель) на графике валютной пары, текущий тренд остается в силе.
Очень важный момент, на который необходимо обращать при анализе трендового движения, это уровни постановки стопов. Как правило трейдеры ставят стопы за разворотными точками и переносят их по движению тренда по мере формирования новых разворотных точек. Таким образом разворот тренда во многом связан и еще с закрытием позиций тредеров, торговавших в противоположном направлении. Всегда думайте о том, где в данный момент стоят стопы покупателей и продавцов и вам будет более понятны движения на рынке. Вынос стопов, к примеру продавцов, говорит нам о том, что продавцов практически не осталось, или остались только те, которые находятся в убыточной позиции и они будут искать любую возможность на откатах закрыть свои позиции как можно ближе к безубытку. Это будет придавать ускорение восходящему тренду.
Мы проанализировали трендовое движение на дневном графике, а как быть при внутридневной торговле. Подход остается неизменным Просто импульсы и коррекции на дневном графике – это тренды на более мелких таймфреймах. При при работе внутри дня всегда надо понимать в какой стадии находиться рынок на старшем таймфрейме. Рассмотрим период с 1 по 8 точки на часовом графике.
Толстыми сиреневыми линиями обозначены вероятные зоны постановки стопов. Обратите внимание, разворот всегда связан с прохождением цены через зону стопов. По этому принципу можно отличать и ложные пробои. Они не всегда глубоко проникают в зону стопов по тому, что трейдеры защищают эти зоны.
Синими прямоугольниками выделены разворотные модели, которые проведены по последним High и Low предыдущего тренда. Точки a, b, c, d, e – точки начала нового тренда. Это лучшие точки для входа в тренд, или так называемые точки невозврата. Цена, отбившись от поддержки или сопротивления сильным импульсным движением начинает новый тренд не возвращаясь больше в эту точку. Мы видим нисходящий импульс с точки 1 до 2. В разворотной модели около точки 2 я выделил начало нового тренда в точке а, поскольку предыдущий импульс вверх вынес стопы продавцов. Но можно использовать и следующий Low как более очевидный. Как вы видите правило повторяющихся более высоких High и Low для восходящего тренда (и наоборот для нисходящего) прекрасно работает и на часовом таймфрейме. Его можно применять и на 5-минутном таймфрейме, однако там будет значительно больше рыночного шума.
Очень важно для работы по тренду отслеживать информационный фон. Ведь движения цены в том или ином направлении определяются ожиданиями трейдеров и их оценками будущей стоимости валюты. Реакция трейдеров на выходящие новости может подсказать о преобладающих настроениях на рынке. Как правило в трендовом движении положительные новости для конкретной валюты отыгрываются активно в направлении тренда, отрицательные новости могут приводить к коррекции или консолидации. Коррекция в таком случае используется трейдерами для входа в тренд по лучшей цене или увеличения своих позиций. Это одно из основных свойств трендового движения. Запомните, при наличии на рынке тренда, коррекции выкупаются для входа в тренд или наращивания позиции. Если новости выходят не очень хорошие, а валюта начинает двигаться против новости, это дополнительный сильный подтверждающий сигнал о силе сложившегося тренда.
Какие дополнительные способы подтверждения тренда мы можем использовать. Прежде всего это трендовые линии, каналы и трендовые индикаторы. Запомните, каналы и трендовые линии, а также уровни поддержки и сопротивления – это единственные индикаторы, направленные в будущее. Только они могут с определенной вероятностью подсказать где может начаться коррекция (как в случае с ), где она может закончиться, какие цели в рамках текущего таймфрейма реально ставить. Из трендовых индикаторов я использую простые средние, как наиболее популярный индикатор. Нанесем на график индикаторы.
На график нанесены 100 H1 SMA и 200 H4 SMA (какой индикатор средних использовать для разных таймфреймов читайте ). Границы канала используются как наклонные линии поддержки и сопротивления (коричневые стрелки). Нахождение быстрой 100 H1 SMA выше медленной 200 Н4 SMA подтверждает силу бычьего тренда. Цена также взаимодействует с 200 H4 SMA используя ее то как поддержку, то как сопротивление (синие стрелки). Выход из канала как правило приводит к смене тренда. Однако не надо использовать средние как сигналы к открытию сделок, они очень сильно запаздывают, особенно на больших таймфреймах.
На основании изученной структуры трендового движения, можно сформулировать некоторые торговые рекомендации.
Наблюдайте за движениями цены с учетом структуры трендового движения и используйте здравый смысл – это ваши лучшие помощники для понимания происходящего на рынке. Технические средства должны помогать вам, а не затруднять анализ. И не забывайте
