Stopnje Margin Call in Stop out na Forexu so meje, na katere morate biti pri trgovanju še posebej pozorni. Analiza teh vrednosti za različne posrednike v tem pregledu
Ali je bil vaš račun med trgovanjem kdaj obarvan rdeče? Bilo je nepričakovano in ni bilo jasno, kaj to pomeni. Pravzaprav se ta vrhunec imenuje Margin call. Margin call vas opozori na približevanje stopnji Stop Out. To je misel o tem, kaj vse to pomeni in kakšne stopnje Margin Call bodo za vas pomembne pri trgovanju z določenimi posredniki.
Margin Call je posebno stanje računa, pri katerem izgube pri odprtih poslih presegajo sprejemljivo razmerje do marže. Na primer polovica marže. V takem trenutku posrednik stopi v stik s trgovcem z uporabo Margin Call in ponudi nakazilo dodatnih sredstev kot zavarovanje. Ta klic ali Margin Call je klic kritja. Če sredstva ne bodo nakazana na račun posrednika in se izguba na računu še naprej povečuje, bo posrednik enostransko prisilno zaprl pozicijo.
Ta druga operacija se imenuje Stop Out. Potem ko oblikuje finančni rezultat. To bo velikost razlike, na primer med nakupno in prodajno ceno za vse odprte pozicije.
Prav tako se sprosti marža zavarovanja in se ji prišteje rezultat poslovanja. Če je rezultat pozitiven, potem trgovec prejme nazaj več sredstev za znesek dobička, kot je zastavil. Ko je rezultat negativen, se izguba odšteje od sredstev in vrne se samo stanje. V najslabšem primeru bo priklic marže in kasnejši stop out povzročila, da na vašem računu ostane le marža.
Margincall - tukaj je!
Za nadaljevanje razprave o temi Margin call in konceptu Stop Out, ki mu je blizu, je bilo odločeno, da poiščemo in popravimo vse vrednosti teh vrednosti za tiste posrednike, ki jih običajno počnemo. Po več urah dela s spletnimi stranmi podjetja, pa tudi v pogovoru z operaterji podporne službe, smo dobili naslednjo tabelo, ki je razjasnila nekatere točke glede Margin Call in Stop Out.
| Številka | Ime posrednika | Stop out % | |
| 1 | Alpari | 10-60 | |
| 2 | AForex | 10-40 | 50-70 |
| 3 | Forex4you | 10-50 | 20-100 |
| 4 | GrandCapital | 40 | 50 |
| 5 | Weltrade | 5 | 20 |
| 6 | GKFX | 10 | |
| 7 | MaxiForex | 50-80 | 150 |
| 8 | ForexOpen | 10-50 | 20-100 |
| 9 | 100 | ||
| 10 | 20-100 | ||
| 11 | RoboForex | 10-40 | 40-60 |
| 12 | LightForex | 20-50 | 50-100 |
| 13 | |||
| 14 | InstaForex | 10 | 30 |
Takoj me je presenetilo dejstvo, da Margin call kot vrednost začne degenerirati. To pomeni, da verjetno kmalu ne bo več sledi o tej ravni. Res je, zakaj potrebujete raven, če poznate vrednost Stop Out?
Zato ni težko predvideti, da ne bi prišli na to raven in vnaprej sprejeli potrebne ukrepe.
Na splošno so izkušeni Alpari, strogi GKFX, dobro znani ForexTREND in progresivni PantionFinance ta koncept že opustili v svojih pogojih trgovanja.
Poleg tega to ne pomeni, da se sploh ne uporablja. Prepričan sem, da se na neki ravni sproži opozorilo. O tem so prejeli informacije. Samo ta stopnja je pogojna. Lahko ga določite sami, previden ali konzervativen trgovec bo naredil prav to.
Treba je opozoriti, da se koncepti ravni klica na maržo in stop Out uporabljajo ne samo pri ročnem trgovanju. Upoštevajte, da samodejno zagotavlja tudi te pomembne ravni.
Vplivajo na trgovanje svetovalca in ni mogoče prezreti ravni Margin Call, pa tudi Stop Out pri trgovanju svetovalcev, sestavljanju, testiranju, posodobitvi teh poslušnih logičnih programskih modulov.
Kot smo lahko ponazorili, se lahko soočajo vsi, ki se ukvarjajo z nivoji Margin Call in Stop Out. To pomeni, da se mora vsak pripraviti na nastop teh ravni.
Če trgujete ročno, je treba tveganje, da dosežete raven klica na maržo, upoštevati v vašem sistemu trgovanja. Če ste kupili trgovskega robota in z njim služite denar, potem mora biti v navodilih zanj navedeno, kako se pripraviti na neželeno, a možno doseganje ravni Margin Call in Stop Out.
Ko trgujete s kopiranjem poslov, mora raven obremenitve računa upoštevati vrednost Margin Call in Stop Out. Bodite pozorni tudi na stopnjo Margin Call in Stop Out, ko ste svoj denar zaupali upravitelju PAMM računa.
Ta pristop vas bo rešil pred neželenimi posledicami. Natančno boste vedeli, kaj storiti v določenem primeru. To pomeni, da vas noben razvoj dogodkov na trgu ne bo presenetil. Nadzor vam bo omogočil, da dosežete vedno višje ravni donosnosti vaših naložb.
Besede, kot sta Margin Call in Stop Out, se štejejo za izraze iz sveta trgovanja. Na Forex trgu jih lahko imenujemo kritične točke, znotraj katerih se lahko izprazni depozit trgovca. Zato je bolje, da trgovine ne pripeljete v takšno situacijo.
Tako imenovana velikost marže je odvisna od veljavnih naročil, števila lotov in izbranega finančnega vzvoda. Na primer, valutni par EUR/USD je pri 1,1000 z vzvodom 1:100. Zdaj pa izračunajmo, kakšno bo zavarovanje za 0,01 lota (100 tisoč enot osnovne valute je enako enemu lotu). Na računu morate imeti 11 $. Recimo, da je na začetku velikost depozita 50 $, takoj ko se odpre posel v kateri koli smeri na EUR / USD z lotom 0,01, potem bo prosta marža ostala na ravni 39 $.
Zaradi stalne volatilnosti kotacij je precej težko napovedati morebitne izgube. Za pozavarovanje uvajajo Forex posredniki. Vsi smo videli na dnu trgovskega terminala MT 4, 5 parameter »raven računa«. Torej, z njegovo pomočjo lahko izračunate te ravni. Terminal samodejno določi vrednost računa.
Formula izgleda takole:
(Lastniški kapital / zavarovanje za vse odprte posle) * 100 = Raven računa v odstotkih.
V našem primeru bodo to naslednje številke: ($50/$11)*100 = 454% .
Raven računa je precej spodobna, tako da lahko brez strahu povečate obseg naročila 1,5-krat. Ampak ne pretiravajte kot nizka raven v času visoke volatilnosti, se lahko spremeni v stop out, in to ne bi smelo biti dovoljeno. Na primer, če ostane 30 odstotkov, se bodo zaradi visoke volatilnosti odprti posli zaprli s stop outom. Na splošno ne poskušajte pasti pod 200%.
Torej, naredimo še en izračun stopnje stop out na Forexu. Da trgovca ne preseneti s svojim nepričakovanim videzom, bomo pravilno izračunali, koliko črpanja lahko prenese naš depozit, dokler ne pride do stop outa.
Tukaj bo že uporabljena nekoliko drugačna formula:
Velikost depozita - (stopnja zaustavitve * zavarovanje) = dovoljena izguba.
Na podlagi našega primera naredimo zamenjavo: $50 – ($11 * 0,15) = $48,35 .
Tako je za ustavitev na Forexu potrebno, da naročilo zapade v črpanje več kot 484 točk. Težko je, a povsem resnično. Torej, večja kot je varnostna meja (raven), varnejša je trgovina.
Pri nakupu ali prodaji določenega valutnega para, nekatera sredstva se vzamejo kot zavarovanje... Njegova velikost je odvisna od finančnega vzvoda, izbranega ob odprtju računa. To pomeni, da je nekakšno jamstvo, da izgube ne bodo uničile celotnega zneska depozita. Seveda obstajajo prosta sredstva, ki jih je mogoče uporabiti za odpiranje drugih poslov. Toda njihova velikost serije ne sme biti velika, saj se odprta naročila lahko zaprejo s stop out.
V tem primeru je bilo zbranih veliko pozicij. Vsi so nedonosni, saj se napoved ni uresničila, trg pa se je obrnil v drugo smer. Vidimo, da je raven 361%. Za tako število odprtih delovnih mest je »varnostna blazina« nepomembna. Prav tako je malo proste marže. To je slab primer trgovanja in ga ne bi smeli voditi.
Oglejmo si vsako postavko indikatorjev v spodnjem meniju MetaTrader 4.
Zdaj poznate formulo Stop Out in veste, kako izračunati to raven.
Glavna privlačnost trgovanja na borzi je uporaba finančnega vzvoda, ki ga zagotavlja posrednik, prav ta finančni vzvod vam omogoča, da večkrat pomnožite sredstva, ki so na voljo za trgovanje. Za zaščito svojih sredstev pred izgubo, posrednik uporablja stop out.
Ustavi se- naročilo za prisilno zaprtje pozicije trgovca takoj, ko izguba doseže določeno raven, določeno v pogojih trgovanja. Služi za zaščito sredstev posrednika pri uporabi finančnega vzvoda.
To naročilo se sproži v popolnoma avtomatskem načinu in dejansko pomeni skoraj popolno izgubo lastniškega kapitala s strani trgovca.
Običajno posredniki določijo Stop out velikost na ravni od 10 do 30 odstotkov, natančnejše informacije lahko dobite v pogojih trgovanja vašega posrednika.
Oglejmo si podobno situacijo s konkretnim primerom.
Stopnja stop out je 10%, depozit trgovca je 1000 $, uporabljeni finančni vzvod je 1:100. Odpre se posel z obsegom 1 lota, vsa sredstva trgovca pa se uporabljajo kot zavarovanje. Na deviznem trgu so se razvile neugodne razmere in izguba pri odprtem naročilu je začela postopoma naraščati, takoj ko je dosegla znesek 900 $, se je pozicija samodejno zaprla. Hkrati pa ni nujno, da trgovcu na računu ostane ravno 100 $, saj je potreben tudi čas, da zapre pozicijo, cena pa ne miruje.
Stop out je neke vrste naročilo za zaustavitev izgube, vendar le s strani posrednika, ki vam omogoča, da ga rešite pred izgubami, če se trgovec ne more sam spopasti s situacijo.
Pri izračunu ne smemo pozabiti, da je v terminalu trgovca mogoče odpreti več pozicij hkrati in je treba upoštevati finančni rezultat za vsa naročila.
Priporočljivo je, da ne čakate na prisilno zaprtje pozicije in zaprete naročilo ob obvestilu o morebitnem pomanjkanju sredstev za njegovo vzdrževanje. Ta signal se imenuje Margin Call. Običajno se trgovcu pošlje, ko izguba preseže 50-70 odstotkov razpoložljivih sredstev.
Presenetljivo ja, to se običajno zgodi iz dveh razlogov:
Slabo zagotavljanje odprtega položaja ko se za trgovanje uporablja velik finančni vzvod in obseg posla znatno presega depozit trgovca. Na primer, depozit je enak 100 $, posel pa se odpre z obsegom 1 Forex lota (100.000). V tem primeru je dovolj, da trend preseže le 10 točk, da izniči depozit.
Pojav vrzeli- stop out morda ne bo deloval, če obstaja razlika v ceni (
Ko izgube trgovca dosežejo določeno raven, posrednik uporabi Forex stop-out, da prisilno zapre pozicije in prihrani lastna sredstva. To je kritičen trenutek, neprijeten za trgovca, zato je bolje, da ne vodite do njegovega nastanka. Kdaj je čas za ustavitev in kako se temu izogniti?
Margin call in stop out.
Verjetno se mnogi trgovci soočajo s situacijo, ko sredi dela račun začne utripati rdeče. Ta poudarek se imenuje klic marže in je opozorilni signal, preden pride do zaustavitve.
Prevedeno iz angleščine pomeni poziv k kritju limit (margin call), ki pomeni potrebo po dopolnitvi depozita za pokritje izgub na odprtih pozicijah.
Opomba! Od vseh forex posrednikov, ki delujejo v Ruski federaciji, le malo izpolnjuje merila za resnično visoko kakovostno podjetje. Vodja je - Alpari!
Več kot 20 let na trgu Forex;
- 3 mednarodne licence;
- 75 orodij;
- hiter in priročen dvig sredstev;
- več kot dva milijona strank;
- brezplačno izobraževanje;
Alpari je broker številka 1 po Interfaxu! Vse kar potrebujete za začetek je, da se registrirate na spletnem mestu!
Za referenco! Večina današnjih posrednikov meni, da so pozivi k kritju preteklost in jih ne uporabljajo. To je posledica dejstva, da se lahko razmere na trgu spremenijo tako hitro, da ni časa za opozarjanje.
Običajno je v pogodbi ali ponudbi posrednika mogoče najti sporočilo, da se poziv kritja ne uporablja.
Če pa je poziv za maržo alarm, potem stop-out pomeni popolno prekinitev trgovanja, vsaj do naslednjega depozita. Ko trgovec še naprej trguje z črpanjem in ne financira računa, se izgube sčasoma začnejo povečevati. Če posrednik tega procesa ne ustavi, bo minus presegel višino depozita trgovca, posledično bo moralo podjetje plačati izgube.Za zaščito pred takšnimi situacijami je bil izumljen stop-out.
Toda tudi vzvod igra tukaj vlogo. Za trgovanje mnogi posredniki ponujajo izposojena sredstva, tako da lahko stranka posluje v velikih količinah. Na Forexu je en sklop 100.000 enot osnovne valute, torej za nakup 100.000 evrov morate porabiti približno 110.000 dolarjev (odvisno od menjalnega tečaja). Trgovec dobi dobiček na razliki med tečaji.
Odprete lahko tudi manjše transakcije, na primer z lotom 0,1, vendar je to 10.000 enot valute, ki jih ni vsak pripravljen položiti. In dobiček iz poslovanja s takšnim zneskom bo nekajkrat manjši. Ravno zato obstaja finančni vzvod, torej določena količina denarja, ki trgovcu omogoča trgovanje.
Vzvod je lahko različen, od 1:5 do 1:1000. Kako deluje? Recimo, da ima trgovec finančni vzvod 1: 100, na depozitu pa ima 1000 enot valute, v kateri je bil odprt račun. Zahvaljujoč takšni pomoči lahko trgovec odpre posel do 100.000, od tega je 1.000 njegov osebni denar, 99.000 pa posrednik.
Pomembno! Za uporabo finančnega vzvoda boste morali plačati provizijo (swap). Vsako podjetje ima drugačno velikost prispevka, poleg tega pa je odvisna od vrste transakcije (nakup ali prodaja) in od valutnega para.
Za zaščito sredstev, ki so bila zagotovljena kot izposojena, je posrednik vedno pripravljen pritisniti gumb za ustavitev, da na silo ustavi transakcije, ki gredo v negativno območje.
Po eni strani, če je trgovec sposoben napovedati smer cene, lahko finančni vzvod postane jamstvo za odpiranje velikih naročil, kar pomeni, da bo trgovec prejel velik dobiček, posrednik pa veliko provizijo. Po drugi strani pa se pri uporabi velikega finančnega vzvoda tveganje za popolno izpraznitev depozita znatno poveča.
Stop Out na grafikonu.
Ob koncu trgovanja in po zaključku poslov ostane na računu stranke le znesek, na katerega izguba ni vplivala. Njegova vrednost se izračuna samodejno in je vidna v oknu za prikaz depozita na trgovalnem terminalu. Za oceno stanja trgovalnega računa se uporablja formula (D / Z) * 100%, kjer je D depozit plavajočega tipa, Z je zastava.
Na primer, trgovec kupi en lot para EUR/USD z naslednjimi parametri:
Za podporo dolge pozicije boste morali imeti na računu 110 $ (€), kar pomeni, da bo 1390 $ (€) brezplačnih. Raven računa po formuli: (1500/110) * 100% = 1363%. To je visoka varna vrednost, ki kaže na varnost denarja. Če z enakimi kazalniki preštejete 10 lotov, dobite številko, ki ogroža stanje depozita: (1500 / (110 * 10) * 100% = 136%.
Vsak posrednik ima svoj indikator za sklenitev poslov, lahko je od 5 do 80% zavarovanja. Za izračun črpanja, ki ga lahko prenese depozit, obstaja tudi formula:
Včasih stop out ne deluje in se račun stranke izprazni. To se zgodi, ko obstaja velik finančni vzvod in velik obseg transakcije, ki presega velikost depozita.
Pomembno! Neuspeh stop-out se pojavi tudi v primeru vrzeli (prelom kotacij pri različnih vrednostih časovnega okvira med zapiranjem in odpiranjem).
V praksi dejanja posrednika, da se ustavi, pogosto vodijo do izgube depozita. Da zadeve ne bi pripeljali v kritično situacijo, bodite pozorni na priporočila izkušenih trgovcev:
Prisilno zaprtje pozicije je po eni strani za trgovca nezaželeno, po drugi strani pa je dobra lekcija za trgovce, ki so navajeni iti all-in in ne znajo izračunati tveganj. Ta nadzor vam omogoča, da dosežete višjo raven donosnosti. In da bi se izognili stop-outu, se je bolje naučiti, kako uravnavati tveganje izgube z naročilom za zaustavitev izgube.
