Razmislite o postopku ustvarjanja in izpolnjevanja računa.
Za registracijo prevzema odprite register prejemnih računov, vnesite razdelek računi v skladišču prejemkov in mu dodajte nov dokument (<Ins>). Ko pritisnete<Ins> odpre se pogovorno okno za račun o prejemu s polji za vnos podatkov (glej spodnjo sliko).
Račun lahko ustvarite tudi s kopiranjem (<F5>) kateri koli račun, ki se nahaja v trenutnem razdelku (mapi). Pri kopiranju se oblikuje nov dokument, z novo serijsko številko, vsebina dokumenta (seznam imen in nastavitev) je enaka izvirniku.
Račun za nakup
Pravila za izpolnjevanje polj v pogovornem oknu dohodni račun
Navedite datum in številko dokumenta (računa ali računa) dobavitelja.
Privzeto se za datum prihoda vzame trenutni delovni datum. Polje je odprto za urejanje, t.j. po potrebi lahko spremenite datum in določite tistega, ki je potreben.
Številka je oblikovana v skladu s predlogo, določeno v nastavitvah nadrejene mape / razdelka. Vsakemu novemu računu je dodeljena naslednja serijska številka. Oštevilčenje znotraj odseka se oblikuje v skladu z nastavitvami skupine oštevilčenja, ki so določene na razdelku. Te nastavitve smo pregledali v poglavju 7. "Splošne informacije in nastavitve modula" v razdelku "Prednastavitve", odstavek "Konfiguracija registra prejemkov".
Na polju" Operacija»naveden je pravilnik o knjiženju računa za računovodske konte.
Polje " Operacija"je obvezen. To pomeni, da vam program ne bo dovolil shraniti računa, dokler ne izpolnite tega polja.
Kliknite puščico v tem polju in izberite v odprtem imeniku pravil delovanja " Prihod blaga, inventar".
Pravilo delovanja
Če vam za računovodstvo ni treba knjižiti računa, izberite prazno pravilo delovanja (je tudi na seznamu pravil delovanja).
Pozor, pravilo delovanja lahko privzeto "pride" na račun iz predhodno ustvarjenega računa, če je to določeno v pogovornem oknu razdelka dokumenta (glej odstavek "" zgoraj v besedilu).
Ponudnik
Kliknite na puščico in iz imenika izberite podatke o organizaciji dobavitelja blaga in materiala. Nato lahko vedno spremljate zneske za takšne transakcije na 60. računu.
Če je bilo blago in material kupljeno prek odgovorne osebe, vam po pregledih v trgovini ni treba slediti organizaciji dobavitelja. V tem primeru kot Obrazi 1 izbrati bi morali pogojno organizacijo " gotovina"iz mape" Storitev"imenik organizacij. Odgovorna oseba v tem primeru je navedena v polju" Obraz 2". Potem, ko izdate predračun za tak nakup, se znesek na 60." zapre. "Pozneje lahko vedno spremljate" zataknjene " zneske pri takih transakcijah na 60. računu.
To polje se uporablja za povezavo s plačilnimi dokumenti, če jih vnesete v program.
Če je bil avans prenesen na dobavitelja, potem s pritiskom < Ins> izberite plačilni dokument iz registra izhodnih plačil, položnic ali predplačil. Če predplačila ni bilo, pustite to polje prazno. Za podrobnosti glejte poglavje " Računovodstvo".
Če je dobavitelj artikla zavezanec za DDV, se kot plačilni dokument vpiše račun. Povezava s plačilnim dokumentom je nujna, da program opravi knjižbe za obračun DDV in opravi vpis v knjigo nakupov.
Če želite dodati plačilni dokument, postavite kazalec v to polje in kliknite<Ins> in izberite ustrezen plačilni dokument z odprtega seznama dokumentov po osebah (izbrana oseba v " Obraz 1").
Določanje povezanih dokumentov
Skladišče, kamor se blago in material sprejema. To polje je privzeto izpolnjeno s konfiguriranim skladiščem v razdelku dokumentov, v katerem je generiran račun.
Če na seznamu ni nobenega skladišča, kliknite na puščico v tem polju in v datoteki skladišča izberite ustrezno skladišče. Ime skladišča, ki je izbrano v tem polju, se v tiskanih obrazcih knjiži na račun.
Župnijsko skladišče
Če je bilo blago in material pridobljeno preko odgovorne osebe, na polju " Obraz 2"odgovorna oseba je navedena kot analitik. Oseba je izbrana iz imenika" Zaposleni". V nasprotnem primeru to polje ostane prazno:
Odgovorna oseba
Če ste v program vnesli račun od dobavitelja s seznamom artiklov in ga "kontaktirali" na računu v polju " Glede na dokumente«, bo račun samodejno izpolnjen z imeni.
V nasprotnem primeru boste morali ročno dodati dohodne artikle na račun. Izbor artiklov na računu poteka iz skladišča, ki je na mapi (razdelku) konfigurirano kot prejemno skladišče.
Če želite tovornemu listu dodati ime, postavite kazalec v tabelo imen in pritisnite<Ins>. Posledično se odpre ustrezno skladišče datoteke skladišča. Med številnimi imeni tega skladišča poiščite in izberite (<Vnesite>) v računu imena prihoda. Ne pozabite na ukaze za iskanje<Ctrl +F> in<Ctrl +Alt +F>. Če zahtevanega imena ni na zalogi, ga ustvarite (<Ins>). Izpolnjevanje kartice z imenom je opisano v prejšnjem razdelku.
Če želite na računu izbrati več artiklov hkrati, jih s tipko označite vnaprej<Vesolje> in nato - izberite (<Vnesite>). Če želenega artikla ni na zalogi, ga ustvarite (<Ins>) in nato - izberite na računu.
Ko se izbrano ime pojavi na računu, ga morate odpreti (<Vnesite>) ter navedite količino in vrednost.
Po vnosu vseh imen bo program izračunal vsoto nabavna cena blago na računu in ga navedite v polju " vsota".
Vnos blaga po kodi.Če poznate kodo (številko artikla) artikla, jo lahko vnesete hitreje. Če želite to narediti, lahko kliknete<Alt +Domov> - pojavi se pogovorno okno za vnos črtne kode ali številke artikla. Ko vnesete kodo, pritisnite<Vnesite> in če se v kartoteki najde artikel z določeno zalogo, se samodejno umesti v pogovorno okno za vnos imena.
Številka in količina imena sta navedena v pogovornem oknu " Ime župnije":
Ime župnije
To pogovorno okno se odpre, ko dodate račun ali ko kliknete<Vnesite> na ime, ki je že dodano na račun. Razmislite o njegovih poljih.
Na polju" ime"prikaže se trenutna vrednost polja" ime"iz kartice izdelka. Zraven polja" ime"prikaže se številka zaloge trenutnega artikla.
Po potrebi lahko kartico izdelka odprete neposredno iz tega polja. Če želite to narediti, kliknite puščico v polju » ime". Posledično se odpre datoteka skladiščnih kartic; kazalec se bo samodejno postavil na trenutno ime. Odprite kartico -<Vnesite>, <F3>. Kartica se odpre v načinu urejanja, tj. po potrebi lahko popravite vrednost katerega koli polja.
Embalaža izdelka
Če je izdelek kupljen v embalaži (steklenice, paketi, škatle), v Vrsta embalaže"izberite ustrezno embalažo. Na primer," Steklenica 0,5 l "," Pločevinka 300 gr "," Paket 2 kg ".
Če želite iti na seznam paketov, kliknite puščico v tem polju. Posledično se odpre seznam paketov, konfiguriranih na kartici tega izdelka.
Če ustrezne embalaže ni na seznamu, jo dodajte (<Ins>) in v pogovornem oknu, ki se odpre, nastavite ime paketa in navedite težo izdelka v paketu (v enotah teže tega izdelka). Ko shranite paket - ga izberite (<Vnesite>). Za več informacij o uporabi paketov glejte poglavje 11. "Kontrola zalog" v razdelku "Nomenklatura" odstavka "Kartica artikla".
Če je izdelek kupljen v utežnih enotah (pomaranče - v kilogramih), vrste embalaže ni treba navajati.
Na polju" mesta"označeno je število prejetih enot.
Če je blago prejeto v paketih in na terenu " Vrsta embalaže"ustrezna embalaža je izbrana na terenu" mesta"število vhodnih paketov je označeno. Program bo sam preračunal količino blaga v utežnih enotah, glede na težo paketa in prikaz v" Količina".
Število paketov
Če je blago kupljeno po teži (na primer pomaranče v kilogramih), v " mesta"njegova količina je navedena v enoti teže, ki je opredeljena v kartici izdelka v polju" merska enota".
Količina
Polje " Količina"je izračunano polje. Prikazuje skupno število utežnih enot artikla. Desno od tega polja je prikazana enota teže, v kateri se vodi obračun (trenutna vrednost" merska enota"navedeno na kartici izdelka).
Ko vnesete artikel v pakete, bo program preračunal količino blaga v enotah teže glede na nastavitve pakiranja in število dohodnih paketov, ki je določeno v " mesta".
Obstajata dva zavihka za vnos zneska
Stroški blaga
zavihek " General"uporablja se, če ne delate z DDV, v tem primeru vam ni treba razporediti zneska DDV. V stolpec polja se vpiše nabavna vrednost izdelkov in blaga" Sebest"(" stroški "). Vnesite znesek, vključno z vsemi davki v " vsota«, program pa bo samodejno izračunal vrednosti preostalih polj.
Če delate z DDV in za račun na zavihku " Opcije"zastava je nastavljena (potrditveno polje)" DDV", bo SBiS ++ vneseno ceno blaga razumel kot znesek z DDV. Prejeto ceno blaga brez DDV in davčno stopnjo, ki se uporablja za obračun DDV, si lahko ogledate na " Brez DDV".
Cena blaga z DDV
Polja na " Brez DDV":
Sebest(cena stroškov) – stroški prejema ene utežne enote (ali embalaže) blaga.
% DDV - davčno stopnjo, ki se uporablja pri izračunu. Opozarjamo vas, da je vrednost stopnje DDV vzeta iz imenskega kartona. Če je v imenski kartici parameter " DDV"ni opredeljeno, program obračunava davek po privzeti stopnji 18% .
vsota- strošek blaga brez DDV (količina prispetja blaga v skladišče).
DDV- znesek DDV (knjižbe DDV).
z DDV- skupni strošek blaga, vključno z DDV.
Če delate na enotnem pripisanem davku, se DDV ne obračunava, zneska na obeh zavihkih morata biti enaka.
Dodatne informacije o imenu. Na primer, razlaga za ime izdelka. Dejstvo je, da je v imensko kartico vpisano skupno ime (" Sončnično olje"). V tem polju lahko razložite, katero olje je bilo kupljeno (npr. Poseben"). Potem bo ime v tovornem listu prebrano (in natisnjeno) kot" Sončnično olje Special".
V paketnem računovodstvu, ko se izdelki odpisujejo strogo v serijah, lahko v tem polju določite rok uporabnosti blaga in nato ustvarite ustrezna poročila, ki spremljajo datume poteka.
Ne uporablja se za imena gostinskih storitev.
Za opis tega polja glejte odstavek " Organizacija registra prejemkov"zgoraj v besedilu.
Informacije poljubne narave. Prisotna je le v registru dokumentov, v tiskanih oblikah se ne ruši. V tem polju lahko na primer navedete datum in številko računa dobavitelja (za možnost naknadnega iskanja in primerjave s papirnim dokumentom).
na " Opcije"prikaže se seznam parametrov (konstant), ki bodo uporabljeni pri oblikovanju transakcij na računu. Nastavitev parametrov je opisana v poglavju" Računovodstvo". Po potrebi lahko uredite vrednost katerega koli od parametrov in ta račun lahko knjižite točno tako, kot potrebujete.
Parametri prejema
na " Objave"prikažejo se dokumentne transakcije. Vsako transakcijo je mogoče odpreti (
Objave
Program generira transakcije ob zapiranju dokumenta v registru (<Ctrl +Z>). Če dokument ni zaprt, ne boste videli transakcij zanj. Za podrobnosti glejte odstavek " Zapri dokument«, tik spodaj v besedilu.
Transakcije za dokument si lahko ogledate tudi neposredno iz registra brez odpiranja dokumenta. Če želite to narediti, premaknite kazalec na dokument in pritisnite<F2>. Vse transakcije za vse dokumente so v dnevniku dejavnosti. Dnevnik dejavnosti se odpre iz opravila " PRESTO računovodja": Glavni meni / Stanje / Dnevnik dejavnosti.
Za prejem blaga s strani katere koli organizacije je potrebna dokumentarna registracija. Za to se uporabljajo različni standardni obrazci. Med najbolj priljubljenimi je račun.
Kakšne so značilnosti njegove zasnove? Goskomstat Ruske federacije je razvil številne standardne obrazce primarne dokumentacije za knjiženje blaga.
Vsak od dokumentov vsebuje zahtevane podatke, po potrebi pa se obrazci lahko dopolnijo z dodatnimi informacijami. Kako se sestavi račun? Kakšne so značilnosti njegovega nastanka?
Prisotnost vhodnega računa je nujna za pravilen prikaz v računovodstvu prevzema materialnih sredstev. Uradno ne obstaja izraz "prejem", prav tako ni posebnega obrazca.
Kljub temu pa obstajajo enotni obrazci, ki se uporabljajo za evidentiranje blaga in vrednosti. Najpogosteje se račun o prejemu ustvari na obrazcu.
Ta obrazec se uporablja pri prijavi dopusta ali prodaje blaga in materiala. Dokument je sestavljen v dveh izvodih. Ena ostane prodajalcu in služi kot osnova za odpis vrednosti.
Kupec prejme drugo kopijo, ki jo uporabi ob objavi prejetih materialov.
Ker kupec pridobi pridobljene vrednosti na podlagi TORG-12, je zanj dokument obrazec. Poleg TORG-12 lahko podlaga za napotitev postanejo tudi drugi dokumenti.
Račun je primarni knjigovodski dokument, na podlagi katerega se obdeluje tudi nakup kupljenega blaga.
Za prevoz blaga se uporabljajo pravilno izdelane tovorne liste. Na podlagi njih se poslane vrednosti odpišejo.
Tovorni list - dokument, ki se uporablja za prenos blaga in materialnih vrednosti z ene osebe na drugo. Z vidika pravne oblike in vsebine je tovorni list vrednostni papir.
V računovodstvu je to primarni dokument, s katerim se formalizira dopust in prevzem vrednosti. Tovornemu listu je priložena operacija prevzema blaga in materiala od tretjih dobaviteljev ali partnerjev.
Glede na transakcije, za katere so bili uporabljeni računi, jih lahko razvrstimo. Račun o prejemu se nanaša na dokument, ki je priložen prepeljanemu ali prenesenemu tovoru.
Na podlagi dokumenta se izvede prenos in prevzem vrednosti ter naknadno knjiženje. Prihod v računovodstvo se nanaša na prejem sredstev ali materialnih vrednosti.
Takšen prejem je treba obvezno evidentirati. Operaciji mora biti priložena primarna računovodska dokumentacija. Takšen je račun.
Račun s prejemom se uporablja za obračunavanje prejemov različnih vrednosti, tako znotraj organizacije kot zunaj nje.
Obrazec takega računa vključuje takšne obvezne podatke, kot so:
Ti podatki postanejo osnova za prikaz prihoda blaga in materiala v računovodstvo. V tem primeru se v računovodstvo prenesejo kvantitativni in stroškovni kazalniki prevzemne operacije iz računa o prejemu.
Glavni postopek obdelave primarne dokumentacije je določen v.
Evidence v računovodskih registrih se izvajajo na podlagi primarnih listin. Primarni računovodski dokumenti so sestavljeni v obliki, ki je podana v albumih enotnih obrazcev primarne računovodske dokumentacije.
Enotni obrazci so odobreni s sklepi Državnega odbora za statistiko. Podjetja katerega koli gospodarskega sektorja so jih dolžna uporabljati.
V tem primeru ni dovoljeno brisanje obstoječih obveznih podatkov, dovoljeno pa je vnašanje dodatnih podatkov.
V nekaterih primerih lahko organizacije oblikujejo dokumente samostojno, ob upoštevanju registracije njihovih organizacijskih in upravnih dokumentov.
Za prevzem inventarnih artiklov od dobaviteljev se sestavi račun za prevzem. Za ta dokument ni enotnega obrazca. Za izdelavo računa se uporabljajo standardni obrazci, ki so primerni za to priložnost.
Sestavi potrdilo o prejemu blaga. En izvod izdela zase, drugega pa za prejemnika blaga in materiala.
Obrazec računa o prejemu se lahko sestavi na podlagi odobrenih obrazcev, kot so:
Osnovne zahteve za izpolnjevanje vhodnega računa so naslednje:
| Snemanje je možno | S črnilom, kemičnimi svinčniki, kemičnimi svinčniki, tehničnimi sredstvi in kakršnimi koli sredstvi, ki omogočajo ohranjanje evidence v času arhivske hrambe |
| Dokument mora biti natančno sestavljen | Vse črke in številke so zapisane jasno in čitljivo |
| Vse obvezne podatke izpolnite brez napak | Izpolnijo se tudi drugi podatki, na mestu neizpolnjenega rekvizita se postavi pomišljaj |
| Dokument potrdi vodja organizacije | In glavni računovodja ali pooblaščene osebe |
| Podpisi, ki jih je treba dešifrirati | V dokumentu |
Za točnost podatkov in pravilnost prejema računa odgovarjajo osebe, ki so podpisale dokument.
V nekaterih primerih se lahko uporabijo tudi drugi poenoteni obrazci, ki jih lahko uvrstimo tudi med potrdila.
Zlasti prejemnica in odhodkovni račun za obrazce strogega poročanja, odobrenega s sklepom Ministrstva za finance št. 21 z dne 21. februarja 2002.
Kot običajno ima račun o prejemu dva razdelka:
Glavni del računa o prejemu vključuje naslednje podatke:
| Organizacija | Predmet, na katerega se upoštevajo vrednosti |
| Ponudnik | Ime dobavitelja |
| Pogodba | Podatki o dobavni pogodbi |
| Kustos | Odgovorni delavec, ki nadzoruje izvedbo posla, navedenega v dokumentu |
| datum prejema | Datum prihoda blaga ali materialnih vrednosti |
| Datum zapadlosti | Rok za plačilo po tem računu |
| Skladišče | Skladišče za vhodno blago in material |
| Pododdelek | Oddelek, ki prejema vrednosti |
| Naročite | Blago, prejeto na računu, poveže z določenim naročilom |
| Osnova | Referenčni podatki (po pooblaščencu, prek koga itd.) |
| Izpolnjeno ob objavi blaga, ki je predmet licence | |
| Povezava do računa je navedena |
Tabelarni del računa o prejemu je sestavljen iz naslednjih kazalnikov:
Vzorec izpolnjevanja vhodnega računa lahko obravnavamo na primeru obrazca, ki se uporablja za sprostitev blaga v maloprodaji.
Pri tovrstni trgovini gre za prodajo blaga preko kioskov, šotorov, stojnic, avtomobilskih stojnic, ročnih vozičkov in podobno.
Materialno odgovorni delavec sestavi račun v dveh izvodih. En izvod se izroči direktnemu prodajalcu, drugi pa se hrani v skladišču (bazi ipd.).
Računi o prejemu so obvezni registraciji. Za to se uporablja spremljevalni register dostave dokumentov.
V tem primeru ni treba sestaviti potrdila ali nadomestnega naročila. Če pride do neskladja med izdanim in prejetim materialom, je treba sestaviti akt o prevzemu gradiva.
Iz obrazca lahko odstranite neobvezne in nepotrebne podrobnosti. Organizacija ima pravico razviti lastno obliko računa o prejemu, ki ji omogoča, da sprejme blago, ki v celoti izpolnjuje pogoje dostave in ob prisotnosti neskladij.
Za to potrebujete:
Za ustvarjanje dohodnega računa je priročno uporabiti program 1C 7.7 "Enterprise" ali druge spremembe programa. Dokument prikazuje transakcije v zvezi z nabavo blaga in materiala, osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev.
Splošna shema za ustvarjanje novega dokumenta računa o prejemu je naslednja:
| Izpolnjena vrednost "Nakup" ali "Vračilo od stranke" | Odvisno od operacije, ki se izvaja |
| Izpolnjena polja "Glavni ... - ... dobavitelj", ... skladišče " | ... podjetje ", ... nakupna valuta" |
| Številka dokumenta se dodeli samodejno | Lahko pa se popravi. Datum dokumenta se določi v skladu z delovnim datumom |
| Zahtevani "Stranka" je izpolnjen | V primeru gotovinskega in negotovinskega obračuna po računu se za izvedbo izberejo »Prodajalci«, pri računu za dobropis se uporablja možnost »Krediti« |
| Polje »Znesek DDV« se izpolni | — |
| Celoten znesek se samodejno izpolni | Vključno z navedenim/odsotnim DDV |
Če se za izdelavo dohodnega računa uporabi standardni obrazec iz programske baze ali predhodno shranjena predloga dokumenta, program samodejno izpolni obvezne podatke, ki so trajni.
Na podlagi odpremnih dokumentov lahko ustvarite opombo o prejemu. Kako ustvariti dohodni račun s TSD?
Ko je bil TSD ustvarjen iz vhodnega računa brez oznake blaga, se podatki privzeto prenesejo na račun. Če je TSD ustvarjen kot nov dokument, bo sistem ponudil navedbo skladišč, za katera so generirani računi.
Račun o prejemu mora biti overjen s podpisom vodje in glavnega računovodje, ki imata pravico do prvega oziroma drugega podpisa. Vendar pa te osebe morda niso vedno na delovnem mestu brez prekinitev.
Video: mednarodni cestni prevoz - dokumenti in pogoji
Včasih je delovni tok organizacije prevelik. Zato se lahko pravica do podpisa prenese na drugo osebo. Osnova za to je red glave.
V naročilu je navedeno:
Nalogu je nedvomno priložen list z vzorci podpisov vodje in glavnega računovodje ter zaposlenega, na katerega je prenesena pravica do podpisa.
Za prenosno ali drugo maloprodajo blaga na drobno s trošarino na drobno je obrazec TORG-14 nepogrešljiv kot vhodni račun.
S pomočjo tega dokumenta je zagotovljena brezhibna evidenca vrednosti, danih v maloprodajo iz skladišč, baz in trgovin.
Pri izpolnjevanju obrazca TORG-14 je navedeno:
Ob koncu delovnega dne se v stolpcu št. 15 vpiše znesek, prejet od prodaje blaga in izročen blagajni organizacije. Na koncu računa je izpisan znesek izkupička, številka in datum blagajniškega naloga.
Oblika računa je lahko različna. Glavna stvar je izpolnjevanje osnovnih zahtev. Dokument mora nujno potrditi dejstvo objave.
V tem primeru mora biti oblika dokumenta v skladu z veljavnimi pravili pretoka dokumentov v organizaciji in zakonodajnimi normami.
Vse organizacije in podjetniki ne trgujejo v posebej opremljenih prostorih (trgovine, kioski, paviljoni). Pogosto se prodaja izvaja neposredno od trgovcev na debelo, vozičkov ali pladnjev. Pri pošiljanju blaga na začasna trgovska mesta ni znano, ali bo prodano ali ne. V tem primeru se sestavi račun v obliki TORG-14. V članku vam bomo povedali, kdaj in kako se izpolni TORG-14 "Tovorni list (za malo maloprodajo)", kakšne napake lahko nastanejo pri registraciji.
Zahvaljujoč dokumentu je zagotovljena brezhibna urejenost pri vodenju evidence inventarnih artiklov, prenesenih iz skladišč ali baz za prodajo. Ob koncu delovnega dne se neprodano blago vrne v bazo, denar pa se vrne v blagajno. Naslednji dan se izstavi nov račun.
Pomembno! TORG-14 je dokument, ki določa prenos blaga za maloprodajo.
TORG-14 se izpolni v dveh izvodih. Ena ostane v bazi, druga pa se prenese na odgovorno osebo za malo maloprodajo.
Obvezne podrobnosti dokumenta:
Glavni je tabelarni del, zelo podoben obliki tovornega lista TORG-12. Preberite tudi članek: → "". Tukaj morate določiti:
Tu se podobnost s tovornim listom TORG-12 konča in razlikovalne točke v obrazcu TORG-14 so zadnji stolpci tabele:
Na koncu računa je poleg navedbe vseh osnovnih podatkov (ime, položaj, podpis) nujno z besedami navesti količino prejetega blaga in izkupička na delovni dan.
Pomembno! Previdno izpolnite vsak stolpec, še posebej zadnje stolpce na bilancih. V nasprotnem primeru se bo štelo za kršitev.
Ročna registracija računov je že zdavnaj preteklost. Raznolikost in brezplačen dostop do programov sta bistveno olajšala življenje računovodjem, ki sestavljajo primarno dokumentacijo. Za vsak okus in barvo, plačano in brezplačno - njihov obseg je precej širok.
Plačljivi programi za sestavo tovornega lista TORG-14 (in drugih dokumentov):
| Serijska številka | Ime programa | Cena | Opomba |
| 1 | 1c računovodstvo | Od 4000 rubljev. | Razpon cen za ta program se začne od 4 tisoč, to je najpreprostejši, osnovni paket. Ne pozabite na nadgradnjo, ki bo zahtevala tudi svoje stroške. Vendar pa obstajajo trdni plusi: aktualne oblike, številne funkcije, možnost ustvarjanja različnih poročil itd. |
| 2 | Contour-Extern | 8 600 rubljev. | Cena velja za leto. Morda ne samo za oblikovanje dokumentov, ampak tudi za predložitev poročil vladnim agencijam. |
| 3 | Elba Contour | 3.500 rubljev | Četrtletni stroški. Storitve vključujejo oblikovanje "primarnega", obračunavanje stanja, prihodkov in stroškov ter možnost ustvarjanja poročil in njihovega prenosa prek interneta. |
| 4 | Spletno računovodstvo Nebesa | 980 rubljev | To je celoten paket storitev, z zmanjšanjem aktivnih funkcij lahko izberete cenejšo možnost. |
| 5 | Razred 365 | Od 330 rubljev. | Posebna programska oprema za maloprodajo. |
Prednost teh storitev:
Brezplačni programi, s pomočjo katerih je mogoče sestaviti račun:
| Serijska številka | Ime programa | Cena | Opomba |
| 1 | davkoplačevalec | 0 | Zelo priročen program, zlahka tekmuje s svojimi plačanimi konkurenti. Enostaven za uporabo. Vsebuje vsa možna poročila, ki obstajajo v ruski zakonodaji. Glavna stvar je, da ne preskočite posodabljanja prosto dostopnih baz podatkov, sicer lahko ustvarite zastarel dokument. |
| 2 | Poslovni paket | 0 | Priročna storitev. Sestavite TORG-14, TTN, račun, pogodbo in še veliko več. Hitro in enostavno. |
| 3 | Poenostavljeno | 0 | Univerzalni program, analog 1C računovodstva. |
Obstaja nekaj zelo spodobnih brezplačnih strežnikov. Ko ni treba prenesti poročil na davčni urad (skladišče ni samostojna, temveč ločena enota), potem ne smete preplačati. Primarno dokumentacijo je možno izdelati brezplačno. Če pa ima organizacija obveznost sestavljanja četrtletnih in letnih poročil, je bolje razmisliti o možnostih za plačano storitev.
Po posvetovanju z operaterji lahko izberete ekonomično tarifo, ki ustreza vsem uveljavljenim zahtevam.
Druga razlika med bazami podatkov je v elektronskem podpisu. Brezplačni viri ne pomenijo te funkcije. Če pa se sklene pogodba s podjetji, kot so Kontur-Extern, Elba, se odpre storitev elektronskega podpisa dokumenta. Če ga želite pridobiti, morate v pisarno podjetja prenesti določen seznam sestavnih dokumentov (običajno je to listina, izvleček iz USRU, ukaz za direktorja, kopija njegovega potnega lista). Vsako podjetje ima svoje zahteve.
V dogovorjenem roku (običajno ne traja več kot teden dni) se izda potrdilo in elektronski ključ. Preberite tudi članek: → "". Po preprosti namestitvi na svoj računalnik (po možnosti tudi s pomočjo tehnične podpore) lahko v svoj osebni račun vstopite brez gesla, vendar s potrdilom, ki vključuje tudi elektronski podpis dokumentov.
Pomembno! Dandanes je veliko programov. Njihova izbira je odvisna od ciljev in načrtov organizacije. In plačana različica morda ni vedno boljša.
Vprašanje številka 1. Katere dokumente je treba predložiti pri TORG-14?
Vprašanje številka 2. Najpogostejši program za ustvarjanje računov?
"Davčni zavezanec LE" je zelo priljubljen.
Vprašanje številka 3. Ali se šteje za kršitev, če prodajalec ob koncu delovnega dne ni mogel vrniti blaga, ni mogel vrniti blaga v skladišče?
št. Na račun morate dodati le število preostalega blaga in materiala.
Računi se uporabljajo za evidentiranje poslov, ki vplivajo na gibanje blaga in obračunov z nasprotno stranko.
Za delo z računi pojdite v blok "Dokumenti" - "Tovorni listi" in izberite želeno vrsto računa. Za več podrobnosti o krmarjenju po seznamu primarnih dokumentov glejte razdelek.
Status in atributi računov
V stolpcih seznama računov katere koli vrste, poleg informacij o računu, registriranem ob ustvarjanju (na primer, datum registracije računa, njegov znesek itd.), so stolpci dodatnih značilnosti in stanj so prikazani.
Vsi vhodni računi (računi o prejemu, vračili od dobaviteljev, akti o prevzemu blaga v prodajo) imajo naslednje znake/stanja:
Vsi izhodni računi (računi, poročila o prodaji itd.) imajo naslednja stanja:
Splošni znaki vhodnih in odhodnih računov:
Računi o prejemu odražajo prejem/prejem blaga od dobaviteljev. Tovorne liste odražajo odpremo/prenos blaga trgovcem na debelo in malim trgovcem na debelo.
Če želite prijaviti prihod blaga z računom, sledite tem korakom:
Za vhodni račun:
Izberite želeno stanje in kliknite "V REDU"- tovorni list se prikaže na seznamu tovornih listov.
Rezultati operacije:
Premikanje blaga
Prejemni račun: po nastavitvi stanja "z velikimi črkami" blago se usredstveni, kar bo povzročilo povečanje količine blaga, določenega v specifikaciji v izbranem skladišču.
Račun: po nastavitvi stanja "Odpremljeno" bo blago odpremljeno, kar bo povzročilo zmanjšanje količine blaga, določenega v specifikaciji, v izbranem skladišču.
Pretok blaga v skladiščih lahko preverite na naslednji način:
Medsebojne poravnave s nasprotno stranko
Računi o prejemu/strošku se odražajo v poročilu "vzajemne poravnave" po nastavitvi stanja "z velikimi črkami"(za račune) in "Odpremljeno"(za tovorne liste).
Za več podrobnosti o poročilu glejte razdelek ["Poročila", "Vzajemne poravnave"].
Opomba: nastavitve za možna stanja zgoraj opisanega blaga so privzeto nastavljene. Nastavitve stanja lahko spremenite ali ustvarite nove v ["Nastavitve"] ( Nastavitve - Nastavitve dokumenta - Potrdilo (pošiljka) Tovorni list - Lastnosti dokumenta - Države).
Račun lahko ustvarite na podlagi obstoječega računa v sistemu. To vam bo omogočilo, da znesek na računu v celoti ali delno povežete s prejemom/pošiljko blaga. Če želite ustvariti račun za račun, sledite tem korakom:
Možno je izdelati račun za več računov, registriranih za isto nasprotno stranko. Za to je potrebno označiti ustrezne račune (glej razdelek) in slediti korakom, opisanim v razdelku.
Če želite ustvariti več računov za en račun, sledite tem korakom:
Navedena količina blaga bo prikazana v specifikaciji računa.
Če želite ustvariti drug račun na podlagi istega računa, ponovite zgornje korake.
Vsakič, ko ustvarite odvisen dokument na podlagi računa, se količina blaga, ki je na voljo za izbiro v BOM, zmanjša za količino, ki je bila prej priložena drugim odvisnim dokumentom.
Uporabite to funkcijo za samodejno distribucijo INCOME blaga za naročila strank. Če želite uporabiti funkcijo, pojdite na seznam računov, z desno tipko miške kliknite na območje seznama in izberite "Distribucija zalog po naročilih strank" v kontekstnem meniju:
V oknu, ki se odpre, nastavite parametre za distribucijo računov blaga za naročila:
Ko so vsi parametri nastavljeni, kliknite gumb "V redu" na dnu okna in počakajte, da se operacija konča.
Rezultate operacije si lahko ogledate v razdelku "Nadzor naročil strank"... Kot rezultat operacije se bodo pojavile spremembe v stolpcih "Sprejeto na zahtevo", "Razdeljeno na zahtevo", "rezerva"... Za podrobnosti glejte "Sledenje naročilom strank". Na podlagi rezultatov operacije bodo samodejno ustvarjeni rezervni dokumenti.
Ta vrsta dokumenta se uporablja za obdelavo vračil dobaviteljem in vračil strank.
Ustvarite lahko neodvisen vračilni dokument in ustvarite povratni dokument na podlagi računa.
Če želite ustvariti dokument o vračilu prodajalcu/stranki, sledite tem korakom:
Račun za vračilo lahko ustvarite na podlagi računa in potrdila.
- Vrnitev dobavitelju - na podlagi računa.
- Vračila kupnine - na podlagi računa. Če želite ustvariti dokument za vračilo na podlagi računa, sledite tem korakom:
Ko poskušate odpisati količino blaga, ki presega količino, navedeno v stolpcu "Maksim.", bo program dal napako.
Rezultati operacije:
Za gibanje blaga in medsebojne poravnave nasprotnih strank vračilni dokumenti delujejo podobno kot računi.
Vračilo od stranke deluje na enak način kot račun. Za več informacij o delu s tovornimi listi glejte razdelek.
Vračilo prodajalca deluje enako kot račun. Za več informacij o delu s potrdili glejte razdelek.
Dokumenti te vrste se generirajo SAMODEJNO
ob registraciji prodaje/vračil preko gotovinskega programa "Fregata POS".
Vnesite dokumente "Prodaja prek blagajne" so analogni računu in na enak način vplivajo na gibanje blaga in obračune z nasprotno stranko. Za več informacij o delu s tovornimi listi glejte razdelek.
Vnesite dokumente "Vračila na blagajni" so analogni vhodnemu računu in na enak način vplivajo na gibanje blaga in medsebojne obračune z nasprotno stranko. Za več informacij o delu s potrdili glejte razdelek.
Akti prevzema v prodajo se uporabljajo za prevzem blaga za prodajo od partnerjev.
Če želite ustvariti akt o sprejemu za izvedbo, sledite tem korakom:
Rezultati operacije:
Zaradi izdelave akta prevzema na prodajo se blago usredstveni na izbranem skladišču, vendar ne bo prišlo do medsebojnih obračunov z nasprotno stranko, kot pri izdelavi običajnega računa za prevzem.
Za registracijo medsebojnih poravnav s prodajno nasprotno stranko sledite tem korakom:
Kot rezultat opisanih dejanj na seznamu dokumentov "Poročila o prodaji" bodo oblikovani dokumenti: poročila zastopnika, poročila distributerja, poročila zastopnika - odvisno od dokumentne osnove. Zneski teh dokumentov se bodo upoštevali pri medsebojnih obračunih. Za več podrobnosti o delu s poročilom o medsebojnih poravnavah s nasprotnimi strankami glejte razdelek [""]
Poročila o prodaji se generirajo avtomatsko na podlagi tovornih listov, katerih specifikacija vključuje blago iz prejemkov, evidentiranih s prevzemnimi potrdili v prodajo. Če želite ustvariti poročilo, sledite tem korakom:
Kot rezultat, na seznamu dokumentov "Poročila o prodaji" bodo ustvarjeni dokumenti "Poročilo komisarja", "Poročilo trgovca", "Poročilo agenta"- odvisno od dokumenta-podlage, na podlagi katere so bili oblikovani.
Potrdila o prenosu se uporabljajo za nadzor količine blaga, prenesenega partnerjem za prodajo.
Če želite ustvariti dejanje prenosa v izvajanje, sledite tem korakom:
Sledite korakom 1-3 za ustvarjanje dokumenta, kot je opisano v razdelku.
V zavihku "Rekviziti" na terenu "Stranka" izberite izvajalskega partnerja. Za več informacij o ustvarjanju izvajalskih organizacij glejte.
Po potrebi lahko s funkcijo nastavite stanja dejanja potrditve za izvedbo "Nastavi stanje"... Za podrobnosti o nastavitvi statusa dokumenta glejte razdelek.
Možna stanja aktov prevzema v izvedbo sovpadajo s stanji prenosnih računov. Za več informacij o statusu prenosnih računov glejte.
Rezultati operacije:
Kot rezultat izdelave akta o prenosu za prodajo bo blago, izbrano v specifikaciji dokumenta, knjiženo v dobro prodajalčevega skladišča in odpisano iz skladišča njihove organizacije. V tem primeru ne bo prišlo do medsebojnih obračunov s prodajalcem.
Za registracijo prodaje blaga, navedenega v aktu o prenosu v prodajo, sledite tem korakom:
Kot rezultat opisanih dejanj bo izdelan račun za stroške, katerega znesek se bo upošteval pri medsebojnih obračunih s prodajno nasprotno stranko. Količina blaga, vpisana v specifikaciji nakladnice, se bremeni skladišča prodajne organizacije.
Vnesite dokumente "Dostave" in "pošiljke" se uporabljajo za vzpostavitev razmerja med več režijskimi in z njimi povezanimi stroški.
Za ustvarjanje dokumenta "Dostave" oz "pošiljke", sledite tem korakom:
Rezultati operacije
Kot rezultat opisanih dejanj bo na seznam stroškov vseh računov, izbranih v dobavnem/odpremnem dokumentu, dodan dodaten strošek. Ta strošek ne bo na voljo za urejanje na seznamu stroškov za vsak od računov:
Za prijavo prihoda blaga v skladišče:
Skladišče je mogoče določiti samodejno iz zadnjega računa, ki je registriran v sistemu. Če želite to narediti, potrdite polje v nastavitvah podjetja Nadomestite skladišče po zadnjem računu.
Na podlagi podatkov novega računa bo morda treba spremeniti cenik: dodati nove artikle ali spremeniti prodajne cene. To naredite tako, da na računu o prejemu izberete zahtevane artikle in izberete Dejanja → Prevrednotenje.
Izdano bo naročilo za spremembo cenika za te pozicije na datum, ki sledi tekočemu dnevu. Tukaj lahko uporabite mehanizme za avtomatski izračun novih prodajnih cen, glejte Naročila za spremembo cenika.
V skladu z zakonodajo mora imeti vse blago, kupljeno od dobaviteljev, ustrezen certifikat kakovosti. Takšne dokumente je mogoče shraniti v sistem in jih vnesti ob registraciji artikla kot artikla (na zavihku Slike). Nato se lahko iz obrazca računa za ta izdelek natisne dokument, ki potrjuje kakovost blaga, kupljenega od dobavitelja. Če želite to narediti, pritisnite gumb v oknu za račun Dejanja in izberite predmet Potrdila. Odpre se okno, v katerem morate navesti številke potrdila o skladnosti in sanitarno-epidemiološkega zaključka ter klikniti gumb Poročilo. Iz odprtega okna za predogled ustvarjenega potrdila kakovosti ga lahko natisnete.
Plačate lahko za shranjeni račun. Za to v meniju Dejanja izberite predmet plačati. Nato sledite navodilom, opisanim v članku Dolgovani računi nasprotnim strankam.
Iz računa o prevzemu se lahko natisne tudi tovorni list v obliki TORG-12, poenostavljena oblika tovornega lista in potrdilo o prejemu v obliki M-4. Če želite to narediti, pritisnite gumb Dejanja in ustrezno izberite predmet Tisk (TORG-12), Tesnilo oz Tisk (M-4).
Natisnete lahko tudi tovorni list z imeni blaga pri dobavitelju. Dokument bo pravilno natisnjen le, če so bile pri oblikovanju pozicije najdene po šifri ali imenu blaga pri dobavitelju. Pritisnite gumb za tiskanje računa. Dejanja in izberite predmet Tisk (glede na blago dobavitelja).
Če v nastavitvah podjetja ni kljukice Uporabite blago od dobavitelja, dobavitelj ne bo mogel natisniti računa z imeni blaga.
Tovorne liste lahko natisnete za več računov hkrati. To storite tako, da jih med pritiskom na tipko izberete na seznamu Ctrl oz Shift in izberite element kontekstnega menija Poročila / Tiskanje - Prejem(poenostavljena oblika tovornega lista) oz TORG-12.
Ko izberete element kontekstnega menija Poročila odpre se okno za predogled poročila, od koder ga je mogoče natisniti; Tesnilo- odpre se standardno okno za izpis v tiskalnik.
Iz kontekstnega menija računa lahko prejmete poročila "Premikanje blaga", kot tudi "Poročilo o vnosu blaga v posodo". Gibanje blaga je prikazano samo za tista skladišča, ki so bila navedena v izvirnem dokumentu.
Količina blaga, navedena v dokumentih od dobavitelja, se lahko razlikuje od dejansko prejetega blaga. Če ob prejemu odstopanj ni mogoče popraviti, se podatki sprejmejo v obračun po izvirnem dokumentu. Toda odstopanja v količini, pogodbeni ceni in neskladju pozicij (prinesel je bil še en izdelek) je treba v sistem evidentirati, da se lahko naknadno razrešijo sporna vprašanja.
Za take primere sta dva stolpca za vnos količine: V posodi in Dejanska količina.Če vrednosti v teh stolpcih niso enake, bodo označene z rožnato barvo, in ko premaknete kazalec miške nad njimi, se prikaže namig, ki označuje razliko v količini.
Ko je dokument knjižen, bo količina, navedena v stolpcu, sprejeta v obračun. V posodi, dokument, v katerem je zabeleženo neskladje, pa bo v splošnem seznamu dokumentov označen z ikono. Za razliko v količini se lahko v prihodnje evidentirajo odpisi oziroma vračili računov.
Če je dejanska količina na računu večja od količine blaga v zabojniku, so te postavke tudi označene z barvo. V opozorilnem sporočilu so takšna odstopanja prikazana z znakom minus.
Tovornice, ki so del internega prenosa, so označene tudi z isto ikono, če je bilo na ustreznem prevzemnem računu evidentirano količinsko neskladje. Dokument prikazuje podatke o količini prejetega blaga po dejstvu.
Ime prejetega blaga lahko vnesete na dva načina: po imenu, pod katerim je blago vpisano v zalogo (v stolpcu Ime blaga pri nas) ali po imenu, pod katerim gre blago po dokumentih dobavitelja (v stolpcu).
Polja Šifra prodajalca in Ime dobaviteljevega izdelka na voljo, če je v zaznamku Računovodske nastavitve v nastavitvah podjetja je nastavljena kljukica Uporabite blago od dobavitelja.
Možnost knjiženja blaga po imenu pri dobavitelju je dosežena z določitvijo jasnega ujemanja med imeni »pri dobavitelju – pri nas«. To korespondenco je mogoče vnaprej nastaviti na kartici artiklov na zavihku blago dobaviteljev, v ceniku dobavitelja ali pa neposredno ob vnosu računa.
Če je takšno ujemanje navedeno, potem v polju Ime dobaviteljevega izdelka za izbiro so na voljo ne le blago in praznine, vpisane v referenčni knjigi nomenklature, temveč tudi »zunanje blago«. To je blago dobavitelja, ki ste ga navedli na računu (v polju Ponudnik).
Ko izberete "zunanji izdelek", se samodejno izbere artikel, za katerega je evidentiran račun (v polju Ime izdelka pri nas).
Po potrebi lahko blago od dobavitelja sprejmete po imenu, hkrati pa ne nadzorujete cen. Če želite to narediti, morate v ceniku nastaviti ujemanje med "blago od nas" - "blago od dobavitelja" in izbrati dejanje "Ne opozarjaj".
Stroški dostave blaga in drugih dodatnih storitev so glede na računovodsko usmeritev podjetja obračunani kot ločena odhodkovna postavka ali vključeni v nabavno vrednost kupljenih izdelkov.
Strošek storitve se razporedi sorazmerno z blagom na računu in se izračuna na podlagi stroška oziroma količine blaga. Kot rezultat, v stolpcu Dodaj. odhodki pred vsako postavko je znesek, za katerega se bo njihova nabavna cena zvišala ob oblikovanju potrdila v skladišče, skupni znesek računa pa ostane enak.
Če podjetje DDV razporeja na ločen račun, se razdelitev storitev obračunava na podlagi vrednosti blaga brez DDV in ločeno glede na sam znesek DDV.
Za vključitev stroškov storitev v stroške blaga:
Oglejmo si primere vključitve stroškov storitve v ceno blaga na računu v obeh primerih. Računu dodajmo več blaga in dostavno službo od dobavitelja. V nastavitvah storitve je omogočena nastavitev Ne sodeluje pri gibanju po skladišču.
Porazdelitev po količini. Izberimo iz menija Dejanja odstavek Razporedite stroške storitev po znesku.
| P / p št. | ime | cena, rub. | Količina | Količina, rub. | koeficient | Dodatni stroški, rub. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krompir | 20 | 10 | 200 | 0,3448 = 500 / 1450 | 68,96 = 0,3448 * 200 |
| 2 | Korenček | 20 | 5 | 100 | 34,48 = 0,3448 * 100 | |
| 3 | Zelje | 50 | 11 | 550 | 189,66 = 0,3448 * 550 | |
| 4 | Paradižnik | 200 | 3 | 600 | 206,90 = 0,3448 * 600 | |
| 5 | Dostava | 500 | 1 | 500 | - | - |
| Skupaj (brez storitev) | 29 | 1450 | ||||
Porazdelitev po količini. Izberimo iz menija Dejanja odstavek Razporedite stroške storitev po količini. Izračun porazdelitve je prikazan v tabeli:
| P / p št. | ime | cena, rub. | Količina | Količina, rub. | koeficient | Dodatni stroški, rub. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krompir | 20 | 10 | 200 | 17,2414 = 500 / 29 | 172,41 = 17,2414 * 10 |
| 2 | Korenček | 20 | 5 | 100 | 86,21 = 17,2414 * 5 | |
| 3 | Zelje | 50 | 11 | 550 | 189,66 = 17,2414 * 11 | |
| 4 | Paradižnik | 200 | 3 | 600 | 51,72 = 17,2414 * 3 | |
| 5 | Dostava | 500 | 1 | 500 | - | - |
| Skupaj (brez storitev) | 29 | 1450 | ||||
Na računu je rezultat videti takole:
Če je za danega dobavitelja nastavljen cenik za blago, kupljeno pri njem, se strošek na enoto tega artikla samodejno nadomesti.
Če se zaradi vnosa podatkov za novo dostavo cena spremeni in preseže dovoljene meje, določene v ceniku, bo celica označena z rožnato barvo in prikazan bo namig z opisom razloga ko premaknete kazalec miške nanj.
Če je objavljanje takšnih računov prepovedano in nimate posebne pravice, bo dokument s prihodom blaga po nesprejemljivih cenah nemogoče shraniti.
Računi, ki se ne ujemajo s cenikom, so v seznamu računov označeni z ikono.
Po potrebi lahko nadzorujete cene in hkrati ne vzdržujete imenika "zunanjega blaga". Če želite to narediti, morate v ceniku nastaviti korespondenco "imamo blago" - "imamo blago" in izbrati dejanje "Opozori" ali "Prepovej zadrževanje".
Na podlagi računa, v katerem so zabeležena odstopanja ob dejstvu prevzema blaga, lahko generirate izjavo o odpisu ali povratni račun za ugotovljeno razliko. Če želite to narediti, odprite dokument z ikono, kliknite gumb Dejanja in izberite želeni predmet. Vključuje vse postavke tovornega lista z odstopanji.
V računu so artikli z neskladji označeni z rožnato barvo (polja s količino), ko se nad njimi premaknete s kazalcem miške, se prikaže namig, ki označuje razliko v količini. Količina z predznakom minus pomeni odstopanje navzgor (dejanska količina je večja od količine blaga v zabojniku). Za tovrstna odstopanja se računi za odpis in vračilo ne generirajo.
