Zdravo! V tem članku bomo analizirali koncept forex vrzeli in razmislili o strategiji trgovanja zanje.
Veliko novincev iščejo informacije o forexu,
naleteli na takšen stavek - "trgovanje z vrzeli." Kaj je to, bomo poskušali razložiti s preprostimi besedami, tako kot vse druge informacije na tej spletni strani.
Navsezadnje večino spletnih mest z informacijami pišejo strokovnjaki in tisti, ki terminologije ne poznajo tako, jih preprosto ne razumejo. In veliko novincev, ki bi se jih lahko uspešno odrekli samo zaradi nerazumljivih člankov, ki naj bi jim bili v pomoč. Upam, da boste razumeli moj članek.
Torej, takoj bom razložil, kakšna vrzel je na forexu, to je cenovna vrzel med zaprtjem trga v petek in odprtjem v ponedeljek. Razkorak nastane, ker je medbančni trg aktiven tudi med vikendi.
Obstaja mnenje, da je vrzel, ki se je zgodila v ponedeljek, posledica špekulativnih ukrepov nekaterih bank med vikendom.
Takoj na začetku članka vam dam video, ki pojasnjuje vse:
Tedenske vrzeli bi se morale zapreti - na tem mnenju temelji ta strategija. Toda kot katera koli človeška misel tudi ta strategija ni popolna. To lahko enostavno preverite s pomikanjem nazaj po zgodovini. In hkrati poiščite več odprtih vrzeli. Za uspešno trgovanje z njimi morate natančno vedeti, od kod prihajajo. V nasprotnem primeru sodelovanje z njimi skorajda ne bo šlo.
Ta strategija ni trajna, temveč jo je mogoče pripisati naključnemu, ker se vrzeli ne pojavijo vsak dan. In uporaba te strategije bo morda le občasno, lahko pa bo dodatek k glavni.
Uporaba vrzeli je možna vzporedno z drugimi trgovalnimi sistemi. Te podatke samo damo v nadaljnjo uporabo, ker so informacije tudi orožje. In tega ne smete zanemarjati. Tudi če vam podatki v prihodnosti morda ne bodo koristili, jih morate vedeti za vsak slučaj.
Če želite to narediti, morate uporabiti tedensko (ponedeljkovo) vrzel.
Odprto naročilo lahko visi en teden, vendar mora imeti varščina solidno mejo varnosti. Navsezadnje se cena takoj po odprtju posla ne vrne na petkovo zaključno ceno. Če vrzel ne bo zapolnjena pred koncem trgovanja v petek, bo treba naročilo zapreti ročno. V nasprotnem primeru lahko letiš.
Na splošno je strategija "odpraviti vrzel" preprosta in razumljiva vsem, tudi začetnikom na borzi forx. Pri delu z njim je le ena težava - določiti vrsto nastale vrzeli. Tu vam bodo pomagale samo vaše izkušnje, ki jih boste nabrali z vsako dražbo.
Glavne točke dela s to strategijo so:
Če so ponedeljkove kotacije višje od petkovih, mora trgovec odpreti tri prodajne naloge (kratke pozicije). in če je situacija obrnjena, mora trgovec odpreti tri nakupne naloge (dolge pozicije). To pomeni, da se morate samo spomniti ponedeljka nad petkom - odpirajo se ukazi s kratkimi pozicijami. Če petek v ponedeljek ponuja višje kotacije, je treba naročila odpirati z dolgimi pozicijami.
Vsaka strategija ima svoje privržence in nasprotnike. Ta strategija ni nobena izjema. Nasprotniki menijo, da je ta strategija izredno nedonosna.
Koliko zaprtih, koliko je ostalo nezaprtih. Upoštevati je treba velikost gibanja cen od trenutka, ko se vrzel odpre in dokler se ne zapre.
Kako so se zaprli? - s stop izgubo ali ne. Podatke, ki ste jih sčasoma prejeli, je treba nadomestiti s strategijo, ki ste jo izbrali za trgovanje z vrzeli. Posledično boste lahko videli, kaj boste dobili kot rezultat te strategije - donosna trgovina ali pa boste po izgubi popolnoma zavrnili trgovanje z vrzeli.
Nihče ne trdi, da je ta strategija lahko nedonosna, še posebej, če delate z majhnim depozitom na velikih parcelah.
Če pa se strategije lotevate nepremišljeno, bo katera koli strategija nedonosna, tudi namerno donosna. To je že dokazano dejstvo. Da, tudi sami bi se lahko na svoji prvi dražbi o tem prepričali večkrat.
Karkoli je že bilo, vendar moraš delati z glavo. In samo sčasoma bo vse postalo tako, kot želite. Naj se vsak sam odloči. Ali mu ta strategija ustreza ali ne. In za nekaj vaj pri delu z njim lahko poskusite na primer sami.
Delo z navideznim računom vam bo pomagalo v celoti preizkusiti strategijo. Gap forex to omogoča. Kot rečeno, lahko najdete še več načinov za odpravo vrzeli.
Poleg tega s pomočjo predstavitvenih računov priznane svetilke na trgu ne oklevajo. Tu predstavijo svoje nove ideje. Če je uspešno, poskusite v resničnem življenju. Če ne bi bili tako previdni, ne bi bili tako bogati.
Vrzel, vrzel, celo vrzel! Spoznajte redkega, a častnega gosta na Forex lestvici - The Gap. Spoznajte, kaj je to, kako nastajajo vrzeli in kakšne skrivnosti se skrivajo same po sebi. No, in kar je najpomembneje - kako jih uporabiti za svoje namene in na njih zaslužiti? Pohitite, če želite o vsem tem izvedeti iz tega članka!
Vrzeli ( Angleščina: gap, gap, space, gap) Ali obstajajo vrzeli v cenah, ki nastanejo med zaključkom enega in odpiranjem naslednjega. Forex ima svoje posebnosti pri delu z vrzelmi, na primer na delniških ali drugih borznih trgih. Obstajajo tudi posebne taktike trgovanja, s katerimi Forex trgovci trgujejo z vrzeli.
Za razliko od delniških in drugih borznih trgov so na Forexu vrzeli veliko manj pogoste. To je posledica dejstva, da je likvidnost na trgu Forex večkrat večja in Forex deluje za trgovce na drobno 24/5 in za banke na splošno 24/7! Spodaj bomo analizirali, zakaj nastajajo vrzeli in postalo bo jasno, zakaj niso pogosti na Forexu, če pa so se že pojavili, jih upoštevajte potrebno.
1. Razlike v cenah na borznem grafikonu nastanejo zaradi dejstva, da trgovcev po takšnih cenah ni naročil. Na primer, trg ima naročila za določeno sredstvo po ceni 1.11 , 1.12 , 1.13 in naslednjega ni več 1.14 , ampak 1.20 ... Tu se bo pojavila cenovna vrzel.
2. Vrzeli se lahko pojavijo tudi v času pomembnejše objave novic, ko ogromno trgovcev po vsem svetu hkrati odpira naročila, medtem ko se cena spreminja zelo strmo in občutno, na trgu pa je trenutno preprosto premalo likvidnost za kritje vseh ponudb po najnižjih cenah. Trgovec ne more kupiti po ceni 1.14 , kot v našem primeru, preprosto zato, ker nihče ne prodaja po takšni ceni ali prodaja, vendar v premajhnem obsegu in ni dovolj za vse, ki želijo kupiti. In naslednja prodajna naročila so že po ceni 1,20 in več zato se nakupi nadaljujejo s te ravni. Zaradi dejstva, da je cena spodrsnilo 6 točk, nastane vrzel.
3.
Poleg tega nastajajo vrzeli Forex med maloprodajnim forexom, ki se zapre v petek zvečer, in trgom, ki se odpre v nedeljo zvečer. To se zgodi, ker banke nadaljujejo s trgovanjem ob vikendih in se cena temu ustrezno spreminja, vendar mi, navadni trgovci, tega ne vidimo. Rezultat trgovanja z bankami v soboto in nedeljo vidimo šele ob odprtju maloprodajnega trga v nedeljo zvečer. In na grafikonu imamo vrzel - rezultat razlike med končno ceno maloprodaje Forex v petek zvečer in njenim odprtjem v nedeljo zvečer.
Torej, kako lahko to uporabim v praksi in zamenjam vrzeli?
Temelji na predpostavki, da cena vedno zapolnjuje vrzel. Na splošno je to res, vendar obstajajo odtenki. Glavna ni znana kdaj točno cena bo pokrila vrzel. To pomeni, da še zdaleč ni dejstvo, da bo cena šla takoj na območje vrzeli, pred tem pa bo morda šla nekaj sto točk v nasprotni smeri od prekrivanja vrzeli ali pa ga sploh ne bo pokrila, tudi to je povsem mogoče. Zato je trgovanje z vrzelmi brez njegove uporabe izredno nerazumno in nevarno.
Enako trgovanje z vrzelmi v klasični različici predpostavlja, da vstopite na trg v smeri prekrivanja vrzeli in nastavite Take Profit in Stop Loss v skladu z načelom, ki se vam zdi primerno:
Kako je videti na grafu
Na primeru istega posnetka zaslona vam bom povedal tudi o drugem priljubljenem načinu trgovanja z vrzelmi - postavljen je na nivo prekrivanja vrzeli, kjer lahko zdaj vidite TP. To se naredi s računanjem odboj cene, katerega verjetnost je precej velika, saj ga imajo vrzeli pomembna lastnost
Na trgu Forex obstaja veliko strategij trgovanja. Trgovci imajo koristi od gibanja drsečih povprečij, lokacije ravni podpore / odpora in seveda od novic, ki prihajajo. Kazalniki in svetovalci delajo dan in noč, da sčasoma oddajo signal ali samostojno odprejo naročilo, ki ima potencial.
Glede na njihovo ozadje se tehnike, ki temeljijo na vrzeli v njihovih nezahtevnih trgovalnih strategijah (TS), ki jih lahko obvlada vsak trgovec, ne glede na njihove izkušnje s trgovanjem s Forexom, ločijo. Za uspešno uporabo vrzeli pri trgovanju s forexom potrebujete le graf valutnega para in najmanj spretnosti pri delu s terminalom - odprite naročilo, po potrebi zategnite za zaščito dobička. Ustvarjanje dobička postane povsem mehanska zadeva, ki zahteva malo potrpljenja, vztrajnosti in osnovni sklop znanja o upravljanju denarja.
Zakaj je potem tako zanimiva in preprosta strategija končala "za lokomotivo", česar se investitorji na deviznem trgu pogosto ne zatekajo? Oglejmo si, kakšna je vrzel in kako kompetentno (in kar je najpomembneje z dobičkom) jo lahko uporabite pri svojem trgovanju s forexom. V tem članku se osredotočam na naslednja vprašanja:
Ta spletni dnevnik vodim že več kot 6 let. Ves ta čas redno objavljam poročila o rezultatih svojih naložb. Zdaj portfelj javnih naložb znaša več kot 1.000.000 rubljev.
Posebej za bralce sem razvil Tečaj lenega vlagatelja, v katerem sem vam korak za korakom pokazal, kako uredite svoje osebne finance in učinkovito prihranite v desetinah sredstev. Priporočam, da vsak bralec opravi vsaj prvi teden usposabljanja (brezplačno).
V prevodu iz angleščine beseda gap (vrzel) pomeni vrzel. Ker imamo opravka s pretokom cen v terminalu, bo v našem primeru kakršna koli vidna vrzel v cenah na višjih časovnih okvirih (od ene ure ali več) pomenila prisotnost vrzeli. Za primere vam ni treba iskati daleč. Trgovski teden, ki se je začel 15. junija, ima vrzel v pretoku podatkov o cenah za številne valutne instrumente. Z drugimi besedami, cene zapiranja trgovanja v petek in odprtja v ponedeljek se bistveno razlikujejo in to je mogoče videti, kot pravijo "s prostim očesom". Dodal bom, da vsi kazalniki vizualno ne predstavljajo vrzeli. Če na primer trgovec uporablja nestandardne vrste (renko, kagi, lomljena črta), sprememb ne bo opazil, za razliko od vlagateljev, ki uporabljajo japonske svečnike ali palice. Vzrok za vrzel so praviloma temeljni ali globalni dogodki, ki so privedli do prevrednotenja vrednosti instrumenta ali celotne skupine. Po svoji naravi lahko ta dogodek pripišemo tako:
Na Forexu se najpogostejša vrzel pojavlja ob vikendih. Medtem ko trgovci in trgovalna tla počivajo, prihajajo temeljne novice (pogosto pacifiške države in Kitajska v soboto objavljajo gospodarska poročila), lahko pride do nepričakovanih naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek. Večina posrednikov se drži običajnega režima trgovanja, ki določa, da se novi teden začne s trgovanjem na Novi Zelandiji in konča v petek, ko se tla v Chicagu zaprejo. Vendar pa v soboto in nedeljo opazimo nepomembno aktivnost špekulacij, čeprav ni množična. Delujoče regionalne platforme z minimalnim številom udeležencev na splošno ne morejo spremeniti "statusa quo", določenega v času zaprtja največjih svetovnih borz. Toda kljub temu objavljena gospodarska poročila in novice premikajo citate v določeno smer. Če so te spremembe pomembne, se otvoritev tedna zgodi z zaostankom.
Prav tako bi rad opozoril, da ima trgovanje v sektorju CFD, kovin in številnih instrumentov (na primer terminskih pogodb, delnic in drugih izvedenih finančnih instrumentov) razpored dela, ki se razlikuje od dela deviznega trga. Nihanja v paru spremljam čez vikend na teh straneh forex.tradingcharts.com, www.xe.com.
Za referenco: s kriptovalutami z zahtevano količino likvidnosti (BTC, LTC) se trguje sedem dni v tednu, 7 dni v tednu in vseh 24 ur. Preizkusite lahko sami, tako da odprete račun pri, ki je prvi med posredniki v CIS omogočil popoln dostop do borznega trgovanja z novimi visoko likvidnimi instrumenti.
Vrzel, ki se pojavi med trgovalno sejo, je precej redka. Praviloma lahko le resni razlogi služijo kot močna prekinitev pretoka podatkov. Ti razlogi vključujejo poročilo o večjem terorističnem napadu, potresu, veliki nesreči ali nenadni odločitvi večjega finančnega regulatorja. Zlasti januarja 2015 je odločitev švicarske narodne banke o odpravi omejene zgornje meje menjave CHF / EUR povzročila ogromno vrzel pri vseh parih s švicarsko valuto. V prejšnjih letih so novice o napadu 11. septembra, novice o eksploziji v jedrski elektrarni Fukušima na Japonskem, prav tako povzročile precejšnje vrzeli v cenah.
Ena ključnih točk, ki jo trgovci uporabljajo pri delu s TS-ji, ki temeljijo na pojavu vrzeli, je sposobnost ponudb, da se vrnejo na prvotno mesto vrzeli, z drugimi besedami, da jo "zapolnijo". V članku ne bom navedel vseh teorij zarote "market mejkov" proti "poštenim" trgovcem, predstavljenim v mreži.
Statistični podatki kažejo, da je na živahnem "likvidnem" trgu vračanje na ravni pred cenovno vrzeljo več kot 60%.
Ta lastnost daje trgovcu edinstven trgovalni signal z visoko stopnjo zanesljivosti. Strategije vrzeli danes niso tako pomembne kot pred nekaj leti. V zadnjih letih nestanovitnost trgovanja na deviznem trgu pada, zato že dlje časa ni vrzeli 200 in več točk. Toda to ne pomeni, da bi morali zanemarjati strategijo, ki bo dosledno podajala od 20 do 40 točk z minimalnim tveganjem, da ne bo uspelo.
Pred nadaljevanjem je vredno dodati še nekaj kvalifikacijskih vrzeli, ki so se preselile s trga delnic in izvedenih finančnih instrumentov na trg forex. Spodaj obravnavani vzorci trgovalnega vedenja zahtevajo določeno znanje za delo z njimi. Niso popolni, so pa lahko koristni za tiste, ki želijo delati pred situacijo in ne ubogljivo slediti množici. Tako kot glavne številke tehnične analize (zastavica, trikotnik, GP) so tudi oni znak za nadaljevanje ali preobrat trenda. Ločeno obstajajo vrzeli, ki kažejo na začetek trenda, vendar morajo tak signal potrditi drugi kazalniki.
Najtežje je analizirati cenovno vrzel, ki kaže na začetek novega trenda. Naslednje predhodne sestavine lahko kažejo na začetek resne tržne premike:
Dodal bom, da so bile takšne vrzeli razmeroma redke v obdobju, ko so pari tekali nekaj sto točk na dan. V našem času lahko nastanejo le zaradi nekaterih izrednih dogodkov. Zadnji primer, dejanja iste švicarske nacionalne banke, ko je cena v nekaj sekundah presegla obseg (koridor prejšnjih ponudb) in se je izkazala za precej nižjo od srednjeročne podpore.
Eden najlažje prepoznavnih signalov je vrzel v nadaljevanju trenda. Na grafikonu je vedno v smeri trenda. Tako kot vrzel v sprožitvi trenda se morda ne bo popolnoma zaprla ali pa bo trajalo nekaj časa, da jo zapolni.
Vrzel v zaključku trenda je dokaj enostavno prepoznati. Njegova glavna razlika od prejšnjih signalov je v tem, da se po njegovem pojavu vedno oblikuje lokalni vrh / dno in da se vedno zapre. Včasih se pri velikem obsegu naročil oblikuje vrzel v izčrpanosti trendov, zato jo "nezahtevni" trgovci jemljejo za vzorec nadaljevanja trenda.
Očitno je najvarnejši vstop v trgovino vrzel v izčrpanosti trendov. V drugih primerih lahko napačna razlaga povleče vrstni red c. Da bi zagotovili zaščito vloge in zagotovili sistematično rast dobička, se morate pri odpiranju posla držati uravnoteženih odločitev. Tu je nekaj dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri vstopu na trg:
Odpravljanje vrzeli, ki so nastale med trgovalno sejo, je predmet ločenega pogovora. Njihovo izpolnjevanje praviloma traja dolgo, saj je ta pojav sam po sebi dokaz globalnega preloma trenda in prestrukturiranja vrednostnega sistema na trgu. Uporabljajo se lahko kot signali izvora ali nadaljevanja trenda. Veliko lažje je najti in izkoristiti razlike v cenah ob koncu tedna.
V primeru, da se v ponedeljek trg odpre pod / nad zadnjo ceno v petek, se aktivirajo številni trgovinski nalogi, ki so jih trgovci določili prej. Nekateri od njih radi oddajo zaščitne ukaze blizu pomembnih stopenj, navedenih na zadnji delovni dan. In tu se sproži pravilo, da trg ne gre tam, kjer vsi pričakujejo, ampak tam, kjer so postajališča igralcev.
Bodite previdni in pričakujte, da se bo gibanje v prvih trgovalnih urah odvijalo v nasprotni smeri od donosa. Takoj po odprtju trga ne bi smeli začeti trgovanja. Počakajte na oblikovanje svečnika na M30 ali H1 in na njem odprite naročilo, pri čemer ne pozabite na pravilo SL = 1,5 * TP. Cilj bo vrniti ponudbe na vrh / dno svečnika pred zaprtjem trga, prilagojene tržnim nihanjem do 10 točk.
Kako pogosto se razlike v cenah zapirajo? Po statističnih podatkih imajo pari GBPJPY, GBPUSD in EURJPY 70-odstotno verjetnost, da bodo zapolnili vrzel, EURUSD pa 66%.
Če povzamemo vse zgoraj navedeno, lahko z zaupanjem trdimo, da lahko trgovanje v skladu s strategijo odpravljanja vrzeli postane dodatek k že obstoječemu TS trgovca in ločena tehnika. Ne izogibajte se trgovinskim vrzelim samo zato, ker je to področje neraziskano. Dober trgovec ima tako kot visokokakovostni diamant v svoji oborožitvi veliko izpopolnjenih vidikov in spretnosti, zaradi katerih je njegovo trgovanje donosno in edinstveno. Bolje, da nekaj časa namenite učenju in uporabi novega znanja zase, kot pa samo obračanje stran od potencialno donosnega vozila. Strategijo lahko preizkusite na primer pri Amarkets ().
Kdo ve, morda bo jasno prepoznana in kvalificirana vrzel začetek uspešne trgovčeve kariere, še posebej, ker sama tehnika njenega prepoznavanja zahteva le čas in malo truda.
Dobiček vsem!
Razlike v cenah ali vrzeli so področja na grafikonu, kjer se cena delnice ali drugega finančnega instrumenta z malo transakcijami ali brez njih zviša ali zniža. Posledično se na grafikonu cen oblikuje "vrzel". Podjetni trgovec lahko izkoristi te vrzeli in ustvari dobiček. Zdaj pa se pogovorimo o tem, kakšne so razlike v cenah, kako se pojavljajo in kako jih lahko uporabite za odpiranje donosne trgovine.
Nastanek vrzeli je lahko povezan s temeljnimi in tehničnimi dejavniki. Če je na primer dobiček določenega podjetja bistveno presegel pričakovani, lahko naslednji dan delnice te družbe močno poskočijo. To pomeni, da je cena dopoldanskega odpiranja višja od včerajšnje zaključne cene. To tvori vrzel v ceni ali vrzel. Na deviznem trgu ekonomske publikacije pogosto ustvarjajo toliko hrupa, da se razpon ponudbe / povpraševanja razširi do te mere, da tvori veliko cenovno vrzel. Če se delnica med trenutno sejo preseže na novo, se bo verjetno tudi naslednja seja odprla bistveno višje. Torej vrzel nastane iz tehničnih razlogov.
Razlike v cenah lahko razdelimo v 4 skupine:
1) prelomne vrzeli, ki se pojavijo na koncu cenovnega vzorca in označujejo začetek novega trenda;
2) vrzeli v izčrpanosti, ki se pojavijo tudi na koncu cenovnega vzorca in pomenijo zadnji poskus popravljanja novega visokega ali nizkega;
3) splošne vrzeli. Ne ujemajo se s cenovnim vzorcem in preprosto predstavljajo območje, kjer cena izbruhne;
4) nadaljevalne vrzeli se pojavijo sredi cenovnega vzorca in kažejo, da je veliko kupcev ali prodajalcev pripravljenih podpreti sedanjega, ne glede na dejanski razlog.
Zapolniti vrzel ali ne?
Če naj bi bila vrzel zapolnjena, pomeni, da se je cena vrnila na prvotno raven, ki je bila določena pred oblikovanjem vrzeli.
Takšni pojavi so iz več razlogov zelo pogosti:
1) stanje neracionalne številčnosti, ko je začetni val povzročil pretiran optimizem ali pesimizem udeležencev na trgu, zaradi česar pride do popravka;
2) Tehnična odpornost. Ko se cena močno spremeni navzgor ali navzdol, oblikovana ne zaostaja;
3) Model določanja cen. Za razvrstitev vrzeli se uporabljajo cenovni modeli, s katerimi lahko ocenimo, ali se bo vrzel zapolnila ali ne. Na primer, vrzel v izčrpanosti se običajno zapolni, ker pomeni konec trenda. Vrzeli v nadaljevanju in prelomih pa se redko zapolnijo, ker potrjujejo nadaljevanje trenda.
Če se na isti trgovalni dan zapolni cenovna vrzel, se to imenuje izginjanje. Nekatera podjetja na primer napovedujejo visok četrtletni dobiček, kar z odprtjem dnevnega trgovanja vodi do močnega skoka cene njegovih delnic. Recimo torej, da trgovci opazijo, da izkaz finančnega toka podjetja ni tako optimističen, zato začnejo prodajati delnice. Posledično cena pade na včerajšnji konec trgovanja in cenovna vrzel je zapolnjena. Številni dnevni trgovci se zanašajo na to strategijo v obdobjih računovodskega poročanja ali ko trg precenjuje dogodke.
Obstaja veliko načinov za vstop v dobičkonosen položaj na podlagi vrzeli, od katerih so nekateri bolj priljubljeni kot drugi. Nekateri trgovci se odločijo za vstop na pozicije, kadar tehnični ali temeljni dejavniki govorijo v prid cenovni vrzeli na naslednji trgovalni dan. Na primer, dolga pozicija v delnici se vnese nekaj ur po objavi ugodnega poročila o dobičku za podjetje. Trgovec hkrati pričakuje, da bo naslednji trgovalni dan oblikovana cenovna vrzel. Prav tako je mogoče kupiti ali prodati preveč likvidne ali nelikvidne pozicije na samem začetku gibanja cen v upanju, da zapolnite vrzel ali nadaljujete trend. Na primer, trgovec odpre dolgo pozicijo v valuti, ko cena hitro naraste v pogojih nizke likvidnosti in zgoraj ni večjega upora.
Nekateri trgovci zapolnijo vrzel v nasprotni smeri, takoj ko je jasno opredeljena visoka ali nizka vrednost (pogosto z uporabo drugih vrst tehničnih analiz). Če na primer cena delnice po naslednji objavi katerega koli poročila poskoči, lahko izkušeni trgovci vrzel dobro »odplačajo« z odpiranjem kratkih pozicij na teh delnicah. Nazadnje lahko kupite, ko po zapolnitvi vrzeli cena doseže prejšnjo podporo. Ta strategija je jasno prikazana v spodnjem primeru.
Kaj mora trgovec upoštevati pri trgovanju s cenovnimi vrzeli:
- Takoj ko se vrzel zapolni, se gibanje cen redko ustavi zaradi pomanjkanja takojšnje podpore ali upora;
- vrzeli v izčrpanosti in nadaljevanju kažejo ravno nasprotno smer gibanja, zato je pomembno zagotoviti, da je trenutna cenovna vrzel pravilno razvrščena;
- Mali vlagatelji so tisti, ki ponavadi kažejo vedenje, ki je značilno za iracionalno pretiravanje, to je, da se podležejo čustvom, mimo razumnih argumentov. Vendar pa lahko nastopijo tudi institucionalni vlagatelji, ki preprosto zaščitijo svoj naložbeni portfelj. Zato mora biti trgovec zelo previden pri uporabi strategij, ki temeljijo na cenovnih vrzelih, in se pred odprtjem pozicije prepričati, da je prišlo do dejanskega zloma;
- Pomembno je spremljati obseg trgovanja. Za prelomne vrzeli je značilno veliko število poslov na trgu, medtem ko se vrzeli izčrpavanja oblikujejo ob majhnem obsegu trgovanja.
Kako deluje
Zdaj pa si oglejmo osnovni sistem trgovanja na podlagi vrzeli, zasnovan za forex trg. V skladu s cenovnimi vrzeli sistem napoveduje vračanje na prejšnjo raven cen.
Tu so osnovna pravila:
1) Smer transakcije mora vedno sovpadati s splošno smerjo trenda (preverite jo z uporabo urnih grafikonov);
2) Tečaj valute mora opazno skočiti nad ali pod ključni odpor na 30-minutnem grafikonu;
3) Cena se mora vrniti na prvotno raven odpornosti. To bo pomenilo zapolnitev vrzeli in vrnitev cene na prejšnji odpor, ki zdaj služi kot podpora;
4) Na grafikonu naj se oblikuje svečnik, kar bo pomenilo nadaljevanje gibanja v smeri reže. To zagotavlja nedotakljivost podpore.
Treba je opozoriti, da se razlike v cenah na deviznem trgu kažejo kot velike sveče na grafikonih, saj forex deluje v petek 24 ur na dan od 17.00 EST (22.00 GMT) do 16.00 EST (21.00 GMT). Takšne sveče se pogosto oblikujejo po publikacijah, ki povzročajo ostro spremembo cen zaradi minimalne likvidnosti ali brez nje. Vidne cenovne vrzeli se na grafikonu pojavijo šele, ko se trgovalna tla odprejo po koncu tedna.
Zdaj pa poglejmo opisani sistem trgovanja v akciji.
Slika 1: Grafikon gibanja para GBP / USD... Veliki svečnik, označen s puščico levo, je primer vrzeli na trgu forex. Kljub neenakosti s standardno cenovno vrzeljo o prisotnosti le-te priča pomanjkanje likvidnosti med ravnmi cen. Upoštevajte, da te ravni delujejo kot močna podpora in odpor.
Na sliki 1 lahko vidite, da se je vrzel v cenah navzgor pojavila nad konsolidacijskim uporom, nato se je par vrnil nazaj in zapolnil vrzel ter na koncu nadaljeval rast na predvečer novega padca. Prav tako je razvidno, da pod vrzeljo ni podpore razen prejšnje podpore, kjer so bile vnesene dolge pozicije. Poleg tega lahko trgovec proda valuto na padajočih cenah, če mu uspe določiti maksimum.
Zaključek
Če trgovec uspe predvideti nastanek cenovne vrzeli in pravilno določiti njegovo vrsto, so možnosti za uspeh izjemno velike. Medtem je neuspeh vedno mogoč. Da bi se izognili neuspeli trgovini, je treba imeti informacije iz elektronskega komunikacijskega omrežja (ECN) v realnem času in spremljati obseg trgovanja. Tako boste lahko ocenili stanje odprtih naročil. Če mora cena, da zapolni vrzel, premagati odpor, izražen v velikem številu odprtih naročil, mora trgovec dvakrat preveriti pravilnost svojih predpostavk.
Prepričati se morate tudi, da je gibanje navzgor končano. Trgu ni treba biti sposoben hitro popraviti stanja iracionalne prekomernosti. Včasih se delnice že leta trgujejo na izredno visokih ravneh in imajo med govoricami visoko ceno brez kakršnih koli popravkov. Preden odprete pozicijo, se morate prepričati, da se je obseg trgovanja na trgu zmanjšal. Nazadnje trgovec nikoli ne sme pozabiti. Najbolje je, da ustavna naročila oddate pod ključne ravni podpore ali znotraj določenega odstotka, na primer -8%.
Pomembno je vedeti, da je trgovanje s cenovnimi vrzeli zelo tvegano zaradi nizke likvidnosti in velike volatilnosti. Če pa se natančno pripravite na trgovanje in pravilno vodite posel, vam ta strategija omogoča hitro doseganje rezultatov.
Če šele začenjate obvladovati trg Forex, ste morda že naleteli na takšen koncept kot vrzel. Kaj je vrzel na Forexu ali drugih finančnih trgih? Sam pomen besede gap izhaja iz angleščine gap, kar pomeni "vrzel". Torej vrzel v tehnični analizi pomeni znatno vrzel v toku ponudb. Če pogledamo vrzel na grafikonih, boste videli razkorak med ceno zapiranja ene sveče in ceno odpiranja naslednje sveče - cena zapiranja in cena odpiranja sta medsebojno oddaljeni, kar očitno stoji na grafikonu:
Sl. 1. Cenovna vrzel na grafikonu - vrzel.
Takšne vrzeli ali, kot pravijo, skoki cen in imenovane vrzeli... Vsak trgovec se mora zavedati posebnosti, možnih vzrokov in posledic vrzeli.
Kaj je vrzel in kateri so vzroki zanjo? Razlogov za pojav vrzeli na Forexu je več. Najpogostejši je tehnični razlog - nepopoln tok ponudb prispe na trgovalni terminal. Kot take take vrzeli nimajo pomena in ne vplivajo na trgovalne procese.
Včasih se vrzeli na Forexu lahko pojavijo ob praznikih, ob sprostitvi ali ob zaključnih dneh v mesecu (letu), tako na deviznih trgih kot na blagovnih, delniških ali drugih finančnih trgih. Mimogrede, v času objave pomembnih gospodarskih novic in v zaključnih dneh meseca na Forexu pogosto opazimo ostre skoke cen, poleg tega v obe smeri, zato trgovanje v takih primerih strogo ni priporočljivo ne razumete jasno, kaj počnete.
Vrzel se lahko zgodi v urnem, polurnem in drugih časovnih okvirih (znotraj enega) brez na videz očitnega razloga - in to bo naključna vrzel in ne signal za nadaljnjo smer gibanja cen. Upoštevajte - vrzeli je nemogoče upoštevati in ne razlogov, ki prispevajo k njihovemu nastanku! Takšne vrzeli so redke. Vzroki za njihov pojav so lahko takšni dogodki, kot so resni teroristični napadi, večje kataklizme, državni udari v vodilnih državah, saj ti razlogi neposredno ali posredno še vedno vplivajo na gospodarstvo in devizne tečaje. Primer takšnega dogodka je eksplozija v jedrski elektrarni Fokushima leta 2012, ki je v mnogih valutnih parih takoj povzročila vrzeli in dolgotrajen padec (dvig).
Drug primer je pomembnejši in vključuje nastanek vrzeli v neprekinjenem pretoku cen zaradi temeljnih dogodkov. To so vrzeli, na katere morate biti najprej pozorni!
Glede na vrsto trga je treba obdobje razumeti kot različna časovna obdobja. Za blagovne trge bo obdobje 1 dan, saj se na njih trguje v določenem delu dneva. Na trgu Forex se lahko obdobje šteje že za en teden, saj se na njem trguje 24 ur, razen ob vikendih. Ob vikendih pa niso nenavadna neformalna srečanja glavnih bankirjev, finančnih ministrov in drugih voditeljev v svetovnem finančnem sektorju. Kot rezultat njihovih odločitev in izjav sledijo pomembne spremembe cen in posledično nastanek vrzeli na stiku dveh tednov. Prav te vrzeli so najpomembnejše za trgovanje, zato si podrobneje poglejmo, kakšne posledice lahko trgovec pričakuje zaradi razlike med petkom in ponedeljkom.
Recimo, da imate odprto naročilo za nakup pri 1.3000, dobiček pri 1.3050 in zaustavitev izgube pri 1.2980, danes pa je petek. Trg se zapre ob 1.3040. Kaj bo to naročilo pričakovalo, ko se bo trg odprl v ponedeljek, če bo prišlo do vrzeli?
Zato bi moral vsak trgovec vedeti, da petkova vrzel ne zapira nalogov ne glede na stopnjo stop / dobiček, temveč na ravni odpiranja trga!
Če se želite spoprijeti s petkovo vrzeljo, lahko pred zaprtjem trga odstranite stop-loss in take-profit. Ali pa nastavite njihove vrednosti, ki jih vrzel zagotovo ne bo mogla doseči - na primer 1000 točk od cene odpiranja naročila. In ob odprtju trga v ponedeljek jih vrnite na vrednosti, ki jih sproži trenutna situacija.
Zato lahko v petkove vrzeli (ali vrzeli na stičišču tednov, kot jim pravijo tudi) izgubite in zaslužite. Če je bilo naročilo odprto pred vikendom, po koncu tedna pa je prišlo do vrzeli v pravo smer, bo takšna kratkoročna pozicija prinesla nepričakovan dobiček, ki ga je treba določiti pravočasno. V večini primerov se po vrzeli cena še nekaj časa premika v smeri vrzeli, kar pomeni, da lahko še več zaslužite tako, da pustite posel odprt, dokler se vrzel ne začne kompenzirati in se cena začne obračati. In preobrat cen po določenem časovnem obdobju po nastanku vrzeli za se pojavi v 70% primerov:
Slika 1. Primer vrnitve cene na končno stopnjo prejšnjega obdobja po vrzeli.
Toda zgodi se, da se cena še naprej giblje v smeri vrzeli in ni kompenzirana. In takšna situacija je resnično darilo za trgovce, ki trgujejo v srednjeročnih in dolgoročnih strategijah in so že odprli pozicije v ustrezni smeri.
Če pride do vrzeli pri odprti trgovini, vendar ne doseže nastavljene stop-loss, se nov teden za trgovca začne s težavami. Zaprite pozicijo s trenutno izgubo ali počakajte na spremembo cene in se po nekaj premikih vrnite v vrzel? Verjetnost, da bo trgovec prišel s trga, je zelo velika, če takšnih situacij ne znate obvladati in jim ne sledite.
Verjeli ali ne, obstajajo strategije, ki temeljijo na vrzelih! Zelo koristno bo, če se z njimi seznanite, saj se slej ko prej vsak trgovec sreča s pojavom, kot je vrzel, in nanj se morate znati pravilno odzvati. Če želite zaslužiti s takim pojavom in ne izgubiti, morate imeti določeno teoretično znanje o tem, kaj je vrzel, in vsaj eno strategijo za trgovanje z vrzelmi v svojem arzenalu.
