Glede vzorcev cen na območjih ponudbe in povpraševanja je to ena od izjemnih forex strategij, saj je ne uporablja za iskanje vstopnih točk na trg, temveč je zgrajena na podlagi temeljev katerega koli finančnega trga - ravni ponudbe in povpraševanja, ki jih loči po vzorcih grafikonov.
Preden začnemo opisovati strategijo trgovanja s ponudbo, se seznanimo z osnovno terminologijo in razmislimo o teoriji con ponudbe in povpraševanja.
Ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem je lahko moteno in je lahko v ravnovesju.
Neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem:
Mali vlagatelji ne moremo določiti, kje se oddajajo naročila velikih igralcev, lahko pa z uporabo znanja o mehaniki ponudbe in povpraševanja na predvidljiv način izračunamo ravni (ali cone), kjer se bo cena gibala. Naša glavna naloga je prepoznati področja, kjer se močno gibljejo s področij konsolidacije cen. Ko se cena spet približa tem območjem, je zelo verjetno, da bodo prišla naročila velikih igralcev. Oglejmo si nekaj primerov:
Kako najti območja ponudbe in povpraševanja
Obstajajo štirje najpogostejši vzorci cen, ki se uporabljajo za prepoznavanje con ponudbe in povpraševanja.
Drop Base Rally je obratni vzorec. Najprej cena pade, nato se oblikuje konsolidacijsko območje, nato pa pride do ostrega gibanja navzgor. Območje konsolidacije nas še posebej zanima - ko cena doseže to območje, je zelo verjetno, da se bo cena zvišala.
Ta vzorec izgleda enako kot Drop Base Rally, ravno nasprotno.
Rally Base Drop vzorec
Drop Base Drop je nadaljevalni vzorec. Cena pade, nato se oblikuje konsolidacijsko območje, nato pa spet pade. Tu nas zanima spodnja meja konsolidacijskega območja. Ko cena spet doseže to raven, se prodajalci verjetno aktivirajo.
Drop Base Drop vzorec
Rally Base Rally - Ta vzorec izgleda enako kot Drop Base Drop, ravno nasprotno. Tu nas zanima zgornja meja konsolidacijske cone. Takoj, ko cena spet doseže to raven, je zelo verjetno, da se bodo kupci aktivirali.
Rally Base Rally Pattern
Pojdimo k praktični uporabi vzorcev cen na območju ponudbe in povpraševanja v strategiji trgovanja s ponudbo.
Strategija ne uporablja kazalnikov. Samo območja ponudbe in povpraševanja. Med objavo pomembnih novic trgovanje ne poteka.
Srednjeročna strategija trgovanja s ponudbo o vzorcih cen na območjih ponudbe in povpraševanja predlaga dve možnosti trgovanja: agresivno in konzervativno.
Nalog na čakanju BuyLimit (SellLimit) je postavljen na eni meji območja. Po drugi strani obstaja stop-stop.
Take profit je določen v razmerju 2: 1.
Agresivna možnost trgovanja
Možnosti ustvarjanja dobička
Po mnenju strokovnjakov revije se spletno mesto bistveno razlikuje od "klasičnih" forex strategij.
Najprej je strategija trgovanja s ponudbo povpraševanja zasnovana na temeljnih načelih vseh finančnih trgov - ravni ponudbe in povpraševanja. Brez razumevanja teh načel, na katerih temeljijo zakoni tehnične analize, je nemogoče stabilno donosno trgovanje s Forexom.
Omeniti velja tudi, da so cenovni vzorci ponudbe in povpraševanja v marsičem podobni, katerih osnova so pravzaprav. Seveda, starejši kot je časovni okvir, prikaže se manj signalov za vstop na trg, vendar se bosta njihova natančnost in donosnost temu primerno povečali.
Druga pozitivna točka je pomanjkanje tehničnih kazalcev v strategiji trgovanja s ponudbo, kar odpravlja zaostajanje, ki ga ima večina kazalnikov.
Ne glede na to, ali gre za močne spremembe cen, trende ali področja podpore in odpora, je koncept ponudbe in povpraševanja v središču vsega. Kvote za trgovanje lahko resnično izboljšate tako, da upoštevate mojih 6 nasvetov za trgovanje na podlagi ponudbe in povpraševanja na Forexu.
Močan trend naraščanja lahko obstaja le, če kupcev preseže prodajalcev - je to očitno, kajne?! Med trendom cena narašča, dokler prodajalci ne vstopijo na trg, da prevzamejo nakupna naročila. Izvor močnih bikovih tendenc se imenuje akumulacijsko območje ali območje povpraševanja.
Medvedji trend se ustvari, ko prodajalcev preseže število naročil. Nato cena pada, dokler se ne ustvari novo ravnotežje in kupci spet zanimajo. Izvor medvedjega trenda se imenuje območje distribucije ali oskrbe.
Ponudba in povpraševanje poganja vsa odkritja cen, od lokalnih bolšjih trgov do mednarodnih kapitalskih trgov. Ko veliko ljudi želi kupiti določen izdelek z omejeno količino, se bo cena dvigovala, dokler nakupne obresti ne bodo enake razpoložljivemu izdelku. Po drugi strani pa mora prodajalec, če nihče ne želi kupiti določenega izdelka, znižati ceno, dokler se kupec ne zanima, sicer dogovora ne bo.
Wyckoffova teorija kopičenja in distribucije opisuje, kako nastajajo trendi. Preden se trend začne, je cena v območju "kopičenja", dokler "veliki igralci" ne dobijo svojih pozicij in nato potisnejo ceno navzgor. Trga ne morejo preprosto preplaviti s celotnimi naročili, ker bo to imelo za posledico takojšen rally in ne bodo mogli popolnoma zapolniti pozicij, kar bo zmanjšalo njihov dobiček.
Območja ponudbe in povpraševanja so naravne ravni podpore in odpornosti, kar pomeni, da bodo iz številnih razlogov delovale na vaših grafikonih. Kombinacija tradicionalnih konceptov podpore in odpora s ponudbo in povpraševanjem lahko trgovcem pomaga bolje razumeti gibanje cen. Pogosto lahko vidite območja ponudbe in povpraševanja tik pod / nad ravnmi podpore in odpornosti. Medtem ko trgovec za podporo in odpor iztisne svojo trgovino, trgovci s ponudbo in povpraševanjem to počnejo bolje.
Ko gre za sprejemanje, so lahko območja ponudbe in povpraševanja odlično orodje za to. Vedno postavite svoj dobiček pred cono, tako da ne boste tvegali, da se odrečete vsem svojim dobičkom, ko bodo zapolnjena odprta mesta v tej coni. Postanke lahko nastavite zunaj con, da se izognete prezgodnjim postankom in stiskom.
Ne tako dolgo nazaj smo živeli v razmerah sovjetske ekonomije. Gospodarstvo je popolnoma podrejeno centralnemu načrtovanju. Država je odločala o vsem: kaj in komu proizvajati, kaj prodajati in po kakšni ceni. Svoboda podjetništva (da ne omenjam svobode govora) ni prišla v poštev.
A slej ko prej se vse spremeni. Togo upravno-poveljniško gospodarstvo je nadomestilo trg. Proizvajalci so se lahko sami odločali, katere izdelke proizvajajo in po kakšni ceni jih bodo prodali. In potrošniki so dobili možnost izbire - pulti sodobnih trgovin preprosto počijo z obilico blaga!
Ponudba in povpraševanje sta odvrgla okove načrta in "hitela drug drugemu v naročje". In za nas, trgovce, je bil to pomemben dogodek, saj so nam s prihodom tržnega gospodarstva postali na voljo finančni trgi, kot je Forex.
In tako kot kateri koli trg tudi danes Forex živi po enakih zakonih ponudbe in povpraševanja. Trgovec, ki pozabi na to preprosto resnico, dela gromozansko napako! A pravzaprav je vse tako preprosto: s povečanjem povpraševanja se cena zviša, povečanje ponudbe pa povzroči nasproten učinek - cena začne padati. Če to za vas ni igrača, ampak resna zadeva, morate to upoštevati. In tu boste nedvomno prišli prav kazalnik ponudbe in povpraševanja na Forexu "Nonlagdot".
Kazalnik "Nonlagdot" - vprašajte ... na internetu!
Kazalnik "Nonlagdot"- trendno orodje za tehnično analizo, ki pomaga ugotoviti, kaj prevladuje na trgu: ponudba ali povpraševanje.
Kazalnik je nestandarden, zato ga, če vas zanima, ne pozabite prenesti in namestiti v svoj trgovalni terminal. Mimogrede, danes obstaja različica za MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Tu je različica za MT4 Kazalnik "Nonlagdot".
Nonlagdot temelji na dveh preprostih načelih. Prvič, trenutni tržni trend se najprej določi na podlagi preteklih vrednosti cen. To pomeni, da se izračuna drseče povprečje. In drugič, ocenjuje se razmerje moči na Forexu.
Kazalnik glede na to, kaj prevladuje: povpraševanje kupcev ali ponudba prodajalcev, na grafikone nariše oznake različnih barv (na primer "Parabolični SAR"). Označevalci (točke) natančno sledijo konturi drsečega povprečja, izračunanega s "Nonlagdot".
To je jasno razvidno iz slike 1, kjer je indikator prikazan v primerjavi s povezavo EMA - Parabolična SAR:
Indikator Nonlagdot v primerjavi z EMA in parabolično SAR
Modri označevalci, ta kazalnik ponudbe in povpraševanja na Forexu, so usmerjeni v naraščajoči trend, rdeči pa v padajoči trend.
Raven ponudbe in povpraševanja je v osnovi dinamike gibanja cen ne samo borze Forex, temveč tudi katerega koli finančnega trga. Ravni ponudbe in povpraševanja tvorijo vrednost tega ali onega sredstva v določenem trenutku.
Zato bi moral vsak trgovec znati določiti te ravni, saj je sposobnost prepoznavanja ponudbe in povpraševanja odvisna od tega, ali bo trgovec lahko pravilno videl.
Torej, še enkrat se spomnimo, da je povpraševanje po Forexu v bistvu raven cen, pri kateri je število tistih, ki želijo kupiti katero koli sredstvo, večje od tistega, ki se ponuja na tej ravni. Ponudba pa je raven cene ali območje, v katerem je ponudba za prodajo katerega koli premoženja večja od števila kupcev, ki so ga pripravljeni kupiti na tej ravni.
Značilnosti oblikovanja ponudbe in povpraševanja vključujejo naslednje. Iskanje povpraševanja poteka od trenutne cene po cenovni lestvici navzdol in levo ter ponudbe navzgor in levo.
Ugotovljeno je hitro in močno gibanje cen. Za ponudbo je značilno hitro upadanje, povpraševanje pa hitro narašča.
Za določitev ravni ponudbe in povpraševanja je treba najti vir močnega gibanja. Kar zadeva ponudbo, mora biti na vrhu, za povpraševanje pa na dnu.
Poglejmo primer, v katerem določimo, kaj dejansko je objektivno povpraševanje.
Kot lahko vidite na zgornjem grafikonu, sta na področju "A" ponudba in povpraševanje v ravnovesju, kar omogoča, da na določeni ravni cen prodate in kupite sredstvo, s katerim se trguje. To pa zagotavlja stabilnost cen na tej ravni. Hkrati lahko na ravni cen, kjer je svečnik "B", vidimo, kako sta se ponudba in povpraševanje gibali v smeri povpraševanja. Zato lahko domnevamo, da so na tej ravni nekateri špekulanti, ki želijo pridobiti sredstvo, ostali zunaj tržnih meja.
V takšnih razmerah lahko območje "A" označimo kot objektivno raven povpraševanja. Po tem cena praviloma ponovno preveri ustvarjeno raven povpraševanja (cona "C").
Predpostavlja, da bo ta preizkus optimalni trenutek za vstop na trg z minimalnim tveganjem izgube in veliko verjetnostjo ustvarjanja dobička.
Na spodnjem grafikonu lahko vidite, kako se oblikuje raven ponudbe. Vsa logika oblikovanja te ravni in njenega nadaljnjega gibanja je podobna prejšnjemu primeru - premik in ponovni preizkus.
Tako strategija Price Action in Forex trgovanje na splošno predvidevata, da bo za določitev preobratov cen dovolj, da določimo dejanske ravni ponudbe in povpraševanja. In dejansko bomo nadalje razmislili, kako določiti te ravni na borzi Forex.
V Forexu obstajata samo dve vrsti informacij:
Vse drugo izhaja iz teh kazalnikov in je v večini primerov značilno za subjektivne informacije. Iz tega razloga trgovanje na takih ravneh pri uporabi strategije Price Action ne upošteva uporabe kakršnih koli vrst in podobnih algoritmov. Čeprav za izključno določanje ravni ponudbe / povpraševanja kazalniki trgovanja niso prepovedani. A o tem bomo govorili spodaj.
Torej, vedno si zapomnite, da je na Forexu človeški dejavnik. Prav to bomo dodali k naši analizi. Za to je priporočljivo namesto začasnega Forex grafa, saj sveče na njem sestavljajo cene in število transakcij (človeških dejanj) brez časovnega dejavnika. Tako bomo lahko določili dejavnost nakupa in prodaje na vsaki od ravni cen.
Na zgornjem grafikonu je območje "A" območje trgovanja, kjer obstaja ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem. Potem pride do spremembe ponudbe in povpraševanja, cena pa zapusti to območje. To pomeni, da raven povpraševanja postane objektivna.
Na grafikonu zelenkaste pike v območju povpraševanja kažejo, da je bila med stranskim trendom dovolj močna prodaja, kar je nakazovalo nadaljnje gibanje cen navzdol, vendar se je cena zvišala. Vse to kaže, da je bilo na območju "A" precej močno povpraševanje, kar je zvišalo ceno.
Hkrati ugotavljamo, da je trgovec poleg določanja ravni ponudbe in povpraševanja pomemben tudi pri določanju moči teh ravni.
Pri tem morate vedno upoštevati dva zelo pomembna dejavnika:
obseg trgovanja (trgovinska dejavnost) na obravnavanih ravneh. Večji ko je obseg na teh območjih, močnejši bodo, ko jih bo dosegla cena;
število cenovnih pristopov na teh ravneh. Najbolje je prodati ali kupiti sredstvo, ko se cena prvič približa tem nivojem. Če cena to stori 2., 3. in tako naprej, se možnosti za dobiček močno zmanjšajo.
Uspešno trgovanje s cenovnimi akcijami z nizkimi tveganji je mogoče le s pravilno identifikacijo ravni ponudbe in povpraševanja, saj omogoča hkrati reševanje dveh pomembnih nalog - odpiranje pozicij v neposredni bližini zaustavitvenih nalogov in uporabo lastniškega kapitala upravljanje.
Kot smo že omenili, je te ravni mogoče določiti s pomočjo kazalnikov, saj trgovanje na Forexu na samem začetku ni lahka naloga in zelo težko bo takšne cone narisati sam. Zato za trgovce začetnike strokovnjaki priporočajo uporabo indikatorja SupplyDemand, ki samodejno najde trenutno najpomembnejše ravni.
Ko se cena prebije skozi raven ponudbe / povpraševanja, jo bo naš kazalnik odstranil iz trgovalne tabele, saj v trenutnih razmerah ne bo več ustrezna.
Upoštevajte tudi, da indikator povpraševanja po ponudbi nad in pod ravnmi ponudbe in povpraševanja prikazuje oznake cen kot vstopne točke, če je območje potrjeno.
Drugi kazalnik, kot je Shved Supply & Demand, tudi na grafikonih cen valutnih parov Forex v samodejnem načinu, označuje ravni ponudbe in povpraševanja. Omeniti velja, da se lahko samostojno prilagodi, samodejno razširi ali zoži ta območja.
Ta kazalnik bo postal nenadomestljiv pomočnik za tiste, ki v svojih strategijah uporabljajo načelo odboja ali preboja pomembnih ravni. Glede pomembnih prednosti tega kazalca uporabniki opažajo njegovo sposobnost vizualizacije pomena ravni trgovanja.
PRIPOROČITE VIDEO:
Povpraševanje in ponudba v primerih. Kako določiti prehode takih ravni?
Po mnenju A. Einsteina - najtežja vprašanja v življenju so vedno najpreprostejši odgovori. Če preizkusite ta aforizem na borzi, potem morate poiskati način za donosno trgovanje ne z grafikoni, preobremenjenimi z vsemi znanimi konstrukcijami, temveč z viri nihanj cen. Kaj spodbuja nihanje cen? Vsak ekonomist vam bo rekel, da morate biti pozorni na kategorije ponudbe in povpraševanja. Močnejše ko je neravnovesje med njimi, močnejša je amplituda nihanja cen.
Ravni ponudbe in povpraševanja se običajno imenujejo ključne. Imenujejo se različno (pivot točke, raven odločanja), vendar bistvo ostaja enako - upošteva se območje, kjer lahko vedenje cen daje vektor smeri trenda. Preboj na ključne ravni, ki ga potrjuje več analitičnih instrumentov, je priložnost za vstop na trg z velikimi možnostmi donosnih poslov (zlom navzgor kaže na povečano povpraševanje, navzdol - na ponudbo).
Izbirni postopek:
Ekonomski zakon "Vpliv ponudbe in povpraševanja na raven cen" pravi, da ko cena pade, ponudba presega povpraševanje. Dvig cen kaže obratno razmerje.
Razkrita ponudba in povpraševanje narekujeta očiten zaključek za odpiranje pozicij: kupujte na dnu trga, prodajajte na vrhu. Pomembno je, da imate čas za nakup ali prodajo - preden takšne množične operacije preplavijo trg, saj proizvajalci trga ne spijo.
Od trenutne cene. Za raven povpraševanja je treba opazovati gibanje cen, oblikovano na levem grafikonu, in se pomakniti navzdol po lestvici cen. Za predlog - pojdi gor.
Določitev moči in hitrosti spremembe cen. Za povpraševanje je značilna hitra rast, za ponudbo pa hitro upadanje.
Iskanje izhodišča, ki je dalo zagon okrepljenemu gibanju. Za povpraševanje bo točka spodaj, za ponudbo pa zgoraj.
Označite prejete cone s kanalom.
Moč nivojev je odvisna od obravnavane TF - višja kot je (Н1, D1, W1), močnejša je.
Ločite med zrcalno in preprosto ravnjo.
Zrcalno:
Močan odboj velja za močan nivo. Sveža je tista, pri kateri je bila cena izbrana samo enkrat. Ponavljajoči se pristop se pogosto konča tudi z odbojem, kar je signal, da obstajajo zainteresirane strani (market mejkeri), ki igrajo taktično igro, da zadržijo ceno v oblikovanih conah.
Težava z velikim številom kazalnikov je zaostanek. Ne glede na to, kako udobno je samodejno trgovanje, boste za uspešno trgovanje morali vklopiti ne samo kazalnike trgovalnega terminala, temveč tudi povezati svoj osebni računalnik (torej ne osebnega računalnika, ampak tistega, ki je dan vsem od rojstva) . Edina pomanjkljivost je, da bo trajalo nekaj časa, da se naučite sami brati karte. Za razliko od robotskega svetovalca izkušenj ni mogoče kupiti.
Po oceni tržnega povpraševanja in tržne ponudbe lahko na podlagi neindikatorske grafične analize delate na vseh finančnih trgih (Forex, borza ali blagovna borza). Zakon je za vse enak.
Začetniki trgovci težko takoj razumejo zapletenost gradnje trgovinske strategije z oceno ponudbe in povpraševanja. Tu bodo kazalniki postali pravi pomočniki. Glavna stvar je, da ne preložimo vse odgovornosti za rezultate trgovanja na ramena takšnih "prijateljev". Po obravnavi načel cenovnega vedenja v preučevanih conah morate nadaljevati z neodvisno oceno grafikonov in kazalnike pustiti kot dodatno orožje (v dvomljivih okoliščinah lahko svoje ugotovitve vedno primerjate z računalnikom tisti).
Kazalnik povpraševanja po ponudbi:
Indikator Supdem:
Kazalec Weis Wave Davida Weisa na osnovi prilagojene Wyckoffove metode:
Kazalniki ravni ponudbe / povpraševanja niso vključeni v standardni paket priljubljenih trgovalnih terminalov (MT4, MT5).
Težava pri uporabi strategije za območja ponudbe in povpraševanja je visoka stopnja subjektivnosti v njihovi opredelitvi. Zato v tem primeru razvoj strategije trgovanja dobi še posebej individualne obrise.
Raven ponudbe in povpraševanja na Forexu - video:
