Z uporabo ključnih ravni na trgu Forex trgovec izbere enega od načinov za izvedbo transakcij: trgovanje bodisi z zlomom bodisi z umikom s te ravni. Obe metodi dajeta dobre rezultate, pod pogojem, da se natančno upoštevajo glavne nianse, zlasti pri ugotavljanju, ali je ta raven napačna ali pravilna, od razumevanja, kam se bo cena nadalje gibala, od kompetentnega postavljanja stop izgub in dobička ter številnih druge točke., ki bodo obravnavane v nadaljevanju.
Ključne ravni je element, ki ga najdemo na vseh finančnih trgih, in Forex ni nobena izjema. Pogosto se uporabljajo, ker so zato zanimivi za trgovce pri izvajanju tehnične analize trga.
Videz ravni je rezultat kopičenja naročil za nakup ali prodajo. Ko cena doseže to zastoje, običajno ni dovolj moči, da bi jo še bolj potisnili. In če trend nima podpore, se cena obrne. V primerih, ko je mogoče prebiti to kopičenje, lahko računamo na preboj nivoja in gibanje po trendu se bo nadaljevalo. To sta dva najpogostejša scenarija.
Pred nekaj desetletji je do takšnih ravni na blagovnih in borznih trgih prišlo zaradi tajnih dogovorov velikih finančnih akterjev. Delovali so skupaj in imeli priložnost tako "organizirati močno gibanje" kot "postaviti oviro" na pot cenam. Takšno dogovarjanje je na sodobnih trgih malo verjetno, vendar obstajajo veliki igralci (tako imenovani market makerji), katerih posli z velikimi količinami tako ali drugače vplivajo na ceno.
Navaden trgovec se mora vedeti o takšnih igralcih in njihovih dejanjih naučiti, kako pravilno določiti te ravni in signalizirati morebitno spremembo trenda. Območje, narisano na podlagi cen sveč Odpri in Zapri, ki se ga je cena že dotaknila, se imenuje klasična raven. To pomeni, da če se cena po odmiku približa isti ravni, lahko vrednost cene v ekstremu označimo z vodoravno črto kot klasično raven.
Primer klasične ravni, kjer bi lahko vstopili na trg po ponovnem preizkusu, je prikazan na posnetku zaslona (povečajte za lažji ogled):
Glavni pogoj za odpiranje naročila v primeru odboja z ravni je pravilna opredelitev tega odboja. Cena se lahko preprosto približa ravni, ne da bi jo dosegla. Toda takšnih razmer ni mogoče šteti za signal za vstop na trg. Price Action lahko potrdi zaupanje v oblikovanje ravni. Lahko bi bili tudi drugi modeli. In šele po oblikovanju vzorca Price Action lahko odprete naročilo (sliko lahko kliknete):
Sl. 2. Trgovanje z odbojem od ključne ravni po oblikovanju vzorca preobrata.
V našem primeru svečnik z dolgo zgornjo senco prebije nivo, vendar se pod njim zapre. Ta svečnik je Pin Bar - vzorec obračanja cene, ki predstavlja osnovo za vstop na trg in trgovanje.
Kar zadeva zaustavitev izgube, je treba upoštevati, da lahko pride do naključnih gibanj proti trgu, kot je ponovni preizkus ravni c. Velikost zaustavitvene izgube pri povratnem trgovanju mora biti taka, da ta gibanja ne bodo izločila trgovine s trga. Številnih številnih vrednosti ni, vodili bi vas graf in repi bližnjih sveč.
Na primer, v našem primeru (slika 3) bi bila zaustavitev lahko nastavljena z robom za ekstrem ene od prebojnih sveč. Prav tako ni posebnih vrednosti za nastavitev dobička. Vsak trgovec sam določi svojo velikost. Na primer, lahko je 3-4 krat večja od zaustavitve:
Sl. 3. Nastavitev stop loss in take profit pri trgovanju z odbojem od ravni.
Če obstajajo predpogoji za izkoriščanje večjega dobička, se pri nastavljanju dobička ne morete osredotočiti na povečano, ampak na primer na naslednjo ključno raven.
Pri trgovanju z odbojem z ravni je treba upoštevati številne odtenke, ki vplivajo na odločitev o odprtju posla. Ocenite moč ravni in verjetnost, da jo bo cena prebila. Napačno je misliti, da bolj ko se je cena odbila od ravni, močnejša je in da se bo ta situacija nadaljevala še dolgo. Dejansko bo s pogostim preizkušanjem ravni s ceno, ki ne bo bistveno spremenila svoje smeri, najverjetneje zlomljena:
Sl. 4. Preboj skozi nivo po več odbojih.
Če uporabljate ta opažanja pri trgovanju, morate vstopiti na trg šele ob drugem odklonu, preskočiti tretjega in naslednja.
Trgovec bi moral znati razlikovati med klasičnim odmikom od nivoja in ponovnim preizkusom po zlomu. V drugem primeru se podpora lahko spremeni v odpor. V primerjavi z običajnim odbojem bo tak ponovni preizkus močnejši signal. Verjetnost bo tudi večja, ko se po neuspešnem poskusu preboja ravni v nasprotni smeri oblikuje jasen signal za preobrat cene.
Tiste, ki se približujejo ključni točki, je mogoče upoštevati tudi za oceno verjetnosti odboja ali preboja. Verjetnost zloma bo večja, ko je za prejšnje sveče bila značilna majhnost in večsmernost, hkrati pa je cena dosegla raven. V primeru samozavestnega trenda in cena hitro doseže raven, dobesedno v nekaj svečah, kljub dejstvu, da je cena ne prebije, je verjetnost nadaljnjega zloma nič:
Sl. 5. Zmanjšanje verjetnosti preboja nivoja.
Razlog za ta pojav je, da na ta način želijo zavesti običajne trgovce, ki ob aktivnem trendu čakajo na zlom. Posledično sklepajo posle, a hkrati trpijo izgube, tržni menedžerji pa jim jemljejo dobiček.
Po isti logiki lahko rečemo, da če velik svečnik doseže nivo in ga zapre, ne da bi ga zlomil, potem najverjetneje ne bo izbruhnil. Če se velik svečnik prebije skozi nivo in za seboj zapre vsaj nekaj točk, potem se šteje, da je do take razčlenitve prišlo.
Ko se odločate za trgovanje, ko trgujete z odbojem, bodite pozorni na zgornji in spodnji skrajni položaj bližnjih sveč. Pri preizkušanju stopnje odpornosti bodo višine svečnikov, ki so približno na isti ravni, okrepile signal obračanja in odbijanja. Podobno tudi pri preizkušanju podpore - najnižje vrednosti sosednjih sveč naj bodo na približno enaki ravni.
Odskok z ravni je pogostejši izid v primerjavi z zlomom. Za uspešno trgovanje z uporabo ravni morate pridobiti dovolj izkušenj, saj v takšnih situacijah ni jasnih pravil in algoritma za sklepanje poslov.
Ta pregled preučuje signal za vstop na trg - odboj z ravni, ki jo imenujejo tudi številni trgovci. Ta članek ponuja popolnoma brezplačna navodila za vstop in izstop na ravni Forex trga.
Trgovski signal za vstop v odboj s trgovalne ravni je zelo priljubljen med trgovci. To je posledica enostavnega vstopa v trgovino in razumevanja njihovih tveganj in dobička v določenem položaju ter tržnih razmer na splošno. Bistvo odboja z ravni je odpreti trgovalno pozicijo za preobrat z določene ravni.
Treba je opozoriti, da najbolj uporabljene in najbolj stabilne strategije trgovanja na finančnih trgih temeljijo na načelu ravni trgovanja.
Obstaja veliko načinov za iskanje in prepoznavanje ravni trgovine. V tem pregledu bo upoštevana opredelitev lokalnih visokih in nizkih ravni ter vstop zanje v trgovanje na Forexu.
Vstop na odboj z ravni je videti kot cenovni pristop do želene ravni trgovanja in njegov poznejši preobrat v nasprotni smeri. Od tod tudi ime - odboj / odboj od ravni.
Grafično "Odboj od ravni" izgleda takole:
Slika prikazuje lokalni maksimum in minimum (Min / Max), od katere ravni se je cena obrnila v nasprotno smer. Treba je opozoriti, da je mogoče oblikovati več vstopnih točk. Toda bolj ko se cena približuje ravni trgovanja, večja je verjetnost njenega zloma. Za odpiranje pozicij na isti lokalni ravni uporabite največ dve točki.
Lokalni najnižji in najvišji nivo sta najvišji in najnižji kazalnik cene sredstva, s katerim se trguje. Če jih želite določiti, si oglejte grafikon levo od trenutne cene in določite, kje so bile najvišje in najnižje cene - to bodo zahtevane ravni. Raven je narisana nad telesi sveč.
Trgovalne pozicije je treba odpreti na najbolj specifični lokalni ravni ali blizu nje, ne več kot nekaj točk. Trgovanja je mogoče odpreti ročno ali z naročili v teku.
Vizualni primer vnosa z uporabo nastavitve "Odkloni nivo" na grafikonu:
Slika kaže, da se pri oblikovanih najvišjih in najnižjih cenah z novimi pristopi obrne, s čimer se ustvarijo vstopne točke za umik.
Kot vsi razumejo, so postanki pomemben element vseh trgovalnih transakcij na Forexu. Izstop iz odprtega položaja z odbojem od nivoja je možen na več načinov. V tem pregledu bomo preučili izhod iz možnega gibanja cen.
Na grafikonu je treba določiti najbližjo močno raven vzdolž poteka cene po njenem razveljavitvi. Ta raven bo izhodna točka za prevzem dobička.
Za določitev velikosti zaustavitvene izgube je treba razdaljo od vstopne cene do izstopne cene deliti z dva ali več krat. Rezultat bo velikost postanka. Najmanjša velikost postanka mora biti polovica dobička prevzema.
Navodila za trgovanje v nastavitvi "Odkloni nivo":
Upoštevati je treba, da v primeru spletnega trgovanja in prejeti dobiček za odprto pozicijo enak velikosti zaustavitve, je priporočljivo, da to transakcijo zapre trg. Povezano je z dejstvom, da trgovec po zaprtju pozicije z dobičkom nima čustev in pojavi se nova priložnost za vstop na trg.
Oglejte si grafikon in kako z njimi trgovati. Toda mnogi še vedno pozabljajo, da sami po sebi pomenijo malo - lokacija namestitve je zelo pomembna.
Za pravilno trgovanje z nastavitvijo cenovne akcije je pomembno, da natančno določite lokacijo cene glede na raven podpore (odpornosti).
Ko se cena približa ravni, se lahko pojavita dve situaciji:
Če se cena premakne na raven in tvori velike sveče ali sveče z velikimi repi (velika sveča se šteje za takšno, če je približno 2-krat večja od običajnih sveč), in te velike sveče dosežejo raven, potem počakajte na naslednjo sveča. Če se ta svečnik ne prebije skozi raven, bo najverjetneje prišlo do preobrata - odboja od nivoja.
Velike sveče same lahko ustvarijo ravni.
Če pa se cenovni pristop k ravni izvaja z majhnimi svečami, brez velikih repov, bo raven najverjetneje prelomljena.
Kaj iskati. Kakšne so strategije zloma. Najlažji način trgovanja z zlomi
Kako trgovati z izpadi ravni
1. Izberite raven med visokimi časovnimi okviri (dnevno, tedensko, 4 ure), po možnosti najmočnejše ravni, upoštevajte okrogle ravni
2. Izberite le hlapljiv par
3. Sledite krčenju - pravzaprav razčlenitvi osnove pogodbenega trikotnika
4. Vstop s stop ukazi za nivojem
Pri približevanju z majhnimi palicami je mogoče zamenjati zlom, dopušča pa tudi majhno tveganje.
Pozdravljeni vsi!
Danes bomo malo vadili, da bi našli ključne ravni in jih razmislili s položaja glavnega igralca. Torej, začnimo.
Zelo pomembno je, da lahko najdete prave ključne ravni. Omogočajo nam iskanje vstopne točke s kratkim postankom in dobrimi možnostmi za gibanje. Ravni nam pomagajo oceniti boj med kupci in prodajalci na trgu ter razumeti možno razporeditev sil. Večina začetnikov se jim zdi napačna in če pogledate karte številnih trgovcev, lahko vidite ogromno vrstic in ni jasno, kaj storiti z njimi. Ni treba izumljati nepotrebnih stopenj, jih narisati blizu močnih točk, kot je prelom trenda ali dolg prehod.
Primer (prelom zgodovinskega vrhunca, zaloga Polyus)
Primer (dolga trgovina na M5 za delnice Alrosa)
Poskusite čim bolj formalizirati ravni, s katerimi trgujete. Na primer, kako dolgo naj trguje, v katerem časovnem okviru in koliko palic.
Vedno morate vedeti, da je pomembna ključna raven pravzaprav sled glavnega igralca. In to je vedno veliko denarja. In da bi zaslužili denar, se moramo naučiti razumeti celotno sliko, znati določiti premoč sil in pravilno razlagati urnik.
Tu je še nekaj pomembnih stvari, ki jih je treba razumeti:
Dlje ko se cena drži v bočnem gibanju in dlje ko se trgujejo meje tega bočnega gibanja, močnejši je lahko impulz pri prelomu. To pomeni, da daljši kot obseg pridobiva položaj, močnejše je lahko gibanje.
Protrade je cena, ki se dotika ravni podpore ali odpornosti.
Pogosto se stopnje povečajo z lažnimi prelomi, vendar bom o njihovem mehanizmu dela povedal v naslednjem članku.
Lažni zlom je preboj in premik cene preko ravni podpore / odpora s poznejšim vračanjem cene čez to raven v nasprotni smeri od zloma.
Danes želim povedati naslednje o napačnem zlomu. Napačen preboj, čeprav v nekaterih primerih krepi nivoje, odstrani postanke zunaj meje nivoja. Zato je lahko po razpadu nivoja impulz večkrat šibkejši. Iz tega razloga, če iščem vstopno točko na impulzu ali poskušam skleniti posel v knjigi naročil, iščem najbolj jasen nivo brez lažnih zlomov.
Pri trgovanju z ravni je tveganje vedno jasno. Minimalno je in vedno vidimo, kje se ustavimo. Da, prihaja do lažnih zlomov, zaradi katerih lahko velik denar dobi položaj. Toda v kakšnih primerih se bo to zgodilo, ne vemo in tega ne moramo vedeti. Po napačnem preboju in zaustavitvi lahko dvakrat vstopite. Običajno ne naredim več kot 2 ponovnih zagonov. In kar je najpomembneje, lahko sedite in ugibate, kaj se bo zgodilo s ceno, in rečete, da je to prevara velikega človeka itd. Dejstvo pa je, da deluje in z njim lahko odlično zaslužite, če razumete, kaj in kako storiti.
Druga pomembna točka je, zakaj ne morete trgovati sredi razpona. Ne vidimo razporeditve sil, verjetnosti gibanja gor / dol 50-50, a takoj ko se cena približa kritični, to je močni ravni, že trgujemo z večjim igralcem.
Če se instrument prebije skozi to raven, je impulz lahko zelo močan. Najprej z odstranjevanjem postankov. Zaradi tega se pojavi glavni impulz. Drugič, v primeru zloma bo velik kupec / prodajalec to raven zagovarjal z obratne strani, saj je povišanje / znižanje cene točno tisto, kar je hotel doseči. Skladno s tem bomo zaščitili naš stop-loss. In če trgujemo skupaj z glavnim igralcem, bomo zaslužili.
Druga raven, ki jo je treba posebej omeniti, je zrcalna. Nastane, ko raven podpore postane raven odpornosti in obratno (primer spodaj).
Zrcalna raven (primer).
Mimogrede, zvezke bom tudi omenil ločeno. V primeru okvare morajo povečane količine vedno prenesti. To se zgodi tako zaradi odstranjevanja postankov kot na splošno zaradi povečane aktivnosti nakupa / prodaje v tej coni. Če se obseg ne poveča, je najbolje, da se s tem vzorcem ne trguje.
Torej, na kratko o najmočnejših ravneh.
Mejne vrednosti so vedno močna raven. Ne mislim točk na časovnem okviru m5, mislim globalne točke: mesečne najvišje / najnižje točke ali letne. Zelo dobro je, če se takšne ravni oblikujejo pri parnih številkah. Na primer 60 ali 70 za terminske pogodbe za dolar / rubelj. Dlje ko se z nivojem trguje, močnejši je. Najdete lahko veliko vzorcev, ki trgujejo v daljšem časovnem okviru, poleg tega pa je raven potrjena na nižji vstopni točki znotraj dneva.
Če pride do stiskanja do nivoja in nastane trikotnik, je lahko tudi razčlenitev zelo močna. Podrobneje sem govoril o trikotnikih. Če je prišlo do povečanja obsega blizu ravni, medtem ko cena ni smela preseči te ravni, to tudi kaže na moč te ravni.
Zelo dobro je, če se cena gladko približa ravni in začne z njo trgovati (primer spodaj). Pazite, da vstopite z nivoja, če ni potiska in se je cena zelo močno približala ravni.
Zrcalne ravni so zelo dobre in včasih zagotavljajo odlične vstopne točke.
Napačen preboj in predrtje nivoja s senco okrepi nivo in zagotavlja odlične vzorce vstopa. Če se po zlomu pri večjih količinah zgodi ponovni preizkus in prebod nivoja, medtem ko je cena fiksna nad nivojem, je to odličen vstopni signal. Velike sence nad nivojem in količino zelo pogosto kažejo na to, da veliko zrno pospeši ceno. 
Na tem bom končal. V naslednjem članku bom govoril o najbolj priljubljenih vstopnih točkah in o tem, kako pravilno vnesti zlom. Naročite se na novice spletnega mesta (gumb za naročnino je ob strani) in na skupino VK, da ne boste zamudili novih člankov. Vse uspešno trgovanje.
S spoštovanjem, Stanislav Stanishevsky.
Alexander Gerchik je legendarni špekulant na NYSE, ki mu je uspelo postati eden najboljših dnevnih trgovcev leta 2006, ker je skoraj popolnoma odsotnih negativnih trgovinskih rezultatov, kar je velika redkost tudi med velikimi tržnimi strokovnjaki. Preprost fant iz Odese, brez višje izobrazbe in povezav, je leta 1999 prišel v Ameriko. Tri leta pozneje je nadarjeni mladenič, tako kot mnogi drugi priseljenci, začel delati v taksiju in končal tečaj za posrednike in po opravljenem težkem izpitu začel trgovati z delnicami na Wall Streetu.
Po nekaj letih, ko je Aleksander razvil svoj edinstveni algoritem trgovanja, je Aleksander dosegel vrh trgovskega Olympusa in bil zaposlen kot vodilni partner velike finančne družbe. Ta zgodba o uspehu je podobna številnim drugim o talentu, vztrajnosti in sreči in je odličen primer doseganja ciljev v finančnem poslu. A najbolj izjemna stvar pri tem je ravno Gerchikova nenavadna trgovinska strategija, zaradi katere je postal tako znan in uspešen.
Osnova trgovanja po algoritmu Gerchik je, da se vsa najmočnejša in najpomembnejša gibanja na trgu, ki jih je še posebej donosno uporabljati, začnejo prav z nivojev. Avtor strategije po ravneh ne razume le ravni podpore in odpora v krajih cenovnih ekstremov, ki so nam vsem znani, temveč različna področja konsolidacije, razvrščena po moči - neke vrste police na grafikonu, s katerih potrebujete za odpiranje poslov.
Po besedah Aleksandra Gerchika ima trgovanje po nivojih poleg jasnega in vizualnega sistema še eno pomembno prednost: opazimo dovolj visoko razmerje med tveganji in dobitki pri transakcijah, ki vedno ni slabše od 1 proti 3. Dejstvo je, da pri trgovanju, še posebej, če delo poteka čez dan, je skoraj nemogoče doseči več kot 40–45% uspešnih transakcij, kar je izjemen rezultat. Večina trgovcev odpre pravilne pozicije le v 35% primerov in še slabše, donosnost pa je omejena z najvišjo dnevno stopnjo ponudb. Iz tega razloga se Gerchikov algoritem trgovanja zanaša na stopnje konsolidacije, kjer je postavljena najmanjša stop-izguba.
Poleg razvrščanja ravni po moči Gerchikov sistem deli konsolidacijska območja na več vrst vzorcev, od katerih je vsak zlahka prepoznavna kombinacija palic, ki se nahajajo v bližini trgovalne ravni in ustvarjajo majhna nihanja, preden nadaljujejo aktivno gibanje cen. Trgovec se na podlagi vzorcev odloči o uspešnem vstopu na trg.
V skladu z algoritmom trgovanja Aleksandra Gerchika obstaja jasna delitev ravni trgovanja po moči. Močnejši kot je signal, manj potrditvenih palic je potrebnih za odprtje nove trgovine. Ta razvrstitev je preprosta in razumljiva tudi za začetnike:
Trgovalni algoritem Aleksandra Gerchika zahteva jasno poznavanje osnovnih vzorcev (tržnih modelov), ki jih lahko oblikuje cena v bližini izbranih ravni. Takih modelov je skupaj osem - po štirje za nakup in prodajo:
Kljub temu, da je Alexander Gerchik svoj algoritem trgovanja razvil posebej za delnice, s katerimi je tudi sam uspešno trgoval na NYSE, priznava univerzalnost metode in neodvisnost od vrste finančnega premoženja. Številni trgovci so ga preizkusili v terminskem trgovanju, v sistemu pa obstajajo celo posebni tečaji za igralce Forex. Takšen razmeroma nov finančni instrument, kot so binarne opcije, je tudi povsem primeren za donosno uporabo strategije trgovanja z ravni.
Cilj trgovca z binarnimi opcijami je čim natančneje napovedati smer gibanja cen. Raven je ločilo za napovedi, kot sta CALL in PUT, katerih potrditev je neposredno odvisna od tega, kako se bo cena obnašala po konsolidaciji. Za uporabo sistema Gerchik v binarnih možnostih niso potrebne posebne spremembe ali dopolnitve. Dovolj je, da v skladu z zgornjimi pravili poiščete pravi čas in postavite opcijsko stavo v pravo smer. Seveda ne smemo pozabiti na standardna pravila upravljanja denarja, ki zagotavljajo uspeh in varnost v kateri koli trgovini.
