Med trgovalnimi strategijami, ki vam omogočajo ustvarjanje dobička na trgu Forex, obstajajo tiste, ki vam omogočajo, da storite brez analize. Imenujejo se griderji, trgovci pa griderji.
Mrežno trgovanje je zelo priljubljeno, saj vam omogoča brez zapletene tehnične analize, sledenja vedenju cen in matematičnih izračunov - ne glede na gibanje cene bo sistem čakajočih naročil zagotovil dobiček.
Osnove mrežnega trgovanja na Forexu je serija čakajočih naročil v obe smeri, število naročil pri BUY in SELL je enako, naročila so na enaki razdalji drug od drugega. Vsako naročilo je mogoče opremiti s SL in TP, opcijsko je mogoče naročila zapreti, ko je dosežen določen cilj, ki je lahko sestavljen iz ustvarjanja dobička v določenem znesku ali zmanjševanja izgub. Če želite razumeti vse nianse takšnega trgovanja, se morate seznaniti z osnovnimi pojmi:
Seznam prednosti strategije trgovanja Grid vključuje naslednje:
Kar zadeva slabosti strategije trgovanja Grid, velja izpostaviti naslednje:
S čakajočimi naročili lahko delate ne samo med trendom, ampak tudi med stanovanjem, vendar se uporabljajo različne strategije. Spodnji posnetek zaslona na primer uporablja mrežo za ravno gibanje.
Če je trenutno stabilen trend ali če se pričakuje, da se bo trg po objavi novice aktivno premikal, je treba postaviti mrežo naročil Sell Stop in Buy Stop z naslednjimi parametri:
Transakcija se zaključi v skladu s strategijo na mreži čakajočih naročil v skladu z nadaljnjim razvojem dogodkov:
Za lažje oddajanje velikega števila naročil Sell Stop in Buy Stop lahko uporabite brezplačne skripte, ki jih prenesete s spodnje povezave.
Trgovanje s čakajočimi naročili ima naslednje prednosti:
Če se glede na prisotnost trenda vse zdi dovolj preprosto, kaj storiti, ko trg doživlja dolgotrajno ravno stanje. V tem primeru je priporočljiva uporaba omejenih naročil namesto zaustavitev čakajočih naročil. Oglejmo si konkretno situacijo s primerom. Recimo, da je na trgu ravno stanje, potem oddamo štiri naročila Buy Limit pod trenutno ceno in naročila Sell Limit nad ceno.
Ko se sproži eno od naročil, je treba nasprotno serijo pozicij izbrisati. Stop izgube vseh naročil morajo biti nastavljene na isti ravni, tako da če cena ne gre v našo smer, lahko popravimo izgube in zgradimo novo mrežo naročil. Enako velja za prevzem dobička. Ko je vnaprej določen kumulativni dobiček dosežen, je treba vsa naročila izbrisati. Če je prvo naročilo delovalo in se zaprlo s prevzemom dobička, potem je tukaj vse jasno. Če bo cena nasprotna nam, bodo odprta nova trgovanja, vendar bo morala cena prepotovati veliko krajšo razdaljo, da bi zaključila posle s skupnim prevzemnim dobičkom. Ta strategija dobro deluje pri trgovanju na mirnih trgih s šibkimi gibanji cen in hitrimi umiki, na primer med.
Poleg ročnega oddajanja čakajočih naročil obstajajo tudi posebne mreže naročil, ena izmed njih je skript SetGridOrders. Z njim lahko oddate neomejeno število čakajočih naročil. Samo povlecite ga iz "Navigatorja" na grafikon in v oknu, ki se odpre, določite potrebne nastavitve za naslednje parametre:
extern double Price – otvoritvena cena prvega naročila;
extern double Lot – velikost lota;
extern int SetOrders – število naročil;
extern int Step – razdalja med naročili;
extern int StopLoss – stopnja izgube;
extern int TakeProfit – stopnja prevzema dobička;
extern bool GeneralProfit - skupni prevzem dobička, po dosegu katerega bodo vsa naročila zaprta;
extern bool GeneralStop – popolna izguba, ob doseganju katere bodo vse odprte pozicije zaprte in neobdelana čakajoča naročila izbrisana.
Vklopite lahko tudi zvočni signal, ki vas bo obvestil, ko se sproži prvo naročilo. Ko določite vse potrebne nastavitve, morate klikniti V redu, zaradi česar se odpre novo okno, v katerem boste morali izbrati vrsto čakajočih naročil - zaustavitev ali omejitev. Tako bo ta skript uporaben za vsakogar in bo močno poenostavil ročno trgovanje.
Kot je razvidno iz opisov strategij, trgovanje s čakajočimi naročili od trgovca zahteva maksimalno koncentracijo in pozornost. Nenehno morate spremljati trenutno situacijo, pravočasno dodati novo naročilo, če to zahteva strategija, ali izbrisati mrežo, če je dosežen skupni prevzemni dobiček ali izguba, nato pa na grafikon dodati novo mrežo naročil. Zgoraj opisani skript vas delno razbremeni oddajanja naročil, vendar je to le skript, ne pa ga je treba zagnati ročno vsakič, ko je zgrajena nova mreža naročil. Opozarjamo vas, da razmislite o enem donosnem strokovnem svetovalcu, ki je pokazal dobro delo na valutnem paru GBPUSD.
Ta strokovni svetovalec temelji na načelu naključnega sprehoda števil – Brownovega gibanja. Ko je ta strokovni svetovalec nameščen na grafikonu, razdeli območje okoli cene na dva dela in postavi prodajna omejena naročila nad ceno in nakupna omejena naročila pod ceno. Visoka donosnost strokovnega svetovalca je zagotovljena z uporabo , ki se aktivira ob gibanju cene brez povratnega udarca. Ko pa se pojavijo izgubljeni posli, se lot ne podvoji, kot v večini EA, ki temelji na sistemu Martingale, ampak za določen koeficient, določen v parametru PlusLot, zaradi česar je uporaba tega EA manj nevarna.
Ker je mreža naročil zasnovana na razliki v točkah med naročili, to ni veliko pomembno, vendar je najbolje svetovalca namestiti na M5 ali M15. Strokovni svetovalec Order Grid lahko deluje v dveh smereh hkrati. Če večsmerna naročila delujejo, bo vsakega od njih pripeljal do dobička in po potrebi ponovno odprl mrežo na novih ravneh. Glavna pomanjkljivost tega strokovnega svetovalca je, da si v primeru izpada električne energije ali interneta ne »zapomni«, katera naročila ima in katerih ne. Zato morate izbrisati staro mrežo naročil in ponovno zagnati svetovalca. Da se to ne bi zgodilo, priporočamo namestitev svetovalca na .
EA ima naslednje nastavitve:
Naročila - tukaj morate določiti največje število naročil;
lot1 – začetna velikost lota za prvo naročilo v mreži;
PlusLot – koeficient, za katerega se začetni lot poveča, ko se pojavijo izgubljeni posli;
FirstStep - razdalja od trenutne cene do prvega naročila;
Korak - razdalja med naročili;
SLoss - velikost zaustavitve izgube za vsako trgovino ali za celotno mrežo;
TProfit - velikost prevzema dobička za vsako trgovino ali za celotno mrežo;
ProfitClose - ta parameter je odgovoren za zapiranje vseh enosmernih naročil, ko je dosežen skupni dobiček;
TrailingPercent - velikost skupnega prevzemnega dobička, ki bo sledil, v odstotkih;
magic - edinstvena številka svetovalca;
CloseEndWeek - ko je ta parameter aktiviran, svetovalec ob koncu tedna prisilno zapre vsa naročila;
HourClose - to določa čas za zaprtje vseh naročil v petek.
Kot že omenjeno, je precej težko predvideti smer gibanja cen, zato gridderji uporabljajo mrežo naročil, da ujamejo vsako gibanje cen. Vendar pa je v praksi ugoden scenarij izjemno redek – kar je slabost tovrstnih strategij. Trg se nenehno spreminja, če je bil včeraj eden od valutnih parov 200 točk, zdaj ne presega 50 točk. Morda je vse bistvo v napačni določitvi ravni za oddajo čakajočih naročil. In vse zato, ker se pred oddajo naročil ne izvede analiza in se mreža naročil odda naključno. Če bi trgovanje s čakajočimi naročili potekalo s pomembnih ravni, bi prineslo veliko več dobička. Predlagamo, da razmislite o omrežnem strokovnem svetovalcu FractalGrid, ki temelji na uporabi fraktalne analize.
Trgovanje s tem strokovnim svetovalcem je oddajanje čakajočih naročil na ravni prebijanja fraktalnih vzponov in padcev. Preberete lahko, kaj so fraktali in kako jih definiramo. Priporočljivo je, da kot delovni časovni okvir uporabite H1. Obstajata dve taktiki trgovanja EA:
Ko se oblikuje nov fraktal, se neobdelano čakajoče naročilo prenese s stare ravni na novo;
Ko se oblikuje nov fraktal, se staro čakajoče naročilo ne izbriše, ampak se mu doda novo naročilo.
Preidimo na opis nastavitev strokovnega svetovalca FractalGrid:
Loti – ta parameter nastavi fiksno vrednost trgovalnih lotov;
Tveganje – če postavite nič pred parameter Lots in določite vrednost parametra Risk, bo velikost lota za vsako novo naročilo izračunana glede na trenutno velikost depozita;
RiskOnBalance – če ta parameter nastavite na true, bo velikost lota izračunana na podlagi velikosti stanja, z izbiro načina false pa bo za osnovo uporabljen znesek prostega kritja;
FractalPeriod - tukaj morate določiti obdobje fraktala, ki mora biti nujno liho;
DeleteOldOrder - ta parameter je odgovoren za izbiro taktike za oddajo čakajočih naročil, ki je bila omenjena zgoraj. Če želite uporabiti prvo taktiko, potem izberite true, za drugo taktiko pa določite false;
Strategija mreže naročil ni, vendar je lahko zelo donosna. Odvisno od stanja na trgu lahko uporabite mrežo stop ukazov - v prisotnosti trenda ali mejno mrežo - med ravno. Za poenostavitev gradnje mreže naročil lahko uporabite skripte, pa tudi svetovalce. Vendar je priporočljivo, da mrežne strokovne svetovalce uporabljate samo pod nadzorom trgovca v polavtomatskem načinu. Srečno pri trgovanju!
Danes se sodoben trgovec sooča s težko izbiro ustreznega trgovalnega sistema, saj jih je zdaj ogromno, in Forex mrežne strategije ne zasedajo zadnjega mesta med njimi v smislu učinkovitosti. O slednjih bomo razpravljali v tem članku, saj je o tovrstnih pristopih trgovanja malo informacij, čeprav jih mnogi že dolgo uporabljajo ali pa avtomatizirane trgovalne svetovalce, tako imenovane mreže, že dolgo časa.
Preden nadaljujete, se morajo trgovci, ki jih zanima delovanje takih sistemov, zavedati, da obstaja še en pogost izraz, ki je k nam prišel z Zahoda. Govorimo o besedi grid, ki v prevodu pomeni "mreža" ali "mreža". V skladu s tem lahko na domačih in tujih forumih ter v literaturi najdete poimenovanje spodaj obravnavanih sistemov trgovanja kot "mreža". To je treba upoštevati in razumeti, da je pogovor o istih strategijah mreže Forex in ne o nečem bistveno novem.
Mrežni Forex trgovalni sistemi so se prvič pojavili relativno nedavno, vendar so takoj pridobili veliko popularnost. To je posledica dejstva, da takšne strategije ustrezajo načinu razmišljanja trgovca. Pravzaprav so bili tako izumljeni - na podlagi logičnih zaključkov, ki se pojavijo pri preučevanju narave gibanja cen. Da bo bolj jasno, morate pojasniti. Vsi vedo, da se kotacije redko gibljejo v ravnih črtah, saj se običajno gibljejo s periodičnimi umiki, kar lahko pogosto močno vpliva na rezultat posla.
Na primer, trgovec je kupil valutni par v pričakovanju njegove nadaljnje rasti. Cena je presegla 50 točk v njegovi smeri s prevzemnim dobičkom 80, razveselila oči s povečanim dobičkom, nato pa se začne vračati nazaj. In zdaj je samo 30 točk dobička, čez nekaj časa pa samo 10 točk, pritisk na psiho se poveča, ker še malo in posel lahko gre v negativno cono. Tu se lahko trgovec odloči, da zapre pozicijo, saj je zadovoljen z vsaj tako majhnim dobičkom, ali pa preživi povratek v upanju, da transakcija ne bo zaprta s stop izgubo, ponudbe pa bodo še vedno začele znova rasti. Zlahka je uganiti, kaj trgovec občuti, če se kljub temu pozicija zapre s stop izgubo, na primer 40 pipov, saj je tukaj izgubo težko oceniti kot samo 40 pipov, če se spomnimo nezaprtih 50 pipov dobička, ki trgovalna operacija je v nekem trenutku popustila.
Takšne situacije med trgovanjem se dogajajo ves čas, zato mnogi trdijo, da ima psihologija pri trgovanju temeljno vlogo. Toda trgovci z analitičnim umom so se odločili, da lahko nekoliko posodobijo svoje trgovanje, da bi poskušali upoštevati vzajemno gibanje cen in zmanjšati njegov vpliv ter tako povečati verjetnost pozitivnega rezultata. Zato so začeli vstopati na trg ne naenkrat s celotnim delovnim obsegom, ampak le z določenim delom in dodali položaj na določenih ravneh. Poleg tega je pričela stopenjsko potekati tudi fiksacija dobička in izgube, kar je omogočilo, da je depozit postal bolj trdoživ, kar je zmanjšalo možnost morebitnih izgub. Posledično so trgovci znotraj dneva začeli odpirati veliko dolgih in kratkih pozicij, kar je, ko je bilo prikazano na grafikonu cen, izgledalo kot mreža ali mreža. Tako so nastale mrežne strategije Forex, ki jih danes aktivno uporablja veliko število valutnih špekulantov pri delu znotraj dneva.
Pri preučevanju katerega koli mrežnega sistema ali trgovalnega robota, katerega algoritmi temeljijo na njem, je treba razumeti ključne točke njegovega delovanja.
V skladu s tem mora trgovec razumeti, da mrežne strategije Forex vključujejo odpiranje velikega števila trgovalnih naročil, ki so postavljena na določeni razdalji, nad in pod trenutnimi ponudbami.
Glavna prednost uporabe mreže naročil je, da trgovcu ni več treba izvajati zapletene in običajno netočne analize trga, da bi zaslužil denar. Dovolj je samo odpreti paket naročil, saj veste, da bo to z veliko verjetnostjo prineslo dober dobiček. Za "mrežo" so glavna nevarnost le zelo močni in dolgi enosmerni gibi brez povratnih udarcev, vendar so izjemno redki.
Po preučitvi glavnih točk mrežnih strategij Forex želi večina trgovcev vedeti, kako takšni sistemi trgovanja ustvarjajo dobiček. Seveda je pomembno razumeti, od kod prihaja dohodek pri trgovanju brez kakršne koli predhodne analize, in tukaj je treba upoštevati preprost primer.
Na primer, trgovec kupi na točki A in čaka, da cena doseže take profit na D. Tako je njegov dobiček pogojno enak vrednosti od H0 do H1. To je res, a navsezadnje je cena prepotovala večjo razdaljo, saj je najprej zrasla do točke B, nato se je popravila na C in šele nato začela rasti in dosegla D.
Upravljavec omrežja med takim gibanjem odpre veliko večsmernih naročil, pri čemer določi izgubo na kratkih pozicijah in kopiči dobiček na dolgih. Hkrati se izguba iz prodajnih naročil delno izravna z dobičkom, prejetim iz te vrste pozicij na segmentu BC, ko je prišlo do popravka. Tako zaradi dejstva, da se naročila odpirajo v obe smeri, izguba nikoli ne doseže kritičnih vrednosti, akumulirani dobiček na eni poziciji pa vam omogoča, da pokrijete potrebo po zaprtju stop loss drugih. To daje rezultatu določeno vrednost neto celotnega dohodka skoraj brez tveganja!
Seveda v praksi obstajajo trenutki, ki vplivajo na končne podatke o verjetnosti, vendar sistem izračuna sam daje pozitivno matematično pričakovanje. Ko ste se naučili te točke, se morate premakniti na vrste omrežnih strategij, ki temeljijo na različnih vrstah gradnje sistema velikega števila naročil.
Klasični način oblikovanja mreže naročil temelji na dejstvu, da trgovec nima pojma, kam bo šla cena od trenutnih ravni. Poleg tega lahko trgovec na podlagi istih metod tehnične analize ugotovi, da je na trgu nastopil trenutek, ko lahko cena z enako verjetnostjo raste ali pada.
Naslednji korak bo določitev zgornje in spodnje ravni blizu trenutne cene, na kateri se oddajo čakajoča naročila Buy Stop oziroma Sell Stop. Nadalje je v skladu z izbrano strategijo izbran korak mreže, to je razdalja, na kateri bodo sosednja naročila nameščena drug od drugega. Nenehno izračunavanje vrednosti in oddajanje novih naročil, zlasti z majhnim korakom mreže, je precej težavno, zato bi bilo pametneje uporabiti strokovne svetovalce mreže, ki vse izračune opravijo samodejno.
Takoj, ko je eno od naročil sproženo in je gibanje cene omogočilo njegovo zaprtje s prevzemom dobička, se na pozicijo, kjer je bilo odprto, postavi Sell Stop, če je cena nad zaključno ravnjo transakcije, in Kupi Stop, ko je pod njim. Seveda se z razvojem trgovalnega procesa izkaže, da se v eni smeri število naročil povečuje in neravnovesje narašča. Zato mora trgovec skrbno spremljati stanje in poskušati ohraniti naraščajoče neravnovesje v določenih mejah. Pri iskanju harmonične kombinacije odprtih pozicij se je treba držati razumnih meja, ne da bi pozabili, da bo s povečanjem števila transakcij v eni smeri prišlo do pomanjkanja sredstev, ko se bo cena gibala v nasprotni smeri. Seveda, če gredo ponudbe tam, kjer je večina odprtih pozicij, bo to pozitivno vplivalo na depozit, vendar se je treba spomniti, da kršitev trgovalnega sistema na dolgi rok ne vodi v nič dobrega.
Če želite zmanjšati neravnovesje, lahko uporabite naslednji pristop:
Poleg tipičnega algoritma, opisanega zgoraj, na katerem so bile zgrajene prve mrežne strategije Forex, obstaja tudi drug način za uporabo čakajočih naročil za izgradnjo mreže. Uporablja se na podlagi tehnične analize, saj mora trgovec najprej določiti koridor, v katerem se giblje cena. Ko je tak koridor identificiran, je treba iz njegovega središča zgraditi mrežo ukazov, kot sledi:
Nadalje, s poudarkom na koraku mreže, so nastavljene tudi meje nakupa in prodaje, ki tvorijo mrežo. Ta metoda vam omogoča zelo učinkovito delo vstran, enostavno kopičenje dobička, vendar z močnim trendom lahko ta pristop povzroči resne izgube. Zato ga je treba uporabljati premišljeno in previdno, saj imajo izkušnje s trgovanjem, oziroma le strokovnjaki lahko uporabljajo mrežne strategije Forex, ki svoje delo temeljijo na takšnih algoritmih.
Dopisujem si z nekaterimi bralci svojega bloga in nemalokrat se zgodi, da se tema za nov članek pojavi prav kot posledica tovrstne epistolarne razprave. Na primer, pred kratkim se je izkazalo, da se mnogi trgovci zdaj zanimajo za tak koncept, kot je. Imam izkušnje s trgovanjem s tem orodjem, poleg tega sem nekoč napisal kup svetovalcev za trgovanje s to strategijo, zato bom z veseljem delil svoja opažanja in najboljše prakse.
Začnimo morda po vrsti z definicijo. Mreža naročil je vrstica, postavljena na obeh straneh trenutne cene z določenim korakom. Strategije, ki uporabljajo mrežo naročil, se imenujejo tudi grider (iz angleške mreže - mreža).
Tako kot ribiška mreža je mreža naročil oblikovana tako, da ujame gibanje cen (in s tem dobiček).
Mnogi verjamejo, da uporaba te strategije omogoča, da pozabite na klasične vrste tržne analize. Čisto teoretično je oddaja mreže naročil potrebna, da bi izkoristili skoraj vsako gibanje cen. Vendar pa v praksi ena mreža dobro deluje v trendu, druga v ravnem. Zato bo vsaj za identifikacijo še vedno treba uporabiti minimalni volumen.
Uporaba čakajočih naročil daje trgovcu nesporne prednosti, kot so:
Pri uporabi omrežnih strategij je treba upoštevati naslednje točke:
Kot že omenjeno, se za trendna in ravna gibanja trga uporabljajo popolnoma različne mreže naročil. Razmislite o primeru trendovskega trga. V tem primeru čakamo na močno smerno gibanje cene (in ni pomembno, v katero smer bo usmerjeno). Takšno mrežo lahko na primer postavimo pred objavo pomembnih gospodarskih novic, ko je znano, da bodo skoraj zagotovo vplivale na ceno, ni pa še jasno, v katero smer.
Kot lahko vidite na sliki, je v tem primeru postavljena mreža čakajočih nakupnih naročil nad trenutno vrednostjo cene (BUY STOP) in simetričnih prodajnih naročil pod trenutno vrednostjo cene (SELL STOP). Pomen te ureditve se skrči na dejstvo, da bo cena, ki se giblje od trenutne točke v določeni smeri, odprla sočasna naročila, so-usmerjena nanjo (navzgor - za nakup, navzdol - za prodajo). Tudi če se cena na začetku »zmede« tako, da zaskoči tako prodajno kot nakupno naročilo, bo v prihodnosti (odvisno od gibanja trenda) prinesla celotno pozicijo v dobiček.
Mrežna struktura je podobna prejšnji, le da so v tem primeru prodajna naročila oddana nad trenutno ceno, nakupna naročila pa pod trenutno ceno. Takšna ureditev je narejena v pričakovanju, da bo cena, ko je prešla relativno kratko razdaljo v eno ali drugo smer, zaskočila naročilo in se vrnila nazaj.
V tem primeru so meje ravnega kanala približno določene, v bližini katerih se oddajo naročila SELL LIMIT in BUY LIMIT.
Obstajata dva glavna načina za določitev dobička in zaustavitev izgub:
Korak mreže je razdalja med dvema sosednjima redoma.
Velikost položaja. Upoštevajte, da morajo biti velikosti pozicij vsakega para nasprotno usmerjenih naročil enake. Običajno imajo vsa mrežna naročila enako velikost pozicije, izbrano na podlagi načel vašega sistema za upravljanje denarja.
Število naročil se izbere glede na situacijo in vedno tako, da je število prodajnih naročil enako številu nakupnih naročil.
Izračunana vrednost dobička je vrednost, pri kateri se zaprejo vsa mrežna naročila.
Največja dovoljena izguba. No, kam brez tega, mora biti trgovec vedno pripravljen na izgube. In vedno jih mora nadzorovati, tako da nastavi najvišjo dovoljeno vrednost, ko je dosežena, morajo biti vsa naročila omrežja zaprta.
* pod pogojem, da nastavite naročila Stop Loss in Take Profit in ne uporabljate avtomatskega svetovalca (ki za svoje delo seveda zahteva prižgan računalnik).
** to pomeni, da odpiranje pozicije v nasprotni smeri od obstoječe štejejo kot signal za njeno zapiranje (če sta enaki). Z drugimi besedami, če imate odprto KUPNO pozicijo z obsegom 1 in odprete PRODAJNO pozicijo enakega obsega (1 lot), potem posrednik to razume dobesedno kot: plus z minusom daje nič. In ne ostanete z dvema nasprotno usmerjenima pozicijama, ampak sploh brez odprtih pozicij. Mimogrede, če bi bila na začetku na primer odprta pozicija BUY z obsegom 2 lotov in bi odprli pozicijo SELL z obsegom 1 lota, bi posrednik sčasoma zapustil pozicijo BUY z velikostjo od 1 lota (2-1=1).
