Naftne terminske pogodbe so pogodbe za nakup ali prodajo "črnega zlata" v jasno določeni količini, določene kakovosti in po fiksni ceni, ki je pomembna v času podpisa pogodbe. Terminske pogodbe predvidevajo prodajo goriva v strogo regulirani količini, kar običajno imenujemo pogodba. Finančni instrument se uporablja za zavarovanje udeležencev na trgu pred nepričakovanimi nihanji cen.
Pri nakupu ali prodaji terminskih pogodb za nafto je treba analizirati veliko količino informacij, ki nam bodo omogočile napovedovanje smeri gibanja cen v bližnji prihodnosti. Na predvečer sklenitve terminskih pogodb je potrebno:
predhodna ocena stopenj inflacije;
srednjeročna ocena osnove;
proučevanje možnosti sprejemanja tehnoloških odločitev, ki lahko vplivajo na stroške pridobivanja in prevoza goriva;
preučevanje političnega položaja držav, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in črpanjem nafte.
Vse terminske pogodbe za nafto je mogoče trgovati prek terminalov. Ko kupujete določeno količino olja po določeni ceni in določeni znamki, vam ni treba razmišljati o kraju za shranjevanje goriva ali neposrednem stiku z njim. Pogodba o dobavi goriva se preprodaja do izteka. Trgovec razliko v ceni ustvarja ali izgublja v različnih intervalih. Za udobje trgovcev so pogodbe o nakupu ali prodaji olja označene s ponudbami, ki se lahko razlikujejo glede na blagovno znamko kupljenega ali prodanega izdelka. Vsak posrednik ponuja svoje simbole, odvisno od blagovne znamke izdelka.
Vsak razred olja ima svojo značilno sestavo z določeno količino nečistoč in koncentracijo žvepla, ki se razlikuje po določenem seznamu lastnosti. Ti parametri ne določajo samo kakovosti, temveč tudi stopnjo enotnosti sestave.
Med trgovci že vrsto let najbolj priljubljena je terminska pogodba za surovo nafto Brent. To je "črno zlato" iz Velike Britanije in ZDA. Standard za označevanje vključuje tudi naslednje vrste goriva:
Vse terminske pogodbe za nafto Forts (trg izvedenih finančnih instrumentov) ponujajo vsem zainteresiranim stranem. Za začetek trgovanja potrebujete zagonski kapital in osnovno programsko opremo.
Na mednarodnem trgu se najbolj aktivno trguje s terminskimi pogodbami za nafto ameriških znamk Brent in Light. Stroški teh razredov goriva se uporabljajo za izračun drugih razredov goriva. Rezultat tega pristopa k finančnim instrumentom je, da sta terminski pogodbi za Brent in Urals medsebojno povezani, saj se tržna vrednost slednjih izračuna na podlagi vrednosti prvega. Tako imajo ZDA vlogo "regulatorja". Ena odločitev državnih organov lahko spremeni usodo celotnih industrij v drugih državah sveta.
Zaradi velikega števila dejavnikov, ki lahko spremenijo naftne terminske pogodbe, se za oceno stanja na trgu upoštevajo samo referenčne vrste izdelkov. Z njimi trgujejo na največjih borzah blaga:
Newyorška borza;
Londonska borza;
Singapurska borza.
Priložnost za trgovanje z gorivom ponujajo trg Forex in ločeni prodajni centri. Storitev lahko opravljajo velika mednarodna podjetja.
Trgovanje z terminskimi pogodbami za nafto na trgu Forex velja za splošno dostopno in najbolj sprejemljivo. Proces trgovanja spominja na manipulacijo z valutnimi pari. Razlika je oprijemljiva le v velikosti in višini marže. Ena pogodba izraža ceno na 100 v ameriških dolarjih in predvideva pošiljanje goriva kupcu. Zadeva ne doseže trenutka dobave, saj trgovec ne prodaja do izteka pogodbe za njen nakup.
Terminske pogodbe za nafto Brent se imenujejo CFD-ji za „pogodbe za razliko“. Običajno se imenujejo finančni instrumenti, ki se prodajajo brez recepta. Zagotavljajo gotovinsko poravnavo in imajo določen datum poteka. Glede na posrednika bodo pogodbe za olja različnih blagovnih znamk imele svoje ponudbe. Pred sklenitvijo pogodbe morate preučiti nomenklaturo.
Glavni igralci niso žive meje in špekulanti. V navado je poklicati hedžerske igralce, ki so neposredno povezani s proizvodnjo, predelavo in prevozom nafte in naftnih derivatov. Z udeležbo na dražbi se popolnoma izognejo tveganjem, povezanim s padcem cen goriva. Špekulanti zaslužijo z razliko v vrednosti pogodb. Olje kupujejo na povratnih poteh in ga prodajo takoj, ko se nekoliko podraži.
Dober denar lahko zaslužite z uporabo terminskih pogodb za nafto Brent ali pogodb katere koli druge blagovne znamke kot instrument trgovanja. Tveganje je veliko večje kot pri trgovanju z valutnimi pari. Bistvo samega trgovanja je preprosto. Naročila je treba kupiti čim ceneje in jih prodati po višji ceni. Visoke stopnje donosnosti in tveganja so posledica velike količine prodanega blaga.
Vse, kar se od trgovca začetnika v tem segmentu zahteva, je registracija na borzi, ki omogoča dostop do trgovanja na trgu izvedenih finančnih instrumentov. Lahko pa se obrnete na trgovsko podjetje, ki ima neposreden dostop do terminskega trgovanja. Donosneje je sodelovati s trgovcem. Posrednik za 2% zneska transakcije bo poskrbel za vse subtilnosti pri obdelavi davkov in računov.
Trgovanje z nafto je v zadnjem času postalo neverjetno donosno. To je posledica dejstva, da so grafikoni cen letos dosegli zgodovinske najvišje vrednosti. Kljub povratnim spremembam, ki jih lahko opazimo danes, in doseganju znamke pri nekaterih vrstah goriva pri 69 USD na sod, razmere strokovnjaki imenujejo začasne. Vsi govorijo o močnem umiku. V prihodnosti pričakujemo še eno dolgo rast cen in oblikovanje novih zgodovinskih vrhov.
Kdor trguje na finančnih trgih, se dobro zaveda pomena stanja naftne industrije na svetovnem trgu. V tem gradivu vam ponujamo možnost uporabe spletnega grafikona cen surove nafte Brent.
Prav tako lahko dobite odgovore na taka vprašanja: Kakšna je zgodovina nafte Brent? Kakšna je razlika med razredoma olja WTI in Brent? Zakaj različni viri prikazujejo različne cene olja iste blagovne znamke? itd.
Trenutno cena nafte brent (v ameriških dolarjih za sod)
Grafikon prikazuje ceno surove nafte BRENT po tržnih podatkih FOREX v realnem času. Oglejte si tudi izbor (plus spletne karte, zlato in kriptovalute).
Za referenco:
Dve najbolj priljubljeni stopnji surove nafte, s katerimi se trguje na svetovnih borzah, sta ameriški WTI (West Texas Intermediate) in severnomorski brent (Brent Blend). Pri cenah teh razredov nafte se ves svet vodi v napovedih, novicah itd. Poleg teh razredov obstajajo še nacionalne stopnje olja iz različnih držav. V Rusiji sta to zlasti Ural in Sibirska luč.
V nasprotju s tečajem ali ceno zlata, podatki o katerih so na vseh spletnih mestih približno enaki in ustrezajo kotacijam na trgu FOREX, so razmere s ceno nafte bolj zapletene. Na borzah se olje trguje: a) po razredu (glej zgoraj); b) pogodbe z dobavo v določenem mesecu. Na primer terminske pogodbe z dobavo septembra, oktobra, novembra itd.
V medijih, pa tudi pri forex posrednikih, se pogosteje pojavlja določena povprečna cena, ki jo dobimo iz cen naslednjega in naslednjega meseca. Vendar ni enotnega standarda, kako izračunati to ceno, od katerih virov dobiti podatke (na različnih borzah se tudi cena pogodb razlikuje), ni.
Zato se lahko cena olja na različnih lokacijah razlikuje. Pri naših virih ceno nafte upoštevamo v povprečju iz več virov. Morda ne sovpada z enim ali drugim virom, vendar je v celoti ustrezen pokazatelj dogajanja na naftnem trgu.
Glavnino prihodkov v ruski proračun predstavlja prodaja energetskih virov: nafte in plina. Skladno s tem višja je njihova cena na svetovnem trgu, več prihodkov prejemajo naše naftne družbe in več davkov plačujejo v proračun. V državo prihaja tuja valuta, tečaj rublja se krepi.
Poleg tega so naši proračunski izdatki v rubljih (pokojnine, prejemki, plače za državne uslužbence). Da bi ob padcu cen nafte v proračunu obdržala dovolj rubljev, vlada skuša znižati stroške rublja, kar omogoča, da se enak znesek rubljev dobi za manjši znesek dolarjev, zasluženih s prodajo energetskih virov .
Devizni tečaj do rublja je tradicionalno močno odvisen od cene nafte. To je glavni, čeprav ne edini dejavnik, ki vpliva na potek. Vplivajo tudi sezonska plačila davkov, ko morajo izvozniki prodati velike količine tuje valute znotraj države za rublje, dolgoročno pa tudi splošno stanje našega gospodarstva, industrije in celotnega poslovnega okolja.
Visoko natančna spletna karta Brent Oil, ki v realnem času prikazuje dejansko ceno referenčne vrednosti Brent Oil Brent v realnem času. Zelo močan arzenal kazalnikov in drugih orodij vam bo omogočil spletno tehnično analizo cene nafte Brent in izračun prihodnje cene nafte.
Nafta Brent Brent (Brent Crude) je referenčni (marker) razred (razred) nafte, proizvedene v Severnem morju.
Ime olja Brent Oil prihaja z istoimenskega polja v Severnem morju, odkritega leta 1970. Beseda Brent izhaja iz prvih črk imen oljnih plasti - Broom, Rannoch, Etieve, Ness in Tarbat.
Pravzaprav gre za mešanico olj z obalnih polj Brent, Oseberg in Forties med obalami Norveške in Škotske. Oseberg in štirideseta sta bila tej mešanici dodana šele leta 2002 in od takrat se imenuje BFO.
Je ena glavnih blagovnih znamk nafte, s katero se trguje na mednarodnih borzah nafte. Od leta 1971 je cena nafte brent osnova za oblikovanje cen približno 40% vseh svetovnih razredov nafte, zlasti ruske nafte Urals. Zato se tej blagovni znamki reče "referenca".
Mešanica olja Brent je razvrščena kot lahko, sladko olje, njegova gostota pri 20 ° C je približno 825-828 kg / m2 (38,6-39 stopinj API), vsebnost žvepla pribl. 0,37%. Kljub temu je po teh kazalnikih slabša od ameriške mešanice WTI (West Texas Intermediate).
Običajno je to olje rafinirano v severozahodni Evropi, vendar ga je ob ugodnem cenovnem okolju mogoče dostaviti v ZDA in Sredozemlju za rafiniranje.
Cena nafte Brent Brent je običajno znašala v povprečju 1 dolar / bbl pod ceno WTI in 1 dolar / bbl nad ceno tako imenovane košare OPEC. Vendar se je leta 2007 ta pariteta spremenila in z nafto Brent se trguje po premiji do WTI.
Trenutno potekajo razprave o veljavnosti nadaljnje uporabe surove nafte Brent kot označevalca za določanje cen na svetovnem trgu. To je predvsem posledica zmanjšanja proizvodnje nafte na poljih v Severnem morju, kar vodi do zmanjšanja likvidnosti in izkrivljanja pri določanju cene same mešanice in drugih znamk nafte.
Cena surove nafte Brent spreminja smer ali globino gibanja, odvisno od svetovnih političnih in gospodarskih razmer. Seveda pa imajo največji vpliv novice iz držav OPEC, ZDA, Kitajske in Rusije kot glavnih lastnikov naftnih polj in potrošnikov naftnih proizvodov. Informacije o novih dogodkih ali obratno o izčrpanju obstoječih naravnih virov vodijo do premikov na grafikonih cen nafte. Kataklizme v regijah, bogatih z naftnimi derivati, najpogosteje neizogibno povzročijo močan porast kotacij.
Neverjetna značilnost naftnega trga je v medsebojni korelaciji z gospodarskimi in političnimi razmerami - tako znotraj določene države kot v svetovnem merilu. Po eni strani ekonomski kazalniki in sprememba usmeritve politike v državah proizvajalkah in dobavljačih nafte oblikujejo cene nafte.
Recimo, da se bo v naslednjem četrtletju raven ameriškega BDP ali podatkov iz predelovalnega sektorja znižala. Ti dejavniki bodo verjetno povzročili zmanjšanje povpraševanja po nafti in padec kotacij.
Po drugi strani pa so stroški črnega zlata sami po sebi glavni pokazatelj gospodarskih razmer v državah izvoznicah.
Nafta Brent je ena izmed vodilnih na seznamu najbolj priljubljenih osnovnih sredstev za terminske pogodbe. Skupaj s teksaškim WTI Brent Crude velja za svetovno merilo cen za veliko večino drugih razredov nafte. To znamko olja proizvajajo od leta 1970 na poljih Severnega morja, ki so v lasti korporacije Royal Dutch Shell.
Teža API (primarna merska enota za gravitacijo nafte) je 38,6, vsebnost žvepla pa je od 0,2 do 1%.
Brent Brent Crude postavlja standarde za druga evropska in azijska surova olja. Skladno s tem, bolj ko se značilnosti vzorcev razlikujejo, večja je diferenciacija vrednosti. Kljub temu se je v zadnjem času (približno od leta 2011) proizvodnja brent surove nafte zmanjšala, kar posledično nekoliko zmanjša njen globalni pomen.
Junija 1988 je londonska borza mednarodnih naftnih borz dala v obtok terminske pogodbe za Brent Brent Crude. Predvsem zaradi začetka trgovanja s terminskimi pogodbami za nafto je borzi IPE uspelo doseči svetovno priljubljenost.
Kljub široki paleti instrumentov, ki so na voljo v okviru platforme IPE (pozneje preimenovane v ICE Futures Europe), vključno z zemeljskim plinom in elektriko ter kvotami emisij ogljikovega dioksida, terminske pogodbe za Brent Crude niso enake. Kazalniki obsega trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti Brent so nekajkrat višji od podobnih podatkov o drugih instrumentih (zlasti WTI).
Terminske pogodbe za surovo nafto Brent so najbolj likviden instrument na svetovnem borznem trgu in ponujajo izjemno priložnost za varovanje pred tveganji in špekulacije v pogodbah z Brentom.
Terminska pogodba za Brent Brent Crude (WTI), s katero se trguje na vodilnih svetovnih borzah, kot sta CME in ICE, lahko zaradi visokega, kar je značilno za kotacije nafte Brent, tudi v enem trgovalnem dnevu prinese dohodek trgovcem.
Nafta brent je danes ena od splošno priznanih "vrednot" svetovnega gospodarstva
in ameriški dolar, kar je razloženo s številnimi dejavniki.
Po eni strani je nafta Brent, ki je v bistvu mešanica Brent, Forties, Oseberg in Ekofisk (okrajšana kot BFOE, znana tudi kot Brent Blend) iz Severnega morja, visoke kakovosti, kar vodi k stabilnemu povpraševanju po njej.
Zanesljivost oskrbe je pomembna tudi zaradi razpoložljivosti neodvisnih dobaviteljev. Po drugi strani, in to je morda bolj pomembno, se je zgodovinsko izkazalo, da sta dve tretjini "črnega zlata" na svetu (zlasti ruski Ural in sibirska luč) vezani na ceno nafte brent z naraščajočimi ali padajočimi koeficienti .
Zato velja za merilo, marker (čeprav je delež Brenta na trgu le nekaj odstotkov). 
Posledično nihanja stroškov sodčka vodijo do ustreznih sprememb v številnih panogah. Kdaj se spremeni trenutna cena nafte Brent? Razlogov je zdaj veliko: prilagoditev regionalnega povpraševanja (kupujejo ga predvsem v Evropi in Afriki), zmanjšanje obsega proizvodnje (vključno z drugimi sortami), spremembe deviznih tečajev (USD in EUR), pomembni politični dogodki.
Zato vsak samozavestni finančnik oceni trgovanje in terminske pogodbe za dobave Brenta na naftnih borzah, kot je ICE. Omogočajo natančno napovedovanje najpomembnejših trendov v gospodarstvu Rusije in celotnega sveta.
Nenehno opazovanje dinamike sprememb deviznega tečaja s pravilno strategijo trgovanja omogoča sklepanje najunosnejših poslov. Za rešitev tega problema je idealen spletni grafikon za evro rubelj. Priročen in intuitiven vmesnik te storitve olajša razumevanje, kako jo uporabljati, tudi za začetnike.
Trgujte po spletu za največji dobiček na forex trgu z uporabo našega grafikona za ruski rubelj in evro (glejte zgornjo povezavo). Širok nabor možnosti vam omogoča, da ga prilagodite individualno glede na vaše želje.
Danes si težko predstavljamo uspešno trgovanje na trgu Forex, ne da bi preučili dinamiko nihanj trgovanja za kateri koli uporabljeni finančni instrument (valuto, delnice itd.). V tem razdelku našega spletnega mesta vam predstavljamo spletno karto olja s primernim menjalnim tečajem.
Če pri svojem delu aktivno uporabljate blagovno znamko Brent, lahko s pomočjo naše storitve vedno prvi izvedete za spremembe tečajev vrednosti tega instrumenta glede na dolar. Vse informacije o cenah nafte se sproti posodabljajo na spletu, kar je izjemno priročno.
Sodelovanje z našo storitvijo "naftna karta na spletu" je čim bolj udobno za vsakega trgovca. Ker se lahko trenutna shema in vrednost deviznega tečaja prikažeta v različnih oblikah. Če aktivno prodajate olje, lahko naš urnik individualno prilagodite na spletu.
Po potrebi lahko s posebnimi možnostmi primerjate vrednost brenta ne samo glede na dolar, temveč tudi z drugimi finančnimi instrumenti (indeksi, priljubljene valute itd.).
Z zaupanjem lahko trdimo, da bo spletna naftna karta zasedla svoje mesto v arzenalu analitičnih orodij vsakega trgovca. Kazalnikov ponudb lahko izveste ne samo ob določenem času, temveč se seznanite tudi s stopnjo za druge, že pretekle datume.
Priročen vmesnik omogoča, da izkušeni uporabniki in tisti, ki aktivno trgujejo z nafto na trgu Forex, uporabljajo ta grafikon v spletu. Z njegovo pomočjo boste lahko veliko hitreje in natančneje izvajali tehnične in druge vrste analiz.
Zahvaljujoč spletni karti nafte boste dobili odlično priložnost za pravilno napoved spremembe cene brenta. To je odličen način za pridobivanje pomembnih informacij za uspešno trgovanje.
Pogodba Brent temelji na stroških lahke nafte v Severnem morju in je eno od meril za ceno črnega zlata. Trgoval se je z razmikom nad pogodbami WTI o lahki surovi nafti.
Nafta brent se rafinira v severozahodni Evropi, vendar se veliko pošlje na vzhodno obalo ZDA in Sredozemlja. CFD-ji za terminske pogodbe za nafto Brent kotirajo v ameriških dolarjih na sod (1 pogodba za CFD vključuje 1 sod nafte, 1 serija vsebuje 1000 sodov nafte). 1 sod je 158.988 litrov sod.
Olje je najpomembnejša strateška surovina, ki zavzema vodilno vlogo v gospodarstvih večine razvitih držav sveta. To pomeni, da ima danes cena nafte pomemben vpliv na širok spekter svetovnega gospodarskega sektorja. Obstajajo vsi razlogi za to cena nafte Je hrbtenica sodobne industrije.
(grafikon spletnih cen) je prikazan v mednarodni obliki in določa stroške enega soda. Se pravi, če vidimo napis UKOIL= 45,5, to pomeni, da je en sod nafte Brent trenutno vreden 45,5 USD.
Napoved cen nafte Brent in WTI temelji na 20 kazalnikih tehnične analize in vsebuje napovedi za štiri časovne okvire. Priporočamo, da ste pozorni le na najmočnejšo napoved cen nafte - aktivno kupujte ali aktivno prodajajte. Preostale vrednosti so šibkejše, kar pomeni potrditev podatkov iz manj kot 15 analiznih orodij.
Tržna cena nafte se nanaša na ceno naftnih terminskih pogodb, ki določajo tržno vrednost izdelka.
Olje je na primer označeno in razvrščeno po razredih Brent ali WTI.
Je odločilni dejavnik in kazalnik za delniške trge ZDA, Rusije in arabskih držav. Zato dinamiko cen nafte v veliki meri določajo gospodarske in politične razmere v danih državah.
Okrajšave, ki označujejo ceno nafte na deviznem trgu, so zelo podobne standardnim okrajšavam v valuti Forex.
Ker fizično prodajo nafte spremljajo resni stroški (prevoz sodov ali cistern), je za vlagatelje začetnike veliko bolj donosno, da uporabljajo pogodbe o poravnavi nafte - terminske pogodbe, ki v celoti odražajo dinamiko cen črnega zlata. Dejansko sodobno trgovanje z nafto v celoti temelji na terminskem trgovanju kot na dosegu ( za podjetja) in izračuna ( za špekulante in žive meje).
Takoj bi rad opozoril, da za večino ljudi ni primerno, da kupujejo ne terminske pogodbe same, temveč CFD pogodbo o ceni terminskih pogodb ali binarno opcijo na iste terminske pogodbe. O tem bomo podrobneje govorili spodaj, zaenkrat pa se osredotočimo na temelj.
Zaradi velikega povpraševanja po vsem svetu, naftne terminske pogodbe se uspešno trguje ne le v razvitih državah ( Evropa, ZDA), ampak tudi v razvoju ( CIS, Azija, Južna Amerika). Tako ima investitor možnost izbire: uporabiti regionalno borzo (v primeru CIS bo) ali pa se obrniti v samo središče svetovne blagovne menjave - Chicago.
To ni praktično, razen če želite kupiti surovo nafto iz ameriških pristanišč.
Vodilne terminske borze na svetu so:
Trgovanje z naftnimi terminskimi pogodbami ali drugimi izvedenimi finančnimi instrumenti za naftne derivate je na voljo v skoraj vseh trgovalnih dvoranah. Na Sankt Peterburški borzi se trguje z dobavnimi pogodbami za plinsko olje, nafto, bencin, kerozin in druge ogljikovodike ter njihove derivate.
Naftni družbi, kot sta Rosneft in Lukoil, prilagajajo cene maloprodajnih in veleprodajnih naftnih derivatov glede na ceno trgovanja v Sankt Peterburgu.
Obstaja več vrst komercialnih olj.
Odvisno od regije se sorte razlikujejo po kemični sestavi in s tem tudi po ceni. Izračun cen nafte v različnih regijah našega planeta temelji na ciljni ceni le nekaj najbolj likvidnih blagovnih znamk.
Med favoriti sta Brent in WTI (West Texas Intermediate).
Dejansko te sorte zasedajo približno 1% bruto proizvodnje nafte. Toda zakaj jih potem gledajo vsi drugi proizvajalci? Vse je v likvidnosti in kakovosti teh sort.
Tako so te sorte zaradi svoje kakovosti ikonične za preostali del trga. Večina cen temelji na popustu pri vodilnih sortah, vključno z domačimi URALI.
Spodaj je nekaj izvoznih razredov olja:
Če želite narediti napoved cen nafte za danes in razumeti, zakaj gre stopnja nafte na grafikonu po tej poti in ne drugače, morate razumeti vse dejavnike, ki vplivajo na tečaje.
Danes je cena nafte odvisna od številnih vplivnih dejavnikov, vendar je treba omeniti najpomembnejše.
Trenutno je odločilni dejavnik, ki vpliva na stopnjo olja Organizacija politike držav izvoznic nafte, ki je kartel 12 držav proizvajalk nafte. Kakršne koli novice iz te organizacije lahko bistveno vplivajo na ceno zadevnega izdelka.
Enako pomemben dejavnik je izjava posameznih sodelujočih držav OPEC proizvajalci olja glede povečanje ali zmanjšanje pridobivanje.
Glavni dejavniki, ki bistveno vplivajo na oblikovanje cen ogljikovodikov, so povpraševanje potrošnikov na viri energije, kar pa je sorazmerno z rastjo industrijske proizvodnje. V času gospodarske krize se proizvodne zmogljivosti zmanjšujejo, kar vodi do znižanja cen nafte. Zaradi tržnega gospodarstva, ki prevladuje v mednarodnih gospodarskih odnosih, proizvajalci nafte tega ne morejouravnoteženo zmanjšati stopnjo proizvodnje, nastane situacija prekomerna proizvodnja in cene ogljikovodikov hitro padajo. Sodobna zgodovina pozna veliko podobnih situacij. Hkrati hitra rast cen ogljikovodikov pospešuje dolarsko inflacijo. Na podlagi statističnih podatkov o stopnjah svetovne proizvodnje je mogoče predvideti vzajemna nihanja cen nafte, vendar je ta analiza primerna le za zelo dolgoročne vlagatelje.
Novice imajo tudi določen vpliv na cene nafte. Vojaški konflikti nemiri v državah proizvajalkah, trgovinski embargo in politične odločitve, nesreče v industrijskih obratih, znanstveni razvoj in objave o alternativnih virih energije - vse to so najpomembnejši dejavniki, ki spodbujajo rast ali padec cen črno zlato.
V kolikor so naftni derivati fosilna goriva in imajo končni rok uporabe, je za dolgoročno perspektivo na trgu značilna izjemna rast cen, vsi odpadki iz tega trenda pa so le začasni.
Na ruskem trgu le poravnava naftne terminske pogodbe Blagovne znamke Brent. Na žalost, domača borza ne zagotavlja pogodb o dostavi. Z njimi se trguje mesečno in največja likvidnost ima najbližja pogodba ( najbolj tekoča v marcu je april). Najdlje poteče rok uporabe šest mesecev od trenutnega datuma. Tako je v obtoku vedno 6 pogodb.
Primer... Če nameravamo odpreti pozicijo januarja, bomo imeli od februarja do junija na izbiro 6 terminskih pogodb za nafto Brent. Najcenejši bo najbližji pogodbo za naslednji mesec, največ dragi– zadnji pogodba za šesti mesec. Razlika v ceni bo vrednost ključne stopnje, ki je v državi veljala v življenjski dobi terminskih pogodb. Bližje kot je poravnava ali datum poteka, bolj bo pocenilo. Povprečna razlika v ceni je 5-10% osnovne cene.
Za kratkoročne špekulante je bolj sprejemljivo, kar bo pomagalo pri pravilnih odločitvah na podlagi kazalnikov in matematičnih koeficientov. Ta pristop zahteva oblikovanje polnopravne strategije trgovanja in ohranjanje finančnega obzorja, vključno z razvojem statistike transakcij.
Trgovanje z nafto trg Forex in CFD deluje na enak način kot trgovanje s standardnimi valutami. Edina razlika je v tem, da ima nafta različne stopnje marže in vzvod. Ena trgovina z oljem je lahko 10, 100 ali 1000 sodčkov snovi. Vse cene so izražene v ameriških dolarjih.
Nakup ali prodaja nafte na trgu Forex poteka prek posrednika, to je podobno kot pri valutnih tečajih. Imamo prodajno ceno (ponudba), nabavno ceno (povprašajte) in seveda razmik - razlika med temi cenami.
V večini primerov je najmanjša količina nafte, s katero se lahko trguje na deviznem trgu, ena serija, to je 100 sodov izdelka. Celo trgovanje z najmanj enim lotom, vsaka sprememba cene posla za 1 pip prinese 1 USD.
Za nafto gre v bistvu za enake transakcije kot za forex, le da lahko tukaj prilagodite vzvod za vsako posamezno transakcijo.
Nafta ne bo nič manj zanimiva, saj vam ta instrument omogoča zaslužek čim prej in kolikor je mogoce- stalni dobiček za vsako trgovino od 70%.
Da bi se lahko odločili - cena bo rastejo ali padec... Vsaka možnost ima svojo izraz... Bistvo je določiti porast ali padec v času zaključka posla. To je lažje pokazati v praksi. Naftne terminske pogodbe izberemo s seznama blaga - OLJE- razred olja
V tem trenutku napoved cene nafte govori o rasti kotacij, tehnična analiza to potrjuje in tudi rast cen nafte na grafikonu za danes kaže, da smo se odločili slediti trendu - pritisnite gumb GOR in kupite možnost:
Skupaj smo v opcijo vložili 65 dolarjev pod pogojem, da cena nafte naraste takrat, ko se opcija zapre ob 13:55, 15 minut pozneje.
Če se v trenutku zaključka posla kotacija nafte poveča (in ni vseeno, koliko, vsaj 0,001!), Bomo prejeli 60% dobička.
Odprli smo možnost za vse 15 minut zato ne bo treba dolgo čakati.
Tu so rezultati dogovora:
Naša napoved se je uresničila, graf prikazuje, kako se je ob določenem času zaključka posla vrednost sredstva povečala in prejeli smo 104 USD, od tega 39 USD našega čistega dobička:
In treba je dodati, da posrednik v svojih sredstvih zagotavlja tudi delnice, valute in delniške indekse, katerih dobiček je v povprečju nad 70%.
Za vse izvedene finančne instrumente, vključno s terminskimi pogodbami na nafto, borza izračuna najvišje in najnižje cene. Med trgovanjem je nemogoče preseči to raven - cena se preprosto nasloni na raven in visi na mestu, ne glede na to, ali pada ali raste. To se naredi, ker se zavarovanje (GO) med dražbo ne spremeni. Edina priložnost za spremembo zavarovanja na borzi je v intervalih med trgovalnimi sejami.
Če povzamemo, lahko to rečemo naftne terminske pogodbe ima vse potrebne lastnosti likvidnega instrumenta in v spretnih rokah lahko prinese resen dohodek. Je resnično osnovno in cenovno sredstvo za celo vrsto indeksov, valutnih parov in delnic, ki so minimalno odvisni od drugih instrumentov.
Pri delu z nafto je vpliv tržnih manipulatorjev izjemno majhen. Glavna merila za oblikovanje cen nafte sta ponudba in povpraševanje. Za začetek trgovanja ne potrebujete večmilijonske naložbe, kateri koli posrednik lahko zagotovi dostop do trgovanja z depozitom, začenši z od 200 - 300 $.
Če najdete napako, izberite del besedila in pritisnite Ctrl + Enter! Najlepša hvala za vašo pomoč, zelo pomembna je za nas in naše bralce!
Yury Zhestin, strokovnjak revije "Armaturostroenie", deli svoja razmišljanja o tem, kako se razvija cena nafte in kako na splošno deluje ta trg.
»Razmere konec lanskega leta nas spodbujajo, da to problematiko razumemo globlje. Lahko ga vprašate celo drugače, na pretresljiv način. Kako to, da nekaj tisoč trgovcev tako močno vpliva na vsakdanje življenje deset milijonov ljudi? Čudna odvisnost; dobro nahranjeni uradniki igrajo številke na Forexu ali v drugih sistemih za izmenjavo - in kot rezultat njihovih iger v trgovinah kupujemo izdelke, ki so enkrat in pol dražji. Tukaj je nekaj narobe, se vam ne zdi?
S pravo nafto se na borzi skoraj ne trguje. Vse je preveč drugačno po sestavi in lastnostih, vsako nahajališče ima svoje in le glavnih sort na svetu je več kot 200. In borzno blago mora biti standardno. Zato so borze za trgovanje z nafto razvile pogojne razrede, za katere so bile določene nekatere povprečne značilnosti za določeno regijo. Najbolj priljubljena oznaka trgovcev z nafto je Brent, mešanica surove nafte s 15 polj v Severnem morju. Obstaja ameriški razred WTI - mešanica olja s polj zahodnega Teksasa. Druga oznaka je Dubaj / Oman, ime govori samo zase. Ruska stopnja, ki v povprečju določa lastnosti nafte, ki prihaja z zahodno-sibirskega, Uralskega in Volškega polja, se imenuje Ural. In ceno pravega olja lahko vežemo na menjalno ceno z uporabo določene formule, ki upošteva odstopanja njegovih značilnosti od lastnosti markerja.
Cena nafte Brent, o kateri vsi govorijo in pišejo in jo je na primer mogoče videti na domači strani Yandexa, torej ni cena prave nafte z določenega polja. In vse bi bilo v redu, formula je znana ... težava pa je v tem, da to sploh ni cena nafte! To je menjalni tečaj terminskih pogodb zanj! Da, ne verjemite mi - preverite, borze ne trgujejo z nafto, ampak s terminskimi pogodbami! In neverjetno je, da vsi, ki govorijo in pišejo o cenah nafte, nakazujejo, da je to ena in ista stvar, ne da bi opazili zamenjavo konceptov - namerno ali, nenavadno, ponavljajoč se za drugimi. Kaj je zamenjava - poskusil bom razložiti.
Terminska pogodba (iz angleščine future - future) pogodba ali le terminska pogodba je na videz običajna kupoprodajna pogodba z odloženo izvršbo, ki jo je mogoče skleniti na borzi. Ima pa pomembne lastnosti. Najprej je togo standardiziran. Stranki se dogovorita samo za ceno, vse ostalo (obseg, kakovost, embalaža, rok zapadlosti itd.) Pa borza določi v specifikaciji. In kar je najpomembneje, takšna pogodba je lahko ne le izvedljiva, kar pomeni resnično izpolnitev obveznosti obeh strani, ampak tudi preračunana, ko ob začetku roka nihče nikomur nič ne dostavi, stranke pa se poravnajo le z vsako drugo, na podlagi dejanske cene predmeta naročila ...
Da bi bilo jasno: terminske pogodbe o poravnavi so kot "spor zaradi denarja". Na primer, če mislite, da bo 1. januarja 2017 dolar stal več kot 100 rubljev, jaz pa - kar je manj, se lahko o tem preprosto prepiramo za rubelj ali pa naredimo bolj zapleteno: sklenite posel, ki Ta dan vam bom prodal dolar za 100 rubljev. Če se izkažete za prav, vam bo tak posel koristil: plačali mi boste le sto, moj dolar pa boste prodali za več; če se izkaže, da je cenejše, bom zmagal. Da pa bom izpolnil svoje obveznosti, bom moral kupiti dolar, nato vam ga dati v zameno za vaše rublje in ga boste spet prodali. Zakaj potrebujemo takšne težave? Dogovorimo se le, da bomo izplačali na podlagi menjalnega tečaja 1. januarja: če na primer 90 rubljev, mi boste plačali razliko 10, če pa 120, potem vam dam 20 ( razlika se imenuje "marža".) To bodo terminske pogodbe o poravnavi. Upoštevajte, da za njegovo sklenitev in izvedbo ni treba vedeti, kako izgleda dolar in kakšen je na splošno. Dovolj je poznati njen potek za določen datum.
Zdaj pa si predstavljajte, da teden dni po sklenitvi naše z vami pogodbe srečam nepopravljivega optimista Vasjo Pupkina in izjavi: „Ha! Da, dolar 1. januarja bo manj kot 50 rubljev! " Na kar mu lukavo ponudim: "Potem naj ga tisti dan kupim pri vas za dano ceno!" Vasya se z veseljem strinja, sklenemo terminske pogodbe o poravnavi ... Zdaj imam v rokah dve pogodbi: eno za drugo kupim dolar za 50, sicer pa za 100. In še isti dan. To pomeni, da me ne zanima več, koliko bo dolar dejansko stal, skupna marža je 50 rubljev, štejte mi v žep! Počakati je treba še na 1. januar in upati, da me nobena od nasprotnih strank ne bo prevarala.
Da bi razumeli, kako deluje mehanizem menjalnega terminskega trgovanja, je treba zgoraj dodati le nekaj podrobnosti. Prvič, kupec in prodajalec (in teh je na tisoče) se ne vidita in ne poznata. Pogodba se sklene prek elektronskega sistema trgovanja in takoj, ko je sklenjena, postane borza dejanska stranka, ki zagotavlja njeno izvedbo. Drugič, čeprav pogodba ob sklenitvi ni plačana, zamenjava zahteva določen depozit vnaprej - brez tega ne bi mogla postati porok posla (ali bi propadla). Tretjič, variabilno maržo vsakodnevno izračuna borza in trgovcu ni treba čakati na rok zapadlosti, da dvigne svoj denar, če je včeraj kupil terminske pogodbe po nižji ceni in danes prodal po višji ceni. Ali je čudno, da je izračunan ogromen delež naftnih terminskih pogodb, pri čemer se konča manj kot 1% celotnega števila dobav nafte?
Na koncu je še ena pomembna tankočutnost, ki jo le malo ljudi opazi. V zgornjem primeru smo se z Vasjo Pukinom poravnali med seboj, zanašajoč se na tečaj dolarja, ki ni odvisen od naših sporov in mnenj - na primer od uradnega tečaja Centralne banke Ruske federacije, ki ve, ne ti in ne jaz, še bolj pa Vasja. Zdi se, da izvršitev terminskih pogodb za nafto temelji tudi na "realni" ceni nafte. Vendar ni več mogoče trditi, da ta cena ni odvisna od terminskih cen!
Borzno trgovanje z naftnimi terminskimi pogodbami se je začelo v zgodnjih osemdesetih letih. Sprva so bile njihove ponudbe in cene nafte oblikovane ločeno. Potem pa ... Mehiško podjetje REMEX je leta 1986 izumilo prvo, ki je ceno nafte, prodane v realnem načinu, povezalo s trenutno ceno terminskih pogodb.
In potem se je ta ideja hitro prijela po vsem svetu. Za to so obstajali tehtni razlogi! Navsezadnje se končni potrošniki, kot "začetni prodajalci", bojijo napačno izračunati ceno. Večina od njih ni tržnica, zato je dovolj trgovcev, ki so to pripravljeni izkoristiti na katerem koli trgu (ne pozabite na 90. leta v Rusiji). Toliko bolj na tako zapletenem, kot je naftni trg. No, to je treba narediti analizo! Na tisoče transakcij po vsem svetu: v Houstonu, Abu Dabiju, Tjumenju je nafta drugačna, prevoz je včasih dražji kot je ... In tukaj - kako priročno! Poglejte kotacije delnic - in to je to! Tako je danes v skoraj vseh realnih pogodbah cena nafte vezana na terminske tečaje z uporabo same formule, ki upošteva razliko v njeni kakovosti od oznake. Ta praksa je zelo otežila življenje trgovcev z OTC. Nekaj več kot 30 let te prakse, sto izmenjav ...
Torej, izvršilna cena terminskih pogodb se izračuna na podlagi cen realne nafte, ki pa temeljijo na borznih tečajih terminskih pogodb. Zdi se, super - to pomeni, da terminske kotacije resnično odražajo ceno nafte. Toda vprašanje je: ali ni ravno obratno? Kaj v resnici odraža kaj? Navsezadnje so terminske pogodbe za red veliko bolj likvidne, samo na londonski borzi ICE je obseg trgovanja z njimi približno enak celotni svetovni proizvodnji nafte. In kot smo že omenili, je 99% terminskih pogodb poravnanih, torej jih sklenejo igralci, ki ne nameravajo (in ne morejo) niti kupovati nafte niti prodajati.
Žal je res tako. Razmere v zadnjih 30 letih so se obrnile navzven, terminski trg se je nenadoma izkazal za bolj primarnega kot trg nafte. K temu je še posebej pripomogel pojav sistemov za elektronsko trgovanje, kot je Forex, zahvaljujoč katerim lahko vsak lenuh sklene terminsko pogodbo brez odhoda od doma. Dejansko ceno nafte danes oblikujejo špekulanti, ki nafte nikoli niso videli v očeh, ampak preprosto igrajo za denar, kot v igralnici. Podrobnejša razlaga je podana v stranski vrstici, ker se za nevajeno uho sliši zapleteno. Kaj storiti: Trgovci so pridobili žargon, namenjen ustvarjanju iluzije zapletenosti "znanosti", na kateri temelji njihovo "izjemno" delo. Pravzaprav pri trgovanju z delnicami ni nič zapletenega. Veliko težje je trgovati s fitingi in še bolj z njihovo izdelavo. Trgovca z delnicami lahko naučite vseh trikov v enem mesecu, vendar potrebujete leta, da postanete dober inženir.
Za referenco
Naftne terminske pogodbe se izdajajo za en mesec. Zakrament, imenovan "iztek" (angleško, expiration - "iztek"), se zgodi sredi vsakega koledarskega meseca: ena vrsta pogodbe je zaključena, druga pa se odpre. Cena, po kateri se izvajajo pogodbe, je enaka izračunanemu indeksu. Za Brent se na primer uporablja indeks ICE Brent (v splošno sprejetem slengu - "bindex"): ki se z borzo izračuna po Plattovi metodi kot tehtana povprečna cena vseh realnih promptnih pogodb (a vrsta pogodbe z izvršitvijo obeh strani v dveh dneh, značilno za "gotovinske" transakcije z nafto) za določeno znamko nafte, sklenjeno v zadnjih 25 dneh. Indeks se izračuna vsak dan in resnično odraža ceno prave nafte Toda kotacije terminskih pogodb sploh niso enake indeksu, navsezadnje trgovci, ki jih sklepajo, ne gledajo na trenutni indeks, ampak kot da poskušajo uganiti, kakšen bo naslednji 15. Ali 16. koledarski datum (februar - 14.). "Kot da bi" - ker običajno v življenju ne gledajo tako daleč, ampak skušajo le uganiti, kakšna bo stopnja jutri. V prvih petih ali šestih dneh kroženja novega terminske pogodbe (mesec minus 25 dni), nobena od teh promptnih pogodb, ob upoštevanju katere bo izvršena, še ni sklenjena. prava merila uspešnosti, le eno od pričakovanj trgovcev. In potem, ko se bodo začele sklepati te promptne pogodbe, bo cena v njih - morda ne v vseh, ampak v večini - temeljila na menjalnem tečaju terminskih pogodb.
Da, na trgu z izvedenimi finančnimi instrumenti so tudi proizvajalci nafte v vlogi "hedgerjev", da se varujejo pred padajočimi cenami (v zameno za sleng, "tveganji varovanja pred tveganjem"). Če se proizvajalec boji, da bo cena nafte padla pod kritično raven zanj, prodaja terminske pogodbe po današnji višji ceni in s tem fiksira svoj prihodnji dohodek, ki bo nato sestavljen iz prihodkov od prodaje nafte in marže z borze. Ker pa pretežno večino terminskih poslov s terminskimi borzami opravljajo špekulanti, to vodi do povsem drugačnih zakonov o določanju cen kot na običajnem blagovnem trgu. Špekulanta ne zanima, koliko stane olje, on ga ne proizvaja. Skrbi ga le za dinamiko kotacij.
Trg navadnega blaga je po klasični makroekonomiji strukturiran na naslednji način (glej sliko).
Obstaja "krivulja ponudbe", ki kaže neposredno povezavo med tržno ceno in obsegom proizvodnje: če je cena prenizka, proizvajalci, ki si ne želijo prodati z izgubo, zmanjšajo proizvodnjo, če je ta visoka, pa jo povečajo. Kupci, nasprotno, cenejši, več kupujejo in dražji - manj, kar se kaže v "krivulji povpraševanja". Presečišče krivulje ponudbe s krivuljo povpraševanja, ko njun obseg sovpada, daje ravnotežno ceno.
Tržna cena niha okoli ravnotežne cene: primanjkljaj povzroči, da cena naraste, nato pa ponudba naraste, povpraševanje pade - in cena začne padati. Nasprotno, presežek znižuje ceno, a nato nekateri prodajalci zapustijo trg, kupci pa postanejo bolj aktivni - in cena se vrne v ravnovesje. Da, življenje je bolj zapleteno, toda na splošno ta model "proste ureditve" dobro deluje na številnih blagovnih trgih.
Toda na trgih finančnih instrumentov, ki so terminske pogodbe za nafto, obstajajo drugačni zakoni. Makroekonomija z njimi nima posebne zveze, tam vlada "tehnična analiza", pri čemer se ne upošteva vrednost sredstva, temveč psihologija špekulantov, ki z njim trgujejo. Tečaj se lahko v klasičnem modelu niha veliko hitreje in močneje od tržne cene. Navsezadnje finančno sredstvo nima lastnih stroškov, ne proizvaja ga nihče in nikjer. Če trgovec misli, da bo jutri cena padla, bo prodal, kakršna koli je že danes. Poleg tega jo bo samo dejstvo te prodaje potisnilo navzdol. In če je to splošno razpoloženje trgovcev, lahko cena pade kjer koli. Kadar pa so na borzi žive meje, ki jim stroškovna cena ni prazen stavek, »kjer koli« seveda ne bo spodletelo. Toda čim manjši je njihov delež, tem bolj nestabilen je trg, tem bolj lahko devizni tečaj odstopi od ekonomsko upravičene ravni.
Naftni terminski trg je še bolj zabaven. Ne samo, da je špekulantov s njihovo »tehnično analizo« velika večina, tudi s stroški nafte ni tako enostavno. Katera koli druga panoga, ko ceno na trgu dejansko določajo igre nepismenih brezdeljev, bi že zdavnaj ubila. In olje se pridobiva in proizvaja zase. In da bi končno razumeli njegov trg, moramo najprej ugotoviti, kaj točno je "narobe" z njegovimi stroški. "
Ali želite začeti trgovati z nafto na borzi, pa ne veste kako? Tu je primer resničnega trgovanja poklicnega trgovca Lance Bags in razčlenitve njegovih terminskih poslov z nafto brent. Kaj se je treba naučiti?
Ena izmed odličnih stvari, ki jih moram opraviti z učenjem trgovanja na borzi, je, da mi daje priložnost, da se povežem z veliko trgovci začetniki. Eno od vprašanj, s katerimi se vedno znova srečujem:
Zakaj je bilo moje trgovanje z nafto nedonosno? Mislil sem, da je ideja o trgovanju dobra, vendar ni uspela.
Začetni trgovci s terminskimi pogodbami za nafto želijo vedeti, kje jim ni uspelo z analizo ali odločanjem. Želijo vedeti, kaj so storili narobe. Izkazalo pa se je, da pri njihovi analizi ali odločanju pogosto ni bilo napak.
Resničnost špekulacij s terminskimi pogodbami na borzi - vsi delajo napake.
Brez izgub ne morete trgovati.
Lahko jih razumem. Radi zmagujemo. Ne maramo izgubljati. Radi imamo prav pri svojih analizah in odločitvah pri trgovanju. Ne maramo priznati napak. Celotna industrija tehnične analize in izobraževanja na področju trgovanja temelji na obljubi "Pokažite, kako najti zmagovalni posel."
Toda trgovanje s terminskimi pogodbami ni igra pravilnosti. Ni vedno. Uspeh na borzi je ustvarjanje dobička kot rezultat niza poslov. Serija, ki vključuje tako dobitne kot izgubljene posle.
Pri tej igri gre za to, da z borze vzamete čim več - ko imate prav. In ko se motite - zaprite položaj, čim hitreje omejite izgubo. Cilj je, da ko končate serijo poslov, mora končni rezultat biti dobiček.
Oglejmo si zelo kratko zaporedje mojih poslov na terminskem trgu nafte brent. Moje trgovanje je potekalo kmalu po objavi novic o zalogah surove nafte.
Iščemo zelo nizko obdobje trgovanja. Opažamo visoko nestanovitnost, hitro spreminjanje cen nafte. Naj vas to ne vznemirja, če trgujete na drugih trgih, v drugih obdobjih z drugimi strategijami - načelo je trdno in vedno deluje. Ne gre za to, da bi imeli prav. Njegovo bistvo je upravljanje zmagovalcev in poražencev, tako da boste po vrsti trgovanj dobili spodnjo mejo.
V tem zaporedju terminskih poslov z brentom je bila vsaka odločitev o trgovini, razen ene, napačna. Toda celotna serija je bila zmagovalna!
Tabela terminskih pogodb za nafto Brent
Širok svečnik na začetku grafikona prikazuje objavo novic.
Ko je bil dolgi položaj zaprt, sem bil zadovoljen. Toda tega dogovora ni več in moram se prilagoditi naslednjim ponudbam. Pogrešal sem enega od njih, ko je cena nafte po uravnoteženju na vrhu začela upadati.
Opazil sem, da je dinamika trendov začela izginjati blizu podpore, ki jo je oblikovala sveča, ko so izšle novice o naftni industriji. Uporabil sem vzorec 1-2-3 iz strategije trgovanja s cenami, naredil agresivno dolgo trgovanje v upanju, da se bo cena hitro dvignila ... Toda to se ni zgodilo. Posledično sem del pozicije zaprl na nič, drugi del s plusom 1 centa. To je bil trgovalni signal z majhno verjetnostjo uspeha, vendar ima takšna trgovina upravičeno pravico do obstoja ob razumnem razmerju med dobičkom in tveganjem.
Tretja trgovina je nadaljevanje igre, ki temelji na isti ideji. Tokrat sem se z lažnega prodora potisnil na dno in vstopil dolgo, ko se je po vrsti naraščajočih najnižjih vrednosti nafta podražila na prejšnjo raven podpore in jo prebila. Kot rezultat sem polovico položaja zaprl na ničlo, drugi pa minus 3 centa. Načrt je bil podoben - slediti z močnim dvigom brenta navzgor ali umakniti se s trga. Menil sem, da so moja pričakovanja glede ponovnega preizkusa nedavnih vzponov napačni, vendar sem svoje stališče utemeljeval z dejstvom, da cena ni mogla znižati.
Četrti posel je bil zadnji poskus. Nisem zadovoljen z njo. (Da, vendar sem navdušen nad prejšnjo izgubo). Obnašanje cen je pokazalo trmo v nenaklonjenosti, zato sem verjel, da se bo dinamično dvignilo na prejšnjo najvišjo vrednost. Cena nafte le 3 centi je posodobila najnižjo vrednost pod pikčasto črto in vstopil sem v dolgo pozicijo, od katere je bila polovica zaprta z izgubo 5 centov, ostalih 6 centov.
Trije neuspešni posli zapored! Toda kljub temu sem v skupnem rezultatu dneva v črni zaradi prvega dogovora, ki je dokazal mojo pravilnost.
Zaključek je, da na borzi vzamete maksimum, ko se izkaže, da je vaša napoved pravilna, in nujno zmanjšajte izgube, če vam gre cena proti. To ne velja le za trgovino z nafto, ampak tudi za druge trge.
Trgu ni treba dokazovati, da je narobe! Samo preberite tabelo in poiščite priložnosti, ko so verjetnosti v vašo korist. Toda ne pozabite, da vaše možnosti ne bodo nikoli 100-odstotne.
Upam, da je bil ta primer koristen in da vam je pomagal, da se bolje naučite trgovati s terminskimi pogodbami za nafto brent.
