- o metodă grafică de analiză tehnică care vă permite să evaluați comportamentul jucătorilor de pe piață pe baza studiului valurilor de mișcare a prețurilor. Postulatele de bază ale sistemului au fost formulate la mijlocul anilor treizeci ai secolului trecut.
Creatorul teoriei este Ralph Elliott, dar binecunoscutul finanțator Robert Prechter a adus o contribuție la fel de importantă la dezvoltarea și popularizarea acesteia.
Baza teoriei lui Elliott este observația că fiecare tendință constă din anumite secțiuni de bază (valuri) care se repetă în mod constant.
Există două tipuri de valuri pe piață – impulsive și corective.
Primii se deplasează în direcția tendinței principale. Acestea din urmă, respectiv, sunt corecții aduse acestora. Figura principală a analizei undelor constă, de fapt, dintr-un val impulsiv și unul corectiv (1-2-3-4-5/ABC). Acesta, la rândul său, este împărțit în valuri impulsive și corective de ordin inferior.
Undele impulsive sunt desemnate prin numere de la 1 la 5, cele corective - cu literele A, B și C. Conform teoriei lui Elliott, fiecare tendință este o combinație de astfel de „cinci” și „triple”.
Orice tendință durează până se formează cinci valuri, după care fie se desfasoara, sau corectat. În acest din urmă caz, se formează în continuare trei segmente corective. În total, în cadrul unui astfel de ciclu de creștere-cădere, apar opt valuri. Dacă a existat o inversare, atunci observăm două unde de impuls formate din zece segmente.
Să defalcăm structura în captura de ecran de mai sus. Elliott face cu mâna 1, 3 și 5 sunteți impulsiv. Ei urmează tendința generală. Valuri 2 și 4, respectiv, corectiv.
În structura corecţională ABC, situația este oarecum diferită. Deoarece această structură este inclusă în unda generală descendentă (corectivă), undele A și C sunt considerate impuls aici, iar unda B, îndreptată în sus, va fi corectivă.
Beneficiul Elliott Wave
constă în faptul că astfel de structuri pot fi întâlnite atât într-un trend ascendent, cât și într-un trend descendent. În acest din urmă caz, vorbim despre o imagine în oglindă a structurii bullish. Adică, toate undele de impuls 1, 3 și 5 vor fi în jos, iar 2 și 4 vor fi corecții în sus. În consecință, în valul corectiv, A și C vor fi ascendenți, iar B vor fi descendenți.
Este important de menționat că structura tendințelor nu depinde de scalele de timp.
Nu este atât de greu de determinat cu ochi cinci sau trei zone în orice tendință. În linii mari, oricine poate număra până la zece poate face asta. Problema este că doi comercianți care analizează aceeași diagramă ar putea foarte bine să ajungă cu absolutvederi opuse asupra structurii sale. Pentru a elimina subiectivitatea evaluării vizuale, au fost elaborate regulile de bază pentru formarea undelor. Unele dintre ele au fost create de Elliott însuși, altele au fost adăugate mai târziu de alți teoreticieni.
Să începem prin a enumera regulile de bază:
Adiţional
Pe baza regulilor de mai sus, un comerciant poate distinge între structurile de impuls și cele corective. Dacă valul îndeplinește toate cerințele, atunciaparține primului tip. Dacă condițiile nu sunt pe deplin îndeplinite, aceasta este fie o structură corectivă, fie un impuls care nu s-a format încă.
Teoria undelor Elliott în practică începe cu construirea unui grafic. Pentru a rezolva această problemă, este mai bine să folosiți indicatori, despre unii dintre ei vom vorbi mai jos. Experții recomandă utilizarea unei diagrame cu lumânare standard pentru analiză, ca fiind cea mai informativă și obiectivă. Elliott arată pe grafic:
Acum comerciantul vede formarea pieței și poate ghici cum se va dezvolta în continuare.
Cel mai frecvent motiv pentru tranzacționarea sistemului Elliott este prezența unui val de impuls dintr-un punct de inversare a tendinței. Pozițiile trebuie să fie deschise într-una dintre cele trei sub-valuri de conducere, dar ar trebui să fiți atenți, deoarece există întotdeauna posibilitatea ca structura selectată să facă parte dintr-un model corectiv mai mare. După formarea unei unde de impuls, este necesar să așteptați prima corecție. Finalizarea acestuia este un semnal de intrare pe piață.
metoda conservatoare
După reluarea mișcării în direcția impulsului inițial, se trasează o linie de semnal prin punctul de pivot și punctul de finalizare așteptată a corecției. O poziție de cumpărare este deschisă la vârful primului val. Dacă mișcarea prețului nu a atins ordinul și se inversează, străpungând linia de semnal (acest lucru se întâmplă în cazul unei corecții complexe), trebuie să vă asigurați că nu scade sub punctul pivot. Când creșterea se reia, linia este corectată la un nou minim.
Dacă poziția a fost deschisă imediat, trebuie să continuați să urmați linia de semnal. De îndată ce prețul scade și îl atinge, afacerea este închisă și o nouă comandă este plasată la nivelul maximului extrem. Nu ar trebui să vă supărați dacă, după atingerea „semnalului”, curba prețului se întoarce imediat în direcția tendinței. Acesta este un moment de lucru, care ar trebui tratat filozofic, mai mult, pierderea rezultată poate fi totusi compensată printr-un nou contract.
Metode moderate și agresive
Condițiile inițiale pentru deschiderea unei poziții cu o strategie moderată sunt similare tranzacționării conservatoare. Diferența este că comanda este plasată la punctul final al valului corector B. Trebuie să vă amintiți întotdeauna că corecția așteptată poate fi întârziată. Corectarea liniei de semnal și ieșirea din poziție se efectuează după același principiu ca în metoda anterioară. Această opțiune este recomandată pentru comercianții începători.
Cu o strategie agresivă, o comandă este plasată numai după defalcarea liniei de semnal. Se crede că însuși faptul unei astfel de intersecții indică finalizarea structurii și începutul formării unui nou model.
Nu există un indicator ideal pentru construirea valurilor Elliott, cu toate acestea, o varietate de modificări permit fiecărui comerciant să găsească cea mai potrivită opțiune pentru stilul său. Să aruncăm o privire la câteva instrumente populare.
Oscilator Elliott Wave
Acesta este un indicator a cărui diagramă afișează o histogramă (similar cu ). Cele mai înalte vârfuri corespund celui de-al treilea val de impuls. Poate fi folosit în aproape orice interval de timp, cu toate acestea, intervale prea scurte nu sunt recomandate.
Când histograma traversează marcajul zero de dedesubt / sus, se formează o divergență, indicând finalizarea următorului ciclu de val. Dacă în momentul primei mișcări corective oscilatorul rupe zero în direcția opusă, formarea undei 3 ar trebui să fie susținută de o altă divergență. Dacă acesta este absent, putem presupune că punctul de plecare al modelului este definit incorect.
Scăderea histogramei cu 30-50% față de extremul local indică sfârșitul celui de-al treilea val și începutul formării celui de-al doilea segment de corecție. Divergența indică, de asemenea, finalizarea procesului de formare a celui de-al cincilea val - creșterea / scăderea graficului prețurilor este însoțită de o scădere / creștere a barelor.
Conform primei reguli de tranzacționare, mai întâi trebuie să așteptați confirmarea trecerii finale cu zero. Dacă tendința este în creștere, histograma indicatorului este afișată deasupra nivelului de mijloc, dacă este în jos, este sub nivelul de mijloc. Poziția este introdusă după prima divergență. Un preț în creștere și un oscilator în scădere semnalează o vânzare, în timp ce o divergență inversă semnalează o cumpărare. Puteți intra după ce mișcarea corectivă scade/crește cu aproximativ o treime față de primul val de impuls. Stop loss-ul este de obicei plasat la nivel extrem și tranzacția este închisă imediat după formarea unei noi divergențe.
Elliott Wave Prophet și Watl
Indicatorul Wave Prophet este destul de popular printre comercianții cu valuri Elliott. Cu ajutorul acestuia, nu numai că puteți vedea mișcările finalizate, ci și puteți prezice direcția viitoare a prețului. Modelul valului de pe diagramă este construit automat. Dacă un comerciant consideră că condițiile inițiale sunt determinate de sistem în mod eronat, le poate stabili oricând singur.
Watl este un indicator la îndemână care nu numai că afișează vizual modelele de valuri, ci și desenează linii de tendințe. Utilizatorul poate vedea tendințele diferitelor intervale de timp și o prognoză a tendinței viitoare. După cum am menționat mai devreme, indicatorul optim pentru implementarea teoriei lui Elliott nu a fost încă inventat. Instrumentele enumerate pot fi considerate cele mai eficiente în acest moment, dar sunt încă departe de a fi perfecte. Cu toate acestea, acest lucru nu le diminuează în niciun fel meritele și beneficiile pentru comercianți.
Elliott Waves sunt adesea criticate. Mulți oponenți ai acestei metode cred că există puține beneficii practice din ea, deoarece este mai degrabă subiectivă. Mai mult decât atât, există păreri ale comercianților adevărați practicanți că acest tip de previziune a pieței este mai probabil să provoace pierderi decât profituri.
La ce anume acordă atenție criticii analizei valurilor?
În primul rând, ei observă că mișcările prețurilor nu pot fi prezise folosind un astfel de cadru. Prețul poate abate semnificativ de la valurile trase. În plus, există un factor subiectiv. La urma urmei, undele, ca și alte tipuri de modele grafice, pot fi văzute literalmente în orice formațiune, dacă se dorește.
Unii critici notează că analiza valurilor este o metodă cu o mulțime de nuanțe care nu sunt clare pentru majoritatea comercianților. De exemplu, nu este întotdeauna posibil să se determine în procesul de tranzacționare unde încep valurile și unde se termină.
Criticii subliniază, de asemenea, că cele mai bune valuri Elliott pot fi identificate doar pe graficele istorice. În ceea ce privește lucrul cu această teorie în practică, este practic imposibil din cauza unui număr mare de factori.
Dacă găsiți o eroare, evidențiați o bucată de text și faceți clic Ctrl+Enter si cu siguranta il vom repara! Vă mulțumim mult pentru ajutor, este foarte important pentru noi și cititorii noștri!
Analiza valului pieței Forex este apanajul traderilor încrezători și cunoscuți ai schimbului valutar.
Din păcate, din ce în ce mai mulți comercianți începători le folosesc pe cele eronate ale altcuiva și nu vor să le facă singuri, bazându-se pe comercianții privați care blogează pe internet.
În tranzacționarea pe piața valutară, este foarte important ca fiecare comerciant să poată identifica corect fluctuațiile pieței. Acesta este un semn al succesului și experienței comerciantului. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza analiza valului pieței Forex.
Teoria undelor Elliot a fost dezvoltată de Ralph Nelson Elliot în anii 1920. El a descoperit că comportamentul pieței, care anterior era considerat haotic, era de fapt ciclic.
El a stabilit, de asemenea, că astfel de cicluri de piață au fost rezultatul reacțiilor comerciantului la evenimente externe, care pot fi numite și psihologie a mulțimii. Elliot a observat că suișurile și coborâșurile comportamentului mulțimii au dus întotdeauna la aceleași tipare repetitive, pe care le-a numit mai târziu „valuri”.
Elliot a făcut previziuni detaliate ale pieței pe baza caracteristicilor unice pe care le-a descoperit în modelele de valuri. Un val impulsiv care se mișcă în aceeași direcție cu tendința dominantă arată întotdeauna cinci valuri într-un model.
Pe o diagramă mai detaliată, cinci valuri componente pot fi găsite în fiecare undă impulsivă. Aceste valuri sunt considerate stadii diferite în Principiul Valului Elliot.
Pe piața Forex, ca și pe alte piețe financiare, comercianții știu că „fiecare acțiune devine o sursă de reacții pozitive și negative”, la fel cum o fluctuație de preț în sus sau în jos trebuie urmată de o fluctuație opusă. Variațiile de preț sunt împărțite în tendințe și corecții sau variații laterale. Tendințele reflectă principalele direcții de mișcare a prețurilor, în timp ce corecțiile fluctuează în funcție de tendință. Elliot a numit aceste unde de impuls și corecție.
Teoria analizei valurilor a pieței Forex este interpretată după cum urmează pe cinci modele:
Pentru ca un comerciant să folosească analiza valului pieței Forex în tranzacționarea de zi cu zi, el trebuie să învețe cum să identifice valul principal și apoi să cumpere o poziție lungă, pe care o va vinde ulterior, sau să ia o poziție scurtă când modelul se termină și reîncărcarea sa este inevitabilă.
Baza matematică pentru utilizarea analizei valurilor a pieței Forex este oferită de numerele Fibonacci. Ele joacă un rol important în proiectarea și crearea unui ciclu complet de piață, care este descris de Elliot Waves. Fiecare ciclu pe care Elliot l-a identificat constă din intervale în care undele se mișcă, iar intervalele sunt determinate de succesiunea numerelor Fibonacci.
Și luați în considerare analiza valurilor grafice, care se bazează pe așa-numitele Teoria Elliott. În acest articol, voi încerca să explic cât mai clar posibil ce este analiza valului, de ce este necesară și cum să utilizați acest instrument pentru a prezice mișcarea prețului oricăror active pe orice piețe (, piața valutară din țară, etc.)
Finanțatorul american Ralph Nelson Elliott este considerat fondatorul analizei valurilor, care de-a lungul vieții s-a angajat în afaceri de consultanță și a studiat tiparele pieței de valori. Elliott și-a dezvoltat teoria undelor deja la o vârstă înaintată și în timp ce era grav bolnav.
În 1938, Ralph Elliott a publicat cartea The Wave Principle, care a descris pentru prima dată fenomenul, numit mai târziu Elliott Waves, precum și modelele de apariție a acestuia, care sunt acum cunoscute sub numele de Teoria Elliott Wave.
Ulterior, au mai fost publicate câteva studii ale acestui analist, ultima publicație, care combină toate cele mai importante puncte ale analizei valurilor, a fost cartea „Legea naturii - Secretul Universului”, care a fost publicată în 1946, când Elliott a fost 75 de ani și a devenit ultima sa lucrare.
Care este esența teoriei lui Elliott? Dacă deschideți orice grafic cu mișcări de preț sau cotații, vom vedea pe acesta mișcări alternative în sus și în jos, de lungimi diferite și puncte forte diferite. Noi numim aceste mișcări, iar Elliott le-a numit valuri.
Conform teoriei Elliott Wave, un val este o mișcare a prețului de la o inversare la alta, adică o tendință.
Teoria valurilor Elliott este că formarea valurilor pe graficele mișcării prețurilor este supusă unor modele care pot fi reprezentate schematic după cum urmează:
Aici vedem unde Elliott pentru un trend ascendent, pentru un trend descendent va exista o imagine în oglindă a acestui model de-a lungul axei X. Acest model se numește „modelul de undă Elliott”. Să o analizăm mai detaliat.
Orice tendință ascendentă sau descendentă, conform teoriei lui Elliott, constă dintr-un anumit număr de intervale - valuri, și se formează după un anumit principiu: mai întâi, cinci valuri formează o tendință, apoi trei corective împotriva tendinței.
Primele cinci valuri, indicate pe diagramă prin numerele 1-5, sunt numite impulsuri, iar următoarele trei, notate cu literele A-C - corectii. În acest caz, undele care merg în direcția tendinței (1, 3, 5) sunt numite activ, și valurile care merg împotriva direcției tendinței (2, 4) - opunându-se.
Momentul de pe piață este format din cinci valuri (3 care acționează și 2 opuse), iar corecția - din trei (2 care acționează și 1 opus).
Este convenabil să se determine dimensiunile aproximative ale acestor unde folosind un alt instrument util de analiză tehnică - . Luați în considerare modelele de formare a tendințelor conform teoriei undelor Elliott în contextul fiecărui val.
Teoria Elliott Wave spune că mișcarea prețului este cel mai probabil să urmeze acest model, dar în același timp, desigur, nu garantează acest 100%.
Teoria lui Elliot poate fi aplicată oricăruia, dar va da un rezultat mai precis pe cel mai mare. În același timp, trebuie înțeles că în interiorul fiecărui val pe tendința globală, același model de val poate fi format din tendințe mai mici, pe termen scurt.
Cum se efectuează analiza undelor conform teoriei Elliott? Trebuie doar să te uiți la grafic, să găsești tendințe/valuri pe el, să le înlocuiești cu modelul valului și să stabilești pe ce val (1-5, A-C) se află prețul în prezent. Apoi, pe baza acestui lucru, preziceți cum va merge mai departe, folosind această prognoză în beneficiul său, de exemplu, pentru a specula pe piețele financiare.
Desigur, în mod ideal, pentru a determina începutul primului val, dar nu este atât de ușor de făcut. După părerea mea, ar trebui să se bazeze, în primul rând, pe: dacă au apărut niște factori fundamentali puternici, acesta poate deveni motivul apariției unui nou trend global, pornind de la valul 1.
Dar când, de exemplu, primele două valuri, 1 și 2, s-au format, iar al treilea val a început să apară, este deja mult mai ușor să vezi modelul de undă Elliott.
Să luăm în considerare cum să efectuăm o analiză a valului folosind un exemplu care este acum relevant pentru mulți - cursul de schimb al dolarului față de rublă. Luăm un grafic lunar al acestei perechi valutare și trasăm pe ea valuri Elliott de la începutul trendului global ascendent, care a avut loc în vara lui 2014.
Conform teoriei Elliott și analizei valurilor, în prezent vedem al patrulea contraval. În consecință, dacă modelul valului funcționează (vă reamintesc că acest lucru este probabil, dar nu 100%!), atunci va urma al cincilea val, care va duce la atingerea unui preț maxim absolut, iar după acesta o corecție globală de trei vor începe valurile A, B, C.
În acest exemplu, analiza undelor ne oferă posibilitatea de a prezice mișcarea ulterioară a ghilimelelor și de a le accepta pe cele corecte pentru noi înșine. Care sunt aceste soluții posibile - să ne uităm la mai multe opțiuni.
Opțiunea 1 . Pentru Dummies”. Adică pentru oamenii care sunt slab orientați pe piețele financiare. Cumpărăm activul în timpul impulsului de la sfârșitul primului val de contracarare (valul nr. 2), în cel mai rău caz, dacă am adormit, la finalul celui de-al doilea val de contracarare (valul nr. 4) și îl vindem (obligatoriu). !) La sfarsitul ultimului val activ al impulsului (unda nr. 5). Apoi, dacă este necesar, cumpărăm din nou după terminarea completă a corecției (la sfârșitul valului C).
Opțiunea 2. Pentru persoanele cu cunoștințe financiare. Cumpărăm un activ la începutul formării trendului (la începutul valului nr. 1), dacă este necesar, cumpărăm loturi noi la sfârșitul valurilor opuse (valurile nr. 2 și 4), apoi vindem tot ce s-a cumpărat la sfârșitul trendului (sfârșitul valului nr. 5), dacă este necesar, cumpărăm din nou după terminarea corecției (la sfârșitul valului C).
Opțiunea 3. Pentru speculatorii avansați. Folosim fiecare val pentru a face profit. Adică cumpărăm la începutul formării tendinței (începutul valului nr. 1), vindem la sfârșitul primului impuls (sfârșitul valului nr. 1), apoi cumpărăm din nou la sfârșitul celui de-al doilea impuls (valul nr. 1). Nr. 2) și vinde din nou la sfârșitul celui de-al treilea impuls (valul Nr. 3). ). Cumpărăm la sfârșitul celui de-al patrulea impuls (valul nr. 4) și vindem la vârful trendului (sfârșitul valului nr. 5). Apoi câștigăm pe corecții: cumpărăm la sfârșitul primei corecție (valul A), vindem la sfârșitul celei de-a doua corecție (valul B), cumpărăm din nou la sfârșitul celei de-a treia corecție (valul C). Astfel, o tendință poate câștiga de câteva ori mai mult decât tendința în sine. De exemplu, dacă prețul de la începutul trendului până la sfârșitul valului nr. 5 a depășit 1000 de puncte, atunci prin aplicarea acestei opțiuni, puteți câștiga 3000-5000 sau chiar mai multe puncte pe întreg modelul, în funcție de lungime a fiecăreia dintre undele sale constitutive.
Acum știți pe scurt ce este analiza valurilor, ce este teoria valului Elliott și cum toate acestea pot fi aplicate pentru prezicerea prețurilor de pe piețele financiare. Dacă doriți, puteți oricând să studiați această problemă mai profund, de exemplu, din aceleași cărți ale lui Ralph Elliott.
Și asta e tot pentru mine. Vă doresc să luați decizii financiare competente și cu sânge rece! Ne vedem la!
Cel mai popular tip de analiză a pieței valutare Forex este analiza tehnică. Spre deosebire de cel fundamental, nu necesită cunoștințe speciale în domeniul economiei, nu necesită analiza și compararea multor factori diferiți, precum inflația, indicele prețurilor de consum, PIB-ul, volumele vânzărilor etc. De aceea se crede în mod tradițional că analiza tehnică este cea mai simplă și se recomandă să înceapă cu ea pentru începătorii la schimbul valutar. Mai departe, vom vorbi despre analiza valului Forex, care este una dintre varietățile analizei tehnice. Veți afla despre esența teoriei valurilor Elliott, precum și câteva reguli care vă vor ajuta să tranzacționați cu succes la bursă.
Voi observa imediat că strategia de prognoză a valului se referă la TS non-indicator, adică. atunci când tranzacționați, nu veți folosi niciunul dintre indicatorii încorporați în terminalul dvs. Tot ce ai nevoie sunt modele încorporate (linie dreaptă, linie de tendință etc.), iar nici un ochi ascuțit nu va strica, pentru că trebuie să izolezi diverse modele dintr-o colecție haotică de sfeșnice sau batoane japoneze.
Avantajul sistemelor de tranzacționare fără indicatori este că nu depindeți de algoritmi de computer, care sunt în mare parte incorecți. Vreau să spun că în MT4 sau MT5 nu există un singur indicator care să vă ofere mai mult de 75% din tranzacțiile profitabile. Și totul pentru că acești algoritmi sunt încărcați în terminal chiar de către brokerii, care nu beneficiază de câștigul tău. Nu spun că nu poți câștiga bani pe indicatori, dar totuși, tranzacționarea pe TS non-indicatori cu abordarea corectă este mai confortabilă și mai profitabilă.
Este necesară o anumită experiență pentru a tranzacționa aceste strategii, deoarece fără ea nu veți putea izola mișcarea dorită. Cert este că mișcarea cotațiilor valutare nu merge în linie dreaptă, este aleatorie și are o direcție care nu se poate distinge. Și dacă nu știi cum să găsești tocmai această direcție și chiar să alocați kickback-uri, atunci vei suferi pierderi. Din această parte, tranzacționarea pe indicatori este mai ușoară, dar, după cum am spus, nu foarte profitabilă. Sfat: dacă decideți să tranzacționați fără indicatori ca un profesionist, lucrați o lună sau două pe un cont demo, aflați cum să analizați rapid graficul și apoi să treceți la un depozit real.
Această teorie este că orice piață, inclusiv Forex, se mișcă după principiul unui val. Există o direcție principală de mișcare și există „coree joase” în care prețul merge împotriva ei. Desigur, acele „valuri” care merg împreună cu tendința sunt mai mari, iar cele care se mișcă împotriva sunt oarecum mai mici. De aceea, comercianții obțin principalul profit din valuri de tendințe.
Deci, cum lucrează comercianții când analizează Forex conform principiului valului? Dacă omitem teoria, atunci putem spune că jucătorii de la bursă disting două tipuri de valuri. Un val impulsiv este o mișcare direcționată de-a lungul tendinței, iar un val corector este împotriva acestei tendințe. În imaginile din acest articol, puteți observa aceste două tipuri de valuri. Mișcările de impuls și de corecție sunt periodice și se înlocuiesc constant. Sarcina principală a comerciantului în acest caz este să determine valul corector, să plaseze un pariu și să câștige pe impuls. Unii speculatori tranzacționează atât impuls, cât și corecții. În continuare, va fi prezentată o instrucțiune aproximativă pas cu pas a acțiunilor comerciantului:
Dacă doriți să aflați mai detaliat cum să utilizați analiza valului Forex, atunci trebuie să studiați o cantitate considerabilă de literatură, inclusiv lucrările lui Elliott însuși.
Mulți comercianți folosesc cifre diferite pentru tranzacționare mai convenabilă. Există o mulțime de ele astăzi și le puteți studia pe fiecare în detaliu pe Internet. Cel mai comun model este zigzagul.
În final, vreau să adaug că analiza valului Forex este unul dintre cei mai simpli reprezentanți ai sistemelor non-indicatoare. Dacă sunteți nou în schimb și doriți să învățați ceva, atunci vă recomand să alegeți acest TS special și să treceți ulterior la strategii mai complexe și mai profitabile. În orice caz, vă doresc succes în tranzacționare și profit mare!
Când studiem piața Forex, este ușor de observat că mișcarea prețului pe aceasta are loc în valuri. Mulți comercianți au încercat de zeci de ani să găsească anumite modele ale acestei mișcări pentru a o prezice. Acest lucru nu este întâmplător, deoarece valurile Forex vă permit să vedeți întreaga imagine a pieței în ansamblu și să nu vă agățați de fluctuațiile minore ale prețurilor locale.
Una dintre cele mai populare metode de analiză grafică este undele Elliott. Această metodă face posibilă evaluarea comportamentului participanților pe piață pe baza postulatelor de bază formulate în ultimul secol.
Conceptul lui Ralph Elliott se bazează pe afirmațiile că orice tendință de preț poate fi împărțită în anumite componente de bază (valuri) care se repetă din când în când. Unele valuri se deplasează în aceeași direcție cu tendința principală, altele reprezintă o corecție în raport cu acestea.
În viziunea Teoriei undelor Elliott, întreaga piață se schimbă conform acestui model. Figura arată în mod clar un model de impuls pentru o tendință ascendentă. Undele numerotate de la 1 la 5 se numesc impulsuri.
Fondatorul teoriei a explicat că așa se reflectă starea emoțională și psihologică a comercianților.
Această stare poate fi descrisă mai detaliat:
Undele principale sunt adesea numite acționare, corective - contracarante. Analiza valului pieței Forex presupune doar că, cu un grad ridicat de probabilitate, mișcarea prețului se va produce conform schemei de mai sus, însă nu se poate oferi o garanție de 100% a desfășurării evenimentelor în acest scenariu. Teoria este aplicabilă în orice interval de timp, dar este mai eficientă pe intervale de timp lungi.
Pentru a determina vizual cele cinci secțiuni de pe graficul oricărui activ, nu trebuie să aveți multă experiență de tranzacționare. Cu toate acestea, atunci când se analizează aceeași tendință, doi comercianți pot veni cu rezultate complet diferite.
Pentru a elimina eventualele erori în analiza valurilor, principalele reguli pentru formarea valurilor au fost special dezvoltate:
Informații suplimentare pentru comercianți sunt că mișcările corective diferă în complexitate sau timp de formare. În caz contrar, formarea unei tendințe este îndoielnică.
În urma impulsurilor, vor urma cu siguranță valuri Elliott corective, care modifică deja mișcarea ulterioară a tendinței principale. Pentru claritate, ele sunt denumite A, B și C.
Creatorul teoriei a clasificat mai mult de douăzeci dintre soiurile lor. Totuși, toate aceste schimbări de val pot fi reprezentate prin trei modele: „Zigzag”, „Lateral” și „Triunghi”.
În modelul „Zigzag”, există o anumită pantă a mișcării prețului în jos: scăderea este destul de pronunțată.
Aici, mișcarea tendinței este efectuată într-un interval lateral.
În acest caz, există o mișcare a prețului într-un canal lateral înclinat, care seamănă cu un triunghi în formă.
Pe graficul activului EURUSD, acest model de corecție sub forma unui triunghi este destul de clar vizibil.
Conform analizei valurilor pieței Forex, toate valurile sunt fractali. Cu alte cuvinte, în interiorul fiecăreia dintre ele se ascund altele, mai mici ca dimensiuni. Acest lucru devine evident atunci când treceți la intervale de timp mai mici.
Fondatorul teoriei a distins nouă niveluri în ciclul de dezvoltare a tendințelor:
Analiza undelor Elliott oferă o notație specială pentru o mai bună înțelegere a ciclurilor. Valurile care urmează tendința sunt marcate cu cifre pe grafice, corecțiile sunt marcate cu litere latine.
Pentru a prezenta mai clar undele imbricate, cele mai mari sunt indicate cu majuscule si cifre mari, cele mici cu majuscule.
În teoria undelor Elliott, la început, multe par de neînțeles și complicate. Uneori este nevoie de câteva luni, sau poate chiar de ani, pentru a învăța analiza valului pieței Forex din Rusia, și nu numai. Studiul detaliat necesită un efort mental considerabil.
Cu toate acestea, în practică, trei reguli simple pot fi deja aplicate inițial:
În Forex, analiza valurilor este mai ușor de învățat folosind grafice cu active cu volatilitate ridicată. Una dintre aceste perechi valutare este EURAUD. Când vizualizați vizual graficul, ar trebui să determinați tendința și să o înlocuiți cu modelul val. Atunci este deja posibil să identificăm mai precis pe ce val se află prețul în prezent. Ulterior, este mult mai ușor să prezici o schimbare de tendință și să o folosești pentru a face tranzacții eficiente.
Este destul de problematic pentru un comerciant fără experiență să determine începutul primului val. Există factori fundamentali de luat în considerare aici. Ele contribuie la apariția unei noi mișcări de tendințe. Cu toate acestea, dacă primele două valuri s-au format deja pe diagramă, este mult mai ușor să determinați modelul Elliott ulterior.
Pe exemplul activului EURAUD, se pot observa în mod clar impulsurile de undă deja formate 1,2 și 3. În acest moment, pe diagramă se observă a 4-a etapă a construcției modelului. Ținând cont de regulile de bază pentru formarea secțiunilor rămase, le puteți completa singur și puteți prezice (aproximativ) mișcarea ulterioară a prețurilor.
Astfel, observând modificările corective A, B, C, comercianții își imaginează mai clar momentele de intrare pe piață. Prin plasarea comenzilor în așteptare, puteți obține profit real. Acest lucru va economisi semnificativ timpul petrecut la computer pentru a analiza situația pieței și pentru a găsi momente convenabile pentru a face tranzacții.
Cu tranzacționarea pe termen lung (intervalul de timp D1 pe grafic), puteți deschide o comandă de vânzare chiar acum. Este mai bine să luați profit atunci când prețul atinge nivelul de la sfârșitul valului nr. 1. Atunci este recomandabil să deschideți un ordin de cumpărare cu Take Profit fixat la nivelul finalului valului nr. 3. În viitor, când se confirmă prognoza de preț, tranzacțiile de cumpărare sau vânzare se încheie în mod similar.
Comercianții cu experiență, tranzacționând folosind analiza valului, folosesc adesea indicatori. Deoarece nu există un instrument perfect pentru construirea modelului Elliott, comercianții practică o varietate de modificări. Similar cu MACD, unii indicatori sunt afișați ca histogramă. Trecerea marcajului zero semnalează sfârșitul ciclului undei. În anumite cazuri, acest moment este considerat un semnal de cumpărare sau vânzare (în funcție de situație) unui activ.
Valurile Elliott sunt uneori criticate. Subiectivitatea acestei metode, conform analiștilor care nu sunt de acord cu ea, exclude aplicarea ei practică largă. Ei consideră că prognoza mișcării prețurilor folosind teoria valurilor este foarte nesigură, mai ales că mișcările valurilor pot fi observate în orice formațiune. De asemenea, complexitatea acestei metode constă în studiul său lung. Timp de o zi, o săptămână și o lună, este aproape imposibil să o înțelegi bine. Uneori studiul analizei valurilor durează ani de zile.
Cu toate acestea, adepții teoriei susțin că aplicarea acesteia în practică vă permite să obțineți rezultate semnificative în tranzacționare. O înțelegere clară a acestei metode, împreună cu experiența practică acumulată, vă permite să vedeți diferite opțiuni pentru desfășurarea evenimentelor pe piață.
